中体产业股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1、公司中文名称:中体产业股份有限公司

     英文名称:China Sports Industry Co.,Ltd。

     2、公司注册地址:天津新技术产业园区武清开发区三号路

     公司办公地址:北京崇文区天坛东路80号

     3、公司法定代表人:魏纪中

     4、公司董事会秘书及授权代表:

     董事会秘书:郑玉春联系电话:(010)67161168

     授权代表:王戊一联系电话:(010)67159828

     公司咨询服务机构:公司证券部

     联系地址:北京崇文区天坛东路80号邮政编码:100061

     服务电话:(010)6715982867143790─159

     传真:(010)67159826

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:中体产业

     股票代码:600158

     二、主要财务指标

    

     指 标 项 目 1998年6月31日 扣除新股申购利息

     主营业务收入(元) 45,420,242.47

     净利润(元) 12,380,998.06 8,833,571.21

     股东权益(元) 475,249,804.44 471,702,377.59

     每股收益(元) 0.069 0.049

     净资产收益率(%) 2.61 1.87

     每股净资产(元) 2.64 2.62

     调整后的每股净资产(元) 2.59 2.57

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后的每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用

     -待处理(流动、固定)资产净损失-开办费

     -长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

    

     三、股本变动情况和主要股东持股情况

    

     (一)股本变动情况

     数量单位:万股

     项 目 期初数 期末数

     A、尚未流通股份

     其中:国有法人股 13,500.00 13,500.00

     内部职工股 450.00 450.00

     B、已流通股份

     其中:境内上市人民币普通股 4,050.00 4,050.00

     C、股份总数 18,000.00 18,000.00

     (二)主要股东持股情况

    

     截止到1998年6月30日,公司在册股东23882户,其中:国有法人股5户,内部职工 股982户,社会公众股22895户。

     公司前十名股东持股情况:

    

     名次 股 东 名 称 期末持股数(股) 占总股本(%)

     1 国家体育总局体育基金筹集中心 76,850,000 42.70

     2 沈阳房产实业公司 43,200,000 24.00

     3 国家体育总局体育彩票管理中心 7,150,000 3.97

     4 中华全国体育基金会 7,150,000 3.97

     5 盈益投资 1,621,000 0.90

     6 盈益公司 792,800 0.44

     7 兴华基金 699,700 0.38

     8 国家体育总局体育器材装备中心 650,000 0.36

     9 曾德煌 624,400 0.35

     10 王成臣 453,100 0.25

    

     (三)本报告期内,持股 5%以上的股东有:国家体育总局体育基金筹集中心, 持股占总股本的42.70%;沈阳房产实业公司,持股占总股本的24.00%。 两股东所 持股份均未发生质押或冻结事项。

     四、经营情况的回顾与展望

     (一)公司报告期内主要经营情况

     公司主营业务范围包括:体育场馆、设施的建设、开发、经营;承办体育比赛; 体育运动用品的生产、加工、销售;体育俱乐部的投资、经营;体育健身项目的开 发、经营;体育专业人才的培训;体育广告代理及信息咨询等。

     报告期内公司克服各种不利因素的影响,主营业务经营正常,上半年共完成主营 业务收入4,542万元,实现净利润1,238万元。

     (二)公司投资情况

     经中国证监会批准,本公司在今年2月25日公开向社会发行股票4,500 万股(含 450万内部职工股),每股面值1元,发行价格5.80元,扣除发行费用后,实际筹集资金 2 5,075万元。募集资金投向,按《招股说明书》所承诺的投资项目基本未变, 具体 情况是:

     1、中体健身广场项目。根据国家宏观经济形势及消费市场、 居民消费取向的 变化,公司本着审慎的原则和 成熟一个,开发一个 的指导思想, 在全面评估分析了 首批六个项目情况后,决定集中力量一个一个地分期投入建设,以期减少风险, 确保 能有稳定的回报。第一个项目西安中体健身广场已于今年3月正式开工,工程 进展顺利,项目计划投资3,480万元,实际投资5,593.6万元,投资增大的主要原因是, 公司调整项目投资进度后,将原分期工程统一建设所致。目前工程进度已完成80%, 整个工程预计能按期投入使用。

     2、承办商业赛事。按《招股说明书》中承诺的赛事,大部分应在下半年承办。 上半年受世界杯足球赛等因素的冲击,承办商业比赛的环境不理想,公司除积极准备 承办下半年的商业比赛外,上半年未曾承办大的商业赛事。 应投入的资金除少量用 于前期准备外,大部分未投入。

     3、中空吹塑座椅生产线引进项目。 该项目正按《招股说明书》承诺的进度进 行。项目计划投入募集资金2,000万元,实际已投资1,700万元,工程已完成80%, 预 计在下半年即可按期投产。

     此外,计划补充流动资金1,000万元也已到位。

     4、除上述投入外,其余的募集资金已存放在银行。同时, 本着为股东谋求最大 回报的精神,在安全使用资金的前提下,上半年公司利用部分资金进行了短期国债投 资。

     (三)下半年计划

     根据上半年的经营情况,下半年公司在继续抓紧做好各项经营活动,确保完成年 度经营计划外,还将重点做好几项工作。

     1、继续抓紧西安中体健身广场的建设,力争在今年夏季完成一期工程, 其主体 部分嬉水乐园在夏季黄金时间试营业,整个工程在明年初竣工投入使用。 同时根据 市场情况,争取在年内有新的项目开工。

     2、按计划承办商业赛事。

     3、抓紧做好中空吹塑座椅生产线的调试、试生产工作,力争早日成为公司利润 的新增长点。

     4、积极寻求开拓体育产业中新的开发领域,为公司持续稳定增长奠定基础。

     五、重要事项

     1、根据公司《招股说明书》、《上市公告书》的承诺,新老股东共享公司1998 年利润,第一次分配预计在1999年。1998 年中期不进行利润分配及资本公积金转增 股本。

     2、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     3、本报告期内公司无收购、兼并事项。

     4、本报告期内公司无重大关联交易事项,无担保、抵押事项。

     5、本报告期内公司聘任的会计师事务所是北京兴华会计师事务所。

     6、公司于6月17日至18日召开了第一届董事会第二次会议, 会议主要讨论公司 的内部管理问题,通过了《董事会议事规则》、 《公司总经理工作细则》和《中体 产业股份有限公司信息披露管理办法》等文件, 同意聘任王维新同志为公司总工程 师。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)合并会计报表(见附表)。

     (二)会计报表附注

     1、公司本年度起执行《股份有限公司会计制度》,本期会计政策和核算方法无 重大变化。

     2、合并报表主要项目注释:

     (1)应收帐款:

     期末余额:23,480,425.93元

     按帐龄分析如下:

     1-2年:20,231,905.93元,占86.16%;

     2-3年:1,854,320.00元,占7.90%;

     3年以上:1,394,200元,占5.94%。

     本公司不计提坏帐准备,在确认坏帐发生后直接计入管理费用。

     应收帐款中无应收持有公司5%以上股份的股东款项。

     (2)短期投资:

     期末余额3500万元。

     短期投资收益:本期发生额2,589,311元,系国债、短期国债回购收入。

     (3)其他应收款:

     期末余额:43,314,921.79元

     其中主要有:暂借中华全国体育基金会1,000万元; 暂借中国体育国际经济技 术合作公司1,000万元;暂借沈阳夏宫2,000万元。

     (4)待摊费用:

     期末余额:2,951,420.62元

     其中:保险费143,565元;

     修理费137,545元;

     房租433,232.22元;

     (5)存货:

     期末余额:20,978,177.20元

     其中:原材料4,567,821.56元

     产成品5,489,463.78元

     低值易耗品:292,600元

     体育用品库存:10,555,577.20元

     (6)在建工程:

     期末余额:55,991,575.58元

     工程明细如下:

     西安中体健身广场项目一期工程

     期末余额:55,936,172.55元,工程进度80%,使用募股资金;

     注:成滑厂引进中空吹塑座椅生产线项目,资金主要用于购买生产线设备,因此, 暂未计入在建工程中。

     (7)长期待摊费用:

     期末数:3,070,060.01元

     主要有房屋改造修理费用2,231,782.95元和电力增容入网费750,000元,分5 年 摊销。

     (8)财务费用:

     期末余额:-2,570,332.63元

     主要为银行利息收入。

     (9)长期股权投资:

     期初余额:15,924,7311元

     期末余额:162,540,301.01元

    

     被 投 资 单 位 投资比例 期末余额

     全资子公司:

     中国航空服务有限公司 100% 46,885,469.23元

     中国体育国际经济技术合作公司 100% 22,892,690.37元

     控股公司:

     沈阳夏宫经理公司 51% 48,109,407.41元

     合并价差: 44,652,732元

     注:合并价差系评估增值所致。

    

     (10)营业外收入:

     期末余额:3,831,625.60元

     主要是申购新股冻结资金产生的利息,对此将分二年摊销。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的中期报告原本。

     2、载有总经理、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、公司章程。

    

     资 产 负 债 表

     编制单位:中体产业股份有限公司 1998-6-30 单位:元

     合 并 数

     资产 期初数 期末数

     流动资产:

     货币资金 72943757.42 184141135.42

     短期投资 35000000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 35000000.00

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 15337945.48 23480425.93

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 15337945.48 23480425.93

     预付帐款 28560039.42 46466568.16

     应收补贴款

     其他应收款 16802785.64 43314921.79

     存货 14557931.13 20978177.20

     减:存货跌价准备

     存货净额 14557931.13 20978177.20

     待摊费用 1410162.17 2951420.62

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 149612621.26 356332649.12

     长期投资:

     长期股权投资 44652732.00 48652732.00

     合并:合并价差 44652732.00 44652732.00

     长期债权投资

     长期投资合计 44652732.00 48652732.00

     减:长期投资减值准备

     长期投资净值

     固定资产原价 262315729.26 266345751.03

     减:累计折旧 47229650.38 52778856.66

     固定资产净值 215086078.88 213566894.37

     工程物资

     在建工程 55991575.58

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 215086078.88 269558469.95

     无形资产及其他资产:

     无形资产 4019827.00 3986327.00

     开办费 2430869.03

     长期待摊费用 2669069.00 3070060.01

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 6688896.00 9487256.04

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 416040328.14 684031107.11

     流动负债:

     短期借款 6000000.00

     应付票据

     应付帐款 20605863.20 19738999.65

     预收帐款 16855169.11 32669132.39

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 8637071.85 8837924.03

     应付股利 19156042.09 18320597.25

     应交税金 6997010.28 4004925.56

     其他应交款 172329.52 185423.22

     其他应付款 39270984.95 20553677.66

     预提费用 2591951.20

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 116694471.00 106902630.96

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 57349063.84 47991344.39

     住房周转金 7664562.30 7664562.30

     其他长期负债

     长期负债合计 65013626.14 55655906.69

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 181708098.14 162558537.65

     少数股东权益 46063604.00 46222765.02

     股东权益:

     股本 180000000.00

     资本公积 281577526.35

     盈余公积 1291280.03

     其中:公益金

     未分配利润 12380998.06

     股东权益合计 188268626.00 475249804.44

     负债和股东权益总计 416040328.14 684031107.11

    

     母 公 司

     资产 期初数 期末数

     流动资产:

     货币资金 12904684.48 141490895.98

     短期投资 35000000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 35000000.00

     应收票据

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 7939010.45 8872808.05

     减:坏帐准备

     应收帐款净额 7939010.45 8872808.05

     预付帐款 8909648.14 16906027.97

     应收补贴款

     其他应收款 1552413.80 51699499.58

     存货 7851273.35 10352098.00

     减:存货跌价准备

     存货净额 7851273.35 10352098.00

     待摊费用 205000.00

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 39362030.12 264321329.58

     长期投资:

     长期股权投资 159247311.00 162540301.01

     合并:合并价差

     长期债权投资

     长期投资合计 159247311.00 162540301.01

     减:长期投资减值准备

     长期投资净值

     固定资产原价 30238253.65 30655723.15

     减:累计折旧 16784863.02 17796505.89

     固定资产净值 13453390.63 12859217.26

     工程物资

     在建工程 55991575.58

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 13453390.63 68850792.84

     无形资产及其他资产:

     无形资产 4019827.00 3986327.00

     开办费 2430869.03

     长期待摊费用 824450.00 758277.06

     其他长期资产

     无形资产及其它资产合计 4844277.00 7175473.09

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 216907008.75 502887896.52

     流动负债:

     短期借款

     应付票据

     应付帐款 1943255.94 1530395.85

     预收帐款 3092114.54 4521049.79

     代销商品款

     应付工资

     应付福利费 805042.97 690254.52

     应付股利 1506122.65 1341320.08

     应交税金 1871899.75 1311902.26

     其他应交款 1080.58 1060.69

     其他应付款 19418866.32 8298216.28

     预提费用

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 28638382.75 17694199.47

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 10642280.55

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 10642280.55

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 28638382.75 28336480.02

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 180000000.00

     资本公积 281577526.35

     盈余公积 592892.09

     其中:公益金

     未分配利润 12380998.06

     股东权益合计 188268626.00 474551416.50

     负债和股东权益总计 216907008.75 502887896.52

     利 润 表

     编制单位:中体产业股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

     1998年1-6月

     合 并 数 母公司数

     一、主营业务收入 45553042.47 9891132.60

     减:折扣与折让 132800.00

     主营业务收入净额 45420242.47 9891132.60

     减:主营业务成本 8543223.74 4138159.82

     主营业务税金及附加 1953957.47 206297.78

     二、主营业务利润 34923061.26 5546675.00

     (亏损以“-”号填列)

     加:其他业务利润 281227.29 -2705.73

     (亏损以“-”号填列)

     减:存货跌价损失

     营业费用 15929361.26 400102.34

     管理费用 12800352.82 3579577.04

     财务费用 -2570332.63 -2456711.35

     三、营业利润 9044907.10 4021001.24

     (亏损以“-”号填列)

     加:投资收益 2589311.00 5882301.01

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 3831625.60 3563688.86

     减:营业外支出 93760.17 8230.00

     四、利润总额 15372083.53 13458761.11

     (亏损以“-”号填列)

     减:所得税 2831924.42 1077763.05

     少数股东权益 159161.05

     五、净利润 12380998.06 12380998.06

     (净亏损以“-”号填列)

     附注:

     非 常 项 目

     1.出售、处置部门或被投资单位

     2.自然灾害发生的损失

     3.会计政策变更

     4.其它

    

     中体产业股份有限公司董事会

     一九九八年八月十三日