中体产业股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     一、公司简介

     1、公司中文名称:中体产业股份有限公司

     英文名称:China Sports Industry Co., Ltd.

     2、公司注册地址:天津新技术产业园区武清开发区三号路

     公司办公地址:北京崇文区天坛东路80号

     3、公司法定代表人:魏纪中

     4、公司董事会秘书及授权代表:

     董事会秘书:郑玉春 联系电话:(010)67161168

     授权代表: 王戊一 联系电话:(010)67159828

     公司咨询服务机构:公司证券部

     联系地址:北京崇文区天坛东路80号 邮政编码:100061

     服务电话:(010)67159828 67143790——328

     传真:(010)67159826

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:中体产业

     股票代码:600158

     二、主要财务指标

    

      指标项目            1999年1月—6月      1998年1月—6月

     主营业务收入(元) 52,112,331.88 45,553,042.47

     净利润(元) 10,217,505.34 12,380,998.06

     股东权益(元) 487,154,278.52 475,249,804.44

     每股收益(元) 0.057 0.069

     净资产收益率(%) 2.10 2.61

     每股净资产(元) 2.71 2.64

     调整后的每股净资产(元) 2.61 2.59

    

     注:1、公司1998年发行新股冻结申购利息按两年分摊。扣除申购利息,99年1 月—6月净利润为6,670,078.49元,每股收益为0.037元。

     2、计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用- 待 处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动情况和主要股东持股情况

    

    (一) 股本变动情况

     数量单位:万股

     项目 期初数 期末数

     A、 尚未流通股份

     其中:国有法人股 13,500.00 13,500.00

     B、已流通股份

     其中:境内上市人民币普通股 4,500.00 4,500.00

     C、股份总数 18,000.00 18,000.00

    

     (二) 主要股东持股情况

     截止到1999年6月30日,公司在册股东31793户,其中:发起人(国有法人股 )5 户。

    

    公司前十名股东持股情况:

     名次 股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本(%)

     1 国家体育总局体育基金筹集中心 76,850,000 42.70

     2 沈阳房产实业公司 43,200,000 24.00

     3 国家体育总局体育彩票管理中心 7,150,000 3.97

     4 中华全国体育基金会 7,150,000 3.97

     5 华 兴 财 政 1,000,000 0.56

     6 同 益 基 金 652,614 0.36

     7 国家体育总局体育器材装备中心 650,000 0.36

     8 吴 泉 英 335,800 0.19

     9 沈 银 海 318,000 0.18

     10 内 蒙 信 托 284,600 0.16

    

     (三)本报告期内,持股5%以上的股东有:国家体育总局体育基金筹集中心,持 股占总股本的42.70%;沈阳房产实业公司,持股占总股本的24.00%。两股东所持股 份均未发生质押或冻结事项。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一) 公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围包括:体育场馆、体育健身设施的建设、开发、经营;承办 体育比赛;体育运动用品的生产、加工、销售;体育俱乐部的投资、经营;体育健 身项目的开发、经营;体育广告和传播媒体经营等。

     报告期内公司的经营环境未有根本性的变化,公司克服各种不利因素的影响, 保持了主营业务的稳步发展,上半年共完成主营业务收入5,211.23万元,比去年同 期增长14.40%,主营业务利润3,606.78万元,比去年同期增长3.28%。 但由于部分 下属单位因市场因素效益下滑以及季节性因素等原因,上半年实现净利润为1,021 .75万元,比去年同期下降17.47%。

     (二) 公司投资情况

     1、公司1998年2月公开发行股票所筹集资金的投向,已在公司《1998年度报告》 中作了全面披露,在本报告期内除了对中体健身广场项目有新的投入外,在其他方 面未有大的投入。具体情况是:

    

      项   目       期 初 数      本期增加       期 末 数      进度

     西安中体健 8269.5万元 905.37万元 9174.89万元 已建成

     身广场项目

     太原奥运村项目 0 173万元 173万元 规划等前期工作

    

     尚未投入的募集资金均存入银行。

     2、报告期内公司未有非募集资金投资项目。

     3、1998年12月31日公司临时股东大会通过议案, 同意公司与外商合资设立北 京波乐思来公司。但由于外商的原因,该项目一直未能有效的开展,因此公司决定 取消该投资项目。该投资项目原计划投资额为27.9万美元,公司未有实际投入,取 消该项目不会给公司带来损失。

     (三) 下半年计划

     根据上半年的经营情况和公司主业收入在下半年,公司在继续抓紧做好各项经 营活动,下半年重点做好几项工作。

     1、西安中体健身广场6月末建成投入使用后,抓紧作好经营管理工作,使该项 目在夏季黄金时间处于良好的营业状态,以形成公司新的利润来源。

     2、7月19日公司1999年度第一次临时股东大会已通过了调整中体健身广场项目 投资地点的议案。公司将据此抓紧作好广州中体健身广场(广州奥林匹克花园)项目 工作,以形成公司新的利润来源。

     3、积极开拓体育竞赛市场,使筹划中的商业赛事顺利实施。

     4、加强内部管理,优化公司资产,增收节支。

     五、重要事项

     1、 公司1999年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。

     2、 公司1998年利润分配方案为每10股派发现金2元(含税),方案已经6月9 日 股东大会通过(会议决议刊登在6月10日《中国证券报》和《上海证券报》)。 在本 报告期截止日前该方案尚未实施。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、本报告期内公司无收购、兼并事项。

     5、本报告期内公司无重大关联交易事项,无担保、抵押事项。

     6、本报告期内公司聘任的会计师事务所是北京兴华会计师事务所。

     7、公司对计算机2000年问题再次进行了检查,由于公司计算机主要用于财务、 人事等辅助管理工作,随着操作软件的升级,2000年问题可顺利解决。可以确认计 算机2000年问题不会给公司经营带来影响。

     六、财务报告(未经审计)

     (一) 合并会计报表(附后)

     (二)会计报表附注

     1、 会计制度

     本公司执行《股份有限公司会计制度》,下属公司具体核算时参照行业会计制 度。

     2、 会计核算方法

     本期的会计核算方法与上年的会计核算方法相同,未发生变化。

     3、 合并会计报表范围

     本期的合并会计报表范围与上年相同。

     4、 合并会计报表主要项目注释(如无特别说明,以下货币单位均为人民币元)

    

    (1)短期投资

     项 目 期初数(98.12.31) 期末数(99.6.30.)

     股票投资

     债券投资 1,1000,000.00 5,000,000.00

     其他投资

     合 计 11,000,000.00 5,000,000.00

     (2)应收款项

     1)应收帐款

     帐 龄 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 42,521,212.38 91.06% 46,514,627.96 88.17%

     1-2年 2,243,275.41 4.80% 2,211,564.76 4.19%

     2-3年 1,026,019.96 2.20% 1,712,975.32 3.25%

     3年以上 905,920.84 1.94% 2,315,527.08 4.39%

     合 计 46,696,428.59 100% 52,754,695.12 100%

     注:无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     2)预付帐款

     帐 龄 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 18,633,444.80 46.59% 29,841,843.94 61.48%

     1-2年 11,584,434.11 28.97% 12,705,062.27 26.18%

     2-3年 9,608,195.09 24.03% 1,094,310.48 2.25%

     3年以上 165,532.55 0.41% 4,895,532.55 10.09%

     合 计 39,991,606.55 100% 48,536,749.24 100%

     注:无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     3)其他应收款

     帐 龄 期初数 期末数

     金额 比例(%) 金额 比例(%)

     1年以内 49,741,694.50 93.47% 100,913,795.76 83.42%

     1-2年 2,405,040.72 4.52% 19,411,356.52 16.05%

     2-3年 1,069,093.72 2.01% 119,909.00 0.10%

     3年以上 2,165.25 0.01% 511,844.75 0.43%

     合 计 53,217,994.19 100% 120,956,906.03 100%

     注:无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。

     (4)存货

     项 目 期初数 期末数

     原材料 6,287,794.91 3,974,361.13

     在产品(开发成本) 17,254,599.31 19,531,551.71

     产成品 6,546,026.10 5,842,913.48

     库存商品 5,107,166.09 1,587,136.68

     低值易耗品 444,334.87 672,531.30

     受托代销商品 2,195,702.77 1,572,615.18

     合 计 37,835,624.05 33,181,109.48

     (5)待摊费用

     类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数

     房租 242,988.68 92,181.24 150,807.44

     物料消耗 142,645.73 155,236.67 297,882.40

     取暖费 115,982.40 115,982.40 ----

     修理费 186,583.25 25,950.83 212,534.08

     其他 310,788.84 958,761.05 1,269,549.89

     合 计 998,988.90 1,139,948.55 208,163.64 1,930,773.81

     (7)在建工程

    工程名称 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度

    中空吹塑 14,684,267.25 105,961.63 14,790,228.88 募集 验收中

    工程

    西安中体 82,695,235.66 9,053,700.12 91,748,935.78 募集 验收中

    健身广场

    合 计 97,379,502.91 9,159,661.75 106,539,164.66

     (8)长期待摊费用

     种类 期初数 本期摊销 期末数

     装修改造费 5,920,289.49 1,026,135.88 4,894,153.61

     电力入网费 718,014.54 46,972.94 671,041.60

     模具费 516,837.60 4,115.38 512,722.22

     合 计 7,155,141.63 1,077,224.20 6,077,917.43

     (9)短期借款

     种类 期初数 期末余额

     抵押借款 6,000,000.00 ------

     合 计 6,000,000.00 ------

     (10)财务费用

     项 目 期初数 期末数

     利息支出 970,037.86 192,298.99

     减:利息收入 4,914,815.25 969,366.40

     汇兑损益 -24,065.23 -4,276.60

     其 他 362,727.49 68,425.93

     合 计 -3,606,115.13 -712,918.08

     (11)投资收益

     投资国债收益200000元。

     (12)营业外收入

     类 别 期初数 期末数

     股票申购资金 7,094,853.70 3,547,426.85

     冻结利息

     固定资产清理 600.00 -----

     无法支付款项 1,611,334.83 113,450.31

     罚没收入 34,120.32 3,000.00

     其他收入 25,566.25 32,197.36

     合 计 8,766,475.10 3,696,074.52

     (13)营业外支出

     类 别 期初数 期末数

     罚没支出 43,312.57

     清理固定资产损失 525,396.69 8,645.76

     其 他 382,921.25 79,704.67

     合 计 951,630.51 88,350.43

     (14)其他业务利润

     业务种类 期初数 期末数

     房租净收入 2,299,141.53 755252.42

     洗涤净收入 376,500.25 132,500.53

     其 他 1,557,710.65 31,146.34

     合 计 4,233,352.43 918,899.29

    

     5、 关联方关系及其交易

     本期无关联方关系及其交易发生。

     6、 关联方关系及其交易的披露

     本期无涉及关联方及其交易。

     7、 本期无承诺事项、或有事项应披露的基本情况。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本。

     2、载有总经理、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、公司章程。

    

                                        资 产 负 债 表

     编制单位:中体产业股份有限公司 1999年6月30日 单位:人民币元

     资产 1998.12.31合并数 1999.6.30合并数

     流动资产:

     货币资金 222,539,625.11 130,844,650.29

     短期投资 11,000,000.00 5,000,000.00

     减:短期投资跌价准备

    

     短期投资净额 11,000,000.00 5,000,000.00

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 46,696,428.59 52,754,695.12

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 46,696,428.59 52,754,695.12

     预付帐款 39,991,606.55 48,536,749.24

     应收补贴款

     其他应收款 53,217,994.19 120,956,906.03

     存货 37,835,624.05 33,181,109.48

     减:存货跌价准备

     存货净额 37,835,624.05 33,181,109.48

     待摊费用 998,988.90 1,930,773.81

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 412,280,267.39 393,204,883.97

     长期投资:

     长期股权投资 4,000,000.00 4,000,000.00

     长期债权投资

     长期投资合计 4,000,000.00 4,000,000.00

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 4,000,000.00 4,000,000.00

     固定资产:

     固定资产原价 337,243,482.39 337,740,097.90

     减:累计折旧 59,593,043.00 64,321,920.03

     固定资产净值 277,650,439.39 273,418,177.87

     工程物资

     在建工程 97,379,502.91 106,539,164.66

     固定资产清理 8,645.76

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 375,029,942.30 379,965,988.29

     无形资产及其他资产:

     无形资产 3,952,827.00 3,845,627.00

     开办费 6,087,225.93 6,652,307.61

     长期待摊费用 7,155,141.63 6,077,917.43

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 17,195,194.56 16,575,852.04

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 808,505,404.25 793,746,724.30

     负债 1998.12.31合并数 1999.6.30合并数

     流动负债:

     短期借款 6,000,000.00

     应付票据

     应付帐款 45,876,891.55 44,684,370.65

     预收帐款 50,780,599.42 44,275,866.28

     代销商品款 2,194,507.09 2,043,997.39

     应付工资 11,728,813.71 11,503,196.91

     应付福利费 3,747,737.73 3,805,104.53

     应付股利 40,422,958.15 40,422,958.15

     应交税金 19,722,611.89 19,715,705.32

     其他应交款 315,054.69 292,561.97

     其他应付款 29,366,642.23 30,986,544.21

     预提费用 116,523.62 1,371,768.34

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 210,272,340.08 199,102,073.75

     长期负债:

     长期借款

     长期债券

     长期应付款 42,899,077.95 39,351,651.10

     住房周转金 1,603,995.61 1,626,897.83

     其他长期负债

     长期负债合计 44,503,073.56 40,978,548.93

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 254,775,413.64 240,080,622.68

     少数股东权益 76,793,217.43 66,511,823.10

     股东权益:

     股本 180,000,000.00 180,000,000.00

     资本公积 278,553,577.83 278,553,577.83

     盈余公积 17,513,171.28 17,513,171.28

     其中:公益金 8,441,690.08 8,441,690.08

     未分配利润 870,024.07 11,087,529.41

     股东权益合计 476,936,773.18 487,154,278.52

     负债和股东权益总计 808,505,404.25 793,746,724.30

     资产 1998.12.31母公司 1999.6.30母公司

     流动资产:

     货币资金 161,423,934.23 93,605,869.44

     短期投资 11,000,000.00 5,000,000.00

     减:短期投资跌价准备

    

     短期投资净额 11,000,000.00 5,000,000.00

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 8,522,829.43 10,510,218.94

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 8,522,829.43 10,510,218.94

     预付帐款 3,508,491.78 19,085,356.09

     应收补贴款

     其他应收款 55,011,033.94 118,834,868.55

     存货 11,683,773.52 12,633,288.36

     减:存货跌价准备

     存货净额 11,683,773.52 12,633,288.36

     待摊费用 373,755.52 883,990.48

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 251,523,818.42 260,553,591.86

     长期投资:

     长期股权投资 181,453,572.63 184,403,257.81

     长期债权投资

     长期投资合计 181,453,572.63 184,403,257.81

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 181,453,572.63 184,403,257.81

     固定资产:

     固定资产原价 34,916,381.81 35,011,951.81

     减:累计折旧 18,053,574.75 19,003,228.88

     固定资产净值 16,862,807.06 16,008,722.93

     工程物资

     在建工程 97,379,502.91 106,539,164.66

     固定资产清理 8,645.76

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 114,242,309.97 122,556,533.35

     无形资产及其他资产:

     无形资产 3,952,827.00 3,845,627.00

     开办费 6,087,225.93 6,652,307.61

     长期待摊费用 1,234,852.14 1,183,763.82

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 11,274,905.07 11,681,698.43

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 558,494,606.09 579,195,081.45

     负债 1998.12.31母公司 1999.6.30母公司

     流动负债:

     短期借款

     应付票据

     应付帐款 28,864,291.80 26,366,671.24

     预收帐款 2,406,500.02 6,475,072.19

     代销商品款 265,627.09 373,543.04

     应付工资 525,774.56 316,058.76

     应付福利费 175,045.89 134,247.75

     应付股利 36,000,000.00 36,000,000.00

     应交税金 2,524,723.10 2,023,552.49

     其他应交款 46,731.41 6,633.96

     其他应付款 2,050,289.73 14,937,601.32

     预提费用 233,097.50

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 72,858,983.60 86,866,478.25

     长期负债:

     长期借款

     长期债券

     长期应付款 7,094,853.70 3,547,426.85

     住房周转金 1,603,995.61 1,626,897.83

     其他长期负债

     长期负债合计 8,698,849.31 5,174,324.68

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 81,557,832.91 92,040,802.93

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 180,000,000.00 180,000,000.00

     资本公积 278,553,577.83 278,553,577.83

     盈余公积 13,737,669.89 13,737,669.89

     其中:公益金 6,553,939.38 6,553,939.38

     未分配利润 4,645,525.46 14,863,030.80

     股东权益合计 476,936,773.18 487,154,278.52

     负债和股东权益总计 558,494,606.09 579,195,081.45

     利润表

     编制单位:中体产业股份有限公司(合并) 1999年6月30日 单位:人民币元

     项目 行次 99年1-6月合并数 99年1-6月母公司

     一、主营业务收入 52,112,331.88 16,072,694.74

     减:折扣与折让 78,275.81

     主营业务收入净额 52,034,056.07 16,072,694.74

     减:主营业务成本 14,206,043.49 5,800,186.78

     营业税金及附加 1,760,197.06 168,680.79

     二、主营业务利润 36,067,815.52 10,103,827.17

     加:其他业务利润 918,899.29 31,146.34

     减:存货跌价损失

     营业费用 14,670,686.87 649,647.74

     管理费用 14,460,494.34 5,787,610.57

     财务费用 -712,918.08 -488,055.64

     三、营业利润 8,568,451.68 4,185,770.84

     加:投资收益 200,000.00 3,149,685.18

     补贴收入 3,314.14

     营业外收入 3,696,074.52 3,566,841.57

     减:营业外支出 88,350.43

     四、利润总额 12,379,489.91 10,902,297.59

     减:所得税 2,156,790.12 684,792.25

     少数股东损益 5,194.45

     五、净利润 10,217,505.34 10,217,505.34

     项目 行次 98年1-6月合并数 98年1-6月母公司

     一、主营业务收入 45,553,042.47 9,891,132.60

     减:折扣与折让 132,800.00

     主营业务收入净额 45,420,242.47 9,891,132.60

     减:主营业务成本 8,543,223.74 4,138,159.82

     营业税金及附加 1,953,957.47 206,297.78

     二、主营业务利润 34,923,061.26 5,546,675.00

     加:其他业务利润 281,227.29 -2,705.73

     减:存货跌价损失

     营业费用 15,929,361.26 400,102.34

     管理费用 12,800,352.82 3,579,577.04

     财务费用 -2,570,332.63 -2,456,711.35

     三、营业利润 9,044,907.10 4,021,001.24

     加:投资收益 2,589,311.00 5,882,301.01

     补贴收入

     营业外收入 3,831,625.60 3,563,688.86

     减:营业外支出 93,760.17 8,230.00

     四、利润总额 15,372,083.53 13,458,761.11

     减:所得税 2,831,924.42 1,077,763.05

     少数股东损益 159,161.05

     五、净利润 12,380,998.06 12,380,998.06

     利润分配表

     编制单位:中体产业股份有限公司(合并) 单位:人民币元

     项目 1999年1-6月(合并) 1999年1-6月(母公司)

     一、净利润 10,217,505.34 10,217,505.34

     加:年初未分配利润 870,024.07 4,645,525.46

     盈余公积转入数

     二、可供分配的利润 11,087,529.41 14,863,030.80

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     三、可供股东分配的利润 11,087,529.41 14,863,030.80

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     四、未分配利润 11,087,529.41 14,863,030.80

    

    中体产业股份有限公司

    一九九九年八月五日