海南南洋船务实业股份有限公司1996年年度报告摘要  [1996-12-31]  

     一、公司简介

     1.公司名称:海南南洋船务实业股份有限公司

     英文名称:HAINAN NANYANG SHIPPING INDUSTRIAL CO.,LTD.

     2.公司注册地址:海口市滨海大道288号东方洋大厦7、8楼

     邮政编码:570105

     3.公司法定代表人:厉建中

     4.公司咨询服务机构联系电话:8666999转证券部

     传真:866844

     5.公司股票名称:琼南洋A

     6.公司股票代码:0556

     二、主要财务数据与财务指标

    

     指标项目 本年数 上年数 比上年增减±(%)

     1.主营业务收入(万元) 10,454.27 13,264.66 (-)21.19

     2.净利润(万元) (-)2,755.62 2,182.66 __

     3.总资产(万元) 54,053.49 49,346.60 9.54

     4.股东权益(万元) 29,457.74 29,209.69 0.85

     5.每股收益(元) (-)0.17 0.16 __

     6.每股净资产(元) 1.78 2.13 (-)16.43

     7.净资产收益率(%) (-)9.35 7.47 __

     8.股东权益比率(%) 54.50 59.19 (-)7.92

    

     三、公司业务回顾

     1996年我国经济的大环境仍然是银根紧缩,社会需求增长缓慢,经济增幅回 落,各行各业竞争日趋激烈的格局。尤其是国内外航运市场供过于求的现状没有发 生根本性改变,单位运价一降再降,但营运成本却有增无减,造成经济效益严重下 滑。1996年公司完成营业收入10,454万元,比1995年下降了21.19%, 全年亏损2 ,756万元。

     1996年经营管理上重点抓了以下几项工作:

     1.对航运业进行机构改革,强化管理,借鉴国际上一些船务的公司成功经验, 实行人、船、货分开管理,明确职责,分工合作,强化了船舶管理和揽货的力度, 改变了过去眉毛胡子一大把抓的混乱局面,有效地改善了经营状况,使船舶的营运 率和载重率得到了大大提高,船舶营运收入比上半年每月平均379 万元提高到下半 年每月平均526万元,增长了37.28%。

     2.清理不良资产,调整运力结构。为了优化船队结构,节约航运成本和船舶修 理费用,根据航运市场发展状况,及时地处理了“海鹰”、“福翔”、 “南海103 ”、“南海104”等4艘老旧船,使资金结构和运力结构得到了进一步优化,增强了 竞争能力。同时,针对我国成品油运输能力供过于求、化工品运输市场前景较好的 市场变化情况,及时地将经营的重点从小油轮转向化工品船。经过1996年的调整和 过渡,下半年收入大幅度增长取得显著成效。

     3.加强成本管理,努力减亏增盈。根据公司的行业特点,认真核定总体目标, 然后将目标责任分解到每一艘船、每一个人,严格实行单船、单航次成本核算,并 推行工资与效益挂勾的分配制度,让人人心中都有一个明确的目标和一本成本帐, 让人人都有一种责任感,让人人都能够竭力开源严格节流。实行目标管理后,有效 地控制了成本支出,初步达到了减亏增盈的目的。同时,充分调动员工的积极性, 使工作效率得到很大的提高。

     4.清理债权债务,为今后发展创造一个宽松的经营环境。由于经济由热转冷, 出现了许多以预测的意外情况,造成企业三角债不断增多,严重影响了正常经营的 开展。对此,公司一方面组织强有务的队伍,对外单位拖欠我公司的运费、货款等 进行清理和追收,由于态度坚决,力度加强,在一年中已追加了1000多万元的往年 欠款;另一方面也对有关债务进行了清理认定,并通过清理三角债相互抵扣等办法 进行解决。经过多渠道、多途径地进行债权债务的清理和解决,理顺了各方面的关 系,为公司的健康发展创造了一个良好的经营环境。

     5.加快建立安全管理体系,为今后的发展奠定扎实的基础。《国际船舶营运和 防止污染管理规则》(简称ISM规则)是船舶航行的“通行证”, 是船务公司的“ 生命线”。因此,公司必须根据ISM规则建立自己的安全管理体系(简称SMS),否 则将被淘汰。为了加快建立SMS的工作。同时, 得到了上级管机关的关心和支持, 使建立SMS的工作效率得到大大提高,争取1997 年下半年获得国家有关部门验收论 证。

     6.强化规范管理工作,促进公司走上健康发展轨道,根据国家关于股份制公司 规范化管理的有关精神和《公司法》的有关规定,公司制定了“三会”工作条例、 总裁工作条例、信息披露制度等一系列规范文件,并组织公司全体员工进行了认真 的学习,在工作中严格执行规范化制度,使公司规范化运作得到了进一步提高,第 一批通过了省证管办的验收。

     (二)实际经营结果与盈利预测产生重大差异的说明

     1996年公司亏损2756元,与预测实现2680万元利润出现较大偏差。主要原因是:

     1.受国内宏观经济调控影响,航运市场出现了严重滑坡。但自1992年起,我国 成品油轮运力增长极为迅速,在4、5年里动力增长近一倍,而货运量的增长远远比 不上运力的增长幅度。因此,竞争极激烈,各船东竞相调低运价,争取货源,因而 造成航运企业经济效益下降,亏损面和亏损额增加。公司经营的成品油轮也在所难 免地受此影响,1996年运输量虽然比1995年增长,但随着单位运价一降再降,千吨 公里平均运价从1995年的77.27元下调到1996 年的53. 66 元, 造成全年减少收入 2177万元,使经济效益大幅度下滑。

     2.为了优资产结构和船队结构,提高资产的良好率,及时自处理了“海鹰”、 “福翔”、“南海103”、“南海104”等4艘老旧船, 造成固定资产清理及相关费 用损失达865.35万元。同时,也减少了一部分运力,收入也相应减少。

     3.由于受不平等竞争的影响,造成公司经营成品油难度加大,销售量急剧下降, 收入锐减。同时,随着省内新建油库的大批投产,造成油库库容相对过剩,油库使 用率下降,租库业务减少,收入降低。

     4.房地产业长期低迷不振,使原计划在1996年实施的项目未能如期实施,从而 也未能完计划利润的指示。相反,由于过去的投入未能及时收回,造成财务费用、 管理费用的增支。

     5.由于房地产热的降温,建材市场严重萎缩,使在1996年试产、投产的铝制品 厂严重亏损。公司为了避免造成更大损失,及时关停了铝制品厂。工业项目这一新 增亏损因素是当时没有预测到的。

     6.由于市场需求发生变化,公司为了盘活资金减少更大的亏损,削价处理了积 压滞销的商品,造成269.7万元的亏损,使原预测利润指标得不到实现。

     (三)1997年力争有新突破

     扭亏措施方案

     A.以经济效益为中心,不断强化管理,坚决扭亏为盈。

     1997年的首要任务就是要坚决扭转公司经济效益不断下滑的态势,推动公司走 出困境,实现资产总值与效益同步增长。为此,我们确定了今年的奋斗目标为:实 现总收入26,150万元,比上年增长15.14%;严格控制成本,实现利润2,097万元。 其中,航运业营业收入10,236万元,力争达到8%的利润率,实现利润852万元;石 化营业收入15,000万元,实现利润1,032万元;房地产营业收入750万元,实现利润 346万元;其他项目实现利润(-)133万元。

     为实现上述目标,我们必须不断加强管理,努力提高经营水平,竭力开源,严 格节流。

     1.坚决推行目标管理责任制。根据公司的资产情况和经济大环境的现状,实事 求是地测算出每个部门的经营目标,然后层层分解到一个人,使大家心中都有一个 明确的奋斗目标和一本成本帐,使大家都有强烈的责任感和紧迫感,努力把工作做 好。

     2.实行工效挂勾制度,调动员工的工作积极性。在制订明确的目标责任制的基 础上,把每个员工的工资与公司效益及自己完成任务的情况挂起勾来,从而真正打 破“铁饭碗”,使人人真正关心生产,真正关心效益,真正下功夫干工作。

     3.航运业要继续加强船舶单船单航次的成本核算工作,强化管理力度,把成本 与效益关系摆正好,保障船舶技术状况良好,保证船舶安全营运,提高营运率,降 低生产成本,并在巩固现有揽货渠道的基础上,开拓新的市场,直接与大宗货主挂 勾,减少中间环节,提高运价。今年要努力争取化工部的支持,扩大直接承运国内 化工品运输的份额,确保航运业高产、低耗,以获得更高的收益。

     4.进一步提高石化经营管理水平,建立新的油料购销渠道,减少中间环节,控 制成本开支,不断扩大市场占有率,提高经济效益。

     5.因势利导,启动部分房地产项目,我省将东方八所地区作为大型大型工业项 目基地,并随海南大化肥项目的建成投产,八所地区掀起了一股新的经济热潮。我 们要把握机遇,把八所地区的土地努力盘活,力争收回部分资金。

     B.大力盘活资产,增加企业活力。

     不良资产高筑是压在我公司头上的一座大山,是当前存在的主要矛盾,也是亟 待解决的主要问题。因而,1997年的一项重要工作就是要大力盘活现有资产,增加 企业活力,果断地处理掉一些不良资产,收回部分资金,减轻企业负担。

     1.航运业由于船队结构不合理,许多船不适应市场需求,严重影响了创利能力。 如南洋2号、南洋5号、南洋18号和安定轮从购进之日起就一直亏损,如今这些船舶 船龄超高、残旧破损、损耗大、营运率低、各项成本急剧增加,必须及时处理,以 免造成更大损失。

     2.我省油库过剩,加上面临着严重的不平等竞争,油库的利用率过低,造成费 用高、成本大、投资收益差。因此,应趁着八所现在投资较热的有利时机,果断地 将八所油库转让出去,以减少成本费用。

     3.铝厂是盘活资产的重中之重,但要通过合作和租凭方式继续生产铝制品,看 来极不现实,也难以创造良好的效益。因而,必须尽快推销现有设备,收回部分资 金,然后转产其他有把握的产品。现拟议的方案有二种:其一是通过与中国烟草公 司合作,收购文昌铝箔纸厂,然后利用铝厂现有厂现有厂房扩大生产。其二是参股 海南远洋渔业股份有限公司,并与该公司合作,利用该公司现已委托中国肿瘤协会 研究的专利,生产防癌、抗癌的鲨鱼系列药品和保健品。

     4.房地产业要把握好时机,趁热打铁,将八所一些土地搞好三通一平,并划块 作为宅基地出售,力争取得较好的回报。

     C.继续坚定不移地实施“大海运”计划。

     发展以化工品航运为主的“大海运”计划,在外部因素上具有市场广阔、潜力 大的有利条件,在内部因素上,我司的化工品船队已初具规模,管理逐步规范,揽 货网络逐渐形成,为我们走专业化、规模化经营打下坚实的基础。同时,通过近期 的摸索,已经初步偿到了发展“大海运”计划作为一项长期的、艰巨的,通过持久 的奋斗,一年一个台阶地往前走,力争在较短的时期里,将我公司建设成为我国乃 至亚洲均有影响的化工品运输公司。为此,我们要大力拓展融资渠道,把握机遇, 每年购买或新造二至四艘6000吨级以上的散装化工品船,不断提高公司的营运能力 和继续优化船队结构,降低船龄,扩大船队规模,增强市场竞争能力。

     D.力争在资产经营方面有大的作为。

     随着社会主义市场经济的不断发展,市场运作的形态也将从商品经营向更高层 次的资产经营发展,我们要凭借法人股出让转让运作的成功经验,认真研究国家关 于“抓大放不”等一系列国有资产改革方面的政策,把握机遇,积极参与国有资产 改革,采取参股改造、委托运营等多种方式,以较低的价格对一些企业进行兼并、 收购、控股,并通过改造提高,促进其健康发展。同时,在资产经营中尽快盘活我 公司的现有资产,优化资产结构,以实现规模与效益同步增长,本着“发展第一、 效益第一、股东第一”的精神,把我公司建设成为一个有影响力的跨国的集团公司。

     (四)前次募集资金使用情况说明

     1996年1月16日公司经中国证监会证监配审字(1996)6号文复审批准,以招银证 券公司为主承销商向社会公众配售1995年度新股,每股配售价格为2.45元,共募集 资金约3000万元人民币(已扣除发行费用)。主要用于对外投资合作购进化工品油 轮。

     四、股本变化及股本结构情况

     (一)股本结构

     1996年度公司股份变动情况表

     股份单位:股 截至1996年12月31日 每股面值:1元

    

     期 初 数 本年变动增减(+、-) 期 末 数

     股本结构 股份数 占总股本比例(%) 配 股 送 股 其 他

    一、尚未流通股份

    1.发起人股份

    其中:

     国家持有股份 4,473,402 3.26 447,340

     境内法人持有股份 45,052,881 32.84 544,500 39,607,881

    2.募集法人股 30,046,500 21.91 6,965,438 39,607,881

    3.内部职工股 71,625 0.05 14,633 8,627

    4.法人转配股 1,009,656 100,965

    尚未流通股份合计 79,644,408 58.06 1,024,289 8,066,870

    二、已流通股份合计

    1.境内上市的人民币普

     通股 57,528,375 41.94 12,541,187 7,006,957

    已流通股份合计 57,528,375 41.94 12,541,187 7,006,957

    三、股份总数 137,172,783 100 13,565,476 15,073,827

     小 计 股份数 占总股本比例(%)

    一、尚未流通股份

    1.发起人股份

    其中:

     国家持有股份 447,340 4,920,742 2.97

     境内法人持有股份 39,063,381 5,989,500 3.61

    2.募集法人股 46,573,319 76,619,819 46.21

    3.内部职工股 23,260 94,885 0.06

    4.法人转配股 1,110,621 1,110,621 0.67

    尚未流通股份合计 9,091,159 88,735,567 53.52

    二、已流通股份合计

    1.境内上市的人民币普

     通股 19,548,144 77,076,519 46.48

    已流通股份合计 19,548,144 77,076,519 46.48

    三、股份总数 28,639,303 165,812,086 100

    

    (二)股本变动情况及原因

     1.1996年1月16日经中国证监配审字(1996)6号文复审批准配售1995年度新股, 共配售新股13,565,476元,配售新股后总股本增至150,738,259元。

     2.经有关部门批准,海南成功投资有限公司于1996 年4 月22 日受让了海运总 公司所持有的39,607,881股法人股,成为第一大股东。

     3.根据1996年5月28日第六次股东大会通过的1995 年度利润分配及分红派息方 案(每10股送1股红股、另派发现金0.20元),共送红股15,073,827股, 送红股后 总股本增至165,812,086元。

     (三)主要股东持情况(前14名股东情况)

     本公司前14名股东持股情况如下:(截止时间1997年3月31日)

    

     序号 股东名称 持股数(股) 占总股本的比例(%)

     1 海南成功投资有限公司 44,276,519 26.70

     2 海南省财政税务厅 4,920,742 2.97

     3 中国银行海口信托咨询公司 2,178,000 1.31

     4 海南宝岛企业公司 1,633,500 0.96

     5 海南华荣文体实业有限公司 1,089,000 0.66

     6 中国人民保险公司海南分公司 1,089,000 0.66

     7 海南华信置业股份有限公司 1,089,000 0.66

     8 海南财利装饰工程有限公司 1,089,000 0.66

     9 关东集团海南东方船务有限公司 1,089,000 0.66

     10 海口海上世界有限公司 1,089,000 0.66

     11 中国建设银行海南省信托投资公司 1,089,000 0.66

     12 海南泰山石油化工总公司 1,089,000 0.66

     13 海南省富华房地产开发公司 1,089,000 0.66

     14 中国银行海南信托咨询公司 1,089,000 0.66

    

     (四)董事、监事及高级管理人员持股情况(截止1997年3月31日)

    

     姓 名 职 务 持股数(单位:股)

     何东海 副主席 511

     唐开兴 董 事 10,048

     杨先文 董 事 6,029

     严 正 监事会主席 8,038

     丁善迅 监 事 4,950

    

     (五)1996年12月31日,公司股东总数为45,096户,总股本为165,812,086 股 。

     五、重要事项

     (一)1996年1月16 日经中国证监会证监配审字( 1996) 6 号文复审批准配置 1995年度新股,共配售新股13,565,476元。

     (二)经有关部门批准,海南成功投资有限公司于1996年4月22 日受让了海南 省海运总公司所持有的39,607,881股法人股,成为第一大股东。

     (三)1996年5月28日召开了第六次股东大会, 通过法定程序组建了第二届董 事局和监事会,第二届董事局由厉建中、陈宜、游晓林、陈涛、陈师、叶方林、彭 京、任军、黎政耀、唐开兴、肖玲、何东海、杨先文等13人组成。同时解除了齐放、 陈清爱、李桂森、符国统、呈圣运、何南耀、黄锦芳、唐道珍、吴雄彪的董事职务。 第二届监事会由严正、邢福豪、丁善迅、陈建萍、韩俊义等5人组成。 同时解除了 王月金、罗育才的监事职务。

     并于同日召开了第二届董事局第一次会议,选举厉建中先生为主席、陈宜先生 为常务副主席,何东海先生、游晓林先生为副主席,陈涛先生为执行董事;解除唐 开兴先生的总裁职务、陈清爱先生的副总裁职务、王隆广先生的董事局秘书职务、 吴圣运先生的财务总监职务;聘任陈涛先生为公司总裁;聘任孙宪国先生为董事局 秘书;经总裁提名,聘任徐士华先生为财务总监。

     (四)重大诉论事项。海南省国际信托投资公司诉我公司借款合同纠纷案。我 公司与海南省国际信托投资公司于1993年12月2日签订代款125万美元的合同,海南 省国际信托投资公司起诉要求提前还款,海南省海口市中级人民法院于1997年1 月 21日受理。此案正在审理中。

     (五)我公司1996年8月10日, 将公司办公地址从海口市滨海大道新港区口岸 综合楼迁至海口市滨海大道288号东方洋大厦七、八层。

     六、关联企业

     关联企业主要情况

    

    序号 名 称 主营业务 注册资本 股持比例 注册地点

     1 南洋航汕运输公司 海上运输 $12,000,000 50% 海口市

     2 香港南洋国际船务有限公司 国际海运 HKD 10,000 50% 香 港

     3 香港南洋石油化工有限公司 石油化工 HKD100,000 50% 香 港

    

     七、财务报告

     (一)审计意见

     公司财务报告经海口会计师事务所吴齐渊、吴国华注册会计师审计,并出具无 保留意见的审计报告《海所字(1997)第085号》。

     (二)财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

     (三)会计政策

     1.会计制度:南洋船务本部执行《股份制试点企业会计制度》,下属全资公司 执行行业会计制度。

     2.会计年度:以公历元月1日起至12月31日止为一个会计年度。

     3.记帐本位币:以人民币为记帐本位币。

     4.货币兑换:涉及外币帐支的经济业务,采用上月末市场外汇牌价的中间价作 为记帐汇率折合人币入帐。每年终了,按年末市场外汇牌的中间价进行调整,由此 产生的差额作为汇兑损益,列作当期财务费用处理。

     5.综合基准:合并财务报表包括本部和下属八个全资子公司以及独立核算在境 外注册、经营运输的福翔伦。

     编制合并财务报表时,以上下级拨付、拨入资金、内部往来、内部购销的营业 收入与相应的营业成本等予以相互抵销外,其余帐项均逐一合并反映。

     6.销售确认:以发出产品(商品)、提供劳务,同时收取价款或索取价款的凭 据时,确认销售收的实现。

     7.存货:按取得当时发生的实际成本记帐。存货发出时,采用加权平均法计价 记帐。

     8.固定资产及其累计折旧:固定资产原值按实际成本记帐。固定资产折旧采用 平均年限法。并按固定资产类别的原值、国家规定的使用年限和净残值的比例,制 定固定资产分类折旧率具体如下:

    

     固定资产类别 使用年限 扣除净残值 年折旧率

     房屋及建筑物 35年 5% 2.71%

     运输船舶(旧船按 24年 5% 3.96%

     实际耐用年限确定

     机器设备 16年 5% 5.94%

     电子及通迅设备 8年 5% 11.87%

     运输工具 10年 5% 9.50%

     其他设备 8年 5% 11.87%

    

     9.坏帐准备:采用抵法核算。坏帐准备金的提取比例规定:按年末应收帐款余 额的5‰计提。提取的坏帐准备金列入当年的管理费用。

     10.长期投资:投资于其他企业的资金、设备、有价证券或无形资产等, 以实 际支付的金额或合同约定的财产价值进行记帐。

     投资于其他企业的投资以占被投资企业资本总额的比例,分别按下列方法核算 投资权益:

     (1) 占股20%(不含20%)以下时,采用成本法核算;

     (2) 占股20%-50%,采用权益法核算;

     (3) 占股50%以上,采用合并报表方法核算。

     11.无形资产指:专利权、商标权、专有技术、土地使用权、商誉等。 凡投资 者投入的无形资产,按评估确认的价值或双方合同约定的价值计;购进的无形资产 按实际支付价款计价。

     无形资产按直线法计算摊销。有规定使用年限的按照规定的使用年限分期摊销; 没有规定使用年限的统一按10年分期摊销。

     12.递延资产是指摊销期限在一年以上的下列费用,其摊销年限规定如下:

    

     递延资产类别 摊销年限

     1.职工培训费 2年

     2.电话初装费 3年

     3.船舶修理费

     中 修 4年

     小 修 2年

     4.开办费 5年

     5.城市增容费 5年

     6.电力增容费 10年

    

     13.税负:全资子公司是企业法人由各公司自行向国家办理有关的纳税事项, 非企业法人的企业,由其上级企业法人统一办理。

     流转税:海上运输收入按3%计纳营业税,其中起运地在境外,免征营业税;房 地产经营收入按5%计纳营业税;石化公司、贸易公司、铝业制品公司适用按增值税 规定17%税率计纳。其中:铝业制品公司生产的产品在省内销售,免交增值税。

     所得税:以企业法人为纳税单位。

     印花税、房产税等由各应纳税企业法人按规定向其所管辖的税务机关申报交纳。

     (四)1996年12月31日资产负责表科目余额注释:

    

     1.货币资金

     项 目 金额

     现金 247,944.78

     银行存款 26,468,446.24

     合计 26,716,391.02

    

     2. 年初短期投资为证券市场投资款,已于年初变现。

     3.应收帐款年末数比上年减少272.30万元,主要是公司对外单位欠款追收力度 加大,资金回笼速度加快。

     应收帐款按帐龄分析:一年期内限的有2,519.98万元,一年至二年期的有518 .76万元,二年至三年期的有197.20万元。

     无持有本公司5%以上股权单位的款项。

     4.预付帐款年末数比上年增加1,688.80万元,主要原因是石化公司购油预付款 增加、海运公司预付船舶修理费而未办理工程结算及预付港口费、燃油等费用所造 成。

     5.其人他应收款年末数比上年减少250万元, 主要是加强清理外单位欠款力度, 盘活企业资金所致。

     无持有本公司5%以上股权单位的款项。

     6.存货年末数比上年减少703.90万元,主要处理了原积压的角钢铝材及石化成 品油库减少所致。

     7.固定资产

    

     类 别 原 值 累计折旧 净 值

     (1)房屋及建筑物 26,400,322.00 477,727.54 25,922,594.46

     (2)船舶 172,817,585.86 39,305,794.00 133,511,792.86

     (3)专用设备 26,742,417.41 26,742,417.41

     (4)机器设备 13,015,344.14 13,015,344.14

     (5)电子及通讯设备 1,615,909.27 423,730.51 1,192,178.76

     (6)运输工具 8,519,711.21 1,442,498.97 7,077,212.24

     (7)其他设备 1,362,324.10 167,534.28 1,194,789.82

     合 计 250,473,614.99 41,817,285.30 208,656,329.69

    

     8.在建工程年末数比上年减少728万元,主要是铝材厂工程、 海口油库工程基 本上已转固定资产交付使用,减少当期在建工程支出;同时又新增购船项目、办公 楼购置及装修工程,增加当期在建工程支出。

     在建工程中属工程筹建期间贷款利息资本化金额为6,322,825.57元。

     9.无形资产中土地使用权29,672,172.80元是老城南洋工业开发区237亩地及东 方八所油库13亩地购地款及土地开发支出,专有技术15万元是铝材厂白金生产专有 技术使用权支出。

     10.递延资产年末数比上年减少542.50万元, 主要是按规定年限摊销各项费用 减少当期递延资产;同时由于处理四艘旧船,将未摊销修理费余额全额结转入固定 资产清理,减少当期递延资产。

     11.短期借款

    

     借款银行名称 月利率 原币金额 折合人民币 抵押或担保

    东方县农行 11.52‰ RMB2000万 RMB2000万 担保

    海南省中行 9.24‰ RMB800万 RMB800万 担保

    海口市工商行 9.24‰ RMB900万 RMB400万 担保

    中国光大银行海南支行 7.65‰ RMB900万 RMB900万 担保

    工商行洋浦分行 9.24‰ RMB600万 RMB600万 抵押

    合 计 RMB4700万 RMB4700万

    

     12.应付帐款年末数比上年减少492.90万元,主要是偿付了原欠款项, 减少当 期应付帐款。

     13.预收货款年末数为409.50万元,主要为预收运费及货款。

     14.其他应付款年末数比上年减少753.10万元;主要是办理海口油库、 八所油 库、铝材厂工程结算所支付的工程欠款。

     15.应付福利费年末数比上年减少58.50万元,主要用于职工福利开支。

     16.预提费用年末数比上年增加305.20万元,主要是未达费用预提数增加。

     17.长期借款

    

     借款银行名称 年利率 原币金额 折合人民币金额 抵押或担保

     (1)海南省中行 优惠利率 USD1,279万元 106,157,000.00元 抵押

     (2)海南省中行 优惠利率 JP¥48,000万元 34,477,453.00元 抵押

     (3)海南省建行 优惠利率 USD279万元 22,410,000.00元 担保

     (4)海南省国际信托 7.625% USD125万元 10,375,000.00元 抵押

     投资公司

     合 计 USD1,674万元

     JP$48,000万元 173,419,453.00元

    

     18.股本

     截至1996年12月31日总股本为165,812.086元。其中:国家股4,930,742元;发 起人法人股5,989,500元;定向法人股76,619,819元;内部职工股94,885元; 社会 公众股77,076,519元;法人转配股1,110,621元。

     19.资本公积141,811,810.95元,比上年末增加19,669,940.20元,为1996年年 配售1996年度新股溢价收入部分转入。

     20.盈余公积14,509,693.54元。其中:法定盈余公积10,116,709.21元, 任意 盈余公积427,519.23元,公益金3,965,465.10元。

     任意盈余公积比上年减少270.30万元,主要是1996年配售1995年度新股股东享 受1995年分红,分红资金从任意盈余公积中列支所致。

     公益金比上年减少185.50万元,主要用于职工集资建房补贴开支。

     八、其他事项

     经公司董事局研究,由于1996年度亏损2,755.60万元,预定不进行分红派息。 备查文件

     (一)载有董事局主席、总裁亲笔签名的年度报告原本;

     (二)审计报告原本;

     (三)其它有关文件。

     董事局主席:厉建中

     总裁:陈涛

     财务总监:徐士华

     制表人:吴海燕

     海南南洋船务实业股份有限公司

     董事局

     1997年4月30日