2000天津环球磁卡股份有限公司年度报告摘要  [2001-04-28]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要 摘自年度报告,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正本。

    天津五洲联合合伙会计师事务所为本公司出具了带说明段的有保留意见的审计 报告,本公司董事会、监事会对相关事项有详细说明,请投资者注意阅读。

    

    

一、公司简介

    1、公司法定中文名称:天津环球磁卡股份有限公司

    公司法定英文名称:Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.

    英文缩写: GMCC

    2、公司法定代表人:刘栋来

    3、公司董事会秘书:万晓彦

    联系地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    联系电话:022-23264012、022-23264874-2038

    传真:022-23269333

    4、公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

    公司办公地址:天津市河西区解放南路325号

    邮政编码:300202

    公司国际互连网网址:http:// www.gmcc.com.cn

    公司电子邮箱:gmcc@tjlink.tistic.ac.cn

    5、公司年度报告备置地点:公司金融证券部

    公司信息披露报纸:《中国证券报》《上海证券报》

    中国证监会指定披露年报的国际互联网网址:http:// www.sse.com.cn

    6、公司股票上市交易所: 上海证券交易所

    股票简称: 天津磁卡 股票代码: 600800

    

    

二、会计数据和业务数据摘要

    1、本年度主要利润指标情况 (单位:元)

    利润总额:                             115,003,313.75

净利润: 110,886,419.20

扣除非经常性损益后的净利润: 110,886,419.20

主营业务利润: 169,127,188.74

其他业务利润: 20,623,932.09

营业利润: 77,440,983.18

投资收益: 37,561,420.03

补贴收入: 0.00

营业外收支净额: 910.54

经营活动产生的现金流量净额: -347,087,956.52

现金及现金等价物净增加额: 6,416,974.58

2、主要会计数据和财务指标:(单位:元)

指标项目 2000年 1999年调整前 1999年调整后

主营业

务收入(元 ) 376,710,752.59 339,625,344.26 339,625,355.26

净利润(元) 110,886,419.21 147,464,914.77 147,464,914.77

总资产(元) 2,335,960,131.09 1,724,649,929.24 1,724,649,929.24

股东权益(元)

(不含少数

股东权益) 1,086,763,596.45 1,004,436,331.95 1,004,436,331.95

每股收益(元/股) 0.302 0.601 0.601

每股净资产(元/股) 2.95 4.10 4.10

调整后的每股

净资产(元/股) 2.84 3.94 3.94

每股经营活动产生

的现金流量(元/股) -0.94 -0.40 -0.40

净资产收益率(%) 10.20% 14.68% 14.68%

按月平均加权法计

算的每股收益(元/股) 0.302 0.67 0.67

扣除非经常性损益

后的每股收益(元/股) 0.302 0.60 0.60

指标项目 2000年 1998年调整前 1998年调整后

主营业

务收入(元 ) 376,710,752.59 310,354,365.40 310,354,365.40

净利润(元) 110,886,419.21 128,466,953.93 86,929,689.71

总资产(元) 2,335,960,131.09 1,064,463,023.50 1,001,307,056.73

股东权益(元)

(不含少数

股东权益) 1,086,763,596.45 549,544,212.98 485,198,447.68

每股收益(元/股) 0.302 0.602 0.407

每股净资产(元/股) 2.95 2.56 2.28

调整后的每股

净资产(元/股) 2.84 2.51 2.21

每股经营活动产生

的现金流量(元/股) -0.94 -0.22 -0.22

净资产收益率(%) 10.20% 23.51% 17.92%

按月平均加权法计

算的每股收益(元/股) 0.302 0.67 0.46

扣除非经常性损益

后的每股收益(元/股) 0.302 0.51 0.32

    3、根据中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9号)》要求编 制的年度利润分配附表如下:

    报告利润               净资产收益率(%)         每股收益(元/股)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 15.56 15.96 0.460 0.460

营业利润 7.13 7.31 0.211 0.211

净利润 10.20 10.46 0.302 0.302

扣除非经常性损益 10.20 10.46 0.302 0.302

后的净利润

3、本报告期内股东权益变动情况

单位:元

项目 股本 资本公积 盈余公积

期初数 245,181,868 438,885,437.13 96,185,244.12

本期增加 122,590,934 320,093.79 22,177,283.84

本期减少

期末数 367,772,802 439,205,530.92 118,362,527.96

项目 法定公益金 未分配利润 股东权益合计

期初数 39,958,257.12 224,183,782.70 1,004,436,331.95

本期增加 11,088,641.92 110,886,419.20 255,974,730.83

本期减少 167,857,379.26 167,857,379.26

期末数 51,046,899.04 167,212,822.64 1,086,763,596.45

    变动原因:

    1、 年度内股本增加122,590,934股是因为公司以1999年度股本期末数245,181, 868股为基数,实施10股送红股5股方案所致;

    2、 年度内资本公积增加32,009,379,是本年度财政拨款及其他增加;

    3、 本年度盈余公积金、法定公益金、未分配利润增加是本年度实现利润所致。

    

    

三、股东情况介绍

    1、截止2000年12月31日,股东总数为 42490户。

    2、本公司前十二名股东持股情况:

       股东名称                  年末持股数(股) 占总股本(%)

1 天津市一轻总公司 146705050 39.89

2 天津芙莱实业公司 10698750 2.91

3 天津国际信托投资公司 6750000 1.84

4 天津证券有限责任公司 5400000 1.47

5 一德集团 5242574 1.43

6 交通银行天津分行 4050000 1.10

7 天津劝业场股份有限公司 3375000 0.92

8 兴华基金 2510000 0.68

9 天津南开戈德股份有限公司 2250000 0.61

10 中国国际信托投资

公司天津证券部 2025000 0.55

11 北方国际信托投资公司 2025000 0.55

12 国泰证券有限公司天津分公司 2025000 0.55

    说明:

    (1) 公司国家股股东天津市一轻总公司,年初持有公司股份97803367股,由于 2000年5月公司实施送股方案,年末持有公司股份146705050股。 且所持股份无质押 或冻结的情况。

    (2)上述股东之间不存在关联关系。

    

    

四、股东大会简介

    一、报告期内召开的股东大会情况:

    公司董事会于2000年4月11 日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召 开1999年度股东大会的公告。并于2000年5月18日在天津友谊宾馆如期召开。 出席 会议的股东及股东授权代表共58人,持有和代表股份130290271股, 占总股份的 53 .14% ,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

    (1)《天津环球磁卡股份有限公司1999年度总经理业务报告》;

    (2)《天津环球磁卡股份有限公司1999年度董事会工作报告》;

    (3)《天津环球磁卡股份有限公司1999年度监事会工作报告》;

    (4)《天津环球磁卡股份有限公司1999度财务决算及2000年度财务预算报告》 ;

    (5)《天津环球磁卡股份有限公司1999年度利润分配议案》;

    (6)《关于重大投资项目的议案》;

    (7)《关于公司公开发行2000年度企业债券的议案》;

    (8)《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

    本次股东大会公告刊登在2000年5月19 日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。

    二、报告期内召开的临时股东大会情况:

    公司董事会于2000年11月29日在《中国证券报》和《上海证券报》上刊登了召 开2000年度临时股东大会的公告,并于2000年12月29日在公司会议室如期召开。 出 席会议的股东及股东授权代表共27人,持有和代表股份186607288股,占总股份的50 .74% ,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议:

    (1)《关于用自有资金2.5亿元投资渤海证券的议案》;

    (2)《关于变更1999年度配股募集资金投向的议案》;

    (3)《董事会议事规则》;

    (4)《监事会议事规则》;

    (5)《关于修改(公司章程)部分条款的议案》

    本次股东大会公告刊登在2000年12月30日的《中国证券报》和《上海证券报》 上。

    

    

五、董事会报告

    (一)、公司2000年度经营情况

    1、公司所处的行业及地位

    公司是电子信息产业行业中的综合性企业,是国家大型一档企业,是亚洲地区规 模最大的集网络、系统集成、机具、制卡四位一体的制造商。2000年被上海亚商投 资公司和《中国证券报》评选为最有发展潜力上市公司50强, 被中国包装技术协会 和中国包装企业家联合会评选为中国200强先进包装企业。

    2、公司主营业务情况

    公司主营业务为:卡类产品、高档包装印刷产品、有价证券产品、房地产业务 的开发和经营、软件及配套机具的开发和设计、网络集成技术及高新技术产品的开 发和销售等。 我公司作为亚洲地区规模最大的卡类制造企业 , 全年完成磁卡产量 10010万片,比去年同期增长了46.7%。在确保工、农、商、建、 交五大商业银行金 融卡市场占有率的同时,2000年公司大力开拓电信卡市场,开发出中国联通、中国电 信等大客户,使IP卡销售成为新的利润增长点。

    2000年我公司以十大工程为核心,重点推动了网络、系统集成、配套机具开发、 制卡四位一体的信息管理网络系统工程,以市场需要为准绳,以科技创新为动力, 以 新技术新材料开发为导向, 成功地实现了产品产业结构调整向战略性经济布局调整 的过渡。银行机具和专用POS机成为2000后新的利润增长点; 为实现"三个九计划 "奠定了基础。

    凹印机、轮转机和机票生产线的引进,使得公司在规模经济发展的同时,增加了 业务新品种,产品产业结构更趋于合理。

    在报告期内,公司实现主营业务收入47171万元,主营业务利润19569万元, 利润 总额22783万元,净利润 万元, 对实现公司的可持续性发展和实施下一步战略 调整提供了最有力的支持,对公司的产品经营、资产经营、 资本经营和股本经营具 有重要意义和深远影响。

    3、经营中出现的问题、困难及解决方案

    由于卡类行业内部竞争的加剧,技术竞争和价格竞争激烈,给公司的产品销售工 作造成一定压力,面对此种情况,我公司采取了以下措施:

    a、加快产品产业结构调整向战略结构调整的步伐,以十大工程为龙头, 依靠技 术开发、技术创新,形成机具开发、软件、系统集成、 卡片配套四位一体的生产格 局,迅速占领市场,实现了由重点突破向全面占领的战略转移。

    b、采取"重点产品过程抓,生产成本全员抓"的管理方法, 协调生产管理中的 人员与分配、质量与成本、周期与产量的关系,加大承揽力度,培植并健全市场销售 网络,采取灵活高效的营销策略和营销手段,加大广告投入, 提高品牌的知名度和影 响力。

    c、立足主业,走多元化经营的道路。积极涉足网络、机具、高科技环保化学、 高新技术材料、设备制造、技术服务、生物化学、房地产开发等行业, 使企业发展 朝着高科技含量、高附加值、智力密集型产业靠拢,同时,降低企业运作成本, 降低 经营风险。

    (二)、公司财务状况

    1、主要财务指标                               单位:元

指标名称 2000年 1999年 增减%

总资产 2335960131.09 1724649929.24 35.45%

长期负债 267382222.25 197316160.52 35.51%

股东权益 1086763596.45 1004436331.95 8.20%

主营业务利润 169127188.74 172598119.28 -2.01%

净利润 110886419.21 147464914.77 -24.80%

    变动的主要原因:

    a总资产增加系股东权益及负债增加所致。

    b长期负债增加系本年度长期借款增加所致。

    c股东权益增加系本年度增资配股及新增净利润所致。

    d主营业务利润减少系本年度主营业务收入减少所致。

    e净利润减少系主营业务利润减少所致。

    2、对会计师事务所出具的带说明段的有保留意见的审计报告所涉及事项,说明 如下:

    (1)2000 年度我公司控股子公司海南海卡有限公司(以下称:海卡公司)委 托北京永毅行贸易有限公司(以下称:永毅行)开发手持接触卡POS机及2.5cm读写 器中的一项技术,合同标的共计230万元, 其它大部分技术和软件有本公司技术中心 和研究所提供。至2000年底海卡公司已支付给永毅行研究委托费和报酬151万元,永 毅行已按合同约定的期限和地点向海卡公司交付手持POS 机设计方案约定的该项研 究成果,至此,海卡公司实质上已经享有上述技术成果的使用权和转让权。海卡公司 于2000年底向江苏瑞得信息产业有限公司、西安世峰电子技术有限公司、银川天洁 商贸有限公司转让该技术,分别收取1800万元、2000万元、1700万元共计5500 万元 的技术转让费,上述款项已于2000年12月收到,该业务活动结果符合确认收入的有关 准则和规定,故将上述业务作销售处理。

    (2)为更好的推行吉林省中石化加油IC卡收费管理系统软硬件项目,我公司于 2000年度与吉林天洁天然气开发有限公司(以下称:天洁公司)达成协议, 向天洁 公司提供加油非接触式IC卡收费系统和相关技术资料,以及该系统的安装、 调试和 有关人员的培训工作。本年度内,按合同规定,我公司为天洁公司提供软件系统测试 和演示服务,天洁公司已一次性支付软件部分的全部总价款1100万元,双方已就软件 部分履行了合同规定的义务。至此,该软件转让行为已经完成,按照收入有关准则和 规定,将该业务作转让软件技术收入处理。

    (3)我公司1999年至2000 年投资北京金脉房地产开发有限公司(以下称:金 脉公司)11000万元,共同开发建设北京地坛体育大厦,经双方协商并签定合同,金脉 公司承诺在全部工程完成之前,按工程进度每年向乙方支付不低于 20%的前期回报, 并且,每半年支付一次,待工程竣工结算后,将剩余利润一次性支付给我公司。 2000 年6月,金脉公司按照合同规定,支付我公司投资收益3000万元。

    (4)我公司控股公司天津通卡公用网络系统有限公司、 广东信嘉数码科技发 展有限公司、海口保税区金卡科技发展有限公司、云南磁卡信息网络有限公司、新 疆津卡实业有限公司由于以上公司均处在工程实施阶段 , 天津拓维造纸有限公司 2001年度将有股权变动,我公司将持有其少部分股权,且本年度没有经营成果, 故未 核算其经营成果。

    (5)2000年度北京纵横四海有限公司为我公司代理销售新版人民币验钞机,该 公司为取得八个城市独家代理权,一次性向我公司支付代理费2000万元,在上述地区, 我公司将不在向其他公司出售新版人民币验钞机。

    (6)我公司前次实施配股中,股东方天津一轻总公司以优质资产--- 天津港保 税区一片土地的使用权作为配股资金, 有关该土地使用权转让的相关材料已报送财 政部,相关手续正在办理中。

    (7)本公司应收款项金额偏大,均属企业正常生产经营及资本运作之需,今后, 我公司将随业务发展以不同方式收回该资产, 如:人民印刷厂将以其现金或优质资 产偿还相关款项;将督促业务部门办理报销手续,计入相关资产的成本; 一轻总公 司应负担的退休人员费用将以红利抵销。另外,帐龄在2年以内的应收款项占总金额 的86%,可收回性极大,我公司将在今后的工作中逐步收回。

    (三)、公司2000年度投资情况

    1、 报告期内募集资金的使用情况:

    公司在1999年实施配股方案,实际募集货币资金17535万元,并于1999年11月4日 全部到位。公司按照《配股说明书》募集资金用途和2000年度临时股东大会通过的 关于"变更部分募集资金投向"的决议内容分别进行投入:

    ( 1 )全国结算系统卡类机具和配套软件等系统工程研制开发项目计划投资 2971.72万元,至2000年末已投资4351.72万元,项目进展顺利。目前已与西安、温州、 保定等城市签定合作协议,部分城市已开始实施,从而带动了IC卡及相关配套系统的 研制、生产和销售,取得了良好的经济效益。2000 年是公司"十大工程"全面实施 的一年,重点项目将在全国十大城市进行试点和推广,这一方面需要当地政府的支持, 另一方面需要公司在技术上、软件上、系统集成上进行大量资金的投入, 为推动" 十大工程"项目的顺利实施,公司2000年已投入资金2500万元人民币。

    (2)扩建磁卡生产厂项目计划投资2980.54万元,至2000年末实际投资3980.54 万元,工程已全部完工。

    (3)机票产品技术改造项目计划投资2966万元人民币 ,引进两条机票生产线, 年内已提前全部完成设备的引进工作。

    (4)系列数据卡读写机具及应用系统产业化技术改造项目,计划使用募集资金 2462万元,主要用于引进230台套仪器和设备,截止2000年末已投入560万元, 用于前 期工房改造、办公设备及部分检测设备的购置。

    2、非募集资金投资重大项目情况说明:

    (1)投资9000万元人民币组建天津环球高新投资有限公司,从事电子信息、通 讯、微电子、生物工程、新型材料等高新技术的投资,公司成立不久,就取得了良好 的经济效益。

    (2)投资3650万元人民币,与天津师范大学合作组建天津环球化学科技有限公 司,形成以二氯砒啶生产为主的科、工、贸一体化的生产经营体系。

    (四)、2000年度业务发展计划

    1、2001年公司经营指导思想

    公司将继续以实现"三个九计划"为工作的首要目标, 在完成产品产业结构的 调整后,全面进入战略性结构调整阶段,实现第三个台阶的宏伟目标, 进一步解放思 想、坚持创新,夯实基础,以十大工程为核心,以IT(信息技术)和BT (生物技术) 为辅助,再创辉煌。

    2、2000年公司生产经营主要措施

    a、以十大工程为龙头,继续推动网络、系统集成、配套机具开发、制卡四位一 体的整体工程,继续加大投资力度,特别是软件的投入,在树立了项目典范的基础上, 加速全国城市的推广工作,重点是公交IC卡工程、驾驶员IC卡工程、暂住人口IC 卡 工程和社会保障IC卡工程。

    b、坚持产品经营、商品经营、资产经营、 资本经营和股本经营相结合的发展 道路,解放思想,把握商机,充分发挥上市公司运作的特点 ,在加强主业建设的同时, 积极培育新的利润增长点,提高公司的经济效益,给股东以最大的回报。

    c、追加科研投入,根据国际、国内市场的需要,研制开发高技术含量、 高附加 值的新产品,提高公司产品的市场竞争能力。2001 年为配合十大工程项目的技术要 求,重点加大软件投资力度,并申报国家级技术中心。

    d、强化以财务部门为首的利润控制中心,成立财务公司,负责内部审计、 成本 核算、资金计划和控制资金风险,提高资金使用的赢利性和流动性; 强化以生产部 门为首的成本控制中心的职能,做到质量管理过程抓,生产成本全员抓, 并且要完善 售后服务,形成完整的售后服务体系。

    e、完善企业经营管理机制,适应公司资本快速扩张的需要,加强员工素质培训, 转变观念,深化改革,广纳人才,为公司的战略发展提供动力和保障。

    f、加强国际合作,与国外的优秀公司合资合作,引进先进技术和管理经验,推进 公司实现国际化高科技企业集团的进程,加大产品出口,形成国际化营销网络。

    (五)、董事会日常工作情况

    在2000年中,董事会按照《公司法》、《公司章程》规范运作,忠实履行董事会 各项职能。积极领导并支持经营班子开展工作,取得了显著的工作效果。

    1、董事会的会议情况及决议内容:

    本公司在报告期内,共召开五次董事会,内容如下:

    (1)、2000年3月27日公司董事会召开了第二届第七次会议, 会议审议通过了 投资组建天津环球高新技术投资有限公司的议案。公司以自有资金 9000万元投入, 占注册资本的90%。

    (2)、2000年4月11日公司董事会召开了第二届第八次会议, 会议审议通过了 如下决议:

    ⑴审议通过了公司1999年度总经理业务报告;

    ⑵审议通过了公司1999年度董事会工作报告;

    ⑶审议通过了公司1999年度报告及年度报告摘要;

    ⑷审议通过了公司1999年度财务决算及2000年度财务预算报告;

    ⑸审议通过了公司1999年度利润分配预案;

    ⑹审议通过了公司计提资产减值准备和损失处理等相关事宜的议案;

    ⑺审议通过了公司重大投资项目的议案;

    ⑻审议通过了关于激励企业经营者提高企业运行效益的议案;

    ⑼审议通过了董事会换届的议案,并聘任万晓彦女士为公司董事会秘书;

    ⑽审议通过了公司续聘财务审计机构的议案;

    ⑾审议通过了关于修改《公司章程》部分条款的议案;

    同意召开1999年度股东大会的有关事项。

    (3)、2000年5月18日公司董事会召开了第三届第一次会议, 会议形成如下决 议:

    ①推选刘栋来先生为公司第三届董事会董事长。

    ②董事会聘任姜肃敌先生为公司总经理,聘任桑学礼先生为公司常务副总经理, 聘任李克嘉先生、刘金生先生、付俊杰先生为公司副总经理。

    ③聘任万晓彦女士为公司董事会秘书;

    ④聘任刘雁女士为公司财务总监。

    (4)、2000年8月2日公司董事会召开了第三届第二次会议,会议审议通过了:

    ①《环球磁卡股份有限公司2000年度中期报告》。

    ②《环球磁卡股份有限公司2000年度中期利润分配方案》, 根据公司运作的实 际情况,决定2000年中期不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

    (5)、2000年11月26日公司董事会召开了第二届董事会第一次临时会议,会议 审议通过了:

    ①关于用自有资金2.5亿元投资渤海证券的议案;

    ②关于修改公司章程的议案;

    ③《董事会议事规则》;

    ④《总经理工作细则》。

    (6)、2000年11月28日公司董事会召开了第二届董事会第二次临时会议,会议 审议通过了关于变更1999年度配股募集资金投向的议案。

    2、董事会对股东大会决议的执行情况。

    公司1999年度股东大会于2000年5月18日在天津友谊宾馆召开,会议审议通过了 如下决议:

    (1)1999年度总经理业务报告;

    (2)1999年度董事会工作报告;

    (3)1999年度监事会工作报告;

    (4)公司1999年度财务决算及2000年度财务预算的报告;

    (5)1999年度利润分配议案;

    (6)关于修改(公司章程)部分条款的议案;

    (7)关于重大投资项目的议案;

    (8)关于公司公开发行2000年度企业债券的议案;

    (9)公司续聘财务审计机构的议案;

    (10)选举产生了第三届董事会成员和监事会成员。

    报告期内公司利润分配方案执行情况;

    根据本公司1999年度股东大会决议,公司于2000年5月31日实施了1999年度利润 分配方案,即以1999年末总股本245181868股为基数,每10股送红股5股, 此公告刊登 在2000年5月19日的《中国证券报》和《上海证券报》上。

    一年来,董事会作为股东大会的常设办事机构 ,严格执行股东大会的各项决议, 支持公司经营班子的各项工作。各项决议都得到了有效的贯彻执行, 圆满完成了股 东大会提出的各项工作目标,使公司的发展跃上一个新的历史阶段。

    (六)高级管理人员及员工情况

    1、 公司现任董事、监事、高级管理人员情况:

    职 务   姓 名   性别 年龄       任期起止时间      年度报酬(元)

董事长 刘栋来 男 55 2000.4-2003.4 119940.00

董事、

总经理 姜肃敌 男 45 2000.4-2003.4 117492.50

董事、

副总经理 桑学礼 男 57 2000.4-2003.4 114005.30

董事 张秉忠 男 57 2000.4-2003.4 60800.00

董事、

副总经理 李克嘉 男 46 2000.4-2003.4 117700.00

董事、

副总经理 刘金生 男 46 2000.4-2003.4 117700.00

董事、

董事 万晓彦 女 29 2000.4-2003.4 41737.5

会秘书

董事 王盛珍 女 45 2000.4-2003.4 不在本公司

领取报酬

董事 韩文彬 男 52 2000.4-2003.4 不在本公司

领取报酬

监事会 齐运来 男 49 2000.4-2003.4 89700.00

主席

监事会

副主席 李恩媛 女 46 2000.4-2003.4 89700.00

监事 蔡景荣 男 54 2000.4-2003.4 79700.00

监事 杨书琴 女 52 2000.4-2003.4 89700.00

监事 于宗华 男 52 2000.4-2003.4 61300.00

财务总监 刘雁 女 48 2000.4-2003.4 89700.00

职 务 姓 名 年初 年末 年度内股

持股数 持股数 份增减变

(股) (股) 动量(股)

董事长 刘栋来 9828 52461 42633

董事、

总经理 姜肃敌 7020 45360 38340

董事、

副总经理 桑学礼 24570 47061 22491

董事 张秉忠 17550 33413 15863

董事、

副总经理 李克嘉 24660 45090 20430

董事、

副总经理 刘金生 24570 46777 22207

董事、

董事 万晓彦 0 6750 6750

会秘书

董事 王盛珍 0 0 0

董事 韩文彬 0 0 0

监事会 齐运来 24570 46777 22207

主席

监事会

副主席 李恩媛 406 7359 6953

监事 蔡景荣 2925 5804 2879

监事 杨书琴 15796 30072 14276

监事 于宗华 0 5063 5063

财务总监 刘雁 3848 5772 1924

    注:报告期内,公司董事、监事所持股份增加量皆因公司实施1999 年度利润分 配方案及转配股上市所致。

    年度报酬区间:

    100000元以上5人

    80000元-100000元4人

    60000元-80000元3人

    60000元以下1人

    2、公司员工构成情况

    截止2000年12月31日,公司员工数量为2022人,其中生产人员1037人, 销售人员 153人,技术人员247人,财务人员86人,行政人员160人; 其中大学本科及以上文化 程度351人,大学专科196人。公司现有退休人员812人。

    (七)、本次利润分配预案、资本公积金转增股本预案:

    1、 依据天津五洲联合合伙会计师事务所(原天津津源会计师事务所)五洲会 字〖2001〗3-0112号审计报告对公司2000年度财务审计结果,2000 年度公司实现净 利润110886419.20元,提取10%法定公积金11088641.92 元 , 提取 10% 法定公益金 11088641.92元,加上期初未分配利润210288941.33元, 实际可供股东分配的利润为 321175360.53元。董事会决定本次分配预案为:以2000年末公司总股本 367772802 股为基数,向全体股东每10股送红股1股,公积金转增4股,派现金0.25元(含税),共 派送36777280股,转增147109121 股 , 派现金 9194320. 05 元。 尚存未分配利润 275203760.48元转入下一年度分配。

    2、预计2001年度利润分配预案

    公司拟在2001年度结束后分配利润一次;2001年度实现的净利润用于股利分配 的比例约为15%左右;2000年度未分配利润用于下一年度股利的分配比例约为15%左 右;分配主要采用派现形式,现金股息约占股利分配的50%以上;具体分配办法将根 据公司当时实际再定。

    (八)、其他报告事项:

    1、会计师事务所无变更;

    2、 信息披露的报刊:《中国证券报》、《上海证券报》。

    

    

六、 监事会报告

    2000年度公司监事会按照证监会"法制、监督、自律、规范"的要求, 认真履 行《公司法》、《公司章程》赋予的职责,正确行使监督职能,对公司经营活动中的 重大措施、重大决策、股东大会召开程序等方面实施了有效的监督, 为公司取得良 好的经济效益提供了有力的保障,维护了公司全体股东的权益,促进了公司的规范化 运作。

    (一)报告期内监事会会议召开情况:

    本报告期内,公司监事会共召开四次会议,会议主要内容如下:

    1、第二届监事会第五次会议于2000年4月11日召开, 会议审议通过了《监事会 1999年度工作报告》,并审议通过了董事会提交的《公司1999 年度报告及摘要》、 《公司1999年度利润分配预案》、《1999年度财务决算及2000年度财务预算预案》、 《总经理业务报告》、《关于修改公司章程部分条款的议案》、《公司计提资产减 值准备和损失处理等相关事宜的议案》和《监事会换届的议案》。

    2、第三届监事会第一次会议于2000年5月18日召开, 会议推选齐运来先生为公 司第三届监事会主席,李恩媛女士为公司第三届监事会副主席。

    3、第三届监事会第二次会议于2000年8月2日召开,会议审议通过了公司2000年 度中期报告正文及摘要。

    4、第三届监事会第三次会议于2000年11月27日召开,会议审议通过了监事会议 事规则。

    (二)监事会独立意见:

    1、报告期内,公司依法运作,未出现任何违法违规现象。公司董事、 经理在执 行公司职务时无任何违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

    2、公司2000年5月31 日实施了 1999 年度分配方案 , 即以 1999 年末总股本 245181868股为基数,每10股送红股5股。

    3、 报告期内天津五洲联合合伙会计师事务所(原津源会计师事务所)出具了 保留意见及解释性说明的审计报告,审计报告真实、客观、 准确地反映了公司财务 状况和经营成果。

    4、报告期内公司利润实现数与预测数基本相符。

    5、对会计师事务所出具的带说明段的有保留意见的审计报告所涉及事项,说明 如下:

    (1)2000 年度我公司控股子公司海南海卡有限公司(以下称:海卡公司)委 托北京永毅行贸易有限公司(以下称:永毅行)开发手持接触卡POS机及2.5cm读写 器中的一项技术,合同标的共计230万元, 其它大部分技术和软件有本公司技术中心 和研究所提供。至2000年底海卡公司已支付给永毅行研究委托费和报酬151万元,永 毅行已按合同约定的期限和地点向海卡公司交付手持POS 机设计方案约定的该项研 究成果,至此,海卡公司实质上已经享有上述技术成果的使用权和转让权。海卡公司 于2000年底向江苏瑞得信息产业有限公司、西安世峰电子技术有限公司、银川天洁 商贸有限公司转让该技术,分别收取1800万元、2000万元、1700万元共计5500 万元 的技术转让费,上述款项已于2000年12月收到,该业务活动结果符合确认收入的有关 准则和规定,故将上述业务作销售处理。

    (2)为更好的推行吉林省中石化加油IC卡收费管理系统软硬件项目,我公司于 2000年度与吉林天洁天然气开发有限公司(以下称:天洁公司)达成协议, 向天洁 公司提供加油非接触式IC卡收费系统和相关技术资料,以及该系统的安装、 调试和 有关人员的培训工作。本年度内,按合同规定,我公司为天洁公司提供软件系统测试 和演示服务,天洁公司已一次性支付软件部分的全部总价款1100万元,双方已就软件 部分履行了合同规定的义务。至此,该软件转让行为已经完成,按照收入有关准则和 规定,将该业务作转让软件技术收入处理。

    (3)我公司1999年至2000 年投资北京金脉房地产开发有限公司(以下称:金 脉公司)11000万元,共同开发建设北京地坛体育大厦,经双方协商并签定合同,金脉 公司承诺在全部工程完成之前,按工程进度每年向乙方支付不低于 20%的前期回报, 并且,每半年支付一次,待工程竣工结算后,将剩余利润一次性支付给我公司。 2000 年6月,金脉公司按照合同规定,支付我公司投资收益3000万元。

    (4)我公司控股公司天津通卡公用网络系统有限公司、 广东信嘉数码科技发 展有限公司、海口保税区金卡科技发展有限公司、云南磁卡信息网络有限公司、新 疆津卡实业有限公司由于以上公司均处在工程实施阶段 , 天津拓维造纸有限公司 2001年度将有股权变动,我公司将持有其少部分股权,且本年度没有经营成果, 故未 核算其经营成果。

    (5)2000年度北京纵横四海有限公司为我公司代理销售新版人民币验钞机,该 公司为取得八个城市独家代理权,一次性向我公司支付代理费2000万元,在上述地区, 我公司将不在向其他公司出售新版人民币验钞机。

    (6)我公司前次实施配股中,股东方天津一轻总公司以优质资产--- 天津港保 税区一片土地的使用权作为配股资金, 有关该土地使用权转让的相关材料已报送财 政部,相关手续正在办理中。

    (7)本公司应收款项金额偏大,均属企业正常生产经营及资本运作之需,今后, 我公司将随业务发展以不同方式收回该资产, 如:人民印刷厂将以其现金或优质资 产偿还相关款项;将督促业务部门办理报销手续,计入相关资产的成本; 一轻总公 司应负担的退休人员费用将以红利抵销。另外,帐龄在2年以内的应收款项占总金额 的86%,可收回性极大,我公司将在今后的工作中逐步收回。

    

    

七、重大事项

    1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    2、报告期内公司、公司董事及高级管理人员无任何受监管部门处罚的情况。

    报告期内公司重大关联交易情况(见会计报表附注)。

    3 公司与控股股东在人员、资产、财务上严格实行"三分开":

    (1)人员方面:公司在劳动、人事及工资管理等方面保持独立; 公司董事韩 文彬、王盛珍不在上市公司领取薪酬, 其中王盛珍在第一大股东一轻总公司担任副 总经理职务,其他几位高级管理人员均在上市公司领取报酬。

    (2)在资产方面:公司拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施; 工 业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有;本公司独立拥有采购和销售 系统。

    (3)在财务方面:本公司设立独立的财务部门,并建立了独立的会计核算体系 和财务管理制度;本公司独立在银行开户。

    4、报告期内公司聘请的会计师事务所未发生变更, 仍聘请天津五洲联合合伙 会计师事务所(原天津津源会计师事务所)为公司的财务审计机构。

    6、至2000年12月31日,本公司为以下公司提供贷款担保:

    1、中宝戴梦德投资股份有限公司            4000万元

2、天津磁卡营销有限公司 200万元

3、天津灯塔涂料股份有限公司 1000万元

4、天津开发区中银信息系统工程有限公司 900万元

    

    

八、财务报告(附后)

    

    

九、公司的其他有关资料

    1、公司首次注册登记日期和地址

    (1)注册日期:1993年11月30日

    (2)注册地址:天津市河西区解放南路325号

    变更注册日期:1998年10月19日

    报告期内公司注册地点无变更。

    2、企业法人营业执照注册号:1200001001435

    3、税务登记号码:120104103066387

    4、公司未流通股票托管机构名称:上海证券中央登记结算公司

    5、公司聘请的会计师事务所名称和办公地:

    (1)名称:天津市五洲联合合伙会计师事务所(原天津市津源会计师事务所)

    (2)办公地址:天津市和平区赤峰道30号增1号

    

    

十、备查文件

    1、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章 的会计报表。

    2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

    3、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告的原稿。

    4、载有公司董事长亲笔签署的年度报告正本。

    以上备查文件均完整置于公司所在地。

    

    

审计报告

    五洲会字〖2001〗3-0112号

    天津环球磁卡股份有限公司:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表 ,2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000 年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。

    经审计,需要指出的是:

    1、如会计报表附注五、6所述, 贵公司未能核算部分应按权益法核算的子公司 的投资损益,附注四、(二)、2中所示的控股子公司的财务状况和经营成果未能并 入贵公司2000年度合并会计报表。

    2、如会计报表附注五、23所述,贵公司将从北京金脉房地产开发有限公司收取 的30,000,000元计入2000年度投资收益。

    3、如会计报表附注七、1所述, 贵公司控股子公司海南海卡有限公司在尚未取 得技术成果转让权的情况下,于2000年末将收取的3笔技术转让收入55,000,000元计 入主营业务收入,将委托开发费2,300,000元计入主营业务成本。

    4、如会计报表附注七、2所述,贵公司将吉林天然气有限公司支付的 11, 000 ,000.00元作为软件系统及技术服务收入在合同尚在履行过程中将其计入2000 年度 主营业务收入。

    我们认为,除以上问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公 司会计制度》的有关规定,在其他重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31 日的 财务状况和2000年度的经营成果及现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。

    此外,需要说明的是:

    1、如会计报表附注五、22所述,贵公司将从北京纵横四海投资顾问有限公司收 取的新版人民币验钞机代理费20,000,000元计入2000年度其他业务收入。

    2、会计报表附注五、9所示的天津港保税区土地使用权的过户手续仍在办理中。

    3、贵公司2000年12月31日合并资产负债表列示的应收帐款余额124,029, 314 .13元,其他应收款余额962,937,225.94元,占合并资产总额的48%, 我们对其可收回 性和可能对贵公司财务状况造成的影响表示关注。

    

天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师:

    中国 天津 2001年4月13日

    会计报表附注

    一、公司简介

    公司是1993年经天津市股份制试点领导小组批准, 由天津环球磁卡公司独家发 起,采用向社会公开募集方式成立的股份有限公司,并经中国证券监督管理委员会证 监发字(1993)第77号文批准,发行社会公众股3990万股,于1993年12月6 日在上海 证券交易所挂牌上市。至2000年末公司总股本367,772,802股,其中已流通社会公众 股174,492,752股。公司主要经营业务为卡类产品、包装印刷产品、有价证券产品、 电脑表格产品的印制及房地产业务的开发和经营等业务。

    二、公司主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法

    1、会计制度

    执行《股份有限公司会计制度》及其有关补充规定。

    2、会计年度

    采用公历制,即每年1月1日起至12月31日止。

    3、记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4、记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

    5、外币业务核算方法

    对发生的外币经济业务, 按外币业务发生时中国人民银行公布的市场汇价中间 价折合人民币记账。年末对货币性项目中的外币余额按年末市场汇价中间价进行调 整,发生的差额,与购建固定资产有关的予以资本化,属于筹建期的计入开办费,属于 生产经营期的计入财务费用。

    6、现金等价物的确定标准

    以持有时间短(一般是指从购买之日起三个月到期),流动性强,易于转换为已 知金额现金,价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。

    7、坏账核算方法

    (1)坏账的确认标准为:

    ①债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍然无法收回;

    ②债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回。

    对确实无法收回的应收账款,经批准后作为坏账损失,并冲销计提的坏账准备。

    (2)坏账损失核算采用备抵法。 以应收款项(包括应收账款和其他应收款) 期末余额按账龄分析法计提坏账准备。其中一年之内的应收款项按余额的5 ‰计提 坏

    账准备;一至二年应收款项按余额的5%计提坏账准备;二至三年应收款项按余 额的30%计提坏账准备;三至五年应收款项按余额50%计提坏账准备;五年以上应收 款项按余额的100%计提坏账准备。

    8、存货核算方法

    (1)存货的分类为:原材料、在产品、产成品、库存商品、低值易耗品、 开 发成本等。

    (2)存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账,存货发 出按加权平均法计价。低值易耗品领用时按一次摊销法摊销。开发成本按实际成本 计价,为开发房地产而借入的资金所发生的利息,在开发产品完工之前, 计入开发成 本。

    (3)由于存货遭受毁损,全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成 的存货成本不可收回的部分,期末采用成本与可变现净值孰低计价原则,按单个存货 项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    9、短期投资核算方法

    短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账; 处置时,按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确定为当期的投资损益。

    期末短期投资按成本与市价孰低计价,按各投资项目计提短期投资跌价准备。

    10、长期投资核算方法

    (1)长期股权投资

    包括股票投资和其他股权投资, 以投资时实际支付的价款或确定的价值入账。 投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下,或虽占20%或20%以上, 但不具有重 大影响的,采用成本法核算;投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上, 或虽投资不足20%但有重大影响的,采用权益法核算;投资额占被投资企业有表决权 资本总额50%(不含50%)以上的,采用权益法核算,并合并会计报表。

    (2)采用权益法核算时,长期股权投资取得时的成本与其在被投资企业所有者 权益中所占的份额有差额,通过"股权投资差额"明细进行核算。 股权投资差额的 摊销期限,合同规定的按规定摊销,没有规定的其借方差额一般按不超过10年的期限 摊销,贷方差额一般按不低于10年的期限摊销。

    (3)长期债权投资

    按实际支付的价款扣除自发行日至债券购入日的应计利息后的余额作为实际成 本。实际成本与债券面值的差额,作为溢价或折价,在债券存续期间内于确认债券利 息收入时,采用直线法摊销。

    (4 )期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资 可收回余额低于账面价值, 按该投资项目可收回金额低于长期投资账面价值的差额 计提减值准备。

    11、固定资产计价和折旧方法

    (1)固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、 运输工具及 其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、 单价在2000元以上,且使用年限超过两年的也作为固定资产核算和管理。 固定资产 按实际成本计价。

    (2)固定资产折旧采用平均年限法。固定资产的分类、计提折旧年限、 折旧 率、残值率如下:

    固定资产类别   折旧年限   预计残值 年折旧率

房屋建筑物 40 4% 2.40%

机械设备 16 4% 6.00%

运输设备 12 4% 8.00%

其 他 8 4% 12.00%

    12、在建工程核算方法

    在建工程按各项工程实际发生的支出入账,并在完工交付使用时,按工程的实际 成本结转固定资产。因在建工程借款产生的利息支出在固定资产交付使用前计入工 程成本,交付使用后,计入当期财务费用。

    13、无形资产计价和摊销方法

    无形资产按实际支付的价款计价。

    场地使用权按规定使用年限平均摊销。

    14、开办费及长期待摊费用摊销方法

    开办费从开始生产经营的当月起,按不超过五年的期限平均摊销。

    长期待摊费用自发生当年起按5年平均摊销。

    15、收入确认原则

    (1)商品销售:在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该 商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且 与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时,确认营业收入的实现。

    (2)提供劳务:按照完工百分比法确认相关的劳务收入,并以劳务合同的总收 入、劳务的完成程度能够可靠地确定,与交易相关的价款能够流入,已经发生的成本 和完成劳务将要发生的成本能够可靠的计量为前提。如提供的劳务在同一年度内开 始并完成的,在劳务已经提供,收到价款或取得收取价款的证据时确认劳务收入。

    (3)他人使用本公司资产:利息收入,按使用现金的时间和适用利率计算确定; 他人使用本公司非现金资产,发生的使用费收入按有关合同、 协议规定的收费时间 和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流 入公司;②收入的金额能够可靠的计量。

    16、所得税的会计处理方法

    采用应付税款法核算。

    17、合并会计报表的编制方法

    根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》 和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件规定,合并报表 以母公司和纳入合并范围的子公司1999年度的会计报表以及其他有关资料为依据进 行编制,在合并过程中,各公司间的重大内部交易和资金往来均互相抵销。

    三、税项

    (一) 增值税

    公司为增值税一般纳税人,按17%的税率计算增值税-销项税,符合规定的进项税 从销项税中抵扣。

    (二) 营业税

    销售不动产、转让无形资产等收入按5%的税率计缴营业税。

    (三) 城市维护建设税

    按增值税和营业税应纳税额的7%计缴城市维护建设税。

    (四)教育费附加

    按增值税和营业税应纳税额的3%计缴教育费附加。

    (五) 防洪工程维护费

    根据天津市人民政府"关于发布天津市防洪工程维护费征收办法的通知"(津 政发(1994)70号),自1995年1月1日起按增值税和营业税应纳税额的1% 计缴防洪 工程维护费。

    (六)所得税

    根据天津市人民政府津证函(1993)62号文,企业所得税按应纳税所得额的15% 计缴。

    四、控股子公司及合营企业

    (一) 纳入合并报表范围的控股子公司

    单位名称         单位简称        注册地   法定代表人  注册资本

天津环发房地产 环发公司 天津市河西区 李克嘉 1000万元

开发有限公司

天津环球文化交 环球文化 天津市河西区 李克嘉 1000万元

流中心有限公司

天津环球磁 营销公司 天津市 姜肃敌 1000万元

卡营销公司

天津磁卡物业 物业公司 天津市河西区 李恩媛 600万元

发展有限公司

海南海卡有限公司 海南海卡 海南省海口市 李克嘉 6000万元

天津磁卡国际 磁卡国贸 天津港保税区 刘金生 800万元

工贸有限公司

上海津卡实 上海津卡 上海浦东南路 张秉忠 1200万元

业有限公司 金穗大厦

天津市博苑高 博苑公司 天津市高科技园区 呼克健 600万元

新材料有限公司

天津银湾建设 银湾公司 天津市开发区 郑晓 1000万元

发展有限公司

天津环球高新技 环球高新 天津港保税区 姜肃敌 10000万元

术投资有限公司

天津环球化学 环球化学 天津港保税区 赵学智 5000万元

科技有限公司

单位名称 经营范围 投资额 权益比例

天津环发房地产 房地产开发 1000万元 100%

开发有限公司

天津环球文化交 保龄球、经贸技术交流、 550万元 55%

流中心有限公司 商品展示等

天津环球磁 印刷品、磁卡销售 1000万元 100%

卡营销公司

天津磁卡物业 物业管理、住宿饮食 600万元 100%

发展有限公司

海南海卡有限公司 磁卡制造销售 6000万元 100%

天津磁卡国际 国际贸易简单加 800万元 100%

工贸有限公司 工、咨询服务

上海津卡实 磁卡、IC卡系列产品等 1200万元 100%

业有限公司

天津市博苑高 国际贸易、新技术开发 600万元 100%

新材料有限公司

天津银湾建设 房地产开发、商品房销售 500万元 50%

发展有限公司

天津环球高新技 股权投资,投资管理,磁卡 9400万元 94%

术投资有限公司 及配套设备经营

天津环球化学 化工产品,国际贸易 3650万元 73%

科技有限公司

(二)未纳入合并报表范围的控股公司

单位名称 注册地 法定代表人 注册资本

精美快速印 天津市河西区 李克嘉 185万元

务有限公司 解放南路325号

珠海天粤 珠海市 赵学智 175万元

实业公司

天津市爱赛 天津市高科 姜肃敌 50万元

智能卡系统 技园区

工程有限公司

天津市磁卡 天津市河西区 徐鸿钧 100万元

广告有限公司 解放南路327号

新疆津卡实 乌鲁木齐市 姜肃敌 1000万元

业发展公司

天津环球凯丰 天津市河西区 刘金生 50万元

制版有限公司 解放南路325号

天津环球蔡伦 天津市河西区 徐鸿钧 50万元

纸业有限公司 温州道10号

天津市河西区 天津市河西区 宋平禄 44万元

人民印刷复 解放南路35号

合包装厂

天津市人民印 天津市河西区 乔文蓬 16万元

刷厂维修服务部

天津市人民印 天津市河西 苏景禄 70万元

刷厂储运 区大任庄路

服务部

天津市人民印 天津市河西 邢纪明 20万元

刷厂印刷材料 区台湾路11号

经营部

天津市人民印 天津市南开区 刘金生 50.3万元

刷厂高新技

术开发公司

天津环球 天津市河西区 白东春 30万元

商贸经营部

天津油霸油 天津市河西 李克嘉 USD30万

精有限公司 区大任庄路

云南环球磁 昆明市 姜肃敌 1000万元

卡信息网络

有限公司

广东信嘉数 广州市天河 姜肃敌 1000万元

码科技发 北路233号

展有限公司

天津市通卡 天津市河北 姜肃敌 1000万元

公用网络系 区辰纬路

统有限公司

海口保税区 海口保税区 李克嘉 2400万元

环球金卡科 办公大厅

技发展有限

公司

天津市拓维 天津市西青 李凤翔 1000万元

造纸有限公司 开发区

单位名称 经营范围 投资额 权益比例

精美快速印 快速印刷 111万元 60%

务有限公司

珠海天粤 印刷机械、材料 160万元 91.43%

实业公司

天津市爱赛 技术开发咨询、 45万元 90%

智能卡系统 计算机批发零售

工程有限公司

天津市磁卡 广告设计、制作 100万元 100%

广告有限公司

新疆津卡实 制卡开发销售 1000万元 100%

业发展公司

天津环球凯丰 制版印刷 50万元 100%

制版有限公司

天津环球蔡伦 包装纸业 50万元 100%

纸业有限公司

天津市河西区 印刷 44万元 100%

人民印刷复

合包装厂

天津市人民印 印刷设备及配 16万元 100%

刷厂维修服务部 件维修

天津市人民印 汽车货运 70万元 100%

刷厂储运

服务部

天津市人民印 印刷材料 20万元 100%

刷厂印刷材料

经营部

天津市人民印 技术开发、 50.3万元 100%

刷厂高新技 服务转让

术开发公司

天津环球 商品零售批发、 30万元 100%

商贸经营部 打印复印

天津油霸油 生产加工销 145.514万元 66.66%

精有限公司 售矿物、添加剂

云南环球磁 IC卡应用产品, 600万元 60%

卡信息网络 及计算机系统工

有限公司 程设计、开发等

广东信嘉数 电子计算机技术 700万元 70%

码科技发 的投资开发,建设

展有限公司

天津市通卡 IC卡应用产品及 800万元 80%

公用网络系 网络系统、机电

统有限公司 一体化等

海口保税区 系列卡经营及相 1680万元 70%

环球金卡科 关工程,计算机网

技发展有限 络控制系统工程

公司

天津市拓维 机制纸、纸板纸 510万元 51%

造纸有限公司 制造,纸张加工

    未纳入合并报表的各控股公司说明:

    1、天津油霸油精有限公司、 天津人民印刷厂高新技术开发公司和珠海天粤实 业公司已停业,但尚未办理工商注销手续,故对上述三公司本会计期间不再合并报表。

    2、天津市通卡公用网络系统有限公司、广东信嘉数码科技发展有限公司、 天 津拓维造纸有限公司、海口保税区环球金卡科技发展有限公司的会计报表未经审计 且未能获得相关的财务明细资料,同时公司未获得云南磁卡信息网络有限公司、 新 疆津卡实业有限公司2000年度会计报表及相关财务资料, 上述控股子公司的资产状 况和经营成果未能并入公司2000年度合并会计报表中。

    3、其余未纳入合并报表范围的各控股子公司均因其资产总额、 销售收入及当 期净利润中母公司所占份额均不足母公司和所有控股子公司的10%,根据财政部财会 二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》的有关规定,暂不纳入合并报 表范围。

    (三)合并报表范围发生变更的内容及原因

    公司本年纳入合并范围的子公司共十一家,比上年新增以下六家公司:

    1、 天津环球高新技术投资有限公司(简称环球高新)为本年新成立的控股子 公司。该公司注册资本10000万元,其中本公司投资9000万元, 本公司下属全资子公 司投资400万元,本公司直接和间接拥有该公司94%的股权,故将该公司纳入合并范围。

    2、天津环球化学科技有限公司(简称环球化学)为本年新成立的控股子公司。 该公司注册资本5000万元,其中本公司投资3650万,拥有该公司73%的股权,故将该公 司纳入合并范围。

    3、 天津磁卡国际工贸有限公司(简称磁卡国贸)由本公司直接和间接持有其 全部股权,因磁卡国贸2000年度未能撤消法人资格,本年纳入合并范围。

    4、上海津卡实业有限公司(简称上海津卡)是磁卡国贸的下属控股子公司,磁 卡国贸持股85%,本年与控股股东磁卡国贸一并纳入合并范围。同时, 上海津卡另一 股东方本年度将其持有的15%股权分别转让给磁卡国贸(5% )和本公司另一下属全 资子公司天津环球磁卡营销公司(10%),故本公司2000年间接持有上海津卡100%股 权。

    5、 天津银湾建设发展有限公司(简称银湾公司)由天津运通房地产公司和本 公司下属全资子公司天津环发房地产开发有限公司各持有50%的股权,因此以前年度 未将该公司纳入合并范围。本年度因银湾公司现有的业务经营、人员任免受本公司 实质控制,故将该公司纳入本公司合并范围。

    6、天津博苑高新材料有限公司(简称博苑公司)上年度因其资产总额、 销售 收入及当期净利润较低,本着重要性原则未将其纳入合并范围。 本年度该公司上述 指标较上年度均有增加,故将其重新纳入合并范围。

    (四)本公司未因合并范围的变化而重新编制期初会计报表。

    五、合并会计报表主要项目注释:

    1、货币资金

项目 期初数 期末数

现金 492,390.36 731,492.67

银行存款 134,968,383.11 141,146,255.38

其他货币资金

合计 135,460,773.47 141,877,748.05

2、短期投资

项目 期初数 期末数

投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备

股票投资 53,666,250.82

债券投资

其他投资 13,050,000.00 23,050,000.00 1,515,000.00

合计 13,050,000.00 76,716,250.82 1,515,000.00

其中其他投资明细如下:

被投资单位 投入时间 期末余额 所得收益 跌价准备

深圳市健牛实业有限公司 1999.8-2000.2 5,000,000.00

大连信托投资公司天津营业部 1995年始 5,050,000.00 1,515,000.00

荣盛联合投资有限公司 2000年 13,000,000.00

合 计 23,050,000.00 1,515,000.00

    说明:

    ①短期投资年末余额较年初增长6366万元,主要是合并范围发生变化所致。 其 中:天津环球高新技术投资公司年末短期投资余额15,169,902.87元,上海津卡实业 有限公司年末短期投资余额38,496,347.95元。

    ②因大连信托投资公司正在清理整顿,对大连信托投资公司的放款5,050, 000 .00元至年末仍未收回,为此公司按30% 计提了短期投资跌价准备并积极与对方协商 收回此项投资。

    ③海南海卡有限公司于1999年8月向深圳市健牛实业有限公司放款5,000,000元, 2000年2月上述放款已经到期,公司正在催收此笔放款。

    ④依照天津环球磁卡营销公司(简称营销公司)2000年9 月与荣盛联合投资有 限公司签订的合作协议书,营销公司出资15,000,000 元与后者共同购买中国电信限 量发行的10万套宜通电话卡并对外销售。至2000年末上述投资余额为13,000,000元。

    3、应收款项

    (1)应收账款

    账龄                   期初数               

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 69,735,398.18 60.72 348,676.99

1-2年 28,098,754.76 24.47 1,404,937.74

2-3年 14,320,417.17 12.47 4,296,125.15

3-5年 2,695,881.11 2.34 1,751,832.55

5年以上

合计 114,850,451.22 100 7,801,572.43

账龄 期末数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 93,846,237.28 75.67 469,231.19

1-2年 12,134,661.22 9.78 606,733.06

2-3年 13,866,114.33 11.18 4,159,834.29

3-5年 4,182,301.30 3.37 2,091,150.65

5年以上

合计 124,029,314.13 100 7,326,949.19

其中欠款金额前五名的单位:

单位名称 金额 发生时间 欠款原因

张家口卷烟厂 12,085,918.07 1997-2000 待结印刷品款

中国建设银行总行 11,789,425.00 2000 待结磁卡销售款

北京连通兴业科贸有限公司 8,945,655.00 2000 待结磁卡销售款

海南津金实业有限公司 7,687,228.50 1999-2000 待结印刷品款

京西旅游股份有限公司 5,600,000.00 1999 待结磁卡销售款

说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

(2)其他应收款

账龄 期初数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 312,256,951.68 51.45 1,536,284.76

1-2年 227,421,557.15 38.09 11,371,077.86

2-3年 48,581,347.86 8.14 14,574,404.36

3-5年 13,886,744.53 2.33 8,781,083.94

5年以上

合计 602,146,601.22 100 36,262,850.92

账龄 期末数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 377,725,187.98 39.23 1,415,465.08

1-2年 459,539,908.50 47.72 22,976,995.43

2-3年 95,144,887.38 6.97 28,543,466.21

3-5年 24,492,895.46 5.45 12,246,447.73

5年以上 6,034,346.62 0.63 6,034,346.62

合计 962,937,225.94 100 71,216,721.07

    说明:其他应收款年末余额较年初增长360,790,624.72元,增长比例为60%, 一 方面是由于合并范围发生变化,新增纳入合并范围的子公司的其他应收款并入所致; 另一方面是由于2000年度现金净流出较大,且已支付的款项回款期较长所致。

    其中欠款金额较大的单位明细:

    单位名称                期末余额              发生时间          

天津市人民印刷厂 193,892,503.49 2000年发生约16250万,其余约

及下属天津市造纸 3139万为1999年支付未收回部分

网厂、天津市拓维

造纸有限公司

太极园项目 122,460,000.00 1997年支付2800万元,其余为以

后年度陆续支付。

进出口部借款 67,784,550.08 陆续发生,以2000年为主

天津亚克房地 56,500,000.00 2000年发生3500万,其余2150万

产开发有限公司 为1999年支付未收回部分

备用金 52,251,263.02 陆续发生,以2000年为主

北京太平洋国 50,000,000.00 99年支付2000万,2000年支

际拍卖有限公司 付3000万

天津市一轻总公司 47,425,420.42 历年累积

单位名称 欠款原因 备注

天津市人民印刷厂 关联方资金往来 详见本附注之"八

及下属天津市造纸 关联方及其交易"

网厂、天津市拓维

造纸有限公司

太极园项目 银湾公司、环球文化 详见说明①

对太极园项目的投资

进出口部借款 公司内部采购部门借款 详见说明②

天津亚克房地 往来款

产开发有限公司

备用金 公司内部各部门借款 详见说明②

北京太平洋国 往来款

际拍卖有限公司

天津市一轻总公司 国有股分红负担的离 详见本附注之"

退休人员工资和应 八关联方及其交易"

收资产转让费

    ①本科目核算的太极园项目是子公司银湾公司和环球文化公司自1997年起投资, 由天津市太极房地产开发公司(开发商)兴建的坐落于天津市南开区三马路的太极 园大厦而支付的投资款。本年度将环球文化公司原在长期投资- 项目投资中核算的 此项目投资2800万元调至本科目,同时对其他应收款中太极园项目投资款12246万元 已按照账龄计提坏账准备。

    ②备用金、进出口部借款主要是公司内部各部门的业务借款。本年度借款余额 较大主要是由于公司为组织验钞机具的生产,自2000年10 月起供应科大量借款用于 采购原材料,因采购业务持续时间长,至年末供应部门未能就所借款项向财务部门及 时报销。此外进出口部为进口磁卡生产线等设备而向财务的借款因尚需办理进口手 续等工作至年末未能向财务部门及时报销。

    公司财务部门正在督促各部门及时报销,对时间较长的内部借款正在加紧清理。

    (3)预付账款

    账龄                  期初数                期末数

金额 比例(%) 金额 比例(%)

1年以内 83,375,524.84 100 20,407,170.37 77.98

1-2年 5,636,542.74 21.54

2-3年 126,715.94 0.48

3年以上

合计 83,375,524.84 100 26,170,429.05 100

其中欠款金额较大的单位账款

单位名称 金额 发生时间 原因

海口保税区环球金

卡科技开发有限公司 6,136,542.74 1999年-2000年 项目款

清华紫光股份有限公司 2,623,460.00 2000年 项目合作首期款

中联世纪房地产开发有限公司 1,300,000.00 2000年 装修费

说明:无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款。

4、存货及存货跌价准备

项目 期初数 期末数

金额 跌价准备 金额 跌价准备

原材料 11,529,031.98 3,302,326.62 30,972,573.32 1,347,336.12

库存商品 5.774,266.07 8,441,035.91

低值易耗品 5,958.54 5,070.00

在产品 1,639,707.37 9,904,689.65

产成品 6,696,301.16 74,797,967.17

开发成本 36,261,950.51 151,499,631.79

其他 17,034.66

合 计 61,907,215.63 3,302,326.62 275,638,002.50 1,347,336.12

    说明:本年存货余额较上年增长3.45倍,主要来自于开发成本增长1.15亿,原材 料、在产品、产成品合计增长9580万。

    ① 本年开发成本年末余额较年初增长约1.15亿,主要是由于:

    a因银湾公司本年纳入合并范围, 合并开发成本中增加了银湾公司核算的金湾 大厦的开发成本105,563,540.85元。该工程主要由本公司和环发公司垫付前期建设 资金,由于银湾公司1999年未纳入合并范围,1999年合并开发成本中未包括该项开发 成本。

    b海卡公司本年度因从事流动人口管理IC卡及机具和公安交通管理IC 卡及机具 的开发研制工作而增加科技开发成本7,367,115.81元。

    附:开发成本明细

    项目名称              期初余额       期末余额           备注

隆昌公寓 32,366,750.51 30,315,576.83 在本公司核算

黄河道工程 3,836,096.79 在本公司核算

金湾大厦工程 105,563,540.85 在本公司核算

科技开发成本-

人口卡、交通卡工程 3,895,200.00 11,262,315.81 在海卡核算

科技开发成本-其他 522,101.51 在博苑核算

合 计 36,261,950.51 151,499,631.79

    ②原材料、在产品、产成品合计增长9580万,主要是由于本公司自2000年10 月 起为组织生产制造人民币防伪鉴别点钞机和人民币鉴别仪大量采购所需原材料, 并 生产出大量产品尚未投放市场,使年末库存大幅增长。

    5、待摊费用

    类别               期初数      本期增加     本期摊销      期末数

取暖费 168,885.00 499,929.20 318,496.12 350,318.08

修理费 0.00 752,242.52 139,416.87 612,825.65

保险费 4,820.98 646,542.61 632,905.20 18,458.39

租赁费 0.00 706,810.40 511,203.58 195,606.82

欧洲代理费 1,631,683.93 0.00 1,631,683.93 0.00

其他 206,095.41 681,096.61 404,629.32 482,562.70

合计 2,011,485.32 3,286,621.34 3,638,335.02 1,659,771.64

6、长期投资:

(1)项目 期初数 本期增加

金额 减值准备

长期股权投资 253,387,522.87 14,302,050.32 45,591,021.38

长期债权投资 2,350,000.00 3,200.00

合计 255,737,522.87 14,302,050.32 45,594,221.38

(1)项目 本期减少 期末数

金额 减值准备

长期股权投资 45,837,277.37 253,141,266.88 14,302,050.32

长期债权投资 2,353,200.00 1,175,000.00

合计 45,837,277.37 255,494,466.88 15,477,050.32

(2)长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 减值准备 备注

(股)

天津劝业场股份有限公司 法人股 48600 75,000.00

天津南开戈德股份有限公司 法人股 3000000 9,300,000.00

天津滨海高新技术股份有限公司 法人股 20000 32,000.00

天津华联商厦股份有限公司 法人股 20000 36,000.00

天津清源置业股份有限公司 法人股 8000000 8,000,000.00

中国光大银行 法人股 26180000 30,600,000.00

国泰证券 法人股 3000000 3,000,000.00

成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 21320 103,487.28

天津环球磁卡股份有限公司 法人股 1950000 7,020,000.00

小计 58,166,487.28

    说明:

    a、环球化学公司2000年度购入本公司法人股195万股。

    b、本公司为下属子公司上海津卡实业有限公司向银行贷款2000万元提供担保, 将所持中国光大银行法人股2618万股质押给中国工商银行上海市静安支行。

    ② 其他股权投资(见附表1)

    说明:

    a、本公司未能对下属子公司云南磁卡信息网络有限公司、 新疆津卡实业有限 公司、天津环球信封纸品技术有限公司、天津环球特种印刷技术有限公司、天津人 民特种包装制品有限公司、天津环球科技纸品有限公司、天津金卡工程有限公司、 上海欣兴商务有限公司、海沃(海南)生物工程有限公司、天津市南大科技投资有 限公司、天津开发区中银信息系统工程有限公司、北京华旭金卡有限公司按权益法 核算。

    b、对天津人民印刷厂高新技术开发公司、 珠海天粤实业公司和天津金卡工程 有限公司的投资,在1999年末已全额提取了长期投资减值准备。

    (3)项目投资

    项目投资名称         投资金额         期末金额      减值准备

天津金卡 350,000.00 0.00 0.00

阳江皇都酒店 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

北京皇都食府 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

渤海招商城 100,000.00 100,000.00 100,000.00

北京地坛体育大厦 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00

太极园 28,000,000.00 0.00 0.00

合 计 150,250,000.00 121,900,000.00 11,900,000.00

    说明:

    ①依据与北京金脉房地产开发有限公司于1999年1月15 日签订的房地产联合开 发合同,本公司以每平米2600 元的价格收购由该公司正在开发的"北京地坛体育大 厦"项目三通一平成果,总金额24089万元。1999年已经支付收购款11000万元。 本 年度因该项目仍处于拆迁阶段,故未再进一步加大投资。

    ②对阳江市皇都大酒店及北京皇都食府的投资共计11,800,000元,1999 年末已 全额提取了长期投资减值准备。

    ③对渤海招商城的投资100,000.00元,1999 年末已全额提取了长期投资减值准 备。

    ④对太极园项目投资2800万元,本年度将此项投资转至其他应收款核算。 (详 见本附注之其他应收款说明)

    (4)长期债权投资

    债券种类      面值    年利率   购入金额        到期日    期初应收利息

金融债券 2,000,000.00 12% 2,000,000.00 2000.5.17 350,000.00

煤气债券 3,200.00 3,200.00

合计 2,003,200.00 2,003,200.00 350,000.00

债券种类 本期利息 期末应收利息 减值准备

金融债券 350,000.00 1,175,000.00

煤气债券 0.00

合计 350,000.00 1,175,000.00

    说明:本公司购买的由海南国际租赁公司发行的债券200万元已于2000年5月17 日到期,但债券发行人无力偿还。本公司一方面尽力催收 , 一方面本着谨慎原则于 2000年度按50%计提了长期投资减值准备。

    7、固定资产及折旧:

固定资产原值   期初数           本期增加        本期减少        期末数

房屋及建筑物 65,362,684.16 17,530,382.05 10,806,357.99 72,086,708.22

机器设备 179,508,776.43 69,389,003.00 2,660,783.84 246,236,995.59

运输设备 4,834,366.46 6,181,782.02 67,682.25 10,948,466.23

办公设备 1,739,306.01 3,407,102.33 9,200.00 5,137,208.34

不需用设备 16,749,730.53 0.00 693,167.50 16,056,563.03

其他设备 9,289,152.89 3,409,972.44 7,014.90 12,692,110.43

合 计 277,484,016.48 99,918,241.84 14,244,206.48 363,158,051.84

累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数

房屋及建筑物 7,690,068.91 1,614,791.40 0.00 9,304,860.31

机器设备 47,176,906.73 16,759,252.47 69,200.40 63,866,958.80

运输设备 1,186,573.07 1,037,900.24 66,474.11 2,157,999.20

办公设备 364,973.03 476,842.02 0.00 841,815.05

不需用设备 564,758.94 0.00 293,336.93 271,422.01

其他设备 3,342,354.41 1,448,325.97 6,777.00 4,783,903.38

合 计 60,325,635.09 21,337,112.10 435,788.44 81,226,958.75

净 值 217,158,381.39 281,931,093.09

说明:固定资产无对外抵押、担保。

8、在建工程

工程名称 期初数 本期增加 本期转入

(其中:利息资 (其中:利息资 固定资产

本化金额) 本化金额) (其中:利息资

本化金额)

购置其他设备 4,860,908.45 26,263,465.01 5,591,813.44

磁条卡生产线 6,583,889.30 618,025.40 7,201,914.70

系列数据

卡生产线 51,131,642.25 3,125,136.76 48,081,507.53

(-1,280,000.00)

胶印车间 408,904.42 59,959.46

锅炉改造 1,061,433.25 131,450.00

PS版改造 67,964.04 66,239.40

精细车间改造 3,406,182.40 4,222,347.86

海南九

龙花园装修 118,219.70

其他 768,792.41 143,889.00

罐头厂工程 0.00 27,756,773.91

(1,019,616.37)

成品库工程 0.00 133,659.00

完成车间 0.00 375,685.00

后部车间 0.00 122,606.00

监控系统 0.00 551,000.00

复合包装 0.00 40,000.00

食堂改造 0.00 20,000.00

变电室 0.00 946,911.80

白纸库 0.00 1,566,044.40

柔性版 0.00 44,805.00

技术中心 0.00 827,073.62

调度中心 0.00 24,530.00

合计 68,407,936.22 67,039,601.62 60,875,235.67

其中:利

息资本化 16,708,619.21 -260,383.63

工程名称 其他减少数 期末数 资金 项目

(其中:利息资 (其中:利息资

本化金额) 本化金额) 来源 进度

购置其他设备 25,532,560.02 自有 98%

磁条卡生产线 0.00 贷款 99%

系列数据

卡生产线 6,175,271.48 贷款及募股 90%

胶印车间 468,863.88 自有 90%

锅炉改造 1,192,883.25 自有 90%

PS版改造 134,203.44 自有 90%

精细车间改造 7,628,530.26 自有 90%

海南九

龙花园装修 118,219.70

其他 912,681.41 自有 95%

罐头厂工程 27,157,185.64 599,588.27 募股

成品库工程 133,659.00 贷款

完成车间 375,685.00 贷款

后部车间 122,606.00 自有

监控系统 551,000.00 自有

复合包装 40,000.00

食堂改造 20,000.00

变电室 171,000.00 775,911.80

白纸库 1,566,044.40

柔性版 44,805.00

技术中心 827,073.62

调度中心 24,530.00

合计 27,446,405.34 47,125,896.83

其中:利

息资本化 16,448,235.58

    说明:

    ①本年度系列数据卡生产线2000年因利息资本化增加520万元,年末自天津市财 政局收到该项生产线的贴息款648万元,冲减了相应的工程成本。

    ②罐头厂改造工程利息资本化1,019,616.37元。后本公司将此项工程转给罐头 厂的接收单位天津市人民印刷厂,并由其承担此项改造工程成本。

    9、无形资产

    种类            期初数        本期增加     本期摊销        期末数  

土地使用权 6,204,200.00 177,724.48 6,026,475.52

土地使用权 195,608,317.00 4,890,207.92 190,718,109.08

专利权 69,042.37 16,284.00 52,758.37

二氯吡啶

生产技术 13,500,000.00 1,012,500.00 12,487,500.00

ZPT生产技术 4,000,000.00 200,000.00 3,800,000.00

合计 201,812,517.00 17,569,042.37 6,296,716.40 213,084,842.97

种类 剩余摊 备注

销期限

土地使用权 61年 海口保税区C01-1-11-26-(B)-008号

土地使用权 38年 天津港保税区

专利权 3年

二氯吡啶

生产技术 9年 直接光氯法生产氯代吡啶技术

ZPT生产技术 9年 杀菌防腐剂ZPT合成技术

    说明:

    ①国家股股东用非现金实物资产(土地使用权)配股配入195,608,317. 00元, 其相关的土地使用权过户手续仍在办理中。

    ②控股子公司环球化学公司自其另一股东方天津师范大学分别以 1350 万元和 400万元购入二氯吡啶生产技术和ZPT生产技术。

    10、开办费及长期待摊费用

    (1)开办费

    项目         期初数        本期增加        本期摊销        期末数

开办费 8,117,485.02 3,577,191.19 5,047,994.00 6,646,682.21

(2)长期待摊费用

项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

保龄球房

屋装饰工程 20,288,145.33 78,111.20 1,134,792.85 19,231,463.68

评估费 1,994,690.00 0.00 1,994,690.00 0.00

广告费 300,000.00 0.00 300,000.00

合 计 22,282,835.33 378,111.20 3,129,482.85 19,531,463.68

11、短期借款

借款类别 期初数 期末数

抵押借款 20,000,000.00

担保借款 72,000,000.00 190,000,000.00

信用借款 247,000,000.00 570,500,000.00

合 计 319,000,000.00 780,500,000.00

    说明:其中从中国工商银行广厦支行的借款10,000,000元、从中国银行天津市 分行的借款130,000,000元分别于2000年12月到期,正在办理展期手续, 从中国投资 银行天津市分行的借款92,000,000元于1999年6月到期,展期手续正在办理中。

    12、应付款项

    (1)应付账款

    期初数            期末数

9,095,392.78 11,116,205.27

说明:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(2) 预收账款

期初数 期末数

37,544.20 3,137,214.20

说明:无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

(3)其他应付款

期初数 期末数

143,807,709.46 74,937,370.10

    说明:

    ①无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    ②期末数比期初数降低48%,主要是因为合并范围的扩大, 导致大量关联方之间 的往来得以合并抵销。

    13、应付股利

      项目             期初数                期末数

国家股股利 1,063,873.16 4,731,499.41

法人股股利 1,164,375.00

公众股股利 4,362,318.80

合计 1,063,873.16 10,258,193.21

14、应交税金

税种 期初数 期末数

增值税 12,115,087.99 -7,203,980.83

营业税 5,445,553.79 4,641,468.09

所得税 2,605,451.62 -4,594,033.87

城建税 1,192,592.26 2,571,351.47

个人所得税 2,861.15 20,981.08

合 计 21,361,546.81 -4,564,214.06

15、应付债券

期初数 期末数

75,000,000.00

    说明:经中国人民银行天津分行以津银复(2000)60号文件批准并经股东大会 审议通过,本公司自2000年12月6日至2001年1月7日向天津市企事业单位和个人公开 发行

    短期融资债券,发行总额为人民币9000万元,期限九个月,债券到期日为2001年9 月6日,年利率3.10%,到期一次还本付息。天津市津能投资公司为债券提供全额无条 件不可撤销连带责任担保。

    至2000年末,本公司已收到债券资金7500万元,2001 年 1 月收到其余债券资金 1500万元。

    16、长期借款

借款单位                      期末数            借款期限    年利率 借款条件

中国工商银行天津广厦支行 88,000,000.00 97.12-2001.12.20 9.9% 信用

中国工商银行天津广厦支行 34,390,000.00 99.9.9-2002.8.30 6.534% 信用

中国工商银行天津广厦支行 6,600,000.00 98.11.23-2001.10.30 7.11% 信用

中国工商银行天津广厦支行 94,500,000.00 2000.7.20-2004.7.15 6.03% 信用

中国工商银行天津广厦支行 6,500,000.00 99.6.28-2002.6.28 6.534% 信用

中国银行天津分行(US$200万)16,605,230.47 97.3.31-2001.12.31 浮动利率 抵押

中国交通银行天津分行 19,638,548.16 97.12.31-2005.12.31 10.98% 按揭

合 计 266,233,778.63

17、股本 数量单位:股

本次变动前 本年变动增减(+,-)

配股 送股 公积金转股

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 97,803,367.00 48,901,683.00

境内法人持有股份 31,050,000.00 15,525,000.00

境外法人持有股份

2、社会公众受

让国家股转配 15,120,000.00 7,560,000.00 -

3、社会公众

受让法人股转配 9,315,000.00 4,657,500.00 -

4、社会公众

转配股配股 282,501.00 141,251.00

5、募集法人股份

6、内部职工股

未上市流

通股份合计 153,570,868.00 76,785,434.00 -

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 91,611,000.00 45,805,500.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

已上市流

通股份合计 91,611,000.00 45,805,500.00

三、股份总数 245,181,868.00 122,590,934.00

本年变动增减(+,-) 本次变动后

增发 其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份

其中:

国家持有股份 48,901,683.00 146,705,050.00

境内法人持有股份 15,525,000.00 46,575,000.00

境外法人持有股份

2、社会公众受

让国家股转配 -22,680,000.00 -15,120,000.00

3、社会公众

受让法人股转配 -13,972,500.00 -9,315,000.00

4、社会公众

转配股配股 -423,752.00 -282,501.00

5、募集法人股份

6、内部职工股

未上市流

通股份合计 -37,076,252.00 39,709,182.00 193,280,050.00

二、已上市流通股份

1、人民币普通股 37,076,252.00 82,881,752.00 174,492,752.00

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

已上市流

通股份合计 37,076,252.00 82,881,752.00 174,492,752.00

三、股份总数 122,590,934.00 367,772,802.00

    说明:经2000年5月18日召开的1999年度股东大会审议通过,本公司以1999年末 总股本245,181,868股为基数,向全体股东每10股送红股5股。实施利润分配方案后, 公司总股本由245,181,868股增至367,772,802股。

    18、资本公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

股本溢价 438,885,437.13 438,885,437.13

财政拨款 88,768.00 88,768.00

其他 231,325.79 231,325.79

合计 438,885,437.13 320,093.79 439,205,530.92

19、盈余公积

项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数

法定盈余公积 48,544,254.01 11,088,641.92 59,632,895.93

公益金 39,958,257.12 11,088,641.92 51,046,899.04

任意盈余公积 7,682,732.99 7,682,732.99

合计 96,185,244.12 118,362,527.96

20、未分配利润

本期净利润 110,886,419.20

上年未分配利润: 210,288,941.33

可供分配利润 321,175,360.53

减:提取盈余公积金 11,088,641.92

提取公益金 11,088,641.92

应付普通股股利 9,194,320.05

转作股本的普通股股利 122,590,934.00

期末数 167,212,822.64

    说明:

    ①年初未分配利润原为224,183,782.70元,本年度对年初未分配利润进行调整, 调整后年初未分配利润为210,288,941.33元。具体调整如下:

    a、由于本年度银湾公司纳入合并范围时对其账面资产按照规定补提四项准备, 从而调减年初未分配利润4,686,163.03元;

    b、环球文化公司本年对调至其他应收款核算的对太极园投资2800 万按照账龄 计提坏账准备,从而调减年初未分配利润6,085,503.75元;

    c、补记上年财务费用从而调减年初未分配利润3,144,158.63元,补记上年投资 收益从而调增年初未分配利润20,984.04元。

    ②根据公司第三届董事会第三次会议决议,以2000年末公司总股本367,772,802 股为基数,向全体股东每10股送红股1股,公积金转增4股,派现金0.25元(含税)。

    21、财务费用

    类别         本期发生数    上期发生数

利息支出 25,969,611.01 582,872.88

减:利息收入 518,182.93 968,617.55

汇兑损失 99,638.35

减:汇兑收益

其他 153,376.32 280,506.58

合计 26,641,170.26 -5,599.74

    说明:本年度利息支出增长较大,主要是下列原因:

    ①由于本年度贷款增长较大, 从而使得公司和各子公司本年度贷款利息支出总 金额大幅增长。

    ②2000年度由于原在在建工程核算的引进设备已经陆续投入使用, 本年度贷款 利息资本化金额为6,219,616.37元,是1999年利息资本化金额的50%。

    ③依据各子公司或各关联公司占用本公司资金情况, 本公司将相应的贷款利息 转由各子公司和各关联公司承担。如1999年会计报表附注中所述,1999 年由各关联 公司承担本公司贷款利息30,312,903.85元,其中银湾公司20,962,903.85元,上海津 卡2,800,000.00元.上述两公司1999年均未纳入合并范围,因此1999年的合并财务费 用中不包括上述利息23,762,903.85元.

    2000年因调整合并范围, 银湾公司和上海津卡两公司本年度财务费用并入合并 财务费用。

    22、其他业务利润

    项目             其他业务收入         其他业务支出     其他业务利润

吧台精品 225,164.11 305.57 224,858.54

材料销售 16,248,739.76 16,016,080.69 232,659.07

技术服务费 1,200,000.00 66,780.00 1,133,220.00

代理权 20,000,000.00 1,110,000.00 18,890,000.00

其他 265,234.51 122,040.03 143,194.48

合 计 37,939,138.38 17,315,206.29 20,623,932.09

    说明:公司于2000年6月11 日与北京纵横四海投资顾问有限公司签订《代理销 售新版人民币验钞机合同》。依照合同,后者在国内8省市代理销售台式验钞机5 万 台、点钞式验钞机2万台,合同标的总价值2.21亿。为此后者需一次性向本公司支付 总代理费2000万元。2000年6月公司收到上述代理费收入,相关的税金111 万元计入 其他业务支出。

    23、投资收益

    项目              本期发生数   上期发生数

股权投资收益 14,489,372.30 1,799,430.00

股权转让收益 0.00

债权投资收益 0.00

联营或合营公

司分配来的利润 30,000,000.00

期末调整的被投

资公司所有者

权益净增减额 -4,237,952.27 -581,300.31

股权投资差额摊销 0.00

投资减值准备 -2,690,000.00

合 计 37,561,420.03 1,218,129.69

    说明:

    ①投资减值准备系2000年将对大连信托投资有限公司短期投资505 万和对海南 国际租赁有限公司的长期债券投资235万元分别按照30%和50%计提投资减值(跌价) 准备。

    ②股权投资收益主要是子公司取得的证券投资收益。

    ③联营或合营公司分配来的利润3000万元来自于北京地坛体育大厦项目投资收 益。依据与北京金脉房地产开发有限公司(开发商)于1999年1月15 日签订的房地 产联合开发合同,本公司以每平米2600 元的价格收购由该公司正在开发的"北京地 坛体育大厦"项目三通一平成果,总金额24089万元。1999年已经支付收购款 11000 万元,其中本公司支付3000万元,由天津亚克房地产有限公司代本公司支付8000万元。 本年度因该项目仍处于拆迁阶段,故未再进一步加大投入。2000年6月, 开发商向本 公司支付3000万元,根据与开发商签订的补充协议,本公司将其记入当期投资收益中。

    24、营业外收入

    项  目             本期发生数   上期发生数

处理固定资产净收益 41,245.00

罚款收入 3,722.00 9,011.00

拨三项经费 470,000.00

合 计 514,967.00 9,011.00

25、营业外支出

项 目 本期发生数 上期发生数

处理固定资产净收益 342,538.08 12,252.64

拨三项经费 468.34

其他 171,050.04 41,615.81

合 计 514,056.46 53,868.45

26、支付的其他与经营活动有关的现金:354,444,785.95元

其中:金额较大的项目

单位名称 金 额 性质

天津市人民印刷厂 43,880,814.65 暂借款

天津市造纸网厂 17,980,560.47 暂借款

天津亚克房地产开发有限公司 32,000,000.00 暂借款

天津市拓维造纸有限公司 34,385,742.33 暂借款

天津一德投资有限公司 36,000,000.00 暂借款

北京太平洋国际拍卖有限公司 30,000,000.00 往来款

海南华未杰实业有限公司 15,000,000.00 往来款

海口创世贸易有限公司 15,600,000.00 往来款

巨能实业有限公司 15,000,000.00 往来款

盛仁科创网络技术有限公司 20,000,000.00 往来款

    六、母公司会计报表主要项目注释:

    1、应收款项:

(1) 应收账款

账龄 期初数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 64,615,752.68 58.89 323,078.76

1-2年 28,098,754.76 25.61 1,404,937.74

2-3年 14,320,417.17 13.05 4,296,125.15

3--5年 2,695,881.11 2.45 1,751,832.55

5年以上

合计 109,730,805.72 100 7,775,974.20

账龄 期末数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 84,008,103.82 76.05 420,040.52

1-2年 11,800,332.41 10.68 590,016.62

2-3年 10,466,114.33 9.48 3,139,834.30

3--5年 4,182,301.30 3.79 2,091,150.64

5年以上

合计 110,456,851.86 100 6,241,042.08

其中欠款金额前五名的单位:

单位名称 金额 发生时间 欠款原因

张家口卷烟厂 12,085,918.07 1997-2000 待结印刷品款

中国建设银行总行 11,789,425.00 2000 待结磁卡销售款

北京连通兴业科贸有限公司 8,945,655.00 2000 待结磁卡销售款

海南津金实业有限公司 7,687,228.50 1999-2000 待结印刷品款

京西旅游股份有限公司 5,600,000.00 1999 待结磁卡销售款

(2)其他应收款

账龄 期初数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 215,413,859.13 46.82 647,537.10

1-2年 176,540,962.65 39.28 8,827,048.13

2-3年 48,558,199.86 10.81 14,567,459.96

3-5年 13,886,744.53 3.09 11,523,868.10

5年以上

合计 454,399,766.17 100 35,565,913.29

账龄 期末数

金额 比例(%) 坏账准备

1年以内 442,888,581.85 51.16 1,447,467.60

1-2年 292,145,433.74 33.75 12,783,410.26

2-3年 106,653,470.85 12.32 16,333,628.62

3-5年 21,269,747.46 2.45 10,634,873.73

5年以上 2,784,346.62 0.32 2,784,346.62

合计 865,741,580.52 100 43,983,726.85

其中欠款金额较大的单位:

单位名称 期末余额 发生时间

天津市人民印刷 191,892,503.49 2000年发生约16050万,其余约3139

厂及下属天津市 万为1999年支付未收回部分

造纸网厂、天津

市拓维造纸有

限公司

天津环发房地产 90,846,057.45 历年累计

开发有限公司

进出口部借款 67,784,550.08 陆续发生,以2000年为主

天津亚克房地 56,500,000.00 2000年发生3500万,其余2150

产开发有限公司 万为1999年支付未收回部分

备用金 52,251,263.02 陆续发生,以2000年为主

天津市一轻总公司 47,425,420.42 历年累积

单位名称 欠款原因 备注

天津市人民印刷 关联方资金往来 详见本附注之"八关

厂及下属天津市 联方及其交易"

造纸网厂、天津

市拓维造纸有

限公司

天津环发房地产 关联方往来 (合并时抵销)

开发有限公司

进出口部借款 公司内部采购部

门借款

天津亚克房地 往来款

产开发有限公司

备用金 公司内部各部门借款

天津市一轻总公司 国有股分红负担 详见本附注之"八

的离退休人员工资和应 关联方及其交易"

收资产转让费

2、长期投资:

(1)项目 期初数 本期增加

金额 减值准备

长期股权投资 328,896,570.52 14,302,050.32 205,997,735.70

长期债权投资 2,350,000.00 0.00

合计 331,246,570.52 14,302,050.32 205,997,735.70

(1)项目 本期 期末数

减少 金额 减值准备

长期股权投资 534,894,306.22 14,302,050.32

长期债权投资 0.00 2,350,000.00 1,175,000.00

合计 537,244,306.22 15,477,050.32

(2)长期股权投资

①股票投资

被投资公司名称 股份类别 股票数量(股) 投资金额 减值准备 备注

天津劝业场股份有限公司 法人股 48600 75,000.00

天津南开戈德股份有限公司 法人股 3000000 9,300,000.00

天津滨海高新技术股份有限公司 法人股 20000 32,000.00

天津华联商厦股份有限公司 法人股 20000 36,000.00

天津清源置业股份有限公司 法人股 8000000 8,000,000.00

中国光大银行 法人股 26180000 30,600,000.00

国泰证券 法人股 3000000 3,000,000.00

成都蜀都大厦股份有限公司 法人股 21320 103,487.28

小计 51,146,487.28

②其他股权投资(见附表2)

(3)项目投资

项目投资名称 投资金额 期末金额 减值准备

阳江皇都酒店 10,000,000.00 10,000,000.00 10,000,000.00

北京皇都食府 1,800,000.00 1,800,000.00 1,800,000.00

渤海招商城 100,000.00 100,000.00 100,000.00

北京地坛体育大厦 110,000,000.00 110,000,000.00 0.00

合 计 121,900,000.00 121,900,000.00 11,900,000.00

(4)长期债权投资 2,350,000.00

债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 期初应收

利息

金融债券 2,000,000.00 12% 2,000,000.00 2000.5.17 350,000.00

债券种类 本期 期末应收 减值

利息 利息 准备

金融债券 350,000.00 1,175,000.00

3、投资收益

项 目 本期发生数 上期发生数

股权投资收益 2,141,002.00 1,799,430.00

股权转让收益

债权投资收益

联营或合营公

司分配来的利润 30,000,000.00

年末调整的被投

资公司所有者

权益净增减额 41,847,165.44 31,934,846.41

股权投资差额摊销

投资跌价准备 -2,690,000.00

合 计 71,298,167.44 33,734,276.41

4、主营业务收入和成本

行业 营业收入 营业成本

上年数 本年数 上年数

磁卡 143,741,246.91 118,038,353.95 58,909,333.50

卡机具 12,779,487.18 0.00 5,918,413.59

精细印刷 87,920,205.20 114,459,488.44 65,966,935.84

有价证券

印刷 41,219,478.62 24,410,799.23 28,057,064.84

技术服务收入 11,000,000.00

房地产 9,247,544.64

合计 285,660,417.91 277,156,186.26 158,851,747.77

行业 营业成本 营业毛利

本年数 上年数 本年数

磁卡 58,610,586.60 84,831,913.41 59,427,767.35

卡机具 0.00 6,861,073.59 0.00

精细印刷 89,308,100.87 21,953,269.36 25,151,387.57

有价证券

印刷 16,786,158.38 13,162,413.78 7,624,640.85

技术服务收入 11,000,000.00

房地产 8,297,035.12 950,509.52

合计 173,001,880.97 126,808,670.14 104,154,305.29

七、分行业资料

行业 营业收入 营业成本

上年数 本年数 上年数

磁卡 186,157,304.95 118,038,353.95 59,434,356.03

卡机具 12,779,487.18 17,794,017.10 5,918,413.59

精细印刷 87,920,205.20 114,459,488.44 65,966,935.84

有价证券

印刷 41,219,478.62 24,410,799.23 28,057,064.84

技术转让收入 55,000,000.00

技术服务收入 11,000,000.00

房地产 9,247,544.64

物业管理 4,214,086.57 4,903,517.28 640,565.85

娱乐收入 3,309,163.10

其他 7,334,781.74 18,547,868.85 826,921.3

合计 339,625,344.26 376,710,752.59 160,844,257.5

行业 营业成本 营业毛利

本年数 上年数 本年数

磁卡 59,542,114.41 126,722,948.92 58,496,239.54

卡机具 17,741,880.30 6,861,073.59 52,136.80

精细印刷 86,209,445.14 21,953,269.36 28,250,043.30

有价证券

印刷 16,786,158.38 13,162,413.78 7,624,640.85

技术转让收入 2,300,000.00 52,700,000.00

技术服务收入 0.00 11,000,000.00

房地产 8,297,035.12 950,509.52

物业管理 2,457,506.11 3,573,520.72 2,446,011.17

娱乐收入 274,420.50 3,034,742.60

其他 5,947,289.18 6,507,860.39 12,600,579.67

合计 199,555,849.14 178,781,086.76 177,154,903.45

    说明:

    1、技术转让收入5500万元源自如下交易:

    本公司控股子公司海南海卡有限公司(简称海卡公司)于2000年4 月与北京永 毅行贸易有限公司签订了两份委托开发合同书, 由海卡公司(委托方)出资委托北 京永毅行贸易有限公司开发接触卡交警管理系统专用POS 机和非接触卡人口系统专 用POS 机,合同总价款230万元。合同约定支付部分开发经费和报酬的, 委托方对技 术成果享有免费普通实施权;支付全部开发经费和报酬的, 对技术成果享有优先实 施权;支付了约定的技术转让费的,委托方对技术成果享有完全的使用权和转让权。 截至2000年末海卡公司支付了151万元的开发经费,尚欠79万元的技术转让费没有支 付。

    2000年12月 15 日海卡公司与西安世锋电子技术有限公司签订《非接触卡手持 POS机技术转让协议书》,海卡公司以2000万元转让手持POS机全套技术,上述技术转 让费于2000年底收到。

    2000年12月 20 日海卡公司与银川天洁商贸有限公司签订《接触式智能卡手持 POS机技术转让协议书》,海卡公司以1700万元转让接触式智能卡手持POS 机全套技 术,上述技术转让费于2000年底收到。

    2000年12月 21 日海卡公司与江苏瑞得信息产业有限公司签订《非接触卡手持 POS机技术转让协议书》,海卡公司以1800万元转让手持POS机全套技术,上述技术转 让费于2000年底收到。

    海卡公司于2000年末将上述技术转让收入合计5500万元计入主营业务收入, 将 委托开发费230万元计入主营业务成本。

    2、技术服务收入1100万元源自以下交易:

    根据与吉林天洁天然气开发有限公司(简称吉林天洁)签订的《吉林省中石化 加油IC卡收费管理系统软硬件项目合同书》,该公司向本公司订购非接触式IC 卡收 费系统的软件及硬件。依照合同,本公司向吉林天洁提供价值1200 万的计算机硬件 设施和价值1100万元的软件系统、技术资料和技术服务,其中软件系统应在2001年1 月31日前提供给对方,硬件系统需在2001年12月31日前提供并安装测试完毕。 吉林 天洁需在软件系统测试和演示服务后15个有效工作日内一次性支付1100万软件费用; 并在预付硬件部分总价款20%作为定金后,按照本公司提供设备情况支付硬件部分的 款项。

    至2000年末,本公司根据合同中的付款条款,将吉林天洁支付的1100万元作为软 件系统及技术服务收入记入当期主营业务收入中。

    八、关联方关系及其交易

    (一)关联方关系

    1、存在控制关系的关联方:

    企业名称          注册地点   主营业务      与本企业关系  经济性质

或类型

天津市一轻总公司 天津 轻工产品制造加工 国有股股东 国有

其他未纳入合 (略) (略) (略) (略)

并范围的控股子公司

企业名称 法定 备注

代表人

天津市一轻总公司 王崇义

其他未纳入合 (略) 详见本附注之四(二)

并范围的控股子公司

2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企业名称 期初数 本期增加数

天津市一轻总公司 350,000,000.00

广东信嘉数码科

技发展有限公司 10,000,000.00

其他未纳入合并范 (略) (无)

围的控股子公司

企业名称 期末数 备注

天津市一轻总公司 350,000,000.00

广东信嘉数码科

技发展有限公司 10,000,000.00 2000年成立

其他未纳入合并范 (略) 详见本附注之四(二)

围的控股子公司

3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

企业名称 期初数 本期增加

金额 % 金额 %

天津市一轻总公司 97,803,367.00 39.89 16,300,561.00 1.69

广东信嘉数码科

技发展有限公司 7,000,000.00 70

其他未纳入合并范 (略) (无)

围的控股子公司

企业名称 本期减少 期末数 备注

金额 % 金额 %

天津市一轻总公司

广东信嘉数码科

技发展有限公司 7,000,000.00 70% 本年新投资

子公司

其他未纳入合并范 (无) (略)

围的控股子公司

4、不存在控制关系的关联方

企业名称 与本企业的关系 备注

天津市人民印刷厂 同属控股股东的子公司,

且受本公司重大影响

天津市第六人民造纸厂 受本公司重大影响

天津市造纸网厂 受本公司重大影响

天津拓维造纸有限公司 间接控股51%

(二)关联方交易

1、本公司从关联方购买货物及其他资产的情况 无

2、本公司向关联方销售商品的情况 无

3、关联方往来

关联方名称 项目 期末余额 占该账项比例

天津市一轻总公司 其他应收款 47,425,420.42 4.93%

天津市造纸网厂 其他应收款 34,980,560.47 3.63%

天津市人民印刷厂 其他应收款 127,526,200.69 13.24%

天津市拓维造纸有限公司 其他应收款 31,385,742.33 3.26%

    4、其他关联方交易

    (1)为天津市人民印刷厂及其下属企业垫付资金和划转费用

    经天津市调整工业办公室1998年8月28日以津调办(1998)159号文件批复, 同 意天津市一轻总公司出资设立天津市人民印刷厂, 并自下文之日起撤消本公司第二 名称人民印刷厂。天津市工商行政管理局于1998年10月27日为天津市人民印刷厂颁 发了企业法人营业执照。该厂注册资金1339万元,由天津市一轻总公司以房屋、 土 地使用权和机器设备出资,法定代表人姜肃敌。

    后经天津市调整工业办公室批复同意, 天津市人民印刷厂以接收第六人民造纸 厂、造纸网厂资产、债权债务和全部职工为有偿条件,从1999年1月1 日起对第六人 民造纸厂、造纸网厂实施兼并。后该厂与本公司下属子公司合资成立天津市拓维造 纸有限公司。

    2000年本公司陆续为天津市人民印刷厂垫付资金, 以支持该厂对接收的老国营 企业进行改造。同时根据该厂占用本公司资金情况 ,由该厂负担相应的利息支出6 ,019,616.37元,并同时负担其它费用3,885,813.17元。同样, 由天津市造纸网厂承 担本公司贷款利息4,000,000.00元。

    由于原罐头厂的土地属于天津市人民印刷厂,2000 年本公司将在在建工程核算 的罐头厂改造工程款26,000,000.00元以账面成本价转给该厂。

    2000年末对天津市人民印刷厂其他应收款余额为127,526,200.69元, 对其接收 的天津市造纸网厂其他应收款余额34,980,560.47元,对天津市拓维造纸有限公司其 他应收款余额31,385,742.33元。

    (2)与天津市一轻总公司的往来:

    经天津市一轻总公司一轻管(2000)20号文批复同意用国家股股利支付改制前 退休人员费用,本公司2000年继续将改制前离退休人员费用8,323,231.52 元记入其 他应收款,至2000年末,应由国家股分红负担的离退休人员费用累计达34,370, 185 .55元,加上对天津市一轻总公司的其他债权, 年末对天津市一轻总公司的其他应收 款余额为47,425,420.42元。

    九、或有事项

    至2000年12月31日,本公司为以下公司提供贷款担保:

    1、中宝戴梦德投资股份有限公司            4000万元

2、天津磁卡营销有限公司 200万元

3、天津灯塔涂料股份有限公司 1000万元

4、天津开发区中银信息系统工程有限公司 900万元

    十、承诺事项

    无

    十一、资产负债表日后事项中的非调整事项

    无

    十二、债务重组事项

    无

    十三、其他重要事项

    1、公司经2000年度董事会决议,拟用自筹资金2.5亿元投资渤海证券有限公司, 至2000年末,上述投资正在积极筹备中。

    2、根据公司第三届董事会第三次会议决议,以2000年末公司总股本 367, 772 ,802股为基数,向全体股东每10股送红股1股,公积金转增4股,派现金0.25元(含税) 。

    

天津环球磁卡股份有限公司

    2001年4月26日

    

    

审计报告

    五洲会字〖2001〗3—0112号

    天津环球磁卡股份有限公司:

    我们接受委托,审计了贵公司2000年12月31日的资产负债表和合并资产负债表 ,2000年度的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2000 年度的现金流量 表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责, 我们的责任是对这些会计报表 发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过 程中,我们结合贵公司实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程 序。

    经审计,需要指出的是:

    1、如会计报表附注五、6所述, 贵公司未能核算部分应按权益法核算的子公司 的投资损益,附注四、(二)、2中所示的控股子公司的财务状况和经营成果未能并 入贵公司2000年度合并会计报表。

    2、如会计报表附注五、23所述,贵公司将从北京金脉房地产开发有限公司收取 的30,000,000元计入2000年度投资收益。

    3、如会计报表附注七、1所述, 贵公司控股子公司海南海卡有限公司在尚未取 得技术成果转让权的情况下,于2000年末将收取的3笔技术转让收入55,000,000元计 入主营业务收入,将委托开发费2,300,000元计入主营业务成本。

    4、如会计报表附注七、2所述,贵公司将吉林天然气有限公司支付的 11, 000 ,000.00元作为软件系统及技术服务收入在合同尚在履行过程中将其计入2000 年度 主营业务收入。

    我们认为,除以上问题外,上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公 司会计制度》的有关规定,在其他重大方面公允地反映了贵公司2000年12月31 日的 财务状况和2000年度的经营成果及现金流量, 会计处理方法的选用遵循了一贯性原 则。

    此外,需要说明的是:

    1、如会计报表附注五、22所述,贵公司将从北京纵横四海投资顾问有限公司收 取的新版人民币验钞机代理费20,000,000元计入2000年度其他业务收入。

    2、会计报表附注五、9所示的天津港保税区土地使用权的过户手续仍在办理中。

    3、贵公司2000年12月31日合并资产负债表列示的应收帐款余额124,029, 314 .13元,其他应收款余额962,937,225.94元,占合并资产总额的48%, 我们对其可收回 性和可能对贵公司财务状况造成的影响表示关注。

    

天津五洲联合合伙会计师事务所 中国注册会计师:

    中国 天津 2001年4月13日

                              资产负债表(合并)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2000年12月31日

资产 注释 期初数 期末数

流动资产:

货币资金 1 135,460,773.47 141,877,748.05

短期投资 2 13,050,000.00 76,716,250.82

减:短期投资跌价准备 2 1,515,000.00

短期投资净额 13,050,000.00 75,201,250.82

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 3(1) 114,850,451.22 124,029,314.13

其他应收款 3(2) 602,146,601.22 962,937,225.94

减:坏帐准备 44,064,423.35 78,543,670.26

应收帐款净额 672,932,629.09 1,008,422,869.81

预付货款 3(3) 83,375,524.84 26,170,429.05

应收补贴款 -

存货 4 61,907,215.63 275,638,002.50

其中:原材料 -

产成品 -

分期收款发出商品 -

减:存货跌价准备 4 3,302,326.62 1,347,336.12

存货净额 58,604,889.01 274,290,666.38

待摊费用 5 2,011,485.32 1,659,771.64

待处理流动资产净损失 -

一年内到期长期债券投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 965,435,301.73 1,527,622,735.75

长期投资:

长期股权投资 6(2、3) 253,387,522.87 253,141,266.88

其中:股权投资差额 -

长期债权投资 6(4) 2,350,000.00 2,353,200.00

长期投资合计 255,737,522.87 255,494,466.88

减:长期投资减值准备 14,302,050.32 15,477,050.32

长期投资净额 241,435,472.55 240,017,416.56

固定资产:

固定资产原价 7 277,484,016.48 363,158,051.84

减:累计折旧 7 60,325,635.09 81,226,958.75

固定资产净值 217,158,381.39 281,931,093.09

工程物资 -

在建工程 8 68,407,936.22 47,125,896.83

固定资产清理 -

待处理固定资产净损失 -

固定资产合计 285,566,317.61 329,056,989.92

无形资产及其他资产:

无形资产 9 201,812,517.00 213,084,842.97

开办费 10(1) 8,117,485.02 6,646,682.21

长期待摊费用 10(2) 22,282,835.33 19,531,463.68

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 232,212,837.35 239,262,988.86

递延税款:

递延税款借项 -

资产总计 1,724,649,929.24 2,335,960,131.09

负债及股东权益 注释 期初数 期末数

流动负债:

短期借款 11 319,000,000.00 780,500,000.00

应付票据 -

应付帐款 12(1) 9,095,392.78 11,116,205.27

预收货款 12(2) 37,554.20 3,137,214.20

代销商品款 -

应付工资 2,264,200.00 5,256,334.00

应付福利费 7,391,795.26 10,718,554.38

未付利润

应交税金 14 21,361,546.81 -4,564,214.06

其他应交款 677,052.65 1,486,626.57

其他应付款 12(3) 143,807,709.46 74,937,370.10

预提费用 113,437.50 281,540.50

一年内到期的长期负债 -

应付债券 15 75,000,000.00

应付股利 13 1,063,873.16 10,258,193.21

流动负债合计 504,812,561.82 968,127,824.17

长期负债:

长期借款 16 196,413,177.46 266,233,778.63

应付债券

长期应付款 97,600.64 252,561.04

住房周转金 -

其他长期负债 805,382.42 895,882.58

其中:住房周转金 827.29

专项应付款 895,055.29

长期负债合计 197,316,160.52 267,382,222.25

递延税项:

递延税款贷项 -

负债合计 702,128,722.34 1,235,510,046.42

少数股东权益 18,084,874.95 13,686,488.22

股东权益:

股本 17 245,181,868.00 367,772,802.00

资本公积 18 438,885,437.13 439,205,530.92

盈余公积 19 96,185,244.12 118,362,527.96

其中:公益金 39,958,257.12 51,046,899.04

未分配利润 20 224,183,782.70 167,212,822.64

未确认投资损益 -5,790,087.07

股东权益合计 1,004,436,331.95 1,086,763,596.45

负债及股东权益总计 1,724,649,929.24 2,335,960,131.09

资产负债表(母公司)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2000年12月31日

资产 注释 期初数 期末数

流动资产:

货币资金 93,277,243.75 25,883,248.88

短期投资 8,050,000.00 5,050,000.00

减:短期投资跌价准备 1,515,000.00

短期投资净额 8,050,000.00 3,535,000.00

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 1(1) 109,730,805.72 110,456,851.86

其他应收款 1(2) 454,399,766.17 865,741,580.52

减:坏帐准备 43,341,887.49 50,224,768.93

应收帐款净额 520,788,684.40 925,973,663.45

预付货款 76,193,725.20 13,921,333.16

应收补贴款 -

存货 52,395,224.26 143,769,383.98

其中:原材料 -

产成品 -

分期收款发出商品 -

减:存货跌价准备 3,302,326.62 1,347,336.12

存货净额 49,092,897.64 142,422,047.86

待摊费用 1,800,568.93 745,098.65

待处理流动资产净损失 -

一年内到期长期债券投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 749,203,119.92 1,112,480,392.00

长期投资:

长期股权投资 2(2、3) 328,896,570.52 534,894,306.22

其中:股权投资差额 -

长期债权投资 2(4) 2,350,000.00 2,350,000.00

长期投资合计 331,246,570.52 537,244,306.22

减:长期投资减值准备 14,302,050.32 15,477,050.32

长期投资净额 316,944,520.20 521,767,255.90

固定资产:

固定资产原价 252,283,205.21 311,482,782.98

减:累计折旧 56,649,408.60 73,428,945.31

固定资产净值 195,633,796.61 238,053,837.67

工程物资 -

在建工程 68,289,716.52 47,125,896.83

固定资产清理 -

待处理固定资产净损失 -

固定资产合计 263,923,513.13 285,179,734.50

无形资产及其他资产:

无形资产 195,608,317.00 190,718,109.08

开办费 -

长期待摊费用 1,994,690.00 300,000.00

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 197,603,007.00 191,018,109.08

递延税款:

递延税款借项 -

资产总计 1,527,674,160.25 2,110,445,491.48

负债及股东权益 注释 期初数 期末数

流动负债:

短期借款 247,000,000.00 580,500,000.00

应付票据 -

应付帐款 9,095,392.78 8,966,624.56

预收货款 21,000,000.00

代销商品款 -

应付工资 2,264,200.00 5,256,334.00

应付福利费 7,323,145.16 10,054,797.93

未付利润 -

未交税金 19,342,963.85 -6,374,410.25

其他应交款 604,633.14 1,463,480.84

其他应付款 62,171,272.23 64,275,674.62

预提费用 -

一年内到期的长期负债 -

应付债券 75,000,000.00

应付股利 1,063,873.16 10,258,193.21

流动负债合计 348,865,480.32 770,400,694.91

长期负债:

长期借款 173,566,965.56 246,595,230.47

应付债券 -

长期应付款 -

住房周转金 -

其他长期负债 805,382.42 895,882.58

其中:住房周转金 827.29

专项应付款 895,055.29

长期负债合计 174,372,347.98 247,491,113.05

递延税项:

递延税款贷项 -

负债合计 523,237,828.30 1,017,891,807.96

少数股东权益

股东权益:

股本 245,181,868.00 367,772,802.00

资本公积 438,885,437.13 439,205,530.92

盈余公积 96,185,244.12 118,362,527.96

其中:公益金 39,958,257.12 51,046,899.04

未分配利润 224,183,782.70 167,212,822.64

未确认投资损益

股东权益合计 1,004,436,331.95 1,092,553,683.52

负债及股东权益总计 1,527,674,160.25 2,110,445,491.48

利润及利润分配表(合并)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司2000年度 单位:人民币元

项目 注释 上年累计数 本年实际数

一、主营业务收入 339,625,344.26 376,710,752.59

减:折扣与折让 0

主营业务收入净额 339,625,344.26 376,710,752.59

减:销售(营业)成本 160,844,257.50 199,555,849.14

主营业务税金及附加 6,182,967.48 8,027,714.71

二、主营业务利润 172,598,119.28 169,127,188.74

加:其他业务利润 22 33,849,713.30 20,623,932.09

减:存货跌价损失 0

营业费用 20,520,275.22 24,719,493.88

管理费用 21,364,842.50 60,949,473.51

财务费用 21 -5,599.74 26,641,170.26

三、营业利润 164,568,314.60 77,440,983.18

加:投资收益 23 1,218,129.69 37,561,420.03

补贴收入 0

营业外收入 24 9,011.00 514,967.00

减:营业外支出 25 53,868.45 514,056.46

四、利润总额 165,741,586.84 115,003,313.75

减:所得税 19,245,734.18 15,296,330.77

少数股东损益 -969,062.11 -5,667,917.40

未确认投资损益 -5,511,518.82

五、净利润 147,464,914.77 110,886,419.20

加:年初未分配利润 106,211,850.89 210,288,941.33

盈余公积转入数 0

六、可供分配利润 253,676,765.66 321,175,360.53

减:提取法定盈余公积金 14,746,491.48 11,088,641.92

提取法定公益金 14,746,491.48 11,088,641.92

七、可供股东分配利润 224,183,782.70 298,998,076.69

减:应付优先股股利 0

减免税转入盈余公积 0

应付普通股股利 9,194,320.05

转作股本的普通股股利 122,590,934.00

八、未分配利润 224,183,782.70 167,212,822.64

利润及利润分配表(母公司)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

项目 注释 上年累计数 本年实际数

一、主营业务收入 4 285,660,417.91 277,156,186.26

减:折扣与折让 -

主营业务收入净额 285,660,417.91 277,156,186.26

减:销售(营业)成本 4 158,851,747.77 173,001,880.97

主营业务税金及附加 2,847,512.93 3,843,210.97

二、主营业务利润 123,961,157.21 100,311,094.32

加:其他业务利润 33,282,418.71 19,265,809.07

减:存货跌价损失 -

营业费用 2,873,494.83 7,082,549.74

管理费用 19,203,757.09 40,077,664.83

财务费用 2,177,698.82 18,923,378.96

三、营业利润 132,988,625.18 53,493,309.86

加:投资收益 3 33,734,276.41 71,298,167.44

补贴收入 -

营业外收入 41,245.00

减:营业外支出 12,252.64 342,538.08

四、利润总额 166,710,648.95 124,490,184.22

减:所得税 19,245,734.18 13,603,765.02

少数股东损益 -

五、净利润 147,464,914.77 110,886,419.20

加:年初未分配利润 106,211,850.89 210,288,941.33

盈余公积转入数 -

六、可供分配利润 253,676,765.66 321,175,360.53

减:提取法定盈余公积金 14,746,491.48 11,088,641.92

提取法定公益金 14,746,491.48 11,088,641.92

七、可供股东分配利润 224,183,782.70 298,998,076.69

减:应付优先股股利 -

减免税转入盈余公积 -

应付普通股股利 9,194,320.05

转作股本的普通股股利 122,590,934.00

八、未分配利润 224,183,782.70 167,212,822.64

现金流量表(合并)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

行次 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1 454,944,849.18

收取的租金 2

收到的除增值税外的其他税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 14,223,947.42

现金流入小计 5 469,168,796.60

购买商品、接受劳务支付的现金 6 362,935,029.11

经营租赁所支付的现金 7 0

支付给职工以及为职工支付的现金 8 40,441,170.64

实际交纳的增值税 9 27,419,981.03

支付的所得税款 10 22,495,816.26

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 8,519,970.13

支付的其他与经营活动有关的现金 12 354,444,785.95

现金流出小计 13 816,256,753.12

经营活动产生的现金流量净额 14 -347,087,956.52

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 15 47,348,370.30

分得股利或利润所收到的现金 16 2,141,002.00

取得债券利息收入所收到的现金 17

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 18 41,200.00

收到的其他与投资活动有关的现金 19

现金流入小计 20 49,530,572.30

购建固定资产、无形资产和其他长

期资产而所支付的现金 21 117,678,538.39

权益性投资所支付的现金 22 75,189,902.87

债权性投资所支付的现金 23

支付的其他与投资活动有关的现金 24

现金流出小计 25 192,868,441.26

投资活动产生的现金流量净额 26 -143,337,868.96

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 27 23,500,000.00

发行债券所收到的现金 28 75,000,000.00

借款所收到的现金 29 619,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 30 6,480,000.00

现金流入小计 31 723,980,000.00

偿还债务所支付的现金 32 176,066,913.74

发生筹资费用所支付的现金 33

分配股利或利润所支付的现金 34

偿付利息所支付的现金 35 51,070,286.20

融资租赁所支付的现金 36

减少注册资本所支付的现金 37

支付的其他与筹资活动有关的现金 38

现金流出小计 39 227,137,199.94

筹资活动产生的现金流量净额 40 496,842,800.06

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 6,416,974.58

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 -

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资 -

以存货偿还债务 -

融资租赁固定资产 -

2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 110,886,419.20

加:少数股东损益 -5,667,917.40

未确认投资损失 -5,511,518.82

计提的坏帐准备或转销的坏帐 13,288,208.15

存货跌价损失 -

固定资产折旧 21,337,112.10

无形资产摊销 6,296,716.40

其他资产摊销 8,177,476.85

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减收益)

固定资产报废损失

财务费用 26,641,170.26

投资损失(减收益) -37,561,420.03

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -213,730,786.87

待摊费用本期减少 3,638,335.02

经营性应收项目的减少(减增加) -192,502,693.68

经营性应付项目的增加(减减少) -82,379,057.70

增值税增加净额(减减少)

其他

经营活动产生的现金流量净额 -347,087,956.52

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 141,877,748.05

减:货币资金的期初余额 135,460,773.47

现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 6,416,974.58

现金流量表(母公司)

编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 2000年度 单位:人民币元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1 365,703,245.09

收取的租金 2

收到的除增值税外的其他税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 30,077,126.11

现金流入小计 5 395,780,371.20

购买商品、接受劳务支付的现金 6 325,347,626.43

经营租赁所支付的现金 7

支付给职工以及为职工支付的现金 8 32,063,929.82

实际交纳的增值税款 9 26,252,575.14

支付的所得税款 10 22,245,935.38

支付的除增值税、所得税以外的其他税费 11 2,124,552.77

支付的其他与经营活动有关的现金 12 311,296,519.04

现金流出小计 13 719,331,138.58

经营活动产生的现金流量净额 14 -323,550,767.38

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 15 33,000,000.00

分得股利或利润所收到的现金 16 2,141,002.00

取得债券利息收入所收到的现金 17 41,200.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 18

收到的其他与投资活动有关的现金 19

现金流入小计 20 35,182,202.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产而所支付的现金 21 84,465,487.64

权益性投资所支付的现金 22 144,500,000.00

债权性投资所支付的现金 23

支付的其他与投资活动有关的现金 24

现金流出小计 25 228,965,487.64

投资活动产生的现金流量净额 26 -193,783,285.64

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收权益性投资所收到的现金 27

发行债券所收到的现金 28 75,000,000.00

借款所收到的现金 29 535,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 30 6,480,000.00

现金流入小计 31 616,480,000.00

偿还债务所支付的现金 32 128,859,250.00

发生筹资费用所支付的现金 33

分配股利或利润所支付的现金 34

偿付利息所支付的现金 35 37,680,691.85

融资租赁所支付的现金 36

减少注册资本所支付的现金 37

支付的其他与筹资活动有关的现金 38

现金流出小计 39 166,539,941.85

筹资活动产生的现金流量净额 40 449,940,058.15

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -67,393,994.87

1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

以固定资产偿还债务 -

以投资偿还债务

以固定资产进行长期投资 6,057,753.00

以存货偿还债务 -

融资租赁固定资产 -

2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 110,886,419.20

加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 6,882,881.44

固定资产折旧 16,779,536.71

其他资产摊销 9,780,415.84

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减收益) 41,200.00

固定资产报废损失

财务费用 18,923,378.96

投资损失(减收益) -71,298,167.44

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) -91,374,159.22

待摊费用本期减少

经营性应收项目的减少(减增加) -301,535,937.79

经营性应付项目的增加(减减少) -22,636,335.08

增值税增加净额(减减少)

其他

经营活动产生的现金流量净额 -323,550,767.38

3、现金及现金等价物净增加情况:

货币资金的期末余额 25,883,248.88

减:货币资金的期初余额 93,277,243.75

现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 -67,393,994.87