大连友谊(集团)股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     一、财务报告(未经审计)

     (一)财务报表

     1、简化的资产负债表 单位:元

    

    项目 年初数 年初数 期末数 期末数

     母公司 合并 母公司 合并

    流动资产 128901225.90 265705602.68 186200034.79 284308299.70

    长期投资 209914893.90 4355100.00 222959991.76 4355100.00

    固定资产净值 145010434.94 320155993.43 261903638.60 420961042.98

    在建工程 24052671.00 588635039.66 2215501.09 613534614.66

    无形资产及

    递延资产 5699813.14 23942900.54 4871568.08 24842220.81

    其他长期投资

    资产总计 513579038.88 1204794636.31 678150734.32 1348001278.15

    流动负债 345629095.11 588613321.73 150832518.63 481673219.75

    长期负债 311163750.00 196563690.00

    负债合计 345629095.11 899777071.73 150832518.63 678236909.75

    少数股东权益 137067620.81 142446152.71

    股本 75000000.00 75000000.00 132000000.00 132000000.00

    资本公积 272056595.00 272056595.00

    盈余公积 72897803.97 72897803.97 72897803.97 72897803.97

    未分配利润 20052139.80 20052139.80 50363816.72 50363816.72

    股东权益合计 167949943.77 167949943.77 527318215.69 527318215.69

    负债及股东

    权益合计 513579038.88 1204794636.31 678150734.32 1348001278.15

    

     2、简化的损益表

    

     项 目 上年同期 上年同期 1997年1-6月 1997年1-6月

     母公司 合 并 母公司 合 并

    主营业务收入 180788952.26 268383333.81 216712863.82 332933319.63

    主营业务利润 15603919.27 48602791.55 17705307.02 43344905.20

    其他业务利润 305918.77 305918.77 1660188.62 1660488.62

    投资收益 18486232.38 494587.92 13672082.86 626985.00

    营业外收支净额 20191.99 159254.63 321208.08 308439.66

    利润总额 34416212.41 49562552.87 33359086.58 45940818.48

    所得税 2332671.26 7398242.23 3047209.66 6932209.66

    少数股东损益 10080769.49 8696731.90

    净利润 32083541.15 32083541.15 30311876.92 30311876.92

    

     3、其他财务指标

    

     项 目 上年同期数 1997年1-6月

     每股收益(元) 0.43 0.23

     净资产收益率(%) 19.10 5.75

     每股净资产(元) 2.24 4.00

    

     注:1997年财务指标是以期末总股本额13,000万股为基数计算。1996年财务指 标是以期末总股本额7,500万股为基数计算。

     (二)财务报表附注

     1、本期财务报告与一九九六年度财务报告相比, 会计政策与会计方法没有发 生变化。

     2、本报告期会计报表的合并范围是大连富丽华大酒店、 大连友谊外商俱乐部 有限公司。

     3、财务报表中变动幅度超过30%的数据分析说明:

     (1)固定资产原值比期初增加12459万元, 主要是友谊商城后续工程投入使 用,固定资产估价入帐。

     (2)未交税金比期初减少1164万元。

     (3)预提费用比期初增加518万元,主要是预提贷款利息。

     (4)一年内到期的长期负债比期初减少3,748万元,主要是资金回笼归还借 款。

     (5)长期借款比期初减少1146万元,主要是资金回笼归还借款。

     (6)股本比期初增加5700万元。

     其中:a、1996年末募集资金于1997年1月到位,增加股本3500万元;

     b、1997年资本公积转增股本2,200万元。

     (7)资本公积金比期初增加27,206万元。

     其中:a、1996年募集资金在1997年1月到位,发行股票溢价净收入29406 万 元;

     b、1997年资本公积转增股本,减少2200万元。

     (8)其他业务利润比同期增加136万元,主要是母公司的托运费、 包装费收 入增加。

     (9)营业外收入比同期增加25万元,主要是无效申购资金存款利息。

     (10)营业外支出比同期增加10万元,主要是扶贫捐赠款。

     (三)关联企业及其交易

     1、关联企业

    

     企业名称 注册资金(万元) 主营业务 拥有权益

     大连富丽华大酒店 USD2994 宾馆,餐饮,商场 60%

    大连友谊外商俱乐部有限公司 USD 692 餐饮,娱乐 60%

    

     2、担保和抵押

     (1)公司为大连友谊外商俱乐部有限公司向银行贷款提供经济担保, 其中: 人民币贷款200万元,贷款到期日为1997年8月;人民币贷款400万元, 贷款到期日 为1998年5月;美元贷款150万元,贷款到期日为1998年10月。

     (2)公司为大连富丽华大酒店向银行贷款提供经济担保,其中:人民币贷款2, 480万元,贷款到期日为1998年5月;美元贷款200万元,贷款到期日为1998年4月。

     二、经营情况的回顾与展望

     1、上半年经营情况的回顾

     公司按照董事会确定的以提高经济效益为核心,以拓宽全方位经营为主攻方向, 以确立新的经营机制和完善规范化经营管理工作为保证措施,以不断扩大主营业务 规模为发展规划的经营指导思想,努力提高全员的工作质量,不断调整和完善新的 经营管理体制,根据公司今后经营发展需要对下属企业进行相应的合并,同时为确 保新开发项目能够具备稳定的成长性并适应新形势的发展,公司对此进行细致的再 论证。在市场竞争日趋激烈的大环境下,公司上半年实现营业收入33,293 万元, 净利润总额为3,031万元,分别占全年计划的48.96%和38.86%,较去年同期分别 增长了24.05%和减少了5.52%。

     2、下半年经营情况的展望

     (1)新开业的友谊裔城、 大连富丽华大酒店(二期)和大连友谊外商俱乐部 将完成调整经营布局的工作,实现销售稳步增长。

     (2)根据股东大会决议,公司独资实施兴建大窑湾港货物仓储中转基地和港 口供应服务中心。一期工程预计在今年九月动工,投资约为2000万元人民币,明年 上半年竣工。

     (3)抓紧对友谊商店大楼装修项目的组织实施工作, 确定大楼新的功能布局 为以二星级旅游饭店为主,使公司的主营业务从国际水准的五星级酒店向中档饭店 延伸,同时辅助以中等规模的零售商场,其中包括大连免税商品供应商店的回迁。 目前各项准备工作已经就绪,保证今年八月份开工,预计明年春节前开业。

     (4)加快实施人才开发战略,多种渠道引进和培养干部后备力量,充实骨干 队伍的建设,进一步提高管理人员能力和工作质量。

     三、重大事件的说明

     1、公司在《严禁国有企业和上市公司炒作股票的规定》下达后进行认真自查, 目前未持有已上市流通股票且未有以公司以外名义开立的股票帐户,如本公司今后 从事股票投资,将严格遵循国家有关政策法规和本公司章程的规定。

     2、公司中期利润不分配。

     3、公司已于1997年7月8日在大连市工商行政管理局进行年检登记。

     4、公司发行股票募集资金32900万元,其中按照公司《招股说明书》于今年一 至六月末投资友谊商城后续工程14000万元,补充公司流动资金1050万元; 按照公 司第六次股东大会决议通过银行暂时转贷给公司控股企业大连富丽华大酒店 13000 万元;其余4850万元现为银行存款。

     5、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

     (一)股本变化的原因

     本公司于1996年12月26日通过深交所发行新股,但吸纳资金于1997年1月7日到 达公司帐户,1月9日经大连市工商行政管理局批准增资注册,注册资本为11,000万 元。其次,公司第六次股东大会通过的《1997年资本公积金转增股本方案》,决定 向全体股东每10股转增2股,现方案已经实施。

     (二)股本变化及股本结构情况(单位:万股)

    

     1996年 1997年 本次变动(+、-) 1997年 占总股本

     12月31日 1月9日 公积金转增 6月30日 比例%

    1、尚未流通股份

     国有股 6000 6000 1200 7200 54.5

     内部职工股 1500 1500 300 1800 13.6

    2、已流通股份

    境内上市人民币普通股 0 3500 700 4200 31.8

    3、股份总额 7500 11000 2200 13200 100.0

    

     (三)主要股东持股情况(截止到1997年6月27日,单位:股)

    

     持股数 占总股本比例%

     1、大连友谊(集团)有限公司 72000000 54.54

     2、兰州盛大商贸有限公司 198000 0.15

     3、李润发 180000 0.14

     4、黄连燕 176520 0.13

     5、魏雪东 144000 0.11

     6、秦兆伟 139000 0.11

     7、代继光 126120 0.10

     8、兰州平安商贸有限责任公司 100560 0.08

     9、肖绍添 96000 0.07

     10、吕 帅 96000 0.07

    

     五、股东大会简介

     1997年6月13日,公司第六次股东大会在公司七楼会议室召开。 出席会议的股 东、股东代理人123人,代表股份6136.64万股,占公司总股份的55.78%, 符合《 公司法》及公司章程的规定。经大会表决,通过以下决议:

     1、审议批准公司一九九六年度董事会工作报告;

     2、审议批准公司一九九六年度董事长业务报告;

     3、审议批准公司一九九六年度财务决算报告和一九九七年财务预算报告;

     4、 审议批准公司一九九六年度利润分配方案及一九九七年资本公积金转增股 本方案;

     公司利润分配方案为:向国家股股东和内部职工股股东每10股派4 元人民币现 金(含税,扣税后个人股东实际每10股派3.5元现金)。

     公司转股方案为:向全体股东每10股转增2股。

     5、审议批准公司一九九六年监事会上作报告;

     6、审议批准公司关于吸纳资金改变用途方案;

     7、选举公司第二届董事会和第二届监事会成员;

     8、审议批准公司关于组织结构调整方案。

     六、备查文件

     1、载有公司董事长徐学敏先生亲笔签名的中期报告原本。

     2、公司第六次股东大会材料。

     查阅地址:大连市人民路91号,公司证券部

     电 话:(0411)2802712

     大连友谊(集团)股份有限公司董事会

     董事长:徐学敏

     一九九七年八月十八日