上海邮电通信设备股份有限公司2002年年度报告  [2003-03-20]  

    

重要提示

本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司常务副董事长章应铎先生因公务未能出席董事会,授权董事王忠夫先生代为出 席及表决;公司独立董事朱澍萼先生因就医未能出席董事会,授权独立董事王征先生代 为出席及表决。 公司负责人董事长鲍康荣先生、主管会计工作负责人总会计师丛惠生先生、会计机 构负责人资产财务部总经理陶云意女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。

目录

一、 公司基本情况简介 二、 会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、公司治理结构 六、股东大会情况简介 七、董事会报告 八、监事会报告 九、重要事项 十、财务报告 十一、备查文件目录

第一节 公司基本情况简介

(一)公司法定中文名称:上海邮电通信设备股份有限公司 公司法定英文名称:SHANGHAI POSTS & TELECOMMUNICATIONS EQUIPMENT 英文名称缩写:STE (二)公司法定代表人:鲍康荣 (三)公司董事会秘书:杨家霖 公司董事会证券事务代表:周应昕 联系地址:上海市宜山路700号 公司证券办公室 电 话:86-21-64834310 86-21-64360900-2371 传 真:86-21-64333435、86-21-64834310 (四)公司注册、办公地址:上海市宜山路700号 邮政编码:200233 公司国际互联网网址:http://www.shpte.com.cn 公司电子信箱:spte@ public6. sta. net. cn (五)公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:上海证券报 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点:上海市宜山路700号7号楼104室公司证券办公室 (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所 股票简称及代码:A股:上海邮通 600680 B股:邮通B股 900930 (七)其他有关资料: 1、公司首次注册登记日期、地点: 注册日期:1993年10月8日 注册地点:上海市 2、企业法人营业执照注册号:企股沪总字第019037号 3、税务登记号码:国税沪字310047607285751号 4、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址: (1)安永大华会计师事务所有限责任公司 地址:上海市昆山路146号 邮政编码:200080 (2)普华永道中天会计师事务所有限公司 地址:上海市淮海中路333号瑞安广场12楼 邮政编码:200021

第二节 会计数据和业务数据摘要

(一)本年度主要会计数据: (单位:人民币元) 利润总额 48,162,878.23 净利润 31,520,147.88 扣除非经常性损益后的净利润 31,114,511.60 主营业务利润 195,623,882.82 其他业务利润 10,229,834.25 营业利润 -12,204,089.75 投资收益 59,961,331.70 补贴收入 95,200.00 营业外收支净额 310,436.28 经营活动产生的现金流量净额 38,062,524.93 现金及现金等价物净增减额 -80,784,633.98 注:扣除非经常性损益项目和涉及金额: 1、补贴收入:95,200.00元; 2、营业外收入:1,024,245.35元; 3、营业外支出:713,809.07元; 小 计:405,636.28元。 (二)利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.79 32.86 营业利润 -2.05 -2.05 净利润 5.28 5.29 扣除非经常性损益后的净利润 5.22 5.23 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.64 0.64 营业利润 -0.04 -0.04 净利润 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10 (三)国内外会计准则差异 单位:人民币千元 国内会计准则 境外会计准则 净利润 31,520 31,534 按中国会计规定所计算的2002年度净利润 31,520 按国际财务报告准则作出的调整数: (1)未确认投资损失 (1,893) (2)长期投资-股权投资差异摊销 470 差异说明 (3)因处置合营企业而冲销股权投资差异 2,370 (4)其他 (933) 按国际财务报告准则所计算的全年度净利润 31,534 (四)公司近三年主要会计数据及财务指标 指标项目 单位 2002年度 主营业务收入 人民币元 1,535,820,775.44 净利润 人民币元 31,520,147.88 总资产 人民币元 1,908,693,044.85 股东权益(不含少数股东 人民币元 596,510,343.42 权益) 全面摊薄每股收益 人民币元/股 0.10 扣除非经常性损益后的 人民币元/股 0.10 每股收益 每股净资产 人民币元/股 1.96 调整后的每股净资产 人民币元/股 1.81 每股经营活动产生的现 人民币元/股 0.12 金流量净额 全面摊薄净资产收益率 % 5.28 扣除非经常性损益后的 % 5.23 加权平均净资产收益率 指标项目 2001年度 2000年度 主营业务收入 990,122,658.23 555,540,379.27 净利润 61,437,714.44 27,673,041.06 总资产 1,712,895,237.35 1,177,456,246.03 股东权益(不含少数股东 579,530,709.63 540,769,819.06 权益) 全面摊薄每股收益 0.20 0.09 扣除非经常性损益后的 0.20 0.09 每股收益 每股净资产 1.90 1.77 调整后的每股净资产 1.76 1.67 每股经营活动产生的现 0.16 0.12 金流量净额 全面摊薄净资产收益率 10.60 5.12 扣除非经常性损益后的 10.77 5.00 加权平均净资产收益率 (五)报告期内股东权益变动情况 (单位:人民币元) 项目 股本 资本公积 盈余公积金 期初数 304,925,337.00 130,641,462.32 45,062,136.90 本期增加 3,605,630.40 本期减少 6,115,427.06 期末数, 304,925,337.00 130,641,462.32 42,552,340.24 项目 法定公益金 未确认投资损失 期初数 31,118,748.50 559,821.03 本期增加 3,593,705.06 2,343,500.61 本期减少 期末数, 34,712,453.56 2,903,321.64 项目 未分配利润 股东权益合计 期初数 68,342,845.94 579,530,709.63 本期增加 37,635,574.94 42,491,409.79 本期减少 19,396,348.94 25,511,776.00 期末数, 86,582,071.94 596,510,343.42 变动原因: 1、报告期内公司股本未发生变动; 2、报告期内公司资本公积金未发生变动; 3、盈余公积金变动:增加系本年度利润分配、减少系合并报表范围发生变化; 4、法定公益金变动系本年度利润分配; 5、未确认投资损失增加是子公司亏损增加; 6、未分配利润变动系本年度实现的利润未分配部分; 7、本年度实现的净利润而增加的净资产。

第三节 股本变动及股东情况

(一)股份变动情况表 本次变动前 本次变动增减(+,-) 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 他 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 128,749,337 境内法人持有股份 24,336,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,085,337 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,040,000 2、境内上市的外资股 124,800,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,840,000 三、股份总数 304,925,337 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 其中: 国家持有股份 128,749,337 境内法人持有股份 24,336,000 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 153,085,337 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 27,040,000 2、境内上市的外资股 124,800,000 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 151,840,000 三、股份总数 304,925,337 (二)股东情况 1、报告期末股东总数 截至2002年12月31日止,公司A股股东数为21,761户,B股股东数为23,764户。 2、主要股东持股情况(前10名股东) 年度内 年末持股数量 比例 股东名称(全称) 增减 (单位:股) (%) 中国普天信息产业集团 128,749,337 42.22 公司 海通证券有限公司 5,529,680 1.81 TOYO SECURITIES ASIA 4,720,827 1.55 LTD.A/C CLIENT 深圳万科企业股份有限 4,299,360 1.41 公司 巨田证券有限责任公司 4,186,874 1.37 MERRILL LYNCH NOMINEES 2,053,868 0.67 (HK)LTD NAITO SECURITIES CO., 1,757,324 0.58 LTD. NIKKO CORDIAL 1,433,048 0.47 SECURITIES INC. 深圳市万科财务顾问有 1,352,000 0.44 限公司 DAIWA SECURITIES 1,131,320 0.37 CO.,LTD.TOKYO 前十名股东关联关系或一致行动 的说明 股份类别 (已流质押或冻 股东性质 股东名称(全称) 通或未流通) 结的股份 (国有股东或 数量 外资股东) 中国普天信息产业集团 非流通股 国有法人股 公司 无 海通证券有限公司 非流通股 无 社会法人股 TOYO SECURITIES ASIA 已流通股 未知 B股 LTD.A/C CLIENT 深圳万科企业股份有限 非流通股 无 社会法人股 公司 巨田证券有限责任公司 非流通股 未知 社会法人股 MERRILL LYNCH NOMINEES 已流通股 未知 B股 (HK)LTD NAITO SECURITIES CO., 已流通股 未知 B股 LTD. NIKKO CORDIAL 已流通股 未知 B股 SECURITIES INC. 深圳市万科财务顾问有 非流通股 未知 社会法人股 限公司 DAIWA SECURITIES 已流通股 未知 B股 CO.,LTD.TOKYO 前十名股东 (1)前十名股东中,第4名股东与第9名股东存在关联关 关联关系 系,深圳万科企业股份有限公司是深圳市万科财务顾问 或一致行 有限公司的控股公司。此外,除公司控股股东,其他大 动的说明 股东之间的关联关系未知,是否属于一致行动人未知。 (2)巨田证券有限责任公司系原深圳经济特区证券公司 上海业务部更名。 3、公司控股股东情况 股东名称:中国普天信息产业集团公司 法定代表人:欧阳忠谋 成立日期:1980年,成立时名称为中国邮电工业总公司。1999年8月更名为中国普 天信息产业集团公司。 注册资本:30.86亿元 公司类别:国有独资公司 经营范围:开发、生产大型数字程控交换机、蜂窝移动通信系统基站设备和手持机 、IP系列产品、微波通信设备、光通信设备、通信光缆和电缆、各类通信电源、配线分 线设备、IC卡电话机、网管系统、多媒体计算机终端、传真机、邮政机械等多门类的各 种通信设备,并承担国际国内通信工程总承包和开展合资合作、技术引进、产品进出口 等技术经济业务。

第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

(一)现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 鲍康荣 董事长 男 39 章应铎 常务副董事长 男 61 王忠夫 董事、总经理 男 37 李础前 董事 男 45 朱晓兵 董事 女 35 郑建华 董事 男 30 张晓成 董事 男 45 王征 独立董事 男 60 朱澍萼 独立董事 男 76 蒯满康 监事会主席 男 58 张仲琪 监事 男 44 李军 监事、工会主席 女 43 蔡祥云 党委书记、副总经理 女 46 孙良 常务副总经理 男 38 王家鍼 副总经理 男 60 计扬 副总经理 男 48 曹宏斌 副总经理 男 35 石民宪 副总经理 男 48 陈晓洁 副总经理 女 44 邵浙海 副总经理 男 42 丛惠生 总会计师 男 49 曹年宝 总工程师 男 41 杨家霖 董事会秘书 男 45 姓名 任期起止日期 年初持 年末持 变动 股数 股数 原因 鲍康荣 2001.05-2003.06 1,000 1,000 章应铎 2000.06-2003.06 5,408 5,408 王忠夫 2002.11-2003.06 0 0 李础前 2000.06-2003.06 0 0 朱晓兵 2002.05-2003.06 0 0 郑建华 2002.11-2003.06 0 0 张晓成 2002.11-2003.06 0 0 王征 2002-05-2003-06 0 0 朱澍萼 2002-05-2003-06 0 0 蒯满康 2000.06-2003.06 4,160 4,160 张仲琪 2000.06-2003.06 0 0 李军 2000.06-2003.06 0 0 蔡祥云 1997.06-2003.06 4,160 4,160 孙良 1997.06-2003.06 2,726 2,726 王家鍼 1997.06-2002.08 4,160 4,160 计扬 1998.11-2003.06 0 0 曹宏斌 1998.11-2003.06 0 0 石民宪 2002-04-2003-06 0 0 陈晓洁 2002-04-2003-06 0 0 邵浙海 2002-04-2003-06 0 0 丛惠生 1997.06-2003.06 4,160 4,160 曹年宝 1997.06-2003.06 0 0 杨家霖 2000.03-2003.06 0 0 在股东单位任职的董事、监事情况: 姓名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 鲍康荣 中国普天信息产业集团公司 副总裁 王忠夫 中国普天信息产业集团公司 总裁助理 李础前 海通证券有限公司 财务副总监 朱晓兵 深圳万科企业股份有限公司所 总经理 属上海万丰资产管理有限公司 郑建华 中国普天信息产业集团公司 总裁办公室主任 张晓成 中国普天信息产业集团公司 资本运营部总经理 张仲琪 中国普天信息产业集团公司 财务部副总经理 姓名 任职期间 是否领取报酬、津贴(是或否) 鲍康荣 2002.10- 否 王忠夫 2001.11- 是 李础前 2001.7- 是 朱晓兵 1999.12- 是 郑建华 2001.11- 是 张晓成 2001.11- 是 张仲琪 2000.11- 是 (二)现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 在本公司领取报酬的董事、监事和高级管理人员,其报酬支付依据是公司2000年7 月1日经公司员工代表大会通过的《公司岗位绩效工资制度》。报告期内,公司董事、 监事及高级管理人员有15人在公司领取报酬,年度报酬总额为196.25万元,其中在7.1- 12万元区间内有8人,在12.1-17万元区间内有5人,在17.1-22.5万元区间内有2人,金 额最高的前二名董事(仅有二名董事在公司领取报酬)的报酬总额为30.62万元,金额 最高的前三名高级管理人员的报酬总额为59.40万元。 根据公司2001年年度股东大会通过的决议,公司独立董事年度报酬为每人人民币5 万元(含税)。 (三)报告期内公司董事、监事及其他高级管理人员变动情况。 2002年4月2日召开的公司董事会第十四次会议聘石民宪、陈晓洁、邵浙海三人任公 司副总经理。 2002年5月10日召开的公司2001年度股东大会批准丁长峰因工作原因辞去董事职务 ,选举朱晓兵任公司董事。选举王征、朱澍萼二人为公司独立董事。 2002年7月22日召开的公司2002年度第一次临时股东大会批准邱宝才因工作原因辞 去董事职务,选举刘树平任公司董事。 2002 年8 月18 日,公司副总经理王家鍼因到退休年龄解聘副总经理职务 2002年10月22日召开的公司董事会第十九次会议同意张延爱因工作原因辞去董事长 职务,选举鲍康荣任公司董事长。同意鲍康荣因工作原因辞去公司总经理职务,聘王忠 夫任公司总经理。 2002年11月26日召开的公司2002年度第二次临时股东大会批准张延爱、刘树平、赵 新平三人因工作原因辞去董事职务,选举王忠夫、郑建华、张晓成三人任公司董事。 (四)公司员工情况 2002年末公司员工总数为1460人,其中生产人员453人,销售人员114人,技术人 员470人,财务人员54人,行政人员301人。员工中具有本科以上学历者占总人数的14 % ,具有中专以上学历者占总人数的50%。 本报告期内,公司员工实行全员劳动制,执行国家及地方有关法律、法规规定的职 工劳保、福利、待业保险和养老退休制度。截止2002年12月31日,公司离、退休职工11 69人。其中 1074 人需要公司承担因原行业统筹政策遗留的部份养老金和费用,本报告 期约150万元。该项支出将逐年降低。

第五节 公司治理结构

(一)公司治理情况 公司自成立以来依据国家颁布的相关证券法规、中国证监会发布的准则规定、上海 证券交易所的股票上市规则等一系列文件的要求,结合自身运作的实际,建立了较完善 的法人治理制度。 报告期,公司对照《上市公司治理准则》,对《公司章程》、《董事会议事规则》 、《监事会议事规则》、《信息披露内控制度》进行了修订,同时制定了《公司股东大 会议事规则》。 报告期,公司建立了独立董事制度。股东大会通过选举产生了二名独立董事,一名 为技术专家,一名为财务与审计专家。 报告期,公司严格按照中国证监会和国家经贸委关于开展上市公司建立现代企业制 度检查的通知精神,对公司建立现代企业制度现状进行了全面认真的自查。 通过完善制度,推进公司治理水平不断提高。公司目前治理状况如下: 第一,公司能确保所有股东,特别是中小股东地位平等,行使和享有自己的权利。 公司在报告期按《上市公司治理准则》和《股东大会规范意见》制定的《公司股东大会 议事规则》规定,召集、召开股东大会。公司关联交易公平合理,定价依据披露充分, 关联董事、关联股东回避表决。 存在问题:公司在日常经营中有关购销货物发生的关联交易未及时履行有关程序。 公司将在2003年度严格执行相关审批程序和信息披露程序, 切实加以改正。 第二,公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面已完全分开,保持独 立。公司董事会、监事会和经营机构都是独立运作。 第三,公司严格按《公司章程》的规定选举产生董事会。公司董事会的人数和人员 构成符合法律、法规要求。报告期,董事会按照《上市公司治理准则》、《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》修订了《董事会议事规则》。董事熟悉有关法律法 规,了解责任、权力、义务,能以认真负责的态度出席董事会议,对所议事项充分表达 明确的意见,能根据全体股东的利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。在2001年年度股 东大会上选举了二名独立董事,其中一名为财务审计专家,一名为技术专家,从而使董 事会成员的专业结构更趋合理,董事会决策依据更具综合性。 存在问题:公司董事会成员中独立董事人数尚未达到中国证监会的要求,公司在20 03年上半年的董事会换届选举时将完善独立董事制度。公司董事会将结合实际适时建立 专业委员会。 第四,公司严格按《公司章程》的规定选举产生监事会。公司监事会的人数和人员 构成符合法律、法规要求。报告期,监事会按照《上市公司治理准则》修订了《监事会 议事规则》,监事能以认真负责的态度出席监事会议,能坚持对全体股东负责、维护他 们的利益,履行对公司董事、高级管理人员和《公司章程》、公司财务状况的监督责任 。 第五,公司高级经营管理人员的聘任程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。 高级经营管理人员定期向董事会报告工作。公司将进一步探索、建立更为合理、公正的 董事、监事、高级管理人员的绩效评价、激励、约束机制。 第六,公司一贯并坚持尊重银行及其他债权人、职工、消费者、供应商、社区等利 益相关者的合法权利。 第七,报告期公司按照《上市公司治理准则》、《上海证券交易所的股票上市规则 》修订了《公司信息披露内控制度》。能严格按照法律、法规等要求,真实、准确、完 整、及时地披露信息。 (二)独立董事履行职责情况 报告期,公司建立了独立董事制度,董事会成员中有二名独立董事。独立董事能按 照相关法规和公司治理制度要求履行职责,参加每一次董事会的议事,维护公司和全体 股东尤其是中小股东的利益,对公司有关关联交易、董事任职程序等发表独立意见。 (三)公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东做到完全分开,具 有独立完整的业务及自主经营能力。 (1)在业务方面,公司拥有自己独立的产、供、销系统;主要原材料和产品的采 购和销售均由公司自行完成,不通过控股股东进行,有独立面对市场的能力。 (2)在资产方面,公司系由邮电部上海通信设备厂整体改制上市,与控股股东的 资产严格分开,并完全独立运营。 (3)在人员方面,公司有专门负责劳动、人事及工资管理部门,进行定员定编, 安排员工劳资分配计划,公司经理和高管人员均专职在本公司工作并领取报酬,未在控 股股东处担任行政职务。 (4)在机构方面,公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责划分明确,公司 的办公机构和生产经营场所与控股股东完全分开。 (5)在财务方面,公司有独立的财务部门,执行财政部颁布的会计准则和会计制 度,建立了独立的会计核算体系和财务管理制度,依法独立纳税,并设有独立的银行帐 户。不存在控股股东无偿占用或有偿使用公司的资金、资产和其他资源。 (四)公司对高管人员的激励机制主要考核工作业绩、工作态度,实行绩效奖励。

第六节 股东大会情况简介

(一)报告期内召开年度股东大会的有关概况 公司董事会于2002年4月4日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《关于召开 公司2001年度股东大会》的公告,并于2002年5月10日在上海千鹤宾馆召开了《上海邮 电通信设备股份有限公司2001年年度股东大会》。出席会议的股东及股东代表共102人 ,代表股份139,118,786股,占公司股份总额的45.62%;其中B股股东及股东代表17人, 代表股份152,110股,占B股股份总额的0.12 %。符合《公司法》和公司章程的规定。经 大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议: 1、批准公司2001年度董事会工作报告; 2、批准公司2001年度监事会工作报告; 3、批准公司2001年度财务决算报告; 4、批准公司2001年度利润分配预案报告; 5、批准公司2002年度财务预算报告; 6、批准《公司章程》部分条款修订报告; 7、批准《公司股东大会议事规则》; 8、选举王征先生为公司独立董事; 9、选举朱澍萼先生为公司独立董事; 10、批准独立董事津贴报告; 11、批准丁长峰先生辞去公司董事职务的报告; 12、选举朱晓兵女士为公司董事; 13、批准公司2002年度续聘大华会计师事务所有限公司、普华永道中天会计师事务 所有限公司为公司2002年度审计机构,授权董事会决定其报酬; 14、批准公司2002年度投资计划报告; 15、批准延长公司增发A股的股东大会决议有效期。 本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。 公司2001年度股东大会决议公告刊登于2002年5月11日《上海证券报》、《香港商 报》。 (二)报告期内召开临时股东大会的有关概况 1、公司董事会于2002年6月18日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《关于 召开公司2002年度第一次临时股东大会》的公告,并于2002年7月22日在上海千鹤宾馆 召开了《上海邮电通信设备股份有限公司2002年度第一次临时股东大会》。出席会议的 股东及股东代表共39人,代表股份140,075,155股,占公司股份总额的45.9375%;其中B 股股东及股东代表2人,代表股份24,600股, 占B股股份总额的0.0197%。符合《公司法 》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议: (1)批准公司参股企业上海朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项的报告; (2)批准公司更换董事的报告: 批准邱宝才先生辞去公司董事职务,选举刘树平女士为公司董事。 本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。 公司2002年度第一次临时股东大会决议公告刊登于2002年7月24日《上海证券报》 、《香港商报》。 2、公司董事会于2002年10月24日在《上海证券报》、《香港商报》上刊登了《关 于召开公司2002年度第二次临时股东大会》的公告,并于2002年11月26日在上海千鹤宾 馆召开了《上海邮电通信设备股份有限公司2002年度第二次临时股东大会》。出席会议 的股东及股东代表共20 人,代表股份134,478,754股,占公司股份总额的44.1021 %; 其中B股股东及股东代表1 人,代表股份119,208股,占B股股份总额的0.0955%。符合《 公司法》和公司章程的规定。经大会审议并以记名方式投票表决通过了如下决议: (1)批准公司出资成立上海普天友通信息科技有限公司; (2)批准公司董事变更: 批准张延爱先生、刘树平女士、赵新平先生辞去公司董事职务;选举王忠夫先生、 郑建华先生、张晓成先生任公司董事职务。 本次股东大会由上海市联合律师事务所提供法律见证。 公司2002年度第二次临时股东大会决议公告刊登于2002年11月27日《上海证券报》 、《香港商报》。 (三)报告期内选举、更换公司董事、监事情况。 1、根据公司董事会三届十四次会议通过的《公司董事会更换董事人选的报告》, 并提请公司2001年度股东大会审议通过,批准丁长峰先生因工作变动不再担任董事职务 ,选举朱晓兵女士为公司董事。 2、根据公司董事会三届十六次会议通过的《公司董事会更换董事人选的报告》, 并提请公司2002年度第一次临时股东大会审议通过,批准邱宝才先生因工作变动不再担 任董事职务,选举刘树平女士为公司董事。 3、根据公司董事会三届十九次会议通过的《公司董事会更换董事人选的报告》, 并提请公司2002年度第二次临时股东大会审议通过,批准张延爱先生、刘树平女士、赵 新平先生因工作变动不再担任董事职务,选举王忠夫先生、郑建华先生、张晓成先生为 公司董事。 4、根据公司董事会三届十三次会议通过的《建立独立董事制度、提名独立董事人 选》的议案,并提请公司2001年度股东大会审议通过,选举王征先生为公司独立董事; 选举朱澍萼先生为公司独立董事。

第七节 董事会报告

(一)报告期内公司经营情况 1、报告期公司整体经营情况的讨论与分析 报告期整个通信产业市场的形势较为严峻。全球信息产业正经历“挤水分”式的调 整,国内大运营商由于分拆等因素带来建设投资较上年有较大幅度下降。 公司作为信息产业通信设备制造企业面对上述挑战以“调整、改革、发展”为指导 ,一方面,坚持产品结构调整,提高自身主营能力。报告期公司继续实现从单纯有线光 传输产品生产向有线、无线通信系统设备生产系统集成服务和精密机械制造的战略转型 。加大对无线通信方面的投资。另一方面,积极开展对外合作、拓展发展空间。报告期 ,公司与跨国通信公司北电网络(中国)公司签署了战略合作框架协议,共同设立了技 术合作中心,力争共同扩大在光传输市场的份额,以满足用户由单一设备扩展到整体解 决方案的需求变化。报告期,公司无线通信产品和系统集成业务在整个主营业务的比重 较上年增加。 通过不断提高主营能力,进一步拓展发展空间,逐步克服因与公司长期合作的跨国 通信公司朗讯(中国)其全球制造战略调整以及对在华合资企业进行整合对公司盈利能 力产生的影响。 报告期针对高科技通信设备制造业对管理的要求,公司积极推行环境管理体系,继 上年获得ISO9001:2000标准质量管理体系换版工作后,报告期末获ISO14001环境管理 体系证书,成为高科技企业中将质量、环境管理体系同时运行的企业。 2、公司主营业务的范围及其经营状况 (1)公司属信息产业通信设备制造企业,主要经营通信传输及接入系统、移动通 信终端、自动售检票(卡)系统、多媒体数据系统、邮政物流系统、通信类设备精密机 械加工、通信系统集成及服务。其中通信传输及接入系统、移动通信终端、多媒体数据 系统、通信类设备精密机械加工和通信系统集成及服务主要为国内通信行业的运营商及 其他现代化信息流建设单位提供硬件设备及软件支持和综合服务。公司自主开发的自动 售检票(卡)系统主要应用于轨道交通、机场和大型娱乐场所等公共场所的自动售票( 卡)和自动检票(卡)。邮政物流系统主要应用于邮政部门和新华书店的书刊配发系统 。 (2)公司生产经营的主要产品 单位:人民币元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 传输及宽带接入 产品 560,292,317.09 506,989,158.95 多媒体数据产品 78,231,758.44 71,292,884.68 邮政信息产品 6,519,369.89 5,705,282.56 机械加工产品 60,208,042.20 41,632,762.19 自动售检系统票 25,291,344.24 20,803,049.30 移动通信产品 500,369,173.56 440,202,077.45 系统集成及其他 304,908,770.02 250,967,527.89 其中:关联交易 324,562,848.09 301,841,596.09 关联交易的定价原则 市场价格 关联交易必要 近年来本公司系统集成和成套能力不断加强,与中国普 性、持续性的 天信息产业集团公司下属的多家公司建立了协作关系, 说明 从而提高自身市场竞争力,这种协作关系在公允原则基 础上将持续进 主营业务 主营业务 收入比上 成本比上 毛利率比 毛利率 年增减 年增减 上年增减 分行业或分产品 (%) (%) (%) (%) 传输及宽带接入产品 10 -1.96 3.14 -28.57 多媒体数据产品 9 -14.89 -17.98 80 邮政信息产品 12 -89.63 -90.66 300 机械加工产品 31 -5.29 -6.19 3.33 自动售检系统票 18 155.66 150.61 12.5 移动通信产品 12 501.42 470.70 71.43 系统集成及其他 18 184.36 239.55 -41.94 其中:关联交易 7 关联交易的定价 原则 关联交易必要 性、持续性的 说明 (3)主营业务分地区情况 单位:人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减(%) 上海地区 542,181,792.57 42.03 华东地区 278,016,686.42 10.42 东北地区 381,212,092.01 570.96 华南地区 52,461,064.76 206.14 其他地区 281,949,139.68 -0.25 3、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩 (1)公司控股公司天津中天通信有限公司系国内合资企业,主要经营CDMA手机、SI M卡和IC卡、通讯设备制造。注册资本人民币20000万元(本公司占51%股份),报告期 末总资产58,580.98万元,主营业务收入50,760.51万元,税后利润3,649.28万元。 (2)公司参股公司上海普天友通信息科技有限公司系国内合资企业,成立于2002 年11月29日。主要经营各类移动通信终端产品研发、生产、销售。注册资本人民币4000 万元(本公司占45%股份)。合营公司报告期基于无线市话的市场需求,积极投入小灵 通手机开发、生产。 (3)公司参股公司上海朗讯科技通信设备有限公司系中外合资企业,主要从事研 究、开发、制造、销售、安装专用数字复用光纤和其他传输系统。注册资本美元4200万 元(本公司占22.5%股份)。报告期末总资产49,782.67万元,主营业务收入88,885.04 万元,净利润3,500.93万元,本公司获投资收益1,570.48万元。 (4)公司参股公司上海朗讯科技有限公司系中外合资企业,主要从事销售光传输 设备,本公司占11.25%股份。报告期末本公司获投资收益1,838.01万元。 (5)天津杰普智能卡有限公司系公司控股子公司的参股公司,主要从事生产及销 售SIM卡和智能卡。报告期末净利润4,635.73万元,本公司获投资收益2,135.22万元。 4、采购和销售客户情况 单位:人民币万元 前五名供应商采购金 额合计 38,882 占采购总额比重 33.64 前五名销售客户销售 金额合计 53,148 占销售总额比重 34.6 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 针对公司以往主营能力不强,产品结构不合理,盈利能力受制于对外投资回报这一 情况,公司2001年临时股东大会通过的公司“十五”规划提出的“通过五年的调整和发 展,企业将努力实现从单纯有线光传输产品生产到有线、无线通信系统设备生产、系统 集成服务和精密机械制造的战略转型。” 报告期,公司在国际、国内通信市场较为严峻的外部环境条件下,坚定实施战略转 型。 (1)调整产业结构 增强主营能力 报告期,公司主营业务中的系统集成、无线业务较去年有了增长。传统的业务绝对 值和比例都有不同程度的下降。这是基于对市场发展趋势的把握,在保持扩大盈利面的 同时将企业从传统的产品与市场的定位逐步进行调整,使公司的产业结构不断趋于合理 。 (2)适应市场发展 调整对外投资 报告期,公司完成了将上海大唐移动通信设备有限公司 19% 的股权转移至新成立 的大唐移动通信设备有限公司的相关工作。 迅速切入小灵通无线市话手机市场,与中国普天、湖南美尔公司共同合资成立了上 海普天友通信息科技有限公司,研发生产PHS小灵通手机。 与北电网络(中国)公司签署了战略合作框架协议,此框架协议所涉及的范围包括 产品、技术、市场和服务,是双方全方位的战略合作。双方共同设立了上海邮通—中国 北电技术合作中心,共同扩大在光传输市场的份额,逐步完成由单纯通信设备制造加工 商向集研发,生产,销售为一体的整体解决方案提供商的转型,推出自主研发的适用于 下一代通信网络的新产品。 (3)整合市场资源 构筑统一平台 由原销售一部的市场管理和技术支持同原销售二部技术人员共同组建了市场部,以 增强公司整体的市场策划、技术支持、市场管理能力。 报告期,公司市场网络建设方面:在上海、山东、广东、河南、福建、江苏、山西 等固有市场得到加强,北京、四川、云南、贵州等新市场得到充实;在用户开发方面, 巩固了原有电信 ,移动,联通,铁通等市场,开辟了网通,吉通,电力,广电,交通 等潜在市场。 (4)介入新的增长点,不断拓展发展空间。 利用产品和资本运作相结合,不拘形式,拓展新业务领域,培育了一些新的业务增 长点。 ①成立了终端事业部,利用公司的销售力量,捆绑了运营商、银行、供应商,及时 抓住CDMA手机市场发展的机遇,实现公司向移动通信终端市场进军。 ②独立了商用机器事业部,在POS领域,完成了新产品银税共享一体收款机的方案 编制和总体设计,并成立专业研发小组投入研发,并针对市场设立了专门小组,跟踪税 务局的推广计划;对主打产品YJH6895商业销售终端开始进行三次开发;为今后市场的 发展需求做好充分的储备。 ③伴随我国城市轻轨、地铁、机场等各方面建设速度的加快,在多年相应的技术、 产品和人才储备的基础上,与上海市计算机研究所共同组建了AFC联合实验室,带动相 关领域的技术研发水平的提升和相关产品的国产化程度提高,并结合合作各方的资源优 势,满足市场需求。同时,公司随着城市智能交通系统(ITS)建设的发展将致力于该 领域的全面业务,含产品研发生产和系统集成。 (5)、不断集中财务管理,改变了以往的“分散经营,分散管理”方式。同时 公司今年正式运行网上银行,实行严格的授权制度。 (二)公司投资情况 1、报告期内,公司无募集资金。也无以前年度募集资金延续到报告期使用的情况 。 2、报告期非募集资金投资额较上年变动情况 报告期,公司投资额为3606万元,比上年11267万元减少68%。 本年度投资项目为: (1)成立上海普天友通信息科技有限公司,注册资本4000万元,本公司投资1800 万元,占该公司股权的45%。 (2)成立上海置业发展有限公司,注册资本1000万元,公司投资900万元,占注册 资本的90%。 (3)对原子公司上海威达邮通信息技术有限公司实缴前期资本和追加投资,两项 合计395万元。公司股权由原30%增持到60%。 (4)对原子公司上海矽魁电子科技有限公司实缴资本537万元(2001年已投入10万 美元),完成对上海矽魁电子科技有限公司的75万美元投资,本公司持股比例25%保持 不变。 3、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况 报告期,公司为实现从单纯光传输设备制造到有线、无线通信系统设备制造和服务 的战略转型,抓住移动通信发展的机遇,经公司2002年度第二次临时股东大会批准,与 中国普天信息产业集团公司、湖南美尔科技有限公司共同发起设立上海普天友通信息科 技有限公司。该公司经上海市工商行政管理局批准于2002年11月29日成立。注册资本人 民币4000万元。公司出资1800万元(占45%);中国普天信息产业集团公司出资2160万 元(占54%);湖南美尔科技有限公司出资40万元(占1%)。合营公司主要经营各类移 动通信终端产品研发、生产、销售。报告期,基于无线市话的市场需求,积极投入小灵 通手机的开发、生产。 (三)公司财务状况 单位:人民币万元 项目 2002年度 2001年度 同比(%) 总资产 190,869.30 171,289.52 11.43 股东权益 59,651.03 57,953.07 2.93 主营业务收入 153,582.08 99,012.26 55.11 主营业务利润 19,562.39 14,513.17 34.79 其他业务利润 1,022.98 3,180.88 -67.84 净利润 3,152.01 6,143.77 -48.70 管理费用 14,699.32 10,629.01 38.29 财务费用 3,505.23 1,872.25 87.22 现金及现金等价物净增加额 -8,078.46 12,118.58 -166.66 长期负债 1,100.00 8,680.00 -87.33 变动原因: 1、总资产比上年同期增长11.43%,主要是纳入合并范围的下属一家子公司天津中 天通信有限公司生产规模扩大,总资产增加。 2、净资产比上年同期增长2.93%,系本年度实现利润。 3、主营业务收入比上年同期增长55.11%,主要为天津中天通信有限公司增加42,44 0.77万元。 4、主营业务利润比上年同期增长34.79%,销售收入增加。 5、其他业务利润比上年同期下降67.84%,主要是上年有高层房产销售利润1500万 元,该项目在上年度已全部完成。 6、净利润比上年同期下降48.70%,主要是准备金计提增加和费用上升。 7、管理费用比上年同期增长38.29%,主要是天津中天通信有限公司上年只合并后5 个月,本年合并全年,增加费用2000万元;母公司比上年多提准备金700万元和工资、 差旅、办公等费用增加1000万元所致。 8、财务费用比上年同期增长87.22%,主要是销售规模扩大,现金流量紧张短期借 款额上升。 9、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降166.66%,主要是转让上海朗讯科技 传输设备有限公司的50%股权,减少一家并表子公司而减少现金。 10、长期负债比上年同期下降87.33%,是归还银行项目贷款。 (四)新年度经营计划 紧紧围绕公司提出的“十五”规划,与时俱进,坚定不移地将发展作为第一要务, 努力开创各项工作新局面。 1、客观认识企业的外部环境,抓住机遇、继续调整产品结构,实现战略转移。 2、继续强化研发、生产、营销、服务四大平台运作,有效地集中资源,优化配置 ,不断地扩大现有产品的内涵与外延,增强公司的核心竞争力。 3、以市场为导向,从需求差异出发,从市场细分入手,在不断的变化中,寻觅机 遇、寻觅自己的方向,不懈地寻找新的切入点。 4、加强企业内部的各项管理工作。 (1) 推行财务全面预算管理,把预算管理贯穿于整个经营工作。 (2) 加大应收帐款跟踪、控制、管理的力度,减少应收帐款、库存。 (3)加强投资项目的运作能力。一方面对拟投资的项目要做好可行性方案,要优 化项目的可行性的流程;另一方面对已投资项目的运做情况要建立必要的反馈、指导、 监控制度。减少投资风险,加强过程管理。 (4)进一步建立与完善公司的各项规章制度,重视制度的执行。 (5)强化经营工作中的法律意识。 5、积极寻求新的增长点,创造企业新的增长空间。公司新的增长点重点放在无线 市话终端(小灵通手机)的生产与销售;CDMA与GSM等移动终端的销售;移动终端的维 修服务;与北电的全面销售服务增值合作;自动售检票系统和智能交通系统等产品领域 。 6、充分利用上市平台优势,注重产品运作与资本运作相结合。 7、启动厂区规划工作。基于目前公司所处的厂区面临着上海漕河泾开发区的发展 ,轨道交通的建设等诸多城市发展带来的有利机遇,公司将重新规划厂区,着眼发展、 合理布局,盘活现有土地资源,为企业进一步的发展打好基础。 8、提升综合管理水平,启动18000贯标工作。公司已经通过了ISO14000环境管理体 系认证,接下来要朝18000职业安全卫生管理体系认证方面努力,以全面规范改进企业 管理,保障企业员工健康与生命安全,提高工作效率,提高企业的综合竞争力,体现人 性化管理。 9、加强人才队伍建设,做到内培与外引相结合。改善用人机制,加大培训力度, 提高员工的整体素质。 (五)董事会日常工作情况 1、报告期内董事会的会议情况及决议内容 (1)2002年2月7日,公司第三届董事会第十三次会议在上海召开。会议审议并形 成以下决议: A、审议通过公司2001年年度报告正文及摘要并予以发布; B、审议通过公司2001年度董事会工作报告并提交公司2001年年度股东大会审批; C、审议通过公司2001年年度财务决算报告和公司2002年度财务预算报告并提交公 司2001年年度股东大会审批; D、审议通过公司2001年度利润分配预案并提交公司2001年年度股东大会审批; E、审议通过公司2002年度利润分配政策的议案; F、审议通过关于修订《公司章程》的议案及《公司章程(2002年2月修订草案提交 公司2001年年度股东大会审批; G、审议通过公司建立独立董事制度、提名独立董事人选的议案并提交公司2001年 年度股东大会审批; H、审议通过关于公司独立董事津贴的议案并提交公司2001年年度股东大会审批; I、审议通过关于公司2002年度续聘会计师事务所的议案并提交公司2001年年度股 东大会审批; J、审议通过公司2002年度投资工作报告并提交公司2001年年度股东大会审批; K、审议通过关于追加确认公司为参股子公司提供担保的议案; L、审议通过公司建立董事会在闭会期间授权制度的议案; M、审议通过公司参股成立上海宏业通信有限公司的议案; N、审议通过《公司2001年总经理工作报告》; O、审议通过《公司2002年市场工作报告》; P、审议通过《公司2002年人力资源与薪资分配工作报告》; Q、审议通过《公司2002年新产品开发报告》; R、审议通过《公司2002年公司审计工作报告》及《公司任期经营责任审计暂行规 定》。 上述决议公告同时刊登于2002年2月9日《上海证券报》、《香港商报》。 (2)2002年3月22日至4月2日,公司第三届董事会第十四次会议以通讯方式召开。 会议审议并形成以下决议: ① 通过将《公司股东大会议事规则(草案)》提交股东大会审批的议案; ② 通过提请股东大会将公司增发A股决议有效期延长至2002年12月底的议案; ③ 通过更换董事的议案: 丁长峰先生因工作原因申请辞去公司董事一职。董事会将接受申请和提名朱晓兵女 士为董事候选人的议案提交股东大会审批; ④ 通过公司参股大唐移动通信设备有限公司的议案; ⑤ 通过聘任公司副总经理的议案; 根据公司经营发展需要,经总经理提名,聘任石民宪先生、陈晓洁女士、邵浙海先 生为公司副总经理; ⑥ 通过发布召开公司2001年年度股东大会通知公告的议案。 上述决议公告同时刊登于2002年4月4日《上海证券报》、《香港商报》。 (3)2002年4月22日至4月25日,公司第三届董事会第十五次会议以通讯方式召开 。会议审议并形成以下决议:通过《公司2002年第一季度报告》并予以发布。 (4)2002年6月9日至6月14日,公司第三届董事会第十六次会议以通讯方式召开。 会议审议并形成以下决议: ① 通过《关于公司建立现代企业制度自查报告》; ② 通过《公司参股北京宏业信通科技有限公司购买其股东股权的报告》; ③ 通过《关于将公司参股企业朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项提交股东 大会审批的报告》; ④ 通过《上海邮电通信设备股份有限公司董事会议事规则(修订稿)》; ⑤ 通过《上海邮电通信设备股份有限公司信息披露内控制度》; ⑥ 通过《更换董事的报告》: 董事邱宝才先生因退休,辞去公司董事职务。同时经股东中国普天信息产业集团公 司推荐,刘树平女士为董事候选人。 董事会将邱宝才先生辞去公司董事职务和提名刘树平女士为董事候选人的议案提交 股东大会审批。 ⑦ 通过《关于召开公司2002年度第一次临时股东大会的报告》。 上述决议公告同时刊登于2002年4月4日《上海证券报》、《香港商报》。 (5)2002年6月27日至7月4日,公司第三届董事会第十七次会议以通讯方式召开。 会议审议并形成以下决议:鉴于政策变化的因素公司增发新股的工作停止。 上述决议公告同时刊登于2002年7月6日《上海证券报》、《香港商报》。 (6)2002年7月22日,公司第三届董事会第十八次会议在上海召开。会议审议并形 成以下决议:通过《公司2002年度半年度报告及报告摘要》。 (7)2002年10月22日,公司第三届董事会第十九次会议在上海召开。会议审议并 形成以下决议: ① 通过公司高级管理层人事变动的议案。 同意张延爱因工作原因辞去公司董事长职务,选举鲍康荣任公司董事长。 同意鲍康荣因工作原因辞去公司总经理职务,根据董事长提名,董事会聘王忠夫任 公司总经理。 同意将张延爱、赵新平、刘树平因工作原因辞去公司董事职务的报告提交股东大会 审批。同时提名王忠夫、郑建华、张晓成为公司董事候选人,提交股东大会审批。 ② 通过成立上海普天友通信息科技有限公司的议案,并提交股东大会审批。 ③ 通过公司2002年第三季度报告,并予以发布。 ④ 通过召开公司2002年度第二次临时股东大会并予以公告。 上述决议公告同时刊登于2002年10月24日《上海证券报》、《香港商报》。 2、董事会对股东大会决议的执行情况 (1)2002年5月10日,公司2001年度股东大会决议通过了公司2001年度利润分配方 案:以2001年末总股本304,925,337股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.70元 (含税),共计派发现金股利21,344,773.59元。本年度不进行资本公积金转增股本。 公司董事会已于2002年7月实施了2001年度利润分配方案。 《公司2001年度分红派息实施公告》刊登于2002年6月19日《上海证券报》、《香 港商报》。 (2)2002年5月10日,公司2001年度股东大会决议批准了延长公司增发A股的股东大 会决议有效期。 鉴于政策变化的因素,2002年6月27日至7月4日,公司第三届董事会第十七次会议 通过记名投票表决作出决议:公司增发新股的工作停止。 (3) 2002年7月22日召开的公司2002年度第一次临时股东大会批准了公司参股企业 上海朗讯科技通信设备有限公司出售资产事项的报告。 至报告期末双方已达成交易额约人民币4.2亿元。 (4)2002年11月26日召开的公司2002年度第二次临时股东大会批准了公司出资成 立上海普天友通信息科技有限公司的议案。 上海普天友通信息科技有限公司注册资本4000万元,其中中国普天信息产业集团公 司以货币出资2160万元,占54%股份;本公司以货币出资1800万元,占45%股份;湖南美 尔科技有限公司以货币出资40万元,占1%股份。经营范围:各类移动通信终端产品研发 、经营;其他移动通信设备的研制与开发、经营;现代通信技术设备的研发和经营。 该公司经上海市工商行政管理局批准于2002年11月29日成立。报告期,基于无线市 话的市场需求,积极投入小灵通手机开发、生产。 (六)本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案 经安永大华会计师事务所有限公司按中国会计制度审计,本公司2002年度合并报表 实现税后利润为31,520,147.88元(普华永道中天会计师事务所有限公司按国际会计制度 审计为3153万元);母公司实现税后利润为31,520,147.88 元。 按母公司税后利润31,520,147.88 元提取10%法定公积金3,152,014.79元和10%公益 金3,152,014.79 元后,当年可供分配利润为 25,216,118.30元,加按有关规定调整后的 上年未分配利润68,342,845.94元,加子公司盈余公积金转入6,115,427.06元,减子公 司计提上年度盈余公积金895,305.88元,累计可供分配利润为98,779,085.42元。 基于公司2002年的实际经营情况,从可持续发展考虑,董事会提出预案:以2002年 末总股本304,925,337股为基数,向全体股东以每10股派发现金红利 0.40元(含税),共计 派发现金股利 12,197,013.48元,剩余86,582,071.94元结转到2003年。 B股红利按股东大会决议日后第一个工作日中国人民银行公布的人民币兑美元交易 的中间价折算成美元派发。 本年度不进行资本公积金转增股本。 上述预案需经股东大会批准。 (七)其他报告事项 公司选定的中国证监会指定信息披露报纸为《上海证券报》。另外,还在《香港商 报》和《南华早报》上以中文和英文披露信息(中英文有歧义时,以中文解释为准)。

第八节 监事会报告

(一)报告期内监事会工作情况 报告期内监事会共召开三次会议。 1、2002年2月7日在上海西郊宾馆召开监事会第三届七次会议,应到监事三人,实 到监事三人,会议讨论通过了《公司监事会2001工作报告》;审议通过《公司2001年报 》。 2、2002年6月10日至6月13日(以通讯方式)召开监事会第三届八次会议,讨论通 过修订后的上海邮电通信设备股份有限公司《公司监事会议事规则》。 3、2002年7月22日在本公司会议室召开监事会第三届九次会议,审议通过《公司20 02年中期报告》。 (二)监事会对公司2002年有关事项的独立意见 报告期内,公司监事会列席了公司董事会三届十三次至三届十九次会议,并按照国 家有关法律、法规,对公司董事会、股东大会召开的程序,决议事项,董事会对股东大 会决议的执行情况,公司高级管理人员执行职务的情况及公司管理制度等进行了监督。 公司监事会认为: 1、公司董事会及经营班子2002年年度的工作能严格按《公司法》、《证券法》及 公司章程进行规范运作,依法经营,并逐步完善了公司内部的管理机制。公司董事会、 经营班子成员在工作中,均能认真履行职责,勤奋工作,没有发现违反法律、法规、公 司章程或损害广大投资者和公司利益的行为。 2、公司监事会对财务制度和财务状况进行了认真的检查,监事会认为:公司2002 年度财务报告能够真实地反映公司的经营状况和经营成果,经会计师事务所出具的审计 报告是客观的、公正的。 3、报告期内,公司无募集资金。 4、未发现公司内幕交易和损害股东权益或造成公司资产流失的行为。 5、公司关联交易合法,公平,公正,未发现损害上市公司和股东的利益。但公司 在日常经营中有关购销货物发生的关联交易未及时履行有关程序。公司应在2003年度严 格执行相关审批程序和信息披露程序, 切实加以改正。 6、公司与控股股东中国普天信息产业集团公司在业务、人员、资产、机构、财务 上“五分开”。

第九节 重要事项

(一)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 (二)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 2002年5月22日公司与朗讯科技(中国)有限公司(以下简称:朗讯科技)分别签 署公司向朗讯科技转让公司在上海朗讯科技传输设备有限公司(以下简称:朗讯传输) 全部50%股份的股权转让协议和公司向朗讯科技转让公司在上海朗讯科技有限公司(以 下简称:上海朗讯)全部11.25%股份的股权转让协议。 1、公司转让其在朗讯传输全部50%股份事项,经2001年9月25日公司董事会三届十 次会议审议通过,并于2001年10月29日经公司2001年临时股东大会决议批准。本次股权 转让价格按经评估后的净资产商定。2001年10月10日上海立信资产评估有限公司中国注 册资产评估师张和平、中国注册资产评估师徐咏梅出具了《上海朗讯科技传输设备有限 公司股权转让项目资产评估报告书》[信资评报字(2001)第286号]。评估结果:以200 1年6月30日评估日净资产为基础,经评估朗讯传输的净资产价值为人民币8214.85万元 。根据股权转让协议,本次股权转让价格为人民币41,074,257.45元。该股权转让已经 国家对外贸易经济合作部批准。该股权转让交易尚未完成。 2、公司转让其在上海朗讯全部11.25%股份事项,经2001年9月25日公司董事会三届 十次会议审议批准。本次股权转让价格以帐面数为基础,由股东协商产生。根据股权转 让协议,公司股权转让的对价包括上海朗讯1998、1999、2000年利润分配等公司应得的 投资收益计人民币20,315,256.38元和公司投资款112.5万美元。该股权转让已经上海外 高桥保税区管委会批准。该股权转让交易尚未完成。 3、上述两项股权转让对公司的影响。 鉴于朗讯公司方对在中国的合资企业进行整合,经合资各方交换意见达成该股权转 让事项。公司认为该股权转让事项不会对公司产生明显影响。 4、上述股权转让事项见2002年5月29日、8月2日、8月20日《上海证券报》、《香 港商报》。 (三)重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 (1)采购货物发生的关联交易 ①报告期内,公司向天津电话设备厂采购手机元件14560.63万元。占年度同类交易 金额29%。定价原则遵照市场公允,双方交易按照批发价格、结算方式通过银行。 ②报告期内,公司向武汉洲际通信电源集团有限责任公司采购电源及配线设备5576 .16万元。占年度同类交易金额9.9%。定价原则遵照市场公允,双方交易按照批发价格 、结算方式通过银行。 (2)销售货物发生的关联交易 ①报告期内,公司向天津电话设备厂销售手机16179.79万元。占年度同类交易金额 32%。定价原则按照市场价,双方交易按照代理价格、结算方式通过银行。对公司的利 润影响为539.6万元。 ②报告期内,公司向武汉洲际通信电源集团有限责任公司销售光同步设备及配套产 品8698.44万元。占年度同类交易金额15.5%。定价原则按照市场价,双方交易按照代理 价格、结算方式通过银行。对公司的利润影响为408万元。 ③报告期内,公司向景德镇普天通信设备厂销售数据网及配套设备3794.87万元。 占年度同类交易金额12.4%。定价原则按照市场价,双方交易按照代理价格、结算方式 通过银行。对公司的利润影响为19.4万元。 2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)债权、债务往来、担保等事项 (1)、报告期末,应收天津电话设备厂货款6056.01万元;应收天津电话设备厂其他 欠款517万元。 (2)、报告期末,应付天津电话设备厂货款6596.26万元。 4、其他重大关联交易 报告期,公司与中国普天信息产业集团公司、湖南美尔科技有限公司(以下简称: 湖南美尔)共同合作投资,在上海设立上海普天友通信息科技有限公司(以下简称:上 海友通)。上海友通注册资本人民币4000万元,其中公司出资1800万元,占45%股份; 中国普天出资2160万元,占54%股份;湖南美尔出资40万元,占1%股份。因中国普天系 本公司第一大股东,该项投资行为构成了公司关联交易。 上述关联交易已经本公司董事会三届十九次会议审议通过,关联董事回避表决,独 立董事对此发表了独立意见。 2002年度公司第二次临时股东大会批准了该关联交易。与该关联交易有利益关系的 中国普天放弃在股东大会上对该议案的投票权。 通过合作投资,进一步拓展本公司在通信行业的业务,加快介入无线通信的步阀。 有助于为本公司的持续发展创造新的机遇。 该公司经上海市工商行政管理局批准于2002年11月29日成立。 详细情况见2002年10月24日、11月27日《上海证券报》、《香港商报》。 (四)重大合同及其履行情况 1、报告期内,公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁上市公司资产的事项。 2、重大担保 报告期内,公司四次累计为控股子公司天津中天通信有限公司短期银行贷款提供人 民币10650万元的连带责任保证。 具体如下: 保证期限 贷款银行 贷款金额 2002年6月-2003年6月 建行天津河西支行 人民币3000万元 2002年11月7日保证合同生 工行上海徐汇支行 人民币3000万元 效之日起至贷款到期后两年 2002年11月22日保证合同生 工行上海徐汇支行 人民币3000万元 效之日起至贷款到期后两年 2002年12月13日保证合同生 工行上海徐汇支行 人民币1650万元 效之日起至贷款到期后两年 保证期限 贷款期限 2002年6月-2003年6月 一年 2002年11月7日保证合同生 6个月 效之日起至贷款到期后两年 2002年11月22日保证合同生 6个月 效之日起至贷款到期后两年 2002年12月13日保证合同生 6个月 效之日起至贷款到期后两年 上述担保事项中承担的连带责任保证,均在董事会授权范围内。 至报告期末,公司对外担保余额为人民币17495万元,无逾期担保。 3、报告期内,公司没有发生委托他人进行现金资产管理及委托贷款事项。 (五)报告期内公司和公司控股股东中国普天信息产业集团公司未有在指定报纸和 网站上披露承诺事项。 (六)公司聘任、解聘会计师事务所情况 报告期内公司续聘安永大华会计师事务所有限责任公司和普华永道中天会计师事务 所有限公司分别为公司A、B股的审计机构。具体审计费用由公司财务部根据审计工作量 与会计师事务所商定费用标准报董事会批准。 报告期公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的财务审计费用为人民币33 万元、差旅费5.41万元;支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费用为 人民币76万元。 上年度公司支付给安永大华会计师事务所有限责任公司的财务审计费用为人民币32 万元、差旅费3.45万元;支付给普华永道中天会计师事务所有限公司的财务审计费用为 人民币76万元。 安永大华会计师事务所有限责任公司已为公司连续10年提供审计服务。 普华永道中天会计师事务所有限公司已为公司连续9年提供审计服务。 (七)报告期内没有发生公司、公司董事会及董事受中国证监会稽查、中国证监会 行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情况。 (八)其它需披露的重大事项 1、 2002年5月22日公司参股的上海朗讯科技通信设备有限公司(简称:LTOS公司 )与捷普电子公司(简称:捷普公司)签署资产购买协议。根据协议捷普公司将购买LT OS公司几乎所有资产。此交易行为缘于朗讯科技欲充分利用其供应商制造能力的全球制 造战略调整。公司与捷普公司之间不存在关联关系。 公司董事会鉴于LTOS公司系公司参股企业,决议在LTOS公司出售资产中与LTOS公司 其他股东采取一致行为。2002年7月22日,公司2002年度第一次临时股东大会批准了公 司董事会的决议。 根据LTOS公司与捷普公司协议,LTOS公司出售的资产包括新厂房设施、有形资产等 几乎所有资产。本次交易价格以购买完成日被收购资产帐面价值为基础,经买卖双方协 商评估作适当调整确定。至报告期末LTOS公司固定资产房屋建筑物、设备、土地使用权 等按帐面净值已全部处置。流动资产通过经营性交易和处置性交易,帐面价值年末比年 初下降55%。 公司认为就捷普公司购买LTOS公司资产和业务一事会给公司造成重要影响(前三年 按权益法,公司从LTOS公司得到的投资收益年平均为人民币2857万元。2001年公司按权 益法从LTOS公司得到的投资收益占公司当年税后利润的71%)。但公司已充分认识到我 国加入WTO后,合资公司合作方业务的调整可能会带来的影响,并已积极采取应对措施 。 上述事项公告见2002年5月25日、2002年7月24日《上海证券报》、《香港商报》。 2、公司下属的一家联营公司在1996年受到另一家公司的所谓外汇交易案的诉讼, 截至本年度财务审计结束日止,此案尚未审理终结。此事项在报告期无进展。

第十节 财务报告

(一)审计报告(附后) (二)财务报表附注(附后) (三)财务报表(附后) 1、比较式资产负债表 2、比较式利润及利润分配表 3、现金流量表 (四)补充资料(附后) 第十一节 备查文件目录 (一)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计 报表。 (二)载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 (三)报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告 的原稿。
上海邮电通信设备股份有限公司 董事长:鲍康荣 2003年3月20日
上海邮电通信设备股份有限公司 已审会计报表 二零零二年十二月三十一日 目录 一、审计报告 二、会计报表附注 三、资产负债表 四、利润及利润分配表 五、现金流量表 审 计 报 告 安永大华业字(2003)第473号 上海邮电通信设备股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了 贵公司2002年12月31日资产负债表和合并资产负债表、20 02年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2002年度现金流量表和合并现金流 量表。这些会计报表由 贵公司负责,我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我 们的审计是根据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中,我们结合 贵公 司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定, 在所有重大方面公允地反映了 贵公司2002年12月31日的财务状况及2002年度经营成果 和现金流量的情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 安永大华会计师事务所有限责任公司 中国注册会计师 陆永炜 陆国豪 中国 上海 昆山路146号 2003年3月18日 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革: 上海邮电通信设备股份有限公司(以下简称 “本公司”)于1993年7月28日经上海 市人民政府交通办公室以沪府交企(93)第183号文批准设立,发起人为邮电部上海通 信设备厂。公司所发行的A股和B股分别于1993年10月8日和1994年10月8日在上海证券交 易所上市交易。1993年10月8日由上海市工商行政管理局颁发法人营业执照,注册号第0 19037号。 现公司注册资本为人民币304,925,337元,折合304,925,337股(每股面值人民币1 元)。其中境内上市人民币普通股(A股)27,040,000股,境内上市外资股(B股)124, 800,000股,业经大华会计师事务所验证并出具99第1028号验资报告。现公司法定代表 人为鲍康荣。 2. 公司所属行业性质和业务范围: 公司所处行业:通信设备制造业。 经营范围:主营:开发、生产、销售各类通信设备和元器件、计算机网络和外围配 套设备、通信工程设备、施工、安装等。 兼营:机动车修理、技术咨询和技术服务。 3. 主要产品或提供的劳务:传输及宽带接入产品、多媒体数据产品、移动产品、 邮政信息产品、自动售检票系统、精密机械加工、系统集成及其它。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度:本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其 补充规定。 2. 会计年度:自公历1月1日至12月31日。 3. 记帐本位币:人民币。 4. 记帐基础:权责发生制;计价原则:历史成本。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) 5. 外币业务核算方法: 会计年度内涉及外币的经济业务,按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价( 中间价)折合人民币入帐。月末将外币帐户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)进行 调整,发生的差额(损益),与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购 建的固定资产达到预定可使用状态前发生的部分,予以资本化,属于筹建期间的部分计 入长期待摊费用,其他部分计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准: 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金,价值变动风 险很小的投资,确认为现金等价物。 7. 短期投资核算方法: (1)短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则-投资》规定,短期投资以其初始投资成本,即取得投资时实 际支付的全部价款(包括税金、手续费和相关费用)扣除实际支付的价款中包含的已宣 告但尚未领取的现金股利,或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐。短期证券投资持 有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益,作为冲减投资成本处理。在处置时,按 所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终按成本与市价孰低法计价,市价低于成本的部分确认为跌价准备。 具体计提方法为:按单项投资计算确定所计提的跌价损失准备,并计入当期损益。 8. 应收款项坏帐损失核算方法: (1)坏帐的确认标准: ①因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍不能收回的应收款项; 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项,报经董事会批准后作为坏帐转销。 (2)坏帐损失核算方法:采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为全部应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为:按帐 龄结合个别分析计提,基本计提比例为:1年以内0.5%,1-2年1%,2-3年5%,3-4年1 5%,4-5年40%,5年以上80%,同时对其他应收款按个别分析计提。 9. 待摊费用摊销方法: 待摊费用明细项目 摊销期限 摊销方式 修理费 一年以内 按月平均摊销 模具费 一年以内 按月平均摊销 其他 一年以内 按月平均摊销 10. 存货核算方法: (1)本公司存货的分类 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品,或者为了出售 仍然处在生产过程中的在产品,或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等 。本公司存货分类为:原材料、在产品、库存商品。 (2)取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 (3)发出存货的计价方法 存货日常核算采用计划成本方法,月末按上月材料成本差异率,将发出存货的计划 成本调整为实际成本,存货发出采用加权平均法计价。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) (4)低值易耗品和包装物的摊销方法 低值易耗品按一次转销法摊销;包装物按一次转销法摊销。 (5)存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度采用永续盘存制。 (6)存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价,并按单个存货项目计提存货跌价准 备。 11. 长期投资的核算方法: (1)长期股权投资计价和收益确认方法:长期股权投资包括股票投资和其他股权 投资。长期股权投资按其初始投资成本入账,即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的,长期股权投资采用成本 法核算;投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的,长期股权投资采 用权益法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法和期限:对外长期股权投资采用权益法核算时,其 取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额,计入长期股权投资差额 ,并按投资期限10年平均摊销计入损益。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法:按其初始投资成本,即取得时实际支 付的全部价款扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券 利息后的余额作为实际成本记帐,并按权责发生制原则按期计提利息,计入投资收益。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法:在债券购入后至到期日止的期间内按 直线法,于确认相关债券利息收入的同时摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准和计提方法:采用逐项计提的方法。本公司对 被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因,导致其可收回金额低 于长期投资帐面价值,按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额,计提长期投资减值 准备,计入当年度损益。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期投资帐面价值的事项,故未计 提长期投资减值准备。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法: (1)固定资产的标准:固定资产是指同时具有以下特征的有形资产:①为生产商 品、提供劳务、出租或经营管理而持有;②使用期限超过1年;③单位价值较高。具体 标准为:①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产 、经营有关的设备、器具、工具等;②单位价值在2,000元以上,并且使用期超过2年的 ,不属于生产、经营主要设备的物品。 (2)固定资产分类为:房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备 。 (3)固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法:固定资产按实际成本或确 定的价值入帐。其中:融资租入固定资产根据《企业会计准则—租赁》的规定,按租赁 开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者,作为入账价值。 如果融资租赁资产占企业资产总额比例等于或低于30%的,在租赁开始日,也可按最低 租赁付款额,作为固定资产的入账价值。 每年末,对固定资产逐项进行检查,将由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期 闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备,计入当期 损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 (4)固定资产的折旧方法: 固定资产折旧采用直线法平均计算,并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年 限扣除残值(原值的4%)制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下: 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 4% 通用设备 10年 4% 专用设备 5年 4% 运输设备 6年 4% 其他设备 6年 4% 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可 使用年限重新计算确定折旧率和折旧额;如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢 复,则按照该项固定资产恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折 旧额。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) 13. 在建工程核算方法: 在建工程按实际发生的支出入帐,并在达到预定可使用状态时,按工程的实际成本 确认为固定资产。每年末,对在建工程进行全面检查,如果有证据表明在建工程已经发 生了减值,则计提减值准备,计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法: (1)借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则-借款费用》的规定,为购建固定资产所借入的专门借款,发 生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额,在同时符合以下条件时予以资本化,计 入该项资产的成本:①资产支出已经发生;②借款费用已经发生;③为使资产达到预定 可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差 额,计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断,并且中断时间连续超过3 个月,暂停借款 费用的资本化,将其确认为当期费用,直至资产的购建活动重新开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时,停止其借款费用的资本化;以后发生 的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用,属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之 前发生的,在发生时予以资本化;其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的 金额较小,于发生当期确认为费用。 (2)借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和 资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发 生的利息和折价或溢价的摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法: (1)无形资产的计价:无形资产按购入时实际支付的价款计价。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) (2)无形资产的摊销方法和摊销年限:自取得当月起按预计使用年限、合同规定 的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限, 法律也未规定有效年限,则摊销年限最长不超过10年)。各项无形资产的 摊销年限如下表所示: 无形资产类别 摊销年限 专有技术 10 土地使用权 50 土地开发费 50 (3)无形资产减值准备的确认标准和计提方法:于每年年末或中期报告期终了, 检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面 价值的,应当计提减值准备,计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 16. 长期待摊费用的摊销方法: (1)装修费从工程完工起按5年平均摊销; (2)模具费从使用年起按产品受益年平均摊销; 公司在筹建期间内发生的费用,先在“长期待摊费用”中归集,在开始生产经营的 当月一次计入开始生产经营当月的损益。 17. 收入确认方法: 销售商品:公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商 品实施管理权和实际控制权,与交易相关的经济利益能够流入企业,并且相关的收入和 成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。 18. 所得税的会计处理方法: 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明: (1)会计政策未变更。 (2)会计估计未变更。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法(续) 20. 合并会计报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法:根据财政部财会字(1995)11号《关 于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范 围请示的复函》等文件的规定,以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表 以及其他有关资料为依据,合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和 资金往来均相互抵消。 根据《企业会计制度》规定,合营企业按比例合并的方法进行合并。即将合营企业 的资产、负债、收入、费用、利润和现金流量均按照公司对合营企业的投资比例进行合 并。合并时,对公司与合营企业之间的内部交易事项,均按比例予以抵销,但不抵销内 部未实现的亏损。 本公司在编制合并财务报表时,对原按行业会计制度编制的2002年度财务报表,已 按《企业会计制度》及其有关补充规定的规定进行了调整及重新表述。 三、税项 本公司适用的税种与税率: 税种 税率 计税基数 所得税 15-33% 应纳税所得额 增值税 17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3-5% 应税营业额 城建税 7% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 本公司适用的费种与费率: 费种 费率 计费基数 教育费附加 3% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程维检费 1% 应纳营业税额、增值税额和消费税额* *本公司原先适用的费种除教育费附加和河道工程维检费以外,还包括农村义务兵 优待金和堤防费,分别按照应纳营业税额、增值税额和消费税额的0.3%和1%计缴。河 道工程维检费的计缴比例原先为0.25%。现根据上海市人民政府办公厅《关于取消本市 部分政府性基金的通知》(沪府办发[2002]26号)、《关于调整本市河道工程修建维护 管理费征收标准等问题的通知》(沪府办发[2002]27号),自2002年6月1日起停止缴纳 农村义务兵优待金和堤防费,同时河道工程维检费的计缴比例提高到1%。 四、控股子公司及合营企业 1. 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围: 被投资单位全称 业务性质 注册资本 ⑴上海邮通商用机 制造业 人民币6,000,000.00 器有限公司 ⑵上海邮通信息发 通信制造业 人民币5,000,000.00 展有限公司 ⑶上海时代通信设 通信制造业 人民币3,063,480.00 备制造有限公司 ⑷上海天通通信设 通信制造业 人民币25,166,850.00 备股份有限公司 ⑸上海邮通机械制 制造业 人民币50,000,000.00 造有限公司 ⑹上海天山通信电 通信制造业 人民币5,211,424.40 子有限公司 ⑺天津中天通信有 通信制造业 人民币200,000,000.00 限公司 ⑻广西普天通信设 通信制造业 人民币3,000,000.00 备有限公司 ⑼贵阳普天上邮通 通信制造业 人民币10,000,000.00 信设备有限公司 ⑽上海邮通实业发 通信制造业 人民币21,000,000.00 展有限公司 ⑾上海威达邮通信 通信制造业 人民币8,274,735.00 息技术有限公司 ⑿上海邮通置业发 服务业 人民币10,000,000.00 展有限公司 被投资单位全称 经营范围 本公司 实际投资额 ⑴上海邮通商用机 商用POS机 人民币5,400,000.00 器有限公司 ⑵上海邮通信息发 邮政产品 人民币4,000,000.00 展有限公司 ⑶上海时代通信设 打印机 人民币2,297,610.00 备制造有限公司 ⑷上海天通通信设 视频传输系统 人民币18,875,137.50 备股份有限公司 ⑸上海邮通机械制 金加工 人民币35,000,000.00 造有限公司 ⑹上海天山通信电 通信元件 人民币3,126,854.64 子有限公司 ⑺天津中天通信有 通讯设备 人民币102,000,000.00 限公司 ⑻广西普天通信设 通讯设备 人民币2,100,000.00 备有限公司 ⑼贵阳普天上邮通 通讯设备 人民币7,000,000.00 信设备有限公司 ⑽上海邮通实业发 通信设备 人民币17,850,000.00 展有限公司 ⑾上海威达邮通信 通信设备 人民币4,964,841.00 息技术有限公司 ⑿上海邮通置业发 房地产 人民币9,000,000.00 展有限公司 被投资单位全称 本公司所占 是否 权益比例(%) 合并 ⑴上海邮通商用机 90 是 器有限公司 ⑵上海邮通信息发 80 是 展有限公司 ⑶上海时代通信设 75 是 备制造有限公司 ⑷上海天通通信设 75 是 备股份有限公司 ⑸上海邮通机械制 70 是 造有限公司 ⑹上海天山通信电 60 是 子有限公司 ⑺天津中天通信有 51 是 限公司 ⑻广西普天通信设 70 是 备有限公司 ⑼贵阳普天上邮通 70 是 信设备有限公司 ⑽上海邮通实业发 85 是 展有限公司 ⑾上海威达邮通信 60* 是 息技术有限公司 ⑿上海邮通置业发 90 是 展有限公司 *:本公司所占权益比例为:2002年4月30日前为30%,2002年4月30日后为60%。 2. 合并报表范围增加: 单位:万元 合并范围增加 单位名称 原因 股权变动日 依据 贵阳普天上邮通 2002.1.1 股权购买协议 信设备有限公司 上海威达邮通信增 加持股 2002.4.30 股权购买协议 息技术有限公司 上海邮通置业发 新增加 2002.9.30 股权购买协议 展有限公司 投资 合计 对财务状况的影响 单位名称 合并报表日 总资产 主营业务收入 净利润 贵阳普天上邮通 2002.1.1 1,082 328 44 信设备有限公司 上海威达邮通信增 2002.5.1 577 188 -489 息技术有限公司 上海邮通置业发 2002.9.1 1,579 495 13 展有限公司 合计 3,238 1,011 -432 本公司2001年12月增加对贵阳普天上邮通信设备有限公司投资700万元,持股比例7 0%,由于该子公司2001年尚处在筹建期,故2001年未将该公司纳入合并报表。2002年 该公司已正常经营,本公司将其纳入合并范围,同时调整年初数。 四、控股子公司及合营企业(续) 货币资金 长期投资 少数股东权益 调整前 331,670,241.98 328,772,594.79 126,497,829.35 调整后 341,670,241.98 321,772,594.79 129,497,829.35 差异 10,000,000.00 -7,000,000.00 3,000,000.00 3. 合并报表范围减少: 公司原持有子公司上海朗讯科技传输设备有限公司50%股权,原按比例法合并报表 ,2002年将该股权转让,故减少一家并表子公司。 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金: 项目币种 年末数 金额 汇率 人民币 现金 人民币 188,957.31 美元 868.00 8.2773 7,184.70 银行存款 人民币 190,286,427.86 美元 4,678,157.85 8.2773 38,722,515.97 日元 其他货币资金 人民币 10,867,355.53 美元 2,514,487.41 8.2773 20,813,166.63 合计 260,885,608.00 项目币种 年初数 金额 汇率 人民币 现金 人民币 145,943.00 美元 291.16 8.2766 2,409.85 银行存款 人民币 211,583,408.09 美元 7,774,471.42 8.2766 64,346,190.15 日元 5,030.00 0.06301 316.92 其他货币资金 人民币 美元 7,924,990.21 8.2766 65,591,973.97 合计 341,670,241.98 2. 应收票据: 银行承兑汇票 70,077,500.00 65,000.00 商业承兑汇票 0.00 8,558,877.41 合计 70,077,500.00 8,623,877.41 五、合并财务报表主要项目附注(续) 3. 应收股利: 年末数 年初数 应收股利 10,728,292.85 0.00 主要系应收上海朗讯科技传输设备有限公司的股利。 4. 应收帐款: 年末数 帐龄 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 1年以内 299,735,026.46 74.73 1-2年 37,008,828.04 9.23 2-3年 17,315,718.16 4.32 3年以上 47,009,394.34 11.72 合计 401,068,967.00 100.00 年末数 帐龄 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (%) 1年以内 0.50 1,498,675.14 1-2年 1.00 370,088.28 2-3年 5.00 865,785.91 3年以上 60.33 28,359,765.79 合计 7.75 31,094,315.12 年初数 帐龄 金额 占应收帐款 总额比例(%) 1年以内 203,098,120.78 68.64 1-2年 32,625,276.33 11.03 2-3年 17,041,038.85 5.76 3年以上 43,117,310.78 14.57 合计 295,881,746.74 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 坏帐准备 计提比例(%) 1年以内 0.50 1,168,022.62 1-2年 1.00 326,252.76 2-3年 5.00 852,051.94 3年以上 45.35 19,555,881.97 合计 7.40 21,902,209.29 本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为150,396,857.56元,占应收帐 款总额的比例为37.50%。 5. 其他应收款: 年末数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例(%) 计提比例(%) 1年以内 64,623,699.24 71.08 1-2年 7,926,683.39 8.72 2-3年 3,625,945.06 3.99 3年以上 14,734,634.45 16.21 33.55 4,943,011.23 合计 90,910,962.14 100.00 5.44 4,943,011.23 年初数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例(%) 计提比例(%) 1年以内 48,317,044.42 68.10 1-2年 4,253,190.15 5.99 2-3年 2,239,714.48 3.16 3年以上 16,138,029.57 22.75 6.07 980,393.14 合计 70,947,978.62 100.00 6.08 980,393.14 本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 五、合并财务报表主要项目附注(续) 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况: 债务人名称 年末欠款余额 上海中经投资管理有限公司 17,561,884.71 职工购房贷款 9,130,183.70 职工购房贷款 4,433,542.82 上海邮通多媒体系统有限公司 4,174,500.00 北京樟果源新新技术研究所 7,449,210.00 星苑房地产公司 4,500,000.00 债务人名称 性质或内容 欠款时间(帐龄) 上海中经投资管理有限公司 应收股权转让款 1年以内 职工购房贷款 暂借款 1年以内 职工购房贷款 暂借款 1-4年 上海邮通多媒体系统有限公司 往来款 1年以内 北京樟果源新新技术研究所 往来款 1年以内 星苑房地产公司 项目借款 4-5年 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为47,249,321.23元,占其他应 收款总额的比例为51.97%。 6. 预付货款: 年末数 帐龄 金额 占总额比例(%) 1年以内 74,762,968.17 90.81 1-2年 5,299,447.94 6.44 2-3年 690,762.93 0.84 3年以上 1,572,525.46 1.91 合计 82,325,704.50 100.00 年初数 帐龄 金 额 占总额比例(%) 1年以内 58,150,453.94 90.49 1-2年 4,177,866.04 6.50 2-3年 531,356.10 0.83 3年以上 1,399,233.57 2.18 合计 64,258,909.65 100.00 本帐户年末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 7. 存货: 存货 跌价准备 类别 年末数 年初数 原材料 73,431,764.36 31,627,108.38 在产品 150,336,305.13 115,412,776.99 库存商品 236,220,268.88 203,379,985.17 合计 459,988,338.37 350,419,870.54 跌价准备 类别 年初数 本年计提 原材料 535,373.48 1,364,946.36 在产品 24,969,480.40 15,754,21 库存商品 17,757,924.22 11,240,600.48 合计 43,262,778.10 28,359,759.05 跌价准备 类别 本年转回 年末数 原材料 1,900,319.84 在产品 2.2116,678.38 40,707,014.23 库存商品 4,460,162.37 24,538,362.33 合计 4,476,840.75 67,145,696.40 本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有:外购、自制、委托加 工等。 五、合并财务报表主要项目附注(续) 8. 待摊费用: 费用类别 年末数 年初数 年末余额结存原因 ①模具费 1,058,437.97 3,958,176.92 尚未摊销完毕 ②修理费 1,377,585.40 188,885.17 尚未摊销完毕 ③其他 1,365,517.72 306,849.80 尚未摊销完毕 合计 3,801,541.09 4,453,911.89 9. 长期投资: (1)明细项目如下: 金额 项目 年初数 本年增加 一、长期股权投资(权益法) 306,127,174.43 65,609,864.81 其中:对子公司投资 8,561,665.34 2,169,120.43 对联营企业投资 297,565,509.09 63,440,744.38 二、长期股权投资(成本法) 15,645,420.36 20,829,324.27 其中:股票投资 378,342.00 其他长期股权投资 15,267,078.36 20,829,324.27 三、长期债权投资 112,000.00 合计 321,884,594.79 86,439,189.08 金额 项目 本年减少 年末数 一、长期股权投资(权益法) 98,286,307.48 273,450,731.76 其中:对子公司投资 4,261,944.70 6,468,841.07 对联营企业投资 94,024,362.78 266,981,890.69 二、长期股权投资(成本法) 11,248,899.90 25,225,844.73 其中:股票投资 378,342.00 其他长期股权投资 11,248,899.90 24,847,502.73 三、长期债权投资 80,000.00 32,000.00 合计 109,615,207.38 298,708,576.49 (2)长期股权投资(权益法) 长期股权投资(权益法): 占被投资公司 被投资公司 与母公司 投资 注册资本 名称 关系 期限 的比例 (1) (2)* (3) (4) (1)上海普天 联营公司 20年 45% 友通信息科 技有限公司 (2)上海俊英 联营公司 20年 40% 通信电子有 限公司 (3)上海邮通 联营公司 20年 40% 科技有限公 司 (4)上海矽魁 联营公司 12年 25% 电子科技有 限公司 (5)上海朗 联营公司 20年 22.5% 讯科技通信 设备有限公 司 (6)上海山崎联 营公司 20年 22.2% 电路板有限 公司 (7)广西普天 子公司 15年 100% 邮通通信设 备有限公司 桂林分公司 (8)上海宏美 子公司 20年 90% 通信设备有 限公司 (9) 上海宏 子公司 25年 51% 美货运代理 有限公司 (10)贵州黔 子公司 20年 51% 移通信设备 有限公司 (11)天津杰联 营公司 20年 49% 普智能卡有 限公司 (12)上海友联 营公司 10年 45% 田房屋置换 有限公司 (13)上海天 子公司 20年 60% 山通信电子 有限公司 (14)上海天 子公司 20年 75% 通通信设备 有限公司 小计 被投资公司 初始 累计追加 名称 投资额 投资额 (1) (5) (6) (1)上海普天 18,000,000.00 友通信息科 技有限公司 (2)上海俊英 735,814.86 348,185.14 通信电子有 限公司 (3)上海邮通 1,200,000.00 科技有限公 司 (4)上海矽魁 827,660.00 5,370,455.37 电子科技有 限公司 (5)上海朗 4,651,492.49 69,264,719.41 讯科技通信 设备有限公 司 (6)上海山崎联 6,376,271.34 8,043,349.13 电路板有限 公司 (7)广西普天 850,000.00 邮通通信设 备有限公司 桂林分公司 (8)上海宏美 450,000.00 2,250,000.00 通信设备有 限公司 (9) 上海宏 382,500.00 美货运代理 有限公司 (10)贵州黔 255,000.00 移通信设备 有限公司 (11)天津杰联 93,973,749.77 -28,915,000.31 普智能卡有 限公司 (12)上海友联 450,000.00 田房屋置换 有限公司 (13)上海天 1,364,447.84 1,762,406.80 山通信电子 有限公司 (14)上海天 12,583,425.00 798,982.05 通通信设备 有限公司 小计 154,100,361.30 46,923,097.59 损益调整额 被投资公司 本年 分得现金 累计 名称 增减额 红利额 增减额 (1) (7) (8) (9) (1)上海普天 友通信息科 技有限公司 (2)上海俊英 229,925.36 861,287.41 544,595.74 通信电子有 限公司 (3)上海邮通 498,848.46 479,508.48 493,585.47 科技有限公 司 (4)上海矽魁 -589,859.67 -589,859.67 电子科技有 限公司 (5)上海朗 15,704,837.80 15,655,473.90 58,147,609.24 讯科技通信 设备有限公 司 (6)上海山崎联 2,947,443.24 2,982,284.08 3,713,685.94 电路板有限 公司 (7)广西普天 邮通通信设 备有限公司 桂林分公司 (8)上海宏美 390,473.50 597,279.95 1,373,402.83 通信设备有 限公司 (9) 上海宏 78,915.49 239,062.50 354,749.38 美货运代理 有限公司 (10)贵州黔 321,566.35 321,566.35 移通信设备 有限公司 (11)天津杰联 21,352,186.37 8,421,245.85 21,352,186.37 普智能卡有 限公司 (12)上海友联 田房屋置换 有限公司 (13)上海天 -100,558.26 -3,288,130.84 山通信电子 有限公司 (14)上海天 -478,915.06 -13,811,616.48 通通信设备 有限公司 小计 48,503,654.602 9,236,142.17 68,611,774.33 损益调整额 投资准备 被投资公司 本年 累计 年末余 名称 增加额 增加额 (12)=(5)+ (1) (10) (11) +(9)+(11 (1)上海普天 18,000,000.00 友通信息科 技有限公司 (2)上海俊英 9,920.00 1,638,515.74 通信电子有 限公司 (3)上海邮通 1,693,585.74 科技有限公 司 (4)上海矽魁 5,608,255.70 电子科技有 限公司 (5)上海朗 277,182.00 132,341,008.14 讯科技通信 设备有限公 司 (6)上海山崎联 18,133,306.41 电路板有限 公司 (7)广西普天 850,000.00 邮通通信设 备有限公司 桂林分公司 (8)上海宏美 4,073,402.83 通信设备有 限公司 (9) 上海宏 737,249.38 美货运代理 有限公司 (10)贵州黔 576,566.35 移通信设备 有限公司 (11)天津杰联 86,410,935.83 普智能卡有 限公司 (12)上海友联 450,000.00 田房屋置换 有限公司 (13)上海天 60,717.94 -100,558.26 山通信电子 有限公司 (14)上海天 6,675.14 -422,534.29 通通信设备 有限公司 小计 354,495.08 269,989,728.30 ②股权投资差额: 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 ⑴上海俊英通信电子有限公司 218,718.88 汇率差 ⑵上海朗讯科技通信设备有限公司 -1,004,080.49 汇率差 ⑶上海山崎电路板有限公司 6,794,500.66 汇率差 ⑷天津杰普智能卡有限公司 2,229,926.25 投资 ⑸上海时代通信设备制造有限公司 -42,110.40 汇率差 ⑹天津华韩电子通信设备有限公司 -656,058.23 投资 ⑺上海威达邮通信息技术有限公司 273,165.09 汇率差 ⑻上海天山通信电子有限公司 201,116.56 汇率差 ⑼上海天通通信设备有限公司 442,552.95 追加投资 ⑽上海天通通信设备有限公司 63,225.00 汇率差 小计 9,177,014.50 股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 本年摊销额 ⑴上海俊英通信电子有限公司 10年 21,871.90 ⑵上海朗讯科技通信设备有限公司 10年 -100,408.06 ⑶上海山崎电路板有限公司 10年 236,989.84 ⑷天津杰普智能卡有限公司 10年 222,992.64 ⑸上海时代通信设备制造有限公司 10年 -4,211.04 ⑹天津华韩电子通信设备有限公司 10年 -628,722.47 ⑺上海威达邮通信息技术有限公司 10年 20,487.38 ⑻上海天山通信电子有限公司 10年 20,111.66 ⑼上海天通通信设备有限公司 10年 44,255.28 ⑽上海天通通信设备有限公司 10年 6,322.50 小计 -160,310.37 被投资单位名称 摊余金额 ⑴上海俊英通信电子有限公司 109,359.40 ⑵上海朗讯科技通信设备有限公司 -502,040.21 ⑶上海山崎电路板有限公司 1,184,949.20 ⑷天津杰普智能卡有限公司 1,914,020.01 ⑸上海时代通信设备制造有限公司 -21,055.20 ⑹天津华韩电子通信设备有限公司 ⑺上海威达邮通信息技术有限公司 252,677.71 ⑻上海天山通信电子有限公司 100,558.26 ⑼上海天通通信设备有限公司 390,921.79 ⑽上海天通通信设备有限公司 31,612.50 小计 3,461,003.46 (3)长期股权投资(成本法): 股票投资: 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册资本 ①长江股份 法人股 80,000.00 <1% ②申能股份 法人股 80,000.00 <1% 小计 160,000.00 被投资公司名称 初始投资成本 的比例 ①长江股份 112,000.00 ②申能股份 266,342.00 小计 378,342.00 ②其他长期股权投资(成本法): 被投资公司名称 投资期限 投资金额 ①大唐移动通信设备有限公司 20,829,324.27 ②新疆广通网络设备有限公司 20年 4,018,178.46 小计 24,847,502.73 被投资公司名称 占被投资单位注 册资本的比例 ①大唐移动通信设备有限公司 0.85% ②新疆广通网络设备有限公司 19% 小计 累计投资年末余额占年末净资产的比例为:7.33%。 (4)长期债权投资: ①债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 ①电力建设债券 80,000.00 80,000.00 2003年 ②煤气债券 32,000.00 32,000.00 2005年 小计 112,000.00 112,000.00 债券种类 年末余额 年初余额 ①电力建设债券 0.00 80,000.00 ②煤气债券 32,000.00 32,000.00 小计 32,000.00 112,000.00 10. 固定资产及累计折旧: 固定资产分类 年初数 本年增加 (1)固定资产原值 房屋建筑物 168,449,918.08 7,822,527.24 通用设备 189,604,075.18 28,859,028.29 专用设备 46,454,362.03 3,876,311.11 运输设备 19,988,101.68 3,615,034.70 其他设备 3,151,189.46 46,840.00 合计 427,647,646.43 44,219,741.34 (2)累计折旧 房屋建筑物 34,457,025.25 5,970,253.19 通用设备 81,838,312.02 16,173,733.13 专用设备 31,659,413.38 3,186,620.27 运输设备 9,990,298.50 4,381,883.11 其他设备 2,567,106.41 109,423.43 合计 160,512,155.56 29,821,913.13 (3)净值 房屋建筑物 133,992,892.83 通用设备 107,765,763.16 专用设备 14,794,948.65 运输设备 9,997,803.18 其他设备 584,083.05 合计 267,135,490.87 固定资产分类 本年减少 年末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 181,921.15 176,090,524.17 通用设备 9,298,591.25 209,164,512.22 专用设备 7,032,831.79 43,297,841.35 运输设备 1,602,940.30 22,000,196.08 其他设备 1,170,761.40 2,027,268.06 合计 19,287,045.89 452,580,341.88 (2)累计折旧 房屋建筑物 35,799.62 40,391,478.82 通用设备 5,478,278.97 92,533,766.18 专用设备 5,125,044.39 29,720,989.26 运输设备 1,154,912.05 13,217,269.56 其他设备 930,918.64 1,745,611.20 合计 12,724,953.67 177,609,115.02 (3)净值 房屋建筑物 135,699,045.35 通用设备 116,630,746.04 专用设备 13,576,852.09 运输设备 8,782,926.52 其他设备 281,656.86 合计 274,971,226.86 (4)固定资产减值准备 年初数 本年增加 房屋建筑物 通用设备 1,226,426.09 190,892.25 专用设备 1,012,308.25 运输设备 其他设备 合计 2,238,734.34 190,892.25 (5)固定资产净额 房屋建筑物 133,992,892.83 通用设备 106,539,337.07 专用设备 13,782,640.40 运输设备 9,997,803.18 其他设备 584,083.05 合计 264,896,756.53 (6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析: ①固定资产原值: 年初余额 本年增加: 外购 自行建造 其他 本年增加小计 本年减少: 报废和出售 其他 本年减少小计 年末余额 ②累计折旧: 年初余额 本年增加: 计提 其他* 本年增加小计 本年减少: 报废和出售 其他 本年减少小计 年末余额 (4)固定资产减值准备 本年减少 年末数 房屋建筑物 通用设备 1,417,318.34 专用设备 1,012,308.25 运输设备 其他设备 合计 2,429,626.59 (5)固定资产净额 房屋建筑物 135,699,045.35 通用设备 115,213,427.70 专用设备 12,564,543.84 运输设备 8,782,926.52 其他设备 281,656.86 合计 272,541,600.27 (6)固定资产及累计折旧本期增减变动原因分析: ①固定资产原值: 年初余额 427,647,646.43 本年增加: 外购 16,327,424.47 自行建造 27,892,316.87 其他 本年增加小计 44,219,741.34 本年减少: 报废和出售 5,482,247.08 其他 13,804,798.81 本年减少小计 19,287,045.89 年末余额 452,580,341.88 ②累计折旧: 年初余额 160,512,155.56 本年增加: 计提 29,210,263.42 其他* 611,649.71 本年增加小计 29,821,913.13 本年减少: 报废和出售 2,711,532.30 其他 10,013,421.37 本年减少小计 12,724,953.67 年末余额 177,609,115.02 (7)年末固定资产的帐面价值中,暂时闲置的固定资产为2,518,576.13元;已提足 折旧仍继续使用的固定资产为1,492,517.35元。 (8)固定资产中房屋建筑物净值为人民币1,420,932.88元已作为短期借款抵押物。 * 其他系增加并表单位带入的固定资产累计折旧。 11. 在建工程: 年初数 本年增加 工程名称 金额 其中:借款费 金额 用资本化数 ①食堂 199,494.25 253,373.20 ②母公司 1,679,919.32 房屋改建 ③子公司 6,447,425.63 21,194,866.93 房屋改建 ④机床设 536,398.52 8,337,500.00 备等 合计 7,183,318.40 31,465,659.45 本年增加 本年转入固定资产 工程名称 其中:借款费 金额 其中:借款费 用资本化数 用资本化数 ①食堂 ②母公司 房屋改建 ③子公司 27,357,983.44 房屋改建 ④机床设 534,333.43 备等 合计 27,892,316.87 其他减少 工程名称 金额 其中:借款费 用资本化数 ①食堂 452,867.45 ②母公司 房屋改建 ③子公司 房屋改建 ④机床设 2,065.09 备等 合计 454,932.54 工程名称 年末数 金额 其中:借款费用 资金来源 资本化数 ①食堂 0.00 自筹 ②母公司房屋改建 1,679,919.32 自筹 ③子公司房屋改建 284,309.12 自筹 ④机床设备等 8,337,500.00 自筹 合计 10,301,728.44 12. 无形资产: 类别 取得 原始金额 年初数 方式 ①技术使 购买 1,693,328.00 640,671.25 用费 ②土地开 购买 19,845,994.85 16,472,175.53 发费 ③土地使 购买 16,667,701.00 13,540,758.66 用权 ④软件费 购买 3,150,216.77 199,481.62 合计 41,357,240.62 30,853,087.06 类别 本年增加额 本年摊销额 累计摊销额 ①技术使 50,000.00 1,102,656.75 用费 ②土地开 396,919.92 3,770,739.24 发费 ③土地使 2,585,000.00 281,654.04 823,596.38 用权 ④软件费 2,669,512.30 465,779.47 747,002.32 合计 5,254,512.30 1,194,353.43 6,443,994.69 类别 本年转出 年末数 剩余摊销 年限 ①技术使 465,671.25 125,000.00 2.50 用费 ②土地开 16,075,255.61 40.50 发费 ③土地使 15,844,104.62 47 用权 ④软件费 2,403,214.45 4.5 合计 465,671.25 34,447,574.68 13. 长期待摊费用: 类别 原始发生额 年初数 本年增加 开办费 2,024,542.94 2,024,542.94 装修费 5,963,986.70 1,520,927.35 2,307,878.28 模具费 5,854,902.22 2,794,679.74 2,041,184.34 车间改造 15,499,526.06 107,440.74 14,586,535.06 工程费 合计 29,342,957.92 4,423,047.83 20,960,140.62 类别 本年摊销额 累计摊销额 开办费 2,024,542.94 2,024,542.94 装修费 1,092,975.93 3,228,157.00 模具费 1,943,908.31 2,962,946.45 车间改造 3,698,116.17 4,503,666.43 工程费 合计 8,759,543.35 12,719,312.82 类别 本年转出 年末数 开办费 装修费 533,971.33 2,201,858.37 模具费 2,891,955.77 车间改造 10,995,859.63 工程费 合计 533,971.33 16,089,673.77 14. 其他长期资产: 类别 年末数 年初数 ①房屋改造费 0.00 2,038,057.86 ②前期工程费 0.00 11,079,040.38 ③租入房屋装修费 0.00 426,178.20 合计 0.00 13,543,276.44 15. 短期借款: 年末数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 人民币 2,600,000.00 抵押 美元 380,000.00 3,145,374.00 保证 人民币 173,500,000.00 信用 人民币 389,000,000.00 质押 人民币 250,000.00 合计 568,495,374.00 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 人民币 45,943,102.00 抵押 保证 人民币 347,400,000.00 信用 人民币 200,000.00 质押 人民币 69,000,000.00 合计 462,543,102.00 五、合并财务报表主要项目附注(续) 为取得短期借款人民币250,000.00元以天津电话设备厂人民币定期存单500,000.00 元为质押物。 16. 应付票据: 票据种类 年末数 年初数 银行承兑汇票 1,500,000.00 商业承兑汇票 39,204,209.80 合计 39,204,209.80 1,500,000.00 本项目年末余额中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东的票据。 17. 应付帐款: 本项目年末余额中无应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款 项。 18. 预收货款: 本项目年末余额中无预收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项 。 19. 应付股利: 主要投资者 年末数 年初数 未付原因 国有法人股 5,149,973.48 9,012,453.59 社会法人股 1,187,236.38 1,763,252.50 尚未领取 人民币普通股 1,081,600.00 1,892,800.00 境内上市外资股 4,992,000.00 8,736,517.79 美国朗讯有限公司 7,500,000.00 合计 12,410,809.86 28,905,023.88 20. 应交税金: 税种 年末欠(溢)交额 年初欠(溢)交额 增值税 11,086,701.59 -130,950.39 营业税 244,572.36 435,478.42 城建税 1,475,244.01 883,240.68 所得税 -2,042,833.38 -674,511.40 房产税 219,406.05 219,406.05 其他 50,289.98 238,843.16 小计 11,033,380.61 971,506.52 21. 其他应交款: 费种 年末欠(溢)交额 年初欠(溢)交额 教育费附加 595,697.37 348,028.40 堤防费 81,704.20 75,850.21 义优金 78,467.80 76,798.70 河道管理费 61,443.83 16,657.27 其他 67,787.29 61,197.12 小计 885,100.49 578,531.70 22. 其他应付款: 本项目年末余额中应付给持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的金额 为14,500,000.00元。 年末余额中金额较大的明细项目的说明: 债权人名称 年末余额 内容 三洋电机株式会社 13,949,235.20 计提技术使用费 中国普天信息产业集团公司 14,500,000.00 子公司成立时作为负债投入 23. 预提费用: 费用类别 年末数 年初数 结存原因 租赁、水电、佣金 0.00 383,336.62 按受益期预提 出国经费 0.00 766,007.00 按受益期预提 劳务及其他 232,622.06 1,015,096.74 按受益期预提 利息 728,258.58 594,750.00 按受益期预提 合计 960,880.64 2,759,190.36 24. 一年内到期的长期借款: 年末数 借款类别 币种 原币 本位币 保证 人民币 10,000,000.00 合计 10,000,000.00 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 保证 人民币 0.00 合计 0.00 25. 长期借款: 年末数 借款类别 币种 原币 本位币 保证 人民币 11,000,000.00 合计 11,000,000.00 年初数 借款类别 币种 原币 本位币 保证 人民币 86,800,000.00 合计 86,800,000.00 26. 股本:每股面值1元,其股本结构为:(股票种类:普通股A股/B股) 年初数 年末数 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 其中: (1)国家拥有股份 128,749,337.00 128,749,337.00 (2)境内法人持有股份 24,336,000.00 24,336,000.00 (3)境外法人持有股份 (4)其 他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 基金配售股份 柜台交易公司内部职工股份 战略投资者配售股份 一般法人配售股份 未上市流通股份合计 153,085,337.00 153,085,337.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 27,040,000.00 27,040,000.00 2.境内上市的外资股 124,800,000.00 124,800,000.00 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 151,840,000.00 151,840,000.00 三、股份总数 304,925,337.00 304,925,337.00 27. 资本公积: 项目 年初数 本年增加 股本溢价 93,826,567.24 资产评估增值准备 35,878,800.00 接受现金捐赠 股权投资准备 936,095.08 外币资本折算差额 拨款转入 其他资本公积 弥补住房周转金 关联交易差价 合计 130,641,462.32 项目 本年减少 年末数 股本溢价 93,826,567.24 资产评估增值准备 35,878,800.00 接受现金捐赠 股权投资准备 936,095.08 外币资本折算差额 拨款转入 其他资本公积 弥补住房周转金 关联交易差价 合计 130,641,462.32 五、合并财务报表主要项目附注(续) 28. 盈余公积: 项目 年初数 本年增加数 法定盈余公积 39,058,724.85 3,605,630.40 公益金 31,118,748.50 3,593,705.06 任意盈余公积 6,003,412.05 小计 76,180,885.40 7,199,335.46 项目 本年减少数 年末数 法定盈余公积 6,115,427.06 36,548,928.19 公益金 34,712,453.56 任意盈余公积 6,003,412.05 小计 6,115,427.06 77,264,793.80 本年盈余公积减少的内容为:由于公司将原纳入合并报表范围的上海朗讯科技传输 设备有限公司股权转让,本年不纳入合并报表范围而减少盈余公积金。 29. 未分配利润: 2002年度 (1) 年初未分配利润额 68,342,845.94 (2)加:当年度合并净利润 31,520,147.88 (3) 盈余公积转入数 6,115,427.06 (4)减:提取法定盈余公积金 3,605,630.40 (5) 提取法定公益金 3,593,705.06 (6) 提取任意盈余公积 (7) 外商投资子公司提取的奖福基金 (8)减:分配(预分)当年度股利 12,197,013.48 (9)减:转作股本的普通股股利 (10)年末未分配利润余额 86,582,071.94 报告期利润预分配情况:根据公司法规定,按当年度的税后利润10%,10%分别提取 法定盈余公积和公益金后,按第三届董事会第20次会议有关利润分配预案决议,分配普 通股股利0.04/股,该预分配方案尚待股东大会批准。 上年利润实际分配情况:根据2001年度股东大会决议,按上年度的税后利润10%,1 0%分别提取法定盈余公积和公益金后,分配普通股股利0.07元/股。 30. 主营业务收入和主营业务成本: (1)行业分部报表: 行业种类 营业收入 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 1,535,820,775.44 990,122,658.23 行业种类 营业成本 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 1,337,592,743.02 843,273,443.65 行业种类 营业毛利 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 198,228,032.42 146,849,214.58 (2)地区分部报表: 行业种类 营业收入 本期数 上年(同期)数 本期数 上海 542,181,792.57 381,734,101.62 483,534,834.03 华东 278,016,686.42 251,779,115.15 235,800,529.13 华南 52,461,064.76 17,136,387.73 45,741,859.30 东北 381,212,092.01 56,816,258.29 336,360,512.19 其他 281,949,139.68 282,656,795.44 236,155,008.37 合计 1,535,820,775.44 990,122,658.23 1,337,592,743.02 行业种类 营业成本 营业毛利 上年(同期)数 本期数 上年(同期)数 上海 331,215,967.26 58,646,958.54 50,518,134.36 华东 209,893,776.29 42,216,157.29 41,885,338.86 华南 14,483,619.26 6,719,205.46 2,652,768.47 东北 43,558,620.88 44,851,579.82 13,257,637.41 其他 244,121,459.96 45,794,131.31 38,535,335.48 合计 843,273,443.65 198,228,032.42 146,849,214.58 本年度公司向前五名客户的收入总额为531,484,397.71元,占公司全部销售收入比 例的34.61%。 31. 主营业务税金及附加: 税费种类 本年数 上年数 营业税 658,045.13 1,401,638.41 城市维护建设税 1,215,868.01 214,065.75 教育费附加 583,010.03 122,488.93 其他 147,226.43 -20,713.41 合计 2,604,149.60 1,717,479.68 32. 其他业务利润: 本年数 业务种类 收入金额 成本金额 (含税金) ①出售高层住宅收入 814,495.00 1,542,819.47 ②工程开通费 10,651,233.00 6,008,549.19 ③租金收入 4,698,266.36 1,526,277.01 ④其他 3,872,450.83 728,965.27 合计 20,036,445.19 9,806,610.94 上年数 业务种类 收入金额 成本金额 (含税金) ①出售高层住宅收入 34,551,533.00 18,722,113.43 ②工程开通费 6,220,482.02 2,818,756.76 ③租金收入 5,283,152.70 3,525,003.90 ④其他 11,449,846.63 630,332.28 合计 57,505,014.35 25,696,206.37 33. 财务费用: 费用项目 本年数 上年数 ①利息支出 36,367,678.11 26,952,931.03 减:利息收入 1,889,247.80 8,736,627.72 ②汇兑损失 156,894.60 559,298.58 减:汇兑收益 9.15 8,264.16 ③其他 417,007.42 -44,817.73 合计 35,052,323.18 18,722,520.00 34. 投资收益: 本年数 股票投资收益 其他股权投资收益(成本法) 18,377,869.42 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 40,775,364.68 股权投资差额摊销 160,310.37 股权投资转让损益 647,787.23 其他投资收益 合计 59,961,331.70 上年数 股票投资收益 20,000.00 其他股权投资收益(成本法) 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 54,605,536.08 股权投资差额摊销 148,550.33 股权投资转让损益 其他投资收益 982,644.73 合计 55,756,731.14 35. 补贴收入: 金额 项目 来源 本年数 上年数 出口贴息 7,592.70 外管局 增值税退税 88,000.00 市经委专项资金 财政返税 7,200.00 税务局 合计 95,200.00 7,592.70 项目 依据 出口贴息 增值税退税 上海市经济委员会批准 财政返税 合计 36. 收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年发生额 利息收入 1,889,247.80 收回招标金 5,028,419.15 租金收入 780,000.00 37. 支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年发生额 营业费用、管理费用 91,120,950.17 38. 支付的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年发生额 上海朗讯科技传输设备有限公司 44,695,169.10 暂付北京樟果园新新技术有限公司投资款 7,449,210.00 支付上海邮通多媒体系统有限公司暂借款 2,174,500.00 预付上海幻影显示技术有限公司投资款 1,448,475.00 支付职工购房暂借款 9,130,183.70 39. 收到的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年发生额 上海宏美通信设备有限公司 4,733,000.00 40. 支付的其他与筹资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下: 项目名称 本年发生额 归还天津电话设备厂款项 90,021,921.39 六、母公司财务报表主要项目附注 1.应收帐款: 年末数 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 142,479,674.84 70.48 0.50 1-2年 29,279,096.76 14.48 1.00 2-3年 8,802,076.44 4.35 5.00 3年以上 21,614,317.73 10.69 56.92 合计 202,175,165.77 100.00 6.80 年末数 年初数 帐龄 坏帐准备 金额 占应收帐款 总额比例 (%) 1年以内 712,398.37 130,753,798.93 68.53 1-2年 292,790.97 23,536,335.24 12.33 2-3年 440,103.82 11,495,112.00 6.02 3年以上 12,303,607.37 25,009,449.41 13.12 合计 13,748,900.53 190,794,695.58 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (%) 1年以内 0.50 662,332.17 1-2年 1.00 235,363.35 2-3年 5.00 574,755.60 3年以上 52.53 13,137,753.63 合计 7.66 14,610,204.75 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计55,348,757.79 元,占应收帐款 总额的比例为27.38%。 2. 其他应收款: 年末数 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 90,660,582.76 66.68 1-2年 3,795,042.79 2.79 2-3年 3,130,885.46 2.30 3年以上 38,388,622.96 28.23 20.45 合计 135,975,133.97 100.00 5.77 年末数 年初数 帐龄 坏帐准备 金额 占其他应收 款总额比例 (%) 1年以内 42,748,910.54 66.48 1-2年 4,235,262.07 6.59 2-3年 2,169,714.48 3.37 3年以上 4,100,000.00 15,146,442.88 23.56 合计 4,100,000.00 64,300,329.97 100.00 年初数 帐龄 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 (%) 1年以内 1-2年 2-3年 3年以上 3.63 550,000.00 合计 0.86 550,000.00 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况: 债务人名称 年末欠款余额 性质或内容 上海邮通多媒体系统有限公 4,174,500.00 往来款 北京樟果源新新技术研究所 7,449,210.00 往来款 上海机械设备成套集团公司 2,150,000.00 进口设备保证金 新新工贸公司 3,000,000.00 项目借款 星苑房地产公司 4,500,000.00 项目借款 债务人名称 欠款时间(帐龄) 上海邮通多媒体系统有限公 1年以内 北京樟果源新新技术研究所 1年以内 上海机械设备成套集团公司 1年以内 新新工贸公司 4-5年 星苑房地产公司 4-5年 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计21,273,710.00 元,占其他应收 款总额的比例为16%。 3. 长期投资: (1)明细项目如下: 金额 项目 年初数 本年增加 一、长期股权投资(权益法) 419,586,787.71 105,404,579.61 其中:对子公司投资 219,553,286.89 63,242,929.05 对联营企业投资 200,033,500.82 42,161,650.56 二、长期股权投资(成本法) 15,645,420.37 20,829,324.27 其中:股票投资 378,342.00 其他长期股权投资 15,267,078.37 20,829,324.27 三、长期债权投资 112,000.00 合计 435,344,208.08 126,233,903.88 金额 项目 本年减少 年末数 一、长期股权投资(权益法) 133,258,359.37 391,733,007.95 其中:对子公司投资 69,270,142.84 213,526,073.10 对联营企业投资 63,988,216.53 178,206,934.85 二、长期股权投资(成本法) 11,248,899.91 25,225,844.73 其中:股票投资 378,342.00 其他长期股权投资 11,248,899.91 24,847,502.73 三、长期债权投资 80,000.00 32,000.00 合计 144,587,259.28 416,990,852.68 (2)长期股权投资(权益法) 长期股权投资(权益法): 占被投资公司 被投资公司 与母公司 投资 注册资本 名称 关系 期限 的比例 (1) (2)* (3) (4) (1)上海邮通置业发 子公司 10年 90% 展有限公司 (2) 上海邮通商用机 子公司 20年 90% 器有限公司 (3)上海邮通实业发 子公司 35年 85% 展有限公司 (4)上海邮通信息发 子公司 10年 80% 展有限公司 (5)上海时代通信设 子公司 20年 75% 备制造有限公司 (6)上海天通通信设 子公司 20年 75% 备有限公司 (7)上海邮通机械制 子公司 20年 70% 造有限公司 (8)广西普天邮通通 子公司 20年 70% 信设备有限公司 (9)贵阳普天上邮通 子公司 20年 70% 信设备有限公司 (10)上海天山通信电 子公司 20年 60% 子有限公司 (11)上海威达邮通信 子公司 20年 60% 息技术有限公司 (12)天津中天通信有 子公司 20年 51% 限公司 (13)上海朗讯科技传 子公司 50% 输设备有限公司 (14)上海普天友通信 联营公司 20年 45% 息科技有限公司 (15)上海俊英通信电 联营公司 20年 40% 子有限公司 (16)上海邮通科技有 联营公司 20年 40% 限公司 (17)上海矽魁电子科 联营公司 12年 25% 技有限公司 (18) 上海朗讯科技 联营公司 20年 22.5% 通信设备有限公司 (19)上海山崎电路板 联营公司 20年 22.2% 有限公司 小计 被投资公司 初始投 累计追加 名称 资额 投资额 (1) (5) (6) (1)上海邮通置业发 9,000,000.00 展有限公司 (2) 上海邮通商用机 3,060,000.00 2,340,000.00 器有限公司 (3)上海邮通实业发 10,000,000.00 7,850,000.00 展有限公司 (4)上海邮通信息发 4,000,000.00 展有限公司 (5)上海时代通信设 2,297,610.00 备制造有限公司 (6)上海天通通信设 12,583,425.00 798,982.05 备有限公司 (7)上海邮通机械制 35,000,000.00 造有限公司 (8)广西普天邮通通 2,100,000.00 信设备有限公司 (9)贵阳普天上邮通 7,000,000.00 信设备有限公司 (10)上海天山通信电 1,364,447.84 1,762,406.80 子有限公司 (11)上海威达邮通信 744,930.00 3,950,193.80 息技术有限公司 (12)天津中天通信有 102,000,000.00 限公司 (13)上海朗讯科技传 5,090,310.00 -5,090,310.00 输设备有限公司 (14)上海普天友通信 18,000,000.00 息科技有限公司 (15)上海俊英通信电 735,814.86 348,185.14 子有限公司 (16)上海邮通科技有 1,200,000.00 限公司 (17)上海矽魁电子科 827,660.00 5,370,455.37 技有限公司 (18) 上海朗讯科技 4,651,492.49 69,264,719.41 通信设备有限公司 (19)上海山崎电路板 6,376,271.34 8,043,349.13 有限公司 小计 238,031,961.53 82,637,981.70 损益调整额 被投资公司 本年 分得现金 名称 增减额 红利额 (1) (7) (8) (1)上海邮通置业发 展有限公司 (2) 上海邮通商用机 1,110,351.16 器有限公司 (3)上海邮通实业发 2,833,973.38 9,679,831.62 展有限公司 (4)上海邮通信息发 -134,666.69 展有限公司 (5)上海时代通信设 -35,026.57 备制造有限公司 (6)上海天通通信设 -478,915.06 备有限公司 (7)上海邮通机械制 2,248,698.92 造有限公司 (8)广西普天邮通通 310,153.07 信设备有限公司 (9)贵阳普天上邮通 237,424.07 信设备有限公司 (10)上海天山通信电 -100,558.26 子有限公司 (11)上海威达邮通信 -3,091,496.11 息技术有限公司 (12)天津中天通信有 18,611,310.87 限公司 (13)上海朗讯科技传 -17,628,966.13 输设备有限公司 (14)上海普天友通信 息科技有限公司 (15)上海俊英通信电 229,925.36 861,287.41 子有限公司 (16)上海邮通科技有 498,848.46 479,508.48 限公司 (17)上海矽魁电子科 -589,859.67 技有限公司 (18) 上海朗讯科技 15,704,837.801 5,655,473.90 通信设备有限公司 (19)上海山崎电路板 2,947,443.24 2,982,284.08 有限公司 小计 30,822,268.862 9,658,385.49 损益调整额 被投资公司 累计 本年 名称 增减额 增加额 (1) (9) (10) (1)上海邮通置业发 展有限公司 (2) 上海邮通商用机 2,199,945.48 器有限公司 (3)上海邮通实业发 1,123,643.50 展有限公司 (4)上海邮通信息发 -582,448.60 展有限公司 (5)上海时代通信设 -1,661,457.65 备制造有限公司 (6)上海天通通信设 -13,811,616.48 备有限公司 (7)上海邮通机械制 4,173,869.77 造有限公司 (8)广西普天邮通通 310,153.07 信设备有限公司 (9)贵阳普天上邮通 237,424.07 信设备有限公司 (10)上海天山通信电 -3,288,130.84 子有限公司 (11)上海威达邮通信 -3,202,241.09 息技术有限公司 (12)天津中天通信有 21,352,828.24 限公司 (13)上海朗讯科技传 -581,600.00 输设备有限公司 (14)上海普天友通信 息科技有限公司 (15)上海俊英通信电 544,595.74 子有限公司 (16)上海邮通科技有 493,585.47 限公司 (17)上海矽魁电子科 -589,859.67 技有限公司 (18) 上海朗讯科技 58,147,609.24 通信设备有限公司 (19)上海山崎电路板 3,713,685.94 有限公司 小计 69,161,586.19 -581,600.00 投资准备 被投资公司 累计 年末余额 名称 增加额 (12)=(5)+(6) (1) (11) +(9)+(11) (1)上海邮通置业发 9,000,000.00 展有限公司 (2) 上海邮通商用机 7,599,945.48 器有限公司 (3)上海邮通实业发 18,973,643.50 展有限公司 (4)上海邮通信息发 3,417,551.40 展有限公司 (5)上海时代通信设 636,152.35 备制造有限公司 (6)上海天通通信设 6,675.14 -422,534.29 备有限公司 (7)上海邮通机械制 39,173,869.77 造有限公司 (8)广西普天邮通通 2,410,153.07 信设备有限公司 (9)贵阳普天上邮通 7,237,424.07 信设备有限公司 (10)上海天山通信电 60,717.94 -100,558.26 子有限公司 (11)上海威达邮通信 1,492,882.71 息技术有限公司 (12)天津中天通信有 123,352,828.24 限公司 (13)上海朗讯科技传 输设备有限公司 (14)上海普天友通信 18,000,000.00 息科技有限公司 (15)上海俊英通信电 9,920.00 1,638,515.74 子有限公司 (16)上海邮通科技有 1,693,585.47 限公司 (17)上海矽魁电子科 5,608,255.70 技有限公司 (18) 上海朗讯科技 277,182.00 132,341,003.14 通信设备有限公司 (19)上海山崎电路板 18,133,306.41 有限公司 小计 354,495.08 390,186,024.50 ②股权投资差额: 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 ①上海时代通信设备制 -42,110.40 汇率差异 造有限公司 ②上海天山通信电子有 201,116.56 汇率差异 限公司 ③上海山崎电路板有限 6,794,500.66 汇率差异 公司 ④)上海天通通信设备有 442,552.95 追加投资 限公司 ⑤上海天通通信设备有 63,225.00 汇率差异 限公司 ⑥上海俊英通信电子有 218,718.88 汇率差异 限公司 ⑦上海朗讯科技通信设 -1,004,080.49 汇率差异 备有限公司 ⑧上海威达邮通信息技 273,165.09 汇率差异 术有限公司 小计 10,049,881.02 股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 本年摊销额 摊余金额 ①上海时代通信设备制 10年 -4,211.04 -21,055.20 造有限公司 ②上海天山通信电子有 10年 20,111.66 100,558.26 限公司 ③上海山崎电路板有限 10年 236,989.84 1,184,949.20 公司 ④)上海天通通信设备有 10年 44,255.28 390,921.79 限公司 ⑤上海天通通信设备有 10年 6,322.50 31,612.50 限公司 ⑥上海俊英通信电子有 10年 21,871.90 109,359.40 限公司 ⑦上海朗讯科技通信设 10年 -100,408.06 -502,040.21 备有限公司 ⑧上海威达邮通信息技 10年 20,487.38 252,677.71 术有限公司 小计 245,419.46 1,546,983.45 (3)长期股权投资(成本法): 股票投资: 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注 册资本的比例 ①长江股份 法人股 80,000.00 〈1% ②申能股份 法人股 80,000.00 〈1% 小计 160,000.00 被投资公司名称 初始投资成本 ①长江股份 112,000.00 ②申能股份 266,342.00 小计 378,342.00 ②其他长期股权投资(成本法): 被投资公司名称 投资期限 投资金额 ①新疆广通网络设备有限公司 20年 4,018,178.46 ②大唐移动通信设备有限公司 20,829,324.27 小计 24,847,502.73 被投资公司名称 占被投资单位注 册资本的比例 ①新疆广通网络设备有限公司 19% ②大唐移动通信设备有限公司 0.85% 小计 累计投资年末余额占年末净资产的比例为:27%。 (4)长期债权投资: ①债券投资 债券种类 面值 初始投资成本 到期日 ①电力建设债券 80,000.00 80,000.00 2003年 ②煤气债券 32,000.00 32,000.00 2005年 小计 112,000.00 112,000.00 债券种类 年末余额 年初余额 ①电力建设债券 0.00 80,000.00 ②煤气债券 32,000.00 32,000.00 小计 32,000.00 112,000.00 4. 主营业务收入和主营业务成本: 行业种类 营业收入 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 731,388,402.10 745,640,236.89 行业种类 营业成本 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 629,725,135.03 640,910,412.05 行业种类 营业毛利 本期数 上年(同期)数 通信设备制造业 101,663,267.07 104,729,824.84 5. 投资收益: 本年数 股票投资收益 其他股权投资收益(成本法) 18,377,869.42 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 39,841,263.61 股权投资差额摊销 -245,419.46 股权投资转让损益 648,987.23 其他投资收益 合计 58,622,700.80 上年数 股票投资收益 20,000.00 其他股权投资收益(成本法) 在按权益法核算的被投资公司的净损益中 所占的份额 58,831,557.39 股权投资差额摊销 -498,331.96 股权投资转让损益 其他投资收益 合计 58,353,225.43 七、关联方关系及其交易的披露 (一)存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况: 企业名称 注册地址 主营业务 中国普天信息产业集团公司 北京 通信产品 上海时代通信设备制造有限 上海宜山路700号 打印机 公司 上海天山通信电子有限公司 上海宜山路700号 通信元件 上海邮通商用机器有限公司 上海宜山路700号 商用POS机 上海天通通信设备有限公司 上海宜山路700号 视频传输设备 天津中天通信有限公司 天津市南开区复康路3号 通信设备 贵阳普天上邮通信设备有限 贵阳市瑞金北路18号 通信设备 公司 广西普天邮通通信设备有限 南宁市新民路34-18号 通信设备及IT 公司 上海邮通信息发展有限公司 上海市宜山路700号 邮政产品 上海邮通实业发展有限公司 上海市宜山路700号 通信设备 上海威达邮通信息技术有限 上海市宜山路700号 通信设备 公司 上海邮通置业发展有限公司 上海市宜山路700号 物业 上海邮通机械制造有限公司 上海扬高中路2102号 金加工 企业名称 与本企业 经济类型 法定 关系 代表人 中国普天信息产业集团公司 母公司 国有独资 欧阳忠谋 上海时代通信设备制造有限 子公司 中外合资 章应铎 公司 上海天山通信电子有限公司 子公司 中外合资 蔡祥云 上海邮通商用机器有限公司 子公司 有限公司 计扬 上海天通通信设备有限公司 子公司 中外合资 章应铎 天津中天通信有限公司 子公司 有限公司 鲍康荣 贵阳普天上邮通信设备有限 子公司 有限公司 鲍康荣 公司 广西普天邮通通信设备有限 子公司 有限公司 鲍康荣 公司 上海邮通信息发展有限公司 子公司 有限公司 刘时中 上海邮通实业发展有限公司 子公司 有限公司 鲍康荣 上海威达邮通信息技术有限 子公司 有限公司 孙良 公司 上海邮通置业发展有限公司 子公司 有限公司 鲍康荣 上海邮通机械制造有限公司 子公司 有限公司 计扬 2. 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况: 企业名称 年初数 本年增加数 上海邮通商用机器有限公司 6,000,000.00 上海邮通置业发展有限公司 1,000,000.00 9,000,000.00 上海邮通实业发展有限公司 21,000,000.00 上海邮通信息发展有限公司 5,000,000.00 上海时代通信设备制造有限公司 3,063,480.00 上海天通通信设备有限公司 25,166,850.00 上海邮通机械制造有限公司 50,000,000.00 贵阳普天上邮通信设备有限公司 10,000,000.00 广西普天邮通通信设备有限公司 3,000,000.00 上海天山通信电子有限公司 5,211,424.40 上海威达邮通信息技术有限公司 2,483,229.00 5,791,506.00 天津中天通信有限公司 200,000,000.00 企业名称 本年减少数 年末数 上海邮通商用机器有限公司 6,000,000.00 上海邮通置业发展有限公司 10,000,000.00 上海邮通实业发展有限公司 21,000,000.00 上海邮通信息发展有限公司 5,000,000.00 上海时代通信设备制造有限公司 3,063,480.00 上海天通通信设备有限公司 25,166,850.00 上海邮通机械制造有限公司 50,000,000.00 贵阳普天上邮通信设备有限公司 10,000,000.00 广西普天邮通通信设备有限公司 3,000,000.00 上海天山通信电子有限公司 5,211,424.40 上海威达邮通信息技术有限公司 8,274,735.00 天津中天通信有限公司 200,000,000.00 3. 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况: 年初数 企业名称 金额 % 上海邮通商用机器有限公司 5,400,000.00 90 上海邮通置业发展有限公司 上海邮通实业发展有限公司 21,000,000.00 100 上海邮通信息发展有限公司 4,000,000.00 80 上海时代通信设备制造有限公司 2,297,610.00 75 上海天通通信设备有限公司 13,382,407.05 75 上海邮通机械制造有限公司 35,000,000.00 70 贵阳普天上邮通信设备有限公司 7,000,000.00 70 广西普天邮通通信设备有限公司 2,100,000.00 70 上海天山通信电子有限公司 3,126,854.64 60 上海威达邮通信息技术有限公司 744,930.00 30 天津中天通信有限公司 102,000,000.00 51 本年增加 企业名称 金额 % 上海邮通商用机器有限公司 上海邮通置业发展有限公司 9,000,000.00 90 上海邮通实业发展有限公司 上海邮通信息发展有限公司 上海时代通信设备制造有限公司 上海天通通信设备有限公司 上海邮通机械制造有限公司 贵阳普天上邮通信设备有限公司 广西普天邮通通信设备有限公司 上海天山通信电子有限公司 上海威达邮通信息技术有限公司 3,950,193.80 30 天津中天通信有限公司 本年减少 企业名称 金额 % 上海邮通商用机器有限公司 上海邮通置业发展有限公司 上海邮通实业发展有限公司 3,150,000.00 15 上海邮通信息发展有限公司 上海时代通信设备制造有限公司 上海天通通信设备有限公司 上海邮通机械制造有限公司 贵阳普天上邮通信设备有限公司 广西普天邮通通信设备有限公司 上海天山通信电子有限公司 上海威达邮通信息技术有限公司 天津中天通信有限公司 年末数 企业名称 金额 % 上海邮通商用机器有限公司 5,400,000.00 90 上海邮通置业发展有限公司 9,000,000.00 90 上海邮通实业发展有限公司 17,850,000.00 85 上海邮通信息发展有限公司 4,000,000.00 80 上海时代通信设备制造有限公司 2,297,610.00 75 上海天通通信设备有限公司 13,382,407.05 75 上海邮通机械制造有限公司 35,000,000.00 70 贵阳普天上邮通信设备有限公司 7,000,000.00 70 广西普天邮通通信设备有限公司 2,100,000.00 70 上海天山通信电子有限公司 3,126,854.64 60 上海威达邮通信息技术有限公司 4,695,123.80 60 天津中天通信有限公司 102,000,000.00 51 (二)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 上海俊英通信电子有限公司 联营 上海朗讯科技通信设备有限公司 联营 大唐移动通信设备有限公司 联营 上海邮通科技有限公司 联营 新疆广通网络设备有限公司 联营 上海矽魁电子科技有限公司 联营 上海山崎电路板有限公司 联营 上海普天友通信息科技有限公司 联营 武汉洲际通信电源集团有限责任公司 同属子公司 景德镇普天通信设备厂 同属子公司 天津电话设备厂 同属子公司 深圳市普天纬通通信科技有限公司 同属子公司 深圳市普天凌云电子有限公司 同属子公司 (三)关联方交易 1. 采购货物: 本企业2002年度及2001年度向关联方采购货物的有关明细资料如下(单位:元): 2002年 企业名称 金额 占 年度购货 计价 百分比(%) 标准 上海朗讯科技通 8,892,276.08 0.00 市价 信设备有限公司 天津电话设备厂 145,606,282.05 12.60 市价 武汉洲际通信电 55,761,623.94 4.82 市价 源集团有限责任 公司 深圳普天纬通通 27,944,813.68 2.42 市价 信科技有限公司 景德镇普天通信 14,702,735.03 1.27 市价 设备厂 2001年 企业名称 金额 占年度购货 计价 百分比(%) 标准 上海朗讯科技通 173,808.60 0.00 市价 信设备有限公司 其中,对于某一关联方,报告期内累计交易总额高于3000万元,或者占上市公司最 近一期经审计净资产额5%以上或者占本年净利润10%以上的,详细情况如下: 2002年 关联方名称 交易内容 交易价格 天津电话设备厂 手机原件 批发价 武汉洲际通信电源集 电源及配线 批发价 团有限责任公司 2002年 关联方名称 交易金额 占同类交易 定价原则 金额的比例 (%) 天津电话设备厂 145,606,282.05 29 市场公允价 武汉洲际通信电源集 55,761,623.94 9.9 市场公允价 团有限责任公司 2002年 关联方名称 结算方式 天津电话设备厂 银行结算 武汉洲际通信电源集 银行结算 团有限责任公司 本企业向关联方采购货物的价格根据市场价格变化协商决定。2002年度本企业向关 联方采购货物的价格与非关联方的交易价格相一致。 2. 销售货物: 本企业2002年度和2001年度向关联方销售货物有关明细资料如下(单位:元): 2002年 企业名称 金额 占年度销货 计价 百分比(%) 标准 上海朗讯科技通 9,660,149.69 0.63 市价 信设备有限公司 天津电话设备厂 161,797,983.04 10.53 市价 武汉洲际通信电 86,984,358.96 5.66 市价 源集团有限责任 公司 景德镇普天通信 37,948,717.94 2.47 市价 设备厂 深圳市普天凌云 28,171,638.46 1.83 市价 电子有限公司 2001年 企业名称 金额 占年度销货 计价 百分比(%) 标准 上海朗讯科技通 36,096,701.14 3.65 市价 信设备有限公司 其中,对于某一关联方,报告期内累计交易总额高于3000万元,或者占上市公司最 近一期经审计净资产额5%以上或者占本年净利润10%以上的,详细情况如下: 2002年 交易 交易 关联方名称 交易金额 内容 价格 天津电话设备厂 手机 代理价 161,797,983.04 武汉洲际通信电 光同步设备及配件 代理价 86,984,358.96 源集团有限责任 公司 景德镇普天通 数据网及配套设备 代理价 37,948,717.94 信设备厂 2001年 关联方名称 交易 交易 交易金额 内容 价格 2002年 占同类交易 关联方名称 金额的比例 定价原则 结算方式 (%) 天津电话设备厂 32 市场公允价 银行结算 武汉洲际通信电 15.5 市场公允价 银行结算 源集团有限责任 公司 景德镇普天通 12.4 市场公允价 银行结算 信设备厂 2001年 关联方名称 占同类交易 定价原则 结算方式 金额的比例 (%) 2002年 关联方名称 对公司利润 的影响 天津电话设备厂 5,396,000.00 武汉洲际通信电 4,080,000.00 源集团有限责任 公司 景德镇普天通 194,000.00 信设备厂 2001年 关联方名称 对公司利润 的影响 本企业销售给关联企业的产品价格由双方按市场变化协商规定。2002年度内本公司 销售给关联企业产品价格无高于或低于本公司正常售价的情况。 3. 本企业与关联方应收应付款项余额: 2002年度和2001年度关联方应收应付款项 (单位:元) 项目 年末余额(金额) 2002年 2001年 应收帐款: 上海朗讯科技通信设备有限公司 7,068,681.60 4,604,306.26 天津电话设备厂 60,560,100.00 深圳市普天凌云电子有限公司 146,150.00 应付帐款: 天津电话设备厂 65,962,615.38 预收帐款: 新疆广通网络设备有限公司 300,000.00 上海普天友通信息科技有限公司 1,641,555.60 预付帐款: 天津电话设备厂 2,342,700.00 新疆广通网络设备有限公司 5,000,000.00 项目 占全部应收(付)款项余额的比重(%) 2002年 2001年 应收帐款: 上海朗讯科技通信设备有限公司 1.76 1.56 天津电话设备厂 15.10 深圳市普天凌云电子有限公司 0.03 应付帐款: 天津电话设备厂 19.22 预收帐款: 新疆广通网络设备有限公司 0.31 上海普天友通信息科技有限公司 1.71 预付帐款: 天津电话设备厂 2.85 新疆广通网络设备有限公司 6.07 4. 本企业与关联方其他应收款、其他应付款余额: 2002年度和2001年度与关联方其他应收款和其他应付款余额(单位:元) 项目 年末余额(金额) 2002年 2001年 其他应收款 天津电话设备厂 5,166,395.59 其他应付款 中国普天信息产业集团公司 14,500,000.00 14,500,000.00 深圳市普天凌云电子有限公司 300,000.00 项目 占全部其他应收(付)款金额的比重(%) 2002年 2001年 其他应收款 天津电话设备厂 5.68 其他应付款 中国普天信息产业集团公司 18.46 11.10 深圳市普天凌云电子有限公司 0.40 (1)公司与关联方的担保、抵押等事项: ①公司为以下公司的银行借款提供担保: 借款金额(人民币) 备注 上海邮通实业发展有限公司 1,400万 担保 上海天通通信设备有限公司 500万 担保 上海邮通商用机器有限公司 300万 担保 上海邮通机械制造有限公司 4,500万 担保 天津中天通信有限公司 10,650万 担保 ②母公司中国普天信息产业集团公司为其担保金额为2,100万元。 ③为上海朗讯科技通信设备有限公司应收香港申达文公司货款美元 80万提供担保 。 关键管理人员报酬196.25万元。 八、或有事项 1. 公司下属的一家联营公司在1996年受到另一家公司的所谓外汇交易案的诉讼, 截至本年度财务审计结束日止,此案仍尚未审理终结。 2. 公司本年末为其下属子公司人民币借款17,350万元提供担保。 九、承诺事项 无需披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 无需披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 1. 债务重组事项: 无需披露的债务重组。 2. 非货币性交易事项: 本公司第三届第十四次董事会通过决议,同意以上海大唐移动通信设备有限公司19 %股权换购大唐移动通信设备有限公司0.85%的股权。截至报告日止,该股权转让手续 已完成。 3. 股权转让事项: (1)转让上海朗讯科技传输设备有限公司50%股权 本公司于2001年10月29日召开临时股东大会,批准向美国朗讯公司转让所持有的上 海朗讯科技传输设备有限公司50%的股权。股权转让价格计人民币41,074,257.45元。 上述股权转让价格的确定以2001年6月30日的净资产为基准,业经立信资产评估事务所 有限公司评估。至2002年12月16日止,股权转让款项已全额收到。该转让事项未产生收 益。 (2)转让上海朗讯科技有限公司11.25%股权 本公司于2001年10月29日召开临时股东大会,同时批准向美国朗讯公司转让所持有 的上海朗讯科技有限公司11.25%的股权。该项股权投资的金额为人民币9,313,000元, 并按成本法入帐,在股权转让前,从未派发过股息。本次转让共收到人民币20,315,256 .84元和投资成本美元1,125,000。 (3)转让上海大唐移动通信设备有限公司21%股权 本公司于2000年12月19日召开临时股东大会,通过如下决议,同意以每股人民币2 元向上海中经投资管理公司转让所持有的上海大唐移动通信设备有限公司40%股份中的 21%股份,股权转让总价为人民币5,460万元。截至报告日止,该股权转让手续已完成 。本公司收到股权转让款计人民币546万元。 4. 朗讯科技通信设备有限公司主要经营资产出售: 本公司参股的上海朗讯科技通信设备有限公司于2002年5月22日与捷普电子公司签 署资产购买协议。根据协议捷普公司将购买上海朗讯科技通信设备有限公司几乎所有资 产。 5. 本公司下属某子公司的投资方以土地使用权及房屋作价投资,计人民币1,350万 元,截至报告日止,土地使用权证尚在办理之中。 6. 天津中天通信有限公司由邮通股份和天津电话设备厂合资组建,于2001年9月成 立,注册资本为人民币2亿元。邮通股份投入货币资金1.02亿元,持有51%的股份,天 津电话设备厂以实物、债权作价人民币9800万元投资。其中,尚未办理所有权过户手续 的房屋建筑物和车辆的帐面净值分别为人民币329万元、19万元。 十二、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第三届董事会第20次会议于2003年3月18日批准报出。 股份有限公司二○○二年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2002年12月31日 金额单位:元 资产 注释号 行次 流动资产: 货币资金 (五)1 1 短期投资 2 应收票据 (五)2 3 应收股利 (五)3 4 应收利息 5 应收帐款 (五)4 6 其他应收款 (五)5 7 预付帐款 (五)6 8 应收补贴款 9 存 货 (五)7 10 待摊费用 (五)8 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资: 长期股权投资 (五)9 31 长期债权投资 (五)9 32 长期投资合计 33 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 34 35 固定资产: 固定资产原值 (五)10 39 减:累计折旧 (五)10 40 固定资产净值 41 减:固定资产减值准备 (五)10 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 (五)11 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产: 无形资产 (五)12 51 长期待摊费用 (五)13 52 其他长期资产 (五)14 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项: 递延税款借项 56 资产总计 60 负债和股东权益 注释号 行次 流动负债: 短期借款 (五)15 61 应付票据 (五)16 62 应付帐款 (五)17 63 预收帐款 (五)18 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 (五)19 67 应交税金 (五)20 68 其他应交款 (五)21 69 其他应付款 (五)22 70 预提费用 (五)23 71 预计负债 72 应付利息 一年内到期的长期负债 (五)24 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债: 长期借款 (五)25 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项: 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益: 实股收资本本(或股本) (五)26 92 资本公积 (五)27 93 盈余公积 (五)28 94 其中:法定公益金 95 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 96 未分配利润 (五)29 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债和股东权益总计 100 年末数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 150,332,224.74 短期投资 应收票据 应收股利 12,974,940.44 应收利息 应收帐款 188,426,265.24 其他应收款 131,875,133.97 预付帐款 59,527,250.55 应收补贴款 存 货 245,966,418.87 待摊费用 269,469.23 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 789,371,703.04 长期投资: 长期股权投资 416,958,852.68 长期债权投资 32,000.00 长期投资合计 416,990,852.68 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原值 144,276,519.91 减:累计折旧 82,003,677.69 固定资产净值 62,272,842.22 减:固定资产减值准备 1,264,792.42 固定资产净额 61,008,049.80 工程物资 在建工程 10,017,419.32 固定资产清理 固定资产合计 71,025,469.12 无形资产及其他资产: 无形资产 16,769,360.23 长期待摊费用 2,655,287.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,424,648.19 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,296,812,673.03 年末数 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 389,000,000.00 应付票据 5,040,000.00 应付帐款 165,131,562.81 预收帐款 63,307,735.49 应付工资 应付福利费 526,313.23 应付股利 12,410,809.86 应交税金 4,672,818.13 其他应交款 699,437.27 其他应付款 35,568,331.18 预提费用 42,000.00 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 686,399,007.97 长期负债: 长期借款 11,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 11,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 697,399,007.97 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 实股收资本本(或股本) 304,925,337.00 资本公积 130,641,462.32 盈余公积 74,956,996.22 其中:法定公益金 33,995,258.20 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润 88,889,869.52 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 599,413,665.06 负债和股东权益总计 1,296,812,673.03 年末数 资产 合并 流动资产: 货币资金 260,885,608.00 短期投资 应收票据 70,077,500.00 应收股利 10,728,292.85 应收利息 应收帐款 369,974,651.88 其他应收款 85,967,950.91 预付帐款 82,325,704.50 应收补贴款 存 货 392,842,641.97 待摊费用 3,801,541.09 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,276,603,891.20 长期投资: 长期股权投资 298,676,576.49 长期债权投资 32,000.00 长期投资合计 298,708,576.49 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 231,622.51 固定资产: 固定资产原值 452,580,341.88 减:累计折旧 177,609,115.02 固定资产净值 274,971,226.86 减:固定资产减值准备 2,429,626.59 固定资产净额 272,541,600.27 工程物资 在建工程 10,301,728.44 固定资产清理 固定资产合计 282,843,328.71 无形资产及其他资产: 无形资产 34,447,574.68 长期待摊费用 16,089,673.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 50,537,248.45 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,908,693,044.85 年末数 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 568,495,374.00 应付票据 39,204,209.80 应付帐款 343,259,435.74 预收帐款 95,770,357.03 应付工资 1,125,699.05 应付福利费 5,248,859.70 应付股利 12,410,809.86 应交税金 11,033,380.61 其他应交款 885,100.49 其他应付款 60,556,326.54 预提费用 960,880.64 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,148,950,433.46 长期负债: 长期借款 11,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 11,000,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,159,950,433.46 少数股东权益(合并报表填列) 152,232,267.97 股东权益: 实股收资本本(或股本) 304,925,337.00 资本公积 130,641,462.32 盈余公积 77,264,793.80 其中:法定公益金 34,712,453.56 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 2,903,321.64 未分配利润 86,582,071.94 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 596,510,343.42 负债和股东权益总计 1,908,693,044.85 年初数 资产 母公司 流动资产: 货币资金 178,628,119.99 短期投资 应收票据 应收股利 9,850,557.39 应收利息 应收帐款 176,184,490.83 其他应收款 63,750,329.97 预付帐款 60,192,031.01 应收补贴款 存 货 253,364,014.42 待摊费用 786,293.64 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 742,755,837.25 长期投资: 长期股权投资 435,232,208.08 长期债权投资 112,000.00 长期投资合计 435,344,208.08 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 固定资产: 固定资产原值 151,454,606.80 减:累计折旧 78,421,721.84 固定资产净值 73,032,884.96 减:固定资产减值准备 1,264,792.42 固定资产净额 71,768,092.54 工程物资 在建工程 735,892.77 固定资产清理 固定资产合计 72,503,985.31 无形资产及其他资产: 无形资产 17,227,934.19 长期待摊费用 4,206,367.93 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 21,434,302.12 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,272,038,332.76 年初数 负债和股东权益 母公司 流动负债: 短期借款 361,000,000.00 应付票据 应付帐款 176,628,387.83 预收帐款 23,821,145.51 应付工资 应付福利费 1,192,678.85 应付股利 21,405,023.88 应交税金 -2,729,577.89 其他应交款 508,661.57 其他应付款 68,321,482.35 预提费用 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 650,147,802.10 长期负债: 长期借款 41,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 41,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 691,947,802.10 少数股东权益(合并报表填列) 股东权益: 实股收资本本(或股本) 304,925,337.00 资本公积 130,641,462.32 盈余公积 68,652,966.64 其中:法定公益金 30,843,243.41 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 未分配利润 75,870,764.70 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 580,090,530.66 负债和股东权益总计 1,272,038,332.76 年初数 资产 合并 流动资产: 货币资金 341,670,241.98 短期投资 应收票据 8,623,877.41 应收股利 应收利息 应收帐款 273,979,537.45 其他应收款 69,967,585.48 预付帐款 64,258,909.65 应收补贴款 存 货 307,157,092.44 待摊费用 4,453,911.89 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,070,111,156.30 长期投资: 长期股权投资 321,772,594.79 长期债权投资 112,000.00 长期投资合计 321,884,594.79 其中:合并价差(贷差以"-"号表示,合并报表填列) 8,516,782.86 固定资产: 固定资产原值 427,647,646.43 减:累计折旧 160,512,155.56 固定资产净值 267,135,490.87 减:固定资产减值准备 2,238,734.34 固定资产净额 264,896,756.53 工程物资 在建工程 7,183,318.40 固定资产清理 固定资产合计 272,080,074.93 无形资产及其他资产: 无形资产 30,853,087.06 长期待摊费用 4,423,047.83 其他长期资产 13,543,276.44 无形资产及其他资产合计 48,819,411.33 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,712,895,237.35 年初数 负债和股东权益 合并 流动负债: 短期借款 462,543,102.00 应付票据 1,500,000.00 应付帐款 257,835,805.20 预收帐款 24,981,305.39 应付工资 1,454,349.66 应付福利费 4,908,863.08 应付股利 28,905,023.88 应交税金 971,506.52 其他应交款 578,531.70 其他应付款 130,629,020.58 预提费用 2,759,190.36 预计负债 应付利息 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 917,066,698.37 长期负债: 长期借款 86,800,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 86,800,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 1,003,866,698.37 少数股东权益(合并报表填列) 129,497,829.35 股东权益: 实股收资本本(或股本) 304,925,337.00 资本公积 130,641,462.32 盈余公积 76,180,885.40 其中:法定公益金 31,118,748.50 减:未确认的投资损失(合并报表填列) 559,821.03 未分配利润 68,342,845.94 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 579,530,709.63 负债和股东权益总计 1,712,895,237.35 所附附注为本会计报表的组成部分 主管会计工作负责人: 会计机构负责人: 法定代表人:剥康荣 王忠夫(签名并盖章) 总会计师:丛惠生 陶云意(签名 (签名并盖章) (签名并盖章) 并盖章) 股份有限公司二○○二年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度 金额单位:元 项目 注释号 行次 一、主营业务收入 (五)30 1 减:主营业务成本 (五)30 2 主营业务税金及附加 (五)31 3 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 4 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) (五)32 5 减:营业费用 6 管理费用 7 财务费用 (五)33 8 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10 加:投资收益(亏损以“-”号填列) (五)34 11 补贴收入 (五)35 12 营业外收入 13 减:营业外支出 14 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 15 减:所得税 16 少数股东损益(合并报表填列) 17 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(亏损以“-”号表示) 20 加:年初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 减:提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列子公 司为外商投资企业的项目) 28 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 35 减:应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 40 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本年实际数 母公司 一、主营业务收入 731,388,402.10 减:主营业务成本 629,725,135.03 主营业务税金及附加 1,619,537.57 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 100,043,729.50 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 7,431,688.65 减:营业费用 21,116,368.11 管理费用 92,584,825.60 财务费用 20,832,754.12 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -27,058,529.68 加:投资收益(亏损以“-”号填列) 58,622,700.80 补贴收入 7,200.00 营业外收入 15,990.93 减:营业外支出 67,214.17 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 31,520,147.88 减:所得税 少数股东损益(合并报表填列) 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号表示) 31,520,147.88 加:年初未分配利润 75,870,764.70 其他转入 六、可供分配的利润 107,390,912.58 减:提取法定盈余公积 3,152,014.79 提取法定公益金 3,152,014.79 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列子公 司为外商投资企业的项目) 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 101,086,883.00 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,197,013.48 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 88,889,869.52 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本年实际数 合并 一、主营业务收入 1,535,820,775.44 减:主营业务成本 1,337,592,743.02 主营业务税金及附加 2,604,149.60 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 195,623,882.82 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 10,229,834.25 减:营业费用 36,012,280.08 管理费用 146,993,203.56 财务费用 35,052,323.18 三、营业利润(亏损以“-”号填列) -12,204,089.75 加:投资收益(亏损以“-”号填列) 59,961,331.70 补贴收入 95,200.00 营业外收入 1,024,245.35 减:营业外支出 713,809.07 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 48,162,878.23 减:所得税 1,440,410.99 少数股东损益(合并报表填列) 17,095,347.91 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 1,893,028.55 五、净利润(亏损以“-”号表示) 31,520,147.88 加:年初未分配利润 68,342,845.94 其他转入 6,115,427.06 六、可供分配的利润 105,978,420.88 减:提取法定盈余公积 3,605,630.40 提取法定公益金 3,593,705.06 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列子公 司为外商投资企业的项目) 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 98,779,085.42 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 12,197,013.48 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 86,582,071.94 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年实际数 母公司 一、主营业务收入 745,640,236.89 减:主营业务成本 640,910,412.05 主营业务税金及附加 1,587,201.88 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 103,142,622.96 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 27,568,113.79 减:营业费用 23,808,898.08 管理费用 81,828,535.69 财务费用 17,781,098.72 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,292,204.26 加:投资收益(亏损以“-”号填列) 58,353,225.43 补贴收入 营业外收入 49,845.88 减:营业外支出 1,382,806.81 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 64,312,468.76 减:所得税 3,646,983.57 少数股东损益(合并报表填列) 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(亏损以“-”号表示) 60,665,485.19 加:年初未分配利润 48,683,150.14 其他转入 六、可供分配的利润 109,348,635.33 减:提取法定盈余公积 6,066,548.52 提取法定公益金 6,066,548.52 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列子公 司为外商投资企业的项目) 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 97,215,538.29 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,344,773.59 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 75,870,764.70 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 上年实际数 合并 一、主营业务收入 990,122,658.23 减:主营业务成本 843,273,443.65 主营业务税金及附加 1,717,479.68 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 145,131,734.90 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 31,808,807.98 减:营业费用 36,920,375.52 管理费用 106,290,128.50 财务费用 18,722,520.00 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 15,007,518.86 加:投资收益(亏损以“-”号填列) 55,756,731.14 补贴收入 7,592.70 营业外收入 317,521.74 减:营业外支出 2,428,708.41 四、利润总额(亏损以“-”号填列) 68,660,656.03 减:所得税 7,121,157.60 少数股东损益(合并报表填列) 661,605.02 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 559,821.03 五、净利润(亏损以“-”号表示) 61,437,714.44 加:年初未分配利润 42,167,681.69 其他转入 六、可供分配的利润 103,605,396.13 减:提取法定盈余公积 6,803,493.74 提取法定公益金 6,342,053.61 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列子公 司为外商投资企业的项目) 772,229.25 提取储备基金 七、可供股东分配的利润 89,687,619.53 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 21,344,773.59 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以“-”号填列) 68,342,845.94 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 所附附注为本会计报表的组成部分 会计机构负责人: 法定代表人:鲍康荣 主管会计工 总会计师:丛惠生 陶云意(签名并盖 作负责人: (签名并盖章) 章) (签名并盖章) 王忠夫(签名 并盖章) 股份有限公司二○○二年度会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度 金额单位:元 项目 注释号 行次 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 (五)36 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 (五)37 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 (五)38 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 (五)39 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 其中:支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 (五)40 34 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 补充资料 注释号 行次 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(亏损以“-”号填列) 43 加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 44 减:未确认的投资损失 45 加:计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减:增加) 50 预提费用增加(减:减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减:收益) 55 递延税款贷项(减:借项) 56 存货的减少(减:增加) 57 经营性应收项目的减少(减:增加) 58 经营性应付项目的增加(减:减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 减:现金的期初余额 70 加:现金等价物的期末余额 71 减:现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 项目 母公司金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 860,821,868.76 收到的税费返还 2,517,474.16 收到的其他与经营活动有关的现金 8,550,749.40 经营活动现金流入小计 871,890,092.32 购买商品、接受劳务支付的现金 780,558,361.32 支付给职工以及为职工支付的现金 47,027,750.55 支付的各项税费 14,323,589.79 支付的其他与经营活动有关的现金 82,339,039.99 经营活动现金流出小计 924,248,741.65 经营活动现金流量净额 -52,358,649.33 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 44,108,378.73 取得投资收益所收到的现金 67,107,119.44 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 5,130.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 111,220,628.17 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 26,787,859.08 投资所支付的现金 36,596,767.50 支付的其他与投资活动有关的现金 26,906,172.63 投资活动现金流出小计 90,290,799.21 投资活动产生的现金流量净额 20,929,828.96 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 836,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,733,000.00 筹资活动现金流入小计 840,933,000.00 偿还债务所支付的现金 759,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 42,798,826.04 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 36,000,000.00 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 837,798,826.04 筹资活动产生的现金流量净额 3,134,173.96 四、汇率变动对现金的影响 -1,248.84 五、现金及现金等价物净增加额 -28,295,895.25 补充资料 母公司金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(亏损以“-”号填列) 31,520,147.88 加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 减:未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 23,103,697.40 固定资产折旧 8,810,813.13 无形资产摊销 458,573.96 长期待摊费用摊销 1,965,361.16 待摊费用减少(减:增加) 516,824.41 预提费用增加(减:减少) 42,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 32,414.68 固定资产报废损失 4,866.68 财务费用 21,607,847.38 投资损失(减:收益) -58,622,700.80 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -67,694,528.09 经营性应收项目的减少(减:增加) -80,901,461.06 经营性应付项目的增加(减:减少) 66,797,493.94 其他 经营活动产生的现金流量净额 -52,358,649.33 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 150,332,224.74 减:现金的期初余额 178,628,119.99 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -28,295,895.25 项目 合并金额 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,773,336,320.34 收到的税费返还 4,022,247.39 收到的其他与经营活动有关的现金 19,011,254.81 经营活动现金流入小计 1,796,369,822.54 购买商品、接受劳务支付的现金 1,558,320,590.31 支付给职工以及为职工支付的现金 63,744,890.89 支付的各项税费 43,829,143.51 支付的其他与经营活动有关的现金 92,412,672.90 经营活动现金流出小计 1,758,307,297.61 经营活动现金流量净额 38,062,524.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 73,023,379.04 取得投资收益所收到的现金 68,931,523.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 564,516.17 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 142,519,418.92 购建固定资产、无形资产其他长期资产所支付的现金 58,157,755.40 投资所支付的现金 34,672,171.72 支付的其他与投资活动有关的现金 65,583,737.80 投资活动现金流出小计 158,413,664.92 投资活动产生的现金流量净额 -15,894,246.00 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 1,065,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 4,733,000.00 筹资活动现金流入小计 1,070,333,000.00 偿还债务所支付的现金 1,025,447,728.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 57,898,965.25 其中:支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 90,021,921.39 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 1,173,368,614.64 筹资活动产生的现金流量净额 -103,035,614.64 四、汇率变动对现金的影响 82,701.73 五、现金及现金等价物净增加额 -80,784,633.98 补充资料 合并金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润(亏损以“-”号填列) 31,520,147.88 加:少数股东本期损益(亏损以“-”号表示) 17,095,347.91 减:未确认的投资损失 1,893,028.55 加:计提的资产减值准备 31,450,495.98 固定资产折旧 29,210,263.42 无形资产摊销 1,194,353.43 长期待摊费用摊销 8,759,543.35 待摊费用减少(减:增加) -1,388,813.54 预提费用增加(减:减少) -1,017,905.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 337,283.05 固定资产报废损失 41,522.86 财务费用 36,284,976.38 投资损失(减:收益) -59,961,331.70 递延税款贷项(减:借项) 存货的减少(减:增加) -114,166,784.71 经营性应收项目的减少(减:增加) -252,110,269.30 经营性应付项目的增加(减:减少) 312,706,723.51 其他 经营活动产生的现金流量净额 38,062,524.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 260,885,608.00 减:现金的期初余额 341,670,241.98 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -80,784,633.98 所附附注为本会计报表的组成部分 主管会计工作负责人: 法定代表人:鲍康荣 王忠夫(签名并盖 总会计师:丛惠生 会计机构负 责人:陶云意 (签名并盖章) 章) (签名并盖章) (签名并盖章) 境内外审计差异调节表 为符合国际财务报告准则对本年度净利润所作之调整: 2002年 人民币千元 按中国会计规定所计算的2002年度净利润 31,520 按国际财务报告准则作出的调整数: (1)未确认投资损失 (1,893) (2)长期投资-股权投资差异摊销 470 (3)因处置合营企业而冲销股权投资差异 2,370 (4)其他 (933) 按国际财务报告准则所计算的全年度净利润 31,534 为符合国际财务报告准则对本年底净资产所作之调整: 2002年 人民币千元 按中国会计规定所计算的2002年底净资产 596,510 按国际财务报告准则作出的累计调整数: (1)预计股利分配 12,197 (2)长期股权投资-股权投资差异 (14,059) (3)因汇率差异造成的固定资产计价差异 2,016 (4)因汇率差异造成的其他非流动资产计价差异 702 (5)其他 (919) 按国际财务报告准则所计算的年底净资产 596,447 法定代表人:鲍康荣 主要会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陶云意 资产减值准备明细表(合并) 2002年12月31日 编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:人民币元 项目 期初余额 本期增加 1、坏帐准备金 22,882,602.43 13,154,723.92 其中:应收帐款 21,902,209.29 9,192,105.83 其他应收款 980,393.14 3,962,618.09 2、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 3、存货跌价准备合计 43,262,778.10 28,359,759.05 其中:库存商品 17,757,924.22 11,240,600.48 生产成本 24,969,480.40 15,754,212.21 原材料 535,373.48 1,364,946.37 4、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 5、固定资产减值准备合计 2,238,734.34 190,892.25 其中:房屋、建筑物 机器设备 2,238,734.34 190,892.25 6、无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 7、在建工程减值准备 8、委托贷款减值准备 项目 本期转回 期末余额 1、坏帐准备金 36,037,326.35 其中:应收帐款 31,094,315.12 其他应收款 4,943,011.23 2、短期投资跌价准备合计 其中:股票投资 债券投资 3、存货跌价准备合计 4,476,840.75 67,145,696.40 其中:库存商品 4,460,162.37 24,538,362.33 生产成本 16,678.38 40,707,014.23 原材料 1,900,319.85 4、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 5、固定资产减值准备合计 2,429,626.59 其中:房屋、建筑物 机器设备 2,429,626.59 6、无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 7、在建工程减值准备 8、委托贷款减值准备 法定代表人:鲍康荣 主要会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陶云意 利润表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 32.79 32.86 营业利润 -2.05 -2.05 净利润 5.28 5.29 扣除非经常性损益后的净利润 5.22 5.23 报告期利润 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.64 0.64 营业利润 -0.04 -0.04 净利润 0.10 0.10 扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10 法定代表人:鲍康荣 主要会计工作负责人:丛惠生 会计机构负责人:陶云意 于2002年12月31日及2001年12月31日,比较合并资产负债表各科目金额变动幅度超 过30%,且该差异变动金额占本公司及其子公司2002年12月31日资产总额5%以上的项目列 示如下” 单位:人民币万元 项目 2002年度 2001年度 主营业务收入 153,582.08 99,012.26 主营业务成本 133,759.27 84,327.34 主营业务利润 19,562.39 14,513.17 其他业务利润 1,022.98 3,180.88 管理费用 14,699.32 10,629.01 财务费用 3,505.23 1,872.25 净利润 3,152.01 6,143.77 应收票据 7,007.25 862.29 应收帐款 36,997.47 27,397.95 长期待摊费用 1,608.97 442.30 应付票据 3,920.42 150.00 应付帐款 34,325.94 25,783.58 应付股利 1,241.08 2890.50 其他应付款 6,055.63 13,062.90 长期借款 1,100.00 8,680.00 现金及现金等价物净增加额 -8,078.46 12,118.58 项目 差异变动 金额 % 主营业务收入 54,569.82 55.11 主营业务成本 49,431.93 58.62 主营业务利润 5,049.22 34.79 其他业务利润 -2,157.90 -67.84 管理费用 4,070.31 38.29 财务费用 1,632.98 87.22 净利润 -2,991.76 -48.70 应收票据 6,144.96 712.20 应收帐款 9,599.52 35.04 长期待摊费用 1,166.67 263.77 应付票据 3,770.42 2,513.61 应付帐款 8,542.36 33.13 应付股利 -1,649.42 -57.06 其他应付款 -7,007.27 -53.64 长期借款 -7,580.00 -87.33 现金及现金等价物净增加额 -20,197.04 -166.66 变动原因: (1)、主营业务收入比上年同期增长55.11%,主要为天津中天通信有限公司增加42, 440.77万元。 (2)、主营业务成本比上年同期增长58.62%是主营业务收入增加而增加。 (3)、主营业务利润比上年同期增长34.79%,销售收入增加。 (4)、其他业务利润比上年同期下降67.84%,主要是上年有高层房产销售利润1500 万元,该项目在上年度已全部完成。 (5)、管理费用比上年同期增长38.29%,主要是天津中天通信有限公司上年只合并 后5个月,本年合并全年,增加费用2000万元;母公司比上年多提准备金700万元和工资 、差旅、办公等费用增加1000万元所致。 (6)、财务费用比上年同期增长87.22%,主要是销售规模扩大,现金流量紧张,短期 借款额波动性增加。 (7)、净利润比上年同期下降48.70%,主要是准备金计提增加和费用上升。 (8)、应收票据比上年同期增加6,145.46万元,是按合同规定的收款期收取的商业承 兑汇票。 (9)、应收帐款比上年同期增长35.04%,是第四季度销售合同货款分期收款而未收到 的部分。 (10)、长期待摊费用比上年同期增加1,166.67万元,主要是下属一家合并子公司天 津中天通信有限公司前期房屋装修改造费上年计入其他长期资产,本年度调整到长期待 摊费用。 (11)、应付票据比上年同期增加3,770.42万元, 是按合同规定的付款期收取的商业 承兑汇票。 (12)、应付帐款比上年同期上升33.13%,主要是纳入合并报表范围下属子公司天津 中天通信有限公司生产规模扩大,为下年度备料而未付的货款。 (13)、应付股利比上年同期减少57.06%是减少红利分配。 (14)、其他应付款比上年同期减少53.64%,主要是转让下属子公司上海朗讯科技传 输设备有限公司50%股权,减少合并范围而减少的其他应付款。 (15)、长期借款比上年同期减少7580万元,是银行项目贷款归还。 (16) 、现金及现金等价物净增加额比上年同期下降166.66%,主要也是减少合并上 述子公司而减少的现金。 上海邮电通信设备股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的有限公司) 2002年度会计报表及审计报告 普华永道中天 会计师事务所有限公司 邮寄地址: 瑞安广场12楼 淮海中路333号 上海 200021 中华人民共和国 电话: +86(21)63863388 传真: +86(21)63863300 审计报告 致上海邮电通信设备股份有限公司全体股东: (在中华人民共和国注册成立的有限公司) 我们审计了上海邮电通信设备股份有限公司及其子公司(以下简称“贵集团”)以及 合营企业和联营公司截止于2002年12月31日的合并资产负债表及截至该日止的2002年度 合并利润表和合并现金流量表。编制该等载于第2页至第27页的会计报表乃贵公司管理 层之职责。我们的责任是根据审计结果对该等会计报表发表意见。 我们的审计工作是依据国际审计准则进行的。该等准则要求我们通过审计计划之制 定和实施,合理地确定会计报表中没有重大错误报导。审计工作包括对会计报表内的数 据和披露的有关凭证,用抽查方式进行审查。审计工作也包括评价管理层采用之会计政 策和重要之估算是否恰当,以及从总体上评价会计报表所反映之内容。我们相信我们的 审计工作已为下列意见提供了合理之根据。 我们认为,该等会计报表在所有重大方面足以公允地反映贵集团于2002年12月31日 的财务状况,及截至该日止年度之业绩和现金流量情况,并按照国际财务报告准则编制 。 在出示无保留意见的同时,我们在此提请关注该等会计报表附注23(a)中所述的内 容。该附注解释了贵集团董事会对其一家联营公司涉及的诉讼事项所持态度及在该等会 计报表中所采取的会计处理方法。 普华永道中天 会计师事务所有限公司 2003年3月18日 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度合并利润表 2002年 附注 人民币千元 销售收入 3 1,591,707 销售成本 3 (1,394,189) 销售毛利 197,518 其他业务利润 24,665 销售费用 (36,007) 管理费用 (146,799) 营业利润 4 39,377 财务费用 6 (35,052) 应占联营公司之业绩 7 50,875 税前利润 55,200 其中: 本公司及子公司 (16,693) 按投资比例合并合营企业之业绩 21,018 应占联营公司之业绩 50,875 税项 8 (6,997) 税后利润 48,203 少数股东权益 (16,669) 净利润 31,534 拟派股利 16 12,197 每股盈利 9 人民币0.10元 2001年 人民币千元 销售收入 995,485 销售成本 (848,157) 销售毛利 147,328 其他业务利润 36,174 销售费用 (37,110) 管理费用 (106,979) 营业利润 39,413 财务费用 (22,167) 应占联营公司之业绩 62,922 税前利润 80,168 其中: 本公司及子公司 (780) 按投资比例合并合营企业之业绩 18,026 应占联营公司之业绩 62,922 税项 (12,735) 税后利润 67,433 少数股东权益 (518) 净利润 66,915 拟派股利 21,345 每股盈利 人民币0.22元 除以上列示的本年度净利润外,本集团于本年度无其他已确认的收益或损失(2001 年:无)。因此没有单独呈示已确认损益表。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年12月31日合并资产负债表 2002年 2001年 附注 人民币千元 人民币千元 固定资产 10 299,287 295,328 在建工程 10,303 7,183 于联营公司的投资 11 262,922 311,563 非流动资产合计 572,512 614,074 存货 12 388,887 301,212 应收账项及预付款项 13 524,123 339,686 订金及其他应收款项 14 158,491 68,832 现金及银行存款 260,885 343,151 流动资产合计 1,332,386 1,052,881 资产总计 1,904,898 1,666,955 股本 15 304,925 304,925 储备金 16 291,522 281,333 股东权益 596,447 586,258 少数股东权益 136,214 113,260 长期银行借款 20 11,000 66,000 股东权益及非流动负债合计 743,661 765,518 应付账项及客户订金 17 489,645 284,822 其他应付款项及应计费用 18 81,850 129,214 短期银行借款 19 568,495 462,543 长期银行借款之一年内应还额 20 10,000 20,800 应付税项 11,033 (3,502) 应付股息 214 7,560 流动负债合计 1,161,237 901,437 股东权益及负债总计 1,904,898 1,666,955 董事:鲍康荣 财务总监:丛惠生 2003年3月18日 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度合并现金流量表 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 经营业务之现金流量 税前利润 55,200 80,168 调整: 计提的存货变现损失准备 17,831 11,640 计提的坏账准备 9,191 6,639 折旧 33,299 42,296 利息收入 (2,464) (6,208) 利息费用 36,955 27,587 应占联营公司之业绩 (50,875) (62,922) 处置合营企业之亏损(附注26) 694 - 计提的固定资产减值准备 1,165 2,238 出售固定资产(收益)/亏损 (93) 29 营运资金变化前的经营利润 100,903 101,467 存货增加 (110,103) (86,125) 应收账款、预付款项、订金 及其他应收款项增加 (261,613) (44,653) 应付账项、客户订金、其他 应付款项及应计费用增加 196,077 141,780 经营业务所(用)/得现金 (74,736) 112,469 已收到的利息 2,464 6,208 已支付的利息 (36,955) (27,587) 已支付税项 (13,252) (12,206) 经营业务所(用)/得净现金 (122,479) 78,884 投资业务之现金流量 处置合营企业所用净现金(附注26) (3,621) - 转让股权所得现金 56,608 - 固定资产和在建工程付款 (50,340) (98,713) 出售固定资产所得现金 2,425 2,337 已收联营公司股息 40,857 38,480 投资联营公司 (26,250) (20,560) 投资业务所得/(用)净现金 19,679 (78,456) 筹资之现金流量 少数股东投入现金资本 1,573 9,434 新借入短期及长期银行贷款 1,118,795 789,048 归还短期及长期银行贷款 (1,078,643) (655,108) 收回已抵押定期存款(附注19) 67,537 31,126 支付股息 (21,191) (13,391) 已抵押定期存款(附注19) - (67,537) 筹资所得净现金 88,071 93,572 现金及现金等价物净变化 (14,729) 94,000 年初现金及现金等价物 275,614 181,614 年末现金及现金等价物 260,885 275,614 年末现金及银行存款 260,885 343,151 减:已抵押定期存款 - (67,537) 年末现金及现金等价物 260,885 275,614 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 1主营业务 本公司主要业务为在中华人民共和国(“中国”)境内从事通信设备及有关附件的生 产与销售。本公司主要子公司、合营企业及联营公司的详情列于附注25,本公司持有此 等公司的股权在本年内的增减变化则列于附注24。本公司和子公司(“本集团”)及其合 营企业和联营公司的经营资产均在中国境内。 2主要会计政策 (a)编表基准 本集团的账务处理及法定会计报表的编制均遵照中国的有关会计准则与规定。这些 中国会计准则与规定在某些方面与国际财务报告准则(包括国际会计委员会颁布的国际 会计准则和解释公告)存有差异。本合并会计报表已反映了为遵照国际财务报告准则而 对法定会计报表所作的调整。 国际财务报告准则要求本集团在编制会计报表时运用估计和假设,该些估计和假设 的运用将会对本集团于报告日对于资产和负债金额的表述、对于或有资产和负债的披露 以及对于报告期内的收入和费用金额的表述产生影响。该些估计和假设系本集团管理层 基于现有所知情况作出,因此,最终实际经营结果仍可能会与其存在差异。 (b)合并报表 合并报表中的子公司,指本集团直接或间接拥有其一半以上的表决权或者可以控制 其经营活动的公司。这些子公司从其被集团实际控制之日起纳入合并报表,并从其被出 售之日起停止纳入合并范围。所有集团内部的交易、余额和未实现利润或亏损都已被抵 销。合并报表编制中,子公司的会计政策已作必要的相应调整,以保持与集团政策的一 致性。少数股东权益已单独列示。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 2主要会计政策(续) (c)于联营公司的投资 于联营公司的投资以权益法核算。本集团拥有这些企业20%至50%的表决权并可对 其实施重大影响,但并不拥有绝对控制权。对长期跌价损失已计提相应准备。 以权益法核算指在利润表中确认本集团所占该联营公司本年度损益之份额,在资产 负债表中反映本集团所占该联营公司之净资产的份额。 (d)合营企业 本集团与其他投资方共同控制的合营企业按比例合并法核算。在此方法下,集团会 计报表各相关科目中包括了按所持权益比例应占该合营企业的收入和费用及资产和负债 。 (e)固定资产和折旧 固定资产乃按原值减累计折旧列账。固定资产的折旧是根据其估计可使用年期以直 线法并按其原价减去估计的残值后计提。固定资产的估计可使用年期列示如下: 楼宇 20至35年 机器设备 5至10年 办公用具、装置及设备 5至10年 汽车 5至10年 (f)在建工程 在建工程指正在兴建或装修中的资本性资产,并以成本入账。成本的计价包括建筑 费及其他直接费用,其中包括在兴建期间为有关项目筹借资金所发生的利息费用。当建 筑或装修工程完成时,该工程成本即转拨为固定资产。 (g)长期资产减值准备 有迹象或环境变化显示房屋建筑物、机器及设备、在建工程、土地使用权和无形资 产账面价值可能不能收回时,本集团将对该项资产进行减值测试。若该单项资产的账面 价值超过其可收回金额,其差额确认为减值损失。单项资产的可收回金额是指其销售净 价与其使用价值两者之中的较高者。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 2主要会计政策(续) (h)应收账款 应收账款按原始发票金额扣除减值准备的净值入账。应收账款减值准备在有明显证 据表明本集团无法按原收款条件收回已到期的款项时予以提列。减值准备的金额为账面 金额与可回收金额之间的差异。 (i)存货 存货按成本及可变现净值两者中较低者列账。成本按加权平均法计算,包括原料、 直接人工及适当百分比之所有间接生产费用。可变现净值则以估计销售收益扣除估计销 售费用而厘定。 (j)收入确认 销售收入于货品交付时确认入账,并已扣除相关增值税和商业折扣,以及已抵销集 团内部销售。 除非认为无法收回,利息收入均按权责发生制确认。 (k)外币换算 外币交易按交易当日中国人民银行公布的外汇牌价换算为人民币。资产负债表结算 日以外币为单位的货币性资产与负债按当日中国人民银行公布的外汇牌价换算为人民币 。所产生的汇兑损益均于发生年度直接记入利润表。 (l)退休金支出 本集团参与一项政府退休金计划,根据该计划,现有在职与已退休雇员的退休福利 由政府退休统筹基金承担,而本集团在每年向该统筹基金供款以外并无其他退休金承担 。本集团的供款于发生年度直接记入利润表。 (m)现金及现金等价物 现金流量表中之现金及现金等价物包括现金和银行存款,但扣除已抵押定期存款。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 2主要会计政策(续) (n)金融工具 资产负债表上相关的金融工具包含现金及现金等价物、对联营公司投资、应收款项 、应付款项和借款。相应适用的确认方法已在各自的会计政策中予以列示。 (1)财务风险 影响本公司业务活动的财务风险包括: (i)利率风险 本集团的收入及经营活动产生的现金流量基本不受市场利率变化的影响。而长期银 行借款利率及还款的年限已在附注20中披露。其他金融资产和金融负债并无重大利率风 险。 (ii)信用风险 应收账款分散于不同客户群中,主要为国内客户群。银行存款皆存于中国境内注册 的银行内。本公司董事认为本集团不存在金融资产相对集中的信用风险。这些金融资产 最高之信用风险为截至2002年12月31日止其账面余额扣除坏账准备后之净额。 (iii)外汇汇兑风险 本集团主要从事国内业务,因此不存在重大的汇率风险。 (2)公允价值 一年内到期的金融资产和金融负债的公允价值近似于其账面值减去相应各项准备后 之净值。长期借款的公允价值为按本集团可取得的相似金融工具之市场利率对于未来现 金流量贴现后之现金流量现值,详见附注20。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 3销售收入和销售成本 销售自产通信 销售外购通信 及电子产品 及电子产品 人民币千元 人民币千元 2002年 销售收入 860,810 719,385 销售成本 (746,464) (642,373) 毛利 114,346 77,012 2001年 销售收入 476,503 515,794 销售成本 (367,458) (479,765) 毛利 109,045 36,029 其他 总计 人民币千元 人民币千元 2002年 销售收入 11,512 1,591,707 销售成本 (5,352) (1,394,189) 毛利 6,160 197,518 2001年 销售收入 3,188 995,485 销售成本 (934) (848,157) 毛利 2,254 147,328 4营业利润 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 营业利润已扣除 折旧 33,299 42,296 职工费用支出(附注5) 65,447 52,864 列入管理费用的: -存货变现损失准备 17,831 11,640 -坏账准备 9,191 6,639 -固定资产减值准备 1,165 2,238 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 5职工费用支出 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 退休金支出 7,206 4,791 工资及其他福利支出 58,241 48,073 65,447 52,864 集团平均每月职工人数 2,157 1,835 6财务费用 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 银行借款利息支出 36,955 27,587 银行存款利息收入 (2,464) (6,208) 34,491 21,379 汇兑净损失 148 553 其他 413 235 35,052 22,167 7应占联营公司之业绩 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 应占上海朗讯科技通信设备 有限公司利润 15,655 51,415 应占其他联营公司利润减亏损 35,220 11,507 50,875 62,922 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 8税项 (a)所得税 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 本公司及子公司 4,346 3,226 应占合营企业 - 1,557 应占联营公司 2,651 7,952 6,997 12,735 本公司按中国会计规定计算之应纳税所得额的15%(2001年:15%)缴纳所得税。 本集团于年末时的主要子公司、合营企业及联营公司的现行适用所得税税率列示如 下: 2002年 2001年 主要子公司 天津中天通信有限公司 - 15% 上海天山通信电子有限公司 15% 15% 上海邮通实业发展总公司 15% 15% 上海天通通信设备有限公司 15% 15% 上海邮通机械制造有限公司 15% 15% 主要联营公司 上海朗讯科技通信设备有限公司 15% 15% 上海俊英通信电子有限公司 15% 15% 上海山崎电路板有限公司 13.5% 13.5% 广西普天邮通通信设备有限公司 33% 33% 贵阳普天上邮通信设备有限公司 18% 18% 上海矽魁电子科技有限公司 33% 33% 本集团并无任何未备拨之重大递延税项。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 8税项(续) (b)年度所得税费用与本会计报表所载的税前利润乘以15%所计算的所得税费的调节 表列示如下: 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 税前利润 55,200 80,168 按15%的实际税率计算的所得税费 8,280 12,025 因不须纳税的收益或不可抵扣的 费用造成的所得税影响 2,336 (1,747) 因若干子公司、合营企业和联营公 司之亏损不能抵扣集团之利润对 所得税的影响 1,361 720 因若干子公司、合营企业和联营公司 适用税率不同或处于免税期造成的差异 (4,980) 1,737 所得税费用 6,997 12,735 9每股盈利 2002年度每股盈利是按本年度净利润人民币31,534,000元(2001年:人民币:66,91 5,000元)及本年度发行在外的股份304,925,000股(2001年:304,925,000股)计算的。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 10固定资产 办公用具、 楼宇 机器设备 装置及设备 人民币千元 人民币千元 人民币千元 原值 2002年1月1日余额 199,183 208,558 37,743 因处置合营企业转出 (2,793) (8,621) (9,586) 2002年度增加 10,216 27,454 4,953 2002年度出售 (182) (2,719) (1,514) 2002年12月31日余额 206,424 224,672 31,596 累计折旧 2002年1月1日余额 37,132 96,037 24,970 因处置合营企业转出 (2,266) (5,802) (7,610) 2002年度计提 9,386 15,876 3,560 2002年度出售 (36) (1,508) (818) 2002年12月31日余额 44,216 104,603 20,102 减值准备前的净值 162,208 120,069 11,494 减值准备 2002年1月1日余额 - - 2,238 2002年度增加 - 1,165 - 2002年12月31日余额 - 1,165 2,238 2002年12月31日净值 162,208 118,904 9,256 汽车 总计 人民币千元 人民币千元 原值 2002年1月1日余额 21,193 466,677 因处置合营企业转出 (917) (21,917) 2002年度增加 3,614 46,237 2002年度出售 (686) (5,101) 2002年12月31日余额 23,204 485,896 累计折旧 2002年1月1日余额 10,972 169,111 因处置合营企业转出 (757) (16,435) 2002年度计提 4,477 33,299 2002年度出售 (407) (2,769) 2002年12月31日余额 14,285 183,206 减值准备前的净值 8,919 302,690 减值准备 2002年1月1日余额 - 2,238 2002年度增加 - 1,165 2002年12月31日余额 - 3,403 2002年12月31日净值 8,919 299,287 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 10固定资产(续) 办公用具、 楼宇 机器设备 装置及设备 人民币千元 人民币千元 人民币千元 原值 2001年1月1日余额 58,114 75,414 28,137 子公司少数股东资本投入 94,327 71,948 3,040 2001年度增加 48,243 62,343 7,531 2001年度出售 (1,501) (1,147) (965) 2001年12月31日余额 199,183 208,558 37,743 累计折旧 2001年1月1日余额 12,398 35,772 20,227 子公司少数股东资本投入 5,307 43,897 1,958 2001年度计提 19,427 17,204 3,601 2001年度出售 - (836) (816) 2001年12月31日余额 37,132 96,037 24,970 减值准备前的净值 162,051 112,521 12,773 减值准备 - - (2,238) 2001年12月31日净值 162,051 112,521 10,535 汽车 总计 人民币千元 人民币千元 原值 2001年1月1日余额 14,131 175,796 子公司少数股东资本投入 6,639 175,954 2001年度增加 1,442 119,559 2001年度出售 (1,019) (4,632) 2001年12月31日余额 21,193 466,677 累计折旧 2001年1月1日余额 7,570 75,967 子公司少数股东资本投入 1,952 53,114 2001年度计提 2,064 42,296 2001年度出售 (614) (2,266) 2001年12月31日余额 10,972 169,111 减值准备前的净值 10,221 297,566 减值准备 - (2,238) 2001年12月31日净值 10,221 295,328 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 11于联营公司的投资 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 缴入资本 247,273 233,955 应占收购后未分配储备金 15,649 77,608 应占联营公司的净资产 262,922 311,563 本集团应占联营公司的净资产主要为应占上海朗讯科技通信设备有限公司及天津杰 普智能卡有限公司的净资产,这两家联营公司的汇总资产、负债项目列示如下: 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 固定资产 44,235 214,384 流动资产 1,003,820 1,223,083 其他资产 7,931 187,901 1,055,986 1,625,368 流动负债 462,365 797,268 非流动负债 - 40,000 462,365 837,268 净资产 593,621 788,100 本集团应占净资产 137,955 182,526 上述本集团主要联营公司中,上海朗讯科技通信设备有限公司已处于终止经营状态 ,详情请参阅附注24(a)。于年末时,本集团应占该公司净资产为人民币 93,886,000元 。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 12存货 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 原材料 64,976 25,216 在制品 101,231 82,377 制成品 222,680 193,619 388,887 301,212 于年末时,以可变现净值列账之存货账面值为人民币93,118,000元(2001年:人民 币97,670,000元)。 13应收账项及预付款项 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 贸易往来应收账项 457,236 289,512 坏账准备 (31,048) (21,857) 426,188 267,655 应收联营公司账项 12,069 8,265 预付款项 85,866 63,766 524,123 339,686 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 14订金及其他应收款项 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 应收联营公司股利 38,368 - 订金及其他应收款净额 120,123 68,832 158,491 68,832 15股本 2002 发行股数 金额 千股 人民币千元 已发行及全额交付 尚未流通的每股面值为 人民币一元的股票: 国家股 128,749 128,749 法人股 24,336 24,336 153,085 153,085 已流通的每股面值为 人民币一元的股票: 境内上市人民币普通股(A股) 27,040 27,040 境内上市外资股(B股) 124,800 124,800 151,840 151,840 合计 304,925 304,925 2001 发行股数 金额 千股 人民币千元 已发行及全额交付 尚未流通的每股面值为 人民币一元的股票: 国家股 128,749 128,749 法人股 24,336 24,336 153,085 153,085 已流通的每股面值为 人民币一元的股票: 境内上市人民币普通股(A股) 27,040 27,040 境内上市外资股(B股) 124,800 124,800 151,840 151,840 合计 304,925 304,925 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 储备金 法定及 资本公积金 任意公积金 法定公益金 人民币千元 人民币千元 人民币千元 2002年1月1日余额 130,728 36,886 31,276 2002年度净利润 - - - 分派2001年度现金股利 - - - 2002年度利润分配 - 3,152 3,152 处置合营企业转回储备金 - (6,115) - 2002年度应占子公司 提取储备金 - 729 718 2002年12月31日余额 130,728 34,652 35,146 2001年1月1日余额 130,728 30,820 25,210 2001年度净利润 - - - 分派2000年度现金股利 - - - 2001年度利润分配 - 6,066 6,066 2001年度应占合营 企业提取储备金 - - - 2001年度应占子公司 提取储备金 - - - 2001年12月31日余额 130,728 36,886 31,276 其他储备金 未分配利润储 备金合计 人民币千元 人民币千元人 民币千元 2002年1月1日余额 14,622 67,821 281,333 2002年度净利润 - 31,534 31,534 分派2001年度现金股利 - (21,345) (21,345) 2002年度利润分配 - (6,304) - 处置合营企业转回储备金 - 6,115 - 2002年度应占子公司 提取储备金 - (1,447) - 2002年12月31日余额 14,622 76,374 291,522 2001年1月1日余额 13,774 23,034 223,566 2001年度净利润 - 66,915 66,915 分派2000年度现金股利 - (9,148) (9,148) 2001年度利润分配 - (12,132) - 2001年度应占合营 企业提取储备金 462 (462) - 2001年度应占子公司 提取储备金 386 (386) - 2001年12月31日余额 14,622 67,821 281,333 本公司按规定每年从法定会计报表列示的年度利润中提取10%作为法定公积金。另 外,董事会又决定从法定会计报表列示的本年度利润中提取10%(2001年:10%)作为法定 公益金,并且建议本年度不提拨任意公积金(2001年:无)。董事会同时建议向股东按每 10股派送人民币0.40元的现金股利,共计人民币12,197,013元(2001年:按每10股派送 人民币0.70元的现金股利,共计人民币21,344,774元)。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 16储备金(续) (a)资本公积金 下列项目须记入资本公积金: (1)股票发行价超过其票面值的溢价部分; (2)受赠资产; (3)资产重估增值的部分;及 (4)其他政府规定之有关项目。 核准的资本公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。 (b)法定公积金及法定公益金 根据中国公司法,公司应按中国会计规定所计算的年度利润(弥补以前年度的亏损 后)的10%提拨法定公积金。当法定公积金之余额已达公司注册股本的50%时可不再提取 。法定公积金只可用于弥补以前年度亏损或分派红股,但法定公积金于分派红股后,其 余额不得少于注册资本的25%。 根据中国公司法,公司还应按中国会计规定所计算的年度利润的5%至10%提拨法定 公益金。法定公益金可用作职工集体福利,包括建造职工住房。除了于公司清算时,法 定公益金不可用作其他分派。 (c)任意公积金及股利 每年度任意公积金的提拨与利润的分配乃本公司董事会之建议,该建议尚须每年度 结束后召开的股东周年大会决议通过。 17应付账项及客户订金 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 贸易往来应付账款 393,884 235,572 应付联营公司账款 1,942 17,819 客户订金 93,819 31,431 489,645 284,822 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 18其他应付款项及应计费用 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 其他应付款 74,132 121,327 应计费用 1,344 3,540 应付福利费 6,374 4,347 81,850 129,214 19短期银行借款 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 抵押借款 5,745 110,093 无抵押借款 562,750 352,450 568,495 462,543 短期银行借款的利息按照未偿还余额计算,年利率为4.54%至7.236%(2001年:5.58 %至7.236%)。其中抵押借款乃以本集团年末账面净值总额为人民币3,117,000元的房屋 、机器设备作为抵押(2001年:抵押借款乃以本集团8,160,000美元定期存款,折合人民 币67,537,056元作为质押,并以年末账面净值总额为人民币79,980,163元的本集团房屋 、机器设备作为抵押)。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 20长期银行借款 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 须于1年内偿还 10,000 20,800 须于1至2年内偿还 11,000 25,000 须于2至3年内偿还 - 41,000 21,000 86,800 减:须于1年内偿还并列作流动 负债的金额 (10,000) (20,800) 11,000 66,000 长期银行借款均为无抵押借款,利息按照未偿还余额计算,年利率为2.97%至6.03% (2001年:2.97%至6.03%)。 长期借款账面金额及公允价值: 账面金额 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 长期银行借款 11,000 66,000 公允价值 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 长期银行借款 11,000 66,149 长期借款的公允价值是按贴现率计算所得的现金流量现值。该贴现率为资产负债表 日本集团可获得的同等条件借款之利率。 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 21按投资比例占有的合营企业的资产和负债、收入和费用 以下为本集团按投资比例占有的合营企业的资产和负债、收入和费用,并已纳入本 集团合并资产负债表和合并利润表中,其中2001年仅包括上海朗讯科技传输设备有限公 司,而2002年包括天津三洋通讯设备有限公司及天津华韩电子通信设备有限公司(通过 中天持有50%),上海朗讯传输设备有限公司已于年内处置(详情请参阅附注24(a))。 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 固定资产 77,153 5,965 流动资产 194,752 80,612 271,905 86,577 减:流动负债 (118,692) (34,247) 净资产 153,213 52,330 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 销售收入 287,991 75,500 销售成本 (245,605) (51,004) 销售毛利 42,386 24,496 其他业务利润 22 4,050 销售费用 (5,247) (8,883) 管理费用 (16,490) (2,050) 营业利润 20,671 17,613 财务收入/(费用) 347 413 税前利润 21,018 18,026 税项 - (1,557) 税后利润 21,018 16,469 平均每月应占职工人数 319 49 上海邮电通信设备股份有限公司 2002年度会计报表附注 22关联交易 2002年 2001年 人民币千元 人民币千元 (a)购货自: 上海朗讯科技通信设备有限公司 8,892 18 上海朗讯科技传输设备有限公司 - 24,354 天津电话设备厂 145,606 - 武汉洲际通信电源集团有限责任公司 55,762 - 深圳普天纬通通信科技有限公司 27,945 - 深圳市普天凌云电子有限公司 28,172 - 景德镇普天通信设备厂 14,703 - (b)销货至: 上海朗讯科技通信设备有限公司 9,660 36,096 上海朗讯科技传输设备有限公司 - 3,791 天津电话设备厂 161,798 - 武汉洲际通信电源集团有限责任公司 86,984 - 景德镇普天通信设备厂 37,949 - (c) 企业往来余额 与中国普天信息产业集团公司下属 (i)应收账项及预付款项 天津电话设备厂 62,903 - 深圳普天凌云电子有限公司 146 - (ii)应付账项 天津电话设备厂 65,963 - (iii)其他应收款项 天津电话设备厂 2,842 - (iv)其他应付款项 天津电话设备厂 2,324 72,863 中国普天信息产业集团 14,500 14,500 深圳市普天凌云电子科技有限公司 300 - 23或有负债 (a)本集团的一家联营公司于1996年受到另一家公司的所谓“外汇交易案”的诉讼 。本集团应占该案诉讼请求金额(不包括现今无法准确估计之相关费用)为1,016,000美 元(折合人民币8,409,000元)。 该案还在审理中,本公司董事会认为本集团不会因该案而须付出任何重大赔偿,估 未在本合并会计报表中对上述诉讼请求金额作出相应备拨。 (b)于2002年12月31日,本公司为子公司及其他公司的贷款向有关银行提供了担保 ,总金额为人民币174,950,000元(2001年:人民币172,500,000元)。 24转让及购入子公司、合营企业及联营公司股权 (a)转让与美国朗讯合资企业的股权 美国朗讯公司正在对其中国境内的合资企业进行整合,该公司与本公司及其他投资 方共同经营的合资企业包括:上海朗讯科技传输设备有限公司、上海朗讯科技有限公司 和上海朗讯科技通信设备有限公司,在合作过程中本公司持有此等公司的股权分别为50 %、11.25%和22.5%。现将该等公司的整合情况说明如下: 本公司于2002年5月22日与朗讯科技(中国)有限公司签订了出让本公司所持有的全 部上海朗讯科技传输设备有限公司股权的转让协议,最终转让价格为人民币51,636,257 .45元。双方确定2001年12月31日为该股权转让的交易日,其后的所有权利、义务在会 计意义上已经转移,故本公司已于2002年1月1日终止合并其资产负债表和利润表。 本公司于2002年5月22日与朗讯科技(中国)有限公司签订了出让本公司所持有的全 部上海朗讯科技有限公司股权的转让协议,转让价格为人民币29,628,257元,包括本公 司对该项股权的投资成本,计人民币9,313,000元,及累计股息。 于2002年5月22日,本公司参股的上海朗讯科技通信设备有限公司与捷普电子公司 签署了资产购买协议。根据协议,捷普公司将购买该公司几乎所有资产。此交易缘于美 国朗讯公司欲充分利用其供应商制造能力的全球战略调整。本公司应占该联营公司的收 益及净资产请分别参见附注7和附注11。 24转让及购入子公司、合营企业及联营公司股权(续) (b)转让上海大唐移动通信设备有限公司股权 于2000年9月27日,本公司与上海中经投资管理有限公司达成协议,以人民币54,60 0,000元的价格转让本公司持有的上海大唐移动通信设备有限公司(“上海大唐”)21%的 股权。该等股权转让法律及变更登记手续已于2002年内办理完毕,然而本公司目前只收 到约10%的预付款,计人民币5,460,000元。出于稳健原则的考虑,本公司暂不确认此项 转让可能产生的收益。 本公司将剩余的上海大唐19%的股权作为资本与电信科学技术研究院—上海大唐的 控股股东、上海中经投资管理有限公司及远智开发有限责任公司共同发起设立大唐移动 通信设备有限公司,并取得了该新公司0.85%的股权。该新公司主要从事研究、开发和 制造移动通信设备。 (c)其他投资情况 于2002年11月26日召开的临时股东大会上,本公司决定与中国普天信息产业集团公 司、湖南美尔科技有限公司共同出资成立上海普天友通信息科技有限公司。拟设立的普 天友通注册资本人民币4,000万元,其中本公司出资1,800万元,占45%股份。 25主要子公司、合营企业及联营公司 以下为本集团于年末时的主要子公司、合营企业及联营公司,此等公司均在中华人 民共和国成立。 集团所 附注 占权益 (a)主要子公司 天津中天通信有限公司(“中天”) 51% 上海天山通信电子有限公司 60% 上海邮通实业发展总公司 85% 上海天通通信设备有限公司 75% 上海邮通机械制造有限公司 95.89% 中天下属子公司 天津高速通信设备有限公司(通过中天持有87.5%) 44.63% 天津华美快速印刷有限公司(通过中天持有75%) 38.25% (b)主要合营企业(中天下属合营企业) 天津三洋通信设备有限公司(通过中天持有50%) 25.5% 天津华韩电子通信设备有限公司(通过中天持有50%) 25.5% (c)主要联营公司 上海朗讯科技通信设备有限公司 22.5% 24(a) 上海俊英通信电子有限公司 40% 上海山崎电路板有限公司 22.2% 广西普天邮通通信设备有限公司 70% 贵阳普天上邮通信设备有限公司 70% 上海矽魁电子科技有限公司 25% 中天下属联营企业 天津杰普智能卡有限责任公司(通过中天持有49%) 24.99% 主要业务 (a)主要子公司 天津中天通信有限公司(“中天”) 生产及销售通信设备 上海天山通信电子有限公司 生产及销售通信设备 之电子元器件 上海邮通实业发展总公司 生产及销售通信设备 上海天通通信设备有限公司 生产及销售通信设备 上海邮通机械制造有限公司 生产及销售通信设备 中天下属子公司 天津高速通信设备有限公司(通过中天持有87.5%) 生产及销售通信设备 天津华美快速印刷有限公司(通过中天持有75%) 生产及销售通信设备 (b)主要合营企业(中天下属合营企业) 天津三洋通信设备有限公司(通过中天持有50%) 生产及销售通信设备 天津华韩电子通信设备有限公司(通过中天持有50%) 生产及销售通信设备 (c)主要联营公司 上海朗讯科技通信设备有限公司 生产及销售通信设备 上海俊英通信电子有限公司 生产及销售通信设备 之附件 上海山崎电路板有限公司 生产及销售电路板 广西普天邮通通信设备有限公司 生产及销售通信设备 贵阳普天上邮通信设备有限公司 生产及销售通信设备 上海矽魁电子科技有限公司 生产及销售通信设备 中天下属联营企业 天津杰普智能卡有限责任公司(通过中天持有49%) 生产及销售IC卡及SIM卡 26处置合营企业 本公司于年内处置了一家合营企业—上海朗讯科技传输设备有限公司,该公司于处 置日的净资产、处置时产生的亏损及现金流量列示如下: 人民币千元 现金及银行存款 89,390 存货 11,652 其他流动资产 60,182 固定资产 10,964 其他长期资产 966 173,154 流动负债 (68,494) 净资产 104,660 本集团应占之净资产(50%) 52,330 减:处置该合营企业的对价 51,636 处置亏损 694 处置时产生的现金流量如下: 处置合营企业时收到的部分对价 41,074 减:本公司应占该合营企业于处置日之现金 (44,695) 处置合营企业时产生的现金净流出 (3,621) 27会计报表的核准 本会计报表已于2003年3月18日经由本公司董事会核准公布