tcl通讯设备股份有限公司1999年中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     (一)公司中文名称:TCL通讯设备股份有限公司

       公司英文名称:TCL Communication Equipment Share Co.Ltd.

     (二)公司注册及办公地址:广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦

        邮政编码:516001

     (三)公司法定代表人:李东生

     (四)公司董事会秘书:王岗

        授权人姓名:林盛忠

        联系地址:广东省惠州市龙丰大岭路10号TCL大厦

            投资及法律事务部

        联系电话:(0752)2288898、2288839

        传真电话:(0752)2261868

     (五)公司股票上市地:深圳证券交易所

        公司股票简称:粤TCLA

        公司股票代码:0542

     二、主要财务指标

     1.主要会计数据和财务指标(合并)

    

指标项目     1999年6月30日  1998年6月30日 99比98增减(%)

    主营业务收入(万元)  18768.62     23966.44    -21.69%

    净利润(万元)     -5825.58     2493.51   -333.63%

    股东权益(万元)    57890.44     47187.74    22.68%

    每股收益(元)      -0.309      0.159  -294.34%

    每股净资产(元/股)    3.08       3.01    2.33%

    净资产收益率(%)    -10.06%       5.28%  -290.53%

    调整后的每股净资产(元/股)2.81       2.76    1.81%

    

     注1:主要财务指标计算公式

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益*100%

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

    

    (一)股本变动情况

     报告期内公司股份变动情况

                           数量单位:股

        期初数     本次变动增减(+,-)    期末数

            配股 送股 公积金转股 其他 小计

    一、尚未流通股份

    1、 发起人股份   103,260,300              0  103,260,300

    其中:国家拥有股份   56,233,100              0  56,233,100

    境内法人持有股份

    外资法人持有股份   47,027,200              0  47,027,200

    其他

    2、募集法人股    3,395,700              0   3,395,700

    3、内部职工股

    4、优先股或其他

    尚未流通股份合计   106,656,000              0  106,656,000

    二、 已流通股份

    1、境内上市的人

    民币普通股   81,452,800              0  81,452,800

    其中:高管人员持股     157,339              0    157,339

    2、境内上市的外资股

    3、境外上市的外资股

    4、其他

    已流通股份合计   81,452,800              0  81,452,800

     三、股份总数   188,108,800              0  188,108,800

    

     (二)公司股东持股情况1.截止1999年6月30日,公司股东总数为:56171户, 其中 未流通法人股股东5户,流通股股东56166户。

    

     2.公司前十名股东情况:

    名  称 期末持股数  比率  增减变动量(股) 备 注

    (1)TCL通讯设备(香港)有限公司 47,027,200 25.00%    0     外资股东

    (2)TCL集团有限公司 30,905,683 16.43%   18,231,675  国有股东

    (3)惠州市通信开发公司 26,020,417 13.83%     0     国有股东

    (4)惠州市通信发展总公司 2,079,000  1.11%

    (5)兴华证券投资基金 1,956,852  1.04%

    (6)平成夫   754,000  0.40%

    (7)广东省邮电工程贸易开发公司   623,700  0.33%

    (8)吉林上证   450,000  0.24%

    (9)殷光德   351,000  0.19%

    (10)马方明   305,963  0.16%

    

     注:本公司法人股东惠州五金矿产进出口公司、惠州经贸股资公司、 惠州市金 兴贸发展总公司、惠州市外贸企业发展总公司与另一法人股东TCL 集团有限公司签 订《股权转让协议》,将其各自持有的股份7,875,000股、6,300,000股、3,363,675 股、693,000股,共18,231,675股全部转让予TCL集团有限公司。TCL集团有限公司期 初持有本公司股份12,674,008股,本期增加18,231,675股,期末持有30,905,683股。 股权转让公告于1999年4月1日刊登在《证券时报》。

     3.前十名股东之间关联关系说明

     TCL通讯设备(香港)有限公司是TCL集团有限公司在香港的全资子公司。

     4.持股5%(含5%)以上的法人股东介绍

     (1)TCL通讯设备(香港)有限公司

     法定代表人:李东生,

     经营范围:电子通讯产品

     持有股份的质押情况:为TCL集团有限公司向中国银行贷款提供了担保。

     (2)TCL集团有限公司

     法定代表人:李东生

     经营范围:电子产品、通讯设备、家用电器、VCD、DVD视盘机、家庭影院系统、 汽车收放机、声频功率放大器、电子元件及原材料、电子计算机及配件、录音带、 录像机、五金交电、日用百货、家具、针纺织品、塑料制品、电池、化工产品、化 妆品、建筑材料、厨房设备、普通机械、照明设备、食品、副食品、饮料研制、生 产、销售,电子计算机技术服务,货物仓储,影视器材维修。持有股份的质押情况:在 中国银行惠州分行作了贷款质押。

     (3) 惠州市通信开发公司

     法定代表人:李汉荣

     经营范围:公众无线电传呼,移动无线电话服务,销售、维修通信器材,无线电通 信工程安装。

     持有股份的质押情况:无

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)公司报告期内主要经营情况: 公司主营业务范围是生产销售以电话机为主 的通讯产品。1999年上半年,公司总计销售电话机158.46万部(其中:内销量为 136 .88万部,外销量为21.58万部),实现主营业务收入18768.62万元,主营业务利润2088. 58万元,利润总额-5833.00万元,净利润-5825.58万元,每股收益-0.309元。

     本年度上半年,本公司出现亏损原因是:(1)公司盘活以往年度积压的存量资产, 清理呆滞原材料及制成品,提取存货跌价损失总计19,228,548.18元;(2)上半年邮电 分营影响公司传统的销售渠道,使公司销售收入减少;以往年度经营中产生数额较大 的应收帐款,制约了公司销售收入的增长;公司上半年进行的机构改革、业务重组尚 未完成,公司主营业务收入继续下降;(3)公司投资的项目“TCL-NEC移动通讯设备有 限公司”已累计严重亏损,公司投入的资本金全部损失;(4)因邮电分营改革,为适应 市场变化,公司发展自主营销网络和加强宣传力度,营业费用上升;(5)为加快产品更 新,公司加大开发投入,管理费用上升。

     为增强公司整体竞争力,1999年上半年公司采取的主要措施:

     1)管理重组。因公司业绩自1996至1998年连续三年大幅下滑,经股东要求、 部 分董事提议,1999年2月1日公司董事会召开临时会议,同意黎健生先生辞去公司总经 理职务,决定聘任高孝先先生为公司总经理,胡毅先生为公司常务副总经理, 进行了 管理重组,并于4月8日经总经理提名任命了新的经营班子。

     2)技术重组。为增强产品竞争力,公司加快产品规划和结构调整,产品开发从传 统的电话机向技术含量高的新产品、数字技术发展, 为公司的产业重组奠定基础。 上半年公司在锂离子电池、GSM手机、无线接入系统等项目进行了投资。

     3)市场重组。针对市场的巨大变化,加快自主营销网络的建设和业务重组,发挥 TCL王牌彩电销售网络作用,使部分区域的商业零销市场开拓能力得到增强。

     4)财务政策调整。为规避经营风险,进行财务改革,结合公司实际情况, 变更下 列会计政策:坏帐准备由应收帐款余额百分比法改为帐龄分析法;计提存货跌价损失 准备;计提长期投资减值准备。

     5)加快对投资项目及投资方向调整,退出无发展前途项目的经营,加快对高新技 术产品项目的投入,增强公司的综合竞争力。上半年公司已完成了在高达(惠州) 电 缆制品有限公司的退股工作,同时加快对深大( TCL)通讯设备有限公司的清理工作; 公司新项目锂离子电池项目、GSM项目、无线接入系统项目将在下半年开始运作。

     6)继续加强公司技术研发力量,以提升公司的核心竞争力,继惠州研发中心成立 后,上半年开始深圳技术研发中心的筹建工作。

     (二)公司投资情况:

     1.募集资金使用情况

     1)募集资金使用情况表

     本报告期没有募集资金,1998年度公司配股实际募集的资金总额为人民币 186 ,452,825.93元。

    

 承诺投资项目                   计划投入资金实际投资项目

    1.无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目   人民币4900万元相同 

    2.CALLER-ID、数字电话机生产工艺技术改造项目   人民币8790万元未投入

    3.开发、生产锂离子电池项目           人民币4810万元相同  

                     

    合  计                  人民币18500万元

     承诺投资项目                  截止报告期实际投入额  

    1.无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目  人民币10,504,081.23元

    2.CALLER-ID、数字电话机生产工艺技术改造项目    0       

    3.开发、生产锂离子电池项目        217.75万美元(折RMB1802.5345

     万元):

    合  计               人民币28,529,426.23元

     承诺投资项目           尚未使用募集资金及去向

    1.无绳电话机设备填平补齐提

    高产品档次技改项目 存入中国银行惠州分行的公司帐户。

    2.CALLER-ID、数字电话机生

    产工艺技术改造项目 存入中国银行惠州分行的公司帐户。

    3.开发、生产锂离子电池项目     见注1存入中国银行惠

       州分行的公司帐户。

    合  计         人民币157,923,399.7元(见注2)

    

     注:1.上述投资1999年美元对人民币汇率为1:8.278。

     2.配股各项发行实际费用人民币2,359,974.07元与配股时各项预测费用相差1 ,452,825.93元,该差额计入募集资金存入中国银行惠州分行的公司帐户。

     2)报告期内配股募集资金运用情况

     (1)无绳电话机设备填平补齐提高产品档次技改项目

     截止本报告期,实际完成项目投资10,504,081.23元,用于引进一套SMT贴片机及 生产、开发用仪器,已投入使用;目前正开始筹备第二期共三套SMT 贴片机及相关设 备的引进工作,预计在9月完成并投入使用,需再投入1500万元左右。

     (2)CALLER-ID、数字电话机生产工艺技术改造项目

     由于目前CALLER-ID 及数字电话的市场业务只限于部分经济发展较好的沿海地 区,市场需求量和增长整速度比原预期的小和慢,根据该项目市场变化情况, 本着为 股东负责,经公司董事会研究决定,目前暂缓该项目的投入, 并密切跟踪该项目产品 的市场发展状况,由董事会根据市场状况再作出投资决策。

     (3)开发、生产锂离子电池项目

     该项目已注册成立了“TCL金能电池有限公司”,注册资本为335万美元,本公司 投资占65%,截止本报告期,公司以现金投入217.75万美元(折人民币1802.5345万元)。 5月份该公司电池块组装生产线试产,首批产品“TCL王牌电池”已推向市场,目前公 司正对电芯生产线的设备进行设计、加工,各项电芯研发设备正陆续到位并调试,预 计下半年电芯生产线能正式投产。

     2.其他投资情况

     本报告期内公司新投资项目包括:

     1)投资“无线接入系统”项目,1999年5月6日注册成立“深圳市TCL通信技术有 限公司”,经营范围为生产经营通信器材及插件和通信设备技术开发。 注册资本为 1000万元人民币,公司投资占90%,上半年公司以现金投入900万人民币。目前公司自 行研制、具有独立知识产权的产品TCL-ASC450无线接入系统已取得了信息产业部电 信设备进网许可证,并开始生产,在部分地区已开通了试验局, 预计本年度可产生效 益。公司承诺在该企业经营中,主要经营人员、骨干共同可持49%的股份, 目前该公 司主要经营干部共持有该公司10%股权。

     2)投资GSM项目,1999年6月7日注册成立“惠州TCL特灵通移动通信有限公司” ,经营范围为数字移动电话及相关的零配件产品制造。总投资1600万美元,注册资本 为1000万美元,本公司投资占40%,上半年公司以现金投入100万美元。目前公司产品 TCL9910、TCL9920两款型号手机已取得了信息产业部GSM手机设备进网许可证,现正 加快生产基地的筹建工作,预计99年下半年可开始批量生产。

     3)拟投资“深圳市TCL工业研究院有限公司”,该公司注册资本5000万元人民币, 公司投资占5%。

     (三)公司下半年计划

     1999年下半年,面对国家启动国内需要的政策和通讯市场发展带来的机遇,面对 电信经营机制和政策的改革,公司将紧密结合企业实际情况,继续深化经营变革和管 理创新,以提高经济效益和增强整体竞争力为中心,以市场为导向,转变经营观念,做 好公司整体发展规划,并强化企业基础工作。 针对上半年公司经营管理中的主要问 题和宏观经济环境的变化及政策要求。下半年公司将着重做好以下工作:

     1.深化技术重组,加大开发投入与技术改造,以市场为导向,调整产品、 产业结 构,争取市场的主动权,以提升公司的核心竞争力。

     2.完善销售网络建设,实施营销创新战略,增强公司主导产品的市场综合竞争力, 努力扩大主导产品的销售。充分发挥自身销售网络和TCL王牌彩电销售网络的作用, 增强市场开拓能力,提高网络的运作效率和质量。

     3.做好公司募集资金投资项目的规划和管理工作。充分利用募集资金, 加快公 司技术改造和新项目的投入进度,使其尽快产生效益。

     4.做好对投入新项目的管理工作,提高投资收益,包括锂离子电池项目、GSM 项 目、无线接入系统等项目,力争新投资项目成为公司新的利润增长点。

     5.重组海外业务部门,加强公司出口销售。

     6.继续深化公司体制改革和管理创新,以降低公司经营成本,提高经营效益。

     7.加大力度清理应收帐款,提高公司资金周转速度。

     五、重要事项

     (一) 公司1999年中期分配预案:

     报告期内实现净利润 -58,255,805.66元,加上1998年度未分配利润42,224,619. 46元,实际可供股东分配的利润-16,031,186.20元,经公司董事会决议本报告期不分 红派息,也不进行公积金转增股本。

     (二) 公司上年度利润分配方案:经公司1998年度股东大会表决通过,公司 1998 年度利润分配方案为不分配,也不转增股本。

     (三)因公司业绩自1996至1998年连续三年大幅下滑,经股东要求、 部分董事提 议,1999年2月1日公司董事会召开临时会议 ,同意黎健生先生辞去公司总经理职务, 决定聘任高孝先先生为公司总经理,胡毅先生为公司常务副总经理,决议公告刊登于 1999年2月2日《证券时报》。

     (四)本公司法人股东惠州五金矿产进出口公司、惠州经贸股资公司、惠州市金 兴贸发展总公司、惠州市外贸企业发展总公司与另一法人股东TCL 集团有限公司签 订《股权转让协议》,将其各自持有的股份7,875,000股、6,300,000股、3,363,675 股、693,000股,共18,231,675股全部转让予TCL集团有限公司。股权转让后TCL集团 有限公司持有本公司股份30,905,683股。股权转让公告刊登于1999年4月1日《证券 时报》。

     (五)1999年5月11日,公司1998年度股东大会表决通过了《修改公司章程议案》, 公司设立独立董事;通过了《改组公司董事会、监事会议案》,同意原公司董事黎健 生先生、蔡秀岗先生、戴家兴先生、李选民先生、叶茂先生辞去董事职务, 选举李 东生先生、梁春火先生、高孝先先生、源而焕先生、胡毅先生、万明坚先生为公司 董事,刘鲁鱼先生、包政先生、林作铨先生为公司独立董事。 同意原公司监事梁大 珠先生、刘奕光先生辞去监事职务,选举吕忠丽女士、练忠杰先生、 张道山先生为 公司监事。1998年度股东大会决议公告刊登于1999年5月12日《证券时报》。

     (六)重大诉讼、仲裁事项:

     1. 本公司委托湖南骄阳律师事务所追收湖南省华达通讯器材有限公司的货款 余额为862,660.24元,截止报告期尚未收回。

     2.经浙江省杭州市中级人民法院(1998)杭经初字第506-1号裁定, 对欠付本公 司货款的杭州杭台通讯器材有限公司等四家公司, 冻结其银行存款及查封其相应价 值的财产共计450万元,截止报告期尚未收回, 目前公司依据法院判决已申请强制执 行。

     3.本公司就中国邮电器材中南公司、中国邮电器材总公司郑州公司、中国邮电 器材广州公司、武汉中南邮电器材汉华经贸公司、东莞中南邮电器材联营公司五家 公司共拖欠26,954,847.04元货款问题,于1999年6月19 日在惠州市中级人民法院向 上述五家公司提起诉讼。

     (七)公司在报告期内无收购兼并、资产重组事项。

     (八)重大关联交易事项:见会计报表附注。

     (九)报告期内,公司聘请的会计师事务所无变更。

     (十)报告期内,公司无重大合同(担保、抵押等)事项。公司董事、监事、 高级 管理人员未受到刑事诉讼、市场禁入或被司法机关处罚等情况。

     (十一)报告期内,公司无其他未披露的重大事项。

     (十二)计算机2000年问题对公司的影响:本公司主要从事电子通讯产品的生产、 经营,计算机2000年问题对公司的生产、经营没有直接、巨大的影响。 在日常基础 管理、财务管理、质量管理等方面涉及到计算机的应用, 近期公司的财务管理系统 已实现了更新、升级,并已解决了该问题,其余计算机已经完成测试, 不存在该问题 的影响。

     (十三)其他重大事项说明

     1.本公司董事会为降低企业经营风险,根据《股份有限公司会计制度》及 1999 年1月 1日起实施的《企业会计准则—会计政策、会计估计变更和会计差错更正》, 结合本公司实际情况,决定变更下列会计政策:①坏帐准备由应收帐款余额百分比法 改为帐龄分析法;② 计提存货跌价损失准备;③计提长期投资减值准备。

     2.本公司持有10%股权的投资企业深圳深大(TCL)通讯设备有限公司目前因经营 亏损而停止正常营业,另一股东已提议进行清盘,本公司董事会经研究同意其清盘。 本公司对该公司的投资已作出减值准备,另有应收材料款合计人民币4,906,608. 81 元将损失。

     3.截止1999年6月30日, 本公司以往年度遗留下来一年以内的应收帐款为 168 ,059,635.22元,一年以上二年以内的应收帐款为78,754,128.73元,二年以上三年以 内应收帐款为51,548,137.20元,三年以上的应收帐款为34,631,292.10元。 本公司 董事会决定将坏帐准备由应收帐款余额百分比法改为帐龄分析法, 因该会计政策的 改变,本公司将增加管理费用支出。 由于本公司仍需对各项应收帐款进行清理以确 定坏帐准备比例,本次中期会计报表尚未对该项会计政策的改变作出会计处理,将在 本年度下半年确定后实施,预计将会出现颇大的损失。

     六、财务报告(未经审计)

     (一) 会计报表

     见附表一:资产负债表

     附表二:利润表

     附表三:利润分配表

     (二) 会计报表附注

     1. 执行的会计制度:报告期内公司执行《股份有限公司会计制度》。

     2. 会计核算方法:本期的会计核算方法除下列2项外,其余与上年的会计核算方 法相同,未发生变化。此外,本公司董事会已决定将坏帐准备由应收帐款余额百分比 法改为帐龄分析法,因仍需作出进一步分析,将在下半年实施。

     (1)计提存货跌价损失准备;

     (2))计提长期投资减值准备。

     上述各项会计政策的变更,由于与会计估计变更混合而且无法区分,采用未来适 应法处理。

    

    3. 子公司及合并报表情况

     公司名称      注册地     法人代表    注册资本

    惠州TCL万里达    惠州市      高孝先    463万港元

    模具注塑有限公司

    TCL东讯通讯工    惠州市     李东生    1000万港元

    业有限公司

    惠州TCL通讯实    惠州市     高孝先   500万元人民币

    业有限公司                         

    惠州TCL金能     惠州市     李东生    335万美元  

    电池有限公司                        

    深圳市TCL通     深圳市     高孝先   1000万人民币

    信技术有限公司

     公司名称    实际投资额  持股比例    主营业务    是否合并

    惠州TCL万里达   241万港元    52%   生产销售电话机用注塑件  是 

    模具注塑有限公司

    TCL东讯通讯工   750万港元    75%   生产销售集团电话     是

    业有限公司

    惠州TCL通讯实   375万元人民币  75%   生产经营寻呼机,集     是

    业有限公司    团电话等

    惠州TCL金能    335万美元    65%   生产经营锂离子系列    否

    电池有限公司               电池

    深圳市TCL通    1000万人民币  90%   生产经营通信器材     否

    信技术有限公司

    

     注:惠州TCL金能电池有限公司、深圳市TCL 通信技术有限公司因报告期内尚未 经营,且对本公司的财务状况及经营成果无重大影响,根据财政部有关文件规定未作 合并。

    

    (1)货币资金

    项  目      1999.6 .30      1998.12 .31

              RMB          RMB

    现  金 15083.75  17105.34

    银行存款    170797188.42 203437573.99

    合计      170812272.17 203454679.33

    

     注:货币资金期末余额比期初余额下降16.04%,主要是增加对新项目惠州TCL 金 能电池有限公司、深圳市TCL通信技术有限公司、惠州TCL特灵通移动通信有限公司 的投资。

    

    (2)短期投资

    类 别       1996.6.30         1998.12 .31

              RMB           RMB

    债券投资      89,300.00         89,300.00

    合 计       89300.00         89,300.00

    

      上列1999年6月30日余额包括:电力债券60,000元,铁路债券3,000元,其他债券26, 300.00元,由于数额较小,应收利息视重要性而未予计列入帐。

    

    (3)应收帐款

              1999.6.30        1998.12.31

     帐 龄    金 额 所占比例  金 额  所占比例

    一年以内     168059635.22 50.47% 216783661.54 66.17%

    一年以上二年以内  78754128.73 23.65% 71734293.52 21.89%

    二年以上三年以内  51548137.20 15.48% 21754965.55 6.64%

    三年以上者     34631292.10 10.40% 17370582.47 5.30%

    合 计       332993193.25  100% 327643503.08  100%

     应收帐款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。

     (4)其他应收款

                 1999.6.30      1998.12.31

    帐 龄        金 额    所占比例  金额  所占比例

    一年以内     7595165.62   35.80% 11228639.55 49.11%

    一年以上二年以内 7072513.16   33.34% 4027966.64 17.62%

    二年以上三年以内 2969147.58   14.00%  93048.08 0.40%

    三年以上者    3576445.16   16.86% 7514675.65 32.87%

    合 计      21213271.52    100% 22864329.92  100%

      其他应收款中没有持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款.

      (5)存货

    类  别           1999.6.30   1998.12.31

                   RMB      RMB

    原材料           34179234.72   46087503.23

    在产品           1876562.87   2806855.73

    自制半成品          12174.62    483501.61

    产成品           72540248.93   86819378.74

    低值易耗品          756442.91    732853.20

    委托代销商品        1318812.96   1318812.96

    受托代销商品         130611.95    24970.94

    合 计         110,814,088.96 138,273,876.41

     (6)存货跌价准备

    类  别           1999.6.30    1998.12.31

                   RMB       RMB

    原材料           12288000.00      0

    库存商品          6940548.18      0

    合 计           19228548.18      0

     (7)长期股权投资

                         本期权益

    被投资公司名称 投资期限 持股比例 原投资金额  调整额 

                      RMB     RMB 

    TCL-NEC移动通 15年   40% 17400000.00 -8479781.60

    讯设备有限公司

    南方通信(惠州)实 — 8.1% 6,845,223.60   __  

    业有限公司

    深大(TCL)通讯设  —  10% 1,740,000.00   __  

    备有限公司

    惠州TCL金能电  20年  65% 18025345.00   ─   

    池有限公司

    深圳市TCL通信  20年  90%  9000000.00   - -  

    技术有限公司

    惠州TCL特灵通  20年  40%  8292000.00   - -  

    移动通信有限公司

    合  计          61302568.60 -8479781.60

             累计权益

    被投资公司名称  调整额  期末余额

               RMB   RMB

    TCL-NEC移动通 -17400000.00 0

    讯设备有限公司

    南方通信(惠州)实    __   6,845,223.60

    业有限公司

    深大(TCL)通讯设    __   1740000.00

    备有限公司

    惠州TCL金能电    ─ 18025345.00

    池有限公司

    深圳市TCL通信      - - 9000000.00

    技术有限公司

    惠州TCL特灵通      - - 8292000.00

    移动通信有限公司

    合  计     -17400000.00 43902568.60

    

     本公司原持有高达(惠州)电缆制品有限公司40%的股权,已于本期内转让, 转让 收益425,784.39元已计入本期投资收益。

    

    (8) 长期投资减值准备

    被投资公司名称       投资成本    减值准备    备 注

                   RMB     RMB

    深大(TCL)通讯设备有限公司 1,740,000.00 1,740,000.00   经营亏损,

     减值至0。

     (9)待摊费用

    待摊费用项目 期初余额   本期增加    本期摊销    1999.6 .30

     RMB      RMB      RMB      RMB

    广告费   5483675.61  7832432.29   4141248.87   9174859.03

    租赁费 --      225000.00   155970.00    69030.00

    装修费 --      209328.50   174440.00    34888.50

    技术开发费     3991100.00   1596440.00   2394660.00

    合 计 5,483,675.61 12,257,860.79  6,068,098.87 11,673,437.53

     (10)财务费用

    项 目          1999年1-6月      1998年1-6月

                  RMB            RMB

    利息支出         2,422,055.32      2,023,046.76

    减:利息收入         2631519.20        341683.49

    汇兑损失          -13,572.52        4,080.64

    其他            51,528.54        20,327.41

    合  计          -171,507.86      1,705,771.32

     (11)投资收益

     项 目          1999年1-6月      1998年1-6月

                   RMB            RMB

    债券投资收益         ----          13,260.00

    调整的被投资公司

    所有者权益增减金额    -8,479,781.60     -1,558,361.07

    股权转让收益         425,784.39       ____

    长期投资减值准备      -1,740,000.00       ____

    合 计           -9,793,997.21     -1,545,101.07

     (12)营业外收入

    项 目            1999年1-6月   1998年1-6月

                    RMB       RMB

    废料处理            12498.03    15362.39

    罚款处理             -- -     34900.00

    固定资产清理          102498.03    - --

    其他收入            67368.98    35110.64

    合 计            182,365.04    85,373.03

     (13)营业外支出

    项 目           1999月1-6月   1998年1-6月

                    RMB       RMB

    罚款支出            -- -       300.00

    捐赠支出             3000.00     4000.00

    赞助费             - - -      78388.52

    堤围防护费           174000.00     - - -

    固定资产清理损失        63777.99    193790.48

    合 计            240,777.99   276,479.00

     (14)其他业务利润

    项 目         1999年1-6月     1998年1-6月

                  RMB          RMB

    材料销售           42685.20    723150.10

    其他销售           261527.70    183390.91

    合 计           304,212.90    906,541.01

     (15)关联公司主要交易

     A.不存在控制关系的关联方关系的性质

    关联方名称           与本公司的关系

    深大TCL通讯设备有限公司     联营公司

    TCL集团有限公司         股东

    TCL通讯技贸公司         股东之附属公司

    (香港)TCL国际公司        股东之附属公司

     B.采购货物

     本公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:

     关联方名称        1999年1-6月     1998年1-6月

                  RMB           RMB

    (香港)TCL国际公司      42157480.31     58156690.81

     定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

     C.销售货物

     本公司1998年1-6月及1999年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:

      关联方名称        1999年1-6月    1998年1-6月

                    RMB          RMB

      (香港)TCL国际公司    17405848.73     35875265.73

    

     定价政策:参照市场独立交易价格,由双方签订协议确定。

     D.其他

     本公司按内销收入的千分之五向关联方支付的TCL 品牌推广基金有关明细资料 如下:

    

关联方名称          1999年1-6月    1998年1-6月

                   RMB          RMB

    TCL集团有限公司        776,368.16     988,569.25

     E.关联方应收应付款项余额

      项  目           1999.6 .30    1998.12 .31

                    RMB         RMB

    应收帐款

    (香港)TCL国际公司         627344.15     - - - -

    其他应收款

    TCL集团有限公司          92829.47     - - - -

    (香港)TCL国际公司         5725504.54    1251900.00

    深大TCL通讯设备有限公司      4906608.81    4906608.81

    应付帐款

    TCL通讯技贸公司          4116.08     - - - -

    (香港)TCL国际公司         42126.00    1293409.68

    其他应付帐款

    TCL集团有限公司        843,368.37    843,368.37

    

     (16)会计政策变更的影响

     因会计政策变更,对本报告期损益的影响为-20,968,548.18元。

     七 、备查文件

     (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

     (二)载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

     (三)公司章程。

    

                         资产负债表

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1999年6月30 1998年12月31日

    流动资产:

    货币资金 170812272.17 203454679.33

    短期投资 89300.00 89300.00

     减:短期投资跌价准备

    短期投资净额 89300.00 89300.00

    应收票据 340000.00

    应收股利 2138131.60

    应收利息

    应收帐款 332993193.25 327643503.08

     减:坏帐准备 1850897.23 1858954.28

    应收帐款净额 331142296.02 325784548.80

    预付帐款 414294.73

    其它补贴款 3702656.11 3702656.11

    其他应收款 21213271.52 22864329.92

    内部应收款

    存货 110814088.96 138273876.41

     减:存货跌价准备 19228548.18

    存货净额 91585540.78 138273876.41

    待摊费用 11673437.53 5483675.61

    待处理流动资产净损失

    一年内到期的长期债券投资

    其它流动资产

    流动资产合计 632356905.73 700407360.91

    长期投资:

    长期股权投资 44577628.99 22000408.41

    长期债权投资

    长期投资合计 44577628.99 22000408.41

     减:长期投资减值准备 1740000.00

    长期投资净额 42837628.99 22000408.41

    固定资产:

    固定资产原价 194938126.62 191964382.11

     减:累计折旧 57313845.31 51965165.58

    固定资产净值 137624281.31 139999216.53

    工程物资

    在建工程

    固定资产清理

    待处理固定资产净损失

    固定资产合计 137624281.31 139999216.53

    无形资产及其他资产:

    无形资产

    开办费 331259.65

    递延资产

    长期待摊费用 3695044.13 6708020.60

    其它长期资产 1651579.14

    无形资产及其他资产合计 5346623.27 7039280.25

    递延税项:

    递延税项借项

    资产总计 818165439.30 869446266.10

     负债及股东权益

    流动负债:

    短期借款 53131582.00 53000000.00

    应付票据

    应付帐款 127375530.10 113255521.03

    预收帐款 7200.00 4340979.51

    待销商品款 1756016.00 96716.00

    应付工资 250953.38 436976.95

    应付福利费 9514053.56 9799171.34

    应付股利 2236181.24 2236181.24

    应交税金 9978365.61 13411718.65

    其他应交款 12456181.32

    其他应付款 12009598.11

    预提费用 5361295.42 1911768.87

    一年内到期的长期负债

    其它流动负债

    流动负债合计 221620775.42 210945214.91

    长期负债:

    长期借款 200000.00 200000.00

    应付债券

    长期应付款

    住房周转金 10186900.97 12588925.20

    其他长期负债

    长期负债合计 10386900.97 12788925.20

    递延税项:

    递延税项贷项

    负债合计 232007676.39 223734140.11

    少数股东权益 7253361.41 9276232.74

    股东权益:

    股本 188108800.00 188108800.00

    资本公积金 242723661.83 241999347.92

    盈余公积金 164103125.87 164103125.87

     其中:公益金 36134204.46 36134204.46

    未分配利润 -16031186.20 42224619.46

    货币换算差额

    股东权益合计 578904401.50 636435893.25

    负债及股东权益总计 818165439.30 869446266.10

     项目 1999年6月30日 1998年12月31日

     流动资产:

     货币资金 168858550.24 195437450.48

     短期投资 89300.00 89300.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 89300.00 89300.00

     应收票据

     应收股利 2138131.60 1773437.14

     应收利息

     应收帐款 308937008.13 299981279.47

     减:坏帐准备 1491849.35 1499906.40

     应收帐款净额 307445158.78 298481373.07

     预付帐款 247194.73

     其它补贴款 3702656.11 3702656.11

     其他应收款 17530767.70 18702707.55

     内部应收款

     存货 89256831.55 109425553.85

     减:存货跌价准备 19228548.18

     存货净额 70028283.37 109425553.85

     待摊费用 8774455.52 3842276.35

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 578567303.32 631701949.28

     长期投资:

     长期股权投资 57527595.78 40759315.47

     长期债权投资

     长期投资合计 57527595.78 40759315.47

     减:长期投资减值准备 1740000.00

     长期投资净额 55787595.78 40759315.47

     固定资产:

     固定资产原价 184795351.93 184169327.27

     减:累计折旧 53145887.49 48237805.41

     固定资产净值 131649464.44 135931521.86

     工程物资

     在建工程

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 131649464.44 135931521.86

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费

     递延资产

     长期待摊费用 3489982.90 4957132.36

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 3489982.90 4957132.36

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 769494346.44 813349918.97

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 18631582.00 30000000.00

     应付票据

     应付帐款 122743349.15 91056051.25

     预收帐款 4263457.19

     待销商品款 1756016.00 96716.00

     应付工资

     应付福利费 8870862.23 9064054.88

     应付股利 2236181.24 2236181.24

     应交税金 10795334.78 15046949.32

     其他应交款

     其他应付款 9221503.30 11138966.66

     预提费用 5236739.81 1899896.56

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 179491568.51 164802273.10

     长期负债:

     长期借款 200000.00 200000.00

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金 10186900.97 11187438.71

     其他长期负债

     长期负债合计 10386900.97 11387438.71

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 189878469.48 176189711.81

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 188108800.00 188108800.00

     资本公积金 242723661.83 242723661.83

     盈余公积金 164103125.87 164103125.87

     其中:公益金 36134204.46 36134204.46

     未分配利润 -15319710.74 42224619.46

     货币换算差额

     股东权益合计 579615876.96 637160207.16

     负债及股东权益总计 769494346.44 813349918.97

     利润及利润分配表

    编制单位:TCL通讯设备股份有限公司 单位:人民币元

     项目 1999年1-6月 19981-6月

     项目

     一:主营营业收入 187686185.72 239664436.93

     减:主营业务成本 166800363.43 168974004.88

     主营业务税金及附加

     二:主要业务利润 20885822.29 70690432.05

     加:其他业务利润 304212.90 906541.01

     减:存货跌价损失 19276336.18

     营业费用 36960117.25 23605430.25

     管理费用 14572002.49 9440646.98

     财务费用 -171507.86 1705771.32

    三:营业利润 -49446912.87 36845124.51

     加:投资收益 -9793997.21 -1545101.07

     补贴收入 969338.46

     营业外收入 182365.04 85373.03

     特殊项目

     减:营业外支出 240777.99 276479.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 -58329984.57 35108917.47

     减:所得税 629301.49 9156898.92

     加:财政返还

     减:少数股东权益 -703480.40 1016878.03

    五:净利润 -58255805.66 24935140.52

     加:年初未分配利润 42224619.46

     盈余公积转入

    六:可分配利润 -16031186.20 24935140.52

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 -16031186.20 24935140.52

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股

    八:未分配利润 -16031186.20 24935140.52

     项目 1999年1-6月母公司 1998年1-6月

    一:主营营业收入 173543253.32 23356145.28

     减:主营业务成本 156744273.67 170259200.70

     主营业务税金及附加

    二:主要业务利润 16798979.65 63301944.58

     加:其他业务利润 304212.90 906541.01

     减:存货跌价损失 19276336.18

     营业费用 32137516.34 22055473.31

     管理费用 11360310.94 6739559.86

     财务费用 -1510586.44 1595658.46

    三:营业利润 -44160384.47 33817793.96

     加:投资收益 -13353791.62 -132321.07

     补贴收入

     营业外收入 176845.89 35110.64

     特殊项目

     减:营业外支出 177000.00 272179.00

     加:以前年度损益调整

    四:利润总额 -57514330.20 33448404.53

     减:所得税 8513264.01

     加:财政返还

     减:少数股东权益

    五:净利润 -57514330.20 24935140.52

     加:年初未分配利润

     盈余公积转入

    六:可分配利润 -57514330.20 24935140.52

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

    七:可供股东分配的利润 -57514330.20 24935140.52

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股

    八:未分配利润 -57514330.20 24935140.52

    

    TCL通讯设备股份有限公司董事会

    一九九九年二十八日