沈阳房天股份有限公司1996年度报告摘要  [1996-12-31]  

     一、公司简况

    1、公司法定名称:沈阳房天股份有限公司

     英文名称:SHEN YANG FANG TIAN CO.,LTD.

    2、公司注册地址:辽宁省沈阳市和平区哈尔滨路60号

     邮 编:110002

    3、公司法定代表:杨大勇

    4、公司咨询机构:董事会办公室

    电 话:024--2501918 传 真:024-2501418

    联系人:杨玉礼 汪金柱

    会计师事务所:沈阳会计师事务所

    5、股票简称:辽房天

     证券代码:0558

     二、主要财务数据与财务指标

    

     指标项目 本年度 上年度 比上年数增减%

     1、主营业收入(万元) 14,947.1 19,154.0 -21.96

     2、净利润(万元) -1,772.1 1,282.2 -238.21

     3、总资产(万元) 72,572.2 70,540.4 2.88

     4、股东权益(万元) 24,456.2 25,767.2 -5.09

     5、每股收益(元) -0.15 0.12 -225.00

     6、每股净资产(元) 2.09 2.42 -13.64

     7、净资产收益率(%) -7.25 4.98 -245.58

     8、股东权益比率(%) 33.70 36.53 -7.75

    

     三、公司业务回顾

    (一)一年来经营情况

    1996年是公司改革发展13年来经济状况最为艰难的一年。由于所属产业、行业受国 家宏观调控政策影响严重,以及其它诸多不利因素等主、客观原因,公司在偿受到 制约与阻碍中力求保持稳定发展,努力提高资产运营效果,注重解决历史遗留问题。 虽经经营班子艰苦努力,但仍出现亏损1,778万元。

    1、房产经营管理

    作为公司的经营主业,房屋管量已达到564万平方米,在全国名列前茅。 公司以广 泛推进住宅小区实行物业管理为型机,坚持“住户至上、服务第一”的宗旨,推行 “两示制”,为住用户提供较优质、规范的物业管理服务,并逐步由服务单一型向 全方位转变。继续巩固和发展了国家、省、市三级优秀物业管理住宅小区成果,树 立起较良好的“房天物业”的社会形象。在沈阳市全面开展的出售直管公房和十年 一度的房屋普查工作中,公司各方面工作的数量、质量和进度均居全市首位。

    2、供暖、供水

    公司继续坚持社会效益、经济效益并重的原则,从严格企业内部管理入手,一方面, 努力提高供暖、供水服务质量,保证人民的正常生活;另一方面,公司内部加强监 管力度,堵塞各种跑、冒、滴、漏现象,为优质服务奠定基础。强化收费管理,实 行系统内全局收费,落实责任。公司共投入资金900万元用于设备维修、 更新和改 造等,解决了部分设备、管线老化问题。

    3、房地产开发经营

    在房地产业形势渐有转机之际,公司为保持平衡发展与实力,在未进行较大投资项 目的基础上,集中力量搞好已有房屋及土地开发项目。全年共开发商品房近5 万平 方米。此外,公司尚有存量房地产是公司创效龙头再发展的坚实基础。

    4、房屋建筑施工、设计

    在建筑业市场依然紧迫的情况下,公司坚持以施工质量好、进度快、守信誉、重合 同占领市场,广泛合作,1996年共完成新建工程施工任务1.44万中方米,其中裕宁 科技公寓6#楼被评为沈阳市样板工程,7#楼被评为优良工程;完成建筑设计任务3万 平方米。

    5、其他经营

    公司在吉林省临江市建立的镁厂已具备年产1,000吨生产能力。一经投产, 外销创 利前景可观。沈阳浑南热力项目新开发2.6万平方米, 锅炉房主体项目及附属设备 安装全部完毕并投入运行。此外,建筑砌块、锅炉除尘设备、建筑升降机等产品也 取得了较好的经营效果。

    (二)公司经营亏损原因及说明

    公司1996年度经营亏损1,778万元,其主要原因及有关情况说明如下:

    1、沈阳市内有17个公司盈利1,165万元,有7个公司经营亏损1,100万元;摊销处理 南方公司累计发生的财务费用和管理费用以及遗留问题费用挂帐1,712万元, 中外 合资企业经营亏损和投资损失131万元,共计亏损2,943万元,盈亏相抵后,经营亏 损1,778万元。

    2、南方各公司房地产项目先后共计投入1.2亿元,现有土地存量914亩,房产存量7 万平方米。由于受宏观调控制约的影响,市场低迷,商品房滞销; 由于资金紧缺, 有的在建项目处于停建状态。然而上述项目所发生本期及部分以前年度发生的财务 费用、管理费用和遗留的费用挂帐计1,712万元, 全部由基本摊销作为损益处理, 这是公司经营亏损的主要原因。

    3、中外合资、合作企业,由于受主、客观原因的影响, 有的外商和合作伙伴采取 欺骗手段,违约不履行合同,有的外商放弃股权和弃约,致使造成经营状况不佳, 产品无销路;有的处于停产状态,没有盈利,其中加拿大投资公司、布迪、天利公 司经营亏损131万元。

    4、由于有的项目、投资存在盲目性,如房管二公司的陕西靖边油井投资净损失240. 5万元。

    5、本公司承担着8万户的供暖、二次加压供水和小区物业管理的社会服务职能。为 确保社会稳定和住用户的生活保障功能,公司垫支投入1,100万元资金, 挤占了生 产经营资金,也影响了公司的经济效益。

    6、供暖费、二次加压供水费和房租费等收费价格受国家制约,收费标准过低。 但 供暖、二次加压供水、房屋维修养护成本费用,因价格上涨幅度较大也在不断增大; 加之三种收费由于住用单位和个人大量拖欠,尚欠8,715.5万元(其中供暖费8, 000 万元,房租费515.5万元,二次加压供水收200万元), 严重影响公司的资金收入, 为确保社会服务职能,只好向银行贷款补充生产运营资金,这样就加大了利息支出 致使成本增大,也影响一定的经济效益。

    (三)新年度发展计划

    展望1997年,党的十五大召开与香港的回归及社会主义市场经济体制的逐步完善,特 别是住宅建设、房地产业作为国民经济支柱产业和新的经济增长点的进一步明确, 企业将面临更加广阔的市场,有竞争、有挑战、更有机通。公司全体员工坚定信心、 团结一致,以新的竞争姿态搞好经营工作,争取给各界股东以较好的回报。

    为此,公司确立了“坚持调整、加大管理,持续节俭、增强实力,加快试点、集团 经营,两个文明、再上台阶”的基本方针,计划完成税前利润500万元以上, 上缴 利税170万元以上,完成总产值10,000万元以上。

    1997年度预计完成500万元以上利润构成情况如下:

    (1)市内公司修建施工、建筑装饰、设计、房屋开发、锅炉水电安装、 产权交易、 多种经营等项目预计完成600万元以上。

    (2)南方公司房地产项目投资受益预计完成350万元以上。

    (3)股权投资收益预计完成50万元以上。

    以上共计预计完成1000万元以上。

    公司主要从以下三个方积极主动地做好各项工作:

    1、落实“两工”工作。一是有效盘活存量,积极销售存量房产、 地产及中外合资 企业存量资产,采取促销、转让、合资、合作等方式,最大限度地回收资金,创造 经济效益;二是努力扩充增量,发挥公司主业优势,扩大房屋、 物业管工和洪在管 工,在保证优质服务的同时,努力争创高效。

    2、深化两改工作,一是深化领导体制改革,按实行集团化发展要求, 改革和调整 领导体制,加强两级班子建设。二是深化经济体制改革,推进现代企业制度试点和 集团化进程,强化经营责任制,严格资金上缴、财务管理和审计整改机制, 完善三 项制度改革。

    3、规范“两管”工作。一是严格企业内部管理,加强成本控制和清欠收费。 二是 提高全面质量管理,提高服务质量、工程质量和安全质量,公司计划投资以下项目:

    1、经市委、市政府同意分期投资1.5亿元人民币采取开发,施工设计、建材单位投 资入股等方式组织筹建沈阳国际体育俱乐部( 位于沈阳市中山公园东南角的繁华地 段)作为沈阳市精神文明建设的全民健身、全民文化活动阵地,该建筑集体育、 文 化、娱乐与宾馆、写字间、餐饮、商贸、会议、展销于一体,高20层以上,建筑面 积3万平万米以上,预计将有2年左右时间完成。

    2、采取合资入股方式,加快吉林临江镁业公司投产、生产进程, 具体运作实施与 外方签订的销售合同。

    3、投资705万元用于房屋修缮,投资100万元用于高层住宅电梯维修改造(资金来源 为国有房屋租金收入)。

    4、投资1,500万元用于供暖设备更新改造(资金来源为供暖费中提取)。

    5、投资2,000万元用于市内房地产开发项目。

    6、投资65万元用于购置生产设备。

    回顾过去,公司的经济效益经历了低一高平一低的走势是符合规律的。平一两年, 低一两年是今后发展再创新高的动力和新的起点。我们有决心、有信心在董事会领 导下,积创条件,振作精神,尽最大努力争取在较短时间内实现扭亏为盈, 再创新 的业绩。

     四、股本变化与股本结构情况

    (一)股本变化与股本结构情况

    1、截至1996年12月31日,公司股本变动情况如下:

     1996年度公司股份变动情况表

    填报日期:1996年12月31日 数量单位:股 每股面值:1元

    

    股份类别 期初数 比例(%) 本年送股(10送1) 期末数 比例(%)

    一、尚未流通股份

    其中

    国家拥有股份 40,442,500.00 37.97 4,044,250.00 44,486,750.00 37.97

    境内法人持有股份20,157,500.00 18.92 2,015,750.00 22,173,250.00 18.92

    受让转配 64,067.00 0.06 6,406.70 70,473.70 0.06

    内部职工股 21,600.00 0.02 2,160.00 23,760.00 0.02

    二、已流通股份

    境内上市的人民币

    普通股 45,827,408.00 43.03 4,582,74.00 50,410,140.00 43,03

    三、股份总额 106,513,067.00 100 1,651,306.70 117,164,373.70 100

    

    2、股本变动情况原因1996年8月,根据1995年度送股方案,公司向全体股市每10股 送红股1股,通过本次送股,使公司的总股本由年初的106,513,067股增至117,164 ,373股。

    3、主要股东持股情况

    

    股东名称 持股数(股) 比例(%)

    沈阳资产经营有限公司(国家股) 44,486,750 39.97

    深圳市金源实业股份有限公司 3,025,000 2.58

    深圳市万科企业股份有限公司 2,420,000 2.07

    沈阳樱花建设有限公司 2,178,000 1.86

    北京仁达国际信息工程有限公司 1,815,000 1.55

    北京市房地产开发经营总公司 1,210,000 1.03

    中国人寿保险股份有限公司沈阳分公司 1,210,000 1.03

    沈阳市复合纸厂 783,475 0.67

    中国光大银行深圳证券业务部 722,975 0.62

    海口常乐置业有限公司 605,000 0.52

    

    4、截至1996年12月31日,公司股东总数为33,459户

    其中,国家股股东1户,法人股股东67户,内部职工股股东10户, 社会公众股股东 33,381户。

    (二)公司董事、监事与高级管理人员持股情况

    

    姓 名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因

    杨大勇 董事长兼总经理 700 770 送股

    孙 滢 副董事长兼副总经理 3,000 3,300 送股

    陈 红 董事、副总经理 600 660 送股

    杨玉礼 董事、副总经理 1,200 1,320 送股

    李发增 董事 0 0 无

    载志康 董事 0 0 无

    田俊革 董事 0 0 无

    李春林 董事 0 0 无

    孙铁军 监事会主席 600 660 送股

    王艳荣 监事 600 660 送股

    杨连财 监事 3,000 3,330 送股

    宋学明 监事 0 0 无

    刘庭华 监事 3,000 3,300 送股

    魏东辉 副总经理 1,200 1,320 送股

    申 理 副总经理 0 0 无

    

     五、重要事项

    1、本报告期内股东大会、董事会情况说明

    (1)1996年6月28日,公司召开股东大会年会,出席会议股东89人代表股份 55, 756 ,715股,占公司总股份的52.35%。会议审议通过了1995年度董事会工作报告、监事 会工作报告、1995年度财务决算报告,1995年在利润分配和分红派息方案、关于修 改公司章程的决议、关于董事报酬的决议、关于配股募集资金使用情况的报告和关 于1996年发展计划的决议。有关情况已于1996年8月31日在《证券时报》上公告。

    (2)1996年4月17日,公司一届董事会六次会议在沈阳召开,会议审议通过了1995年 利润分配、分红派息预案,决定向全体股东每10股送红股1股。 此预案已经股东大 会审议通过并实施。

    (3)原公司常务副董事长刘英杰、董事鲁东波因工作调出本公司, 故不再享有公司 原有职权,待下年股东大会换届改选更换。

    (4)原副董事长叶惠岐先生因其所代表的中山大兴实业有限公司在本公司拥有的275 万股法人股票已抵偿给深圳市金源实业股份有限公司(深中法执字(1996)第3-43号), 故叶惠岐先生不再担任本公司副董事长职务。根据深圳市金源公司的申请,拟增补 黄杰先生为副董事长人选,待下年股东大会换届改造通过。

    2、重大诉讼、仲敖事项的报告

    (1)本公司诉美国洛杉矶大千国际企业有限公司违约的有关事项报告

    1993年4月,本公司与美国大千国际企业有限公司(以下简称“大千公司”) 签订了 在美国洛杉矶合资经营“大千川莱酒楼”及“城乡洗车场”的协议书。依照两个协 议,本公司出资40万美元购买大千川菜酒楼50%的股份与大千公司合资经营;出资50 万美元,与大千公司合资兴建城乡洗车场,我方占项目45%的股份。1993年8月, 本 公司将投资款90万美元汇到美国。但大千公司却缺乏履行合同的诚意,严重违反合 同的约定,没能履行其协议规定的投资、贷款义务,反以本公司没能将投资款划足 为由,不与本公司合作,致使两个项目经营中断,无法开展。为维护自身合法权益, 自1995年7月起, 本公司已委托美国洛杉矶当地知名律师代理本公司向当地法院起 诉,要求大千公司返还本公司投资款90万美元,并承担违约责任。现法院正在审理 之中。

    (2)北海经波电子通讯公司诉北海房天房地产开发公司(系本公司─ 子公司)违约的 有关事项报告

    1993年7月,北海房天房地产开发公司(以下简称“北海房天公司”) 与北海经波电 子通讯公司(以下简称“经波公司”)签订了售房合同。依据合同规定,经波公司购 买北海房天公司开发的房天小区1#住宅楼一幢,总价567万元,房款为期支付,最后 一笔于1993年10月底住宅楼竣工交付使用前支付。即115万元。 但最后一笔款项未 能按期付给北海房天公司。而由于国家宏观调控等客观原因,房天小区2#、3#、4# 住宅楼停工,1#楼不能单独办理验收及进住手续,所以,北海房天公司亦未能将1# 住宅楼竣工交付给经波公司,双方发生纠纷。经波公司遂向北海市中级人民法院起 诉,要求解除售房合同,退还其购房款,并支付赔偿金2,239.630元。

    北海市中级人民法院于1995年5月做出一审判决:解除双方售房合同; 北海房天公 司返还541.5万元给经波公司,并支付利息152.37万元;查封房天小区1#楼; 诉讼 费用由北海房天公司承担。北海房天公司不服判决,向广西自治区高级人民法院提 起上诉。1996年4月高法作出判决:查清事实重新审理。现此案正在重新审理中。

    (3)本公司诉上海皇家大酒店有限公司违约欠款的有关事项报告

    1993年4月,本公司与上海皇家大酒店有限公司(以下简称“皇家公司”) 签订借款 协议,协议规定由本公司借给皇家公司250万元,期限为12--14个月, 到期一次 还清,借用期内无利息,为补偿本公司损失,皇家公司愿将私家用西德宝马轿车归 本公司使用。协议签订后,本公司分四次将250万元汇给皇家公司。借款期限界满, 本公司曾多次催款,但皇家公司以种种理由拒不还款,本公司向沈阳市中级人民法 院起诉。1996年12月,沈阳市中级人民法院作出判决:被告偿还原告借款250万元, 此案件受理费2万元,原告承担2,000元,被告承担18,000元,与欠款一并给付原告。 现此案正在执行中。

    (4)本公司承担连带偿还责任的有关事项报告

    1994年4月,于洪区粮油购销公司与沈阳东港房屋开发建设公司签订投资协议, 共 同开发商品房两处,建筑面积为6万平方米,共投资5,700万元,其中于洪区粮油购 销公司投资1,000万元。协议规定,东港公司必保投资的40%利润分成,投资期限为 一年,到期一次性返还利润。担保单位:沈阳东港科工贸总公司、沈阳房天股份有 限公司和沈阳市于洪区域营办。由于于洪区粮油购销公司实到位资金800万元, 另 200万元未到位,所以东港公司到期未能偿还借款,于洪区粮油购销公司诉诸法律。 经于洪区法院判决,三个担保方中仅房天公司承担连带偿还责任。该法院还于1996 年8月作出查封案人具有独立法人资格的沈阳房天房产开发公司(房天公司下属企业) 的商品房89套,7,650平方米,商业网点1,230平方米,总计面积为8,880平万米,价 值计1,700余万元。该法院又于1996年12月下达民事裁定书, 将已查封的沈阳改判 民事判决的报告”呈报给沈阳市人大常委会,经批示,市中级人民法院正在重新审 理此案。

     六、子公司及关联企业

    

    名 称 地 址 注册资金 主营业务 持有权益

    海南房天房地产开发公司 海口 1000万元 房地产开发、经营 100%

    北海房天房地产开发公司 北海 100万元 房地产经营 100%

    防城港房天房地产开发公司 防城港 100万元 房地产开发、销售 100%

    惠州房天房地产开发公司 惠州 230万元 房产经营 100%

    营口北方房天房地产开发公司 营口 500万元 房地产开发、餐饮业 100%

    中山金阳实业公司 中山 1000万元 建材、房地产开发经营100%

    沈阳房天房产开发公司 沈阳 1000万元 房产开发 100%

    布迪皮具(惠州)有限公司 惠州 50万美元 皮具、皮鞋制造销售 75%

    青岛房天成大房地产开发有限公司 青岛 500万美元 房地产开发 70%

    沈阳奥凯食品有限公司 沈阳 725万元 食品制造、餐饮服务 62%

    沈阳天利塑胶制品有限公司 沈阳 150万美元 塑料、塑胶制品制造 51%

    吉林临江市房天镁业有限责任公司 临江 1050万元 金属镁生产 41.7%

    沈阳励华纸器有限公司 沈阳 280万美元 纸制器皿、包装物制造 36.7%

    北京中大房地产信息咨询有限公司 北京 800万元 信息咨询 25%

    

     七、财务报告

    1、审计意见:本公司财务报告经沈阳会计师事务所乌克平、 艾红卫注册会计师审 计,并出具无保留意见的审计报告(1997)审字0030号。

    2、会计报表:资产负债表、利润及利润分配表、财务状况变动表(附后)

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

    3、财务报表附注

    主要会计政策

    1、会计制度:母公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定, 控股公 司按行业性质执行行业会计制度。

    2、会计期间:采用公历年度,即每年1月1日至12月31日。

    3、合并报表编制方法:

    (1) 合并方法:根据财政部《合并会计报表暂行规定》对母公司拥有其半数以上权 益性资本的被投资企业,按权益法计算投资收益。对编制合并报表的公司之间的往 来帐项已按规定予以抵销,公司之间未发生内部购销业务。

    (2)纳入合并范围的子公司:

    

     子公司名称 投资额(万元) 投资比例

    a海南房天房地产开发公司 1,000 100%

    b中山金阳实业公司 1,000 100%

    c防城港房天房地产开发公司 1,000 100%

    d北海房天房地产开发公司 1,000 100%

    e布迪皮具(惠州)有限公司 239 75%

    f沈阳奥凯食品有限公司 450 62%

    g沈阳天利塑胶制品有限公司 456 51%

    

    (3)未纳入合并范围的子公司及控股公司:

    a惠州房天房产开发公司(全资)注册资本230万元,已出资755.7万元, 所购买商品 房尚未出售;

    b营口北方房天房地产开发公司(全资)注册资本500万元,已出资749.2万元, 所购 土地尚未开发施工;

    c青岛房天成大房地产开发有限公司注册资本500万美元(我方应出资70%), 我方已 出资1,202万元人民币,所购土地尚未开发施工。

    4、记帐原则和计价基础:以权责发生制为记帐原则,以实际成本为计价基础。

    5、外币折算:公司以人民币为记帐本位币。会计年度涉及外币的经济业务, 按发 生业务的当日中国人民银行公布的市场汇价折合人民币入帐。年末将外币帐户余额 按中国人民银行公布的市场汇价折合本位币进行调整,调整后余额与原帐面金额之 间的差额列入财务费用─汇兑损益。

    6、存货计价:各类存货按实际采购成本核算,发出时采用加权平均法。 低值易耗 品在领用时一次摊销。

    7、管理费用和财务费用;母公司所属基层单位的管理费用和财务费用均计入工程成 本,未按期间费用处理。

    8、坏帐准备:按年末应收帐款余额3‰计提。

    9、长期投资核算:

    (1)债券投资:按成本法核算。

    (2)股权投资和联营投资:对拥有25%以下股权的长期投资采用成本法核算;对拥有 25%以上股权的长期投资采用权益法核算;对拥有50%以上(不含50%) 股权的长期投 资采用权益法核算并编制合并报表。

    10、固定资产及累计折旧:固定资产按实际成本计价,入帐标准为:单位价值在2,000 元以上、使用年限在一年以上。折旧采用直线法。分类折旧资料如下:

    

    类 别 使用年限 年折旧率 残值率

    (1)房屋建筑物 40年 4.5% 5%

    (2)运输设备 9年 10% 5%

    (3)施工机械 10年 9% 5%

    (4)生产设备 11年 8% 5%

    (5)仪器及试验设备 11年 8% 5%

    (6)其他生产用具 11年 8% 5%

    (7)锅炉及附属设备 11年 8% 5%

    

    11、无形资产:系土地使用权。 本年度改按受益期摊销, 此项调整影响当期损益 304,488元。

    12、递延资产:开办费按5年或10年摊销,其余均按受益期摊销。

    13、税项:

    (1) 所得税:按沈阳市人民政府一九九三年六月十一日《关于沈阳房天股份有限公 司减征所得税的函》批示:“公司所得税率从一九九三年起减按15%执行。

    

    (2)流转税及附加:

     税 种 税 率 备 注

     增值税 17% 按物资购销收入

     营业税 3% 按建筑业收入

     营业税 5% 按服务业及销售不动产收入

     城市维护建设税 7% 以增值税、营业税为计税依据

     教育费附加 3% 以增值税、营业税为计税依据

    

    (2)其他税项:包括房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等, 按税法有关规 定计算。14、营业收入的确认:以商品已移交、劳务已提供、货款已收到或已取得 了索取货款的权利为确认标志。工程结算收入系根据合同规定的办法,结算其已完 工程价款作为收入。

    15、利润分配:本公司章程规定,税后利润按下列顺序分配:

    (1)、弥补亏损;(2)、提取法定公积金10%;(3)、提取法定公益金5%-10%;(4)、 经 股东大会决议,提取任意公积金;(5)、支付普通股股利。

    报表项目注释 (金额单位:人民币元)

    1、货币资金 29,873,474.91元。其中:

    

     现金 58,252.25

     银行存款 29,815,222.66

    

    比上年末增加89.6%,主要是接近年末时出售公有住房款尚未上缴。

    2、短期投资 4,914,593.03元。其中:

    

     股票名称 股 数 金额(元) 按1996年12月31日

     市价计算金额(元)

     新疆友好 5,000股 48,900.00 49,250.00

     商业网点 3,900股 34,827.00 31,902.00

     原水股份 2,000股 14,520.00 13,080.00

     华北制药 2,500股 17,875.00 17,675.00

     申能股份 2,000股 22,360.00 15,400.00

     九江化纤 3,000股 51,150.00 45,630.00

     吉诺尔 2,000股 27,640.00 25,900.00

     沧州化工 4,000股 58,440.00 57,800.00

     亚泰集团 1,000股 10,210.00 10,210.00

     广船国际 5,000股 41,150.00 27,350.00

     上海石化 5,000股 40,000.00 30,450.00

     马钢股份 5,000股 25,700.00 18,500.00

     小 计 392,772.00 343,147.00

     股票资金卡金额 407,228.00

    

    (2)、债券投资700,095.03元,其中:

    

     种 类 到期日 投资金额(面值)(元) 年利率

     86年国库券 91年 40,050.00 6%

     87年国库券 92年 34,760.00 6%

     88年国库券 93年 250,100.00 14%

     89年国库券 94年 19,220.00 8%

     90年国库券 95年 61,860.00 15%

     国库券小计 405,998.00

     90年国债 93年 30,300.00 12%

     96年国债 99年 70,000.00 8.46%

     国债小计 100,300.00

     87年沈阳市电力债券97年 35,000.00 无息

     应计利息 158,805.03

    

    (3)、对其他单位投资共3,414,500.00元,其中:

    

     被投资单位 投资金额(元) 期 限

     沈阳市建行和平支行 500,000.00 一年

     沈阳市建行铁西区滑翔办 500,000.00 一年

     沈阳市铁西区伊都饭店 114,500.00 9个月

     辽宁省会发房屋有限公司沈阳分公司 2,000,000.00 11个月

     辽宁省抚顺县章党乡政府 300,000.00 一年

    3、应收帐款 49,383,833.10元。

     帐 龄 金 额 比 例

     一年以内 17,479,926.82 35.4%

     一年至二年 5,421,102.68 11.0%

     二年至三年 25,105,894.74 50.8%

     三年以上 1,378,908.96 2.8%

    

    比上年末增加55.37%,主要是代垫支的工程款项。本帐户中没有持本公司5% 以上股 份的主要股东单位的欠款。

    4、其他应收款 92,427,478.95元。

    

     帐 龄 金 额 比 例

     一年以内 22,566,678.28 24.5%

     一年至二年 64,944,298.57 70.2%

     二年至三年 4,363,038.86 4.7%

     三年以上 553,463.24 0.6%

    

    本帐户中没有持本公司5%以上股份的主要股东单位的欠款。

    5、存货175,634,485.53元。其中:

    

    库存材料 11,721,896.48 开发产品 32,682,631.17

    燃料 8,301,427.53 开发成本 87,845,415.56

    低值易耗品 664,849.37 生产费用 18,535,849.42

    包装物 92,387.54 工程施工 6,354,794.27

    库存商品 9,435,234.19

    

    6、长期投资114,938,998.74元。其中:股权投资4,980,000.00元, 联营投资 109 ,958,998.74元。

    (1)、股权投资

    

     被投资单位 股数 持股比例 投资金额(元) 投资时间

    大连北大车行股份有限公司 45万股 0.58% 930,000.00 1993年8月

    沈阳房联股份有限公司 400万股 13.33% 4,000,000.00 1986年3月

    沈阳千业高新技术公司 5万股 5% 50,000.00 1992年1月

    (2)、联营投资

     被投资单位 投资金额(元) 占注册资本比例 投资时间

    黑龙江省满洲里市区管委会 2,790,000.00 30% 1993年5月

    沈阳印铁制罐厂 720,000.00 40% 1993年

    沈阳房天广告制作公司 11,000.00 10% 1995年

    沈阳市皇姑区中山路19号 3,177,073.96 45% 1993年11月

    沈阳天正开发公司 2,080,000.00 27% 1996年1月

    广西防城港旅游公司 178,064.82 10% 1994年4月

    辽宁省益宁开发总公司 2,706,000.00 10% 1994年8月

    辽宁省重点工程投资公司 3,200,000.00 50% 1994年8月

    沈阳市东陵区阳关乡联建办 1,855,670.54 15% 1993年

    沈阳三明科技实业总公司 200,000.00 40% 1994年

    新民向东化工厂 250,000.00 39% 1995年

    沈阳碧野娱乐中心 45,000.00 40% 1996年

    沈阳利海桑拿浴 75,000.00 40% 1996年

    沈阳环城物销公司 370,000.00 10% 1994年2月

    沈阳华龙实业公司 220,00.00 8% 1994年2月

    沈阳胜宇物资经销公司 53,500.00 3% 1994年2月

    沈阳龙丰植物油厂 200,000.00 1% 1994年2月

    沈阳市香发园饭店 242,656.29 6% 1994年5月

    沈阳啤酒厂批发部 170,000.00 2% 1994年2月

    沈阳经济技术开发区 244,853.00 5% 1993年

    辽宁省会发房屋有限公司

     沈阳分公司 800,000.00 26% 1994年9月

    沈阳市兴达房屋开发公司 200,000.00 18% 1995年3月

    沈阳宁海房屋开发公司 900,000.00 30% 94年6月-93年12月

    辽宁省岫岩大理石厂 500,000.00 41% 83年─96年

    沈阳市道义开发区供暖公司 2,541,840.70 47% 93年─96年

    沈阳市道义开发区 900,000.00 50% 93年─96年

    沈阳市于洪区田义村委会 417,894.46 1% 92年─96年

    沈阳大洋科技开发公司 50,000.00 2% 96年6月

    沈阳天北房屋开发公司 1,000,000.00 35% 94年5月

    沈阳供暖工程集团公司 5,000,000.00 48% 1993年

    惠州房天房产开发公司 7,757,500.00 40% 1993年3月

    吉林省临江镁业发展总公司 5,112,126.25 48% 1995年7月

    沈阳励华纸器有限公司 5,208,395.72 36.7% 1992年6月

    美国洛杉矶大千酒楼 3,811,000.00 50% 1993年5月

    美国洛杉矶洗车厂 5,130,800.00 47% 1993年5月

    美国纽约御宴轩酒楼 1,650,000.00 50% 1992年10月

    美国捷宋房天公司 809,000.00 50% 1993年11月

    青岛房天成大房地产开发公司 12,020,000.00 30% 1994年9月

    营口经济技术开发区北方

    房天房地产开发公司 7,492,704.00 48% 1992年11月

    广东省中山金阳实业公司 27,914,719.00 30% 1992年8月

    辽宁企联实业总公司 400,000.00 8% 1995年7月

    沈阳经济发展总公司 255,000,000.00 25% 1993年

    北京中大房地产信息咨询

     有限公司 1,500,000.00 18.75% 1994年2月

    7、固定资产原值112,829,193.58元。

    固定资产类别 年初原值 本年增加 本年减少 年末原值

    (1)房屋及建筑物 45,541,045.82 6,267,426.08 9,606,733.11 42,111,736.79

    (2)运输设备 11,656,233.11 1,259,261.79 2,030,636.66 10,884,858.24

    (3)施工机械 980,398.93 28,830.00 1,166.75 1,008,062.18

    (4)生产设备 12,467,895.05 1,283,996.33 414,501.06 13,337,390.92

    (5)仪器及试验设备 1,908,136.49 493,968.19 2,402,101.68

    (6)其他生产用具 1,637,627.93 119,690.86 1,757,318.79

    (7)锅炉及附属设备 39,460,743.71 4,224,632.39 2,357,654.12 41,327,721.98

    合 计 113,652,081.04 13,677,805.64 14,500,693.70 112,820, 193.58

    

    8、累计折旧 22,050,717.95元。

    

    固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数

    (1)房屋及建筑物 4,034,973.62 2,148,347.50 361,546.81 5,821,774.31

    (2)运输设备 3,529,236.12 1,257,249.00 840,917.52 3,945,567.60

    (3)施工机械 341,410.20 103,874.29 958.08 444,326.41

    (4))生产设备 1,280,817.31 328,906.22 50,515.54 1,559,207.99

    (5)仪器及试验设备 574,427.47 127,995.97 702,423.44

    (6)其他生产用具 407,837.57 60,572.61 468,410.18

    (7)锅炉及附属设备 7,120,393.23 2,823,278.83 834,664.04 9,109,008.02

    合计 17,289,095.52 6,850,224.42 2,088,601.99 22,050,717.95

    9、在建工程 12,984,919.33元。

    工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 资金来源

    二台子车库 4% 6740.46 170000.00 自筹

    公司总部办公楼 100% 10942861.88 15000000.00 自筹

    田义住宅楼 100% 1265760.00 1300000.00 自筹

    尚晓砖厂 85% 769556.99 900000.00 自筹

    合 计 12984919.33 17370000.00

    

     注:无利息资本化。

    10、无形资产5.823,147.72元。

    

    种 类 原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊

     销年限

    房天物资公司苗圃土地使用权 6,009,760.00 304,488.00 5,785,272.00 57

    沈阳奥凯食品有限公司土地使用权 52,850.00 14,974.28 37,875.72 7

    合 计 6,142,610.00 319,462.28 5,823,147.72

    11、递延资产6,687,401.85元。

     原 值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限

    开办费 2,347,657.31 1,085,499.63 1,292,161.68 8

    租入固定资产改良支出 3,177,091.06 151,647.89 3,025,443.17 47

    待核销汇兑损失 4,758,294.00 2,388,497.00 2,369,797.00 4

    合 计 10,283,042.37 3,595,640.52 6,687,401.85

    

    12、短期借款56,350,000.00元人民币。其中:

    

    借款条件 银行户数 金 额

    担保借软 13 38,930,000.00

    抵押借款 11 17,420,000.00

    

    13、应付帐款31,899,410.04元。其中没有欠与公司有关联的公司的款项。

    14、预收帐款49,680,417.28元。其中没有欠与公司有关联的公司的款项。

    15、应付福利费-655,429.67元。系医疗费超支。

    16、未付股利2,565,687.96元。系94年股利未付出部分。

    17、未交税金6,876,509.63元。其中:

    

    营业税 1,387,620.74 房产税 476,538.70

    增值税 12,984.93 企业所用税 4,900,231.86

    城建税 98,042.40 个人所得税 1,091.00

    

    18、其他未交款42018.17元。系教育费附加。

    19、其他应付款154431047.30元,比上年末增加101.12%. 主要是收到项目合作开发 单位付予合作开发款和年末出售公有住房收入未上交部分.

    20、长期借款26,053,632.00元。

    

    贷款单位 贷款期间 年利率 人民币金额 借款条件

    建设银行皇姑支行 1995.12-1997.3 10.16% 1,800,000.00 担保

    建设银行顺通支行 1996.8 -1997.10 10.16% 2,000,000.00 担保

    建设银行北站支行 1996.9 -1997.9 10.16% 3,500,000.00 担保

    建设银行国际业务部1995.6.19-1996.6.19 9%浮动 13,277,120.00 担保

    中行信托咨询公司1996.2.29-1997.2.27 9%浮动 5,476,512.00 担保

    

    21、资本公积130,152,262.88元。

    经沈阳市国有资产管理局批准,清产核资中,固定资产盘盈3,633,251.08元, 增加了 资本公积;固定资产报废602,854.74元,流动资产报废9,649,741.10元,小计10,252, 595.84元,冲减了资本公积。致使本年资本公积净减少6,619,344.76元。

    22、盈余公积14,387,022.98元,本年度无变动。

    23、未分配利润-17,141,932.40元。本年净利润-17,721,414.45元, 形成未分配 利润;另外,上年未付股利中含有不足每股0.01元的尾数部分579,462.05元,本年也 将其调入本科目。

    24、主营业务收入149,471,433.37元,其中:

    

    (1)工程业务收入 27,783,122.21 (3)供暖收入 62,689,753.44

    (2)房产开发收入 40,324,423.80 (4)多种经营收入 18,674,133.92

    

    25、营业成本128,988,345.30元。其中:

    

    (1)工程业务成本 26,054,467.98 (3)供暖成本 58,727,757.52

    (2)房产开发成本 30,877,052.27 (4)多种经营成本 13,329,067.53

    

    26、销售费用2,223,565.82元,比上年增加258.7%。 主要是增加了销售房屋的广告 费用。

    27、财务费用14,163,199.67元。其中:。

    

     利息净支出 14,103,818.22

     金融机构手续费 114,278.72

     减:汇兑净收益 54,897.27

    

    比上年增加590.7%,主要是海南、北海、防城港、中山等地子公司的贷款利息支出, 进入期间费用所致。

    28、营业税金及附加2,690,655.35元,比上年降低31.7%。主要因营业收入的减少而 相应降低。

    29、其他业务利润36,203.79元,系房屋出租净收入。

    30、投资收益-10,724,768.77元,比上年降低了322.25%。其中:

    

     (1)投资分来利润 1,211,271.97元。其中:

     大连北大车行股份有限公司 112,500.00

     北京中大房地产信息咨询有限公司 300,000.00

     沈阳金星钼业有限公司 400,000.00

     其他单位 398,771.97

     (2)联营投资净损益-3,602,977.63元。其中:

     加拿大温哥华房天公司 -1,126,703.40

     辽宁省辽中县冷子堡养鱼塘 -398,221.58

     陕西省沈靖实业开发公司 -2,042,052.65

     沈阳房天广告制作公司 -36,000.00

     (3)子公司投资净损益-8,333,063.11元。其中:

     北海房天房地产开发公司 -7,119,963.11

     海南房天房地产开发公司 -1,213,100.00

    31、营业外收入398,683.54元。

     (1)固定资产变价净收益 370,163.79

     (2)违约罚款收入 16,757.12

     (3)无法付出呆帐 11,762.63

    

    32、营业外支出 787,702.01元。

    

    (1)处理固定资产损失 120,419.77 (4)扶贫及公益性捐款 515,686.00

    (2)职工学校费用 44,020.76 (5)罚没款项 37,575.48

    (3)火灾损失 70,000.00

    

    33、以前年度损益调整-150,000.00元。系公司下属尚晓厂上年开办费摊销不足。

    34、财务承诺及关联交易

    本公司为沈阳房联股份有限公司贷款300万元担保。到期日为1997年11月29日。

    无关联文易。

    35.或有事项:

    公司联营投资项目中有如下事项:

    (1)公司诉上海皇家大酒店有限公司借款合同欠款纠纷案。已于1996年12月11 日由 辽宁省沈阳市中级人民法院(1996)沈经字937号判决, 判决被告上海皇家大酒店有 限公司偿还公司250万元人民币,并承担1.8万元案件受理费,此案尚在执行中。

    (2)公司与沈阳市于洪区城管办、沈阳东港科工贸总公司共同担保赔偿案,1995 年 10月25日经辽宁省沈阳市于洪区人民法院(1995)于经初字第607号民事判决书, 查 封案外具有独立法人资格单位,沈阳房天房产开发公司的商品房89套,共7650平方 米;商业网点13处,共1230平方米;总计面积8880平方米,价值1700余万元。该法 院又于1996年12月12日(1996)执字607号下达民事裁定书, 将已被查封的沈阳房天 房产公司折抵执行标的款额12,563,829.30元, 交付给于洪区粮油购销公司所有, 公司不服上诉沈阳市中级人民法院,目前本案正在审理中。

    (3)公司1993年8月前出资90万美元与美国洛杉矶大千国际企业有限公司合资在美国 洛杉矶经营“大千川菜酒楼”及合资建造并经营“城乡洗车场”。由于合作方未能 执行原合同协议,公司于1995年7月在美国洛杉矶聘请当地知名律师, 起诉大千国 际企业有限公司。大千国际有限公司于1996年9 月向美国洛杉矶破产法院递交了破 产申请,公司于1996年12月向该破产法院递交了反破产诉讼,目前此案尚在审理中。

    (4)公司1991年4月出资165万元人民币(折27.5万美元) 与美国纽约的美国捷宋国际 贸易公司合资在美国华盛顿开办“御宴轩酒楼”,由于经营不佳,该酒楼于1995年 8月关闭,所欠经营债务由外方承担,至目前公司未办理该项目清算手续。

    (5)子公司沈阳房天外经贸公司诉韩国城饭店借款协议欠款纠纷案,于1995年 8月3 日经辽宁省沈阳市铁西区人民法院(1995)铁经初字726 号判决被告辽宁省企业家康 乐中心给付欠款24万元,违约金4.5万元,但被告只偿还了6万元,目前公司仍在与 法院联系余额的偿还执行。

    (6)子公司北海房天公司被北海经贸公司起诉房产纠纷案,1995年5月30日北海市中 级人民法院做出一审判决,判决解除北海经波公司与该公司签定售房合同;北海房 天公司返还北海经波公司541.5万元房款,并支付银行利息152.37万元, 案件受理 费5.22万元,诉讼保全费2.3万元;查封房天小区1号楼。北海房天公司下服一审判 决,向广西自治区高级人民法院提出上诉, 目前此案正由广西自治区高级人民法院 进行二审审理,尚未做出最后判决。

    (7)公司诉沈阳市印铁制罐厂借款72万元人民币,未按期履行清偿义务,于1995年5 月27日经辽宁省沈阳市皇姑区人民法院(1995)皇民如字1440号民事判决书,判被告 沈阳市印铁制罐厂偿还公司40万元,并将抵押厂房出售后一次偿还公司42.95万元( 合双方约定利息12.95万元),诉讼费2.3万元由原、被告各承担1.15万元(均已履行) ,目前尚未执行。

    36、期后事项:

    本公司无期后事项。

    沈阳房天股份有限公司董事会

    一九九七年四月三十日