南方建材股份有限公司2000年年度报告摘要  [2001-02-17]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告,投资者若要了解详细内容,应阅读年度报告。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:南方建材股份有限公司

     公司法定英文名称:Southern Building Materials CO.,LTD.

    2、公司法定代表人:谭照华

    3、公司董事会秘书:谭昌寿

     公司董事会证券事务代表:赵祥元

     总部地址:湖南省长沙市五一中路49号

     电 话:0731-2225271 4452516

     传 真:0731-4453546

     电子信箱:sbmc@public.cs.hn.cn

    4、公司注册地址:湖南省长沙市芙蓉中路29号

     总部办公地址:湖南省长沙市五一中路49号

     邮政编码:410011

    5、公司选定信息披露报纸:《证券时报》

     登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:http: www. cninfo . com.cn

     公司年度报告备置地点:湖南省长沙市五一中路49号公司证券部

    6. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

     股票简称:南方建材

     股票代码:0906

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    (一)本年度主要利润指标情况(单位:人民币元)

    利润总额:41,601,598.56

    净利润: 35,796,991.69

    扣除非经常性损益后的净利润:28,157,629.75

    主营业务利润:86,513,617.43

    其他业务利润:765,610.17

    营业利润:31,580,462.49

    投资收益:8,500,402.12

    营业外收支净额:1,520,733.95

    经营活动产生的现金流量净额:52,945,221.64

    现金及现金等价物净增加额:8,138,696.11

    注:扣除非经常性损益项目:

    处理固定资产收益:49,580.67元;

    申购资金冻结利息摊入:1,465,117.28元;

    无法支付的应付款:125,816.11元;

    保险赔款:6,323.00元;

    营业外支出:126,103.11元;

    股票投资收益:7,600,000.00元;

    合并价差摊入:-133,249.31元。

    (二)主要会计数据和财务指标

    (单位:人民币元)

    项   目           2000年                1999年              

  调整后 调整前

主营业务收入 812,587,700.15 719,071,428.70 719,071,428.70

净利润 35,796,991.69 29,115,264.31 29,796,090.14

总资产 732,316,368.69 685,688,832.40 685,688,832.40

股东权益 360,678,668.78 327,279,707.09 327,960,532.92

每股收益(摊薄) 0.286 0.233 0.238

每股收益(加权) 0.286 0.250 0.256

扣除非经常性损益后 0.225 0.216 0.223

的每股收益(摊薄)

扣除非经常性损益后 0.225 0.232 0.239

的每股收益(加权)

每股净资产 2.89 2.62 2.62

调整后的每股净资产 2.79 2.60 2.61

每股经营活动产生的 0.424 0.189 0.189

现金流量净额

净资产收益率%

(按净利润全面摊薄计算) 9.92 8.90 9.09

净资产收益率%

(按净利润加权平均计算)10. 37 10.94 11.18

项 目 1998年

  调整后 调整前

主营业务收入 744,939,197.57 744,939,197.57

净利润 18,528,100.52 28,208,356.11

总资产 425,085,963.03 434,766,218.62

股东权益 138,315,506.22 147,995,761.81

每股收益(摊薄) 0.206 0.313

每股收益(加权) 0.206 0.313

扣除非经常性损益后 0.206 0.313

的每股收益(摊薄)

扣除非经常性损益后 0.206 0.313

的每股收益(加权)

每股净资产 1.54 1.64

调整后的每股净资产 1.47 1.57

每股经营活动产生的

现金流量净额

净资产收益率%

(按净利润全面摊薄计算) 13.04 19.06

净资产收益率%

(按净利润加权平均计算) 13.40 19.06

    注:按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求 计算净资产收益率和每股收益。

    项目                  净资产收益率(%)      

  全面摊薄 加权平均

  2000年 1999年 2000年 1999年

主营业务利润 23.99 18.46 25.06 22.69

营业利润 8.76 9.54 9.15 11.73

净利润 9.92 8.9 10.37 10.94

扣除非经常性损

益后的净利润 7.81 8.25 8.16 10.15

项目 每股收益

  全面摊薄 加权平均

  2000年 1999年 2000年 1999年

主营业务利润 0.692 0.483 0.692 0.520

营业利润 0.253 0.250 0.253 0.269

净利润 0.286 0.233 0.286 0.250

扣除非经常性损

益后的净利润 0.225 0.216 0.225 0.232

    注:主要财务指标计算方法

    每股收益(摊薄)=报告期利润/期末股份总数

    每股收益(加权)=p/( S0 +S1+Si×Mi÷Mo- Sj×Mj÷Mo)

    其中:P为报告期利润;S0 为期初股份总额;S1 为报告期因公积金转增股本 或股票股利分配等增加股份数;Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;

    Sj 为报告期因回购或缩股等减少股份数;Mo 为报告期月份数;Mi 为增加股份下 一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。

    每股净资产=年度末股东权益/年度末股份总数

    调整后的每股净资产=(年度末股东权益- 三年以上应收款项净额-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余 额)/年度末股份总数

    净资产收益率(摊薄)=报告期利润/期末净资产×100%

    净资产收益率(加权)= p/(E0+NP÷2+ Ei×Mi÷Mo-Ej×Mj÷Mo) ×100%

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0 为期初净资产;Ei 为报告期 发行新股或债转股等新增净资产; Ej 为报告期回购或现金分红等减少净资产; Mo 为报告期月份数;Mi 为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj 为 减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。

    (三)股东权益变动情况

    (单位:人民币元)

    项目         股本        资本公积        盈余公积   

  (其中法定公益金)

期初数 125,000,000 165,198,459.94 5,710,824.17

(1,903,608.06)

本期增加 101,970 9,525,550.04

(3,175,183.32)

本期减少

期末数 125,000,000 165,300,429.94 15,236,374.21

(5,078,791.38)

项目 未分配利润 股东权益合计

期初数 31,370,422.98 327,279,707.09

本期增加 35,796,991.69 45,424,511.73

本期减少 12,025,550.04 12,025,550.04

期末数 55,141,864.63 360,678,668.78

    变动原因:资本公积增加:三维子公司接受捐增固定资产。

    盈余公积增加:从净利润中提取。

    未分配利润增加:本年实现利润。

    股东权益合计增加:本年实现利润所致。

    

    

三、股本变动及股东情况介绍

    1、报告期末股东总数

    截止2000年12月31日,公司股东总数为11407户,其中国有法人股股东1户,社 会流通股股东11406户。

    2、主要股东的持股情况:

    序号    股 东 名 称          年末持股数 占总股本(%)  股份性质

1 南方建材集团有限公司 90,000.000 72 国有法人股

2 宁波证券有限责任公司 1,185,463 0.948 流通股

3 宁波证券有限责任公司 373,723 0.299 流通股

4 沈海英 260,836 0.209 流通股

5 宁波证券有限责任公司 245,000 0.196 流通股

6 宁波市金茂资产管理有限公司 236,500 0.189 流通股

7 施红英 199,900 0.160 流通股

8 章莉芳 199,059 0.159 流通股

9 李冬梅 149,900 0.120 流通股

10 林志国 144,500 0.116 流通股

    注:前10名股东中的第二、三、五大股东属同一单位。

    3、南方建材集团有限公司持股比例超过总股本的5%,为9000万股,占总股本 的72%,所持的本公司股份未进行任何质押。因诉讼原因,该公司所持本公司股份 报告期内被法院全部冻结,该事实已分别于2000年2月23日和7月24日在《证券时报》 上作了披露。

    4、南方建材集团有限公司所持股份性质为国有法人股。 该公司经营范围为: 经销建筑材料、金属材料、普通机械、电器、机械及器材、铸锻件及通用零部件、 汽车(含小轿车)及其配件、橡胶、轮胎、五金、交电、化工、生铁、炉料、煤炭、 日用杂品、针纺织品及政策允许的农副产品。法定代表人为谭照华先生。

    

    

四、股东大会简介

    报告期内公司共召开一次股东年会和两次临时股东大会,即1999年度股东大会 和2000年度第一、二次临时股东大会。

    1、1999年度股东大会情况

    本次会议审议通过了如下决议:

    (1)审议通过《公司1999年度董事会工作报告》;

    (2)审议通过《公司1999年度监事会工作报告》;

    (3)审议通过《公司1999年度财务决算报告》;

    (4)审议通过《公司1999年度利润分配方案》;

    (5)审议通过《公司董事、监事报酬的议案》;

    (6)审议通过《公司继续聘用湖南开元会计师事务所的议案》;

    (7)审议通过《修改公司章程的议案》;

    (8)审议通过《关于增选公司董事的议案》,选举周黎明先生、 陈月新先生、 李荻辉女士、李国辉先生为公司第一届董事会董事。

    (9)审议通过《公司关于变更部分募集资金投向的议案》。

    本次股东大会决议公告,于2000年4月4日刊登在《证券时报》上。

    2、2000年度第一次临时股东大会情况

    本次会议审议通过了如下决议:

    (1)同意陈铁儒同志因工作调离辞去公司第一届董事会董事职务;

    (2)会议选举刘平先生为公司第一届董事会董事。

    本次临时股东大会决议公告,于2000年9月20日刊登在《证券时报》上。

    3、2000年度第二次临时股东大会情况

    本次会议审议通过了如下决议:

    (1)审议通过《关于修改公司章程的议案》;

    (2)审议通过《关于变更部分募股资金投向的议案》;

    (3)审议通过《公司松桂园改扩建项目总投资预算的议案》;

    ⑶会议决议披露情况

    本次临时股东大会决议公告,于2000年12月5日刊登在《证券时报》上。

    

    

五、董事会报告

    (一)公司经营情况

    1、公司所处的行业地位

    公司属商贸流通、生产加工、汽车经营服务、进出口、储运及宾馆服务的综合 性企业,是湖南省生产资料流通的骨干企业,是省内覆盖面最广、规模最大、品牌 形象最好的租赁车、出租车企业之一。同时,也是我国中南地区最大的建筑材料销 售企业之一。

    2、公司主营业务范围及其经营状况

    报告期内,公司主营业务为生产、销售建筑材料(不含硅酮胶)、化工产品、 机械、电子设备、计算机软、硬件;汽车出租、租赁及维修服务;销售政策允许的 金属材料、化工原料、矿产品(含煤炭);自营和代理进出口业务以及仓储服务。 2000年度,在董事会的正确领导下,经过管理层的精心运作, 公司取得了良好的 经济效益,实现了2000年度盈利预测目标。这些与今年国家宏观经济形势的好转有 关,更重要的因素是全体员工的齐心协力,共同奋斗的结果。

    报告期内,公司实现主营业务收入为81258.77万元,比上年度增长13.01 %; 实现主营业务利润为8651.36万元,比上年度增长43.21%。

    3、在经营中出现的问题与困难及解决方案

    公司在生产资料贸易方面属于竞争相当激烈的行业,竞争对手主要是生产厂家 直销企业、同行业及个体私营企业。而公司生产、经营场所仅局限于长沙市本地, 经营网络的建设没有全面铺开,贸易没有形成规模经营,是公司存在的主要问题。

    针对上述问题,公司采取了以下对策:

    第一,将贸易的侧重点放在进出口、深加工贸易及重点工程、重点厂矿和技改 项目的配送。

    第二,发展主要区域的生产、经营网点建设。

    第三,发展电子商务和网上购物,公司控股子公司湖南奔达在线有限公司已着 手开发网上建材营销服务电子商务。

    (二)公司财务状况

    公司财务状况如下:

    单位:元

    项目            2000年          1999年         增减数      增减率

总资产 732,316,368.69 685,688,832.40 46,627,536.29 6.80%

长期负债 18,781,880.00 158,705.00 18,623,175.00 11734.46%

股东权益 360,678,668.78 327,279,707.09 33,398,961.69 10.21%

主营业务利润 86,513,617.43 60,410,171.59 26,103,445.84 43.21%

净利润 35,796,991.69 29,115,264.31 6,681,727.38 22.95%

    2000年末总资产比上期末增长6.80%,主要是本年度盈利所致;长期负债增加 117.3倍,主要是新增银行贷款所致;股东权益增加10.21%,, 为本年度实现利 润所致;主营业务利润增长43.21%,主要是扩大主营业务规模, 抓住市场机遇所 致;净利润增长22.95%,主要是加强管理,扩大规模,降低可控费用所致。

    (三)公司投资情况

    1、募股资金使用情况

    (单位:万元)

    招股说明书承          实际投资项目    计划投 实际使  资金使用效果

诺投资项目 入资金 用资金

60万件高档卫生洁具 1、更新长沙市部分 7910 7849 报告期内实现收入

和30万套高档卫生五 出租车项目; 6931万元,净利

金生产线扩建 2、发展长沙市周边 1322万元

  城市出租车项目;

         3、发展长沙、株洲、

湘潭租车项目。

建设南方(长沙)建材 建设南方(长沙)建4068 3623.98 报告期内实现收入

批发交易市场 材批发交易市场 34148万元,净利

1363万元。

建设长沙加气混凝土 钢骨架塑料复合管 2998 2998 暂未体现效益

新型墙材生产线

补充流动资金 83.93

    公司于1999年3月18日发行3500万A股人民币普通股股票,募集资金 145, 549 , 117.49元(扣除发行费用)。投资建设的“南方(长沙)建材批发交易市场”项目 已投入3623.98万元,该项目基本完工;由于其他投资不到位等主要原因, 为规避 投资风险,原《招股说明书》承诺投入的“60万件高档卫生洁具和 30万件高档卫生 五金件生产线扩建”项目,经股东大会批准,改投“更新长沙市部分出租车”、 “发展长沙周边城市出租车”、“发展长、株、潭租赁车”项目,共计7849万元; 因市场行情的变化等客观环境的影响,为避免投资失误,保障投资者利益,经股东 大会批准,原《招股说明书》承诺的“建设长沙加气混凝土新型墙材生产线”项目 变更为“钢骨架塑料复合管”项目,该项目已投入2998万元;募集资金的剩余部分 83.93万元补充流动资金。

    2、非募股资金投资项目情况

    松桂园宾馆改造项目计划新增投入7500万元,至本期末已实际新增投入23,320, 458.69元。

    (四)加入WTO对公司的影响

    我国加入WTO后,随着贸易全球化、自由化,对主要从事流通贸易的我司而言, 不会对经营成果产生负面影响,相反给我司进出口贸易及从事国外产品的代理提供 机遇。加入世贸组织后,我司的经营业务蕴藏商机。

    (五)公司2001年的业务发展计划

    1、经营目标

    调整结构,拓展主业,依托市场,狠抓管理,以优质服务、经营创新为手段, 力争经营上规模,管理现代化,争取2001年的经营业绩比2000年有一定增长,以较 好的业绩回报股东。

    2、实现2001年经营目标所采取的措施

    ⑴根据市场需要,加大贸易方式改革的力度,针对竞争激烈的市场,继续重点 发展深加工贸易和配送业务,延展经营链,增加利润增长点。实行贸易方式改革, 加大营销网点建设,扩大销售幅射面,走统进分销的路子,促使贸易上规模。

    ⑵抓好募股资金及非募股资金投资项目的经营和投产,加强管理,扩大利润来 源,发掘新的利润增长点。

    ⑶加大资产重组的力度,发展壮大主营业务。通过兼并、收购等手段,对与我 司主营业务相关联且产品有一定市场的企业,作为我司重组的对象,使公司主营业 务得到延伸。

    (六)董事会日常工作情况

    1、报告期内董事会会议情况

    报告期内公司董事会共召开了五次会议

    ⑴公司第一届董事会第四次会议于2000年3月1日上午在长沙市五一中路49号公 司总部会议室召开,应到董事7人,实到董事7人,监事会3名监事列席了会议, 符 合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

    (1)审议通过公司1999年度董事会工作报告;

    (2)审议通过公司1999年度财务决算报告;

    (3)审议通过公司1999年度利润分配预案:

    (4)审议通过关于修改《公司章程》草案和增选公司董事的议案:

    (5)审议通过公司关于继续聘用湖南开元会计师事务所的提案;

    (6)审议通过公司关于变更募集资金投向的议案:

    (7)审议通过公司1999年度总经理工作报告;

    (8)审议通过公司1999年年度报告及年度报告摘要;

    (9)审议通过公司“四项准备”计提和损失处理的内部控制制度;

    (10)选举刘勇先生为公司第一届董事会副董事长;

    ⑾审议通过董事会给公司总经理刘勇先生等四人记功的提案;

    ⑿提议召开公司1999年度股东大会。

    本次会议决议公告,刊登于2000年3月3日《证券时报》。

    ⑵公司第一届董事会第五次会议于2000年7月25日上午在长沙市五一中路49 号 公司总部会议室召开。应到董事11人,实到董事10人,监事会3名监事列席了会议, 符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议:

    (1)审议通过了公司2000年中期报告及中报摘要;

    (2)审议通过了公司2000年中期利润分配预案;

    (3)同意陈铁儒先生因工作调动辞去公司第一届董事会董事职务; 根据股东提 名提议刘平先生为公司董事会新任董事候选人,并提交公司2000年度第一次临时股 东大会审议。

    (4)提议2000年9月19日召开公司2000年度第1次临时股东大会。

    本次会议决议公告,刊登于2000年7月28日《证券时报》。

    ⑶公司第一届董事会第六次会议于2000年10月29日上午在长沙市五一中路49号 公司总部会议室召开,应到董事11名,实到董事11名。监事会3名监事列席了会议。 会议审议通过以下决议:

    (1)审议通过《关于修改公司章程的草案》;

    (2)审议通过《关于变更部分募股资金投向的议案》, 同意将部分募股资金原 计划用于“建设长沙加气混凝土新型墙材生产线”项目改投“钢骨架塑料复合管” 项目;

    (3)审议通过《公司松桂园改扩建项目总投资预算的议案》, 同意松桂园改扩 建项目投资预算总额为7500万元;

    (4)审议通过关于召开公司2000年度第二次临时股东大会的提案。

    本次会议决议公告,刊登于2000年10月30日《证券时报》。

    ⑷公司第一届董事会第七次会议于2000年12月4日上午在长沙市五一中路49 号 公司总部会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,公司监事会3 名监事列席了 会议,会议选举刘平先生为公司第一届董事会副董事长。

    本次会议决议公告,刊登于2000年12月5日《证券时报》。

    ⑸公司第一届董事会2000年度第一次临时会议于2000年11月28日上午在长沙市 五一中路49号公司总部会议室召开,应到董事11名,实到董事11名,监事会3 名监 事列席了会议,会议审议通过了《南方建材股份有限公司巡回检查整改方案》,该 方案已报中国证监会长沙特派办审查核准,正在实施。

    2、报告期内,董事会对股东大会决议的执行情况

    ⑴董事会对公司1999年度股东大会通过的利润分配方案即每10股派发现金红利 0.20元(含税),于2000年5月实施完毕。

    ⑵董事会对1999年度股东大会及2000年度第二次临时股东大会通过的《关于变 更部分募股资金投向的议案》精心组织实施,报告期内已完成变更投资。

    (七)公司管理层及员工情况

    1、公司董事、监事及高级管理人员

    姓  名  性别  出生年月  职 务          任期起止日期

谭照华 男 1939.12 董事长 1999.4─2002.4

刘 平 男 1953.12 副董事长 2000.9—2002.4

刘 勇 男 1957.2 副董事长 2000.4—2002.4

  总经理 1999.4─2002.4

司马河宴 男 1940.2 董事 1999.9─2002.4

  副总经理 1999.4─2002.4

周黎明 男 1959.3 董事 2000.4—2002.4

李长保 男 1963.6 董事 1999.4─2002.4

冯德毅 男 1963.2 董事 1999.4─2002.4

唐国忠 男 1942.7 董事 1999.4─2002.4

陈月新 男 1950.7 董事 2000.4—2002.4

  副总经理 1999.8─2002.4

李荻辉 女 1963.1 董事 2000.4—2002.4

  财务总监 1999.4─2002.4

李国辉 男 1958.10 董事 2000.4—2002.4

杨国柱 男 1940.4 监事会召集人 1999.4─2002.4

文仕秋 男 1963.4 监事 1999.4─2002.4

马刚林 男 1944.11 监事 1999.4─2002.4

谭昌寿 男 1958.10 董事会秘书 1999.4─2002.4

蒋龙平 男 1963.5 总经理助理 1999.8─2002.4

    (注:公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份)。

    2、报告期内,上述在公司任职的授薪董事、高级管理人员共7人,在公司领取 的报酬为40000-60000元之间;未在公司任职的非授薪董事、监事共9人,在公司 领取的津贴为8000-10000元。

    3、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因

    姓  名      原任职务         离任时间     离任原因

陈铁儒 董事 2000.9.19 工作调离

    4、报告期内公司总经理、董事会秘书没有变动。

    5、报告期末公司员工总数为852人,其中,生产人员96人、销售人员521 人、 财务人员97人、行管人员59人、退休人员8人、其他人员71人;高中以下文化280人、 中专文化177人、大专文化269人、本科文化118人,研究生8人。

    (八)本次利润分配预案

    1、经湖南开元会计师事务所审计,2000年度本公司实现净利润35, 796, 991 .69 元。根据公司章程规定提取10%法定公积金和5%的法定公益金后, 本年度可 供股东分配的利润为26,271,441.65元,加上年初未分配利润31,370,422.98元,实 际可供股东分配的利润为57,641,846.63元。 考虑到各方股东的利益和公司的长远 发展需要,拟以2000年度末公司总股本12500万股为基数,向公司全体股东每10 股 派送现金红利0.2元(含税)共2,500,000元。本次分配后,尚结余未分配利润55, 141 ,864.63元,结转至以后年度。本年度拟不送股,也不以资本公积金转增股本。

    上述分配预案须经2000年度股东大会审议批准后实施。

    2、公司董事会拟定公司2001年度利润分配政策为:

    1公司2000年度末未分配利润不再用于2001年度股利分配。

    2公司2001年利润分配数为一次,公司2001 年度净利润用于股利分配的比例为 10%以上。

    3分配主要采用派发现金的形式, 具体分配办法将根据公司当时的实际情况确 定。

    (九)其他报告事项

    本公司继续选定《证券时报》为指定信息披露刊物。

    

    

六、监事会报告

    1、报告期内监事会会议情况

    2000年度,监事会召开了四次监事会会议,会议的具体情况如下:

    ⑴2000年3月1日,召开了第一届监事会第三次会议,审议并一致通过1999年度 监事会工作报告、公司规范运作的审查议案、公司1999年度财务决算报告、年度报 告及其摘要、公司1999年利润分配预案和变更募股资金投向的议案。

    ⑵2000年4月10日,召开了监事会临时会议, 讨论通过本会工作条例并组织全 体监事认真学习有关法律、法规。

    ⑶2000年7月24日,召开了第一届监事会第四次会议, 审查通过公司当年中期 报告的真实性和合法性,审查上半年公司运作情况,审议通过了2000年公司中期报 告及其摘要。

    ⑷2000年12月13日,召开了第一届监事会第五次会议。主要议题是对公司募股 资金使用情况进行检查,安排准备2000年度监事会工作总结。

    2、公司依法运作情况

    公司董事会决策程序符合《公司法》和《证券法》等规定,总经理层精心组织 生产经营取得了较好的业绩,公司已建立了一套较完善的内部控制制度,公司董事、 经理及其他高级管理人员执行公司职务时没有发现违反法律、法规、《公司章程》 或损害公司利益的行为。

    3、公司财务情况

    公司的财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果,湖南开元会计师事务 所出具了无保留意见的审计报告。

    4、募股资金使用情况

    报告期内公司变更了10908万元的募股资金投向,即原“60 万件高档卫生洁具 和30万套高档卫生五金件生产线扩建”项目变更为“更新长沙部分出租车”、“发 展长沙周边城市出租车”、“发展长、株、潭租赁车”三个项目,投资7910万元; 原“建设长沙加气混凝土新型墙材生产线”项目变更为“钢骨架塑料复合管”项目, 投资2998万元,其变更程序合法,变更手续完备。

    5、公司关联交易公平,无损害本公司及非关联股东的利益。

    

    

七、重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项

    (1) 报告期内,第一大股东南方建材集团有限公司所持本公司股份9000万股( 占总股本的72%)全部被法院冻结。该事实已分别于2000年2月23日、7月24日在《 证券时报》上披露。

    ⑵1999年8月31日, 长沙亚细亚经贸开发公司诉本公司下属企业松桂园宾馆未 履行双方签订的《关于松桂园宾馆二楼部分的装修投资合作合同书》,并要求本公 司赔偿其损失600万元。经一审,湖南省长沙市中级人民法院于2000年11月8日作出 判决,判令我司支付给长沙亚细亚经贸开发有限公司装修改造费、房屋装修资产闲 置费等701531.63元,承担相关诉讼费35835元。2000年11月20日,我司已就本案一 审判决向湖南省高级人民法院提起上诉,湖南省高级人民法院已受理此案,目前尚 未开庭审理。

    2、报告期内,公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内,公司控股股东未变更,公司董事会未换届,增选四名董事, 更 换一名董事,无解聘、新聘公司总经理、董事会秘书的情况。

    4、重大关联交易事项

    为了松桂园宾馆资产的完整性,充分发挥该资产的效益,本公司本年度向湖南 省物资建材(集团)总公司购买长沙市松桂园宾馆占用的土地9,326.66平方米的使用 权,购买价格以“乐为评估报字(2000)004号评估报告”的评估公允价值为依据, 双方约定为49,000,000.00元;其中:上年度预付价款9,600,000.00元, 本年度支 付价款29,120,000.00元,另以债权湖南金潭铜材有限公司7,397,250.88元、 湖南 电线电缆集团电力电缆厂2,882,749.12元抵还。

    根据本公司与南方建材集团有限公司签订的《土地租赁协议》,本公司租用该 公司土地共计58169.67 平方米,本年度已付租金753,763.00元。

    5、报告期内公司聘用的会计师事务所未发生变更, 仍为湖南开元会计师事务 所。

    6、本公司相对于控股股东是人员分开、资产完整、财务独立。

    7、报告期内公司未改变名称或股票简称。

    

    

八、财务会计报告

    (一)审计报告

    开元所(2001)股审字第007号

    审 计 报 告

    南方建材股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了南方建材股份有限公司(以下简称贵公司)2000年12月 31日的母公司及合并的资产负债表、2000 年度母公司及合并的利润及利润分配表 和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审 计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中, 我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》 的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31日的财务状况及合 并财务状况与2000年度的经营成果及合并经营成果和现金流量及合并现金流量情况。 会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

湖南开元会计师事务所 中国注册会计师:李双桂

    湖南·长沙 中国注册会计师:刘绍秋

    二ΟΟ一年二月十五日

    (二)会计报表(附后)

    会计报表附注

    附注1:公司概况

    南方建材股份有限公司(以下简称公司或本公司)是经湖南省人民政府以“湘 政函(1999)99号”文批准,于1999年4 月由南方建材集团有限公司作为独家发起 人,采取募集设立方式成立的股份有限公司。经中国证券监督管理委员会证监发行 字(1999)28号文批准,公司于1999年3月18 日采用“上网定价”发行方式向社会 公开发行人民币普通股(A股)3500万股,并于1999年7月7 日在深圳证券交易所挂 牌上市交易。

    公司于1999年4月12日在湖南省工商行政管理局注册登记,注册资本为人民币 12500万元,企业法人营业执照注册号为:4300001002319。

    公司经营范围主要包括生产、销售建筑材料、化工产品、机械、电子设备、计 算机软、硬件;销售政策允许的金属材料、化工原料、矿产品;自营和代理轻工业 品、五金矿产品、化工产品、机电产品的进出口业务;代理进料加工和“三来一补” ;汽车出租、租赁及维修服务业务及对销贸易和转口贸易; 提供经济信息咨询、 住宿、餐饮、娱乐及仓储服务。

    附注2:公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1、会计制度

    本公司执行《股份有限公司会计制度》及有关补充规定。

    2、会计年度

    采用公历年制,即每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。

    3、记帐本位币

    本公司以人民币作为计帐本位币。

    4、记帐基础和计价原则

    本公司以权责发生制为记帐基础,以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    本公司发生外币业务时,按业务发生当日市场汇价折合人民币记帐。期末将货 币性外币帐户余额按期末市场汇价折合人民币金额。按期末市场汇价折合的人民币 金额与原帐面记帐本位币金额之间的差额,作为汇兑损益,计入“财务费用”、“ 在建工程”等科目。

    6、现金等价物的确定标准

    本公司将持有的期限短(指从购买之日起三个月内到期)、流动性强、易于转 换为已知金额现金、价值变动风险很少的投资确定为现金等价物。

    7、坏帐核算方法

    (1)本公司坏帐确认标准为:

    a、因债务人破产或者死亡, 以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款 项;

    b、因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项。

    (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法核算。

    (3 )坏帐准备的计提方法及计提比例:坏帐准备根据期末应收款项(包括应 收帐款和其他应收款)余额,按帐龄分析法计提。具体计提比例为:

    1年以内(含1年)按应收款项余额的5%计提;

    1—2年(含2年)按应收款项余额的8%计提;

    2—3年(含3年)按应收款项余额的10%计提;

    3年以上按应收款项余额的12%计提。

    8、存货核算方法

    (1)存货的分类:存货主要包括原材料、在产品、分期收款发出商品、 库存 商品、在途物资、产成品、低值易耗品、包装物等。

    (2)原材料、库存商品按取得时的实际成本计价, 发出领用时采用先进先出 法核算。

    (3)低值易耗品按取得时的实际成本计价,发出领用时采用五五摊销法核算。

    (4)包装物于领用时一次性摊销。

    (5)期末存货采用成本与可变现净值孰低计价, 当存货可变现净值低于成本 时,按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。

    9、短期投资核算方法

    短期投资指公司购入的能随时变现且持有时间不超过一年(含一年)的股票、 债券等有价证券投资。

    (1)短期投资成本的确定:按取得短期投资时实际支付的全部价款, 包括税 金、手续费等相关费用入帐。但不包括取得短期股票投资,其实际支付的价款中包 含的已宣告而尚未领取的现金股利及取得分期付息到期偿还本金的债券,其实际支 付的价款中包含的自发行日起至取得日止的利息。

    (2 )短期投资收益确认方法:待投资转让或到期兑付时确认投资收益并计入 当期损益。

    (3)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法:

    a、 短期投资跌价准备的确认标准:公司年末根据短期投资的市价低于成本的 差额确认短期投资跌价准备。

    b、短期投资跌价准备的计提方法:按个别投资项目的成本与市价孰低法计价。

    10、长期投资核算方法

    (1)长期股权投资

    a、长期股权投资成本的确定:按取得投资时实际支付的全部价款, 或放弃非 现金资产的公允价值,包括税金、手续费等相关费用入帐。但不包括为取得长期股 权投资所发生的评估、审计、咨询等费用。

    公司持有被投资单位20%(含20%)以上的表决权资本,或虽投资不足20%, 但具有重大影响,采用权益法核算。公司持有被投资单位20%以下表决权资本,或 虽投资占20%(含20%)以上,但不具有重大影响,采用成本法核算。

    b、采用成本法核算的单位,在被投资单位宣告分派利润或现金股利时, 确认 投资收益;采用权益法核算的单位,期末按分享或分担的被投资单位实现的净利润 或发生的净亏损的份额,确认投资损益。

    c、长期股权投资采用权益法时, 取得投资时的投资成本与享有被投资单位所 有者权益份额的差额,或因追加投资等原因对长期股权投资的核算从成本法改为权 益法,投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额计入“股权投资差额”, 并按10年期限平均摊销。

    (2)长期债权投资

    a、长期债权投资成本的确定,按实际支付的全部价款,包括税金、 手续费等 相关内容。但不包括取得分期付息到期偿还本金的债券,其实际支付价款中含有的 自发行日起至取得日止的利息。

    b、长期债权投资按期计算应收利息, 扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额 确认为当期投资收益。

    c、长期债权投资的溢价或折价的摊销采用直线法, 在债券存续期间内于确认 相关债券利息收入时摊销。

    (3)长期投资减值准备的确认标准及计提方法

    a、 长期投资减值准备的确认标准:公司年末对由于市价持续下跌或被投资单 位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值,应将可收回金额低 于长期投资帐面价值的差额,首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的 差额部分确认为当期投资损失。

    b、 长期投资减值准备的计提方法:按个别投资项目成本与可收回金额孰低计 价。

    11、固定资产计价和折旧方法

    (1)固定资产的标准

    使用年限在一年以上的房屋建筑物和机器设备、器具、 工具以及单位价值在 2000元以上,使用年限在二年以上的非生产经营用设备和物品, 作为固定资产核 算。

    (2)固定资产的计价方法

    a、购入的固定资产,按实际支付的买价、包装费、运输费、 安装成本及交纳 的有关税金记帐。

    b、自行建造的固定资产,按在建造过程中实际发生的全部支出记帐。

    c、投资者投入的固定资产,按评估确认的价值记帐。

    d、融资租赁的固定资产,按租赁协议确定的设备价款、发生的运输费、 途中 保险费、安装调试费等支出记帐。

    e、在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的,按原固定资产的价值, 加上 由于改建、扩建而发生的支出,减改建、扩建过程中发生的变价收入记帐。

    f、盘盈的固定资产,按重置完全价值记帐。

    g、接受捐赠的固定资产,按同类资产的市场价值估价记帐, 或根据所提供的 有关凭据记帐。接受捐赠固定资产时发生的各项费用,计入固定资产价值。

    (3)固定资产的折旧方法

    固定资产折旧采用直线法,按分类折旧率计提折旧,各类固定资产折旧率如下:

    固定资产类别   折旧年限  残值率  年折旧率

房屋及建筑物 40年 4% 2.4%

机器设备 14年 4% 6.86%

运输设备 10年 4% 9.6%

电子设备 10年 4% 9.6%

其他 8年 4% 12%

    12、在建工程核算方法

    在建工程指为建造或修理固定资产而进行的各项建筑和安装工程。在建工程在 完工并交付使用时按实际发生的全部支出转入固定资产核算。

    用借款进行的工程发生的借款利息,属于在固定资产尚未交付使用之前发生的, 计入在建工程成本,属于固定资产交付使用后发生的,计入当期损益;用外币借款 进行的工程,因汇率变动而多付或少付的人民币,在固定资产尚未交付使用之前发 生的,计入在建工程成本,固定资产交付使用后发生的,计入当期损益。

    13、无形资产的计价及摊销方法

    (1)无形资产的计价

    购入的无形资产,按实际支付的价款入帐;股东投入的无形资产,按评估确认 的价值入帐;自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注 册费、聘请律师费等入帐;开发过程中发生的费用,计入当期损益。

    (2)无形资产的摊销政策

    无形资产采用分期平均摊销法。合同规定了受益年限的,按不超过受益年限的 期限平均摊销;合同没有规定受益年限而法律规定了有效年限的,按不超过法律规 定的有效年限平均摊销;经营期限短于有效期限的,按不超过经营期的年限平均摊 销;合同没有规定受益年限,且法律也没有规定有效年限的,按不超过10年的期限 平均摊销。

    14、开办费、长期待摊费用摊销方法

    (1)开办费自公司开始生产经营的当月起,按5年期限平均摊销,如果开办费 金额不大,在开始经营的当月一次摊销。

    (2)租入固定资产的改良支出,在租赁期内平均摊销, 固定资产大修支出在 大修理间隔期内平均摊销。

    15、收入确认原则

    (1)商品销售

    公司已将商品、产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,且不再对该产品、 商品实施继续管理权和实际控制权,与交易相关的收入已经收到或取得了收款的凭 据,并且与销售该商品、产品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    (2)提供劳务:

    a、凡在同一会计年度开始并完成的劳务,在劳务完成时确认收入;

    b、凡劳务的开始和完成不在同一会计年度, 在提供劳务交易的结果能够可靠 估计时,按完工百分比法确认相关的劳务收入;

    c、凡提供劳务交易的结果不能可靠估计时, 按已经发生并预计能够补偿的劳 务成本金额确认收入,并按相同金额结转成本;如果预计已经发生的劳务成本不能 得到补偿,则对相关的劳务不确认收入,已经发生的成本确认为当期费用。

    (3)他人使用本公司资产的收入

    a、利息收入按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定;

    b、使用费收入按合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。

    16、所得税的会计处理方法

    本公司采用应付税款法,即将本期税前会计利润与应税所得之间产生的差异均 在当期确认为所得税费用。

    17、合并会计报表的编制方法

    本公司依据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并会 计报表。

    (1)合并范围:凡以直接和间接方式拥有50%以上(不含50 %)权益性资本 的被投资企业和虽不足半数以上但实际拥有其控制权的其他被投资企业。

    (2)编制方法

    先对各子公司会计报表项目按《股份有限公司会计制度》的规定进行适当调整, 然后以公司本部及各分公司为母公司,将母公司长期投资与所持子公司的权益金额, 母公司对子公司权益性资本投资收益,母子公司之间的内部往来, 内部购销金额 等抵销后逐项合并。

    附注3:税项

    1、流转税及其他地方税。均按国家有关税法规定并由税务部门核定计缴, 主 要税种税率如下:

    税种      税率    计  税  依  据

增值税 17% 商品、产品销售额

  13% 矿石、天然胶销售额

营业税 5% 汽车租赁、仓储营业额

  3% 吊装营业额

城建税 7% 增值税、营业税应征额

教育费附加 5% 增值税、营业税应征额

房产税 1.2% 房屋原值的70%

  12% 房屋租赁收入

    2、所得税

    根据湖南省人民政府办公厅湘政函[1997]11 6号文批准:自股份公司成立之日 起,所得税先按33%的所得税税率计征,然后由财政按征税基数的18%返还给公司, 所得税实际税负为15%。

    附注4:控股子公司

    1、控股子公司

    (单位:万元)

    公司名称       注册资本   经营范围      本公司对  所占权益  备注

  其投资额 比例(%)

湖南省三维物资 800 销售汽车及配件 839.30 99

有限公司 汽车租赁等

湖南省天旺汽车 129.30 汽车租赁等 128 99 *

租赁公司

益阳金迪实业有 100 汽车出租、租赁 99 99 *

限公司

益阳市顺安实业 50 汽车出租 49.5 99 *

有限公司

湖南省三维汽车 300 汽车修理及配 297 99 *

服务有限公司 件销售

广州市南方天旺 260 汽车租赁 257.40 99 *

汽车租赁有限公司

岳阳市三维出租 50 汽车出租 49.50 99 *

车有限公司

湖南南方建材化 1000 销售化工原料及 800 80

工有限公司 产品等

湖南省金盛化工 100 生产、销售防腐 98 98

防腐有限公司 涂料

湖南奔达在线有 800 开发、生产、销 799.20 99.90

限公司 售计算机软、硬

  件产品及电子产

  品提供电子商务

  及计算机信息咨

  询服务

湖南民用爆破器 100 经销民用爆破器 90 90 **

材专营有限公司 材及政策允许的

  化工原料;工程

  爆破

*上述子公司均由本公司通过湖南省三维物资有限公司间接控股。

**该子公司由本公司通过湖南南方建材化工有限公司间接控股。

附注5:合并会计报表主要项目注释(单位:元)

1、货币资金

项 目 期初数 期末数 备注

现 金 9,497.75 26,496.50

银行存款 31,044,048.77 59,609,975.74

其他货币资金 33,834,080.25 13,389,850.64

合 计 64,887,626.77 73,026,322.88

2、短期投资和短期投资跌价准备

项 目 期 初 数 期 末 数 备注

  投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

债券投资 71,500,000.00 20,300,000.00 *

其他投资 28,000,000.00

合 计 99,500,000.00 20,300,000.00

    *本公司暂时闲置的资金委托海南港澳国际信托投资公司投资国债。 2001年1 月9日,公司与撤销海南港澳国际信托投资公司托管组签订了《委托国债投资终止协 议》,详见或有事项。

    3、应收票据

        期初数       期末数

  800,000.00 1,040,000.00

截止2000年12月31日无已贴现尚未到期的银行承兑汇票。

4、应收帐款

帐龄 期 初 数

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 31,915,995.11 33.38 1,595,799.75

1-2年 36,648,299.16 38.33 2,931,863.92

2-3年 26,143,080.50 27.34 2,614,308.05

3年以上 908,822.75 0.95 109,058.73

合 计 95,616,197.52 100 7,251,030.45

帐龄 期 末 数

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 10,466,397.79 26.44 523,319.89

1-2年 4,846,012.34 12.24 387,680.99

2-3年 13,116,788.83 33.13 1,311,678.88

3年以上 11,158,584.06 28.19 1,339,030.08

合 计 39,587,783.02 100 3,561,709.84

应收帐款欠款金额前五名:

单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因

长沙环路建设物资总公司 2000.12 1,500,385.50 货款

湘潭钢铁公司 2000.12 582,449.39 货款

长沙豪迈贸易有限公司 1999.6 425,366.68 货款

四川路桥临长高速公路 2000.12 339,860.81 货款

南京依维柯汽车有限公司 2000.12 339,455.07 货款

    ⑴应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上 股份的股东单位的欠款。

    ⑵应收帐款期末比期初减幅较大系公司加强货款回笼,及以应收帐款抵还购买 土地使用权价款所致。

    5、其他应收款

    帐龄                期  初  数           

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 12,112,359.86 83.95 605,617.98

1-2年 2,063,954.14 14.30 165,116.33

2-3年 250,910.32 1.74 25,091.03

3年以上 1,000.00 0.01 120.00

合 计 14,428,224.32 100 795,945.34

帐龄 期 末 数

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 7,718,244.55 46.89 385,912.23

1-2年 6,891,498.19 41.87 551,319.86

2-3年 1,676,923.85 10.19 167,692.38

3年以上 173,852.30 1.05 20,862.28

合 计 16,460,518.89 100 1,125,786.75

其他应收款欠款金额前五名

单位名称 欠款时间 欠款金额 欠款原因

湖南证券股份有限公司 1999.5 6,216,000.00 申购金利息款

江西宜昌机械所 2000.8 500,000.00 往来款

湖南化学剧毒物品经营公司 2000.12 489,461.56 往来款

省物资集团生活服务中心 2000.7 165,000.00 往来款

湖南擎宇律师事务所 2000.3 120,000.00 往来款

其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

6、预付帐款

帐龄 期 初 数 期 末 数

  金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内 133,348,596.20 69.30 88,770,447.27 45.49

1-2年 51,312,947.46 26.67 75,692,960.66 38.79

2-3年 3,640,916.46 1.89 30,568,258.89 15.66

3年以上 4,106,279.29 2.14 118,337.40 0.06

合 计 192,408,739.13 100 195,150,004.22 100

预付帐款欠款金额前五名

单位名称 预付时间 付款金额 预付原因

深圳市华翰管道科技有限公司 2000.12 13,444,250.00 付货款

宣化钢铁公司 2000.12 12,072,223.27 预付加工费

内蒙古获各琦铜矿 2000.12 10,438,338.66 付货款

江西铜业股份有限公司 2000.12 11,791,777.10 付货款

新余钢铁有限责任公司 2000.12 7,823,824.61 付货款

预付帐款中无持本公司5%(含5%)以上 股份的股东单位的欠款。

7、存货及存货跌价准备

项目 期 初 数 期 末 数

  金额 跌价准备 金 额 跌价准备

库存商品 41,256,465.39 205,448.65 42,896,320.02 256,042.95

分期收款发出商品 1,169,220.64 770,766.69

低值易耗品 440,584.30 617,890.09

原材料 206,343.09 169,467.46

包装物 16,160.13 12,134.35

在途商品 84,671.94 39,620.15

合计 43,173,445.49 205,448.65 44,506,198.76 256,042.95

8、待摊费用

类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

房租 284,166.67 64,166.67 220,000.00

维修装饰费 176,775.90 158,912.81 285,634.12 50,054.59

广告费 193,941.10 64,595.50 246,358.30 12,178.30

保险费 59,476.74 946,379.10 958,045.86 47,809.98

其他 139,936.95 1,232,085.12 915,617.53 456,404.54

合计 570,130.69 2,686,139.20 2,469,822.48 786,447.41

9、长期投资

项 目 期 初 数 本期 本期

  金额 减值准备 增加 减少

长期股权投资 11,650.443.74 38,698,240.00

长期债权投资 11,650.443.74 3,000,000.00

合 计 41,698,240.00

项 目 期 末 数

  金额 减值准备

长期股权投资 *10,733,249.31 39,615,434.43

长期债权投资 640,000.00 2,360,000.00

合 计 11,373,249.31 41,975,434.43

    * 包括⑴1999年设立的子公司湖南南方建材化工有限公司及广洲南方天旺汽 车租赁公司,因当年未开始生产经营,未纳入上年度合并报表范围,本期合并抵销 长期股权投资10,600,000.00元。⑵本期摊销股权投资差额133,249.31元。

    长期股权投资

    1其他股权投资

被投资单位名称 投资起止期 投资金额 占被投资单位注

  册资本的比例

深圳华瀚管道科技有限公司 2000.9 29,979,600.00 42%

湖南银州股份有限公司 2000.1 7,013,640.00 4.85%

上海石化股份有限公司 2000.1 1,200,000.00 0.40%

湖南南天股份有限公司 2000.1 505,000.00 0.30%

合计 38,698,240.00

被投资单位名称 本期权益增减额 减值准备

 

深圳华瀚管道科技有限公司 29,979,600.00

湖南银州股份有限公司 7,013,640.00

上海石化股份有限公司 1,200,000.00

湖南南天股份有限公司 505,000.00

合计 38,698,240.00

2股权投资差额

被投资单位 初始金额 期初余额 摊销期限

湖南三维物资有 1,146,493.05 1,050,443.74 10

限公司

广州南方天旺汽 18,600.00 0 1

车租赁公司

合计 1,165,093.05 1,050,443.74

被投资单位 本期摊销额 摊余金额 形成原因

湖南三维物资有 114,649.31 917,194.43 溢价收购股权

限公司

广州南方天旺汽 18,600.00 0 溢价收购股权

车租赁公司

合计 133,249.31 917,194.43

10、固定资产及累计折旧

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

原值

房屋建筑物 83,389,984.09 1,371,702.66   84,761,686.75

机器设备 23,036,821.76 2,309,074.61 290,800.00 25,055,096.37

运输设备 18,106,295.00 14,065,760.35 712,135.16 31,459,920.19

电子设备 1,942,246.10 846,936.91 2,789,183.01

其它 296,710.00   296,710.00

合计 126,772,056.95 18,593,474.53 1,299,645.16 144,065,886.32

累计折旧

房屋建筑物 22,419,325.74 1,591,154.95   24,010,480.69

机器设备 9,400,643.33 1,170,277.60 278,722.31 10,292,198.62

运输设备 1,549,805.37 2,761,206.15 110,880.84 4,200,130.68

电子设备 314,665.15 144,710.56   459,375.71

其它 6,920.96 6,920.96

合计 33,691,360.55 5,667,349.26 396,524.11 38,962,185.70

净值 93,080,696.40 105,103,700.62

本期由在建工程转入固定资产890,025.00元。

11、在建工程

工程名称 期初数 本期增加 本期转入

  固定资产数

板塘湘中大厦 5,957,320.49 390,034.71

其中:利息资本化金额 192,961.90 390,034.71

防腐中心厂房 676,558.09 609,422.10

其中:利息资本化金额 43,642.29 55,017.21

配送中心 1,140,087.72 5,000.00

其中:利息资本化金额 825,653.12 -

心安里综合楼 11,548,859.08 6,938,746.29

其中:利息资本化金额 1,923,707.19 863,817.81

松桂园宾馆改造工程 15,897,471.39 23,320,458.69

其中:利息资本化金额 1,124,823.22 1,696,656.91

建材批发市场 9,112,954.71 27,126,910.11

三维维修中心扩建 881,025.00 185,093.17 890,025.00

三维井湾子厂房工程 2,239,470.37

其中:利息资本化金额 41,704.36 41,704.37

合计 45,214,276.48 60,815,135.44 890,025.00

工程名称 其他减少数 期末数 资金 项目

  来源 进度

板塘湘中大厦 6,347,355.20 自筹 98%

其中:利息资本化金额 582,996.61

防腐中心厂房 1,285,980.19 自筹 95%

其中:利息资本化金额 98,659.50

配送中心 1,145,087.72

其中:利息资本化金额 825,653.12

心安里综合楼 18,487,605.37 自筹 98%

其中:利息资本化金额 2,787,525.00

松桂园宾馆改造工程 39,217,930.08 自筹 60%

其中:利息资本化金额 2,821,480.13

建材批发市场 36,239,864.82 募集 98%

三维维修中心扩建 176,093.17 自筹 80%

三维井湾子厂房工程 2,239,470.37 自筹 70%

其中:利息资本化金额

合计 1,145,087.72 103,994,299.20

    期末数比期初数增幅较大,主要系本期增加投入松桂园宾馆改造工程项目、南 方建材批发市场项目所致。

    12、无形资产

    种类           原始金额   期初数  本期增加    本期转出     本期摊销 

土地使用权 49,000,000.00 49,000,000.00 735,000.00

种类 期末数 剩余摊销年限

土地使用权 48,265,000.00 49年3个月

本期增加数系购买松桂园宾馆土地使用权所致,详见关联方交易。

13、开办 费

项目 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数

开办费 572,021.40 652,871.17 268,861.00 956,031.57

合计 572,021.40 652,871.17 268,861.00 956,031.57

14、长期待摊费用

项 目 期初数 本期增加数 本期摊销 期末数 备注

装修费 136,332.76 136,332.76

临时设施 142,036.27 86,043.22 20,000.00 208,079.49

合 计 142,036.27 222,375.98 20,000.00 344,412.25

15、其他长期资产

项目 期初数 期末数 备注

租赁资产 30,899,029.50 45,263,754.98

期末比期初增加较多,主要是控股子公司三维物资公司增加融资汽车形成。

16、短期借款

借款类别 期初数 期末数 备注

抵押借款 163,000,000.00 69,300,000.00

担保借款 9,828,000.00 141,880,000.00

信用借款 24,966,000.00 21,500,000.00

合 计 197,794,000.00 232,680,000.00

17、应付票据

  期初数 期末数 备注

  88,017,283.88 60,122,900.00

应付票据中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

18、应付帐款

  期初数 期末数 备注

  19,556,511.76 14,913,862.51

应付帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

19、预收款项

  期初数 期末数 备注

  18,971,397.69 12,545,769.67

预收帐款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

20、应付股利

  期初数 期末数 期末数 备注

  2,500,000.00 2,500,000.00

主要股东单位 期初数 期末数 备注

南方建材集团有限公司 1,800,000.00 1,800,000.00 *

*系根据本公司董事会分配预案,每10股派发0.20元现金股利所致。

21、应交税金

税种 期初数 期末数 备注

增值税 -1,312,583.38 3,334,458.16

营业税 582,231.16 806,296.23

城建税 160,257.93 196,064.89

房产税 -2,495.55 49,586.77

土地使用税 -8,012.28 -

所得税 3,655,465.23 -37,311.08

个人所得税 21,064.72 13,150.79

合计 3,095,927.83 4,362,245.76

22、其他应付款

  期初数 期末数 备注

  27,390,946.71 22,286,588.70

其他应付款中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

23、预提费用

类别 期初数 期末数 备注

诉讼费 40,000.00 40,000.00

土地租赁费 162,490.72 -

工程支出 150,000.00 -

大修费 59,150.00 52,500.00

运杂费 39,928.13 10,706.85

合计 451,568.85 103,206.85

24、长期借款

借款单位 金额 借款期限 年利率 借款条件

农行解放路支行 18,781,880.00 2年 5.94% 担保

25、股本

单位:股

项目 本次变动前 次变动增减(十、-) 期末数

  配 送 公积金 发行 小

股 股 转股 新股 计

一、尚未流通股份 90,000,000.00 90,000,000.00

1、发起人股份 90,000,000.00 90,000,000.00

其中:

国家拥有股份

境内法人拥有股份 90,000,000.00 90,000,000.00

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股

3、内部职工股

4、优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 90,000,000.00 90,000,000.00

二、已流通股份 35,000,000.00 35,000,000.00

1、境内上市的人民

币普通股 35,000,000.00 35,000,000.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 35,000,000.00 35,000,000.00

三、股份总额 125,000,000.00 125,000,000.00

26、资本公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

股本溢价 165,198,459.94 165,198,459.94

接受捐赠资产准备 101,970.00 101,970.00

合计 165,198,461.94 101,970.00 165,300,429.94

27、盈余公积

项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数

法定盈余公积 3,807,216.11 6,350,366.72 10,157,582.83

公益金 1,903,608.06 3,175,183.32 5,078,791.38

任意盈余公积

合计 5,710,824.17 9,525,550.04 15,236,374.21

28、未分配利润

项 目 本年数 上年数 备 注

期初未分配利润 31,370,422.98 10,465,982.84

本期增加数 35,796,991.69 29,115,264.31

其中:本期净利润 35,796,991.69 29,115,264.31

本期减少数 12,025,550.04 8,210,824.17

其中:提取法定公积金 6,350,366.72 3,807,216.11

提取法定公益金 3,175,183.32 1,903,608.06

分配现金股利 2,500,000.00 2,500,000.00

期末未分配利润 55,141,864.63 31,370,422.98

    由于本期实收1999年度所得税返还比例小于18%, 公司对未能返还的所得税税 款追溯调整了1999年度会计报表,补计1999年度所得税费用682,962.96元,增加应交 税金期初数682,962.96元,减少盈余公积期初数133,860.32 元(其中:减少公益金 期初数44,620.11元), 减少未分配利润期初数546,965.51元,减少少数股东权益期 初数2,137.13元。

    29、其他业务利润

    项目             其他业务收入  其他业务支出  其他业务利润

房租 1,013,175.61 175,573.35 837,602.26

吊装费、仓储费 77,652.63 112,136.89 -34,484.26

包装物处理 4,000.00 2,306.41 1,693.59

餐饮服务 1,232,441.73 1,271,643.15 -39,201.42

合计 2,327,269.97 1,561,659.80 765,610.17

30、财务费用

项目 本年发生数 上年发生数

利息支出 14,398,338.32 5,744,900.82

减:利息收入 556,397.07 495,505.26

汇兑损失

减:汇兑收益

其他 440,866.62 162,637.52

合计 14,282,807.87 5,412,033.08

31、投资收益

项目 本年发生数 上年发生数 备注

股权投资收益 73,651.43

债权投资收益 960,000.00

股票投资收益 7,600,000.00

其他投资收益*-133249.31 -15,827.21

合 计 8,500,402.12 -15,827.21

*系本期分摊的股权投资差额133,249.31元.

32、营业外收入

项 目 本年发生数 上年发生数

处理固定资产收益 49,580.67

递延利息收入 1,465,117.28 1,465,117.40

无法支付的应付款 125,816.11 676,397.55

保险赔款 6,323.00

债务重组收入 501,474.01

收回的违约罚金 156,154.34

合计 1,646,837.06 2,799,143.30

33、营业外支出

项目 本年发生数 上年发生数

税收滞纳金 2.44

罚款支出 12,013.17

固定资产损失 104,487.50 75,143.00

捐赠支出 5,000.00

事故赔偿损失 4,600.00

合计 126,103.11 75,143.00

34、所得税

本年发生数 上年发生数

4,893,042.92* 4,713,509.18**

    *本公司按33%的税率计提所得税10,679,542.92元, 收到返还本年度所得税 税额5,786,500.00元。

    **由于收到的上年度所得税返回比率小于18%,本公司追溯调增了上年度所 得税费用682,962.96元。

    35、支付的其他与经营活动有关的现金

    项目              金额

运输费 11,492,794.14

差旅费 3,291,144.92

业务招待费 2,394,465.02

机动车使用费 2,016,058.75

保险费 1,038,229.45

其它 2,341,888.38

合计 22,574,580.66

附注6:母公司会计报表主要项目注释

1、应收帐款

帐龄 期初数

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 36,329,258.89 37.07 1,816,462.94

1-2年 34,743,638.42 35.45 2,779,491.07

2-3年 26,027,950.27 26.56 2,602,795.03

3年以上 908,822.75 0.92 109,058.73

合计 98,009,670.33 100.00 7,307,807.77

帐龄 期末数

  金额 比例(%) 坏帐准备

1年以内 3,755,466.85 17.36 187,773.34

1-2年 2,030,263.31 9.39 162,421.07

2-3年 9,390,632.37 43.42 939,063.24

3年以上 6,453,065.20 29.83 774,367.82

合计 21,629,427.73 100.00 2,063,625.47

2、长期投资

项 目 期初数 减值 本期增加 本期减少

  金额 准备

长期股权投资 22,720,182.36 65,263,209.59 114,649.31

长期债权投资 3,000,000.00 640,000.00

合 计 22,720,182.36 68,263,209.59 754,649.31

项 目 期末数

  金额 减值准备

长期股权投资 87,868,742.64

长期债权投资 2,360,000.00

合 计 90,228,742.64

长期股权投资

1其他股权投资

被投资单位名称 投资起止期 投资金额

金盛化工防腐公司 1999.7 980,000.00

三维物资有限公司 1999.4 8,393,000.00

南方建材化工公司 1999.12 8,000,000.00

奔达在线有限公司 2000.6 7,200,000.00

银洲股份有限公司 2000.1 7,013,640.00

上海石化股份公司 2000.1 1,200,000.00

南天股份有限公司 2000.1 505,000.00

华翰管道科技公司 2000.11 29,979,600.00

小计 63,271,240.00

被投资单位名称 占被投资单位 本期权益 减值准备 备注

注册资本比例 增加额

金盛化工防腐公司 98% 960,997.26

三维物资有限公司 99% 13,077,723.68

南方建材化工公司 80% 2,465,206.93

奔达在线有限公司 90.00% 9,946,392.41

银洲股份有限公司 4.85% 7,013,640.00

上海石化股份公司 0.40% 1,200,000.00

南天股份有限公司 0.30% 505,000.00

华翰管道科技公司 42% 29,979,600.00

小计 65,148,560.28

*对三维物资有限公司投资金额中,包括股权投资差额1,146,493.05元。

2股权投资差额

被投资单位 初始金额 摊销期限(年) 年初数

三维物资有限公司 1,146,493.05 10 1,031,843.74

被投资单位 本期摊销额 摊余金额 形成原因

三维物资有限公司 114,649.31 917,194.43

3、主营业务收入

行业 营业收入 营业成本

  上年数 本年数 上年数 本年数

商业 689,091,577.99 623,186,636.38 642,591,400.87 578,377,483.94

合 计 689,091,577.99 623,186,636.38 642,591,400.87 578,377,483.94

行业 营业毛利

  上年数 本年数

商业 46,500,177.12 44,809,152.44

合 计 46,500,177.12 44,809,152.44

4、投资收益

项 目 本年发生数 上年发生数

股权投资收益 19,282,999.59 5,461,831.67

债权投资收益 960,000.00

股票投资收益 7,600,000.00

其他投资收益 -114,649.31 -15,827.21

合 计 27,728,350.28 5,446,004.46

附注7:关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1)存在控制关系的关联方

企业名称 注册地址 主营业务 与本企业系 经济性质 法定

  代表人

南方建材集团 长沙市展览馆 建筑材料 母公司 有限责任公司 谭照华

有限公司 路27号 (国有独资)

湖南省三维物 长沙市东风路 销售汽车及配 子公司 有限责任公司 李国辉

资有限公司 251号 件汽车租赁等

湖南省天旺汽车 长沙市五一中 汽车租赁 子公司 有限责任公司 刘 勇

租赁有限公司 路49号

益阳市金迪实 益阳市长益路 汽车租赁 子公司 有限责任公司 刘 勇

业有限公司 65号

益阳市顺安实 益阳市长益路 汽车出租 子公司 有限责任公司 刘 勇

业有限公司 65号

湖南省三维汽车 长沙市东风路 汽车修理及配 子公司 有限责任公司 毛治平

服务有限公司 253号 件的销售

广州市南方天旺汽 广州市先烈南 汽车租赁 子公司 有限责任公司 漆 赤

车租赁有限公司 路21号

岳阳市三维出租 岳阳市南湖大 汽车出租 子公司 有限责任公司 李国辉

车有限公司 道21号

湖南南方建材化 长沙市芙蓉北 销售化工原料 子公司 有限责任公司 黄筱林

工有限公司 路105号 及产品等

湖南省金盛化工 湘潭市板塘铺 生产、销售防 子公司 有限责任公司 马刚林

防腐有限公司 板马路7号 腐涂料

湖南奔达在线有 长沙市高新区 计算机硬件、 子公司 有限责任公司 刘 勇

限公司 银州公寓RE- 软件产品的生

  20A、20B 产开发、销售

湖南民用爆破器 长沙市心安里 经销民用爆破 子公司 有限责任公司 黄筱林

材专营有限公司 55号 器材

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

南方建材集团有限公司 12921 0 0 12921

湖南省三维物资有限公司 800 0 0 800

湖南省天旺汽车租赁有限公司 129.3 0 0 129.3

益阳市金迪实业有限公司 100 0 0 100

益阳市顺安实业有限公司 50 0 0 50

湖南省三维汽车服务有限公司 300 0 0 300

广州南方天旺汽车租赁有限公司 260 0 0 260

岳阳市三维出租车有限公司 50 0 0 50

湖南南方建材化工有限公司 1000 0 0 1000

湖南省金盛化工防腐有限公司 100 0 0 100

湖南奔达在线有限公司 0 800 0 800

湖南民用爆破器材专营有限公司 0 100 0 100

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)

企业名称 年初数 本年增加 本年减少 年末数

  金额 % 金额 % 金额 % 金额 %

南方建材集团有限公司 9000 72 9000 72

湖南省三维物资有限公司 792 99 792 99

湖南省天旺汽车租赁有限公司 127 98.74 1 0.26 128 99

益阳市金迪实业有限公司 98.34 98.34 0.66 0.66 99 99

益阳市顺安实业有限公司 49.18 98.37 0.32 0.63 49.50 99

湖南省三维汽车服务有限公司 287.11 95.70 9.89 3.30 297 99

广州南方天旺汽车租赁有限公司256.85 98.79 0.55 0.21 257.40 99

岳阳市三维出租车有限公司 49.40 98.80 0.10 0.20 49.50 99

湖南南方建材化工有限公司 800 80 800 80

湖南省金盛化工防腐有限公司 98 98 98 98

湖南奔达在线有限公司 0 0 799.20 99.90 799.20 99.90

湖南民用爆破器材专营有限公司 0 0 90 90 90 90

    2、关联方交易事项

    (1)购买土地使用权

    本公司本年度向湖南省物资建材(集团)总公司购买长沙市松桂园宾馆占用的土 地9326.66平方米的使用权,购买价格为49,000,000.00元;其中:上年度预付价款 9,600,000.00元,本年度支付价款29,120,000.00元, 另以债权湖南金潭铜材有 限公司7,397,250.88元,湖南电线电缆集团电力电缆厂2,882,749.12元抵还。

    (2)其他应披露的事项

    根据本公司与南方建材集团有限公司签订的《土地租赁协议》,本公司租用该 公司土地共计58169.67 平方米,本年度已付租金753,763.00元。

    附注8:或有事项

    1、本公司诉湖南证券公司擅自扣划我公司A股发行中的申购款利息621.60万元。 1999年12月29日经长沙市中级人民法院一审判决,本公司胜诉, 但此款项仍未收 回。

    2、 长沙亚细亚经贸开发公司诉本公司下属分公司松桂园宾馆未履行双方签订 的《关于松桂园宾馆二楼部分的装修投资合作合同书》,并要求本公司赔偿其损失 701531.63元。目前,该案尚未审理完毕。

    3、本公司2001年1月9 日与撤销海南港澳国际信托投资托管组签订了《委托国 债投资终止协议》,协议分三期归还本公司投资款项2760万元。公司于2001年 1 月 23 日已收到退还的投资款 828万元。

    附注9:承诺事项

    本公司为控股子公司湖南三维物资有限公司取得500 万元的借款以及为控股子 公司南方建材化工有限公司取得16,612,900元的银行汇票提供了保证担保。

    附注10:期后事项

    本公司于2001年2月15日召开董事会,讨论通过了2000年度利润分配预案, 对 本公司股东按每10股派现金红利0.20元(含税)。

    

    

九、公司其他有关资料

    1、公司首次注册日期:1999年4月12日

    注册地点:湖南省长沙市芙蓉中路29号

    2、企业法人营业执照注册号:4300001002319(3-2)

    3、税务登记号码:430105712108626

    4、公司聘请的会计师事务所名称:湖南开元会计师事务所

    办公地址:湖南省长沙市芙蓉中路490号

    

    

十、备查文件

    根据中国证监会、深圳证券交易所的要求本公司在公司总部档案室备置齐备、 完整的下列文件,供投资者查阅。

    1、载有董事长亲笔签名的本公司 2000年年度报告及载有会计师事务所盖章、 注册会计师签字盖章的审计报告原件。

    2、载有本公司法定代表人、财务负责人、 会计经办人员亲笔签名并盖章的《 会计报表》。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原件。

    4、本公司《章程》。

    

南方建材股份有限公司

    董事会

    二ΟΟ一年二月十五日

    本公司董事会成员签名:

    谭照华、刘平、刘勇、司马河宴、周黎明、唐国忠、冯德毅、李荻辉、李长保、 陈月新、李国辉。

                                     资产负债表

编制单位:南方建材股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

资产

流动资产:

货币资金 73,026,322.88 64,887,626.77

短期投资 20,300,000.00 99,500,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 20,300,000.00 99,500,000.00

应收票据 1,040,000.00 800,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 39,587,783.02 95,616,197.52

其他应收款 16,460,518.89 14,428,224.32

减:坏帐准备 4,687,496.59 8,046,975.79

应收帐款净额 51,360,805.32 101,997,446.05

预付帐款 195,150,004.22 192,408,739.13

其它补贴款 500,000.00 864,951.63

内部应收款

存货 44,506,198.76 43,173,445.49

减:存货跌价准备 256,042.95 205,448.65

存货净额 44,250,155.81 42,967,996.84

待摊费用 786,447.41 570,130.69

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 386,413,735.64 503,996,891.11

长期投资:

长期股权投资 39,615,434.43 11,650,443.74

长期债权投资 2,360,000.00

长期投资合计 41,975,434.43 11,650,443.74

减:长期投资减值准备

长期投资净额 41,975,434.43 11,650,443.74

合并价差

股权投资差额 917,194.43

固定资产:

固定资产原价 144,065,886.32 126,772,056.95

减:累计折旧 38,962,185.70 33,691,360.55

固定资产净值 105,103,700.62 93,080,696.40

工程物资

在建工程 103,994,299.20 45,214,276.48

固定资产清理

待处理固定资产净损失 133,437.50

固定资产合计 209,097,999.82 138,428,410.38

无形资产及其它资产

无形资产 48,265,000.00

开办费 956,031.57 572,021.40

递延资产

长期待摊费用 344,412.25 142,036.27

其它长期资产 45,263,754.98 30,899,029.50

无形资产及其他资产合计 94,829,198.80 31,613,087.17

递延税项:

递延税项借项

资产总计 732,316,368.69 685,688,832.40

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 232,680,000.00 197,794,000.00

应付票据 60,122,900.00 88,017,283.88

应付帐款 14,913,862.51 19,556,511.76

预收帐款 12,545,769.67 18,971,397.69

待销商品款

应付工资 4,865.00 4,865.00

应付福利费 36,122.43 58,630.25

应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00

应交税金 4,362,245.76 2,412,964.87

其他应交款 138,644.96 106,616.83

其他应付款 22,286,588.70 27,390,946.71

预提费用 103,206.85 451,568.85

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 349,694,205.88 357,264,785.84

长期负债:

长期借款 18,781,880.00

应付债券

长期应付款

住房周转金 158,705.00

其他长期负债

长期负债合计 18,781,880.00 158,705.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 368,476,085.88 357,423,490.84

少数股东权益 3,161,614.03 304,808.64

股东权益:

股本 125,000,000.00 125,000,000.00

资本公积金 165,300,429.94 165,198,459.94

盈余公积金 15,236,374.21 5,844,684.49

其中:公益金 5,078,791.38 1,948,228.17

未分配利润 55,141,864.63 31,917,388.49

货币换算差额

股东权益合计 360,678,668.78 327,960,532.92

负债及股东权益总计 732,316,368.69 685,688,832.40

资产负债表

编制单位:南方建材股份有限公司 2000年12月31日 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

资产

流动资产:

货币资金 45,488,748.00 56,413,787.62

短期投资 20,300,000.00 99,500,000.00

减:短期投资跌价准备

短期投资净额 20,300,000.00

应收票据 630,000.00 800,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 21,629,427.73 98,009,670.33

其他应收款 11,114,364.82 11,931,205.94

减:坏帐准备 2,919,266.45 7,967,710.65

应收帐款净额 29,824,526.10 101,973,165.62

预付帐款 256,393,110.21 191,763,638.13

期货保证金 500,000.00 864,951.63

内部应收款

存货 29,585,751.70 39,092,254.71

减:存货跌价准备 180,639.97 205,448.65

存货净额 29,405,111.73 38,886,806.06

待摊费用 220,000.00 70,000.00

待处理流动资产净损失

一年内到期的长期债券投资

其它流动资产

流动资产合计 382,761,496.04 490,272,349.06

长期投资:

长期股权投资 87,868,742.64 22,720,182.36

长期债权投资 2,360,000.00

长期投资合计 90,228,742.64

减:长期投资减值准备

长期投资净额 90,228,742.64 22,720,182.36

合并价差

股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 108,612,601.47 106,933,212.10

减:累计折旧 33,927,495.64 31,545,194.88

固定资产净值 74,685,105.83 75,388,017.22

工程物资

在建工程 100,956,073.37 44,279,251.48

固定资产清理

待处理固定资产净损失

固定资产合计 175,641,179.20 119,667,268.70

无形资产及其它资产

无形资产 48,265,000.00

开办费

递延资产

长期待摊费用 208,079.49 142,036.27

其它长期资产

无形资产及其他资产合计 48,473,079.49 142,036.27

递延税项:

递延税项借项

资产总计 697,104,497.37 632,801,836.39

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 209,680,000.00 168,966,000.00

应付票据 42,010,000.00 80,917,283.88

应付帐款 9,306,899.21 15,527,019.96

预收帐款 60,946,373.50 18,566,509.96

待销商品款

应付工资

应付福利费 -22,055.04 114,356.53

应付股利 2,500,000.00 2,500,000.00

应交税金 1,500,751.65 785,367.98

其他应交款 17,913.98 22,306.11

其他应付款 10,748,672.32 18,538,744.40

预提费用 40,000.00 202,490.72

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计 336,728,555.62 306,140,079.54

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

住房周转金 158,705.00

其他长期负债

长期负债合计 158,705.00

递延税项贷项:

递延税项贷项

负债合计 336,728,555.62 306,298,784.54

少数股东权益

股东权益:

股本 125,000,000.00 125,000,000.00

资本公积金 165,300,429.94 165,198,459.94

盈余公积金 9,691,429.35 4,250,791.36

其中:公益金 3,230,476.45 1,416,930.45

未分配利润 60,384,082.46 32,053,800.55

货币换算差额

股东权益合计 360,375,941.75 326,503,051.85

负债及股东权益总计 697,104,497.37 632,801,836.39

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:南方建材股份有限公司 单位:人民币元

期末数(合并) 期初数(合并)

一、主营业务收入 812,587,700.15 719,071,428.70

减:折扣与折让

主营业务收入净额 812,587,700.15 719,071,428.70

减:主营业务成本 723,370,238.67 657,641,148.77

主营业务税金及附加 2,703,844.05 1,020,108.34

二、主要业务利润 86,513,617.43 60,410,171.59

加:其他业务利润 765,610.17 6,287,616.17

减:存货跌价损失 50,594.30 205,448.65

营业费用 29,827,464.98 21,735,262.03

管理费用 11,537,897.96 8,111,571.98

财务费用 14,282,807.87 5,412,033.08

三、营业利润 31,580,462.49 31,233,472.02

加:投资收益 8,500,402.12 -15,827.21

补贴收入

营业外收入 1,646,837.06 2,799,143.30

特殊项目

减:营业外支出 126,103.11 75,143.00

加:以前年度损益调整

四、利润总额 41,601,598.56 33,941,645.11

减:所得税 4,893,042.92 4,713,509.18

加:财政返还

减:少数股东权益 911,563.95 112,871.62

五、净利润 35,796,991.69 29,115,264.31

加:年初未分配利润 31,370,422.98 10,465,982.84

盈余公积转入

六、可分配利润 67,167,414.67 39,581,247.15

减:提取法定盈余公积 6,350,366.72 3,807,216.11

提取法定公益金 3,175,183.32 1,903,608.06

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 57,641,864.63 33,870,422.98

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利 2,500,000.00 2,500,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 55,141,864.63 31,370,422.98

利润及利润分配表

2000年度

编制单位:南方建材股份有限公司 单位:人民币元

期末数(母公司) 期初数(母公司)

一、主营业务收入 623,186,636.38 689,091,577.99

减:折扣与折让

主营业务收入净额 623,186,636.38 689,091,577.99

减:主营业务成本 578,377,483.94 642,591,400.87

主营业务税金及附加 635,603.61 117,058.32

二、主要业务利润 44,173,548.83 46,383,118.80

加:其他业务利润 765,610.17 6,287,616.17

减:存货跌价损失 49,497.94 205,448.65

营业费用 18,356,772.05 18,607,325.40

管理费用 7,859,686.96 6,774,331.66

财务费用 9,547,351.09 3,303,276.12

三、营业利润 9,125,850.96 23,780,353.14

加:投资收益 27,728,350.28 5,446,004.46

补贴收入

营业外收入 1,543,741.61 2,736,307.09

特殊项目

减:营业外支出 10,503.17 47,767.00

加:以前年度损益调整

四、利润总额 38,387,439.68 31,914,897.69

减:所得税 2,116,519.78 3,576,288.62

加:财政返还

减:少数股东权益

五、净利润 36,270,919.90 28,338,609.07

加:年初未分配利润 32,053,800.55 10,465,982.84

盈余公积转入

六、可分配利润 68,324,720.45 38,804,591.91

减:提取法定盈余公积 3,627,091.99 2,833,860.90

提取法定公益金 1,813,546.00 1,416,930.46

职工奖金福利

七、可供股东分配的利润 62,884,082.46 34,553,800.55

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积金

应付普通股股利 2,500,000.00 2,500,000.00

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 60,384,082.46 32,053,800.55

现金流量表

2000年度

编制单位:南方建材股份有限公司 单位:人民币元

合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 940,217,533.82 814,025,311.82

收取的租金 2,771,599.43 2,771,599.43

收到的增值税销项税额和退回的税款

收到的除增值税以外的其他税费返还 9,384,819.49 9,189,900.00

收到的其他与经营活动有关的现金 7,616,879.10 6,560,147.87

经营活动现金流入小计 959,990,831.84 832,546,959.12

购买商品接受劳务支付的现金 848,024,527.82 734,116,748.45

经营租赁所支付的现金 1,304,559.00 1,196,500.00

支付给职工以及为职工支付的现金 12,481,185.27 8,257,773.27

支付的增值税款 1,046,531.05 391,434.77

支付的所得税款 18,397,736.60 12,649,829.67

支付的除增值税所得税以外的税费 3,216,489.80 1,013,052.87

支付的其他与经营活动有关的现金 22,574,580.66 17,780,697.35

经营活动现金流出小计 907,045,610.20 775,406,036.38

经营活动产生的现金流量净额 52,945,221.64 57,140,922.74

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 110,540,709.74 110,540,709.74

分得股利或利润所收到的现金 20,000.00 20,000.00

取得债券利息收入所收到的现金

处置固定无形和长期资产收回的现金 60,879.80

收到的其他与投资活动有关的现金 8,464,951.63 8,464,951.63

投资活动现金流入小计 119,086,541.17 119,025,661.37

购建固定无形和长期资产支付的现金 130,346,369.44 79,513,317.02

权益性投资所支付的现金 30,079,600.00 37,179,600.00

债权性投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 31,754,877.15 94,768,128.27

投资活动现金流出小计 192,180,846.59 211,461,045.29

投资活动产生的现金流量净额 -73,094,305.42 -92,435,383.92

三.筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 100,000.00

其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到

的现金

发行债券所收到的现金

借款所收到的现金 316,194,000.00 282,366,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 267,309.50 266,015.68

筹资活动现金流入小计 316,561,309.50 282,632,015.68

偿还债务所支付的现金 268,126,120.00 241,652,000.00

发生筹资费用所支付的现金 73,852.40 27,534.63

分配股利或利润所支付的现金 2,500,000.00 2,500,000.00

子公司依法减资付给少数股东的现金

偿付利息所支付的现金 17,573,314.01 14,083,059.49

融资租赁所支付的现金

减少注册资本所支付的现金

支付的其他与筹资活动有关的现金 243.20

筹资活动现金流出小计 288,273,529.61 258,262,594.12

筹资活动产生的现金流量净额 28,287,779.89 24,369,421.56

四.汇率变动对现金的影响

五.现金及现金等价物净增加额 8,138,696.11 -10,925,039.62

附注:

1.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资

以存货偿还债务

融资租赁固定资产

2.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 35,796,991.69 36,270,919.90

加:少数股东权益 911,563.95

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -3,359,479.20 -2,868,397.42

固定资产折旧 5,667,349.26 2,667,944.03

无形资产摊销 1,023,861.00 735,000.00

递延资产摊销

待摊费用的减少(减增加) 2,121,460.48 134,166.67

预提费用的增加(减减少)

处置固定无形和其他长期资产的损失 -66,870.92 -26,870.92

固定资产报废损失 104,487.50

财务费用 13,841,941.25 11,382,197.33

投资损失(减收益) -8,500,402.12 -27,728,350.28

递延税款贷项(减借项) 50,594.30 49,497.94

存货的减少(减增加) -1,332,753.27 9,506,503.01

经营性应收项目的减少(减增加) 27,335,491.91 90,566,199.38

经营性应付项目的增加(减减少) -21,450,464.34 -63,547,886.90

增值税增加净额(减减少)

其他 801,450.15

经营活动产生之现金流量净额 52,945,221.64 57,140,922.74

3.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 73,026,322.88 45,488,748.00

减:货币资金的期初余额 64,887,626.77 56,413,787.62

现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 8,138,696.11 -10,925,039.62