上海梅林股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司法定中文名称:上海梅林股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI MALING CO.,LTD

     英文名称缩写:SMC

     2、公司注册地址:上海市浦东金桥奥黛莉路555号

     邮政编码:201206

     办公地址:上海市通北路400号

     邮政编码:200082

     3、公司法定代表人:吕永杰

     4、公司董事会秘书:钟耀

     联系电话:021-65419725

     传 真:021-65123609

     5、股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:上海梅林

     股票代码:600073

     二、主要财务指标

    

     项 目 1998年中期 1997年中期

     净利润(元) 34073826.59 8638940.29

     股东权益(元) 791145839.51 623656017.32

     每股收益(元/股) 0.105 0.032

     净资产收益率(%) 4.31 1.39

     每股净资产(元/股) 2.44 2.31

     调整后每股净资产(元/股) 2.40 2.24

    

     注:1998年中期股本按实施1997年度分配方案后的总股本32400 万股为基数计 算,1997年中期总股本按27000万股计算。

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上应收款项-待摊费用-待 处理(流动、固定)财产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份 总数

     三、股本变动情况和主要股东持股情况

     1、股本变动情况:

    

     单位:万股

     期初数 本次变动增减(+,-) 期末数

     送股 其他 小计

     一、尚未流通股份 18000 3400 -1000 2400 20400

     发起人股份 17000 3400 3400 20400

     其中:国家拥有股份 17000 3400 3400 20400

     内部职工股 1000 -1000 -1000 0

     二、已流通股份 9000 2000 1000 3000 12000

     境内上市人民币普通股 9000 2000 1000 3000 12000

     三、股份总数 27000 5400 5400 32400

    

     注:⑴公司职工股已于1998年1月6日上市流通。

     ⑵本次股本变动增加5400万股增加的原因是实施公司一九九七年度利润分配方 案,即以一九九七年末总股本27000万股为基数,按10:2的比例向全体股东送红股 5400万股,使总股本由年初的27000万股增加到本期末的32400万股。

     2、主要股东情况(截止1998年6月30日)

     ⑴报告期末公司股东总数为52554户,其中国有法人股股东1户。

     ⑵主要股东持股情况(前十名股东):

    

     名 次 股东名称 1998年6月30日 占总股本

     持股数(股) 比例(%)

     1 上海梅林正广和(集团)有限公司 204000000 62.963

     2 兴华基金 11862820 3.661

     3 黄辉堂 860000 0.265

     4 王海明 756000 0.233

     5 开财证券 633600 0.195

     6 黄少 561920 0.173

     7 上投信托 546564 0.168

     8 潘福妹 488160 0.150

     9 胡良庆 446400 0.137

     10 李兴娟 375800 0.116

    

     3、持有本公司5%以上股份的股东上海梅林正广和(集团)有限公司系本公司 母公司,该公司年初持有本公司股份17000万股,本期由于公司利润分配按10:2的 比例送股后,本期增加股份3400万股,本期末该公司持有本公司股份20400 万股。 上海梅林正广和(集团)有限公司所持有本公司的股份无质押和冻结。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、上半年主要经营情况:

     公司主要生产经营:饮用水、冷饮、罐头食品、调味品、速冻食品、印铁、制 罐等。上半年公司积极贯彻生产经营和资本经营两手抓的方针,实施名牌战略,发 挥“梅林”、“正广和”、“光明”三大品牌的优势;构筑营销网络,巩固和扩大 了市场份额,饮用水、冷饮、罐头食品已成为公司的三大支柱产品;加大结构调整 的力度,着手进行企业组织结构、产品结构、生产布局结构和人员结构的一系列调 整。

     上半年公司主营收入26672万元,比上年同期增长5.7%,实现净利润3407万元, 比上年同期增长294.4%。

     2、公司投资情况:

     募股资金使用情况

     公司于1997年6月份发行10000万股人民币普通股,共募集资金3.88亿元,募集 资金按招股说明书承诺的投资项目执行情况:

    

     单位:万元

     项目名称 计划总投资 实际投资

     净菜与速冻、微波食品 12607 7600

     豆奶系列产品 12441 6002

     清凉饮料 2254 1503

     全拉易开盖 5000 3961

     农业原料资源开发 11436 3000

     合计 43738 22066

    

     至1998年6月底实际完成投资占所募集资金的57%, 尚余募集资金部分作为银 行存款、部分用于债券投资。在1998年下半年将继续使用募集资金进行项目投资。

     3、下半年计划

     下半年公司围绕实施名牌战略、提高经济效益为中心,以健全销售网络,加强 资本运作,实行结构调整为重点,继续抓好经营、管理、生产等环节。

     一是以市场需求为导向,建立和完善销售网络,采取多种营销方式,以名优产 品占领市场,进一步提高市场占有份额。

     二是加大资本运作的力度,用好增量资金,盘活存量资产,进一步落实新的投 资项目,培育新的经济增长点,不断扩大公司的规模经济。

     三是以调整促发展,夯实基础、强化管理,全面进行生产布局、产品结构和人 员结构的调整,合理配置资源,提高公司的经济运行质量。

     五、重要事项

     1、公司1998年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

     2、公司1997年度利润分配方案为:向全体股东每10股送红股2股,经股东大会 审议通过,并于1998年6月5日实施,实施后公司总股本由27000万股增至32400万股, 其中社会公众股12000万股。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、报告期内公司的重大投资已于1998年6月19日在《中国证券报》和《上海证 券报》上刊登公告:

     (1)对光明食品有限公司的股权受让和增资:本公司出资400万元受让上海梅 林正广和(集团)有限公司持有的光明食品有限公司20%股权,并对光明食品有限 公司增加投资4800万元,共计投资光明食品有限公司6000万元,占光明食品有限公 司新增资后注册资本的60.81%。

     (2)投资组建上海梅林熟制品有限公司:本公司出资1600万元, 占注册资本 的80%。

     (3)投资组建上海正广和销售服务有限公司:本公司出资1020万元, 占注册 资本的51%。

     (4)投资组建上海正林房地产有限公司:本公司出资1500万元, 占注册资本 的60%。

     5、担保事项

     截止1998年6月30日为下列企业提供担保:

    

     单位:万元

     借款企业名称 担保借款金额

     上海梅林正广和(集团)有限公司 4200

     正广和(集团)有限公司 1300

     上海梅林制罐有限公司 200

    

     六、财务报告(未经审计)

     (一)会计报表

     会计报表见附表

     (二)会计报表附注

     1、公司采用的主要会计政策

     (1)执行的会计制度:本年度执行财政部颁发的《股份有限公司会计制度》, 对原执行的《股份制试点企业会计制度》进行了调整。

     (2)会计核算方法:本年度与上年度的会计核算方法相同, 无变化(没有计 提短期投资跌价准备、存货跌价准备、长期投资减值准备)。

     2、合并范围

     (1)与期初相比,本期合并报表中增加了光明食品有限公司, 上海正林房地 产有限公司。

     (2)本期未合并的两家子公司,系刚注册成立,尚未正式运转。

    

     单位:万元

     企业名称 注册资本 本公司投资 总资产

     上海正广和销售服务有限公司 2000 1020 2000

     上海梅林熟制品有限公司 2000 1600 2000

     (3)对上海三得利梅林食品有限公司按新制度规定由成本法改为权益法核算。

     3、关联方关系及关联交易

     (1)关联方关系

     企业名称 注册地址 主营业务 与本公司关系

     上海梅林正广和 上海市上川路 食品印铁包装 母公司

     (集团)有限公司 1265号

     上海梅林食品有 上海市四平路 罐头、冷冻食品 子公司

     限公司 103号

     上海正广和饮用 上海市建平路 饮用水 子公司

     水有限公司 540号

     上海梅林股份 四川省绵阳市 罐头食品、屠宰 子公司

     (绵阳)有限公司

     光明食品有限 上海市呼兰路 冷饮、速冻食品、 子公司

     公司 701号 皇冠盖

     上海正林房地产 上海市青浦工 房地产开发经营、 子公司

     有限公司 业园区 物业管理

     上海梅林制罐有 上海市西门子 三片罐、印铁 子公司

     限公司路 600号

     上海食品开发有 上海市谈家弄 食品包装、添加剂 参股公司

     限公司28号

     上海三得利梅林 上海市军工路 冷茶、饮料 参股公司

     食品有限公司 224号

     企业名称 投资比率% 经济性质 法定代表人

     上海梅林正广和 62.96 国有独资 吕永杰

     (集团)有限公司

     上海梅林食品有 60 中外合资 华有志

     限公司

     上海正广和饮用 70 有限责任公司 吕永杰

     水有限公司

     上海梅林股份 100 股份有限公司 杨伟良

     (绵阳)有限公司

     光明食品有限 60.81 有限责任公司 吕永杰

     公司

     上海正林房地产 60 有限责任公司 章 莉

     有限公司

     上海梅林制罐有 75 中外合作企业 吕永杰

     限公司路

     上海食品开发有 33.87 有限责任公司 彭桂珠

     限公司28号

     上海三得利梅林 20 中外合资企业 赵志芳

     食品有限公司

     (2)关联交易

     ①其他应收款

     单位:元

     关联企业名称 明细项目 1997年12月31日余额 1998年6月30日余额

     上海梅林正广和

     (集团)有限公司 非经营性资产 12406657.86 12406657.86

     暂挂代垫款

     流动资金借款 40024864.03 59117652.17

     上海梅林制罐 流动资金借款 85770000.00 47770000.00

     有限公司

    

     ②上海梅林正广和(集团)有限公司在上海梅林制罐有限公司 35 %的股权以 2440.2万元转让给上海梅林股份有限公司。

     ③上海梅林股份有限公司按协议受让上海梅林正广和(集团)有限公司持有的 光明食品有限公司20%的股权,转让价格为400万元。

     ④根据公司与正广和(集团)有限公司签订的办公用房租用协议付正广和(集 团)有限公司22.73万元房租费。

     ⑤租用上海梅林制罐有限公司三辆小轿车、一辆面包车,半年付13.36 万元租 赁费。

     ⑥上海梅林制罐有限公司为上海梅林食品有限公司印铁加工费308342.77元。

     4、会计报表注释

     (1)应收帐款

     一九九八年六月三十日余额为84865219.36元,明细如下:

    

     单位:元

     期初数 期末数

     帐 龄 户数 金 额 占总额比例% 户数 金 额 占总额比例%

     1年以内 541 39396432.36 79.14 1416 76669231.99 90.34

     1-2年 83 6535735.43 13.13 96 6399275.46 7.54

     2-3年 51 2856085.21 5.74 67 1144723.73 1.35

     3年以上 31 990521.29 1.99 32 651988.18 0.77

     合计 706 49778774.29 100 1611 84865219.36 100

     (2)其他应收款

     一九九八年六月三十日余额为158090761.10元,明细如下:

     单位:元

     期初数 期末数

     帐 龄 户数 金 额 占总额比例% 户数 金 额 占总额比例%

     1年以内 61 212764131.86 88.69 78 138821832.40 87.81

     1-2年 19 25140432.46 10.48 18 4672341.88 2.96

     2-3年 10 1739445.53 0.73 13 14404326.91 9.11

     3年以上 13 250934.66 0.10 12 192259.91 0.12

     合计 103 239894944.51 100 121 158090761.10 100

     (3)待摊费用

     一九九八年六月三十日余额为6516389.34元,明细如下:

     单位:元

     项 目 1997.12.31余额 1998.6.30余额

     94年年初存货待扣进项税金 5899374.59 5836597.05

     养路费 396292.85 28544.02

     财产保险费 248840.46

     低值易耗品 47025.00

     广告费 355382.81

     合计 6295667.44 6516389.34

     (4)财务费用

     1997年1-6月 12871137.98元

     1998年1-6月 9496151.18元

     单位:元

     项 目 1998年1-6月

     利息支出 11217117.43

     减:利息收入 2012255.41

     汇兑损失 110638.75

     其他 180650.41

     合计 9496151.18

     (5)存货

     单位:元

     类 别 1997.12.31余额 1998.6.30余额

     原材料 28073936.57 39157329.21

     外购半成品 2541220.50 1017698.56

     委托加工材料 2415549.75 4658861.97

     包装物 273456.42 206925.71

     产成品 59216813.02 71317214.02

     在产品 934494.90 13804849.40

     低值易耗品 173406.53 288685.79

     合 计 93628877.69 130451564.66

     (6)在建工程

     一九九八年六月三十日余额为33585973.57元,其中:

     单位:元

     工程项目名称 预算数 期初数 本期增加

     小瓶线项目 9700000.00 8303200.00 426800.00

     二分厂项目 10000000.00 3674011.98 1000000.00

     绵阳冷库项目 1480000.00 510072.09

     番茄沙司流水线 420146.53 66762.19

     电话总机系统 250000.00 256400.00

     珠海房产 2197236.00

     工程项目名称 期末数 资金来源 工程进度%

     小瓶线项目 8730000.00 自筹 90

     二分厂项目 4674011.98 自筹 46

     绵阳冷库项目 510072.09 自筹 34

     番茄沙司流水线 486908.72

     电话总机系统 256400.00 自筹 100

     珠海房产 2197236.00

     (7)长期待摊费用

     单位:元

     项 目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     房屋装修费 2060916.83 242460.78 1818456.05

     汽车租赁费 500000.00 133600.00 366400.00

     小计 2060916.83 500000.00 376060.78 2184856.05

     (8)短期投资

     一九九八年六月三十日短期投资为500万元进行债券投资。

     (9)其他业务利润

     一九九八年一月至六月1589601.28元,其中:

     单位:元

     收取梅林食品有限公司厂房租赁费 1050000.00

     运输收入 84231.06

     原材料调拨 316356.41

     (10)投资收益

     单位:元

     项 目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合 计

     成本法 权益法 成本法 权益法

     短期投资 1979034.48 20730901.24 22709935.72

     长期投资 7141286.65 7141286.65

     合计 1979034.48 20730901.24 7141286.65 29851222.37

    

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告文本。

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、公司章程。

     上海梅林股份有限公司董事会

     一九九八年八月八日

    

     资产负债表

     1998年6月30日

     编制单位:上海梅林股份有限公司 单位:元

     资 产 行次 期初数母公司 期初数合并

     流动资产:

     货币资金 1 180,070,606.38 228,533,725.45

     短期投资 2 33,257,330.70 33,257,330.70

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资金额 4 33,257,330.70 33,257,330.70

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 6,319,723.19 49,778,774.29

     减:坏帐准备 9

     应收帐款净额 10 6,319,723.19 49,778,774.29

     预付帐款 21 10,000,000.00 12,730,307.70

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 201,329,571.09 239,894,944.51

     存货 30 2,702,728.88 93,628,877.69

     减:存货跌价准备 31

     存货净额 32 2,702,728.88 93,628,877.69

     待摊费用 33 312,464.15 6,295,667.44

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35 10,000.00 10,000.00

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 434,002,424.39 664,129,627.78

     长期投资:

     长期股权投资 40 212,941,727.46 130,958,137.14

     长期债权投资 41 131,100.00 131,100.00

     长期投资合计 42 213,072,827.46 131,089,237.14

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 213,072,827.46 131,089,237.14

     固定资产:

     固定资产原值 45 145,515,323.19 271,936,938.55

     减:累计折旧 46 34,802,790.58 82,298,546.31

     固定资产净值 47 110,712,532.61 189,638,392.24

     工程物资 48

     在建工程 49 21,826,419.08

     固定资产清理 50

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 110,712,532.61 211,464,811.32

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 10,514,092.48

     开办费 55 4,081,080.56

     长期待摊费用 56 2,060,916.83

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 16,656,089.87

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 757,787,784.46 1,023,339,766.11

     资 产 行次 期末数母公司 期末数合并

     流动资产:

     货币资金 1 254,608,052.80 330,581,414.42

     短期投资 2 5,000,000.00 5,000,000.00

     减:短期投资跌价准备 3

     短期投资金额 4 5,000,000.00 5,000,000.00

     应收票据 5

     应收股利 6

     应收利息 7

     应收帐款 8 6,973,676.67 84,865,219.36

     减:坏帐准备 9

     应收帐款净额 10 6,973,676.67 84,865,219.36

     预付帐款 21 345,241.45

     应收补贴款 24

     其他应收款 25 105,287,765.84 158,090,761.10

     存货 30 4,490,290.98 130,451,564.66

     减:存货跌价准备 31

     存货净额 32 4,490,290.98 130,451,564.66

     待摊费用 33 242,870.29 6,516,389.34

     待处理流动资产净损失 34

     一年内到期的长期债权投资 35 10,000.00 10,000.00

     其他流动资产 36

     流动资产合计 39 376,612,656.58 715,860,590.33

     长期投资:

     长期股权投资 40 356,776,753.34 191,926,423.79

     长期债权投资 41 131,100.00 131,100.00

     长期投资合计 42 356,907,853.34 192,057,523.79

     减:长期投资减值准备 43

     长期投资净额 44 356,907,853.34 192,057,523.79

     固定资产:

     固定资产原值 45 145,661,498.79 301,273,745.59

     减:累计折旧 46 36,247,581.05 85,953,077.69

     固定资产净值 47 109,413,917.74 215,320,667.90

     工程物资 48

     在建工程 49 117,000.00 33,585,973.57

     固定资产清理 50 383,681.79

     待处理固定资产净损失 51

     固定资产合计 53 109,530,917.74 249,290,323.26

     无形资产及其他资产:

     无形资产 54 210,000.00 9,615,325.69

     开办费 55 3,823,513.83

     长期待摊费用 56 366,400.00 2,184,856.05

     其他长期资产 57

     无形资产及其他资产合计 58 576,400.00 15,623,695.57

     递延税项:

     递延税款借项 59

     资产总计 60 843,627,827.66 1,172,832,132.95

     负债和股东权益 行次 期初数母公司 期初数合并

     流动负债:

     短期借款 61 510,000.00 153,526,358.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 5,313,129.11 23,689,765.65

     预收帐款 64 229,100.71

     代销商品款 65

     应付工资 66

     应付福利费 67 911.48 637,295.21

     应付股利 68 -2,593,084.40 -2,593,084.40

     应交税金 69 558,891.62 -16,306,524.91

     其他应交款 70 9,121.37 60,202.91

     其他应付款 71 3,916,802.36 49,287,102.86

     预提费用 72 468,579.53

     一年内到期的长期负债 73 2,000,000.00 9,500,000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 9,715,771.54 218,498,795.56

     长期负债:

     长期借款 81 21,180,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 1,485,705.55

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 22,665,705.55

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 9,715,771.54 241,164,501.11

     少数股东权益 92-1 34,103,252.08

     股东权益:

     股本 93 270,000,000.00 270,000,000.00

     资本公积 94 398,609,419.55 398,609,419.55

     盈余公积 95 11,879,638.77 14,314,996.60

     其中:公益金 96 3,959,879.59 4,849,209.61

     未分配利润 97 67,582,954.60 65,147,596.77

     股东权益合计 98 748,072,012.92 748,072,012.92

     负债和股东权益总计 99 757,787,784.46 1,023,339,766.11

     负债和股东权益 行次 期末数母公司 期末数合并

     流动负债:

     短期借款 61 40,510,000.00 176,743,346.00

     应付票据 62

     应付帐款 63 6,873,021.14 43,229,609.99

     预收帐款 64 7,404.00 204,067.40

     代销商品款 65

     应付工资 66 2,026,745.72

     应付福利费 67 -59,022.45 648,482.84

     应付股利 68 -2,593,084.40 -2,593,084.40

     应交税金 69 1,825,501.77 -14,797,389.74

     其他应交款 70 218.02 79,034.26

     其他应付款 71 3,867,550.07 57,008,456.61

     预提费用 72 50,400.00 6,718,510.67

     一年内到期的长期负债 73 2,000,000.00 2,000,000.00

     其他流动负债 74

     流动负债合计 80 52,481,988.15 271,267,779.35

     长期负债:

     长期借款 81 21,180,000.00

     应付债券 82

     长期应付款 83 1,483,905.55

     住房周转金 84

     其他长期负债 85

     长期负债合计 90 22,663,905.55

     递延税项:

     递延税款贷项 91

     负债合计 92 52,481,988.15 293,931,684.90

     少数股东权益 92-1 87,754,608.54

     股东权益:

     股本 93 324,000,000.00 324,000,000.00

     资本公积 94 407,609,419.55 407,609,419.55

     盈余公积 95 11,879,638.77 14,314,996.60

     其中:公益金 96 3,959,879.59 4,849,209.61

     未分配利润 97 47,656,781.19 45,221,423.36

     股东权益合计 98 791,145,839.51 791,145,839.51

     负债和股东权益总计 99 843,627,827.66 1,172,832,132.95

     利润表及利润分配表

     1998年1-6月

     编制单位:上海梅林股份有限公司 单位:元

     项 目 行次 1997年1-6月

     母公司 合并

    一、主营业务收入 1 7,450,995.18 252,339,234.99

    减:折扣与折让 2

    主营业务收入净额 3 7,450,995.18 252,339,234.99

     减:主营业务成本 4 5,755,293.17 216,774,526.97

     主营业务税金及附加 5 17,139.70 17,139.70

    二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 1,678,562.31 35,547,568.32

    加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 3,221,899.51 3,774,895.79

    减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 55,333.06 7,250,228.44

     管理费用 14 3,547,954.50 17,497,056.01

     财务费用 15 243,616.28 12,871,137.98

    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 1,053,557.98 1,704,041.68

    加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 4,135,506.90 4,000,135.00

     补贴收入 22

     营业外收入 23 4,987,408.85 4,994,435.19

    减:营业外支出 25 13,014.57 41,653.41

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 10,163,459.16 10,656,958.46

    减:所得税 28 1,524,518.87 1,676,405.61

    减:少数股东权益 (合并报表填列) 28-1 341,612.56

    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30 8,638,940.29 8,638,940.29

    加:年初未分配利润

    六、可分配的利润 8,638,940.29 8,638,940.29

    减:提取法定公积金

     提取法定公益金

    七、可供股东分配的利润 8,638,940.29 8,638,940.29

    减:提取任意公积金

     已分配普通股股利

    八、未分配利润 8,638,940.29 8,638,940.29

     项 目 行次 1998年1-6月

     母公司 合 并

    一、主营业务收入 1 5,393,631.84 266,715,971.94

    减:折扣与折让 2

    主营业务收入净额 3 5,393,631.84 266,715,971.94

     减:主营业务成本 4 5,200,083.64 188,325,554.29

     主营业务税金及附加 5 10,208.83 1,266,931.40

    二、主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 183,339.37 77,123,486.25

    加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 1,269,356.69 1,589,601.28

    减:存货跌价损失 12

     营业费用 13 84,810.00 38,083,472.80

     管理费用 14 5,057,776.40 20,173,324.33

     财务费用 15 -855,073.18 9,496,151.18

    三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -2,834,817.16 10,960,139.22

    加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 39,822,961.60 29,851,222.37

     补贴收入 22 1,660,000.00

     营业外收入 23 77,000.00 368,320.20

    减:营业外支出 25 19,411.84 70,612.55

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 27 37,045,732.60 42,769,069.24

    减:所得税 28 2,971,906.01 3,713,886.19

    减:少数股东权益 (合并报表填列) 28-1 4,981,356.46

    五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30 34,073,826.59 34,073,826.59

    加:年初未分配利润 67,582,954.60 65,147,596.77

    六、可分配的利润 101,656,781.19 99,221,423.36

    减:提取法定公积金

     提取法定公益金

    七、可供股东分配的利润 101,656,781.19 99,221,423.36

    减:提取任意公积金

     已分配普通股股利 54,000,000.00 54,000,000.00

    八、未分配利润 47,656,781.19 45,221,423.36