上海预园旅游商城股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-03-09]  

    

一、公司简介:

    (一)公司的法定中文名称:上海豫园旅游商城股份有限公司

    公司的英文名称:SHANGHAI YUYUAN TOURIST MART CO.,LTD

    英文缩写:YYTM

    (二)公司法定代表人:董事长吴平

    (三)公司董事会秘书:曹有源

    联系地址:中国上海市方浜中路269号

    电 话:(021)63559999

    传 真:(021)63550558

    电子信箱:obd@yuyuantm.com.cn

    (四)公司注册地址:中国上海市文昌路19号

    办公地址:中国上海市方浜中路269号

    邮政编码:200010

    公司国际互联网网址:www.yuyuantm.com.cn

    (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司年度报告备置地点:公司董事会办公室

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:豫园商城

    股票代码:600655

    

    

二、会计数据和业务数据摘要(合并报表)

    (一)公司本年度会计数据和业务数据:              单位:人民币元

项 目 2001年

(1)利润总额 123,463,144.30

(2)净利润 99,403,070.09

(3)扣除非经常性损益后的净利润 92,820,398.18

(4)主营业务利润 438,887,204.43

(5)其他业务利润 52,006,823.91

(6)营业利润 93,825,106.06

(7)投资收益 30,039,116.98

(8)补贴收入 796,374.41

(9)营业外收支净额 -1,197,453.15

(10)经营活动产生的现金流量净额 260,310,499.89

(11)现金及现金等价物净增加额 -47,303,577.18

本期扣除的非经常性损益项目(已扣除所得税影响数)

资产处置损益 96,475.00

委托投资收益 1,477,653.67

营业外收支净额 -1,017,835.18

合并价差摊入 6,026,378.42

合 计 6,582,671.91

(二)截止报告期末公司前三年的主要会计数据及财务指标 单位:人民币元

项目 2001年 2000年

追溯调整后 追溯调整前

主营业务收入 3,219,833,920.78 3,615,991,439.69 3,615,991,439.69

净利润 99,403,070.09 96,866,802.52 104,422,243.80

总资产 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56 3,439,286,155.46

股东权益(不含

少数股东权益) 1,661,140,715.03 1,613,286,371.58 1,692,226,508.49

每股收益 0.214 0.208 0.224

每股净资产 3.570 3.467 3.637

调整后的每股净资产 3.295 3.215 3.343

每股经营活动中产生

的现金流量净额 0.559 0.287 0.287

净资产收益率(%) 5.984 6.004 6.171

以扣除非经常性损益后

的净利润为基础计算的

加权平均净资产收益率(%) 5.582

1999年

追溯调整后 追溯调整前

主营业务收入 3,570,293,910.25 3,570,293,910.25

净利润 88,685,143.65 95,959,661.66

总资产 3,145,674,174.86 3,218,263,132.72

股东权益(不含

少数股东权益) 1,354,649,330.01 1,426,034,025.64

每股收益 0.207 0.224

每股净资产 3.160 3.327

调整后的每股净资产 2.957 3.116

每股经营活动中产生

的现金流量净额 0.217 0.217

净资产收益率(%) 6.547 6.729

以扣除非经常性损益后

的净利润为基础计算的

加权平均净资产收益率(%)

    

    

三、股本变化及股东情况介绍:

    (一)股本变动情况

股份变动情况表: 单位:股

本次 本次变动增减(+,-)

变动前 配 送 公积金 增 其

股 股 转股 发 他

一、未上市流通股份

1、发起人股份 155,135,834 -7,301,558

其中 国家股拥有股份 57,566,683

境内法人持有股份 97,569,151 -7,301,558

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 161,118,164 7,301,558

3、内部职工股

4、优先股或其他 45,300,236 -45,300,236

其中:转配股 45,300,236 -45,300,236

未上市流通股份合计 361,554,234 -45,300,236

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 103,779,221 45,300,236

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 103,779,221 45,300,236

三、股份总数 465,333,455

本次

一、未上市流通股份 小计 变动后

1、发起人股份 -7,301,558 147,834,276

其中 国家股拥有股份 57,566,683

境内法人持有股份 -7,301,558 90,267,593

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份 7,301,558 168,419,722

3、内部职工股

4、优先股或其他 -45,300,236

其中:转配股 -45,300,236

未上市流通股份合计 -45,300,236 316,253,998

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 45,300,236 149,079,457

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他

已上市流通股份合计 45,300,236 149,079,457

三、股份总数 465,333,455

    说明:(1)本报告期内,上海南洋服装工业公司、上海南市区联社、南市区工 业公司等协议转让、上海南房(集团)有限公司等协议受让发起人法人股 7, 301 ,558股。

    (2)本报告期内,公司根据中国证监会《关于安排上市公司转配股分期、分批 上市的通知》,经上海证券交易所安排,本公司45,300,236股转配股于2001年1月 12 日上市流通。

    (二)股东情况:

    1、截止本报告期末,公司计有股东78,848户。

    2、本公司前10名股东的持股情况:

    股  东  名  称            年度内股份增减  年末持股  占总股本  股份类别

变动情况(股) 数量(股) (%)

上海豫园旅游服务公司 61,661,601 13.25 境内法人股

国家持股(授权上海豫园

(集团)有限公司经营管理) 57,566,683 12.37 国家股

豫园商场 15,249,383 3.28 境内法人股

上海嘉港城房地产开发有限公司 11,000,000 2.36 境内法人股

上海南房(集团)有限公司 4,369,777 10,668,212 2.29 境内法人股

上海中国国际旅行社股份有限公司 7,732,256 1.66 境内法人股

上海振南投资发展公司 4,054,050 0.87 境内法人股

南市区果品总公司 3,667,230 0.79 境内法人股

上海投资信托公司 3,633,630 0.78 境内法人股

中纺机 -300,000 3,397,680 0.73 境内法人股

    (1)本报告期内持有5%以上股份的股东所持股份无质押、冻结的情况。

    (2)上海豫园(集团)有限公司与南市区果品总公司均为上海豫园集团成员。 上海豫园集团是以上海豫园(集团)有限公司为核心企业,按控股、 参股和有契约 关系的企业根据自愿、平等、互利原则组合起来的,以资产为纽带,联合组成的经济 联合体。

    3、公司第一大股东情况介绍:

    上海豫园旅游服务公司:公司第一大股东, 为上海市黄浦区国有资产管理委员 会出资的国有企业,成立日期:1989年10月;法定代表人庄顺,注册资本 3030万元, 经营范围:工艺品、旅游服务、摄影、工艺服装、非酒精饮料。2001年11月, 上海 豫园旅游服务公司(以下简称旅服公司)与上海复星产业投资有限公司(以下简称 复星投资)草签了《股权转让、托管协议》, 旅服公司向复星投资转让其持有的上 海豫园旅游商城股份有限公司(以下简称豫园商城)国有法人股6166.1601万股,占 豫园商城总股本的13.25%,该股权转让协议待国家有关部门批准后正式生效。同时, 旅服公司同意将该股份交由复星投资托管。豫园商城关于第一大股东股权转让、托 管的提示性公告见2001年11月27日的《上海证券报》、《中国证券报》。

    复星投资成立于2001年11月,是由上海复星高科技(集团)有限公司(占90%股 份)和上海广信科技发展有限公司(占10%股份)共同投资成立,法定代表人:郭广 昌,注册资本人民币6亿元。经营范围:实业投资、资产管理(涉及许可经营的凭许 可证经营)。

    上海复星高科技(集团)有限公司,成立于1992年11月,为国内合资有限责任公 司,法定代表人:郭广昌,注册资本人民币3500万元,经营范围包括:实业开发、 机 电、化工、生物制品、计算机、保健品等领域的高新技术开发和服务、咨询等。

    4、其他持股10%以上的法人股东介绍:

    上海豫园(集团)有限公司 :国家股拥有股份57,566,683 股,占公司总股本 的12.37%,国家股授权上海豫园(集团)有限公司经营管理。 上海豫园(集团)有 限公司成立于1997年2月,为上海市黄浦区国有资产管理委员会出资的国有独资有限 责任公司,法定代表人:庄顺,注册资本人民币21,216万元,经营范围:实业投资,国 内贸易(除专项规定外)。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况:

    (一) 董事、监事、高级管理人员情况

    1、基本情况:

姓名 性别 职务 年龄 任期起止日期 初持 年末持 年度

股数 股数 股份增减

变动量

吴平 男 董事长 37 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

庄顺 男 副董事长 53 2001.12.28--2004.12.27 2972 2972 0

程秉海 男 执行董事 53 2001.12.28--2004.12.27 7926 13926 6000

兼总经理

郭广昌 男 董事 34 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

王韬光 男 董事 37 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

王鸿祥 男 独立董事 45 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

吕红兵 男 独立董事 35 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

杨锦荣 女 监事长 47 2001.12.28--2004.12.27 2002 2002 0

李德荣 男 监事 49 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

费慧林 男 副总经理 50 2001.12.28--2004.12.27 4236 4236 0

吴仲庆 男 副总经理 42 2001.12.28--2004.12.27 1000 1000 0

蒋建军 男 副总经理 32 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

吕颂宪 男 副总经理 47 2001.12.28--2004.12.27 0 0 0

曹有源 男 董事会秘书 58 2001.12.28--2004.12.27 7926 7926 0

    说明:董事、监事在股东单位任职情况:

    (1)吴平在上海复星高科技(集团)有限公司任董事、行政人事总经理;

    (2)庄顺在上海豫园旅游服务公司任经理、 上海豫园(集团)有限公司任董 事长;

    (3)程秉海在上海豫园(集团)有限公司任副董事长;

    (4)郭广昌在上海复星高科技(集团)有限公司任董事长兼总经理,上海复星 产业投资有限公司任董事长;

    (5)王韬光在上海复星高科技(集团)有限公司任董事、投资总经理,上海复 星产业投资有限公司任董事;

    (6)王鸿祥在申能(集团)有限公司任副总会计师兼财务部经理;

    (7)吕红兵在国浩律师集团(上海)事务所任主任律师;

    (8)杨锦荣在上海豫园(集团)有限公司任董事;

    (9)李德荣在上海复星高科技(集团)有限公司任审计部经理。

    2、年度报酬情况:本报告期内董事、监事、高级管理人员有8人在公司领取报 酬。现任董事、监事和高级管理人员的年度报酬总额为106万元;其中16万元以上2 人,10-16万元4人,5-10万元2人。

    金额最高的前二名董事的报酬总额36万元, 金额最高的前三名高级管理人员的 报酬总额44万元。独立董事不领取报酬。

    不在公司领取报酬、津贴的董事、监事为吴平、郭广昌、王韬光、王鸿祥、吕 红兵和李德荣,他们分别在其任职单位领取报酬、津贴。

    3、本报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因:

    (1)公司原董事、副总经理袁进鹏于2001年2月24日病逝;

    (2)报告期 内,公司原副董事长、总经理孙若超因工作调动, 三届十三次董事 会免去其副董事长、董事、总经理职务;

    (3)公司原副总经理唐国魁、李康德、应惠海因工作调动,免去其副总经理职 务;

    (4)2001年12月28日,公司召开第三届股东大会第六次临时会议, 审议通过了 董事会、监事会换届选举的议案,公司原董事孙若超、唐国魁、杨锦荣、 郑君达、 竺忆民、阮人旦、袁立群、梁兆贤、陈圣琪、张复善、万国和与原监事费慧林、王 华丽、周淑媛离任。

    4、聘任公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书情况:

    2001年12月28日公司召开第四届董事会第一次会议, 董事会聘任程秉海为执行 董事兼总经理;经总经理程秉海提名聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、吕颂宪为副总 经理,吕颂宪兼任财务负责人;经董事长吴平提名,聘任曹有源为董事会秘书。

    

    

五、公司治理结构

    (一)公司治理情况:

    公司严格按照《公司法》、《证券法》及有关法律法规的要求, 不断完善公司 法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司制定《股东大会议事规则》 、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》和《总经理室议事规则》。对照中国 证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》的要求, 本公司 的主要情况如下:

    1、关于股东和股东大会:公司能够确保所有股东,特别是中小股东享有平等地 位,确保所有股东能够充分行使自己的权利; 公司能够严格按照股东大会规范意见 和公司章程的要求召集、召开股东大会,行使股东的表决权;关联交易公平合理,并 对定价依据予以充分披露。

    2、关于控股股东与上市公司关系:控股股东行为规范,没有超越股东大会权限 直接或间接干预上市公司的决策和经营活动;公司与控股股东在人员、资产、财务、 机构和业务方面做到”五分开”,公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。

    3、 关于董事与董事会:公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举 董事;公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求;公司董事会建立了董 事会议事规则,公司董事能够以认真负责的态度出席董事会和股东大会; 公司已修 改《公司章程》,董事会有二名独立董事,其中一名为会计专业人士。

    4、 关于监事与监事会:公司监事会的人数和人员构成符合法律法规和公司章 程的要求;公司监事会建立了监事会议事规则;公司监事能够认真履行职责, 能够 本着对股东负责的精神, 对公司财务以及公司董事和高级管理人员履行职责的合法 合规性进行监督。

    5、关于绩效评价与激励约束机制:公司高级管理人员的聘任公开、透明,符合 法律、法规和《公司章程》的规定。

    6、关于相关利益者:能够充分尊重和维护银行及其他债权人、职工、 消费者 等其他利益相关者的合法权益,共同推动公司持续、健康地发展。

    7、关于信息披露与透明度:公司指定董事会秘书负责信息披露工作,接待股东 来访和咨询;公司能够按照法律法规和公司章程的规定,真实、准确、完整、 及时 地披露有关信息,并确保所有股东有平等的机会获得信息;公司能够按照有关规定, 及时披露大股东或实际控制人的详细资料和股份的变化情况。

    公司自成立以来,一贯严格按照《公司法》等有关法律法规的要求规范运作,并 将一如既往地按照有关议事规则和《上市公司治理准则》等要求规范运作, 努力寻 求利润最大化,切实维护中小股东的利益。

    (二)独立董事履行职责情况:根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事 制度的指导意见》,公司修改公司章程,建立了独立董事制度,并于2001年12月28 日 召开的三届六次临时股东大会议上,经过换届选举,选举产生了王鸿祥、吕红兵二名 独立董事,其中王鸿祥为会计专业人士。

    (三)公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况:

    1、在业务方面,公司具有独立完整的业务及自主经营的能力;与控股股东分开 经营;

    2、在人员方面,公司在劳动、人员及工资管理等方面实行单独管理。公司总经 理、副总经理及高级管理人员均在本公司领取薪酬,与控股股东在人员方面分开;

    3、在资产方面,公司拥有独立的资产,无公司资产被控股股东占有的情况;

    4、在机构方面,公司设置独立的办事机构,独立运作,无与控股股东合署办公的 情况;

    5、在财务方面,公司设立独立的财务部门, 并建立有独立的会计核算系统和财 务管理制度,并独立在银行开设帐户。

    

    

六、股东大会简介

    1、本报告期内召开了2000年年度股东大会会议:

    2001年4月21日,公司刊登召开第三届股东大会第五次会议(2000年年会)通知 公告。2001年5月25日,公司召开第三届股东大会第五次会议(2000年年会), 出席 会议的股东有2,653人,代表股权19,208.85万股,占公司总股本的41.28%, 符合《中 华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《二000 年度董事 会工作报告》、《二000年度监事会工作报告》、《二000 年度财务报告》、 《二 000年度利润分配方案的报告》。 股东大会由上海国浩律师集团(上海)事务所具 有证券从业资格的吕红兵、陈毅敏律师现场见证并出具了法律意见书, 认为本次股 东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决结果均 合法有效。本次股东大会决议公告刊登于2001年5月26日的《上海证券报》、 《中 国证券报》上。

    2、本报告期内召开了第三届股东大会第六次临时会议。

    2001年11月28 日 , 公司刊登召开第三届股东大会第六次临时会议通知公告。 2001年12月28日,公司召开第三届股东大会第六次临时会议,出席会议的股东有 376 人,代表股权17,196.8985万股,占公司总股本的36.96%,符合《中华人民共和国公司 法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》、《关 于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。股东大会由上海广 庭法律事务所具有证券从业资格的俞云鹤律师现场见证,并出具了法律意见书,认为 本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、会议表决程序、会议表决 结果均合法有效。本次股东大会决议公告刊登于2001年12月29日的《上海证券报》、 《中国证券报》上。

    3、本报告期内选举、更换公司董事、监事的情况:

    公司第三届董事会、监事会于2001年11月任期届满。公司于2001年12月28日召 开第三届股东大会第六次临时会议,会议审议通过了董事会换届选举、 监事会换届 选举的议案,选举产生了第四届董事会、监事会。 公司第四届董事会由(按姓氏笔 划为序)王鸿祥、王韬光、庄顺、吕红兵、吴平、郭广昌、程秉海等七人组成, 其 中王鸿祥(会计专业人士)、吕红兵为独立董事;第四届监事会由(按姓氏笔划为 序)李德荣、杨锦荣组成,(另一名职工代表监事将由公司职工代表大会选举产生)。

    

    

七、董事会报告

    (一)公司经营情况:

    1、公司主营业务情况:2001年公司积极抓住工作重点、落实措施、克服困难、 开拓创新,稳步推进了企业各项工作的开展。全年共实现销售36. 39亿元(含税), 同比下降11.24%;实现利润总额1.23亿元,同比增长3.16%;实现净利润0. 99亿元, 同比增长2.62%。

    业务类别   主营业务收入        主营业务成本        主营业务利润

黄金饰品 1,404,714,144.21 1,234,128,223.85 152,833,754.82

百货 495,954,065.97 461,415,404.67 33,852,009.72

饮食 284,103,056.02 135,141,931.96 136,646,331.36

食品 196,065,957.28 176,709,157.08 18,996,755.67

进出口 399,570,935.18 392,033,862.97 7,171,437.95

医药 286,773,380.13 250,009,287.98 36,110,264.43

工艺品 45,548,441.42 32,999,844.32 12,391,237.34

房产 107,103,940.57 61,097,395.82 40,885,413.14

合计 3,219,833,920.78 2,743,535,108.65 438,887,204.43

    销售下降的主要原因是百货公司年内停业装修所致。

    2、精心组织商业营销活动取得新成效。公司坚持自卫创新适应假日经济,精心 组织丰富多彩的假日营销和节庆活动。成功举办豫园新春灯会和春秋季庙会活动和 旅游节活动,积极抓好元旦、五一、 国庆等黄金周活动和各大传统节庆市场专题促 销活动,吸引了客流,有效促进了公司商业营销活动的发展。

    3、营造特色、结构调整工作获得新成果。公司年内按照错位经营的布局要求, 突出抓好结构调整,积极营造休闲特色风景线,加快培育旅游、购物、休闲、餐饮的 功能,突出重点,抓好调整,使公司的商圈优势得到发挥,功能更趋完善, 结构更为合 理。

    4、积极推动、做大优势行业取得了新进展。年内公司积极发挥品牌优势,加大 力度抢占行业高地。通过加快市场拓展,在调整中发展连锁网点。 老庙黄金与世界 知名品牌合作,组建合资公司。童氏药业扩展营销网络,组建童氏大药房, 发挥潜在 行业优势,扩大营销。公司已开发的住宅房屋进展顺利,并取得良好的销售业绩。

    5、加强管理,企业运行质量得到有效提高。年内公司通过强化制度建设, 加强 企业审计,完善企业内部控制体系,强化企业会计基础工作和加强对经营承包的监督 和跟踪管理等,提高了企业管理水平,为改善企业的经济运行质量, 实现年度经营管 理目标提供了保证。

    (二)公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩。

                                                              (单位:万元)

子公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 资产规模 利润总额

老庙黄金有限公司 商业、加工 金银饰品 7,500 41,813 2,425

南方家电商厦有限公司 商业 百货 1,080 10,942 37

豫园商城小商品有限公司 商业 小商品 150 1,215 324

亚一金店有限公司 商业、加工 金银饰品 5,000 22,187 1,261

豫园商城老城隍庙饮食

有限公司 服务业 餐饮服务 1,690 25,850 2,332

老城隍庙食品有限公司 商业、加工 食品 250 2,464 501

南北土特产总汇有限公司 商业 土特产1,000 7,583 22

豫园商城房地产开发有限 房地产开发 商品房开发 1,500 60,420 1,188

公司

豫园商城工艺品有限公司 商业 工艺品、金银饰品 1,500 15,347 388

豫园旅游礼品有限公司 商业 旅游礼品 1,000 18,674 -130

老城隍庙国际购物中心 商业 百货 100 900 320

童氏药业股份有限公司 医药生产加 药品 3,700 8,494 659

工、销售

乔家栅有限公司 服务业 餐饮服务 1,500 3,761 48

    (三)主要供应商、客户情况

    报告期内,公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的28.75%,前五 名客户销售额合计占公司销售总额的6.08%。

    (四)公司投资情况:

    1、本报告期内公司未有新增募集资金使用情况,亦无前期募集资金延期使用至 本报告期内的情况。

    2、非募集资金投资情况:

    (1)报告期内,公司与中国万泰集团投资有限公司签订了股权转让合同, 由本 公司以1,091.13万元的价格,受让其对上海豫泰房地产有限公司35%的股权, 由公司 所属上海豫园商城房地产发展有限公司以312.32万元的价格, 受让其对上海豫泰房 地产有限公司10%的股权。该项股权转让手续已办理完毕。 受让后公司将拥有上海 豫泰房地产有限公司100%的股权。以后, 公司将对上海豫泰房地产有限公司所拥有 的地块进行商业性的建设,目前正在作该地块的规划方案。

    (2)报告期内,公司与上海元申经济发展有限公司等签订股权转让合同 ,以1 ,720万元受让其对上海元申置业有限公司90%的股权,该公司注册资本1500万元, 目 前正在对该公司所拥有的地块作商品房开发前期准备。

    (3)报告期内,公司与上海巍兰工贸有限公司等联合组建上海豫园餐饮食品有 限公司,该公司注册资本836万元,主要经营各类传统与新型餐饮(厨房)食品、 进 行天然食品的研制开发及加工生产。公司出资700万元,投资比例为83.73%。目前该 项目的前期工程已全部完工,进入试产阶段。

    (4)报告期内,公司为做强黄金饰品业,出资400万元参股由深圳艺华联合工贸 公司和深圳国旅珠宝金行联合投资的深圳市艺华珠宝有限公司,投资比例40%。该公 司注册资本1000万元,经营范围主要是:从事内销黄金饰品的生产、加工、批发,雕 塑工艺品。该投资到本报告期末,该公司已实现销售41,420万元,实现利润 91万元, 按投资比例,公司实际投资收益36.5万元。

    (5)报告期内,公司以120 万元向上海晶灿实业有限公司受让其对上海老庙黄 金黄浦银楼有限公司20%的股权,上海老庙黄金黄浦银楼有限公司注册资本600万元, 至此公司已拥有上海老庙黄金黄浦银楼有限公司80%的股权,公司全年取得投资收益 443.6万元。

    (6)报告期内,公司与上海事久置业有限公司、上海老街企业发展有限公司签 订股权转让协议,由公司以750万元的价格受让上海事久置业公司对上海老城隍庙广 场置业有限公司50%的股权,同时受让上海事久置业公司对上海老城隍庙广场置业有 限公司4770.882万元债权;由公司所属全资子公司上海豫园商城房地产发展有限公 司以150 万元的价格受让上海老街企业发展有限公司对上海老城隍庙广场置业有限 公司10%的股权。截止报告期末,股权转让手续已全部办理完毕, 公司对上海老城隍 庙广场置业有限公司的投资比例为100%。受让以后,公司将加快城隍庙广场的建设。

    (7)报告期内,公司所属全资子公司上海童涵春堂(南区)有限公司与上海豫 园(集团)有限公司签订股权转让协议,以499.624199万元的价格,受让豫园集团拥 有上海童涵春制药厂53.33%的股权。受让后公司拥有上海童涵春制药厂66.66%的股 权,可以集中童涵春品牌优势,使产销更加紧密结合,进而提高总体市场竞争能力。

    (8)报告期内,公司所属全资子公司上海童涵春堂(南区)有限公司与上海豫 园(集团)有限公司签订股权转让协议,以1800 万元的价格受让豫园集团拥有上海 童氏药业股份有限公司30.3166%的股权。转让后公司将拥有上海童氏药业股份有限 公司80%的股权,增加公司在医药行业的市场份额。

    (五)公司财务状况、经营成果:(单位:元)

        项目            2001年             2000年        增减(%)

总资产 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56 6.75

长期负债 128,015,557.31 -9,141,929.02 -

股东权益 1,661,140,715.03 1,613,286,371.58 2.97

主营业务利润 438,887,204.43 472,743,906.04 -7.16

净利润 99,403,070.09 96,866,802.52 2.62

    长期负债增加的主要原因:①长期借款增加12,300万元;②住房周转金期初借 方余额1,432万元本期转入年初未分配利润。

    (六)新年度的业务发展计划:

    2002年公司经营工作的指导思想是:继续贯彻党的十五届六中全会精神, 以复 星投资加盟公司为契机,引进新的经营机制,拓展发展新的空间, 加快推进企业体制 创新,强化企业管理,有效提高企业竞争能力,改善企业经济运行质量,促进企业经济 发展。进一步发杨创业精神,解放思想,开拓创新,扎实工作,勇于进取, 为实现公司 新一轮发展打下坚实的基础。

    根据以上指导思想,2002年公司的主要经济发展目标是:销售总额35 亿元(含 税),利润比上年略有增长。

    围绕这一目标,公司将在以下几个方面展开工作:

    1、2002年公司将通过品牌、产业经营、 资本经营和人才经营全面推进公司主 营业务的发展。一是加大力度,积极推进黄金珠宝业、药业、 餐饮业和房地产业等 主导产业的提升与发展;二是全力推进,加快公司的食品、百货、小商品,旅游纪念 品、工艺品和进出口等优势产业的突破和扩容;三是积极扶持、加快实施公司的旅 游、文化、娱乐、广告、科技等新兴产业的开拓与培育。通过努力, 打开企业新的 增长空间,实现新的增长。

    2、完善功能定位,实施经营结构调整工作。要以收缩战线、集聚力量, 充实商 业主营业务内涵,加快抢占市场份额为目标。调整相关产业的比重。 要通过整合场 地资源,扩大相关主导产业的布局,使公司经营和布局结构趋于合理。年内还要搞好 豫园商城的景观改造工作,有序整合空间系统,树立豫园商城全新形象。

    3、健全法人治理结构,完善现代企业制度。年内要按现代企业制度的要求, 理 顺企业内部的投资关系和管理关系,以法人治理结构管理企业。 实行公司管理机构 和人员的精简,建立规范、紧凑的治理结构,提高企业的运行效能。

    4、转换经营机制,提高企业管理水平。年内要实施经营机制的转换, 加快人才 的引进与培养,提高员工队伍的整体素质和专业水平。要实行新的分配方式,建立灵 活有效的激励机制。要通过建立制度约束,健全法制规范,强化审计监督, 实施综合 监控和加强财务管理、资金管理、业务管理等, 提高企业的监督控制能力和管理水 平。

    (七)2001年度利润分配预案:

    2001年度公司合并报表实现净利润99,403,070.09元,按母公司2001年度利润91, 581,117.11元的10%提取法定盈余公积金9,158,111.71元,10%提取法定盈余公益金9, 158,111.71元,年初住房周转金未分配利润-14,317,486.33元,控股子公司提取法定 盈余公积金2,940,936.93元,法定公益金1,438,252.39元,中外合资企业职工奖励及 福利基金4,563.91元,储备基金2,373.24元,企业发展基金2,373.23元, 加年初未分 配利润25,383,310.50元,可供股东分配利润为87,764,171.14,提取10% 任意盈余公 积金9,158,111.71元,向全体股东按每10股派发0.80元现金红利(含税),提取可供 股东分配的普通股股利37,226,676.40元,结余未分配利润41,379,383.03元,结转以 后年度分配。

    (八)预计下一年度利润分配政策及预计下一年度资本公积金转增股本的次数 和比例:

    1、预计公司下一年度(2002年度)利润分配政策:

    (1)公司2002年度实施利润分配一次;

    (2)公司2002年度实现净利润用于股利分配的比例不低于10%;

    (3)公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例不低于10%;

    (4)利润分配以派发现金红利的形式进行;

    2002年度的具体利润分配方案,根据公司当时的实际情况而定。

    2、预计公司下一年度资本公积金转增股本的次数和比例:

    公司下一年度无资本公积金转增股本计划。

    (九)其他报告事项:报告期内公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、 《中国证券报》,没有变更信息披露报刊。

    

    

八、监事会报告

    2001年,公司监事会依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,积极开展工作, 了解和掌握公司的经营管理和投资决策,对公司的规范运作和公司董事、 经理等高 级管理人员执行公司职务的行为进行了监督,认真履行了监事会的职责,维护了公司 和股东的权益。

    (一)本年度监事会会议情况:

    1、2001年3月22日,召开公司监事会第三届第六次会议,会议审议通过了:

    (1)《2000年度监事会工作报告》;

    (2)《关于2000年度计提资产减值准备的报告》;

    2、2001年8月8日,召开公司监事会第三届第七次会议, 会议审议通过了公司《 2001年中期报告及摘要》;

    3、2001年11月27日,召开公司监事会第三届第八次会议, 会议审议通过了公司 《关于监事会换届选举的议案》。

    4、2001年12月28日,召开公司监事会第四届第一次会议, 会议选举杨锦荣为公 司第四届监事会监事长;

    5、列席公司董事会会议。

    (二)根据报告期内公司运作及董事会工作情况,监事会认为:

    1、公司董事会制订的二OO一年度工作计划、 财务计划和落实股东大会审议通 过的年度目标所制订的经营决策和投资决策是正确的;总经理室在组织实施公司年 度计划、投资管理中所开展的一系列工作、措施是有力的,成绩是显著的。

    2、2001年度,上海上会会计师事务所有限公司出具的无保留意见的财务审计报 告,真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

    3、2001年度内,监事会对董事、经营班子等高级管理人员进行了监督, 履行了 对企业高管人员的监督责任。

    

    

九、重要事项

    (一)重大诉讼、仲裁事项:本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (二)报告期内,公司收购及出售资产、吸收合并事项:

    1、公司出资1091.13万元, 受让中国万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产 有限公司35%的股权,上海豫园商城房地产发展有限公司出资312.32万元, 受让中国 万泰集团有限公司持有的上海豫泰房地产有限公司10%的股权。 受让后公司对上海 豫泰房地产有限公司拥有100%的股权(见2001年8月10日《上海证券报》、 《中国 证券报》)。

    2、公司出资1720万元,受让上海元申置业有限公司90% 的股权(见公司投资情 况)。

    3、公司出资120万元, 向上海晶灿实业有限公司受让其对上海老庙黄金黄浦有 限公司20%的股权。受让后,公司拥有上海老庙黄金黄浦有限公司80%的股权,2001年 投资收益443.6万元。

    4、公司出资750万元, 受让上海事久置业有限公司对上海老城隍庙置业有限公 司50%的股权及4770.882万元债权;上海豫园商城房地产发展有限公司出资150万元, 受让上海老街发展有限公司对上海老城隍庙置业有限公司10%的股权。受让后,公司 对上海老城隍庙置业有限公司拥有100%的股权(见2001年12月28日《上海证券报》、 《中国证券报》)。

    5、出售豫园商城国际购物中心部分商铺。 公司所属上海豫园商城房地产发展 有限公司向上海汇绿投资有限公司出售其开发的《豫园商城国际购物中心》商铺11 只,建筑面积661.10平方米,计33,055,000元(见2001年12月28日《上海证券报》、 《中国证券报》)。

    (三)关联交易事项:

    1、2001年8月28日, 公司所属全资子公司上海童涵春堂(南区)有限公司受让 上海豫园(集团)有限公司持有的上海童涵春制药厂53.33%的股权, 股权转让金额 为人民币4,996,241.99元,受让部分股权之关联交易公告刊登于2001年8月30日的《 上海证券报》、《中国证券报》上。

    2、2001年11月26日,公司所属全资子公司上海童涵春堂(南区)有限公司受让 上海豫园(集团)有限公司持有上海童氏药业股份有限公司30.3166%的股权, 股权 转让金额为人民币1800万元。受让部分股权之关联交易公告刊登于2001年12月28日 的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    (四)重大合同及其履行情况:

    1、报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁本公司资产的事项。

    2、公司对外担保事项:

    公司为上海西门(集团)有限公司提供经济担保情况:

                                                    单位:万元

被担保单位 担保金额 担保期限

上海西门(集团)有限公司 2450 2002年6月20日到期

    3、报告期内委托理财情况:报告期内,公司所属子公司天裕百货公司、亚一金 店、童涵春(南区)公司和童氏药业公司经各公司的投资审批程序审批, 分别与海 通证券公司和华泰证券公司签订委托投资理财协议, 2001年上半年委托理财金额3 ,968万元,投资收益208万元,年投资收益率为10%左右。所有本金及收益已在2001年 6月25日前全部收回。

    (五)承诺事项:公司在2001年度中期报告中承诺”公司董事长兼总经理程秉 海同志同时兼任上海豫园(集团)有限公司董事长,将在换届中分开”事宜,已通过 公司换届选举实现。

    (六)聘任会计师事务所及支付报酬情况:报告期内公司续聘上海上会会计师 事务所有限公司为本公司担任审计工作。公司最近年度支付给的报酬如下:

    2000年度财务审计费519,000元(包括公司下属子公司),其他专项审计费 11 ,500元,合计530,500元。2001年度财务审计费为530,000元,公司不承担会计师事务 所的差旅费。

    (七)报告期内,公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、 中国证 监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形。

    (八)其他重大事项:

    1、2001年12月28日,公司召开第三届股东大会第六次临时会议。会议审议通过 了《关于修改公司章程的议案》、《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会 换届选举的议案》。股东大会通知、决议分别刊登于2001年11月28日、2001年12月 29日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    2、2001年12月28日,公司召开第四届董事会第一次会议, 会议选举吴平为公司 董事长(法定代表人)、选举庄顺为公司副董事长;聘任程秉海为公司执行董事兼 总经理;根据程秉海总经理的提名,聘任费慧林、吴仲庆、蒋建军、 吕颂宪为公司 副总经理,吕颂宪兼任财务负责人;根据董事长吴平的提名,聘任曹有源为董事会秘 书。

    3、2001年12月28日,公司召开第四届监事会第一次会议, 会议选举杨锦荣为公 司监事长。

    4、报告期内,公司所属子公司上海老城隍庙国际购物中心与上海贝利贸易有限 公司协商,对在日常业务中形成的应收帐款进行债务重组,由上海贝利贸易有限公司 用汽车、电子设备及家具等非现金资产,抵偿上海老城隍庙国际购物中心应收帐款1, 424,955元。在债务重组过程中未发生债务重组损失。

    5、 本公司第一大股东上海豫园旅游服务公司与上海复星产业投资有限公司草 签了《股权转让、托管协议》, 上海豫园旅游服务公司向上海复星产业投资有限公 司转让其持有的本公司国有法人股6166.1601万股,占公司总股本的13.25%, 本次股 权转让协议待国家有关部门批准后正式生效。同时, 同意将该股份交由上海复星产 业投资有限公司管理。 公司关于第一大股东股权转让、 托管的提示性公告刊登于 2001年11月27日的《上海证券报》、《中国证券报》上。

    6、报告期内公司无更改名称和股票简称的情况。

    

    

十、财务报告

    (一)审计报告

    公司会计报表经上海上会会计师事务所有限公司张俊峰、沈佳云注册会计师审 计,并于2002年3月7日出具了无保留意见的审计报告:上会师报字(2002)第238号。

    (二)会计报表(见附表)

    1、比较式资产负债表

    2、比较式利润及利润分配表

    3、本年度现金流量表

    (三)会计报表附注

    1、会计政策变更

    本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部会字〖2000〗25 号文《 关于印发〈企业会计制度〉的通知》、财会字〖2001〗17号文《关于印发贯彻实施 〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,从2001年 1月1 日起公司执行《企业会计制度》及其补充规定,改变了以下会计政策:

    ①期末固定资产原按账面净值(即原值减去累计折旧后)计价, 现改为按固定 资产账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定 资产减值准备;

    ②期末在建工程原按实际发生的购建成本计价, 现改为按在建工程与可收回金 额孰低计价,对可收回金额低于的购建成本差额,计提在建工程减值准备;

    ③期末无形资产原按账面净值(即原值减去摊销后)计价, 现改为按无形资产 账面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产 减值准备;

    开办费原按五年期限平均摊销, 现采用企业在开始生产经营当月一次计入当月 的损益;

    ⑤长期待摊费用原按实际成本计价,按可受益年限进行摊销,现改为按实际成本 计价,在受益期内平均摊销,若该项目不能使以后会计期间受益的, 应当将尚未摊销 的该项目的摊余价值全部转入当期损益;

    ⑥按照财政部财会〖2001〗5 号文《关于印发〈企业住房制度改革中有关会计 处理问题的规定〉的通知》的要求,取消”住房周转金”科目,将住房周转金期初借 方余额14,317,486.33元转入2001年年初”利润分配-未分配利润”科目。

    2、本年度内合并报表范围变更情况

    ①新增合并对象

    ①新增合并对象                        增加理由      对公司的影响

深圳艺华珠宝首饰有限公司 新增控股子公司 无重大影响

老庙黄金七宝店 新增控股子公司 无重大影响

上海豫泰房地产有限公司 新增控股子公司 无重大影响

老城隍庙广场置业公司 新增控股子公司 无重大影响

上海豫园商城豪亭房地产有限公司 新增控股子公司 无重大影响

上海医学生命科学研究中心有限公司 新增控股子公司 无重大影响

②减少合并对象

减少合并对象 减少理由 对公司的影响

上海老城隍庙矿泉水有限公司 清算终结 无重大影响

老城厢经营饮食有限公司 清算终结 无重大影响

老庙黄金南京金陵店 清算终结 无重大影响

亚一金店庙镇店 清算终结 无重大影响

    

上海豫园旅游商城股份有限公司

    2002年3月7日

                                  资产负债表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

期末数 期初数

资产 合并 合并

流动资产:

货币资金 342,942,777.50 390,246,354.68

短期投资 9,478,019.41 675,329.10

应收票据 24,825.32 39,722.19

应收股利 270,000.00 424,477.99

应收利息

应收帐款 168,244,354.47 160,412,798.06

其他应收款 162,297,660.20 134,432,193.58

预付帐款 161,311,832.38 197,591,393.82

应收补贴款 24,968,780.22 17,365,734.54

存货 1,142,270,652.99 721,614,952.39

待摊费用 3,137,592.61 4,538,744.08

一年内到期的长期债权投资 64,842.27

其他流动资产

流动资产合计 2,015,011,337.37 1,627,341,700.43

长期投资:

长期股权投资 58,692,270.10 36,528,171.01

长期债权投资 75,810.22

长期投资合计 58,692,270.10 36,603,981.23

其中:合并价差 -62,964,150.05

其中:股权投资差额 1,062,474.06 -4,740,000.00

固定资产:

固定资产原价 1,502,900,118.66 1,371,960,791.91

减:累计折旧 314,968,273.15 261,191,027.23

固定资产净值 1,187,931,845.51 1,110,769,764.68

减:固定资产减值准备 31,540,039.68 32,505,968.61

固定资产净额 1,156,391,805.83 1,078,263,796.07

工程物资

在建工程 211,810,929.98 454,995,175.38

固定资产清理

固定资产合计 1,368,202,735.81 1,533,258,971.45

无形资产及其他资产:

无形资产 71,674,036.36 68,938,642.84

长期待摊费用 72,096,303.12 92,480,166.61

其它长期资产 200,000.00

无形资产及其他资产合计 143,770,339.48 161,618,809.45

递延税项:

递延税款借项

资产总计 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56

负债及股东权益总计

流动负债:

短期借款 1,066,300,000.00 1,106,700,000.00

应付票据 12,000,000.00

应付帐款 147,729,641.15 150,632,280.30

预收帐款 254,740,495.50 74,531,675.98

应付工资 13,969,668.06 17,385,371.79

应付福利费 10,528,498.66 9,591,099.09

应付股利 55,575,957.15 53,561,322.05

应交税金 850,240.14 -19,453,809.02

其他应交款 657,672.69 456,701.05

其他应付款 132,000,329.22 89,023,947.87

预提费用 94,067.76 958,746.36

预计负债

一年内到期的长期负债 5,000,000.00 188,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,699,446,570.33 1,671,387,335.47

长期负债:

长期借款 128,000,000.00 5,000,000.00

应付债券

长期应付款 15,557.31 175,557.31

专项应付款

其他长期负债 -14,788,702.74

长期负债合计 128,015,557.31 -9,141,929.02

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,827,462,127.64 1,662,245,406.45

少数股东权益(合并报表填列) 97,073,840.09 83,291,684.53

股东权益:

股本 465,333,455.00 465,333,455.00

减:已归还投资

股本净额 465,333,455.00 465,333,455.00

资本公积 919,512,775.22 919,512,775.22

盈余公积 234,915,101.78 203,056,830.86

其中:法定公益金 74,855,259.73 64,258,895.63

未分配利润 41,379,383.03 25,383,310.50

股东权益合计 1,661,140,715.03 1,613,286,371.58

负债及股东权益总计 3,585,676,682.76 3,358,823,462.56

期末数 期初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 286,495,510.49 321,168,774.88

短期投资 9,478,019.41 675,329.10

应收票据 24,825.32 39,722.19

应收股利 4,287,926.16 425,977.22

应收利息

应收帐款 145,992,664.69 148,848,107.14

其他应收款 460,172,932.31 226,813,907.67

预付帐款 157,769,495.21 180,786,906.62

应收补贴款 24,968,780.22 17,365,734.54

存货 553,058,575.09 593,427,454.00

待摊费用 2,164,142.36 3,385,013.41

一年内到期的长期债权投资 14,248.77

其他流动资产

流动资产合计 1,644,427,120.03 1,492,936,926.77

长期投资:

长期股权投资 340,550,194.28 219,881,106.51

长期债权投资 25,241.56

长期投资合计 340,550,194.28 219,906,348.07

其中:合并价差 -56,008,463.81

其中:股权投资差额 -54,945,989.75 -67,704,150.05

固定资产:

固定资产原价 1,245,308,623.26 1,113,651,160.26

减:累计折旧 255,767,628.22 206,480,274.04

固定资产净值 989,540,995.04 907,170,886.22

减:固定资产减值准备 29,618,266.81 28,772,359.76

固定资产净额 959,922,728.23 878,398,526.46

工程物资

在建工程 209,453,929.98 451,605,797.87

固定资产清理

固定资产合计 1,169,376,658.21 1,330,004,324.33

无形资产及其他资产:

无形资产 37,512,869.44 40,552,482.17

长期待摊费用 53,482,899.19 72,579,984.49

其它长期资产 200,000.00

无形资产及其他资产合计 90,995,768.63 113,332,466.66

递延税项:

递延税款借项

资产总计 3,245,349,741.15 3,156,180,065.83

负债及股东权益总计

流动负债:

短期借款 996,300,000.00 1,049,300,000.00

应付票据 12,000,000.00

应付帐款 69,547,753.05 81,513,596.63

预收帐款 202,121,185.51 72,953,714.06

应付工资 9,512,942.51 11,507,650.12

应付福利费 3,943,291.77 3,200,073.89

应付股利 52,957,656.47 53,559,615.31

应交税金 5,785,092.33 -20,410,307.35

其他应交款 410,211.29 126,888.65

其他应付款 102,726,292.42 108,210,347.48

预提费用 34,172.76 864,734.90

预计负债

一年内到期的长期负债 5,000,000.00 188,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,460,338,598.11 1,548,826,313.69

长期负债:

长期借款 128,000,000.00 5,000,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债 -14,317,486.33

长期负债合计 128,000,000.00 -9,788,702.74

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 1,588,338,598.11 1,539,037,610.95

少数股东权益(合并报表填列)

股东权益:

股本 465,333,455.00 465,333,455.00

减:已归还投资

股本净额 465,333,455.00 465,333,455.00

资本公积 919,512,775.22 919,512,775.22

盈余公积 227,290,642.45 199,816,307.32

其中:法定公益金 72,636,674.64 63,478,562.93

未分配利润 44,874,270.37 32,479,917.34

股东权益合计 1,657,011,143.04 1,617,142,454.88

负债及股东权益总计 3,245,349,741.15 3,156,180,065.83

利润及利润分配表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

本年实际数 上年实际数

项目 合并 合并

一、主营业务收入 3,219,833,920.78 3,615,991,439.69

减:主营业务成本 2,743,535,108.65 3,100,669,929.51

主营业务税金及附加 37,411,607.70 42,577,604.14

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 438,887,204.43 472,743,906.04

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 52,006,823.91 37,339,483.12

减:营业费用 130,826,675.34 136,254,472.53

管理费用 230,878,864.04 233,828,538.31

财务费用 35,363,382.90 37,882,064.15

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 93,825,106.06 102,118,314.17

加:投资收益(损失以“-”号填列) 30,039,116.98 23,277,872.79

补贴收入 796,374.41 128,810.54

营业外收入 1,169,826.83 2,992,384.11

减:营业外支出 2,367,279.98 8,840,617.67

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 123,463,144.30 119,676,763.94

减:所得税 16,813,203.44 16,309,804.23

减:少数股东损益(亏损以“-”号填列) 7,246,870.77 6,500,157.19

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 99,403,070.09 96,866,802.52

加:年初未分配利润 25,383,310.50 7,325,248.15

加:其他转入 -14,317,486.33

六、可供分配的利润 110,468,894.26 104,192,050.67

减:提取法定盈余公积 12,099,048.64 11,670,496.99

提取法定公益金 10,596,364.10 10,419,907.01

提取职工奖励及福利基金 4,563.91 46,981.84

提取储备基金 2,373.24

提取企业发展基金 2,373.23

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 87,764,171.14 82,054,664.83

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 9,158,111.71 10,138,008.83

应付普通股股利 37,226,676.40 46,533,345.50

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 41,379,383.03 25,383,310.50

本年实际数 上年实际数

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入 2,183,064,910.15 2,838,806,404.66

减:主营业务成本 1,842,125,531.81 2,487,331,810.60

主营业务税金及附加 27,023,299.83 30,343,985.01

二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 313,916,078.51 321,130,609.05

加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 40,035,093.30 31,787,591.66

减:营业费用 93,833,308.64 86,363,763.13

管理费用 167,103,800.39 149,166,688.40

财务费用 33,938,901.76 34,648,676.04

三、营业利润(亏损以“-”号填列) 59,075,161.02 82,739,073.14

加:投资收益(损失以“-”号填列) 44,752,582.55 32,508,076.92

补贴收入 523,594.57

营业外收入 1,070,702.59 1,863,304.24

减:营业外支出 1,913,137.50 4,440,809.83

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 103,508,903.23 112,669,644.47

减:所得税 11,927,786.12 11,289,556.23

减:少数股东损益(亏损以“-”号填列)

五、净利润(净亏损以“-”号填列) 91,581,117.11 101,380,088.24

加:年初未分配利润 32,479,917.34 8,047,201.09

加:其他转入 -14,485,752.55

六、可供分配的利润 109,575,281.90 109,427,289.33

减:提取法定盈余公积 9,158,111.71 10,138,008.83

提取法定公益金 9,158,111.71 10,138,008.83

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 91,259,058.48 89,151,271.67

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积 9,158,111.71 10,138,008.83

应付普通股股利 37,226,676.40 46,533,345.50

转作资本(或股本)的普通股股利

八、未分配利润 44,874,270.37 32,479,917.34

现金流量表

编制单位:上海豫园旅游商城股份有限公司 单位:元

项目 母公司 合并

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 2,798,197,667.80 4,064,729,759.21

收到的税费返还 29,605,284.91 31,364,932.40

收到的其它与经营活动有关的现金 183,781,933.87 149,076,861.34

现金流入小计 3,011,584,886.58 4,245,171,552.95

购买商品、接受劳务支付的现金 2,259,574,429.53 3,462,610,759.24

支付给职工以及为职工支付的现金 105,654,286.94 166,128,265.97

支付的各项税费 71,366,579.45 106,830,295.63

支付的其它与经营活动有关的现金 294,402,747.15 249,291,732.22

现金流出小计 2,730,998,043.07 3,984,861,053.06

经营活动产生的现金流量净额 280,586,843.51 260,310,499.89

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 11,787,553.79 11,807,775.86

取得投资收益所收到的现金 22,343,765.51 7,669,147.88

处置固定资产、无形资产和

其它长期资产所收回的现金净额 3,458,718.69 3,741,599.19

收到的其他与投资活动有关的现金 1,519,107.71 2,079,107.71

现金流入小计 39,109,145.70 25,297,630.64

购建固定资产、无形资产和

其它长期资产所支付的现金 27,990,165.59 35,866,067.88

投资所支付的现金 124,608,327.08 64,649,660.22

支付的其它与投资活动有关的现金

现金流出小计 152,598,492.67 100,515,728.10

投资活动产生的现金流量净额 -113,489,346.97 -75,218,097.46

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 495,100,000.00 500,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 495,100,000.00 500,200,000.00

偿还债务所支付的现金 608,100,000.00 630,600,000.00

分配股利、利润或偿付利息

所支付的现金 88,768,513.09 101,991,633.82

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 696,868,513.09 732,591,633.82

筹资活动产生的现金流量净额 -201,768,513.09 -232,391,633.82

四.汇率变动对现金的影响 -2,247.84 -4,345.79

五.现金及现金等价物净增加额 -34,673,264.39 -47,303,577.18

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 91,581,117.11 99,403,070.09

少数股东损益 7,246,870.77

加:计提的资产减值准备 13,595,172.49 3,247,056.57

固定资产折旧 52,691,402.51 61,141,624.62

无形资产摊销 4,941,632.76 7,492,188.18

长期待摊费用摊销 14,818,959.81 20,186,119.91

待摊费用减少(减:增加) 819,377.05 788,767.82

预提费用增加(减:减少) -828,562.14 -914,673.60

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减:收益 -5,492.07 218,212.98

固定资产报废损失 183,361.50 225,085.03

财务费用 44,022,523.99 46,324,516.85

投资损失(减:收益) -45,207,794.50 -30,494,328.93

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) 38,964,739.80 -100,857,492.68

经营性应收项目的减少(减:增加) -39,386,717.20 -35,832,422.49

经营性应付项目的增加(减:减少) 104,397,122.40 182,135,904.77

其他

经营活动产生的现金流量净额 280,586,843.51 260,310,499.89

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 286,495,510.49 342,942,777.50

减:现金的期初余额 321,168,774.88 390,246,354.68

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -34,673,264.39 -47,303,577.18