南方建材股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-06]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全 文。

    

    

一、公司基本情况简介

    (一)公司法定中文名称:南方建材股份有限公司

    公司法定英文名称:Southern Building Materials CO.,LTD.

    英文缩写:SBM

    (二)公司法定代表人:刘平

    (三)公司董事会秘书:谭昌寿

    公司董事会证券事务代表:姚水清

    联系地址:湖南省长沙市五一中路49号

    电话:0731-4452516 2225271

    传真:0731-4453546

    电子信箱:sbmc@public.cs.hn.cn

    (四)公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路29号

    总部办公地址:湖南省长沙市五一中路49号

    邮政编码:410011

    电子信箱:sbmc@public.cs.hn.cn

    (五)公司选定信息披露报纸:《证券时报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http:www.cninfo.com .cn

    公司年度报告备置地点:湖南省长沙市五一中路49号公司证券部

    (六)公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:南方建材

    股票代码:000906

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    本年度主要会计数据:

利润总额 24,800,385.42

净利润 19,046,983.87

扣除非经常性损益后的净利润 16,386,627.43

主营业务利润 82,854,246.62

其他业务利润 909,117.66

营业利润 21,624,554.31

投资收益 -451,943.25

补贴收入

营业外收支净额 3,627,774.36

经营活动产生的现金流量净额 42,117,083.45

现金及现金等价物净增减额 64,469,376.75

注:扣除非经常性损益项目:

处理固定资产净收益 2,218,640.88

申购资金利息摊入 1,465,117.28

其他(罚款收入) 6464.00

营业外支出 62,447.80

股权投资差额摊销 -313,201.52

其他投资收益 -184,741.73

合 计 3,129,831.11

公司前三年的主要会计数据和财务指标

项 目 2001年 2000年

  调整后 调整前

主营业务收入 845,567,982.87 812,587,700.15 812,587,700.15

净利润 19,046,983.87 31,006,099.74 35,796,991.69

总资产 954,292,020.59 721,265,152.46 732,316,368.69

股东权益 366,205,150.08 349,658,166.20 360,678,668.78

每股收益(摊薄) 0.152 0.248 0.286

每股收益(加权) 0.152 0.248 0.286

扣除非经常性损益后

的每股收益(加权) 0.131 0.213 0.225

每股净资产 2.93 2.80 2.89

调整后的每股净资产 2.80 2.71 2.79

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.34 0.424 0.424

全面摊薄净资产收益率(%) 5.20 8.87 9.92

加权平均净资产收益率(%) 5.30 9.21 10.37

扣除非经常性损益后

加权平均净资产收益率(%) 4.56 7.92 8.16

项 目 1999年

  调整后 调整前

主营业务收入 719,071,428.70 719,071,428.70

净利润 22,885,653.68 29,115,264.31

总资产 679,459,221.77 685,688,832.40

股东权益 321,050,096.46 327,279,707.09

每股收益(摊薄) 0.183 0.233

每股收益(加权) 0.197 0.250

扣除非经常性损益后

的每股收益(加权) 0.223 0.232

每股净资产 2.57 2.62

调整后的每股净资产 2.56 2.60

每股经营活动产生

的现金流量净额 0.189 0.189

全面摊薄净资产收益率(%) 7.13 8.9

加权平均净资产收益率(%) 8.70 10.94

扣除非经常性损益后

加权平均净资产收益率(%) 9.84 10.15

报告期内股东权益变动情况

项 目 股本 资本公积 盈余公积

期初数 125,000,000 165,300,429.94 13,352,698.79

本期增加 5,936,383.25

本期减少

期末数 125,000,000 165,300,429.94 19,289,082.04

变动原因 本期计提

 

项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 4,450,899.61 46,005,037.48 349,658,166.21

本期增加 1,978,794.42 19,046,983.87 24,983,367.12

本期减少 8,436,383.25 8,436,383.25

期末数 6,429,694.03 56,615,638.10 366,205,150.08

变动原因 本期计提 本期利润增加、 本期利润增加

本期计提与分配

利润表附表列示如下:

项 目 2001年12月31日

  净资产收益率(%) 每股收益

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 22.63 23.07 0.663 0.663

营业利润 5.91 6.02 0.173 0.173

净利润 5.20 5.30 0.152 0.152

扣除非经常性损

益后的净利润 4.47 4.56 0.131 0.131

项 目 2000年12月31日

  净资产收益率(%) 每股收益

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 24.74 25.71 0.692 0.692

营业利润 8.76 9.10 0.245 0.245

净利润 8.87 9.21 0.248 0.248

扣除非经常性损

益后的净利润 7.63 7.92 0.213 0.213

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股份变动情况

股份变动情况表(单位:股)

一、未上市流通股 本次变动前 本次股本变动情况 本次变动后

  配股 送股 公积 增发

金转增 新股 小计

发起人股份 90,000,000 90,000,000

其中:国有法人股 90,000,000 90,000,000

未上市流通股合计 90,000,000 90,000,000

二、已上市流通股份 35,000,000 35,000,000

人民币流通股 35,000,000 35,000,000

已上市流通股合计 35,000,000 35,000,000

三、股份总计 125,000,000 125,000,000

    (二)股东情况介绍

    1、报告期末股东总数

    截止2001年12月31日,公司股东总数为6915 户,其中国有法人股股东1户,社 会流通股股东 6914 户。

    2、主要股东的持股情况:

    序号        股 东 名 称          年末持股数   股份增减变动 

1 南方建材集团有限公司 90,000,000

2 王 媛 201,000

3 沈 海 英 198,500

4 洪 利 184,200

5 王 爱 娟 172,350

6 石 炳 坤 143,957

7 顾 成 叶 132,000

8 李 秀 士 120,000

9 张 小 军 119,600

10 刘 林 琳 119,440

序号 股 东 名 称 占总股本(%) 股份冻结情况 股份性质

1 南方建材集团有限公司 72 全部冻结 国有法人股

2 王 媛 0.161 流通股

3 沈 海 英 0.159 流通股

4 洪 利 0.147 流通股

5 王 爱 娟 0.138 流通股

6 石 炳 坤 0.115 流通股

7 顾 成 叶 0.106 流通股

8 李 秀 士 0.096 流通股

9 张 小 军 0.096 流通股

10 刘 林 琳 0.096 流通股

    南方建材集团有限公司持股比例超过总股本的5%,为9000万股, 占总股本的 72%,所持的本公司股份未进行任何质押。因诉讼原因,该公司所持本公司股份于 2000年被法院全部冻结,该事实已分别于2000年2月23日、7月24日、2002年2月7日 在《证券时报》上作了披露。

    经查询,公司前10名股东之间不存在关联关系。

    3、公司控股股东及其实际控制人的情况:

    1.公司控股股东南方建材集团有限公司情况:

    法定代表人:张龙发

    成立日期:1997年11月5日

    注册资本:125,000,000元人民币

    企业性质:国有独资

    主要业务:经销建筑材料、金属材料、普通机械、电器、机械及器材、铸锻件 及通用零部件、汽车(含小轿车)及其配件、橡胶、轮胎、五金、交电、化工、生铁、 炉料、煤炭、日用杂品、针纺织品及政策允许的农副产品。

    2.南方建材集团有限公司母公司湖南物资产业集团有限公司情况:

    法定代表人:刘平

    成立日期:1993年1月5日

    注册资本:400,000,000元人民币

    企业性质:国有独资

    主要业务:经销金属材料、化工原料、建筑装饰材料、五金、交电、汽车及零 部件、机电设备、工业木材、百货、针纺织品、其它食品、饲料、计外石油、煤炭 及政策允许的农副产品、矿产品;提供经济、科技信息咨询服务;经营本系统商品 的进出口、代理进出口、技术进出口业务;承办中外合资、合作“三来一补”、易 货贸易、转口贸易业务。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    (一)董事、监事、高级管理人员情况

    1、基本情况

姓 名 性别 出生年月 职务

刘 平 男 1953.12 董事 董事长

熊彦章 男 1954.10 董事 总经理

周黎明 男 1959.3 董事

司马河宴 男 1940.2 董事 副总经理

李长保 男 1963.6 董事

冯德毅 男 1963.2 董事 副总经理

陈月新 男 1950.7 董事 副总经理

李荻辉 女 1963.1 董事 财务总监

李国辉 男 1958.10 董事

张龙发 男 1949.3 监事会召集人

文仕秋 男 1963.4 监事

马刚林 男 1944.11 监事

黄源曲 男 1949.8 党委副书记

王田清 男 1947.9 副总经理

谭昌寿 男 1958.10 董事会秘书

蒋龙平 男 1963.5 总经理助理

姓 名 任期起止日期

刘 平 2000.9—2002.4 2001.7—2002.4

熊彦章 2001.8—2002.4 2001.7—2002.4

周黎明 2000.4—2002.4

司马河宴 1999.9—2002.4 1999.4—2002.4

李长保 1999.4─2002.4

冯德毅 1999.4─2002.4 2001.11—2002.4

陈月新 2000.4—2002.4 1999.8─2002. 4

李荻辉 2000.4—2002.4 1999.4─2002. 4

李国辉 2000.4—2002.4

张龙发 2001.8—2002.4

文仕秋 1999.4─2002. 4

马刚林 1999.4─2002. 4

黄源曲 2001.10起

王田清 2001.7—2002.4

谭昌寿 1999.4─2002. 4

蒋龙平 1999.8─2002. 4

    (注:1公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份;2 截止报告期末 公司尚未聘请独立董事)。

    董事、监事在股东单位任职情况:监事会召集人张龙发先生任南方建材集团有 限公司董事长,董事李长保先生任南方建材集团有限公司总经理。

    2、年度报酬情况

    公司现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为400,893.80元。其中, 在公司领取报酬的授薪董事、高级管理人员8人,年度报酬在10,000—20,000元的1 人,30,000—40,000元的1人,40,000 —50,000元的5人,50,000—60,000元的1人。 不在公司领取报酬的非授薪董事、监事7人,实行津贴制,每人年度报酬为8,000— 10,000元。

    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

    姓  名      原任职务              离任时间     离任原因

谭照华 董事长 2001.7.8 免职

刘 勇 副董事长 总经理 2001.7.8 辞职

唐国忠 董事 2001.7.8 辞职

杨国柱 监事会召集人 2001.7.8 退休

    因工作需要,2001年7月聘任熊彦章先生为公司总经理、 王田清先生为公司副 总经理,解聘刘勇先生的公司总经理职务,2001年11月聘任冯德毅先生为公司副总 经理。报告期内董事会秘书没有变动。

    (二)员工情况

    截止2001年12月31日公司员工总数1077人,其中:销售人员582人、 生产人员 114人、财务人员106人、行政人员75人、其他人员190人(含内退70人)、 退休人 员10人。

    退休人员费用由社保局承担,公司目前无需承担费用。

    公司员工受教育程度:研究生10人、大学本科139人、大学专科345人、中等专 科238人、高中177人、初中168人。专科以上文化程度占公司员工总数的68%。

    

    

五、公司治理结构

    (一)公司治理情况

    公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关规定的要求,不断完 善公司法人治理结构,建立现代企业制度,规范公司运作,公司制订了《公司章程》 、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理 工作细则》和《公司信息披露工作细则》等。这些规则和制度符合中国证监会和国 家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》规范性文件的要求,主要内 容如下:

    1、关于股东与股东大会:公司能够确保所有股东, 特别是中小股东享有平等 地位,确保所有股东能够行使自己的权利,认真接待股东来访和来电咨询,使股东 了解公司的运作情况。公司根据《股东大会规范意见》,制订了《股东大会议事规 则》,能够严格按照《股东大会规范意见》的要求召集、召开股东大会,在会场的 选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会,行使股东的表决权,并有律师出 席见证;公司关联交易公平合理,对关联交易定价依据予以充分披露。

    2、关于控股股东与上市公司的关系:控股股东行为规范, 没有超越股东大会 直接或间接干预公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、机 构和业务方面做到了“五独立”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

    3、 关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事,并将进一步完善董事的选聘程序、积极推行累积投票制度;公司董事会的人 数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;公司董事会建立了《董事会 议事规则》,公司董事能够以认真负责、勤勉诚信的态度出席董事会和股东大会, 公平对待所有股东,熟悉有关法律法规,了解作为董事的权利、义务和责任;公司 正在积极物色独立董事人选,将按照有关规定修改公司章程,建立独立董事制度和 董事会专门委员会,从制度上进一步规范董事会的决策行为。

    4、关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律、 法规和《公 司章程》的要求;公司监事会建立了《监事会议事规则》;公司监事能够认真履行 自己的职责,能够本着对全体股东负责的精神,对公司财务以及公司董事、经理和 其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督,并独立发表意见。

    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极着手建立公正、 透明的董事、 监事和经理人员的绩效评价标准与激励约束机制;经理人员的聘任公开、透明,符 合法律法规的规定。

    6、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 客 户等其他利益相关者的合法权益,在经济交往中,做到互利互惠,以推动公司持续、 健康地发展。

    7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作、 接待股 东来访和咨询;公司能够严格按照法律、法规和《公司章程》的规定,真实、准确、 完整、及时地披露有关信息。做好信息披露前的保密工作,没有发生泄密现象,并 确保所有股东都有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定,及时披露大股东 或公司实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

    (二)独立董事履行职责情况

    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的规定要求,正在积极起草和修订相关规则,物色独立董事人选, 2002年6 月30日前按照有关规定聘请独立董事。

    (三)本公司与控股股东在业务、人员、资产、机构和财务上已做到了“五分开” :

    1、业务分开方面:本公司业务完全独立,设有独立的业务部门, 并建立了独 立的购销体系和经营管理制度;

    2:人员分开方面:本公司的劳动人事及工资管理完全独立,公司总经理、 副 总经理及其他高级管理人员在本公司领取薪酬,未在股东单位担任董事以外的重要 职务;

    3:资产完整方面:本公司资产独立完整、权属清晰,拥有独立的生产、 购销 系统和配套设施;

    4、机构分开方面:本公司董事会、经理层及相应的管理机构功能建全、 独立 运作,控股股东及其职能部门与本公司及其职能部门之间没有上下级关系;

    5、财务分开方面:本公司财务完全独立,设有独立的财会部门, 并建立了独 立的会计核算体系、财务管理制度和内部控制制度,独立开户,独立缴税。

    

    

六、股东大会情况简介

    报告期内公司共召开一次股东年会和两次临时股东大会,即2000年度股东大会 和2001年度第一、二次临时股东大会。

    (一)2000年年度股东大会情况

    1、会议召集情况

    本次大会会议通知以公告的形式刊登在2001年2月17日的《证券时报》上, 公 告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

    2、会议召开情况

    本次大会于2001年3月22日在湖南省长沙市五一中路49 号公司总部会议室如期 召开,参加会议股东5人,代表90865984股,占公司有表决权股份总数的72.69%, 会议审议通过了以下议案:

    1、审议通过《公司2000年度董事会工作报告》;

    2、审议通过《公司2000年度监事会工作报告》;

    3、审议通过《公司2000年度财务决算报告》;

    4、审议通过《公司2000年度利润分配和资本公积转增股本预案》;

    5、审议通过《关于继续聘用湖南开元会计师事务所的议案》;

    6、审议通过《关于修改公司章程的草案》;

    7、审议通过《公司2001年度配股预案》;

    8、审议通过《关于公司2001年度配股募集资金投向的议案》。

    会议经湖南擎宇律师事务所证券从业律师李凤祥见证并出具了法律意见书。

    3、会议决议披露情况

    本次股东大会决议公告,于2001年3月22日刊登在《证券时报》上。

    (二)2001年度第一次临时股东大会情况

    1、会议召集情况

    本次大会会议通知以公告的形式刊登在2001年7月11日的《证券时报》上, 公 告了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

    2、会议召开情况

    本次大会于2001年8月10日在湖南省长沙市五一中路49 号公司总部四楼会议室 如期召开,参加会议股东4人,代表90,042,800股,占公司有表决权股份总数的72 .03%,会议审议通过了以下决议:

    ⑴审议通过《关于免去谭照华先生董事职务的议案》;

    ⑵审议通过《关于同意刘勇、唐国忠先生辞去董事职务的议案》;

    ⑶审议通过《关于同意杨国柱先生辞去监事职务的议案》;

    ⑷选举熊彦章先生为公司第一届董事会董事;

    ⑸选举张龙发先生为公司第一届监事会监事。

    湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦对大会作了见证并出具了法律意见书。

    3、会议决议披露情况

    本次临时股东大会决议公告,于2001年8月11日刊登在《证券时报》上。

    (三)2001年度第二次临时股东大会情况

    1、会议召集情况

    本次大会会议通知以公告的形式刊登在2001年11月17日《证券时报》上,公告 了会议召开的时间、地点、审议事项和其他有关事项。

    2、会议召开情况

    本次大会于2001年12月18日在湖南省长沙市五一中路49号公司总部四楼会议室 召开,参加会议股东4人,代表90,043,549股,占公司有表决权股份总数的72.03%, 会议审议通过了以下决议:

    ⑴审议通过《关于用松桂园在建工程抵押贷款的议案》;

    ⑵审议通过《关于调整松桂园改扩建工程投资预算的议案》。

    湖南擎宇律师事务所证券从业律师刘彦对大会作了见证并出具了法律意见书。

    3、会议决议披露情况

    本次临时股东大会决议公告,于2001年12月19日刊登在《证券时报》上。

    4、选举、更换公司董事、监事情况

    报告期内,选举熊彦章先生为公司第一届董事会董事;谭照华因涉嫌经济犯罪 被司法机关立案审查而被免去公司第一届董事会董事职务,刘勇、唐国忠因涉嫌经 济犯罪被司法机关立案审查而辞去公司第一届董事会董事职务。选举张龙发先生为 公司第一届监事会监事,杨国柱先生因退休辞去公司第一届监事会监事职务。

    

    

七、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、主营业务的范围及其经营情况

    2001年,公司的主营业务已拓展为生产、销售建筑材料(不含硅酮胶)、化工 产品、机械、电子设备、计算机软、硬件;销售汽车(含小轿车)、玻璃、政策允 许的金属材料、化工原料、矿产品(含煤炭);自营和代理进出口业务;投资租赁 服务业、出租汽车业;提供经济信息咨询、住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。2001年 度,公司实现主营业务收入84556.80万元,比上年度增长4.06%;实现主营业务利 润8285.42万元,比上年下降4.23%;实现利润总额2480.04万元。

    公司主营业务业绩                             单位:万元

项 目 主营业务收入 主营业务利润

黑色金属材料贸易业务 37397.30 2194.01

化工产品贸易业务 12150.71 983.03

仓储服务 676.02 640.58

汽车出租、租赁业务 6336.36 2711.50

汽车销售业务 20304.07 1436.37

其它生产贸易业务 7692.34 319.93

合计 84556.80 8285.42

    2、公司生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况

    (1)经营黑色金属材料。报告期内实现销售收入37397.30万元, 占公司销售 收入的44.23%,主营业务利润2194.01万元,占公司主营业务利润的26.48%, 净 利润918.36万元,创利在中国金属材料流通协会中位居前列(见《中国金属流通》 第9期介绍),是湖南省黑色金属材料经营的“龙头”企业。

    (2)经营化工产品。报告期内实现销售收入12150.71万元, 实现主营业务利 润983.03万元,分别占公司销售收入和主营业务利润的14.37%和11.86%。

    (3)经营汽车。报告期内实现汽车销售收入20304.07万元, 占公司销售收入 的24.01%;实现主营业务利润1436.37万元,占公司主营业务利润的17.34%。

    (4)仓储业务。公司利用现有铁路专用线和304仓库的仓储设施,对外积极开 展仓储和卷板开平剪切加工业务,报告期内实现业务利润640.58万元,占公司主营 业务利润7.73%。

    附:公司主要经营产品情况表 (单位:万元)

    产品名称          销售收入     销售成本     毛利率(%)

黑色金属材料 37397.30 35203.29 5.87

化工产品 12150.71 11145.52 8.27

汽车 20304.07 18836.36 7.23

租赁车 1126.57 238.85 78.80

出租车 5209.80 3201.24 38.55

合计 76188.45 68625.26 9.93

    3、公司在2001年7月,通过低成本扩张,自筹资金1274万元受让湖南一汽贸易 有限责任公司、湖南安大汽车销售服务有限责任公司、湖南风神汽车销售有限公司、 湖南五菱汽车销售有限公司等四家专业汽车销售公司的部份股权,绝对控股上述四 家公司。2001年7至12月,汽车销售取得较好的业绩(如前述)。

    4、公司主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩

    ⑴湖南省三维企业有限公司。本公司占99.87%股权。 该公司主要从事城市出 租车营运与汽车维修服务,注册资本5965万元,拥有资产12952.56万元,2001年实 现收入5209.80万元,净利润750.56万元。

    ⑵湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司。本公司占99.995%股权。该公司主要 从事汽车租赁、汽车信息咨询等服务,注册资本3089.3万元,拥有资产5335.31 万 元,2001年实现收入1126.57万元,净利润261.29万元。

    ⑶湖南南方建材化工有限公司。本公司占99.94%股权。 该公司主要从事化工 原料、化工产品销售,注册资本1000万元,资产规模7259.81万元, 报告期内实现 销售收入12150.71万元,净利润231.84万元。

    ⑷湖南一汽贸易有限责任公司。本公司于2001年7月收购该公司,本公司占 55 %股权。该公司主要从事汽车、配件销售及汽车维修服务等,注册资本800 万元, 资产8595.14万元。报告期内实现销售收入7572.64万元,净利润167.66万元。

    ⑸、湖南安大汽车销售服务有限责任公司。本公司于2001年7 月收购该公司, 本公司占55%股权。该公司主要从事汽车(小轿车限广州本田品牌汽车)及配件经 销,提供汽车维修服务,注册资本800万元,资产规模2266.16万元,报告期内实现 销售收入6811.80万元,净利润196.64万元。

    5、公司前五家主要供应商有新余钢铁有限责任公司、 华菱管线涟钢事业部、 一汽集团、广州本田汽车有限公司、萍乡钢铁有限责任公司。五家公司采购金额为 33028.70万元,占公司年度采购总额的45.07%; 公司前五家主要客户有宣化钢铁 集团有限公司、华菱管线股份有限公司机动部、华菱管线股份有限公司湘钢事业部、 长沙市环路工程指挥部、湖南广洋实业有限公司。五家公司合计销售额为9557. 15 万元,占公司年度销售总额的11.30%。

    6、经营中出现的问题与困难及解决方案

    在“大建材”板块方面,我公司所从事的生产资料贸易属于竞争相当激烈的行 业,竞争对手主要是生产厂家直销企业、同行业及个体民营企业。受竞争激烈以及 资金等因素的影响,贸易没有形成规模经营,是公司仍然存在的问题之一。

    另外,销售网点的建设,由于受到当地同行的抵制和生产厂家发货的区域限制, 直销网点运作有一定的困难。

    针对上述问题及困难,公司采取了以下对策:

    第一、 抓重点工程、重点厂矿和技改项目的配送业务。

    第二、抓进出口贸易等大单业务。

    第三、改直销网点为联销网点,与当地有一定实力的经销商联营设立网点。同 时,与生产厂家形成名副其实的代理关系,打破发货的区域限制。

    (二)公司投资情况

    1、本公司本年度增加对松桂园宾馆改造工程的投入7299.33万元。

    2、本公司出资1274万元于2001年6月31日完成了对湖南一汽贸易有限责任公司 55%、湖南安大汽车销售服务有限责任公司55%、湖南风神汽车销售有限公司51%、 湖南五菱汽车销售有限公司65.77%的股权收购工作。 该事项已在中期财务报告的 期后事项中披露;2001年10月经湖南安大汽车销售服务有限公司股东会决议,增加 其注册资本300万元,其中本公司增加投资165万元。

    3、本公司于2001年8月按入股价格合计金额170万元受让自然人黄晓玲、 覃卫 东、李琼、周小安、涂端瑞在湖南南方建材化工有限公司的股权,受让后,本公司 对湖南南方建材化工有限公司的投资为970万元, 本公司占该被投资企业股权比例 变更为99.94%。

    4、本公司于2001年5月将2000年已投入更新长沙出租车项目,发展长沙市周边 城市出租车项目及发展长、株、潭租赁车项目的募股资金7849万元分别作为对湖南 省三维企业有限公司、湖南南方天旺汽车租赁服务有限公司的投资增加其注册资本, 至此,本公司占该两家被投资企业的股权比例分别变更为99.87%、99.995%。

    (三)公司财务状况

    报告期内的财务状况、经营成果

    项目                2001年           2000年      

总资产 954,292,020.59 721,265,152.46

长期负债 59,037,287.93 18,781,880.00

股东权益 366,205,150.08 349,658,166.21

主营业务利润 82,854,246.62 86,513,617.43

净利润 19,046,983.87 31,006,099.74

项目 增减幅度(%) 变动主要原因

总资产 32.31 收购汽贸公司

长期负债 214.33 收购汽贸公司

股东权益 4.73 实现利润

主营业务利润 -4.23 销售毛利率降低

净利润 -38.57 主要是投资收益

减少

    (四)经营环境及宏观政策发生重大变化的影响

    我国加入WTO以后,我们将面临新的挑战,同时也存在着新的发展机遇。 作为 以商品贸易为主业的流通企业,本公司所经销的商品的价格越来越与国际市场接轨, 而国际上同类产品的价格往往偏低,势必对国内产品的价格产生较大的冲击。价格 的降低对生产企业有直接影响,我司作为流通商,价格的高低,除了对我司的销售 收入有微弱的影响之外,对利润影响很小。可是,加入WTO之后, 我公司在生产资 料、汽车等贸易方面进货的渠道更广,销售的市场更大。随着贸易的全球化、自由 化,我司的贸易存在着更多的发展机遇。

    (五)公司 2002年度的经营计划

    1、经营目标

    公司必须坚持以市场为导向,以效益为中心,以优质服务、经营创新为手段, 力争经营上规模,管理现代化,使主业得到有效拓展,争取 2002 年的经营业绩比 2001年有一定的增长,以较好的业绩回报股东。

    2、实现2002年经营目标所采取的措施

    (1)根据市场需要,加大贸易方式改革的力度,针对竞争激烈的市场, 继续重 点发展深加工贸易和配送业务,延展经营链,增加利润增长点。实行贸易方式改革, 加大营销网点建设,扩大销售幅射面,努力促使贸易上规模。

    (2)抓好公司项目(南方明珠国际大酒店等)的经营和投产,加强管理, 扩大 利润来源,发掘新的利润增长点。

    (3)继续加大资产重组的力度,发展壮大主营业务。通过兼并、重组、 收购等 手段,对与我公司主营业务相关产品且有一定市场的企业,实行兼并重组,使公司 主营业务得到延伸。

    (六)、本次利润分配和资本公积金转增股本预案

    1、经湖南开元会计师事务所审计,2001年度公司实现净利润19,046,983.87元。 根据公司章程规定,提取10%法定公积金和5%的法定公益金后, 本年度可供股东 分配的利润为13,110,600.62 元,加上年初未分配利润46,005,037.48元, 实际未 分配利润为59,115,638.10元。考虑到各方股东的利益和公司的长远发展需要, 董 事会决定2001年度分配预案为:以2001年度末总股本12500万股为基数, 向公司全 体股东每10股派发现金红利0.20元(含税),共计2,500,000元。本次分配后, 公 司尚结余未分配利润56,615,638.10 元,结转到以后年度。资本公积金转增股本的 预案为:以2001年度末总股本12500万股为基数,向公司全体股东每10股转增9股。

    (七)其他报告事项

    本公司继续选定《证券时报》为指定信息披露刊物。

    

    

八、监事会报告

    (一)报告期内监事会会议情况

    2001年度,监事会召开了三次会议,会议具体情况如下:

    1、2001年2月15日,召开了第一届监事会第六次会议,审议并一致通过2000年 度监事会工作报告、公司规范运作的审查议案、公司2000年度财务决算报告、年度 报告及其摘要、公司前次募股资金使用情况的说明、公司2000年度利润分配预案和 2001年度股利分配政策、公司2001年度配股议案、公司2000年度关联交易及公司与 控股股东三分开等事项。

    2、2001年7月8日,召开了第一届监事会第七次会议, 审议通过杨国柱先生关 于辞去公司监事会召集人、监事的辞职申请;审议通过根据股东提名的新的监事候 选人;审议通过根据股东提名提议增补监事的议案。

    3、2001年8月10日,召开了第一届监事会第八次会议,审议通过2001年度中期 报告及其摘要;审议通过公司新增四项减值准备的内控制度;审议通过关于固定资 产减值准备追溯调整的报告;选举通过新的监事会召集人。

    (二)公司依法运作情况

    公司决策程序符合《公司法》和《证券法》等规定,公司建立了一套较完善的 内部控制制度。公司现任董事、经理执行公司职务时,未发现有违反法律、法规、 公司章程或损害公司利益的行为。公司原董事长、总经理因涉嫌经济犯罪,正被司 法机关审理,但未给本公司造成资金流失。。

    (三)检查公司财务情况

    公司的财务报告真实反映了财务状况和经营成果,湖南开元会计师事务所出具 了无保留意见的审计报告。

    (四)公司收购情况

    公司自筹资金1274万元受让四家专业汽车销售公司的部分股权,收购价格合理, 没有内幕交易,没有损害部分股东权益的行为。

    (五)经审查,报告期内公司无重大关联交易。

    

    

九、重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项

    报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项

    本公司于2001年7月自筹资金1274 万元受让四家专业汽车销售公司部分股权, 四家公司2001年末总资产为12,139.79万元,7-12月共实现净利润491.93万元,本 公司享有267.85万元,占本公司净利润的14.06%。以上收购事项, 扩大了公司汽 车销售及相关业务的市场份额,使公司的汽车销售、维修、租赁、出租紧密相连的 业务扩大了规模,增加了效益。上述收购事项对本公司业务的连续性,管理层稳定 性,起到了积极作用。

    (三)报告期内发生的重大关联交易事项

    本公司销售商品未发生关联交易。报告期内与关联各方无重大关联交易。

    (四)重大合同及其履行情况

    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁本公司资产事项。

    2、重大担保事项

    ⑴本公司为控股子公司,湖南三维企业有限公司取得1540万元短期借款,1368. 4万元长期借款提供了担保。

    ⑵本公司为控股子公司湖南南方天旺租赁服务有限公司取得470 万元的短期借 款提供了担保。

    ⑶本公司为控股子公司湖南一汽贸易有限责任公司办理1800万元银行承兑汇票 提供了担保。

    ⑷本公司为控股子公司湖南安大汽车销售服务有限公司取得900 万元短期借款 提供了担保。

    ⑸本公司为控股子公司湖南南方建材化工有限公司取得 800 万元短期借款, 1649.3万元银行汇票提供了担保。

    ⑹本公司为湖南汽车城永通有限公司办理4000万元银行承兑汇票提供了担保。

    ⑺本公司为三一重工股份有限公司取得4000万元短期借款提供了担保。

    以上担保事项均属连带责任担保形式,并由董事会审议通过。按照有关规定需 要公告的担保事项已公告。

    (五)聘任或解聘会计师事务所情况

    报告期内公司聘用的会计师事务所未发生变更,公司继续聘任湖南开元会计师 事务所担任本公司审计工作。本年度支付其上年度年报审计费46万元,本期中报审 计费30万元,收购四家汽贸公司审计费10.8万元。2001年度年报审计费46万元。

    (六)报告期内,公司董事会及董事受监管部门稽查、处罚的情况。

    报告期内,公司现任董事、监事、高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

    根据深圳证券交易所深证上[2001〗69号《关于做好2001 年中期报告工作的通 知》,如果预计2001年中期将出现亏损或者盈利水平出现大幅下降的,上市公司应 当在7月31日前及时刊登预亏公告或业绩预警公告。 由于公司对该文件精神学习不 够及理解上的偏差,未就公司2001年中期业绩大幅下滑及时公告,于2001年9月4日 受到深圳证券交易所的公开谴责。对此,公司董事会高度重视,立即组织公司董事、 监事、高级管理人员认真学习相关规定,自查自纠,充分认识本次信息披露违规的 严重性,并于2001年9月7日专就此事致函深圳证券交易所,表示诚恳接受公开谴责, 并承诺严格按照上市公司信息披露的有关规定切实履行信息披露义务,保证信息披 露内容及时、真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    

    

十、财务会计报告

    (一)、审计报告

    以下部分摘自湖南开元有限责任会计师事务所出具的《审计报告》

    开元所(2002)股审字第013号

    

审 计 报 告

    南方建材股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日母公司及合并资产负债表,2001 年度母公司及合并利润及利润分配表和2001年度母公司及合并现金流量表。这些会 计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是 依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情 况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定, 在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度的经营 成果及现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

湖南开元有限责任会计师事务所 中国注册会计师:李双桂

    湖南·长沙 中国注册会计师:刘绍秋

    二○○二年三月四日

    (二)、会计报表(附后)

    (三)、会计报表附注

    1、主要会计政策变更情况

    (1)期末固定资产原按账面净值计价, 现改为按固定资产净值与可收回金额孰 低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备。

    (2)期末在建工程原按成本计价,现改为按成本与可收回金额孰低计价, 对可 收回金额低于成本的差额,计提在建工程减值准备。

    (3)开办费原在开办费科目归集,从开始生产经营当月起, 按五年期限平均摊 销,现改为在长期待摊费用科目归集,在开始经营的当月一次摊销。

    上述会计政策变更已采用追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期初 数;利润表的上年累计数,已按调整后的数字填列。

    上述会计政策变更的累积影响数为11,051,216.23元, 其中因固定资产计价方 法变更的累积影响数为9,749,773.06 元, 在建工程计价方法变更的累计影响数为 363,317.90元,开办费摊销方法变更的累积影响数为938,125.27 元; 由于会计政 策变更,调减了2000年的净利润4,790,891.94元;少数股东损益30,713.65元; 调 减了2001年年初留存收益11,020,502.58元,其中:未分配利润调减了9,136, 827 .15元,盈余公积调减了1,883,675.43元, 利润及利润分配表上年数的年初未分配 利润调减了5,295,169.04元。

    2、合并会计报表范围变化情况说明

    报告期新增子公司情况

    公司名称                           注册地址         

湖南五菱汽车销售有限公司 长沙市远大一路498号

湖南安大汽车销售服务有限公司 长沙市远大一路687号

湖南一汽贸易有限责任公司 长沙市远大一路422号

湖南风神汽车销售有限公司 长沙市远大一路687号

公司名称 主营业务

湖南五菱汽车销售有限公司 经销柳州微型汽车厂生产的五菱系列

汽车、汽车配件,提供汽车维修服务

湖南安大汽车销售服务有限公司 经销汽车(小轿车限广州本田品牌汽车)

及配件;提供汽车维修服务

湖南一汽贸易有限责任公司 经销汽车(含小轿车)及配件、辅件,

提供与上述与相应的售后综合配套服务。

湖南风神汽车销售有限公司 经销汽车(含小轿车)及配件、辅件;

提供汽车维修服务

公司名称 注册资本 股权比例 法定代表人

湖南五菱汽车销售有限公司 222 65.77% 黄源曲

湖南安大汽车销售服务有限公司 800 55% 刘 平

湖南一汽贸易有限责任公司 800 55% 李国辉

湖南风神汽车销售有限公司 500 51% 陈昌本

    

    

十一、备查文件

    根据中国证监会、深圳证券交易所的要求,本公司在公司总部档案室备置齐备、 完整的下列文件,供投资者查阅。

    1、载有本公司董事长签名的年度报告文本。

    2、载有本公司法定代表人、财务负责人、 会计机构负责人亲笔签名并盖章的 《会计报表》。

    3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签字盖章的审计报告原件。

    4、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原件。

    5、《公司章程》。

    

南方建材股份有限公司董事会

    二ΟΟ二年三月六日

                                   合并资产负债表

编制单位:南方建材股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元

资产 年末数 年初数

流动资产

货币资金 137,495,699.63 73,026,322.88

短期投资 20,300,000.00

应收票据 1,836,000.00 1,040,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 40,806,328.30 36,026,073.18

其他应收款 12,681,381.51 15,334,732.14

预付账款 163,606,776.38 195,150,004.22

应收补贴款

期货保证金 1,500,000.00 500,000.00

存货 107,378,323.71 44,250,155.81

待摊费用 815,861.29 786,447.41

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 466,120,370.82 386,413,735.64

长期投资

长期股权投资 45,240,819.78 39,615,434.43

长期债权投资 2,360,000.00

长期投资合计 45,240,819.78 41,975,434.43

其中::合并价差 4,802,579.78 917,194.43

固定资产

固定资产原价 248,283,840.68 144,065,886.32

减:累计折旧 45,641,599.22 38,962,185.70

固定资产净值 202,642,241.46 105,103,700.62

减:固定资产减值准备 3,168,605.48 9,749,773.06

固定资产净额 199,473,635.98 95,353,927.56

工程物资

在建工程 181,601,506.34 103,630,981.30

固定资产清理

固定资产合计 381,075,142.32 198,984,908.86

无形资产及其他资产

无形资产 969,241.72 48,265,000.00

长期待摊费用 4,732,837.56 362,318.55

其他长期资产 56,153,608.39 45,263,754.98

无形资产及其他资产合计 61,855,687.67 93,891,073.53

递延税项

递延税项借项

资产总计 954,292,020.59 721,265,152.46

负债和股东权益

流动负债

短期借款 347,180,000.00 232,680,000.00

应付票据 104,542,760.00 60,122,900.00

应付账款 24,509,520.33 14,913,862.51

预收账款 15,661,061.24 12,545,769.67

应付工资 177,357.00 4,865.00

应付福利费 899,274.71 36,122.43

应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00

应交税金 -1,646,710.74 4,362,245.76

其他应交款 1,010,059.36 138,644.96

其他应付款 22,911,536.47 22,286,588.70

预提费用 1,212,803.82 103,206.85

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 518,957,662.19 349,694,205.88

长期负债

长期借款 13,684,055.32 18,781,880.00

应付债券

长期应付款 45,353,232.61

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 59,037,287.93 18,781,880.00

递延税项

递延税项贷项

负债合计 577,994,950.12 368,476,085.88

少数股东权益 10,091,920.39 3,130,900.37

股东权益

股本 125,000,000.00 125,000,000.00

资本公积 165,300,429.94 165,300,429.94

盈余公积 19,289,082.04 13,352,698.79

其中:法定公益金 6,429,694.03 4,450,899.61

未分配利润 56,615,638.10 46,005,037.48

股东权益合计 366,205,150.08 349,658,166.21

负债与股东权益总计 954,292,020.59 721,265,152.46

资产负债表

编制单位:南方建材股份有限公司(母公司) 2001年12月31日 单位:人民币元

资产 期末数 期初数

流动资产

货币资金 95,440,344.72 45,488,748.00

短期投资 20,300,000.00

应收票据 570,000.00 630,000.00

应收股利

应收利息

应收账款 21,421,054.57 19,565,802.41

其他应收款 6,024,193.58 10,258,723.69

预付账款 145,139,116.51 256,393,110.21

应收补贴款

期货保证金 1,500,000.00 500,000.00

存货 49,360,957.12 29,405,111.73

待摊费用 150,000.08 220,000.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 319,605,666.58 382,761,496.04

长期投资

长期股权投资 197,932,390.25 86,961,331.03

长期债权投资 2,360,000.00

长期投资合计 197,932,390.25 89,321,331.03

其中:股权投资差额 4,802,579.78 917,194.43

固定资产

固定资产原价 158,862,799.45 108,612,601.47

减:累计折旧 33,550,841.00 33,927,495.64

固定资产净值 125,311,958.45 74,685,105.83

减:固定资产减值准备 3,085,773.59 9,749,773.06

固定资产净额 122,226,184.86 64,935,332.77

工程物资

在建工程 181,028,287.46 100,592,755.47

固定资产清理

固定资产合计 303,254,472.32 165,528,088.24

无形资产及其他资产

无形资产 48,265,000.00

长期待摊费用 208,079.49

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 48,473,079.49

递延税项

递延税项借项

资产总计 820,792,529.15 686,083,994.80

负债和股东权益

流动负债

短期借款 309,180,000.00 209,680,000.00

应付票据 63,750,000.00 42,010,000.00

应付账款 46,617,222.06 9,306,899.21

预收账款 24,142,697.79 60,946,373.50

应付工资

应付福利费 367,399.41 -22,055.04

应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00

应交税金 -3,472,306.13 1,500,751.65

其他应交款 887,692.28 17,913.98

其他应付款 10,308,015.04 10,748,672.32

预提费用 608,761.78 40,000.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 454,889,482.23 336,728,555.62

长期负债

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计

递延税项

递延税项贷项

负债合计 454,889,482.23 336,728,555.62

少数股东权益

股东权益

股本 125,000,000.00 125,000,000.00

资本公积 165,300,429.94 165,300,429.94

盈余公积 10,895,495.14 8,038,353.98

其中:法定公益金 3,631,831.72 2,679,451.33

未分配利润 64,707,121.84 51,016,655.26

股东权益合计 365,903,046.92 349,355,439.18

负债与股东权益总计 820,792,529.15 686,083,994.80

合并利润及利润分配表

编制单位:南方建材股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元

项目 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 845,567,982.87 812,587,700.15

减:主营业务成本 759,887,323.76 723,370,238.67

主营业务税金及附加 2,826,412.49 2,703,844.05

二、主营业务利润 82,854,246.62 86,513,617.43

加:其他业务利润 909,117.66 765,610.17

减:营业费用 27,246,955.66 29,827,464.98

管理费用 25,594,648.53 12,526,617.53

财务费用 9,297,205.78 14,282,807.87

三、营业利润 21,624,554.31 30,642,337.22

加:投资收益 -451,943.25 8,500,402.12

补贴收入

营业外收入 3,690,222.16 1,646,837.06

减:营业外支出 62,447.80 4,009,583.44

四、利润总额 24,800,385.42 36,779,992.96

减:所得税 3,136,118.83 4,893,042.92

减:少数股东收益 2,617,282.72 880,850.30

五、净利润 19,046,983.87 31,006,099.74

加:年初未分配利润 46,005,037.48 26,075,253.94

其他转入

六、可供分配的利润 65,052,021.35 57,081,353.68

减:提取法定盈余公积 3,957,588.83 5,717,544.16

提取法定公益金 1,978,794.42 2,858,772.04

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配利润 59,115,638.10 48,505,037.48

减:已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利 2,500,000.00 2,500,000.00

转作股本的普通股股利

上缴利润

八、未分配利润 56,615,638.10 46,005,037.48

补充资料

项目 本年累计数 上年实际数

1.出售处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或减少利润总额 4,790,891.94

4.会计估计变更增加或减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

利润及利润分配表

编制单位:南方建材股份有限公司(母公司) 2001年12月31日 单位:人民币元

项目 2001年度 2000年度

一、主营业务收入 453,790,151.06 623,186,636.38

减:主营业务成本 424,320,906.80 578,377,483.94

主营业务税金及附加 354,429.15 635,603.61

二、主营业务利润 29,114,815.11 44,173,548.83

加:其他业务利润 725,320.06 765,610.17

减:营业费用 14,230,030.62 18,356,772.05

管理费用 10,025,748.32 7,909,184.90

财务费用 4,142,652.94 9,547,351.09

三、营业利润 1,441,703.29 9,125,850.96

加:投资收益 14,514,717.49 26,820,938.67

补贴收入

营业外收入 3,683,758.16 1,543,741.61

减:营业外支出 2.75 3,893,983.50

四、利润总额 19,640,176.19 33,596,547.74

减:所得税 592,568.45 2,116,519.78

减:少数股东权益

五、净利润 19,047,607.74 31,480,027.96

加:年初未分配利润 51,016,655.26 26,758,631.51

其他转入

六、可供分配的利润 70,064,263.00 58,238,659.47

减:取法定盈余公积 1,904,760.77 3,148,002.80

提取法定公益金 952,380.39 1,574,001.41

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配利润 67,207,121.84 53,516,655.26

减:已分配优先股股利

提取任意公积金

已分配普通股股利 2,500,000.00 2,500,000.00

转作股本的普通股股利

上缴利润

八、未分配利润 64,707,121.84 51,016,655.26

补充资料

项目 本年累计数 上年实际数

1.出售处置部门或被投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或减少利润总额 4,790,891.94

4.会计估计变更增加或减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

合并现金流量表

编制单位:南方建材股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 967,647,630.48

收到的税费返还 12,787,616.81

收到的其他与经营活动有关的现金 16,494,827.61

现金流入小计 996,930,074.90

购买商品接受劳务支付的现金 873,561,771.84

支付给职工以及为职工支付的现金 13,695,403.81

支付的各项税费 17,660,024.94

支付的其他与经营活动有关的现金 49,895,790.86

现金流出小计 954,812,991.45

经营活动产生的现金流量净额 42,117,083.45

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22,660,000.00

取得投资收益所收到的现金 46,000.00

处置固定资产无形资产和其他长期资产

而收回的现金净额 3,619,960.07

收到的其他与投资活动有关的现金 50,169,535.57

现金流入小计 76,495,495.64

购建固定资产无形资产和其他长期资产

所支付的现金 123,020,571.88

投资所支付的现金 17,827,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

现金流出小计 141,848,171.88

投资活动产生的现金流量净额 -65,352,676.24

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 413,160,300.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 3,868,448.92

现金流入小计 417,028,748.92

偿还债务所支付的现金 313,658,124.68

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 15,665,654.70

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 329,323,779.38

筹资活动产生的现金流量净额 87,704,969.54

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 64,469,376.75

1.将净利润调节经营活动现金流量

净利润 19,046,983.87

加:少数股东收益 2,617,282.72

加:计提的资产减值准备 -374,578.94

固定资产折旧 7,138,107.42

无形资产摊销 54,658.30

长期待摊费用摊销 1,136,332.18

待摊费用减少(减:增加) -29,413.88

预提费用增加(减:减少) 727,919.72

处置固定资产无形资产和其他长期资

产的损失(减:收益) -2,218,640.88

固定资产报废损失

财务费用 9,297,205.78

投资损失(减:收益) -451,943.25

递延税款贷项(减:收借项)

存货的减少(减:增加) -42,640,331.40

经营性应收项目的减少(减:增加) 56,427,301.97

经营性应付项目的增加(减:减少) -7,148,682.88

其他 -1,465,117.28

经营活动产生的现金流量净额 42,117,083.45

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 137,495,699.63

减:现金的期初余额 73,026,322.88

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 64,469,376.75

现金流量表

编制单位:南方建材股份有限公司(母公司) 2001年度 单位:人民币元

项目 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 491,105,721.97

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 5,325,439.20

现金流入小计 496,431,161.17

购买商品接受劳务支付的现金 441,713,388.15

支付给职工以及为职工支付的现金 5,311,587.03

支付的各项税费 2,868,375.62

支付的其他与经营活动有关的现金 19,029,220.44

现金流出小计 468,922,571.24

经营活动产生的现金流量净额 27,508,589.93

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22,660,000.00

取得投资收益所收到的现金 46,000.00

处置固定资产无形资产和其他长期资产

而收回的现金净额 3,619,960.07

收到的其他与投资活动有关的现金

现金流入小计 26,325,960.07

购建固定资产无形资产和其他长期资产

所支付的现金 77,912,700.34

投资所支付的现金 17,827,600.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00

现金流出小计 96,740,300.34

投资活动产生的现金流量净额 -70,414,340.27

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 374,800,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 3,668,482.42

现金流入小计 378,468,482.42

偿还债务所支付的现金 275,300,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 10,311,135.36

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 285,611,135.36

筹资活动产生的现金流量净额 92,857,347.06

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 49,951,596.72

1.将净利润调节经营活动现金流量

净利润 19,047,607.74

加:计提的资产减值准备 -327,147.89

固定资产折旧 2,601,777.05

无形资产摊销

长期待摊费用摊销 208,079.49

待摊费用减少(减:增加) 69,999.92

预提费用增加(减:减少) 568,761.78

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) -2,218,640.88

固定资产报废损失

财务费用 4,142,652.94

投资损失(减:收益) -14,514,717.49

递延税款贷项(减:收借项)

存货的减少(减:增加) -19,955,845.39

经营性应收项目的减少(减:增加) 21,259,015.11

经营性应付项目的增加(减:减少) 18,092,164.83

其他 -1,465,117.28

经营活动产生的现金流量净额 27,508,589.93

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为成本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 95,440,344.72

减:现金的期初余额 45,488,748.00

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 49,951,596.72