北京隆源双登实业股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-08-19]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM.CN)。投资者在作出重大决策之前, 应当 仔细阅读半年度报告全文。

    董事贺来毅、董事郭鹰、董事申屠建中因故未亲自出席审议本报告的第三届董 事会第十三次会议,但委托其他董事出席并同意本报告。

    本公司半年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具标准无保留意 见的审计报告。

    

    

第一节 重要提示

    重 要 提 示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于巨潮资讯网(WWW.CNINFO.COM.CN)。投资者在作出重大决策之前, 应当 仔细阅读半年度报告全文。

    董事贺来毅、董事郭鹰、董事申屠建中因故未亲自出席审议本报告的第三届董 事会第十三次会议,但委托其他董事出席并同意本报告。

    本公司半年度财务报告已经中瑞华恒信会计师事务所审计并出具标准无保留意 见的审计报告。

    

    

第二节 公司基本情况

    一、基本情况简介

    1、 公司股票上市交易所:深圳证券交易所

    股票简称: 隆源双登

    股票代码:000835

    2、 公司董事会秘书:杨力 电子信箱:karlyang@263.net

    公司证券事务代表:柳本辉 电子信箱:lbenhui@263.net

    联系地址:上海市浦东新区陆家嘴东路161号招商局大厦34层

    电话:021-68879822

    传真:021-68879822

    二、会计数据摘要

    1、本年度与上年度主要财务指标

    项        目             2002年上半年       2001年上半年

净利润(元) 6,838,325.87 7,828,496.73

扣除非经常损益后的

净利润(元) 10,638,630.31 7,907,452.87

全面摊薄每股收益(元) 0.127 0.145

扣除非经常损益后的加

权平均每股收益(元) 0.197 0.146

全面摊薄净资产收益率(%) 4.23 5.15

扣除非经常损益后的加

权平均净资产收益率(%) 6.72 5.37

每股经营活动产生的现

金流量净额(元) -0.98 -0.15

2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数

股东权益)(元) 161,831,769.95 154,993,444.08

每股净资产(元) 3.00 2.87

调整后的每股净资产(元) 2.93 2.81

    注:非经常性损益的项目和金额:总计-3,800,304.44元

    1. 处置被投资单位股权损益:-3,630,445.65元;

    2. 营业外收支净额:-169,858.79元

    2、按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则(第九号) 》的要求 计算的2002上半年每股收益和净资产收益率:

    报告期利润         净资产收益率(%)          每股收益(元)

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 39.3 40.15 1.18 1.18

营业利润 9.89 10.10 0.30 0.30

净利润 4.23 4.32 0.13 0.13

扣除非经常损

益后的净利润 6.57 6.72 0.20 0.20

    

    

第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 报告期股本变动

    报告期内,本公司无送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他 原因引起股份总数及结构变动的行为。

    二、报告期末股东数

    截止2002年6月30日,本公司股东总数为:13659人。

    三、前十名股东持股情况

    (截止2002年6月30日)

               股 东 名 称        期末持股数(股) 占总股份比例 股份性质

1 洋浦吉晟实业发展有限公司 10,125,000 18.75% 社会法人股

2 大隆技术公司 9,169,200 16.98% 国有法人股

3 香港中泛投资有限公司 8,658,900 16.04% 外资法人股

4 香港怡威发展有限公司 8,658,900 16.04% 外资法人股

5 深圳市巨擘网投资有限公司 3,888,000 7.20% 社会法人股

6 华夏成长证券投资基金 194,900 0.36% 流通股

7 龚耀娟 180,599 0.33% 流通股

8 何伟 69,100 0.13% 流通股

9 华宝信托投资有限责任公司 59,000 0.11% 流通股

10 陈娟 49,000 0.09% 流通股

    注:1、前十名股东所持本公司未上市流通股份为4050万股, 已上市流通股份 为552,599股。

    2、洋浦吉晟实业发展有限公司在报告期初不持有本公司股份, 报告期内通过 公开拍卖获得本公司1012.5万股股份,该股份性质相应发生变化,详细情况见本报 告第三节“四、主要股东变化情况”。公司其他法人股股东所持本公司股份在报告 期内无变化,第六至第十名为流通股股东,增减股份为二级市场行为。

    3、报告期内,洋浦吉晟实业发展有限公司将其持有的本公司法人股1012.5 万 股质押给福建兴业银行深圳分行中心区支行,质押期限从2002年5月24日至2004年5 月24日。相关信息披露于2002年5月29日的《中国证券报》和《证券时报》。

    4、报告期内, 大隆技术公司所持本公司股份被北京市第二中级人民法院司法 冻结,在报告期后被公开拍卖,详细情况见本报告第三节“四、主要股东变化情况” 。

    5、香港怡威发展有限公司与福建兴业银行签定质押合同, 将其持有的本公司 股份865.89万股质押给该银行,质押期限自2001年8月17日至2004年6月17日。该质 押已于2002年7月5日提前解冻, 相关信息披露于2002年7月10 日的《中国证券报》 和《证券时报》。报告期后该股份又被质押,质押期限自2002年7月29日至2005年7 月28日,相关信息披露于2002年8月1日的《中国证券报》和《证券时报》。

    6、前十名股东中, 经函征前五名法人股股东之间及其与流通股股东之间不存 在关联关系;本公司未知第六至第十名流通股股东之间的关联关系。

    四、主要股东变化情况

    1、报告期内第一大股东变更情况

    (1)本公司原第一大股东中房集团珠海房地产开发公司(以下简称“珠海中房”) 与新兴创业投资管理有限公司(以下简称“新兴创业”)发生股权转让合同纠纷。新 兴创业向北京市第一中级人民法院(以下简称“一中院”)提出对珠海中房的财产保 全申请。一中院下达了民事裁定书, 裁定冻结或查封珠海中房的财产。 本公司于 2001年11月22日接中国证券登记结算有限责任公司通知,珠海中房所持有的本公司 的股份1012.5万股被司法冻结。该相关信息披露于2001年11月23日的《中国证券报》 和《证券时报》。

    (2)经一中院调解, 珠海中房与新兴创业同意解除双方签署的股权转让合同, 珠海中房偿还新兴创业股权转让款。一中院出具了民事调解书。该相关信息披露于 2002年2月9日的《中国证券报》和《证券时报》。

    (3)由于珠海中房未履行上述民事调解书确定的义务, 新兴创业向一中院申请 强制执行。一中院在执行中,委托北京博众拍卖有限公司依法进行公开拍卖,洋浦 吉晟实业发展有限公司(以下简称“洋浦吉晟”)以人民币3169.13万元竞得(每股3 .13元及拍卖佣金)。该相关信息披露于2002年2月26 日的《中国证券报》和《证券 时报》。

    (4)一中院认为上述拍卖及竞买行为合法、有效,双方意思表示真实, 应于准 照,因此下达了民事裁定书,裁定珠海中房持有的本公司1012.5万股国有法人股归 洋浦吉晟所有。2002年3月11日,本公司接洋浦吉晟通知, 并经向中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司查询,上述股份已过户至洋浦吉晟。该相关信息披露于 2002年3月20日的《中国证券报》和《证券时报》。

    (5)依据国家财政部《财办企业(2002)39号》文的批复, 上述股权在过户至洋 浦吉晟后,股权性质由国有法人股,变为社会法人股。

    2、第二大股东变动情况

    (1)本公司原第二大股东大隆技术公司(以下简称“大隆技术”) 与盛源投资有 限公司(以下简称“盛源投资”)曾于2000年签署了转让本公司股份的协议。在办理 上述协议所涉及的股份过户的过程中,双方发生纠纷,上述股份未过户至盛源投资。 纠纷发生后,盛源投资向北京市第二中级人民法院(以下简称“二中院”)提出诉讼。 二中院对双方主持调解并出具了民事调解书。根据该调解书,双方同意解除上述协 议,大隆技术应返还转股款。该相关信息披露于2002年5月28 日的《中国证券报》 和《证券时报》。

    (2)大隆技术未按照上述民事调解书向盛源投资返还转股款, 盛源投资向二中 院提出申请执行。二中院在执行过程中,冻结了大隆技术所持有的本公司股份916 .92万股,并委托北京博众拍卖有限公司依法对上述股份进行公开拍卖。 该相关信 息披露于2002年5月25日和2002年6月12日的《中国证券报》和《证券时报》。

    (3)北京博众拍卖有限公司对上述916.92万股股份进行了公开拍卖, 新兴创业 投资管理有限公司(以下简称“新兴创业”)以人民币28,999,596元竞得(每股3. 13 元及拍卖佣金30万元)。该相关信息披露于2002年6月19日的《中国证券报》和《证 券时报》。

    (4)二中院认可上述拍卖,下达了协助执行通知书, 要求中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司将上述股份过户给新兴创业。2002年7月9日,本公司接新兴 创业通知,并经向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司查询,上述股份已过 户至新兴创业。该相关信息披露于2002年7月17日的《中国证券报》和《证券时报》 。

    五、控股股东及实际控制人情况

    洋浦吉晟实业发展有限公司成立于1996年12月9日; 注册地为海南省洋浦经济 开发区;法定代表人:李平;注册资本:人民币5000万元,其中刘美群 出资 3250万元占65%股份,李平 出资1750万元占35%股份;业务范围包括:房地产 开发与经营,仓储业,投资咨询服务、金融财务咨询服务,商务代理,装饰、装修 工程,高科技投资项目管理,软件开发项目投资等;报告期内净利润为101 万元, 报告期末净资产为6379万元。

    刘美群,女,现年27岁,自1996年12月起任职于洋浦吉晟实业发展有限公司, 现任洋浦吉晟实业发展有限公司董事、总经理。

    

    

第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况及原因

    (1)经公司2001年度股东大会审议通过,将公司董事会成员由7名增加为9 名, 同时增选章禾先生为公司董事,董事会成员暂时空缺一名。

    (2)经公司2001年度股东大会审议通过,将公司监事会成员由5名减少为3 名, 接受监事莫道明先生和监事胡仰东先生辞去公司监事职务。

    (3)经公司第三届董事会第十次会议审议, 同意公司原董事长兼总经理郭鹰先 生辞去总经理职务,聘任杨善基先生为公司总经理,同时聘任祝士平先生、钱善高 先生、周跃章先生为公司副总经理。

    (4)经公司第三届董事会第十二次会议审议, 同意公司原董事长郭鹰先生辞去 董事长职务,并选举章禾先生为公司董事长。

    二、报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况

    公司董事、监事、高级管理人员,包括在报告期内离任的董事、监事、高级管 理人员,在报告期内持有本公司股票情况均未发生变化。报告期内新任董事、和高 级管理人员,在报告期内没有持有或买卖本公司股票。

    

    

第五节 管理层讨论与分析

    一、市场情况

    公司收入和利润主要来源于电源产品,主要客户集中于通信行业。该行业在今 年上半年固定资产投资额较上年同期锐减约32%,造成电源产品市场需求的收缩, 使公司上半年的经营销售受到影响。国内通信行业出现固定资产投资锐减的现象, 业内普遍认为主要是以下原因:

    1、去年12月底,国务院宣布了中国电信再次拆分的方案, 使涉及到的原中国 电信、中国网通、中国吉通等电信运营商的相当精力投入到新公司的筹建和整合工 作上,一些投资计划被推迟。

    2、经过十几年的投资建设,我国已基本形成覆盖全国、 具有国际先进水平的 电信网络,国内电信运营商们正在由“规模主导型”转向“效益主导型”,投资理 念更趋成熟。在战略思想上,开始从以规模扩张、基础覆盖为主,转向以网络优化 和服务水平提高为主,对基础设施建设的投资强度有所下降。

    公司认为,通信行业对电源产品的需求在今后一段时期会有明显回升,我们的 电源产品所处的市场环境整体仍然是好的。主要分析依据是:

    1、我国国民经济保持长期、稳定增长,在这种大环境下, 作为面向大众生活 的通信行业,其所面临的广大市场空间是可以预期的。

    2、我国通信业的发展深度与发达国家相比,仍有很大差距, 因此整个通信产 品市场蕴涵着极大的发展潜力。上半年通信行业业务收入增幅大大超过信息产业工 作会议提出的11%的宏控目标,比GDP增幅度高出一倍以上。 今年以来全国通信业 务收入呈现“低开高走”态势,特别是二季度以来业务收入增幅逐月上升,前景看 好。这种持续增长和大部分电信运营商顺畅的资金流情况,肯定会促使投资增加, 意味着有效市场需求的放大。

    3、中国通信行业经过多年的分拆重组,已经形成了5+1的格局, 运营大局已 确定。今年5月份新中国电信、新中国网通两大集团正式挂牌后, 各地通信发展速 度明显回升,原来被重组所消耗的精力转移到经营建设中来,被压制的投资计划将 被加快实施。

    4、各电信运营商经营水平、融资渠道有很大改善, 支持了其业务向综合性、 创新性发展,完全可以维持其今后的快速发展。例如中国网通全国骨干传输网工程 已正式开工,包括南北两个环,全长近万公里;中国电信在重组后也开始脚踏实地 制定和实施发展计划;中国铁通开始建设骨干光纤传输网、固定电话接入网等基础 通信设施。

    5、通信领域快速的技术进步和更新换代,会持续推动投资。例如, 去年中国 联通投资200多亿建成并开通的CDMA, 一期工程拉动投资的作用还没有充分呈现, 二期工程将达到和形成规模目的;中国电信、中国网通、中国移动都开始准备在3G 移动业务中展示所长,如果获得新发放的3G牌照,很可能刺激国内通信产业新一轮 较大投资。

    二、财务分析

    1、 主要财务数据变动情况及分析

                                             单位:元

2002年上半年 2001年上半年 变化幅度(%)

主营业务收入 122,743,780.96 141,625,528.64 -13%

主营业务利润 63,594,877.30 75,428,035.38 -16%

净利润 6,838,325.87 7,828,496.73 -13%

现金及现金等价

物净增加额 -67,526,902.84 -34,695,887.37 -95%

2001年6月30日 2001年12月31日 变化幅度(%)

总资产 395,435,495.10 391,722,915.13 0.9%

股东权益 161,831,769.95 154,993,444.08 4.4%

    变动原因分析:

    (1) 主营业务收入:报告期内在市场环境出现较大变化的情况下,电源产品销 售出现一定程度下降(具体情况见本报告第五节“一、产品市场出现的重要情况”)。

    (2) 主营业务利润:随着主营业务收入的下降,主营业务利润也相应下降。

    (3) 净利润:随着主营业务收入的下降和主营业务利润的下降而降低,此外:

    本公司原溢价收购江苏双登电源有限公司,并按照会计政策逐期进行投资差额 的摊销。报告期内,本公司已将所持有的该公司70%的股权进行转让,故对其未摊 销完的股权投资差额全部予以摊销,减少本期利润363万元。

    (4) 现金及现金等价物净增加额比上年同期减少95%,主要是主营业务收入回 笼的现金及现金等价物较上年同期减少了人民币3368万元,减少比例为24%,筹资 活动所收到现金净额较上年同期减少人民币2086万元,减少比例为106%。

    (5) 总资产:主要是利润增长影响所至。

    (6) 股东权益:主要是利润增长影响所至。

    三、经营情况简介

    1、公司主营业务范围为电源设备、快速成型系统集成的开发、制造、 销售及 服务。

    2、主营业务收入和利润的类别构成

                                              单位:元

名 称 本年1-6月份

主营业务收入 主营业务成本

电源设备 113,470,309.25 53,797,677.95

快速成型机 6,673,471.71 4,363,317.72

其他 2,600,000.00 0

小 计 122,743,780.96 58,160,995.67

名 称 上年1-6月份

主营业务收入 主营业务成本

电源设备 135,753,659.47 62,798,267.84

快速成型机 5,771,869.17 2,887,201.68

其他 100,000.00 0

小 计 141,625,528.64 65,685,469.52

    3、主要产品情况

    报告期内,公司作为投资控股型企业,主要业务集中于两个领域:电源设备、 快速成型系统集成。报告期内,公司来自于电源设备业务的收入和利润分别占到公 司主营业务收入和主营业务利润的92%和93%,是公司利润的支柱。

    1.公司控股的江苏隆源双登电源有限公司所从事的电源设备业务,主打产品阀 控式铅酸蓄电池按行业统计的收入和利润构成情况

                                                   单位:万元

行 业 主营业务收入 主营业务成本

通 信 9,452.08 4,481.35

其 他 1,894.95 898.42

合 计 11,347.03 5,379.77

    该公司在2002年上半年,有多项新产品,如管式高能环保(胶体)蓄电池、高频 开关电源控制系统、大功率不间断电源等,已完成或基本完成研制,正在步入实质 性生产阶段,将在2002年下半年或2003年形成了公司经济增长的新来源。

    2. 公司控股的北京隆源自动成型系统有限公司, 从事快速成型系统集成制造 和服务业务,在报告期内实现了快速发展。2002年上半年主营业务收入667 万元, 主营业务利润231万元,分别达到去年全年指标的73%和80%。目前订货量已达7台, 与去年全年持平,根据目前订货情况,今年各项效益指标有望大大超过去年,并取 得历史性的扭亏为盈。

    3.公司控股的南京隆源双登科技发展研究院有限公司,专门从事电源产品的研 发。由于该公司为研究性机构,且创立时间较短,因此没有产生直接经济效益,但 该公司的多项研究工作,已取得实质性进展,部分已运用到实际生产中。在2002年 上半年,共申报各类专利19项,其中发明专利10项,实用新型专利5项, 外观设计 专利4项;其中已授权的有8项。

    四、投资情况简介

    公司1998年首次公开发行股票时所募集资金,截止2001年上半年已全部投入到 披露的投资项目中,并取得了显著效益。公司董事会就此发布了“对前次募集资金 使用情况的说明”,披露于2002年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》。

    报告期内,使用募集资金的项目,除投入少量资金但因经营效果不理想而已于 2000年终止的“扩建润滑油复合添加剂生产装置”项目外,其余运营正常,在总体 收益上取得了良好的效果。其中,为扩大阀控式密封铅酸蓄电池生产能力,对江苏 隆源双登电源有限公司投资2072万元,占该公司股本的70%,该公司报告期实现净 利润1961万元;对南京隆源双登科技发展研究院有限公司追加投资1345万元,作为 研究性机构,该公司报告期内获得专利授权8项, 多项成果已运用到实际生产中; 与江苏隆源双登电源有限公司合作建设的密封牵引蓄电池生产线,以及与北京隆源 自动成型系统有限公司合作开发的AFS集成快速制造系统, 也取得了良好的市场回 报,根据协议,分红在年底统一结算。

    五、下半年经营计划

    1、在电源产品方面,设立专门机构全面、系统地进行市场研究与分析, 大力 加强营销力度,强化品牌建设;合理调度生产,加强生产组织管理与柔性,提高响 应市场的速度,以适应下半年大批量集中供货的需要;强化技术开发,积极推进有 广阔市场前景的新产品的开发,逐步扩大品种和应用领域,目前公司电源产品的客 户范围除涵盖通信产业部门外,正在向电力、铁路、航空等领域渗透,可以在一定 程度上化解单一行业波动风险。

    2、随着中国日益成为“世界制造加工中心”, 快速成型机市场需求呈现日益 增加的良好形势。公司将改革营销模式,引入新的销售机制和销售策略,以适应进 入高速成长期的需要;大比例增加研发投入,以各种方式吸引高水平人才,务必保 持产品技术的国内领先地位;拓展业务范围,以快速成型技术应用范围的扩展带动 产品的销售。

    3、公司提出三条腿走路的经营模式,即:一、 提高目前的电源产品和快速成 型设备主业竞争力,强化“根据地”;二、通过多种形式,走出国门,实施国际交 流,包括产品出口、海外融资、与国际伙伴合资合作等;三、探索新业务,开拓新 的利润来源。

    4、采用先进、科学的管理方式,多方面降低成本, 合理地使用公司的各项资 源,使其发挥更大的效益。

    在本节中已经分析,中国通信行业下半年投资力度会加大,电源产品市场需求 有很大空间。因此,公司有信心下半年的业务收入达到或接近上年同期水平。公司 预计全年的各项费用支出会有所降低,力争全年实现利润达到上年水平。

    

    

第六节 重要事项

    1.股利分配

    公司于2001年度股东大会上,审议通过2001年度利润分配方案,决定以2001年 末公司总股本5400万股为基数,向全体股东每10股派送现金人民币1.40元( 含税, 扣税后为1.12元),未分配利润结转以后年度进行分配。公司以2002年5月24日为股 权登记日,以 2002年5月27日为除息日,进行了股利分配。相关信息披露于2002年 5月16日《中国证券报》和《证券时报》。

    2.资产置换

    经公司2001年第2次临时股东大会审议通过, 公司依据与新兴创业投资管理有 限公司签署的《资产置换协议书》,进行了部分资产的置换。报告期内,该资产置 换手续已全部办理完毕,公司与新兴创业投资管理有限公司已签署资产置换确认书, 对此进行了确认。

    3.投资变更

    公司于2002年1月22日召开临时董事会会议, 决定利用投入“北京隆源双登实 业股份有限公司南京科技开发研究中心” 的1345万元, 对“南京隆源双登科技发 展研究院有限公司”进行增资。增资完成后,“南京隆源双登科技发展研究院有限 公司”注册资本为1845万元,其中公司投入1495万元,占总股本的81.03%; 江苏 双登电源有限公司投入350万元,占总股本的18.97%。该信息披露于2002年1月 23 日的《中国证券报》和《证券时报》和公司2001年度报告。目前相关变更登记手续 已办理完毕。

    公司于2002年3月1日召开的第三届董事会第十次会议,决定将原持有的江苏双 登电源有限公司的70%股权,转让给江苏隆源双登电源有限公司,转让价格为依据 江苏双登电源有限公司2001年12月31日审计净资产值所计算的其70%股东权益价值, 为24,157,992.52元人民币。转让完成后, 本公司不再直接持有江苏双登电源有限 公司的股权。该信息披露于2002年3月6日的《中国证券报》和《证券时报》。目前 相关变更登记手续已办理完毕。

    4.重大合同

    经公司于2002年5月28日召开的临时董事会会议审议通过, 公司为上海汇通信 息技术有限公司向交通银行申请的一年期4700万元人民币贷款提供信用担保;向新 疆汇通(集团)股份有限公司向中国农业银行申请的一年期3300万元人民币贷款提供 信用担保。上述担保均已生效。相关信息披露于2002年5月31 日《中国证券报》和 《证券时报》。

    5.承诺

    (1)公司在首次公开发行股票时曾作出对募集资金使用的承诺, 募集资金使用 情况见本报告第五节“四、投资情况简介”。

    (2)洋浦吉晟实业发展有限公司在获得本公司股权后,发布公告, 作出了多项 承诺(相关信息披露于2002年3月15日的《中国证券报》和《证券时报》)。 到本报 告出具日,该公司严守其承诺。

    6.公司2002年半年度财务报告已经中瑞华衡信会计师事务所审计,签字注册会 计师为姚俭方、李向阳,审计费用为6万元。

    7.报告期内,公司法人股东出现较大变化,且变动持续到报告期后。详细情况 见本报告第三节“四、主要股东变动情况”。

    8.公司2002年第1次临时股东大会审议决定公司迁址至上海。 由于相关手续繁 杂,目前迁址手续仍在办理过程中,公司仍使用“北京隆源双登实业股份有限公司” 的名称,注册地址未变。相关信息披露于2002年5月31 日《中国证券报》和《证券 时报》。

    9.公司2002年第1次临时股东大会审议决定增发新股, 目前公司正在根据市场 情况和证券监管部门新出台的政策,进行方案调整。相关信息披露于2002年5月 31 日《中国证券报》和《证券时报》。

    10. 洋浦吉晟实业发展有限公司和香港怡威发展有限公司将其持有的本公司股 份质押给银行,详细情况见本报告第三节“三、前十名股东持股情况”。

    11.报告期内,公司无重大诉讼、重大关联交易、 及其他应披露而未披露的重 大事项。

    

    

第七节 财务报告

    

审 计 报 告

    

中瑞华恒信审字[2002]第1950号

    北京隆源双登实业股份有限公司全体股东:

    我们接受委托,审计了贵公司2002年6月30日的资产负债表、 合并资产负债表 及2002年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表和2002年6月30 日现 金流量表、合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责,我们的责任是对这些会 计报表发表审计意见。我们的审计是根据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中,我们结合贵公司的实际情况,实施了包括抽查会计记录等我们认为 必要的审计程序。

    我们认为,上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规 定,在所有重大方面公允地反映了贵公司2002年6月30日的财务状况及2002年 1-6 月的经营成果和现金流量情况,会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。

    

中瑞华恒信会计师事务所 中国注册会计师:姚俭方

    有限公司 中国注册会计师:李向阳

    中国·北京 2002年7月30日

    惟附注七、十8月15日

    

会计报表附注(摘要)

    2002年6月30日

    (单位:人民币元)

    一、会计政策、会计估计变更及影响

    1、本公司中期会计报表所采用的会计政策与上年度一致。

    2、 会计估计变更及影响:本公司下属子公司江苏隆源双登电源有限公司根据 第一届董事会第三次决议,由于原按销售收入的5 %计提的研究开发费用高于该子 公司实际用于研究开发费用的需要,因而出现研究开发费用提取额的结余,故对计 提比例从2002年1月1日进行了变更,变更后的计提比例为3%。 该项会计估计的变 更增加本中期会计报表的利润总额2,269,406.18元,增加本中期会计报表净利润1 ,588,584.33元。

    二、合并会计报表范围变动情况

    本公司中期会计报表的合并范围与上年度合并会计报表范围一致。

    

北京隆源双登实业股份有限公司董事会

    二OO二年八月十四日

                                合并资产负债表

2002 年6 月30 日

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产:

货币资金 46,735,601.04 114,262,503.88

短期投资 -

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收账款 144,482,411.40 115,371,638.06

其他应收款 58,516,053.99 16,448,060.36

预付账款 8,182,806.01 25,648,090.67

应收补贴款 -

存货 37,188,770.24 29,293,797.62

待摊费用 525,784.39 761,331.47

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 295,631,427.07 301,785,422.06

长期投资:

长期股权投资 29,264,315.29 29,703,871.95

长期债权投资 - -

合并价差 -676,124.94 2,892,854.81

长期投资合计 28,588,190.35 32,596,726.76

固定资产:

固定资产原价 79,509,311.22 73,670,160.24

减:累计折旧 25,976,451.33 23,543,687.00

固定资产净值 53,532,859.89 50,126,473.24

减:固定资产减值准备 3,846,214.84 3,859,155.98

固定资产净额 49,686,645.05 46,267,317.26

工程物资 - -

在建工程 16,110,879.04 4,551,834.97

固定资产清理 - -

固定资产合计 65,797,524.09 50,819,152.23

无形资产及其他资产:

无形资产 4,094,747.27 3,983,782.62

长期待摊费用 585,399.72 2,537,831.46

其他长期资产 738,206.60 -

无形资产及其他资产合计 5,418,353.59 6,521,614.08

递延税项:

递延税款借项 - -

资产总计 395,435,495.10 391,722,915.13

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 61,689,509.34 55,500,000.00

应付票据 - -

应付账款 41,712,493.15 19,934,806.33

预收账款 2,667,397.10 8,773,688.80

应付工资 648,519.60 2,042,488.68

应付福利费 2,368,479.74 2,882.70

应付股利 3,745,746.84 7,321,500.00

应交税金 4,352,560.32 10,515,172.49

其他应交款 3,900.00 -

其他应付款 86,059,578.00 97,515,630.94

预提费用 157,947.44 -

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 203,406,131.53 201,606,169.94

长期负债:- -

长期借款 - 4,421,026.63

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 - 4,421,026.63

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 203,406,131.53 206,027,196.57

少数股东权益 30,197,593.62 30,702,274.48

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 29,030,679.60 28,004,930.72

其中:法定公益金 3,935,186.90 3,593,270.61

未分配利润 27,543,415.24 21,730,838.25

股东权益合计 161,831,769.95 154,993,444.08

负债和股东权益总计 395,435,495.10 391,722,915.13

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

资产负债表

2002 年6 月30 日

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

流动资产:

货币资金 3,726,558.95 9,680,109.34

短期投资 - -

应收票据 - -

应收股利 - -

应收利息 - -

应收账款 8,640,100.69 10,454,673.65

其他应收款 25,940,838.32 12,032,261.06

预付账款 36,021,100.55 53,646,200.00

应收补贴款 - -

存货 2,152,927.51 1,455,910.42

待摊费用 77,416.24 470,810.64

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 76,558,942.26 87,739,965.11

长期投资:

长期股权投资 94,815,411.82 103,481,095.39

长期债权投资 - -

长期投资合计 94,815,411.82 103,481,095.39

固定资产:

固定资产原价 3,207,165.53 2,990,916.53

减:累计折旧 1,644,100.20 1,425,201.52

固定资产净值 1,563,065.33 1,565,715.01

减:固定资产减值准备 - -

固定资产净额 1,563,065.33 1,565,715.01

工程物资 - -

在建工程 - -

固定资产清理 - -

固定资产合计 1,563,065.33 1,565,715.01

无形资产及其他资产:

无形资产 - -

长期待摊费用 - -

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 - -

递延税项:

递延税款借项 - -

资产总计 172,937,419.41 192,786,775.51

负债和股东权益

流动负债:

短期借款 10,000,000.00 30,000,000.00

应付票据 - -

应付账款 - -

预收账款 15,000.00 -

应付工资 - -

应付福利费 - -

应付股利 221,904.00 7,321,500.00

应交税金 19,228.93 -192,301.96

其他应交款 - -

其他应付款 849,516.53 664,133.39

预提费用 - -

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 11,105,649.46 37,793,331.43

长期负债:

长期借款 - -

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 - -

长期负债合计 - -

递延税项:

递延税款贷项 - -

负债合计 11,105,649.46 37,793,331.43

股东权益:

股本 54,000,000.00 54,000,000.00

减:已归还投资 - -

股本净额 54,000,000.00 54,000,000.00

资本公积 51,257,675.11 51,257,675.11

盈余公积 13,070,654.11 12,044,905.23

其中:法定公益金 3,935,186.90 3,593,270.61

未分配利润 43,503,440.73 37,690,863.74

股东权益合计 161,831,769.95 154,993,444.08

负债和股东权益总计 172,937,419.41 192,786,775.51

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

资产减值准备明细表

2002 年6 月30 日

编制单位:北京隆源双登实业股份公司 货币单位:人民币元

项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 期末余额

一、坏帐准备合计 2,973,220.08 429,860.92 1,317.82 3,401,763.18

其中:应收帐款 2,714,792.88 1,317.82 2,713,475.06

其他应收款 258,427.20 429,860.92 688,288.12

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 2,006,537.97 2,006,537.97

其中:库存商品 1,793,963.79 1,793,963.79

原材料 79,911.11 79,911.11

在产品 132,663.07 132,663.07

四、长期投资减值准备合计

其中:长期股权投

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 3,859,155.98 12,941.14 3,846,214.84

其中:房屋、建筑

机器设备 3,772,065.66 12,941.14 3,759,124.52

六、无形资产减值准备合计

其中:专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

合计 8,838,914.03 429,860.92 14,258.96 9,254,515.99

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

合并利润及利润分配表

2002 年1-6 月

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

一、主营业务收入 122,743,780.96 141,625,528.64

减:主营业务成本 58,160,995.67 65,685,469.52

主营业务税金及附加 987,907.99 512,023.74

二、主营业务利润 63,594,877.30 75,428,035.38

加:其他业务利润 532,688.79 807,043.26

减:营业费用 27,468,215.46 44,390,025.81

管理费用 19,440,498.37 15,404,062.20

财务费用 1,215,551.38 1,254,365.13

三、营业利润 16,003,300.88 15,186,625.50

加:投资收益 -4,008,536.40 -329,592.43

补贴收入 1,038,200.00 -

营业外收入 43,737.24 190,800.69

减:营业外支出 213,596.03 311,756.83

四、利润总额 12,863,105.69 14,736,076.93

减:所得税 5,305.80 1,868,996.96

少数股东损益 6,019,474.02 5,038,583.24

五、净利润 6,838,325.87 7,828,496.73

加:年初未分配利润 21,730,838.25 18,690,586.02

其他转入 - -

六、可供分配的利润 28,569,164.12 26,519,082.75

减:提取法定盈余公积 683,832.59 -

提取法定公益金 341,916.29 -

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资者 - -

七、可供股东分配的利润 27,543,415.24 26,519,082.75

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股利 - -

转作股本的普通股利 - -

八、未分配利润 27,543,415.24 26,519,082.75

补充资料:

项目 本期累计数 上期实际数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,630,445.65

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 2269406.18

5、债务重组损失

6、其他

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

利 润 及 利 润 分 配 表

2002 年1-6 月

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

一、主营业务收入 - 8,434,015.78

减:主营业务成本 - 8,180,715.11

主营业务税金及附加 - -

二、主营业务利润 - 253,300.67

加:其他业务利润 106,250.00 -

减:营业费用 - 167,530.02

管理费用 2,854,084.32 2,792,504.96

财务费用 610,623.51 727,298.59

三、营业利润 -3,358,457.83 -3,434,032.90

加:投资收益 10,221,783.70 11,268,081.78

补贴收入 - -

营业外收入 - 111,069.71

减:营业外支出 25,000.00 116,621.86

四、利润总额 6,838,325.87 7,828,496.73

减:所得税 - -

五、净利润 6,838,325.87 7,828,496.73

加:年初未分配利润 37,690,863.74 28,675,139.60

其他转入 - -

六、可供分配的利润 44,529,189.61 36,503,636.33

减:提取法定盈余公积 683,832.59 -

提取法定公益金 341,916.29 -

提取职工奖励及福利基金 - -

提取储备基金 - -

提取企业发展基金 - -

利润归还投资者 - -

七、可供股东分配的利润 43,503,440.73 36,503,636.33

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股利 - -

转作股本的普通股利 - -

八、未分配利润 43,503,440.73 36,503,636.33

补充资料:

项目 本期累计数 上期实际数

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 -3,630,445.65

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加(或减少)利润总额

4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 1,588,584.33

5、债务重组损失

6、其他

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

合并现金流量表

2002 年1-6 月

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 2002年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 107,651,433.39

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 70,955,129.78

现金流入小计 178,606,563.17

购买商品、接受劳务支付的现金 70,068,612.35

支付给职工以及为职工支付的现金 6,526,286.41

支付的各项税费 17,954,597.91

支付的其他与经营活动有关的现金 136,848,024.25

现金流出小计 231,397,520.92

经营活动产生的现金流量净额 -52,790,957.75

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 -

取得投资收益所收到的现金 7,560,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 -

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 7,560,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 21,164,824.40

投资所支付的现金

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 21,164,824.40

投资活动产生的现金流量净额 -13,604,824.40

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 13,450,000.00

借款所收到的现金 50,201,593.09

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 63,651,593.09

偿还债务所支付的现金 45,500,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,282,713.78

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 64,782,713.78

筹资活动产生的现金流量净额 -1,131,120.69

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额 -67,526,902.84

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 6,838,325.87

加:少数股东损益 6,019,474.02

加:计提的资产减值准备 1,674,844.99

固定资产折旧 3,402,292.43

无形资产摊销 213,150.00

长期待摊费用摊销 991,634.96

待摊费用减少(减:增加) 172,449.78

预提费用增加(减:减少) 157,947.44

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) 16,432.75

固定资产报废损失 9,329.82

财务费用 1,331,656.55

投资损失(减:收益) 10,021,783.70

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -7,620,238.06

经营性应收项目的减少(减:增加) -55,934,850.34

经营性应付项目的增加(减:减少) -19,249,826.72

其他 -835,364.94

经营活动产生的现金流量净额 -52,790,957.75

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: -

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 46,735,601.04

减:现金的期初余额 114,262,503.88

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 -67,526,902.84

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分

现金流量表

2002 年1-6 月

编制单位:北京隆源双登实业股份有限公司 货币单位:人民币元

项目 2002年1-6月

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 1,500,000.00

收到的税费返还 -

收到的其他与经营活动有关的现金 42,917,872.48

现金流入小计 44,417,872.48

购买商品、接受劳务支付的现金 417,100.00

支付给职工以及为职工支付的现金 451,567.28

支付的各项税费 102,288.92

支付的其他与经营活动有关的现金 29,214,620.67

现金流出小计 30,185,576.87

经营活动产生的现金流量净额 14,232,295.61

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金 7,560,000.00

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产所收回的现金净额 -

收到的其他与投资活动有关的现金 -

现金流入小计 7,560,000.00

购建固定资产、无形资产和其他

长期资产所支付的现金 216,249.00

投资所支付的现金 -

支付的其他与投资活动有关的现金 -

现金流出小计 216,249.00

投资活动产生的现金流量净额 7,343,751.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 -

借款所收到的现金 -

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 -

偿还债务所支付的现金 20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,529,597.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 27,529,597.00

筹资活动产生的现金流量净额 -27,529,597.00

四、汇率变动对现金的影响 -

五、现金及现金等价物净增加额 -5,953,550.39

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 6,838,325.87

加:计提的资产减值准备 1,073,873.50

固定资产折旧 218,898.68

无形资产摊销 -

长期待摊费用摊销 -

待摊费用减少(减:增加) 424,617.30

预提费用增加(减:减少) -

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减:收益) -

固定资产报废损失 -

财务费用 610,623.51

投资损失(减:收益) 10,021,783.70

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -690,017.09

经营性应收项目的减少(减:增加) 23,637,762.30

经营性应付项目的增加(减:减少) -27,068,207.22

其他 -835,364.94

经营活动产生的现金流量净额 14,232,295.61

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3、现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 3,726,558.95

减:现金的期初余额 9,680,109.34

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 -5,953,550.39

所附会计报表附表附注为本会计报表的组成部分