一汽轿车股份有限公司1997年中期报告  [1997-08-01]  

    

一、财务报告(未经审计)

    (一)财务报表

1.简化的资产负债表

项目 1997年6月30日 1996年12月31日

流动资产 3,389,297,244.96 1,569,700,601.31

长期投资

固定资产净值 977,219,659.53 966,087,063.00

在建工程 262,664,759.38 306,122,707.56

无形资产及递延资产 87,739,082.56 95,138,585.86

资产总计 4,716,920,746.43 2,937,048,957.73

流动负债 1,230,621,415.79 1,626,477,802.51

长期负债 129,816,884.40 188,794,125.75

负债合计 1,360,438,300.19 1,815,271,928.26

股东权益 3,356,482,446.24 1,121,777,029.47

其中:股本 1,050,000,000.00 750,000,000.00

资本公积 2,086,841,029.47 371,777,029.47

盈余公积

未分配利润 219,641,416.77

负债及股东权益合计 4,716,920,746.43 2,937,048,957.73

2.简化的损益表

项目 1997年1至6月 1996年1至6月

主营业务收入 2,853,975,147.80 2,915,098,275.56

主营业务利润 259,234,584.79 205,537,441.05

其他业务利润 740,147.35 1,624,370.02

投资收益

营业外收支净额 -1,573,065.35 -635,493.59

利润总额 258,401,666.79 206,526,317.48

所得税 38,760,250.02 68,153,684.77

净利润 219,641,416.77 138,372,632.71

    (二)财务报表附注

    1、本期财务报告所采用的会计政策及会计方法除所得税率有所变化外( 1996 年所得税率为33%;1997年所得税率为15%)其余和1996年度财务报告所采用的会 计政策和方法一致。

    2、货币资金比年初增加171,558.35万元。 主要是销售回款及大部分募集资金 尚未使用。

    3、应收帐款比年初增加24,399.50万元;存货比年初减少37,077.39万元。 主 要原因是产成品及在制品库存下降,以及产品发出有部分正常跨月结算所致。

    4、其他应收款比年初增加21,921.22万元。其中:20,346.54 万元应收一汽集 团公司。

    5、短期借款比年初减少90,410.71万元。主要是上半年以周转资金归还借款所 致。其中用募集资金的铺底流动资金部分归还17,000.00万元。

    6、应付帐款比年初增加39,630.18万元。主要是尚未结算的配套件及材料款25, 902.84万元。

    7、预提费用比年初增加2,244.92万元。 主要是预提应计入当期损益的借款利 息和应付商标使用费、广告费、三包服务费用等。

    8、预收帐款比年初增加1,216.88万元。 主要是客户为购买轿车而预先支付的 部分货款。

    9、未交税金7,680.58万元形成的主要原因是所得税、增值税正常跨月结算。

    10、其他未交款比年初增加215.75万元。主要是计提的教育费附加。

    11、长期借款比年初减少6,094.97万元。主要是募集资金归还轿车项目贷款所 致(该项目已列入募集资金用款计划)。

    12、股本比年初增加30,000万元。主要是募集资金到位增加股本。

    13、资本公积比年初增加171,506.40万无。主要是发行股票的溢价收入。

    14、主营业务利润比去年同期增加5,369.71万元。主要原因是增加产量、降低 成本、调整产品结构,增加了盈利水平较高的产品所致。

    15、关联企业及交易:

    (1)中国第一汽车集团公司及部分子公司属国营特大型企业集团。 主营业务 为汽车生产、销售,持有一汽轿车股份有限公司股份71.43%。

    (2 )根据一汽轿车股份有限公司重组分立时双方签订的《综合服务协议》、 《关于汽车零部件及原材料供应的协议书》、《关于汽车产品销售、广告宣传和售 后服务的协议书》,一汽集团公司对红旗轿车基本型进行买断。轿车公司所需的部 分原材料和由一汽集团公司生产的配套件、工具、动能等由一汽集团公司供应,并 提供部分社会福利设施等。

    (3)定价原则:国家及政府定价、成本定价、市场现行价格。

    (4)上半年与一汽集团公司关联交易情况如下:

    关联项目              1996年1-6月       1997年1-6月      未结算金额

与一汽集团的交易 (单位:万元)

售出产成品 202388.66 231738.26 3960.30

售出零配件 23325.29 23687.59 --

购入原材料及零配件 43239.62 47849.01 --

购入工具 1007.68 405.00 --

支付社会福利费用 365.42 397.50 66.25

支付动能 869.92 1514.55 --

与一汽集团同系子公司及联营公司的交易(单位:万元)

a、与一汽凯尔--海斯汽车底盘有限公司

购入原材料及零配件 3659.44 8796.03 4902.55

b、与一汽杰克塞尔空调公司

购入原材料及零配件 -- 4078.83 --

c、与一汽金杯汽车公司

支付委托加工费 -- 589.85 --

d、一汽--大众汽车有限公司

支付委托加工费 1269.31 1715.46 589.30

(三)主要财务指标

1997年上半年

1.净资产收益率 6.54%

2.每股净资产 3.20元

3.每股收益 0.21元

    

    

二、经营情况的回顾与展望

    (一)、公司概况

    一汽轿车股份有限公司(以下简称公司)是经机械工业部[1997]275 号文件批 准由中国第一汽车集团公司(以下简称一汽集团公司)主要从事红旗轿车整车及其 配件生产的第一轿车厂、第二轿车厂、长春齿轮厂、第二发动机厂这四个专业生产 厂及一汽集团公司的协作、销售、基建等部门与轿车生产相关的资产及相应负债进 行重组,由一汽集团公司独家发起,采用募集方式设立的股份有限公司,公司的主 要产品为红旗系列轿车,是一汽集团公司在消化和吸收德国奥迪轿车的整车制造技 术和美国克莱斯勒发动机技术的基础上,自主开发研制的我国唯一拥有知识产权又 具有现代化水平的轿车,现国产化率已达到87.5%,年生产能力达3万辆。

    (二)、上半年经营情况的回顾

    今年是公司成立、运作的第一个年度,于1997年5月29 日成功地向社会公开发 行人民币普通股30000万股(含公司职工股3000万股)。于6月9 日召开了创立大会 暨第一届股东大会,于6月10日注册成立一汽轿车股份有限公司,注册资本10.5 亿 元人民币。到目前为止,公司内部各职能机构已组建完毕,已开始正常工作。

    生产经营的中心工作围绕着“质量、品种、效益”的目标进行,着重做了以下 工作:

    1、根据市场情况调整产品结构,增加盈利水平高、适销对路产品,CA7180 、 CA7200、CA7220、CA7221L(红旗加长)等轿车系列陆续投放市场, 满足了社会各 阶层的需要。

    2、公司把“质量第一”放在经营方针的首要地位。在巩固ISO9001质量体系认 证成果的同时,坚持先进的“奥迪特”质量评审,使“红旗”轿车的质量稳步提高, 赢得了用户的广泛赞誉。特别是新推出的电喷红旗轿车,深受用户的青睐,现在供 不应求。

    3、强化管理,积极推行精益生产方式。提高人均效率并以降低成本, 控制在 制品资金占用为手段,努力提高经济效益。

    (三)、下半年经营计划

    我公司将围绕发展规划和年度经营目标做好以下工作:

    1、根据市场情况调整产品结构,把电喷红旗轿车作为主导产品, 再增加两个 以上的新车型投放市场。继续抓质量和效益,努力降低成本,提高竞争实力。本公 司有信心实现年度经济效益目标。

    2、加强发动机、传动器的市场开拓工作,扩大两个总成的市场占有率, 提高 经济效益。

    3、加大广告宣传力度,进一步开拓市场,扩大市场占有率, 以高质量的售后 服务赢得广大用户的信任。

    4、抓好红旗轿车换型和新产品的研制,加快产出,抓好发展项目的实施, 注 重投资效益。

    (四)、募集资金的使用情况

    由于公司于1997年6月10日成立, 募集资金除归还招股说明书中所列轿车项目 贷款(1.5亿元)和用铺底流动资金还短期借款(1.7亿元)外,其余还尚未使用, 未使用的资金作为银行存款存于开户银行。

    上半年已运作的轿车项目名称及进度:

    1、轿车油漆线设备已安装完毕,正在进行工艺调试;

    2、轿车总装线已完成暖封闭,正在进行设备选型定货;

    3、焊装线土地平整已完毕,厂房立柱已完;

    4、新型红旗轿车模具技术谈判已进行,拟九月份签订合同,准备工作已就绪。

    

    

三、重大事件说明

    1、根据国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》,公司对有关情况进行了认真检查,至今为 止,本公司尚未在境内任何证券经营机构开设买卖已上市流通股票的帐户,本公司 今后如果从事股票投资,将严格遵循国家政策法规和本公司章程的规定。

    2、1997年5月24日本公司筹委会在《中国证券报》刊登了一汽轿车股份有限公 司(筹)《招股说明书概要》、《股票发行公告》。

    3、1997年5月29日公司在深圳证券交易所以上网定价发行方式成功地向社会公 开发行每股面值1元的A股股票30000万股(含公司职工股3000万股)。

    4、1997年6月9日,第一届董事会第一次会议在一汽宾馆召开, 选举耿昭杰先 生为公司第一届董事会董事长,徐兴尧、马文兴、黄金河、李启祥、祝业精、崔明 伟、竺延风为执行董事。

    5、1997年6月10日,在长春高新技术开发区工商行政管理局注册登记成立了一 汽轿车股份有限公司。

    6、1997年7月12日,第一届董事会第二次会议在一汽宾馆召开,通过了关于“ 更换公司审计师的提案”、“关于公司向一汽财务公司投资的提案”等提案。拟在 8月15日的股东大会通过。

    7、董事会决定今年不进行中期分配。

    8、在1997年上半年中,本公司无重大诉讼、仲裁事项。

    

    

四、发行在外股票的变动和股权结构变化

    (一)一汽轿车股份有限公司股权结构 单位:万元

    1.尚未流通股份                                  

①发起人股份

其中:国家拥有股份

境内法人持有股份 75000

境外法人持有股份

其他

②募集法人股

③内部职工股 3000

④优先股或其他

尚未流通股份合计 78000

2.已流通股份

①境内上市的人民币普通股 27000

②境内上市的外资

③境外上市的外资股

已流通股份合计 27000

3.股份总额 105000

(二)主要股东持股情况(1997年6月30日数)

单位:万股

持股数 占股本比例(%)

(1)中国第一汽车集团公司 75000.00 71.43

(2)东方证券 130.00 0.12

(3)河北达盛贸易有限公司 120.00 0.11

(4)广州市芳村区联合有限公司 115.49 0.11

(5)刘小梅 100.00 0.10

(6)辛吉 63.00 0.06

(7)韩江涛 60.00 0.06

(8)苏小龙 60.00 0.06

(9)梁卫星 56.00 0.05

(10)广州天河新新技术咨询公司 41.00 0.04

    

    

五、股东大会简介

    1997年6月9日,在吉林省长春市一汽宾馆召开了首届股东大会,出席会议的股 东及股东代表92人,合计代表公司7.51亿股股份,占公司股份总额的71.52%, 符 合法定数额,会议所做决议有效。与会股东对董事会提交的各项议案进行了充分的 讨论,一致通过以下决议:

    1、审议通过了公司筹办情况的报告。

    2、审议通过了公司章程(草案)。

    3、选举耿昭杰先生、徐兴尧先生、马文兴先生、黄金河先生、 李启祥先生、 祝业精先生、崔明伟先生、竺延风先生、李文海先生、田雨时先生、赵忠信先生为 公司董事,并组成公司第一届董事会。

    4、选举刘兴德先生、赵方宽先生、姜若平先生、高尚先生、 戴秀梅女士为 公司监事,组成公司第一届监事会。

    5、审议通过了公司设立费用报告。

    6、审议通过了公司发起人以其资产作价抵作公司股款的事项。

    7、审议通过了公司股利分配政策及公司自1997年1月1 日起至公司在工商登记 日实现的利润均分配给中国第一汽车集团公司(即发起人)的决议。

    8、审议通过了公司筹委会关于社会公众股在深圳证券交易所上市的决议。

    

    

六、备查文件

    公司在办公地点备置了完整、齐备的备查文件供查阅,备查文件包括:

    1.公司董事长、总经理亲笔签名的中期报告原本;

    2.公司创立大会暨第一届第一次股东大会资料;

    查阅地址:一汽轿车股份有限公司证券部

    联系电话:0431-5976447

    传 真:0431-5908726

    

一汽轿车股份有限公司

    一九九七年八月一日