北京隆源双登实业股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-06]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    

    

第一节 公司基本情况简介

    一、公司法定中文名称:北京隆源双登实业股份有限公司

      公司法定英文名称:Beijing Longyuan-shuangdeng Industrial Co.,Ltd.

    二、公司法定代表人:郭鹰

    三、公司董事会秘书:杨力 电子信箱:yangl@shuangdeng.com.cn

      公司证券事务代表:高晓莉 电子信箱:gaoxl@shuangdeng.com.cn

      联系地址:北京市海淀区中关村南大街11号百花商务大厦401室

      电话:010-68473450

      传真:010-68473450

    四、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1701室

      公司办公地址:北京市海淀区中关村南大街11号百花商务大厦4层

      邮政编码:100081

      公司互联网网址:www.shuangdeng.com.cn

      公司电子信箱:bjlysy@public.bta.net.cn

    五、公司指定信息披露报纸:《中国证券报》

      登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

      http://www.cninfo.com.cn

      公司年度报告备置地点:公司董事会秘书办公室

    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

      股票简称:隆源双登

      股票代码:000835

    

    

第二节 会计数据和业务数据摘要

    一、 报告期主要利润指标

1 利润总额 31,008,071.99元

2 净利润 19,038,818.36元

3 扣除非经营性损益后的净利润 18,431,815.65元

4 主营业务利润 178,223,360.20元

5 其他业务利润 1,842,983.50元

6 营业利润 30,911,660.07元

7 投资收益 -510,590.79元

8 营业外收支净额 330,702.71元

9 经营活动产生的现金净流量 46,248,467.93元

10 现金及现金等价物净增加额 4,183,582.95元

11 非经常性损益的项目和金额 607,002.71元

  (1)营业外收入 1,117,344.78元

  (2)营业外支出 786,642.07元

  (3)补贴收入(技改贷款贴息) 276,300.00元

    注:1.上述财务数据取自公司合并报表,下述财务数据如无特殊说明,也指合 并报表数据。2.上述数据单位“元”的货币种类为人民币,下述货币种类如无特殊 说明,也指人民币。

    二、公司前三年主要会计数据及财务指标

    单位:元

项目 2001年 2000年

  调整前 调整后

主营业务收入 351,506,511.81 235,832,839.02 231,762,618.36

净利润 19,038,818.36 15,540,651.63 9,216,798.87

总资产 391,722,915.13 368,185,103.72 371,431,136.76

股东权益 154,993,444.08 152,150,152.45 143,514,625.72

每股收益 0.353 0.29 0.17

每股收益加权 0.353 0.29 0.17

每股收益(扣除非经常损益) 0.341 0.29 0.17

每股净资产 2.87 2.82 2.66

调整后的每股净资产 2.81 2.56 2.56

每股经营活动产生的 0.856 0.64 0.64

现金流量净额

净资产收益率 12.28% 10.21% 6.42%

扣除非经常损益后的 11.89% 10.44% 6.58%

净资产收益率

项目 1999年

  调整前 调整后

主营业务收入 157,280,600.23 157,280,600.23

净利润 14,814,537.93 11,159,487.11

总资产 264,605,556.44 263,831,005.62

股东权益 141,110,000.82 137,454,950.00

每股收益 0.27 0.21

每股收益加权 0.27 0.21

每股收益(扣除非经常损益) 0.27 0.21

每股净资产 2.61 2.55

调整后的每股净资产 2.39 2.33

每股经营活动产生的 0.023 0.023

现金流量净额

净资产收益率 10.50% 8.12%

扣除非经常损益后的 10.50% 8.12%

净资产收益率

三、报告期每股收益和净资产收益率的计算

报告期利润 净资产收益率(%)

  全面摊薄 加权平均

  2001 2000 2001 2000

主营业务利润 114.99 82.92 116.46 83.76

营业利润 19.94 12.37 20.20 12.49

净利润 12.28 6.42 12.44 6.49

扣除非经常损 11.89 6.58 12.04 6.65

益后的净利润

报告期利润 每股收益(元)

  全面摊薄 加权平均

  2001 2000 2001 2000

主营业务利润 3.30 2.20 3.30 2.20

营业利润 0.57 0.33 0.57 0.33

净利润 0.35 0.17 0.35 0.17

扣除非经常损 0.34 0.17 0.34 0.17

益后的净利润

    注:按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号)》的要求 计算。

    

    

第三节 股本变动及股东情况介绍

    一、股份变动情况

    截止至2001年12月31日                                       单位:股

股份类别 本次变动前 本次变动后

 

 

一.未上市流通股份

1.发起人股份 40,500,000 40,500,000

其中:国家持有股份 19,294,200 19,294,200

境内法人持有股份 3,888,000 3,888,000

境外法人持有股份 17,317,800 17,317,800

其他

2.募集法人股份

3.内部职工股 240,000 120,000

4.优先股或其他

未上市流通股份合计 40,740,000 4,062,000

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 13,260,000 13,380,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计 13,260,000 13,380,000

三.股份总数 54,000,000 54,000,000

股份类别 本年变动增减(+,-)

  配 送 公积金 增 其他 小计

  股 股 增股 发

一.未上市流通股份

1.发起人股份

其中:国家持有股份

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2.募集法人股份

3.内部职工股 -120,000 -120,000

4.优先股或其他

未上市流通股份合计 -120,000 -120,000

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 +120,000 +120,000

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计 +120,000 +120,000

三.股份总数

二、股东情况

1、报告期末股东总数:14,987户。

2、前十名股东持股情况

  股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股份比例(%) 股份性质

1 中房集团珠海房地产开发公司 10,125,000 18.75 国有法人股

2 大隆技术公司 9,169,200 16.98 国有法人股

3 香港中泛投资有限公司 8,658,900 16.035 外资股

4 香港怡威发展有限公司 8,658,900 16.035 外资股

5 深圳市巨擘网投资有限公司 3,888,000 7.200 社会法人股

6 上海证券有限责任公司 85,630 0.159 流通股

7 何伟 55,000 0.102 流通股

8 陈娟 49,000 0.091 流通股

8 陈焕 43,000 0.080 流通股

10 贺来毅 40,000 0.074 流通股

    注:(1)报告期内,前五名非流通股股东所持股份无增减变动; 第六至第九名 为流通股股东,增减股份为二级市场行为;第十名股东为公司董事,所持股份为冻 结的内部职工股。

    (2)2000年8月21日公司第一大股东中房集团珠海房地产开发公司( 以下简称“ 珠海中房”)与新兴创业投资管理有限公司(以下“简称”新兴创业“) 签定协议, 拟全部转让所持有的本公司股权。报告期内,双方发生股权转让合同纠纷。新兴创 业向北京市第一中级人民法院提出对珠海中房的财产保全申请,北京市第一中级人 民法院裁定冻结或查封珠海中房的财产(限额3190万元)。本公司于2001年11月22日 接中国证券登记结算有限责任公司通知,珠海中房所持有的本公司的股份1012.5万 股被司法冻结,冻结期限自2001年11月8日至2002年11月7日。该信息披露于2001年 11月23日的《中国证券报》和《证券时报》。截止至报告期末,此项股权转让仍未 完成。

    (3)2000年9月5 日公司第二大股东大隆技术公司与盛源投资管理有限公司签定 协议,拟全部转让所持有的本公司股权。截至报告期末,此项转让的审批工作仍在 进行之中。该信息披露于2000年9月8日的《中国证券报》和《证券时报》。

    (4)报告期内,香港怡威发展有限公司与福建兴业银行签定质押合同, 将其持 有的本公司股份865.89万股质押给该银行,质押期限自2001年8月17日至2004年6月 17日(可提前解冻)。该信息披露于2001年8月22日的《中国证券报》和《证券时报》 。

    (5)前十名股东中前五名法人股股东之间不存在关联关系; 本公司未知第六至 第十名流通股股东之间及其与法人股股东之间的关联关系。

    3、公司控股股东情况介绍

    控股股东名称:中房集团珠海房地产开发公司

    法定代表人:莫道明

    成立日期:1993年4月22日

    注册资本:1000万元

    股权结构:中国房地产开发集团公司持有其100%的股权

    主营范围:房地产经营,物业管理,建筑材料、金属材料、普通机械销售等。

    报告期内本公司控股股东没有发生变化。

    4、中房集团珠海房地产开发公司的控股股东情况介绍

    控股股东名称:中国房地产开发集团公司

    法定代表人:孟晓苏

    成立日期:1982年1月

    注册资本:8000万元

    股权结构:由国家建设部设立的国有独资公司

    主营范围:国内外房地产综合开发(含土地开发)与经营,城市基础设施建设, 民用与工业建筑总承包,建筑工程设计,建筑装饰等。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    1、 基本情况

    姓  名  性别  年龄  职   务               任期起止日期         年度报酬

  总额(元)

郭 鹰 男 34 董事长、总经理 2000年11月-2003年5月 94,200

贺来毅 女 43 副董事长 2000年5月-2003年5月 25,000

李步云 男 68 独立董事 2000年12月-2003年5月 25,000

张志越 男 36 独立董事 2001年4月-2003年5月 13,500

原红旗 男 31 独立董事 2001年11月-2003年5月 1,500

杨善基 男 48 董事、副总经理 2000年12月-2003年5月 60,000

申屠建中 男 34 董 事 2000年10月-2003年5月 70,000

莫道明 男 38 监事会召集人 2000年5月-2003年5月 16,000

费革胜 男 34 监 事 2000年10月-2003年5月 16,000

蒋文文 女 34 监 事 2001年11月-2003年5月 1,000

李 滨 男 53 监 事 2001年5月-2003年5月 37,600

胡仰东 男 31 监 事 2001年11月-2003年5月 38,800

杨 力 男 31 董事会秘书 2001年10月-2003年1月 11,700

高俊海 男 28 财务总监 2000年9月-2003年1月 76,300

黄省兰 女 53 总会计师 2001年2月-2003年1月 68,000

祝士平 男 60 副总工程师 2001年1月-2003年1月 40,000

姓 名 性别 年龄 持股数(股)

  期初数 期末数

郭 鹰 男 34 0 0

贺来毅 女 43 40,000 40,000

李步云 男 68 0 0

张志越 男 36 0 0

原红旗 男 31 0 0

杨善基 男 48 15,000 15,000

申屠建中 男 34 0 0

莫道明 男 38 20,000 20,000

费革胜 男 34 0 0

蒋文文 女 34 0 0

李 滨 男 53 0 0

胡仰东 男 31 0 0

杨 力 男 31 0 0

高俊海 男 28 0 0

黄省兰 女 53 25,000 25,000

祝士平 男 60 10,000 10,000

    现任董事、监事、高级管理人员除监事莫道明外,均未在股东单位或潜在股东 单位任职,莫道明任中房集团珠海房地产开发公司董事长。

    2、年度报酬情况

    (1)董事、监事、 高级管理人员报酬的决策程序及确定依据是按照公司的劳动 人事工资制度和有关的规章制度执行的;公司董事会在每年年初制定经营班子年度 考核指标和奖励措施,在该年度结束后按照指标完成情况实施奖励。

    (2)现任董事、监事、高级管理人员共16人,2001 年度在公司领取的报酬总额 为584,600元,金额最高的前三名董事的报酬总额为224,200元,金额最高的前三名 高级管理人员的报酬总额为238,500元,董事、监事、 高级管理人员中领取年度报 酬在50,000~100,000元的有5人,领取年度报酬在30,000~50,000元的有3人, 领 取年度报酬在10,000~30,000元的有8人。(张志越自2001年4 月开始在公司领取报 酬,原红旗、蒋文文自2001年12月开始在公司领取报酬,杨力自2001年10月开始在 公司领取报酬。)

    (3)杨善基、祝士平在子公司江苏隆源双登电源有限公司领取报酬, 申屠建中 在子公司北京中科网威信息技术有限公司领取报酬,其余董事、监事、高级管理人 员在母公司领取报酬、津贴。

    (4)从2001年3月开始,未在公司任职的董事每月在公司领取1500元的津贴,独 立董事沿用此津贴标准;未在公司任职的监事每月在公司领取1000元的津贴。

    3、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

    (1)经公司第三届董事会第六次会议和2000年度股东大会审议通过, 曹桂发先 生因工作原因辞去公司董事职务,张志越先生当选为本届董事。

    (2) 在中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》发布后, 经对原董事张志越先生、李步云先生的任职资格和独立性的认定,此二人于2001年 9月起成为公司独立董事。

    (3)经公司第三届董事会第九次会议和2001 年第三次临时股东大会审议通过, 杨光炎先生因工作原因辞去公司副董事长、董事职务,原红旗先生当选为本届独立 董事。

    (4)经公司第三届监事会第七次会议和2001 年第三次临时股东大会审议通过, 因李之耘先生连续两次未亲自出席监事会会议,免去李之耘先生监事职务,蒋文文 女士当选为本届监事。

    (5)经公司第三届监事会第七次会议审议和公司职工大会选举, 同意钱善高先 生因工作原因辞去监事职务,推选胡仰东先生为本届监事。

    (6)2001年10月26 日公司临时董事会会议同意丁继刚先生因工作原因辞去董事 会秘书职务,补聘杨力先生为董事会秘书。

    (7)报告期内,董事会聘任黄省兰女士为公司总会计师, 续聘祝士平先生为公 司副总工程师。

    

    

第五节 公司治理结构

    一、 公司治理的实际情况

    公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及中国证监会和深圳证券交 易所有关的要求规范运作。目前公司正在按照《上市公司治理准则》的要求,研究 修改《公司章程》、制定《股东大会议事规则》以及修订其他相关的规章制度,进 一步完善公司治理结构,具体情况如下:

    1、 在报告期内,公司对《公司章程》进行了修改完善,并先后制定或修订了 《董事会工作制度和议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《 董事会秘书工作职责》。

    2、 《上市公司治理准则》出台后,公司拟就了《股东大会议事规则(草案)》, 已提交董事和监事讨论,征求意见,并且已由法律顾问对《公司章程》、《董事会 工作制度和议事规则》等相关规章制度提出了进一步的修改意见。公司目前的规章 制度与《上市公司治理准则》无明显抵触的地方,主要的不足之处:一是部分条款 不够细致;二是有些新出台的规定还未体现,如累积投票制度、董事会设立下属专 业委员会等。公司预计与《上市公司治理准则》对应的《上市公司股东大会规范意 见》、《上市公司章程指引》等文件将在近期得到有关部门的修订,公司届时将根 据修订后的文件,尽快提出对现有规章的修改意见,提交董事会、监事会和股东大 会审议。

    3、 公司按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的 精神,已拟就有关独立董事权利和行使权利的方式等条款,这些条款已提交各董事 讨论,将经股东大会审议后加入到《公司章程》中,以使独立董事的特殊地位和作 用在公司中获得明确体现,进一步完善公司的规范运作和科学决策。

    4、 公司控股股东按照法律、法规行使出资人的权利,无利用其特殊地位谋取 额外利益、损害中小股东权益或社会公众利益的情况发生;公司的重大决策在股东 大会的授权范围内由董事会依法作出,其余由股东大会依法作出;控股股东与公司 人员、资产、财务分开,机构、业务独立,各自独立核算、独立承担责任和风险; 董事会、监事会的运作独立于控股股东。

    5、 公司董事、监事的选举及高级管理人员的聘用严格遵守法律、法规和《公 司章程》的规定。

    6、 公司监事会成员中有三名财会专业人员,以财务监督为核心。同时监事会 对公司董事、高级管理人员的尽职情况进行监督,向全体股东负责,维护公司和股 东的合法权益。监事会有两名职工代表,另三名监事由不同股东提名,具有与股东、 职工和其他利益相关者广泛交流的能力,保证了监督工作的实效。

    7、 公司建立了《信息披露制度》,可以保证董事会秘书有权及时得到公司有 关记录和文件。公司要求董事会秘书按照相关法律、法规以及《公司章程》、《信 息披露制度》、《董事会秘书工作职责》的规定,真实、准确、完整、及时地披露 信息。

    8、 公司关联交易公平合理,并对定价依据予以充分披露。

    9、 公司尊重和维护银行及其他债权人、职工、消费者等利益相关者的合法权 益,共同推动公司持续、健康地发展。

    二、 独立董事履行职责情况

    公司聘任了3名独立董事,他们都是具有社会威望的法律、财务专业人士。

    独立董事在公司决策过程中,能够真正花费时间,积极勤勉、一丝不苟地从各 自的专业角度发出询问、考察论证、提出意见、发表见解。他们不受上市公司主要 股东、实际控制人、或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响,独立 履行职责,维护公司整体利益,保护中小股东的合法权益不受损害。这在2001年公 司实施资产置换时,得到突出体现。

    

    

第六节 股东大会情况简介

    报告期内公司召开了四次股东大会,包括2000年度股东大会、2001年第一次临 时股东大会、2001年第二次临时股东大会和2001年第三次临时股东大会。

    一、2000年度股东大会

    该次年度股东大会于2001年4月29日在北京友谊宾馆召开。

    会议审议通过以下决议:

    1. 《2000年度董事会工作报告》;

    2. 《2000年度监事会工作报告》;

    3. 《2000年度财务决算报告》;

    4. 2000年度利润分配方案;

    5. 关于变更部分募集资金投向的议案;

    6. 关于变更公司名称和公司股票简称的预案;

    7. 曹桂发先生辞去第三届董事会董事职务;

    8. 补选张志越先生为第三届董事会董事;

    9. 增加公司经营范围的提案;

    10. 改聘中瑞华会计师事务所为公司2001年审计机构的提案。

    会议审议未通过以下决议:

    关于续聘岳华会计师事务所有限责任公司的预案。

    该次年度股东大会决议公告刊登在2001年4月30 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    二、2001年第一次临时股东大会

    该次临时股东大会于于2001年3月24日在北京友谊宾馆召开, 审议通过以下决 议:

    1. 授予董事会行使公司最近一期经审计的净资产30%以内(含30%) 的项目投 资、资产处置权限的议案;

    2. 与新疆汇通(集团)股份有限公司相互提供贷款担保的议案;

    3. 关于董事、监事薪酬问题的议案;

    4. 将公司注册地址更改为“北京市海淀区中关村南大街36号”的议案;

    5. 向银行贷款6000万元的议案。

    该次临时股东大会决议公告刊登在2001年3月27 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    三、2001年第二次临时股东大会

    该次临时股东大会于2001年6月15日在北京友谊宾馆召开,审议通过以下决议:

    1. 从2000年度利润中提取3%任意盈余公积金的议案;

    2. 与新兴创业投资管理有限公司进行有关资产置换的议案。

    该次临时股东大会决议公告刊登在2001年6月16 日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    四、2001年第三次临时股东大会

    该次次临时股东大会于2001年11月28日在北京友谊宾馆召开。

    会议审议通过以下决议:

    1. 杨光炎先生辞去第三届董事会董事职务;

    2. 免去李之耘先生第三届监事会监事职务;

    3. 补选原红旗先生为第三届董事会独立董事;

    4. 补选蒋文文女士为第三届监事会监事;

    5. 修改公司章程第5条的议案;

    6. 修改公司章程第131条的议案。

    会议审议未通过以下决议:

    1. 审议未通过修改公司章程第93条(现102条)的议案;

    2. 审议未通过修改公司章程第97条的议案;

    3. 审议未通过修改公司章程第170条的议案;

    4. 审议未通过在公司章程中新增“独立董事”条款的议案。

    该次临时股东大会决议公告刊登在2001年11月29日的《中国证券报》和《证券 时报》上。

    

    

第七节 董事会报告

    一、公司经营情况

    1、 主营业务的范围及其经营状况

    (1)报告期内,公司经过资产置换主营业务范围发生了变化。 主营业务范围从 电源设备、快速成型系统集成、润滑油复合添加剂、新药开发以及宾馆服务等,转 为电源设备、快速成型系统集成、信息安全软件的开发、制造、销售及服务。

    (2)主营业务收入和利润的类别构成

    报告期内,公司实现主营业务收入35,151万元,主营业务成本17,071万元,主 营业务利润17,822万元。

    各类主要业务的收入、成本、利润构成情况

                                                              单位:元

主营业务 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润

电源设备 340,568,944.40 163,447,980.03 174,544,011.81

快速成型系统集成 7,858,974.34 5,193,849.76 2,665,124.58

信息安全软件 1,800,000.00 1,342,846.20 457,153.80

其他 1,278,593.07 721,523.06 557,070.01

合计 351,506,511.81 170,706,199.05 178,223,360.20

    电源设备连续五年销售收入和利润保持了两位数的增长,报告期内,公司来自 于电源设备产品的收入和利润分别占到公司主营业务收入和主营业务利润的96.9% 和97.9%,主营业务利润率为51.2%,是公司利润的根本支柱。其中主打产品阀控 式铅酸蓄电池产品(属于电化学领域-蓄电池工业)的生产规模、市场占有率、效益 均在全国同行业中名列前茅。

    快速成型系统集成经过科研人员7年的艰苦研发, 在国内率先实现了商品化和 规模销售,在2000年度实现销售收入增长117%的基础上,2001 年度销售收入增长 率达到了67%。

    互联网信息安全软件已经被众多国家要害经济、政治、安全部门所采用,成为 中国信息安全保障的重要组成部分,具有战略意义。

    2、公司主要控股公司及参股公司的经营情况

    (1)江苏隆源双登电源有限公司

    本公司持有江苏隆源双登电源有限公司70%的股权。该公司报告期内实现主营 业务收入为28,027.72万元,净利润为3,021.89万元。

    报告期内,该公司在进行传统电源设备产品生产和销售的同时,还推出了胶体 蓄电池、12V系列狭长型铅酸蓄电池、 牵引用动力铅酸蓄电池和高频开关电源控制 系统等新产品,形成了公司经济增长的新亮点。目前产品品种、范围正在逐步扩大, 客户范围几乎涵盖了所有通讯产业部门,并正在向电力、铁路、航空等领域渗透。

    该公司在江苏省姜堰市建设的“隆源双登科工园”,受到当地政府的大力扶持, 目前规划工作已经完成,七通一平工作及厂房建设等已全面展开,招商引资工作也 初见成效,专家别墅、员工宿舍楼等已陆续交付使用。

    (2)江苏双登电源有限公司

    本公司持有江苏双登电源有限公司70%的股权。该公司报告期内实现主营业务 收入为8,964.11万元,净利润为731.03万元。

    (3)北京隆源自动成型系统有限公司

    本公司持有北京隆源自动成型系统有限公司60%的股权。该公司主营业务是快 速成型系统集成的制造和快速成型加工服务,报告期内实现主营业务收入为912.65 万元,净利润为-163.07万元。

    快速成型的应用领域几乎包括了所有的机械制造行业,在医疗、人体工程、文 物保护等行业也得到了越来越广泛的应用。目前,公司的销售客户主要集中在航空 航天企业、研究所、大学、快速成型加工中心、摩托车行业。

    (4)北京中科网威信息技术有限公司

    本公司持有北京中科网威信息技术有限公司38.6%的股权。该公司主营业务是 互联网信息安全软件的开发与服务,报告期内实现净利润为501.28万元。该公司在 国内各大区域中心城市设有办事处和支持中心。主要产品,如防火墙、网络扫描系 统、入侵侦测系统和网站监控与恢复系统等,经权威机构测评均达到了国内一流水 平。报告期内,承担的国家级研究课题“网站实时监控与自动恢复系统”顺利通过 国家信息化安全管理办公室的鉴定;接受公安部的委托,负责“网络安全漏洞扫描 产品技术要求”等两项公安部行业标准和“审计跟踪产品技术要求”等两项国家标 准的制定;安全防范系统主要产品都已获得公安部“计算机信息系统安全专用产品 销售许可证”、国家军用信息安全产品认证和国家保密局技术鉴定;POWER ID强双 因素身份认证系统和CA安全管理平台,已取得公安部销售许可证。

    (5)南京隆源双登科技发展研究院有限公司

    报告期末,本公司持有南京隆源双登科技发展研究院有限公司30%的股权。该 研究院主营业务是电池、光电产品、电子产品、电器的研制、开发、销售与技术服 务等。报告期内,该研究院取得了一系列的科研成果,主要有:1 胶体电池通过了 省级投产鉴定;2PED2000系列直流电源成套装置通过国家电力公司技术成果鉴定; 3DM-170电力机车电池已经通过投产鉴定;4GMF IV电池、12V狭长型电池研制开发 成功;52001年度共申报专利12项。经国家人事部批准,在该研究院设立了隆源双登 博士后科研工作站。

    (6)上海浦东科创投资管理有限公司

    本公司持有上海浦东科创投资管理投资管理公司10%的股权。该公司主要从事 风险投资及相关项目的中介,可以为公司未来寻找合适的投资项目提供重要支持。

    3、主要供应商、客户情况

    报告期内,公司向前五名供应商采购的合计金额占年度采购总额的14%;向前 五名客户销售的合计金额占年度销售总额的31%。

    二、 公司投资情况

    截至2001年12月31日,母公司长期投资余额为103,481,095.39元,比上年增加 35,431,682.28,增幅52.07%,母公司长期投资的主要情况为:

    序号    被投资公司或项目名称     主营范围      注册资本   持股比例

1 江苏隆源双登电源有限公司 生产和销售密 2960万元 70%

  封蓄电池产品

2 江苏双登电源有限公司 生产和销售密 110万美元 70%

  封蓄电池产品

3 北京隆源自动成型系统 快速成型系统 200万美元 60%

  有限公司 集成的制造和

  快速成型加工

  服务

4 北京中科网威信息技术 信息(网络)安 1750万元 38.6%

  有限公司 全产品研制开

  发与服务

5 南京隆源双登科技发展 电池、光电产 500万元 30%

  研究院有限公司 品、电子产品、

  电器的研制、

  开发、服务

6 上海浦东科创投资管理 科技项目投资、 3000万元 10%

  有限公司 投资管理、企

  业管理咨询

    1、 募集资金使用情况

    公司于1998年6月8日发行1350万股A股,实际募集资金6483万元。 截至报告期 末,募集资金6483万元已全部投入,其运用和结果如下:

    (1)项目变更情况

    “扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目,原计划投资1200万元。在投入 166 万元后,经公司第三届董事会第六次会议和2000年度股东大会审议通过终止该项目 建设,剩余的1034万元募集资金投向变更为“建立电源研究中心”项目。此外,“ 扩建阀控式密封铅酸蓄电池生产线”项目中剩余的328万元资金, 也投入到了“建 立电源研究中心”项目中。投资项目的变更已经北京市发展计划委员会“京计工字 ( 2001)292号文”批准。该相关信息披露于2001年3月28日和2001年4月 30 日的《 中国证券报》和《证券时报》。

    “扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目的变更原因,是公司经深入论证,发 现:原油价格大幅上涨使公司定单比原先估计数大幅减少;行业生产能力过剩,市 场竞争激烈,产品价格下跌;原经营模式难以适应市场变化。因此项目的盈利能力 出现无法逆转的下降,继续投入该项目风险很大。

    (2)项目投资情况

    1.公司计划向北京隆源自动成型系统有限公司“AFS 集成快速制造系统开发与 应用”项目投入募集资金500万元。已于1999年初投入300万元,2000年底投入 200 万元,至此500万元募集资金已全部投入。200万元投入到2000年才实施,是因为该 系统的技术开发进度与市场拓展速度与原来的预测有差异,公司根据该项目的实际 资金需求进度安排投入。

    投入资金主要用于新型成型材料开发及配置体系、三维断层再生测量设备研制、 AFS成型系统软件升级、AFS-II激光自动成型机(大尺寸)研制、AFS 快速制模设备 研制等。募集资金使用效果良好:大尺寸成型机已研制成功,2001年销售的设备全 部为大尺寸机型;开发成功了两种新型成型材料,已进入试生产和试用阶段;成型 系统软件已进行升级换代。目前北京隆源自动成型系统有限公司在2000年度实现销 售收入增长117%的基础上,2001年度销售收入增长率达到了67%, 国内市场占有 率已经达到10%。

    该募集资金以项目合作的方式进行运作,募集资金投资效益一方面以成型机公 司的投资收益体现,一方面以项目合作收益体现。2001年公司从该项目获得合作收 益25万元。实际收入和利润情况低于预测的原因,主要是国内市场需求的增长速度 低于公司原来的预期,该系统的技术开发进度与公司的市场拓展速度与原来的预测 也有差异;此外,该公司从2001年开始实行企业会计制度,对公司1994年设立以来 引进的设备提取了金额较大的减值准备,造成公司帐面出现较大亏损。

    2.公司计划向“扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目投入募集资金1200万元。 1999年投入166万元完成了填平补齐第一期技术改造, 主要完善储运系统及化验室 测试设备。后由于该项目上马的前提条件已不具备,终止了建设。该项目已经投入 资金形成的资产,已经在2001年与新兴创业进行的资产置换中被置换出公司,因此 未能产生收益。

    3.公司计划向 “扩建阀控式密封铅酸蓄电池生产线” 项目投入2400万元。其 中2072万元募集资金已按招股书承诺的进度,截止至1999年7月全部投入。 该项目 初期在江苏双登电源有限公司现有生产线基础上直接扩建,后在项目实施过程中发 现,如按这种合作方式投资,资金投入后设备产权关系难以分清,财务处理复杂。 经董事会研究决定,另行注册中外合资的江苏隆源双登电源有限公司来完成该项目, 这样也可以进一步吸引外资。江苏隆源双登电源有限公司注册资本2960万元,公司 投资额2072万元,占70%股份。有关此项调整的董事会公告刊登在1999年7月31 日 的《中国证券报》和《证券时报》上。

    该项目已于2001年全部竣工投产运行,2001年为正式投产期,2002年达到设计 生产能力年产13万KWH。该公司2001年实现销售收入28,027.22万元,公司获得收益 为2,044.87万元。实际情况高于预测。

    4.公司计划向“建设密封牵引蓄电池生产线”项目投入募集资金2400万元。截 止至2001年3月2400万元已全部投入。 投入时间的延迟是由于在募集资金到位后, 公司曾经考虑变更募集资金的投入方式,但未能获得国家主管计划部门的批准,公 司随后决定仍按原投资方式进行投入,因此耽搁了一定时间。该项目目前以与江苏 双登电源有限公司项目合作的方式进行,根据合作协议,公司出资2400万,江苏双 登电源有限公司以固定资产560万出资,成立牵引电池项目单位。

    2001年公司从该项目获得合作收益100.65万元。预计2002年达到设计生产能力 时利润会有显著增长。

    5.公司计划向“建立电源研发中心”项目投入募集资金1345万元。项目的资金 使用进度与变更时的股东会承诺一致,已于2001上半年完成该研究中心的注册( 名 称为“隆源双登南京科技开发研究中心”,非独立法人),投入资金为1345 万元。 该研究中心地点选择在南京江宁开发区,目前该中心的科研楼已经全面竣工,仪器 设备、办公用品等硬件设施已基本完备,为科技工作者创造了同行业内一流的工作 和生活环境。一批科研开发人员在国内电源行业权威专家的带领下已陆续进场,这 奠定了公司电源事业未来兴旺发达的基石。其主要研发课题包括胶体电池、牵引动 力电池、燃料电池、高频开关电源模块、集中监控器、UPS等,2001 年度已经申报 专利12项。目前在研究中心内,获得国家人事部批准设立的博士后科技工作站已经 正式启动,成为同行业企业内的第一家。

    由于该中心为研究机构,属非盈利单位,因此没有直接产生利润。

    (3)综述

    公司前次募集资金总额为6483万元,截止至2001年末已全部使用。实际投资情 况与招股说明书承诺内容对照如下:

    单位:万元

序号 计划投资项目 实际投资项目 原计划 变更后计 实际 投资完

  投资额 划投资额 投资额 成比例

1 扩建阀控式密封铅 扩建阀控式密封铅 2400 2072 2072 100%

  酸蓄电池生产线 酸蓄电池生产线

2 建设密封牵引蓄电 建设密封牵引蓄电 2400 2400 2400 100%

  池生产线 池生产线

3 扩建润滑油复合添 扩建润滑油复合添 1200 166 166 100%

  加剂生产装置 加剂生产装置

4 AFS集成快速制造 AFS集成快速制造 500 500 500 100%

  系统开发与应用 系统开发与应用

5 设立“电源研发 1345 1345 100%

  中心”

合 计 6500* 6483 6483 100%

    * 注:公司招股说明书中写明“扣除发行费用后实际募集资金数额为6500 万 元”,但公司实际只募集到6483万元,之间出现17万元差额的原因是发行费用超出 了原来的预期。

    2、 非募集资金投资情况

    (1)2001年5月10日公司第三届董事会第七次会议决定以自有资金出资360 万元 人民币,受让上海浦东科技投资有限公司所持有的上海浦东科创投资管理公司10% 的股权。该股权转让相关手续已办理完毕。

    (2)2001年6月18日,公司与江苏双登电源有限公司在南京江宁开发区注册成立 了南京隆源双登科技发展研究院有限公司,注册资本500万元,公司投入150万元, 占该研究院股权的30%。

    三、 公司财务状况

    1、 财务状况变动情况表

    (单位:万元)

项目 2001年 2000年 变化幅度 变化原因

总资产 391,722,915.13 369,245,894.44 6.09% 产生盈利

长期负债 4,421,026.63 14,411,338.38 -69.3% 归还贷款

股东权益 154,993,444.08 143,514,625.72 8% 产生盈利

主营业务收入 351,506,511.81 231,762,618.36 51.67% 业务增长

主营业务利润 178,223,360.20 118,996,639.09 49.77% 业务增长

净利润 19,038,818.36 9,216,798.87 106.57% 业务增长

    2、利润构成变动情况

    报告期内,公司进行了资产置换( 详细情况见本报告“第九节重要事项”的第 三项)。润滑油复合添加剂、 新药开发以及宾馆服务等业务已被全部置换出公司, 这些业务在2000年未为公司带来效益;置换进北京中科网威信息技术有限公司股权, 2001年公司对该公司的投资净收益为85,953.33 元。

    四、生产经营环境、宏观政策、法规变化对公司产生的影响

    1、2001年12月11日,中国正式加入了世界贸易组织(WTO),公司及所在行业的 生产经营环境将会面临深刻的变化,机遇与挑战并存。一方面,中国加入WTO 后, 关税的降低会使国外大公司高质量的产品价格降低,对国内产品形成强烈的冲击。 另一方面,中国加入WTO后,进口设备和原材料会进一步开放, 由此可带动国内产 品质量的整体提升;加入WTO以后,国内市场与国际市场更加紧密地连为一体, 可 以带动公司实现出口的突破,有利于公司在更广阔的范围内开展与业务伙伴的合作, 在新的水平上利用境外资金、技术、管理和市场。

    面对机遇和挑战,公司将充分利用中国加入WTO后带来的发展机遇, 加大技术 创新力度,提升产品质量,寻求与国际大公司合作发展的机会。

    2、中国电信、中国移动、中国联通、 中国网通等通讯领域企业是公司最主要 的销售客户。2001年底,国家公布了通讯领域企业重组计划。标志着通讯领域企业 结构和业务结构将发生重大变化。因此公司必然会受到一定影响。公司预计随着这 些重组后的企业业务范围的扩大,在度过当前的整合期后,公司主打产品的市场需 求会进一步扩大。

    五、新年度经营计划

    未来一年里,公司准备从以下几个主要方面加强工作,以更好的业绩回报股东。

    1、按照规范上市公司法人治理结构的相关文件的要求, 继续构造科学规范的 法人治理结构,规范“三会”运作,有效发挥各管理机构职能。

    2、完善财务结算中心的组织结构,进行资金的统一调动, 发挥闲置资金的效 能,加强预算管理,有效监督资金的使用,进一步整合公司资源。

    3、突出主业,集中力量潜心打造“双登”品牌, 向成为国际知名电源企业努 力迈进。措施包括:

    (1) 大力加强研发投入,发挥研究院的创造力,继续加大人才引进和培养的力 度,打造国际竞争力,积极推进产品推陈出新和设备更新换代。

    (2) 开展国际合作,引进先进的管理、技术,开辟走向国际的通道,增加利润 增长点。

    4、培育更多的利润点, 努力将成型机和信息安全软件业务培育成公司新的利 润支柱,化解主业单一的风险。

    5、实现人员素质和管理水平的明显进步。具体措施包括:

    (1) 更多地引进高学历、有突出成就的人才,用合理的薪酬、规范的管理、发 挥才干的自由空间来留住人才。

    (2) 摸索科学的管理方法和企业文化,必要时要借助“外脑”。

    (3) 强化“末位淘汰”机制。

    (4) 加大人员培训,在公司内部培养出管理专家、营销专家、科技专家。

    6、收入和利润水平再上新台阶,力争公司的业务收入、利润总额比2001 年度 有明显的增长。

    六、本次利润分配预案

    经中瑞华恒信会计师事务所审计,公司2001年实现净利润1,903.88万元;根据 《公司章程》规定,提取10%的法定公积金计190.39万元,提取5 %的法定公益金 计95.19万元;公司提取储备基金255.66万元,提取企业发展基金255.66万元; 加 上调整后的年初未分配利润1,822.10万元,本年度可供股东分配利润为2,929.08万 元。

    根据公司情况和发展需要,董事会提出2001年度分配预案:以2001年末公司总 股本5400万股为基数,向全体股东每10股派现金红利人民币1.40元(含税),未分配 利润结转以后年度进行分配。

    

    

第八节 监事会报告

    1.2001年1月15日,第三届监事会第四次会议在公司会议室召开, 审议通过以 下决议:

    同意聘请有关会计师事务所对公司前任总经理李海东先生进行离任审计,并决 定由费革胜监事、李滨监事具体负责有关事项。

    该决议公告刊登在2001年1月18日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2.2001年3月23日,第三届监事会第五次会议在公司会议室召开, 审议通过以 下决议:

    (1) 2000年度监事会工作报告;

    (2) 《2000年度报告正文及摘要》;

    (3) 《2000年度财务决算报告》;

    (4) 《关于变更部分募集资金用途的报告》。

    该决议公告刊登在2001年3月28日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    3.2001年7月27日,第三届监事会第六次会议在公司会议室召开, 审议通过以 下决议:

    (1) 公司2001年中期报告及摘要;

    (2) 《监事会议事规则》;

    该决议公告刊登在2001年7月31日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    4.2001年9月18日,第三届监事会第七次会议在公司会议室召开, 审议通过以 下决议:

    (1) 公司巡检整改报告;

    (2) 同意钱善高先生辞去公司监事职务,并提请公司职工代表大会尽快补选一 名职工监事,提请股东大会免去李之耘先生监事职务;

    (3) 关于《修改公司章程》的议案;

    (4) 《监事会议事规则》的修订;

    (5) 同意蒋文文女士作为公司监事候选人,并提请股东大会审议。

    该决议公告刊登在2001年9月21日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    5.2001年12月18日,第三届监事会第八次会议在公司会议室召开,审议通过:

    公司经营班子根据北京证券监管办事处发布的《关于辖区内上市公司开展规范 运作自查的通知》提交的《北京隆源双登实业股份有限公司对规范运作自查问卷的 回答稿》。并对该稿发表了独立意见。

    6.报告期内,监事会成员列席了公司历次董事会和股东大会,充分讨论了董事 会提交给股东大会的各项议案。

    

    

第九节 重要事项

    一、 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    二、 报告期内,公司无吸收合并事项。

    三、 重大关联交易事项

    1. 关联交易内容

    报告期内公司的关联交易涉及到收购及出售资产。根据公司与新兴创业投资管 理有限公司于2001年5月10日签署的《资产置换协议书》、 公司第三届董事会第七 次会议和2001年第二次临时股东大会决议,公司将持有的原子公司菊园宾馆80%的 股权、北京同达医药有限公司75%的股权、以及直属资产化工生产线及相关应收预 付款,与新兴创业投资管理有限公司持有的北京中科网威信息技术有限公司38.6% 的股权进行置换,差额部分由资产不足方以现金方式补足。

    2. 关联交易方关系

    2000年8月21日, 公司第一大股东中房集团珠海房地产开发公司与新兴创业投 资管理有限公司签定协议,将珠海中房所持有的国有法人股18.75 %的股权全部转 让给新兴创业。截止至本报告期末,股权转让仍未完成。

    3. 关联交易定价原则

    本公司置换出的公司股权和置换出的直属化工生产线及相关应收预付款的价格, 以双方共同指定的具有证券从业资格的审计机构的审计结果为准;置换进本公司的 资产价格以双方共同指定的具有证券从业资格的资产评估机构的净资产评估值为准。 双方同意用于置换资产的审计、评估基准日为2000年12月31日。

    4. 关联交易涉及金额

    根据北京岳华会计师事务所出具的岳总审字[2001]第A132号、第A084号审计报 告,菊园宾馆80%的股权价值8,873,518.24元,同达药业75%的股权价值946,635 .84元;根据中瑞华会计师事务所出具的中瑞华[2001]审字第1543号审计报告, 化 工生产线及相关应收预付款净值16,635,674.81元; 根据中和会计师事务所出具的 和评报字[2001]第4043号评估报告,北京中科网威信息技术有限公司38.6%股权价 值26,634,000元。

    本次交易金额为26,634,000元,置换出资产共计26,455,828.89元, 置换入股 权26,634,000元,因置换而产生差额178,171.11元。

    5. 关联交易对公司的影响

    此次关联交易较好地调整了公司的产业结构,改善了公司的资产质量和资产结 构,北京中科网威信息技术有限公司作为信息安全领域的知名公司,已经成为公司 新的利润增长点。

    四、 重大合同及其履行情况

    (1) 报告期内,本公司没有重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托 管、承包、租赁本公司资产的情况。

    (2) 报告期内,本公司无重大担保事项

    公司第三届董事会第五次会议和2001年第一次临时股东大会审议通过了为新疆 汇通集团股份有限公司提供贷款相互担保,但该担保未实际发生;

    公司2001年12月3日召开的临时董事会会议, 审议通过了为上海中科网卫信息 技术有限公司向上海银行浦东分行贷款1000万元人民币提供全额信用担保,但该担 保未实际发生。

    (3) 本公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况 发生。

    五、 承诺事项

    公司第三届董事会第六次会议作出《2001年度预计利润分配政策》的决议,决 议内容为:预计2001年度本公司将进行一次利润分配;预计公司2001年度实现净利 润用于股利分配的比例为不低于20%,公司2000年度未分配利润用于2001年度股利 分配的比例为不低于20%;分配主要是采取派发现金、或派发现金与送红股相结合 的方式,现金股息占股利分配的比例不低于20%。

    公司2001年度股利分配预案,完全符合上述董事会决议,具体分配方案参见本 报告“第七节董事会报告”的第七项。

    六、 公司解聘、聘任会计师事务所的情况

    经2001年4月17日召开的临时董事会会议和2000年年度股东大会审议, 解聘岳 华会计师事务所,改聘中瑞华恒信会计师事务所为公司2001年审计机构。

    2000年度公司支付给岳华会计师事务所财务审计费18.73万元, 负担该事务所 开展审计工作的差旅费用。

    2001年度公司支付给中瑞华恒信会计师事务所的审计费35万元,负担该事务所 开展审计工作的差旅费用。

    2001年公司与新兴创业进行资产置换时,聘请中和会计师事务所对置换入的资 产进行评估,支付给该事务所评估费8.2万元。

    2001年公司聘请中天勤会计师事务所对原总经理进行离任审计,支付给该事务 所审计费3.8万元。

    七、 报告期内,公司、公司董事会及董事未受中国证监会、证券交易所处罚。

    2001年8月6日至8月10日, 中国证监会北京证券监管办事处对本公司进行了巡 回检查,并于2001年8月17日以京证监发(2001)97 号文下发了《关于对北京隆源实 业股份有限公司巡回检查的限期整改通知书》。接到《限期整改通知书》后,公司 非常重视,针对巡回检查中发现的问题,对照《公司法》、《证券法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》及《上市公司章程指引》等相关法律、法规以及政策的规 定和要求,组织董事、监事和高管人员进行了认真研究和讨论,本着对股东负责的 精神,逐项落实了整改措施。

    2001年9月22日公司将整改报告刊登在《中国证券报》和《证券时报》上, 在 2001年12月公司进一步向中国证监会北京证券监管办事处递交了整改进展报告。

    八、 期后事项

    1.增资行为

    为了整合“北京隆源双登实业股份有限公司南京科技开发研究中心”与“南京 隆源双登科技发展研究院有限公司”的资源,公司于2002年1月22 日召开临时董事 会会议,通过以下决议:

    公司利用投入“北京隆源双登实业股份有限公司南京科技开发研究中心” 的 1345万元,对“南京隆源双登科技发展研究院有限公司”进行增资。增资完成后, “南京隆源双登科技发展研究院有限公司”注册资本为1845 万元, 其中公司投入 1495万元,占总股本的81.03%;江苏双登电源有限公司投入350万元,占总股本的 18.97%。

    该信息披露于2002年1月23日的《中国证券报》和《证券时报》。

    2.股东变更

    2002年2月8日公司接股东中房集团珠海房地产开发公司通知,因其与新兴创业 投资管理有限公司的股权交易未能依时完成,双方解除原签定的《股权转让协议》。 相关信息披露于2002年2月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

    2002年2月9日北京博众拍卖有限公司在《中国证券报》上发出公告,受司法机 关委托,将于2002年2月20日举行本公司1012.5万股国有法人股拍卖。 经本公司核 实,该笔股份为已被司法冻结的中房集团珠海房地产开发公司所持有的本公司股份。

    2002年2月20日,经公开拍卖,洋浦吉晟实业发展有限公司竞投成功。 目前, 洋浦吉晟实业发展有限公司正在办理股权变更的相关手续,如该股权变更完成,洋 浦吉晟实业发展有限公司将成为本公司第一大股东。

    洋浦吉晟实业发展有限公司于1996年12月9日注册成立, 注册地为海南省洋浦 经济开发区,注册资本5000万元,法定代表人李平。主营业务为实业投资,营业范 围包括:房地产开发与经营,仓储业,投资咨询服务、金融财务咨询服务,商务代 理,装饰、装修工程,高科技投资项目管理,软件开发项目投资,证券、股票投资, 股权转让顾问,企业形象及项目策划,办公设备、农产品的生产及销售。

    股东变更相关信息披露于2002年2月26日的《中国证券报》和《证券时报》。

    

    

第十节 财务报告

    一、会计报表(见附表)

    二、会计报表附注

    一、主要会计政策、会计估计变更的说明

    (1) 会计政策变更的说明:

    本公司原采用《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25号文《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈 企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从 2001年1 月1日起开始执行《企业会计制度》和新会计准则及补充规定,改变以下会计政策。

    1.开办费原按规定期限摊销,现改为在长期待摊费用中归集,待企业开始生产 经营起一次计入开始生产经营当期的损益。

    2.期末固定资产原按账面净值计价,现改为固定资产净值与可收回金额孰低计 价,对可收回金额低于账面净值的差额,计提固定资产减值准备。

    3.期末在建工程原按账面价值计价,现改为在建工程账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额对于账面价值的差额,计提在建工程减值准备。

    4.期末无形资产原按账面价值计价,现改为无形资产账面价值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额对于账面价值的差额,计提无形资产减值准备。

    公司成立至今,未发生过委托贷款业务,本期不涉及此项会计政策的变更。

    (2)新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度的财务状况和经营成果的 影响:

    对固定资产减值准备的会计政策变更采用了追溯调整法,对2000年年末累积影 响数为-1,965,272.75元,调减了2000年度净利润218,363.64元,其中未分配利润 185,609.09 元、盈余公积金32,754.55元;调减了2000年度年初留存收益 1, 746 ,909.11元,其中未分配利润1,484,872.74元,盈余公积金262,036.37元。

    对开办费采用了追溯调整法,对2000年年末累计影响数为-465,861.14元,调 增了2000年度的净利润98,903.74元,其中: 未分配利润84,068.18元,盈余公积14, 835.56元;调减了2000年年初留存收益564,764.88元,其中未分配利润480,050.15 元,盈余公积84,714.73元。

    由于以上变更,公司调整了2001年母公司及合并会计报表相关项目年初数以及 2000年度的会计报表数。

    二、合并会计报表合并范围变动情况说明

    公司2000年度纳入合并会计报表范围的子公司,包括:江苏双登电源有限公司、 北京隆源自动成型系统有限公司、北京菊园宾馆有限责任公司(公司原占80%股权)、 北京隆源同达医药研究所有限公司(公司原占75%股权)。

    由于2001年6月15日召开的2001 年公司第二次临时股东大会决议通过了与新兴 创业投资管理有限公司进行有关资产置换的协议,即公司将持有的北京菊园宾馆有 限责任公司80%的股权、北京隆源同达医药研究所有限公司75%的股权以及公司直 属资产化工生产线及相关权益与新兴创业管理有限公司持有的北京中科网威信息技 术有限公司38.6%的股权进行置换,公司于2001年6月30 日已不再拥有北京菊园宾 馆有限责任公司、北京隆源同达医药研究所有限公司的股权,故合并会计报表不再 包括上述两家公司,公司对2001年度会计报表年初数及上年报表数已按照新的合并 范围进行了相应调整。

    2000年度由于公司的子公司-江苏隆源双登电源有限公司尚未正式投产,公司 未将其纳入2000年度合并会计报表范围,2001年度该子公司已经正式投产,故本次 合并报表范围包括该公司,并相应调整合并会计报表期初数和上年数。

    由于合并范围变动,导致2000年12月31日的资产负债表、2000年度利润及利润 分配表发生变化,如下:

    项目                 变动前            变动后            变动金额

资产总额 368,185,103.72 376,035,448.34 -7,850,344.62

负债总额 193,662,070.50 198,641,882.56 -4,979,812.06

少数股东权益 22,372,880.77 25,266,263.91 -2,893,383.14

所有者权益 152,150,152.45 152,127,301.87 22,850.58

销售收入 235,832,839.02 231,762,618.36 4,070,220.66

净利润 15,540,651.63 15,517,801.05 22,850.58

    

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    2002年3月1日

                                合并资产负债表

2001年12月31日

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

资产 2001.12.31 2000.12.31

流动资产

货币资金 114,262,503.88 110,078,920.93

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 115,371,638.06 95,542,805.71

其他应收款 16,448,060.36 30,041,968.10

预付账款 25,648,090.67 23,592,526.50

应收补贴款

存货 29,293,797.62 37,152,554.32

待摊费用 761,331.47 155,127.63

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 301,785,422.06 296,563,903.19

长期投资

长期股权投资 29,703,871.95 9,821,154.08

长期债权投资

合并价差 2,892,854.81 3,427,076.91

长期投资合计 32,596,726.76 13,248,230.99

固定资产

固定资产原价 73,670,160.24 76,087,062.84

减:累计折旧 23,543,687.00 20,849,025.02

固定资产净值 50,126,473.24 55,238,037.82

减:固定资产

减值准备 3,859,155.98 3,275,454.58

固定资产净额 46,267,317.26 51,962,583.24

工程物资

在建工程 4,551,834.97 2,789,096.56

固定资产清理 28,117.40

固定资产合计 50,819,152.23 54,779,797.20

无形资产及其他资产

无形资产 3,983,782.62 1,776,250.00

长期待摊费用 2,537,831.46 2,877,713.06

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 6,521,614.08 4,653,963.06

递延税项

递延税款借项

资产总计 391,722,915.13 369,245,894.44

负债和股东权益

流动负债

短期借款 55,500,000.00 59,000,000.00

应付票据

应付账款 19,934,806.33 22,904,779.14

预收账款 8,773,688.80 20,371,911.91

应付工资 2,042,488.68 1,244,750.11

应付福利费 2,882.70 7,121,088.68

应付股利 7,321,500.00 -1,156,839.66

应交税金 10,515,172.49 9,606,325.54

其他应交款

其他应付款 97,515,630.94 70,960,216.83

预提费用 34,670.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 201,606,169.94 190,086,902.55

长期负债

长期借款 4,421,026.63 12,641,376.84

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债 1,769,961.54

长期负债合计 4,421,026.63 14,411,338.38

递延税项

递延税款贷项

负债合计 206,027,196.57 204,498,240.93

少数股东权益 30,702,274.48 21,233,027.79

股东权益

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 28,004,930.72 20,035,923.11

其中:法定公益金 3,593,270.61 2,641,329.69

未分配利润 21,730,838.25 18,221,027.50

股东权益合计 154,993,444.08 143,514,625.72

负债和股东权益总计 391,722,915.13 369,245,894.44

合并利润及利润分配表

2001年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 本年数 上年数

一、主营业务收入 351,506,511.81 231,762,618.36

减:主营业务成本 170,706,199.05 110,371,391.28

主营业务税金及附加 2,576,952.56 2,394,587.99

二、主营业务利润 178,223,360.20 118,996,639.09

加:其他业务利润 1,842,983.50 647,995.76

减:营业费用 106,238,574.60 61,319,546.72

管理费用 39,585,988.77 37,738,283.47

财务费用 3,330,120.26 2,836,906.97

三、营业利润 30,911,660.07 17,749,897.69

加:投资收益 -510,590.79 2,055,966.81

补贴收入 276,300.00 630,000.00

营业外收入 1,117,344.78 7,308.16

减:营业外支出 786,642.07 868,400.75

四、利润总额 31,008,071.99 19,574,771.91

减:所得税 1,664,699.60 4,986,860.39

少数股东损益 10,304,554.03 5,371,112.65

五、净利润 19,038,818.36 9,216,798.87

加:年初未分配利润 18,221,027.50 16,158,090.93

其他转入

六、可供分配的利润 37,259,845.86 25,374,889.80

减:提取法定盈余公积 1,903,881.84 921,679.89

提取法定公益金 951,940.92 460,839.94

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金 2,556,592.42 1,842,904.22

提取企业发展基金 2,556,592.43 1,842,904.22

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润 29,290,838.25 20,306,561.53

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 465,534.03

应付普通股利 7,560,000.00 1,620,000.00

转作股本的普通股利

八、未分配利润 21,730,838.25 18,221,027.50

补充资料

项目 本年累计数 上年实际数

1.出售处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更减少利润总额 500,453.39 199,099.84

4.会计估计变更增加或减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

合并现金流量表

2001年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 426,018,626.91

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 43,158,517.95

现金流入小计 469,177,144.86

购买商品接受劳务支付的现金 194,243,685.44

支付给职工以及为职工支付的现金 19,239,782.11

支付的各项税费 8,573,370.11

支付的其他与经营活动有关的现金 200,871,839.27

现金流出小计 422,928,676.93

经营活动产生的现金流量净额 46,248,467.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 32,089,000.00

取得投资收益所收到的现金 12,929,733.48

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额 474,641.60

收到的其他与投资活动有关的现金 80,886,734.30

现金流入小计 126,380,109.38

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 17,161,547.71

投资所支付的现金 30,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 100,109,528.71

现金流出小计 147,271,076.42

投资活动产生的现金流量净额 -20,890,967.04

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 3,452,692.02

借款所收到的现金 211,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 76,723.57

现金流入小计 214,529,415.59

偿还债务所支付的现金 216,700,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 18,998,633.38

支付的其他与筹资活动有关的现金 4,700.15

现金流出小计 235,703,333.53

筹资活动产生的现金流量净额 -21,173,917.94

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 4,183,582.95

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 19,038,818.36

加:少数股东收益 10,304,554.03

加:计提的资产减值准备 1,622,403.38

固定资产折旧 6,098,827.19

无形资产摊销 1,054,499.77

长期待摊费用摊销 449,945.32

待摊费用减少减增加 -606,203.84

预提费用增加减:减少 -34,670.00

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 134,513.30

固定资产报废损失

财务费用 4,144,593.18

投资损失(减:收益) 510,590.79

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 5,971,103.58

经营性应收项目的减少(减:增加) -44,272,386.71

经营性应付项目的增加(减:减少) 41,831,879.58

其他

经营活动产生的现金流量净额 46,248,467.93

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 114,262,503.88

减:现金的期初余额 110,078,920.93

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 4,183,582.95

资产负债表

2001年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

资产 2001.12.31 2000.12.31

流动资产 9,680,109.34 46,443,335.50

短期投资

货币资金

应收票据

应收股利 2,185,242.32

应收利息

应收账款 10,454,673.65 21,043,647.42

其他应收款 12,032,261.06 596,403.95

预付账款 53,646,200.00 18,197,619.95

存货

应收补贴款 1,455,910.42 7,598,475.38

待摊费用 470,810.64 123,497.35

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 87,739,965.11 96,188,221.87

长期投资

长期股权投资 103,481,095.39 68,049,413.11

长期债权投资

长期投资合计 103,481,095.39 68,049,413.11

固定资产

固定资产原价 2,990,916.53 12,171,839.68

减:累计折旧 1,425,201.52 4,105,411.01

固定资产净值 1,565,715.01 8,066,428.67

减:固定资产减值准备

固定资产净额 1,565,715.01 8,066,428.67

工程物资 1,661,604.46

在建工程

固定资产清理 28,117.40

固定资产合计 1,565,715.01 9,756,150.53

无形资产及其他资产

无形资产

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计

递延税项

递延税款借项

资产总计 192,786,775.51 173,993,785.51

负债和股东权益

流动负债

短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00

应付票据

应付账款

预收账款

应付工资

应付福利费

应付股利 7,321,500.00 166,500.00

应交税金 -192,301.96 171,172.05

其他应交款

其他应付款 664,133.39 141,487.74

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 37,793,331.43 30,479,159.79

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税款贷项

负债合计 37,793,331.43 30,479,159.79

股东权益

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 12,044,905.23 9,189,082.47

其中:法定公益金 3,593,270.61 2,641,329.69

未分配利润 37,690,863.74 29,067,868.14

股东权益合计 154,993,444.08 143,514,625.72

负债和股东权益总计 192,786,775.51 173,993,785.51

利润及利润分配表

2001年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币

项目 本年数 上年数

一、主营业务收入 15,284,450.12 20,118,551.70

减:主营业务成本 14,426,733.32 18,325,343.92

主营业务税金及附加

二、主营业务利润 857,716.80 1,793,207.78

加:其他业务利润

减:营业费用 167,530.02 10,000.00

管理费用 6,283,917.62 5,937,770.46

财务费用 1,539,471.54 1,271,833.93

三、营业利润 -7,133,202.38 -5,426,396.61

加:投资收益 25,333,248.15 14,684,036.37

补贴收入

营业外收入 962,366.80 40.00

减:营业外支出 123,594.21 1,267.00

四、利润总额 19,038,818.36 9,256,412.76

减:所得税 39,613.89

五、净利润 19,038,818.36 9,216,798.87

加:年初未分配利润 29,067,868.14 23,319,123.13

其他转入

六、可供分配的利润 48,106,686.50 32,535,922.00

减:提取法定盈余公积 1,903,881.84 921,679.89

提取法定公益金 951,940.92 460,839.94

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资者

七、可供股东分配的利润 45,250,863.74 31,153,402.17

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 465,534.03

应付普通股利 7,560,000.00 1,620,000.00

转作股本的普通股利

八、未分配利润 37,690,863.74 29,067,868.14

补充资料

项目 本年累计数 上年实际数

1.出售处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或减少利润总额

4.会计估计变更增加或减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

2001年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 28,502,019.37

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 25,600,024.55

现金流入小计 54,102,043.92

购买商品接受劳务支付的现金 17,875,274.37

支付给职工以及为职工支付的现金 1,936,448.71

支付的各项税费 477,810.14

支付的其他与经营活动有关的现金 33,112,492.78

现金流出小计 53,402,026.00

经营活动产生的现金流量净额 700,017.92

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 32,088,000.00

取得投资收益所收到的现金 12,929,574.12

处置固定资产无形资产和

其他长期资产所收回的现金净额

收到的其他与投资活动有关的现金 80,432,000.00

现金流入小计 125,449,574.12

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 59,030.00

投资所支付的现金 55,500,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 105,474,259.61

现金流出小计 161,033,289.61

投资活动产生的现金流量净额 -35,583,715.49

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 60,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 76,723.57

现金流入小计 60,076,723.57

偿还债务所支付的现金 60,000,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 1,956,252.16

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 61,956,252.16

筹资活动产生的现金流量净额 -1,879,528.59

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -36,763,226.16

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 19,038,818.36

加:计提的资产减值准备 935,803.09

固定资产折旧 414,058.83

无形资产摊销

长期待摊费用摊销

待摊费用减少(减:增加) -347,313.29

预提费用增加(减:减少)

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 100,083.40

固定资产报废损失

财务费用 1,634,799.76

投资损失(减:收益) -25,333,248.15

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 6,147,933.89

经营性应收项目的减少(减:增加) -2,857,743.77

经营性应付项目的增加(减:减少) 966,825.80

其他

经营活动产生的现金流量净额 700,017.92

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 9,680,109.34

减:现金的期初余额 46,443,335.50

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -36,763,226.16