陕西精密合金股份有限公司2002半年度报告摘要  [2002-07-25]  

    重要提示:本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况,报告全文同 时刊载于网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前,应当仔细阅读半年度 报告全文。

    公司半年度财务报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计并出具标准无保 留意见的审计报告。

    

    

一、 公司基本情况

    一、基本事项

    (一)公司股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称:精密股份

    股票代码:600092

    (二)公司董事会秘书:葛熙富

    联系地址:西安市莲湖区枣园东路2号

    联系电话:(029)4610536

    联系传真:(029)4620414

    电子信箱:jmgfdm@fm365.com

    二、 主要财务数据和指标

                                                      (单位:人民币元)

  项目 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 27,746,665.19 25,596,203.81

扣除非经营性损益后的净利润 27,037,607.14 22,638,691.50

每股收益 0.1062 0.0980

净资产收益率(%) 3.96 3.81

每股经营活动产生的现金流量净额 0.3891 0.0830

  项目 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 700,781,219.47 673,034,554.28

每股净资产(元) 2.68 2.58

调整后的每股净资产(元) 2.68 2.57

说明:

“扣除非经营性损益后的净利润”一栏中扣除的项目和金额:

1、资金占用费 917,330.75

2、营业外收入 6,122.17

3、营业外支出 118,068.39

4、股权投资差额摊销 28,801.41

    

    

二、 股本变动和主要股东持股情况

    1、报告期内公司股份总额及股份结构未发生变动。

    2、报告期末股东总数为82310户。

    3、前10名股东持股情况(截止2002年6月30日)

    序号      股东名称              持股数(股)  占总股本比例%  股权性质

1、 深圳市天华电力投资有限公司 76653000 29.34 国有法人股

2、 上海涌金实业有限公司 5350000 2.05 法人股

3、 新疆乌鲁木齐将军制锁厂 3963449 1.52 法人股

4、 中国华星企业发展公司 3060000 1.17 法人股

5、 深业集团(深圳)物业管理公司 2700000 1.03 法人股

6、 陕西省西北信托投资公司 1800000 0.69 法人股

7、 南通市通银经贸公司 1800000 0.69 法人股

8、 河北中兴科技开发总公司 1800000 0.69 法人股

9、 深圳市市政工程公司 1800000 0.69 法人股

10、新疆宏远信托投资有限公司 1620000 0.62 法人股

    说明:

    (1)公司前10名股东所持股份均为未上市流通股份, 报告期内所持股份无增 减变动情况。

    (2)公司前10名股东之间不存在关联关系。

    (3)持有本公司5%以上股份的深圳市天华电力投资有限公司持有本公司国有 法人股7665.3万股已冻结。

    4、控股股东情况

    深圳市天华电力投资有限公司为本公司控股股东,报告期内控股股东未发生变 化。

    

    

三、 董事、监事、高级管理人员情况

    1、报告期内,公司董事、监事、 高级管理人员所持有的公司股票没有发生变 动。新任独立董事朱忠明先生、李成先生未持有公司股票。

    2、报告期内,公司董事、监事、高级管理人员变动情况

    (1)公司董事潘振隆先生因年事已高,辞去公司董事职务, 公司第四届董事 会四次会议同意潘振隆先生辞去董事职务,并经公司2002年第一次临时股东大会审 议批准。

    (2)经公司第四届董事会四次会议提名,并经公司2002 年第一次临时股东大 会审议批准,聘任朱忠明先生、李成先生为本公司四届董事会独立董事。

    

    

四、管理层讨论与分析

    1、公司财务状况分析

                                                          单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增加或减少(+/-%)

主营业务收入 83,003,405.04 81,340,728.49 2.04

主营业务利润 37,777,341.64 38,576,723.94 -2.07

其他业务利润 383,771.31 1,622,217.65 -76.34

管理费用 -830,207.41 5,966,850.29 -113.91

财务费用 6,463,228.06 3,201,691.26 101.87

营业外收入 6,122.17 287.05 2032.79

营业外支出 118,068.39 0 100

净利润 27,746,665.19 25,596,203.81 8.40

现金及现金等价物

净增加额 101,064,409.47 -42,633,494.82 337.05

    变动主要原因:

    ①其他业务利润比上年同期减少76.34%是由于其他业务收入减少所致;

    ②管理费用比上年同期减少113.91%是由于存货跌价准备及坏帐准备在当期冲 减所致;

    ③财务费用比上年同期增加101.87%主要是借款增加及利息收入中资金占用费 减少;

    ④营业外支出比上年同期增加100 %是由于税款滞纳金增加及处理固定资产净 损失增加所致;

    ⑤现金及现金等价物净增加额比上年同期增加337.05%主要是公司加大了货款 及往来款的回收力度。

    项目                   2002年6月30日     2001年12月31日    增减%

总资产 1,020,224,540.68 1,077,405,651.88 -5.31

应收帐款 92,056,696.64 115,043,310.99 -19.98

应收票据 150,000.00 0 100

其他应收款 32,374,792.71 127,213,978.80 -74.55

预付帐款 82,100,611.07 113,368,730.63 -27.58

应付股利 8,414,700.00 18,947,310.00 -55.59

应付票据 0 86,600,000.00 -100

预收帐款 5,416,435.81 9,169,658.43 -40.93

预提费用 109,303.71 670,000.00 -83.69

一年内到期的长期负债 16,860,000.00 59,697,468.00 -71.76

长期借款 47,469,850.00 21,860,000.00 117.15

股东权益 700,781,219.47 673,034,554.28 4.12

    变动的主要原因:

    ①应收票据比年初增加100%是由于收到的银行承兑汇票未到期所致;

    ②其他应收款比年初减少74.55%主要为往来款收回所致;

    ③应付股利比年初减少55.59%是由于支付股利所致;

    ④应付票据比年初减少100%是由于银行承兑汇票到期承兑所致;

    ⑤预收帐款比年初减少40.93%主要为销售结算所致;

    ⑥预提费用比年初减少83.69%是由于预提的水电费在当期结算所致;

    ⑦一年内到期的长期负债比年初减少71.76%是由于长期借款陆续归还所致;

    ⑧长期借款比年初增加117.15%是由于借款增加所致。

    2、公司报告期内经营情况

    公司主营业务为金属材料、功能材料生产加工、销售;高科技产业投资;高科 技产品的研制、生产、经销及相关技术服务。

    公司主营业务鲜明,报告期内公司主营业务收入主要来自于冷轧带钢产品的生 产和销售。上半年公司紧紧围绕稳定、发展高精度冷轧带钢主业,坚持“外抓市场, 内抓管理”,认真开展市场调研,加大营销力度,提高客户服务质量。同时公司以 现场管理为基础,强化专业管理;以ISO9000质量认证为切入点, 提升综合管理水 平。通过狠抓内部物流管理,调整经济责任制考核指标,加大目标成本考核力度, 挖掘潜力,改进工艺,使上半年公司持续稳定发展,实现高精度冷轧带钢主营业务 收入8029 万元,占主营业务收入总额的96.73%,主营业务成本4223 万元, 占成 本总额的95.31%。上半年公司实现主营业务收入8300万元,是去年同期的102. 04 %,完成年计划的45.01 %。

    (1) 公司主营业务收入及成本构成情况

    主营业务收入构成如下:

    产品类别              金额(元)                占比(%)

精密合金 63,223,763.84 78.75

电阻电热合金 13,855,763.18 17.25

主营业务成本构成如下:

产品类别 金额(元) 占比(%)

精密合金 30,863,728.49 73.81

电阻电热合金 7,612,865.64 18.21

    (2)报告期内,公司主营业务及其结构未发生较大变化。

    3、公司投资情况

    (1) 前次配股募集资金使用情况

    公司于2000年1月实施1999年度配股方案,实际募集资金净额22,512.476万元, 《配股说明书》承诺募集资金全部用于投资兴建荫罩带钢项目。截止2002年6 月共 投入资金21,930.921 万元,占募集资金的97.42%, 主要用于“荫罩带钢项目”部 分设备选型及购置和工程前期工作。资金投入项目与《配股说明书》中的承诺一致, 剩余581.555万元存在银行。由于国家计委于2001年10月27 日才对项目可研报告下 文批复,目前银行贷款尚未到位,项目进程与《配股说明书》中的承诺不一致,截 止报告期末,荫罩带钢项目尚处投入前期,没有投产,故没产生效益。

    (2)其他投资情况

    公司在报告期内无其他重大非募集资金投资项目。

    4、下半年计划

    (1)在上半年主营业务收入完成年计划45.01%的基础上,力争实现年初提出 的全年主营业务收入增长20%的目标。

    (2)大力抓好产品质量、工作质量和服务质量工作,完成ISO9000质量认证达 标,提升产品质量水平,增强市场竞争力。

    (3)抓好技术攻关,通过工艺技术改进,发挥现有设备潜力, 抓好重点产品 的的生产和销售。

    (4)深化人事制度和分配制度改革,建立行之有效的激励机制, 建立公开招 聘,公开竞争的全员竞争上岗制度,采用多种形式的分配办法,充分调动全体员工 的积极性。

    (5)作好增资配股工作,有效利用资本市场促进公司的快速发展, 加快荫罩 带钢项目的建设。

    

    

五、 重要事项

    1、 利润分配方案、增发新股方案执行情况

    (1)利润分配方案执行情况

    公司2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本26119.62万股为基数,向全 体股东每10股派发现金红利0.50元(含税),共计派发现金13,059,810.00元, 剩 余123,452,715.71元结转以后年度分配;资本公积金本次不转增股本。以上利润分 配方案已经实施,股权登记日2002年6月11日,除息日2002年6月12日,现金红利发 放日2002年6月18日。分红派息实施公告刊登于2002年6月6日《中国证券报》、 《 上海证券报》、《证券时报》。

    (2)增发新股方案执行情况

    公司2001年7月2日股东大会通过增发新股方案,2001年该次增发处于材料准备 阶段,鉴于增发方案有效期至2002年7月1日到期,2002年5月28 日公司第四届董事 会四次会议决议将增发新股方案有效期延长一年,并将《关于延长增发新股有效期 的议案》提交股东大会审议。经2002年6月29日公司2002 年第一次临时股东大会审 议表决,否决了该议案,因此该项增发新股方案有效期已满,不再执行。

    3、报告期内,公司重大诉讼、仲裁事项

    西安美星电子科技发展工贸公司向西安市中级人民法院起诉西安美星环保产品 有限公司、陕西精密金属(集团)有限责任公司和本公司,认为西安美星环保产品 有限公司使用的六项商标权为原告所有,请求法院判令三被告构成侵犯商标权,三 被告因侵权向原告支付无形资产费用1000万元人民币。本公司认为原告的诉讼请求 于法无据。目前法院正在审理中。

    4、报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

    5、重大关联交易事项。

    ⑴公司本年1-6月及上年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下:

    企业名称              本年1-6月实际数         上年1-6月实际数

  金 额 占年度购 金 额 占年度购

  货百分比(%) 货百分比(%)

陕西精密金属(集团)

有限责任公司 — — 5,454.18 58.42

⑵公司本年1-6月及上年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下:

企业名称 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数

  金 额 占年度销货 金 额 占年度销货

  百分比(%) 百分比(%)

陕西精密金属(集团)

有限责任公司 — — 2,265.23 22.34

⑸其他交易事项

交易事项 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数

陕西精密金属(集团)有

限责任公司资金占用费 91.73 347.91

陕西精密金属(集团)有

限责任公司提供劳务费 — 134.95

⑹关联方应收应付款项

项 目 年初数 本期增加 本期减少 期末数

预付账款

陕西精密金属(集团)

有限责任公司 6,717.76 5,617.66 4,606.10 7,729.32

陕西精密金属(集团)有

限责任公司物资公司 3,721.71 — 3,721.71 —

⑺关联方提供担保事项

企业名称 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数

珠海天华集团公司 5,432.99 4,619.95

    6、报告期内托管其他公司资产情况。

    根据1999年6月18日公司与深圳市胜杰投资有限公司签署的资产托管合同, 深 圳市胜杰投资有限公司委托本公司管理环亚实业有限公司,本公司按环亚有限公司 年销售收入5%收取管理费,报告期内环亚实业有限公司未形成销售, 公司无管理 费收入。

    7、报告期末本公司重大担保事项

        被担保方                    金额(万元)     担保期限         备注

西安二十一世纪置业有限公司 1400 99/11/26-02/11/25 已反担保

西安饮食服务集团股份有限公司 1900 99/11/18-02/10/28 互保

西安饮食服务集团股份有限公司 1000 01/09/30-02/09/28 互保

西安饮食服务集团股份有限公司 1400 00/08/31-02/08/31 互保

西安饮食服务集团股份有限公司 1000 01/09/19-03/09/18 互保

陕西煤航数码测绘(集团)股份

有限公司 3000 01/10/30-02/10/15 互保

陕西金叶科教集团股份有限公司 3000 02/05/09-03/05/10 互保

    8、报告期内无委托理财事项。

    9、公司聘任的会计师事务所未发生变化,公司2002 年半年度财务报告审计机 构仍为岳华会计师事务所有限责任公司;签字注册会计师为古小荣、常晓波;公司 本次支付给岳华会计师事务所审计费用为15万元。

    10、报告期内公司各项业务合同正常进行,无重大合同纠纷发生。

    11、报告期内公司或持股5%以上股东未在指定报纸或网站上披露过承诺事项。

    

六、 财务会计报告

    1、本公司半年度报告已经岳华会计师事务所有限责任公司审计, 并出具标准 无保留意见审计报告。

    2、会计报表(附后)

    3、合并会计报表附注

    (1)、会计政策、会计估计无变更,无会计差错更正。

    (2)、财务报表合并范围无变化。

    

陕西精密合金股份有限公司

    二00二年七月二十三日

                                合并资产负债表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 期末数 年初数

流动资产:

货币资金 1 279,542,167.34 178,477,757.87

短期投资 -

应收票据 2 150,000.00

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 3 92,056,696.64 115,043,310.99

其他应收款 3 32,374,792.71 127,213,978.80

预付帐款 4 82,100,611.07 113,368,730.63

应收补贴款 -

存货 5 153,992,533.04 157,931,861.93

待摊费用 -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 640,216,800.80 692,035,640.22

长期投资: -

长期股权投资 6 5,352,000.00 5,352,000.00

长期债权投资 -

长期投资合计 5,352,000.00 5,352,000.00

合并价差 7 -403,216.66 -432,018.07

长期投资净额 4,948,783.34 4,919,981.93

固定资产: -

固定资产原价 8 318,839,960.47 318,152,045.99

减:累计折旧 78,492,146.64 72,254,960.38

固定资产净值 240,347,813.83 245,897,085.61

减:固定资产减值准备 9 58,295,026.65 58,295,026.65

固定资产净额 182,052,787.18 187,602,058.96

工程物资 10 188,470,400.00 190,146,713.01

在建工程 11 2,021,395.80

固定资产清理 -

固定资产合计 372,544,582.98 377,748,771.97

无形资产及其他资产: -

无形资产 12 2,139,955.20 2,166,374.40

长期待摊费用 13 374,418.36 534,883.36

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 2,514,373.56 2,701,257.76

递延税项: -

递延税款借项 -

资产总计 1,020,224,540.68 1,077,405,651.88

流动负债:

短期借款 14 185,700,000.00 151,850,000.00

应付票据 - 86,600,000.00

应付帐款 15 4,195,058.76 3,182,473.47

预收帐款 15 5,416,435.81 9,169,658.43

应付工资 -

应付福利费 1,162,780.35 1,044,894.17

应付股利 16 8,414,700.00 18,947,310.00

应交税金 17 17,841,139.44 12,425,807.88

其他应交款 18 1,127,745.32 1,095,157.68

其他应付款 15 6,193,878.96 12,149,197.13

预提费用 19 109,303.71 670,000.00

预计负债 -

一年内到期的长期负债 20 16,860,000.00 59,697,468.00

其他流动负债 -

流动负债合计 247,021,042.35 356,831,966.76

长期负债: -

长期借款 21 47,469,850.00 21,860,000.00

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款 22 69,925.43 530,000.00

其他长期负债 -

长期负债合计 47,539,775.43 22,390,000.00

递延税项: -

递延税款贷项 -

负债合计 294,560,817.78 379,221,966.76

少数股东权益 24,882,503.43 25,149,130.84

股东权益: -

股本 23 261,196,200.00 261,196,200.00

资本公积 24 251,861,290.77 251,861,290.77

盈余公积 25 36,524,347.80 36,524,347.80

其中:公益金 12,220,557.31 12,220,557.31

未分配利润 26 151,199,380.90 123,452,715.71

股东权益合计 700,781,219.47 673,034,554.28

负债和股东权益总计 1,020,224,540.68 1,077,405,651.88

资产负债表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 注释 期末数 年初数

流动资产:

货币资金 274,841,616.96 176,220,018.29

短期投资 -

应收票据 -

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 1 85,213,428.11 105,843,783.18

其他应收款 1 24,055,300.87 83,952,890.16

预付帐款 80,200,077.16 111,555,443.57

应收补贴款 -

存货 117,939,649.10 122,879,533.57

待摊费用 -

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 582,250,072.20 600,451,668.77

长期投资: -

长期股权投资 2 74,953,903.74 76,117,385.23

长期债权投资 -

长期投资合计 74,953,903.74 76,117,385.23

合并价差 -

长期投资净额 74,953,903.74 76,117,385.23

固定资产: -

固定资产原价 308,188,479.86 307,525,515.38

减:累计折旧 76,201,234.57 70,225,531.51

固定资产净值 231,987,245.29 237,299,983.87

减:固定资产减值准备 58,295,026.65 58,295,026.65

固定资产净额 173,692,218.64 179,004,957.22

工程物资 188,470,400.00 190,146,713.01

在建工程 1,921,666.02

固定资产清理 -

固定资产合计 364,084,284.66 369,151,670.23

无形资产及其他资产: -

无形资产 2,139,955.20 2,166,374.40

长期待摊费用 -

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 2,139,955.20 2,166,374.40

递延税项: -

递延税款借项 -

资产总计 1,023,428,215.80 1,047,887,098.63

流动负债:

短期借款 173,900,000.00 148,900,000.00

应付票据 - 86,600,000.00

应付帐款 1,693,843.50 926,280.50

预收帐款 3,575,196.91 6,304,525.75

应付工资 -

应付福利费 928,043.25 859,940.37

应付股利 8,414,700.00 18,947,310.00

应交税金 17,628,727.12 12,032,034.76

其他应交款 1,120,609.34 1,061,062.72

其他应付款 55,946,722.50 32,493,922.25

预提费用 109,303.71 670,000.00

预计负债 -

一年内到期的长期负债 16,860,000.00 49,197,468.00

其他流动负债 -

流动负债合计 280,177,146.33 357,992,544.35

长期负债: -

长期借款 42,469,850.00 16,860,000.00

应付债券 -

长期应付款 -

专项应付款 -

其他长期负债 -

长期负债合计 42,469,850.00 16,860,000.00

递延税项: -

递延税款贷项 -

负债合计 322,646,996.33 374,852,544.35

股东权益: -

股本 261,196,200.00 261,196,200.00

资本公积 251,861,290.77 251,861,290.77

盈余公积 36,524,347.80 36,524,347.80

其中:公益金 12,220,557.31 12,220,557.31

未分配利润 151,199,380.90 123,452,715.71

股东权益合计 700,781,219.47 673,034,554.28

负债和股东权益总计 1,023,428,215.80 1,047,887,098.63

合并利润及利润分配表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数 上年实际数

一、主营业务收入 83,003,405.04 81,340,728.49 153,673,056.92

减:主营业务成本 44,310,085.26 42,456,297.37 77,552,668.41

主营业务税金及附加 915,978.14 307,707.18 1,241,804.48

二、主营业务利润 37,777,341.64 38,576,723.94 74,878,584.03

加:其他业务利润 383,771.31 1,622,217.65 1,764,158.31

减:营业费用 1,015,423.05 940,894.05 1,651,449.41

管理费用 -830,207.41 5,966,850.29 17,541,206.46

财务费用 6,463,228.06 3,201,691.26 10,415,940.24

三、营业利润 31,512,669.25 30,089,505.99 47,034,146.23

加:投资收益 28,801.41 28,801.41 57,602.81

补贴收入 -

营业外收入 6,122.17 287.05 287.05

减:营业外支出 118,068.39

四、利润总额 31,429,524.44 30,118,594.45 47,092,036.09

减:所得税 3,949,486.66 4,520,432.56 8,324,830.78

少数股东损益 -266,627.41 1,958.08 -788,419.84

五、净利润 27,746,665.19 25,596,203.81 39,555,625.15

加:年初未分配利润 123,452,715.71 102,890,244.34 102,890,244.34

盈余公积转入 -

六、可供分配的利润 151,199,380.90 128,486,448.15 142,445,869.49

减:提取法定盈余公积 - 3,955,562.52

提取法定公益金 - 1,977,781.26

七、可供股东分配的利润 151,199,380.90 128,486,448.15 136,512,525.71

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 - 13,059,810.00

转作股本的普通股股利 -

八、未分配利润 151,199,380.90 128,486,448.15 123,452,715.71

利润及利润分配表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 本年1-6月实际数 上年1-6月实际数 上年实际数

一、主营业务收入 80,285,701.70 78,668,638.76 144,821,798.48

减:主营业务成本 42,225,203.42 41,250,755.25 73,776,337.25

主营业务税金及附加 910,241.04 301,785.21 1,107,631.68

二、主营业务利润 37,150,257.24 37,116,098.30 69,937,829.55

加:其他业务利润 376,848.23 1,621,448.42 1,763,389.08

减:营业费用 574,568.08 525,852.89 883,895.33

管理费用 -1,860,691.61 5,532,242.42 10,529,635.49

财务费用 5,841,149.44 2,612,711.58 9,166,560.97

三、营业利润 32,972,079.56 30,066,739.83 51,121,126.84

加:投资收益 -1,163,481.49 46,424.07 -3,479,611.64

补贴收入 -

营业外收入 5,622.17 17.05 17.05

减:营业外支出 118,068.39

四、利润总额 31,696,151.85 30,113,180.95 47,641,532.25

减:所得税 3,949,486.66 4,516,977.14 8,085,907.10

少数股东损益 -

五、净利润 27,746,665.19 25,596,203.81 39,555,625.15

加:年初未分配利润 123,452,715.71 102,890,244.34 102,890,244.34

盈余公积转入 -

六、可供分配的利润 151,199,380.90 128,486,448.15 142,445,869.49

减:提取法定盈余公积 - 3,955,562.52

提取法定公益金 - 1,977,781.26

七、可供股东分配的利润 151,199,380.90 128,486,448.15 136,512,525.71

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 - 13,059,810.00

转作股本的普通股股利 -

八、未分配利润 151,199,380.90 128,486,448.15 123,452,715.71

合并现金流量表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 117,750,996.99 91,925,209.27

收到的税费返还 - 172,624.24

收到的其他与经营活动有关的现金 84,443,383.41 -

现金流入小计 202,194,380.40 92,097,833.51

购买商品、接受劳务支付的现金 85,881,874.20 58,925,352.60

支付给职工以及为职工支付的现金 1,946,179.93 1,378,294.56

支付的各项税费 10,060,032.64 8,249,048.02

支付的其他与经营活动有关的现金 2,685,691.41 1,870,649.58

现金流出小计 100,573,778.18 70,423,344.76

经营活动产生的现金流量净额 101,620,602.22 21,674,488.75

二、投资活动产生的现金流量: -

收回投资所收到的现金 - 14,830,509.06

取得投资收益所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收到的现金净额 6,203.10

收到的其他与投资活动有关的现金 1,492,026.86 4,170,294.24

现金流入小计 1,498,229.96 19,000,803.30

购建固定资产、无形资产

和其他资产所支付的现金 148,570.78 132,657,657.21

投资所支付的现金 - 29,633,666.16

支付的其他与投资活动有关的现金 - 78,856.13

现金流出小计 148,570.78 162,370,179.50

投资活动产生的现金流量净额 1,349,659.18 -143,369,376.20

三、筹资活动产生的现金流量: -

吸收投资收到的现金 -

借款收到的现金 89,230,202.27 110,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 89,230,202.27 110,000,000.00

偿还债务所支付的现金 72,564,770.27 23,640,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18,568,560.49 7,298,607.37

支付的其他与筹资活动有关的现金 44,363.17

现金流出小计 91,177,693.93 30,938,607.37

筹资活动产生的现金流量净额 -1,947,491.66 79,061,392.63

四、汇率变动对现金的影响 41,639.73

五、现金及现金等价物净增加额 101,064,409.47 -42,633,494.82

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 27,746,665.19 25,596,203.81

加:少数股东本期收益 -266,627.41 1,958.08

计提的资产减值准备 -5,262,753.56 3,079,098.61

固定资产折旧 6,345,242.35 5,464,193.65

无形资产摊销 26,419.20 26,419.20

长期待摊费用摊销 160,465.00 119,948.27

待摊费用的减少(减:增加) -

预提费用的增加(减:减少) -560,696.29 -1,422,356.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 112,446.22

固定资产报废损失 -

财务费用 6,463,228.06 3,201,691.26

投资损失(减:收益) -28,801.41

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -9,861,461.06 -34,085,437.08

经营性应收项目的减少(减:增加) 85,894,501.32 19,695,585.10

经营性应付项目的增加(减:减少) -9,148,025.40 -26,387,051.04

其他 - 26,384,234.89

经营活动产生现金流量净额 101,620,602.21 21,674,488.75

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3.现金及现金等价物净增加情况: -

现金的期末余额 279,542,167.34 297,774,709.77

减:现金的期初余额 178,477,757.87 340,408,204.59

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 101,064,409.47 -42,633,494.82

现金流量表

编制单位:陕西精密合金股份有限公司 单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 112,224,099.74 88,798,864.29

收到的税费返还 - 172,624.24

收到的其他与经营活动有关的现金 82,910,667.33

现金流入小计 195,134,767.07 88,971,488.53

购买商品、接受劳务支付的现金 85,231,604.06 56,337,255.00

支付给职工以及为职工支付的现金 1,501,882.13 1,054,489.06

支付的各项税费 9,793,173.18 8,178,097.27

支付的其他与经营活动有关的现金 1,824,393.69 1,749,272.26

现金流出小计 98,351,053.06 67,319,113.59

经营活动产生的现金流量净额 96,783,714.01 21,652,374.94

二、投资活动产生的现金流量: -

收回投资所收到的现金 - 14,830,509.06

取得投资收益所收到的现金 -

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收到的现金净额 6,203.10

收到的其他与投资活动有关的现金 1,466,869.75 4,170,294.24

现金流入小计 1,473,072.85 19,000,803.30

购建固定资产、无形资产

和其他资产所支付的现金 23,891.00 132,628,757.21

投资所支付的现金 - 29,633,666.16

支付的其他与投资活动有关的现金 - 78,856.13

现金流出小计 23,891.00 162,341,279.50

投资活动产生的现金流量净额 1,449,181.85 -143,340,476.20

三、筹资活动产生的现金流量: -

吸收投资收到的现金 -

借款收到的现金 77,430,202.27 110,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 77,430,202.27 110,000,000.00

偿还债务所支付的现金 59,114,770.27 23,470,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 17,924,005.75 6,709,627.69

支付的其他与筹资活动有关的现金 44,363.17

现金流出小计 77,083,139.19 30,179,627.69

筹资活动产生的现金流量净额 347,063.08 79,820,372.31

四、汇率变动对现金的影响 41,639.73

五、现金及现金等价物净增加额 98,621,598.67 -41,867,728.95

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 27,746,665.19 25,596,203.81

加:计提的资产减值准备 -5,464,163.56 3,098,769.44

固定资产折旧 6,083,759.15 5,278,119.31

无形资产摊销 26,419.20 26,419.20

长期待摊费用摊销 -

待摊费用的减少(减:增加) -

预提费用的增加(减:减少) -560,696.29 -1,422,356.00

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 112,446.22

固定资产报废损失 -

财务费用 5,841,149.44 2,612,711.58

投资损失(减:收益) 1,163,481.49

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -8,860,905.48 -33,740,437.08

经营性应收项目的减少(减:增加) 79,912,143.00 20,090,269.78

经营性应付项目的增加(减:减少) -9,216,584.35 -26,253,937.33

其他 - 26,366,612.23

经营活动产生现金流量净额 96,783,714.01 21,652,374.94

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: -

债务转为资本 -

一年内到期的可转换公司债券 -

融资租入固定资产 -

3.现金及现金等价物净增加情况: -

现金的期末余额 274,841,616.96 297,270,040.94

减:现金的期初余额 176,220,018.29 339,137,769.89

加:现金等价物的期末余额 -

减:现金等价物的期初余额 -

现金及现金等价物净增加额 98,621,598.67 -41,867,728.95