四川金路集团股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     一、财务报告(未经审计)

     (一)简化的资产负债表 1997年6月30日 金额单位:元

    

    项 目 年初数 年初数 期末数 期末数

     (母公司) (合并) (母公司) (合并)

    流动资产 207775174.07 254509911.62 500925082.27 500016372.02

    长期投资 120388273.47 28962212.87 118699633.43 26443007.41

    固定资产净值 204276548.86 335112237.50 201745758.44 331181994.05

    在建工程 189121584.35 215928798.62 180589726.32 260777289.20

    无形资产及递延资产 4859663.60 19734056.53 4752458.51 19239704.62

    资产总计 726421244.35 854247217.14 1006712658.97 1137658367.30

    流动负债 130301601.03 181966902.03 136863339.47 199173539.58

    长期负债 160742905.68 220555727.99 159005686.38 211148944.50

    负债合计 291044506.71 402522630.02 295869025.85 410322484.08

    少数股东权益 16347849.48 16492250.10

    股本 239609739.00 239609739.00 292876084.00 292876084.00

    资本公积 83975526.48 83975526.48 263397649.12 263397649.12

    盈余公积 43150124.97 43150124.97 41925220.94 41925220.94

    未分配利润 68641347.19 68641347.19 112644679.06 112644679.06

    股东权益合计 435376737.64 435376737.64 710843633.12 710843633.12

    负债及股东权益 726421244.35 854247217.14 1006712658.97 1137658367.30

     (二)简化的损益表 1997年1-6月 金额单位:元

    项目 上年同期数 本期实际数

     (母公司) (合并) (母公司) (合并)

    主营业务收入 210968930.57 246261453.33 239995497.27 285865347.45

    主营业务利润 36398015.67 35453212.81 39928049.11 46029210.43

    其他业务利润 139738.56 158338.56 268181.02 324225.88

    投资收益 6261048.18 7103186.00 9045781.60 3944600.89

    营业外收支净额 343708.43 279160.91 224750.32 239070.38

    利润总额 43142510.84 42993898.28 49466762.05 50537107.58

    所得税 6597697.30 6449084.74 5463430.18 6389375.09

    少数股东权益 144400.62

    净利润 36544813.54 36544813.54 44003331.87 44003331.87

     (三)其他财务指标

     1997年1-6月 1996年1-6月

    每股收益(元) 0.15 0.21

    净资产收益率(%) 6.19 9.15

    每股净资产(元) 2.43 2.33

    

     注:1996年6月按总股本171,149,814.00元为基数计算(按下半年实施10转4后 的总股本摊薄计算,每股收益为0.152元);1997年6月按总股本292,876,084.00 元 为基数计算,每股收益和每股净资产均已按实施配股后的总股本摊薄。

     (四)财务报表附注

     1、本报告期所采用的会计政策和合并报表的单位无变化。

     2、流动资产比年初增加245,506,460.40元,其原困:

     (1)货币资金比年初的22,751,621.56元增加了197,080,275.65元,系6月末增 加的配股募集资金所致。

     (2)其他应收款比年初68,668,481.49元增加了33,874,916.65元,主要是德阳 市国有资产经营有限公司由财政担保,短期借款3800万元,并按专业银行正常利率承 担利息。

     3、股本比年初239,609,739.00元增加了53,266,345.00元,6月完成配股增加股 本所致。

     4、资本公积金比年初83,975,526.48元增加了179,422,122.64元, 系配股溢价 扣除配股费用后增加数。

     5、未分配利润比年初68,641,347.19元增加了44,003,331.87元,系1997年1─6 月实现净利润增加数。

     6、投资收益3,944,600.89元,其中:①贵州润达汽车贸易公司2,156,000.00元; ②4月23日处理股票投资收益193,600.89元;③6月26日西南化机股份有限公司股票 上市,本集团出售其股票获得投资收益159.5万元。

     7、职工福利基金的变动因物价补贴从工资中分列以及职工住房补贴所致。

     8、关联企业

     (1)本集团拥有20%以上至100%股权的企业:

    

     企业名称 注册地址 法定代表人 注册资本

     四川省树脂厂 德阳市罗江县 陈谦益 RMB700万元

     东方装饰材料厂 德阳市 贺于贵 RMB1200万元

     德阳市农药厂 广汉市 王大鸿 RMB566.7万元

     德阳市经纬编厂 德阳市 陶长明 RMB1,174万元

     金路商贸公司 德阳市 王孝华 RMB40万元

     金路房地产公司 德阳市 刘庆顺 RMB500万元

     德阳市化工设计院 德阳市 刘长金 RMB41.5万元

     金路进出口贸易公司 成都市 黄代云 RMB500万元

     金路材务顾问公司 德阳市 宋建川 RMB100万元

     德阳市精细化工厂 德阳市 林玉兴 RMB1000万元

     海德长毛绒公司 德阳市 陶长明 USD160万元

     金路人造革公司 德阳市 沈绪安 USD230万元

     德阳东马塑胶公司 德阳市 吴世金 USD250万元

     德阳市电化有限公司 什邡市 吴世金 RMB5000万元

     企业名称 公司拥有权益 经营范围

     四川省树脂厂 100% 氯碱化工产品

     东方装饰材料厂 100% 塑料制品

     德阳市农药厂 100% 生产、销售化学农药

     德阳市经纬编厂 100% 纺织品

     金路商贸公司 100% 商业

     金路方地产公司 100% 房地产

     德阳市化工设计院 100% 科研、勘察、设计

     金路进出口贸易公司 100% 进出口业务

     金路材务顾问公司 100% 证券投资、财务咨询

     德阳市精细化工厂 100% 化学农药及精细化工

     海德长毛绒公司 71% 长毛绒

     金路人造革公司 60% 高档人造革

     德阳东马塑胶公司 75% 压延人造革

     德阳市电化有限公司 96.92% 电力、电石及其他化学品

    

     (2)本集团报告期内无关联交易。

     二、经营情况回顾与展望

     (一)上半年经营情况回顾

     今年上半年,本集因按照董事会确定的工作方针和全年度的经营总目标,奋发 工作,在稳健经营的道路上继续取得成效,截止6月 30 日, 共实现主营业务收入 28586.5万元,比去年同期增长16.1%,实现利润总额5053.7万元, 比去年同期增 长17.54%;资产总额达到113765.8万元,比去年同期增长33.18%;股东权益比率 提高到62.48%。上半年采取的主要措施如下:

     1、充分发挥近年竣工的技改工程的能力,组织现有装置“安全、高效、 满负 荷”运行,促进主导产品产量再上台阶,上半年共生产聚氯乙烯14505吨, 比去年 同期增长57.51%;生产折百烧碱16829吨,比去年同期增长14.1%,这些产品的大 幅增长,为本集团经济增长打下了良好的基础。

     2、抓住聚氯乙烯市场回升的契机,加大力度促进产品销售和货款回收。 上半 年,本集团产品产销率达到97.6%,其中主导产品聚氯乙烯的产销率达100.88%; 实收货款24860万元,比去年同期净增3080万元。上述指标的顺利完成, 为本集团 提高资产经营效率提供了可靠的保障,促使上半年主营业务利润增幅达29.8%。

     3、把实施《四川省工业企业管理规范》纳入本年度企业管理目标, 认真夯实 基础管理,从而使“学邯钢,降成本”活动继续深化。上半年本集团有六种主要消 耗比去年同期下降。其中聚氯乙烯耗折标电石下降了10.38%; 烧碱耗电解电下降 了1.32%;长毛绒耗涤纶纱下降6.14%。由于狠抓了节能降耗,使全集团可比产品 成本在电价和原辅材料价格继续大幅上涨的情况下得到了有效控制,累计升幅仅为 1.37%。

     4、环环相扣,技改项目进展顺利。上半年,烧碱“三改七”工程正积极推进; 4万吨/年电石炉装置已于5月7日点火试运行;10 万吨/年盐卤工程正按经济合理 的原则调整建设方案;川树厂热电站继续扩建,热电联供取得了良好的节能运行效 益;钾碱工程可研报告批复尚未下达,正继续深入开展前期工程;聚氯乙烯扩能到 5万吨/年改造项目已启动实施;“天然气乙炔路线”生产7万吨/年聚氯乙烯项目 正开展技术考察工作;各生产企业公用工程填平补齐项目均顺利实施。以上项目的 建成,将大大增强本集团的发展后劲。

     5、为了高度维护股东权益,避免重大经营决策失误, 本集团特聘请中兴发企 业托管有限公司为顾问单位,就金路集团发展战略规划、企业资本运营及资产重组。 建立规范化大公司组织架构和建立完整的内部激励体制等课题进行务实的探讨和策 划,以使本集团的经营和管理达到更好水平。

     6、为了进一步提高本集团各级管理者的索质, 特委托四川省经济管理干部学 院在金路职工培训中心举办不脱产的“中级工商管理培训班”,总体培训时间一年 半,集团的中层以上管理干部均在该班接受培训,并参加严格考试,从而不断提高 经济管理能力。

     (二)下半年经营工作安排

     下半年,本集团将更有力地贯彻年度工作方针,确保年度经营目标全面实现。 重点工作如下:

     1、主要生产装置继续实现满负荷运行,主导产品的产量再创历史新高。

     2、将月度经济活动分析会和生产活动分析会制度化,且以此为手段, 强化产 品销售、货款回收、制造成本控制和实现利润的监控管理,使本集团主营业绩保持 持续增长。

     3、抓好4万吨/年电石装置的试产达标,努力促使德阳电化有限公司成为本集 团97年度的重要利润增长点。

     4、抓紧技改不歇气,不断增强本集团经济发展后劲。下半年, 在抓好烧碱“ 三改七”工程的同时,通过少量地填平补齐,尽快将聚氯乙烯生产能力继续扩大到 5万吨/年以上;10万吨/年盐卤工程在确定建设方案和合资组建金仓公司方案后, 尽快实施,为烧碱“三改七”工程配套;其他技改项目继续抓紧前期工作。通过以 上技改项目的推进,为本集团明年的经济增长打下了坚实基础。

     5、抓住国家和省、市提供的扩张机遇,按市场经济规律, 积极稳慎地推行资 产重组,探索有效的多元化发展途径。

     三、重大事件说明

     1、今年2月18日,本集团在97年临时股东大会上经过逐项表决,通过了实施97 年度增资配股的议案。3月17日,该议案经四川省证管办预审后以川证办(1997 ) 29号文转报中国证监会。4月17日,中国证监会以证监上字(1997)12 号文件批准 实施。该配股方案为:以本集团95年末股本为基数,向全体股东按10:5 比例配售 (按现有股本折合为10:2.976),配股价4.50元/股, 配股募集资金用于高纯钾 碱建设和烧碱技改项目.并增加部份流动资金。配股于6月末实施完毕,国家股和社 会公众股(由承销商包销)均足额认购,法人股东全部放弃配股权。配股可流通部 分已于7月3日获准上市交易。

     此次配股实际共募集资金234716020.67元,6月16 日划款到本集团银行帐户, 本集团将遵照配股说明书要求和国家有关规定使用该笔募集资金。

     2、本集团投资3000万元在德阳市电化有限公司建设的4万吨/年电石装置已于 5月7日点火试运行。该工程的建成,将全面盘活原什邡发电厂2.7 万千瓦发电机组 的存量资产,使其实现满负荷运行;同时,新投入的增量资产将生产出电石产品; 作为重要原料供应本集团内的川树厂生产聚氯乙烯,既能增加电化公司的主营业绩, 又能降低川树厂的聚氯乙烯成本。此项工程一箭三雕,是本集团今年乃至以后的稳 定经济增长源之一。

     3、按照“少投入,多产出”的经济原则, 本集团上半年在反复进行可行性方 案的调查研究后,将原来以在中江县仓山镇打井取盐并架设输卤管线的建设盐卤基 地方案,更改为向附近的遂宁市蓬莱制盐化工厂购买盐卤并架设输卤管线向川树厂 输送。方案更改后,将节省大笔投资,同时激活遂宁蓬莱制盐化工厂已有的盐井生 产能力,促使盐碱联合。由于盐卤基地建设方案发生变化,经金仓化工原料有限公 司7月30日召开的股东会议决定,调整该公司组建方案。 调整后的金仓化工原料有 限公司由本集团、遂宁市蓬莱制盐化工厂和中江县天然气公司共同出资组建,注册 资本1000万元,金路集团投资570万元,以57%的股份比例对其实行控股。

     4、本集团6月20日召开的第三届第二次股东大会表决通过了《推进天然气乙炔 路线生产7万吨/年聚氯乙烯技改项目建设的议案)。该项目若能实施, 可以充分 利用当地天然气资源,使本集团聚氯乙烯主业规模登上同行业前列。项目总投资8 .73亿元,尚需充分开展技术考察和经济评价,并报国家有关部门批准后方能实施。

     5、1996年4月26日第三届第一次股东大会通过的10万吨/年电石渣制水泥项目, 由于不可能从根本上解决环保问题,且经济效益不过关,同时本集团正寻求逐步改 变聚氯乙烯原料工艺路线,故该项目暂不实施。

     6、本集团以实收股本总额为注册资本。97年6月27日,经德阳市工商行政管理 局核准,本集团按照增资配股后的股本总额变更注册资本为29287.6084万元。

     7、根据《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》, 本集团认真进行了对 照检查,确认过去的证券投资无违规行为。按照规范要求,本集团以“四川金路集 团股份有限公司”名称开设了深交所的证券帐户,至报告期末尚未持有已上市流通 股票;今后本集团若从事证券投资,将严格遵守国家法律、行政法规、部门规章和 本公司章程的规定。

     8、本集团97年中期不分红,也不实施公积金转增股本。

     9、本集团报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

     (一)股本变动情况

     本集团1997年6月末完成了本年度增资配股工作。配股比例按10:2,976, 实际 配售新股5326.6345万股,其中社会公众股4430.8585万股,国家股895.776 万股, 法人股全部放弃配股。

     (二)股权结构情况

     股份单位:万元 每股面值:1元 (截止1997年6月30日)

    

     股份类别 期初数 本期增加数 期末数

     一、尚未流通股份

     1、国家股 3010 895.776 3905.776

     2、法人股 6062.336 6062.336

     合计 9072.336 895.776 9968.112

     二、已流通股份 14888.6379 4430.8585 19319.4964

     三、股份总额 23960.9739 5326.6345 29287.6084

     (三)前10名股东持股情况(万股)

     股东名称 期初数 本期增加数 期末数 持股比例

     德阳市国有资产经营有限公司 3010 895.776 3905.776 13.34%

     (国家股)

     德阳市金路持股联合会 1385.3 0 1385.3 4.73%

     深圳巨安发展投资有限公司 1197 0 1197 4.09%

     四川金城实业发展公司 712.53 0 712.53 2.43%

     深圳经济特区发展公司 638.4649 0 638.4649 2.18%

     德阳市投资发展公司 500 0 560 1.91%

     深圳西来洋投资公司 546 0 546 1.86%

     德阳岷江发展公司 423.15 0 423.15 1.44%

     深圳鸿基运输实业公司 327.6 0 327.6 1.12%

     工行四川省信托投资公司 327.6 0 327.6 1.12%

    

     五、股东大会简介

     (一)本集团于1997年2月18日在德阳市金路大厦召开了97 年临时股东大会。 出席会议的股东85名,代表股份86744636股。

     大会审议了董事会提出的议案,经表决通过了以下决议:

     1、批准1997年度增资配股计划。

     2、批准合资开发中江盐卤项目。

     3、同意《金路集团九五发展规划》中的子计划——新增3.5万吨/年烧碱项目 进入实施阶段。

     (二)本集团于1997年6月20 日在德阳市金路大厦召开了第三届第二次股东大 会。出席会议的股东91名,代表股份86866852股。

     大会经表决通过如下决议:

     1、批准《一九九六年度董事会工作报告》。

     2、批准《一九九六年度总经理工作报告》。

     3、批准《一九九六年度财务工作报告》。

     4、批准《一九九六年度监事会工作报告》。

     5、批准《一九九六年度利润分配方案》。

     6、通过了《修改章程的议案》。

     7、通过了董事会提出的《推进天然气乙炔路线生产7万吨/年聚氯乙烯计改项 目建设的议案》。

     8 、 通过了《授权董事会在限额范围内决定投资项目的议案《(限额范围为 3000万元及以下)。

     备查文件

     1、载有董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本。

     2、四川金路集团股份有限公司1997年度《配股说明书》。

     3、四川金路集团股份有限公司第三届第二次股东大会文件。

     四川金路集团股份有限公司董事会

     一九九七年八月十九日