95年年度报告  [1995-12-31]  

    重要提示

    本公司董事会确信本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈 述或严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带 责任。本年度报告摘要摘自年度报告原件,投资者欲了解详细内容应 阅读年度报告原件。

     福建水泥股份有限公司董事会

     董事长兼总经理

    一、公司简况

    1、公司法定名称:福建水泥股份有限公司

     英文名称:FUJIAN CEMENT STOCK CO,LTD

     英文缩写:FJC

    2、公司法定地址:福建省福州市湖东路157号

     公司办公地址:福建省永安市坑边

    3、公司法定代表人:陈福民

    4、公司电话:(0598)3639050

      传  真:(0598)3639051  邮政编码:366014

    5、公司咨询服务机构地址:福建省福州市湖东路157号公司股证 办,联系电话:(0591)7561244

     传  真:(0591)7559103  邮  编:350003

    二、主要财务数据与财务指标(单位:元)

     

指标项目    本 年 数    上 年 数  比上年增减(%)

    主营业务收入 371891781.06 382753471.14 -2.84

    净 利 润 42816650.91 89731917.81 -52.29

    总 资 产 616344189.01 555735974.73 10.90

    股东权益 402341014.10 356581339.86 12.83

    每股收益 0.21 0.48 -56.25

    每股净资产 1.95 1.90 2.63

    净资产收益率 10.64% 25.16% -57.72

    股东权益比率 65.27% 64.16%  1.73

    

    注:一九九四年数据中的股东权益及相关指标均按95年报表要 求口径进行调整。

    三、公司业务回顾

    1、基本经营情况

    九五年,由于国家宏观调控加强,建材行业经济效益普遍滑坡。 面对这一严峻局面,本公司对内加强管理,抓质量,促产量,不断降 低生产成本;对外加强市场营销,努力拓展经营。一九九五年,公司 生产水泥106.78万吨,销售水泥107.44万吨,产销量均比九四年略有 增长,居省内企业首位;生产硅酸钙轻板144.82万平方米、石棉波瓦 133.16万张,分别比九四年增长43%和15%;常州、苏州房地产开发 项目,在资金紧张的情况下,多渠道筹集基建资金,进展顺利。公司 在保证完成生产计划的同时,加快了原有水泥生产线的技改步伐,挤出时间,将3#水泥 生产线由预热器窑改造为具有窑外分解炉的先进 窑型,增强了现有生产设备的获利能力。

    2、公司年度经营业绩

    根据九四年度股东大会通过的九五年度经营计划,主营业务收入 计划数为39630万元,实际完成37189万元,比九四年降低2.84%,完 成年度计划的93.84%;计划利润数为10118万元,实际完成5015万元, 比九四年降低52.30%,完成年度计划的49.57%;计划净利润为8595 万元,实际完成4282万元,比九四年降低52.29%,完成年度计划的 49.82%。盈利差异产生的主要原因,一是水泥市场疲软,平均售价 低。九五年吨水泥计划售价为340元,比九四年每吨提高6元,但实际 平均售价为304.83元,比计划售价每吨降低了35.17元;二是水泥制 造成本增加,主要是动力、原燃材料涨价,全年增支2000多万元,其 中动力电提价增支510万元,大宗原燃材料涨价增支670万元;水泥包 装纸大幅涨价增支1000万元。

    3、前次募股资金使用情况说明

    本公司于九三年十一月向社会公开发行股票5585万股,募集资金 14787.80万元,截至九五年末,募股资金使用情况如下表:

    

  项   目      计划(万元) 实际(万元)   备   注

    1.石灰石破碎系统       995 1160 已建成投产

    2.1#、2#窑技改       5175 3020.90 已完成1#窑技改,

     2#窑技改尚未投入

    3.鹧鸪山石灰石矿山 1150 650.90  建设中

    4.上详岩粘土矿 425 448.94  已建成投产

    5.归还3#窑贷款 1865 1867

    6.扩建4#窑前期工程 800 125.74  新矿山勘测

    7.补充流动资金 1800 1800

    8.福州总部大楼 1570 2708.75  基建已移交

    9.三明新型建材总厂 1400 /  合资各方尚未达成

     协议,尚未投入

    10.福州散装水泥中转站 600 /

    11.常州金源房地产开发公司 / 220    董事会决议收购该

     公司10%股权,达

     到控股55%

       合  计 15780 12002.23  余额2785.57万元

    

    以上项目,建设期延续至九五年度完成的项目有:1#窑技改、石 灰石破碎系统、上洋岩粘土矿等三个项目。1#窑技改后,经过一年的 生产实践,取得了一定的成果,提高了产质量,降低热耗,节约了原 煤消耗,改善了工作环境和劳动条件,据评价,1#窑技改后年可增加 收益822万元。石灰石破碎系统自95年4月建成投产后,台时产量已达 到500t/h,破碎细度符合要求。上洋岩粘土矿矿山已达到设计生产能 力,顶替了原有粘土矿,达到预期效果。

    四、股本变化及股本结构

    1、股本变化及股本情况     单位:万股

    (1)股本结构情况表

    

 内  容         95年末数 比例% 94年末数 比例%

     ①尚未流通股份

      国家股份   14514.5 70.26 13195 70.26

      发起法人股

      外资法人股

      社会法人股 313.5 1.52 285 1.52

      社会公众持股

      其中:受让转配

      职工持股

       小 计

     ②已流通股份

     境内上市的人民币普通股5830  28.22 5300 28.22

     境内上市外资股数

     境外上市外资股

     ③股份合计 20658 18780

    

    (2)股本变化情况

    报告期内,按照95年3月30日公司第二次股东会决议,以每10股 派送1股红股的方案,向全体股东送股。送股后公司总股本由18780万 元增加到20658万元。(结构变动见股本结构表)。

    ⑶主要股东持股情况        单位:股

      

①福建省国有资产管理局      145145000

      ②A125793483            2176764

      ③青山纸业股份有限公司       550000

      ④中闽国贸发展公司         550000

      ⑤福建兴业证券公司         550000

      ⑥福建省石化经济发展总公司     330000

      ⑦中国人民保险公司福建省分公司   330000

      ⑧福建省建材技术贸易公司      220000

      ⑨福州东街口百货大楼股份有限公司  220000其余两名系个人股东

    

    (4)年末股东户数

    截止1995年12月31日本公司股东总数为37570户

    2、公司董事、监事与高级管理人员持股情况:

    

姓 名   职  务  年初持股数 年末持股数  变动原因

    陈福民 董事长兼总经理   4000   4400     送股

    池声团  董 事      4000   4400     送股

    林锦瑞 董事兼副总经理   3600   3960     送股

    梁奕耙 董事兼副总经理   5100   5610     送股

    卓秋弟 董事兼副总经理   3600   3960     送股

    兰 荣  董 事       0    0

    张仲棠  董 事       0    0

    刘永忠  监事会主席    3600   3960     送股

    庄家传  监 事      3600   3960     送股

    陈振华  监 事      3900   4290     送股

    陈明飞  监 事      3600   3960     送股

    李宝卫  监 事      3100   3300

    

    注:监事李宝卫先生年末持股数比年初持股数少110股,系委托 他人在12月份作其他股票交易时误操作,事后发现已向公司道歉说明。

    五、重要事项

    1、95年2月22日,本公司召开董事会会议,就公司年度计划、财 务预决算、修改公司章程、股利分配及配股等工作做出了决议。此次 会议决议公告于2月23日《上海证券报》。

    2、3月30日,本公司召股东年会,审议通过了公司董事会所提出 的各项议案。股东年会决议公告于4月3日《上海证券报》。

    3、3月30日本公司股东年会决议通过,董事会可以因发展需要选 择适当时机,按配股总数不超过总股本的30%的原则进行配股,并决 定配股的有关事宜,授权时效限于本年度内。公司配股材料正在审报当中。 4、3月30日,本公司股东年会通过决议,国家股每10股派送1股 红股并派发现金红利1.935元人民币,社会公众股和社会法人股每10 股派送1股红股,并派发现金红利3元人民币。并于4月3日《上海证券 报》刊登派发1994年红利公告。

    5、公司96年3月20日第一届第六次董事会通过95年分红预案为每十股送现金红利1元(每股0. 1元)。

    6、本报告期内公司无重大诉讼,仲裁事项。

    7、本公司注册会计师事所、法律顾问、注册地址均无变动。

    六、子公司及关联企业

    

  名   称     注册资金(万元) 拥有权益  主营业务

    三明新型建材总厂      756 60.79%  纤维增强水泥

     制品,建筑材

     料及其他非金

     属矿物制品

    常州金源房地产开发公司  2000万港币 55%   房地产开发

    福建省泉州建福公司     189.6 50%   建福水泥

    福建省泉州建福大厦 520 50%   住宿和饮食、

     旅游服务

    莆田建福水泥联营公司 20  50%   水泥批发、零售

    仙游建福水泥联营公司 40 50%   水泥批发、零售

    厦门建福水泥联营公司 50 50%   水泥

    厦门双兴建材贸易公司 259.2 50%   建筑材料及制品、

     五金交电、饭店住宿

    永安燕嘉时装有限公司 150 45.3%  西装、时装、衬衫的

     生产和来料加工

    闽榕建福水泥联营公司 60 33.33%  水泥批发、零售

    福建省建福散装水泥联合公司 200 33.3%  水泥、水泥混凝土制品

    厦门建福散装水泥联合公司 320 20%  散装水泥、金属材料、

     水暖器材等

    

    七、财务报告

    (一)审计意见:公司财务报告经福建华兴会计师事务所徐强、卢淑 燕注册会计师审计,并出具无保留意见的审计报告[闽华兴所(96)股 审字第11号]。

    (二)财务报表:(见附表)

    (三)财务报表附注:

    1、报表数据变动幅度超过30%及主要报表项目的数据分析:

    (1)短期投资年末100万元,比年初减少1900万元,系收回对其他 单位的短期合作经营投资款项;100万元系对江苏天灵房地产公司项目投资,投资期6个月。 (2)应收帐款年末余额20434998.65元,其中:1年以内13277454.18 元,1年至2年6934259.76元,2年至3年223284.71元,本帐户余额中 无持有本公司5%以上股份的主要股东的应收帐款。

    (3)其他应收款余额54799296.95元,其中:1年以内16327330.79 元,1年至2年26974442.67元,2年至3年3214821.77元,3年以上 8282701.72元,本帐户余额中无持有本公司5%以上股份的主要股东的其他应收款;

    (4)存货年末77263728.80元,比年初增加21449921.41元,是因大 宗材料特别是包装纸价格大幅度上涨所致;

    (5)长期投资余额85005536.55元,其中:

    A、股权投资:20199100元

     

  被投资单位   股数   持股比例  投资金额

       福建兴业银行 10615000   1.7%   10615000

       福建通用电器

       股份有限公司 1507000   4.5%   1959100

       运盛(福建)实业

       股份有限公司 4000000   4%    7625000

    B、债券投资:5213054.53元

      债务种类  到期日  面值  年利率  投资金额 应计利息

     86年国库券  96年  480000   10%   480000  334250

     87年国库券  97年  250000   10% 250000  185416

     95年国库券  98年  840000   14.5% 840000  未 计

     91年特种国债 96年  400000   15% 400000  190000

     87年电力债券 98年  2000000  20%   2000000  533388.53

    C、联营投资:59593382.02元

    被投资单位名称     投资期限  投资比例  投资金额

    厦门双兴建材贸易公司    25年    50%  2277859.85

    泉州建福公司        20年    50%  948000.00

    泉州建福大厦        20年    50%  4937196.83

    永安燕嘉时装有限公司   无明确期限  45.3%  753035.16

    莆田建福水泥联营公司     25年   50%   231471.49

    闽榕建福水泥联营公司   无明确期限  33.33% 200000

    仙游建福水泥联营公司   无明确期限  50%   201037.76

    厦门建福散装水泥联营公司    20年  20%  200000

    福建省建福散装水泥联营公司 无明确期限 33.33% 964547.83

    厦门建福水泥联营公司     15年   50%  263789

    香港原野发展公司     无明确期限  10.79% 3785800

    江苏天灵房地产公司    无明确期限  30.25% 14900000

    南京地久物业公司     无明确期限      2800000

    常州金隆大厦       无明确期限      2770000

    三明三龙水泥联营公司   无明确期限  18.24% 5400000

    投资比例10%以下12个单位            18960644.10

    

    (6)固定资产原价年末225178168.43元,比年初增加49516287.58 元,主要是1#窑技改暂估入帐21000000元,结转15m2电收尘 1633578.07元,铁路动态轨道衡1288553.16元及职工住宅7058563.16 元,程控电话扩容884198元和配件库改造810733.83元,2#硅酸钙 板生产线2067613.06元等。

    (7)在建工程年末93180537.36元,比年初增加27211047.83元,主 要是增加福州总部大楼11987500元,3#窑技改7887758.49元,专项物 资7637082.93元等;

    (8)递延资产年末11304039.39元,比年初增加6672851.10元,系 增加鹧鸪山、罗厝岩、黄竹岩、上洋岩等石灰石矿山及粘土矿项目转 入;

    (9)短期借款年末70811200元,比年初增加52411200元,系用于技 改和补充流动资金;

    (10)应付帐款年末25709177.26元,比年初增加6634395.20元,系 暂估大宗材料款;

    (11)未付股利年末20658000元,比年初减少40409325元,是派发 94年度股利及依据董事会1995年度利润分配预案提取股利所致;

    (12)其他未交款年末2394461.93元,比年初增加2132083.75元, 是未交的代扣个人所得税;

    (13)资本公积金年末119780979.51元,比年初增加3879581.07元, 系环保拨款100000元和散装水泥节包费分成923783.07元转入以及常 州金源房地产开发有限公司并入2855798元;

    (14)盈余公积金年末74111964.97元,比年初增加22349767.71元, 系依据董事会1995年度利润分配预案提取盈余公积金21408325.45元 和三明新型建材总厂盈余公积941442.26元并入;

    (15)未分配利润年末1868069.62元,比年初增加750325.46元,系按董事会1995年度 利润分配预案分配结余;

    (16)销售费用42076293.22元,比上年增加11513971.64元,主要 是水泥包装纸价格大幅度上涨所致;

    (17)财务费用2194634.87元,系增加短期借款利息支出所致;

    (18)其他业务利润2089784.62元,比上年增加1853493.21元,系 铁路专用线利润增加;

    (19)投资收益9026655.50元,其中:

    债券投资收益 12000元

    其他单位投资(非控股)收益 9014655.50元

      

其中: 摘 要    金 额       依据

        短期投资收益  3072500元    按分利协议

        股权投资收益  3076879元    股东红利分配公告

        联营投资收益  2865276.50元  董事会决议,分利协议

    

    (20)营业外收入496569.27元,比上年减少1098130.65元,系减 少固定资产盘盈收入所致;

    (21)营业外支出2425813.25元,比上年增加923491.83元,系主 要增加公司子弟学校经费开支。

    2、会计报表编制说明:(1)本年度会计报表的合并范围为拥有50% 以上股权的控股公司,即三明新型建材总厂与常州金源房地产开发有 限公司,但合并报表年初数未包括常州金源房地产开发有限公司;(2) 1995年度本公司采用的会计政策和核算方法未做变更;(3)按照《公开 发行股票公司信息披露的内容与格式准则第二号(年度报告的内容与 格式)》及证监会、上交所会计年报编制要求,分别对95年初盈余公 积、未分配利润、未付股利以及相关的股东权益和有关财务指标作调 整变动。

    3、公司承诺事项、或有事项

    公司改制前曾对以下八个单位办理经济担保(单位:万元)

    

被担保单位      起保日      担保金额  担保期限

    三明新型建材总厂   88年12月31日和

     95年11月16日  3193 1年和9年11个月

    三明第二水泥厂    92年4月20日    390   3年8个月

    福州宏利工程公司   93年7月27日    1000   1年7个月

    福建建福散装水泥

    联合公司   92年3月31日至

     95年2月28日  1100  1年至4年7个月

    100万元以下四个单位 90年12月24日

     至96年3月8日   313   1年至3年

      合  计             5996

    

    八、其它事项

    公司法律顾问名称:世通(福州)律师事务所(原福建对外经济律师事务所)

    办  公  地 :福州市八一七北路243号

    会计师事务所名称:福建华兴会计师事务所

    办  公  地 :福建省福州市华林路华兴大厦六楼

     福建水泥股份有限公司董事会

     一九九六年三月十八日