上海邮电通信设备股份有限公司2001年年度报告更正公告  [2002-03-06]  

    公司于2002年2月9日刊登在《上海证券报》上的2001年年度报告摘要, 由于我 们工作的疏忽, 导致按境内会计制度编制披露的现金流量表中第十三栏和第三十二 栏数据出现错误,现将经大华会计师事务所确认的正确数据列示附后。 在此向投资 者致以歉意。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    二○○二年三月六日

                              二○○一年度会计报表

现金流量表

会股地年03表

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 2001年度 金额单位:元

项目 母公司金额 合并金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,038,322,582.44 1,294,809,635.33

收到的税费返还 1,807,871.55 1,874,227.07

收到的其他与经营活动有关的现金 16,858,988.48 21,760,651.23

经营活动现金流入小计 1,056,989,442.47 1,318,444,513.63

购买商品、接受劳务支付的现金 927,995,102.55 1,106,354,078.34

支付给职工以及为职工支付的现金 45,602,793.91 56,226,338.53

支付的各项税费 23,224,437.85 33,681,648.25

支付的其他与经营活动有关的现金 53,479,334.70 72,744,516.75

经营活动现金流出小计 1,050,301,669.01 1,269,006,581.87

经营活动现金流量净额 6,687,773.46 49,437,931.76

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 80,000.00 1,062,644.74

取得投资收益所收到的现金 50,653,240.68 34,284,248.97

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金 4,330.00 70,229.00

收到的其他与投资活动有关的现金 129,131.83 57,066,164.85

投资活动现金流入小计 50,866,702.51 92,483,287.56

购建固定资产、无形资产其

他长期资产所支付的现金 5,761,342.88 42,451,109.84

投资所支付的现金 113,914,125.00 113,914,125.00

支付的其他与投资活动有关的现金 1,550,000.00

投资活动现金流出小计 119,675,467.88 157,915,234.84

投资活动产生的现金流量净额 -68,808,765.37 -65,431,947.28

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 102,104,288.02

其中:子公司吸收少数股

东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 696,000,000.00 785,150,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计 696,000,000.00 887,254,288.02

偿还债务所支付的现金 549,000,000.00 651,208,208.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 44,660,518.81 42,647,473.70

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金 2,840.87 55,661,432.60

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 593,663,359.68 749,517,114.30

筹资活动产生的现金流量净额 102,336,640.32 137,737,173.72

四、汇率变动对现金的影响 -16,754.57 -557,380.60

五、现金及现金等价物净增加额 40,198,893.84 121,185,777.60

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润(亏损以“-”号填列) 60,665,485.19 61,437,714.44

加:少数股东本期损益

(亏损以“-”号表示) 0.00 661,605.02

减:未确认的投资损失 0.00 559,821.03

加:计提的资产减值准备 20,471,421.13 25,545,276.08

固定资产折旧 9,575,757.86 17,535,203.51

无形资产摊销 445,176.96 2,632,007.80

长期待摊费用摊销 924,402.36 1,411,279.03

待摊费用减少(减:增加) -625,193.64 -2,059,066.65

预提费用增加(减:减少) -3,434.99 880,973.68

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 32,809.67 50194.73

固定资产报废损失 624.74

财务费用 22,415,518.14 27,510,311.63

投资损失(减:收益) -58,353,225.43 -55,756,731.14

递延税款贷项(减:借项) 0.00 0.00

存货的减少(减:增加) -77,224,705.08 -89,162,640.22

经营性应收项目的减少(减:增加) -11,753,718.04 -46,456,023.60

经营性应付项目的增加(减:减少) 40,117,479.33 105,767,023.74

其他

经营活动产生的现金流量净额 6,687,773.46 49,437,931.76

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

3.现金及现金等价物净增加情况:

融资租入固定资产

现金的期末余额 178,628,119.99 331,670,241.98

减:现金的期初余额 138,429,226.15 210,484,464.38

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 40,198,893.84 121,185,777.60