一汽轿车股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-23]  

    重要提示:本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告正文全 文同时刊载于深圳证券交易所网站www.cninfo.com.cn。 投资者在作出重大决策之 前,应当仔细阅读半年度报告正文全文。

    公司独立董事陈小悦先生、董事安德武先生因在外地出差,未能参加董事会, 已分别授权竺延风董事长、张磊董事代其表决。

    公司半年度财务报告未经审计。

    

    

第一节、公司基本情况

    一、公司简介

    1、公司法定中文名称:一汽轿车股份有限公司

    公司英文名称:FAW CAR CO.,LTD.

    2、公司股票上市地:深圳证券交易所

    股票简称:一汽轿车

    股票代码:000800

    3、公司注册地址:长春市高新开发区汽车研究开发园区

    办公地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    邮政编码:130011

    电子信箱:fawcar@public.cc.jl.cn

    4、公司法定代表人:竺延风

    5、公司董事会秘书:王文权

    授权代表:郑丽兄

    联系地址:长春市绿园区东风大街二号门院内

    电 话:0431-5976447

    传 真:0431-5908726

    电子信箱:wangwq@fawcar.com.cn

    6、公司信息披露报纸名称:证券时报、上海证券报、中国证券报

    公司半年度报告国际互联网网址:http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点:公司证券部

    二、主要财务数据和指标:(人民币元)

    项                   目                  2002年1-6月      2001年1-6月

1、净利润 97,647,106.97 70,715,798.74

2、扣除非经常性损益后的净利润 98,476,610.17 70,618,813.72

3、净资产收益率(%) 2.11 1.53

4、每股收益(元) 0.06 0.04

5、每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.40 0.01

  2002年6月30日 2001年12月31日

6、股东权益(不含少数股东权益) 4,627,733,979.98 4,526,374,822.77

7、每股净资产(元) 2.84 2.78

8、调整后的每股净资产(元) 2.73 2.68

    注:扣除的非经常性损益为营业外收支净额-829,503.2元。

    其中:营业外收入189,317.85元

    营业外支出1,018,821.05元

    

    

第二节、股本变动和主要股东持股情况

    1、 报告期内公司股份总数及结构没有变化。

    2、 截止本报告期末股东总数为242810户。

    3、股东情况介绍

    ①前十名股东持股情况:

   序号   股东名称                      持有股数       占总股本  股份性质

(股) 比例

1 中国第一汽车集团公司 1,035,500,000 63.63% 国有法人股

2 上海新理益投资管理有限公司 19,500,000 1.20% 法人股

3 裕隆证券投资基金 6,503,039 0.40% 流通股

4 上海宝翔物资有限公司 5,500,000 0.34% 法人股

5 鹏华行业成长证券投资基金 5,031,084 0.31% 流通股

6 上海科美创业投资管理有限公司 5,000,000 0.31% 法人股

7 上海达君贸易有限公司 4,700,000 0.29% 法人股

8 同益证券投资基金 4,167,541 0.26% 流通股

9 同盛证券投资基金 3,594,252 0.22% 流通股

10 倪咏梅 3,514,252 0.22% 流通股

    ②前10名股东中同益基金与同盛基金由同一基金管理公司管理,其余股东之间 不存在关联关系;上海宝翔物资有限公司所持股份550万股被质押冻结, 其余股东 所持股份未被质押、冻结。

    ③公司控股股东中国第一汽车集团公司

    法定代表:竺延风

    成立日期:1953年7月15日

    注册资本:379800万元

    经营范围:主营汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、 汽车修理、动能输出、机械加工、建筑一级

    

    

第三节、董事、监事、高级管理人员情况

    一、董事、监事、高级管理人员持股情况

    报告期内公司董事、监事、高级管理人员所持公司股票未发生变化,新增独立 董事陈小悦先生、邴正先生未持有本公司股票。

    二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    公司职工姜若平先生因工作变动辞去了公司监事职务,经公司职工代表大会选 举白羽先生为公司第二届监事会监事。

    经公司2001年度股东大会表决通过,聘请陈小悦先生、邴正先生为公司独立董 事。详见2002年6月29日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。

    

    

第四节、管理层讨论与分析

    一、公司财务状况及经营成果

    截止报告期末,公司有关财务指标与上年同期、年初相比增减变动及变动原因

    1、 有关财务指标(单位:人民币元)

    项        目           2002年1-6月       2001年1-6月      增减比率%

主营业务收入 2,639,562,671.86 1,423,157,254.89 85.47

主营业务利润 450,619,411.01 195,691,953.42 130.27

净利润 97,647,106.97 70,715,798.74 38.08

现金及现金等

价物净增加额 817,211,311.45 -523,627,810.67 256.07

2002年6月30日 2001年12月31日

应收票据 280,228,898.77 419,453,157.85 -33.19

预付帐款 106,809,845.51 32,156,158.95 232.16

待摊费用 5,450,213.92 2,051,933.07 165.61

短期借款 611,223,958.00 402,000,000.00 52.05

应付帐款 1,064,128,455.67 776,803,625.85 36.99

应付工资 11,110,754.33 26,012,849.59 -57.29

应交税金 37,424,459.81 73,000,391.17 -48.73

预提费用 75,176,786.96 8,805,030.80 753.79

一年内到期的长期负债 70,000.00 2,428,645.08 -97.11

未分配利润 443,892,154.56 346,245,047.59 28.20

总资产 6,737,481,388.25 6,111,001,107.50 10.25

股东权益 4,627,733,979.98 4,526,374,822.77 2.24

    2、增减变动原因

    (1)主营业务收入比上年同期增长85.47%,主要原因是销售业务量的增长。

    (2)主营业务利润本期比上年同期增长130.27%, 主要原因是销售业务量的 增长及公司调整现有不同产品结构所致。

    (3)净利润本期比上年同期增长38.08%,主要原因是销售业务量的增长。

    (4)现金及现金等价物本期比上年同期增加256.07%, 主要原因是报告期销 售回款好及增加了短期借款。

    (5)总资产期末比期初增加10.25%,主要是本期实现净利润所致。

    (6)股东权益期末比期初增加2.24%,主要是本期实现净利润所致。

    (7)应收票据期末比期初减少33.19%,主要是本期期票销售业务减少所致。

    (8)预付帐款期末比期初增加232.16%, 主要是预付一汽进出口公司的货款 尚未结算所致。

    (9)待摊费用期末比期初增加165.61%,主要是由于待摊销的房产税的影响。

    (10)短期借款期末比期初增加52.05%, 主要是控股子公司轿贸公司增加流 动资金借款所致。

    (11)应付帐款期末比期初增加36.99%, 主要是采购货款采用延期付款方式 增加。

    (12)应付工资期末比期初减少57.29%, 主要是上年应付职工奖金在本期支 付。

    (13)应交税金期末比期初减少48.73%,主要是上年应交所得税、 消费税在 本期缴付。

    (14)预提费用期末比期初增加753.79%,主要是预提了商标使用费、住房公 积金、销售佣金。

    (15)一年内到期的长期负债期末比期初减少了97.11%, 主要是长齿厂偿付 环保贷款。

    (16)未分配利润期末比期初增加28.20%,主要是本年净利润的增加。

    二、报告期主要经营情况

    公司主营业务范围为红旗整车及配件、变速箱、发动机的生产与销售。

    2002年上半年,公司面对入世后轿车市场的激烈竞争,紧紧围绕“以客户需求 为导向,整合现有产品资源,保增量、稳效益;开发补充型产品,上能力、促发展” 的工作方针,积极寻求市场机遇,及时调整了红旗世纪星的市场价格定位,并推出 了红旗明仕二代产品,使上半年保持了产销两旺的局面,产销双双实现历史突破。 上半年共销售整车14946辆,同比增长170.12%,实现销售收入263956万元,净利润 9764万元。上半年主要工作如下:

    1、不断进行现有系列产品的改进,保证了产销增量,稳定了效益。

    继续整合现有产品平台资源,持续增强各产品的市场适应性和竞争力,积极增 加公司的产品资源储备;发动机和变速箱产品紧跟市场需求,市场份额稳定。

    2、以市场为导向,培育新的营销理念,展开营销攻势,取得良好成绩。

    今年上半年,公司创造性地开拓市场,销售量创历史最高水平;全力推行“服 务年”工作,提出全新营销思路,制定并实施新的服务规范和服务模式;确定网络 形式,制定网络成员标准,开展整合营销网络工作;优化流程,建设以用户为中心 的营销管理平台。

    3、加强财务管理工作,使财务管理水平有了提升。

    根据企业的发展战略,财务管理坚持贯彻始终,理顺工作流程,加强财务分析 和预测,与此同时,降成本工作紧抓不懈。

    4、以精益思想为主线,以提高效率为目的,改革并理顺经营管理机制。

    公司面向市场抓管理,生产能力不断提高,满足了市场需要;建立健全了以预 防为主的质量保证体系,发挥了质量保证作用;进行采购资源的整合,引入模块化 理念;结合新产品、新项目的发展规划,进一步探索公司改革的新思路;着力培育 创新机制、提高效率,焕发了企业活力、提升了管理能力。

    三、 公司投资情况

    (1)募集资金使用情况

    本公司前次发行30,000万股A股,募集资金20.1亿元,98年配股募集资金7.97亿 元。所募集资金按公司《招股说明书》中披露的资金用途没有变更。

    发行招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表

                                        单位:万元

序号 招股说明书承诺投资项目

  项目名称 总投资额

1 新产品开发及技术服务 42,990

2 工厂改造项目 108,745

(1)红旗轿车提高生产能力改造项目 50,450

(2)CA488发动机多品种生产, 30,035

形成25万台能力改造项目

(3)传动器技术改造项目 28,260

3 模具制造及购置项目 32,550

4 企业铺底流动资金 17,401

5 合计 201,686

序号 实际投资项目

  项目名称 实际投资额

1 新产品开发及技术服务 43,700.00

2 工厂改造项目 76,132.98

(1) 红旗轿车提高生产能力改造项目 38,652.19

(2) CA488发动机多品种生产, 16,711.72

形成25万台能力改造项目

(3) 传动器技术改造项目 20,769.08

3 模具制造及购置项目 16,988.93

4 企业铺底流动资金 17,401.00

5 154,222.91

配股招股说明书承诺投资项目与实际投资项目对照表

  单位:万元

序号 招股说明书承诺投资项目 实际投资项目

  项目名称 总投资额 项目名称 实际投资额

1 新产品开发 26,990 新产品开发 327.00

2 工厂技术改造 4,018 工厂技术改造 3,185.12

3 模具购置 14,910 模具购置 0.00

4 股权投资(参股一汽海南) 16,000 股权投资(参股一汽海南) 0.00

5 补充铺底流动资金 21,000 补充铺底流动资金 21,000

6 合计 82,918 合计 24,512.12

    (2)前次募集资金的项目进度

    由于国内中高档轿车市场竞争激烈,中国加入WTO, 公司产品面临着结构调整 的要求。为使投资决策符合公司长远发展的方向,从经营战略角度考虑,公司原募 集资金项目的投入进度受到影响。公司将不遗余力地在发展民族汽车工业的同时, 努力使投资者的利益达到最大。

    197年发行募集资金项目

    工厂改造项目除焊装线改造还需一段时间完成外,其余工厂改造项目全部实施 完成并通过竣工验收。焊装线改造尚需资金3000万元,其余改造项目保证金1291万 元未支付,共计尚需资金4291万元,其余未使用资金为节余。

    购置模具项目已全部完成,保证金823万元未支付,其余未使用资金为节余。

    97年发行时募集资金201686万元,截止2002年6月末实际使用154223万元, 所 有项目结束尚需资金5114万元,实际节余42349万元。

    298年配股募集资金项目

    工厂改造项目中西区油漆线技术改造项目已全部实施完成并通过竣工验收。

    3上述项目收益,已合并在当期的报表中, 尚未使用的募集资金暂作货币资金 储备。

    四、下半年计划

    2002年下半年,公司将继续围绕年初制订的经营计划,重点做好以下几方面工 作:

    1、强化现有主导产品优势的同时,根据市场及用户需求不断开发新产品。

    2、整合营销网络,完成销售服务中心的选建工作, 满足不断扩大的产品系列 的需要。

    3、强化财务管理,增强全员降成本意识,实现全年降成本目标。

    4、强化质量管理,巩固品牌信誉;学习精益管理思想, 在管理上全面对标, 结合公司实际进行改进,使管理水平再上新台阶。

    

    

第五节、重要事项

    一、 公司治理情况

    报告期内,公司严格按照中国证监会以及《公司法》、《证券法》、《股票上 市规则》等有关法律法规的规定,修订完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》 、《监事会议事规则》,并根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度指导 意见》的规定,增设了独立董事。

    二、2001年利润分配情况

    2002年6月28日,公司2001年度股东大会通过了2001年度利润分配方案:以2001 年末股本总数1,627,500,000股为基数,向全体股东以每10股派发现金股利0.50 元 (含税),共分配81,375,000元,余额 331,547,129.45元留待以后年度分配。公司 拟于2002年8月份实施。

    三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内公司无重大收购及出售或处置资产以及企业收购兼并等事项。

    五、报告期内公司的重大关联交易事项

    (1)存在控制关系的关联方

    企业名称        注册地址        主营业务      与本企业联系

一汽集团 长春东风大街63号 汽车生产与销售 母公司

企业名称 经济性质或类型 法定代表人

一汽集团 国有 竺延风

(2)关联交易金额(单位:万元)

a.采购货物

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽集团 95,417.94 36,455.42

b.销售货物

企业名称 本年发生数 上年发生数

一汽集团 3177 10,770.27

c.提供的劳务

企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

一汽集团 各项劳务 2,084.04 2,232.06

一汽集团 技术开发费 800.00 1,144.24

d.使用资产

企业名称 交易内容 本年发生数 上年发生数

一汽集团 租赁土地使用权 274.98 274.98

e.关联方应收应付款项:

  期末数 年初数

应收账款:一汽集团 6,195.93 5,648.78

预付账款:一汽集团 9,574.15 543.53

其他应收款:一汽集团 1,123.31 754.95

应付账款:一汽集团 20,622.61 13,768.64

其他应付款:一汽集团 3,162.93 2,545.34

预收账款:一汽集团 471.00

    六、重大合同及履行情况

    1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、 租赁本公司资产的事项;

    2、报告期内公司无重大担保事项;

    3、报告期内未发生委托他人进行现金资产管理事项;

    4、报告期内公司无其他重大合同。

    5、报告期内,公司及持有公司股份5%以上的股东没有在指定报刊及网站上披 露承诺事项。

    七、公司本期财务报告未经审计。

    

    

第六节、财务报告(未经审计)

    会计报表附注:

    1、报告期内,主要会计政策、会计估计变更以及重大会计差错更正:

    会计政策变更的内容及理由:

    公司于2001年12月末支付22,957,700.00元增加受让一汽财务有限公司1405 万 股股权,占其注册资本的3.63%,对该公司的投资比例由17.07%增至20.70%, 对其 长期股权投资的核算由成本法改为权益法。公司根据规定,采用追溯调整法,调整了 2002年中期报表的期初数和上年同期数。该项会计政策变更影响2001年以前累计净 利润8,999,108.75元,影响2001年净利润9,373,288.93元,影响本期净利润-4,663 ,511.42元。

    上述调整累计调整期初未分配利润14,697,918.14元,调整盈余公积3,674,479 .54元。

    2、报告期内,公司合并会计报表范围无重大变化, 没有应纳入财务报告而未 予合并的公司。

    

    

第七节、备查文件

    1、载有董事长签名的半年度报告文本;

    2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财 务报告文本;

    3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本;

    4、公司章程文本。

    

一汽轿车股份有限公司

    2002年8月20日

                                   资产负债表

2002年6月30日 会股地年01表

编制单位:一汽轿车股份有限公司 金额单位:元

资产 期末数(合并) 年初数(合并)

流动资产

货币资金 3,075,469,137.67 2,258,257,826.22

短期投资 3,000,000.00 0.00

应收票据 280,228,898.77 419,453,157.85

应收股利 0.00 5,981,954.61

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 327,629,021.60 309,410,009.93

其他应收款 34,023,980.07 40,408,239.34

预付帐款 106,809,845.51 32,156,158.95

应收补贴款 0.00 0.00

存货 1,147,818,242.15 1,258,695,805.73

待摊费用 5,450,213.92 2,051,933.07

待处理流动资产损溢 0.00 0.00

一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 4,980,429,339.69 4,326,415,085.70

长期投资

长期股权投资 188,640,163.81 159,902,602.29

长期债权投资 0.00 0.00

长期投资合计 188,640,163.81 159,902,602.29

减长期投资减值准备 0.00 0.00

长期投资净额 188,640,163.81 159,902,602.29

其中合并价差合并报表填列 -2,147,116.47 -2,147,116.47

其中股权投资差额 -2,368,359.63 -2,605,195.63

固定资产 0.00

固定资产原价 2,362,406,811.25 2,359,682,742.00

减累计折旧 981,409,374.18 932,112,981.36

固定资产净值 1,380,997,437.07 1,427,569,760.64

减固定资产减值准备 7,143,436.14 7,641,987.10

固定资产净额 1,373,854,000.93 1,419,927,773.54

工程物资 0.00 0.00

在建工程 86,934,037.81 84,359,528.21

固定资产清理 3,777,489.13 0.00

待处理固定资产损溢 0.00 0.00

固定资产合计 1,464,565,527.87 1,504,287,301.75

无形资产及其他资产 0.00

无形资产 1,140,106.90 1,303,088.40

长期待摊费用 102,706,249.98 119,093,029.36

其他长期资产 0.00 0.00

无形资产及其他资产合计 103,846,356.88 120,396,117.76

递延税款

递延税款借项 0.00

资产合计 6,737,481,388.25 6,111,001,107.50

负债及股东权益

流动负债

短期借款 611,223,958.00 402,000,000.00

应付票据 0.00 0.00

应付帐款 1,064,128,455.67 776,803,625.85

预收帐款 60,761,910.82 59,959,544.44

代销商品款 0.00 0.00

应付工资 11,110,754.33 26,012,849.59

应付福利费 1,285,366.38 1,900,760.43

应付股利 81,562,000.00 81,632,000.00

应交税金 37,424,459.81 73,000,391.17

其他应交款 28,883,635.76 22,546,989.35

其他应付款 87,370,913.81 79,999,453.47

预提费用 75,176,786.96 8,805,030.80

一年内到期的长期负债 70,000.00 2,428,645.08

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 2,058,998,241.54 1,535,089,290.18

长期负债 0.00

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58

专项应付款 0.00 0.00

其他长期负债 22,472,965.72 21,673,411.52

长期负债合计 57,448,345.30 56,648,791.10

递延税款

递延税款贷项 0.00 0.00

负债合计 2,116,446,586.84 1,591,738,081.28

少数股东权益 -6,699,178.57 -7,111,796.55

股东权益 0.00

股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

资本公积 2,418,277,626.56 2,418,276,074.06

盈余公积 200,543,324.99 200,543,324.99

其中:公益金 77,459,569.05 77,459,569.05

未分配利润未弥补

(亏损数以-”号填列) 443,892,154.56 346,245,047.59

未确认子公司投资损失 -62,439,723.57 -66,153,285.41

外币报表折算差额 -39,402.56 -36,338.46

股东权益合计 4,627,733,979.98 4,526,374,822.77

负债及股东权益合计 6,737,481,388.25 6,111,001,107.50

资产 期末数(母公司) 年初数(母公司)

流动资产

货币资金 3,056,630,136.99 2,213,445,257.65

短期投资 3,000,000.00 0.00

应收票据 278,428,898.77 411,548,081.56

应收股利 0.00 5,981,954.61

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 321,400,629.16 333,552,224.86

其他应收款 19,604,294.88 25,841,215.27

预付帐款 106,809,845.51 30,989,171.96

应收补贴款 0.00 0.00

存货 623,393,886.85 831,984,394.09

待摊费用 5,450,213.92 2,051,933.07

待处理流动资产损溢 0.00 0.00

一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 4,414,717,906.08 3,855,394,233.07

长期投资

长期股权投资 190,787,280.28 162,049,718.76

长期债权投资 0.00 0.00

长期投资合计 190,787,280.28 162,049,718.76

减长期投资减值准备 0.00 0.00

长期投资净额 190,787,280.28 162,049,718.76

其中合并价差合并报表填列 0.00 0.00

其中股权投资差额 -4,515,476.10 -4,752,312.10

固定资产 0.00

固定资产原价 2,314,750,286.99 2,313,495,323.74

减累计折旧 971,962,951.03 924,405,646.84

固定资产净值 1,342,787,335.96 1,389,089,676.90

减固定资产减值准备 7,143,436.14 7,641,987.10

固定资产净额 1,335,643,899.82 1,381,447,689.80

工程物资 0.00 0.00

在建工程 82,813,109.17 84,149,338.21

固定资产清理 3,777,489.13 0.00

待处理固定资产损溢 0.00 0.00

固定资产合计 1,422,234,498.12 1,465,597,028.01

无形资产及其他资产 0.00

无形资产 1,140,106.90 1,303,088.40

长期待摊费用 102,706,249.98 119,093,029.36

其他长期资产 0.00 0.00

无形资产及其他资产合计 103,846,356.88 120,396,117.76

递延税款 0.00

递延税款借项 0.00

资产合计 6,131,586,041.36 5,603,437,097.60

负债及股东权益

流动负债

短期借款 71,223,958.00 2,000,000.00

应付票据 0.00 0.00

应付帐款 961,798,992.76 683,742,142.83

预收帐款 9,195,258.57 9,635,665.89

代销商品款 0.00 0.00

应付工资 11,110,754.33 21,913,667.90

应付福利费 337,578.30 1,292,845.63

应付股利 81,562,000.00 81,632,000.00

应交税金 68,765,817.60 58,585,685.37

其他应交款 28,818,298.18 22,077,962.19

其他应付款 63,197,322.34 61,221,580.35

预提费用 45,216,586.96 401,608.80

一年内到期的长期负债 70,000.00 2,428,645.08

其他流动负债 0.00 0.00

流动负债合计 1,341,296,567.04 944,931,804.04

长期负债 0.00

长期借款 0.00 0.00

应付债券 0.00 0.00

长期应付款 34,975,379.58 34,975,379.58

专项应付款 0.00 0.00

其他长期负债 21,440,391.19 20,701,805.80

长期负债合计 56,415,770.77 55,677,185.38

递延税款

递延税款贷项 0.00 0.00

负债合计 1,397,712,337.81 1,000,608,989.42

少数股东权益 0.00 0.00

股东权益 0.00

股本 1,627,500,000.00 1,627,500,000.00

资本公积 2,418,277,626.56 2,418,276,074.06

盈余公积 200,543,324.99 200,543,324.99

其中:公益金 77,459,569.05 77,459,569.05

未分配利润未弥补

(亏损数以-”号填列) 487,592,154.56 356,545,047.59

未确认子公司投资损失 0.00 0.00

外币报表折算差额 -39,402.56 -36,338.46

股东权益合计 4,733,873,703.55 4,602,828,108.18

负债及股东权益合计 6,131,586,041.36 5,603,437,097.60

利润及利润分配表

会股地年02表

编制单位:一汽轿车股份有限公司 2002年半年度 金额单位:元

项目 2002年半年度(合并) 2001年半年度(合并)

一主营业务收入 2,639,562,671.86 1,423,157,254.89

减主营业务成本 2,046,178,497.68 1,142,513,649.36

主营业务税金及附加 142,764,763.17 84,951,652.11

二主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 450,619,411.01 195,691,953.42

加其他业务利润

(亏损以”-”号填列) -1,321,546.05 5,248,637.69

减营业费用 188,832,275.72 87,093,885.71

管理费用 151,046,327.64 75,314,303.51

财务费用 -13,180,526.86 -4,135,239.01

三营业利润

(亏损以“-”号填列) 122,599,788.46 42,667,640.90

加投资收益(亏损

以“-”号填列) 7,597,494.12 4,844,252.24

补贴收入 0.00

营业外收入 189,317.85 125,931.62

减营业外支出 1,018,821.05 28,946.60

四利润总额(亏损

以“-”号填列) 129,367,779.38 47,608,878.16

减所得税 27,594,492.59 15,809,331.70

少数股东损益 412,617.98 -3,891,625.23

加未确认子公司投资损失 -3,713,561.84 35,024,627.05

五净利润(亏损

以“-”号填列) 97,647,106.97 70,715,798.74

加年初未分配利润

(亏损以“-”号填列) 346,245,047.59 402,777,921.38

减减少注册资本减

少的未分配利润 0.00 0.00

加盈余公积转入 0.00 0.00

六可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 443,892,154.56 473,493,720.12

减提取法定盈余公积金 0.00 0.00

提取法定公益金 0.00 0.00

提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00

七可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 443,892,154.56 473,493,720.12

减应付优先股股利 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00

应付普通股股利 0.00 0.00

转作股本的普通股股利 0.00 0.00

八未分配利润(亏损

以“-”号填列) 443,892,154.56 473,493,720.12

补充资料

1.出售处置部门或被

投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或

减少利润总额 -4,663,511.42 4,844,252.24

4.会计估计变更增加或

减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

项目 2002年半年度(母公司) 2001年半年度(母公司)

一主营业务收入 2,509,372,168.88 1,579,621,649.13

减主营业务成本 2,070,882,706.43 1,307,919,141.22

主营业务税金及附加 138,782,408.21 84,951,652.11

二主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 299,707,054.24 186,750,855.80

加其他业务利润

(亏损以”-”号填列) -1,321,546.05 5,248,637.69

减营业费用 18,973,990.68 16,149,901.83

管理费用 140,838,817.91 69,362,831.23

财务费用 -12,282,787.99 -3,182,034.58

三营业利润

(亏损以“-”号填列) 150,855,487.59 109,668,795.01

加投资收益(亏损

以“-”号填列) 7,597,494.12 4,844,252.24

补贴收入 0.00 0.00

营业外收入 189,317.85 125,931.62

减营业外支出 700.00 2,566.35

四利润总额(亏损

以“-”号填列) 158,641,599.56 114,636,412.52

减所得税 27,594,492.59 15,809,331.70

少数股东损益 0.00 0.00

加未确认子公司投资损失 0.00 0.00

五净利润(亏损

以“-”号填列) 131,047,106.97 98,827,080.82

加年初未分配利润

(亏损以“-”号填列) 356,545,047.59 402,777,921.38

减减少注册资本减

少的未分配利润 0.00

加盈余公积转入 0.00

六可供分配的利润

(亏损以“-”号填列) 487,592,154.56 501,605,002.20

减提取法定盈余公积金 0.00 0.00

提取法定公益金 0.00 0.00

提取职工奖励及福利基金 0.00 0.00

七可供股东分配的利润

(亏损以“-”号填列) 487,592,154.56 501,605,002.20

减应付优先股股利 0.00 0.00

提取任意盈余公积 0.00 0.00

应付普通股股利 0.00

转作股本的普通股股利 0.00 0.00

八未分配利润(亏损

以“-”号填列) 487,592,154.56 501,605,002.20

补充资料

1.出售处置部门或被

投资单位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加或

减少利润总额 -4,663,511.42 4,844,252.24

4.会计估计变更增加或

减少利润总额

5.债务重组损失

6.其他

现金流量表

编制单位:一汽轿车股份有限公司 2002半年度 金额单位:元

项目 行次 合并 母公司

一.经营活动产生的现金流量

销售商品提供劳务收到的现金 1 3,691,551,894.64 3,174,771,929.87

收到的税费返还 2 0.00 0.00

收取的其他与经营活动有关的现金 3 12,167,867.99 12,167,867.99

现金流入小计 4 3,703,719,762.63 3,186,939,797.86

购买商品接受劳务支付的现金 5 2,376,928,736.07 1,866,318,477.74

支付给职工以及为职工支付的现金 6 137,654,217.71 121,016,006.20

支付的各项税款 7 374,340,403.75 316,217,130.01

支付的其他与经营活动有关的现金 8 160,304,972.19 67,517,098.75

现金流出小计 9 3,049,228,329.72 2,371,068,712.70

经营活动产生的现金流量净额 10 654,491,432.91 815,871,085.16

二.投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 11 0.00 0.00

取得投资收益所收到的现金 12 11,364,055.55 11,364,055.55

处置固定资产无形资产和其他

长期资产而收回的现金净额 13 3,531,586.64 3,531,586.64

收到的其他与投资活动有关的现金 14 0.00 0.00

现金流入小计 15 14,895,642.19 14,895,642.19

购建固定资产无形资产和其他长期

资产所支付的现金 16 31,565,973.98 27,358,858.34

投资所支付的现金 17 29,487,679.94 29,487,679.94

支付的其他与投资活动有关的现金 18 36,000.00 36,000.00

现金流出小计 19 61,089,653.94 56,882,538.28

投资活动产生的现金流量净额 20 -46,194,011.73 -41,986,896.09

三.筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 21 0.00 0.00

其中子公司吸收少数股东权益

性投资收到的现金 22 0.00

借款所收到的现金 23 1,022,574,818.00 82,574,818.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 24 0.00 0.00

现金流入小计 25 1,022,574,818.00 82,574,818.00

偿还债务所支付的现金 26 813,350,860.00 13,350,860.00

分配股利利润和偿还利息所支付的现金 27 536,156.27 149,356.27

其中子公司支付少数股东的股利 28 0.00 0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 0.00

现金流出小计 30 813,887,016.27 13,500,216.27

筹资活动产生的现金流量净额 31 208,687,801.73 69,074,601.73

四.汇率变动对现金的影响 32 226,088.54 226,088.54

五.现金及现金等价物净增加额 33 817,211,311.45 843,184,879.34

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量

净利润 34 97,647,106.97 131,047,106.97

加:少数股东损益 35 412,617.98 0.00

未确认投资损失 36 3,713,561.84 0.00

计提资产减值准备 37 -163,556.26 -355,852.04

固定资产折旧 38 57,452,416.24 55,713,327.61

无形资产摊销 39 162,981.50 162,981.50

长期待摊费用摊销 40 25,177,494.11 25,177,494.11

待摊费用的减少减增加 41 -3,398,280.85 -3,398,280.85

预提费用增加(减减少) 42 66,371,756.16 44,814,978.16

处置固定资产无形资产和

其他长期资产损失(减收益) 43 0.00 0.00

固定资产报废损失 44 0.00 0.00

财务费用 45 240,067.73 -146,732.27

投资损失(减收益) 46 -7,597,494.12 -7,597,494.12

递延税款贷项(减借项) 47 0.00 0.00

存货的减少(减增加) 48 111,277,563.58 208,990,507.24

经营性应收项目的减少(减增加) 49 109,137,459.78 146,982,480.60

经营性应付项目的增加(减减少) 50 194,057,738.25 214,480,568.25

其他 51 0.00 0.00

经营活动产生的现金流量净额 52 654,491,432.91 815,871,085.16

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本 0.00 0.00

一年内到期的可转换公司债券 53

融资租入固定资产 54

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 55 3,075,469,137.67 3,056,630,136.99

减现金的期初余额 56 2,258,257,826.22 2,213,445,257.65

加现金等价物期末余额 57 0.00 0.00

减:现金等价物期初余额 58 0.00 0.00

现金及现金等价物净增加额 59 817,211,311.45 843,184,879.34