北京隆源实业股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-03-28]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

(一)公司简介

    一、公司法定中文名称:北京隆源实业股份有限公司

      公司法定英文名称:Beijing Longyuan Industrial Stock Co., Ltd

    二、公司法定代表人:郭鹰

    三、公司董事会秘书:丁继刚

      联系地址:北京东城区菊儿胡同甲33号菊园宾馆B座113室

      电话:010-64046959

      传真:010-84017838

      电子信箱:dingjigang@263.net

    四、公司注册地址:北京市海淀区中关村南大街36号湖北大厦1701室

      公司办公地址:北京东城区菊儿胡同甲33号菊园宾馆B座一层

      邮编:100009

      公司电子信箱:bjlysy@public.bta.net.cn

    五、公司信息披露指定报纸:《中国证券报》、《证券时报》

      登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

      http://www.cninfo.com.cn

      公司年度报告备置地点:本公司董事会秘书办公室

    六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

      股票简称:隆源实业

      股票代码:0835

    

    

(二)会计数据和业务数据摘要

    一、本年度主要利润指标(单位:人民币元)

    利润总额                    26,341,834.03 

净利润 15,540,651.63

主营业务利润 120,246,334.39

其他业务利润 647,995.76

营业利润 24,088,490.14

投资收益 2,110,250.15

补贴收入 630,000.00

营业外收支净额 486, 906.26

经营活动产生的现金流量净额 34,674,060.18

现金及现金等价物净增加额 43,829,214.61

二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标

单位:人民币元

项 目 2000年度 1999年度 1998年度

  调整前 调整后

主营业务收入 235832839.02 157280600.23 103426988.28 103426988.28

净利润 15540651.63 14814537.93 13920297.69 13630067.86

总资产 368185103.72 264605556.44 256384079.25 255333294.63

股东权益 152150152.45 141110000.82 127960457.19 126595462.90

每股收益 0.29 0.27 0.26 0.25

每股收益(按月加

权平均) 0.29 0.27 0.32 0.30

每股收益(扣除非

经常性损益后) 0.29 0.27 0.26 0.25

每股净资产 2.82 2.61 2.37 2.34

调整后的每股净资产 2.56 2.39 2.18 2.16

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.64 0.023 0.083 0.083

净资产收益率(%) 10.21 10.50 10.88 10.77

净资产收益率(加

权)(%) 10.44 10.50 10.88 10.77

三、利润分配表附表:

报告期利润 净资产收益率 每股收益

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 79.03% 80.77% 2.23 2.23

营业利润 15.83% 16.18% 0.45 0.45

净利润 10.21% 10.44% 0.29 0.29

扣除非经常性损益后的净利润 10.21% 10.44% 0.29 0.29

    

    

(三)股本变动及股东情况介绍

    一、股本变动情况 单位:万股

                                本年变动增减(+,-)

  期初数 配 送 公积金 增 其 小计 期末数

股 股 转股 发 他

一.未上市流通股份

1.发起人股份

 其中:

 国家持有股份 1929.42 1929.42

 境内法人持有股份 388.8 388.8

 境外法人持有股份 1731.78 1731.78

 其他

2.募集法人股份

3.内部职工股

 其中:高管股 45.5 -21.5 24

4.优先股或其他

 其中:转配股

未上市流通股份合计 4095.5 -21.5 4074

二.已上市流通股份

1.人民币普通股 1304.5 +21.5 1326

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其他

已上市流通股份合计 1304.5 +21.5 1326

三.股份总数 5400 5400

二、股东情况介绍

1、报告期末股东总数:15929户。

2、前十名股东持股情况

股东名称 期末持股数 占总股份 股份性质

  (万股) 比例(%)

1 中房集团珠海房地产开发公司 1012.5 18.75 国有股

2 大隆技术公司 916.92 16.98 国有股

3 香港中泛投资有限公司 865.89 16.035 外资股

4 香港怡威发展有限公司 865.89 16.035 外资股

5 深圳市巨擘网投资有限公司 388.8 7.2 法人股

6 新疆乌市通信技术开发总公司 14.08 0.26 流通股

7 深圳市利诗源投资有限责任公司 7.06 0.13 流通股

8 张峻严 5.878 0.109 流通股

9 霍鹏 5.7488 0.106 流通股

10 陈焕 4.3 0.08 流通股

    注:

    1 报告期内,前五名法人股股东所持股份无增减变动,第六至第十名为流通股 股东,增减股份为二级市场行为;

    2 报告期内,公司原第五大股东北京周天科技公司与深圳市巨擘网投资有限公 司签定协议,全部转让所持有的本公司股权。截止至报告期末,该股份转让的变更 登记手续已办理完毕;(见2000年11月7日、11月17 日《中国证券报》和《证券时 报》的相关公告)

    3 报告期内,持5%以上的法人股股东所持股份无质押或冻结情况;

    4 前十名股东中前五名法人股股东之间不存在关联关系;本公司未知第六至第 十名流通股股东之间的关联关系;

    5 2000年8月21 日公司第一大股东中房集团珠海房地产开发公司与新兴创业投 资管理有限公司签定协议,拟全部转让所持有的本公司股权。截至报告期末此项转 让的审批工作仍在进行之中。(见2000年8月24 日《中国证券报》和《证券时报》 刊登的本公司董事会公告)

    

    

(四)股东大会简介

    报告期内,本公司召开了1999年度股东大会和两次临时股东大会:

    1、2000年5月26日召开1998年度股东大会,会议通知刊登在2000年4月25 日《 中国证券报》和《证券时报》上,出席此次会议股东和股东代表17 人, 代表股份 4068.475万股,占公司总股份数的75.3421%。会议经逐项记名投票表决, 通过了 《1999年度董事会工作报告》、《1999年度监事会工作报告》、《1999年度总经理 工作报告》、《1999年度财务报告》、《1999年度利润分配方案》、选举肖湘、梁 清华、李海东、萧灼基、李秀芝、曹桂发、贺来毅为第三届董事会董事;选举莫道 明、柳寿长、李之耘为第三届监事会监事、《未在公司受薪的董事和监事薪酬的议 案》、《改聘岳华会计师事务所为本公司审计机构的议案》,此次会议决议公告刊 登在2000年5月27日《中国证券报》和《证券时报》上;

    2、2000年10月27日召开2000年度第一次临时股东大会,会议通知刊登在 2000 年9月27日《中国证券报》和《证券时报》上,出席此次会议股东和股东代表共8人, 代表股份4062万股,占公司总股份数的75.22%。会议经逐项记名投票表决, 通过 肖湘先生、梁清华女士辞去第三届董事会董事,补选郭鹰先生、申屠建中先生为第 三届董事会董事,通过柳寿长先生辞去第三届监事会监事,补选费革胜先生为第三 届监事会监事。此次会议决议公告刊登在2000年10月28日《中国证券报》和《证券 时报》上;

    3、2000年12月8日召开2000年度第二次临时股东大会,会议通知刊登在2000年 11月7日《中国证券报》和《证券时报》上,出席此次会议股东和股东代表共5人, 代表股份4050万股,占公司总股份数的75%。会议经逐项记名投票表决,通过萧灼 基先生、李秀芝女士、李海东先生辞去第三届董事会董事,补选杨光炎先生、杨善 基先生、李步云先生为第三届董事会董事。此次会议决议公告刊登在2000年 12月9 日《中国证券报》和《证券时报》上。

    

    

(五)董事会报告

    一、公司经营情况

    1、主营业务经营范围及其行业特点

    报告期内公司经过调整经营方向,目前主营业务范围主要包括: 阀控式铅酸蓄 电池、激光自动成型机及集成制造系统、润滑油复合添加剂、新药开发以及宾馆服 务等。

    其中江苏双登电源有限公司在全国铅酸蓄电池行业中生产量、营业收入、利润 总额和工业总产值现行价排名均居同行业的前列。

    2、公司的经营业绩情况

    报告期内公司实现主营业务收入23,583.28万元,利润总额2,634.18万元, 净利 润1,554.07万元,其中铅酸蓄电池产品实现收入20,616.40万元, 激光快速成型机 产品实现收入548.01万元。

    3、公司主要全资附属企业及控股子公司经营业绩情况

    (1)江苏双登电源有限公司控股(70%)

    江苏双登电源有限公司以“双登”牌阀控密封铅酸蓄电池为主导产品,是一个 以名牌产品、名牌文化崛起于中国通信蓄电池业的时代骄子,系中国阀控密封铅酸 电池领域龙头企业,该企业在1999年取得良好业绩的基础上,2000年度再次交出了 骄人答卷,全年销售和利税分别比1999年度增长53%、51%,全年实现产品销售收 入20,616.40万元,实现利润总额2,924.19万元,实现净利润2,632.72万元。

    江苏双登荣获了国家级“重点高新技术企业”和国家级“创名牌优秀企业”等 三十多项荣誉称号。本年度,江苏双登省级研发中心宣告成立,中心配备有60名具 有高学历和相当研发实力的科研人才,配备的实验设备在国内同类型研发中心中堪 称最强。信息产业部、北京大学、铁道部等有关电池科研项目都在这里进行和完成, 由这个中心制定的电池产品质量标准,成为国家重要行业电池的质量标准。

    江苏双登的电池产品正在开始从通信领域向内燃机、电动车等领域的延伸,开 发成功的内燃机用2V、12V、系列矩形管式铅酸蓄电池, 已获得国家实用新型产品 专利权,其中12V产品在荷兰等国检测, 各项性能指标均已达到欧洲国际电池最高 标准。电动车用系列密封铅酸蓄电池产品性能优,寿命长,无需维护,已通过省级 鉴定;胶体蓄电池已成功问世;新一代直流屏系列产品、UPS 系列产品正在研制当 中。另外,江苏双登还储备了世界上最小的6V12AH电动自行车用管式密封索引蓄电 池的制造技术。并与北京大学共同开发研制出绿色汽车电池,取代了国内铲车、叉 车、电动车用富液式电池,有力填补了国内空白。

    (2)江苏隆源双登电源有限公司控股(70%)

    江苏隆源双登电源有限公司是公司投入募集资金2,072 万元与香港富源有限公 司、江苏姜堰双新电源有限公司于1999年8 月合资成立的阀控密封铅酸蓄电池生产 企业,报告期末该项目已全部竣工投产试运行,2001年将正式投入生产。

    (3)北京隆源自动成型系统有限公司控股(60%)

    北京隆源自动成型系统有限公司主营快速成型设备的制造、销售以及快速样件 和模具的对外加工服务,属特种新型加工行业。公司的技术水平及营业收入在国内 同类企业中处领先地位。主要产品为AFS激光快速自动成型机,2000 年度公司销售 有了重大突破,实现总收入548.01万元,营业利润-8.73万元,净利润-8.73万元。

    (4)北京菊园宾馆有限公司控股(80%)

    北京菊园宾馆有限公司是以经营写字楼为主兼营餐饮等项目的中档宾馆 2000 年度实现总收入456.30万元,实现净利润0.762万元。

    二、公司财务状况

    1、财务状况变动情况表 (单位:元)

    项  目           2000年          1999年        变动数量   变动幅度±%

总资产 368,185,103.72 264,605,556.44 103,579,547.28 39.14

长期负债 14,411,338.38 33,875,853.82 -19,464,515.44 -57.46

股东权益 152,150,152.45 141,110,000.82 11,040151.63 7.82

主营业务利润 120,246,334.39 80,999,116.89 39,247,217.50 48.45

净利润 15,540,651.63 14,814,537.93 726,113.70 4.90

    财务变动原因:

    1总资产增加是因本年度销售增加使得应收帐款相应增加所致;

    2长期负债减少是因长期借款归还所致;

    3股东权益增加是因为本年度利润增加所致;

    4主营业务利润增加是由于本年度公司销售额增加;

    5净利润增加是由于本年度公司销售额增加;

    2、 岳华会计师事务所报告期内未出具有解释性说明保留意见拒绝表示意见或 否定意见的审计报告。

    三、公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    公司于1998年6月8日发行1,350万股A股,实际募集资金6,483万元。 截至报告 期末,已投入2,738万元,尚未投入使用的资金存在银行。 募集资金实际投入项目 与招股说明书承诺投资项目相同,具体投入情况如下:

    序号     投  资  项  目            计划投资额  实际投资额

  (万元) (万元)

1 扩建阀控式密封铅酸蓄电池生产线 2400 2072

2 扩建润滑油复合添加剂生产装置 1200 166

3 AFS集成快速制造系统开发与应用 500 500

4 建设密封牵引蓄电池生产线 2400 0

合计 6500 2738

    说明:

    1“扩建阀控式密封铅酸蓄电池生产线”项目1999年7月开始实施,由我公司与 香港富源有限公司、江苏姜堰双新电源有限公司合资设立的江苏隆源双登电源有限 公司注册完成,我公司投入募集资金2,072万元,控股70%。报告期末, 该项目已 全部竣工投产试运行,2001年为正式投产期,2002年将达到设计生产能力年产13万 KWH。

    2 “扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目1999年完成了填平补齐第一期技术 改造,报告期内暂未做进一步的投入。公司在报告期内对该产业重新进行了调研和 分析,将依此按有关程序对原投资计划进行相应调整。

    3 “AFS集成快速制造系统开发与应用”项目2000年下半年投入募集资金200万 元。

    4 公司在报告期内对“密封牵引蓄电池”项目的市场及技术发展状况进行了分 析,拟对原投资计划进行部分调整后实施。目前各项前期工作已开始启动。

    2、报告期内公司没有进行非募集资金项目的投资。

    四、20001年度业务发展计划

    未来的一年里,公司准备从以下几个方面加强工作,以更好的业绩回报股东。

    1、电源行业方面:完成双登科工园基础建设工作, 把科工园发展成亚洲最大 的阀控电池生产基地,逐步形成通信、铁道、电力、能源用电池的产业化,主动迎 接国际产品的竞争;投资兴办电源技术研发中心,并申报国家级技术中心;争取申 报国家级高新技术产品和国家级重点火炬计划项目;争取申报中国驰名商标;大力 加强人力资源开发,争取设立博士后流动站。

    2、成型机系统方面:重点落实质量管理制度,以ISO9001质量认证为契机,严 格按质量标准体系组织各项工作,建立加工服务的工艺标准与规范;加大销售投入 和市场宣传力度,建立激励作用明显、操作性强的销售政策,成立RP加工服务中心, 开拓加工服务新市场;加大新产品、新工艺与新材料的开发工作,提高产品竞争力。

    3、公司整体方面:整合资源,发挥资本运作的优势, 果断地摒弃没有优势或 前途不很明朗的项目,选择以蓄电池产品系列和自动成型机为今后主业的发展方向, 并加大投资力度,对于实现资源的有效配置,为实现资本有效增殖夯实牢靠的基础。 同时,积极寻找新的投资项目,尽早确立新的利润增长点。一方面可以改变主营业 务不突出的局面,一方面可以有效地配合今后公司规模扩张的需要。

    五、董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会的会议情况及决议内容

    (1) 2000年3月22日,公司召开了第二届董事会第十六次会议, 审议通过了《 1999年度总经理工作报告》、《1999年度董事会工作报告》、《1999年年度报告正 文及年度报告摘要》、《1999年度财务决算报告》、《1999年度利润分配预案》、 《资产减值准备金提取标准》,决定根据《公司章程》进行换届选举并提请股东大 会审议。会议决议公告刊登在2000年3月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (2) 2000年4月21日,公司召开第二届董事会第十六次会议, 审议通过《第三 届董事会董事候选人名单》:根据股东提名,第三届董事会董事候选人为肖湘、梁 清华、李秀芝、曹桂发、李海东、萧灼基、贺来毅;《关于改聘审计机构的预案》、 《关于核销坏帐的议案》、《关于未在公司受薪的董事的薪酬的有关议案》、《关 于向银行申请2000万元流动资金贷款的议案》,决定于2000年5月26日召开1999 年 年度股东大会。会议决议公告刊登在4月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (3) 2000年5月27日,公司召开第三届董事会第一次会议, 通过了如下决议: 选举曹桂发先生为董事长,选举贺来毅女士、李海东先生为副董事长;经董事长提 名,续聘李海东先生为公司总经理,聘任朱慧女士为公司董事会秘书。会议决议公 告刊登在5月30 日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (4) 2000年8月8日,公司召开第三届董事会第二次会议,决定公司2000年中期 不进行利润分配、不转增股本;审议通过了公司2000年中期报告及其摘要。会议决 议公告刊登于2000年8月10日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    (5) 2000年9月24日,公司召开第三届董事会第三次会议, 通过了如下决议: 同意曹桂发先生因工作原因辞去董事长职务的请求,选举李秀芝女士为第三届董事 会董事长;同意朱慧女士因工作原因辞去董事会秘书职务的请求,经李秀芝女士提 名,聘任丁继刚先生为董事会秘书;经李海东总经理提名,聘任郭鹰先生为副总经 理,聘任高俊海先生为财务总监;同意肖湘先生和梁清华女士因工作原因辞去董事 职务的请求。根据股东提名,推荐郭鹰先生和申屠建中先生为第三届董事会董事候 选人,并提请股东大会审议。会议决议公告刊登于2000年9月26日的《中国证券报》 和《证券时报》上。

    (6) 2000年11月4日,公司召开第三届董事会第四次会议, 通过了如下决议: 同意李秀芝女士辞去董事长职务的请求,选举郭鹰先生为第三届董事会董事长;同 意李海东先生辞去总经理职务的请求,聘任郭鹰先生为公司总经理;同意萧灼基先 生、李秀芝女士和李海东先生辞去董事职务的请求,根据股东提名,推荐杨光炎先 生、杨善基先生和李步云先生为第三届董事会董事候选人,并提请股东大会审议; 感谢萧灼基先生、李秀芝女士和李海东先生在任期间对公司所做出的贡献,决定聘 任萧灼基先生为公司高级顾问;决定于2000年12月8日召开2000 年度第二次临时股 东大会。会议决议公告刊登于2000年11月7日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况

    报告期内,公司董事会严格按照《公司法》和《公司章程》规范运作,落实和 贯彻执行了股东大会决议精神,完成了各项有关工作,严格规范地披露了2000 年 度中期报告和其他临时公告。

    报告期内公司未实施利润分配公积金转增股本配股和增发新股方案。

    六、公司管理层及员工情况

    1、董事监事高级管理人员情况

    姓名     职务          性    年     任期起止     年初持股    年末持股 

  别 龄 日期 数(股) 数(股)

郭鹰 董事长、总经理 男 33 2000-2003 0 0

贺来毅 副董事长 女 42 2000-2003 40000 40000

杨光炎 董事 男 38 2000-2003 0 0

杨善基 董事、副总经理 男 48 2000-2003 15000 15000

李步云 董事 男 67 2000-2003 0 0

申屠建中 董事 男 33 2000-2003 0 0

曹桂发 董事 男 47 2000-2003 0 0

莫道明 监事长 男 37 2000-2003 20000 20000

费革胜 监事 男 33 2000-2003 0 0

李之耘 监事 男 36 2000-2003 10000 10000

钱善高 监事 男 45 2000-2003 0 0

李滨 监事 男 52 2000-2003 0 0

丁继刚 董事会秘书 男 30 2000-2003 0 0

高俊海 财务总监 男 27 2000-2003 0 0

吴从新 副总经理 男 48 1999-2000 0 0

黄省兰 副总会计师 女 53 1997-2000 25000 25000

车时英 总工程师 女 71 1997-2000 10000 10000

祝士平 副总工程师 男 60 1997-2000 10000 1000

    公司董事、监事、高级管理人员年度报酬总额68.95万元, 除祝士平副总工程 师在下属公司江苏双登电源有限公司领薪外,均在本公司领取报酬。其中领取年度 报酬100000 元以上的2人,50000~100000 元的2人,50000元以下的13人。

    报告期内,肖湘先生、梁清华女士、萧灼基先生、李秀芝女士、李海东先生辞 去董事职务,柳寿长先生辞去监事职务;原总经理李海东先生离任。

    报告期内董事会秘书发生了变更,公司原董事会秘书朱慧女士因工作原因提出 辞职。经董事长提名,董事会决定聘任丁继刚先生为公司董事会秘书。

    2、公司员工情况

    公司拥有员工275人,其中管理人员30人,行政人员29人,财务人员10人, 技 术人员39人,生产人员107人,销售人员60人,公司员工中大专以上学历者占68%, 无退休职工。

    七、本次利润分配预案或公积金转增股本预案

    经北京岳华会计师事务所审计,公司2000年实现净利润15,517,801.05元,根据 公司章程规定提取10%的法定公积金计1,551,780.11元,提取5 %的法定公益金计 775,890.05元,加上调整后的年初未分配利润24,421,758.95元, 本年度可供股东 分配利润为37,611,889.84元。根据公司情况,董事会提出2000 年度分配预案:以 2000年末公司总股本5400万股为基数,向全体股东每10股派送现金0.30元(含税 ), 未分配利润结转以后年度进行分配,该预案需提请股东大会审议批准后执行。

    八、其他报告事项

    本公司指定信息披露报刊为《中国证券报》和《证券时报》。

    

    

(六)监事会报告

    一、报告期内监事会工作情况

    1、2000 年3月22日监事会审议通过了《1999年度监事会工作报告》。

    2、2000年4月21日监事会召开会议,审议通过由股东推荐的第三届监事会候选 人,通过关于未在公司受薪的监事的薪酬的方案。

    3、2000年5月27日三届一次监事会通过以下决议:选举莫道明先生为监事会召 集人,建议未在公司受薪监事的薪酬为3000元/月。

    4、2000年8月8日三届二次监事会审议通过公司2000年中报及其摘要。

    5、2000年9月24日三届三次监事会审议通过柳寿长先生因工作原因辞去公司监 事职务;根据股东提名,增补费革胜先生为监事候选人。

    二、监事会未发现董事及高级管理人员违反法律、法规及公司章程或损害公司 利益的行为;同意岳华会计师事务所出具的2000年度财务审计报告;认为公司对募 集资金的使用情况基本符合公司的招股说明书所披露的内容。

    

    

(七 )重要事项

    一、报告期内公司无重大诉讼仲裁事项

    二、报告期内公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况

    三、2000年8月21 日公司第一大股东中房集团珠海房地产开发公司与新兴创业 投资管理有限公司签定协议,拟全部转让所持有的本公司股权。截至报告期末此项 转让的审批工作仍在进行之中,此重要事项公司已于2000年8月25 日在《中国证券 报》和《证券时报》上予以披露。

    本报告期内,公司董事肖湘先生、梁清华女士因工作原因辞去董事职务,并由 2000年第一次临时股东大会选举郭鹰先生和申屠建中先生出任公司董事。此重要事 项公司已于2000年10月28 日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。

    此后,萧灼基先生、李秀芝女士和李海东先生公司提出辞去公司董事的请求, 经公司三届四次董事会和公司2000年第二次临时股东大会批准,同意上述董事的辞 职申请,并选举杨光炎先生、杨善基先生、李步云先生出任公司董事。此重要事项 公司已于2000年12月9日在《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。

    2000年11月4日,董事会作出决议,聘任郭鹰先生为公司总经理。

    2000年9月24日, 公司三届三次董事会同意朱慧女士因工作原因辞去董事会秘 书职务的请求,经董事长提名,聘任丁继刚先生为董事会秘书。

    四、报告期内公司无收购及出售资产吸收合并事项发生

    五、重大关联交易事项

    六、公司相对于控股股东已做到了人员独立、资产完整、财务独立:

    1、在人员方面,公司在劳动、人事和工资方面完全独立于控股股东, 公司总 经 理、副总经理等高级管理人员未有在控股股东单位领取报酬和担任重要职务;

    2、在资产方面,公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施, 拥有 工业产权、商标、非专利技术等无形资产,拥有独立的采购和销售部门;

    3、在财务方面,公司设立了独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算系统 和财务管理制度,在银行独立开设帐户。

    七、报告期内未发生公司托管承包租赁其他公司资产事项也未发生其他公司托 管承包租赁公司资产事项。

    八、经1999年年度股东大会审议通过,公司聘请北京岳华会计师事务所为2000 年度审计机构。

    九、其他重大合同及其履行情况

    1.2000年4月10日公司与深圳市思乐数据技术公司就合作销售SN-2000 彩票一 体化投注机事宜签定协议,公司向思乐公司购买投注机500台,协议金额800万元。

    2.根据投注机市场迅速发展的需要,2000年5月30 日公司再次与深圳市思乐数 据技术公司就增加销售SN-2000彩票一体化投注机事宜签定协议,公司再次购买投 注机625台,金额1000万元。

    上述两协议已经正常履行完毕。

    十、报告期内公司无对外担保事项。

    十一、报告期内公司未更改名称和股票简称。

    十二、本公司及持股5 %以上股东在本年度内未在指定报纸和网站上披露承诺 事项。

    十三、2000年9月5日公司第二大股东大隆技术公司与盛源投资管理有限公司签 定协议,拟全部转让所持有的本公司股权。截至报告期末此项转让的审批工作仍在 进行之中。此重要事项公司已于2000年9月8日在《中国证券报》和《证券时报》上 予以披露。

    十四、2000年11月4日, 公司原第五大股东北京周天科技公司与深圳市巨擘网 投资有限公司签定协议,全部转让所持有的本公司股权。截至报告期末,该股份转 让的变更登记手续已办理完毕。此重要事项公司已于2000年11月7日、11月17 日在 《中国证券报》和《证券时报》上予以披露。

    

    

(八)财务会计报告

    1、审计报告

    岳总审字(2001) 第A127 号

    北京隆源实业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表及合并资产负债表 与2000年度的利润表及利润分配表、合并利润表及利润分配表和2000年度的现金流 量表及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报 表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在 审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《中华人民共和国企业会计准则》及《股份有限 公司会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日 的财务状况和2000年度的经营成果及2000年度的现金流量,会计处理方法的选用遵 循了一贯性原则。

    

岳华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 张连起

    中国注册会计师 庄文森

    中国 北京 2000年3月23日

    2、会计报表

    

    

(九)公司的其他有关资料

    1.公司首次注册日期:1994年1月19日

      注册地点:北京市海淀区北三环中路40号乙

    2.企业法人营业执照注册号:企合京总字第007317号

    3.税务登记号码:110108600008380

    4.公司未流通股票的托管机构:深圳证券登记有限公司

    5.公司聘请的会计师事务所名称:岳华会计师事务所有限责任公司

      办公地点:北京市朝阳区安定路39号长新大厦5层

    

    

(十)备查文件目录

    1.载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表。

    2.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。

    3. 报告期内公司在《中国证券报》和《证券时报》上公开披露过的公告正本 及公告原稿。

    以上备查文件均完整置于公司董事会秘书办公室。

    

北京隆源实业股份有限公司董事会

    二00一年三月二十八日

                                     资产负债表

2000年12月31日

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 92,748,491.81 48,919,277.20

短期投资 3,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 3,000,000.00

应收票据

应收股利

应收利息

应收帐款 102,095,730.92 60,875,198.15

减:坏帐准备 3,893,607.74 1,602,177.37

应收帐款净额 128,669,971.53 74,996,954.42

预付帐款 19,120,790.05 22,141,748.90

其它补贴款

其他应收款 30,467,848.35 15,723,933.64

内部应收款

存货 37,350,242.46 27,209,396.69

减:存货跌价准备 118,884.85 84,934.84

存货净额 37,231,357.61 27,124,461.85

待摊费用 1,229,616.12 1,063,715.49

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 279,000,227.12 177,246,157.86

长期投资:

长期股权投资 20,721,000.00 24,994,776.83

长期债权投资 3,427,076.91

长期投资合计 24,148,076.91 24,994,776.83

减:长期投资减值准备

长期投资净额 24,148,076.91 24,994,776.83

合并价差 3,427,076.91

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 69,467,755.30 64,416,593.54

减:累计折旧 22,242,761.66 17,275,796.32

固定资产净值 47,224,993.64 47,140,797.22

工程物资

在建工程 2,789,096.56 1,860,833.20

固定资产清理 28,117.40

待处理固定资产净损失

固定资产合计 50,042,207.60 49,001,630.42

无形资产及其它资产

无形资产 2,313,384.43 2,774,984.35

开办费 890,446.30 1,110,079.78

递延资产 11,790,761.36

长期待摊费用 9,477,927.20

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 14,994,592.09 13,362,991.33

递延税项:

递延税项借项

资产总计 368,185,103.72 264,605,556.44

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 59,000,000.00 13,100,000.00

应付票据

应付帐款 22,914,967.47 17,512,599.56

预收帐款 20,371,911.91 12,400,733.63

待销商品款

应付工资 1,344,110.11 2,112,817.79

应付福利费 1,264,240.64 898,663.11

应付股利 -1,156,839.66 -3,041,507.59

应交税金 7,753,816.33 6,398,691.49

其他应交款 3,406.92 3,438.07

其他应付款 67,720,448.40 21,405,064.18

预提费用 34,670.00 -306,180.00

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 179,250,732.12 70,484,320.24

长期负债:

长期借款 12,641,376.84 32,354,066.18

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债 1,769,961.54 1,521,787.64

长期负债合计 14,411,338.38 33,875,853.82

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 193,662,070.50 104,360,174.06

少数股东权益 22,372,880.77 19,135,381.56

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积金 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积金 20,928,798.07 15,625,336.51

其中:公益金 3,382,817.01 2,839,062.99

未分配利润 25,963,679.27 20,226,989.20

货币换算差额

股东权益合计 152,150,152.45 141,110,000.82

负债及股东权益总计 368,185,103.72 264,605,556.44

资产负债表

2000年12月31日

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 46,443,335.50 18,376,310.98

短期投资 3,000,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 3,000,000.00

应收票据

应收股利 2,185,242.32 2,129,761.41

应收利息

应收帐款 21,492,682.40 22,153,684.90

其他应收款 636,616.25 1,188,344.74

减:坏帐准备 489,247.28 580,930.24

应收帐款净额 21,640,051.37 22,761,099.40

预付帐款 18,750,041.73 21,829,122.80

其它补贴款

内部应收款

存货 7,603,844.31 7,020,883.55

减:存货跌价准备 5,368.93 39,438.01

存货净额 7,598,475.38 6,981,445.54

待摊费用 123,497.35

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 96,740,643.65 75,077,740.13

长期投资:

长期股权投资 76,109,667.49 69,383,973.32

长期债权投资

长期投资合计 76,109,667.49 69,383,973.32

减:长期投资减值准备

长期投资净额 76,109,667.49 69,383,973.32

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 12,171,839.68 11,948,615.68

减:累计折旧 4,105,411.01 3,085,061.68

固定资产净值 8,066,428.67 8,863,554.00

工程物资

在建工程 1,661,604.46 1,411,550.33

固定资产清理 28,117.40

待处理固定资产净损失

固定资产合计 9,756,150.53 10,275,104.33

无形资产及其它资产

无形资产

开办费

递延资产

长期待摊费用 152,898.39

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 152,898.39

递延税项:

递延税项借项

资产总计 182,606,461.67 154,889,716.17

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 30,000,000.00 10,000,000.00

应付票据

应付帐款 3,169,692.31

预收帐款

待销商品款

应付工资

应付福利费

应付股利 166,500.00 -1,453,500.00

应交税金 171,172.05 491,174.79

其他应交款

其他应付款 141,487.75 31,771.93

预提费用 -306,180.00

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 30,479,159.80 11,932,959.03

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金

其他长期负债

长期负债合计

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 30,479,159.80 11,932,959.03

少数股东权益

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积金 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积金 10,877,736.92 9,259,155.21

其中:公益金 3,359,392.52 2,819,865.29

未分配利润 35,991,889.84 28,439,926.82

货币换算差额

股东权益合计 152,127,301.87 142,956,757.14

负债及股东权益总计 182,606,461.67 154,889,716.17

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

一、主营业务收入 235,832,839.02 157,280,600.23

减:折扣与折让

主营业务收入净额 235,832,839.02 157,280,600.23

减:主营业务成本 112,940,552.47 74,310,029.67

主营业务税金及附加 2,645,952.16 1,971,453.67

二、主要业务利润 120,246,334.39 80,999,116.89

加:其他业务利润 647,995.76 3,432,234.40

减:存货跌价损失 30,676.02

营业费用 62,646,513.40 43,092,091.84

管理费用 31,324,727.27 16,218,065.00

财务费用 2,834,599.34 2,234,283.42

三、营业利润 24,088,490.14 22,856,235.01

加:投资收益 2,110,250.15 355,681.34

补贴收入 630,000.00 380,000.00

营业外收入 17,555.09 276,230.10

特殊项目

减:营业外支出 504,461.35 548,137.23

加:以前年度损益调整

四、利润总额 26,341,834.03 23,320,009.22

减:所得税 2,956,552.09 3,650,893.14

加:财政返还

减:少数股东权益 7,844,630.31 4,854,578.15

五、净利润 15,540,651.63 14,814,537.93

加:年初未分配利润 18,057,420.69 10,043,618.74

盈余公积转入

六、可分配利润 33,598,072.32 24,858,156.67

减:提取法定盈余公积 5,238,503.00 2,687,513.78

提取法定公益金 775,890.05 743,860.09

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 27,583,679.27 21,426,782.80

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金 1,199,793.60

应付普通股股利 1,620,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 25,963,679.27 20,226,989.20

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

一、 主营业务收入 20,118,551.70 15,271,305.43

减:折扣与折让

主营业务收入净额 20,118,551.70 15,271,305.43

减:主营业务成本 18,325,343.92 12,029,353.97

主营业务税金及附加 162,500.00

二、主要业务利润 1,793,207.78 30,079,451.46

加:其他业务利润 3,250,000.00

减:存货跌价损失

营业费用 10,000.00 16,020.60

管理费用 5,385,348.68 2,679,851.99

财务费用 1,271,833.93 -58,082.98

三、营业利润 -4,873,974.83 3,691,661.85

加:投资收益 20,432,616.77 11,908,913.33

补贴收入

营业外收入 40.00 1,562.00

特殊项目

减:营业外支出 1,267.00 6,029.84

加:以前年度损益调整

四、利润总额 15,557,414.94 15,596,107.34

减:所得税 39,613.89 781,569.41

加:财政返还

减:少数股东权益

五、净利润 15,517,801.05 14,814,537.93

加:年初未分配利润 24,421,758.95 15,847,569.58

盈余公积转入

六、可分配利润 39,939,560.00 30,662,107.51

减:提取法定盈余公积 1,551,780.11 1,481,453.79

提取法定公益金 775,890.05 740,726.90

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 37,611,889.84 28,439,926.82

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利 1,620,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 35,991,889.84 28,439,926.82

现金流量表

2000年度

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 228,680,974.52 23,779,708.00

收取的租金

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 28,752,389.79 14,807,307.75

经营活动现金流入小计 257,433,364.31 38,587,015.75

购买商品接受劳务支付的现金 147,393,887.34 24,860,729.75

经营租赁所支付的现金 178,500.00

支付给职工以及为职工支付的现金 11,096,038.24 1,899,998.91

支付的增值税款 17,872,721.70 55,742.70

支付的所得税款 3,738,460.24 667,933.99

支付的除增值税所得税以外的税费 1,878,667.63 230,243.10

支付的其他与经营活动有关的现金 40,601,028.98 10,637,118.12

经营活动现金流出小计 222,759,304.13 38,351,766.57

经营活动产生的现金流量净额 34,674,060.18 235,249.18

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 76,000,000.00 76,000,000.00

分得股利或利润所收到的现金 6,279,713.12 6,279,713.12

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 178,065.88

收到的其他与投资活动有关的现金 2,645,072.25 2,644,472.25

投资活动现金流入小计 85,102,851.25 84,924,185.37

购建固定无形和长期资产支付的现金 7,332,573.25 626,407.53

权益性投资所支付的现金

债权性投资所支付的现金 50,000,000.00 50,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 25,000,000.00 25,000,000.00

投资活动现金流出小计 82,332,573.25 75,626,407.53

投资活动产生的现金流量净额 2,770,278.00 9,297,777.84

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 71,850,000.00 30,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 2,000,786.07

筹资活动现金流入小计 73,850,786.07 30,000,000.00

偿还债务所支付的现金 57,463,850.00 10,000,000.00

发生筹资费用所支付的现金

分配股利或利润所支付的现金 6,600,367.04

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 3,401,635.45 1,466,002.50

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 57.15

筹资活动现金流出小计 67,465,909.64 11,466,002.50

筹资活动产生的现金流量净额 6,384,876.43 18,533,997.50

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 43,829,214.61 28,067,024.52

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 15,540,651.63 15,517,801.05

加:少数股东权益 7,844,630.31

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 3,893,607.74 489,247.28

固定资产折旧 5,879,293.31 1,194,505.93

无形资产摊销 461,599.92 152,898.39

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加)

预提费用的增加(减减少)

处置固定无形和其他长期资产的损失 -178,065.88

固定资产报废损失 222,459.00

财务费用 2,834,599.34 1,271,833.93

投资损失(减收益) -2,110,250.15 -20,432,616.77

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -10,140,845.77 -582,960.76

经营性应收项目的减少(减增加) -52,943,488.63 5,642,596.66

经营性应付项目的增加(减减少) 59,285,800.26 -3,073,799.23

增值税增加净额(减减少)

其他 4,084,069.10 55,742.70

经营活动产生之现金流量净额 34,674,060.18 235,249.18

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 92,748,491.81 46,443,335.50

减:货币资金的期初余额 48,919,277.20 18,376,310.98

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 43,829,214.61 28,067,024.52