福建省神龙发展股份有限公司2001年年度报告摘要  [2002-02-06]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年 度报告摘要摘自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告全文。

    董事张善明请假未出席本次董事会。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定名称 福建省神龙发展股份有限公司

    英文名称:FU JIAN shenlong development co.,LTD

    英文缩写:FJSL

    2、公司法定代表人 陈克恩

    3、公司董事会秘书 何 佳

    联系地址:福建省福州市鼓楼区东街123号航空大厦十五层

    联系电话:0591-7503366 传真:0591-7503068

    电子信箱: fjhj@sina.com

    4、公司注册地址 福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

    公司办公地址: 福建省福州市鼓楼区东街123号航空大厦十五层

    邮政编码: 350001

    电子信箱: fjfl_659@sina.com

    5、公司年度报告备置地点 公司董事会秘书室

    公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》、《中国证券报》

    信息披露网址: www.sse.com.cn

    6、公司股票上市地 上海证券交易所

    股票简称:神龙发展

    股票代码:600659

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要利润指标

单位:元

项 目 金 额

利润总额 42789921.46

净利润 24929355.67

扣除非经常性损益后净利润 21422949.63

主营业务利润 44544978.09

其他业务利润 22737605.68

营业利润 25624553.10

投资收益 15061919.70

补贴收入

营业外收支净额 2103448.66

经营活动产生的现金流量净额 97103873.02

现金及现金等价物净增减额 47649576.84

    注:扣除非经常性损益的项目和金额

    (1)出售福建省福联装饰配套有限公司100%股权溢价收入464,651.50元;

    (2)出售福建省晋江福联轻纺市场发展有限公司30%股权溢价收入2,467,056 .05元

    (3)出售在建工程溢价收入2,177,144.60元

    (4)股权投资差额摊销 -1,438,895.91 元

    (5)营业外支出163,550.20 元

    2、近三年主要会计数据及财务指标 单位:(元)

    项         目                     单 位    2001年度   

主营业务收入 元 393870771.99

净利润 元 24929355.67

总资产 元 942557551.66

股东权益(不含少数股东权益) 元 258105645.53

全面摊簿每股收益 元/股 0.144

加权平均每股收益 元/股 0.168

扣除非经常性损益每股收益 元/股 0.101

每股净资产 元/股 1.49

调整后每股净资产 元/股 1.40

每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.56

全面摊簿净资产收益率 % 9.66

加权平均净资产收益率 % 10.15

扣除非经常性损益的加权 6.10

项 目 单 位 2000年度

调整前 调整后

主营业务收入 元 346315972.72 312995006.12

净利润 元 25014672.46 22950371.53

总资产 元 1285358898.55 920559823.43

股东权益(不含少数股东权益) 元 242053588.96 233176289.86

全面摊簿每股收益 元/股 0.20 0.19

加权平均每股收益 元/股 0.20 0.19

扣除非经常性损益每股收益 元/股 0.20 0.18

每股净资产 元/股 1.95 1.88

调整后每股净资产 元/股 1.73 1.71

每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.88

全面摊簿净资产收益率 % 10.33 9.84

加权平均净资产收益率 % 10.33 9.84

扣除非经常性损益的加权 10.26 9.77

项 目 单 位 1999年度

调整前 调整后

主营业务收入 元 2142233916.03 214223916.03

净利润 元 24318564.26 29850700.48

总资产 元 634075112.78 639607249.00

股东权益(不含少数股东权益) 元 214640882.45 220173018.67

全面摊簿每股收益 元/股 0.20 0.24

加权平均每股收益 元/股 0.20 0.24

扣除非经常性损益每股收益 元/股 0.023 0.07

每股净资产 元/股 1.73 1.78

调整后每股净资产 元/股 1.35 1.40

每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 -0.90

全面摊簿净资产收益率 % 11.33 13.5

加权平均净资产收益率 % 12.01 13.5

扣除非经常性损益的加权 1.32 3.8

3、利润分配表附表

2001年度

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 17.26 18.13 0.2569 0.2997

营业利润 9.93 10.43 0.1478 0.1724

净利润 9.66 10.15 0.1437 0.1677

扣除非经常性

损益的加权 5.81 6.10 0.08664 0.1009

4、报告期内股东权益变动情况

单位:元

项 目 股 本 资本公积 盈余公积

期初数 123872694.00 38774255.97 30610435.95

本期增加 49549078.00 9931408.46

本期减少 7432362.00

期末数 173421772.00 31341893.97 40541844.41

项 目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 13366374.60 39918903.94 233176289.86

本期增加 4965704.23 14997947.21 74478433.67

本期减少 42116716.00 49549078.00

期末数 18332078.83 12800135.15 258105645.53

    说明:1、股本增加系2000年利润分配实施;

    2、资本公积减少系2000年利润分配中资本公积转增股本所致;

    3、盈余公积和法定公益金增加系2001年度按规定提取″两金″所致;

    4、未分配利润减少系2000年利润分配送股所致。

    

    

三、 股本变动及股东情况

    1、 股本变动情况

(1)股份变动情况表

单位:股

本次变动前 本次变动增减(+、-)

配股 送股 公积金转股 增发

一、未上市流通股份

1、 发起人股份 92036934 31292558 5522216

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份 92036934 31292558 5522216

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其它

其中:转配股

未上市流通股份合计 92036934 31292558 5522216

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 31835760 10824158 1910146

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份合计 31835760 10824158 1910146

三、股份总数 123872694 42116716 7432362

本次变动增减(+、-) 本次变动后

其它 小计

一、未上市流通股份

1、 发起人股份 36814774 128851708

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份 36814774 128851708

境外法人持有股份

其它

2、募集法人股份

3、内部职工股

4、优先股或其它

其中:转配股

未上市流通股份合计 36814774 128851708

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 12734304 44570064

2、境内上市外资股

3、境外上市外资股

4、其它

已上市流通股份合计 12734304 44570064

三、股份总数 49549078 173421772

    (2)股票发行与上市

    前三年公司未发行股票。

    报告期内公司实施了2000年度利润分配方案,每10股送3.4股转增0.6股,公司 总股本由原来123872694股增加了49549078股,现为173421772股。

    2、股东情况

    (1)截止2001年12月31日,公司股东总数为3981户。

    (2)截止2001年12月31日,公司前十名股东持股情况

    股   东    名   称        期初持股数(股) 期末持股数(股) 持股比例(%)

福建省神龙企业集团有限公司 21492042 30088859 17.35

福建华兴实业公司 15219600 21307440 12.29

中国纺织物资(集团)总公司 10731732 15024425 8.66

建行福建省信托投资公司 5132160 7185024 4.14

厦门华纶有限公司 0 6740798 3.89

建行厦门信托投资公司 2964984 4150978 2.39

上海富跃工贸有限公司 0 3235628 1.87

厦门冠华针纺有限公司 0 3122566 1.80

福建永泰永昌贸易公司 5297160 2816024 1.62

福建三明纺织有限公司 1651386 2311940 1.33

    说明:厦门华纶有限公司、上海富跃工贸有限公司、厦门冠华针纺织有限公司、 福建永泰永昌贸易公司持股数增加、减少系转让、受让法人股。其余股东股份增加 系公司实施分红方案。

    (3) 持有公司5%以上股份的股东所持股份质押、冻结情况

    2001年1月18日,本公司控股股东福建省神龙企业集团有限公司, 将其持有的 本公司股份(21492042股), 为本公司向中国农业银行福州华林支行两年期贷款作 质押担保,质押期限2001年1月18日起至2003年10月17日止。

    (4)前十名股东间的关联关系

    ① 公司第二大股东福建华兴实业公司拟将所持有的我司股份 21307440股 ,转 让15261116股给公司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司,目前尚在申报待批 中。2002年1月25日,经福建省财政厅闽财企[2002]20号文批准, 同意福建华兴 实业公司在股份转让未取得财政部正式批准前,将拟转让的股份委托福建省神龙企 业集团有限公司管理。

    ② 公司股东建设银行福建省信托投资公司与建设银行厦门信托投资公司所持 有的我司全部股份,现已分别由其主管单位建行福建省分行和建行厦门市分行移交 给中国信达资产管理公司福州办事处管理与处置。

    (5)公司控股股东的情况

    福建省神龙企业集团有限公司

    法定代表人:叶能湘

    成立日期: 1995年6月23日

    注册资本: 6400万元

    公司类别: 有限责任公司

    股权结构: 公司股东为陈克恩、陈克根两位自然人。

    主要业务: 以实业投资为主,发展以食品、饮料为基础的健康产业。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员和员工情况

    1、董事、监事、高级管理人员基本情况

姓 名 职 务 性别 年龄 任期起止日期 年初 年末

持股 持股

陈克恩 董事长 男 35 2001.12.24-2004.12.24 0 0

陈克根 副董事长、总裁 男 37 2001.12.24-2004.12.24 0 0

潘金龙 董事、副总裁 男 48 2001.12.24-2004.12.24 0 0

苏 伟 董 事 男 34 2001.12.24-2004.12.24 0 0

张善明 董 事 男 70 2001.12.24-2004.12.24 360 504

张士全 董 事 男 48 2001.12.24-2004.12.24 1800 2520

潘超然 独立董事 男 52 2001.12.24-2004.12.24 0 0

郭良晓 独立董事 男 38 2001.12.24-2004.12.24 0 0

熊榕生 监事会召集人 男 52 2001.12.24-2004.12.24 0 0

李 莹 监 事 男 40 2001.12.24-2004.12.24 0 0

林成钊 监 事 男 39 2001.12.24-2004.12.24 0 0

蔡力强 职工监事 男 52 2001.12.24-2004.12.24 360 504

邱志华 职工监事 男 32 2001.12.24-2004.12.24 0 0

纪金华 副总裁、财务总监 男 38 2001.12.24-2004.12.24 0 0

李其祥 副总裁 男 62 2001.12.24-2004.12.24 0 0

何 佳 副总裁、董事会秘书 女 46 2001.12.24-2004.12.24 0 0

蒋建正 副总裁 男 42 2001.12.24-2004.12.24 0 0

    说明:以上董、监事持股数发生变化系公司实施了送股及转增股本方案。

    2、董事、监事在股东单位任职情况

    1) 董事长陈克恩在公司控股股东单位福建省神龙企业集团有限公司任董事局 主席;

    2) 副董事长陈克根在公司控股股东单位福建省神龙企业集团有限公司任董事 局副主席;

    3) 监事会召集人熊榕生在福建华兴实业公司任总经理;

    4) 董事苏伟在股东单位福建华兴实业公司任委托代理部经理;

    5) 董事张士全在股东单位中国纺织物资 集团 总公司任投资开发部主任;

    6) 监事李莹在股东单位中国纺织物资 集团 总公司任资产经营部副主任;

    7) 监事林成钊在股东单位中国信达资产管理公司福州办事处任财务经理;

    8) 独立董事潘超然在福建农林大学食品科技学院任职;

    9) 独立董事郭良晓在福建闽江律师事务所任职。

    3、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况

    二00一年度公司兼职的董事、监事未在公司领取报酬。专职的董事、监事及公 司高级管理人员的年度报酬根据公司制定的《工资制度》标准,董事会审议通过后 按月发放。

    报告期内董事、监事、高级管理人员的年度报酬总额为:55万元 。 金额最高 的前三名董事的报酬总额为:18万元;金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额 为:15万元。本年度公司未支付独立董事津贴。

    二00一年度公司第五届董事会董事、监事、高级管理人员共17人,在公司领取 报酬的11人,其中年度报酬数额在6万元以上的1人;5万元至6万元之间的1人;4万 元至5万元之间的7人,3万元至4万元之间2人。 报告期内在股东单位领取报酬未在 公司领取报酬的董事:张士全、王德铭,监事:黄建观、周华瑜、曾永明、陈声铮。

    4、报告期内董事、监事、高级管理人员离任的情况及原因

    报告期内(2001年11月13日)本公司第五届董事、监事、高级管理人员任期已 满,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本公司董事会、监事会举行了换 届选举工作,并经2001年12月24日临时股东大会选举通过。第五届董事会董事陈克 恩、陈克根、潘金龙、张善明、苏伟、张士全连任公司第六届董事会董事;监事蔡 力强经职工代表大会选举连任本届职工监事;第五届董事会董事王德铭离任,第五 届监事会监事黄建观、曾永明、周华瑜、陈声铮、赵重建离任。

    报告期内鉴于董事会、监事会换届,高管人员中王桂洲副总经理、彭木桂副总 经理、杨闽宁副总经理、苏伟副总经理、潘金龙财务总监于报告期末离任。报告期 内公司董事会换届选举后,第六届董事会继续聘任陈克根为公司总裁,继续聘任何 佳为公司董事会秘书;聘任潘金龙、纪金华、李其祥、何佳、蒋建正为公司副总裁、 聘任纪金华为公司财务总监。

    

    

五、公司治理结构

    1、公司治理情况

    (1)公司根据《公司法》、《证券法》及中国证监会的有关法律法规的要求, 不断完善公司法人治理结构,制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董 事会议事规则》、《监事会议事规则》。公司股东大会、董事会、监事会召集、召 开、表决程序均规范、合法。公司的关联交易运作规范,定价依据合理,以不损害 公司及中小股东利益为准,参考评估、帐面值作价并充分披露。审议关联交易事项 时,关联方均按规定回避表决。

    (2)控股股东与上市公司的关系

    控股股东与上市公司在经营上各自独立,未出现同业竞争。公司的经营决策、 高层人事任免均由董事会决定。控股股东未超越股东大会、董事会直接或间接干预 公司的决策和经营活动。公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做 到″五独立″。公司的整个管理体系独立,资产明晰,财务人员专职。

    (3)董事会和监事会

    公司董事、监事的提名根据《公司章程》规定规范运作。股东大会选举董事、 监事,连续两届均采用累积投票制。职工监事的推举由职工代表大会选举产生。董 事会、监事会能独立地履行职责,会议中董事、监事能独立发表意见,以投票表决 方式形成决议。

    (4)经理人员的聘任

    公司经理人员的聘任严格按照法律、法规和公司章程的规定,不存在受制于关 联人的情况。聘任的方式公开、透明符合程序,并履行披露义务。经理人的薪酬由 董事会确定。公司经理层人员稳定、勤勉。

    (5)信息披露情况

    公司信息披露工作由董事会统一领导和管理,信息披露义务人负责信息资料的 提供,指定董事会秘书负责信息披露的具体工作。明确信息披露各环节的义务与责 任,确保所有股东有平等的机会获得信息。

    (6)存在的差异

    报告期内公司未设立董事会专门委员会,独立董事的缺额尚待增补。董事会将 根据有关规定及公司实际情况,推行董事会专门委员会的设立,完善公司的绩效评 价与激励约束机制,按规定完成独立董事的聘任。

    2、独立董事履行职责情况

    公司第五届董事会未聘任独立董事,第六届董事会于报告期末聘任了两位独立 董事。独立董事受聘后在董事会中均能按规定履行其职责。

    3、公司与控股股东在人员、资产、财务、机构、业务等方面的分开情况

    (1)人员方面:本公司与控股股东在劳动、人事及工资管理等方面是独立的, 并设立了独立的人事管理部门。公司经理层人员均在本公司领取薪酬,且均未在股 东单位担任除董事以外的重要职务。

    (2)资产方面:本公司拥有独立的生产企业,固定资产、 无形资产与控股股 东均相互独立。

    (3)财务方面:本公司设有独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度,并独立在银行开户。

    (4)机构方面:本公司设立了完全独立于控股股东的组织机构。

    (5)业务方面:本公司在业务方面独立于控股股东, 具有独立完整的业务及 自主经营能力。

    4、高级管理人员的考评及激励机制

    公司与高级管理人员签定了聘任合同,明确责任义务及奖惩。董事会根据下达 的公司年度经营考核指标对高级管理人员的业绩和绩效进行考评、奖励。今后公司 将继续完善高级管理人员的考评与激励机制。

    

    

六、股东大会情况简介

    2001年度公司共召开二次股东大会,其中一次年度股东大会和一次临时股东大 会。

    (1)公司于2001年5月9日在福州山水大酒店召开2000年度股东大会。 本次股 东大会决议公告刊登在2001年5月10日的《上海证券报》和《中国证券报》。

    (2)公司于2001年12月25日公司在福州山水大酒店召开了公司2001 年临时股 东大会。本次股东大会决议公告刊登在2001年12月25日的《上海证券报》和《中国 证券报》。

    

    

七、董事会报告

    1、公司经营情况

    (1)公司主营业务范围及其经营情况

    2001年度公司主营业务范围:健康产业相关的食品饮料的生产、销售,纺织生 产,纺织贸易。

    本年度公司实现主营业务收入39387万元,比上年同期增长13.7%;主营业务利 润4544万元,比上年同期增长47.2%;实现净利润2493万元,比上年同期减少0.32%。 收入与利润构成情况: 万元

    主营业务项目      主营业务收入     所占比例    主营业务利润    所占比例

食品饮料 4842 12.3 1455 32.00

纺织贸易 31334 79.55 2789 61.4

纺织工业 3211 8.15 300 6.6

合 计 39387 4544

    (2)公司主要控股公司和参股公司的经营情况和业绩

    福建绿得生物股份有限公司:注册资本10010万元,资产规模32141万元。主营 业务:食品、饮料的生产与销售。主要产品有:″绿得八宝粥″、″鼓山″ 牌福 建老酒、″绿得″系列饮料。2001年度实现主营业务收入4842万元,主营业务利润 1455万元,净利润1387万元。

    福建省中威纺织工业有限公司:注册资本1270万元,资产规模3711万元。主营 业务:生产销售:棉纱、化纤原材料。2001年度实现主营业务收入 3211万元, 主 营业务利润300万元,净利润236万元。

    厦门福联有限公司:注册资本6877万元,资产规模10273万元。 主营业务:酒 店经营。2001年度实现主营业务收入2067万元,主营业务利润741万元,净利润572 万元。

    厦门福联经贸发展有限公司:注册资本400万元,资产规模3715万元。 主营业 务:纺织原材料、轻工产品、纺织品的进出口业务。 2001 年度实现主营业务收入 19786万元,主营业务利润1365万元,净利润790万元。

    上海福联国际贸易有限公司:注册资本3000万元,资产规模8398万元。主营业 务:商业批发、进出口贸易。2001年度实现主营业务收入2954万元,主营业务利润 232万元,净利润313万元。

    (3)主要客户情况

    公司前五名客户销售额共计9758万元,占公司销售额的24.8%.

    公司前五名客户供应额共计8815万元,占公司供应额的25.5%.

    2、公司投资情况

    报告期内公司无募集资金, 也无原募集资金的延续使用。 非募集资金投资额 9062万元(含对控股子公司的增资),比上年的11154万元减少了2092万元。 减少 比例为18.67%。

    (1)增持福建绿得生物股份有限公司股份

    福建绿得生物股份有限公司系我司的控股子公司,我司原持股42.61%,本公司 控股股东福建省神龙企业集团有限公司持股37.08%。主营:食品、饮料的生产、加 工销售。本年度公司以转让优星纺织(福建)有限公司股权所得款,出资3200万元 收购福建省神龙企业集团有限公司持有的福建绿得生物股份有限公司2000万股股份, 增持后我司持有福建绿得生物股份有限公司6265万股股份,持股比例由42.61%增至 占62.59%。神龙集团持股17.1%为该公司第二大股东。

    (2)收购福建省立丰印染股份有限公司股权

    2001年6月2日,公司与三明市工贸国有资产投资经营公司签订了″股权转让协 议″。本公司拟受让三明市工贸国有资产投资经营公司所持有的福建省立丰印染股 份有限公司国有法人股2561万股,该事项已获得福建省财政厅批准。报告期内,公 司实际出资332万元收购福建省立丰印染股份有限公司1112万股国有法人股, 占总 股本的20%。该公司主要经营纺织印染。

    (3)增加上海福联国际贸易公司投资

    上海福联国际贸易公司原注册资本170万元,系我司的间接全资子公司。主营: 纺织贸易。报告期内,公司为了更好地拓展上海业务,在上海发展食品、饮料的经 营渠道,出资2830万元,增资上海福联国际贸易公司。增资后该公司的注册资本为 3000万元。我司(母公司)所占权益比例88.87%,下属控股子公司占权益比例 11 .13%。

    (4)投资上海市立丰纺织印染有限公司

    上海市立丰纺织印染有限公司原系福建省立丰印染股份有限公司的控股子公司, 注册资本106万元,主营:纺织品、纺织机械贸易。 我司收购福建省立丰印染股份 有限公司股权后,为了拓展上海的经营渠道,报告期内我司出资2700万元,用于对 上海市立丰纺织印染有限公司的增资扩股。该公司增资后,注册资本为3000万元, 我司所占权益比例90%。

    (5)投资组建上海福联投资发展有限公司

    公司第五届董事会第十八次会议审议通过公司与下属控股子公司共同出资 2.1 亿元,在上海浦东新区投资组建上海福联投资发展有限公司。该事项已于2001年12 月24日公司2001年临时股东大会审议通过。报告期内尚未实施,2002年将完成该公 司的投资组建。

    3、公司财务状况

    本年度公司财务状况较上一年度有了进一步的改善,上海上会会计师事务所为 公司出具了标准无保留意见的审计报告。

                                               单位:万元

指 标 项 目 2001年度 2000年度 增减比例(+、-)

总资产 94256 92056 +2.4%

长期负债 37 80 -53.75%

股东权益 25811 23318 +10.7%

主营业务利润 4454 2844 +56.6%

净利润 2493 2295 +8.6%

    变动情况说明:1、总资产增加系固定资产及无形资产增加

    2、长期负债增加系流动负债增加

    3、股东权益增加系2001年利润增加

    4、主营业务利润增加系销售大幅增长

    5、净利润提高因业务拓展销售增加

    4、新年度经营计划

    根据2001年公司实际经营情况,新年度将继续加强内部管理和成本核算控制, 进一步调整公司的产业结构,实现产业转型。以追求利润最大化为目标,积极录求 新的利润增长点,力争给投资者以最佳的投资回报。

    (1)进一步加强内部管理、加大现金管理力度,控制成本支出。 通过推进内 部管理科学化、规范化,强化目标管理,加强监管、堵漏增收,力争完成和超额完 成今年经营计划。

    (2)加强对下属控股企业的扶持与监管, 为实现新年度经营计划提供保证。 资金往来实行″个人负责、审核把关、失误追究″,用最少的投入获得最佳的回报。

    (3)在原有产业调整的基础上,加大健康产业的投资力度。实现产业、 区域 的转移与拓展。

    5、本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案

    经上海上会会计师事务所审计,本公司2001年度实现净利润24929355.67 元。根据《公司章程》有关规定,提取10%的法定公积金4965704.23元和10%的法定 公益金4965704.23元及转作股本股利42116716.00元,加上 2000年度未分配利润 39918903.94元,本年度可供全体股东分配的利润12800135.15元。 为保持公 司持续稳定发展,本年度利润不分配,资本公积金也不转增股本。

    

    

八、监事会报告

    1、报告期内监事会会议情况

    报告期内监事会共召开四次会议,会议情况概要如下:

    2001年2月11日召开五届六次监事会,审议通过《公司2000年年度报告和摘要》 、《2000年度监事会工作报告》、《监事会议事规则》,提议增补一名职工监事。 会议决议公告刊登于2001年2月15日《上海证券报》和《中国证券报》。

    2001年8月12日召开五届七次监事会,审议通过《公司2001年中期报告和摘要》 、《2001年中期利润分配方案》,会议决议公告刊登于2001年8月15 日《上海证券 报》和《中国证券报》。

    2001年11月17日召开五届八次监事会,审议通过《董事会换届选举议案》、《 监事会换届选举议案》、《独立董事候选人提名议案》、《修改公司章程议案》。 会议决议公告刊登于2001年11月21日《上海证券报》和《中国证券报》。

    2001年12月25日召开六届一次监事会,会议选举熊榕生为公司第六届监事会召 集人,审议通过《修改公司监事会议事规则的议案》。会议决议公告刊登于2001年 12月28日《上海证券报》和《中国证券报》。

    2、监事会对公司2001年度有关事项的独立意见

    (1) 公司依法运作情况

    本年度公司在经营运作中,决策程序合法,企业内部管理规范,公司董事、高 级管理人员在担任公司职务期间未发现违反法律、法规、公司章程或损害公司的行 为。

    (2)检查公司财务情况

    本年度公司财务决算,经上海上会会计师事务所审计真实地反映了公司财务情 况和经营成果。

    (3)收购、出售资产情况

    公司在收购和转让资产中,经有资质评估机构审核程序合规,未发现内幕交易 行为,未发现损害公司利益和股东利益行为。

    (4) 关联交易情况

    在公司收购绿得生物股份有限公司2000万股的关联交易中,严格履行有关法规, 法定程序,交易公平,未发现有损害公司利益的行为。

    

    

九、重要事项

    1、重大诉讼、仲裁事项

    本年度公司无重大诉讼、仲裁事项

    2、收购、出售资产事项

    (1)转让公司持有的优星纺织(福建)有限公司股权

    2001年7月25日本公司与上海富通投资有限公司签订了关于转让公司持有的39 .44%优星纺织(福建)有限公司股权的协议,转让总价为6586.4万元。报告期内公 司已收到上海富通投资有限公司支付的第一笔股权受让款3000万元。剩余款项经双 方协商同意待股权正式过户后支付。由于优星纺织(福建)有限公司系中外合资企 业,股权过户还在申报待批中,报告期内尚未完成股权变更手续。

    公司转让优星纺织(福建)有限公司股权,旨在进一步调整公司的产业结构, 加大对健康产业的投资。报告期内公司将转让上述股权的部份所得款用于增持福建 绿得生物股份有限公司股权。

    (2)增持福建绿得生物股份有限公司股权

    该事项属关联交易,详情见本年度报告重大关联交易事项。

    (3)收购福建省立丰印染股份有限公司股权

    详情见本年度报告第七部份董事会报告第2点———公司投资情况。

    3、重大关联交易事项

    (1)增持福建绿得生物股份有限公司股份

    福建绿得生物股份有限公司系我司的控股子公司,我司原持股42.61%,本公司 控股股东福建省神龙企业集团有限公司持股37.08%。主营:食品、饮料的生产、加 工销售。本年度公司以转让优星纺织(福建)有限公司股权所得款,出资3200万元 收购福建省神龙企业集团有限公司持有的福建绿得生物股份有限公司2000万股股份, 增持后我司持有福建绿得生物股份有限公司6265万股股份,占该公司总股本的 62 .59%。神龙集团持股17.1%为该公司第二大股东。本次购买股权的定价原则, 是以 福建绿得生物股份有限公司经审计的帐面净资产值每股1.47元为作价参考依据,经 双方协商定价。转让价格为每股1.60元,转让总价3200万元。结算方式:现金支付。 该事项已经公司股东大会审议通过股权过户手续也全部完成。

    (2)购买″绿得″商标

    福建省神龙企业集团有限公司与福建省绿得罐头饮料有限公司于1999年9月8日 签订了″绿得″商标所有权转让协议书,双方约定以评估价为作价参考依据,同时 报国家工商总局审批。1999年12月我司收购福建省绿得罐头饮料有限公司81.87%的 股权。2000年6 月福建省绿得罐头饮料有限公司经吸收合并更名为福建绿得生物股 份有限公司,并于2000年10月预付神龙集团商标购买款7700万元。国家工商行政管 理商标局于2000年12月28日核准转让。2001年1月10 日公司控股股东福建省神龙企 业集团有限公司与子公司福建绿得生物股份有限公司根据原双方商标所有权转让协 议书,以2001年1月10日的中兴评报字(2000)第125号评估报告的商标评估价值人 民币1亿元为参考价格,正式签订了″绿得″商标转让价格协议, 确定交易价格为 人民币7700万元。

    (3)与关联方债权、债务事项

    其它应付款:中福置业发展公司         600000.00元

上海中福企业发展公司 7217322.09元

中福实业公司 3089340.00元

三明立丰印染公司 3700000.00元

    4、重大合同及履行情况

    (1)租赁事项

    ①本年度,子公司福建绿得生物股份有限公司延续将一条饮料生产线(价值为 2592万元)租赁给福清鑫龙食品开发有限公司。每年按设备价值的10% 收取租赁费 260万元和折旧费168万元(综合折旧率6.47%/年)合计金额428万元。2001 年度我 司按持股比例,获得设备租赁收益84.6万元。

    ②本年度,子公司福建绿得生物股份有限公司延续将两条啤酒生产线租赁给福 建麒麟啤酒工业有限公司(价值为2669万元、3747万元)。每年按设备价值的 10% 收取租赁费和折旧费,共计收取租赁费为1057万元。2001年度我司按持股比例,获 得设备租赁收益209.4万元。

    ③本年度,子公司福建绿得生物股份有限公司将拥有的部份″绿得″系列商标, 分别延续租赁给福建麒麟啤酒工业有限公司和福清鑫龙食品开发有限公司。并收取 商标使用费,2001共计收取商标租赁费1200万元。2001年度我司按持股比例,获得 设备租赁收益221.3万元。

    ④公司子公司福建省中威纺织工业有限公司将其拥有纺纱设备,租赁给福州保 税区鑫源贸易有限公司,每年收取租金200万元,获得收益122万元。

    (2)重大担保

    ①为本公司下属控股公司提供的重大担保(尚在履行)

    本公司为下属子公司向银行贷款共计3655万元提供担保。担保类型:连带责任, 其中3200万元已逾期。

    ②为其它非关联企业提供的重大担保(尚在履行)

    被担保企业名称                担保金额   担保类型        说明

福建省福华针纺织有限公司 900万元 连带责任 已逾期

福建省纺织工业公司 3368万元 连带责任 逾期,承担连带

清偿责任

优星纺织(福建)有限公司 3420万元 连带责任 未逾期

福建麒麟啤酒工业有限公司 2000万元 连带责任 正在办理转贷

福建鑫龙开发食品开发有限公司 1360万元 连带责任 正在办理转贷

    福建省丝绸联合公司1213万元连带责任正在办理转贷

    ③为关联企业提供的担保

    我司为福建省中福实业股份有限公司向银行贷款1800万元港币提供担保,期限 2001年3月30日至2002年3月30日。董事会决定该笔担保待期满立即解除。

    5、聘任、解聘会计师事务所情况

    (1)公司聘任、解聘会计师事务所情况

    报告期内公司解聘原审计机构---福建华兴有限责任会计师事务所, 改聘上海 上会会计师事务所为公司2001年度财务报告的审计机构,该事项已经公司2002年第 一次临时股东大会审议通过。

    (2)会计师事务所报酬事项的决策程序

    ①公司财务部门提出需聘请会计师事务提供的业务项目,并根据业务量和市场 情况,提出报酬区间。

    ②会计师事务所根据服务项目提出报酬区间。

    ③公司董事会综合考虑后,与会计事务所协商确定相应业务的报酬。

    (3)报酬支付情况

    ①支付福建华兴有限责任会计师事务所报酬情况

    项目                    应付报酬(万元) 支付情况(万元)

2001年度 2000年度 已付金额 未付金额

财务审计费用 90 40 130

验资费用 1.2 1.2

专项审计费 13 6 7

合计 104.20 40 136 8.2

    说明:(1)以上费用均不含差旅费用。

    (2)2001年度支付的90万元财务审计费系2000年度审计费和2001年中期审计费 .2000年度支付的40万元财务审计费系1999年度审计费.

    ②公司2001年度财务报告审计费用

    公司2001年度财务报告的审计机构为上海上会会计师事务所,经协商确定2001 年度财务报告的审计费用为40万元(不含差旅等其它费用)。

    6、中国证监会及其派出机构检查情况

    报告期内公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通 报批评、证券交易所公开谴责的情形。报告期内中国证监会及其派出机构未对公司 进行检查。2000年11月27日至12月1日中国证监会福州特派办对我司进行检查, 并 于2000年12月26日发出《限期整改通知》,公司根据整改要求于2001年3 月份全部 整改完毕,福州特派办对我司整改情况于2001年4月进行了回访检查。

    7、其他重大事项

    ①2001年12月24日,本公司第五届董事会、第五届监事举行换届选举,第六届 董事会由九人组成,六名股东代表董事,三名独立董事(现暂缺一名独立董事)。 第六届监事会由五人组成,三名股东代表监事,二名职工监事。具体董事、监事当 选情况已在本年度报告第四部份董事、监事、高级管理人员基本情况中表述。

    ②公司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司与第二大股东福建华兴实业公 司于2002年1月23日和1月25日分别签署《股权转让协议》和《股权委托管理协议》, 华兴实业拟将持有的公司21307440股国有法人股(占总股本12.29%)中的15261116 股(占总股本的8.8%)转让给神龙集团。神龙集团原持股30088859股,占总股本17. 35%,受让华兴实业转让的部分法人股股权完成后,将持有公司股份45349975股,占 总股本的26.15%,仍为公司第一大股东。华兴实业在股权转让未取得财政部正式批 准前,将拟转让的15261116股股权自《股权委托管理协议》签订时至股权过户完毕 期间,委托神龙集团管理,神龙集团享有对该部份股权的表决权。

    ③公司于2002年1月28日召开了2002年第一次临时股东大会, 会议通过了《关 于公司更名的议案》,将公司名称″福建省福联股份有限公司″变更为″福建省神 龙发展股份有限公司″,公司股票简称由″福建福联″更改为″神龙发展″。

    ④我司自2002年1月1日起不再享受上市公司所得税优惠政策(原执行15% 所得 税率政策),按规定的所得税率政策执行。这将给公司的未来业绩造成一定的影响。

    

    

十、财务报告

    1、审计报告

    本公司2001年度财务报告经上海上会会计师事务所审计,于2002年2月4日出具 了标准无保留意见的审计报告。

    

审计报告

    上会师报字(2002)第055号

    福建省福联股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2001年12月31日的资产负债表及2001 年度利润及 利润分配表和现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要 的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况及2001 年度经 营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

上海上会

    会计师事务所有限公司 中国注册会计师:陈斌

    中国注册会计师:张国文

    中国上海二00二年二月四日

    2、会计报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表、利润表附表)

    3、会计报表附注

    (一)本公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字(2000) 35号文《关于颁发〈企业会计制度〉的通知》、财会字(2001)17号文《关于印发 贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司 从2001年1月1日起执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及有关规定,并相应 改变以下会计政策:

    ⑴开办费原按五年期限平均摊销,现采用企业在开始生产经营当月一次性计入 当月的损益;

    ⑵期末固定资产原按帐面净值(即原值减去累计折旧后)计价,现改为按固定 资产帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提固 定资产减值准备;

    ⑶期末在建工程原按实际发生的购建成本计价,现改为按在建工程与可收回金 额孰低计价,对可收回金额低于的购建成本差额,计提在建工程减值准备;

    ⑷期末无形资产原按帐面净值(即原值减去摊销后)计价,现改为按无形资产 帐面价值与可收回金额孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提无形资 产减值准备;

    ⑸对非货币性交易由原换入资产,以公允价值入帐改按换出资产帐面价值与相 关税费之和入帐,并相应调整了有关的收益确认方法;

    ⑹期末委托贷款原按帐面原值计价,现改为按委托贷款帐面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于帐面价值的差额,计提委托贷款减值准备;

    ⑺原债务重组收益计入当期收益,现计入资本公积。

    上述会计政策变更已采用了追溯调整法,调整了期初留存收益及相关项目的期 初数;利润表的上年数栏已按调整后的数字填列。属于重大会计差错的均已进行了 更正。

    2、合并会计报表的编制方法

    按照《合并会计报表暂行规定》,在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企 业的半数以上权益性资本,并能有效地对其实施控制,或者母公司虽未通过直接和 间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下,但母公司通过其它有效方法 对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时,应将被投资企业纳入合半范围。在 编制合并报表时,以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报 表及其它有关资料为依据,在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、 债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上,对资产、负债和所有者权益各 项目的数额编制合并会计报表。

    3、报告期内合并报表范围发生变更:

    ①股权已转让未合并表的是:优星纺织(福建)有限公司、福建省福联装饰配 套有限公司

    ②部份股权已转让余下30% 参股未合并表的是:福建省晋江福联轻纺市场发展 有限公司。

    ③本年度不再具有实质性控制的未合并表的是:厦门福联南光进出口有限公司。

    ④今年新增加投资持股90%而并入合并表的是:上海市立丰纺织印染有限公司。

    

    

十一、备查文件目录

    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表;

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件;

    3、报告期内在《上海证券报》、 《中国证券报》披露过的所有公司文件的正 本及公告的原稿;

    4、公司二00一年年度报告正本。

    

福建省神龙发展股份有限公司

    董事长:陈克恩

    二00二年二月六日

                              资产负债表

编报单位:福建省福联股份有限公司 2001年12月31日 单位:人民币元

资产 行次 年末数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 1 20,860,060.27 63,627,749.25

短期投资 2 222,339.44

应收票据 3

应收股利 4

应收利息 5

应收账款 6 18,636,122.58 81,639,541.93

其他应收款 7 133,746,229.17 227,513,420.98

预付帐款 8 6,266,466.69 113,754,444.23

应收补贴款 9 151,831.49 151,831.49

存货 10 1,643,346.80 30,923,724.27

待摊费用 11 16,000.00 487,882.77

一年内到期的长期债权投资 21

其他流动资产 24

流动资产合计 31 181,320,057.00 518,320,934.36

长期投资:

长期股权投资 32 376,349,596.87 133,357,324.55

长期债权投资 34 60,000.00

长期投资合计 38 376,349,596.87 133,417,324.55

固定资产:

固定资产原价 39 27,049,928.64 317,859,019.18

减:累计折旧 40 4,199,736.55 79,477,938.63

固定资产净值 41 22,850,192.09 238,381,080.55

减:固定资产减值准备 42 400,000.00

固定资产净额 43 22,850,192.09 237,981,080.55

工程物资 44

在建工程 45 501,054.00

固定资产清理 46

固定资产合计 50 22,850,192.09 238,482,134.55

无形资产及其他资产:

无形资产 51 49,525,833.00

长期待摊费用 52 1,043,002.44 2,811,325.20

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 60 1,043,002.44 52,337,158.20

递延税项:

递延税款借项 61

资产总计 67 581,562,848.40 942,557,551.66

流动负债:

短期借款 68 212,398,071.70 357,201,877.11

应付票据 69 11,600,000.00

应付帐款 70 641,020.43 54,952,536.68

预收货款 71 6,888,292.59 35,892,895.66

应付工资 72 478,690.69

应付福利费 73 105,208.86 1,196,234.71

应付股利 74 4,703,340.70 5,446,169.17

应交税金 75 12,132,598.98 30,216,997.41

其他应交款 80 170,888.03 1,249,196.27

其他应付款 81 27,687,936.24 60,794,225.90

预提费用 82 6,459,680.34

预计负债 83

一年内到期的长期负债 86 8,200,000.00

其他流动负债 90 56,879,958.50

流动负债合计 100 321,607,316.03 573,688,503.94

长期负债:

长期借款 101 181,500.00

应付债券 102

长期应付款 103 191,224.30 191,224.30

专项应付款 106

其他长期负债 108

长期负债合计 110 191,224.30 372,724.30

递延税项:

递延税款贷项 111

负债合计 114 321,798,540.33 574,061,228.24

少数股东权益

(合并报表填列) 110,390,677.89

股东权益:

股本 115 173,421,772.00 173,421,772.00

减:已归还投资 116

股本净额 117 173,421,772.00 173,421,772.00

资本公积 118 31,341,893.97 31,341,893.97

盈余公积 119 29,586,855.61 40,541,844.41

其中:公益金 120 12,854,584.43 18,332,078.83

未分配利润(未弥补亏

损以“-”号表示) 121 25,413,786.49 12,800,135.15

股东权益合计 122 259,764,308.07 258,105,645.53

负债及股东权益总计 135 581,562,848.40 942,557,551.66

资产 行次 年初数

母公司 合并

流动资产:

货币资金 1 3,028,301.25 15,978,172.41

短期投资 2 74,496.50

应收票据 3

应收股利 4

应收利息 5

应收账款 6 27,397,986.36 83,984,555.49

其他应收款 7 131,811,454.21 196,777,317.84

预付帐款 8 4,136,214.01 132,178,590.41

应收补贴款 9 299,232.22 859,232.22

存货 10 2,041,615.81 44,968,621.46

待摊费用 11 1,955,336.60

一年内到期的长期债权投资 21

其他流动资产 24 4,727,430.53

流动资产合计 31 173,442,234.39 476,776,322.93

长期投资:

长期股权投资 32 410,576,313.75 241,692,268.12

长期债权投资 34 60,000.00

长期投资合计 38 410,576,313.75 241,752,268.12

固定资产:

固定资产原价 39 22,571,793.32 263,629,173.73

减:累计折旧 40 3,379,358.37 65,402,016.90

固定资产净值 41 19,192,434.95 198,227,156.83

减:固定资产减值准备 42 400,000.00

固定资产净额 43 19,192,434.95 197,827,156.83

工程物资 44

在建工程 45 320,000.00 785,391.00

固定资产清理 46

固定资产合计 50 19,512,434.95 198,612,547.83

无形资产及其他资产:

无形资产 51 35,833.00

长期待摊费用 52 1,203,464.40 3,382,851.55

其他长期资产 53

无形资产及其他资产合计 60 1,203,464.40 3,418,684.55

递延税项:

递延税款借项 61

资产总计 67 604,734,447.49 920,559,823.43

流动负债:

短期借款 68 227,043,740.00 362,963,040.00

应付票据 69 4,920,000.00

应付帐款 70 1,007,883.03 44,146,526.84

预收货款 71 10,300,265.45 45,529,532.03

应付工资 72 291,460.78

应付福利费 73 832,487.31

应付股利 74 10,864,985.69 10,864,985.69

应交税金 75 7,969,895.58 12,637,024.72

其他应交款 80 127,668.45 659,548.55

其他应付款 81 34,740,729.34 73,348,771.53

预提费用 82 1,310,898.35

预计负债 83

一年内到期的长期负债 86 8,200,000.00

其他流动负债 90 78,702,990.09

流动负债合计 100 370,758,157.63 565,704,275.80

长期负债:

长期借款 101

应付债券 102

长期应付款 103 800,000.00 800,000.00

专项应付款 106

其他长期负债 108

长期负债合计 110 800,000.00 800,000.00

递延税项:

递延税款贷项 111

负债合计 114 371,558,157.63 566,504,275.80

少数股东权益

(合并报表填列) 120,879,257.77

股东权益:

股本 115 123,872,694.00 123,872,694.00

减:已归还投资 116

股本净额 117 123,872,694.00 123,872,694.00

资本公积 118 38,774,255.97 38,774,255.97

盈余公积 119 24,661,056.39 30,610,435.95

其中:公益金 120 10,391,684.82 13,366,374.60

未分配利润(未弥补亏

损以“-”号表示) 121 45,868,283.50 39,918,903.94

股东权益合计 122 233,176,289.86 233,176,289.86

负债及股东权益总计 135 604,734,447.49 920,559,823.43

利润及利润分配表

编制单位:福建省福联股份有限公司 2001年度 单位:人民币元

本年度

项目 行次 母公司 合并

一、主营业务收入 1 1,893,573.84 393,870,771.99

减:主营业务成本 4 1,835,257.35 346,933,211.00

主营业务税金及附加 5 31,632.74 2,392,582.90

二、主营业务利润

(亏损以"-"号填列) 10 26,683.75 44,544,978.09

加:其他业务利润

(亏损以"-"号填列) 11 2,913,894.10 22,737,605.68

减:营业费用 14 116,257.00 5,766,691.92

管理费用 15 4,560,998.73 17,581,448.93

财务费用 16 10,349,660.22 18,309,889.82

三、营业利润

(亏损以"-"号填列) 18 -12,086,338.10 25,624,553.10

加:投资收益

(损失以"-"号填列) 19 36,621,791.11 15,061,919.70

补贴收入 22

营业外收入 23 2,059,185.49 2,266,998.86

减:营业外支出 25 6,620.29 163,550.20

四、利润总额(亏损

总额以"-"号填列) 27 26,588,018.21 42,789,921.46

减:所得税 28 6,232,390.56

减:少数股东损益(合并报

表填列、亏损以"-"号填列) 11,628,175.23

五、净利润

(亏损以"-"号填列) 30 26,588,018.21 24,929,355.67

加:年初未分配利润(未弥

补亏损以"-"号填列) 31 45,868,283.50 39,918,903.94

加:其他转入 32

六、可供分配的利润

(亏损以"-"号填列) 33 72,456,301.71 64,848,259.61

减:提取法定盈余公积 34 2,462,899.61 4,965,704.23

提取法定公益金 35 2,462,899.61 4,965,704.23

职工奖福基金(合并报表

填列,子公司为外商投

资企业项目) 36

提取储备基金 37

提取企业发展基金 38

利润归还投资 39

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 40 67,530,502.49 54,916,851.15

减:应付优先股股利 41

提取任意盈余公积 42

应付普通股股利 43

转作资本(或股本)的普通股股利 44 42,116,716.00 42,116,716.00

八、未分配利润(未弥

补亏损以"-"号填列) 45 25,413,786.49 12,800,135.15

上年度

项目 行次 母公司 合并

一、主营业务收入 1 13,950,821.72 312,995,006.12

减:主营业务成本 4 13,488,289.77 282,996,616.46

主营业务税金及附加 5 60,148.90 1,562,759.58

二、主营业务利润

(亏损以"-"号填列) 10 402,383.05 28,435,630.08

加:其他业务利润

(亏损以"-"号填列) 11 6,141,074.61 28,054,237.10

减:营业费用 14 269,622.48 7,873,966.90

管理费用 15 3,306,884.57 7,655,003.86

财务费用 16 4,899,143.85 4,228,942.76

三、营业利润

(亏损以"-"号填列) 18 -1,932,193.24 36,731,953.66

加:投资收益

(损失以"-"号填列) 19 24,884,999.57 5,667,149.79

补贴收入 22 564,873.00

营业外收入 23 1,946,923.81

减:营业外支出 25 2,434.80 538,867.41

四、利润总额(亏损

总额以"-"号填列) 27 22,950,371.53 44,372,032.85

减:所得税 28 7,268,844.85

减:少数股东损益(合并报

表填列、亏损以"-"号填列) 14,152,816.47

五、净利润

(亏损以"-"号填列) 30 22,950,371.53 22,950,371.53

加:年初未分配利润(未弥

补亏损以"-"号填列) 31 38,037,165.28 35,904,002.46

加:其他转入 32 - -

六、可供分配的利润

(亏损以"-"号填列) 33 60,987,536.81 58,854,373.99

减:提取法定盈余公积 34 2,295,037.16 4,203,145.53

提取法定公益金 35 2,295,037.16 4,203,145.53

职工奖福基金(合并报表

填列,子公司为外商投

资企业项目) 36

提取储备基金 37

提取企业发展基金 38

利润归还投资 39

七、可供股东分配的利润

(亏损以"-"号填列) 40 56,397,462.49 50,448,082.93

减:应付优先股股利 41

提取任意盈余公积 42

应付普通股股利 43 10,529,178.99 10,529,178.99

转作资本(或股本)的普通股股利 44

八、未分配利润(未弥

补亏损以"-"号填列) 45 45,868,283.50 39,918,903.94

现金流量表

编制单位:福建省福联股份有限公司 2001年度 单位:元

项目 行次 母公司 合并

一.经营活动产生的现金流量: 1

销售商品,提供劳务收到的现金 2 7,124,705.28 376,482,468.73

收到的税费返还 3 1,042,012.96 15,674,708.90

收到的其它与经营活动有关的现金 4 139,861,907.36 210,798,824.56

现金流入小计 5 148,028,625.60 602,956,002.19

购买商品、接受劳务支付的现金 6 8,340,860.20 373,948,360.72

支付给职工以及为职工支付的现金 7 2,026,473.22 12,773,282.23

支付的各项税费 8 16,518.53 9,212,963.92

支付的其它与经营活动有关的现金 9 50,127,076.09 109,917,522.30

现金流出小计 10 60,510,928.04 505,852,129.17

经营活动产生的现金流量净额 11 87,517,697.56 97,103,873.02

二.投资活动产生的现金流量: 12

收回投资所收到的现金 13 8,900,000.00 8,900,000.00

取得投资收益所收到的现金 14 2,152,375.30 2,978,866.30

处置固定资产、无形资产和其

它长期资产所收回的现金净额 15 6,000,000.00 6,110,097.77

收到的其他与投资活动有关的现金 16 0 0

现金流入小计 17 17,052,375.30 17,988,964.07

购建固定资产、无形资产和

其它长期资产所支付的现金 18 0 40,927,699.90

投资所支付的现金 19 55,620,998.91 3,320,998.91

支付的其它与投资活动有关的现金 20 0 0

现金流出小计 21 55,620,998.91 44,248,698.81

投资活动产生的现金流量净额 22 -38,568,623.61 -26,259,734.74

三.筹资活动产生的现金流量: 23

吸收投资所收到的现金 24 0 1,330,000.00

借款所收到的现金 25 120,720,000.00 197,238,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 26 0 0

现金流入小计 27 120,720,000.00 198,568,000.00

偿还债务所支付的现金 28 135,282,231.30 201,337,731.30

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 16,555,083.63 20,424,830.14

支付的其他与筹资活动有关的现金 30 0 0

现金流出小计 31 151,837,314.93 221,762,561.44

筹资活动产生的现金流量净额 32 -31,117,314.93 -23,194,561.44

四.汇率变动对现金的影响 33

五.现金及现金等价物净增加额 34 17,831,759.02 47,649,576.84

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 35

净利润 36 26,588,018.21 24,929,355.67

少数股东损益 37 0 11,628,175.23

加:计提的资产减值准备 38 -1,005,534.93 107,827.60

固定资产折旧 39 820,378.18 14,147,810.72

无形资产摊销 40 0 5,510,000.00

长期待摊费用摊销 41 160,461.96 571,526.35

待摊费用减少(减:增加) 42 -16,000.00 1,467,453.83

预提费用增加(减:减少) 43 0 5,148,781.99

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 44 0 -110,097.77

固定资产报废损失 45 0 0

财务费用 46 16,161,815.87 27,278,482.00

投资损失(减:收益) 47 -36,621,791.11 -15,061,919.70

递延税款贷项(减:借项) 48 0 0

存货的减少(减:增加) 49 398,269.01 14,044,897.19

经营性应收项目的减少(减:增加) 50 34,620,348.88 -40,693,876.48

经营性应付项目的增加(减:减少) 51 46,411,731.49 48,135,456.39

其他 52

经营活动产生的现金流量净额 53 87,517,697.56 97,103,873.02

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 54

债务转为资本 55

一年内到期的可转换公司债券 56

融资租入固定资产 57

3.现金及现金等价物净增加情况: 58

现金的期末余额 59 20,860,060.27 63,627,749.25

减:现金的期初余额 60 3,028,301.25 15,978,172.41

加:现金等价物的期末余额 61

减:现金等价物的期初余额 62

现金及现金等价物净增加额 63 17,831,759.02 47,649,576.84