福建省福联股份有限公司一九九七年年度报告摘要  [1997-12-31]  

     重 要 提 示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性、完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘 自年度报告正本。投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。

     (一) 公司简介

     ⑴公司中文名称:福建省福联股份有限公司

     公司英文名称:FUJIAN FULIAN CO.,LTD

     ⑵公司注册地址:中国福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

     公司办公地址:中国福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

     邮政编码:350001

     ⑶法定代表人:林凤金

     ⑷公司信息披露负责人:蔡力强

     电话:0591-7534437

     传真:0591-7503068

     ⑸股票上市地点:上海证券交易所

     ⑹股票上市证券代码:600659

     股票简称:福建福联

     (二) 会计数据和业务数据摘要

     (一)主要会计数据和业务数据 (万元)

     指标项目 97年 96年 95年

     主营业务收入 16182.06 15741.23 33364.11

     利润总额 313.14 1204.91 1137.07

     其中:

     主营业务利润 -656.37 549.90 179.89

     其它业务利润 463.92 303.62 97.28

     投资收益 464.19 285.41 862.29

     营业外收支净额 -5.56 64.15 -3.12

     净利润 166.00 1011.88 744.32

     总资产 35544.09 33994.43 35674.83

     股东权益 17554.66 17388.66 16376.78

     摊薄 加权 摊薄 加权 摊薄 加权

     每股收益(元/股) 0.013 0.015 0.098 0.098 0.072 0.072

     每股净资产(元/股) 1.42 1.46 1.68 1.68 1.59 1.59

     净资产收益率(%) 0.95 1.00 5.82 5.82 4.54 4.54

     调整后每股净资产(元/股) 1.19 1.20

     注:

     1.加权计算的每股收益=净利润/(年初普通股股份总数*6+年末普通股股份总数 *6)/12

     2.加权计算的每股净资产=期末股东权益/(年初普通股股份总数*6+ 年末普通股 股份总数*6)/12

     3.加权计算的每股净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2

     4.加权计算调整后的每股净资产=1.20

    

     (二)股东权益变动情况: (元)

     项目 股本 资本公积 盈余公积

     期初数 103227245 49547174.27 10841316.63

     本期增加 20645449 331995.96

     本期减少 11354996.95

     期末数 123872694 38192177.32 11173312.59

    

     项目 其中:公益金 未分配利润 合 计

     期初数 3481814.94 10270870.17 173886606.07

     本期增加 165997.98 1327983.82 22305428.78

     本期减少 9290452.05 20645449.00

     期末数 3647812.92 2308401.94 175546585.85

    

     说明:

     1.股本增加及公积金减少系96年度转增股本。

     2.盈余公积和其中公益金增加系97年度提取 10%的法定公积金和10%法定公益 金。

     3.未分配利润的增加系97年度可供股东分配的利润不分配;其减少系96 年度 送红股。

     (三)股本变动及股东情况介绍

    

     1. 股本变动情况

     (1)股本结构情况

     数量单位:股

     本 年 增 减

     年初数 年末数

     送 股 公积金转股

     一、尚未流通股份

     发起人股份

     境内法人股 76697445 6902770.05 8436718.95 92036934

     二、已流通股份 26529800 2387682 2918278 31835760

     A 股

     三、股份总数: 103227245 9290452.05 11354996.95 123872694

     2.报告期末股东总数

     股东总人数: 24980户

     法人股东人数: 65户

     个人股东人数: 24915户

     内部职工人数: 无内部职工股

     3.前10名股东持股情况:

     名 称 持股数 占总股本比例(%)

     福建省纺织工业公司 15869766 12.81

     福建华兴实业公司 15219600 12.29

     中国纺织物资总公司 10731732 8.66

     厦门化学纤维厂 6388800 5.16

     福建省永泰永昌贸易有 5297160 4.28

     限公司

     建设银行福建省分行直 5132160 4.14

     属支行

     中国化纤总公司 3438600 2.78

     福建化纤化工厂 2993298 2.42

     建设银行厦门市分行 2964984 2.39

     中国丝绸工业总公司 2418306 1.95

    

     4.持股10%以上法人股东简介

     1).福建省纺织工业公司,持有福联公司12.81%股份,是福联公司第一大股东。 该公司现有总资产 8200 万元,法人代表林秋平。该公司是福建省轻纺工业总公 司的直属企业。主要经营纺织原料,纺织机及专用配件和器材、染料,仓储转运和 贸易,兼营房地产开发。

     2).福建华兴实业公司,持有福联公司的12.29%股份,是第二大股东。该公司以 实业投资为主要业务,公司法人代表黄建观,注册资金1.5亿元。公司主要以控股、 参股投资形式创办高效管理的现代化企业,依托房地产,发展第三产业,高新技术 产业,参与省重点基础设施工程项目建设。投资企业还有福州西湖大酒店,亚细亚 华兴广场。

    

     5. 公司董事监事与高级管理人员持股情况(单位:股)

     姓 名 职 务 年初数 年末数 变化原因

     林凤金 董 事 长 300 360 送股及资本公积金转增股本

     张善明 副董事长 300 360 送股及资本公积金转增股本

     王四维 副董事长 700 1680 送股、及资本公积金转增股

     本及二级市场购入

     王德铭 副董事长 300 360 送股及资本公积金转增股本

     林秋平 董 事 700 840 送股及资本公积金转增股本

     (兼总经理)

     黄炽煊 董 事 860 1032 送股及资本公积金转增股本

     张文廉 董 事 700 840 送股及资本公积金转增股本

     陈绍庭 董 事 700 840 送股及资本公积金转增股本

     唐金海 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     欧阳荣和 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     刘 伟 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     潘金龙 董 事 300 1080 送股、及资本公积金转增股

     本及二级市场购入

     彭木桂 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     林志雄 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     黄兆铨 董 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     苏 伟 董 事 0 0

     曾永明 董 事 0 0

     张志安 董 事 0 0

     陈 昆 董 事 0 0

     董 辉 监事主席 300 360 送股及资本公积金转增股本

     沈克俭 监 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     蔡力强 监 事 300 360 送股及资本公积金转增股本

     刘德康 副总经理 300 360 送股及资本公积金转增股本

     林登顺 副总经理 300 360 送股及资本公积金转增股本

    

     (四)募集资金使用情况:

     公司在1993年配股募集资金已投入投资项目, 近年未募集资金。

     (五)重要事项:

     1.重大事项

     (1)报告期内股东大会、董事会议、监事会议简要

     A股东大会:

     本公司在报告期内共召开一次股东会, 均由董事会依法通过选定的信息披露报 刊向公众公告, 现将股东会的决议情况报告如下:

     福建省福联股份有限公司96年度股东大会于1997年 5月25日上午在福州金皇大 厦召开,出席股东代表68587765股,占公司股份总额66.443%

     审议通过了如下决议:

     1. 公司1996年度董事会工作报告

     2. 公司1996年度监事会工作报告

     3. 公司1996年度财务决算报告

     4. 公司人事变动议案

     5. 购并福州化纤厂方案

     6. 关于工业园区----300万平方米硅酸钙板生产线投资项目的议案

     7. 公司1996年度利润分配和资本公积金转增股本方案

     公司一九九六年度税后利润为10118833.05元按照《公司章程》规定提取 10% 法定盈余公积金,提取10%公益金, 合并去年未分配利润, 一九九六年可供股东分 配的利润为10270870.17元,以公司1996年末总股本103227245股为基数,向全体股东 每10股派送红股0.9股,尚余可分配利润 980418.12元,结转下年度分配。 以资本公 积金按10:1.1的比例转增股本,计转增股本 11354996.95元, 转增后资本公积金尚 余38192177.32元。送股和转增股后,公司总股本为123872694股。

     8. 股东大会同意施南华女士,叶闽女士,张国良先生,郑碧漪女士辞去公司董 事职务,改选苏伟先生,曾永明先生,张志安先生,陈昆先生为公司董事。

     B.董事会议

     福联公司第四届第四次董事会于1997年4月22日在厦门福联大饭店召开, 会议 审议通过了以下

     几个议案:

     (1)林秋平总经理作的1996年度业务报告;

     (2)公司1996年度财务决算和1997年财务预算方案;

     (3)1996年度利润分配及公积金转增股本方案;

     (4)通过人事变动议案;

     (5)关于收购福州化纤厂和硅酸钙板投资项目授权常董会根据实际情况酌定。

     C监事会召开情况

     1997年4月22日,在厦门市召开公司第四届董事会第四次会议的同时召开监事会 议。三位监事(监事代表)参加了会议,会议审议了公司的业务报告和1996年年报, 研究了监事会工作,决定加强发挥监事会应有的职能。

     2.董事会、监事会对审计报告的说明:

     对会计师事务所出具的保留意见或解释性说明的审计报告所涉及事项说明。

     这次会计师事务所出具说明意见, 披露我司有难以收回的应收款和长期投资款 中可能存在的问题,我公司认为,在这些应收款中有的正在逐步收回, 有的目前还无 法确认是收不回的,有的法院正在执行中。在说明意见中对 9家未合并报表的事项, 其中5户正在停业清理(见附注,前 2年已披露),1户投资400万元系仍在生产的企业, 是由外单位承包经营(比例50%), 1户投资389万元也是生产型企业,是由外单位承包 经营(比例40%),1户投资保税区房地产901万元(比例40%),1户投资房地产 100万元( 比例20%),由于经营由对方负责,至今无法收到经营方的报表。

     对于存在数额较大的应收帐款和存货问题, 董事会和总经理办公会议进行认 真的研究,继续采取以下措施。

     1). 加强组织领导。对前年已成立的清欠领导小组加强组织力量, 派一位副 总经理专门负责清欠工作,制定清欠方案,增强时间观念, 每月定期向董事会汇报工 作进展的情况。

     2). 全面动员。动员公司可以动员的人力,投入清欠工作,增加专职清欠人员, 对通过法律手段已经胜诉的案子,应抓紧通过法律部门执行收回货款。

     3). 实行奖惩。凡因欠款未清回的责任人员,停止业务 ,全力以赴清回货款; 制定奖励措施,对清欠有功人员,给予适当奖励; 对因工作失误造成货款未归的有关 人员,视情节追究责任, 避免发生新的欠款。

     对于存货问题:

     公司现有存货大部分是处于营销正常周转状态, 一小部分的纺织品和食品有 可能造成积压损失,公司在三个月内处理这批存货,收回货款。

     3.报告期内发生增资扩股事项的简介:

     全体股东每10股派送红股0.9股。以资本公积金按10:1.1的比例转增股本,计转 增股本11354996.95股,送股和转增股后,公司总股本为123872694股。

     4.本报告期内无发生收购兼并、重大投资事项。

     5.公司本年度利润实现数与预测数差异的原因。

     去年,福联公司面临严峻的形势,公司董事会、总经理班子在十分困难的经营 环境下,努力工作,竭尽全力克服各种不利因素展拓业务,终因主客观原因,造成 经营成果不佳,利润明显下降,具体原因说明如下:

     1).经营结构问题。

     福联公司是综合类上市公司,长期以来改变经营结构、走工业实业道路的计划 未能实现,近年来实际上的主营业务仍然是以纺织原材料及纺织品贸易为主。去年, 纺织市场持续疲软,产品供大於求,贸易差价小、成本高风险大,公司贸易额难以 增长,出现主营亏损的局面。公司以纺织贸易为主的行业定位严重阻碍经营发展, 同时经营的风险性也在加大。

     2).资产不良和资产沉淀。

     福联公司是1993年早期上市公司,由于历史原因,在上市前, 不但未对不良资产 和非生产性资产进行剥离,反而吸纳了大量的不良资产, 给公司背上沉重包袱,虽经 几年来的消化,仍然是公司沉重负担。公司相当部分资产失去获利能力,近年的净资 产利润率始终无法达到10%的指标,失去配股能力。因无法募集大量资金, 公司改变 经营结构的投资计划不能实现,公司经营日趋困难。 在经营过程中产生新的资产沉 淀和不良资产。由于房地产市场未见启动,公司近年来在上海浦东投资1000万房产 未能出售,在泉州投资建设1100万福联轻纺市场未能收回,厦门、福州等地房地产 投产未能产生效益,这些新的资产沉淀,增加公司财务费用支出。公司全资投资项 目福联厦门大饭店(初步评估价值达1.5亿元),近年来因各种税费增加,每年获取的 净利润仅为450万元左右,资产利润率低。同时,在贸易方面,长年积累下来的大量 的未能及时收回的应收帐款,造成了公司资产运营方面困难局面。

     3).经营管理方面原因

     97年公司净利润下降,也存在经营方面管理方面的原因。在市场经济迅速发展 的新形势下,公司千方百计改变经营结构和资产结构,以适应市场变化,增强企业 的竞争能力和应变能力,但因主观和客观的原因,无法扭转。在纺织行业效益持续 下滑和房地市场疲软的形势下,公司贸易业务萎缩,投资效益回报减少,同时产生 贸易风险问题,部分货款无法如期收回,主营业务下降、各贸易公司处于困难的经 营状况,新开辟的贸易品种,无法马上体现效益,这些说明公司在经营管理方面也 存在问题。

     6.本年度利润分配预案

    

     财务决算:

     1.资产总额: 35544.09万元

     2.股东权益: 17554.66万元

     3.营业收入: 16182.06万元

     4.利润总额: 3131403.05元

     其中:主营利润: -6563697.01元

     投资收益: 4641869.71元

     其他业务利润: 4639179.99元

     营业外收支净额: -55554.86元

     5.以前年度损益调整 469605.22元

     6.应交所得税: 1259039.53元

     7.少数股东权益: 212383.74元

     8.净利润: 1659979.78元

     加:年初未分配利润: 980418.12元

     9.可供分配的利润: 2640397.90元

     九七年度利润分配预案:

     1.可供分配的利润: 2640397.90元

     ⑴提取10%法定公积金: 165997.98元

     ⑵提取10%法定公益金: 165997.98元

     2.可供股东分配的利润: 2308401.94元

    

     九七年度可供分配的利润2640397.90元按规定提取10%法定公积金165997.98元 和10%法定公益金165997.98元后,可供股东分配的利润为2308401.94元,经董事会研 究决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本, 本分配预案提交股 东大会审议。

     7.其他报告事项

     (1)本公司聘请的会计师事务所为福建华兴会计师所,没有变更。

     (2)本公司选定的认息披露报刊名称为《上海证券报》没有变更。

     (六)财务报告

     一.审计报告闽华兴所(98)股审字第70号

     福建省福联股份有限公司全体股东:

     我们接受委托,审计了贵公司1997年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、 1997年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及1997年度财务状况变动 表和合并财务状况变动表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计 报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必 要的审计程序。

     经审计,我们发现贵公司对外投资比例占20%以上的长期投资未按权益法核算共 有9家,长期投资合计25601684.65元,由于贵公司未提供被投资公司的会计报表, 故 无法核实这部分投资损益金额。

     我们认为,除上述存在问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制 试点企业会计制度》的有关规定,在所有重大方面公允地反映了贵公司1997年12 月 31日的财务状况和 1997年度经营成果及资金变动情况。有关会计处理方法的选用, 遵循了一贯性原则。

     此外,我们注意到:

     1.贵公司截至1997年12月31日难以收回的应收款有46569370.22元(其中帐龄在 三年以上的有22884213.25元),可能会给贵公司造成损失。

     2.贵公司截至1997年12月31日长期投资中有2752237.51元, 可能会造成投资损 失。

     3.贵公司截至1997年12月31日存货余额2233812.87元属于积压可能造成损失。

     4.贵公司截至1997年12月31日NET法人股成本价高于市价192085.20元, 可能造 成损失。

     福建华兴会计师事务所

     二.财务报表

     资产负债表

     利润及利润分配表

     财务状况变动表

     三.会计报表附注

     1、公司简介

     福建省福联股份有限公司成立于1984年8月,是由福建省纺织工业公司、 福建 华兴实业公司、中国纺织物资总公司等单位共同发起成立的以纺织品贸易为主体的 股份制公司。 1993年5月公司股票在上海证券交易所上市后,公司经营规模得到很 大发展,现已成为集内外贸、商业、工业、旅游业、房地产业、科技开发的综合性 企业,近年来均取得较好的经济效益。1997年受行业不景气影响,公司经营出现困 难。

     2、公司采用的主要会计政策:

     1.会计制度:公司执行《股份制试点企业会计制度》及有关补充规定。

     2.会计期间:公历一月一日至十二月三十一日。

     3.合并报表编制方法:依据财政部《合并会计报表暂行规定》对公司拥有50% 以上权益的控股公司进行会计报表合并,被清理整顿的子公司未纳入合并会计报表 范围。

     4.记帐原则和计价基础:公司按权责发生制原则组织会计核算,资产以实际成 本计价。

     5.外币核算方法:公司以人民币为记帐本位币,涉及外币业务系按国家外汇管 理局年末公布的外汇牌价(中间价)折合为本位币记帐。

     6.坏帐核算方法:按应收帐款年末数, 扣除分期应收的售房款年末数的余额, 按5‰提取坏帐准备。

     7.存货核算方法:

     (1)存货分类:库存商品、开发产品、低值易耗品。

     (2)取得和发出:存货的取得按实际成本计价;发出系按个别计价法核算。

     (3)低值易耗品于领用时一次性进入成本、费用。

     8.长期投资:

     (1)债券投资:按实际成本计价。

     (2)股票投资:按成本法核算。

     (3)联营投资:公司对拥有50%以下股权(含50%)的联营投资采用成本法核算, 对拥有50%以上股权的联营投资采用合并报表方式核算。

     9.固定资产核算方法:固定资产按实际成本计价;单项价值在2000元以上,使 用时间一年以上的确认为固定资产,分类及折旧方法列示如下:

    

     固定资产类别 使用年限 残值率(%) 年折旧率(%)

     房屋及建筑物 35年 3 2.77

     运输工具 8年 3 12.13

     其他 5年 3 19.40

     10.在建工程核算方法:

     按实际成本计价,办理工程竣工验收并交付使用时确认为固定资产。

     11.递延资产核算方法:

     按实际成本计价,且按受益期限平均摊销。

     12.销售收入确认原则:

    

     (1)商品已经发出,商品所有权转移至买方, 收到货款或取得收取货款凭证, 作为收入的确认。

     (2)房地产:签订合同,收回售房款或订金,作为收入的确认。

    

     13.税项:

     税种 增值税 营业税 城市维护建设税 房产税 所得税

     自用 租出

     税率 17% 5% 7% 1.2% 12% 15%

     14.利润分配方法:

    

     根据公司法和公司章程规定,税后利润提取10%法定公积金,10%法定公益金, 可供股东分配利润由董事会提出分配方案,股东大会审议决定。

    

     3、公司所控股且合并会计报表的子公司介绍如下:

     公司名称 注册地 法人代表 注册资本(元) 经营范围

    福建省厦门福联股份有限公司 厦门市 林秋平 33,660,000 纺织品进出口,

     商业批发

    福建省福联股份福州分公司 福州市 刘德康 6,000,000 商品批发、零售

    福联福州开发区有限公司 福州开发区 陈建斌 2,000,000 商业批发

    福建省福联装饰配套股份有

     限公司 福州市 李一民 500,000 纺织品装饰装修

    福州开发区福联装饰配套有

     限公司 福州开发区 林秋平 1,000,000 装饰配套

    福联塑料有限公司 福州市 胡仪昌 USD350,000 生产、销售兼塑

     料薄膜

    福建省晋江福联轻纺市场

    发展有限公司 晋江市 林秋平 10,080,000 房地产开发

    福联时装设计中心 福州市 200,000 时装设计、批发

    上海福联国际贸易公司 上海市 林秋平 1,700,000 商业批发

    福建柘荣福联有限公司 柘荣县 林登顺 830,000 商业批发

    

     注:(1)福联福州分公司停业整顿,福联塑料有限公司正在清理,未纳入合并 报表范围。

     (2)上海福联国际贸易公司1997年度会计报表经上海新申会计师事务所审计。

     4、会计报表项目附注(截至1997年12月31日)

    

     1.货币资金:

     1997年12月31日 1996年12月31日

     项 目 金额(元) 金额(元)

     现金 948,369.88 792,014.58

     银行存款 14,898,577.34 11,466,538.61

     其他货币资金 2,858,509.23 5,789,456.70

     合 计 18,705,456.45 18,048,009.89

    

     注:武夷山工行存款88,417.91元,系95年结转至今无发生额, 尚未取得银行 对帐单。

    

     2.短期投资年末余额291,135.70元。

     (1)股票投资(法人投投资)

     项 目 股数 金额(成本法) 年末市价 年末市值(元)

    东方实业 13,650 55,142.64 0.77元/股 10,510.50

    中兴实业 18,000 80,629.92 1.40元/股 25,200.00

    建北集团 24,000 49,996.80 0.72元/股 17,280.00

    广东广建 22,000 55,944.00 0.50元/股 11,000.00

    新世界 3,000 44,422.34 10.02元/股 30,060.00

    小 计 286,135.70 94,050.50

     (2)债券投资

     项目 金额(元) 期限 年利率

     五年期国库券 5,000 93.3.19-98.3.19 15.86%

    

     注:短期投资减少是由于本期收回国库券2,000,000元, 以及收回对省石油开 发区投资 435,733元。

    

     3.应收帐款:

     1997年12月31日 1996年12月31日

    帐龄 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

    1年以内 27,427,863.43 41.50 24,468,246.63 48.08

    1-2年 14,857,828.91 22.48 15,822,423.27 31.09

    2-3年 11,097,552.03 16.79 6,177,365.92 12.14

    3年以上 12,702,996.16 19.23 4,419,436.85 8.69

    合 计 66,086,240.53 50,887,472.67

     注:(1)持本公司12.81%股份的股东-福建省纺织工业公司欠款计384,582元。

     (2)应收帐款增加是由于本年业务往来欠款增加。

     4.预付货款:

     1997年12月31日 1996年12月31日

    帐龄 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

    1年以内 13,540,803.97 60.23 7,381,292.24 36.92

    1-2年 635,275.81 2.83 1,031,875.07 5.16

    2-3年 4,482,897.50 19.94 8,206,125,53 41.05

    3年以上 3,822,637.38 17.00 3,373,204.89 16.87

    合 计 22,481,614.66 19,992,497.73

     5.其他应收款

    帐龄 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%)

    1年以内 48,289,999.57 50.66 65,012,849.36 66.62

    1-2年 26,817,535.47 28.13 20,679,963.49 21.19

    2-3年 13,860,994.34 14.54 5,761,924,16 5.90

    3年以上 6,358,579.71 6.67 6,131,972.13 6.29

    合 计 95,327,109.09 97,586,709.14

    

     注:(1)年末金额挂股证办欠款11,142,981.85元,与股证办提供的闽发证券公 司对帐单余额11,023,901.87元,差异119,079.98元,截至1998年4月 3日已收回9 ,510,000元。

     (2)由于全资子公司福州公司已停业整顿,故未纳入合并报表范围。 而福州公 司欠款3210631.28元, 在合并报表时未能抵销,暂挂本科目。

     (3)内部往来无法抵销的暂挂本科目,计3,571,287.41元。

     (4)挂本公司8.66%股份的股东-中国纺织物资公司欠款计3,541,756.99元。

    

     6.存货:

     项 目 金 额(元) 金 额(元)

    库存商品 19,267,143.21 13,415,081.39

    开发产品 8,315,680.81 12,052,117.11

    低值易耗品 1,565.00 20,315.00

    合 27,584,389.02 25,487,513.50

     7.待摊费用:

     1997年12月31日 1996年12月31日

     项 目 金额(元) 金额(元)

    期初未抵扣资金 857,389.20 971,301.54

    车辆保险费 13,677.34

    其 它 49,919.34 119.525.62

    合 计 920,985.88 1,090,827.16

     8.长期投资:

     1997年12月31日 1996年12月31日

     项 目 金额(元) 金额(元)

    股票投资 6,325,600.00 6,325,600.00

    债券投资 80,000.00 80,000.00

    其它投资 34,037,770.66 33,757,258.49

    合 计 40,443,370.66 40,162,858.49

     其中:

     (1)股票投资

     被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额(元)

    上海石化 法人股 2,000,000 6,000,000

    三明立丰印染股份有限公司 法人股 80,000 104,000

    福州电线厂 法人股 15,000 17,600

    浙江电汇 法人股 105,000 204,000

    合 计 6,325,600

     (2)债券投资:

     债券种类 面值 年利率 购入金额 期限

     三年期国债 80,000 14.5% 80,000 95.3.21-98.3.1

     到期还本付息

     (3)其他投资:

     被投资单位名称 投资金额 被投资单位注 备注

     册资本比例

    柘荣毛纺厂 350,000.00 35%

    仪征化纤厦门康祺公司 1,000,000.00 20%

    新丽丝绸服装有限公司 237,751.26 50% 正在清理

    何厝加工厂 370,000.00 40%

    泉州福联公司 100,000.00 40%

    漳州轻纺公司 100,000.00 无投资协议

    永发贸易公司 250,000.00 25% 正在清理

    苏州东鹰针织厂 200,000.00 49% 97年10月投资

    柘荣实业公司、 5,420,000.00 75% 停业清理,未合并报表

    堵坪印染厂 313,489.00 25% 未按权益法核算

    堵坪针织厂 502,500.00 75% 停业清理,未合并报表

    北京协力公司 200,000.00 比例很小 89年投资

    上海东纺联 100,000.00 比例很小 89年投资

    莆田兴南公司 100,000.00 10% 90年后已停产

    福华针纺公司 4,000,000.00 50% 未按权益法核算

    福联织唛公司 3,890,000.00 40% 未按权益法核算

    省丝绸联合司 464,787.59 44.77%

    福联塑料公司 1,224,700.00 60% 停业清理,未合并报表

    上海国泰公司 9,013,244.39 40% 未按权益法核算

    奥地利新翠园饭店 895,786.25 15% 近二年无效益

    金梭房地产公司 1,000,000.00 20%

    交行福州分行 2,800,000.00 比例很小 成本法

    厦门福联南光公司 730,512.17 50%

    东闽公司 700,000.00 50%

    科技公司 75,000.00 15%

    合 计 34,037,770.66

     9.固定资产及累计折旧:

     固定资产类别 年初数 本年增加 本年减少 年末数

     原值:

     房屋建筑物 63,264,266.55 9,409,789.15 72,674,055.70

     运输工具 2,206,314.80 2,206,314.80

     其他 8,018,323.59 359,581.66 27,282.50 8,350,622.75

     合计 73,488,904.94 9,769,370.81 27,282.50 830,230,993.25

     累计折旧:

     房屋建筑物 10,611,494.93 1,917,686.97 12,529,181.90

     运输工具 941,786.82 261,300.33 1,203,087.15

     其他 3,029,625.43 813,883.87 8,400.10 3,835,109.20

     合计 14,582,907.18 2,992,871.17 8,400.10 17,567,378.25

     固定资产净值 58,905,997.76 65,663,615.00

     10.在建工程:

    工程名称 期初数 本期增加 本期减少

    灌口商住楼 4,170,620.26 78,300.00 4,248,920.26

    鸿山宿舍楼 2,434,605.90 2,434,605.90

    柘荣土地 332,004.70

    温泉宿舍 2,134,270.48 16,558.19

    金泉大厦 2,116,077.00 2,116,077.00

    开元宿舍楼 10,967,723.70 51,671.80

    合 计 22,155,302.04 146,529.99 8,799,603.16

    工程名称 期末数 来源工程进度

    灌口商住楼 自有已转开发成本

    鸿山宿舍楼 自有已转固定资产

    柘荣土地 332,004.70 自有完工未决算

    温泉宿舍 2,150,828.67 自有完工未决算

    金泉大厦 自有已转固定资产

    开元宿舍楼 11,019,395.50 自有完工未决算

    合 计 13,502,228.87

    

     注:(1)利息资本化:灌口商住楼工程本期利息资本化为295,925.73元。

     (2)在建工程比上年减少是因为鸿山宿舍楼、金泉大厦本年完工转至固定资产, 灌口商住楼已转至开发成本。

    

     11.递延资产:

     种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

    开办费 147,827.73 2,160.00 41,367.52 108,620.21

    装修费 342,609.83 2,054,672.69 257,868.36 2,139,414.16

    土地综合配套费1,949,382.33 227,527.92 1,721,854.41

    广告费 130,961.10 142,000.00 102,530.07 170,431.03

    评估费 132,560.00 38,663.34 93,896.69

    其他 556,307.03 36,980.00 161,921.02 431,366.01

    合 计 3,127,088.02 2,368,372.69 829,878.20 4,665,582.51

     注:递延资产增加是由于本年装修增加2,054,672.69元所致。

     12.短期借款:

    借款类别 1997年12月31日 1996年12月31日

     金额(元) 金额(元)

    银行借款 123,450,000 102,063,998

    其中:

    借款方式 金额(元) 期 限 金额(元)

    担保 57,100,000 1-10个月 6.885-9.24‰

    抵押 65,850,000 3-12个月 6.885-8.45‰

    信用 500,000 12个月 7.92‰

    合计 123,450.000

     注:由于短期借款逐项列示篇幅过长,故进行汇总列示。

    

     13.应付帐款,预收货款和其他应付款中,欠持本公司12.81%股份的股东-福 建省纺织工业公司的款项计65,846.30元。

    

     14.未交税金:

    项目 1997年12月31日 1996年12月31日

     金额(元) 金额(元)

    增值税 -1,835,419.18 -1,069,506.39

    营业税 1,211,794.36 2,140,681.18

    城建税 29,666.66 42,689.70

    所得税 1,818,979.87 2,461,362.72

    房产税 -132,967.38 3,265.42

    合 计 1,092,054.33 3,578,492.63

     注:未交税金比年初数减少69.48%,是由于欠款已上交。

     15.预提费用

    项 目 1997年12月31日 1996年12月31日

     金额(元) 金额(元)

    利息 49,544.29 116,044.99

     配电房设备设施 13.000.70 3,160,748.04

     合计 62,544.99 3,276,793.03

     注:预提费用减少是由于费用摊销进入成本、费用。

     16.股本:

     年度公司股份变动情况 数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+-) 期末数

     配股 送股 公积金转股 其它 小计

     一、尚款流通股数 92,036,934 92,036,934

    1.发起人股份

     其中:

     国家拥有股份

     外资法人持有股份

    2.募集法人股

    3.内部职工股

    4.优先股或其它

     尚未流通股份合计

     二、已流通股份

    1.境内上市的人民币

     普通股 31,835,760 31,835,760

    2.境内上市的外资股

    3.境外上市的外资股

    4.其它

     三、股份总数 123,872,694 123,872,694

     17.资本公积

     项 目 金额(元)

     1996年12月31日 38,192,177.32

     1997年12月31日 38,192,177.32

     本年无增减变动

     18.盈余公积

     项 目 金额(元)

     年初数 10,841,316.63

     本年增加

     其中: 法定盈余公积 165,997.98

     法定公益金 165,997.98

     年末数 11,173,312.59

     19.财务费用

     类 别 1997年12月31日 1996年12月31日

     金额(元) 金额(元)

    利息收入 -25,923,019.66

    减:利息支出 33.201,992.09 819,759.62

    汇兑收益 -11,256.58

    汇兑损失 600,775.98 68,850.47

    其他 359,430.26 176,307.56

    合计 8,227,922.09 1,064,917.65

     注:财务费用增加是由于短期借款增加,相应利息支出增加所致。

     20.其他业务利润:

     项 目 收入(元) 成本(元) 利润(元)

    代理费收入 2,591,957.49 240,662.78 2,351,294.71

    服务费收入 819,724.35 28,891.99 790,832.36

    租金收入 898,678.98 114,917.58 783,761.40

    咨询费收入 125,000.00 125,000.00

    装修工程收入 1,970,865.45 1,802,595.19 168,270.26

    承包费收入 225,000.00 225,000.00

    其他 859,717.36 664,696.10 195,021.26

    合计 7,490,943.63 2,851,763.64 4,639,179.99

     注:其他业务利润增加是由于各项收入均不同程度增加。

     21.投资收益:

     项 目 股票投资收益 债券投资收益

     长期投资 1997年 2,179,581.05 1997年 130,000

     1996年 5,661,835.23 1996年

     项 目 其他投资收益 合 计

     长期投资 1997年 2,101,776.48 1997年 4,411,357.53

     1996年 -2,807,725.13 1996年 2,854,110.10

     注:投资收益增加是由于本年联营投资收益显著增加。

     22.营业收入:

     项目 金额(元)

    财政退税收入 133,621.93

    保险公司赔款收入 58,286.50

    其他收入 84,307.43

    合 计 276,215.86

     23.营业外支出:

     项目 金额(元)

     理赔支出 165,968.00

     其他支出 165,802.72

     合计 331,770.72

     5、或有事项披露:

     1.本公司为其他单位贷款提供担保,情况介绍如下:

    单位名称 贷款金额(元) 贷款期限

    福建省纺织工业公司 26,500,000 97.9-98.1 1,820万元

     97.9-98.1 350万元

     97.10-98.4 300万元

     97.9-98.6 200万元

    省丝绸联合公司 3,000,000 97.5-98.1 200万元

     97.5-98.1 100万元

    福华针纺公司 3,500,000 98.2到期 200万元

     98.5到期 150万元

    恒利化纤公司 1,250,000

    联宏公司 3,000,000 98.3到期 100万元

     98.6到期 100万元

     98.7到期 100万元

    省纺织设计院 950,000 96.6-98.8 25万元

     98.11-到期 40万元

     99.6到期 30万元

    厦门南光公司 USD211,520 97.11.10-98.3.30 USD6.5万元

     97.10-98.1 USD14.652万元

    合 计 人民币38,200,000 USD211,520

     2.本公司以有形资产做抵押的借款计人民币65,850,000元。

     6、重大事件披露:

    

     一九九七年一月公司国际贸易三部为香港嘉洲公司在江西独资成立的江西嘉宏 发展公司代理开证,涉及金额 360余万美金,虽我方已采取各项防范措施,但因对 方使用俩套提单,提走货物,我司无法按协议收回货款。经公安部门立案追查,已 追回全部货款85%左右,本金余款5347606.07元(不含利息和相关费用)已在继续追 索之中。

     (七) 有关本公司的参考信息

     ⑴公司名称:福建省福联股份有限公司

     英文名称:FUJIAN FULIAN CO.,LTD

     ⑵公司注册地址:中国福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

     邮政编码:350001

     ⑶法定代表人:林凤金

     ⑷工商登记号码:15814278-9-1

     税务登记号码:350102520220002

     ⑸股票上市地点:上海证券交易所

     ⑹股票上市证券代码:600659

     ⑺股票登记托管机构:上海证券中央登记结算公司

     ⑻会计师事务所:福建华兴会计师事务所

     地址:福建省福州市湖东路154号中山大厦

     ⑼律师事务所:福州中惠律师事务所

     地址:福建省福州市鼓屏路115号

     ⑽股东接待日期:星期五 上午9:00-11:00 (节假日顺延)

     电话:(0591)7503366 传真:(0591)7503068

     ⑾公司资料索阅地址:中国福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

     福建省福联股份有限公司董事会秘书处

     (八)备查文件

     1. 1997年年度报告原本。

     2. 1997年度审计报告及财务报告。

     3. 1996年度股东大会材料。

     4. 1997年度中期报告。

     4. 1997年 4月25日在《上海证券报》刊登的年度报告(摘要)。

     5. 公司第四届第五次董事会通过的决议。

     福建省福联股份有限公司

     一九九七年四月二十三日