武汉塑料工业集团股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-09]  

    重要提示:公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公 司半年度财务报告未经审计。

    董事樊民先生、肖伟先生、秦胜利先生未出席本次董事会,委托董事长刘文彦 先生代为行使表决权。

    

    

第一节 公司基本情况

    一、公司股票上市证券交易所:深圳证券交易所

      股票简称:武汉塑料

      股票代码:000665

    二、董事会秘书:詹大虎

      电子信箱:James.tiger@163.net

      董事会证券事务代表:王琳

      电子信箱:ws_wanglin@163.net

      联系电话:027-85425727

      传 真:027-85425727 85891746

      联系地址:武汉市解放大道单洞路特1号武汉国际大厦A座12 楼董事会秘书 处

    

    

第二节 主要财务数据和指标

                                                        单位:元

项 目 本期数 上年同期数

净利润 5,039,275.13 9,622,405.14

扣除非经常性损益后的净利润* 5,030,478.75 9,700,095.91

净资产收益率(%) 1.14 2.23

每股收益 0.04 0.07

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.08 0.08

项 目 期末数 年初数

股东权益(不含少数股东权益) 442,425,319.31 447,112,938.85

每股净资产 3.14 3.17

调整后每股净资产 3.11 3.15

*注:非经常性损益的扣除项目和金额 单位:元

项 目 金 额

营业外收入 109,308.67

营业外支出 100,512.29

    

    

第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、股本变动情况

    报告期内,公司股份总数及股本结构未发生变动。

    二、截止2002年6月30日,公司股东总数29138名。

    三、主要股东持股情况介绍

    1、报告期末公司前十名股东持股情况

    名     股东名称          期末持股  本期持股变动  持股占总股 

次 数(股) 增减情况(+-) 本比例(%)

1 武汉经开投资有限公司 32,000,000 — 22.70

2 武汉国兴投资咨询有限 12,310,190 — 8.73

责任公司

3 武汉市工业合作联社 12,277,700 — 8.71

4 平安信托投资公司 11,203,303 — 7.95

5 武汉国际信托投资公司 10,975,313 — 7.79

6 武汉市益信工程经济发 3,360,991 — 2.38

展公司

7 长江经济联合发展公司 2,800,825 — 1.99

 武汉公司

8 深圳江海重型机械工程 2,240,660 — 1.59

有限公司

9 湖北省投资公司 1,400,412 — 0.99

10 华泰证券有限责任公司 1,001,653 — 0.71

名 股东名称 持有股份的 股份

次 质押或冻结情况 性质

1 武汉经开投资有限公司 — 国有法人股

2 武汉国兴投资咨询有限 5,250,000股质押 社会法人股

责任公司

3 武汉市工业合作联社 — 社会法人股

4 平安信托投资公司 — 社会法人股

5 武汉国际信托投资公司 全部冻结 国有法人股

6 武汉市益信工程经济发 — 社会法人股

展公司

7 长江经济联合发展公司 — 社会法人股

 武汉公司

8 深圳江海重型机械工程 — 社会法人股

有限公司

9 湖北省投资公司 — 社会法人股

10 华泰证券有限责任公司 — 社会公众股

    2、报告期内,原公司第一大股东武汉国际信托投资公司将所持3200 万股“武 汉塑料”法人股转让给武汉经开投资有限公司,本次股权转让后,武汉经开投资有 限公司成为“武汉塑料”第一大股东。有关本次股权转让的详细内容刊登在2002年 4月2日的《中国证券报》和《证券时报》上。

    武汉经开投资有限公司情况说明:

    法定代表人:师力;成立日期:2000年12月26日;经营范围:授权范围内国有 资产的经营管理,财政委托投资和项目管理,直接投资和委托投资,为企业资本运 作提供投资咨询、财务顾问服务;注册资本:6.5亿元; 股权结构:武汉经济技术 开发区国有资产管理办公室独资公司。

    3、公司前10 名股东中武汉国兴投资咨询有限责任公司与武汉国际信托投资公 司存在关联关系,武汉正信国有资产经营有限公司持有武汉国兴投资咨询有限责任 公司91.74%的股权,持有武汉国际信托投资公司84%的股权。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持股情况

    报告期内,公司董事、监事及高级管理人员持有公司股票情况无变动。

    二、董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况

    1、公司2002年第一次临时股东大会聘请刘文彦先生、师力先生、刘文胜先生、 王辉先生、张明巨先生、肖林先生、肖伟先生、周煜先生、秦胜利先生为公司第五 届董事会董事,聘任樊民先生、唐国平先生为公司第五届董事会独立董事。王昌文 先生、杨品文先生、房继红女士、袁培初先生、陈昌竣先生、舒红女士、林钢先生 不再担任公司董事职务。五届一次董事会选举刘文彦先生为公司董事长,师力先生、 刘文胜先生为公司副董事长。公司2002年第一次临时股东大会聘请刘琪先生、史秋 生先生、明慧女士为公司第四届监事会监事,公司职工代表选举产生高望生先生、 于燕女士两名监事。洪路先生、余汉章先生、柯昌英先生不再担任公司监事职务。 四届一次监事会选举刘琪先生为监事会主席,高望生先生为监事会副主席。

    2、公司五届一次董事会决定聘请王辉先生为公司总经理,徐亦平先生、 左建 军先生为公司副总经理,张明巨先生为公司总会计师,肖林先生为公司财务总监, 詹大虎先生为公司董事会秘书。

    3、原公司董事秦胜利先生因工作变动,提请不再担任公司董事职务, 五届三 次董事会推荐曾江波先生为公司第五届董事会董事,此议案尚需提交股东大会批准。

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    一、经营成果及财务状况简析:

                                                           单位:元

项 目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减比率(%)

主营业务收入 231,473,347.61 242,060,678.87 -4.37

主营业务利润 32,109,954.80 34,396,172.18 -6.65

净利润 5,039,275.13 9,622,405.14 -47.63

现金及现金等价物净增 -14,675,218.37 -26,817,468.94 45.28

    加额(或净减少额)

    增减比率变化的主要原因:

    主营业务收入比上年同期减少4.37%,主要原因是产品降价及产品结构的调整;

    主营业务利润比上年同期减少6.65%,主要原因是塑料原材料贸易毛利率下降;

    净利润比上年同期减少47.63%,主要原因是期间费用增加, 塑料原材料贸易 毛利率下降,所得税负担上升所致。

                                             单位:元

项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减比率(%)

总资产 822,816,991.45 780,786,765.49 5.38

股东权益 442,425,319.31 447,112,938.85 -1.05

    增减比率变化的主要原因:

    总资产比上年同期增加5.38%,主要原因是银行贷款增加;

    股东权益比上年同期减少1.05%,主要原因是现金分红。

    二、公司报告期内主要经营情况:

    1、公司主营业务范围:开发、制造、经营汽车零部件、 高新科技工程塑料制 品及其他塑料制品、塑料化工原辅材料,自营和代理各类商品和技术的进出口。

    2、公司主营业务业绩                       单位:元

行 业 主营业务收入 主营业务利润

汽车塑料零部件制造 70,267,671.91 19,549,347.37

塑料原材料贸易 159,776,293.70 11,178,530.23

3、主营业务收入构成情况 单位:元

行 业 主营业务收入 主营业务成本

汽车塑料零部件制造 70,267,671.91 50,221,306.12

塑料原材料贸易 159,776,293.70 148,552,609.46

4、主营业务收入按地区构成如下 单位:元

地 区 本期 上年同期

  收入 成本 收入 成本

华中地区 195,700,297.42 165,758,561.13 216,789,338.56 183,524,152.68

其 他 34,343,668.19 33,015,354.45 24,226,163.30 23,347,018.29

5、主营业务构成变化情况

行 业 占主营业务收入比率(%) 占主营业务成本比率(%)

  本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

汽车塑料零部件制造 30.36 26.11 25.27 20.37

塑料原材料贸易 69.03 73.45 74.73 79.52

    6、报告期内公司主营业务构成未发生重大变化。

    7、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。

    三、报告期投资情况:

    1、报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期内情况。

    2、报告期内公司无重大非募集资金投资项目。

    四、公司2002年财务预算利润总额4,800万元,上半年实现利润总额858万元, 实现数占预算数的17.88%,主要原因是塑料原材料贸易毛利率下降, 期间费用增 加所致。

    五、下半年经营计划:

    1、下半年,计划完成主营业务收入18,000万元,主营业务成本16,000万元。

    2、积极开拓汽车零部件市场,继续寻求与国外同行业公司合作的机遇。

    3、抓住转变企业机制的关键问题,向管理要效益,通过寻求新的投资者, 逐 步将公司所属分公司改制成有限责任公司或股份有限公司。

    4、进一步消化历史遗留问题,减员增效。

    5、在继续对公司贸易企业进行整合,突出公司工业主业的同时, 积极寻求公 司新的利润增长点和新的投资机会。

    6、公司管理层预测下一报告期内, 塑料原材料贸易规模的大幅下降会对公司 利润产生较大影响。

    

    

第六节 重要事项

    一、公司治理状况

    报告期内,根据《公司法》、《上市公司治理准则》的有关规定,按照中国证 监会、 国家经贸委《关于开展上市公司建立现代企业制度检查的通知》(证监发 [2002]32号)和上市公司建立现代企业制度检查工作电视电话会议的精神, 公司 结合企业实际,对公司独立性、股东大会、董事会、监事会建设和规范运作等情况 进行了认真的总结回顾,对公司治理状况进行了自查,并在2002年6月14 日的第五 届第三次董事会上审议通过了关于《公司建立现代企业制度自查报告》的议案,董 事会认为公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求基本一致。

    二、报告期内实施的利润分配方案

    公司2001年度股东大会审议通过了《公司2001年利润分配及资本公积金转增股 本的预案》:以2001年末总股本140,969,488股为基数,向全体股东每10 股派发现 金红利0.69元。(详见2002年4月20日《中国证券报》第113版、《证券时报》第85 版)

    三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项

    关于公司与武汉中英集团股份有限公司、武汉中英实业有限公司、湖北省汽车 客运公司土地房屋转让欠款一案已在2001年年度报告中披露。(详见2002年3月 14 日信息披露网站http://www.cninfo.com.cn)

    四、报告期内公司无重大资产收购、出售或处置及企业收购兼并事项。

    五、报告期内公司重大关联交易事项

    1、 公司将所持原控股子公司武汉中贸发进出口公司的全部股权转让给控股子 公司武汉塑料城股份有限公司。(详见2002年4月20日《中国证券报》第113版、《 证券时报》第85版)

    2、关联担保事项

    (1)为武汉捷特塑料制品有限公司借款800万元担保;

    (2)为武汉亚普汽车塑料件有限公司借款650万元担保;

    (3)为武汉塑料城股份有限公司借款200万元担保;

    (4)为武汉神光模塑有限公司借款300万元担保。

    六、对外担保事项

    为中国对外贸易开发总公司550万元贷款提供担保。

    七、报告期内未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包公司资产事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。无以前期间发生但延 续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包公司资产 事项以及重大委托他人进行现金资产管理的情况。

    八、报告期内公司或持股5%以上股东无应披露的承诺事项。

    九、报告期内,公司未更改名称、股票简称、信息披露报刊。

    

    

第七节、财务报告

    一、财务会计报表见附件。

    二、财务报表附注

    1、本报告期未发生会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

    2、本报告期合并会计报表范围的变化

    2002年4月18 日公司第四届第九次董事会决议决定转让所持武汉中贸发进出口 公司250万股股权(占该公司总股本50%)。转让后, 公司不再持有武汉中贸发进 出口公司的股权,不再纳入合并报表范围。

    

    

第八节 备查文件

    一、载有董事长签名的半年度报告文本;

    二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表;

    三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的文本;

    四、公司章程;

    五、文件存放地:公司董事会秘书处。

    

武汉塑料工业集团股份有限公司董事会

    2002年8月9日

                                  资产负债表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:人民币元

资产 期末数 期初数

流动资产

货币资金 93,246,652.39 107,921,870.76

短期投资 - -

应收票据 16,236,516.27 13,531,000.00

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 104,243,862.78 93,814,097.94

其他应收款 58,441,388.93 38,616,319.05

预付帐款 23,376,051.23 18,881,021.94

应收补贴款 - -

存货 48,872,765.14 42,486,794.36

待摊费用 2,593,343.68 2,642,006.93

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 347,010,580.42 317,893,110.98

长期投资

长期股权投资 2,110,000.00 2,110,000.00

长期债权投资 - -

长期投资合计 2,110,000.00 2,110,000.00

固定资产

固定资产原价 468,153,134.11 458,423,118.66

减累计折旧 78,350,268.32 70,993,729.76

固定资产净值 389,802,865.79 387,429,388.90

减固定资产减值准备 - -

固定资产净额 389,802,865.79 387,429,388.90

工程物资 - -

在建工程 15,457,047.37 4,670,894.72

固定资产清理 - -

固定资产合计 405,259,913.16 392,100,283.62

无形资产及其他资产

无形资产 68,436,497.87 68,683,370.89

长期待摊费用 - -

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 68,436,497.87 68,683,370.89

递延税项

递延税款借项 - -

资产总计 822,816,991.45 780,786,765.49

负债和股东权益

流动负债

短期借款 219,150,000.00 178,100,000.00

应付票据 - -

应付帐款 33,619,308.34 22,795,097.56

预收帐款 9,757,614.93 6,069,799.88

应付工资 469,523.54 153,790.84

应付福利费 617,534.83 663,104.94

应付股利 8,278,583.31 -

应交税金 2,479,121.82 2,948,764.22

其他应交款 726,669.98 874,539.01

其他应付款 17,995,861.85 18,714,534.73

预提费用 1,338,089.48 1,231,383.40

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 294,432,308.08 231,551,014.58

长期负债

长期借款 52,000,000.00 57,500,000.00

应付债券 - -

长期应付款 14,589.20 24,469.20

专项应付款 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 52,014,589.20 57,524,469.20

递延税项

递延税款贷项 - -

负债合计 346,446,897.28 289,075,483.78

少数股东权益 33,944,774.86 44,598,342.86

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本) 140,969,488.00 140,969,488.00

减已归还投资 - -

实收资本(或股本)净额 140,969,488.00 140,969,488.00

资本公积 188,730,841.14 188,730,841.14

盈余公积 45,247,153.01 45,247,153.01

其中法定公益金 17,617,039.28 17,617,039.28

未分配利润 67,477,837.16 72,165,456.70

所有者权益(或股东权益)合计 442,425,319.31 447,112,938.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计 822,816,991.45 780,786,765.49

利润及利润分配表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2001年度

一、主营业务收入 231,473,347.61 242,060,678.87 480,192,542.73

减主营业务成本 198,773,915.58 207,106,361.17 392,197,502.98

主营业务税金及附加 589,477.23 558,145.52 1,248,807.64

二、主营业务利润 32,109,954.80 34,396,172.18 86,746,232.11

加其他业务利润 863,674.96 929,856.06 7,171,192.40

减营业费用 5,814,216.27 4,194,363.29 11,204,988.99

管理费用 12,861,667.64 10,716,356.54 26,399,065.18

财务费用 5,723,438.60 4,501,841.39 13,914,354.92

三、营业利润 8,574,307.25 15,913,467.02 42,399,015.42

加投资收益 - 3,368,141.45

补贴收入 - -

营业外收入 109,308.67 31,404.18 252,600.74

减营业外支出 100,512.29 109,094.95 181,142.59

四、利润总额 8,583,103.63 15,835,776.25 45,838,615.02

减所得税 2,832,424.20 1,698,071.50 7,153,158.15

少数股东损益 711,404.30 4,515,299.61 7,249,474.99

五、净利润 5,039,275.13 9,622,405.14 31,435,981.88

加年初未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20 47,016,671.20

其他转入 -

六、可供分配的利润 77,204,731.83 56,639,076.34 78,452,653.08

减提取法定盈余公积 - 3,143,598.19

提取法定公益金 - 3,143,598.19

提取职工奖励及福利基金 -

提取储备基金 -

提取企业发展基金 -

利润归还投资 -

七、可供投资者分配的利润 77,204,731.83 56,639,076.34 72,165,456.70

减应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 9,726,894.67

转作资本(或股本)

的普通股股利 -

八、未分配利润 67,477,837.16 56,639,076.34 72,165,456.70

附注

非常项目

1、出售处置部门或

被投资单位所得收益 3,368,141.45

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或

减少利润总额

4、会计估计变更增加或

减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2002年1-6月

净资产收益率(%) 每股收益(元)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 7.26 7.14 0.31 0.31

营业利润 1.94 1.91 0.06 0.06

净利润 1.14 1.12 0.04 0.04

扣除非经营

损益后的净利润 1.14 1.12 0.04 0.04

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年1-6月

净资产收益率(%) 每股收益(元)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 7.98 8.07 0.24 0.24

营业利润 3.69 3.73 0.11 0.11

净利润 2.23 2.26 0.07 0.07

扣除非经营损益

后的净利润 2.25 2.28 0.07 0.07

利润表附表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2001年度

净资产收益率(%) 每股收益(元)

报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 19.4 20.11 0.62 0.62

营业利润 9.48 9.83 0.30 0.30

净利润 7.03 7.29 0.22 0.22

扣除非经营损益

后的净利润 6.26 6.49 0.20 0.20

现金流量表(合并)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:人民币元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 1 259,125,389.66

收到的税费返还 3 6,471,008.84

收到的其他与经营活动有关的现金 8 109,308.67

现金流入小计 9 265,705,707.17

购买商品接受劳务支付的现金 10 227,547,106.24

支付给职工以及为职工支付的现金 12 22,555,054.96

支付的各项税费 13 12,469,927.79

支付的其他与经营活动有关的现金 18 14,122,394.93

现金流出小计 20 276,694,483.92

经营活动产生的现金流量净额 21 -10,988,776.75

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22

取得投资收益所收到的现金 23

处置固定资产无形资产和其他长期资产

所收回的现金净额 25

收到的其他与投资活动有关的现金 28 320,530.34

现金流入小计 29 320,530.34

购建固定资产无形资产和其他长期资产

所支付的现金 30 29,719,499.04

投资所支付的现金 31

支付的其他与投资活动有关的现金 35

现金流出小计 36 29,719,499.04

投资活动产生的现金流量净额 37 -29,398,968.70

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 38

借款所收到的现金 40 261,880,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 43

现金流入小计 44 261,880,000.00

偿还债务所支付的现金 45 226,330,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 9,688,610.81

支付的其他与筹资活动有关的现金 52 148,862.11

现金流出小计 53 236,167,472.92

筹资活动产生的现金流量净额 54 25,712,527.08

四、汇率变动对现金的影响 55

五、现金及现金等价物净增加额 56 -14,675,218.37

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 57 5,039,275.13

加少数股东损益 711,404.30

加计提的资产减值准备 58

固定资产折旧 59 7,517,209.82

无形资产摊销 60 259,873.02

长期待摊费用摊销 61

待摊费用减少 64 48,663.25

预提费用增加 65 106,706.08

处置固定资产无形资产和其他长期资产的

损失减收益 66

固定资产报废损失 67

财务费用 68 5,723,438.60

投资损失 69

递延税款贷项 70

存货的减少 71 6,385,970.78

经营性应收项目的减少 72 37,455,380.28

经营性应付项目的增加 73 13,446,004.11

其他 74

经营活动产生的现金流量净额 75 10,988,776.75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本 76

一年内到期的可转换公司债券 77

融资租入固定资产 78

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 79 93,246,652.39

减现金的期初余额 80 107,921,870.76

加现金等价物的期末余额 81

减现金等价物的期初余额 82

现金及现金等价物净增加额 83 -14,675,218.37

资产负债表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2002年6月30日 金额单位:人民币元

资产 行次 期末数 期初数

流动资产

货币资金 1 74,543,221.67 74,688,995.86

短期投资 2 - -

应收票据 3 - -

应收股利 4 2,000,000.00 -

应收利息 5 - -

应收帐款 6 58,692,870.11 51,781,324.23

其他应收款 7 92,995,762.35 66,575,639.98

预付帐款 8 15,696,113.76 6,025,175.77

应收补贴款 9 - -

存货 10 14,333,918.86 21,393,515.48

待摊费用 11 186,594.72 529,345.03

一年内到期的长期债权投资 21 - -

其他流动资产 24 - -

流动资产合计 31 258,448,481.47 220,993,996.35

长期投资

长期股权投资 32 161,505,722.71 165,196,388.56

长期债权投资 34 - -

长期投资合计 38 161,505,722.71 165,196,388.56

固定资产

固定资产原价 39 240,524,288.11 258,484,048.49

减累计折旧 40 23,805,415.36 21,763,707.51

固定资产净值 41 216,718,872.75 236,720,340.98

减固定资产减值准备 42 - -

固定资产净额 43 216,718,872.75 236,720,340.98

工程物资 44 - -

在建工程 45 14,137,913.27 3,120,844.44

固定资产清理 46 - -

固定资产合计 50 230,856,786.02 239,841,185.42

无形资产及其他资产

无形资产 51 42,416,579.55 42,403,759.55

长期待摊费用 52 - -

其他长期资产 53 - -

无形资产及其他资产合计 60 42,416,579.55 42,403,759.55

递延税项

递延税款借项 61

资产总计 67 693,227,569.75 668,435,329.88

负债和股东权益

流动负债

短期借款 68 188,150,000.00 150,600,000.00

应付票据 69 - -

应付帐款 70 7,571,606.83 5,802,841.39

预收帐款 71 537,822.35 271,102.29

应付工资 72 - 6,888.65

应付福利费 73 567,976.11 570,431.52

应付股利 74 6,278,583.31 -

应交税金 75 -8,611,271.49 -8,404,922.80

其他应交款 80 26,179.73 6,850.42

其他应付款 81 4,183,060.90 14,891,181.36

预提费用 82 83,703.50 63,429.00

预计负债 83 - -

一年内到期的长期负债 86 - -

其他流动负债 90 - -

流动负债合计 100 198,787,661.24 163,807,801.83

长期负债

长期借款 101 52,000,000.00 57,500,000.00

应付债券 102 - -

长期应付款 103 14,589.20 14,589.20

专项应付款 106 - -

其他长期负债 108 - -

长期负债合计 110 52,014,589.20 57,514,589.20

递延税项

递延税款贷项 111 -

负债合计 113 250,802,250.44 221,322,391.03

少数股东权益 114 - -

所有者权益(或股东权益): -

实收资本(或股本) 115 140,969,488.00 140,969,488.00

减已归还投资 116 - -

实收资本(或股本)净额 117 140,969,488.00 140,969,488.00

资本公积 118 188,730,841.14 188,730,841.14

盈余公积 119 45,247,153.01 45,247,153.01

其中法定公益金 120 17,617,039.28 17,617,039.28

未分配利润 121 67,477,837.16 72,165,456.70

所有者权益(或股东权益)合计 122 442,425,319.31 447,112,938.85

负债和所有者权益(或股东权益)总计 135 693,227,569.75 668,435,329.88

利润及利润分配表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 2001年度

一、主营业务收入 119,743,226.20 89,278,045.02 242,236,202.99

减主营业务成本 106,357,878.17 75,496,593.98 201,612,444.48

主营业务税金及附加 142,693.92 78,958.97 173,712.13

二、主营业务利润 13,242,654.11 13,702,492.07 40,450,046.38

加其他业务利润 29,400.00 251,991.54 142,080.00

减营业费用 2,399,505.17 1,075,578.29 3,771,345.50

管理费用 5,211,169.85 4,306,400.90 10,266,407.01

财务费用 4,383,244.65 3,414,075.06 11,388,216.89

三、营业利润 1,278,134.44 5,158,429.36 15,166,156.98

加投资收益 3,367,109.81 6,163,843.76 19,058,776.18

补贴收入 - -

营业外收入 26,972.39 12,509.00 31,646.41

减营业外支出 34,620.70 14,305.48 22,200.81

四、利润总额 4,637,595.94 11,320,476.64 34,234,378.76

减所得税 401,679.19 1,698,071.50 2,798,396.88

少数股东损益 - -

五、净利润 5,039,275.13 9,622,405.14 31,435,981.88

加年初未分配利润 72,165,456.70 47,016,671.20 47,016,671.20

其他转入 - -

六、可供分配的利润 77,204,731.83 56,639,076.34 78,452,653.08

减提取法定盈余公积 - - 3,143,598.19

提取法定公益金 - - 3,143,598.19

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资 - -

七、可供投资者分配的利润 77,204,731.83 56,639,076.34 72,165,456.70

减应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 9,726,894.67 -

转作资本(或股本)

的普通股股利 - -

八、未分配利润 67,477,837.16 56,639,076.34 72,165,456.70

附注

非常项目

1、出售处置部门或

被投资单位所得收益 3,368,141.45

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加或

减少利润总额

4、会计估计变更增加或

减少利润总额

5、债务重组损失

6、其他

现金流量表(母公司)

编制单位:武汉塑料工业集团股份有限公司 2002年1-6月 金额单位:人民币元

项目 行次 金额

一、经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 1 133,295,468.65

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 8 26,972.39

现金流入小计 9 133,322,441.04

购买商品接受劳务支付的现金 10 126,211,755.58

支付给职工以及为职工支付的现金 12 8,161,328.49

支付的各项税费 13 5,256,824.38

支付的其他与经营活动有关的现金 18 10,468,717.98

现金流出小计 20 150,098,626.43

经营活动产生的现金流量净额 21 16,776,185.39

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 22

取得投资收益所收到的现金 23 2,232,775.66

处置固定资产无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 25

收到的其他与投资活动有关的现金 28 235,955.34

现金流入小计 29 2,468,731.00

购建固定资产无形资产和其他

长期资产所支付的现金 30 10,475,615.83

投资所支付的现金 31

支付的其他与投资活动有关的现金 35

现金流出小计 36 10,475,615.83

投资活动产生的现金流量净额 37 8,006,884.83

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 38 240,380,000.00

借款所收到的现金 40

收到的其他与筹资活动有关的现金 43

现金流入小计 44 240,380,000.00

偿还债务所支付的现金 45 208,330,000.00

分配股利利润或偿付利息所支付的现金 46 7,272,031.62

支付的其他与筹资活动有关的现金 52 140,672.35

现金流出小计 53 215,742,703.97

筹资活动产生的现金流量净额 54 24,637,296.03

四、汇率变动对现金的影响 55

五、现金及现金等价物净增加额 56 145,774.19

1、将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 57 5,039,275.13

加计提的资产减值准备 58

固定资产折旧 59 2,041,707.85

无形资产摊销 60 180.00

长期待摊费用摊销 61

待摊费用减少减增加 64 342,750.31

预提费用增加减减少 65 20,274.50

处置固定资产无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 66

固定资产报废损失 67

财务费用 68 4,383,244.65

投资损失(减:收益) 69 -3,367,109.81

递延税款贷项(减:借项) 70

存货的减少(减:增加) 71 7,059,596.62

经营性应收项目的减少(减:增加) 72 -26,090,106.24

经营性应付项目的增加(减:减少) 73 -6,205,998.40

其他 74

经营活动产生的现金流量净额 75 -16,776,185.39

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本 76

一年内到期的可转换公司债券 77

融资租入固定资产 78

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 79 74,543,221.67

减现金的期初余额 80 74,688,995.86

加现金等价物的期末余额 81

减现金等价物的期初余额 82

现金及现金等价物净增加额 83 -145,774.19