海南南洋船务实业股份有限公司1995年年度报告摘要

    一、公司简况

    1.公司名称:海南南洋船务实业股份有限公司

     英文名称:HAINAN NANYANG SHIPPING INDUSTRIALCO.,LTD

    2.公司地址:海南省海口市新港区海运综合大楼三楼

    3.公司法定代表人:齐放先生

    4.公司咨询服务机构:公司证券部

     联系电话:0898-6214759

     传真:0898-6226416

     邮政编码:570105

    二、主要财务数据与财务指标

                                    (单位:万元人民币)

    年度项目           本年数         上年数          比上年增减(%)
    主营业务收入     13,264.66      23,281.87         (-)43.03
    净利润            2,182.66       4,204.30         (-)48.09
    总资产           49,346.60      44,332.20            11.31
    股东权益         29,209.96      28,374.93             2.94
    每股收益(元)          0.16           0.35         (-)54.28
    每股净资产(元)        2.13           2.43         (-)12.35
    净资产收率率(%)       7.47          14.43         (-)48.23
    股东权益比率(%)      59.19          65.71         (-) 9.92
    

    注:表中股东权益按有关规定已作调整,详见审计报告.

    三、公司业务回顾

    1.一年来公司经营情况

    1995年,在国家衽宏观控的政策下,本公司全体职工团结一致,积极进取,克服困难, 重点抓住海运和石化二大基础不定.胶叶采取经营措施,取得了一定的效益.

    (1)投资规模保持适度发展,投资,结构进一步优化.全年总投资6300多万元, 其中海 运业投资4600多万元,石没化工仓储投资1700 多万元, 在公司固定资产中海运业达 53.26%,石化业达13.66%,两大基础产业继续得到加强, 为企业进一个新的健康发展 阶段奠定了基础.

    (2)以宏观调控为契机,走企业内涵发展道路. 在集团内部实行经理经营管理目标责 任制,推行海运船舶专业化管理,努力促使核算单位最小化, 严格控制投资成本和经 营成本,进一步加强内部财务管理和监督体系,提高规范化动作水平.

    (3)认真抓好安全质量管理工作.1995年, 交通部把本公司海运列为准行国际安全管 理体系的试点单位,我们以此为动力,全面提高系统内的安全管理水平. 海运业千吨 公司损失比上年下降52%,货损货差率在5‰以下.

    (4)本公司投资引进的一艘6200吨三级化工品船已投入营运,投资兴建15000 立方米 容量的八所油库和5000立方米海口油库重油罐的技术改造工程已分别竣工投产.

    2.主要经营指标分析

    净利润2,186.66万元,比上年增长(-)48.09%. 主要原因是下半年进出口运输明显下 降,本公司至下半年船舶进入周期性修理高峰期,成本增加, 单位船舶全年货运量和 货运周转量比上年下降; 本公司创利产业之一石油产品销售受国家石油政策调整影 响,销售量比上年减少近50%,致使本公司主营业务创利减少.

    3.1996年业务展望

    1996年,本公司将紧紧围绕"苦练内功降低生产成本,开拓市场增加经营收入,集中财 力发展海运产业"的工作指导谇,力求在激烈的市场竞争中获得好效益.

    在投资方向上,将集中力量发展化工品运输船舶,实施"大海运"战略, 逐步建立起具 有自己特色的海运大型船队.在此基础上,继续扩大岛内石化肉点布局, 拓展岛外石 油液化汽和化工品仓储基地.

    在经营管理方面,本公司将努力促进企业经济增长方式的转变,千方百计降低和产经 营成本,增强各产业的市场竞争优势.进一步加大企业改革力度, 推选目标管理责任 制和岗位竞争机制,充分调动职员的积极性和创造性.

    4.对前次募集资金的运用情况说明

    本公司在报告期内没有募集资金.前次募集资金是在1994年1月发行股票募集资金约 1.3亿元,具体运用情况已在1996年年底报告中详细披露.

    四、股本变化及股本结构情况

    1.股本变化及股本结构情况

    (1)股本结构情况

    截止1995年12月31日,本公司股本结构如下:

 单位:股                  面值:每股1元

    股份种类                   年初数   所占比例(%)    年末数    所占比例(%)
    (一)尚未流通股份
    其中:国家股               3,727,835     3.11      4,473,402      3.26
    ①发起人股份 国有法人股  40,957,165    34,13     45,052,881     32.85
    ②法人股份               27,315,500    22.76     30,046,500     21.90
    ③内部职工股             15,000,000    12.50         71,625      0.05
    小计                     87,000,000    72.50     79,572,793     58.06
    (二)流通股份
    普通股A股                33,000,000    27.50     57,528,375     41.94
    小计                     33,000,000    27.50     57,528,375     41.94
    (三)股份总数            120,000,000    100      137,172,783     100
    

    (2)股本变动情况及原因

    本公司内部职工股14,928,375(除高级管理人员)经深交所同间意,于1995年1月18日 上市流通,将年初流通股本3300万股,增至47,928,375股,公司又于1995 年9 月实施 1994年度分红派息工作使总股本增至137,172,783股,其中未流通股为79,752,793股 ,流通股为57,528,375股.

    (3)主要股东持股情况

截止日期:1995年12月31日

    股东名称                             持股数(股)     占总股本比例(%)
    1.海南省海运总公司                  39,607,881           28.87
    2.海南省财政税务夺国有资产局         4,473,402            3.26
    3.中行海口信托咨询公司               1,980,000            1.44
    4.海南宝岛企业(联合)公司             1,485,000            1.08
    5.龚慧敏                             1,239,440            0.90
    6.海南财利装饰工程有限公司             990,000            0.72
    7.海南华侨置业股份有限公司             990,000            0.72
    8.海南华荣文化实业有限公司             990,000            0.72
    9.中国人民保险公司海南省公司           990,000            0.72
    10.关东集团海南东方船务有限公司        990,000            0.72
    (4)截止1995年12月31日,本公司股东总数为10906户.
    2.公司董事、监事与高级管理人员持股情况:
    姓名        职务        年初持股额(股)     年末持股额(股)
    齐放       董事长           7500               9000
    唐开兴  副董事长、总经理    7500               9000
    何东海    副董事长           375                450
    李桂森    副董事长          7500               9000
    陈清爱   董事、副总经理     6000               7200
    黄锦芳     董事              750                900
    符国统     董事             6000               7200
    吴圣运     董事             6000               7200
    吴雄彪     董事             6000               7200
    唐道珍     董事             6000               7200
    杨先文     董事             4500               5400
    肖玲       董事               0                  0
    何南跃     董事               0                  0
    严正       监事召集人       6000               7200
    丁善迅     监事             4500               5400
    谭月金     监事             3000               3600
    杨育才     监事               0                  0
    韩俊毅     监事               0                  0
    

    董事、监事持股年末数增加原因为本公司1994年度分红送股所至.

    五、重要事项

    1.公司内部职工股(除高级管理人员部分)经深交所同意于1995年1月18日上市流通 .

    2.公司1995年3月20日召开第一届董事会八次会议,会议通过庄照丰同志因身体状况 原因辞去公司董事长的请求,并选举通过齐放同志为公司董事长(法人代表)

    3.公司1995年4月18日召开1994年度股东大会,会议审议通过了1994年度分红派息方 案为:(1)法人股每10股1股红股并派发1.00元现金,国家股、个人股每10股送2 股红 股,已于1995年9实施分红派息的工作;(2)1995年度配股方案为向全体股东每10股配 2.5股,但因分红派息后公司总股本增加,现已摊薄为每10股配2.18股.

    4.1996年4月18日,经政府有关部门批准, 本公司股本海南省海运总公司将其持有的 琼南洋法人股39,607,881股,以协议方式全部转让给海南成功投资有限公司,现已输 过户手续.本公司董事会已于1996后4月19日《证券时报》上披露.

    5.本公司第一届董事会十二次会议审议通过1995年度分红派息预案为: 向全体股东 每10股送1股红股,并派发现金0.20元.配股后的新股东享有1995年度分红,从盈余公 积金中提取派发.本预案须经提交本公司1995年度股东大会审议通过,并报主管部门 查审后实施.

    6.本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项.

    六、子公司及关联企业

公司名称                    注册资本    本公司所占股权   主要业务

    海南南洋船务海运公司         150万元       100%          海上运输
    海南南洋船务油运公司         120万元       100%          海上运输
    海南南洋船务石油化工公司     200万元       100%          原油、成品油
    海南南洋舯务房地产公司      2000万元       100%          房地产开发经营
    海南南洋船务贸易公司         400万元       100%       五金、建才、电器
    海南南洋船务铝业制品有限公司 200万元       100%          金属材料
    海南南洋东方石油公司         200万元       100%          原油、成品油
    海南南洋(海口)石油公司       200万元       100%          原油、成品油
    海南南洋航油运输公司        1200万元        50%          海上运输
    南洋国际船务有限公司        HK$1万元        50%          海上运输
    香港南洋石油化工有限公司   HK$10万元        50%          石油贸易
    

    七、财务报告

    (一)审计报告

    海所字(96)第104号

    中国.海口

    第南南洋船管实业股份有限公司董事会:

    我们接受委托,审计了贵公司1995年12月31日的资产负债表及1995 年度损益表和财 务状况变动表.这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计 意见.我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的.在守计过程中, 我们 结合贵公司实际情况.实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序.

    我们认为, 上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的 有关规定,有重大方面公允地反映了贵公司1995年12月31日财务装况及1995 年度经 营成果和资金变动情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则.

     海口会计师事务所 中国注册会计师:吴齐渊

     中国注册会计师:张巨

     1996年4月26日

    (二)财务报表

    1.合半资产负债表;

    2.合并利润及利润分配表;

    3.合并财务状况变动表.

    (三)财务报表附注:

    1.公司采用的主要会计政策及核算方法:

    (1)会计制度:南洋船务本产执行《股份制试点企业会计制度》, 下属全资公司执行 行业会计制度.

    (2)会计年度:自公历每年1月1日至12月31日止.

    (3)记帐本位币:以人民币为记帐本位币.

    (4)货币兑换:涉及外币收支的经济业务, 采用年末国家外汇牌价的中间价作为记帐 汇率折保入帐.每年终了,按年末国家外汇牌价的中间价进行调整, 由此产生的差额 作为汇兑损益,列作当期财务费用处理.

    (5)综合基准:合并财务报表包括本部和下属九个全资子公司以及独立核算在境外注 册、经营运输的福翔轮.

    (6)销售确认:以发出产品(商品)、提供劳务,同时收取价款或索取介款的凭据时,确 认销售收入的实现.

    (7)存货:按取得当时发生的实际成本记帐.存货发出时,采用加权平均法计价记帐.

    低值易耗品:采取领用时一次摊销法核算.

    (8)固定资产及其累计折旧:固定资产按实际成本记帐. 固定资产折旧采用平均年限 法.并按固定资产类别的原值、国家规定的使用年限和净残值的比例,制定固定资产 分类折旧具体如下:

固定资产类别                   使用年限      扣除净残值        年折旧率

    房屋及建筑物                     35年            5%              2.71%
    运输船舶(旧船按实际耐用年限制定) 24年            5%              3.96%
    机器设备                         16年            5%              5.94%
    电子及通讯设备                    8年            5%             11.87%
    运输工具                         10年            5%               9.5%
    其他设备                          8年            5%             11.87%
    

    (9)坏帐准备:坏帐损失采用备抵法核算.坏帐准备金的提取比例规定:房地产公司按 年末应收帐款余额1%计提;蓁公司均按年末应收帐款余额的5‰计提. 提取的坏帐准 备金列入当年的管理费用.

    (10)长期投资按下列方法核算投资权益:

    a.占股25%(不含25%)以下时,采用成本法核算;

    b.占股25%-50%,采用权益法算;

    c.占股50%以上,采用登工报表方式核算.

    (11)无形资产:按直线法计算摊销.

    (12)递延资产及其摊销:按受益期限在2-10年内摊销.

    (13)税项:本企业缴纳的主要税种及税率如下:

税种                 税率

    增值税                17%
    营业税               3-5%
    企业所得税            15%
    

    2.主要会计报表及项目附注:

    (1)公司总资产年末达49,346.60万元,比上年增长11.30%,主要是固定资产投资增加 .具体表现在南洋八号轮投入营动,八所油库工程基本完工.

    (2)短期投资年末数为53.1万元,系股票投资.

    (3)应收帐款年末数为3508.2万元,比去年末增加1128.5万元, 主要原因是公司为了 促销商品,增加收入,根据客户的信用情况,发生赊销业务所致.

    (4)预付货款年末数为634.3万元,比去年末增加633.8万元,主要系所属石化公司、 房地产公司、铝来公司发生预付款所致.

    (5)其他应收款年末数为2512.6万元,比去年末减少1273万元, 主要是财务部门加强 清理外帐力度、盘活企业资金所致.

    (6)待摊费用年末数为1021.7万元,比去年末增加538.2万元,主要是所属贸易公司堆 场费用及1993年末库存未抵进项税款、石化公司待摊进油费用、铝业公司模具待摊 款等.

    (7)无形资产年末数为14万元,系所属铝业公司向东南大学购进白金铝材技术志利转 让权.

    (8)短期借款年末数为2881.7万元,比去年末增加2481.7万元, 系八所油库工程借款 和铝业公司流动资金借款所致.

    (9)应付福利旨年末数为81万元,比去年末减少71.60万元,主要用于职工集体福利开 支.

    (10)未交税金年末数为(-)220.9万元,主要系增值税进项税额未抵扣数.

    (11)其他应付款年末数为1792.9万元,比去年末增加547.30万元,主要系工程队押金 、船舶定金.

    (12)预提费用年末数为250.6万元,比上年末减少313.60万元, 主要用于冲抵已支费 用.

    (13)公益金年末数为582.1万元,比去年末减少437.20万元, 主要用于职工集体福利 设施开支.

    (14)主营业务利润主要是营动利润和成品油销售、房地产经营、贸易等销售利润.

    (15)其他业务利润主要是代理机油销售手续费以油罐仓储出租收入所得等.

    (16)投资收益包括海南调整公路股份有了公司分来1994年度股息160,000元;南洋航 油有限公司以及香港南洋国际船务集团公司1995年度利润按各自权益计算的收益.

    (17)实现利润总额为21,960,210.12元,减去应交所得税113,560.83元, 税后可供分 配利润为21,826,649.29元.扣除提取10%法定盈余公积金2,182,664.93元; 提取10% 公益金2,182,664.93元后.余80%供股东分配的利润为17,461,319.43元.按分配方案 10股送1股红股,派送现金红利0.20元计算:红股为13,717,278元, 现金红利2, 743 ,455.66元,共计分配利润16,460,733.66元.余下1,000,585.77元转入任意公积金.

    (18)合并利润表中本部未分配利润反映为负数, 主要是下属公司当年实现利润在下 年初才上缴所致.

    八、其他事项

    本公司现已实施1995年度配股工作,股权登记日为1996年4月15日,除权日为4月16日 ,配股缴款期为4月18日至4月30日,本次配股与公司现行普通股享有同等权益.

    九、备查文件

    1.本公司年度报告原本;

    2.1995年度审计报告正文及财务报表;

    3.1995年度配股说明书;

    4.本公司章程.

     海南南洋船务实业股份有限公司

     董事会

     1996年4月30日

     《证券时报》96.04.30