TCL通讯设备股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-17]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: TCL通讯设备股份有限公司

    A股简称:TCL 通讯

    A股代码:0542

    公司法定英文名称:TCL COMMUNICATION EQUIPMENT CO.,LTD.

    (二)公司注册地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    公司办公地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    邮政编码:516001

    公司网址:HTTP://WWW.tclcomm.com

    公司电子信箱:stock@tclcomm.com

    (三)法定代表人姓名:李东生

    (四)公司董事会秘书:林盛忠

    联系电话:0752-2288898

    传真:0752-2261868

    电子信箱:linsz@tclcomm.com stock@tclcomm.com

    联系地址:广东省惠州市上排大岭路10号TCL大厦

    证券事务代表:叶文洁

    联系电话:0752-2288896

    传真:0752-2261868

    电子信箱:yewj@tclcomm.com

    (五)公司中报备置地点:证券部

    (六)公司股票上市地:深圳证券交易所

    (七)信息披露媒体:

    网站:HTTP://WWW.cninfo.com.cn

    定期报告刊登报刊:《证券时报》

      《中国证券报》

    (八)经营范围 :生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产 设备相适应的通讯设备,并提供通讯设备服务和工程技术咨询。

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                          单位:元

项目 本 期 数 上 期 数

净利润 6,782,519.98 19,375,279.13

扣除非经常性损益后的净利润* 6,671,356.78 19,375,279.13

总资产 1,308,187,744.78 1,078,907,968.46

资产负债率(%) 57.54 54.64

股东权益(不含少数股东权益) 438,825,137.12 431,815,920.32

每股收益 0.036 0.103

报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.036 0.103

净资产收益率(%) 1.546 4.331

每股净资产 2.333 2.296

调整后每股净资产 2.060 1.950

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产 2.060 1.950

每股经营活动产生的现金流量净额 0.143 0.107

  单位:元

项目 2000年

净利润 26,316,637.880

扣除非经常性损益后的净利润 26,316,637.880

每股收益 0.140

报告期末至披露日股份变动后每股收益 0.140

净资产收益率(%) 6.010

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元

项 目 金 额

营业外收入 274,711.47

营业外支出 163,548.27

    注:主要财务指标计算公式:

    每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    净资产收益率=净利润/报告期末股东权益ⅹ100%

    调整后的每股净资产=[报告期末股东权益-三年以上的应收款项净额 -待摊 费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负 数余额]/报告期末普通股股份总数

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普 通股股数

    按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第9 号)》要求计算 的报告期利润的净资产收益率和每股收益

报告期利润     全面摊薄净      加权平均净     全面摊薄每     加权平均每

资产收益率(%) 资产收益率(%) 股收益(元/股) 股收益(元/股)

主营业务利润 46.29 46.68 1.080 1.080

营业利润 8.02 8.09 0.187 0.187

净利润 1.55 1.56 0.036 0.036

扣除非经常性损 1.52 1.53 0.036 0.036

益后的净利润

    注:计算公式如下:

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产

    全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数

    加权平均净资产收益率= P÷( E0+NP÷2+Ei×Mi÷M0-EJ×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;NP为报告期净利润;E0为期初净资产;EI 为报告期发 行新股或债转股等新增净资产;EJ为报告期回购或现金分红等减少净资产;M0为报 告期月份数;MI为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数;Mj为减少净资产 下一月份起至报告期期末的月份数。

    加权平均每股收益= P÷(S0+S1+Si×Mi÷M0-SJ×Mj÷M0)

    其中:P为报告期利润;S0为期初股份总数;S1 为报告期因公积金转增股本或 股票股利分配等增加股份数;Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数;SJ为 报告期因回购或缩股等减少股份数;M0为报告期月份数;Mi为新增股份下一月份起 至报告期期末的月份数;Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月数)

    

    

三、股本变动及主要股东持股情况

    (一)、股本变动情况

股本变动情况表 单位:万股

项 目 期初数 本期配股 本期送股 本期公积金转增股本

一、尚未流通股份 10,665.60

二、已流通股份 8,145.28

股本总数 18,810.88

项 目 增发 本期其他变动 期末数

一、尚未流通股份 10,665.60

二、已流通股份 8,145.28

股本总数 18,810.88

    (二)、主要股东持股情况介绍

    截止2001年6月30日,股东总数34604户(其中发起人股东3户、 募募集法人股 股东2户,公司高级管理人员3户),公司高级管理人员持有本公司股份60489 股, 按有关规定冻结。

    1、 公司主要股东持股情况

    2001年6月30日前在册,拥有公司股份前十名股东情况。

    名次       股东名称             本期末持股数(股)    本期持股变动  

  增减情况(+-)

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 47,027,200

2 TCL集团有限公司 30,905,683

3 惠州市南方通信开发有限公司 26,020,417

4 国信证券有限公司 4,071,066

5 惠州市通信发展总公司 2,079,000

6 王红梅 730,623

7 汉博证券投资基金 700,000

8 罗正军 683,100

9 罗春用 671,875

10 肖述炎 661,399

名次 股东名称 持股占总股 持有股份的质 股份性质

  本比例(%) 押或冻结情况

1 TCL通讯设备(香港)有限公司 25.00 质押 外资股

2 TCL集团有限公司 16.43 质押 国有股

3 惠州市南方通信开发有限公司 13.83 无 国有股

4 国信证券有限公司 2.16 不详 流通股

5 惠州市通信发展总公司 1.11 无 募集法人股

6 王红梅 0.39 不详 流通股

7 汉博证券投资基金 0.37 不详 流通股

8 罗正军 0.36 不详 流通股

9 罗春用 0.36 不详 流通股

10 肖述炎 0.35 不详 流通股

    2、十大股东持股相关情况说明:

    1)前十名股东之间关联关系说明

    TCL通讯设备(香港)有限公司是TCL集团有限公司在香港的全资子公司。

    2)持股10%(含10%)以上的法人股东介绍

    (1)TCL通讯设备(香港)有限公司

    法定代表人:李东生

    经营范围:电子通讯产品

    持有股份的质押情况:将其持有TCL通讯股份3916万股为TCL集团有限公司向中 国银行广东省分行、中国银行惠州分行贷款提供了担保。质押股票冻结期自2000年 1月24日起。

    (2)TCL集团有限公司

    法定代表人:李东生

    经营范围:经营本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口,生产、 科研所 需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务;生产、 销售电子产品及通讯设备,五金、交电、VCD、DVD视盘机、汽车收放机、家庭影院 系统、电子计算机及配件、百货、家具、针纺织品、电池、化工产品、建筑材料、 厨房设备、普通机械、副食品、其它食品;电子计算机技术服务,货物仓储,影视 器材维修。

    持有股份的质押情况:持有TCL通讯股份264万股向中国银行广东省分行、 中国 银行惠州分行作了贷款质押。质押股票冻结期自2000年1月24日起。

    (3) 惠州市南方通信开发有限公司

    法定代表人:李汉荣

    经营范围:公众无线电传呼,移动无线电话服务,销售、维修通信器材,无线 电通信工程安装。

    持有股份的质押情况:无。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务的范围及其经营状况:

    本公司主营业务是生产经营以多功能自动电话机为主的通讯产品及与其生产设 备相适应的通讯设备,并提供通讯设备服务和工程技术咨询。

    2001年上半年,本公司总计销售电话机257.9万部(其中内销为 149.2 万部; 外销为108.7万部), 销量比去年同期减少42.69%, 实现主营业务收入72, 638 .43万元, 比去年同期增长了 85.72%,实现利润总额 3507.48万元,比去年同期 增长了36.99%,净利润678.25万元,比去年同期下降64.99%。

    报告期内, 本公司利润下降的原因主要是:一是本公司的销售网络尚处于打基 础阶段,分销能力未能得到充分发挥,市场竞争激烈,产品销售价格进一步下降, 上半年本公司产品销量及销售收入下降幅度较大;二是投资公司TCL 通信技术(深 圳)有限公司处于调整阶段,产品仍未打入市场,上半年该公司亏损1482.96万元, 影响了本公司合并利润。

    2001上半年,本公司面对激烈竞争的市场,采取了以下措施:

    本公司按照年初确定的业务发展计划,以经济效益为中心,加快产品结构调整, 增强产品盈利能力,规范各系统的运作流程,提高公司运营效率,主要措施如下:

    (1)以"速度和专注"为工作主题,提高公司整体运营效率。 上半年公司已开 发出多款具有竞争力的新产品,如HW868(29)P/TSDL、HW868(30)TSDL、 HW868 (31)TSDL,产品结构和盈利能力得到了改善和提高。

    (2)整合销售网络结构,提升销售能力。公司成立"大区管理中心", 强化二 级管理平台,制定规范的管理制度,严格执行业务流程,并加大财务管理监控力度。

    (3)推行KPI考核制度,对公司组织架构进行了重新的定位和调整,精简机构 和人员,降低公司管理成本,增强公司竞争力。

    (4)加强成本控制。公司对各系统、各部门实行预算管理, 进一步完善预算 的编制、跟踪、考核和奖惩等制度和流程,公司费用控制已初见成效。

    (5)加快募集资金的使用和管理。上半年根据配股投入项目的实际需要, 完 成了对锂电池项目的增资规划和来电显示、数字电话机技改项目的投入。

    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动:

    (1) TCL移动通信有限公司生产经营GSM数字移动电话。2001年上半年,该公 司推出TCL999D宝石手机、TCL大富豪系列手机,市场反映良好。报告期内,销售手 机31.2万多台,比去年同期增长了420%,实现销售收入46728.31万元,比去年同期 增长了555.99%, 实现净利润5182.7万元,比去年同期增长了480.82%。

    (2)TCL通讯设备(国际)有限公司主要从事电话机的生产、贸易及进出口业 务。报告期内,该公司本部实现主营业务收入人民币10764.75万元,净利润511. 82 万元。由于其子公司TCL通信技术(深圳)有限公司的亏损, 致使该公司合并净利 润为-802.85万元。

    (二)、公司投资情况

    1、 募集资金的运用和结果(单位:万元)

    募集资金

的方式 承诺投资项目 承诺运用日期 项目总投资 项目预计收益

A股配股 无绳电话机设备填平补齐 1998-11-01 4,900.00 2100万/年

  提高产品档次技改项目

A股配股 CALL-ID、数字电话机生 1998-12-01 8,790.00 4880万/年

  产工艺技术改造项目

A股配股 开发、生产锂离子电池 1998-12-01 4,810.00 2500万/年

  项目

募集资金

的方式 实际投资项目 际投资金额 实际投资日期

A股配股 无绳电话机设备填平补 4,900.00 1998-12-01

  齐提高产品档次技改项目

A股配股 CALL-ID、数字电话机生 7,074.13 1999-08-01

  产工艺技术改造项目

A股配股 开发、生产锂离子电池 2,497.82 1999-01-01

  项目

    2、尚未使用的募集资金去向:

    尚未使用的募集资金存入中国银行惠州分行的公司帐户。

    3、项目变更原因、程序和披露情况:

    投资项目未发生变更。

    4、项目进度及收益情况:

    (1)无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目。1999 年度已按配股投 资计划全部投入使用,提高了无绳电话机生产能力,并产生了效益。

    (2)来电显示电话、数字电话机生产工艺技术改造项目。 截止报告期内累计 投入70,741,277.29元,其中固定资产投资约30,322,688.12元,主要用于引进二条 SMT生产线和引进三台超高速SMT贴片机及部分配套生产设备、开发仪器;用于解决 配套流动资金为40,418,589.17元,尚未投入资金约1715.87万元。提高了来电显 示电话的生产能力,并产生了效益。

    (3)开发、生产锂离子电池项目。该项目已于1999年1月注册成立了"TCL金能 电池有限公司",本公司直接、间接持有90%股权, 截止本报告期累计投入 2495 .817万元。2001年6月27日本公司2000年度股东大会审议通过了《关于TCL金能电池 有公司增资重组的议案》,本公司以下属全资子公司TCL 通讯设备(国际)有限公 司名义增加投入现金人民币2504万元(系本项目尚未投入资金),增资重组后,本 公司直接、间接持有该公司36.32%的股权, 根据增资协议要求该笔资金预计下半 年投入。报告期内,该公司共销售手机电池 77万块,碱性电池1724 万粒,实现销 售收入3859万元,净利润-289万元。

    5、非募集资金的投资、进度及收益情况:

    本报告期内公司无非募集资金投资项目。

    (三)公司财务情况

    1.比较资产负债表 单位:元

    项   目           2001年6月30日      2000年12月31日           增减% 

总 资 产 1,308,187,744.78 1,078,907,968.46 21.25%

应收帐款 221,457,691.59 245,899,157.34 -9.94%

存 货 327,034,665.11 332,051,584.27 -1.51%

长期投资 54,201,148.89 15,833,027.52 242.33%

固定资产 271,062,276.45 255,246,533.54 6.20%

长期负债 9,431,339.04 10,940,747.43 -13.80%

股东权益 438,825,137.12 431,815,920.32 1.62%

    增减变动原因:

    (1) 总资产增加:主要是TCL移动公司手机业务量快速增长, 资产增值所致, 资产增幅达102%,其资产的增加又主要表现为应收票据增加, 大量采用应收票据 结算,期末应收票据余额比期初增加了192.5%。

    (2)应收帐款减少:本公司加强老款催收,应收帐款降低了5.6%; TCL 移动 公司大量采用应收票据结算,应收帐款降低了44.4%。

    (3)存货减少: 虽然业务增长较大,但本期各公司均注重库存排空工作,故 存货量得到了较好控制。

    (4)长期投资增加: 本期TCL金能电池有限公司退出本公司合并范围,本公 司对其直接和间接拥有的股权在合并报表上反映为长期股权投资。

    (5)固定资产增加:生产规模扩大,固定资产扩建。 其中:本公司期初 16 ,051.4万元,期末16,719.9万元,增加4.2%;TCL移动公司期初3,720.9万元,期末 4,177.2万元,增加12.9%。

    (6)长期负债减少: TCL移动公司归还TCL集团结算中心信用贷款249.4万元。

    (7)股东权益增加:由本年利润增加所致,另外本期无外币报表折算差额。

    2.比较利润表

    项      目        2001年6月30日        2000年6月30日       增 减%

主营业务利润 203,124,516.30 109,178,229.79 86.05%

净利润 6,782,519.98 19,375,279.13 -64.99%

    增减变动原因:

    (1) 主营业务利润增加:本公司成本与费用控制见效,费用下降, 盈利能力 上升;手机业务的高速增长,获利能力较强。

    (2)净利润减少:分销能力不足致使本公司的销售收入下降较大;TCL通信技 术的产品仍未打入市场,其亏损影响了TCL国际合并利润;TCL移动的销售网络处于 前期建设阶段,费用投入较大。

    3.会计报表中其他相同项目间变动幅度达30%以上的说明:

    项    目             变动幅度        说     明

短期投资 -42.02% 本期收回部分投资。

应收票据 1096.74% TCL移动公司的销售形势良好,收取的银行

承兑汇票增加。

预付账款 40.21% 客户开来发票,预付货款转入应付账款所致。

待摊费用 -32.42% 本年摊销。

累计折旧 30.31% 本年提取累计折旧。

在建工程 -100.00% 在建工程完工,转入固定资产。

无形资产 -65.57% 本年不将TCL金能公司纳入合并范围,而该公

司的有200万元的无形资产。

短期借款 -36.96% 归还借款。

预收货款 513.61% TCL移动公司的销售形势良好,预收客户的货

款增加。

应付福利费 -37.44% 支付员工福利增加。

应交税金 538.32% TCL移动公司的销售额增长迅速,应交的增值

税增加。

其他应交款 68.14% 随应交税金的增加而增加。

一年到期的长期负债 -100.00% 归还长期负债。

其他流动负债 -100.00% 归还负债。

长期应付款 1432.56% TCL国际采用在2-4年内分期付款方式购买

车辆。

少数股东权益 102.58% TCL移动公司的盈利大幅增加,少数股东分得

的利润增加。

盈余公积 -36.16% 本期用公益金弥补因住房周转金转入未分配

利润而造成的减少。

未分配利润 76.07% 本期盈利及用公积金和公益金弥补亏损。

外币报表折算差额 -100.00% 子公司本期采用人民币为记账本位币。

主营业务收入 85.72% TCL移动公司的销售额增长迅速。

折扣与折让 -100.00% 根据新会计制度规定本年度不设该科目。

主营业务成本 85.59% TCL移动公司的销售额增长导致成本的相应

增加。

主营业务税金及附加 145.59% 应交税金的增加所致。

其他业务利润 593.87% TCL国际本年收取的手续费及劳务费增

加所致。

营业费用 105.06% TCL移动公司的销售网络扩大导致。

管理费用 75.45% 本年改变研发费用的核算范围,将原直接计

入生产成本的试产前费用计入管理费用所致

财务费用 173.86% 通信技术公司的借款增加造成融资费用增加

投资损益 -141.03% 按权益法核算的投资公司本年度亏损增加

所致。

补贴收入 -100.00% 本年无补贴收入。

营业外收入 -38.71% 本年无债务重组收益,而去年同期有,且所占

比例大。

所得税 -100.00% TCL移动公司尚在免所得税期间,其他公司本

年度亏损。

少数股东损益 365.07% TCL移动公司的本期盈利大幅度增长,少数股

东分得的利润增加。

    (三)、下半年计划:

    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作:

    财政部、信息产业部于2001年7月1日发布了《关于取消市话初装费和邮电附加 费等政府性基金项目的通知》,自2001年7月1日起,取消初装费。本公司在电信市 场的销售一直占优势,电话取消初装费后,电信市场的优势受到影响。本公司将把 握好商业市场商机,加大商业市场的推广力度并进一步加强国内外市场拓展力度。

    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策:

    下半年本公司将在上半年调整基础上,继续以经济效益为中心,以提高公司盈 利能力为目标,主要措施如下:

    (1)贯彻"速度和专注"工作主题,继续增强公司产品力和销售网络管理水平, 进一步提升公司国内、国际销售能力。

    (2)在推行KPI考核制度,精简机构和人员的基础上,加强员工培训,提高员 工职业化水平,增强公司综合竞争力。

    (3)继续完善公司预算管理制度,加强成本控制,提高公司整体运营效益。

    (4)完善对客户信用管理,加强货款的回款力度和应收帐款的清欠力度, 提 高公司资金周转速度。

    (5)加强对已计划投入的募集资金的使用管理, 使募集资金使用尽快产生效 益。

    

    

五、重要事项

    (一)、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案:

    公司中期不分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)、公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告 期内配股方案的实施情况:

    经本公司2000年度股东大会表决通过,本公司2000年度利润分配方案为不分配, 也不转增股本。相关公告刊登在2001年3月21日和7月28日的《证券时报》、《中国 证券报》。

    (三)、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项:

    已在上一年度的年度报告中披露过,但当时尚未结案重大诉讼、仲裁事项的进 展情况或审理结果及影响:

    (1)本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼,截止报告期内,尚余25,093,315.72元没有收回。

    本公司在1999年6 月向惠州市中级人民法院起诉的东莞中南邮电器材联营公司 欠本公司货款2,878,274.27元(收回部分货款)、东莞中南邮电器材联营公司广州 天河经营部欠本公司货款7,617,279.65元,惠州市中级人民法院已于2001年5月8日 作出民事判决书如下:东莞中南邮电器材联营公司偿付货款2,000,000.00元及该款 从1999年9月1日起按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计至付清款日止的 利息给原告;东莞中南邮电器材联营公司广州天河经营部偿付货款7,617,279.65元 及该款从2001年1月2日起按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计至付清款 日止的利息给原告,上述给付的款项,限在该判决书发生法律效力之日起10日内付 清,逾期或逾期部分,按《中华人民共和国民事诉讼法》第232条规定处理。 截止 本公告日,上述判决的给付款项尚未给付,本公司将按相应法定程序申请强制执行。

    (2)本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,截止报告期内, 尚余 751 ,100.22元没有收回。

    (3)经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定,对欠付本 公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司, 冻结其银行存款及查封其相应 价值的财产共计人民币450万元。截止报告期内,本公司已收该公司欠款人民币 150 万元。

    (四)、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说 明上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:

    1.为进一步重组TCL通信技术(深圳)有限公司[以下简称“TCL通信(深圳)” ],本公司全资子公司TCL通讯设备(国际)有限公司(以下简称"TCL国际" )与彦 光技术(香港)有限公司(以下简称"彦光公司 " )、 WK Global Investment Limited、WK Global InvestmentⅡ Limited、WK China Technology Limited ( 以下三方合称 " 普讯创投 " )签订了《认股协议》在香港共同设立 TCL   Communications Technology (Hong Kong) Limited[以下简称“TCL(Hong Kong)”] :

    TCL国际以其持有TCL通信(深圳)的注册资本(占总注册资本的90%,即人民 币900万元)及承担TCL通信(深圳)欠本公司的债项人民币1800万元作为出资额, 认购TCL(Hong Kong)发行的 747000股普通股,占TCL(Hong Kong) 的已发行股本的 74.7%;其他各方认购如下:彦光公司以其持有TCL 通信(深圳)的注册资本(占 总注册资本的10%,即人民币100万元)及承担TCL通信(深圳)欠本公司的债项人 民币200万元作为出资额,认购TCL(Hong Kong)发行的 83000 股普通股, 占 TCL (Hong Kong)的已发行股本的8.3%;普讯创投以投入现金港币5000万元作为出资额, 认购TCL (Hong Kong)发行的170000股可转换为普通股的优先股,占TCL(Hong Kong) 的已发行股本的17%,该等优先A股为可赎回及转换为普通股的股份, 最初换股比 率是一股优先A股换一股普通股,换股比率的改变按《认股协议》规定执行。 普讯 创投已将其需投入的资金港币5000万元存入TCL (Hong Kong)名下的专用银行帐户。 本次重组将使本公司的权益相应增加人民币3500万元。上述重大重组事项公告详细 内容见2001年4月24日的〈证券时报〉、〈中国证券报〉。

    截止本公告日TCL通信(深圳)已完成了有关注册资本转让手续。

    2.2001年6月27日股东大会审议并通过了《关于TCL金能电池有限公司增资重组 的议案》,本公司以原直接和间接持有的TCL金能电池有限公司90 %股权所占截止 2000年12月31日的TCL金能电池有限公司全部权益及增加投入现金人民币2504 万元 为出资额,另两方出资人为TCL集团有限公司及郭春泰。增资重组后,TCL金能电池 有限公司注册资本为1530万美元,本公司直接、间接持有TCL 金能电池有限公司的 36.32%的股权,由控股股东变为非控股股东,TCL集团有限公司持有59.76%股权, 郭春泰拥有3.92%技术股权(委托TCL国际持有)。本次重组后, 本公司原有部分 投资的权益相应增加人民币601.40万元,新增投资2504万元相应权益减少143.59万 元,累计权益相应增457.81万元。目前该公司正在办理相关增资变更手续。本次关 联交易本公司已按深圳证券交易所《股票上市规则》的规定履行信息披露,详细内 容见2001年5月26日、6月12日、6月28日的〈证券时报〉、〈中国证券报〉。

    本公司独立董事就本次关联交易发表独立意见:

    根据锂离子电池目前市场竞争,TCL 金能电池有限公司增资扩产是公司发展的 客观和迫切的要求,本增资重组方案有利于公司的发展,增资投入方式对原股东及 新加入股东是公平和合理的,不存在损害股东利益。

    3.2001年6月27日股东大会审议并通过了《关于TCL通讯设备(国际)有限公司 增资的议案》,同意将TCL通讯设备(国际)有限公司注册资本由 150 万港元增加 至3000万港元,并授权董事会根据国家相关规定确定并办理相关手续。根据公司外 汇情况,经董事会同意将注册资本调整为增加至1500万港元,目前正在申报之中。

    (五)、报告期内公司重大关联交易事项

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:

    见财务报告附注:关联方关系交易。

    (六)、上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

    上市公司与控股股东在人员方面未分开。

    情况说明如下:

    人员部分分开。本公司董事长与控股股东TCL 集团有限公司的法定代表人同由 李东生先生担任;总经理高孝先先生任TCL集团有限公司常务董事职务, 其他副总 经理高级管理人员无在本公司与股东单位中双重任职;财务人员无在关联公司兼职; 在劳动、人事管理上本公司接受控股股东TCL集团有限公司的指导, 在人员管理和 工资管理上完全独立。

    上市公司与控股股东在资产方面已经分开。

    情况说明如下:

    资产完全分开。除“TCL”商标外,本公司使用的生产系统、 辅助生产系统和 配套设施、工业产权、非专利技术等资产全部进入本公司,具有独立的产、供、销 系统。

    上市公司与控股股东在财务方面未分开。

    情况说明如下:

    财务部分分开。本公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财务核算体系, 具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度;在银行独立 开户,并独立依法纳税。本公司在银行开立的存款帐户受TCL 集团有限公司财务结 算中心(该中心是TCL集团有限公司成立的资金结算中心,负责TCL集团有限公司及 各子公司的筹、融资,并联合银行提供相应的结算服务)管理,双方已签订《协议 书》,该中心承诺保证本公司存款的安全性,并承诺支付给本公司的存款利率不低 于银行同期存款利率。

    本公司与控股股东在人员、资产、财务上未完全分开的原因及整改措施:

    由于国家人事管理体制原因, 目前本公司在劳动、 人事管理上接受控股股东 TCL集团有限公司的指导,本公司将根据国家人事管理体制改革的深化, 逐步实现 人员完全分开。

    “TCL”商标是国家驰名商标,使用“TCL”商标有利于提高本公司及产品的美 誉度和知名度,本公司与控股股东TCL集团有限公司签订了“TCL”商标使用许可合 同,按内销收入的千分之三支付TCL品牌使用费。

    (七)、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公 司资产的事项:

    报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、租赁公 司资产的事项。

    (八)、报告期内公司无解聘会计师事务所情况。

    (九)、报告期内公司为控股投资公司提供短期担保,具体如下:

    (1)本公司为TCL金能电池有限公司向TCL集团结算中心贷款3,000万元提供担保, TCL金能以其全部资产向本公司提供反担保。

    (2)本公司为TCL移动通信有限公司在TCL集团结算中心的1,400万美元额度内可 循环使用的信用证提供担保(有效期在2001年7月10日至2002年6月18日),

    TCL移动通信有限公司以其全部资产为本公司提供反担保。

    (3)本公司为TCL通信技术(深圳)有限公司在TCL集团公司财务结算中心的6,000 万元贷款提供担保。TCL通信技术(深圳) 有限公司以其全部资产为本公司提供反担 保。

    (十)、公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。

    (十一)、其它重大事项:

    1.按新的企业会计制度和会计准则应对1999年发生未摊销的开办费5,711,409 .03元进行追溯调整,该项调整减少1999年度的当期利润。对2000及2001 年度只影 响年初未分配利润,而对当期经营成果无影响。

    2.本公司投资控股公司 TCL 万里达模具注塑有限公司依照《合同》规定, 于 2001年4月26日经营期届满。根据该公司生产经营的需要, 该公司董事会决定经营 期届满后延期经营,延期经营期限为3年。延期经营后,本公司仍持有该公司52 % 的股权。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一) 会计报表(附后)

    (二) 会计报表附注(附后)

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人签名并盖章的会计报表;

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (四)公司章程;

    

TCL通讯设备股份有限公司董事会

    2001年8月17日

    TCL通讯设备股份有限公司

    2001年中期会计报表附注

    (一)本公司及附属子公司的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制 方法

    1.重要会计政策

    (1)会计制度

    执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及其 补充规定.

    (2)会计年度

    以1月1日起至12月31日止为一个会计年度

    (3)记账本位币

    TCL通讯设备(国际)有限公司以港币为记账本位币, 其它公司以人民币为记 账本位币。

    (4)记账基础和计价原则

    会计核算以权责发生制为记账基础,资产以历史成本为计价原则.短期投资、存 货等年末余额以成本与市价孰低原则计算确定.

    (5)外币业务核算方法

    会计年度内涉及的外币经营业务,按年初市场汇价(中间价)折合为人民币记账, 年末对货币性项目按年末的市场汇率进行调整,所产生的汇兑损益列入本年损益.

    (6)外币会计报表的折算方法

    以外币为本位币的子公司,本年编制折合人民币会计报表时,所有资产、负债类 项目按照合并会计报表日的市场汇率折算为母公司记账本位币, 所有者权益类项目 除"未分配利润"项目外,均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币.损益类项目 和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间的平均汇率折算为母公司记 账本位币.对现金流量表中的有关收入、费用各项目,按照合并会计报表会计期间平 均汇率折算为母公司记账本位币.有关长期负债、长期投资、固定资产、递延资产、 无形资产的增减项目,按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币. 有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记账本位币. 由于折算汇 率不同产生的折算差额,在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差 额项目反映。

    (7)现金等价物的确定标准

    将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的 投资等视为现金等价物.包括可在证券市场上流通的,购买日起三个月内到期的短期 债券投资。

    (8)短期投资

    短期投资指本公司购入的随时变现并且持有时间不准备超过一年的投资, 包括 股票投资、债券投资等。

    短期投资在取得时以实际成本计价, 即实际支付的价款扣除已宣告发放的现金 股利或利息.在期末以成本与市价孰低法计价.按投资总体计提跌价准备, 市价低于 成本的金额确认为当期投资损失。

    (9)存货核算方法

    本公司存货分为原材料、在产品、产成品、低值易耗品、包装物、委托代销商 品、受托代销商品、委托加工材料等八大类。

    本公司的存货盘存制度采用永续盘存法,各类存货的购入与入库按实际成本计 价,发出按加权平均法计价;低值易耗品领用一次性摊销,包装物领用时计入生产成 本。

    年末,在对存货进行全面盘点的基础上,对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时 或销售价格低于成本等原因,预计其成本不可收回的部分,提取存货跌价准备. 提取 时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。

    (10)长期投资核算方法

    1)长期股权投资

    a.股权投资差额

    对采用权益法核算的长期股权投资, 若长期投资取得时的成本与在被投资单位 所有者权益中所占的份额有差额以及对长期股权投资由成本法改为权益法时, 投资 成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额,设置"股权投资差额"明细科目核算. 年末时,对借方差额按10年的期限平均摊销,贷方差额按10年的期限平均摊销.

    b.其它股权投资

    以货币资金投资的,按实际支付金额计入成本;以放弃非现金资产取得的长期股 权,其投资成本以所放弃非现金资产的公允价值确定.如果所取得的股权投资的公允 价值比所放弃非现金资产的公允价值更为清楚, 则以取得的股权投资的公允价值确 定.

    放弃非现金资产公允价值, 或取得股权投资的公允价值超过所放弃非现金资产 的账面价值的差额,扣除应交的所得税后的部分作为资本公积准备项目.

    c.收益确认方法

    采用成本法核算的,在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益;采用权 益法核算的,在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的 净亏损的份额,确认投资收益,并调整长期股权投资的账面价值。

    对于股票投资和其他股权投资,若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20 %以下或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上,但不具有重大影响的,按 成本法核算;若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上,或虽投资不 足20%,但有重大影响的,按权益法核算。

    联营公司的有关情况:

    公司名称           注册地 法人代表  注册资本  本公司实际投资额

王牌通讯香

港有限公司 香港 500万港元 200万港元

路讯网络有限公司 香港 200万港元 90万港元

TCL金能电池有限公司 惠州 李东生 335万美元 652.15万美元

公司名称 持股比例 主营业务

王牌通讯香

港有限公司 40% 提供管理服务

路讯网络有限公司 25% 网络技术服务

TCL金能电池有限公司 36.32% 锂离子系列电池产品等

    前两个联营公司系由于本公司收购TCL通讯设备(国际) 有限公司而间接持有; 根据2001年6月27日股东大会审议并通过的“关于TCL金能电池有限公司增资协议”, 对金能公司进行了增资重组,增资重组后本公司直接和照间接持有金能电池公司36. 32%的股份,不再具有实际控制权。

    2)长期投资减值准备

    对长期投资提取长期投资减值准备。年末,对长期投资逐项进行检查,如果长期 投资的市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资 的账面价值,则对可收回金额低于长期投资账面价值的部分计提长期投资减值准备, 首先冲抵该项投资的资本公积准备项目,不足冲抵的差额部分确认为当期损失。 对 已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的, 则在原已确认的投资损失的数额内转 回。

    (11)固定资产的核算方法

    固定资产标准为单位价值在人民币2000元以上、使用期限在一年以上的房屋、 建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等, 以及不属于生产、经营主要设备的,单位价值在人民币2000 元以上并且使用年限在 两年以上的资产。

    a.固定资产按实际成本计价。

    b.固定资产折旧采用直线法平均计算, 并按各类固定资产的原值和估计的使用 年限扣除残值(原值的3-5%)确定其折旧率,年分类折旧率如下:

    资产类别         使用年限   年折旧率

房屋建筑物 35年 2.86%

通用设备 10年 10%

专用设备 5年 20%

运输工具 6年 16.67%

其他设备 5年 20%

    c.固定资产减值准备

    对固定资产提取减值准备。年末,对固定资产逐项进行检查,对由于市价持续下 跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的, 将可 收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;固定资产减值准备一般按 单项资产计提。存在下列情况之一时,按照该项固定资产的账面价值全额计提固定 资产减值准备:

    ①长期闲置不用,在可预见的未来不会再使用,且已无法转让价值的固定资产;

    ②由于技术进步等原因,已不可使用的固定资产;

    ③虽然固定资产尚可使用,但使用后产生大量不合格品的固定资产;

    ④已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产;

    ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。

    已全额计提减值准备的固定资产,不再计提折旧。

    (12)在建工程的核算方法

    a.在建工程的计价

    在建工程指兴建中的厂房与设备及其他固定资产,并按成本值入账.此项目包括 直接建筑及安装成本,以及于兴建、 安装及测试期间的有关借款利息支出及外汇汇 兑损益,在建工程在完工并交付使用时,确认固定资产,并截止利息资本化。

    b.在建工程减值准备

    对在建工程计提减值准备。年末,对在建工程进行检查,对存在有下列情况的 在建工程计提减值准备:

    ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程;

    ②所建项目无论在性能上,还是在技术上已经落后,并且给企业带来的经济利 益具有很大的不确定性;

    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    (13)无形资产的核算方法

    a.无形资产的计价与摊销

    对购入或按法律程序申请取得的无形资产,按实际支付金额入账;对接受投资转 入的无形资产,按合同约定或评估确认的价值入账. 各种无形资产在其有效期限内 按直线法摊销.具体如下:

    软件、商标使用费等按5年摊销。

    b.无形资产减值准备

    对无形资产计提减值准备。年末,检查各项无形资产预计给企业带来未来经济 利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的差额部分计提减值准备。当存在 下列情况时,将该项无形资产的账面价值全部转入损益:

    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代,并且该项无形资产已无使用价值和 转让价值;

    ②某项无形资产已超过法律保护期限,并且已不能为企业带来经济利益

    ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。

    (14)其他资产核算方法

    a.长期待摊费用:有明确受益期的,按受益期平均摊销;无明显受益期的, 按不 超过5年平均摊销,其中:模具按估计可用经济寿命年限,一般为2-3年摊销; 租 入固定资产改良支出,在公司租赁期内分5年平均摊销3N 技术平台在技术开发完毕 且与此相关的软、硬件达到可售状态后,在受益期内摊销。

    b.其他长期资产:在产生效益后分5年平均摊销。

    (15)预计负债的确认原则

    若与或有事项相关的义务同时符合以下条件,则将其确认为负债:

    1)该义务是企业承担的现时义务;

    2)该义务的履行很可能导致经济利益流出企业;

    3)该义务的金额能够可靠地计量。

    金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数.如果所需支出存在一个金额范围,则 最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均数确定; 如果所需支出不存在一个金额 范围,则最佳估计数按如下方法确定:

    (1)或有事项涉及单个项目时,最佳估计数按最可能发生金额确定;

    (2)或有事项涉及多个项目时,最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算 确定。

    确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的, 则补偿金额在 基本确定能收到时,作为资产单独确认.确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价 值。

    (16)收入确认原则:

    按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。

    商品销售:已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该商品实施 继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该 商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    (17) 所得税的会计处理方法

    本公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    (18) 合并会计报表的编制方法

    合并会计报表原则是:对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不超 过50%但具有实际控制权的子公司合并其会计报表。

    方法是以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据, 合并时将 母公司与各子公司相互间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润 抵销后逐项合并,并计算少数股东权益。

    2、会计政策变更及影响:

    会计政策变更的说明:

    根据财政部财会[2000]25号文"关于印发《企业会计制度》的通知" 和财政部 [2001]17号文" 关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》 的通知"以及财政部2001年7月7 日发布的《实施〈企业会计制度〉及其相关准则问 题解答》的有关规定,本公司自2001年1月1日起执行《企业会计制度》,按《企业会 计制度》规定计提固定资产、无形资产、在建工程、委托贷款减值准备, 按《企业 会计制度》规定进行债务重组、非货币性交易处理, 并对该等会计政策的变更采用 追溯调整法处理。

    (1)会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:

    内    容               2001年1-6月   2000年度     2000年度以前   备注

影响净利润增加(减少) -- -- (5,711,409.03)

其中:

影响利润分配增加(减少) -- -- (5,711,409.03)

影响未分配利润增加(减少) -- -- --

总资产增加(减少) -- -- --

其中:

固定资产 -- -- --

在建工程 -- -- --

无形资产 -- -- --

委托贷款 -- -- --

开办费 -- -- (5,711,409.03)

(2)本期合并范围发生的变动

子公司全称 增加(减少) 变动原因

TCL金能电池有限公司 减少 不具有实际控制权

子公司全称 对财务状况的影响 是否调整期初数

TCL金能电池有限公司 减少资产、负债,不影响利润及净资产 是

    2001年6月27日股东大会审议并通过了"关于TCL金能电池有限公司增资协议", 对金能公司增资重组后,本公司直接和间接持有金能公司36.32%的股权, 不再具 有实际控制权,因此本期不再划入合并报表范围。

    3、会计估计变更及影响:

    本报告期会计估计未发生变更。

    4、坏帐核算方法:

    坏账确认标准:a.债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后, 仍然不能 收回;b.债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收款项.

    本公司的坏账核算采用备抵法,本公司采用账龄分析按应收账款、 其他应收款 等应收款项的年末余额,计提坏账准备如下:账龄在一年以内的提取5 ‰的坏账准 备;账龄在一年以上两年以内的提取5%的坏账准备; 账龄在两年以上三年以内的提 取25%的坏账准备;账龄在三年以上四年以内的提取30%的坏账准备.账龄在四年以 上无法确定可以收回或账龄虽不足四年但已确认无法收回的账款,提取100%的坏账 准备.

    (1).应收帐款核算方法:

    采用帐龄分析法:

帐龄期限 计提比例(%)

1年以内 0.50

1-2年以内 5.00

2-3年以内 25.00

3年以上4年以内 30.00

4年以上 100.00

(2).其他应收款核算方法:

采用帐龄分析法:

帐龄期限 计提比例(%)

1年以内 0.50

1-2年以内 5.00

2-3年以内 25.00

3年以上4年以内 30.00

4年以上 100.00

    5、新会计准则和制度及其补充规定对公司2000 年度财务状况和经营成果的影 响:

    按新的企业会计制度和会计准则应对1999年发生未摊销的开办费5.711.409.03 元进行追溯调整,该项调整减少1999年度的当期利润。对2000及2001年度只影响年 初未分配利润,而对当期经营成果无影响。各成员单位1999年度发生未摊销的开办 费如下:

    单位名称                                未摊开办费(元)

TCL通讯设备股份有限公司 277,856.18

TCL移动通信有限公司 4,005,883.56

深圳市TCL通信技术有限公司 992,801.43

TCL金能电池有限公司 434,867.86

合 计 5.711.409.03

(三)、合并报表范围:

1、合并报表范围发生变化的内容、理由:

(1.)境内外所有子公司及合营企业情况及合并范围:

子公司全称 法定代表人 注册资本 拥有股权

TCL通讯设备(国际)有限公司 150万港币 100%

TCL移动通信有限公司 李东生 1000万美元 40%

 

惠州TCL联迅移动通信有限公司 高孝先 500万美元 100%

TCL通信技术(深圳)有限公司 高孝先 1000万元人民币 90%

惠州TCL万里达模具注塑有限公司 高孝先 463万美元 52%

TCL东讯通讯工业有限公司 李东生 1000万港币 75%

惠州TCL通讯实业有限公司 高孝先 500万元人民币 100%

子公司全称 投资额 主营业务 是否合并

TCL通讯设备(国际)有限公司 1300万人民币 销售电话机及有关零件 是

TCL移动通信有限公司 400万美元 数字移动电话及相关的 是

  零配件产品制造

惠州TCL联迅移动通信有限公司 400万美元 生产销售传呼机等 是

TCL通信技术(深圳)有限公司 900万元人民币 生产经营通信器材及插件等 否

惠州TCL万里达模具注塑有限公司 241万美元 生产销售电话机用注塑件 是

TCL东讯通讯工业有限公司 750万港币 生产销售集团电话等 否

惠州TCL通讯实业有限公司 375万元人民币 产经营寻呼机、集团式电 否

话机、管理电话机等

    2.根据深圳市外商投资局于2001年3月19日以深外资复[2001]0263 号文批准, 本公司将所持有的TCL通信技术(深圳)有限公司(简称深圳技术公司)90 %的股权以 900万元人民币转让给TCL通讯设备(国际)有限公司(简称国际公司),因我公司持有 国际公司100%的股权,而使本公司间接持有深圳技术公司90%的股权。

    (四)、收入情况:

    项  目                   本期确认的收入金额(元)

销售商品的收入 726,384,318.88

其他业务收入 2,307,288.72

营业外收入 274,711.47

(五)、所得税的会计处理方法:

纳入合并会计报表各单位适用的主要税种和税率如下:

税 项 计税基础 税 率 备 注

增值税 商品(或产品)销售收入 17%

城市维护建设税 营业税(或已交增值税) 1%-3%

教育费附加 营业税(或已交增值税) 3%

企业所得税 应纳税所得额 24%

    注:1、依各纳税单位属地税务规定计算缴纳或减免;

    2、根据惠府办函[1998]20号文批准,本公司从一九九七年起,执行24 %所得 税税率,对所得税超过15%超税负部分,实行先征后退优惠政策,根据有关规定, 根据有关规定,本公司享受该政策至2001年12月31日。

    (六)、会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

    注1、货币资金

    项目                期初数           期末数

现金 1,074,488.01 1,003,581.82

银行存款 119,854,673.74 103,374,135.04

其他货币资金 23,080,189.01 13,283,618.94

合计 144,009,350.76 117,661,335.80

    (1)银行存款中包括存放于TCL集团有限公司结算中心存款人民币404,946.35元;

    (2) 其他货币资金期末余额及期初余额中分别包括本公司存放在惠州市城市信 用社的存款人民币8,204,405.78元及人民币7,960,645.88元,因该信用社已由惠州 市工商银行接管,现正办理交接手续,暂时停止支用。

    注2、短期投资

    项目                 期初余额(元)   本期增加数(元) 

一、股权投资合计

其中:股票投资

二、债券投资 69,300.00

其中:国债投资

其他债券 69,300.00

三、其他投资

合计 69,300.00

项目 本期减少数(元) 期末余额(元)

一、股权投资合计

其中:股票投资

二、债券投资 40,000.00

其中:国债投资

其他债券 40,000.00

三、其他投资

合计 40,000.00

本期短期投资无投资风险,不计提短期投资跌价准备。

注3、应收票据

出票单位 出票日期 到期日 金 额 备 注

中邮器材总公司 2001-04-06 2001-07-05 83,000,000.00 银行承兑汇票

中邮器材总公司 2001-05-31 2001-08-13 32,400,000.00 银行承兑汇票

中邮器材总公司 2001-06-22 2001-11-19 89,000,000.00 银行承兑汇票

中邮器材总公司 2001-06-22 2001-09-19 72,800,000.00 银行承兑汇票

杭州灵通通信公司 2001-06-19 2001-08-19 11,000,000.00 银行承兑汇票

重庆中邮普泰公司 2001-03-30 2001-07-01 2,000,000.00 银行承兑汇票

上半年已贴现银行承兑汇票89,200,000.00。

注4、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备

1年以内 180,571,050.55 70.54 1,187,258.90

1-2年 54,888,900.20 21.44 2,744,445.01

2-3年 13,865,069.70 5.42 3,466,267.43

3年以上 6,672,099.89 2.60 2,699,991.66

其中:应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计 255,997,120.34 100.00 10,097,963.00

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备

1年以内 163,996,175.88 71.12 819,155.65

1-2年 46,348,750.49 20.10 2,317,437.52

2-3年 12,843,907.47 5.57 3,210,976.87

3年以上 7,401,964.63 3.21 2,785,536.84

其中:应收持 7,401,964.63

股5%以上股份

股东的金额

合计 230,590,798.47 100.00 9,133,106.88

*母公司会计报表附注

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备

1年以内 81,849,001.44 52.61 990,972.45

1-2年 54,397,828.77 34.96 2,591,939.91

2-3年 13,865,069.70 8.91 3,416,796.25

3年以上 5,472,335.76 3.52 1,819,900.95

其中:应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计 155,584,235.67 100.00 8,819,609.56

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备

1年以内 87,193,867.26 59.33 435,748.66

1-2年 36,785,142.38 25.03 1,839,257.12

2-3年 19,237,615.41 13.09 4,809,403.85

3年以上 3,747,587.42 2.55 1,299,163.64

其中:应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计 146,964,212.47 100.00 8,383,573.27

欠款金额前五名单位情况如下(所欠金额、欠款时间和欠款原因)

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

Dataflex Design 24,699,108.43 1年 货款

中国邮电器材总公司 12,321,045.18 1-3年 货款

东莞中南邮电器材联营公司 10,243,890.51 2-3年 货款

天河南方通信器材开发有限公司 7,164,272.80 2年 货款

新疆喀什电信局 3,280,000.00 1年 货款

应收账款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

注5、其他应收款

帐龄 期初金额 期初比例(%) 期初坏帐准备(元)

1年以内 60,155,222.02 82.04 1,840,633.48

1-2年 10,644,037.16 14.52 10,307,607.98

2-3年 706,383.84 0.96 176,595.96

3年以上 1,817,917.28 2.48 1,613,524.97

其中:应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计 73,323,560.30 100.00 13,938,362.39

帐龄 期末金额 期末比例(%) 期末坏帐准备(元)

1年以内 41,358,587.92 67.78 206,792.94

1-2年 10,755,787.56 17.62 10,054,510.21

2-3年 3,470,008.15 5.69 867,502.04

3年以上 5,437,402.53 8.91 2,616,499.05

其中:应收持

股5%以上股份

股东的金额

合计 61,021,786.16 100.00 13,745,304.24

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

  RMB

惠州TCL通讯实业有限公司 27,302,517.31 2-3年 往来款

深大TCL通讯设备股份有限公司 4,906,618.81 2-4年 往来款

惠州TCL彩印包装有限公司 1,716,255.74 1年 往来款

祥实国际公司 784,481.72 1年 往来款

Tronic 559,454.86 1年 往来款

    其他应收款年末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

    本公司已对惠州TCL通讯实业有限公司单项计提坏帐准备1,000 万元; 对深大 TCL通讯设备股份有限公司单项全额计提坏帐准备。

    注6、预付帐款

    帐龄           期初金额      期初比例(%)     期末金额   期末比例(%)

1年以内 33,730,553.68 97.11 20,226,956.14 97.40

1-2年 924,492.00 2.67 461,076.17 2.22

2-3年 78,943.73 0.38

3年以上 78,943.50 0.22

合计 34,733,989.18 100.00 20,766,976.04 100.00

欠款金额前五名的单位欠款情况如下:

单位名称 所欠金额 欠款时间 欠款原因

  RMB

东茗置业惠州公司 5,066,800.00 1年 预付货款

深圳爱塔珠宝首饰公司 3,865,503.90 1年 预付货款

广州精行电子设备公司 1,426,204.02 1年 预付货款

广东大网媒介公司 1,296,250.00 1年 预付货款

联建苏州科技公司 1,266,000.00 1年 预付货款

预付账款期末余额无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.

注7、应收补贴款

项 目 金 额

所得税返还 3,003,126.42

合计 3,003,126.42

    上述应收补贴款系根据广东省人民政府以[1999]554号文及惠州市人民政府以 [1998]20号文批准,本公司应收的所得税返还。

    注8、存货及存货跌价准备

项   目         期初金额      期初跌价准备      期末金额      期末跌价准备

原材料 112,211,203.01 117,501,255.17

低值易耗品 1,967,709.61 822,905.66

包装物 816,658.33 13,898,036.66

其它 227,055,478.95 554,970.68 204,256,962.57 9,444,494.95

合计 342,051,049.90 9,999,465.63 336,479,160.06 9,444,494.95

注9、待摊费用

合并数

类 别 期初余额 本期增加 本期摊销

 

  RMB RMB RMB

广告费 25,719,938.99 17,141,188.05 25,889,325.69

房租 752,850.49 494,707.46 477,810.04

装修费 273,804.66 823,165.95 184,375.13

咨询费 327,911.36 35,000.00 35000.00

模具费 36,995.67 174,400.00 31,677.92

家电商场进场费 129,414.58 28,302.24

租赁费 497,709.84 288,510.34

其他 377,793.21 1,264,629.62 1,470,683.63

合 计 27,489,294.38 20,560,215.5 28,405,684.99

类 别 因缩小合并 期末余额

  范围而减少

  RMB

广告费 952,646.68 16,019,154.67

房租 5,037.00 764,710.91

装修费 66,656.66 845,938.82

咨询费 327,911.36

模具费 36,995.67 142,722.08

家电商场进场费 101,112.34

租赁费 209,199.5

其他 6,208.33 165,530.87

合 计 1,067,544.34 18,576,280.55

注10、长期股权投资

*合并会计报表附注

(1)长期投资列示如下:

  年初数

项 目 金额 减值准备 本期增加

  RMB RMB RMB

长期股权投资 17,573,027.52 1,740,000.00 44,042,911.41

  期末数

项 目 本期减少 金额 减值准备

  RMB RMB RMB

长期股权投资 5,674,790.04 55,941,148.89 1,740,000.00

(2)长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称 投资起止期 初始投资额 本年权益调整

 

  RMB RMB

TCL金能电池有限公司 1999.01-2019.01 25,806,317.31 -1,048,918.10

TCL东迅通讯工业有限公司 1994.09-2014.09 8,111,740.00 --

惠州TCL通讯实业有限公司 1998.07-2018.07 3,750,000.00 --

南方通信(惠州)实业有限 1991.01-2001.11 6,845,223.60 --

公司

惠州TCL联讯移动通信有限 1993.12-2008.12 17,400,000.00 -18,581.36

公司

深圳市TCL工业研究院有限 1999.07-2019.07 2,500,000.00 --

公司

深大TCL通讯设备有限公司 1,740,000.00 --

路讯网络有限公司 954,000.00 --

王牌通讯(香港)有限公司 2,120,000.00 836,594.10

合 计 69,227,280.91 -230,905.36

投资金额

被投资单位名称 累计权益调整 减值准备

 

  RMB RMB

TCL金能电池有限公司 -1,048,918.10 --

TCL东迅通讯工业有限公司 -5,539,417.94 --

惠州TCL通讯实业有限公司 -3,750,000.00 --

南方通信(惠州)实业有限 -- --

公司

惠州TCL联讯移动通信有限 -4,625,871.94 --

公司

深圳市TCL工业研究院有限 -- --

公司

深大TCL通讯设备有限公司 -- 1,740,000.00

路讯网络有限公司 -- --

王牌通讯(香港)有限公司 377,711.62 --

合 计 -14,586,496.36 1,740,000.00

被投资单位名称 期末数 占被投资单位

  注册资本比例

  RMB

TCL金能电池有限公司 24,757,399.21 36.32%

TCL东迅通讯工业有限公司 2,572,322.06 75%

惠州TCL通讯实业有限公司 -- 75%

南方通信(惠州)实业有限 6,845,223.60 8.1%

公司

惠州TCL联讯移动通信有限 12,774,128.06 40%

公司

深圳市TCL工业研究院有限 2,500,000.00 5%

公司

深大TCL通讯设备有限公司 -- 10%

路讯网络有限公司 954,000.00 25%

王牌通讯(香港)有限公司 2,497,711.62 40%

合 计 52,900,784.55

②合并价差

被投资单位名称 摊销期限 初始金额 年初数

  RMB RMB

TCL通讯设备(国际)有限公司 10年 1,300,364.34 1,300,364.34

被投资单位名称 本年摊销 期末数 形成原因

  RMB RMB

TCL通讯设备(国际)有限公司 -- 1,300,364.34 购买价与净资产的差额

合并价差于每年年末摊销。

母公司数

(1)长期投资列示如下:

  年初数

项 目 金额 减值准备 本年增加

  RMB RMB

长期股权投资 95,650,575.94 1,740,000.00 22,810,421.33

  期末数

项 目 本年减少 金额 减值准备

  RMB RMB RMB

长期股权投资 20,974,062.46 97,486,934.81 1,740,000.00

(2)长期股权投资

①其他股权投资

被投资单位名称 投资起止期 初始投资金额 本年权益调整

  RMB RMB

TCL金能电池有限公司 1999.01-2019.01 18,881,867.31 -440,129.73

TCL移动通信有限公司 1999.03-2019.03 33,040,000.00 20,725,013.77

TCL通讯设备(国际)有限 11,699,635.66 -8,028,505.46

公司

TCL万里达模具注塑有 1991.04-2004.04 1,994,700.00 -1,401,438.35

限公司

TCL东讯通讯工业有限 1994.09-2014.09 8,111,740.00 --

公司

TCL通讯实业有限公司 1998.07-2018.07 3,750,000.00 --

TCL联讯移动通信有限 1993.12-2008.12 17,400,000.00 -18,581.36

公司

南方通信(惠州)实业有 1991.01-2001.11 6,845,223.60 --

限公司

深圳TCL工业研究院有 1999.07-2019.07 2,500,000.00 --

限公司

深大TCL通讯设备有限 1,740,000.00 --

公司

合 计 105,106,644.26 10,836,358.87

被投资单位名称 累计权益调整 减值准备

  RMB RMB

TCL金能电池有限公司 -440,129.73 --

TCL移动通信有限公司 21,504,143.52 --

TCL通讯设备(国际)有限 -1,8101,470.19 --

公司

TCL万里达模具注塑有 1,176,150.18 --

限公司

TCL东讯通讯工业有限 -5,539,417.94 --

公司

TCL通讯实业有限公司 -3,750,000.00 --

TCL联讯移动通信有限 -4,625,871.94 --

公司

南方通信(惠州)实业有 -- --

限公司

深圳TCL工业研究院有 -- --

限公司

深大TCL通讯设备有限 -- 1,740,000.00

公司

合 计 -9,776,596.10 1,740,000.00

  投资金额

被投资单位名称 年末数 持股比例

  RMB

TCL金能电池有限公司 18,441,737.58 36.32%

TCL移动通信有限公司 54,544,143.52 40.00%

TCL通讯设备(国际)有限 -6,401,834.53 100.00%

公司

TCL万里达模具注塑有 3,170,850.18 52.00%

限公司

TCL东讯通讯工业有限 2,572,322.06 75.00%

公司

TCL通讯实业有限公司 -- 75.00%

TCL联讯移动通信有限 12,774,128.06 40.00%

公司

南方通信(惠州)实业有 6,845,223.60 8.10%

限公司

深圳TCL工业研究院有 2,500,000.00 5.00%

限公司

深大TCL通讯设备有限 -- 10.00%

公司

合 计 94,446,570.47

②股权投资差额

被投资单位名称 摊销期限 初始金额 本年摊销

  RMB RMB

TCL通讯设备(国际)有限公司 10年 1,300,364.34 --

被投资单位名称 累计摊销 期末数 形成原因

  RMB RMB

TCL通讯设备(国际)有限公司 -- 1,300,364.34 购买价与净资产的差额

注13、固定资产原值

合并数

固定资产类型 年初数 本年增加 本年减少

 

固定资产原值: RMB RMB RMB

房屋建筑物 93,398,628.67 3,446,771.77 305,520.60

通用设备 84,795,658.39 11,143,082.23 379,909.61

运输工具 19,400,371.05 2,730,194.00 216,462.75

其他设备 57,651,875.43 3,132,126.91 67,632.22

合 计 255,246,533.54 20,452,174.91 969,525.18

固定资产类型 因缩小合并 期末数

  范围减少

固定资产原值: RMB

房屋建筑物 2,996,586.12 93,543,293.72

通用设备 95,558,831.01

运输工具 326,144.00 21,587,958.30

其他设备 344,176.70 60,372,193.42

合 计 3,666,906.82 271,062,276.45

注14、累计折旧

项 目 年初数 本年增加 本年减少

房屋建筑物 14,037,015.28 2,621,101.26 1,466.50

通用设备 21,100,859.50 16,578,331.7 143,332.72

运输工具 8,474,044.16 1,749,554.78

其他设备 27,237,202.47 1,613,598.31

合 计 70,849,121.41 22,562,586.05 144,799.22

项 目 因缩小合并 期末数

  范围减少

房屋建筑物 16,656,650.04

通用设备 748,187.59 36,787,670.89

运输工具 84,863.08 10,138,735.86

其他设备 109,668.01 28,741,132.77

合 计 942,718.68 92,324,189.56

    固定资产减值准备于每年年末根据实际情况计提。本公司的固定资产属良性固 定资产,本期不计提固定资产减值准备。

    注15、在建工程

    工程项目名称       年初数    本年增加    本期转入     因缩小合并

  固定资产 范围而减少

  RMB RMB RMB RMB

锂电池工程 961,500.00 -- -- 961,500.00

未安装设备 165,658.35 23,160.00 188,818.35 --

合 计 1,127,158.35 23,160.00 188,818.35 961,500.00

工程项目名称 在建工程 期末数 资金来源

  减值准备

  RMB

锂电池工程 -- -- 配股资金

未安装设备 -- -- 自有资金

合 计

在建工程减值准备于每年年末根据实际情况计提。

注16、无形资产

类 别 原始金额 年初数 本年增加 因缩小合并

  范围而减少

  RMB RMB RMB RMB

软件 604,011.00 567,796.19 336,157.28 --

商标使用费 214,826.16 182,602.24 -- --

专有技术专 2,773,130.00 2,287,832.21 -- 2,287,832.21

利权

测试开发平 84,326.70 -- 84,326.70 --

台套件

合 计 3,676,293.86 3,038,230.64 420,483.98 2,287,832.21

类 别 本年摊销 减值准备 期末数 剩余摊

  销年限

  RMB RMB

软件 101,944.42 -- 802,009.05 5年

商标使用费 21,482.64 -- 161,119.60 5年

专有技术专 -- -- --

利权

测试开发平 1,405.45 -- 82,921.25 5年

台套件

合 计 124,832.51 1,046,049.90

无形资产减值准备于每年年末根据实际情况计提。

注17、长期待摊费用

项目名称 年初数 本年增加 本年摊销

 

  RMB RMB RMB

装修费 4,365,155.7 378,479.82

模具费 8,851,355.88 1,770,214.17 1,946,243.71

3N技术平台 12,001,418.68 3,558,979.20 12,012.00

开发费

其他 29,514.96 900,140.10 757,324.03

合 计 25,247,445.22 6,229,333.47 3,094,059.56

项目名称 因缩小合并 期末数

  范围而减少

  RMB

装修费 686,561.38 3,300,114.50

模具费 -- 8,675,326.34

3N技术平台 -- 15,548,385.88

开发费

其他 -- 172,331.03

合 计 686,561.38 27,696,157.75

注18、短期借款

  2001-6-30

项 目 原币 折合人民币 借款期限 月利率

  HKD RMB

银行借款 48,048,399.90

其中:质押 25,000,000.00 1年以内 5.85‰

  担保

  信用 21,743,773.49 23,048,399.90 三个月内 浮动

非银行金融 60,000,000.00 1年以内 5.36‰

机构借款

合 计 108,048,399.90

  2000-12-31

项 目 原币 折合人民币

  HKD RMB

银行借款 59,397,295.60

其中:质押 20,000,000.00

  担保

  信用 37,167,260.00 39,397,295.60

非银行金融 112,000,000.00

机构借款

合 计 37,167,260.00 171,397,295.60

    说明:非银行金融机构借款全部为向TCL集团有限公司财务结算中心借款, 月 利率在5.3‰至5.9‰之间,均为担保借款。

    注19、应付票据

    应付票据期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    注20、应付帐款

    应付账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    注21、预收帐款

    预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    注22、应交税金

    税  项                    期初数(元)       期末数(元)

营业税 900.00

增值税 -3,338,959.90 9,276,478.28

企业所得税 793,790.44 793,790.44

代扣代缴个人所得税 156,366.25 247,413.74

教育费附加 518.39 75.74

城市维护建设税 31,597.16 355.35

其他 1,588.77 880.96

合 计 -2,534,198.89 10,318,994.51

注23、其他应付款

其他应付款年末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

注24、预提费用

类 别 期初数 期末数 结余原因

水电费 138,563.37 181,300.00 应付未付

驻外销售费 115,927.05 应付未付

租金 204,414.78 410,432.68 应付未付

商标使用费 552,919.02 552,919.02 应付未付

年度奖金 501,945.10 84,789.14 应付未付

利息 409,169.69 296,419.69 应付未付

广告费 174,881.78 应付未付

促销费 104,473.64 应付未付

运费 443,354.31 应付未付

其他 892,370.85 217,557.03 应付未付

合 计 2,815,309.86 2,466,127.29

注25、一年内到期的长期负债

借款类别 期初数 期末数 备注

抵押借款 100,950.16

担保借款

信用借款 671,494.10 银行借款

合计 772,444.26

注26、长期借款

  2001-6-30

贷款单位 原币 汇率 折合人民币 借款期限

  HKD RMB

银行借款 2,654,977.80

其中:抵押 2,504,696.04 1.06 2,654,977.80 4.5年

 

 

非银行机构借款 5,694,223.77

其中:信用 5,371,909.22 1.06 5,694,223.77 2年以内

其他单位借款 200,000.00 1997/5-2006/6

合 计 8,549,201.57

  2000-12-31

贷款单位 年利率 原币 汇率 折合人民币

  HKD RMB

银行借款 2,494,715.30

其中:抵押 10.25% 2,188,329.00 1.06 2,319,628.74

  150,000.00 1.06 159,000

  15,176.00 1.06 16,086.56

非银行机构借款 8,188,472.23

其中:信用 11% 7,724,973.80 1.06 8,188,472.23

其他单位借款 无息 200,000.00

合 计 10,883,187.53

注27、资本公积

项 目 年初余额 本年增加

RMB RMB

股本溢价 231,177,903.84 --

资产评估增值准备 5,817,378.98 --

住房周转金转入 5,728,379.01 --

被投资单位接受捐赠准备 171,834.46 --

被投资单位外币资本折算 34,800.00 --

差额

股权投资准备 -- 206,634.46

合 计 242,930,296.29 206,634.46

项 目 本年减少 期末余额

RMB RMB

股本溢价 -- 231,177,903.84

资产评估增值准备 -- 5,817,378.98

住房周转金转入 5,728,379.01 --

被投资单位接受捐赠准备 171,834.46 --

被投资单位外币资本折算 34,800.00 --

差额

股权投资准备 -- 206,634.46

合 计 5,935,013.47 237,201,917.28

    (1)根据2000年股东大会决议及惠财外(2001)10号文件精神,用2000 年会计年 度原由住房周转金转入的资本公积金5,728,379.01元弥补由于住房周转金余额转入 2001年初未分配利润形成的负数17,756,051.41元。

    (2)根据财政部及证监会的有关文件, 将“被投资单位接受捐赠准备”及“被 投资单位外币资本折算差额”的余额转入“股权投资准备”科目。

    注28、盈余公积

    项目             期初数      本期增加       本期减少        期末数

法定公积金

公益金 33,263,175.88 12,027,672.40 21,235,503.48

任意盈余公积

合计 33,263,175.88 12,027,672.40 21,235,503.48

    根据2000年股东大会决议及惠财外(2001)10号文件精神,用2000年会计年度法 定公益金12,027,672.40元弥补由于住房周转金余额转入2001 年初未分配利润形成 的负数17,756,051.41元。

    注29、未分配利润

    项   目               年初数            本年增加   

  RMB RMB

年初未分配利润 -14,503,603.62 --

盈余公积转入 -- 12,027,672.40

住房周转金转入 -17,756,051.41 5,728,379.01

本年利润 -- 6,782,519.98

合 计 -32,259,655.03) 24,538,571.39

项 目 本年减少 年末数

  RMB RMB

年初未分配利润 -- -14,503,603.62

盈余公积转入 -- 12,027,672.40

住房周转金转入 -- -12,027,672.40

本年利润 -- 6,782,519.98

合 计 -7,721,083.64

注30、主营业务收入

合并数

  主营业务收入 主营业务成本

行 业 本年数 上年同期数 本年数

工 业 RMB RMB RMB

合 计 726,384,318.88 391,112,047.51 523,163,320.14

  主营业务成本 主营业务毛利

行 业 上年同期数 本年数 上年同期数

工 业 RMB RMB RMB

合 计 281,884,451.31 203,220,998.74 109,227,596.20

母公司数

  主营业务收入 主营业务成本

行 业 本年数 上年同期数 本年数

工 业 RMB RMB RMB

合 计 238,066,431.52 240,352,963.87 189,617,527.45

  主营业务成本 主营业务毛利

行 业 上年同期数 本年数 上年同期数

工 业 RMB RMB RMB

合 计 166,652,927.22 48,448,904.07 73,700,036.65

31、其他业务利润

其他业务项目 本年收入 本年成本 本年税金

  RMB RMB RMB

材料销售 1,404,565.2 2,197,137.47 3,890.00

维修收入 450,490.74 -- --

废料销售 253,757.26 -- --

租金 261,151.78 -- --

其他 2,648,327.72 509,976.51 --

合 计 5,018,292.70 2,707,113.98 3,890.00

其他业务项目 本年利润 上年同期利润

  RMB RMB

材料销售 (796,462.27) 267,386.92

维修收入 450,490.74 --

废料销售 253,757.26 50,500.80

租金 261,151.78 14,636.61

其他 2,138,351.21 --

合 计 2,307,288.72 332,524.33

注32、财务费用

类 别 本期发生数 上年同期发生数

利息支出 6,971,822.69 4,278,055.21

 减:利息收入 1,192,674.12 1,720,356.02

汇兑损失 204,552.99 93,124.34

 减:汇兑收益 76,373.05 208,377.33

其 他 1,275,575.43 180,361.66

合计 7,182,903.94 2,622,807.86

注33、投资收益

*合并会计报表附注

项 目 本期金额 上年同期金额

股权投资收益

债权投资收益 9,390.00 5,783.40

联营或合营公司

分配来的利润

期末调整的被投资公司 -230,905.37 534,155.82

所有者权益净增减额(+-)

其他

合计 -221,515.37 539,939.22

*母公司会计报表附注

项 目 本期金额 上年同期金额

股权投资收益

债权投资收益 9,390.00 5,783.40

联营或合营公司分配来的利润

期末调整的被投资公司所有者 10,836,358.87 2,079,727.43

权益净增减额(+-)

其他

合计 10,845,748.87 2,085,510.83

注34、营业外收入

项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

处理固定资产净收益 38,016.96 213,917.12

债务重组收益 162,059.76

材料盘盈 30,885.00

无法支付而转入的应付款 80,077.06 5,398.00

其他 156,617.45 35,965.87

合 计 274,711.47 448,225.75

注35、营业外支出

项 目 本期发生数(元) 上年同期发生数(元)

处理固定资产净损失 69,450.27 78,253.41

材料盘盈 -242,794.86

赞助支出 175,626.50

罚款支出 10,152.82 28,131.87

捐赠支出 14,243.35 38,198.47

其他 69,701.83 48,454.07

合 计 163,548.27 125,869.46

注36、收到的其他与经营活动有关的现金:

其他与经营活动有关的现金:

项 目 收 入

  RMB

废料收入 587,013.26

收到往来款项 8,347,387.27

其他 861,720.10

合 计 9,796,120.63

注37、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目 本期发生数 上年同期发生数

办公费 5,695,682.08 978,643.56

通讯费 3,431,802.20

租赁费 4,676,623.63

运费 5,592,504.05 3,042,197.11

修理费 3,306,476.03 912,257.19

水电费 2,837,130.04 1,791,512.30

差旅费 4,742,352.95 5,809,242.73

交际应酬费 2,461,683.93 3,808,113.24

广告费 29,540,260.29 826,346.01

专办经费 9,074,821.95 2,058,070.49

技术开发费 3,349,675.92 1,635,254.89

支付往来款 32,693,768.06 15,286,000.00

个人借款 2,289,757.00 1,902,520.00

其他 1,751,084.65 2,059,149.58

合 计 111,443,622.84 65,204,307.10

注38、收到的其他与投资活动有关的现金:

利息收入:282,810.12元。

注39、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目 本期发生数 上年同期发生数

银行手续费 42,245.88 65,657.31

合计 42,245.88 65,657.31

(六)、分行业资料

见注30

(七)、关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

(1)存在控制关系的关联方:

企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系性质

TCL集团有限公司 惠州 投资控股 母公司

TCL通讯设备(香港) 香港 投资控股 股东

有限公司

企业名称 经济性质或类型 法定代表人

TCL集团有限公司 国有企业 李东生

TCL通讯设备(香港) 其它 李东生

有限公司

(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: (单位:万元)

企业名称 期初数 本期增加数

TCL集团有限公司 385,538,921.00

TCL通讯设备(香港)有限公司 1,000.00

合计 385,539,921.00

企业名称 本期减少数 期末数

TCL集团有限公司 385,538,921.00

TCL通讯设备(香港)有限公司 1,000.00

合计 385,539,921.00

(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: (单位:元)

企业名称 期初金额 期初百分比% 本期增加数

TCL集团有限公司 30,905,683.00 16.43

TCL通讯设备(香港) 47,027,200.00 25.00

有限公司

企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比%

TCL集团有限公司 30,905,683.00 16.43

TCL通讯设备(香港) 47,027,200.00 25.00

有限公司

2.不存在控制关系的关联方情况:

企业名称 关联方关系性质

TCL磁电有限公司 同一母公司

怡力通讯产品有限公司 同一母公司

TCL彩印包装有限公司 同一母公司

TCL集团有限公司财务结算中心 同一母公司

惠州市升华工业公司 同一母公司

3、关联方交易情况

(1)向关联方采购货物明细资料 (单位:元)

关联方名称 2001年1-6月

  RMB

怡力通讯产品有限公司 5,224,915.34

惠州市升华工业公司 2,431,999.02

TCL磁电有限公司 1,280,717.09

    定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

    2.本公司上半年及上年末向TCL 集团有限公司财务结算中心存借款有关明细资 料如下:

    关联方名称          2001年6月30日     2000年12月31日

  RMB RMB

存款余额 404,946.35 2,300,000.00

借款余额 60,000,000.00 112,000,000.00

(三)关联方应收应付款项余额

项 目 金 额

  2001-6-30 2000-12-31

  RMB RMB

其他应收款

TCL彩印包装有限公司 1,647,855.74 1,483,420.81

应付账款

怡力通讯产品有限公司 5,062,375.07 5,031,824.28

惠州市升华工业公司 2,775,871.26 399,473.06

项 目 占各项目款项余额比例

  2001-6-30 2000-12-31

  RMB RMB

其他应收款

TCL彩印包装有限公司 3.49% 2.5%

应付账款

怡力通讯产品有限公司 1.86% 2.14%

惠州市升华工业公司 1.02% 0.2%

    (七)、或有事项

    1.诉讼事项

    (1)本公司委托惠州市新华律师事务所追收中国邮电器材中南公司、郑州公司、 广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司和东莞中南邮电器材联营公司五家公司 拖欠的货款计人民币26,954,847.04元,于1999年6 月在惠州市中级人民法院向上述 五家公司提起诉讼,截止报告期内,尚余25,093,315.72元没有收回。

    本公司在1999年6 月向惠州市中级人民法院起诉的东莞中南邮电器材联营公司 欠本公司货款2,878,274.27元(收回部分货款)、东莞中南邮电器材联营公司广州 天河经营部欠本公司货款7,617,279.65元,惠州市中级人民法院已于2001年5月8日 作出民事判决书如下:东莞中南邮电器材联营公司偿付货款2,000,000.00元及该款 从1999年9月1日起按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计至付清款日止的 利息给原告;东莞中南邮电器材联营公司广州天河经营部偿付货款7,617,279.65元 及该款从2001年1月2日起按中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计至付清款 日止的利息给原告,上述给付的款项,限在该判决书发生法律效力之日起10日内付 清,逾期或逾期部分,按《中华人民共和国民事诉讼法》第232条规定处理。 截止 本公告日,上述判决的给付款项尚未给付,本公司将按相应法定程序申请强制执行。

    (2)本公司委托宏兴国际有限公司追收上海华上通讯电器设备有限公司、 上海 慧龙实业有限公司拖欠的货款计人民币1,019,678.53元,截止报告期内, 尚余 751 ,100.22元没有收回。

    (3)经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定,对欠付本 公司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司, 冻结其银行存款及查封其相应 价值的财产共计450万元。截止报告期内,本公司已收回该公司欠款人民币150万元。

    2.担保事项

    (1)本公司为TCL金能电池有限公司向TCL集团结算中心贷款3,000万元提供担保, TCL金能以其全部资产向本公司提供反担保;

    (2)本公司为TCL移动通信有限公司在TCL集团结算中心的1,400万美元额度内可 循环使用的信用证提供担保(有效期在2001年7月10日至2002年6月18日)。TCL 移 动通信有限公司以其全部资产为本公司提供反担保。

    (3)本公司为TCL通信技术(深圳)有限公司在TCL集团公司财务结算中心的6,000 万元贷款提供担保。TCL通信技术(深圳) 有限公司以其全部资产为本公司提供反担 保。

    3.质押事项

    TCL通信技术(深圳)有限公司以其风险基金2,500万元人民币作质押,向深圳招 商银行取得等额贷款。

                          TCL通讯设备股份有限公司

2001年中期会计报表

资产负债表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 年度:2001年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 本期期初(合并) 本期期末(合并)

流动资产

货币资金 注1 144,009,350.76 117,661,335.80

短期投资 注2 69,300.00 40,000.00

应收票据 注3 2,623,694.34 290,200,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 注4 245,899,157.34 221,457,691.59

其他应收款 注5 59,385,197.91 47,276,481.92

预付帐款 注6 34,733,989.18 20,766,976.04

应收补贴款 注7 3,003,126.42 3,003,126.42

存货 注8 332,051,584.27 327,034,665.11

待摊费用 注9 27,489,294.38 18,576,280.55

一年内到期的长期债

权投资

其他流动资产 415,945.92

流动资产合计 849,264,694.60 1,046,432,503.35

长期投资

长期股权投资 注10 15,833,027.52 54,201,148.89

长期债权投资

长期投资合计 注11 15,833,027.52 54,201,148.89

其中合并价差 注12 1,300,364.34 1,300,364.34

固定资产

固定资产原价 注13 255,246,533.54 271,062,276.45

减累计折旧 注14 70,849,121.41 92,324,189.56

固定资产净额 184,397,412.13 178,738,086.89

工程物资

在建工程 注15 1,127,158.35

固定资产清理

固定资产合计 185,524,570.48 178,738,086.89

无形资产及其他资产

无形资产 注16 3,038,230.64 1,046,049.90

长期待摊费用 注17 25,247,445.22 27,696,157.75

其他长期资产 73,798.00

无形资产及其他资产合计 28,285,675.86 28,816,005.65

递延税项

递延税款借项

资产总计 1,078,907,968.46 1,308,187,744.78

负债和所有者权益:

流动负债

短期借款 注18 171,397,295.60 108,048,399.90

应付票据 注19 76,802,196.78 58,494,419.96

应付帐款 注20 234,859,414.43 270,999,323.93

预收帐款 注21 40,494,583.12 248,479,329.29

应付工资 3,172,063.77 2,299,280.90

应付福利费 12,036,884.91 7,530,603.09

应付股利 2,236,181.24 2,236,181.24

应交税金 注22 -2,354,198.89 10,318,994.51

其他应交款 8,037.35 14,960.98

其他应付款 注23 36,359,934.46 32,461,688.83

预提费用 注24 2,815,309.86 2,466,127.29

预计负债

一年内到期的长期

负债 注25 772,444.26

其他流动负债 1,792.00

流动负债合计 578,601,938.89 743,349,309.92

长期负债

长期借款 注26 10,883,187.53 8,549,201.57

应付债券

长期应付款 57,559.90 882,137.47

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 10,940,747.43 9,431,339.04

递延税项

递延税款贷项

负债合计 589,542,686.32 752,780,648.96

少数股东权益 57,549,361.82 116,581,958.70

股东权益

股本 188,108,800.00 188,108,800.00

减已归还投资

股本净额 188,108,800.00 188,108,800.00

资本公积 注27 242,930,296.29 237,201,917.28

盈余公积 注28 33,263,175.88 21,235,503.48

其中法定公益金 33,263,175.88 21,235,503.48

未分配利润 注29 -32,259,655.03 -7,721,083.64

外币报表折算差额 -226,696.82

其他权益

股东权益合计 431,815,920.32 438,825,137.12

负债和股东权益总计 1,078,907,968.46 1,308,187,744.78

资产 注释 本期期初(母公司) 本期期末(母公司)

流动资产

货币资金 注1 69,211,240.19 31,665,881.20

短期投资 注2 69,300.00 40,000.00

应收票据 注3

应收股利

应收利息

应收帐款 注4 146,764,626.11 138,580,639.20

其他应收款 注5 43,409,626.40 50,494,868.52

预付帐款 注6 7,260.00 17,260.00

应收补贴款 注7 3,003,126.42 3,003,126.42

存货 注8 131,938,948.69 126,330,291.78

待摊费用 注9 18,132,440.50 17,995,198.81

一年内到期的长期债

权投资

其他流动资产 415,945.92

流动资产合计 412,536,568.31 368,543,211.85

长期投资

长期股权投资 注10 93,910,575.94 95,746,934.81

长期债权投资

长期投资合计 注11 93,910,575.94 95,746,934.81

其中合并价差 注12 1,300,364.34 1,300,364.34

固定资产

固定资产原价 注13 160,513,977.08 167,198,726.41

减累计折旧 注14 53,097,603.61 57,780,928.85

固定资产净额 107,416,373.47 109,417,797.56

工程物资

在建工程 注15 165,658.35

固定资产清理

固定资产合计 107,582,031.82 109,417,797.56

无形资产及其他资产

无形资产 注16 393,114.39 600,423.85

长期待摊费用 注17 4,465,240.79 5,901,285.20

其他长期资产 73,798.00

无形资产及其他资产合计 4,858,355.18 6,575,507.05

递延税项

递延税款借项

资产总计 1 618,887,531.25 580,283,451.27

负债和所有者权益:

流动负债

短期借款 注18 60,000,000.00 28,670,167.96

应付票据 注19 80,559,753.51 81,877,029.56

应付帐款 注20 14,448,993.78 861,923.37

预收帐款 注21 2,451,842.74 2,081,476.98

应付工资 8,649,905.87 3,738,873.59

应付福利费 2,236,181.24 2,236,181.24

应付股利 -3,991,203.19 208,545.03

应交税金 注22 1,997.23 1,684.59

其他应交款 20,204,369.23 19,539,241.74

其他应付款 注23 2,083,073.70 2,043,190.09

预提费用 注24

预计负债

一年内到期的长期

负债 注25

其他流动负债

流动负债合计 186,644,914.11 141,258,314.15

长期负债

长期借款 注26 200,000.00 200,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 200,000.00 200,000.00

递延税项

递延税款贷项

负债合计 186,844,914.11 141,458,314.15

少数股东权益

股东权益

股本 188,108,800.00 188,108,800.00

减已归还投资

股本净额 188,108,800.00 188,108,800.00

资本公积 注27 242,930,296.29 237,201,917.28

盈余公积 注28 33,263,175.88 21,235,503.48

其中法定公益金 33,263,175.88 21,235,503.48

未分配利润 注29 -32,259,655.03 -7,721,083.64

外币报表折算差额

其他权益

股东权益合计 432,042,617.14 438,825,137.12

负债和股东权益总计 1 618,887,531.25 580,283,451.27

资产负债表附表1

资产减值准备明细表

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一坏账准备合计 95,746,934.81 1,157,914.27 22,878,411.12

其中应收账款 10,097,963.00 964,856.12 9,133,106.88

其他应收款 13,938,362.39 193,058.15 13,745,304.24

二短期投资跌价准备合计

其中股票投资

债券投资

三存货跌价准备合计 9,999,465.63 554,970.68 9,444,494.95

其中库存商品 9,999,465.63 554,970.68 9,444,494.95

原材料

四长期投资减值准备合计

其中长期股权投资

长期债权投资

五固定资产减值准备合计

其中房屋建筑物

机器设备

六无形资产减值准备

其中专利权

商标权

七在建工程减值准备

八委托贷款减值准备

资产负债表附表2

股东权益增减变动表

项目 本期数 上期数

一实收资本或股本 188,108,800.00 188,108,800.00

期初余额

本期增加数

其中资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本或股本

本期减少数

期末余额 188,108,800.00 188,108,800.00

二资本公积

期初余额 242,930,296.29 242,836,605.83

本期增加数 206,634.46 93,690.46

其中资本或股本溢价

接受损赠非现金资产准备 85,930.46

接受现金捐赠

股权投资准备 206,634.46

拨款转入

外币资本折算差额 7,760.00

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数 5,935,013.47

其中转增资本或股本

期末余额 237,201,917.28 242,930,296.29

三法定和任意盈余公积

期初余额 120,103,625.87

本期增加数

其中从净利润中提取数

其中法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数 120,103,625.87

其中弥补亏损 120,103,625.87

转增资本或股本

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额

其中法定盈余公积

储备基金

企业发展基金

四法定公益金

期初余额 33,263,175.88 33,263,175.88

本期增加数

其中从净利润中提取数

本期减少数 12,027,672.40

其中集体福利支出

期末余额 21,235,503.48 33,263,175.88

五未分配利润

期初未分配利润 -14,503,603.62 -52,864,883.88

本期净利润 6,782,519.98 20,605,228.85

本期利润分配

期末未分配利润 -7,721,083.64 -32,259,655.03

利润及利润分配表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

注释 上年同期(合并) 本期(合并)

一主营业务收入 391,101,967.51 726,384,318.88

减主营业务成本 281,884,451.31 523,163,320.14

主营业务税金及附加 39,286.41 96,482.44

二主营业务利润 109,178,229.79 203,124,516.30

加其他业务利润 332,524.33 2,307,288.72

减营业费用 56,854,805.08 116,585,412.75

管理费用 26,490,600.08 46,478,267.38

财务费用 2,622,807.86 7,182,903.94

三营业利润 23,542,541.10 35,185,220.95

加投资收益 539,939.22 -221,515.37

补贴收入 1,200,000.00

营业外收入 448,225.75 274,711.47

减营业外支出 125,869.46 163,548.27

四利润总额 25,604,836.61 35,074,868.78

减所得税 146,042.62

少数股东损益 6,083,514.86 28,292,348.80

五净利润 19,375,279.13 6,782,519.98

加年初未分配利润 -155,585,513.90 -32,259,655.03

其他转入 120,103,625.87 17,756,051.41

六可供分配的利润 -16,106,608.90 -7,721,083.64

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七可供投资者

分配的利润 -16,106,608.90 -7,721,083.64

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股

股利

弥补累计亏损

八未分配利润 -16,106,608.90 -7,721,083.64

注释 上年同期(母公司) 本期(母公司)

一主营业务收入 240,352,963.87 238,066,431.52

减主营业务成本 166,652,927.22 189,617,527.45

主营业务税金及附加 39,286.41 66,666.20

二主营业务利润 73,660,750.24 48,382,237.87

加其他业务利润 271,901.95 433,240.84

减营业费用 40,542,183.30 34,944,564.03

管理费用 11,900,489.94 17,901,965.06

财务费用 344,781.37 13,136.46

三营业利润 21,145,197.58 -4,044,186.84

加投资收益 2,085,510.83 10,845,748.87

补贴收入

营业外收入 394,334.33 62,362.39

减营业外支出 302,358.49 81,404.44

四利润总额 23,322,684.25 6,782,519.98

减所得税

少数股东损益

五净利润 23,322,684.25 6,782,519.98

加年初未分配利润 - -144,159,532.86 -32,259,655.03

其他转入 120,103,625.87 17,756,051.41

六可供分配的利润 -733,222.74 -7,721,083.64

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七可供投资者

分配的利润 -733,222.74 -7,721,083.64

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股

股利

弥补累计亏损

八未分配利润 -733,222. 7 4 -7,721,083.64

现金流量表

编制:TCL通讯设备股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位:人民币元

项目 合并报表 母公司报表

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务

收到的现金 781,314,323.39 189,537,305.66

收到的税费返还

收到的其他与经营

活动有关的现金 9,796,120.63 1,460,668.94

现金流入小计 791,110,444.02 190,997,974.60

购买商品接受劳务

支付的现金 591,276,023.40 141,938,434.71

支付给职工以及为

职工支付的现金 59,485,011.51 35,529,239.87

支付的各项税费 1,985,603.82 1,895,924.00

支付的其他与经营

活动有关的现金 111,443,622.84 44,993,731.28

现金流出小计 764,190,261.57 224,357,329.86

经营活动产生的现金流量净额 26,920,182.45 -33,359,355.26

二投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 29,300.00 29,300.00

取得投资收益所收到的现金 9,390.00 9,390.00

处置固定资产无形资产和其他长期

资产所收回的现金净额 20,000.00 20,000.00

收到的其他与投资

活动有关的现金 282,810.12 270,440.17

现金流入小计 341,500.12 329,130.17

购建固定资产无形资产和

其他长期资产所支付的现金 15,549,893.93 4,390,135.43

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关

的现金现金流出小计 15,549,893.93 4,390,135.43

投资活动产生的现金流量净额 -15,208,393.81 -4,061,005.26

三筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金

收到的其他与筹资活动有关的现金

现金流入小计

偿还债务所支付的现金 34,691,784.00

分配股利利润或偿付

利息所支付的现金 3,336,953.72 136,178.47

支付的其他与筹资活动有关的现金 42,245.88

现金流出小计 38,070,983.60 136,178.47

筹资活动产生的现金流量净额 -38,070,983.60 -136,178.47

四汇率变动对现金的影响 -18,120.00 -18,120.00

五现金及现金等价物净增加额 -26,377,314.96 -37,574,658.99

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 6,782,519.98 6,782,519.98

加少数股东损益

计提的资产减值准备 1,189,009.02

固定资产折旧 10,782,622.89 4,916,424.46

无形资产摊销 1,019,927.51 193,159.86

长期待摊费用摊销 4,402,804.86 1,114,281.39

待摊费用减少减增加 8,913,013.83 -3,381,967.07

预提费用增加减减少 -349,182.57 -39,883.61

处置固定资产无形资产和

其他长期资产损失减收益 -149,593.53 52,466.64

固定资产报废损失

财务费用 7,182,903.94 13,136.46

投资损失(减收益) -221,515.37 -10,845,748.87

递延税款贷项(减借项)

存货的减少(减增加) 5,016,919.16 5,608,656.91

经营性应收项目的

减少(减增加) -182,320,492.34 -18,346,805.74

经营性应付项目的

增加(减减少) 164,671,245.07 -19,425,595.67

其他

经营活动产生的现金

流量净额 26,920,182.45 -33,359,355.26

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 117,661,335.80 31,665,881.20

减:现金的期初余额 144,009,350.76 69,211,240.19

现金等价物的期末余额 40,000.00 40,000.00

减:现金等价物的期初余额 69,300.00 69,300.00

现金及现金等价物净增加额 -26,377,314.96 -37,574,658.99