海虹企业(控股)股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-14]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本半 年度报告摘要的目的公是为了公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同时刊载 于巨潮网,网址:www.cninfo.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅 读半年度报告全文。公司本期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    1、公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:海虹控股

    股票代码:000503

    2、董事会秘书:上官永强

    证券事务代表:苗亚良

    联系地址:海口市滨海大道文华大酒店七层

    联系电话:0898-68510496

    传 真:0898-68510669

    电子信箱:haihong @ public.hk.hi.cn

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                              单位:元

利润表指标项目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 41,197,263.07 68,761,210.44

扣除非经常性损益后的净利润 41,379,647.93 49,515,030.44

每股收益 0.1204 0.2009

每股经营活动产生的现金流量净额 0.0167 0.0012

净资产收益率(%) 8.59 13.52

资产负债表指标项目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益) 479,395,189.67 438,225,631.25

每股净资产 1.4006 1.2803

调整后的每股净资产 1.3273 1.2466

扣除非经常性损益后的净利润所涉及项目及金额: 单位:元

项 目 金 额

营业外收支净额 -182,384.86

利润表附表

报告期利润 净资产收益率(%) 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 20.02 20.92 0.2804 0.2804

营业利润 9.03 9.43 0.1264 0.1264

净利润 8.59 8.98 0.1204 0.1204

扣除非经营性 8.63 9.02 0.1209 0.1209

损益后的净利润

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    1、 至报告期末本公司股东总数为18,678,017户

    2、 主要股东持股情况

    股东名称                          期末持股数(股)       比例(%)

中海恒实业发展有限公司 102,617,700 29.98

南方证券有限公司 15,492,440 4.53

上海盈科资产管理有限公司 15,200,000 4.44

海南南证实业公司 10,354,020 3.02

海南富南国际信托投资公司 8,415,923 2.46

海南椰明贸易有限公司 7,990,000 2.33

上海致真投资咨询有限公司 6,260,000 1.83

海南省国际信托投资公司 6,188,000 1.81

海口晨阳贸易有限公司 4,371,253 1.28

上海岩鑫实业投资有限公司 4,000,000 1.17

    注:1、除南方证券有限公司是海南南证实业公司的主管部门外,

    公司未知悉前十名股东中其它股东之间存在关联关系。

    2、中海恒实业发展有限公司所持本公司股票中共计102,615,050股法人股被冻 结(其中96,515,050股系为本公司“租转贷”项目贷款质押被冻结,6,100,000 股 系为本公司交通银行海南分行1200万元贷款质押被冻结);南方证券有限公司所持 本公司股票中的15,492,440股法人股因为本公司“租转贷”项目贷款质押被冻结; 海口晨阳贸易有限公司所持本公司股票中的3,989,258 股法人股系为本公司交通银 行海南分行1200万元贷款质押被冻结。

    

    

四、 管理层讨论与分析

    (一)公司经营情况

    公司的资产经营集中在医药电子商务、数字娱乐、化纤工业等三大业务领域。

    报告期内,医药电子商务业务已基本完成全国网络体系的组织构建工作及商业 模式的初步拓展,已经为建成全国统一的医药电子商务交易市场做好了充分的准备, 并且已经成为公司新的利润增长点;数字娱乐业务经过几年来快速成长,现已逐步 成熟,成为公司稳定的、不可或缺的利润来源;化纤业务依托高科技产品和特定用 户,在全国化纤市场整体十分低迷的情况下依旧稳步发展。

    报告期内,公司在三大业务领域均取得较好业绩,已经形成了鼎立态势。公司 半年度实现主营业务收入16706.10万元,较去年同期下降了12.36%。 由于全国化 纤行业持续不景气,化纤工业半年度实现销售收入8366.41万元, 在全国化纤生产 厂效益大幅下滑、纷纷停产的情况下,同比下降了42.13%;可喜的是, 公司其他 两项业务迅速成长,其中医药电子商务业务收入较去年同期增长了193.32%,收入 达到3658.78万元;数字娱乐业务收入较去年同期增长了39.49%,收入达到 4680 .90万元。报告期内,公司共实现净利润4119.73万元,扣除非经常性损益,较去年 同期下降16.43%,在化纤工业业务净利润比去年同期下降了69.51%的情况下,由 于医药电子商务业务净利润较去年同期增长130.85%以及数字娱乐业务净利润较去 年同期增长201.01%,使公司总体利润水平未产生大幅度滑坡。

    报告期内公司三大业务利润情况如下:

    业务领域        业务收入(元)   比重(%)     毛 利(元)   比重(%)

医药电子商务 36,587,745.44 21.90 31,103,761.87 30.96

数字娱乐 46,809,128.85 28.02 46,774,341.41 46.55

化纤工业 83,664,101.60 50.08 22,593,875.92 22.49

合 计 167,060,975.89 100 100,471,979.20 100

    公司主要业务报告期内的具体经营情况如下:

    (一)医药电子商务

    报告期内,医药电子商务业务的经营规模、业务量都按预定计划迅猛增长。公 司在北京建立了医药电子商务业务的中央数据中心,并在全国26个主要省市组建了 30余家子公司或分公司作为各区域或地方交易中心。目前,公司已基本完成构筑“ 中国医药电子交易市场”所需的物理框架的建设工作。

    报告期内,海虹医药电子商务已实现总收入3658.78万元,实现净利润888. 09 万元。具体经营情况如下:

    1、招投标代理业务

    报告期内,公司各级地方交易中心有25家开展了招投标代理业务,累计承接药 品招标代理采购项目84个批次,上半年药品招标代理总额达73.12亿元, 是去年全 年药品招标代理总额的1.65倍。

    报告期内,公司开展的主要的招投标项目包括:北京交易中心承接并实施的“ 2002年北京市抗微生物类药品集中招标采购”、“2002年驻京部队和武警部队医疗 机构药品集中招标采购”和“2002年北京市心脑血管、抗肿瘤类药品及部分中成药 集中招标采购”;天津交易中心受天津市 143 家医疗机构的委托, 承接的天津市 2002上半年(心脑血管)招标项目;吉林交易中心先后组织实施的延边州、通化市、 辽源市、吉林市、长春市、四平市和吉林省省级项目;广东交易中心先后承接的中 山市29家医疗机构四大类药品集中招标采购项目、佛山市68家一级以上医疗机构三 大类药品代理招标项目、江门市48家医疗机构所有社保药品和临床药品的集中招标 采购项目、广东省属及中央驻穗28家医疗机构药品招标项目、汕尾市和汕头市医疗 机构药品招标项目、深圳市药品招标第二集团项目和潮州市12家县级以上医疗机构 所有临床用药的全年招标代理资格等多项业务;广西交易中心承担并实施的玉林市 项目、自治区直属医疗机构项目、专科用药集中议价采购项目、贵港市项目等药品 招标采购业务;贵州交易中心承接的贵州省、地两级64家医疗机构药品集中招标采 购项目;河南交易中心先后承接的河南省漯河市15家县级以上医疗机构临床药品采 购项目、2002年河南25家省直医疗机构四大类药品集中招标采购项目;湖北交易中 心承接的随州市12家医疗机构的药品集中采购项目;山东交易中心先后承接的山东 省驻济省(部)属医疗机构第二期药品集中招标采购项目、泰安市市属医疗机构首 期药品集中招标采购项目、德州市30家县级以上医疗机构药品集中招标采购项目、 枣庄市27家县级以上医疗机构药品集中招标采购项目等;四川及成都交易中心完成 的驻川、滇、黔、渝、藏19家部队医疗机构首次药品集中招标采购、31家四川省直 属及中央在川医疗机构第二次药品集中招标采购两个省级项目及5个地市州项目。

    2、会员制建设及推广

    报告期内,公司进一步建立、健全了医药电子商务“会员制”。公司通过完善 章程、合同、协议等契约形式,建立了以药品生产、批发企业为主的会员有偿服务 体系,进一步规范和约束交易当事人的权利和义务,明确相互关系和各自的法律责 任,按照统一规则进行管理和交易,建立了保证货物、服务交易顺利完成的管理机 制。会员制有利于药品生产经营企业明确法律责任,降低交易成本,可以帮助企业 实现“零门槛”网上交易,有利于企业减少投标报价的技术性失误,增加成功机会, 规范代理经销行为。

    报告期内,公司发展会员超过300家。

    3、网上交易及结算业务

    为配合医药电子交易市场的构建,并将公司业务逐渐向医药流通产业的纵深发 展,公司已经在海南及其他部分地区推行了网上交易业务,同时在部分地区与当地 银行合作进行了结算业务试点。海南省已实现了全省医疗机构临床用药全面上网进 行交易,网上交易收费标准已得到省计委琼计价格[2002]184号文的批复, 报告期 内已完成交易金额9600多万元。

    4、管理体系

    报告期内,公司进一步加强管理体系的建设, 基本完成了以中央数据中心为支 持核心、各交易中心为业务终端,业务范围遍及全国的网络体系组织构建工作,同 时不断深化、完善海虹医药电子商务项目全国统一管理的基本思路,建立了交易中 心的大区管理制度,优化了资源的配置,节约了经营成本,在经营中取得了良好的 效果。同时,对交易中心继续从组织、财务、人事及业务等多个方面进行统一规范 和管理。

    5、研发情况

    2002年3月, 海虹医药电子商务战略目标的技术解决方案——海虹医药电子商 务系统2.0版的核心开发工作已经基本完成,自4月份开始进入外围开发及应用推广 阶段。

    海虹医药电子商务2.0系统,是目前国内唯一的具有全行业、 全区域覆盖能力 的药品交易服务系统,可以在集中采购、联合采购或者分散采购的条件下,以无纸 化方式为医疗机构、药品零售企业提供药品招标、竞价、询价、直接采购等交易服 务方式。

    海虹医药电子商务系统2.0系统以中央数据库系统为核心, 在此基础上形成了 中央数据管理系统、地方交易管理系统、成交撮合系统、交易结算系统和审查监控 系统。能同时满足买方用户、卖方用户、政府用户、中介机构用户、地方交易中心 和全国数据中心六大用户体系的多角度需求,初步实现了药品采购活动的无纸化、 电子化和网络化。

    此外,为配合医疗器械的招标业务的开展,公司还于2002年上半年完成了一次 性使用医疗器械招标平台的开发工作,并即将在全国多个地区的医疗器械招标项目 中投入使用,从而扩大了海虹医药电子商务的业务范围,为公司创造了新的利润增 长点。

    (二)数字娱乐

    报告期内,数字娱乐业务完成了业务和资源整合,采取了事业部管理体制,明 确了各公司主营业务和年度经营目标,并建立了绩效考核机制。目前公司各下属公 司共运营“联众世界”、“笑傲江湖”及六款韩国大型网络游戏,使公司成为国内 互动娱乐资源最丰富、规模最大的企业之一。

    本报告期内,数字娱乐业务取得很大的进展,实现总收入4680.91万元, 实现 净利润2849.76万元。公司各主要控股公司及项目组具体经营情况如下:

    1、中公网信息技术与服务有限公司

    中公网信息技术与服务有限公司(以下简称中公网)负责www.cis.com.cn网站 的运营和本公司与电信企业的各项合作,同时在此基础上开始进军网络游戏业务。

    报告期内,中公网在电信业务方面与各地电信部门合作的开放计费分成/ 软件 托管业务新增了江苏、天津、武汉、江西、上海等地区,并开始探索宽带增值业务; 主叫业务方面,在96291和96336两项主叫拨号合作取得显著业绩,又与湖南电信开 始了96163主叫项目;同时网上卡城和手机短信业务给中公网带来新的利润增长点。

    中公网在原有业务稳定发展的基础上,开始探索网络游戏代理运营这一新的业 务领域,目前已与韩国UZDREAM公司达成了代理协议,由中公网负责运营全3D 大型 武侠网络RPG 游戏《武魂》,游戏汉化和服务器架设等工作已经初步完成,下半年 正式运营。

    2、北京联众电脑技术有限责任公司

    北京联众电脑技术有限责任公司(以下简称联众公司)主要经营联众世界www .ourgame.com网站和27种棋牌类游戏,是世界最大的棋牌类游戏网站。

    报告期内,联众公司按照“分工负责、混业经营”的政策,调整并完善了产品 价格政策,完善了会员卡营销体系,实行线下销售和网上销售并举,从而促进了会 员卡销售稳定持续增长;在上海设立了办事处,开发并完善了广告发布系统,重点 拓展了江浙等广告客户集中地区;举办中国电子运动会SMG、世界麻将大赛BGN等比 赛项目,形成了联众棋牌竞技体制和赛事系统;利用联众品牌优势和技术优势,与 江民公司等企业签署并实施了游戏捆绑业务,与掌上通公司合作开展手机销售业务, 并与朝歌、TCL、海信等达成技术合作,为公司培育了新的业务增长点; 开发了八 种新游戏,并升级部分原有游戏;通过与各地方移动通信公司合作,自行开发并开 通运营了手机短信系统,与联众世界游戏系统紧密结合,业务量呈现出稳定增长的 趋势。

    目前,联众公司组建了“合作游戏代理小组”,开始尝试大型网络RPG 游戏的 代理运营业务,此业务的正式推出,必然给联众公司带来新的利润增长点。

    截至2002年6月30日,联众在全国各地共架设服务器150台,拥有总带宽近3G, 共有注册用户5400万人,最高同时在线人数超过30万人。

    3、亚联游戏

    亚联游戏拥有www.asiagame.com网站并负责运营“千年”、“红月”、“战场” 等大型网络RPG游戏。

    在成功运营“千年”和“红月”两款韩国网络RPG游戏的基础上, 亚联游戏于 2002年3月成功引进了第三款大型网络游戏“战场”并已公开测试, 下半年正式收 费。随着“战场”游戏的引进,亚联游戏同时拥有了武侠、科幻以及欧洲骑士三种 不同类型的网络游戏,成为了国内游戏品种最多的游戏公司之一。

    三款网络游戏游戏的运作过程中,亚联游戏通过服务器合作运营的方式,在国 内先后和包括上海电信、山东电信、江苏电信、 广州电信、 成都网通在内的多家 ISP以及IDC公司建立了长期的合作运营关系。同时,亚联游戏建立了网上、网下相 结合,全方位、立体化的销售方式;同时,亚联游戏又开始启动了手机付费、电信 代收费以及网吧托收等新型的收费方式。

    报告期内,亚联游戏已在全国范围内共架设了65组、400余台服务器为玩家 24 小时不间断地提供在线游戏服务。“千年”、“红月”以及“战场”三款游戏的注 册用户总数超过了1300万,同时在线人数合计达到了11万人。

    4、笑傲江湖

    笑傲江湖负责运营笑傲江湖www.xajh.com网站和笑傲江湖系列MUD 游戏以及韩 国大型网络游戏“倚天”和“圣者无敌”。

    其中,大型网络游戏“倚天"在2002年第一季度新增注册用户76万人, 累计达 到140万人,收费会员保持稳定增长;新增服务器3组,累计达到12组服务器,同时 在线人数已经超过2.7万人。

    2002年5月,笑傲江湖引进韩国WIZGATE公司开发的"圣者无敌"大型网络RPG 游 戏。该游戏采用全球首创的网络游戏构架,由3款大型网络游戏组合而成, 在游戏 还未推出的宣传期内已有超过10万的注册用户。该游戏定于7月15日正式发布, 并 预计下半年将实现正式收费。

    5、迪士尼中国网站

    海虹控股在中国独家运营的“迪士尼中国网站www.disney.com.cn”, 自 2001 年8月26日正式投入运营以来, 以其不断完善和充实的内容使迪士尼中国网站成为 国内儿童教育娱乐网站中最知名的品牌,同时其安全、友善、寓教于乐的形象也得 到了广大家长的认可。报告期内,迪士尼中国网站日均浏览量已突破30万人次,最 高同时在线1.5万人,收费BLAST频道会员已达到了5.9万人。

    (三)化纤工业

    报告期内,在全国化纤市场十分疲软及原材料价格大幅上涨的双重影响下,涤 纶纺丝厂纷纷停产,我公司立足于“提高自身实力,参与市场竞争”,坚持以“技 术进步,管理进步”为指导思想,一方面强化内部管理,一方面致力企业技术进步 和新产品开发,进行了卓有成效的工作。尽管面临着严峻的经营形势,但公司的化 纤生产和销售态势基本稳定,上半年化纤产品销售收入略有下降,由于受原材料价 格上浮的影响,毛利率下降较为明显。

    1、生产情况:

    报告期内化计划产量为6033吨, 实际完成6058吨, 完成半年计划的100.41%, 完成年度计划的50.49%。与此同时,产品综合合格品率96.74%,综合一等品率81. 89%。

    2、销售情况:

    在国内化纤市场变化异常的情况下,公司利用多年销售工作积累的经验,广泛 和迅速地了解市场信息,发挥销售人员能动性,及时采取应变措施,改变年初的销 售战略,大面积扩展销售地域及改换销售品种,取得了良好的效果。产品的辐射面 扩展到广东、浙江、江苏、福建等几个全国主要市场,大批客户由原有常规产品用 户改为新产品用户。报告期内,化纤共完成销售收入8366.41万元,实现利润1204 .27万元。共完成产品入库6165吨,销售5287吨,产销率达到86%。

    3、研发及技术改造情况:

    报告期内,由于国际、国内市场需求的变化导致涤沦长丝常规产品竞争异常激 烈,市场形势恶劣,要想立足于市场,就要继续加强新产品开发,依靠技术进步, 开发技术含量高、附加值高的新产品,进一步提高企业经济效益。因而报告期内, 公司把新产品开发作为全年重点工作来抓,专门成立了市场开发部,从事市场调研、 新产品开发工作,同时制定了新产品开发管理条例,加大新产品研发力度。另外, 通过产品调研开发,公司在直接走进产品市场的同时也走进了技术市场,从而极大 地促进企业技术进步,提高产品研发的成功率。

    为了使设备迅速适应生产高附加值产品的需要,公司加快了对设备的技术改造, 经过技术改造后,公司化纤设备能够初步做到既能生产常规产品,满足一般客户的 要求,也能生产高附加值产品满足特殊产品客户的特殊需求。

    4、内部管理:

    报告期内,公司建立和完善了ISO9000质量认证体系,目前,质量手册、 程序 文件及各岗位操作规程和岗位责任制已发布, ISO9000质量认证体系已经投入试运 行。

    为提高员工素质,以适应企业发展,公司把员工进行培训工作做为今年四大重 点工作之一。报告期内,公司用大量的时间和精力对公司所有工作岗位职责、工作 标准和上岗条件重新核定,并组织有关人员编写培训教材,高质量、高标准的制订 了培训计划。经过半年的努力,员工培训计划的制订和培训前的准备工作都已完成, 员工培训计划将从下半年开始实施。

    (二)下半年计划

    今年下半年,公司将继续大力推进医药电子商务业务,同时加强与国内外知名 游戏、娱乐集团的数字娱乐业务战略合作,稳定化纤业务,为今年公司的快速成长 打下坚实的基础。

    从国家推动医药流通行业的总趋势及现在的市场态势来看,医药流通行业发展 电子商务已是大势所趋,公司借助先行一步的优势,将在不断总结实践经验的基础 上,深入完善自己的商业模式和运作方式,预计下半年将有更为迅猛的发展;数字 娱乐业务在巩固上半年业务发展的基础上,将加大游戏代理业务力度,预计此项业 务将为公司下半年创造较好的经济效益;化纤业务的常规产品销售将受全国化纤行 业持续不景气的影响,前景不容乐观,但高科技专利产品受特定客户下半年订单比 较集中的影响,将会有大幅增长,因此化纤业务效益预计比上半年将有一定的增长。

    公司的主要业务下半年具体经营计划如下:

    1、在医药电子商务业务方面, 公司将以继续完善并推广普及医药电子商务解 决方案为中心,重点完善会员制和增值服务体系的建设,进一步加强对医药电子商 务事业部及其地方交易中心的管理,努力探索发展网上交易、结算及配送等业务领 域,初步完成“中国医药电子交易市场”的构建。

    2、在数字娱乐业务方面, 公司在完善数字娱乐体系和客户服务系统的同时, 寻求进入跨媒体、全方位、立体化的娱乐业务领域,并积极发展与国内外娱乐集团 的全方位战略合作,初步构建“中国数字娱乐平台”。

    3、公司化纤产业将密切跟踪国内市场走向,加强内部管理, 继续进行设备技 术改造和工艺技术革新,在稳定生产高科技专利产品的同时,加强新产品开发,扩 大销售渠道,力争下半年取得良好的经济效益。

    

    

五、 重要事项

    1、 分配预案:

    本公司2002上半年度共计实现利润41,197,263.07元, 根据本公司实际情况, 建议公司2002上半年度利润不分配,不进行公积金转增股本。

    此预案须报经公司临时股东大会批准。

    2、 本报告期内公司无重大仲裁、诉讼事项。

    3、本公司申请增发不超过4000万A股事宜正在进行中。

    

    

六、 财务会计报告

    (一)会计报表(附后)

    (二)会计报表附注

    公司本期合并报表范围发生变更,新增报告期内投资设立的浙江海虹药通医药 电子商务有限公司、山西海虹医药电子商务有限责任公司、江苏卫虹医药电子商务 有限公司、辽宁海虹医药电子商务有限公司、湖南海虹医药电子商务有限公司、新 疆海虹医药电子商务有限公司、陕西海虹药通电子商务有限公司、安徽海虹医药电 子商务有限公司,上述公司均为新成立公司,未分配来利润。

    

    

七、 备查文件目录

    1、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本;

    2、载有法定代表人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的会 计报表;

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    4、《海虹企业(控股)股份有限公司章程》。

    

海虹企业(控股)股份有限公司

    2002年8月12日

                                           资产负债表

编制单位:海虹企业控股股份有限公司 单位:元

合并数

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产

货币资金 43,783,897.03 88,176,587.64

短期投资

应收票据

应收股利 0.00 2,847,700.00

应收利息

应收帐款 16,575,737.84 25,817,777.91

其他应收款 79,147,465.91 83,677,033.06

预付帐款 112,430,730.07 113,816,966.33

应收补帖款

存货 64,143,940.73 63,013,765.83

待摊费用 1,515,860.47 816,841.69

一年内到期的长期债权

其他流动资产

流动资产合计 317,597,632.05 378,166,672.46

长期投资

长期股权投资 285,142,511.82 282,168,725.87

长期债权投资

长期投资合计 285,142,511.82 282,168,725.87

其中合并价差 312,079.45 330,437.06

固定资产

固定资产原价 540,261,303.47 536,855,231.08

减累计折旧 245,236,741.55 237,692,091.22

固定资产净值 295,024,561.92 299,163,139.86

减固定资产减值准备 101,009,307.14 101,009,307.14

固定资产净额 194,015,254.78 198,153,832.72

工程物资

在建工程 43,501,732.09 42,238,567.23

固定资产清理 315,230.74

固定资产合计 237,832,217.61 240,392,399.95

无形资产及其他资产

无形资产 91,517,406.07 26,872,550.45

长期待摊费用 15,148,714.60 9,214,219.07

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 106,666,120.67 36,086,769.52

递延税款

递延税款借项

资产总计 947,238,482.15 936,814,567.80

负债及所有者权益

流动负债

短期借款 162,752,405.00 176,552,130.00

应付票据

应付帐款 7,952,476.10 6,476,310.83

预收帐款 3,807,532.91 14,386,664.95

应付工资 1,108,421.30 354,531.57

应付福利费 2,540,218.03 1,349,794.10

应付股利 1,741,329.02 1,779,279.02

应交税金 17,146,610.20 23,909,460.13

其他应交款 1,042,816.37 1,069,261.30

其他应付款 29,536,501.40 31,800,961.64

预提费用 19,343,099.83 24,814,026.52

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 246,971,410.16 282,492,420.06

长期负债:

长期借款 190,373,300.00 190,361,800.00

应付债券

长期应付款 51,374.00 69,430.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 190,424,674.00 190,431,230.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 437,396,084.16 472,923,650.06

少数股东权益 30,447,208.32 25,665,286.49

股东权益:

股本 342,287,194.00 342,287,194.00

减:已归还投资

股本净额 342,287,194.00 342,287,194.00

资本公积 45,110,256.67 45,110,256.67

盈余公积 18,256,170.06 18,256,170.06

其中:法定公益金 4,820,134.98 4,593,962.21

未确认的投资损失 -146,383.29 -118,678.64

未分配利润 73,887,952.23 32,690,689.16

外币报表折算差额

股东权益合计 479,395,189.67 438,225,631.25

负债及股东权益总计 947,238,482.15 936,814,567.80

母公司数

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产

货币资金 8,986,794.86 18,800,460.40

短期投资

应收票据

应收股利 0.00 1,181,700.00

应收利息

应收帐款 3,649,174.20 2,715,763.12

其他应收款 135,302,001.72 137,359,685.74

预付帐款 30,594,753.51 33,884,470.78

应收补帖款

存货 1,142,711.00 1,234,643.55

待摊费用 47,492.03 19,152.29

一年内到期的长期债权

其他流动资产

流动资产合计 179,722,927.32 195,195,875.88

长期投资

长期股权投资 714,476,240.50 657,534,804.73

长期债权投资

长期投资合计 714,476,240.50 657,534,804.73

其中合并价差

固定资产

固定资产原价 19,823,831.42 19,821,181.42

减累计折旧 5,518,056.19 5,374,348.97

固定资产净值 14,305,775.23 14,446,832.45

减固定资产减值准备 8,352,059.54 8,352,059.54

固定资产净额 5,953,715.69 6,094,772.91

工程物资

在建工程 38,153,708.50 38,153,708.50

固定资产清理

固定资产合计 44,107,424.19 44,248,481.41

无形资产及其他资产

无形资产 1,000,000.00

长期待摊费用 0.00

其他长期资产 0.00

无形资产及其他资产合计 1,000,000.00

递延税款

递延税款借项

资产总计 939,306,592.01 896,979,162.02

负债及所有者权益

流动负债

短期借款 157,752,405.00 169,552,130.00

应付票据

应付帐款 1,494,845.48 789,225.62

预收帐款 1,461,115.40 1,461,115.40

应付工资

应付福利费 -1,972,314.97 -1,978,652.52

应付股利 1,741,329.02 1,779,279.02

应交税金 -903,951.07 -1,055,691.16

其他应交款 42.68 221.25

其他应付款 93,256,191.96 74,604,715.61

预提费用 16,562,055.55 23,120,708.91

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 269,391,719.05 268,273,052.13

长期负债:

长期借款 190,373,300.00 190,361,800.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 190,373,300.00 190,361,800.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 459,765,019.05 458,634,852.13

少数股东权益

股东权益:

股本 342,287,194.00 342,287,194.00

减:已归还投资

股本净额 342,287,194.00 342,287,194.00

资本公积 45,110,256.67 45,110,256.67

盈余公积 18,256,170.06 18,256,170.06

其中:法定公益金 4,593,962.21 4,593,962.21

未确认的投资损失

未分配利润 73,887,952.23 32,690,689.16

外币报表折算差额

股东权益合计 479,541,572.96 438,344,309.89

负债及股东权益总计 939,306,592.01 896,979,162.02

利润及利润分配表

编制单位:海虹企业控股股份有限公司 单位:元

2002年1-6月 2001年1-6月

项目 合并 合并

一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 167,060,975.89 190,611,469.46

减:主营业务成本 66,588,996.69 91,481,787.55

主营业务税金及附加 4,486,485.93 3,335,392.51

二、主营业务利润(亏损以-’号表示) 95,985,493.27 95,794,289.40

加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 781,404.76 1,258,885.08

减:营业费用 22,164,146.26 19,681,865.78

管理费用 23,552,882.05 6,479,455.15

财务费用 7,774,028.35 10,930,070.43

三、营业利润(亏损以‘-’号填列) 43,275,841.37 59,961,783.12

加:投资收益(损失以‘-’号填列) -676,214.05 21,149,540.70

补贴收入 4,758,662.90 4,168,855.59

营业外收入 8,321.06 1,304,775.89

减:营业外支出 190,705.92 8,106.45

四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 47,175,905.36 86,576,848.85

减:所得税 1,224,425.11 13,316,722.70

少数股东损益 4,781,921.82 4,498,915.71

加:未确认的投资损失 27,704.64

五、净利润(亏损以‘-’号表示) 41,197,263.07 68,761,210.44

加年初未分配利润 32,690,689.16 31,443,613.80

其它转入

六、可供分配利润 73,887,952.23 100,204,824.24

减提取法定盈余公积 6,857,026.81

提取法定公益金 3,428,513.41

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 73,887,952.23 89,919,284.02

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 73,887,952.23 89,919,284.02

2002年1-6月 2001年1-6月

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入(亏损以‘-’号表示) 3,096,145.69 2,927,797.92

减:主营业务成本 2,818,102.43 2,730,590.21

主营业务税金及附加 2,122.48 1,725.26

二、主营业务利润(亏损以-’号表示) 275,920.78 195,482.45

加:其他业务利润(亏损以‘-’号表示) 0.00 93,329.71

减:营业费用 161,587.57 257,914.61

管理费用 4,539,236.92 -5,056,008.78

财务费用 3,565,536.75 7,588,241.00

三、营业利润(亏损以‘-’号填列) -7,990,440.46 -2,501,334.67

加:投资收益(损失以‘-’号填列) 49,191,435.77 73,902,573.32

补贴收入 139,738.43

营业外收入 150.00

减:营业外支出 300.00 6,498.70

四、利润总额(亏损总额以‘-’号表示) 41,200,845.31 71,534,478.38

减:所得税 3,582.24 2,964,210.26

少数股东损益

加:未确认的投资损失

五、净利润(亏损以‘-’号表示) 41,197,263.07 68,570,268.12

加年初未分配利润 32,690,689.16 31,611,025.80

其它转入

六、可供分配利润 73,887,952.23 100,181,293.92

减提取法定盈余公积 6,857,026.81

提取法定公益金 3,428,513.41

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 73,887,952.23 89,895,753.70

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 73,887,952.23 89,895,753.70

现金流量表

编制单位:海虹企业控股股份有限公司 2002年1-6月 单位:元

项目 合并数 母公司数

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 194,849,593.91 2,584,011.75

收到的税费返还 3,080,446.44 51,500.10

收到的其他与经营活动有关的现金 31,918,073.14 101,165,735.64

现金流入小计 229,848,113.49 103,801,247.49

购买商品接受劳务支付的现金 73,535,944.87 2,196,512.57

支付给职工以及为职工支付的现金 19,506,084.33 875,268.50

支付的各项税费 19,792,383.17 43,464.10

支付的其他与经营活动有关的现金 111,287,596.30 87,114,920.32

现金流出小计 224,122,008.67 90,230,165.49

经营活动产生的现金流量净额 5,726,104.82 13,571,082.00

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金 2,847,700.00 2,847,700.00

处置固定资产无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 605,622.00

收到的其他与投资活动有关的现金 7,000,000.00 7,000,000.00

现金流入小计 10,453,322.00 9,847,700.00

购建固定资产无形资产和其他

长期资产所支付的现金 32,487,637.56 2,650.00

投资所支付的现金 7,750,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 32,487,637.56 7,752,650.00

投资活动产生的现金流量净额 -22,034,315.56 2,095,050.00

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 350,000.00

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金 1,476.47

现金流入小计 351,476.47

偿还债务所支付的现金 13,800,000.00 11,800,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 13,857,410.04 13,679,797.54

支付的其他与筹资活动有关的现金 900,164.90

现金流出小计 28,557,574.94 25,479,797.54

筹资活动产生的现金流量净额 -28,206,098.47 -25,479,797.54

四、汇率变动对现金的影响 121,618.60

五、现金及现金等价物净增加额 -44,392,690.61 -9,813,665.54

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 41,197,263.07 41,197,263.07

加少数股东损益 4,781,921.82

计提的资产减值准备 2,454,533.91 1,916,630.80

固定资产折旧 8,509,328.85 143,707.22

无形资产摊销 355,144.38

长期待摊费用摊销 1,745,670.82

待摊费用减少减增加 -699,018.78 -28,339.74

预提费用增加减减少 -5,470,926.69 -6,558,653.36

处置固定资产无形资产和其他

长期资产损失减收益

固定资产报废损失

财务费用 7,774,028.35 3,566,188.52

投资损失(减收益) 676,214.05 -49,191,435.77

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 1,130,174.90 1,130,174.90

经营性应收项目的减少(减增加) -12,296,690.43 1,502,640.59

经营性应付项目的增加(减减少) -41,212,408.21 19,509,609.10

其他 -3,219,131.22 383,296.67

经营活动产生的现金流量净额 5,726,104.82 13,571,082.00

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 43,783,897.03 8,986,794.86

减:现金的期初余额 88,176,587.64 18,800,460.40

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -44,392,690.61 -9,813,665.54