江铃汽车股份有限公司2001年中期报告摘要  [2001-08-21]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司 中期财务会计报告未经审计。

    

    

(一)、公司简介

    公司的中文名称:江铃汽车股份有限公司

    英文名称:Jiangling Motors Corporation, Ltd.

    缩写:JMC

    公司法定代表人:孙敏先生

    董事会秘书:熊中平先生

    授权代表:全实先生

    联系地址:江西省南昌市迎宾北大道509号江铃汽车股份有限公司

    电话:0791-5232888-6178

    传真:0791-5232839

    电子信箱:jmcgh@public.nc.jx.cn

    财务信息披露人员:王文涛先生(电话0791-5232888-6503)

    公司注册地址及办公地址:江西省南昌市迎宾北大道509号

    邮政编码:330001

    国际互联网网址:http://www.jmc.com.cn

    公司信息披露报纸名称:中国证券报、证券时报、香港商报

    登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.cninfo.com.cn

    公司中期报告备置地点:江铃汽车股份有限公司证券部

    公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:江铃汽车 江铃B

    股票代码:0550 2550

    

    

(二)、主要财务数据和指标

                                               单位:人民币元

  2001.1.1~2001.6.30 2000.1.1~2000.6.30*

  按新会计准则 按新会计准则

  调整前 调整后

净利润 70,268,849.70 5,592,469.16 11,583,057.60

扣除非经常性

损益后的净利润 72,973,184.04 5,525,795.73 11,516,384.17

每股收益 0.08 0.006 0.013

净资产收益率 4.5% 0.34% 0.73%

    注:*为未经审计的2000 年上半年财务数据 , 不含会计师事务所在年终时对 2000年全年报表的审计调整。

                                              单位:人民币元

  2001年6月30日 2000年12月31日

  按新会计准则 按新会计准则

  调整前 调整后

总资产 4,086,053,635.68 4,302,038,522.66 4,227,190,642.63

资产负债率 60.17% 60.13% 61.19%

股东权益 1,562,363,997.76 1,654,346,398.16 1,579,498,518.13

(不包含少

数股东权益)

每股净资产 1.81 1.92 1.83

调整后的

每股净资产 1.35 1.24 1.19

本报告期内净资产收益率和每股收益有关指标

报告期利润 净资产收益率 每股收益(单位:人民币元)

  全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 25.42% 25.76% RMB 0.4601 RMB 0.4601

营业利润 5.08% 5.14% 0.0919 0.0919

净利润 4.5% 4.56% 0.0814 0.0814

扣除非经营性

损益后的净利润 4.67% 4.73% 0.0845 0.0845

注:扣除的非经常性损益项目和涉及金额 单位:人民币元

项目 金额

投资收益 730,286.95

营业外收支净额 -3,434,621.29

合计 -2,704,334.34

    本公司2001年上半年税前利润按中国会计准则为7662万元,按国际会计准则为 3107万元。产生的差异主要是由于:资产减值准备计提处理方式的不同;住房周转 金摊销以及递延资产确认方式的不同。

    国际会计准则之调整对未计少数股东权益之税前利润及资产净值之影响:

                                                         单位:人民币千元

  未计少数股东权益之税前利润 净资产

  2001.1.1~ 2000.1.1~ 2001.6.30 2000.12.31

  2001.6.30 2000.6.30

按照中国会计准 76,621 20,779 1,562,364 1,579,499

则及条例呈报★

累计国际会计准 (45,553) (5,897) (25,920) (67,771)

则之调整,净额

调整后(未计少 31,068 14,882 1,536,444 1,511,728

数股东权益前)

    注:★以江铃汽车股份有限公司按中国会计准则所编报表为准。

    

    

(三)、股本变动和主要股东持股情况

    1、股本变动情况

  单位:股

  本次变动前 本次变动增减(+,-) 本次变动后

一、未上市流通股份

1、发起人股份 354,176,000 354,176,000

其中:

国家持有股份 354,176,000 354,176,000

2、募集法人股份 47,438,000 47,438,000

3、高管持股 69,540 69,540

尚未流通股份合计 401,683,540 401,683,540

二、已流通股份

1、境内上市的 117,530,460 117,530,460

人民币普通股

2、境内上市的外资股 344,000,000 344,000,000

已流通股份合计 461,530,460 461,530,460

三、股份总数 863,214,000 863,214,000

2、主要股东持股情况

截止2001年6月30日,本公司前十大股东持股情况如下:

股东名称 报告期内股

份增减变动 报告期末持股数量 占总股本

比例(%)

江铃汽车集团公司(以 0 354,176,000 41.03

下简称“集团公司”)

福特汽车公司 0 258,642,800 29.96

(以下简称“福特”)

上海汽车有限公司 0 25,970,000 3.01

中国宝安集团股份有限公司 0 12,000,000 1.39

陈锋 2,446,300 0.28

刘燎原 2,065,914 0.24

广东证券公司 -1,000,000 1,797,500 0.21

广东机电公司 0 1,200,000 0.14

深圳市机场候机楼有限公司 0 1,200,000 0.14

余荣权 1,118,000 0.13

    注:i. 集团、福特持有本公司5%以上股份,其所持股份未质押或冻结。

    ii. 持有本公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

    

    

(四)、经营情况的回顾与展望

    1、公司报告期内主要经营情况

    公司主营业务主要是生产和销售全顺系列商用车,JMC系列轻卡、匹卡和ISUZU 系列轻卡、匹卡,以及相关的配件和服务。2001年上半年共生产汽车18,869辆,销 售汽车19,241辆,实现销售收入17.12亿元,比上年同期分别增长62.8%、55.7%、 25.3%。其中销售全顺品牌3,303辆,JMC品牌13,850辆,ISUZU品牌2,088辆。上半 年公司按销量排序在汽车行业排名第13位,在轻载市场排名第4位, 在轻客市场排 名第12位。(资料数据来源:中国汽车工业协会《中国汽车工业产销快讯》2001年 第七期)

    2、公司投资情况

    非募集资金使用情况:

    1电喷汽油机项目,总投资1200万元,目前累计已完成约1194万元, 预计本年 度完成。

    2发动机实验室二期工程(排放设施),项目总投资580万元,预计今年完成。

    3C2线M3冲压线,总投资3437.4万元,上半年已完成约807.6万元,累计已完成 约2390万元。该项目预计年底完成。

    3、公司财务状况

    截止2001年6月30日公司总资产为4,086,053,635.68元,比2000年年末减少141, 137,006.95元。其中应收款项净额为229,728,606.03元,比2000年年末增加52,031, 905.89元,存货净额为533,272,385.26元,比2000年年末减少112,810,496.62元; 长期投资为8,440,949.64元,比2000年年末减少5,272,449.61元,主要是为本期本 公司将对江铃进出口有限责任公司的股权转让给江铃汽车集团公司;固定资产为1 ,866,502,916.27元,比2000年年末减少57,545,822.76元,主要为本年计提折旧及 减值准备。

    截止2001年6月30日公司长期负债为1,170,960,211.73元,比2000 年年末增加 66,502,450.48元,主要是因为结转住房周转金负数余额。

    截止2001年6月30日股东权益为1,562,363,997.76元,比2000 年年末减少 17 ,134,520.37元,主要是结转住房周转金负数余额及本期盈利。

    2001年1-6月本公司主营业务利润为397,186,242.59元,比上年同期增加106 ,870,832.80元,主要是因为本期销量增长。

    2001年1-6月本公司净利润为70,268,849.70元,比上年同期增加58,685,792 .10元,主要是因为本期销量增长,成本下降。

    4、可能会对公司经营产生一定影响的国家政策、法规说明

    国家经贸委于2001年6月下旬公布了《汽车工业“十五”规划》。 在汽车工业 开放竞争和自主发展的政策下,将有利于公司在公平竞争的市场环境中凭借先进的 科学经营管理来保持未来的稳定增长和良性发展,也将有利于公司几大品牌系列巩 固已有的市场优势并继续提高市场份额。

    5、2001年下半年公司业务发展计划

    A.在上半年取得显著经营效果的基础上, 下半年将继续贯彻实施“高品质、 多品种、中价位、优质服务”十三字经营方针,确立“提供超值产品和超值服务” 的现代营销理念,进一步探索建立二级江铃专营网点,扩大营销渠道,保持销量快 速稳定增长;

    B.上半年重点开发项目电喷汽油机进展顺利,目前已完成优化设计, 下半年 将尽快投产;在加快开发三大品牌各类适销新产品的同时,充分利用供应商开发力 量,提升开发效率。

    C.上半年公司坚持质量持续改进, 在产销快速增长的同时确保了以高品质产 品满足市场。车架厂QS9000体系进入试运行;对供应商进行第二方综合质量等级评 审已完成32家;工序间质量验收制等各项严格的质量控制措施陆续推进到位。7 月 份开始,江铃与福特建立合作小组以确保全公司GQRS成功实施,10月份确定首次调 查结果。将以顾客满意为目标,提炼江铃“优质中价”产品的内在含金量;将加大 对零部件供应商在内的质量体系评审覆盖面,确保从开发到生产各个环节的质量过 程控制。

    D.加快江铃制造体系(JPS)和QAD实施进程,满足销量大幅增长需要, 降低 采购、物流成本和财务费用,保证生产经营安全、顺利进行。

    

    

(五)重要事项

    1、公司2001年中期利润拟用于弥补以前年度亏损。

    2、根据公司2000年度股东大会决议,公司2000 年度利润用于弥补以前年度亏 损。

    3、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    4、报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。

    5、重大关联交易事项

    (1)、报告期内公司购销商品、提供劳务发生的关联交易。

    A、 本公司向关联方采购原、辅材料及零配件,金额在3000万以上的列示如下:

    关联方名称                         交易金额           占购货总额的比例

江铃汽车集团公司 110,321,182.10 19.62%

福特汽车公司或其指定供应商 89,853,958.45 15.98%

南昌齿轮厂 39,151,973.95 6.96%

江铃汽车集团车厢内饰件厂 37,727,695.14 6.71%

江西江铃李尔内饰系统有限公司 35,339,739.72 6.28%

    结算方式:福特或其指定供应商为信用证结算方式;其他关联方为预付或现款 支付。

    定价原则:向福特或其指定的供应商采购进口件按协议的公平价格;本公司向 其他关联方采购国产配套件的价格,是通过对方竞价、报价、成本核算、按公平原 则由双方谈判来确定的,并定期调整。

    必要性和持续性:进口零配件的采购将随国产化的实现立即停止,在满足质量 和价格的前提下用国产件替代;本公司向其他关联方采购的零配件一部分系本公司 全顺系列、五十铃系列产品所需的专用配件,其他通用配件本公司通过竞价的方式 采购。

    B、本公司向关联方销售产品金额在3000万以上的列示如下:

    关联方名称                       交易金额         占产品交易总额的比例

江西江铃汽车销售有限公司 90,045,940.54 5.26%

江铃汽车集团广州公司 86,264,872.30 5.04%

北京江铃经贸公司 79,648,952.78 4.65%

南京钟山江铃汽车销售有限公司 49,368,119.65 2.88%

江铃汽车集团西北公司 43,780,256.38 2.56%

上海江铃汽车销售有限公司 32,942,299.10 1.92%

    结算方式:现销或在信用额度内赊销。

    定价原则:与其他经销商同一价格。

    必要性和持续性:作为公司的一级专营经销商,本公司将继续使用其经销网络 销售产品。从去年底开始,集团公司正在对其进行市场化改革,使其产权多元化。 今年上半年已完成了全资子公司深圳江铃汽车贸易公司的股权转让。

    C、 管理人员报酬

    根据本公司与福特汽车公司签订的《人员协议》及《人员协议补充合同》,报 告期内公司向其指派的外籍借调人员支付总额100万美元的包括工资及保险等费用。

    (2)、报告期内公司资产、股权转让发生的关联交易。

    本公司于2001年6月1日与集团公司签署了将本公司持有的江西江铃进出口有限 责任公司(以下简称“进出口公司”)40%之股权以及已依法注销停业的江铃汽车 集团进出口公司(以下简称“集团进出口”)剩余未分配权益之40%转让于集团公 司的协议。

    依据江西普惠会计师事务所出具的审计报告,截止2000年12月31日,“进出口 公司”40%股权所对应的净资产为4,842,319.71人民币元;已停业的“集团进出口” 40%剩余未分配权益净值为422,312.61人民币元。经公司与集团公司商定,上述股 权及权益转让的价格为5,264,632.32人民币元加上按此金额计算的从2001年1月1日 到实际付款日的利息(利率为中国人民银行公布的6个月短期贷款利率), 股权转 让生效日为2001年1月1日,以现金方式支付。

    集团公司现已付清上述股权转让款。

    上述关联交易公告刊登于2001年6月2日的《中国证券报》、《证券时报》和《 香港商报》。

    (3)、公司与关联方债权、债务往来和担保等事项

    A、 主要关联方应收应付款项余额在3000万元以上的列示如下:

    项目              关联方名称         金额       占各项目款项余额比例

其他应收款 江铃汽车集团公司 85,251,454.96 58.76%

B、 定期存款

  2001年6月30日 2000年12月31日

财务公司定期存款 RMB 145,200,000.00 RMB 140,500,000.00

其中:专项存款* 125,200,000.00 140,500,000.00

    *该项专项存款是为解决江铃汽车集团公司9 家异地销售子公司及南昌齿轮厂 的经营资金问题,本公司及江铃五十铃汽车有限公司与江铃汽车集团财务有限公司 签定协议,江铃汽车集团财务有限公司向上述 10家公司发放为期一年的信托贷款, 在此期间, 本公司及江铃五十铃有限公司存入江铃汽车集团财务公司相同金额的定 期存款。

    C、 本公司从江铃汽车集团财务有限公司借入2,500,000.00美元,折合20,695, 250.00人民币元,并为此支付利息777,960.36人民币元。

    D、 担保

    集团公司为本公司银行借款29,330,289.96美元、174,800.00德国马克及1,391, 870,000.00人民币元,共计1,635,264,941.96人民币元提供担保。

    (4)、本年度公司其他重大关联交易事项

    根据本公司与福特汽车公司签订的《共同开发协议》及《共同开发协议第二次 修订合约》,本公司将付给福特总额为4000万美元的技术开发费,本公司今年 1-6 月承担的技术开发费按全顺汽车整车销售收入的1.8%提取,共计提19,179,404. 40 人民币元。

    6、本公司“三分开”情况说明:

    (1) 人员:本公司董事长和总裁分设。公司董事长孙敏先生为公司控股股东 集团公司法人代表。公司总裁邹幸先生,执行副总裁卢水芳先生、熊春英女士,副 总裁涂洪峰先生、钟万里先生等高级管理人员担任控股股东集团公司董事,其他高 级管理人员未在股东单位任职。所有高级管理人员均在公司领取薪酬。公司的劳动、 人事及工资管理独立,惟劳动合同、人事档案仍在集团公司,计划在年内全部转入 本公司。

    (2) 资产:本公司资产完整。主要由本公司使用的生产系统、辅助生产系统 和配套设施、非专利技术等资产全部归属或受控于本公司。公司独立拥有采购和销 售系统。

    (3) 财务:本公司财务独立。公司设立了独立的财务部门,建立了独立的财 务核算体系,具有规范、独立的财务会计制度和对分公司、子公司的财务管理制度; 独立在银行开户,无与控股股东共有一个银行帐户的情况;独立依法纳税。

    7、报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁 本公司资产的事项。

    8、根据2001年6月1日公司2000 年度股东大会通过的《关于住房周转金会计帐 务处理的议案》,公司将2000年12月31日财务报表记录的住房周转金借方余额 87 ,491,813.81元,在2001年初全部冲销转入期初“未分配利润”,由此形成的未分配 利润的借方余额在扣除应由福江公司承担的88,443.74元后, 用有关盈余公积项目 冲抵弥补,依次为法定公益金41,798,726.85元、任意盈余公积金31,653,563.70 元 和法定盈余公积金13,951,079.52元。

    9、报告期内公司无对外担保事项。

    10、报告期内公司更改了股票简称。A股股票简称由原“ST 江铃”更改为“江 铃汽车”,B股股票简称由原“ST江铃B”更改为“江铃B”,股票代码不变。

    11、中高层管理人员薪酬激励基金

    为使公司管理层薪酬与年度经营业绩考核挂钩,公司董事会批准设立“管理层 薪酬激励基金”。对于每一会计年度的“管理层薪酬激励方案”,由公司董事会下 设的薪酬事务小组制定,经公司董事会批准后实施。

    根据本公司董事会2001年1月20日批准的《管理层2000 年度薪酬激励方案》以 及公司三届五次董事会会议决议,2000年度薪酬激励基金总额为714万元,其中 46 %用于奖励公司高层管理人员,54%用于奖励公司业务骨干。实际执行情况为:

    (1)、46%部分对高层管理人员的奖金分配比例为:总裁8%;执行副总裁级 各5%,共20%;副总裁级各3%,共18%。

    高层管理人员的奖金30%用现金支付,即98.532 万元人民币(税前), 已于 2001年6月底前发放完成;剩余的70%作为2001年度风险抵押金,如2001 年没有盈 利,该70%奖金则将被用来冲抵当年管理费用,如有盈利只能于2003年分发给在职 的高层管理人员。

    (2)、54%部分对业务骨干的奖金全部以现金一次性支付,即385.56 万元人 民币(税前),现已发放完成。分配范围包括:确定的29名中层管理人员和公司各 系统骨干及有功人员。

    《管理层2000年度薪酬激励方案》刊登于2001年3月22 日的《中国证券报》、 《证券时报》和《香港商报》。公司董事会三届五次董事会决议公告刊登于2001年 6月2日的上述三报。

    

    

(六)财务会计报告

    本中期财务会计报告未经审计。

    1、会计报表

    2、本年度会计政策、会计估计或合并会计报表范围变化的影响

    (1)、会计政策变更对各年度经营成果影响数如下:

    内容                    2001.1.1-2001.6.30         2000年度   

影响净利润增加(减少) RMB (1,596,928.21) RMB 2,074,815.63

其中:

1.固定资产减值准备 (1,596,928.21) (2,653,525.46)

2.在建工程减值准备 —— ——

3.开办费 —— 11,981,176.89

4.住房维修基金 —— (7,252,835.80)****

影响未分配利润增加(减少) (1,596,928.21) 2,074,815.63

内容 1999年度

影响净利润增加(减少) RMB (76,922,695.66)

其中:

1.固定资产减值准备 (13,566,049.37)*

2.在建工程减值准备 (30,000,000.00)**

3.开办费 (33,356,646.29)***

4.住房维修基金 ——

影响未分配利润增加(减少) (76,922,695.66)

    *.根据财政部企业会计制度规定,并经公司董事会批准, 对本公司的固定资 产按单项计提减值准备,并将其追溯至相应年度。

    **.根据财政部企业会计制度规定,并经公司董事会批准, 对本公司的在建 工程计提减值准备,并将其追溯至相应年度。

    ***.根据财政部企业会计制度, 开办费应在开始生产经营的当月一次性进 入损益,故对本公司开办费进行追溯调整。

    ****.根据财政部企业会计制度, 本公司住房维修基金应在实际发生时一 次性进入损益,故对此项进行追溯调整。

    (2)、本报告期内合并范围未发生变化。

    

    

(七)备查文件目录

    1、载有董事长孙敏先生亲笔签名的中期报告文本;

    2、载有法定代表人孙敏先生、财务总监王文涛先生签名的会计报表;

    3、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公 告原稿;

    4、公司章程。

    

江铃汽车股份有限公司董事会

    2001年8月17日

                                资产负债表

2001年06月30日

编制单位:江铃汽车股份有限公司 单位:人民币元

2001-06-30 2000-12-31

资产 合并 合并

流动资产:

货币资金 RMB 760,104,057.66 RMB 760,768,934.85

应收票据 72,383,152.60 3,728,000.00

应收帐款 81,530,793.51 61,982,864.06

其他应收款 148,197,812.52 115,713,836.08

预付帐款 61,714,669.92 68,196,196.21

存货 533,272,385.26 646,082,881.88

待摊费用 390,023.64 5,527,372.55

流动资产合计 1,657,592,895.11 1,662,000,085.63

长期投资:

长期股权投资 8,040,949.64 12,883,269.25

长期债权投资 400,000.00 830,130.00

长期投资合计 8,440,949.64 13,713,399.25

固定资产

固定资产原价 2,440,247,147.99 2,422,206,490.50

减累计折旧 803,368,067.34 712,371,781.57

固定资产净值 1,636,879,080.65 1,709,834,708.93

减固定资产减值准备 17,816,503.04 16,219,574.83

固定资产净额 1,619,062,577.61 1,693,615,134.10

在建工程 247,440,338.66 230,433,604.93

固定资产合计 1,866,502,916.27 1,924,048,739.03

无形资产及递延资产:

无形资产 164,662,186.61 168,089,879.75

长期待摊费用 388,854,688.05 459,338,538.97

无形资产及递延资产合计 553,516,874.66 627,428,418.72

资产总计 RMB 4,086,053,635.68 RMB 4,227,190,642.63

负债与股东权益

流动负债:

短期借款 RMB 371,000,000.00 RMB 519,370,000.00

应付票据 2,523,674.77 28,807,810.41

应付帐款 447,180,449.92 387,597,872.10

预收帐款 39,766,629.68 31,154,433.50

应付工资 52,284,075.58 52,889,310.52

应付福利费 34,195,715.17 32,662,476.97

应交税金 41,178,435.68 60,301,424.09

其他未交款 2,362,031.45 2,258,799.15

其他应付款 67,081,929.67 81,167,315.28

预提费用 110,571,675.20 41,172,711.46

一年内到期的长期负债 119,418,939.32 244,796,624.61

流动负债合计 1,287,563,556.44 1,482,178,778.09

长期负债:

长期借款 1,170,960,211.73 1,191,949,575.06

其他长期负债 (87,491,813.81)

长期负债合计 1,170,960,211.73 1,104,457,761.25

负债合计 2,458,523,768.17 2,586,636,539.34

少数股东权益

少数股东权益 65,165,869.75 61,055,585.16

股东权益

股本 863,214,000.00 863,214,000.00

资本公积 832,026,505.15 832,026,505.15

盈余公积 58,899,562.88 146,302,932.95

其中:公益金 -- 41,798,726.85

未分配利润 (191,776,070.27) (262,044,919.97)

未确认的投资损失

股东权益合计 1,562,363,997.76 1,579,498,518.13

负债与股东权益总计 RMB 4,086,053,635.68 RMB 4,227,190,642.63

2001-06-30 2000-12-31

资产 公司 公司

流动资产:

货币资金 RMB 403,330,487.95 RMB 431,818,070.53

应收票据 --- 3,728,000.00

应收帐款 41,704,126.05 19,542,307.27

其他应收款 214,924,611.00 193,694,800.59

预付帐款 60,655,809.93 61,497,713.57

存货 299,073,694.17 375,420,231.58

待摊费用 50,075.48 250,611.31

流动资产合计 1,019,738,804.58 1,085,951,734.85

长期投资:

长期股权投资 203,538,558.79 204,461,958.91

长期债权投资 400,000.00 830,130.00

长期投资合计 203,938,558.79 205,292,088.91

固定资产

固定资产原价 2,330,346,453.73 2,328,263,134.30

减累计折旧 745,819,848.17 658,855,818.16

固定资产净值 1,584,526,605.56 1,669,407,316.14

减固定资产减值准备 17,816,503.04 16,219,574.83

固定资产净额 1,566,710,102.52 1,653,187,741.31

在建工程 219,616,230.52 201,996,174.59

固定资产合计 1,786,326,333.04 1,855,183,915.90

无形资产及递延资产:

无形资产 164,662,186.61 168,089,879.75

长期待摊费用 334,581,076.62 387,947,626.70

无形资产及递延资产合计 499,243,263.23 556,037,506.45

资产总计 RMB 3,509,246,959.64 RMB 3,702,465,246.11

负债与股东权益

流动负债:

短期借款 RMB 205,000,000.00 RMB 353,370,000.00

应付票据 2,523,674.77 28,807,810.41

应付帐款 265,847,227.39 241,738,700.87

预收帐款 --- 2,287,296.84

应付工资 14,211,089.56 17,467,820.93

应付福利费 26,274,207.65 23,923,257.10

应交税金 39,760,283.49 72,104,787.03

其他未交款 2,311,325.06 1,894,158.27

其他应付款 53,223,120.45 63,054,199.19

预提费用 54,764,538.04 19,833,475.00

一年内到期的长期负债 80,918,939.32 177,796,624.61

流动负债合计 744,834,405.73 1,002,278,130.25

长期负债:

长期借款 1,170,960,211.73 1,176,449,575.06

其他长期负债 (87,491,813.81)

长期负债合计 1,170,960,211.73 1,088,957,761.25

负债合计 1,915,794,617.46 2,091,235,891.50

少数股东权益

少数股东权益

股东权益

股本 863,214,000.00 863,214,000.00

资本公积 832,026,505.15 832,026,505.15

盈余公积 58,899,562.88 146,302,932.95

其中:公益金 -- 41,798,726.85

未分配利润 (166,405,609.98) (233,666,965.61)

未确认的投资损失 5,717,884.13 3,352,882.12

股东权益合计 1,593,452,342.18 1,611,229,354.61

负债与股东权益总计 RMB 3,509,246,959.64 RMB 3,702,465,246.11

利润表

2001.1.1-2001.6.30

编制单位:江铃汽车股份有限公司 单位:人民币元

2001.1.1-2001.6.30 2000.1.1-2000.6.30

合并 合并

一主营业务收入 RMB 1,712,228,809.63 RMB 1,366,342,559.01

减折扣与折让 -- --

主营业务收入净额 1,712,228,809.63 1,366,342,559.01

减主营业务成本 1,293,403,699.68 1,054,419,488.32

主营业务税金及附加 21,638,867.36 21,607,660.90

二主营业务利润 397,186,242.59 290,315,409.79

加其他业务利润 4,328,802.64 12,694,833.20

减营业费用 104,824,895.62 80,557,045.57

管理费用 163,267,295.53 135,006,974.39

财务费用 54,097,412.05 66,734,385.19

三营业利润 79,325,442.03 20,711,837.84

加投资收益 730,286.95 --

补贴收入-- -- --

营业外收入 450,636.57 287,912.43

减营业外支出 3,885,257.86 221,239.00

四利润总额 76,621,107.69 20,778,511.27

减所得税 2,241,973.40 3,245,454.24

少数股东损益 4,110,284.59 5,949,999.43

未确认的投资损失 --

五净利润 RMB 70,268,849.70 RMB 11,583,057.60

公司 公司

一主营业务收入 RMB 998,489,483.00 RMB 691,380,310.83

减折扣与折让 -- --

主营业务收入净额 998,489,483.00 691,380,310.83

减主营业务成本 747,567,772.17 566,602,308.95

主营业务税金及附加 20,517,567.33 21,607,660.90

二主营业务利润 230,404,143.50 103,170,340.98

加其他业务利润 9,017,303.95 52,839,089.03

减营业费用 745,890.98 7,839,385.18

管理费用 130,096,920.79 108,978,851.36

财务费用 48,585,701.72 47,810,638.57

三营业利润 59,992,933.96 (8,619,445.10)

加投资收益 13,061,140.71 17,849,998.28

补贴收入-- --

营业外收入 439,591.83 273,239.35

减营业外支出 3,867,308.86 178,229.00

四利润总额 69,626,357.64 9,325,563.53

减所得税

少数股东损益

未确认的投资损失 2,365,002.01 --

五净利润 RMB 67,261,355.63 RMB 9,325,563.53

现金流量表

2001年1-6月

编制单位:江铃汽车股份有限公司 单位:人民币元

2001年1-6月

合并 公司

一经营活动产生的现金流量

销售商品提供

劳务收到的现金 RMB 1,989,315,255.19 RMB 1,232,672,053.12

收到的其他与经营

活动有关的现金 125,536,768.53 68,160,910.45

现金流入小计 2,114,852,023.72 1,300,832,963.57

购买商品接受

劳务支付的现金 1,172,554,234.91 563,829,569.19

支付给职工以及为

职工支付的现金 78,936,398.42 55,080,647.94

支付的各项税款 204,975,453.71 172,648,840.94

支付的其他与经营

活动有关的现金 233,104,872.29 193,589,049.56

现金流出小计 1,689,570,959.33 985,148,107.63

经营活动产生的

现金流量净额 425,281,064.39 315,684,855.94

二投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 430,130.00 430,130.00

分得股利或利润所

收到的现金 161,091.00 8,573,025.27

处置固定资产无形资产和其他

长期资产收回的现金净额 3,284,551.12 3,275,851.12

现金流入小计 3,875,772.12 12,279,006.39

购建固定资产无形资产和其他 75,661,539.92 55,825,653.06

长期资产所支付的现金

现金流出小计 75,661,539.92 55,825,653.06

投资活动产生的

现金流量净额 (71,785,767.80) (43,546,646.67)

三筹资活动产生的现金流量:

借款所收到的现金 351,894,035.94 351,894,035.94

收到的其他与筹资

活动有关的现金 1,918,641.31 1,918,641.31

现金流入小计 353,812,677.25 353,812,677.25

偿还债务所支付的现金 646,689,656.64 602,689,656.64

发生筹资费用所支付的现金 279,356.66 279,356.66

分配股利或利润所支付的现金 2,803,978.08 --

其中:子公司支付

少数股东的股利 2,803,978.08 --

偿付利息所支付的现金 58,079,892.86 51,355,167.88

支付的其他与筹资活动有关的现金 5,678.87 --

现金流出小计 707,858,563.11 654,324,181.18

筹资活动产生的

现金流量净额 (354,045,885.86) (300,511,503.93)

四汇率变动对现金的影响 (114,287.92) (114,287.92)

五现金及现金等价物净增加额 RMB (664,877.19) RMB (28,487,582.58)

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量

净利润 RMB 70,268,849.70 RMB 67,261,355.63

加:计提的资产减值准备 1,596,928.21 1,596,928.21

计提的固定资产折旧 92,854,889.88 88,190,042.15

无形资产摊销 3,427,693.14 3,427,693.14

长期待摊费用的摊销 71,425,326.76 54,308,025.92

待摊费用的

减少(减:增加) 5,137,348.91 200,535.83

预提费用的

增加(减:减少) 69,398,963.74 34,931,063.04

处置固定资产无形

资产和其他长期 1,871,145.79 1,860,788.82

资产的损失减:收益

财务费用 54,097,412.05 48,585,701.72

投资损失(减:收益) (730,286.95) (10,696,138.70)

存货的减少(减:增加) 116,374,651.83 79,910,692.62

经营性应收项目的

减少(减:增加) (114,120,384.52) (38,821,725.55)

经营性应付项目的

增加(减:减少) 36,017,635.54 (20,842,966.63)

其他 17,660,890.31 5,772,859.74

经营活动产生的

现金流量净额 425,281,064.39 315,684,855.94

2.现金及现金等价物净增加情况

货币资金的期末余额 760,104,057.66 403,330,487.95

减货币资金的期初余额 760,768,934.85 431,818,070.53

现金及现金等价物净增加额 RMB (664,877.19) RMB (28,487,582.58)

资产减值准备明细表

2001年6月

编制单位:江铃汽车股份有限公司 单位:人民币元

2001-1-1 本年增加

一坏帐准备合计 RMB 74,848,937.60 RMB 10,000.00

其中:应收帐款 65,056,767.76 10,000.00

其他应收款 9,792,169.84 --

二存货跌价准备合计 31,131,190.25 ---

其中:原材料 31,131,190.25 ---

三固定资产减值准备合计 16,219,574.83 1,596,928.21

其中:房屋建筑物 -- 419,227.33

机器设备 6,177,969.79 12,072.62

运输设备 560,671.16 10,700.00

电子及其他设备 9,480,933.88 1,154,928.26

四在建工程减值准备 30,000,000.00 --

本年回转 2001-6-30

一坏帐准备合计 RMB 6,703.94 RMB 74,852,233.66

其中:应收帐款 6,703.94 65,060,063.82

其他应收款 -- 9,792,169.84

二存货跌价准备合计 3,564,155.21 27,567,035.04

其中:原材料 3,564,155.21 27,567,035.04

三固定资产减值准备合计 -- 17,816,503.04

其中:房屋建筑物 -- 419,227.33

机器设备 -- 6,190,042.41

运输设备 -- 571,371.16

电子及其他设备 -- 10,635,862.14

四在建工程减值准备 -- 30,000,000.00