TCL通讯设备股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-21]  

    重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告正文全 文同时刊载于巨潮网站http://www.cninfo.com.cn。 投资者在作出重大决策之 前,应当仔细阅读半年度报告正文全文。

    副董事长万明坚先生、独立董事刘鲁鱼先生因公出差未能出席本次会议,分别 授权委托董事顾工先生、独立董事刘斌先生行使表决权。

    本公司半年度财务报告未经审计。

    

    

一、公司基本情况

    1. 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:TCL通讯

    股票代码:000542

    2. 公司董事会秘书:林盛忠

    证券事务代表:叶文洁

    联系电话:(0752)2288818、2288807、2288896

    传 真:(0752)2261868

    电子信箱: stock@tclcomm.com

    联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    

    

二、主要财务数据和指标(合并)

                                                    单位:人民币元

  项 目 2002年(1-6月) 2001年(1-6月)

净利润 113,343,877.23 6,782,519.98

扣除非经常性损益后的净利润 136,090,472.43 6,671,356.78

每股收益(元) 0.603 0.0361

净资产收益率(%) 30.70 1.55

每股经营活动产生的现金流量净额 1.137 0.143

项 目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 369,173,413.07 280,979,963

每股净资产(元) 1.963 1.494

调整后的股每净资产 1.746 1.348

注:扣除的非经常性损益项目和金额

  项 目 金 额

营业外收入 329,449.25

营业外支出 4,955,298.32

投资损失 18,120,746.13

    注:投资损失为子公司TCL移动增资扩股后本公司所享有的权益的减少数。

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算 的报告期利润的净资产收益率和每股收益:

    报告期利润                     净资产收益率            每股收益

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 254% 289% 4.99 4.99

营业利润 117% 133% 2.29 2.29

净利润 31% 35% 0.60 0.60

扣除非经营性损益后的净利润 37% 42% 0.72 0.72

    

    

三、 股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内,公司股本结构未发生变化。

    (二)报告期末股东总数: 21240户

    (三)公司前十名股东持股情况

    名次             股东名称           本期末    持股占总股本

  持股数(股) 比例(%)

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 47,027,200 25.00

2 TCL集团股份有限公司 30,905,683 16.43

3 惠州市南方通信开发有限公司 26,020,417 13.83

4 裕隆证券投资基金 4,347,174 2.31

5 金泰证券投资基金 3,395,736 1.81

6 金盛证券投资基金 2,314,166 1.23

7 惠州市通信发展总公司 2,079,000 1.11

8 裕阳证券投资基金 2,062,248 1.11

9 裕华证券投资基金 2,043,106 1.09

10 兴华证券投资基金 1,612,306 0.86

名次 股东名称 持有股份的质押 股份性质

  或冻结情况

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 无 外资股

2 TCL集团股份有限公司 无 国有股

3 惠州市南方通信开发有限公司 无 国有股

4 裕隆证券投资基金 流通股

5 金泰证券投资基金 流通股

6 金盛证券投资基金 流通股

7 惠州市通信发展总公司 无 募集法人股

8 裕阳证券投资基金 流通股

9 裕华证券投资基金 流通股

10 兴华证券投资基金 流通股

    十大股东持股相关情况说明:

    1)前十名股东之间关联关系说明

    TCL通讯设备(香港)有限公司是TCL集团股份有限公司在香港设立的全资子公 司。

    2).控股股东的情况

    (1)TCL通讯设备(香港)有限公司

    法定代表人:李东生

    成立日期:1987年1月

    主营业务:投资控股

    注册资本:港币壹佰万元

    (2)TCL集团股份有限公司(以下简称“TCL集团”)

    法定代表人:李东生

    成立日期:1982年3月

    注册资本:人民币壹拾伍亿玖仟壹佰玖拾叁万伍仟贰佰元

    经营范围:本企业自产产品及相关技术的出口,生产、科研所需原辅材料、机 械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进出口业务及出口与本企业自产产 品配套的相关或同类的商品。研究开发、生产、销售电子产品及通讯设备、五金、 交电,VCD、DVD视盘机,家庭影院系统,电子计算机及配件,电池、建筑材料,普 通机械。电子计算机技术报务,货运仓储,影视器材维修。

    (四)公司控投股东情况

    公司控股股东TCL集团有限公司于2002年3月11日经广东省人民政府办公厅粤办 函[2002]94号文批准变更设立为股份有限公司,并于2002年5月15 日经国家工商行 政管理总局核准更名为TCL集团股份有限公司。TCL集团股份有限公司是本公司实际 控股股东,最终实际控制人为惠州市人民政府。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一) 报告期内,公司现任董事、监事、 高级管理人员未持有公司股票以及 发生变动。

    (二)公司董事、监事和高级管理人员的新聘或解聘情况

    1. 2002年5月28日,本公司2001年度股东大会选举了李东生先生、万明坚先生、 朱新时先生、钟亻思先生、顾工先生、肖晓平先生为公司第四届董事会董事,刘鲁 鱼先生、韦岗先生、刘斌先生为公司第四届董事会独立董事;大会选举了曾艳玲女 士、李荣贵先生、叶艺文先生为公司第四届监事会监事。

    2.2002年5月28日, 公司第四届董事会第一次临时会议选举李东生先生为公司 第四届董事会董事长,万明坚先生、朱新时先生为公司第四届董事会副董事长。

    3.2002年5月28日, 公司第四届监事会第一次临时会议选举曾艳玲女士为监事 会召集人。

    4.2002年3月5日,公司董事会2002年第一次临时会议,聘任万明坚先生为公司 总经理、顾工先生为公司常务副总经理;2002年4月25日,公司董事会2002 年第一 次会议,经总经理提名,聘任刘飞先生为公司总工程师、张道山先生为公司副总经 理、肖晓平先生为公司财务总监。

    

    

五、管理层讨论与分析

    (一) 经营成果财务状况简要分析

    1. 经营成果简要分析

         项 目                   金额(万元)        增减比率(%)

  本期数 上年同期数

主营业务收入 347,746.41 72,638.43 378.74

主营业务利润 93,815.73 20,312.45 361.86

净利润 11,334.39 678.25 1571.12

现金及现金等价物增加额 20,026.97 -2,637.73 --

营业费用 32,048.27 11,658.54 174.89

管理费用 18,391.81 4,647.83 295.71

    变动原因:

    (1)主营业务收入、 主营业务利润及净利润增幅较大的主要原因是控股子公司 TCL移动通信有限公司(以下简称“TCL移动”)的销售额较去年同期有很大幅度的 增长,给公司带来较大的收益;

    (2)现金及现金等价物增加主要为TCL移动经营活动产生的现金流入大幅增加 所致;

    (3) 营业费用和管理费用的增加主要源于TCL移动的费用增加, 但增长幅度小 于同期主营业务收入的增长幅度,费用控制较好。

    2.财务状况简要分析

         项 目          金额(万元)         增减比率(%)

  期末数 期初数

总资产 373,873.27 186.391.43 100.59

股东权益 36,917.34 28,098.00 31.39

流动资产 343,785.22 158,436.18 116.99

应收票据 158,292.89 37,474.52 322.40

应收帐款 8,266.66 13,864.62 -40.38

存货 100,127.01 57,056.85 75.49

预收帐款 106,639.50 26,176.28 307.39

    变动原因:

    (1)总资产及流动资产增加的主要原因是由于TCL移动的总资产和流动资产增 长幅度较大。

    (2) 收票据增加的主要原因是TCL 移动本期大量采用银行承兑汇票结算方式 结算货款。

    (3) 东权益的增加主要是本年度经营盈利所致。

    (4) 应收帐款减少的主要原因是本公司加大了清欠力度, 并且对经销商采用 现款结算的方式,一方面收回了大量欠款,另一方面也避免了新的应收帐款的产生。

    (5) 预收帐款的增加主要是因TCL移动生产规模的扩大, 经销商及客户支付 的定金及预付货款增加所致。

    (6) 存货增加的主要原因是TCL移动为了保证下半年的生产和销售,增加了手 机成品及相关原材料的储备。

    (二) 公司主营业务范围及经营状况

    1.本公司及控股子公司主要生产经营以多功能自动电话机、数字移动电话、传 呼机、锂离子系列电池及与该等产品相适应的通讯设备。

    报告期内,公司实现主营业务收入347,746.41万元,净利润11,334.39万元,分别 比去年同期增长378.74%和1571.12%,其中TCL移动实现主营业务收入324,190. 31 万元,净利润45,135.98万元;TCL移动的经营状况在很大程度上决定着本公司的经 营状况。

    2. 主营业务行业及地区构成情况

    主营业务行业构成情况              单位:万元

行 业 主营业务收入 主营业务成本

电 话 21,185.76 17,285.29

手 机 324,190.31 234,974.89

锂电池 2,370.34 1,639.16

合 计 347,746.41 253,899.34

主营业务地区构成情况: 单位:万元

分布地区 主营业务收入 主营业务成本

华北地区 37,081.70 25,814.64

华南地区 72,592.64 53,609.77

东北地区 31,363.97 21,942.78

西北地区 28,353.74 21,182.76

西南地区 73,673.63 56,023.87

华东地区 90,510.56 64,427.58

海外 14,170.16 10,897.93

合计 347,746.41 253,899.33

3.主营业务构成变动情况

行业 占主营收入的比例(%) 占主营成本的比例(%)

  本期数 去年同期数 本期数 去年同期数

电 话 6.09 32.77 6.81 36.24

手 机 93.23 60.79 92.54 57.17

锂电池 0.68 6.44 0.65 6.58

4.主要控股子公司的资产与收益情况 单位:万元

  投资公司 权益比例 主要产品

TCL通讯设备(国际)有限公司 100% 销售电话机及有关贸易

TCL金能电池有限公司 90% 生产营锂离子系列电池

TCL万里达模具注塑有限公司 52% 生产经营电话机用注塑件

TCL移动通信有限公司 36% 生产经营数字移动电话

  投资公司 资产规模 净利润

TCL通讯设备(国际)有限公司 9,389 -1,729

TCL金能电池有限公司 5,718 -679

TCL万里达模具注塑有限公司 1,502 -69

TCL移动通信有限公司 332,192 45,136

(三)公司投资情况

报告期内募集资金的运用情况

1、 募集资金的运用和结果 单位:万元

募集资金的方式 承诺投资项目 项目总投资 项目预计收益

A股配股 无绳电话机设备填平补齐提高 4,900.00 2100万/年

  产品档次技改项目

A股配股 CALL-ID、数字电话机生产工 8,790.00 4880万/年

  艺技术改造项目

A股配股 开发、生产锂离子电池项目 4,810.00 2500万/年

募集资金的方式 承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额

A股配股 无绳电话机设备填平补齐提高 一致 4,900.00

  产品档次技改项目

A股配股 CALL-ID、数字电话机生产工 一致 7,866.68

  艺技术改造项目

A股配股 开发、生产锂离子电池项目 一致 2,497.82

    2、尚未使用的募集资金去向:

    尚未使用的募集资金存入中国银行惠州分行的公司帐户。

    3、项目变更原因、程序和披露情况:

    投资项目未发生变更。

    4、项目进度及收益情况:

    (1)无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目。1999 年度已按配股投 资计划全部投入使用。通过投入使用,提高了无绳电话生产能力及产品档次,取得 较好的效益。

    (2)来电显示电话、数字电话机生产工艺技术改造项目。 截止报告期内累计 投入7867万元,其中本期投入 24万元 ,尚未投入资金约923万元。本期来电显示电 话销售80.2万台,实现销售收入4458万元。

    (3)开发、生产锂离子电池项目。该项目已于1999年1月注册成立了"TCL金能 电池有限公司",截止本报告期累计投入2496万元。 公司已计划增加投入现金人民 币2504万元(系本项目尚未投入资金)。报告期内,该公司由于强化成本管理,毛 利率比去年同期提高4.51%。但由于零售市场萎缩,新的大型OEM 客户合作关系尚 未建立,未能实现盈利。上半年实现销售收入2370万元, 净利润-679万元。

    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    (1)2002年5月28日,本公司2001年度股东大会审议并通过了《关于TCL 移动 通信有限公司增资进展情况报告及增资调整的临时提案》,本公司增加投入 672.8 万美元,累计出资1,072.8万美元,占TCL移动注册资本的36%。截止本公告日,公 司已完成了对其的增资。

    本报告期内,该公司的月生产能力从去年同期的20万台增长到100万台, 使生 产能力和销量得到大幅度的提高,并且取得较好的经济效益。上半年,共销售221 .15万台,实现销售收入324,190.3万元 ,净利润451,359,827.56元。

    (2)根据2001年11月7日,本公司董事会决议通过《关于投资惠州TCL 力臣塑 胶制品有限的议案》,本公司投资241万港元,占注册资本的52%; 截至本报告日 止,投资金额均尚未投入。

    (三) 报告期经营计划完成情况

    2002年上半年,公司新一届经营班子在新一届董事会领导下,以“经营变革、 管理创新、注重实效”为宗旨,对产品发展方向和经营模式进行战略性调整,经营 管理水平明显提高,新的经营策略实施初见成效,主要如下:

    1.调整产品结构,注重突出产品在功能、外观等方面差异性,并结合新功能、 新技术、新工艺的开发和应用,提升了产品综合竞争力;

    2.新的营销模式已基本确立,并发挥了潜在优势,加快了资金流和物流的周转 速度;

    3.加强了成本管理和费用的控制,优化了各项业务流程,经营效果得到提高;

    4.完成了组织改造,精简机构,充分挖掘员工的潜力,完善了各项管理制度, 并建立了以业绩为导向的员工考核激励机制。

    (四) 下半年经营计划

    1.公司管理层对下半年经营成果预测:

    下半年公司在手机业务上将继续整合市场资源,创新经营方式,加强研发投入, 加快新品开发速度,提高产品竞争力,打造强势品牌;在电话机业务将通过营销策 略的创新,提高经营效益。预计公司下半年主营业务收入和主营业务利润比上半年 均有一定幅度增长,销售费用率控制在12%左右,费用增长幅度将低于收入的增长 幅度,预计下半年净利润与上半年持平。

    2.下半年公司主要经营措施:

    (1)继续贯彻年初的经营计划,在新营销模式建立基础上, 通过营销策略的 创新,提高网络终端的分销能力,以确保整体的业绩增长。

    (2)整合产品技术平台,加快电话机新产品开发速度, 提高对市场需求的反 应速度;

    (3)在电话机做精、做强的基础上,密切关注附加值和科技含量更高(新技术 应用)通讯终端产品的发展商机,寻求公司新的业务增长点;

    (4)继续优化业务流程管理、健全预算管理机制,降低经营成本, 提高经营效 益;

    (5)继续深化以业绩为向导的员工考核与激励机制, 充分发挥员工工作积极性 和创造性;

    (6)优化TCL通讯产业群资源组合,以达到资源最佳效益。

    (五)公司管理层对三季度经营成果预测:

    本公司预计第三季度以及前三个季度的经营成果均较上年同期增长50%以上。

    

    

六、重要事项

    (一)公司治理状况

    本报告期,公司不断完善法人治理结构,根据《上市公司治理准则》以及相关 法律法规的规定,修改了《公司章程》、制订了《股东大会议事规则》、《独立董 事制度》、《董事会下设各专业委员会》、《公司募集资金使用管理办法》、《董 事会秘书工作细则》、《公司信息披露管理办法》,建立了较为完善的内部控制制 度。

    报告期内,根据中国证监会和国家经贸委联合下发的《关于开展上市公司建立 现代企业制度检查通知》(证监发[2002]32号)的要求,本公司认真进行了自查, 完成了《关于开展上市公司建立现代企业制度自查报告》,并对自查中发现的问题 进行整改。

    1. 针对公司与控股股东存在的财务未完全分开(即公司在银行开立的存款帐 户受TCL集团股份有限公司结算中心管理)的问题,公司经与TCL集团协商,TCL 集 团取消了本公司及控股子公司在其结算中心的所有帐户,公司及控股子公司的银行 帐户由本公司管理。 目前,公司正在办理相关手续。

    2. 针对本公司与集团的关联交易未履行法定审批程序和及时信息披露的问题, 公司在第四届董事会第三次会议中对持续到本年度的关联交易进行了审议,并同意 提交2002年第一次临时股东大会审议。

    (二) 报告期内,公司未实施利润分配方案、 公积金转增股本方案及新股发 行方案。

    本报告期末,公司实现净利润113,343,877.23元,董事会决定全部用于弥补以 前年度亏损,2002年半年度不实施分红派息、公积金转增股本及新股发行方案。

    (三) 诉讼、仲裁事项

    本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    已在上一年度的年度报告中披露过但未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况 或审理结果及影响:

    (1)本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、 郑州公 司、广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家 公司拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向 上述五家公司提起诉讼。截止本公告日,尚余武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东 莞中南邮电器材联营公司二家公司拖欠的货款计人民币14,865,340.12元未收回。

    (2)本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上 海慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,截止报告期内,尚余751 ,100.22元没有收回。

    (四)报告期内,公司无重大资产收购及出售资产或处置。

    (五)重大关联交易事项

    1. 原材料采购

    本报告期,公司控股子公司TCL移动向TCL集团采购原材料交易金额 178, 167 .70 万元,占同类交易总额比例的69%,其定价原则 是参照市场价格及有关协议 条款进行;

    2. 支付TCL品牌使用费用

    本报告期,本公司及公司控股子公司向TCL集团支付品牌费为10,072,392.21元, 定价原则是根据TCL集团与下属子公司签订的品牌推广费收取协议,按销售收入的3‰ 支付TCL品牌使用费。

    上述关联交易的必要性和持续性以及对公司的影响:

    (1)本公司第四届董事会第三次会议审议通过了 TCL移动与TCL集团签订的《 TCL移动通讯产品购销协议书》和《TCL 移动通讯产品购销补充协议》, 协议约定 TCL移动购买TCL集团进口的原材料及成品以备生产、经营所需,合同有效期为15个 月(自2001年10月1日至2002年12月31日)。公司董事会认为:由于TCL移动没有进 出口权,生产和经营需要进口部分关键原材料和产品,而TCL 集团具有经有关部门 批准的进出口权,有较强的综合经营能力,双方的合作提高了TCL移动产品的质量, 保障了TCL移动生产、经营的正常进行,对公司无负面影响, 该项关联交易是必要 和持续的。

    (2)本公司第四届董事会第三次会议审议通过了本公司及控股子公司TCL移动、 TCL金能与TCL集团签订的《企业品牌费缴纳收取协议书》, 协议约定本公司及控股 子公司将按照营业收入的千分之三支付TCL集团品牌使用费。公司董事会认为:TCL 商标是全国驰名商标,本公司使用该品牌有助于提高公司的产品形象和知名度,提 升产品档次。

    2.关联方往来款项余额:

    短期借款中9300万元是本公司及控股子公司向TCL 集团结算中心借入流动资金 借款。

    3.其他关联交易事项:本公司与TCL集团、TCL通讯技术贸易有限公司、惠州怡 力通讯产品有限公司发生的关联交易见财务报告附注七、关联方关系及其交易。

    (六)截止本公告日, 公司累计为控股子公司提供短期借款提保额如下:

    1.本公司为TCL金能电池有限公司在TCL集团结算中心贷款3,300万元提供担保, 其中:900万元担保期限为2001年7月27日至2002年7月27日,1600 万元担保期限为 2001年12月27日至2002年12月27日,300万元担保期限为2002年1月23日至 2002年7 月23日, 500万元担保期限为2002年6月27日至2002年9月27日,TCL金能以其全部资 产向本公司提供反担保。

    2.本公司为TCL通信技术(深圳)有限公司在TCL集团公司结算中心贷款4,200 万 元提供担保,其中:1200万元担保期限为2002年6月14日至2002年12月14日,500万 元担保期限为2002年4月18日至2002年10月18日,2500万元担保期限为2002年4月16 日至2002年10月16日。TCL通信技术(深圳) 有限公司以其全部资产为本公司提供反 担保。

    本公司为上述控股子公司进行担保,若到期不能承担还款义务,公司将负连带 偿还责任。

    (七)报告期内公司未发生委托理财、托管、承包、租赁其他公司资产或其他 公司托管、租赁公司资产的事项。  (八)本报告期内,公司或持股5 %以上股 东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (九)其他重大事项

    1.鉴于本公司原审计单位安达信·华强会计师事务所目前的相关业务拟并入其 他事务所,为保证公司2002年度审计工作的顺利进行,公司第四届董事会第三次会 议审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》,决定聘任深圳大华天诚会计师 事务所为公司的2002年度审计单位,审计费用为人民币30万元(包括差旅费、邮电 通讯费),并将提请公司2002年第一次临时股东大会审议通过。

    2.公司控股子公司TCL移动通信有限公司与王牌通信(香港)有限公司于 2002 年4月29日在呼和浩特经济技术开发区如意区共同投资设立 “TCL 移动通信(呼和 浩特)有限公司,该公司主要从事移动电话及相关零配件的生产及销售。注册资本 3000万元(投资总额3000万元),其中TCL移动通信有限公司出资占注册资本的 75 %,王牌通信(香港)公司出资占注册资本的25%,截止2002年06月30日,TCL 移 动通信有限公司已出资3,375,000元人民币,王牌通信(香港)公司已出资137,000 美元(合人民币1,125,000元)。

    

    

七、财务会计报告(未经审计)

    (一)会计报表(附后)

    (二)会计报表附注

    1.本报告期,公司无会计政策、会计估计变更与会计差错更正的内容。

    2.本报告期,公司会计报表合并范围与上期相比未发生变化。

    

    

八、备查文件

    1. 载有董事长亲笔签名的半年度报告;

    2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人亲笔签名并盖章 的财务报告文本;

    3.报告期内在《中国证券报》、《证券时报》、 http://www.cninfo.com. cn 上公开披露过的所有公司文件文本;

    4 . 公司章程。

    以上备查文件的原件均存在本公司证券部

    

TCL通讯设备股份有限公司董事会

    2002年8月21日

                                    资产负债表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

合并

资产 附注六 2002年1-6月 2001年1-6月

流动资产

货币资金 1 641,733,354.85 441,463,687

短期投资 -- 0.00

应收票据 2 1,582,928,878.07 374,745,179

应收账款 3 82,666,647.45 138,646,218

其他应收款 4 33,070,620.65 40,360,676

预付账款 5 91,934,008.11 17,211,968

存货 6 1,001,270,118.58 570,568,449

待摊费用 7 4,248,536.28 1,365,657

流动资产合计 3,437,852,163.99 1,584,361,834

长期投资

长期股权投资 8 26,914,607.86 21,466,389

固定资产

固定资产原价 9 354,550,776.38 341,579,924

减累计折旧 9 107,114,120.85 (102,653,799)

固定资产净值 247,436,655.53 238,926,125

减固定资产减值准备 913,816,818.78 (9,892,330)

固定资产净额 233,619,836.75 229,033,795

在建工程 10 7,773,937.73 14,551,097

固定资产合计 241,393,774.48 243,584,892

无形资产及其他资产

无形资产 11 5,148,298.02 3,035,169

长期待摊费用 12 27,423,809.92 11,466,032

无形资产及其他资产合计 32,572,107.94 14,501,201

资产总计 3,738,732,654.27 1,863,914,316

流动负债

短期借款 13 134,406,710.62 130,378,248

应付票据 14 234,671,410.01 76,903,081

应付账款 15 985,628,936.22 619,994,420

预收账款 16 1,066,394,995.00 261,762,803

应付工资 5,029,945.66 8,990,885

应付福利费 12,499,009.53 10,489,907

应付股利 17 2,236,181.24 2,236,181

应交税金 18 51,876,395.70 21,094,285

其他应交款 166,826.00 57,701

其他应付款 19 172,903,873.18 120,867,209

预提费用 20 10,792,731.13 17,540,790

预计负债 21 48,585,547.00 48,585,547

一年内到期的长期负债 831,441

其他流动负债

流动负债合计 2,725,192,561.29 1,319,732,498

长期负债

长期借款 22 3,504,231.83 3,077,338

长期应付款 13,227,601.68 2,529,691

长期负债合计 16,731,833.51 5,607,029

负债合计 2,741,924,394.80 1,325,339,527

少数股东权益 23 627,634,846.40 257,594,826

股东权益

股本 24 188,108,800.00 188,108,800

资本公积 25 237,768,917.28 237,201,917

盈余公积 26 21,235,503.48 21,235,504

其中法定公益金 26 21,235,503.48 21,235,504

未确认的投资损失 27 -74,242,391.65 (48,585,547)

未分配利润 28 -3,697,416.04 (116,980,711)

股东权益合计 369,173,413.07 280,979,963

负债和股东权益总计 3,738,732,654.27 1,863,914,316

母公司

资产 附注六 2002年1-6月 2001年1-6月

流动资产

货币资金 1 52,107,540.97 49,403,778

短期投资 -

应收票据 2 1,100,000.00 8,047,368

应收账款 3 48,369,058.55 77,475,483

其他应收款 4 32,956,873.04 53,113,663

预付账款 5 16,950

存货 6 23,263,132.10 58,065,597

待摊费用 7 1,020,711.00 643,898

流动资产合计 158,817,315.66 246,766,737

长期投资

长期股权投资 8 338,072,375.57 184,053,144

固定资产

固定资产原价 9 166,032,009.90 175,367,750

减累计折旧 9 60,868,898.13 (62,624,408)

固定资产净值 105,163,111.77 112,743,342

减固定资产减值准备 3,828,489.36 -

固定资产净额 101,334,622.41 112,743,342

在建工程 10 350,639.16 350,639

固定资产合计 101,685,261.57 113,093,981

无形资产及其他资产

无形资产 11 239,058.90 570,408

长期待摊费用 12 2,820,783.46 3,390,894

无形资产及其他资产合计 3,059,842.36 3,961,302

资产总计 601,634,795.16 547,875,164

流动负债

短期借款 13 18,000,000.00 18,000,000

应付票据 14 13,682,592

应付账款 15 42,779,185.23 77,674,445

预收账款 16 149,799.53 2,194,605

应付工资 1,846,307.99 6,959,818

应付福利费 5,101,040.83 4,690,557

应付股利 17 2,236,181.24 2,236,181

应交税金 18 3,368,853.82 5,043,332

其他应交款 300.04 1,534

其他应付款 19 32,711,837.95 37,586,997

预提费用 20 3,067,917.65 1,654,046

预计负债 21 48,585,547.00 48,585,547

一年内到期的长期负债 -

其他流动负债

流动负债合计 157,846,971.28 218,309,654

长期负债

长期借款 22 - -

长期应付款 - -

长期负债合计 - -

负债合计 157,846,971.28 218,309,654

少数股东权益 23 - -

股东权益

股本 24 188,108,800.00 188,108,800

资本公积 25 237,768,917.28 237,201,917

盈余公积 26 21,235,503.48 21,235,504

其中法定公益金 26 21,235,503.48 21,235,504

未确认的投资损失 27 -

未分配利润 28 -3,325,396.88 (116,980,711)

股东权益合计 443,787,823.88 329,565,510

负债和股东权益总计 601,634,795.16 547,875,164

利润及利润分配表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

本集团

附注六 2002年1-6月 2001年1-6月

主营业务收入 29 3,477,464,071.09 726,384,318.88

减主营业务成本 29 2,538,993,364.46 523,163,320.14

主营业务税金及附加 313,431.16 96,482.44

主营业务利润 938,157,275.47 203,124,516.30

加其他业务利润亏损 30 3,146,065.66 2,307,288.72

减营业费用 320,482,668.66 116,585,412.75

管理费用 183,918,142.73 46,478,267.38

财务费用 31 5,530,111.32 7,182,903.94

营业利润亏损 431,372,418.42 35,185,220.95

加投资收益损失 32 (14,552,822.33) 221,515.37

补贴收入 1 2,863.00

营业外收入 33 329,449.25 274,711.47

减营业外支出 34 4,955,298.32 163,548.27

利润亏损总额 41 2,206,610.03 35,074,868.78

减所得税 33,633,803.70

少数股东损益 23 290,885,773.74 28,292,348.80

未确认的投资损失 27 (25,656,844.65)

净利润亏损 113,343,877.23 6,782,519.98

加年初未分配利润 (117,041,293.27) 32,259,655.03

其他转入 17,756,051.41

可供分配利润 (3,697,416.04) (7,721,083.64)

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利

基金

储备基金

企业发展基金

可供股东分配的利润 (3,697,416.04) (7,721,083.64)

减应附优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的

普通股股利

未分配利润 (3,697,416.04) (7,721,083.64)

本公司

附注六 2002年1-6月 2001年1-6月

主营业务收入 29 192,419,959.33 238,066,431.52

减主营业务成本 29 155,957,553.75 189,617,527.45

主营业务税金及附加 86,903.16 66,666.20

主营业务利润 36,375,502.42 48,382,237.87

加其他业务利润亏损 30 4,829.84 433,240.84

减营业费用 61,797,666.54 34,944,564.03

管理费用 11,819,615.27 17,901,965.06

财务费用 31 339,742.40 13,136.46

营业利润亏损 (37,576,691.95) 4,044,186.84

加投资收益损失 32 153,452,231.48 10,845,748.87

补贴收入 1

营业外收入 33 150,544.83 62,362.39

减营业外支出 34 2,310,190.46 81,404.44

利润亏损总额 41 113,715,893.90 6,782,519.98

减所得税

少数股东损益 23

未确认的投资损失 27

净利润亏损 113,715,893.90 6,782,519.98

加年初未分配利润 (117,041,290.78) (32,259,655.03)

其他转入 17,756,051.41

可供分配利润 (3,325,396.88) (7,721,083.64)

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利

基金

储备基金

企业发展基金

可供股东分配的利润 (3,325,396.88) (7,721,083.64)

减应附优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的

普通股股利

未分配利润 (3,325,396.88) (7,721,083.64)

现金流量表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 3,583,381,054.85 129,866,568.02

收到的税费返还

收到的其他与经营活动有关的现金 56,639,121.39 181,729.00

现金流入小计 3,640,020,176.24 130,048,297.02

购买商品接受劳务支付的现金 2,882,924,715.82 79,985,891.48

支付给职工以及为职工支付的现金 73,344,216.36 23,973,942.45

支付的各项税费 173,609,894.97 863,778.53

支付的其他与经营活动有关的现金 296,250,828.86 22,061,704.78

现金流出小计 3,426,129,656.00 126,885,317.24

经营活动产生的现金流量净额 213,890,520.24 3,162,979.78

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产无形资产和其他长期

资产而收回的现金净额 534,979.71 448,801.71

收到的其他与投资活动有关的现金 4,165,472.94 348,973.10

现金流入小计 4,700,452.65 797,774.81

购建固定资产无形资产和其他长期

资产所支付的现金 41,328,535.00 703,486.00

投资所支付的现金 1,653,600.00

现金流出小计 42,982,135.00 703,486.00

投资活动产生的现金流量净额 38,281,682.35 94,288.81

三、筹资活动产生的现金流量

吸收权益性投资所收到的现金 25,808,335.30

借款所收到的现金 3,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计 28,808,335.30

偿还债务所支付的现金

分配股利利润或偿付利息所支付的

现金 4,482,281.74 585,585.00

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 4,482,281.74 585,585.00

筹资活动产生的现金流量净额 24,326,053.56 585,585.00

四、汇率变动对现金影响 334,776.40 32,079.38

五、现金及现金等价物净增加减少额 200,269,667.85 2,703,762.97

1.将净利润调节为经营活动的现

金流量

净利润亏损 113,343,877.23 113,715,893.90

加少数股东损益 370,040,020.40

未确认损失 (25,656,844.65)

应承担的被投资单位的负债

计提的资产减值准备 49,650,525.41 5,708,584.49

固定资产折旧 14,509,111.00 5,642,634.00

无形资产摊销 326,225.34 108,454.00

长期待摊费用摊销 2,858,070.02 1,569,758.09

待摊费用减少增加 (2,900,316.66) 376,813.00

预提费用增加减少 (6,748,058.87) 1,413,871.65

处置固定资产无形资产和

其他长期资产的损失 1,698,734.36 808,257.21

固定资产报废 387,439.18

财务费用收益 5,530,111.32 339,742.40

投资收益损失 14,552,822.23 (153,452,231.48)

存货的增加减少 (430,701,669.58) 34,802,464.90

经营性应收项目的增加

减少 (1,270,463,870.53) 55,975,166.97

经营性应付项目的增加减少 1,377,851,783.22 (64,233,868.53)

经营活动产生的现金流量净额 213,890,520.24 3,162,979.78

2.现金及现金等价物净增加减

少情况

现金的年末余额 641,733,354.85 52,107,540.97

减现金的年初余额 441,463,687.00 49,403,778.00

现金及现金等价物净增加减少 200,269,667.85 2,703,762.97