上海爱建股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-30]  

    

重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报 告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    

上海爱建股份有限公司董事会

    

    

一、公 司 简 介

    1、公司法定中文名称:上海爱建股份有限公司

    法定英文名称:SHANGHAI AJ CORPORATION

    2、公司法定代表人:陈铭珊

    3、公司董事会秘书:周浩奎

    证券事务代表:张禾

    联系地址:上海市零陵路599号

    电话:021-64396600

    传真:021-64392118

    电子信箱:ajcoob@mail2.online.sh.cn

    4、公司注册地址:上海市浦东新区云桥路848号

    邮政编码:200122

    公司办公地址:上海市零陵路599号

    邮政编码:200030

    公司国际互联网网址:http://www.aj.com.cn

    公司电子信箱:ajcorp@online.sh.cn

    5、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报

    登载公司年度报告的国际互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:上海市零陵路599号

    6、公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:爱建股份

    股票代码:600643

    

    

二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

    ㈠、本年度主要利润指标情况:

单位:人民币元

利润总额 144,570,432.24

净利润 130,638,966.63

扣除非经常性损益后的净利润 131,638,750.67

主营业务利润 144,875,175.95

其他业务利润 10,176,112.43

营业利润 8,703,305.29

投资收益 136,866,910.99

补贴收入 1,772,496.44

营业外收支净额 -2,772,280.48

经营活动产生的现金流量净额 -320,853,324.81

现金及现金等价物净增加额 88,202,316.30

注: 扣除的非经常性损益项目和涉及金额

补贴收入 1,772,496.44

营业外收入 3,127,234.21

营业外支出 5,899,514.69

㈡、截至报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标

项 目 2001年 2000年

调整前

主营业务收入(元) 804,166,617.48 564,751,292.16

净利润(元) 130,638,966.63 135,482,321.57

总资产 3,226,354,322.01 2,611,081,012.52

股东权益(不含少数股东权益) 2,007,146,921.70 2,046,649,233.27

每股收益 0.284 0.294

每股收益(按月平均加权法计算) 0.284 0.308

扣除非经常性损益后的每股收益 0.286 0.298

每股净资产 4.36 4.44

调整后每股净资产 4.21 4.27

净资产收益率(%) 6.51% 6.62%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.696 -0.118

项 目 2000年 1999年

调整后 调整前

主营业务收入(元) 564,751,292.16 656,126,648.77

净利润(元) 133,409,915.51 124,667,275.62

总资产 2,608,178,030.37 2,358,596,110.37

股东权益(不含少数股东权益) 2,043,968,142.86 1,979,557,944.89

每股收益 0.290 0.298

每股收益(按月平均加权法计算) 0.303 0.321

扣除非经常性损益后的每股收益 0.296 0.299

每股净资产 4.44 4.73

调整后每股净资产 4.27 4.61

净资产收益率(%) 6.53% 6.30%

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.118 0.131

项 目 1999年

调整后

主营业务收入(元) 656,126,648.77

净利润(元) 124,058,652.96

总资产 2,357,987,487.71

股东权益(不含少数股东权益) 1,978,949,322.23

每股收益 0.296

每股收益(按月平均加权法计算) 0.319

扣除非经常性损益后的每股收益 0.291

每股净资产 4.73

调整后每股净资产 4.61

净资产收益率(%) 6.27%

每股经营活动产生的现金流量净额 0.131

(三)、报告期内扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为6.24%。

三、股本变动及股东情况

㈠、股本变动情况

数量单位:股

本次变动前 本次变动 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人法人持股 108492078 -- 108492078

2、社会法人持股 43843220 -- 43843220

3、其他 0 -- 0

未上市流通股份合计 152335298 -- 152335298

二、已上市流通股份

人民币普通股 308352666 -- 308352666

已上市流通股份合计 308352666 -- 308352666

三、股份总数 460687964 -- 460687964

㈡、股东情况介绍

1、报告期末股东总数:132,186人。

2、报告期末持股前十名股东情况:

股东名称 占总 持股数(股) 持股

股本(%) 增减(股)

①上海工商界爱国 22.65 104347008 -110552

建设特种基金

②上海国际信托投资公司 1.36 6250163 --

③上海市工商业联合会 1.03 4734972 --

④刘靖基 0.88 4058113 --

⑤爱群实业 0.80 3702218 +491413

⑥久事公司 0.68 3125081 --

⑦荣智丰 0.65 2983736 -30000

⑧丁鹤寿 0.63 2900000 -27510

⑨丁眉寿 0.56 2570996 --

⑩二纺机 0.45 2083388 --

交行上分 0.45 2083388 --

股东名称 股份性质

①上海工商界爱国 其中:流通股20000股

建设特种基金 发起人法人股103757106股

社会法人股569902股

②上海国际信托投资公司 社会法人股

③上海市工商业联合会 发起人法人股

④刘靖基 流通股

⑤爱群实业 其中:流通股2565142股

其余为社会法人股

⑥久事公司 社会法人股

⑦荣智丰 流通股

⑧丁鹤寿 流通股

⑨丁眉寿 流通股

⑩二纺机 社会法人股

交行上分 社会法人股

    3、公司控股股东情况:

    上海工商界爱国建设特种基金,社团法人,法定代表人:郭秀珍。成立于一九九 三年一月八日,注册资金为人民币壹亿元整。基金的业务范围:基金管理,资助教育、 科技、公益事业,资助培训现代经营管理人才。基金的最高权力机构是基金理事会, 基金资产由基金理事会负责管理。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、基本情况

姓 名 职 务 性别 年龄 任 期

陈铭珊 董事长 男 85 1999.6-2002.5

茅志琼 副董事长 女 66 1999.6-2002.5

顾 青 副董事长、总经理 男 55 1999.6-2002.5

经叔平 董事会顾问 男 84 1999.6-2002.5

杨延修 董事会顾问 男 90 1999.6-2002.5

王仁中 董事会顾问 男 69 1999.6-2002.5

沈祖木或 执行董事 男 82 1999.6-2002.5

杨铨谟 执行董事 男 70 1999.6-2002.5

周浩奎 董事、董事会秘书 男 66 1999.6-2002.5

张亚培 董事 男 58 1999.6-2002.5

康从之 董事、副总经理 男 50 1999.6-2002.5

刘顺新 董事、副总经理 男 46 1999.6-2002.5

蔡侬瑞 董事 男 52 1999.6-2002.5

唐仑千 董事 男 60 1999.6-2002.5

杨建荣 董事 男 45 1999.6-2002.5

张绍木梁 董事 男 69 1999.6-2002.5

徐国华 董事 男 65 1999.6-2002.5

郭秀珍 监事长 女 84 1999.6-2002.5

王祚岩 副监事长 男 61 1999.6-2002.5

宗之琥 监事会顾问 男 86 1999.6-2002.5

吴晓萍 监事 女 54 1999.6-2002.5

唐齐千 监事 男 68 1999.6-2002.5

魏 平 监事 女 47 1999.6-2002.5

刘 英 监事 女 47 1999.6-2002.5

吴树楠 监事 男 48 1999.6-2002.5

姓 名 期初持股 期末持股 增减数 变动原因

数(股) 数(股) (股)

陈铭珊

茅志琼

顾 青 11436 11436

经叔平 7376 7376

杨延修 17326 17326

王仁中 15305 15305

沈祖木或 475814 475814

杨铨谟 11985 11985

周浩奎 132562 132562

张亚培

康从之 8576 8576

刘顺新 10464 10464

蔡侬瑞

唐仑千 216954 216954

杨建荣

张绍木梁

徐国华

郭秀珍 353883 353883

王祚岩 9330 9330

宗之琥 17731 17731

吴晓萍

唐齐千 60124 60124

魏 平 3047 3047

刘 英 0 2000 2000 二级市场购入

吴树楠 1000 1000

2、董、监事在股东单位任职情况

姓 名 股东单位 担任职务

张亚培董事 上海市工商业联合会 党组书记、副会长

蔡侬瑞董事 上海国际信托投资公司 总经济师

郭秀珍监事长 上海工商界爱国建设特种基金 理事长

魏 平监事 上海工商界爱国建设特种基金 副秘书长

吴晓萍监事 交通银行上海分行 综合计划处处长

姓 名 任职期限

张亚培董事 1997.9-2002.8

蔡侬瑞董事 2001.11-2004.10

郭秀珍监事长 1997.4-2002.4

魏 平监事 1997.12-2002.4

吴晓萍监事 1997.9-2002.4

    3、公司董事、监事、高级管理人员薪酬情况

    在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬依据员工岗位工资等 级标准(经职代会审议通过)、年度企业经济效益完成情况及地方财税部门核发的 企业工资总额予以发放,由人事部拟订方案,经公司主管领导审核, 报公司董事会领 导审批。

    现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额177万元; 金额最高的前三名 董事的报酬总额为46万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额为46万元。

    数额区间    5-10万元    10万元以上

人数 6人 9人

    公司董事、监事、高级管理人员中不在公司领取报酬的人员:经叔平、沈祖木 或、杨建荣、张亚培、张绍木梁、唐仑千、徐国华、蔡侬瑞、吴晓萍、唐齐千、魏 平。

    4、公司原职工监事郭延曦女士因辞职离开公司,故不再担任职工监事。经公司 第二届第七次职代会选举,补选吴树楠先生为职工监事。

    

    

五、公司治理结构

    一、公司治理情况

    上市以来,公司严格按照《公司法》、 《证券法》和中国证监会有关法律法规 的要求,不断的完善公司的法人治理结构的建设、规范运作,加强公司信息披露的工 作,制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、 《监事会议事规则》和 《总经理工作细则》。公司法人治理结构的实际情况符合《上市公司治理准则》。

    ㈠、关于公司股东与股东大会:公司确保所有股东的平等地位, 保证股东的合 法权益。坚持定期召开股东座谈会,建立和股东沟通的有效渠道; 公司制定了《股 东大会议事规则》, 能严格按照中国证监会颁布的《股东大会规范意见》的要求召 集、召开股东大会。在会场的选择上尽可能地让更多的股东能够参加股东大会, 行 使股东的表决权,并聘请律师出席见证。

    ㈡、关于控股股东与上市公司的关系:公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构、业务方面做到"五独立"。公司董事会、监事会和内部机构能独立运作。

    ⑴.在人员分开方面,本公司具有劳动、人事及工资管理方面的独立体系, 公司 总经理、副总经理及其他高级管理人员均在本公司领取薪酬, 未有在股东单位担任 重要职务情况。

    ⑵.在资产独立方面,本公司具有独立的经营管理体系,工业产权、商标、 非专 利技术等无形资产均由本公司拥有。

    ⑶.在财务独立方面,本公司设立独立财会部门;建立独立的会计核算体系和财 务管理制度;独立在银行开户。

    ⑷.在机构独立方面,本公司设立了完全独立于控股股东的健全的组织机构体系, 公司董事会、监事会和内部机构独立运作, 不存在与控股股东职能部门之间的从属 关系。

    ⑸.在业务分开方面,本公司在业务方面独立于控股股东, 具有独立完整的业务 及自主经营能力。

    ㈢、关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求;董事 会建立了《董事会议事规则》,各位董事能以认真负责的态度参加董事会、 股东大 会,履行其应尽的职责;能积极参加董事培训,掌握作为应具备的相关知识;本届董 事会已设立外部专家董事,正准备按照有关规定,建立独立董事制度。

    ㈣、关于监事会和监事:公司监事会的人员构成和人数符合法律、法规和《公 司章程》的要求;监事会建立了《监事会议事规则》;公司确保监事的知情权, 监 事能够本着对股东认真负责的精神,独立有效地行使对董事、 经理和其他高级管理 人员及公司财务的监督和检查。

    ㈤、关于绩效评价与激励约束机制:公司正积极完善董事、监事和经理人员的 绩效评价标准和激励约束机制;经理人员的聘任符合法律、法规和《公司章程》的 要求。

    ㈥、关于相关利益者:公司能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、消 费者等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

    ㈦、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书和证券事务代表, 负责公司 的信息披露、接待来访、回答咨询等,加强与股东的交流;能够严格按照法律、 法 规和《公司章程》的规定,真实、准确、完整、及时地披露公司相关信息,确保所有 的股东有平等的机会获得信息。

    二、公司独立董事情况

    公司董事会根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导 意见》的要求,正在积极选择独立董事人选,修改公司章程有关条款, 按规定建立独 立董事制度。

    

    

六、股东大会简介

    一、公司第十次股东大会(2000年年会)于2001年5月18日在上海肇嘉浜路777 号青松城百花厅召开。本次股东大会决议公告已于2001年5月19日在《中国证券报》 、《上海证券报》上刊登。

    二、上海爱建股份有限公司2001年临时股东大会于2001年12月21日在上海肇嘉 浜路777号青松城百花厅召开。本次股东大会决议公告已于2001年12月22 日在《中 国证券报》、《上海证券报》上刊登。

    

    

七、董 事 会 报 告

    ㈠、公司经营情况

    1、公司主营业务范围:实业投资,房地产开发、经营及咨询, 外经贸部批准的 进出口业务(按批文),商务咨询。

    2、公司主营业务经营状况

    按合并报表计算,2001年公司实现营业收入8.04亿元,实现税后利润1.31亿元。

    经过几年艰苦努力, 信托和证券业务分离工作(简称"信证分离")终于取得 突破性进展。2001年10月, 组建爱建证券有限责任公司的方案获中国证监会批准。 按照批准的方案,新证券公司以爱建为主,联合宁波金港信托、厦门联合信托、嘉兴 信托、中工信托共同组建,现各项筹建工作正在抓紧进行。 爱建信托投资有限责任 公司于2001年12月31日获得中国人民银行正式批复,准予重新登记。 目前出让该公 司部分股权的工作正在积极进行。信证分离工作完成后, 爱建股份将同时控股信托 和证券公司,为公司持续、稳定发展奠定了基础。

    爱建信托投资公司调整业务结构,压缩存贷业务,开发信托本源业务。截至2001 年12月31日,人民币信托存款比年初压缩9.9亿元,人民币信托贷款比年初减少4.4亿 元;委托贷款余额55.8亿元,比年初净增26.6亿元。 基础建设信托投资项目取得进 展:外环越江隧道工程已完成投资10.72亿元,占总投资的61.82%。外环隧道信托权 证发行准备工作也已就绪。2001年信托公司还成功中标复兴东路越江隧道工程项目。 该项目总投资12.7亿元,已正式开工建设。此外,信托公司还在投资银行业务、产业 基金和资产管理业务等方面进行了积极探索。爱建信托投资有限责任公司证券总部 努力化解不利因素,全年共完成交易额258.8亿元,总营业收入15,537万元。 证券总 部还推行专职经纪人制度,加强投资顾问业务,并对两个营业部进行搬迁改造。2001 年信托公司共实现税后利润11,371万元。

    公司房地产业务的两个重点项目--"爱建园"和"金桥爱建园"于2001年上半 年相继开工,目前进展顺利。两个项目的预售工作已经开始,至2001年底, "爱建园 "一期和"金桥爱建园"一期分别实现预售214套和110套, 分别占一期可预售总量 的86%和48%。"爱建园"和"金桥爱建园"还荣获上海市住宅小区优秀规划设计奖 等多个奖项。2001年房地产业务实现税后利润2,196万元。

    公司外贸业务积极拓展新的贸易项目,全年完成出口3,171万美元,进口1,416万 美元,实现税后利润508万元。

    公司实业投资继续扶持优势企业。爱建试剂厂通过市场开拓和技术创新, 全年 完成税后利润1,002万元,同比增长34.86%。实业投资清理整顿工作取得实效, 步云 厂资产清理和人员安置分流工作基本完成。消化不良资产后,2001 年实业投资实现 税后利润193万元。

    另外,2001年公司投资法人股、参股中外合资企业实现税后利润345万元。

    3、占主营业务利润10%以上的经营业务是:信托公司业务实现净利润11,371万 元,主要是手续费收入、存贷息差、投资收益及证券业务收入; 房地产业务实现净 利润2,196万元,主要是房产租售收入和房产项目公司投资收益。

    本公司主要利润来源于信托与证券业务,无法披露供应商和客户。

    4、公司主要附属企业及控股子公司经营业绩

                                               单位:万元人民币

公司名称 出资额 控股比例 营业收入 税后利润

上海爱建信托投资有限责任公司 98,000 98% 27,030 11,371

上海爱建进出口有限公司 3,000 100% 49,566 508

上海怡荣发展有限公司 USD375 75% 527 191

上海爱建建筑设计院 100 100% 1,264 62

    5、在经营中出现的问题及解决方案

    ⑴.信托公司信托存款业务必须在人民银行规定期限内压缩清理,现有信托存款 将逐步到期,而不良贷款回收难度不断加大,有部分资产变现能力较差, 存在减值可 能,造成资产负债比率上升。

    ⑵.2001年证券业务遇到严峻形势,交易量萎缩。

    针对上述问题和困难,在董事会领导下,公司全体员工积极努力, 采取以下措施 确保全年经济效益:

    ⑴.信托公司加大逾期贷款的催收工作力度。

    ⑵.信托公司按人民银行的要求,将有计划、有步骤地压缩传统业务, 开拓信托 本源业务,并对信贷资产尽可能地实行用土地、房产、股权等资产抵押措施。

    ⑶.证券总部进一步完善管理体制,落实各营业部经济责任,加强客户管理,提高 服务质量。

    通过上述措施,使信托公司资产质量有所改善。信托、 证券业务保持了一定规 模,经济效益得到保证。

    ㈡、公司投资情况

    1、报告期内公司无配股等募集资金行为。

    2、报告期内公司无其它投资行为。

    ㈢、公司财务状况

    总资产年初数260,818万元,年末数322,635万元,增加61,817万元。增加的主要 原因是由于房产开发投入导致存货及预付工程款增加和本年度新增利润。

    长期负债年初数16万元,年末数39,801万元,增加39,785万元。增加的主要原因 是由于房产开发项目增加长期借款。

    股东权益年初数204,397万元,年末数207,625万元,增加3,228 万元, 增加的主 要原因是由于本年度新增利润。

    本年主营业务利润14,488万元,比去年同期增加7,376万元, 增加的原因是本年 主营业务收入上升。

    ㈣、经营环境及宏观政策变化对公司的影响

    1、受国家信证分离政策影响,信托公司仍处在业务结构调整阶段。相关信托法 规尚不健全,开拓信托业务的市场尚不完善,信托本源业务尚处在开发阶段, 还未形 成规模效应。

    2、低利率政策导致信托公司传统存贷业务间利差减少,收益下降。

    3、中国资本市场处于调整、规范过程中,短期内给公司证券业务发展带来一定 困难。

    从长期看,随着我国经济发展和人民生活水平的提高,信托和证券业务的空间将 更加广阔。公司对爱建信托和证券业务的发展前景充满信心。

    ㈤、新年度业务发展规划

    1、按期完成信证分离工作。力争在3月底之前完成部分信托公司股权的转让工 作。全力做好证券公司的筹建工作,确保上半年正式开业。

    2、爱建证券公司成立后,要通过不断努力,发展成为金融创新能力强、 内部控 制严格、管理规范的综合类证券公司。要建立完善的法人治理结构和严格的内部控 制制度,确保资产运作规范、安全和保值增值。要按照"规范、开拓、 稳健"的运 作原则,努力开拓新的业务品种,加强风险控制,确保较好收益。 要做好投资各方从 业人员的融合工作,降低磨合成本,实现平稳过渡。

    3、信托公司要加大金融创新力度,积极开拓信托本源业务。要有计划、按比例 压缩传统信贷业务,大力开拓委托存款业务,年内争取在投资银行业务、基础设施建 设、投融资业务、财产信托和工业信托业务等方面有所突破, 增加新业务对经济效 益的贡献率。抓好"外环隧道"和"复兴东路隧道"项目的投资与建设, 并考虑进 一步资产经营,争取再做成一个大型基础设施建设投资项目。 加大不良资产的清理 力度,提高资产质量。

    4、全力抓好"爱建园"和"金桥爱建园"两个在建房产项目,确保质量和效益。 做好项目和土地储备,实现公司房地产业的可持续发展。 继续做好存量房产盘整及 房产的租赁工作。

    5、实业投资要继续扶持优势企业的发展。力争年内开发1~2个附加值高、 盈 利能力强、有发展潜力的项目。

    6、外贸业务要抓好现有重点盈利项目的发展,努力抓住中国入世后进口产品关 税降低的商机,开拓委托代理进口业务,打开新业务渠道, 同时稳步推进海外和保税 区业务的发展。

    7、公司的经营计划是以考核下属子、分公司的净资产收益率为目标,2002年公 司净资产收益率力争达到6%(在所得税税率不变的情况下)。

    ㈥、本次利润分配预案

    经上海立信长江会计师事务所有限公司审计,2001年公司实现税后利润130,638, 966.63元,按摊薄法计算,每股收益为0.284元。 根据《公司法》和公司章程有关规 定,母公司提取10%法定盈余公积13,297,068.37元,提取5%法定公益金6,648,534.18 元,提取25%任意盈余公积33,242,670.92元。 下属企业根据国家有关规定提取法定 盈余公积3,992,745.51元,提取法定公益金2,613,428.61元, 中外合资企业提取储 备基金128,365.94元,职工奖福基金203,282.97元,加上上年末未分配利润-902,478. 78元,加其他转入696,131.74元,本年度合并报表可供分配利润为70,306,523.09元。 公司2001年末总股本460,687,964股计算,拟按每10股派发现金红利1.5元 (含税) 合计69,103,194.60元,2001年度未分配利润1,203,328.49元结转至下一年度分配。

    

    

八、监 事 会 报 告

    2001年, 公司监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的职责及本着对全体 股东负责的精神,不断探索和实践,努力维护股东权益,认真开展监督工作,促进公司 各项业务依法经营和规范运作。

    一、本年度监事会主要工作

    1、2001年共召开三次监事会会议

    2001年3月23日召开第三届监事会第六次会议,主要是审查公司2000年年度财务 会计报告。

    2001年3月28日召开第三届监事会第七次会议,审议通过了《公司2000年年度报 告》和《监事会2000年度工作报告》;讨论和制定了监事会2001年工作计划。

    2001年8月10日召开第三届监事会第八次会议,审议通过了《公司2001年中期报 告》。

    2、列席公司董事会议和执行董事会议

    本年度监事会成员列席了公司董事会三届六次、七次会议和两次临时董事会会 议,监事长等并列席了13 次执行董事会议, 对公司董事会执行股东大会决议情况以 及公司重大决策和主要经营管理情况,进行了解并实施监督。

    3、检查公司财务

    监事会通过查阅公司本部及下属主要子公司月度、季度会计报表, 审议公司中 期和年度报告,召开专题会议听取财务等部门有关情况介绍,对公司财务情况进行了 解和检查,并对公司如何进一步加强财务管理、 防止公司资产流失等提出了建议和 意见。

    4、开展调查研究

    监事会到下属信托公司开展调研,了解情况,检查工作。召开座谈会, 与董事会 领导、总经理一起研究和探索如何进一步完善公司法人治理结构, 促进公司现代企 业制度的 建立和健全。

    二、公司依法运作情况

    通过一年来的工作,监事会认为:

    1、2001年度公司董事会认真履行股东大会各项决议,其决策程序符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定;公司信证分离工作取得了关键性的进展, 信托公司获 准重新登记,证券公司获准组建,各项业务保持了良好的态势; 公司董事、总经理 等高级管理人员勤业务实,艰苦努力,未发现有违反法律、法规、公司章程和损害公 司利益的行为。

    2、本年度会计报表已经公司聘请的上海立信长江会计师事务所审计,出具了无 保留意见或解释性说明的审计报告。公司财务会计报告符合会计制度规定, 所有重 大方面公允地反映了公司2001年经营成果和财务状况。

    3、公司关联企业交易未发生任何损害上市公司利益的事项。

    

    

九、重 要 事 项

    1、重大诉讼事项

    公司在报告期内无重大诉讼、仲裁事项。以前年度的诉讼案件和2000年年度报 告中披露的情况相同,暂无变化。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。

    3、报告期内公司控股股东没有发生变化,董事会成员、总经理、董事会秘书均 未发生变化。

    4、报告期内公司及持股5%以上的股东无承诺事项披露。

    5、本年度公司拟续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司2002 年度财 务审计机构。支付会计师事务所报酬如下:

                2001年度    2000年度       备注

审计费用 500000元 450000元 公司不承担差旅费

    6、根据(财税〖2000〗99号)文规定,上市公司享受企业所得税为15% 的优惠 政策到2001年12月31日终止。公司从2002年起企业所得税税率33%。为此,将对公司 的收益产生较大的影响,预计影响利润约2800万元。

    7、报告期内公司无重大资产重组事项。

    8、报告期内公司无重大关联交易。

    

    

十、财 务 报 告

    ㈠、审计报告

    公司财务报告经上海立信长江会计师事务所有限公司中国注册会计师戴定毅、 黄晔审计、出具无保留意见审计报告(信会师报字(2002)第001号)。

    ㈡、会计报表(见附表)

    ㈢、会计报表附注:

    1、根据《企业会计制度》及有关规定,公司应计提固定资产减值准备、在建工 程减值准备、无形资产减值准备,委托贷款减值准备,并且作为会计政策变更, 采用 追溯调整法处理。

    2、 根据《企业会计制度》及有关规定公司筹建期间费用由原来从开始生产经 营的当月起按5 年平均摊销变更为在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营 当月的损益。公司下属子公司根据自身情况,有的追溯调整年初数,有的一次性计入 2001年度损益。

    3、本次会计政策变更的影响数及累计影响数:

    项目                  固定资产减值准备 在建工程 无形资产  

减值准备 减值准备

对2000年初留存收益影响 -422,681.97

其中:对2000年初未分配 -147,938.69

利润影响

对上年净利润影响 -1,147,271.64

对2001年初留存收益影响 -1,569,953.61

其中:对2001年初未分配 -836,301.67

利润影响

项目 开办费一次转销 合计

对2000年初留存收益影响 -185,940.69 -608,622.66

其中:对2000年初未分配 -65,079.24 -213,017.93

利润影响

对上年净利润影响 -889,730.76 -2,037,002.40

对2001年初留存收益影响 -1,075,671.45 -2,645,625.06

其中:对2001年初未分配 -598,917.71 -1,435,219.38

利润影响

    4、 本年减少合并单位为上海爱建包装材料公司及上海爱建纸张经营公司二家 公司,原因为已歇业清理。

    本年新增汇总单位一家为上海爱建股份有限公司爱谦大厦管理处。

    本年由于上海爱艺建筑装饰配套工程有限公司及上海爱建纳米科技发展有限公 司规模增大,因此纳入合并范围。

    本年由于对上海爱建试剂厂有限公司追加投资,持股比例由上年50%增至90%,因 此合并报表的方法由上年比例合并改为全额合并。

    

上海爱建股份有限公司董事会

    二OO二年三月三十日

                    上海市股份有限公司二00一年度会计报表

资产负债表

会股地年01表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001年12月31日 金额单位:元

资产 行次 年末数 年初数

合并 合并

流动资产:

货币资金 1 468,714,719.42 370,108,153.12

短期投资 2 33,537,175.11 72,285,836.10

应收票据 3 367,235.40 23,956,281.20

应收股利 4 92,232,620.40 685,615.57

应收利息 5

应收帐款 6 179,300,947.27 50,159,640.57

其他应收款 7 135,606,407.31 89,636,889.92

预付帐款 8 136,686,792.98 14,249,622.71

应收补贴款 9

存货 10 748,377,418.43 447,127,403.09

待摊费用 11 5,885,547.58 1,264,483.32

一年内到期的长期债权投资 21 182,859.70 30,000.00

其他流动资产 24 0.00

流动资产合计 31 1,800,891,723.60 1,069,503,925.60

长期投资:

长期股权投资 32 1,279,363,255.62 1,422,814,994.96

长期债权投资 34 4,480.25 187,519.00

长期投资合计 38 1,279,367,735.87 1,423,002,513.96

其中:合并价差(贷差

以"-"号表示合并报表填列) 38-1 12,719,578.84 1,350,601.17

其中:股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 39 151,668,933.94 118,786,647.26

减:累计折旧 40 47,934,523.87 33,481,665.35

固定资产净值 41 103,734,410.07 85,304,981.91

减:固定资产减值准备 42 4,044,193.36 1,353,840.95

固定资产净额 43 99,690,216.71 83,951,140.96

工程物资 44

在建工程 45 1,560,754.87 4,503,790.90

固定资产清理 46

固定资产合计 50 101,250,971.58 88,454,931.86

无形资产及其他资产:

无形资产 51 24,849,356.41 25,602,471.60

长期待摊费用 52 19,994,534.55 1,614,187.35

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 60 44,843,890.96 27,216,658.95

递延税项: 0.00 0.00

递延税款借项 61 0.00 0.00

资产总计 67 3,226,354,322.01 2,608,178,030.37

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 68 290,199,199.15 283,500,000.00

应付票据 69 39,605,454.20 23,734,820.40

应付帐款 70 34,766,176.97 48,731,594.98

预收帐款 71 160,750,707.57 34,480,672.84

应付工资 72 137,744.65

应付福利费 73 9,110,950.75 7,245,960.16

应付股利 74 71,748,749.21 70,505,649.39

应交税金 75 -18,361,246.72 -12,510,631.40

其他应交款 80 9,136,675.57 23,932.62

其他应付款 81 163,235,173.59 74,113,892.61

预提费用 82 18,644,208.58 1,516,414.66

预计负债 83

一年内到期的长期负债 86 1,000,000.00 0.00

其他流动负债 90 0.00 0.00

流动负债合计 100 779,836,048.87 531,480,050.91

长期负债:

长期借款 101 366,155,251.43 3,786,389.14

应付债券 102

长期应付款 103 3,413,769.48 3,394,007.86

专项应付款 106

其他长期负债 108 28,436,723.23 -7,021,375.27

长期负债合计 110 398,005,744.14 159,021.73

递延税项:

递延税款贷项 111 537.00 537.00

负债合计 114 1,177,842,330.01 531,639,609.64

少数股东权益

(合并报表填列) 114-1 41,365,070.30 32,570,277.87

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 118 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 119 592,339,318.19 630,921,934.61

其中:法定公益金 120 14,889,919.42 81,264,512.27

减:未确认的投资损

失(合并报表填列) 120-1

未分配利润(未弥补亏

损以“(-)”表示) 121 1,203,328.49 -902,478.78

外币报表折算差额

(合并报表填列) 121-1 2,761,473.13 3,105,885.14

所有者权益(或股东权益)合计 122 2,007,146,921.70 2,043,968,142.86

负债和所有者权益(

或股东权益)合计 135 3,226,354,322.01 2,608,178,030.37

资产 行次 年末数 年初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 1 247,733,827.37 186,032,238.28

短期投资 2 14,104,350.00 11,673,570.00

应收票据 3 0.00 0.00

应收股利 4 90,588,288.95 685,615.57

应收利息 5 0.00 0.00

应收帐款 6 200,017.90 4,383,093.10

其他应收款 7 318,462,308.40 324,782,063.74

预付帐款 8 4,271,488.71

应收补贴款 9

存货 10 80,578,917.27 116,901,639.28

待摊费用 11

一年内到期的长期债权投资 21 178,459.70 30,000.00

其他流动资产 24 0.00 0.00

流动资产合计 31 751,846,169.59 648,759,708.68

长期投资:

长期股权投资 32 1,503,376,109.45 1,618,044,945.29

长期债权投资 34 3,480.25 179,119.00

长期投资合计 38 1,503,379,589.70 1,618,224,064.29

其中:合并价差(贷差

以"-"号表示合并报表填列) 38-1 0.00 0.00

其中:股权投资差额 0.00 0.00

固定资产:

固定资产原价 39 38,637,159.77 38,067,468.45

减:累计折旧 40 16,487,028.10 14,540,263.41

固定资产净值 41 22,150,131.67 23,527,205.04

减:固定资产减值准备 42

固定资产净额 43 22,150,131.67 23,527,205.04

工程物资 44

在建工程 45 739,748.00 643,133.00

固定资产清理 46

固定资产合计 50 22,889,879.67 24,170,338.04

无形资产及其他资产:

无形资产 51 2,477,364.02 2,925,994.02

长期待摊费用 52 18,392,983.36 372,547.36

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 60 20,870,347.38 3,298,541.38

递延税项: 0.00 0.00

递延税款借项 61 0.00 0.00

资产总计 67 2,298,985,986.34 2,294,452,652.39

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 68 114,000,000.00 139,000,000.00

应付票据 69 0.00 0.00

应付帐款 70 761,679.43 1,053,905.61

预收帐款 71 6,201,247.91 5,172,672.14

应付工资 72 0.00

应付福利费 73 7,036,436.22 5,704,201.55

应付股利 74 70,528,328.95 70,112,118.63

应交税金 75 -186,877.46 -5,724.33

其他应交款 80 8,613,292.78 -9,653.76

其他应付款 81 70,449,826.02 48,062,148.63

预提费用 82 175,625.00

预计负债 83

一年内到期的长期负债 86

其他流动负债 90 0.00 0.00

流动负债合计 100 277,579,558.85 269,089,668.47

长期负债:

长期借款 101

应付债券 102

长期应付款 103

专项应付款 106

其他长期负债 108 14,485,441.92 -15,499,810.80

长期负债合计 110 14,485,441.92 -15,499,810.80

递延税项:

递延税款贷项 111 537.00 537.00

负债合计 114 292,065,537.77 253,590,394.67

少数股东权益

(合并报表填列) 114-1

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 115 460,687,964.00 460,687,964.00

资本公积 118 950,154,837.89 950,154,837.89

盈余公积 119 573,546,735.48 618,167,760.22

其中:法定公益金 120 6,648,534.18 75,304,918.90

减:未确认的投资损

失(合并报表填列) 120-1

未分配利润(未弥补亏

损以“(-)”表示) 121 22,530,911.20 11,851,695.61

外币报表折算差额

(合并报表填列) 121-1

所有者权益(或股东权益)合计 122 2,006,920,448.57 2,040,862,257.72

负债和所有者权益(

或股东权益)合计 135 2,298,985,986.34 2,294,452,652.39

资产负债表

编制单位:上海爱建信托投资有限责任公司 2001年12月31日 单位:元

资产 行次 年初数 期末数

流动资产:

现金及银行存款 1 1,565,451,340.19 1,717,196,701.85

贵金属 2

存放中央银行款项 3 171,640,766.90 109,748,872.40

存放同业款项 4

存放联行款项 5

拆放同业 6 24,834,300.00 24,829,800.00

拆放金融性公司 7

短期信托贷款 8 1,321,861,977.21 777,041,639.25

应收进出口押汇 9

应收帐款 10 52,551,288.99 40,620,865.29

减:坏帐准备 11 219,697.92 134,462.60

其他应收款 12 90,479,521.82 42,823,539.78

贴现 13

短期投资 14 404,802,658.55 16,304,751.80

委托贷款及委托投资 15 2,773,636,245.07 5,264,821,901.77

自营证券 16 415,903,025.08 345,315,208.26

代理证券 17

买入返售证券 18

待处理流动资产净损失 19

一年内到期的长期投资 20

流动资产合计 21 6,820,941,425.89 8,338,568,817.80

长期资产:

中长期信托贷款 22 262,659,120.58 319,026,370.66

减:贷款呆帐准备 23 12,372,996.90 3,296,280.13

应收租赁款 24 20,214,500.00 4,200,000.00

减:未收租赁收益 25

应收转租赁款 26

租赁资产 27

减:待转租赁资产 28

经营租赁资产 29

减:经营租赁资产折旧 30

长期投资 31 136,279,809.79 125,051,954.04

减:投资风险准备 32 1,092,798.10 1,000,519.54

固定资产原值 33 165,092,584.69 167,916,017.05

减:累计折旧 34 17,777,037.21 21,733,550.17

固定资产净值 35 147,315,547.48 146,182,466.88

固定资产清理 36

在建工程 37

待处理固定资产净损失 38

长期资产合计 39 553,003,182.85 590,163,991.91

无形、递延资产及其他资产:

无形资产 40 78,581,362.67 73,228,693.00

递延资产 41 9,144,443.51 19,085,548.89

其他资产 42 - 66,300,984.51

其他资产合计 43 87,725,806.18 158,615,226.40

资产合计 44 7,461,670,414.92 9,087,348,036.11

负债及所有者权益

流动负债:

短期信托存款 45 771,939,686.94 833,512,187.30

短期储蓄存款 46

财政性存款 47

向中央银行借款 48

同业存放款项 49

联行存放款项 50

同业拆入 51

金融性公司拆入 52

应解款项 53

汇出汇款 54

委托存款 55 2,921,602,122.83 5,578,590,703.53

应付代理证券款项 56 807,586,894.11 924,697,152.79

卖出回购证券款 57

应付帐款 58 108,695,804.53 39,740,376.34

其他应付款 59 4,650,629.67 14,541,807.40

应付工资 60 2,186,114.11 2,186,114.11

应付福利费 61 1,303,695.15 1,143,135.48

应交税金 62 21,579,478.22 21,407,539.93

应付利润 63 - 91,977,547.25

预提费用 64

发行短期债券 65

一年内到期的长期负债 66

流动负债合计 67 4,639,544,425.56 7,507,796,564.13

长期负债:

长期信托存款 68 1,510,001,665.37 416,869,529.06

长期储蓄存款 69

保证金 70

应付转租赁租金 71

发行长期债券 72

长期借款 73 70,363,850.00 48,418,110.00

长期应付款 74 463,563.69 -

长期负债合计 75 1,580,829,079.06 465,287,639.06

其他负债 76

负债合计 77 6,220,373,504.62 7,973,084,203.19

所有者权益:

实收资本 78 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00

外汇资本准备金 79 2,775,670.09 8,420,418.08

资本公积 80 969,304.49 969,304.49

盈余公积 81 108,431,700.96 105,532,700.87

未分配利润 82 129,751,249.58 -

资本汇差调整 84 -631,014.82 -658,590.52

所有者权益合计 85 1,241,296,910.30 1,114,263,832.92

负债及所有者权益合计 86 7,461,670,414.92 9,087,348,036.11

上海市股份有限公司二OO一年度会计报表

利润及利润分配表

编制单位:上海爱建股份有限公司 2001年

项目 行次 本年数 上年数

合并 合并

一、主营业务收入 1 804,166,617.48 564,751,292.16

减:主营业务成本 4 653,585,770.89 491,141,578.28

主营业务税金及附加 5 5,705,670.64 2,492,525.96

二、主营业务利润(亏损

以“-”号填列) 10 144,875,175.95 71,117,187.92

加:其他业务利润(亏

损以“-”号填列) 11 10,176,112.43 1,470,543.29

减:营业费用 14 63,410,361.18 28,503,234.96

管理费用 15 72,585,266.04 52,939,728.20

财务费用 16 10,352,355.87 7,402,050.29

三、营业利润(亏损

以“-”号填列) 18 8,703,305.29 -16,257,282.24

加:投资收益(损失

以“-”号填列) 19 136,866,910.99 156,757,636.75

补贴收入 22 1,772,496.44 463,796.92

营业外收入 23 3,127,234.21 892,558.46

减:营业外支出 25 5,899,514.69 4,265,073.16

四、利润总额(亏损总

额以“-”号填列) 27 144,570,432.24 137,591,636.73

减:所得税 28 11,532,809.68 3,872,443.20

减:少数股东损益(合

并报表填列、

亏损以"-"号填列) 28-1 2,398,655.93 309,278.02

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 28-2

五、净利润(净亏损

以“-”号填列) 30 130,638,966.63 133,409,915.51

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 31 -902,478.78 -8,716,151.03

其他转入 32 696,131.74

六、可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 33 130,432,619.59 124,693,764.48

减:提取法定盈余公积 34 17,289,813.88 14,988,898.56

提取法定公益金 35 9,261,962.79 8,179,460.40

提取职工奖福基金

(合并报表填列) 36 203,282.97

提取储备基金 37 0.00

提取企业发展基金 38 0.00

利润归还投资 39

七、可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 40 103,677,559.95 101,525,405.52

减:应付优先股股利 41 0.00

提取任意盈余公积 42 33,371,036.86 33,324,628.01

应付普通股股利 43 69,103,194.60 69,103,256.29

转作资本(或股本

)的普通股股利 44

八、未分配利润(未弥补

亏损以“-”号填列) 45 1,203,328.49 -902,478.78

补充资料:

1、出售、处置部门

或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

项目 行次 本年数 上年数

母公司 母公司

一、主营业务收入 1 26,452,451.90 51,284,510.86

减:主营业务成本 4 17,479,920.47 40,973,063.37

主营业务税金及附加 5 1,220,328.01 -455,768.10

二、主营业务利润(亏损

以“-”号填列) 10 7,752,203.42 10,767,215.59

加:其他业务利润(亏

损以“-”号填列) 11 130,508.30 510,100.47

减:营业费用 14 973,340.26 1,954,796.29

管理费用 15 31,752,313.08 29,641,204.84

财务费用 16 -1,401,476.18 -977,783.63

三、营业利润(亏损

以“-”号填列) 18 -23,441,465.44 -19,340,901.44

加:投资收益(损失

以“-”号填列) 19 156,312,589.26 155,691,377.94

补贴收入 22

营业外收入 23 262,785.40 461,282.12

减:营业外支出 25 114,638.32 3,149,508.40

四、利润总额(亏损总

额以“-”号填列) 27 133,019,270.90 133,662,250.22

减:所得税 28 48,587.24 363,738.16

减:少数股东损益(合

并报表填列、

亏损以"-"号填列) 28-1 0.00

加:未确认的投资损失

(合并报表填列) 28-2 0.00 0.00

五、净利润(净亏损

以“-”号填列) 30 132,970,683.66 133,298,512.06

加:年初未分配利润

(未弥补亏损以“-”号填列) 31 11,851,695.61 975,844.67

其他转入 32

六、可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 33 144,822,379.27 134,274,356.73

减:提取法定盈余公积 34 13,297,068.37 13,329,851.21

提取法定公益金 35 6,648,534.18 6,664,925.61

提取职工奖福基金

(合并报表填列) 36 0.00

提取储备基金 37 0.00

提取企业发展基金 38 0.00

利润归还投资 39

七、可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 40 124,876,776.72 114,279,579.91

减:应付优先股股利 41 0.00

提取任意盈余公积 42 33,242,670.92 33,324,628.01

应付普通股股利 43 69,103,194.60 69,103,256.29

转作资本(或股本

)的普通股股利 44

八、未分配利润(未弥补

亏损以“-”号填列) 45 22,530,911.20 11,851,695.61

补充资料:

1、出售、处置部门

或被投资单位

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更

4、其他

利润及利润分配表

2001年度

企业名称:上海爱建信托投资有限责任公司 单位:人民币元

项目 行次 2000年 2001年

一、营业收入 1 322,110,310.41 270,295,951.78

利息收入 2 101,574,655.99 65,700,378.08

金融企业往来收入 3 30,065,353.65 33,372,397.43

手续费收入 4 107,982,621.54 165,160,053.66

证券销售差价收入 5 75,136,135.53 -6,261,115.24

租赁收益 6 271,592.98 1,059,799.71

汇兑收益 7 - 98.90

其他营业收入 8 7,079,950.72 11,264,339.24

二、营业支出 9 165,897,952.99 117,557,321.59

利息支出 10 70,845,348.46 49,712,987.24

金融企业往来支出 11 8,348,047.80 3,540,968.59

手续费支出 12 19,720,114.93 9,564,680.10

营业费用 13 66,575,275.83 54,522,759.76

汇兑损失 14 351,116.70 192,755.49

其他营业支出 15 58,049.27 23,170.41

三、营业税金及附加 16 25,342,194.99 19,554,951.52

四、营业利润 17 130,870,162.43 133,183,678.67

加:投资收益 18 20,897,878.20 2,868,331.02

加:营业外收入 19 135,618.96 364,745.47

减:营业外支出 20 455,689.02 242,006.82

五、利润总额 21 151,447,970.57 136,174,748.34

减:所得税 22 21,985,962.34 22,467,640.24

六、净利润 23 129,462,008.23 113,707,108.10

加:年初未分配利润 24 78,125,776.95 129,751,249.58

七、可供分配的利润 25 207,587,785.18 243,458,357.68

减:提取法定公积金 26 10,778,716.31 24,316,911.63

提取法定公益金 27 8,622,973.05 19,453,529.31

提取外汇资本准备金 28 - 5,644,747.99

提取任意公积金 29 - -

应付利润 30 58,434,846.24 194,043,168.75

八、年末未分配利润 31 129,751,249.58 -

上海市股份有限公司二00一年度会计报表

现金流量表

2001年会企03表

编制单位:上海爱建股份有限公司 单位:元

项目 金额

合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 866,388,208.74 32,288,738.90

收到的税费返还 12,073,442.31

收到的其他与经营活动有关的现金 112,565,429.97 65,793,296.16

经营活动现金流入小计 991,027,081.02 98,082,035.06

购买商品、接受劳务支付的现金 1,121,943,173.13 3,852,955.39

支付给职工以及为职工支付的现金 41,998,525.09 26,687,741.95

支付的各项税费 20,666,559.56 3,608,357.57

支付的其他与经营活动有关的现金 127,272,148.05 31,155,098.33

经营活动现金流出小计 1,311,880,405.83 65,304,153.24

经营活动产生的现金流量净额 -320,853,324.81 32,777,881.82

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 109,628,727.65 41,740,000.51

取得投资收益所收到的现金 128,433,471.01 131,883,986.12

处置固定资产、无形资产和其

他资产所收回的现金 2,070,869.93 82,800.00

收到的其他与投资活动有关的现金 2,016,820.44

投资活动现金流入小计 242,149,889.03 173,706,786.63

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 31,545,170.97 19,886,450.00

投资所支付的现金 60,420,140.20 32,559,159.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,221,784.61

投资活动现金流出小计 93,187,095.78 52,445,609.00

投资活动产生的现金流量净额 148,962,793.25 121,261,177.63

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 736,148,521.32 178,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 736,148,521.32 178,000,000.00

偿还债务所支付的现金 369,580,459.88 203,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 104,157,221.36 69,341,720.36

其中:支付少数股东的股利 1,951,841.92

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,310,000.00

其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 476,047,681.24 272,341,720.36

筹资活动产生的现金流量净额 260,100,840.08 -94,341,720.36

四、汇率变动对现金的影响 -7,992.22

五、现金及现金等价物净增加额 88,202,316.30 59,697,339.09

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润(亏损以"-"号填列) 130,638,966.63 132,970,683.66

加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 2,398,655.93

减:未确认的投资损失

加:计提的资产减值准备 14,881,633.51 1,746,226.00

固定资产折旧 9,420,763.33 2,414,179.69

无形资产摊销 1,995,540.42 448,630.00

长期待摊费用摊销 911,460.47 679,564.00

待摊费用减少(减:增加) -4,638,254.14

预提费用增加(减:减少) 16,218,303.72

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减:收益) -1,061,603.75 -23,692.90

固定资产报废损失 9,861.59

财务费用 8,730,266.80 654,736.08

投资损失(减:收益) -137,283,491.36 -156,312,589.26

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -276,989,858.05 36,650,472.58

经营性应收项目的减少(减:增加) -292,300,008.51 -7,893,478.29

经营性应付项目的增加(减:减少) 203,904,438.60 21,443,150.26

其他 2,310,000.00

经营活动产生的现金流量净额 -320,853,324.81 32,777,881.82

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 468,714,719.42 247,733,827.37

减:现金的期初余额 370,108,153.12 186,032,238.28

加:现金等价物的期末余额 9,004,500.00 9,004,500.00

减:现金等价物的期初余额 19,408,750.00 11,008,750.00

现金及现金等价物净增加额 88,202,316.30 59,697,339.09