北京首都旅游股份有限公司2002年年度报告  [2003-03-15]  

    目录
    第一节  重要提示
    第二节  公司基本情况
    第三节  会计数据及业务数据摘要
    第四节  股东变动和主要股东持股情况
    第五节  董事、监事、高级管理人员和员工情况
    第六节  公司治理情况
    第七节  股东大会情况简介
    第八节  董事会报告
    第九节  监事会报告
    第十节  重要事项
    第十一节  财务报告
    第十二节  备查文件
    

第一节 重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本公司负责人董事长刘毅先生、主管会计工作负责人总会计师赵五一先生、会计 机构负责人财务部经理杨军女士声明:保证本年度报告中财务报告的真实、完整。 公司王诚董事委托王志强董事参加了本次会议,并对会议所有议案行使表决权。

第二节 公司基本情况

一、公司中文名称:北京首都旅游股份有限公司 公司英文名称:BEIJING CAPITAL TOURISM CO.,LTD 公司英文名称缩写:BCTCO.,LTD 二、公司注册地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层) 公司办公地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层) 邮政编码:100031 公司网址:www. bct 2000. com 电子信箱:stock@bct2000.com 三、公司法定代表人:刘毅 四、公司董事会秘书:王志强 董事会证券事务代表:段中鹏 联系地址:北京市西城区复兴门内大街51 号(民族饭店四层证券部) 联系电话:(010)66014466— 446 传真电话:(010)66019471 王志强电子信箱: wzhq@bct2000.com 段中鹏电子信箱: dzpxx@sohu.com 五、公司信息披露的报纸名称:《中国证券报》、《上海证券报》;登载年度报 告的中国证监会指定国际互联网网址:http://www.sse.com.cn/;公司年期报告备置 地点:本公司证券部。 六、公司股票上市地:上海证券交易所 股票简称:首旅股份 股票代码:600258 七、公司的其他有关资料 (一)公司变更注册时间和地址 公司于1999 年2 月12 日在北京市工商行政管理局办理了首次登记,注册资本为 16,140 万元。 公司于2000 年5 月17 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,注册资本由 “16,140 万元”变更为“23,140 万元”。 公司于2000 年12 月6 日在北京市工商行政管理局办理了变更登记,经营范围增 加了三项,即“技术开发、技术咨询、技术服务”。 (二)企业法人营业执照注册号:1100001520068 (三)税务登记号码:110102700217243 (四)公司聘请的会计师事务所为:北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址为:北京建国门外大街22 号赛特广场五层

第三节 会计数据及业务数据摘要

一、本年度的会计数据 单位:元 项目 2002年数据 利润总额 78,170,348.45 净利润 66,613,870.61 扣除非经常性损益后的净利润 49,497,482.49 主营业务利润 334,018,067.51 其他业务利润 91,238.95 营业利润 68,249,328.11 投资收益 11,717,217.85 补贴收入 -- 营业外收支净额 -1,796,197.51 经营活动产生的现金流量净额 119,602,807.88 现金及现金等价物净增减额 28,831,791.43 注:扣除非经常损益涉及的项目和金额 项目 金额 营业外支净额等 702,010.32 处理投资收益 234,441.53 对所得税的影响 131,538.61 所得税返还 16,311,474.88 合计 17,116,388.12 二、前三年主要会计数据和财务指标(合并报表) 单位:元 2002年 2001年 项目 1--12月 1--12月 主营业务收入 1,059,973,763.00 1,209,063,699.54 净利润 66,613,870.61 77,328,536.07 每股收益(摊薄) 0.288 0.334 每股经营活动产生的现金流量净额 0.52 0.37 净资产收益率(%)(摊薄) 9.14% 11.07% 2000年1--12 月 项目 追溯调整后 追溯调整前 主营业务收入 749,706,594.11 749,706,594.11 净利润 53,858,217.03 55,263,805.82 每股收益(摊薄) 0.23 0.24 每股经营活动产生的现金流量净额 0.23 0.23 净资产收益率(%)(摊薄) 8.07% 8.11% 2002年 2001年 项目 12月31日 12月31日 总资产 1,615,351,035.56 1,108,321,593.39 股东权益(不含少数股东权益) 728,796,759.23 698,330,364.26 每股净资产 3.15 3.02 调整后每股净资产 3.11 2.94 2000年12月31日 项目 追溯调整后 追溯调整前 总资产 1,098,155,513.38 1,112,324,404.68 股东权益(不含少数股东权益) 667,190,232.08 681,206,092.92 每股净资产 2.88 2.94 调整后每股净资产 2.79 2.85 三、利润表附表 净资产收益率(%) 报告期内利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 45.83% 45.65% 营业利润 9.36% 9.33% 净利润 9.14% 9.10% 扣除非经常性损益后的净利润 6.79% 6.77% 每股收益(元) 报告期内利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.443 1.443 营业利润 0.295 0.295 净利润 0.288 0.288 扣除非经常性损益后的净利润 0.214 0.214 四、本年度内股东权益的变动情况: 单位:元 项目 股本 资本公积 法定盈余公积金 年初数 231400000.00 413839162.68 19653251.18 本期增加 -- 7818524.36 8059869.85 本期减少 -- 年末数 231400000.00 421657687.04 27713121.03 变动原因 无法支付应 利润提取 付款 项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计 年初数 19653251.18 13784699.22 698330364.26 本期增加 8059869.85 66613870.61 74432394.97 本期减少 60085739.70 43966000.00 年末数 27713121.03 20312830.13 728796759.23 变动原因 利润提取 增加系利润转入 资本公积和本 减少系利润分配 年利润增加

第四节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表 数量单位:万股 本次变动增减(十,一) 项目 本次变动前 配股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份: 16140 1、发起人股 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 16140 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16140 二、已上市流通股份 7000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7000 三、股份总数 23140 本次变动增减(十,一) 项目 其他 小计 本次变动后 一、未上市流通股份: 16140 1、发起人股 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 16140 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 16140 二、已上市流通股份 7000 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 7000 三、股份总数 23140 二、股票发行与上市情况 公司于2000 年4 月21 日至23 日采用向法人配售的方式向社会公众公开发行人民 币普通股4000 万股(其中向基金配售1400 万股)和5 月8 日利用上海证券交易所股 票发行系统以上网定价的方式向社会公众公开发行人民币普通股3000 万股,并于2000 年6月1 日上市交易。公司社会公众股总数为7000 万股,2000 年6 月1 日上市交易 的股份为3700 万股; 2000 年12 月1 日,向基金配售股份700 万股上市交易; 2001 年5 月11 日,向战略投资者配售的500 万股上市交易;2001 年11 月13 日,向战略 投资者配售的2100万股上市交易。本报告期,公司上市交易股份共7000 万股。 三、股东情况介绍 (一)截止2002 年12 月31 日,本公司共有26439 名股东。 (二)报告期末本公司前十名股东持股情况: 序号 股东名称 报告期内股份 期末持 增减变动情况(+,-) 股数(股) 1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 2 桂林旅游发展总公司 -280000 1850000 3 景福基金 319205 1270205 4 上海汽车股份有限公司 -1016300 948600 5 通乾基金 799250 6 南方稳健 634857 7 中国经济技术投资担保有限公司 -1181090 618910 8 中机电投资有限公司 -1306540 600000 9 成长价值 505699 10 鸿阳基金 478565 序号 股东名称 持股比例(%) 股份类别 1 北京首都旅游集团有限责任公司 69.14 国有法人股 2 桂林旅游发展总公司 0.8 社会公众股 3 景福基金 0.55 社会公众股 4 上海汽车股份有限公司 0.41 社会公众股 5 通乾基金 0.35 社会公众股 6 南方稳健 0.27 社会公众股 7 中国经济技术投资担保有限公司 0.27 社会公众股 8 中机电投资有限公司 0.26 社会公众股 9 成长价值 0.22 社会公众股 10 鸿阳基金 0.21 社会公众股 注: 1、报告期内本公司控股股东未发生变更。 2、报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。 3、报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。 4、北京首都旅游集团有限责任公司为持有本公司69.14%股份的法人股东。该公司 的法定代表人为段强。该公司成立于1998 年1 月24 日,公司注册资本236867 万元, 经营范围为:受市政府委托对国有资产进行经营管理;项目投资;饭店管理;信息咨 询;旅游资源开发;旅游服务;房地产项目开发;商品房销售。

第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、公司董事、监事、高级管理人员情况 (一)基本情况 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 刘毅 男 43 董事长 2002.4.16-2005.4.15 杨华 男 43 董事总经理 2002.4.16-2005.4.15 陈秋生 男 47 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 姜俊贤 男 53 独立董事 2002.4.16-2005.4.15 陆致成 男 55 董事 2002.4.16-2005.4.15 王诚 男 50 董事 2002.4.16-2005.4.15 韩凤岐 男 54 董事 2002.4.16-2005.4.15 周和平 男 49 董事 2002.4.16-2005.4.15 王志强 男 48 董事 董事会秘 2002.4.16-2005.4.15 书 副总经理 隋宏 男 59 监事会 召集人 2002.4.16-2005.4.15 许树崑 男 52 监事 2002.4.16-2005.4.15 李欣 女 32 监事 2002.4.16-2005.4.15 王坚 男 50 副总经理 2002.4.16-2005.4.15 赵五一 男 53 总会计师 2002.4.16-2005.4.15 刘寿延 男 53 党委副书记工会主席 2002.4.16-2005.4.15 姓名 年初持股数 年末持股数 刘毅 0 0 杨华 0 0 陈秋生 0 0 姜俊贤 0 0 陆致成 0 0 王诚 0 0 韩凤岐 0 0 周和平 0 0 王志强 0 0 隋宏 0 0 许树崑 0 0 李欣 0 0 王坚 0 0 赵五一 0 0 刘寿延 0 0 董事、监事在股东单位任职情况如下: 1、刘毅董事长,在北京首都旅游集团有限责任公司任董事、副总裁。 2、陈秋生独立董事,在北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司任总经理。 3、姜俊贤独立董事,在中国北京全聚德集团有限责任公司任董事长、总经理。 4、陆致成董事,在清华同方股份有限公司任董事、总裁。 5、王诚董事,在北京首都旅游集团有限责任公司任管理部总经理。 6、韩凤岐董事,在北京首都旅游集团有限责任公司任计财部总经理。 7、周和平董事,在北京城乡贸易中心股份有限公司任董事长、总经理。 (二)年度报酬情况 1、在公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员的报酬是按照公司提出的工资成 本进入公司全年预算,经公司董事会审议,并获股东大会批准生效。 在公司领取报酬金额最高的前三名董事报酬总额为63 万元。前三名高级管理人员 报酬总额为60 万元。 2、本报告期内董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况。 报酬区间(人民币) 人数 40000--50000 1 90000--100000 1 180000--200000 5 200000--220000 2 3、公司独立董事的年度津贴为5 万元。 4、不在公司领取报酬的董事、监事情况如下: (1) 陈秋生独立董事,在北京市昌平区十三陵特区旅游服务开发总公司领取报 酬。 (2) 姜俊贤独立董事,在中国北京全聚德集团有限责任公司领取报酬。 (3) 陆致成董事,在清华同方股份有限公司领取报酬。 (4) 王诚董事、韩凤岐董事在北京首都旅游集团有限责任公司领取报酬。 (5) 周和平董事在北京城乡贸易中心股份有限公司领取报酬。 (三)报告期内,离职的董事、监事的姓名及离职原因,聘任公司总经理、副总 经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员的情况: 1、报告期内,公司第一届董事会隋宏副董事长、陆二勇董事、王坚董事、赵五一 董事以及第一届监事会王慕曾召集人、刘建生监事因任期届满,自2002 年4 月16 日 起不再任职。 2、报告期内,公司第二届董事会第一次会议聘任了杨华先生为公司总经理、王志 强先生为公司副总经理兼董事会秘书、王坚先生为公司副总经理、赵五一先生为公司 总会计师。 二、公司员工数量、专业构成、教育程度及退休职工人数情况 截至2002 年12 月31 日,公司员工共3305 人。其中,35 岁以下员工1642 人, 占总人数的49.68%;管理人员338 人,销售人员617 人,财务人员141 人,其他专业 技术人员及生产人员1420 人;大专以上文化程度的员工1010 人,占总人数的30.56% ;退休人员185 人,占总人数的5.6%。

第六节 公司治理结构

一、公司治理结构 公司自成立以来,不断完善公司法人治理结构。严格依照《公司法》、《证券法 》、《上市公司治理准则》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规 范性文件的要求,相继制定了《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董 事制度暂行办法》等规章制度,修改了《公司章程》的相应条款,使公司治理结构得 到了进一步的加强和完善,符合中国证监会有关文件的要求。 二、公司独立董事履行职责情况 公司选举了两名独立董事。公司独立董事自2002 年4 月16 日上任以来,认真履 行职责,出席了公司2002 年度召开的股东大会、董事会,并对公司聘任高级管理人员 、受让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权等事项发表了独立董事意见,使公司 的决策更加合理、科学。 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了分开,实行 了业务独立、人员独立、资产完整、机构完善、财务独立。 (一)公司在劳动人事及工资管理等方面独立;总经理、副总经理等高级管理人 员均在公司领取薪酬。 (二)在资产方面拥有独立经营、完整的资产。 (三)在财务方面,设立了独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系和财 务管理制度,在银行拥有独立帐户。 (四)在业务方面实行了独立经营,按照有关法律、法规的规定,实行自主经营 。 (五)在机构方面,公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。 四、公司对高级管理人员的奖励制度情况 2002 年4 月16 日,公司2001 年度股东大会制定了《北京首都旅游股份有限公司 高级管理人员薪酬及考核暂行规定》,实行对高级管理人员的考评及激励机制及相关 的奖励制度。公司在对高管理人员进行考核时, 体现经营管理者的风险收入与经营业 绩相结合的原则,建立较为科学的指标考核体系。公司根据考核结果实施奖励。

第七节 股东大会情况简介

一、公司2001 年度股东大会情况 2002 年4 月16 日,公司在北京展览馆4 号会议室召开了2001 年度股东大会,会 议通知刊登在2002 年3 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。出席会议的 股东共6 人,代表股份161,079,800 股,占公司总股本的69.61%。会议以记名投票方 式审议通过了如下决议:《公司2001 年度董事会工作报告的议案》、《公司2001 年 度报告及摘要》、《公司2001 年度财务决算报告和2002 年度财务预算申请的议案》 、《公司2001 年度利润分配预案和2002 年度利润分配计划的议案》、《公司2002 年 度信贷额度申请的议案》、《关于公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的议 案》、《关于公司设立独立董事制度的议案》、《关于设立公司董事会经费的议案》 、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司董事会设立薪酬与考核委员会、审计委 员会的议案》、《公司2001 年度监事会工作报告》、《关于推荐公司第二届董事会董 事候选人的议案》、《关于推荐第二届监事会监事候选人的议案》。 公司第一届董事会届满,本次会议选举了刘毅董事、陈秋生独立董事、姜俊贤独 立董事、杨华董事、王诚董事、韩凤岐董事、王志强董事、陆致成董事、周和平董事 为公司第二届董事会成员。 公司第一届监事会届满,本次会议选举了隋宏、许树崑、李欣为公司监事。 本次会议决议公告刊登在2002 年4 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》 上。 二、公司2002 年度第一次临时股东大会情况 2002 年10 月13 日,公司在北京展览馆4 号会议室召开了2002 年第一次临时股 东大会,会议通知刊登在2002 年9 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 出席会议的股东7 人,代表股份161,709,197 股,占公司总股本的69.88%;其中有表决 权的股东代表所代表的股份数额为161,633,097 股,占总股本的69.85%。会议以记名 投票的方式通过了《北京首都旅游股份有限公司关于受让海南南山文化旅游开发有限 公司部分股权的议案》。 本次会议的决议公告刊登在2002 年10 月15 日的《中国证券报》、《上海证券报 》上。

第八节 董事会报告

一、公司经营情况 (一)主营业务的范围及其经营状况 1、主要业务的范围。本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理;饭店经营与 管理;旅游服务;旅游产品开发、销售;出租汽车客运;承办展览展示活动;餐饮服 务;设计,制作、代理、发布国内及外商来华广告;技术开发、技术服务、技术咨询 。其中饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同 行业中都处较为领先地位。 2、报告期内主营业务收入、主营业务利润及占公司10%以上的产品情况。 本公司在报告期内实现主营业务收入105,997.38 万元,实现主营业务利润33,40 1.81万元。其中酒店业务实现主营业务收入23,890.74 万元,占本公司主营业务收入 的22.54%,实现主营业务利润19,978.47 万元;销售成本为2,681.95 万元;毛利率为 88.77%;旅游服务业务实现主营业务收入73,060.28 万元,占本公司主营业务收入的 68.93%,实现主营业务利润5,630.46 万元;销售成本为67,089.27 万元;毛利率为8 .17%;展览广告业务实现主营业务收入6,800.59 万元,占本公司主营业务收入的6.4 2%,比上年增长20.68%,实现主营业务利润5,842.23 万元,比上年增长18.09%。销售 成本为530.77 万元;毛利率为92.2%; 3、报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生较大变化的 说明。公司于2002 年9 月收购了海南南山文化旅游开发有限公司74%的股权,使其成 为公司的一家以经营景点为主业的新的控股子公司。由于此公司的股权过户于2002 年 11 月办理完成,本报告期内盈利情况没有使公司发生较大变化。 (二)主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 1、主要控股公司情况 北京神舟国际 北京京伦饭店 海南南山文化 旅行社集团有 有限责任公司 旅游开发有限 限公司 公司 业务性质 旅行社 饭店 景区 控股比例 83.6% 54% 74% 产品和服务 入境旅游业 经营客房、餐 旅游资源和 务;国内旅游 厅、咖啡厅、 旅游项目的 业务;特许经 会议厅、酒 开发经营,宾 营中国公民 吧、体育娱乐 馆,酒店,房 自费出国旅 设施、医疗 地产开发经 游业务;旅游 室、零售商品 营,园林绿化 客运业务(仅 部;自行车和 工程,室内装 限下属分公 三轮车租赁。 饰装修工程, 司经营);旅 生态教育基 游摄影和摄 地建设,文化 像服务;经济 娱乐服务,物 信息咨询;人 业管理服务, 才培训。 生态农业综 合开发。 注册资本 6,807.53万元 1200万美元 38500万元 资产规模 18,502.79万元 8,946.91万元 55,524.19万元 净利润 385.82万元 1,301.17万元 423.16万元 北京神舟投资 北京旅游广告 有限责任公司 有限责任公司 投资与咨询 旅游广告 业务性质 83.6% 95% 控股比例 投资管理、投 设计、制作代 产品和服务 资咨询、信息 理,发布国内 咨询服务 及外商来华 广告;承办展 览、展销活 动;信息咨 询。 注册资本 5200万元 1471.16万元 资产规模 5,074.88万元 2,096.76万元 净利润 -166.27万元 345.96万元 2、经营利润达到公司10%以上的参股公司 参股公司名称 本期贡献 占上市公司 的投资收益 净利润的比重 经营范围 北京首汽股份 7,841,367.84 11.77% 出租汽车营运;汽 有限公司 车修理;汽车租赁; 酒店管理房地产项 目开发,商品房销 售; 清华同方人工 7,205,671.43 10.82% 经营本企业和成员 环境有限公司 企业自产产品及技 术出口业务;本企 业和成员企业生产 所需的原材料等; 参股公司名称 参股公司 净利润 北京首汽股份 有限公司 35,852,880.80 清华同方人工 环境有限公司 36,028,357.13 (三)主要供应商、客户情况。由于本公司主要以旅游业为主,主要以旅游饭店 、旅行社、景点等为主要业务,其客户来源有其极大的不确定性,不利于统计。 (四)经营中出现的问题与困难及解决方案 目前,公司仍然以旅游经营为主业,我国加入WTO 后,公司在经营上面临市场竞 争加剧,同时公司还存在调整资产结构及面临新的发展上出现人才短缺等问题。面对 这些问题,公司在新的一年里将继续坚持“面向世界的旅游,面向旅游的高科技”为 发展方向,坚持以“旅游、会展、高科技”三大主业格局,以创新和发展为主题,积 极做好部分长期投资的调整,提高资产质量和运营效率。进一步加大人才的吸引、储 备、培训力度,以适应公司日益壮大的需要。此外,公司还将继续加大资本运作力度 ,以不同的资本运作方式,加大对旅游资源的整合力度,使公司更好地由旅游服务型 向旅游资源与旅游文化相结合的方向转变。 二、报告期内的投资情况 1、募集资金的使用情况。本报告期公司没有募集资金,也不存在报告期之前募集 资金的使用延续到报告期内的情况。 2、报告期内公司非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况说明。 2002 年9 月21 日,根据第二届董事会第四次会议决议,公司与海南南山旅游发 展有限公司签署了《股权转让协议》。公司以自筹资金33000 万元受让了海南南山旅 游发展有限公司持有的海南南山文化旅游发展有限公司74%的股权。 公司于2002 年11 月19 日正式在海南省工商局办理股权过户手续。公司收购此公 司的股权并接管后,公司的财务状况和经营情况良好,至2002 年12 月31 日,此公司 从接管后实现利润总额506.27 万元,占公司利润总额6.48%。 三、公司的财务状况 1、公司财务状况 项目 2002年12月31日 2001年12月31日 增长比例(%) 总资产 1,615,351,035.56 1,108,321,593.39 45.75% 长期负债 208,286,547.35 93,609,542.70 122.51% 股东权益 728,796,759.23 698,330,364.26 4.36% 主营业务利润 334,018,067.51 334,993,289.65 -0.29% 净利润 66,613,870.61 77,328,536.07 -13.86 2、公司财务状况及变动的主要原因: (1)总资产:本年增加50,702.94 万元,主要是收购南山文化公司使公司固定资 产和无形资产增加所致。 (2)长期负债:本年增加11,467.70 万元,主要是长期借款增加所致。 (3)股东权益:本年增加3,046.64 万元,主要因为公司盈利所致。 (4)主营业务利润:本年减少97.52 万元,主要是因为2001 年出让燕京饭店所 致。 (5)净利润:本年减少1,071.47 万元,主要是因为非经常性损益比2001 年度减 少所致。 四、公司董事会日常工作情况 (一)报告期内董事会的会议情况及决议内容 报告期内,公司董事会共召开了5 次会议,具体情况如下: 1、2002 年4 月16 日,公司在北京展览馆4 号会议室召开了第二届董事会第一次 会议。会议审议通过了《关于选举公司董事会董事长的决议》、《关于聘任公司总经 理的决议》、《关于聘任公司董事会秘书的决议》、《关于聘任公司副总经理、财务 负责人的决议》、《公司2002 年第一季度报告》。此次会议决议公告刊登在2002 年 4 月18 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、2002 年6 月26 日,公司在北京民族饭店11 层会议室召开了第二届董事会第 二次会议。会议审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。此次会议决议 公告刊登在2002 年6 月28 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 3、2002 年8 月22 日,公司在北京民族饭店401 会议室召开了第二届董事会第三 次会议。会议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司2002 年半年度报告及摘要》、 《关于本公司与海南南山旅游发展有限公司组建设立海南南山文化旅游开发有限公司 并共同开发海南南山文化旅游区的决议》。此次会议决议公告刊登在2002 年8 月24 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、2002 年9 月11 日,公司在北京民族饭店401 会议室召开了第二届董事会第四 次会议。会议审议通过了《关于公司受让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权的 议案》、《关于公司召开2002 年度第一次临时股东大会的决议》。此次会议决议公告 刊登在2002年9 月12 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2002 年10 月22 日,公司采用通讯方式召开了第二届董事会第五次会议。会 议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司2002 年第三季度报告》。此次会议决议公 告刊登在2002 年10 月25 日的《中国证券报》、《上海证券报》上。 (二)董事会对股东大会决议的执行情况 报告期内,公司董事会勤勉敬业,认真执行股东大会各项决议。 1、完成了2002 年度公司财务预算。 2、实施了2001 年度利润分配方案。以2001 年12 月31 日的总股本23140 万股, 向全体股东每10 股派2.00 元(含税),共分配利润总额46,280,000.00 元,剩余13 ,784,699.22 元利润结转以后年度分配。 3、聘请了具有证券从业资格的北京京都会计师事务所对公司进行财务审计。 4、2002 年9 月21 日,公司与海南南山旅游发展有限公司签署了《股权转让协议 》。公司以33000 万元人民币自筹资金受让了海南南山旅游发展有限公司持有的海南 南山文化旅游开发有限公司74%的股权。 五、本次利润分配预案 经北京京都会计师事务所审计,2002 年度公司实现净利润66,613,870.61 元,按 规定提取法定公积金8,059,869.85 元,提取法定公益金8,059,869.85 元,加上上年 结转未分配利润13,784,699.22 元,本次可供股东分配利润64,278,830.13 元。 董事会提议以2002 年总股本23140 万股为基数,向全体股东按每10 股派现金股 利1.9 元人民币( 含税), 可分配利润支出总额为43,966,000.00 元, 剩余20,31 2,830.13 元结转下年度。 以上分配预案将提交公司2002 年度股东大会审议。 六、本报告期内,公司选定《中国证券报》、《上海证券报》为信息披露报纸, 没有发生变更信息披露指定报刊的情况。

第九节 监事会报告

2002 年公司监事会严格遵循有关法律法规和《公司章程》的规定,认真履行职责 。在本年度中,监事会共召开三次会议,列席了第一届董事会第十一、十二次会议和 第二届董事会第一、二、三、四、五次会议,出席了公司2001 年度股东大会及2002 年度第一次临时股东大会。 一、监事会本年内会议召开情况及通过的决议。 (一)2002 年3 月13 日召开第一届监事会第七次会议,会议审议通过以下决议 : 1、审议通过《监事会2001 年度工作报告》; 2、审议通过《公司2001 年度财务决算报告及公司2002 年度预算申请议案》。 3、推荐监事会第二届候选人的议案。 会议决议公告刊登于2002 年3 月15 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 (二)2002 年4 月16 日召开第二届监事会第一次会议,会议审议通过以下决议 : 1、选举隋宏先生为第二届监事会召集人; 2、全体监事在律师的见证下签署《监事声明及承诺书》。 会议决议公告刊登于2002 年4 月18 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 (三)2002 年9 月11 日召开第二届监事会第二次会议,会议审议通过《公司受 让海南南山文化旅游开发有限公司部分股权议案的意见》。 会议决议公告刊登于2002 年9 月12 日《中国证券报》和《上海证券报》上。 二、监事会对公司2002 年有关事项发表独立意见如下: (一)公司依法运作情况 2002 年公司继续完善内部控制制度,决策程序均严格遵循《公司法》、《证券法 》、《上市规则》和《公司章程》及其他有关法规制度的规定,董事会遵照并执行股 东大会的各项决议。公司董事和高级管理人员自觉遵守法律、法规,忠诚敬业,在执 行职务过程中未发现有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。年度内公 司无重大诉讼事项发生。 (二)公司财务情况 监事会对公司财务制度及财务管理情况进行了认真细致的检查,认为2002 年度财 务决算报告真实反映公司当期的经营结果和财务状况,圆满完成了年初股东大会通过 的预算指标。北京京都会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告(北 京京都审字[2003]第0221 号)。 (三)公司最近一次募集资金使用情况 公司2002 年没有募集资金事项发生,以前年度募集资金已在2001 年全部使用完 毕。 (四)公司收购、出售资产事项 公司于2002 年9 月收购海南南山文化旅游开发有限公司的部分股权。监事会认真 查阅了公司董事会的项目调查分析、可行性报告,以及南山文化公司的资产评估报告 (德威评报字[2002]第217 号)和该公司盈利预测报告,认为收购该项目符合公司战 略发展的部署,其主营业务的构成、资产的完整性、经营的连续性以及未来盈利的前 景及公司收购后未来的经营管理框架,能够基本达到公司战略发展计划的要求,可以 为公司提高盈利能力和可持续发展能力作出贡献;认为本次交易价格遵循公平交易、 市场价格为准,没有内部交易行为,没有损害股东权益和造成公司资产流失的情况。 (五)关联交易事项 公司与控股股东之间的关联交易公开、公平,程序合法,未发现有损害股东利益 的行为。

第十节 重要事项

一、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 二、报告期内收购资产事项 2002 年9 月21 日,公司与海南南山旅游发展有限公司签署了《股权转让协议》 。公司以33000 万元人民币自筹资金受让了海南南山旅游发展有限公司持有的海南南 山文化旅游开发有限公司74%的股权。详细情况已在2002 年9 月23 日的〈中国证券报 〉和〈上海证券报〉上。公司于2002 年11 月19 日正式在海南省工商局办理股权过户 手续。公司收购此公司的股权后,公司派出了专业水平高并具有多年管理经验的管理 人员进行接管,保证了海南南山文化旅游开发有限公司的业务及管理层的平稳过渡。 接管后,公司的财务状况和经营情况良好,至2002 年12 月31 日,此公司从接管后实 现利润总额506.27万元,占公司利润总额6.48%。 三、重大关联交易事项 本报告期内,公司无重大关联交易事项。 四、公司聘任会计师事务所情况 本报告期内聘用北京京都会计事务所为财务审计机构,审计费用为85 万元人民币 。该会计师事务所已连续4 年为公司提供审计服务。 五、公司、公司董事会及董事受监管部门处罚的情况 本报告期公司、公司董事会及董事无受监管部门处罚的情况。 (二)重大关联交易事项 本报告期内公司无重大的关联交易事项。

第十一节 财务报告

1、审计报告 北京京都会计师事务所中国注册会计师童登书、何德明对本公司报告期财务报告 进行了审计,并出具了无保留意见的审计报告。 审计报告 北京京都审字(2003)第0221号 北京首都旅游股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了北京首都旅游股份有限公司(以下简称贵公司)二〇〇二年 十二月三十一日公司及合并资产负债表、二〇〇二年度公司及合并利润表及利润分配 表、二〇〇二年度公司及合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任 是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则 》进行的。在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我 们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表的编制符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有 关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司二〇〇二年十二月三十一日的财务状况 及二〇〇二年度的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则 。 北京京都会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 童登书 北京建外大街22号赛特广场五层 中国注册会计师 何德明 二〇〇三年三月十二日 2、会计报表(附后) 3、会计报表附注: 会计报表附注 一、公司基本情况 北京首都旅游股份有限公司(以下简称本公司)系经北京市人民政府京政办函[199 9]14 号批复批准,由北京首都旅游集团有限责任公司、北京城乡贸易中心股份有限公 司、清华同方股份有限公司、中国北京全聚德集团有限责任公司、北京市昌平区十三 陵特区旅游服务开发总公司作为发起人,以发起设立方式设立的股份有限公司。本公 司于1999 年2 月12 日在北京市工商行政管理局注册登记,领取11520068 注册号《企 业法人营业执照》,注册资本16,140 万元。 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]45 号文批准,本公司于2000 年4 月21 日至2000 年5 月16 日采用对法人配售和对一般投资者上网发行相结合的方式发 行人民币普通股7,000 万股,发行后公司股本为23,140 万股,注册资本变更为23,14 0 万元,并取得注册号为1100001520068(2-1)《企业法人营业执照》。 本公司主营:项目投资及管理;旅游服务;饭店经营及管理;旅游产品开发、销 售;承办展览展示活动;出租汽车客运;餐饮服务;设计、制作、代理、发布国内及 外商来华广告;信息咨询;技术开发、技术咨询、技术服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础及计价原则 本公司采用权责发生制,以实际成本为计价原则。 5、外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务,按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合 为本位币记账;期末按基准汇价进行调整,差额计入当期损益。 6、现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险 小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价,市 价低于成本的差额确认为当期损失,计提短期投资跌价准备。计提时,按单项投资的 成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项(包括应收帐款和其他应 收款,但不包括纳入合并报表范围的公司间的往来款项)采用帐龄分析法计提坏帐准备 ,各帐龄坏帐准备的计提比例如下: 帐龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 20% 本公司坏帐的确认标准为: (1)债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 (2)因债务人逾期未履行偿债义务,超过三年仍不能收回的应收款项。 9、存货计价方法 本公司存货包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货以实际成本计价。原材料、物料用品的 发出、领用采用加权平均法结转成本;低值易耗品于领用时采用一次摊销法;库存商 品按售价核算,月末将发出和结存商品调整为实际成本。 本公司期末对存货进行全面清查,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售 价格低于成本等原因,使其成本不可收回的部分,计提存货跌价准备。计提时,按单 个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资的核算方法 (1)长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单 位有表决权资本总额20%以下,或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额2 0%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;对被投资单位的投资占该单位有 表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的 差额,本公司确认为股权投资差额,并按合同投资期限的剩余年限平均摊销。 (2)长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期 计算应收利息。 (3)长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查,由于市价持续下跌或被投资单位经营状况 恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提长期投资减值准备。计提时,按 单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用年限超过1 年,单位价值较高,为生产商品、提供劳务 、出租或经营管理而持有的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备。固定资 产以取得时的成本入账。 本公司采用年限平均法计提折旧。根据预计使用寿命和预计残值(预计净残值率为 5%),本公司确定各类固定资产的年折旧率如下: 固定资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 5-40 2.38%-19% 机器设备 11 8.64% 运输设备 9 10.56% 家具设备 6-10 9.5%-15.83% 电器及影视设备 6 15.83% 文体娱乐设备 10 9.5% 其他设备 6 15.83% 其中,已计提减值准备的固定资产,按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿 命重新计算确定折旧率。 本公司期末对固定资产逐项进行检查,由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、 长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,计提固定资产减值准备。计提时 ,按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、在建工程的核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查,当工程长期停建且预计在未来3 年内不会 重新开工,或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的 不确定性等情形出现时,计提在建工程减值准备。计提时,按单项在建工程可收回金 额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用,在所购建的固定资产达到预定可 使用状态前计入有关固定资产的购建成本,在所购建的固定资产达到预定可使用状态 后,计入当期财务费用。 14、无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年 限或相关合同规定的受益年限或10 年内分期摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查,当存在以下情形时,计提无形资产减值准 备: (1) 某项无形资产已被其他新技术等所替代,使其为企业创造经济利益的能力受 到重大不利影响; (2) 某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复; (3) 某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值; (4) 其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时,按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值 准备。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊 销。 16、收入确认方法 (1) 销售商品 对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方,不再对该商品实施继续管 理权和实际控制权,相关的收入已经取得或取得了收款的凭据,且与销售该商品有关 的成本能够可靠地计量时,本公司确认商品销售收入的实现。 (2) 提供劳务 对同一会计年度内开始并完成的劳务,本公司在完成劳务时确认收入;对劳务的 开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,本 公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 (3) 让渡资产使用权 与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时,本 公司确认收入。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%),或虽不超过50%但对被投资 单位有实质控制权的子公司,本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报 表时,公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 1、主要税种及税率 税种 税率 计税依据 增值税 4%、17% 商品销售收入 营业税 3%、5%、10% 应税收入 城市维护建设税 5%、7% 应交增值税和营业税额 企业所得税 15%(海南)、33% 应纳税所得额 2、税负优惠 根据北京市财政局京财外(1998)769 号文规定,本公司股票上市后按15%税负结算 ,财政对超过15%税负上缴的所得税部分实行“先征后返”。 四、控股子公司及合营企业 (一)截至2002 年12 月31 日,本公司控股子公司及合营企业概况如下: 公司名称 经营范围 注册资本 北京市京伦饭店有限责任公司 饭店 1200万美元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 旅行社 6,807.53万元 北京市旅游广告有限责任公司 广告 1,471.162万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 婚庆服务 500万元 海南南山文化旅游开发有限公司 旅游开发 38,500万元 北京神舟投资管理有限责任公司 投资管理 5,200万元 北京新京伦国际酒店管理有限公司 酒店管理 200万元 投资额 公司名称 本公司投资 间接投资 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 -- 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 -- 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.6039万元 -- 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 28,490万元 385万元 北京神舟投资管理有限责任公司 4,347.55万元 -- 北京新京伦国际酒店管理有限公司 140万元 -- (二)报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 北京市京伦饭店有限责任公司 54% 是 北京神舟国际旅行社集团有限公司 83.60% 是 北京市旅游广告有限责任公司 95% 是 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 80% 是 海南南山文化旅游开发有限公司 74% 是 北京神舟投资管理有限责任公司 83.60% 是 北京新京伦国际酒店管理有限公司 70% 是 公司名称 合并时点 合并期间 北京市京伦饭店有限责任公司 2002/12/31 2002年度 北京神舟国际旅行社集团有限公司 2002/12/31 2002年度 北京市旅游广告有限责任公司 2002/12/31 2002年度 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 2002/12/31 2002年度 海南南山文化旅游开发有限公司 2002/12/31 2002年11-12月 北京神舟投资管理有限责任公司 2002/12/31 2002年6 -12月 北京新京伦国际酒店管理有限公司 2002/12/31 2002年10-12月 说明:(1)经北京神舟国际旅行社集团有限公司股东会决议,该公司采用派生分立 的方式分立新设北京神舟投资管理有限责任公司,注册资本5,200 万元(本公司持股比 例83.60%)。分立后留存的北京神舟国际旅行社集团有限公司注册资本6,807.53 万元 (本公司持股比例83.60%)。 (2)海南南山文化旅游开发有限公司成立于2002 年8 月30 日。经股东大会决议, 本公司受让海南南山旅游发展有限公司持有的74%股权。北京神舟投资管理有限责任公 司投资万元,持有1%股权。 (3)北京新京伦国际酒店管理有限公司的前身为北京市新鸿达实业公司,为集体所 有制企业,2002 年对其进行改制。本公司出资140 万元,持股比例70%。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 2002.12.31 2001.12.31 现金 1,825,729.00 400,178.51 银行存款 212,559,048.13 183,557,765.61 其他货币资金 675,499.66 2,270,541.24 215,060,276.79 186,228,485.36 说明:期末银行存款包括美元存款2,103,252.38 元,折合人民币17,409,250.93 元;港币存款2,542,851.27 元,折合人民币2,698,230.09 元。 2、短期投资 (1) 短期投资分项目列示如下 项目 2002.12.31 2001.12.31 债券投资 50,000,000.00 77,821,215.20 其中:国债投资 50,000,000.00 77,821,215.20 其他投资 9,000,000.00 9,000,000.00 59,000,000.00 86,821,215.20 短期投资跌价准备 (480,000.00) (--) 58,520,000.00 86,821,215.20 说明: a、期末国债投资系结存50 万手02 国债(3),按2002 年12 月31 日收盘 价计算,本公司计提跌价准备48 万元。 b、期末其他投资系本公司控股子公司—北京市京伦饭店有限责任公司未到期委托 投资。 (2) 短期投资跌价准备 项目 2002.01.01 本期增加 本期转回 2002.12.31 债券投资 -- 480,000.00 -- 480,000.00 3、应收票据 2002.12.31 2001.12.31 1,082,556.61 1,365,089.43 说明:应收票据主要是本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司未 结国外旅游团队的旅行支票。 4、应收账款 (1) 合并数 A、账龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 55,245,156.85 95.32% 57,098,659.57 78.64% 一至二年 2,241,314.28 3.87% 5,090,484.48 7.01% 二至三年 299,770.70 0.52% 3,201,969.53 4.41% 三年以上 171,899.20 0.29% 7,213,540.12 9.94% 57,958,141.03 100% 72,604,653.70 100% 坏账准备 (3,065,734.72) (5,286,984.89) 54,892,406.31 67,317,668.81 说明:截至2002 年12 月31 日,本公司应收账款大幅减少主要是控股子公司—北 京神舟国际旅行社集团有限公司转出债权20,411,621.91 元。 B、坏账准备 2002.01.01 本期计提 本期转入 5,286,984.89 295,451.37 451,004.35 本期核销 本期转回 2002.12.31 1,392.12 2,966,313.77 3,065,734.72 说明:本期转入系转入北京神舟假日旅行社和北京市民运旅行社截至2002 年1 月 1 日应收账款的坏帐准备36,876.25 元及转入北京市神州国际旅游公司应收账款的坏 帐准备414,128.10 元;本期转回包括转出北京北旅假期旅游有限公司截至2002 年1 月1应收账款的坏帐准备61,472.74 元。 C、截至2002 年12 月31 日,不存在持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 D、截至2002 年12 月31 日,欠款金额前五名的情况如下: 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 上海中国国际旅行社股份有限公司 4,469,599.90 2002 年团费 中国国际旅行社总社 3,826,338.19 2002 年团费 东急观光大阪 3,121,871.81 2002 年团费 日本近几 2,500,678.64 2002 年团费 英百达 1,179,459.40 2002 年团费 占期末应收账款总额比例 26.05% (2) 母公司 A、账龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,733,151.29 100% 1,635,148.15 100% 坏账准备 (86,657.56) (81,757.41) 1,646,493.73 1,553,390.74 B、坏账准备 2002.01.01 本期计提 本期核销 2002.12.31 81,757.41 6,292.27 1,392.12 86,657.56 5、其他应收款 (1) 合并数 A、账龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 17,020,862.80 81.99% 58,069,482.58 98.36% 一至二年 2,769,586.30 13.35% 431,557.12 0.73% 二至三年 485,770.00 2.34% 365,195.16 0.61% 三年以上 482,545.50 2.32% 174,360.00 0.30% 20,758,764.60 100% 59,040,594.86 100% 坏账准备 (1,297,376.39) (474,369.19) 19,461,388.21 58,566,225.67 说明:截至2002 年12 月31 日,本公司其他应收款大幅减少主要是收回燕京饭店 股权转让款5,123.82 万元。 B、坏账准备 2002.01.01 本期计提 本期转入 本期转回 2002.12.31 474,369.19 668,777.23 168,826.30 14,596.33 1,297,376.39 说明:本期转入系转入北京神舟假日旅行社和北京市民运旅行社截至2002 年1 月 1 日其他应收款的坏帐准备26,500.00 元、转入北京市神州国际旅游公司其他应收款 的坏帐准备142,326.30 元;本期转回系转出北京北旅假期旅游有限公司截至2002 年 1 月1 日其他应收款的坏帐准备。 C、截至2002 年12 月31 日,北京首都旅游集团有限责任公司欠付本公司349,20 0.49元。 D、截至2002 年12 月31 日,欠款金额前五名的情况如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 海南南山旅游发展有限公司 8,879,200.34 2002 年往来款 金飞民航经济发展中心 2,240,000.00 1998-2002 年押金 山东航空股份有限公司 1,423,040.00 2002 年垫付款 中国人寿保险公司北京分公司 850,000.00 2002 年保险资金 结算银行 742,737.89 2002 年未结消费款 占期末其他应收款总额比例 68.09% (2) 母公司 A、账龄分析及百分比 2002.12.31 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 2,019,544.93 95.17% 53,031,497.26 99.77% 一至二年 1,219.80 0.06% 700.00 0.01% 三年以上 101,200.00 4.77% 117,300.00 0.22% 2,121,964.73 100% 53,149,497.26 100% 坏账准备 (120,723.23) (113,192.94) 2,001,241.50 53,036,304.32 说明:截至2002 年12 月31 日,上述应收款项中应收北京神舟国际旅行社集团有 限公司12,320.11 元未计提坏帐准备。 B、坏账准备 2002.01.01 本期增加 本期转回 2002.12.31 113,192.94 7,530.29 -- 120,723.23 6、预付账款 (1) 账龄分析及百分比 2002.12.3 1 2001.12.31 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 2,072,262.88 100% 1,252,098.46 12.01% 一至二年 -- -- 670,560.31 6.44% 三年以上 -- -- 8,500,000.00 81.55% 2,072,262.88 100% 10,422,658.77 100% (2) 截至2002 年12 月31 日,不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 7、存货 (1) 存货分类别列示 项目 2002.12.31 2001.12.31 物料用品 12,387,805.26 13,578,940.60 库存商品 3,306,666.82 1,256,436.65 原材料 2,057,383.87 917,433.16 低值易耗品 226,568.22 1,442,068.26 17,978,424.17 17,194,878.67 存货跌价准备 (--) (--) 17,978,424.17 17,194,878.67 (2) 截至2002 年12 月31 日,本公司存货未出现减值情形,不须计提跌价准备 。 8、待摊费用 项目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 广告费 161,632.00 10,750.00 172,382.00 -- 租赁费 165,730.00 531,030.00 399,260.00 297,500.00 其他 622,277.96 1,319,054.02 1,379,841.00 561,490.98 949,639.96 1,860,834.02 1,951,483.00 858,990.98 9、长期股权投资 (1) 合并数 项目 2002.01.01 本期增加 股票投资 -- -- 其他股权投资 210,322,514.90 12,402,216.92 其中:对子公司投资 9,916,090.57 -247,394.21 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 157,838,622.43 11,511,939.92 股权投资差额 770,395.67 42,719,150.82 211,092,910.57 55,121,367.74 长期投资减值准备 (--) (1,691,407.68) 211,092,910.57 53,429,960.06 项目 本期减少 2002.12.31 股票投资 -- -- 其他股权投资 11,777,572.88 210,947,158.94 其中:对子公司投资 5,113,372.88 4,555,323.48 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 6,006,528.79 163,344,033.56 股权投资差额 360,182.77 43,129,363.72 12,137,755.65 254,076,522.66 长期投资减值准备 (--) (1,691,407.68) 12,137,755.65 252,385,114.98 A、其他股权投资 a、截至2002 年12 月31 日未合并投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 北京首汽股份有限公司 50年 20.19% 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 北京建国客栈有限公司 20年 40% 北京纵横商旅咨询有限公司 30年 35% 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 中外运空运发展股份有限公司 长期 0.72% 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 20年 10% 北京市友谊青年酒店 8年 50% 北京市华美伦酒店有限责任公司 12% 北京市旅行社 100% 北京市神州国际旅游公司 100% 北京正阳旅游文化发展有限公司 20年 50% 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 北京首汽股份有限公司 70,392,965.93 权益法 北京同方文化发展有限公司 330,000.00 权益法 清华同方人工环境有限公司 40,000,000.00 权益法 深圳清华同方股份有限公司 24,000,000.00 权益法 北京建国客栈有限公司 2,000,000.00 权益法 北京纵横商旅咨询有限公司 350,000.00 权益法 北京胡同文化游览有限公司 3,580,132.00 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 成本法 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 成本法 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 成本法 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 15,000,000.00 成本法 北京市友谊青年酒店 800,000.00 固定回收 北京市华美伦酒店有限责任公司 480,000.00 成本法 北京市旅行社 902,890.15 权益法 北京市神州国际旅游公司 3,269,679.50 权益法 北京正阳旅游文化发展有限公司 3,000,000.00 权益法 191,673,469.48 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 北京首汽股份有限公司 -- 7,238,696.63 北京同方文化发展有限公司 -- -190,822.74 清华同方人工环境有限公司 -- 7,205,671.43 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,949,450.56 北京建国客栈有限公司 -- -472,691.69 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 70,749.65 北京胡同文化游览有限公司 -- 130,117.87 北京古堡餐饮有限公司 -3,823,650.00 -- 北京市友谊青年酒店 800,000.00 -200,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 480,000.00 -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -30,000.00 -- 北京市旅行社 -- -80,369.34 北京市神州国际旅游公司 -- -167,024.87 北京神舟假日旅行社 -265,786.63 -40,842.26 北京市民运旅行社 -814,269.76 -114,970.14 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- -320,330.67 北京北旅假期旅游有限公司 140,619.23 -140,619.23 -3,513,087.16 9,968,114.08 本期增减权益 被投资单位名称 本期分回利润 累计增减权益 北京首汽股份有限公司 2,776,528.79 12,960,980.42 北京同方文化发展有限公司 -- 177,913.12 清华同方人工环境有限公司 3,000,000.00 10,646,837.14 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,802,494.26 北京建国客栈有限公司 -- -1,260,305.09 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 132,237.64 北京胡同文化游览有限公司 -- 83,596.86 北京古堡餐饮有限公司 53,854.09 -- 北京市友谊青年酒店 -- -200,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 -- -- 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -- -- 北京市旅行社 -- -201,812.56 北京市神州国际旅游公司 -- 584,566.39 北京神舟假日旅行社 -- -- 北京市民运旅行社 -- -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- -847,830.20 北京北旅假期旅游有限公司 -- -- 5,830,382.88 19,273,689.46 说明:(a)本期权益包括权益法核算本期投资收益10,323,926.48 元。 (b)本期减少对北京古堡餐饮有限公司投资系该公司进行清算而收回投资;本期减 少对北京北旅假期旅游有限公司的投资系转出对该公司的投资;本期减少对北京神舟 假日旅行社(前身为北京中旅假日旅行社)和北京市民运旅行社的投资系2002 年度纳入 合并会计报表的合并范围。 (c)北京市旅行社和北京市神州国际旅游公司为北京神舟国际旅行社集团有限公司 的控股子公司,但由于上述公司即将关停并转,根据《合并会计报表暂行规定》的补 充规定,上述子公司的会计报表未纳入合并报表范围。截至2002年12 月31 日,上述 公司财务概况如下: 资产总额 净资产 北京市旅行社 1,422,138.04 701,077.59 北京市神州国际旅游公司 3,854,245.89 3,854,245.89 主营业务收入 净利润 北京市旅行社 -- -80,369.34 北京市神州国际旅游公司 -- -167,024.87 c、投资变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益 北京首汽股份有限公司 78,891,778.51 4,462,167.84 北京同方文化发展有限公司 698,735.86 -190,822.74 清华同方人工环境有限公司 46,441,165.71 4,205,671.43 深圳清华同方股份有限公司 24,146,956.30 -2,949,450.56 北京建国客栈有限公司 1,212,386.60 -472,691.69 北京纵横商旅咨询有限公司 411,487.99 70,749.65 北京胡同文化游览有限公司 3,533,610.99 130,117.87 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 北京古堡餐饮有限公司 3,877,504.09 -3,877,504.09 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 15,000,000.00 -- 北京市友谊青年酒店 -- 600,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 -- 480,000.00 北旅假期旅游有限公司平谷公司 30,000.00 -30,000.00 北京市旅行社 781,446.93 -80,369.34 北京市神州国际旅游公司 4,021,270.76 -167,024.87 北京神舟假日旅行社 306,628.89 -306,628.89 北京市民运旅行社 929,239.90 -929,239.90 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,472,500.47 -320,330.67 210,322,514.90 624,644.04 被投资单位名称 2002.12.31 北京首汽股份有限公司 83,353,946.35 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 清华同方人工环境有限公司 50,646,837.14 深圳清华同方股份有限公司 21,197,505.74 北京建国客栈有限公司 739,694.91 北京纵横商旅咨询有限公司 482,237.64 北京胡同文化游览有限公司 3,663,728.86 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 北京古堡餐饮有限公司 -- 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 15,000,000.00 北京市友谊青年酒店 600,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 480,000.00 北旅假期旅游有限公司平谷公司 -- 北京市旅行社 701,077.59 北京市神州国际旅游公司 3,854,245.89 北京神舟假日旅行社 -- 北京市民运旅行社 -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,152,169.80 210,947,158.94 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值 海南南山文化旅游开发有限公司 42,719,150.82 购买价高于净资产 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 43,937,346.61 被投资单位名称 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 6年 海南南山文化旅游开发有限公司 30年 北京胡同文化游览有限公司 10年 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 42,719,150.82 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 -- 北京北旅假期旅游有限公司 -49,993.95 -- 770,395.67 42,719,150.82 被投资单位名称 本期摊销或转出 摊余金额 未摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 127,571.30 255,142.59 24个月 海南南山文化旅游开发有限公司 237,328.62 42,481,822.20 358个月 北京胡同文化游览有限公司 45,276.80 392,398.93 104个月 北京北旅假期旅游有限公司 -49,993.95 -- 360,182.77 43,129,363.72 C、长期投资减值准备 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 -- 1,691,407.68 被投资单位名称 本期转回 2002.12.31 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 -- 1,691,407.68 (2) 母公司 项目 2002.01.01 本期增加 股票投资 -- -- 其他股权投资 336,112,509.51 365,701,865.77 其中:对子公司投资 153,208,585.65 354,669,595.18 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 155,336,121.96 11,032,270.59 股权投资差额 820,389.62 42,719,150.82 336,932,899.13 408,421,016.59 长期投资减值准备 (--) (--) 336,932,899.13 408,421,016.59 项目 本期减少 2002.12.31 股票投资 -- -- 其他股权投资 59,296,181.58 642,518,193.70 其中:对子公司投资 53,519,652.79 454,358,528.04 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 5,776,528.79 160,591,863.76 股权投资差额 410,176.72 43,129,363.72 59,706,358.30 685,647,557.42 长期投资减值准备 (--) (--) 59,706,358.30 685,647,557.42 A、其他股权投资 a、截至2002 年12 月31 日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 海南南山文化旅游开发有限公司 50年 74% 北京神舟投资管理有限责任公司 20年 83.60% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 50年 80% 北京市旅游广告有限责任公司 20年 95% 北京市京伦饭店有限责任公司 20年 54% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 20年 83.60% 北京新京伦国际酒店管理有限公司 20年 70% 北京首汽股份有限公司 50年 20.19% 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 北京建国客栈有限公司 20年 40% 北京纵横商旅咨询有限公司 30年 35% 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 中外运空运发展股份有限公司 长期 0.72% 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 海南南山文化旅游开发有限公司 287,280,849.18 权益法 北京神舟投资管理有限责任公司 43,475,500.00 权益法 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 4,000,000.00 权益法 北京市旅游广告有限责任公司 13,976,039.00 权益法 北京市京伦饭店有限责任公司 18,271,656.00 权益法 北京神舟国际旅行社集团有限公司 56,915,500.00 权益法 北京新京伦国际酒店管理有限公司 1,400,000.00 权益法 北京首汽股份有限公司 70,392,965.93 权益法 北京同方文化发展有限公司 330,000.00 权益法 清华同方人工环境有限公司 40,000,000.00 权益法 深圳清华同方股份有限公司 24,000,000.00 权益法 北京建国客栈有限公司 2,000,000.00 权益法 北京纵横商旅咨询有限公司 350,000.00 权益法 北京胡同文化游览有限公司 3,580,132.00 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 成本法 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 成本法 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 成本法 593,540,444.01 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 海南南山文化旅游开发有限公司 330,000,000.00 -39,587,746.33 北京神舟投资管理有限责任公司 43,475,500.00 -1,390,030.84 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- -167,635.94 北京市旅游广告有限责任公司 -- 3,286,611.07 北京市京伦饭店有限责任公司 -- 7,026,311.16 北京神舟国际旅行社集团有限公司 -43,475,500.00 10,776,423.65 北京新京伦国际酒店管理有限公司 1,400,000.00 -149,837.59 北京首汽股份有限公司 -- 7,238,696.63 北京同方文化发展有限公司 -- -190,822.74 清华同方人工环境有限公司 -- 7,205,671.43 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,949,450.56 北京建国客栈有限公司 -- -472,691.69 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 70,749.65 北京胡同文化游览有限公司 -- 130,117.87 331,400,000.00 -9,173,634.23 本期增减权益 被投资单位名称 本期分回利润 累计增减权益 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 3,131,404.49 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -1,390,030.84 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- -1,077,610.63 北京市旅游广告有限责任公司 2,286,687.25 4,377,482.94 北京市京伦饭店有限责任公司 5,918,481.00 9,664,113.54 北京神舟国际旅行社集团有限公司 1,838,984.54 14,483,461.95 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- -149,837.59 北京首汽股份有限公司 2,776,528.79 12,960,980.42 北京同方文化发展有限公司 -- 177,913.12 清华同方人工环境有限公司 3,000,000.00 10,646,837.14 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,802,494.26 北京建国客栈有限公司 -- -1,260,305.09 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 132,237.64 北京胡同文化游览有限公司 -- 83,596.86 15,820,681.58 48,977,749.69 说明:本期权益包括权益法核算本期投资收益25,726,992.23 元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增减权益 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 290,412,253.67 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 42,085,469.16 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 3,090,025.31 -167,635.94 北京市旅游广告有限责任公司 17,353,598.12 999,923.82 北京市京伦饭店有限责任公司 26,827,939.38 1,107,830.16 北京神舟国际旅行社集团有限公司 105,937,022.84 -34,538,060.89 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- 1,250,162.41 北京首汽股份有限公司 78,891,778.51 4,462,167.84 北京同方文化发展有限公司 698,735.86 -190,822.74 清华同方人工环境有限公司 46,441,165.71 4,205,671.43 深圳清华同方股份有限公司 24,146,956.30 -2,949,450.56 北京建国客栈有限公司 1,212,386.60 -472,691.69 北京纵横商旅咨询有限公司 411,487.99 70,749.65 北京胡同文化游览有限公司 3,533,610.99 130,117.87 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 336,112,509.51 306,405,684.19 被投资单位名称 2002.12.31 海南南山文化旅游开发有限公司 290,412,253.67 北京神舟投资管理有限责任公司 42,085,469.16 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 2,922,389.37 北京市旅游广告有限责任公司 18,353,521.94 北京市京伦饭店有限责任公司 27,935,769.54 北京神舟国际旅行社集团有限公司 71,398,961.95 北京新京伦国际酒店管理有限公司 1,250,162.41 北京首汽股份有限公司 83,353,946.35 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 清华同方人工环境有限公司 50,646,837.14 深圳清华同方股份有限公司 21,197,505.74 北京建国客栈有限公司 739,694.91 北京纵横商旅咨询有限公司 482,237.64 北京胡同文化游览有限公司 3,663,728.86 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 642,518,193.70 B、股权投资差额 a、股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值 海南南山文化旅游开发有限公司 42,719,150.82 购买价高于净资产 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 43,937,346.61 被投资单位名称 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 6年 海南南山文化旅游开发有限公司 30年 北京胡同文化游览有限公司 10年 b、股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2002.01.01 本期增加 北京市京伦饭店有限责任公司 382,713.89 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 42,719,150.82 北京胡同文化游览有限公司 437,675.73 -- 820,389.62 42,719,150.82 被投资单位名称 本期摊销 摊余金额 未摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 127,571.30 255,142.59 24个月 海南南山文化旅游开发有限公司 237,328.62 42,481,822.20 358个月 北京胡同文化游览有限公司 45,276.80 392,398.93 104个月 410,176.72 43,129,363.72 10、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 房屋建筑物 553,433,374.31 240,303,913.93 机器设备 120,146,512.06 17,934,289.65 运输设备 48,504,730.48 19,177,248.60 家具设备 80,128,612.71 5,926,294.18 电器及影视设备 11,994,243.37 2,907,587.29 文体娱乐设备 833,841.28 22,760.00 其他设备 27,287,071.28 4,979,701.00 842,328,385.49 291,251,794.65 固定资产类别 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 56,764,124.10 736,973,164.14 机器设备 3,512,269.79 134,568,531.92 运输设备 864,596.90 66,817,382.18 家具设备 337,074.79 85,717,832.10 电器及影视设备 313,650.00 14,588,180.66 文体娱乐设备 314,427.28 542,174.00 其他设备 1,093,807.00 31,172,965.28 63,199,949.86 1,070,380,230.28 说明:a、本期增加主要新增合并海南南山文化旅游开发有限公司固定资产240,6 67,415.83 元和由在建工程转入31,571,554.40 元。 b、本期减少主要是民族饭店对部分客房进行装修改造而转出房屋建筑物56,632, 509.10 元。 c、截至2002 年12 月31 日,本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公 司以其部分房屋建筑物抵押借入长期借款1,050 万元。 (2) 累计折旧 固定资产类别 2002.01.01 本期增加 房屋建筑物 239,468,418.16 36,596,303.80 机器设备 72,739,846.43 12,000,486.28 运输设备 17,131,414.94 10,318,094.38 家具设备 53,245,391.80 8,739,808.18 电器及影视设备 2,224,152.99 3,446,564.07 文体娱乐设备 306,389.70 320,918.96 其他设备 18,153,347.77 3,980,530.13 403,268,961.79 75,402,705.80 固定资产类别 本期减少 2002.12.31 房屋建筑物 56,736,747.51 219,327,974.45 机器设备 3,212,939.98 81,527,392.73 运输设备 604,467.66 26,845,041.66 家具设备 253,486.94 61,731,713.04 电器及影视设备 307,509.31 5,363,207.75 文体娱乐设备 298,705.92 328,602.74 其他设备 711,291.86 21,422,586.04 62,125,149.18 416,546,518.41 说明:a、本期增加包括新增合并海南南山文化旅游开发有限公司累计折旧32,72 8,165.27 元。 b、本期减少主要是民族饭店对部分客房进行装修改造而转出房屋建筑物的累计折 旧56,632,509.10 元。 (3) 固定资产减值准备 项目 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 机器设备 1,792,437.03 -- -- 1,792,437.03 运输设备 765,152.30 -- -- 765,152.30 家具设备 272,233.12 -- 64,590.65 207,642.47 其他设备 161,638.22 -- 17,798.04 143,840.18 2,991,460.67 -- 82,388.69 2,909,071.98 11、在建工程 (1) 在建工程增减变动 商务中心 民族饭店改造 南山景区改造 2002.01.01 421,000.00 4,004,280.47 -- 加:本期增加 354,050.00 25,009,806.65 4,186,667.16 减:本期转入固定资产 710,000.00 27,045,350.76 3,816,203.64 减:本期其他减少 40,420.00 54,606.12 2002.12.31 65,050.00 1,928,316.36 315,857.40 在建工程减值准备 (--) (--) (--) 65,050.00 1,928,316.36 315,857.40 新京伦房产 合计 2002.01.01 -- 4,425,280.47 加:本期增加 450,000.00 30,000,523.81 减:本期转入固定资产 31,571,554.40 减:本期其他减少 95,026.12 2002.12.31 450,000.00 2,759,223.76 在建工程减值准备 (--) (--) 450,000.00 2,759,223.76 (2) 截至2002 年12 月31 日,本公司在建工程未出现减值情形,不须计提减值准 备。 12、无形资产 (1) 截至2002 年12 月31 日无形资产明细 项目 取得方式 原值 土地使用权 购买 310,868,747.09 办公楼使用权 购买 15,000,000.00 项目 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 428-540个月 424-536个月 办公楼使用权 40年 421个月 说明:a、上述土地使用权权属本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公 司,经北京德威评估有限责任公司德威评报字(2002)第215 号资产评估报告确认,评 估价值采用基准地价修正法和成本法综合确定。 b、截至2002 年12 月31 日,本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公 司以其部分土地使用权抵押借入长期借款10,450 万元,抵押借入一年内到期的长期借 款2,900 万元。 (2) 无形资产增减变动 办公楼使用权 土地使用权 合计 2002.01.01 13,374,366.04 -- 13,374,366.04 本期增加额 -- 309,521,858.15 309,521,858.15 本期摊销额 370,652.16 1,346,888.94 1,717,541.10 累计摊销额 1,996,286.12 2,693,777.88 4,690,064.00 2002.12.31 13,003,713.88 308,174,969.21 321,178,683.09 无形资产减值准备 (--) (--) (--) 13,003,713.88 308,174,969.21 321,178,683.09 (3) 截至2002 年12 月31 日,本公司无形资产未出现减值情形,不须计提减值准 备。 13、长期待摊费用 项目 原始金额 2002.01.01 本期增加 民族易耗品 1,430,597.73 662,597.73 0.00 北纬租金 250,000.00 219,791.59 0.00 渔阳租金 50,000.00 44,166.75 0.00 装修费 2,651,870.27 4,350,405.63 578,747.71 办公楼消防工程 78,892.33 53,305.57 0.00 电脑专线费 98,333.00 78,329.00 0.00 展会用展具 3,535,884.56 2,828,707.64 0.00 广告牌费用 1,728,741.00 294,900.00 1,433,841.00 其他 228,176.00 63,007.50 95,006.00 8,595,211.41 2,107,594.71 项目 本期摊销或转出 2002.12.31 民族易耗品 288,000.00 374,597.73 北纬租金 12,500.04 207,291.55 渔阳租金 2,499.96 41,666.79 装修费 839,251.39 4,089,901.95 办公楼消防工程 25,586.76 27,718.81 电脑专线费 20,004.00 58,325.00 展会用展具 707,176.92 2,121,530.72 广告牌费用 286,323.16 1,442,417.84 其他 44,396.00 113,617.50 2,225,738.23 8,477,067.89 14、其他长期资产 项目 2002.12.31 2001.12.31 旅行社质量保证金 7,700,000.00 5,900,000.00 因私出入境中介机构备用金 2,000,000.00 -- 9,700,000.00 5,900,000.00 15、短期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 保证借款 215,000,000.00 30,000,000.00 其中:他人保证 215,000,000.00 30,000,000.00 215,000,000.00 30,000,000.00 说明:上述保证借款的保证人为北京首都旅游集团有限责任公司。 16、应付账款 2002.12.31 2001.12.31 68,887,907.76 95,835,329.22 说明:截至2002 年12 月31 日,不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项 。 17、预收账款 2002.12.31 2001.12.31 23,240,717.98 11,967,439.60 说明:截至2002 年12 月31 日,不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项 。 18、应付工资 2002.12.31 2001.12.31 12,155,723.39 8,296,647.51 说明:截至2002 年12 月31 日,上述应付工资主要是工效挂钩节余。 19、应付股利 股东名称 2002.12.31 2001.12.31 境内法人股东 30,693,496.78 32,280,000.00 流通股股东 13,300,000.00 14,000,000.00 43,993,496.78 46,280,000.00 20、应交税金 税项 2002.12.31 2001.12.31 企业所得税 10,592,076.99 5,296,542.80 营业税 1,918,524.38 1,815,120.75 房产税 517,305.49 1,363,881.33 个人所得税 328,615.58 455,576.36 城建税 96,443.21 89,268.46 增值税 81,867.13 1,151.08 13,534,832.78 9,021,540.78 21、其他应交款 项目 计缴标准 2002.12.31 2001.12.31 教育费附加 应缴流转税额的3% 44,866.35 36,979.87 住房公积金 483,939.50 -- 文化事业建设费 康乐、广告收入的3% 36,504.99 63,617.94 565,310.84 100,597.81 22、其他应付款 2002.12.31 2001.12.31 101,554,061.32 40,088,075.28 说明:截至2002 年12 月31 日,欠付北京首都旅游集团有限责任公司2,434,656 .94 元。 23、预提费用 类别 2002.12.31 2001.12.31 广告费 292,399.44 1,753,813.21 水电费 65,271.60 645,721.75 燕京转让税费 -- 6,218,778.94 其他 275,263.28 410,220.33 632,934.32 9,028,534.23 24、预计负债 类别 2002.12.31 2001.12.31 合同补偿费 2,944,000.00 4,435,000.00 人员安置费 2,352,437.95 3,517,705.00 5,296,437.95 7,952,705.00 25、一年内到期的长期负债 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 抵押借款 29,000,000.00 -- 其中:他人抵押 -- -- 29,000,000.00 -- 说明:截至2002 年12 月31 日,本公司上述借款系控股子公司—海南南山文化旅 游开发有限公司以其自有土地使用权抵押借入。 26、长期借款 借款类别 2002.12.31 2001.12.31 金融机构借款 115,000,000.00 -- 其中:抵押借款 115,000,000.00 -- 其中:他人抵押 -- -- 非金融机构借款 89,785,892.70 89,785,892.70 204,785,892.70 89,785,892.70 说明:(1)截至2002 年12 月31 日,本公司上述抵押借款系控股子公司—海南南 山文化旅游开发有限公司以其自有房屋建筑物抵押借入1,050 万元,以其自有土地使 用权抵押借入10,450 万元。 (2)非金融机构借款系公司改制时欠付北京首都旅游集团有限责任公司截至1998 年12 月31 日利润,本公司已与其签订长期无息借款协议。 27、长期应付款 2002.12.31 2001.12.31 3,500,654.65 -- 说明:截至2002 年12 月31 日,长期应付款系北京新京伦国际酒店管理有限公司 改制时欠付北京市京伦饭店有限责任公司中方账户款项。 28、股本(万元) 本期增减 股份类别 2002.01.01 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 16,140 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 16,140 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 16,140 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 7,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 7,000 股份总数 23,140 股份类别 2002.12.31 一、未上市流通股份 1.发起人股份 16,140 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 16,140 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 16,140 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 7,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 7,000 股份总数 23,140 说明:截至2002 年12 月31 日,持本公司5%以上股份的股东单位为北京首都旅游 集团有限责任公司(69.14%)。 29、资本公积 项目 2002.01.01 本期增加 股本溢价 413,517,985.11 -- 股权投资准备 91,596.11 7,818,524.36 资产评估增值准备 229,581.46 -- 413,839,162.68 7,818,524.36 项目 本期减少 2002.12.31 股本溢价 -- 4413,517,985.11 股权投资准备 -- 7,910,120.47 资产评估增值准备 -- 229,581.46 -- 421,657,687.04 说明:股权投资准备本期增加系本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有 限公司结转无法支付的应付款项,本公司按权益比例核算。 30、盈余公积 项目 2002.01.01 本期增加 法定盈余公积 19,653,251.18 8,059,869.85 法定公益金 19,653,251.18 8,059,869.85 39,306,502.36 16,119,739.70 项目 本期减少 2002.12.31 法定盈余公积 -- 27,713,121.03 法定公益金 -- 27,713,121.03 -- 55,426,242.06 31、未分配利润 2002.01.01 本期增加 本期减少 2002.12.31 13,784,699.22 66,613,870.61 60,085,739.70 20,312,830.13 说明:(1)本期增加系公司2002 年度合并净利润转入。 (2)本期减少包括计提盈余公积16,119,739.70 元和分配普通股股利4,396.60万元 。本公司2002 年度利润分配预案已经第二届董事会第六次会议通过,拟以2002 年末 总股本23,140 万股为基数,每10 股派发现金股利1.9 元(含税),共计分配4,396.60 万元。 32、主营业务收入 (1) 合并数 A、按业务性质 项目 2002年度 2001年度 酒店 238,907,411.24 269,635,150.36 展览广告 68,005,898.46 56,350,234.30 景区 22,457,609.02 -- 旅游服务 730,602,844.28 883,078,314.88 1,059,973,763.00 1,209,063,699.54 B、按地区 项目 2002年度 2001年度 北京 1,037,516,153.98 1,209,063,699.54 海南 22,457,609.02 -- 1,059,973,763.00 1,209,063,699.54 (2) 母公司 A、按业务性质 项目 2002年度 2001年度 酒店 104,161,969.52 143,211,090.14 展览广告 53,399,885.62 45,552,443.25 157,561,855.14 188,763,533.39 B、本公司母公司收入全部来源于北京地区。 33、主营业务成本 (1) 合并数 A、按业务性质 项目 2002年度 2001年度 酒店 26,819,455.09 27,176,770.93 展览广告 5,307,725.69 3,357,526.57 景区 2,330,201.87 -- 旅游服务 670,892,744.78 822,021,652.51 705,350,127.43 852,555,950.01 B、按地区 项目 2002年度 2001年度 北京 703,019,925.56 852,555,950.01 海南 2,330,201.87 -- 705,350,127.43 852,555,950.01 (2) 母公司 A、按业务性质 项目 2002年度 2001年度 酒店 13,891,548.82 14,963,536.20 B、按地区 项目 2002年度 2001年度 北京 13,891,548.82 14,963,536.20 34、主营业务税金及附加 项目 2002年度 2001年度 营业税 18,856,790.52 19,726,925.50 城建税 857,915.24 945,666.07 教育费附加 374,354.88 405,443.86 文化事业建设费 516,507.42 436,424.45 20,605,568.06 21,514,459.88 35、财务费用 项目 2002年度 2001年度 利息支出 4,870,881.05 6,009,653.17 减:利息收入 1,427,188.49 2,056,376.45 汇兑损失 463,850.06 -- 减:汇兑收益 169,537.79 378,389.37 手续费 607,562.95 744,740.33 4,345,567.78 4,319,627.68 36、投资收益 (1) 合并数 类别 2002年度 2001年度 短期投资收益 2,498,207.83 5,099,428.29 股权投资收益 11,566,152.89 12,178,711.00 其中:权益法核算 10,323,926.48 10,935,485.78 成本法核算 1,242,226.41 1,243,225.22 股权转让收益 234,441.53 24,361,574.97 股权投资差额摊销 (410,176.72) (136,414.32) 投资减值准备 (2,171,407.68) (--) 11,717,217.85 41,503,299.94 (2) 母公司 类别 2002年度 2001年度 短期投资收益 2,485,589.12 -- 股权投资收益 26,969,218.64 21,243,739.12 其中:权益法核算 25,726,992.23 20,400,513.90 成本法核算 1,242,226.41 843,225.22 股权转让收益 -- 24,456,574.97 股权投资差额摊销 (410,176.72) (142,663.57) 投资减值准备 (480,000.00) (--) 28,564,631.04 45,557,650.52 37、营业外收入 项目 2002年度 2001年度 废物料出售 67,539.90 142,130.02 罚款收入 80,051.29 19,515.27 处置固定资产净收益 37,294.35 160,946.75 补偿收入 -- 333,531.40 建设费手续费收入 -- 33,203.73 违约金 11,016.00 66,445.00 其他 90,723.71 111,252.38 286,625.25 867,024.55 38、营业外支出 项目 2002年度 2001年度 处置固定资产净损失 379,042.45 285,808.37 固定资产盘亏 -- 35,663.95 罚款支出 17,240.00 37,165.21 残疾人保障金 68,109.60 210,000.00 补偿金 1,550,061.06 -- 其他 68,369.65 52,176.13 2,082,822.76 620,813.66 39、所得税 (1) 合并数 项目 2002年度 2001年度 计提所得税 20,242,390.12 31,788,018.15 减:所得税返还 16,311,474.88 11,141,842.33 3,930,915.24 20,646,175.82 说明:所得税返还系根据北京市财政局京财企二[2002]365 号和京财企二[2002] 1176 号“关于返还北京首都旅游股份有限公司2001 年所得税的函”,返还本公司20 01 年度实际缴纳所得税超过15%的部分。 (2) 母公司 项目 2002年度 2001年度 计提所得税 11,524,983.89 22,552,906.55 减:所得税返还 16,311,474.88 11,141,842.33 (4,786,490.99) 11,411,064.22 40、收到的其他与经营活动有关的现金19,517,118.73 元,其中: 项目 2002年度 海南南山文化旅游开发有限公司代收款项 2,871,282.59 北大新北高教育科技有限公司 2,500,000.00 收北京市神州国际旅游公司 1,299,235.92 41、支付的其他与经营活动有关的现金124,878,475.41 元,其中: 项目 2002年度 付现费用 100,236,179.85 支付北京首都旅游集团有限责任公司综合服务费及租金等 5,265,729.97 支付预计负债等合同补偿金 1,971,000.00 42、收到的其他与投资活动有关的现金20,416,735.32 元,其中: 项目 2002年度 海南南山文化旅游开发有限公司2002年11月1日货币资金 18,602,960.23 北京新京伦国际酒店管理有限公司2002年10月1日货币资金 597,982.10 北京神舟假日旅行社2002年1月1日货币资金 26,438.07 北京市民运旅行社2002年1月1日货币资金 1,189,354.92 43、收到的其他与筹资活动有关的现金10,000,000.00 元,系本公司控股子公司 —海南南山文化旅游开发有限公司收到海南南山旅游发展有限公司款项。 六、关联方关系及其交易 1、关联方 (1)存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京首都旅游集团有限责任公司 本公司控股股东 北京神舟国际旅行社集团有限公司 本公司控股子公司 北京市京伦饭店有限责任公司 本公司控股子公司 北京市旅游广告有限责任公司 本公司控股子公司 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 本公司控股子公司 海南南山文化旅游开发有限公司 本公司控股子公司 北京新京伦国际酒店管理有限公司 本公司控股子公司 北京神舟投资管理有限责任公司 本公司控股子公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 经济性质 法定代表人 北京首都旅游集团有限责任公司 北京市 有限责任 段强 北京神舟国际旅行社集团有限公司 北京市 有限责任 杨柳荫 北京市京伦饭店有限责任公司 北京市 有限责任 刘毅 北京市旅游广告有限责任公司 北京市 有限责任 王坚 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 北京市 有限责任 王志强 海南南山文化旅游开发有限公司 海南省 有限责任 杨华 北京新京伦国际酒店管理有限公司 北京市 有限责任 杨金山 北京神舟投资管理有限责任公司 北京市 有限责任 杨华 关联方名称 主营业务 北京首都旅游集团有限责任公司 受市政府委托对国有资产进行经营管理; 项目投资 饭店管理;旅游资源开发; 旅游服务等。 北京神舟国际旅行社集团有限公司 入境旅游业务;国内旅游业务;特许经 营中国公民出国旅游;旅游客运服务等。 北京市京伦饭店有限责任公司 经营客房、餐饮 北京市旅游广告有限责任公司 设计、制作、代理、发布广告 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 婚庆服务;为庆典活动提供劳动服务等。 海南南山文化旅游开发有限公司 旅游资源和旅游项目的开发经营,宾馆 ,酒店,房地产开发经营等。 北京新京伦国际酒店管理有限公司 酒店管理;接受委托进行物业管理;餐 饮服务等 北京神舟投资管理有限责任公司 投资管理、投资咨询、信息咨询服务 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2002.01.01 本年增加 北京首都旅游集团有限责任公司 236,867万元 -- 北京神舟国际旅行社集团有限公司 12,007.53万元 -- 北京市京伦饭店有限责任公司 1,200万美元 -- 北京市旅游广告有限责任公司 1,471.162万元 -- 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500万元 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 38,500万元 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- 200万元 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 5,200万元 关联方名称 本年减少 2002.12.31 北京首都旅游集团有限责任公司 -- 236,867万元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,200万元 6,807.53万元 北京市京伦饭店有限责任公司 -- 1,200万美元 北京市旅游广告有限责任公司 -- 1,471.162万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- 500万元 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 38,500万元 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- 200万元 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 5,200万元 D、关联方所持股份或直接拥有权益及其变化 2002.12.31 关联方名称 股份(权益) 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80% 海南南山文化旅游开发有限公司 28,490万元 74% 北京新京伦国际酒店管理有限公司 140万元 70% 北京神舟投资管理有限责任公司 4,347.55万元 83.60% 2001.12.31 关联方名称 股份(权益) 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 10,039.1万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80% 海南南山文化旅游开发有限公司 -- -- 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- -- 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -- (2)不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京首都旅游国际酒店集团有限公司 与本公司同一控股股东 北京燕京饭店有限责任公司 本公司参股公司(持股比例20%) 海南南山旅游发展有限公司 本公司控股子公司之股东 2、关联交易 (1) 与存在控制关系关联方的关联交易 A、借款担保 截至2002 年12 月31 日,北京首都旅游集团有限责任公司为本公司借自招商银行 北京万寿路支行1 亿元、福建兴业银行北京分行西单支行1 亿元人民币短期借款提供 担保。 截至2002 年12 月31 日,北京首都旅游集团有限责任公司为北京市京伦饭店有限 责任公司借自中国银行北京分行1,000 万元、交通银行北京分行500 万元人民币短期 借款提供担保。 B、土地使用权租赁 本公司履行《土地使用权租赁合同》,承租北京首都旅游集团有限责任公司拥有 的拥有的燕京饭店西配楼(2001 年为燕京饭店)、民族饭店、北京市北展展览分公司的 部分土地,租赁面积及土地租赁费支付情况为: 2002年度 2001年度 面积 80,426.10平方米 91,070.80平方米 租赁费 703,028.37元 592,362.40元 北京市京伦饭店有限责任公司承租北京首都旅游集团有限责任公司7,563.5 平方 米土地,2001 年度、2002 年度分别支付土地使用费1,164,480.00 元。 C、综合服务 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》,北京首都旅 游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务。本公 司2001年度支付综合服务费1,276,632.90 元、2002 年度支付综合服务费1,283,035. 10 元。 北京市北展展览分公司2001 年度支付北京首都旅游集团有限责任公司综合服务费 3,683,247.67 元、2002 年度支付北京首都旅游集团有限责任公司综合服务费2,115, 186.50 元。 D、资金使用 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书,本公司2001、2002 年度无偿使用截至1998 年12 月31 日欠付其利润8,978.59 万元。 北京市北展展览分公司2001、2002 年度与北京首都旅游集团有限责任公司在日常 经营活动中发生代收代付等资金往来活动,互不计付资金占用费。 E、租赁房屋 北京吉日礼仪庆典有限责任公司2002 年度无偿使用北京首都旅游集团有限责任公 司部分办公场所。 (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 A、资金往来 2002 年度,北京燕京饭店有限责任公司向本公司借款3,000 万元,未计付资金占 用费。 2002 年度,北京首都旅游国际酒店集团有限公司向本公司借款200 万元,未计付 资金占用费。 海南南山文化旅游开发有限公司与海南南山旅游发展有限公司在日常经营活动中 发生代收代付等资金往来活动,互不计付资金占用费。 B、租赁房屋 北京燕京饭店有限责任公司租用本公司727.37 平方米房屋,2002 年度计付租赁 费178,074.87 元。 3、关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2002.12.31 北京首都旅游集团有限责任公司 其他应收款 349,200.49 其他应付款 2,434,656.94 长期借款 89,785,892.70 海南南山旅游发展有限公司 其他应收款 8,879,200.34 其他应付款 50,617,195.00 关联方名称 所占比例 备注 北京首都旅游集团有限责任公司 1.68% 往来 2.40% 往来 43.84% 借款 海南南山旅游发展有限公司 42.77% 往来 49.84% 股权转让款及往来 七、或有事项 截至2002 年12 月31 日,本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项 。 八、承诺事项 截至2002 年12 月31 日,本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至2003 年2 月25 日,本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重大事项 经本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司股东会决议,该公司采 用派生分立的方式分立新设北京神舟投资管理有限责任公司,注册资本5,200 万元, 本公司持股比例83.60%,分立后留存的北京神舟国际旅行社集团有限公司注册资本6, 807.53 万元,本公司持股比例83.60%。 十一、净资产收益率和每股收益(按合并会计报表计算) 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 主营业务利润 45.83% 47.97% 45.65% 47.46% 营业利润 9.36% 8.41% 9.33% 8.32% 净利润 9.14% 11.07% 9.10% 10.96% 扣除非常性损益后净利润 6.79% 6.63% 6.77% 6.56% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 2002年度 2001年度 2002年度 2001年度 主营业务利润 1.4435 1.4477 1.4435 1.4477 营业利润 0.2949 0.2539 0.2949 0.2539 净利润 0.2879 0.3342 0.2879 0.3342 扣除非常性损益后净利润 0.2139 0.2000 0.2139 0.2000

第十二节 备查文件

一、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表; 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件; 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件原件及公告原 稿; 四、载有董事长亲笔签名的年度报告正文。 北京首都旅游股份有限公司董事会 2003 年3 月13 日 资产负债表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 五.1 215,060,276.79 77,475,201.34 短期投资 五.2 58,520,000.00 49,520,000.00 应收票据 五.3 1,082,556.61 应收股利 应收利息 应收账款 五.4 54,892,406.31 1,646,493.73 其他应收款 五.5 19,461,388.21 2,001,241.50 预付账款 五.6 2,072,262.88 应收补贴款 存货 五.7 17,978,424.17 2,225,833.47 待摊费用 五.8 858,990.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 369,926,305.95 132,868,770.04 长期投资: 长期股权投资 五.9 252,385,114.98 685,647,557.42 长期债权投资 长期投资合计 252,385,114.98 685,647,557.42 固定资产: 固定资产原价 五.10 1,070,380,230.28 546,914,658.97 减:累计折旧 五.10 416,546,518.41 172,359,650.92 固定资产净值 653,833,711.87 374,555,008.05 减:固定资产减值准备 五.10 2,909,071.98 2,143,919.68 固定资产净额 650,924,639.89 372,411,088.37 工程物资 在建工程 五.11 2,759,223.76 1,993,366.36 固定资产清理 固定资产合计 653,683,863.65 374,404,454.73 无形资产及其他资产: 无形资产 五.12 321,178,683.09 长期待摊费用 五.13 8,477,067.89 2,873,009.82 其他长期资产 五.14 9,700,000.00 无形资产及其他资产合计 339,355,750.98 2,873,009.82 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动资产: 货币资金 186,228,485.36 64,148,709.76 短期投资 86,821,215.20 77,821,215.20 应收票据 1,365,089.43 应收股利 应收利息 应收账款 67,317,668.81 1,553,390.74 其他应收款 58,566,225.67 53,036,304.32 预付账款 10,422,658.77 应收补贴款 存货 17,194,878.67 2,330,943.66 待摊费用 949,639.96 64,730.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 428,865,861.87 198,955,293.68 长期投资: 长期股权投资 211,092,910.57 336,932,899.13 长期债权投资 长期投资合计 211,092,910.57 336,932,899.13 固定资产: 固定资产原价 842,328,385.49 572,642,319.53 减:累计折旧 403,268,961.79 210,626,994.13 固定资产净值 439,059,423.70 362,015,325.40 减:固定资产减值准备 2,991,460.67 2,226,308.37 固定资产净额 436,067,963.03 359,789,017.03 工程物资 在建工程 4,425,280.47 4,425,280.47 固定资产清理 固定资产合计 440,493,243.50 364,214,297.50 无形资产及其他资产: 无形资产 13,374,366.04 长期待摊费用 8,595,211.41 3,937,939.03 其他长期资产 5,900,000.00 无形资产及其他资产合计 27,869,577.45 3,937,939.03 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,108,321,593.39 904,040,429.34 资产负债表(续) 项目 附注 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 五.15 215,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付账款 五.16 68,887,907.76 8,607,197.37 预收账款 五.17 23,240,717.98 5,814,988.33 应付工资 五.18 12,155,723.39 4,092,294.33 应付福利费 11,644,885.49 5,838,389.81 应付股利 五.19 43,993,496.78 43,966,000.00 应交税金 五.20 13,534,832.78 4,225,282.94 其他应交款 五.21 565,310.84 142,659.55 其他应付款 五.22 101,554,061.32 99,362,920.01 预提费用 五.23 632,934.32 预计负债 五.24 5,296,437.95 5,296,437.95 一年内到期的长期负债 五.25 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 525,506,308.61 377,346,170.29 长期负债: 长期借款 五.26 204,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 五.27 3,500,654.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 208,286,547.35 89,785,892.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 733,792,855.96 467,132,062.99 少数股东权益 152,761,420.37 股东权益: 股本 五.28 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 五.29 421,657,687.04 421,657,687.04 盈余公积 五.30 55,426,242.06 48,994,071.82 其中:法定公益金 27,713,121.03 24,497,035.91 未分配利润 五.31 20,312,830.13 26,609,970.16 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 728,796,759.23 728,661,729.02 负债和股东权益总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 项目 2001年12月31日 合并 母公司 流动负债: 短期借款 30,000,000.00 应付票据 应付账款 95,835,329.22 9,249,833.64 预收账款 11,967,439.60 7,180,521.67 应付工资 8,296,647.51 2,616,957.24 应付福利费 7,360,364.17 4,782,959.61 应付股利 46,280,000.00 46,280,000.00 应交税金 9,021,540.78 3,904,229.70 其他应交款 100,597.81 102,569.70 其他应付款 40,088,075.28 27,828,064.94 预提费用 9,028,534.23 6,218,778.94 预计负债 7,952,705.00 7,952,705.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 265,931,233.60 116,116,620.44 长期负债: 长期借款 89,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 3,823,650.00 长期负债合计 93,609,542.70 89,785,892.70 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 359,540,776.30 205,902,513.14 少数股东权益 50,450,452.83 股东权益: 股本 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 413,839,162.68 413,839,162.68 盈余公积 39,306,502.36 35,659,814.12 其中:法定公益金 19,653,251.18 17,829,907.06 未分配利润 13,784,699.22 17,238,939.40 未确认的投资损失 外币报表折算差额 股东权益合计 698,330,364.26 698,137,916.20 负债和股东权益总计 1,108,321,593.39 904,040,429.34 公司负责人:刘毅 主管会计工作负责人: 赵五一 会计机构负责人:杨军 利润表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年度 合并 母公司 一、主营业务收入 五.32 1,059,973,763.00 157,561,855.14 减:主营业务成本 五.33 705,350,127.43 13,891,548.82 主营业务税金及附加 五.34 20,605,568.06 8,562,921.85 二、主营业务利润 334,018,067.51 135,107,384.47 加:其他业务利润 91,238.95 减:营业费用 125,495,585.29 45,584,495.34 管理费用 136,018,825.28 54,336,235.01 财务费用 五.35 4,345,567.78 1,859,385.36 三、营业利润 68,249,328.11 33,327,268.76 加:投资收益 五.36 11,717,217.85 28,564,631.04 补贴收入 营业外收入 五.37 286,625.25 195,409.48 减:营业外支出 五.38 2,082,822.76 202,511.81 四、利润总额 78,170,348.45 61,884,797.47 减:所得税 五.39 3,930,915.24 -4,786,490.99 减:少数股东损益 7,625,562.60 加:未确认的投资损失 五、净利润 66,613,870.61 66,671,288.46 项目 2001年度 合并 母公司 一、主营业务收入 1,209,063,699.54 188,763,533.39 减:主营业务成本 852,555,950.01 14,963,536.20 主营业务税金及附加 21,514,459.88 10,299,290.94 二、主营业务利润 334,993,289.65 163,500,706.25 加:其他业务利润 减:营业费用 104,775,565.03 47,894,767.88 管理费用 167,143,462.92 71,156,503.57 财务费用 4,319,627.68 1,433,503.69 三、营业利润 58,754,634.02 43,015,931.11 加:投资收益 41,503,299.94 45,557,650.52 补贴收入 营业外收入 867,024.55 411,157.73 减:营业外支出 620,813.66 220,488.72 四、利润总额 100,504,144.85 88,764,250.64 减:所得税 20,646,175.82 11,411,064.22 减:少数股东损益 2,529,432.96 加:未确认的投资损失 五、净利润 77,328,536.07 77,353,186.42 补充资料: 项目 附注 2002年度 2001年度 合并 母公司 合并 母公司 1、出售、处置部门或被 投资单位所得收益 234,441.53 24,361,574.97 24,456,574.97 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加 (或减少)利润总额 4、会计估计变更增加 (或减少)利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人:刘毅 会计机构负责人:杨军 主管会计工作负责人: 赵五 一 利润分配表 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2002年度 合并 母公司 一、净利润 66,613,870.61 66,671,288.46 加:年初未分配利润 13,784,699.22 17,238,939.40 其他转入 二、可供分配的利润 80,398,569.83 83,910,227.86 减:提取法定盈余公积 8,059,869.85 6,667,128.85 提取法定公益金 8,059,869.85 6,667,128.85 三、可供股东分配的利润 64,278,830.13 70,575,970.16 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 43,966,000.00 43,966,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 20,312,830.13 26,609,970.16 项目 2001年度 合并 母公司 一、净利润 77,328,536.07 77,353,186.42 加:年初未分配利润 296,685.23 1,636,390.26 其他转入 二、可供分配的利润 77,625,221.30 78,989,576.68 减:提取法定盈余公积 8,780,261.04 7,735,318.64 提取法定公益金 8,780,261.04 7,735,318.64 三、可供股东分配的利润 60,064,699.22 63,518,939.40 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 46,280,000.00 46,280,000.00 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 13,784,699.22 17,238,939.40 公司负责人:刘毅 主管会计工作负责人: 赵五一 会计机构负责人:杨军 现金流量表 2002年度 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,132,536,269.25 收到的税费返还 16,311,474.88 收到的其他与经营活动有关的现金 五.40 19,517,118.73 现金流入小计 1,168,364,862.86 购买商品、接受劳务支付的现金 762,429,877.53 支付给职工以及为职工支付的现金 102,912,603.13 支付的各项税费 58,541,098.91 支付的其他与经营活动有关的现金 五.41 124,878,475.41 现金流出小计 1,048,762,054.98 经营活动产生的现金流量净额 119,602,807.88 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 209,678,785.87 取得投资收益所收到的现金 9,558,198.41 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 183,488.00 收到的其他与投资活动有关的现金 五.42 20,416,735.32 现金流入小计 239,837,207.60 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 41,263,754.07 投资所支付的现金 413,875,630.62 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 455,139,384.69 投资活动产生的现金流量净额 -215,302,177.09 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 1,874,000.00 借款所收到的现金 485,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 五.43 10,000,000.00 现金流入小计 496,874,000.00 偿还债务所支付的现金 315,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 57,461,844.16 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 372,461,844.16 筹资活动产生的现金流量净额 124,412,155.84 四、汇率变动对现金的影响 119,004.80 五、现金及现金等价物净增加额 28,831,791.43 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 161,498,924.27 收到的税费返还 16,311,474.88 收到的其他与经营活动有关的现金 27,650,500.98 现金流入小计 205,460,900.13 购买商品、接受劳务支付的现金 21,441,171.90 支付给职工以及为职工支付的现金 34,844,588.37 支付的各项税费 33,084,711.47 支付的其他与经营活动有关的现金 44,655,326.83 现金流出小计 134,025,798.57 经营活动产生的现金流量净额 71,435,101.56 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 209,050,453.70 取得投资收益所收到的现金 19,548,497.11 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产所收回的现金净额 56,921.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 228,655,871.81 购建固定资产、无形资产和其他长期 资产所支付的现金 27,262,894.29 投资所支付的现金 411,400,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 438,662,894.29 投资活动产生的现金流量净额 -210,007,022.48 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 460,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 460,000,000.00 偿还债务所支付的现金 260,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所 支付的现金 48,101,587.50 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 308,101,587.50 筹资活动产生的现金流量净额 151,898,412.50 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 13,326,491.58 公司负责人:刘毅 主管会计工作负责人:赵五一 会计机构负责人:杨军 现金流量表--补充资料 2002年度 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 66,613,870.61 加:少数股东本期收益 7,625,562.60 计提的资产减值准备 230,795.25 固定资产折旧 42,288,305.65 无形资产摊销 1,717,541.10 长期待摊费用摊销 2,214,738.23 待摊费用减少(减:增加) 329,972.12 预提费用增加(减:减少) -8,455,735.34 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) 325,832.10 固定资产报废损失 15,916.00 财务费用 4,751,876.25 投资损失(减:收益) -13,888,625.53 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 3,263,971.17 经营性应收项目的减少(减:增加) -835,452.64 经营性应付项目的增加(减:减少) 13,404,240.31 其他 经营活动产生的现金流量净额 119,602,807.88 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 215,060,276.79 减:现金的期初余额 186,228,485.36 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 28,831,791.43 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 66,671,288.46 加:少数股东本期收益 计提的资产减值准备 493,822.56 固定资产折旧 19,648,431.75 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 1,095,676.92 待摊费用减少(减:增加) 64,730.00 预提费用增加(减:减少) -6,218,778.94 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失(减:收益) 135,791.47 固定资产报废损失 146.00 财务费用 1,821,587.50 投资损失(减:收益) -29,044,631.04 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) 105,110.19 经营性应收项目的减少(减:增加) -308,709.11 经营性应付项目的增加(减:减少) 16,970,635.80 其他 经营活动产生的现金流量净额 71,435,101.56 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 77,475,201.34 减:现金的期初余额 64,148,709.76 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,326,491.58 公司负责人:刘毅 主管会计工作负责人:赵五一 会计机构负责人:杨军 资产减值准备明细表(资产负债表附表1) 编制单位:北京首都旅游股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002年1月1日 本期增加数 一、坏帐准备合计 5,761,354.08 1,584,059.25 其中:应收帐款 5,286,984.89 746,455.72 其他应收款 474,369.19 837,603.53 二、短期投资跌价准备合计 - 480,000.00 其中:股票投资 - - 债券投资 - 480,000.00 三、存货跌价准备合计 - - 其中:库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - 1,691,407.68 其中:长期股权投资 - 1,691,407.68 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 2,991,460.67 - 其中:房屋、建筑物 - - 机器设备 1,792,437.03 - 六、无形资产减值准备 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 2002年12月31日 一、坏帐准备合计 2,982,302.22 4,363,111.11 其中:应收帐款 2,967,705.89 3,065,734.72 其他应收款 14,596.33 1,297,376.39 二、短期投资跌价准备合计 - 480,000.00 其中:股票投资 - - 债券投资 - 480,000.00 三、存货跌价准备合计 - - 其中:库存商品 - - 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - 1,691,407.68 其中:长期股权投资 - 1,691,407.68 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 82,388.69 2,909,071.98 其中:房屋、建筑物 - 机器设备 - 1,792,437.03 六、无形资产减值准备 - - 其中:专利权 - - 商标权 - - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 公司负责人:刘毅 财务负责人:赵五一 编表人: 杨军