广东美雅集团股份有限公司1998年度中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简况

     1、公司法定中文名称:广东美雅集团股份有限公司

     公司法定英文名称:GUANGDONG MEIYA

     GROUP STOCK CO.,LTD

     2、公司注册(办公)地址:广东省鹤山市人民西路40号

     邮政编码:529700

     3、公司法定代表人:李澄海

     4、公司董事会秘书:冯伟

     联系地址:广东省鹤山市人民西路40号

     联系电话: (0750)8888888

     传 真: (0750)8889673

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     公司股票简称:粤美雅

     公司股票代码:0529

     二、主要财务指标

    

     单位:人民币元

     指标项目 本期 去年同期

     净利润 62,037,619.48 72,095,537.87

     股东权益 1,744,290,538.64 1,668,617,871.11

     每股收益 0.18 0.21

     每股净资产 5.09 4.87

     调整后的每股净资产 4.84 4.77

     净资产收益率(%) 3.54 4.32

    

     注:主要财务指标计算公式

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-3 年以上的应收帐款-待摊费用 -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股 股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1.股本变动情况

    

     (1)股本结构情况

     单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-) 期末数

     (一)尚未流通部分

     1.发起人股份 139,843,341 123,843,341

     其中:

     国家持有股份 123,893,341 123,893,341

     境内法人股 15,950,000 15,950,000

     外资法人股

     其他转配股 3,932 3,932

     2.募集法人股 36,897,640 36,897,640

     尚未流通股份合计 176,744,913 176,744,913

     (二)已流通股份

     境内上市的人民币普通股 166,194,600 166,194,600

     已流通股份合计 166,194,600 166,194,600

     (三)股份总数 342,939,513 342,939,513

     2.主要股东持股情况

     截止至1998年6月30日本公司前十名股东持股情况如下:

     报告期末持股数量 持股比例(%)

     (股)

     (1)鹤山市国有资产管理办公室(国家股) 123,893,341 36.13

     (2)华侨信托投资公司鹤山办事处 5,500,000 1.60

     (3)鹤山市伟昌物资公司 4,995,000 1.46

     (4)广东省纺织品公司工会 3,663,000 1.07

     (5)广东省民族贸易公司工会 3,663,000 1.07

     (6)鹤山市供销粤荣贸易公司 2,596,000 0.76

     (7)鹤山市粤丰贸易公司 2,475,000 0.72

     (8)鹤山市昌盛制衣有限公司 2,200,000 0.64

     (9)广东省纺织工业总公司 2,200,000 0.64

     (10)鹤山市鹤昌实业投资公司 1,210,000 0.35

    

     注:(1)本公司前10名股东之间无关联交易关系。

     (2)持股5%以上的鹤山市国有资产管理办公室持有本公司国家股12,389 万股股份没有质押、冻结等情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围为生产经营拉舍尔经编毛毯、精纺腈纶针织绒线、粗纺羊毛 针织绒线、腈纶毛条、涤纶、氨纶包芯纱、高级丝袜、PVC薄膜等产品。 今年上半 年,公司全体员工在董事会领导下,想方设法, 努力消化国内市场购买力萎缩及出口 受东南亚金融危机影响等不利因素,实现主营业务收入36,238.1万元,比上年同期增 长0.9%,实现税后利润6,203.76万元,比上年同期下降14%,其中:

     (1)上半年,公司在全国增设销售网点,以各省、市,自治区大城市的销售分公 司为点,向中小城市及乡镇地区市场辐射,建立较完整的地区销售网络, 为产品销售 打下良好的基础。并适时调整销售策略, 确保美雅毛毯的产销量保持全国同行领先 地位。但由于国内市场疲软,销售压力较大,采取降低促销方式, 内销利润受到一定 影响。

     (2)主动出击,拓展海外市场。上半年,公司加强与海外客商联系 ,扩大出口, 并继去年在波兰设厂取得成功的基础上,上半年在美国设加工厂,把东南亚金融危机 对本公司出口影响降到最低,上半年出口创汇比去年同期大幅增长,形势喜人。

     2、公司投资情况

     (1)募股资金使用情况

     本公司1996年度配股资金均已于1997度投入使用,其中年产100万条超柔拉舍尔 毛毯及与合作方对美盛纺织有限公司增资扩产两个项目的第二期工程也按计划分别 于1998年5月底及6月底投产,实现利润41.2万元。

     (2)其他投资情况

     投资3000万元扩建年产5000吨的宽幅PVC薄膜生产线,已于1998年6月底投产,上 半年未能产出效益;

     (3)宏观政策、法规产生的重要影响

     为了提高出口纺织品在国际市场的竞争力,国家年初把纺织品出口退税率从9% 提高到11%,还加快了出口退税的进度,这对本公司扩大出口贸易, 提高出口贸易利 润率起到较大促进作用。

     4、下半年工作计划

     (1)强化成本管理,开源节流增效益;

     (2)加强质量管理,争取取得ISO9001质量体系认证,提高企业竞争力;

     (3)进一步拓展国外市场,扩大出口;

     (4)在资金充足的情况下,着于开展扩建氨纶包芯纱、超柔拉舍尔毛毯和阻燃 涤纶等几项技改项目。

     五、重要事项

     1、经公司第二届十三次董事会会议研究决定,本公司1998年度中期不进行利润 分配,也无公积金转增股本的预案。

     2、本公司1997年度利润分配方案实施情况

     经本公司第九次股东大会审议通过,本公司1997 年度分红派息方案为按总股本 342,939,513股,每10股派发现金股息2元(含税),扣税后,个人股东实际每10 股派 发现金股息1.75元。股权登记日为1998年6月17日,6月18日为除息日。本公司 1997 年度分红派息公告刊登于1998年6月10日的《证券时报》上。

     3、报告期内配股方案的实施情况

     本公司第九次股东大会审议通过1998年度以公司1997年末总股本342,939, 513 股为基数,接每10股配售3股,每股5-8元的98年度配股方案,配股材料报经广东省证 券监督管理委员会批准,已报送中国证券监督管理委员会候审。 本公司第九次股东 大会公告刊登于1998年4月21日的《证券时报》。

     4、重大诉讼、仲裁事项

     本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     5、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

     6、报告期内关联交易事项,见会计报告表附注4。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表

     1、合并资产负债表(附后)

     2、利润及利润分配表(附后)

     (二)会计报表附注:

     1、本年度起执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》。

     2、会计核算方法:

     本期财务报告所采用的会计核算方法与上年度一致,无重大变化。

     3、报告期内合并范围无发生变化。

     4、关联关系及交易。

    

     (1)关联方关系

     A、存在控制关系的子公司情况

     企业名称 注册地址 法定代表人 注册资本

     鹤山毛纺织总厂经编毛毯厂 鹤山市 李澄海 24200000.00

     鹤山毛纺织总厂毛毯厂 鹤山市 李澄海 5800000.00

     鹤山毛纺织总厂毛毯厂 鹤山市 李澄海 3300000.00

     鹤山毛纺织总厂联合毛毯厂 鹤山市 李澄海 5000000.00

     鹤山毛纺织总厂床上用品厂 鹤山市 李澄海 1600000.00

     广东美雅股份有限公司毛条厂 长沙市 李澄海 13097000.00

     鹤山市美雅房地产开发公司 鹤山市 李澄海 10000000.00

     鹤山雁山酒店 鹤山市 李澄海 142586700.22

     广东美雅集团长沙毛纺织厂 鹤山市 李澄海 64690000.00

     骏马苑酒店 鹤山市 李澄海 23000000.00

     鹤山市鹤伊毛纺织有限公司 鹤山市 李澄海 USD6000000.00

     鹤山美盛纺织有限公司 鹤山市 李澄海 USD6600000.00

     鹤山美伊毛纺织有限公司 鹤山市 李澄海 USD4500000.00

     企业名称 母公司 主要经营范围 是否合并

     持股比例

     鹤山毛纺织总厂经编毛毯厂 100% 纯羊毛、毛混纺交织 是

     纯化纤毛毯

     鹤山毛纺织总厂毛毯厂 100% 各类簇绒及提花毛毯 是

     鹤山毛纺织总厂毛毯厂 100% 腈纶化纤、化纤毛条 是

     鹤山毛纺织总厂联合毛毯厂 100% 粗绒、细绒线、针织绒线 是

     鹤山毛纺织总厂床上用品厂 100% 床上用品 是

     广东美雅股份有限公司毛条厂 100% 腈纶毛条及深加工范围 是

     鹤山市美雅房地产开发公司 100% 商品房、土地开发、销售 是

     鹤山雁山酒店 100% 旅业、餐饮、娱乐零售商场 是

     广东美雅集团长沙毛纺织厂 100% 各类毛绒、呢绒、毛毯、麻纱 是

     骏马苑酒店 100% 旅业、饮食、卡拉OK 是

     鹤山市鹤伊毛纺织有限公司 67% 生产经营拉舍尔毛毯, 是

     细旦氨纶包芯

     鹤山美盛纺织有限公司 50% 细旦氨纶包芯纱 是

     高档连裤袜

     鹤山美伊毛纺织有限公司 50% 高级经编毛毯、包边布 是

     B、不存在控制关系的关联各方

     关联方名称 经济性质 与本公司关系 法人代表

     鹤山美雅包装材料有限公司 中外合资 合营企业 冯国良

     鹤山东亚太平纺织有限公司 中外合资 联营企业 李澄海

     关联方名称 注册地 注册资本 所持股份 主营业务

     鹤山美雅包装材料有限公司 广东鹤山 USD210万 40% 生产经营纸箱

     鹤山东亚太平纺织有限公司 广东鹤山 USD210万 20% 生产高支羊毛

    

     (2)关联交易

     1998年1-6月,本公司购买鹤山美雅包装材料有限公司纸箱共计价款351. 34 万元,均按市场价格成交。

    

     5、合并报表主要项目注释:

     ①短期投资

     公司本报告期内无短期投资

     ②应收帐款

     帐 龄 1997年12月31日 1998年6月30日

     1年以内 306,072,364.63 399,740,299.63

     1-2年 7,778,480.04 11,389,666.07

     2-3年 2,349,151.85 2,280,400.13

     3年以上 5,428,881.69 4,654,278.99

     合 计 321,628,878.21 418,064,644.82

     注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款

     ③其他应收款

     帐 龄 1997年12月31日 1998年6月30日

     1年以内 94,671,836.15 40,008,673.31

     1-2年 2,621,496.72 91,615,778.13

     2-3年 53,507,762.86 56,156,796.41

     3年以上 38,028,715.52 36,927,729.13

     合 计 188,829,811.25 224,708,976.98

    

     注:本帐户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款, 无 占其他应收款总额10%(含10%)以上非关联往来单位欠款

    

     ④待摊费用

     项目 1997年12月31日 1998年6月30日

     保险费 1,274,147.36 824,005.84

     广告费 55,000.00 4,649,449.20

     报刊费 156,111.11 73,794.61

     养路费 609,429.07 404,914.53

     低值易耗品 619,811.45 2,511,422.75

     修理费 224,962.64 512,481.32

     其他 14,140,725.36 9,839,752.20

     服装费 30,000.00 20,000.00

     电话费 41,600.00 20,800.00

     待扣税金 26,651.69 -

     运费 25,222,046.60 -

     合计 42,400,485.28 18,856,620.45

     ⑤存货

     项目 1997年12月31日 1998年6月30日

     主要材料及辅料 157,932,339.96 180,863,964.13

     在产品 37,703,764.31 42,704,935.50

     产成品 277,137,510.92 338,103,598.91

     库存商品 57,940.48 -

     自制半成品 249,852.17 226,757.40

     库存物资 213,229.14 -

     开发产品 78,229,941.05 77,718,031.93

     燃料 302,958.80 297,968.83

     低值易耗品 346,826.25 126,115.25

     合计 552,174,363.08 640,041,371.95

    

     ⑥在建工程

     期初余额111,573,387.17元,期末余额144,694,296.72元,在建工程的主要明细 项目如下:

    

     工程名称 期初数 期末数 资金来源

     美雅城 18,366,349.00 31,980,262.00 其他

     美雅幼儿园 2,063,237.24 2,063,237.24 其他

     长沙毛纺织厂职工宿舍 330,065.07 330,065.07 其他

     长沙毛纺织厂生产线改造 925,222.58 1,243,688.92 其他

     雁山酒店员工宿舍 6,192,661.60 6,768,458.02 贷款

     雁山酒店别墅 6,006,799.08 8,139,773.47 贷款

     雁山酒店入口道路 6,173,672.70 6,583,672.70 贷款

     PVC第二期设备安装工程 31,669,040.00 37,694,276.37 募股资金

     新原料仓库 7,254,515.55 8,829,312.05 其他

     M八五集体宿舍 6,854,135.26 8,131,748.26 其他

     桂北村B座宿舍 3,443,944.57 3,443,944.57 其他

     ⑦财务费用

     1997年6月30日 1998年6月30日

     1、利息支出 35,657,201.18 34,723,922.17

     减:利息收入 18,083,417.03 17,567,778.39

     2、汇兑损失 695,497.07 1,357,684.25

     减:汇兑收益 196,568.16 3,770,953.94

     3、其他支出 320,502.37 418,763.57

     合计 18,393,215.43 15,161,637.76

     ⑧其他业务利润

     1997年6月30日 1998年6月30日

     销售下脚废料 -184,432.86 -267,839.37

     ⑨投资收益

     公司本报告期内无投资收益

     ⑩营业外收入

     主要项目类别 1997年6月30日 1998年6月30日

     湖南长沙毛纺炽厂减免利息 7,027,246.53

     处理固定资产净收益 241,454.99 226,819.92

     其 他 270,000.00

     合 计 7,268,701.52 496,819.92

     (11)营业外支出

     主要项目类别 1997年6月30日 1998年6月30日

     处理固定资产净损失 196,517.35 13,637.00

     其他 3,204.00

     合计 196,517.35 16,841.00

    

     6、资产负债表、损益表项目变动差幅较大的情况说明

     (1)待摊费用比年初下降55.5%,主要是运费已作摊销所致。

     (2)短期借款比年初增加36%,主要增加流动资金贷款所致。

     (3)应付帐款比年初下降35.8%,主要是支付97年度原辅料欠款。

     (4)未分配利润比年初增加88.6%,主要是98年1-6月公司实现净利润及调整 年初未分配利润所致。

     七、备查文件

     1、载有公司董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、载有公司董事长、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表;

     3、公司章程

     广东美雅集团股份有限公司董事会

     1998年8月18日

    

     合并资产负债表

     1998年1月1日至6月30日

     编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:人民币元

     资 产 年初数

     母公司 合并数

     流动资产:

     货币资金 94743259.09 110463125.23

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 321628878.21

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 321628878.21

     预付帐款 43559460.30 50973115.17

     应收补贴款

     其他应收款 164109935.78 188829811.25

     存货 15861763.40 552174363.08

     减:存货跌价准备

     存货净额 15861763.40 552174363.08

     待摊费用 1607160002.65

     待处理流动资产净损失 1143733.02 42400485.28

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 1926578154.24 1266469778.22

     长期投资:

     长期股权投资 6470000.00 6470000.00

     长期债权投资 337516798.41 31712182.12

     长期投资合计 343986798.41 38182182.12

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 343986798.41 38182182.12

     固定资产:

     固定资产原价 234211492.53 1657514394.77

     减:累计折旧 27435273.22 424113988.64

     固定资产净值 206776219.31 1233400406.13

     工程物资

     在建工程 38483202.91 111573387.17

     固定资产清理 338992.64

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 245259422.22 1345312785.94

     无形资产及递延资产

     无形资产 79249101.52

     开办费 148014.96 22838901.88

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及递延资产合计 148014.96 102088003.40

     递延税项

     递延税款借项

     资产总计 2515972389.83 2752052749.68

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 426571680.22 486801680.22

     应付票据 2000000.00

     应付帐款 97811194.03 115301694.28

     预收帐款 12271324.28 26915086.68

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 2182461.83 -4783979.81

     应付股利 98086365.70 98086365.70

     应交税金 -5136391.66 -2044156.98

     其他应交款 -483551.41 42577.54

     其他应付款 21425177.60 38245908.80

     预提费用 3239333.51

     一年内到期的长期负债 66157614.96 66157614.96

     其他流动负债

     流动负债合计 714520951.89 829962124.80

     长期负债

     长期借款 97902640.00 98152640.00

     应付债券

     长期应付款 79504319.99 81351079.31

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 177406959.99 179503719.31

     递延税项

     递延税款贷项

     负债合计 891927911.88 1009465844.11

     少数股东权益 59832260.41

     股东权益:

     股本 342939513.00 342939513.00

     资本公积 979090786.60 1037800953.81

     盈余公积 231991438.15 231991438.15

     其中:公益金

     未分配利润 70022740.20 70022740.20

     股东权益合计 1624044477.95 1682754645.16

     负债及所有者权益合计 2515972389.83 2752052749.68

     资 产 年末数

     母公司 合并数

     流动资产:

     货币资金 52340847.74 59371494.55

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 418064644.82

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 418064644.82

     预付帐款 40311323.95

     应收补贴款

     其他应收款 178992696.44 224708976.98

     存货 15608478.36 640041371.95

     减:存货跌价准备

     存货净额 15608478.36 640041371.95

     待摊费用 1763362002.29

     待处理流动资产净损失 6739095.65 18856620.45

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 2017043120.21 1401354432.70

     长期投资:

     长期股权投资 6470000.00 6470000.00

     长期债权投资 308880912.54 32322182.12

     长期投资合计 315350912.54 38792182.12

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 315350912.54 38792182.12

     固定资产:

     固定资产原价 234000232.57 1662071107.36

     减:累计折旧 32027224.92 460606336.17

     固定资产净值 201973007.65 1201464771.19

     工程物资

     在建工程 50338060.95 144694296.72

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 252311068.60 1346159067.91

     无形资产及递延资产

     无形资产 79249101.52

     开办费 117389.94 23149132.94

     长期待摊费用

     其他长期资产

     无形资产及递延资产合计 117389.94 102398234.46

     递延税项

     递延税款借项

     资产总计 2584822491.29 2888703917.19

     负债及所有者权益

     流动负债:

     短期借款 605304493.40 662034493.40

     应付票据

     应付帐款 61312633.62 73996707.72

     预收帐款 20772464.30

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 -3617750.66 -6290923.28

     应付股利 65558707.72 65558707.72

     应交税金 -27974887.12 -9276013.90

     其他应交款 -1328551.41 192094.06

     其他应付款 26928098.52 37815352.19

     预提费用 905510.29 3994937.46

     一年内到期的长期负债 66157614.96 66157614.96

     其他流动负债

     流动负债合计 793245869.32 914955434.63

     长期负债

     长期借款 94973361.04 95073361.04

     应付债券

     长期应付款 72924908.98 74552322.47

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 167898270.02 169625683.51

     递延税项

     递延税款贷项

     负债合计 961144139.34 1084581118.14

     少数股东权益 59832260.41

     股东权益:

     股本 342939513.00 342939513.00

     资本公积 978439060.60 1037800953.81

     盈余公积 231991438.15 231991438.15

     其中:公益金

     未分配利润 70308340.20 132060359.68

     股东权益合计 1623678351.95 1744290538.64

     负债及所有者权益合计 2584822491.29 2888703917.19

     利润表及利润分配表

     1998年1月1日至6月30日

     编制单位:广东美雅集团股份有限公司 单位:人民币元

     项 目 上年同期数

     母公司 合并数

     一、主营业务收入 359174455.92

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 359174455.92

     减:主营业务成本 228742726.42

     主营业务税金及附加 5614913.63

     二、主营业务利润 124816815.87

     加:其他业务利润 -184432.86

     减:存货跌价损失

     营业费用 3270482.02

     管理费用 26007461.70

     财务费用 18393215.43

     三、营业利润 76961223.86

     加:投资收益 9630.00

     补贴收入

     营业外收入 240029.99 7268701.52

     减:营业外支出 48142.15 196517.35

     四、利润总额 191887.84 84043038.03

     减:所得税 11947500.16

     五、净利润 191887.84 72095537.87

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 191887.84 72095537.87

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 191887.84 72095537.87

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 191887.84 72095537.87

     项 目 本年实际数

     母公司 合并数

     一、主营业务收入 362381187.77

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 362381187.77

     减:主营业务成本 250341968.26

     主营业务税金及附加 4240290.68

     二、主营业务利润 107798928.83

     加:其他业务利润 -267839.37

     减:存货跌价损失

     营业费用 4928236.23

     管理费用 25883574.91

     财务费用 15161637.76

     三、营业利润 61557640.56

     加:投资收益

     补贴收入

     营业外收入 285600.00 496819.92

     减:营业外支出 16841.00

     四、利润总额 285600.00 62037619.48

     减:所得税

     五、净利润 285600.00 62037619.78

     加:年初未分配利润 70022740.20

     盈余公积转入

     六、可供分配的利润 285600.00 132060359.68

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 285600.00 132060359.68

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润 285600.00 132060359.68