东北制药集团股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-10]  

    重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于深圳证券交易所巨潮网,网址为:http://www.cninfo.com.co.投资者在作 出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文.

    公司独立董事杨光因工作原因未能出席本次董事会,授权董事刘亚英先生代为 出席及表决。

    

    

一、 公司基本情况

    1、 基本情况简介

    公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称:东北药

    股票代码:000597

    公司董事会秘书长:刘亚英

    公司证券事务代表:吕林全

    联系地址:沈阳市铁西区重工北街37号

    电话:024-25806664

    传真:024-25806664

    电子信箱: dystock@negpf.com.cn

    2、主要财务数据和指标

    项目                                 2002年6月31日    2001年6月31日

净利润(元) 4601971.68 22310255.23

扣除非经常性损益后的净利润(元) 6054633.73 24431751.42

净资产收益率(%) 0.518 2.424

每股收益(元) 0.015 0.073

每股经营活动产生的现金流量净额 0.023 0.016

2002年6月31日 2001年12月31日

股东权益(千元) 888210 883236

每股净资产(元) 2.92 2.91

调整后的每股净资产 1.43 1.51

    扣除非经常性损益后的净利润:扣除的项目及相关金额

    (1)、补贴收入2440000元;

    (2)、营业外收入与支出净额-4608152.05元;

    (3)、所得税影响数715490元。

    合计:非经常性损益-1452662.05元

    

    

二、 股本变动和主要股东持股情况

    1、 报告期内公司股份总数及结构没有发生变化。

    2、 截止2002年6月31日,公司股东总数为 56119 户。

    3、 前十名股东持股情况

    股东名称                           期末持股数   比例%   股权性质

东北制药集团公司 182520000 60.08 国家股

辽宁省电力有限公司 3120000 0.01 法人股

景博证券投资基金 1493561 0.005 流通股

中行沈阳信托投资公司 780000 0.003 法人股

鹏华行业成长证券投资基金 743685 0.002 流通股

东北制药集团财务公司 624000 0.002 法人股

谢春方 480000 0.002 流通股

国泰君安证券股份有限公司 450000 0.001 流通股

辽宁省证券公司 390000 0.001 法人股

沈阳国际信托投资公司 390000 0.001 法人股

    在前十名股东中,东北制药集团公司与东北制药集团财务公司存在关联关系, 东北制药集团财务公司是东北制药集团公司的子公司。

    4、 公司控股股东或实际控制人报告期内没有发生变化。

    

    

三、 董事、监事、高级管理人员情况

    1. 报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票没有发生变化。

    2.报告期内公司没有新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况。

    

    

四、管理层讨论与分析

    1.主要经营成果及财务状况分析

    表一:

    项   目                    报告期数    上年同期数  增减比例(%)

主营业务收入(千元) 672307 692191 -2.87

主营业务利润(千元) 151848 142604 6.48

净利润(千元) 4602 22310 -79.37

现金及现金等价物净增

加额(千元) -1706 21821 -107.78

    变动原因:

    报告期内,公司经济效益出现大幅下降,净利润比上年同期 下降79.37%。主 要原因:公司所得税去年同期按15%计算,本年按33%计算;公司主导产品价格降 价,特别是磷霉素钠价格同比下降近30%;公司正在进行GMP改造, 部分产品调减 产。现金及现金等价物净增加额下降的主要原因,筹资活动及投资活动现金流量低 于去年。

    表二:

项 目 期末数 期初数 增减比率(%)

总资产(千元) 2790423 2755970 1.25

股东权益(千元) 888210 883236 0.56

    报告期末,股东权益较期初增长0.56%,系本年上半年实现的净利润。

    2.主营业务范围及经营状况

    (1) 公司主营业务范围:化学生物制剂、原料药品等。

    公司主导产品:原料药:磷霉素钠、氯霉素、磺胺嘧啶、脑复康等。成药制剂: 整肠生、消刻等。

    2002年上半年公司生产经营平稳发展,主营业务收入完成672307千元。经济效 益指标由于受到各种因素影响下降比例较大,净利润完成4601千元。

    (2)、公司主营业务构成未发生重大变化,不涉及其他行业。

    (3)、公司报告期执行33%的所得税率,去年同时按15%所得税率计算, 净 利润受到重大影响。

    3.投资情况

    公司在报告期内内没有募集资金或报告期之前募集资金的使用延续到报告期内 的情况。

    4 .下半年公司经营计划

    公司下半年继续贯彻“以创新为动力,以调整为主线,实现恢复性发展”的工 作方针,做好以下几项工作:

    1) 对照《上市公司治理准则》,强化公司规范运作。按照现代企业制度要求 形成规范的法人治理结构。

    2) 加快市场调研和市场开发工作,发挥现有营销网络优势,集中做好企业形 象、品牌宣传和市场开发策划工作。

    3) 开展管理创新,完善企业管理体系,进一步做好质量体系建设和GMP 改造 及环保治理工作。

    4) 坚持以效益为中心,以市场为导向,做好产品结构的调整,加快新产品开 发,加大高附加值产品的投入和生产。提高经济运行质量。

    5)下半年尤其是三季度,面临着高温、高湿季节, 给药品生产经营带来一定 的难度,同时药品降价又是不容忽视的因素。公司在积极组织好生产的同时,努力 提高经营管理水平,化解不利因素,把损失减少到最小程度。预计三季度经营成果 较去年同期下降幅度较大。

    5、公司 2001年年度报告经岳华会计师事务所审计,出具了非标准型审计报告, 审计报告客观真实地反映了公司的现状。截止2002年6月31 日东北制药集团公司对 本公司欠款余额共计58411万元。

    公司大股东以其制剂公司、星港公司资产还款工作正在进行。上述还款资产合 计作价31,453万元(公司大股东还款的关联交易公告于2002年6月28 日在中国证券 报、证券时报刊登)以抵偿东北制药集团公司对本公司的相等金额的欠款。该项议 案已提请2002年8月8日召开的2002年度临时股东大会批准。

    

    

五、 重要事项

    1.报告期内,公司无以前期间拟定实施的利润分配方案、公积金转增股本方案 及发行新股方案。2002年中期不进行利润分配。

    2报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    3.报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置事项。

    4.报告期内发生的重大关联交易事项

    (1)购销商品、提供劳务发生的关联交易

    销售商品                                          单位:人民币元

单 位 名 称 金 额 占去年同期销售比(%)

东北制药集团公司 70,245,071.60 10.22

东药集团丹东前进制药厂 10,859,055.98 1.58

采购商品 单位:人民币元

单 位 名 称 金 额 占去年同期采购比(%)

东北制药集团公司 6,676,658.24 1.14

沈阳东北药维生化工有限公司 35,785,300.82 6.15

沈阳东港制药有限公司 9,444,676.92 1.87

    上述交易事项采用市场价格定价,双方按正常经济活动结算及通过往来结算, 鉴于目前公司的体制及对外经济活动业务的需要,上述关联交易还将持续一段时间。

    (2) 公司与关联方存在的债权、债务往来事项

    截止2002年6月31日东北制药集团公司对本公司欠款共计58411万元。东北制药 集团公司对本公司的欠款源于1997年公司进行资产重组时,当时剥离给东药集团公 司的资产大于负债28539万元,形成欠款。 其后双方在历年的经济往来中发生垫付 结算差额,形成东北制药集团公司对本公司的欠款。2002年大股东以资还债。东北 制药集团公司将其合法拥有的制剂公司的全部资产及持有的星港公司48.92 %的股 权、下属的东北制药总厂(本部)持有的星港公司51.08 %的股权转让给本公司。 根据北京龙源智博资产评估有限责任公司出具的龙源智博评报字[2002]C-018 号 资产评估报告书,制剂公司的全部资产和星港公司的48.92%股权作价29,241万元; 根据龙源智博评报字[2002]C-019号资产评估报告书,星港公司的51..8%股权作 价2,212万元。上述资产合计作价31,453万元, 以抵偿东北制药集团公司对本公司 的相等金额的欠款。该项议案已提请2002年8月8日召开的2002年度临时股东大会批 准。公司力争尽快解决大股东欠款这一遗留问题。

    5.报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。

    6.在报告期内,没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。

    7. 在报告期内,没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。

    8.报告期内,公司或持有公司5%以上(含5%)的股东没有发生或以前期间发 生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的重要承诺事项。

    9.聘任会计师事务所情况

    本公司原审计单位沈阳华伦会计师事务所由于年检未通过,不具备上市公司审 计资格。公司三届董事会第五次会议通过决议,公司在2001年改聘岳华会计师事务 所有限责任公司为公司进行年度财务报告审计。此事项的决议公告刊登在 2002年3 月14日在《中国证券报》、《证券时报》上。该项议案提交2002年8月 8 日召开的 2002年度临时股东大会批准。

    

    

六、 财务报告(未经审计)

    1.会计报表(附后)

    2. 会计报表附注

    (1)报告期内,公司未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

    (2) 报告期内,公司财务报告合并范围未发生重大变化。

    

    

七、备查文件

    1.载有董事长签名的半年度报告文本;

    2.载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财 务报告文本;

    3.公司章程文本;

    4.报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。

    

东北制药集团股份有限公司董事会

    2002年8月8日

                                资 产 负 债 表

2002 年6 月30 日

编报单位:东北制药集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数 期初数

项目 合并 合并

流动资产

货币资金 219,087,424.06 220,793,499.24

短期投资

应收票据 3,080,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 450,610,409.54 403,367,374.71

其他应收款 959,913,377.69 933,785,523.75

预付帐款 122,828,801.96 116,976,254.38

应收补贴款

存货 329,375,694.75 349,723,829.63

待摊费用 19,076,158.84 17,976,462.94

一年内到期的长期债权投资 658,160.30 966,160.30

其他流动资产

流动资产合计 2,101,550,027.14 2,046,669,104.95

长期投资

长期股权投资 24,734,619.03 25,012,190.03

长期债权投资

长期投资合计 24,734,619.03 25,012,190.03

固定资产

固定资产原价 907,216,079.42 915,805,328.02

减累计折旧 442,554,136.52 428,939,174.94

固定资产净值 464,661,942.90 486,866,153.08

减固定资产减值准备 14,445,957.50 14,445,957.50

固定资产净额 450,215,985.40 472,420,195.58

工程物资 405,637.73 405,637.73

在建工程 48,180,182.52 43,037,498.11

固定资产清理 -9,500.04 -1,560.00

固定资产合计 498,792,305.61 515,861,771.42

无形资产及其它资产

无形资产 162,807,475.40 165,625,720.57

长期待摊费用 2,539,568.62 2,802,068.20

其他长期资产

无形资产及其它资产合计 165,347,044.02 168,427,788.77

递延税款

递延税款借项

资产总计 2,790,423,995.80 2,755,970,855.17

流动负债

短期借款 878,384,516.34 876,691,516.34

应付票据 93,498,400.00 38,290,955.65

应付帐款 322,139,832.33 322,031,088.59

预收帐款 44,276,612.79 63,106,531.55

应付工资 15,889,291.85 17,122,990.72

应付福利费 22,099,669.67 26,751,198.71

应付股利 25,566,896.41 25,770,634.01

应交税金 14,183,057.75 17,678,147.71

其他应交款 10,670,174.29 10,829,982.93

其他应付款 183,925,079.76 184,280,666.24

预提费用 38,965,722.42 26,729,366.74

预计负债

一年内到期的长期负债 160,588,595.57 165,788,595.57

其他流动负债

流动负债合计 1,810,187,849.18 1,775,071,674.76

长期负债

长期借款 85,404,600.00 90,830,400.00

应付债券

长期应付款 748,800.00 652,800.00

专项应付款

其它长期负债 5,763,804.84 6,053,804.84

长期负债合计 91,917,204.84 97,537,004.84

递延税款

递延税款贷项

负债合计 1,902,105,054.02 1,872,608,679.60

少数股东权益 108,673.90 126,209.33

所有者权益或股东权益

实收资本或股本 303,810,000.00 303,810,000.00

减已归还资本

实收资本或股本净额 303,810,000.00 303,810,000.00

资本公积 578,459,221.60 578,086,891.64

盈余公积 6,106,665.05 6,106,665.05

其中法定公益金 -10,238,667.16 -10,238,667.16

未分配利润 -165,618.77 -4,767,590.45

所有者权益或股东权益合计 2,790,423,995.80 883,235,966.24

负债及所有者权益或股东权益总计 2,735,695,680.51 2,755,970,855.17

期末数 期初数

项目 母公司 母公司

流动资产

货币资金 218,239,811.15 219,922,679.33

短期投资

应收票据 3,080,000.00

应收股利

应收利息

应收帐款 428,221,079.66 379,715,714.56

其他应收款 984,376,666.80 957,324,025.70

预付帐款 122,828,801.96 116,032,497.96

应收补贴款

存货 321,620,451.87 341,998,267.20

待摊费用 19,076,158.84 17,976,462.94

一年内到期的长期债权投资 658,160.30 966,160.30

其他流动资产

流动资产合计 2,095,021,130.58 2,037,015,807.99

长期投资

长期股权投资 35,493,335.61 37,506,914.20

长期债权投资

长期投资合计 35,493,335.61 37,506,914.20

固定资产

固定资产原价 859,026,216.01 867,707,496.86

减累计折旧 422,362,035.16 409,484,756.02

固定资产净值 436,664,180.85 458,222,740.84

减固定资产减值准备 14,445,957.50 14,445,957.50

固定资产净额 422,218,223.35 443,776,783.34

工程物资 405,637.73 405,637.73

在建工程 47,072,271.29 41,929,586.88

固定资产清理 -9,500.04 -1,560.00

固定资产合计 469,686,632.33 486,110,447.95

无形资产及其它资产

无形资产 135,022,876.94 137,434,822.27

长期待摊费用 1,895,436.84 2,110,594.44

其他长期资产

无形资产及其它资产合计 136,918,313.78 139,545,416.71

递延税款

递延税款借项

资产总计 2,737,119,412.30 2,700,178,586.85

流动负债

短期借款 840,330,000.00 839,637,000.00

应付票据 93,498,400.00 38,290,955.65

应付帐款 319,102,265.53 317,667,733.06

预收帐款 44,276,612.79 60,844,547.78

应付工资 15,889,292.15 17,122,990.72

应付福利费 21,517,759.70 25,790,316.28

应付股利 25,566,896.41 25,770,634.01

应交税金 13,903,714.12 17,615,539.15

其他应交款 10,661,453.55 10,828,896.97

其他应付款 181,211,496.66 181,036,456.00

预提费用 35,443,389.91 24,008,658.09

预计负债

一年内到期的长期负债 160,588,595.57 165,788,595.57

其他流动负债

流动负债合计 1,761,989,876.39 1,724,402,323.28

长期负债

长期借款 85,404,600.00 90,830,400.00

应付债券

长期应付款 748,800.00 652,800.00

专项应付款

其它长期负债 5,751,804.84 6,041,804.84

长期负债合计 91,905,204.84 97,525,004.84

递延税款

递延税款贷项

负债合计 1,853,895,081.23 1,821,927,328.12

少数股东权益

所有者权益或股东权益

实收资本或股本 303,810,000.00 303,810,000.00

减已归还资本

实收资本或股本净额 303,810,000.00 303,810,000.00

资本公积 578,459,221.60 578,086,891.64

盈余公积 6,106,665.05 6,106,665.05

其中法定公益金 -10,238,667.16 -10,238,667.16

未分配利润 -5,151,555.58 -9,752,297.96

所有者权益或股东权益合计 2,737,119,412.30 878,251,258.73

负债及所有者权益或股东权益总计 2,682,391,097.01 2,700,178,586.85

利润及利润分配表

2002年1—6月

编报单位:东北制药集团股份有限公司 单位:人民币元

期末数 上年同期数

项目 合并 合并

一、主营业务收入 672,307,685.37 692,191,873.52

减主营业务成本 518,329,084.56 547,891,108.50

主营业务税金及附加 2,130,572.51 1,696,330.33

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 151,848,028.30 142,604,434.69

加其他业务利润(亏损以"-"号填列) 1,054,249.50 -2,031,652.17

减存货跌价损失

营业费用 44,864,347.31 32,999,809.64

管理费用 63,127,688.86 47,729,513.21

财务费用 35,961,226.68 32,654,816.70

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 8,949,014.95 27,188,642.97

加投资收益(损失以"-"号填列) 61,579.26 1,554,594.00

补贴收入 2,440,000.00

营业外收入 2,128,558.99 380,624.83

减营业外支出 6,736,711.04 2,876,502.71

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 6,842,442.16 26,247,359.09

减所得税 2,258,005.91 3,937,103.86

少数股东损益 -17,535.43

五、净利润(亏损以"-"号填列) 4,601,971.68 22,310,255.23

加年初未分配利润 -4,767,590.45 2,645,160.20

其它转入

六、可供分配的利润 -165,618.77 24,955,415.43

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 -165,618.77 24,955,415.43

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本或股本的普通股股利

八、未分配利润 -165,618.77 24,955,415.43

期末数 上年同期数

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入 657,894,716.25 670,703,315.82

减主营业务成本 508,070,135.73 530,533,454.04

主营业务税金及附加 2,037,775.92 1,620,801.12

二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 147,786,804.60 138,549,060.66

加其他业务利润(亏损以"-"号填列) 984,246.52 -2,153,036.23

减存货跌价损失

营业费用 42,189,064.59 31,469,910.22

管理费用 59,957,073.05 45,440,065.87

财务费用 34,582,867.01 32,617,971.94

三、营业利润(亏损以"-"号填列) 12,042,046.47 26,868,076.40

加投资收益(损失以"-"号填列) -1,674,428.33 1,554,594.00

补贴收入 2,440,000.00

营业外收入 778,558.99 380,124.83

减营业外支出 6,727,428.84 2,863,302.71

四、利润总额(亏损以"-"号填列) 6,858,748.29 25,939,492.52

减所得税 2,258,005.91 3,890,923.88

少数股东损益

五、净利润(亏损以"-"号填列) 4,600,742.38 22,048,568.64

加年初未分配利润 -9,752,297.96 -898,746.47

其它转入

六、可供分配的利润 -5,151,555.58 21,149,822.17

减提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润 -5,151,555.58 21,149,822.17

减应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本或股本的普通股股利

八、未分配利润 -5,151,555.58 21,149,822.17

利 润 表 附 表

2002年1-6月

编报单位:东北制药集团股份有限公司 单位:人民币元

净资产收益率 每股收益

报告期利润 全面摊薄(%) 加权平均(%) 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 17.10 17.10 0.4998 0.4998

营业利润 1.01 1.10 0.0295 0.0295

净利润 0.52 0.52 0.0151 0.0151

扣除非经常性损益

后的净利润 0.68 0.68 0.0200 0.0200

现 金 流 量 表

2002年1—6月

编报单位:东北制药集团股份有限公司 单位:人民币元

项目 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品,提供劳务收到的现金 740,559,094.71 724,435,495.75

收到的税费返还 2,440,000.00 2,440,000.00

收到的其他与经营活动有关的现金 8,704,529.91 8,613,404.73

现金流入小计 751,703,624.62 735,488,900.48

购买商品、接受劳务支付的现金 608,444,655.79 598,906,944.73

支付给职工以及为职工支付的现金 33,498,255.84 30,607,539.11

支付的各项税费 38,262,338.40 38,023,422.71

支付的其他与经营活动有关的现金 64,506,676.94 59,609,328.97

现金流出小计 744,711,926.97 727,147,235.52

经营活动产生的现金流量净额 6,991,697.65 8,341,664.96

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 483,615.62 483,615.62

取得投资收益所收到的现金 159,534.64 159,534.64

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 2,045,695.42 704,977.62

收到的其他与投资活动有关的

现金现金流入小计 2,688,845.68 1,348,127.88

购建固定资产.无形资产和其他

长期资产所支付的现金 13,970,829.56 13,860,829.56

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金

现金流出小计 13,970,829.56 13,860,829.56

投资活动产生的现金流量净额 -11,281,983.88 -12,512,701.68

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金 330,930,000.00 328,830,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 13,309,960.40 13,309,960.40

现金流入小计 344,239,960.40 342,139,960.40

偿还债务所支付的现金 309,735,355.65 308,635,355.65

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 31,920,393.70 31,016,436.21

支付的其他与筹资活动有关的现金

现金流出小计 341,655,749.35 339,651,791.86

筹资活动产生的现金流量净额 2,584,211.05 2,488,168.54

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 -1,706,075.18 -1,682,868.18

补充资料

附注:

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 4,601,971.68 4,600,742.38

加:计提的资产减值准备 10,963,466.13 11,290,276.78

固定资产折旧 14,503,314.48 13,763,633.41

无形资产摊销 2,818,245.17 2,411,945.33

长期待摊费用摊销 262,499.58 215,157.60

待摊费用的减少(减增加) -1,099,695.90 -1,099,695.90

预提费用的增加(减减少) 12,236,355.68 11,434,731.82

处置固定资产.无形资产和其他

长期资产的损失(减收益) -1,754,801.13 186,300.00

固定资产报废损失 67,794.43 58,512.23

财务费用 35,961,226.68 34,582,867.01

投资损失(减收益) -61,579.26 1,674,428.33

递延税款贷项减借项

存货的减少(减增加) 20,348,134.88 20,377,815.33

经营性应收项目的减少(减增加) -94,107,926.41 -95,539,957.61

经营性应付项目的增加(减减少) 2,151,658.08 4,363,764.06

其他 101,033.56 21,144.19

经营活动产生的现金流量净额 6,991,697.65 8,341,664.96

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租赁固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 219,087,424.06 218,239,811.15

减现金的期初余额 220,793,499.24 219,922,679.33

加现金等价物的期末余额

减现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -1,706,075.18 -1,682,868.18