北京隆源实业股份有限公司一九九九年度中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司法定名称:北京隆源实业股份有限公司

     公司英文名称:Beijing Longyuan Industrial Co.,Ltd

     2、公司注册地址:北京市海淀区北三环中路40号(乙)

     公司办公地址:北京东城区菊儿胡同菊园宾馆A座二层 邮编:100009

     3、公司法定代表人:孟晓苏

     4、公司股证事务授权代表:朱慧 李杰

     联系地址:北京东城区菊儿胡同菊园宾馆A座二层证券部

     联系电话:010-64046959 84017836

     传真:010-84017838

     公司电子信箱:bjlysy@public.bta.net.cn

     5、公司股票上市地:深圳证券交易所

     股票简称:隆源实业

     股票代码:0835

     二、主要财务指标

    

                                    99年6月30日   98年6月30日

     净利润(万元) 270.64 684.66

     股东权益(万元) 13,066.69 12,234.85

     每股收益(元,已摊薄) 0.05 0.13

     净资产收益率(%) 2.07 5.6

     每股净资产(元,已摊薄) 2.42 2.27

     调整后每股净资产(元,已摊薄) 2.19 2.05

    

     注:主要财务指标计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股 份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     1、股本变动情况

    

                       期初数(万股) 报告期变动增减 期末数(万股)

     (一)尚未流通股份

     (1)发起人股份 4050 0 4050

     其中:

     国家拥有股份 1929.42 0 1929.42

     境内法人持有股份 388.8 0 388.8

     外资法人持有股份 1731.78 0 1731.78

     其他

     (2)募集法人股

     (3)内部职工股 135 0 135

     (4)优先股或其他

     尚未流通股合计 4185 0 4185

     (二)已流通股份

     (1)境内上市的人民币 1215 0 1215

     普通股

     (2)境内上市的外资股

     (3)境外上市的外资股

     (4)其他

     已流通股份合计 1215 0 1215

     (三)股份总数 5400 0 5400

    

     2、主要股东持股情况

     (1)截至1999年6月30日,公司股东总户数13039户, 其中未流通股股东有:国 有股2户,法人股3户,内部职工股205户(含高管人员18户);流通股股东12829户。

     (2)前十名股东持股情况

    

          股东名称           期初持股数 期末持股数  占总股份  股份性质

     (万股) (万股) 比例(%)

     1中房集团珠海房地产开发公司 1012.5 1012.5 18.75 国有

     2大隆技术公司 916.92 916.92 16.98 国有

     3香港中泛投资有限公司 865.89 865.89 16.035 法人

     4香港怡威发展有限公司 865.89 865.89 16.035 法人

     5北京周天科技公司 388.8 388.8 7.2 法人

     6新疆乌市通信技术开发总公司 0 19 0.35 社会公众

     7黄安 0 8 0.15 社会公众

     8钱小英 0 5.55 0.10 社会公众

     9熊成勇 0 5.35 0.10 社会公众

     10霍鹏 0 5.12 0.09 社会公众

    

     注:A、前十名股东之间不存在关联关系;

     B、报告期内,持有5%以上的法人股东所持股份无质押或冻结情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围:润滑油复合添加剂生产、销售和出口, 阀控式铅酸蓄电池 生产和销售,激光自动成型机及集成制造系统的开发、生产和销售,宾馆服务, 医药 产品技术开发和服务。

     报告期内,公司实现主营收入4838.14万元,同比增长3.2%,主营业务利润2742 .18万元,同比增长17.3%。实现净利润270.64万元,比去年同期减少60%,减少的原 因之一是去年营业外收入包括发行股票无效申购利息在内。

     占公司业务收入10%以上的业务情况:

     (1)润滑油复合添加剂的生产和销售取得突破性进展,出口合同信用证在报告 期内收到,首批出口货物已发货,但合同正在执行中,尚未结算,因此产品销售收入比 上年同期减少475.11万元。

     (2)报告期内,阀控式密封蓄电池生产和销售得到巩固, 公司产品正式成为中 国联通首选蓄电池产品之一,被铁道部定为首家阀控蓄电池供应商。 产品销售收入 比上年同期增长18%。

     2、公司投资情况

     (1)募股资金使用情况

     公司于1998年6月8日发行1350万股社会公众股,实际募集资金6483万元。 募集 资金使用情况如下:

    

                                                  单位:万元

    项目 计 划 98年度实际 99年中期 项目进度

     投资额 投资额 实际投资额

    扩建润滑油复合添加 1200 21 91 扩建一期工程已完成

    剂生产装置

    扩建阀控式密封铅酸 2400 800 1272 已开始建设

    蓄电池生产线

    建设密封牵引蓄电池 2400 0 0 样品研制成功,客户

    生产线正在试运行

    AFS集成快速制造系 500 0 300 大尺寸激光成型机的

    统开发与推广应用 研制、新型成型材料

     开发和AFS系统软件

     升级取得阶段性成果

    

     截止1999年6月30日,本公司共投入募集资金2484万元。尚未投入使用的资金中, 1907万元暂用作流动资金,其余存在银行。

     (2)其他投资情况

     报告期内,未进行其它项目投资。

     3、1999年下半年计划

     (1)严格按照国家证券监管机构对上市公司的监管要求,本着对投资者负责的 精神,不断加强公司规范化运作,完善法人治理结构。

     (2)加快募集资金投入项目进度,保证阀控密封铅酸蓄电池提质扩能项目和其 它募集资金使用项目尽快投产见效。

    

     (3)围绕公司主营产品,抓好科研开发和市场开拓二个重要环节, 采取多种形 式扩大生产和销售规模,增加产品的技术含量和市场份额,建立较为完善的国内外营 销体制,整合统一公司的市场品牌和形象,提升公司的市场价值。

     (4)继续完善公司的经营管理机制,加强内部结构、投资决策、资金管理、风 险控制、激励机制、人事管理等方面的改革。

     五、重要事项

     1、公司99年中期分配预案、公积金转增股本预案

     报告期内公司实现净利润2,706,417.88元,加上98年底未分配利润12,065,359 .61元,累计可供股东分配利润为14,771,777.49元。 经公司第二届董事会第十一次 会议研究决定:99年中期不进行利润分配,不进行公积金转增股本。

     2、公司98年度利润分配方案

     公司99年4月25日召开的第二届董事会第九次会议和99年6月29日召开的98年度 股东大会审议通过的98年度利润分配方案为:

     公司98年实现净利润13,920,297.69元,按公司章程规定,提取10 %的法定公积 金计1,392,029.77元,提取5%的法定公益金计696,014.88元,加上年初未分配利润3, 332,562.56元(新股东不享受),减上年未分配利润的调整数3,099,455.99 元(经 北京京都会计师事务所有限责任公司调整),本年度可供股东分配利润为 12, 065 ,359.61元。98年度不进行利润分配,不转增股本。

     3、报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内,公司无收购、兼并、资产重组事项。

     5、关联交易事项:详见会计报表附注。

     6、报告期内,公司续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为财务审计机构。

     7、报告期内,公司无重大担保、抵押事项。

     8、公司2000年计算机问题

     本公司计算机主要用于文字处理、信息处理、财务管理等方面, 公司已组织专 人对全部计算机逐台检查,更新设备,升级软件,公司2000年计算机问题已基本解决。

     9、其他重大事项

     (1)99年6月23日,公司在《中国证券报》、 《证券时报》上刊登《股票上市 公告书暨98年度财务报告》。

     (2)99年6月25日,公司1215万A股股票在深圳证券交易所挂牌上市。

     (3)99年6月29日召开98年度股东大会,审议通过以下决议:

     1998年度董事会工作报告;

     1998年度监事会工作报告;

     1998年度总经理业务报告;

     1998年度财务决算报告;

     1998年度利润分配方案;

     关于授权董事会2000万元投资权限的决议;

     关于续聘北京京都会计师事务所有限责任公司的决议。

     6月30日公司在《中国证券报》、《证券时报》上刊登《98 年度股东大会决议 公告》。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表(见附表)

     (二)会计报表附注

     一、公司简况

     公司于1993年11月经国家对外贸易经济合作部(1993)外经贸资二函第743 号 文批准以原隆源电子科技有限公司改制为基础以“发起设立”方式成立的外商投资 股份有限公司。后经原国家科学技术委员会国科函证字(1997)072 号文及中国证 券监督管理委员会证监发6月8日向社会公众发行1,215万股A股股票, 发行公司内部 职工股135万股A股股票。以上募集资金认缴的出资额经北京京都会计师事务所有限 责任公司于1998年6月25日验证,并出据(98)京会师字第902号验资报告。1999年6 月25日公司1215万股可流通A股股票在深圳证券交易所上市交易。

     二、公司采用的主要会计政策、会计制度和合并报表的编制方法

     1、 公司执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》和《企业会计准则》; 所属控股子公司江苏双登电源有限公司、北京隆源自动成型系统有限公司执行《外 商投资企业会计制度》、北京菊园宾馆责任有限公司、北京隆源同达医药研究所有 限公司执行《旅游、饮食服务企业会计制度》。

     2、会计年度:公历1月1日至12月31日

     3、记帐本位币:人民币

     4、记帐基础和计价原则:以权责发生制为记帐基础,实际成本为计价原则。

     5、 外币业务核算方法:对外发生的外币经营业务采用当月一日中国人民银行 公布的市场汇价(中间价)折合为人民币入帐;年末将外币余额按年末市场汇价( 中间价)进行调整,由此产生的折算差额计入“财务费用-汇兑损益”项目; 其中 与购建固定资产等直接有关的汇兑损益, 在资产尚未交付使用之前计入购建资产的 价值。

     6、合并会计报表的编制方法及编制范围:

     (1 )合并会计报表编制方法:本公司合并会计报表根据财政部《合并会计报 表暂行规定》及相关文件适当编制, 即:母公司和纳入合并范围的各子公司会计报 表及其他相关资料合并编制而成,合并时,将公司间重大内部交易及资金往来抵销; 少数股东权益单独计列。

     (2)合并范围:

     母公司拥有超过子公司50%以上权益性资本或虽不超过50%但拥有实际控制权 时,该等子公司纳入合并范围。故控股子公司-江苏双登电源有限公司; 北京隆源 自动成型系统有限公司;北京菊园宾馆有限责任公司及北京隆源同达医药研究所有 限公司纳入此次合并范围。

     7、现金等价物的确认标准:

     指本公司所持有的期限短(从购买之日起三个月内到期)、流动性强、易于换 为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

     8、坏帐准备:公司发生的坏帐损失采用直接转销法核算。

     9、存货核算方法:

     ①公司存货主要包括:原材料、产成品、在产品、低值易耗品、包装物、分期 收款发出商品。

     ②各类存货以实际成本计价。

     ③原材料、产成品、分期收款发出商品的发出、领用采用加权平均法和个别计 价法结转成本。

     ④低值易耗品、包装物于领用时采用一次摊销法核算。

     本公司不计提存货跌价准备。

     10、长期投资

     ①长期股权投资:对投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下的采用成 本法核算;对20%以上的采用权益法核算;对超过半数或实际拥有控制权的公司编 制合并会计报表。

     ②长期股权投资差额摊销期限:10年

     ③本公司不计提长期投资减值准备。

     11、固定资产计价及折旧方法:

     本公司固定资产为使用期限超过一年且单位价值在人民币2,000 元以上的房屋 建筑物、机器设备、电子设备、运输设备及其他设备。固定资产按实际成本确定其 原值,并按直线法计提折旧,各类固定资产折旧年限及折旧率如下:

    

       类别      预计使用年限      年折旧率        残值率  

     房屋建筑物 20年 4.5% 10%

     机器设备 10年 9%-9.5% 5%-10%

     电子设备 5年 18% 10%

     运输设备 5年 18%-19% 5%-10%

     其他设备 5年-7年 13.57%-19.4% 3%-10%

    

     12、在建工程核算方法:

     本公司按投入或购置价值核算在建工程。用借款购建的在建工程发生的借款利 息在完工交付使用前计入在建工程的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用( 或竣工验收)时,按工程的实际成本转入固定资产。

     13、无形资产:

     无形资产包括工业产权及电话使用权,按10-20年使用期限采用直线法摊销。

     14、开办费摊销方法:本公司开办费的摊销期限为10年。

     15、长期待摊费用摊销方法:

     本公司长期待摊费用采用直线法按受益期5-20年平均摊销。

     16、收入实现的确认:

     本公司对于产品销售,已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方,公司 不再对产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得收款的证据, 并且与销售该产品有关的成本能够可靠的计量确认营业收入的实现。

     17、税项

     (1)增值税:公司按应税收入的17%计算当期销项税额,扣除允许在当期抵扣 的进项税额后缴纳;公司子公司-北京隆源自动成型系统有限公司为小规模纳税人 按6%征收率缴纳。

     (2)营业税:按应税收入的5%缴纳。

     (3)城建税和教育费附加:北京菊园宾馆有限责任公司、 北京隆源同达医药 研究所有限公司按营业税额的7%交纳城建税,按营业税额的3%交纳教育费附加。

     (4)印花税:依据税法规定计缴。

     (5)所得税:母公司按北京市政府京政发[1988]49 号文享受北京市新技术 产业开发试验区的优惠政策,所得税税率为15%; 子公司:江苏双登电源有限公司 按姜堰市国税局涉外分局国税税外[1996]001号文1999 年为“两免三减”的第二 个减税年度,所得税税率为13.5%; 北京隆源自动成型系统有限公司按北京市国税 局对外分局京国税分税免[1996]第4009号文享受北京市新技术产业开发实验区的 待遇,99年减半按7.5%交纳所得税;北京菊园宾馆有限责任公司按所得税法交纳33 %所得税和5%的城市服务税。 北京隆源同达医药研究所有限公司根据税法规定交 纳33%的所得税。

     三、会计报表主要项目附注

    

    1.货币资金               期初数                期末数 

     现金 288,523.54 172,638.33

     银行存款 78,151,696.91 58,195,942.40

     合计 78,440,220.45 58,368,580.73

     2.短期投资

     项目 期初数 增加 减少 期末数

     股票投资 0 10,000,000.00 10,000,000.00 0

     本公司不计提短期投资跌价准备

     3.应收帐款 期初数 期末数

     (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例

     1年以内 34,716,081.06 99.5% 38,273,994.03 92.20%

     1-2年 173,571.43 0.5% 2,797,071.38 6.74%

     2-3年 445,340.08 1,07%

     合计 34,889,652.49 100% 41,516,405.49 100%

     (2)无持本公司5%以上股份的股东欠款

     4.预付帐款 期初数 期末数

     (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例%

     1年以内 10,201,218.74 98% 12,374,306.52 96.5%

     1-2年 247,545.00 2% 445,000.00 3.5%

     2-3年 0 0 0 0

     3年以上 9.02 0% 0 0

     合计 10,448,772.76 100% 12,819,306.52 100%

     (2)无持本公司5%以上股份的股东欠款

     (3)大额款项的性质和内容

     主要债务人 金额 性质及内容

     泓毅精细化工有限公 8,529,910.00 货款往来

     锡山市石油添加剂有限公司 1,500,000.00 货款往来

     无锡南方石油添加剂厂 2,000,000.00 货款往来

     5.其他应收款 期初数 期末数

     (1)帐龄 金额 比例% 金额 比例%

     1年以内 46,190,764.70 97.70% 31,740,940.39 92.9%

     1-2年 516,648.2 1.1% 1,392,532.99 4%

     2-3年 139,820.62 0.3% 734,962.32 2.2%

     3年以上 419,897.43 0.9% 312,695.21 0.9%

     合计 47,267,130.95 100% 34,181,130.91 100%

     (2)无持本公司5%以上股份的股东欠款

     6.存货

     项目 期初数 期末数

     原材料 1,402,534.96 1,685,769.92

     低值易耗品 92,603.99 60,796.42

     包装物 28,813.17 67,712.44

     产成品 11,283,431.23 13,864,538.94

     在产品 7,646,853.75 8,994,250.09

     外购商品 87,109.74 300,839.42

     合计 20,541,346.84 24,973,907.23

     7.待摊费用

     项目 期初 期末数

     维修费 12,116.00 109,405.07

     顾问费 70,000.00 70,000.00

     期初进项税 25,082.48 0

     房租 776,246.30 1,054,783.7

     取暖费 43,734.40 0

     其他 108,300.16 447,968.96

     合计 1,035,479.34 1,682,157.73

     8.长期投资

     (1)股权投资的分项列示

     被投资单位 期初帐面 按权益法核算 本期增加投资

     金额 本期增减额

     江苏双登电源有限公司 26,056,166.97 3,852,151.54

     北京菊园宾馆有限公司 8,847,955.85 1,158.00

     北京隆源自动成型系统

     有限公司 6,911,922.49 -300,243.23

     北京隆源同达医药研究

     所有限公司 1,119,865.65 -36,964.10

     合计 42,935,910.96 3,516,102.21

     被投资单位 期末帐面 占被投资公司

     金额 股权

     江苏双登电源有限公司 29,908,318.51 70%

     北京菊园宾馆有限公司 8,849,113.85 80%

     北京隆源自动成型系统

     有限公司 6,611,679.26 60%

     北京隆源同达医药研究

     所有限公司 1,082,901.55 75%

     合计 46,452,013.17

    

     以上是以母公司帐面数列示,合并报表均已抵销,仅反映了股权投资差额4,807 ,998.93元。

     (2)股权投资差额及形成原因

     股权投资差额:4,807,998.93元

     原因:A、对江苏双登电源投资期末数29,908,318.51元。该公司期末净资产34, 277,047.64元。隆源公司拥有70%股权为23,993,933.34元。股权投资差额是5,914, 385.17元。

     B、对菊园宾馆投资期末数8,849,113.85元。该公司期末净资产11,061,392.31 元。隆源公司拥有80%股权为8,849,113.85元。股权投资差额为0元。

     C、对自动成型公司投资期末数6,611,679.26元。该公司期末净资产 12, 863 ,442.50元。隆源公司拥有60%的股权为7,718,065.50元。股权投资差额为-1,106, 386.24元。

     D.对北京隆源同达医药研究所有限公司投资期末数为1,082,901.55元。该公司 期末净资产1,443,868.74元,隆源公司拥有75%的股权为1,082,901.55元。 股权投 资差额为0元。

     以上共计形成股权投资差额为4,807,998.93元。

     (3)子公司股权投资

    

      被投资单位     期初帐面   按权益法核算   本期增加   期末帐面    投资

     金额 本期增减额 投资 金额 比例

     江苏省姜堰市

     梁徐信用合作社 1,000.00 1,000.00 1股

     公路集资 0 9,600.00 9,600.00 5年

     合计 1,000.00 9,600.00 10,600.00

     9.在建工程

     工程名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产

     1.化工扩建项目 210,000.00 911,130.30

     (隆源实业)

     2.自动成型公司 79,320.00

     3.双登电源办公楼 2,048,078.51 1,560,552.63

     4.双登电源生产线改造 334,193.90 467,559.00 0

     合计 2,671,592.41 1,378,689.30 1,560,552.63

     工程名称 期末数 资金来源 工程进度

     1.化工扩建项目 1,121,130.30 募集资金 一期工程

     (隆源实业)

     2.自动成型公司 79,320.00 自筹

     3.双登电源办公楼 487,525.88 自筹

     4.双登电源生产线改造 801,752.90 自筹

     合计 2,489,729.08

     10.长期待摊费用

     种类 原值 期初数 本期增加

     房屋装修费 9,922,419.00 8,860,609.56 497,222.41

     筹建期间汇兑损失 89,873.95 59,167.00

     其他递延支出 102,663.70 67,586.34

     合计 10,114,956.65 8,987,362.90 497,222.41

     种类 本期摊销 期末余额

     房屋装修费 15,286.83 9,342,545.14

     筹建期间汇兑损失 4,493.70 54,673.30

     其他递延支出 67,586.34

     合计 19,780.53 9,464,804.78

     11.开办费 原值 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额

     1,885,927.90 1,329,713.26 358,141.92 971,571.34

     12.其他业务利润

     项目 本期累计数 上年同期数

     运费收入 197,942.88 319,818.89

     材料收入 20,111.60 -461,162.49

     废料收入 18,632.99 0

     咨询服务费收入 0 158,906.41

     合计 236,687.47 17,562.81

     13.财务费用

     类别 本期累计数 上年同期数

     利息净支出 1,216,136.44 1,398,237.71

     汇兑净损失 4,745.80 4,370.80

     手续费 2,638.78 746.11

     合计 1,223,521.02 1,403,354.62

     14.投资收益

     项目 本期累计数 上年同期数

     股票投资 42,974.63 0

     15.营业外收入

     项目 本期累计数 上年同期数

     清理固定资产收入 9,607.09 0

     废品收入 214,237.00 4.00

     罚款收入 0 5,770.00

     股票发行无效申购资金利息 0 2,359,311.18

     合计 223,844.09 2,365,085.18

     比上年同期减少90.54%主要是上年包括股票发行无效申购资金利息在内

     16、营业外支出

     项目 本期累计数 上年同期数

     固定资产清理损失 92,708.57 49,860.40

     建农基金损失 300,000.00 0

     旧电池报废损失 122,059.38 2,900.00

     赞助费 22,000.00 3,500.00

     滞纳金 11,369.28 40,859.02

     合计 548,137.23 97,119.42

    

     比上年同期增加464.40%主要是子公司的建农基金损失及旧电池报废损失

     四、报告期内关联交易

     1、与存在控制关系关联方的关联交易:无

     2、与不存在控制关系关联方的关联交易:

     a、1999 年上半年隆源公司与北京泓毅精细化工有限公司结算化工添加剂产品 收入183万元。

     b、关联交易往来

     应收货款183万元

     预付货款215万元

     五、重大事项

     1、企业98年签定的“广州GSM项目合作协议”预付款150 万元由于协议中止执 行已在99年5月收回。

     2、根据与北京泓毅精细化工有限公司签定的出口复合添加剂加工合同,报告期 内隆源公司预付进口原材料款215万元,国内材料款200万元,支付海关保证金110 万 元,合同正在执行之中。

     3、企业新增短期贷款1000万元,偿还短期贷款200万元。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告正本

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表

     3、99年6月23日在《中国证券报》、《证券时报》公开披露的《股票上市公告 书暨98年度财务报告》正本

     4、公司章程

    

                                         资产负债表

     编制单位:北京隆源实业股份有限公司 1999年6月30日 单位:元

     项目 期末数

     母公司 合 并

     资产

     流动资产:

     货币资金 28751681.55 58368580.73

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利 2129761.41

     应收利息

     应收帐款 8284648.00 41516405.49

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 8284648.00 41516405.49

     预付帐款 12122747.50 12819306.52

     其它补贴款

     其他应收款 27464179.90 34181130.91

     内部应收款

     存货 5222609.12 24973907.23

     减:存货跌价准备

     存货净额 5222609.12 24973907.23

     待摊费用 891033.14 1682157.73

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 84866660.62 173541488.61

     长期投资:

     长期股权投资 46452013.17 4818598.93

     长期债权投资

     长期投资合计 46452013.17 4818598.93

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 46452013.17 4818598.93

     固定资产:

     固定资产原价 10218696.68 59112092.94

     减:累计折旧 2603328.61 14953320.00

     固定资产净值 7615368.07 44158772.94

     工程物资

     在建工程 1121130.30 2489729.08

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 8736498.37 46648502.02

     无形资产及其他资产:

     无形资产 3722.10 3027156.37

     开办费 971571.34

     递延资产

     长期待摊费用 9464804.78

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 3722.10 13463532.49

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 140058894.26 238472122.05

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 10000000.00 13100000.00

     应付票据

     应付帐款 11939118.68

     预收帐款 12097843.17

     待销商品款

     应付工资 584995.61

     应付福利费 4480697.65

     应付股利 -1453500.00 -3041507.59

     应交税金 -565574.38 1062309.83

     其他应交款 15695.84

     其他应付款 25505.48 15087443.20

     预提费用 89999.00

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 8006431.10 55416595.39

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债 34386914.64

     长期负债合计 34386914.64

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 8006431.10 89803510.03

     少数股东权益 18001736.95

     股东权益:

     股本 54000000.00 54000000.00

     资本公积金 51257675.11 51257675.11

     盈余公积金 7470054.57 10637422.47

     其中:公益金 2423498.40 2444389.47

     未分配利润 19324733.48 14771777.49

     货币换算差额

     股东权益合计 132052463.16 130666875.07

     负债及股东权益总计 140058894.26 238472122.05

     项目 年初数

     母公司 合并

     资产

     流动资产:

     货币资金 39299854.12 78440220.45

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据

     应收股利 2129761.41

     应收利息

     应收帐款 7263360.79 34889652.49

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 7263360.79 34889652.49

     预付帐款 9472747.50 10448772.76

     其它补贴款

     其他应收款 14506097.82 47267130.95

     内部应收款

     存货 4267340.47 20541346.84

     减:存货跌价准备

     存货净额 4267340.47 20541346.84

     待摊费用 95082.48 1035479.34

     待处理流动资产净损失 41374.84

     一年内到期的长期债券投资

     其它流动资产

     流动资产合计 77034244.59 192663977.67

     长期投资:

     长期股权投资 42935910.96 4808998.93

     长期债权投资

     长期投资合计 42935910.96 4807998.93

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 42935910.96 4807998.93

     固定资产:

     固定资产原价 10212818.63 55582955.16

     减:累计折旧 2114940.29 12913873.29

     固定资产净值 8097878.34 42669081.87

     工程物资

     在建工程 210000.00 2671592.41

     固定资产清理 5601.64 5601.64

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 8313479.98 45346275.92

     无形资产及其他资产:

     无形资产 11166.30 3247750.57

     开办费 1329713.26

     递延资产

     长期待摊费用 229347.59 8987362.90

     其它长期资产

     无形资产及其他资产合计 240513.89 13564826.73

     递延税项:

     递延税项借项

     资产总计 128524149.42 256383079.25

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 5100000.00

     应付票据

     应付帐款 8642017.46

     预收帐款 500000.00 21556970.21

     待销商品款

     应付工资 560580.10

     应付福利费 6764915.43

     应付股利 -1453500.00 -3041507.59

     应交税金 -37236.34 5287505.40

     其他应交款 3124.71

     其他应付款 13841.48 24673556.54

     预提费用 154999.00 90699.00

     一年内到期的长期负债

     其它流动负债

     流动负债合计 -821895.86 69637861.26

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债 42222751.94

     长期负债合计 42222751.94

     递延税项:

     递延税项贷项

     负债合计 -821895.86 111860613.20

     少数股东权益 16563008.86

     股东权益:

     股本 54000000.00 54000000.00

     资本公积金 51257675.11 51257675.11

     盈余公积金 7470054.57 10637422.47

     其中:公益金 2423498.40 2444389.47

     未分配利润 16618315.60 12065359.61

     货币换算差额

     股东权益合计 129346045.28 127960457.19

     负债及股东权益总计 128524149.42 256384079.25

     利 润 表

     编制单位:北京隆源实业股份有限公司 1999年1-6月 单位:元

     项目 上年同期数

     母公司 合并数

     一:主营营业收入 6563472.79 46797859.72

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 6563472.79 46797859.72

     减:主营业务成本 3904909.94 23302495.69

     主营业务税金及附加 127636.02

     二:主要业务利润 2658562.85 23367728.01

     加:其他业务利润 156750.00 17562.81

     减:存货跌价损失

     营业费用 3461.54 10013719.79

     管理费用 595150.92 4643525.72

     财务费用 200862.76 1403354.62

     三:营业利润 2015837.63 7324690.69

     加:投资收益 3127732.73

     补贴收入

     营业外收入 2359311.18 2365085.18

     特殊项目

     减:营业外支出 97119.42

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 7502881.54 9592656.45

     减:所得税 656276.71 1507465.04

     加:财政返还

     减:少数股东权益 1238586.58

     五:净利润 6846604.83 6846604.83

     加:年初未分配利润 21783677.86 21898254.27

     盈余公积转入

     六:可分配利润 28630282.69 28744859.10

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 28630282.69 28744859.10

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利 13060679.81 13175256.22

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 15569602.88 15569602.88

     项目 本期累计数

     母公司 合并数

     一:主营营业收入 1561592.52 48381432.95

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 1561592.52 48381432.95

     减:主营业务成本 1491366.26 20500801.72

     主营业务税金及附加 458826.23

     二:主要业务利润 70226.26 27421805.00

     加:其他业务利润 236687.47

     减:存货跌价损失

     营业费用 10152.20 15005891.35

     管理费用 921416.34 6143436.67

     财务费用 -14713.16 1223521.02

     三:营业利润 -846629.12 5285643.43

     加:投资收益 3559076.84 42974.63

     补贴收入

     营业外收入 223844.09

     特殊项目

     减:营业外支出 6029.84 548137.23

     加:以前年度损益调整

     四:利润总额 2706417.88 5004324.92

     减:所得税 859178.95

     加:财政返还

     减:少数股东权益 1438728.09

     五:净利润 2706417.88 2706417.88

     加:年初未分配利润 16618315.60 12065359.61

     盈余公积转入

     六:可分配利润 19324733.48 14771777.49

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     职工奖金福利

     七:可供股东分配的利润 19324733.48 14771777.49

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积金

     已分配优先股股利

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八:未分配利润 19324733.48 14771777.49

    

     北京隆源实业股份有限公司董事会

     一九九九年八月十六日