哈尔滨天鹅实业股份有限公司1996年年度报告摘要  [1996-12-31]  

    一.公司简况

    1.公司名称:

    中文:哈尔滨天鹅实业股份有限公司

    英文:HARBIN SWAN INDUSTRY COMTANY LIMITED

    缩写:[HS]

    2.公司地址:哈尔滨市道里区共乐街182号

    邮政编码:150076

    3.公司法定代表人:丁洪利

    4.公司信息披露人:程绍国

    联系电话:(0451)4624174 传真:(0451)4624142

    5.股票代码:600829 股票简称:天鹅股份

    二.主要财务数据与财务指标

    单位:(元)

    

    指标项目 本年数 上年数 比上年增减(%)

    1.主营业务收入 264,773,330.49 264,304,929.16 0.18

    2.净利润 9,606,016.38 12,698,551.69 -24.35

    3.总资产 646,292,008.31 634,213,708.83 1.90

    4.股东权益 413,922,768.47 408,362,716.43 1.36

    5.每股收益 0.08 0.11 -27.27

    6.每股净资产 3.44 3.74 -8.02

    7.净资产收益率(%) 2.32 3.11 -25.40

    8.股东权益比率(%) 64.05 64.39 -0.53

    

    三.公司业务回顾

    1.公司一年来的经营情况

    1996年在公司董事会的领导下,按照"以水泥生产为主,多元化.多领域发展" 的总体 规划和"面向市场.转换机制.强化管理.努力创收"的年度经营方针指导下,面对国家 宏观调控力度加大,全国建材行业的不景气局面,公司全体员工毫不气 , 克服重重 困难,为完成全年的各项经济指标做出了不懈的努力.我们一是抓了企业经营机制的 转换.完善了公司各项经营责任制;二是要求全公司开展学邯钢.挖潜创收活动;三是 加强企业精神文明建设,为用户提供优质服务.

    在公司全体员工的努力下,克服北方地区季节性销售的困难,淡季以销定产, 旺季增 加生产.主产品水泥产量达到91.9万吨,较上年增产4.6万吨;水泥销量达到90.7万吨, 较上年增加1.8万吨,产销量创公司历史最好水平,通过学习邯钢,努力提质降耗, 消 化各种原.燃.电等涨价因素,使可比产品成本比上年降低2.67%; 海口明星大厦已在 10月份竣工代售.本报告期内公司主营业务收入26.477万元,主营业务利润降低是由 于期间费用较上年增长32.3%,原因分析如下:

    1.销售费用较上年增长35.94%,其主要原因是袋装水泥销量较上期增加,包装材料价 格提高,新增销售网点费.广告费增加所致.

    2.管理费用较上年增长26.4%,其主要原因是折旧费,修理费,水电费, 取暖费提高以 及处理呆死帐,无形资产摊销所致.

    3.财务费用较上年增长85.37%,系哈尔滨水泥厂技改部分工程估价入帐,终止利息资 本化金额增加所致.

    (二)对前次募集资金的使用情况

    本公司前次募集资金12,600万元,根据招股说明书,到本报告期末累计投入哈尔滨水 泥厂技术改造工程4,262万元,归还哈尔滨水泥厂技改贷款1,960万元,其中: 本报告 期内,公司归还哈尔滨水泥厂技术改造贷款500万元.

    根据一九九五年度股东大会决议:1)到本报告期末累计投入房地产开发6, 306万元, 其中:与工商银行短期合作投入2,000万元;2)投入宏大房地产开发公司500万元; 3) 投入三环出租小汽车332万元;4)投入市政人行过街天桥274万元.

    (三)1997年度公司经营目标

    1.公司加大改革力度,深化管理,向改革要效益,抓好干部制度.劳动制度. 工资制度 的改革,完善"星级达标"管理,学邯钢,抓降耗,消化各种涨价因素.

    2.全力做好技术改造竣工验收,努力实现4#.5#水泥窖达标达产.

    3.公司主营业务收入29,800万元,利润总额1,250万元.

    四.股本变化及股本结构情况

    (一)股本结构情况 (单位:万股.每股面值1元)

    

     95年末数 转增股本 96年末数 比例%

    1.未流通股 8,173 817.3 8,990.3 74.82

    国家股 8,173 817.3 8,990.3 74.82

    2.已流通股 2,750 275 3,025 25.18

    境内上市人民币普通股 2,750 275 3,025 25.18

    3.股本合计 10,923 1,0923 12,015.3 100

    

    (二)股本变动原因

    1996年5月28日在公司本部召开了1995年度股东大会,审议通过了1995年度用资本公 积金每10股转增1股股本方案,并于1996年6月17日实施.公司股本总额由1995年末的 10,923万股增至12,015.3万股.

    (三)主要股东持股情况(前十名股东)

    

    名次 股东名称 年未持股数(万股) 占股本(%)

    1 哈建材集团公司 8990.3 74.82

    2 郑梓锋 79 0.66

    3 贺忠荣 54.8 0.46

    4 温开金 44.1 0.37

    5 刘志贵 33 0.27

    6 金秀玉 26.3 0.22

    7 吴华强 22 0.18

    8 安徽省财政证券公司 20.1 0.17

    9 深圳深南中路司 公司 20 0.17

    10 陈明论 19.9 0.17

    

    (四)年末股东户数

    1996年末公司股东总户数17,438户,其中:国有法人股股东1户, 社会公众股股东17 ,437户

    (五)公司董事.监事.经理人员持股情况

    

    姓名 职务 年初持股数(股) 年未持股数(股) 变动原因

    丁洪利 董事长兼总经理 1320 1452 转增股本

    毕凯 董事兼副总经理 1100 1210 转增股本

    孙梦先 董事兼副总经理 1100 1210 转增股本

    程绍国 董事兼副总经理 990 1089 转增股本

    吴庆贺 董事兼副总经理 990 1089 转增股本

    潘建国 董事兼副总经理 0 0

    倪成瑞 董事 0 0

    赵殿忠 监事会主席 0 0

    乔克荣 监事 770 847 转增股本

    王春雨 监事 660 726 转增股本

    付永学 监事 660 72 转增股本

    王兴波 监事 0 0

    

    五.重要事顶

    (一)本报告期内股东大会.董事会情况:

    公司于1996年5月28日在哈尔滨天鹅实业股份有限公司总部会议室召开了1995 年度 股东大会审议通过了公司《1995年度董事会工作报告》.《监事会工作报告》 . 《 1995年度财务决算报告》.《1995 年度利润分配方案》以及因股本变化而修改后的 《公司章程》有关条款.

    (二)公司法定代表.董事监事变动情况

    根据1995年度股东大会通过同意孙树林同志辞去公司董事职务, 同意贾成德同志辞 去公司监事职务,同意增选吴庆贺同志为公司董事.免去其监事职务; 同意增选倪成 瑞同志为本公司董事,增选赵殿忠.王兴波为公司监事.

    (三)重大事件简介

    1.根据公司1996年8月8日董事会决议,对本公司原拥有70%股权的哈尔滨建筑陶瓷有 限公司,即:539万股份全部有偿转让给哈尔滨建筑材料工业(集团)公司,并于1996年 12月19日在哈尔滨市双方签订了转让协议.

    2.根据公司1996年8月8日董事会决议,对公司原拥有股权70%的哈尔滨市宏大房屋开 发公司等其他股东持有的30%股份进行收购,将哈尔滨市宏大房屋开发公司纳入全资 子公司进行管理,合并基准日为1996年12月31日,但收购股权投资现未到位.

    3.根据公司1996年8月8日董事会决议,对公司分别拥有71.4%.100% 控股权的延边兴 华房地产开发公司, 春华夏房地产开发公司撤消清算,清算截止日1996年12月31日, 但尚未提出清算报告,故未纳入合并报表范围.

    4.根据公司1996年8月8日董事会决议,对海口龙兴房地产开发公司于1996年1月1 日 起纳入全资子公司进行管理,合并报表基准日为1996年12月31日.

    5.公司1997年4月17日董事会决议制定的分配方案:对1996年净利润提取10% 法定盈 余公积金;提取5%法定公益金;提取任意盈余公积金30%;每10股送现金红利0. 50元; 用资本公积金每10股转增1股股本,上述分配方案需经公司股东大会通过, 并报有关 部门批准后实施,本次报表对其中用利润送现金红利部分已按预案做出反映.

    6.哈尔滨会计师事务所于1996年4月8日出据的哈会师内B审字(1996)第028号1995年 度审计报告中,对本公司和原苏联"易货贸易"结算挂帐一事做出保留意见.现根据哈 尔滨会计师事务所出据的哈会师内股一审字(1996)第002号审计报告,该事项的影响 在本会计年度已消除.

    (四)重大诉讼.仲裁事项报告

    本报告期内无重大诉讼.仲裁事项.

    六.子公司及关联企业

    (一)子公司

    

    公司名称 注册资金 公司拥有权益 主要业务

    哈尔滨宏大房地产开发公司 500万元 100 房地产开发

    海口龙兴房地产开发公司 100万元 100 房地产开发

    

    哈尔滨三环实业公司:投资332万元出租小汽车,协议规定不参与经营管理,不承担风 险,每年按年末未收回投资额收取20%的股利.

    七.财务报告

    (一)审计意见

    公司财务报告经哈尔滨会计师事务所注册会计师杨滨刚.刘存有审计,并出具无保留 意见的审计报告.(哈会师内股一审字(1997)第002号)

    (二)财务报表

    资产负债表

    利润及利润分配表

    财务状况变动表

    (三)财务报表附注:

    附注1财务政策

    (1)会计制度:执行.

    (2)会计期间:公历1月1日至12月31日.

    (3)坏帐准备:按应收帐款年末余额的5计提.

    (4)合并会计报表编制方法:对海口龙兴房地产开发公司, 哈尔滨市宏大房地产开发 公司依据财政部会字[1995]11号文规定进行报表合并.

    在审计中,我们未对贵公司拥有100%股权的海口龙兴房地产开发公司进行审计,该公 司的会计报表系由其他会计师事务所审计, 我们对该公司的会计报表的意见完全依 赖于其他会计师事务所审计报告的审计意见

    (5)记帐原则:权责发生制.

    (6)存货计价方法:原材料和产成品采用实际成本计价, 领用与支出按加权平均法计 算;辅助材料和低值易耗品采用计划价格核算(低值易耗品采用"五五法"摊销),按月 调整成本差异.

    (7)对外投资核算方法:短期投资按实际成本法计价.长期投资:1)债券投资按成本法 核算;2)股权投资和联营投资比例20%以下的按成本法核算.20%到50% 之间的按权益 法核算.50%以上的编制合并会计报表.

    (8)固定资产及折旧:固定资产采用实际成本计价.固定资产折旧采用直线法计提,并 按各类固定资产原值3-5%计留残值.各类固定资产划分标准及分类折旧率如下:

    

    固定资产类别 预计使用年限 年折旧率(%) 划分使用年限 标准单位价值

    房屋及其建筑物 25-40 3.84-2.4 一年以上 2000元以上

    通用设备 10-12 9.6-8 一年以上 2000元以上

    专用设备 10 9.6 一年以上 2000元以上

    运输工具 10 9.6 一年以上 2000元以上

    其它 6-18 16-5.33 一年以上 2000元以上

    

    (9)无形资产中住房使用权按实际支付的价款入账,按预计受益期限采用直线法摊销; 广告经营权按十年期摊销.

    (10)递延资产及其摊销:按实际支付的价款入账.其中1)税改前库存进项税按国家有 关规定摊销;2)改制前,征地"青苗补偿费"按十年期限摊销.

    (11)税项:各生产和经贸企业,按销售额的17%缴纳增值税;房屋开发按5%缴纳营业税; 所得税按哈尔滨市人民政府哈政文[1993]11号<<关于我市公开发行股票的社会募集 股份有限公司执行15%所得税率的报告>>规定执行.合并会计报表的两个全资子公司 按主营业务收入的5%缴纳营业税;哈尔滨市宏大房地产开发公司按 33%缴纳所得税, 海口龙兴房地产开发公司按海口特区规定执行15%的所得税税率.

    (12)利润分配:按>规定,当年按净利润的10%和5% 分别提取法定盈余公积 金和法定公益金;其余分配,按董事会审定的分配预案进行分配.

     附注2 短期投资

    

    项目 期未余额(元)

    股票投资 294,537.00

    短期合作经营 20,400,000.00合计 20,694,573.00

    

    注:申购"天津中储"股票70,128股,成本价购入,报告期末未上市.

    附注3 应收账款

    

    帐龄 期末余额(元) 占总额比例% 户数

    一年以内 33,345,920.43 67.18 141

    一至二年 4,902,376.18 9.88 32

    二至三年 4,412,138.57 8.89 28

    三年以上 6,974,257.38 14.05 115

     合计 49,634,692.56 100 316

    在本帐户中持有本公司5%以上股份的主要股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的应 收帐款为500,000.00元.

    附注4 其它应收款

    帐龄 期末余额(元) 占总额比例% 户数

    一年以内 22,835,329.29 37.74 57

    一至二年 6,456,458.43 10.67 40

    二至三年 7,934,985.40 13.11 24

    三年以上 23,281,840.98 38.48 18

     合计 60,508,614.10 100 139

    

    在本帐户中持有本公司5%以上股份的主要股东哈尔滨建筑材料工业(集团)公司的应 收帐款为1,515,060.00元.

    其它应收款比年初减幅42.18%,系对:"珲春.延吉"公司投资从"其它应收款" 转出所 致.

    附注5 长期投资

    长期投资期末余额25,883,824.46元.

    (1)债券投资

    

    债券种类 到期日(年) 面值(元) 年利率 投资额(元)

    电力债券 98 90,000 无息 90,000

    (2)股权投资

    被投资公司名称 股数 占被投资公司股权比例 投资金额(元)

    深圳贸易中心 171,631 1% 171,631

    哈三联集团公司 500,000 1% 500,000

    小计 671,631 671,631

    (3)联营投资

    被投资公司名称 投资期限(年) 占被投资公司注册资本比例 投资金额(元)

     哈三环公司 4 3,320,000.00

    延边兴华房地产

    开发公司 3 71.4% 10,711,131.28

    珲春华夏房地产开发公司 5 100% 11,091,062.18

    小计 25,122,193.46

    

    向三环公司的投资,按双方协议不参与经营.管理.不承担风险,且按年投资额年收取 20%的股利,故未列示投资比例.

    长期投资比年初增幅63.40%,系对"珲春延吉"公司投资从"其它应收款"转入所致.

    附注6 未交税金

    未交税金比年初增幅62.97%,主要系分公司待解缴的增值税增加所致.

    附注7 资本公积

    项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)

    

    环保贷款豁免 1,730,000.00 150,000.00 1,880,000.00

    散装设备转入 2,600,000.00 2,600,000.00.

    捐赠 799,606.52 799,606.52

    计提维检费与

    折旧差额转入 1,996,855.88 1,811,685.66 3,808,541.54

    资本公积转增

    股本 10,923,000.00 -10, 923, 000.00

    其它 259,850,008.70 259,850,008.70

    合计 266,976,471.10 1,961,685.66 10,923,000.00 258, 015, 156.76

    

    系按1996年5月28日股东大会决议按10:1比例转增股本数.

    系公司改制时形成的发起人股,社会个人股资本溢价.

    附注8 盈余公积

    

    项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)

    法定盈余公

    积金 5,912,872.22 960,601.64 6,873, 473.86

    法定公益金 2,956,436.11 480,300.82 3, 436, 736.93

    任意盈余公

    积金 18,686,432.82 2,881,804.91 21, 568, 237.76

    合计 27,555,741.18 4,322,707.37 31,878,448.55

    

    本年盈余公积较上年增加4,322,707.37元,系按年度"预分方案"提取10%法定盈余公 积.5%公益金及30%任意盈余公积金所致.

    附注9 未分配利润

    

    项目 期初数(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 期末数(元)

    未分配利润 4,600,504.15 8,165,113.92 8,889,454.91 3,876, 163.16

    附注10 投资收益

    项目 金额(元)

    债券投资收益 1,156,124.60

    股票投资收益 2,703,669.72

    非控股公司分配利润 4,000,000.00

    合计 7,859,794.32

    附注11 财务费用

    项目 金额(元)

    利息净支出 5,658,831.00

    其它 16,576.48

     合计 5,675,407.48

    

    财务费用比去年同期增加85.37%,系因终止利息资本化金额增加所致,终止利息资本 化金额为2,919,331.65元.

    八.其它事项

    公司为哈尔滨市第二水泥厂.哈尔滨建筑材料工业(集团)公司所属供销公司分别担 保到期日为1997年2月未.1997年6月30日的短期借款100万元.该二公司至96 年度分 别累计亏损702.1万元.100.5万元.

    哈尔滨天鹅实业股份有限公司董事会

    一九九七年四月十七日