大唐电信科技股份有限公司2002年半年度报告更正公告  [2002-09-18]  

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    根据公司章程第106条规定,由董事长周寰先生提议,公司第二届第十七次董事会于2002年9月13日至9月17日以通讯表决方式召开。会议应到董事19人,实到董事17人,董事徐爱民女士和萧灼基先生因故缺席。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    到会董事审议了《关于2002年半年度报告更正公告的议案》,表决结果为:15人同意,2人弃权(董事朱亚农先生和梁国宁先生弃权);会议做出如下决议:

    同意公司2002年半年度报告更正公告并予以公告。

    一、更正原因

    公司2002年6月27日以通讯表决方式召开第二届第十四次董事会形成如下决议:同意将公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司于2000年12月28日签订本金为人民币2亿元的《借款协议》形成之全部债权(本金及资金占用费)等价转让给电信科学技术研究院;就此公司与电信科学技术研究院签订了《债权转让协议书》;公司于2002年7月6日就该交易刊登了董事会决议公告、关联交易公告、独立董事意见书、北京证券有限责任公司发表的关联交易的独立财务顾问报告。

    《债权转让协议书》签订后,电信科学技术研究院于2002年6月28日先行偿还了公司17,662,191.50元的资金占用费;为此公司在2002年半年度报告中将收到的该笔资金计入了利息收入,同时公司按调整后的应收账款帐龄少提取了坏帐准备金。

    因本次债权转让是公司与控股股东电信科学技术研究院之间发生的关联交易,涉及金额217,662,191.50元;按上海证券交易所股票上市规则7.3.12的规定:“关联交易在公司股东大会批准后方可实施”,公司在2002年6月30日未经股东大会批准的情况下进行了帐务处理,并在2002年半年度报告中予以公告,违反了上述条款。

    二、更正内容如下

    (一)公司基本情况部分的主要财务数据和指标

    财务指标                              2002年1-6月      2001年1-6月
    净利润                              -15,880,987.82      82,390,475.43
    扣除非经常性损益后的净利润          -18,653,117.99      58,427,561.96
    净资产收益率(摊薄)                      -0.84%             4.16%
    净资产收益率(加权)                      -0.84%             4.07%
    扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率  -0.98%             2.89%
    每股收益                                 -0.0362             0.1877
    每股经营活动产生的现金流量净额           -1.1577              0.726
    财务指标                              2002年6月30日  2001年12月31日
    股东权益(不包括少数股东权益)    1,887,298,835.47   1,903,179,823.29
    每股净资产                                    4.299             4.335
    调整后的每股净资产                            4.177             4.215

    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入 2,525,626.77元,营业外支出110,644.59元,投资差额摊销357,147.99元。

    (二)管理层讨论与分析部分的经营成果及财务状况分析

    1、经营状况分析

    报告期内公司实现主营业务收入89430万元,较去年同期105829万元减少15.5%;实现主营业务利润23569万元,较去年同期28725万元减少17.9%;实现净利润-1588万元,较去年同期8239万元减少119.3%;主要是由上半年全行业投资缩减所致。考虑到行业投资缩减这一因素,上半年公司的主营业务收入和主营业务利润与去年同期相比变动不大,公司经营总体状况较为平稳,除光通信公司业绩大幅度下滑外,西安大唐的经营业绩与去年基本持平,无线公司、软件公司、微电子公司的经营均达到了历史最好水平;由于公司一季度市场启动较晚,期间固定费用较大,出现了较大亏损,使公司上半年净利润比去年同期有较大下降,但二季度当季实现净利润3200万元,经营状况已向健康方向发展。

    项   目                2002年1-6月    2001年1-6月  增减变动比例
    主营业务收入       894,295,856.65   1,058,286,674.92    -15.50%
    主营业务利润       235,689,739.68     287,253,684.08    -17.95%
    营业费用           105,436,499.99     104,194,315.52     1.192%
    管理费用            71,417,359.33      68,617,004.79      4.08%
    财务费用            77,581,941.19      48,938,287.88     58.53%
    投资收益               357,147.99      24,971,808.22    -98.57%
    净利润             -15,880,987.82      82,390,475.43   -119.28%
    现金及现金等价物
    增加额(或减少数)-189,677,992.34     252,120,133.62   -175.23%

    分析:

    (1)主营业务收入本期比去年同期下降了15.50%,主要是中国电信分拆造成市场启动较晚,以及电信行业固定资产投资规模减少等原因所致。

    (2)主营业务利润本期比去年同期下降了17.95%,主要是由于主营业务收入下降所造成。

    (3)财务费用本期比去年同期增长了58.53%,是由于上半年银行借款增加。

    (4)净利润本期比去年同期下降了119.28%,主要是主营业务收入比去年同期下降,财务费用比去年同期增加以及投资收益比去年同期下降等原因。

    2、财务状况分析

    项目           2002年6月30日      2001年12月31日  增减变动比例
    总资产       5,044,464,356.31    5,041,600,785.80      0.06%
    货币资金       417,971,653.82      607,649,646.16    -31.22%
    应收帐款     1,672,205,064.74    1,699,728,413.74     -1.62%
    存货         1,267,982,825.65    1,207,135,960.92      5.04%
    长期投资        30,742,882.86       31,385,734.87     -2.05%
    固定资产净额   549,789,814.77      561,232,870.54     -2.04%
    长期负债       553,320,000.00      357,600,000.00     54.73%
    股东权益     1,887,298,835.47    1,903,179,823.29     -0.83%

    分析:

    (1)总资产期末比期初增加0.06%,变动不大。

    (2)货币资金期末比期初下降了31.22%,主要是采购原材料和支付应付帐款所致。

    (3)存货期末比期初增加了5.04%,是由于增加了生产用原材料的储备。

    (4)长期借款期末比期初增加了54.73%,是本期增加长期借款所致。

    3、三季度业绩预测部分

    公司预测第三季度会继续亏损。

    (三)财务报告部分

    1、合并会计报表主要项目注释部分

    (4)-2 其他应收款

    ①账龄分析

    账    龄                        期 末 数
                     金额       比例(%)   坏账准备  坏账准备计提
                                                       比例(%)
    1年以内     169,135,187.86    41.39    747,710.03       0.50
    1-2年以内   225,500,720.52    55.19  4,510,014.41         2
    2-3年以内     9,297,382.75     2.28    464,869.14         5
    3-4年以内     4,667,382.75     1.14   1,400,214.83         30
    合    计     408,600,673.88    100    7,122,808.41
    账    龄                        年 初 数
                       金额      比例      坏帐准备  坏帐准备计提
                                  (%)                 比 例 (% )
    1年以内      127,689,275.13    35.82      95,820.16     0.50
    1-2年以内    218,801,141.06    61.37    4,376,022.82      2
    2-3年以内      3,337,616.88     0.94      166,880.84      5
    3-4年以内      6,692,239.07     1.87    2,007,671.72     30
    合    计     356,520,272.14   100.00    6,646,395.54

    注: 其他应收款中属于市场平台备用金和内部部门及员工借款部分不存在发生坏账的可能性,对此部分款项未计提坏账准备。

    ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

    单位名称                 期 末 数       年 初 数   备    注
    电信科学技术研究院      1,526,243.95    6,222,770.00   往来款
    ③其他应收款中的大额欠款
    单位名称                              期 末 数    备    注
    中关村科技发展(控股)股份公司    200,000,000.00
    北京高鸿通信技术有限公司           22,000,000.00
    (16)- ③其他应付款
    项      目     期末数            年初数        备    注
    金      额  142,140,402.31    399,829,852.59

    注:公司其他应付款期末数较期初数减少257,689,450.28元,减少64.45%,主要系支付代中信银行、光大银行回收得到期应收款所致。

    其中应付持股5%以上股东单位款项

    单位名称                    期末数          年初数    备    注
    电信科学技术研究院      21,662,191.50      72,000,000.00
    ITTI                       386,037.50        386,037.50
    电信科学技术第十研究所     119,418.55        147,392.65
    (27)未分配利润
    按本公司章程规定,依法缴纳所得税后的利润,按下列顺序进行分配:
    ①弥补以前年度亏损
    ②提取10%的法定盈余公积金
    ③提取10%的法定公益金
    ④提取任意盈余公积金
    ⑤分配股利
    项目             2002年6月30日
    期 初 数           80,249,463.55
    本期增加数        -15,880,987.82
    其中:本期净利润   -15,880,987.82
    盈余公积转入
    本期减少数
    其中提取法定公积金
    提取法定公益金
    提取任意公积金
    已分配股利
    期 末 数           64,368,475.73
    (32)  财务费用
    项   目             本期数        上年同期数    备    注
    利息支出         79,062,504.26     49,952,469.50
    减:利息收入      2,659,665.36      2,176,764.52
    汇兑损失              3,390.55        108,916.08
    减:汇兑收益          4,842.66         16,047.26
    其    他          1,180,554.40      1,069,714.08
    合    计         77,581,941.19     48,938,287.88
    2、母公司会计报表主要项目注释部分
    (38)-2 其他应收款
    ①账龄分析
    账    龄                            期 末 数
                    金额        比例(%)       坏账准备   坏账准备
                                                          计提比例
    一年以内    210,237,274.41    48.64%        735,283.99    0.5%
    一至二年    222,000,000.00    51.36%      4,440,000.00      2%
    二至三年                                                   5%
    三年以上
    合   计     432,237,274.41   100.00       5,175,283.99
    账    龄                         年 初 数
                  金额     比例(%)   坏账准备          坏账准备
                                                          计提比例
    一年以内    231,302,386.05  50.19     537,074.09        0.5%
    一至二年    228,264,150.00  49.53   4,565,283.00          2%
    二至三年      1,285,475.53   0.28      64,273.78          5%
    三年以上
    合   计     460,852,011.58 100.00   5,166,630.87

    说明:公司其他应收款中与子公司之间的往来款由于形成坏账的可能性极小,因而未计提坏账准备金.

    ②持本公司5%以上股份的主要股东单位欠款

    单位名称                   期 末 数          年 初 数    备    注
    电信科学技术研究院      1,526,243.95      6,222,770.00
    3、关联方关系及其交易的披露部分
    8.2-(5) 关联方应收应付款项余额
    项    目                           期末数             年初数
    1.应收账款
    ITTI公司                                              345,089.15
    电信科学技术第十研究所           11,473,896.37     12,481,402.46
    湖南广联广播电视信息网络有限公司                   16,325,418.10
    西安翠华通信技术有限公司         15,044,525.50      9,204,525.50
    电信科学技术研究院                3,209,599.30      3,822,200.00
    西安方瑞电信有限责任公司         21,291,087.70     53,000,753.50
    大唐永盛科技发展有限公司            905,439.00
    大唐移动通信设备有限公司         19,800,000.00
    2.其他应收款
    北京高鸿通信技术有限公司         22,000,000.00     22,000,000.00
    电信科学技术研究院                1,526,243.95      6,222,770.00
    3.应付账款
    ITTI公司                          2,651,780.67      1,827,441.27
    电信科学技术第十研究所              665,654.40        747,732.80
    4.其他应付款
    电信科学技术研究院               21,662,191.50     72,000,000.00
    电信科学技术第十研究所              119,418.55        147,392.65
    ITTI公司                            386,037.50        386,037.50
    5.预付账款
    北京凯通达电信高科技总公司                             60,000.00
    北京大唐永盛科技发展有限公司                        5,119,598.47
    北京信威通信技术股份有限公司                        3,140,212.00
    大唐高鸿数据网络技术有限公司     16,400,918.91

    (四)会计报表部分

    见附件。

    敬请广大投资者谅解,特此公告!

    附:更正的会计报表

    

董事长:周寰

    大唐电信科技股份有限公司董事会

    二00二年九月十七日

                              合并资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年6月30日       单位:人民币元
              资产             注释        期末数             年初数
    流动资产:                                                        
    货币资金                    1       417,971,653.82     607,649,646.16
    短期投资                    2       100,000,000.00     100,000,000.00
    应收票据                    3         3,073,323.00      23,007,030.22
    应收股利                                                           -
    应收利息                                                           -
    应收帐款                    4     1,672,205,064.74   1,699,728,413.74
    其他应收款                  4       401,477,865.47     349,873,876.60
    预付帐款                    5       258,733,206.40     147,230,745.44
    应收补贴款                                   0.01                  -
    存货                        6     1,267,982,825.65   1,207,135,960.92
    待摊费用                    7         2,860,900.65         377,313.23
    一年内到期的长期债权投资                                           -
    其他流动资产                     4,124,304,839.74   4,135,002,986.31
    流动资产合计                 
    长期投资:                                                        -
    长期股权投资                8        35,363,554.89      36,283,554.91
    长期债权投资                                                       -
    长期投资合计                        35,363,554.89      36,283,554.91
    合并价差                    9        -4,620,672.03      -4,897,820.04
    长期投资净额                        30,742,882.86      31,385,734.87
    固定资产:                                                         
    固定资产原价                10      829,480,436.47     805,719,740.20
    减:累计折旧                       236,335,484.48     201,035,764.49
    固定资产净值                       593,144,951.99     604,683,975.71
    减:固定资产减值准备                43,355,137.22      43,451,105.17
    固定资产净额                       549,789,814.77     561,232,870.54
    工程物资                                                           -
    在建工程                    11      209,981,954.12     192,321,090.08
    固定资产清理                                                       -
    固定资产合计                       759,771,768.89     753,553,960.62
    无形资产及其他资产:                            -                  -
    无形资产                    12      121,738,304.03     112,521,926.90
    长期待摊费用                13        7,906,560.79       9,136,177.10
    其他长期资产                                                       -
    无形资产及其他资产合计             129,644,864.82     121,658,104.00
    递延税项:                                                         -
    递延税款借项                                                       -
    资产总计                         5,044,464,356.31   5,041,600,785.80
    负债及权益                 注释             期末数             年初数
    流动负债:                                                         
    短期借款                    14    1,664,400,000.00   1,331,900,000.00
    应付票据                    15      108,529,978.64     136,684,333.39
    应付帐款                    16      575,366,168.76     732,290,849.58
    预收帐款                    16       42,335,944.08      95,570,659.81
    应付工资                              1,788,014.74           2,060.52
    应付福利费                           25,991,749.67      19,484,291.64
    应付股利                    17        1,717,764.53       3,224,139.58
    应交税金                    18        1,754,721.60     -32,788,451.58
    其他应交款                  19        4,016,323.13         814,455.21
    其他应付款                  16      142,140,402.31     399,829,852.59
    预提费用                    20        3,055,018.16       1,342,161.49
    预计负债                                                            
    一年内到期的长期负债                                    60,000,000.00
    其他流动负债                                                        -
    流动负债合计                      2,571,096,085.62   2,748,354,352.23
    长期负债:                                       -                  -
    长期借款                    21      548,000,000.00     350,000,000.00
    应付债券                                                            -
    长期应付款                                                          -
    专项应付款                                                          
    其他长期负债                22        5,320,000.00       7,600,000.00
    长期负债合计                        553,320,000.00     357,600,000.00
    递延税项:                                                          
    递延税款贷项                23        1,281,030.00       1,281,030.00
    负债合计                          3,108,034,924.12   3,107,235,382.23
    少数股东权益                         31,468,405.22      31,185,580.28
    股东权益:                                                          -
    股本                        24      438,986,400.00     438,986,400.00
    资本公积                    25    1,301,041,045.91   1,301,041,045.91
    盈余公积                    26       82,902,913.83      82,902,913.83
    其中:公益金                         26,874,592.93      26,874,592.93
    未分配利润                  27       64,368,475.73      80,249,463.55
    股东权益合计                      1,887,298,835.47   1,903,179,823.29
    负债和股东权益总计                5,044,464,356.31   5,041,600,785.80
                                          资产负债表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司      2002年6月30日  单位:人民币元
              资产             注释        期末数             年初数
    流动资产:                                                        
    货币资金                           258,958,098.60     341,132,233.71
    短期投资                           100,000,000.00     100,000,000.00
    应收票据                             2,873,323.00      16,482,650.22
    应收股利                                                           -
    应收利息                                                           -
    应收帐款                    38      755,127,192.82     718,958,498.49
    其他应收款                  38      427,061,990.42     455,685,380.71
    预付帐款                           110,259,553.47      84,321,227.91
    应收补贴款                                                         -
    存货                               884,871,698.45     824,203,149.00
    待摊费用                             1,991,508.75         187,513.23
    一年内到期的长期债权投资                                           -
    其他流动资产                                                       -
    流动资产合计                     2,541,143,365.51   2,540,970,653.27
    长期投资:                                                        -
    长期股权投资                39      683,977,818.51     718,605,974.02
    长期债权投资                                                       -
    长期投资合计                       683,977,818.51     718,605,974.02
    固定资产:                                                         
    固定资产原价                       402,497,069.53     396,262,724.31
    减:累计折旧                       137,390,700.52     120,433,622.38
    固定资产净值                       265,106,369.01     275,829,101.93
    减:固定资产减值准备                 1,232,361.31       1,232,361.31
    固定资产净额                       263,874,007.70     274,596,740.62
    工程物资                                                           -
    在建工程                           121,661,839.09     118,925,973.10
    固定资产清理                                                       -
    固定资产合计                       385,535,846.79     393,522,713.72
    无形资产及其他资产:                                              -
    无形资产                            31,826,682.05      25,312,567.64
    长期待摊费用                         7,903,560.79       9,049,178.05
    其他长期资产                                                       -
    无形资产及其他资产合计              39,730,242.84      34,361,745.69
    递延税项:                                                         
    递延税款借项                                                       -
    资产总计                         3,650,387,273.65   3,687,461,086.70
    负债及权益                 注释             期末数             年初数
    流动负债:                                                        
    短期借款                           984,500,000.00     743,000,000.00
    应付票据                            39,577,748.01      87,742,329.31
    应付帐款                           299,652,922.64     344,022,745.95
    预收帐款                            19,061,460.66      21,774,537.81
    应付工资                             1,465,351.06                  -
    应付福利费                           8,202,654.24       6,784,098.74
    应付股利                             1,292,453.60       2,783,354.80
    应交税金                           -14,452,121.13     -28,258,929.06
    其他应交款                             329,596.18         294,631.96
    其他应付款                          67,690,897.92     347,590,127.48
    预提费用                               447,475.00         948,366.42
    预计负债                                                           -
    一年内到期的长期负债                                               -
    其他流动负债                                                       -
    流动负债合计                     1,407,768,438.18   1,526,681,263.41
    长期负债:                                                         
    长期借款                           350,000,000.00     250,000,000.00
    应付债券                                        -                  -
    长期应付款                                      -                  -
    专项应付款                                                        -
    其他长期负债                         5,320,000.00       7,600,000.00
    长期负债合计                       355,320,000.00     257,600,000.00
    递延税项:                                                         
    递延税款贷项                                                       -
    负债合计                         1,763,088,438.18   1,784,281,263.41
    股东权益:                                                         
    股本                               438,986,400.00     438,986,400.00
    资本公积                         1,301,041,045.91   1,301,041,045.91
    盈余公积                            82,902,913.83      82,902,913.83
    其中:公益金                        26,874,592.93      26,874,592.93
    未分配利润                          64,368,475.73      80,249,463.55
    股东权益合计                     1,887,298,835.47   1,903,179,823.29
    负债和股东权益总计               3,650,387,273.65   3,687,461,086.70
                                   合并利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2002年1-6月    单位:人民币元
             项目            注释       本期数          上年同期数
    一、主营业务收入          28    894,295,856.65   1,058,286,674.92
    减:主营业务成本          29    649,932,302.36     763,637,598.52
    主营业务税金及附加        30      8,673,814.61       7,395,392.32
    二、主营业务利润               235,689,739.68     287,253,684.08
    加:其他业务利润          31        314,185.56         899,537.15
    减:营业费用                   105,436,499.99     104,193,315.52
    管理费用                        71,417,359.33      68,617,004.79
    财务费用                  32     77,581,941.19      48,938,287.88
    三、营业利润                   -18,431,875.27      66,404,613.04
    加:投资收益              33        357,147.99      24,971,808.22
    补贴收入                  34      2,799,262.21       3,971,509.83
    营业外收入                35      2,525,626.77       2,688,318.17
    减:营业外支出            36        110,644.59         704,085.09
    四、利润总额                   -12,860,482.89      97,332,164.17
    减:所得税                       2,737,680.00      14,922,232.43
    少数股东损益                       282,824.93          19,456.31
    五、净利润                     -15,880,987.82      82,390,475.43
    加:年初未分配利润              80,249,463.55     161,461,315.53
    盈余公积转入               
    六、可供分配的利润              64,368,475.73     243,851,790.96
    减:提取法定盈余公积       
    提取法定公益金             
    七、可供股东分配的利润          64,368,475.73     243,851,790.96
    减:应付优先股股利         
    提取任意盈余公积           
    应付普通股股利                                     87,797,280.00
    转作股本的普通股股利       
    八、未分配利润                  64,368,475.73     156,054,510.96
                                   利润及利润分配表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司    2002年1-6月    单位:人民币元
             项目            注释       本期数         上年同期数
    一、主营业务收入          40    329,161,307.90   606,407,992.58
    减:主营业务成本          41    225,174,089.38   478,233,225.04
    主营业务税金及附加               2,498,394.75     1,426,775.24
    二、主营业务利润               101,488,823.77   126,747,992.30
    加:其他业务利润                    21,212.57       306,832.24
    减:营业费用                    46,615,457.21    47,260,185.19
    管理费用                        34,742,929.79    52,114,567.12
    财务费用                        47,185,431.47    24,537,298.83
    三、营业利润                   -27,033,782.13     3,142,773.40
    加:投资收益              42      9,337,714.65    82,183,523.01
    补贴收入                                 0.00             0.00
    营业外收入                       2,506,907.52     2,664,867.89
    减:营业外支出                      46,391.60       142,930.01
    四、利润总额                   -15,235,551.56    87,848,234.29
    减:所得税                         645,436.26     5,457,758.86
    五、净利润                     -15,880,987.82    82,390,475.43
    加:年初未分配利润              80,249,463.55   161,461,315.53
    盈余公积转入               
    六、可供分配的利润              64,368,475.73   243,851,790.96
    减:提取法定盈余公积       
    提取法定公益金             
    七、可供股东分配的利润          64,368,475.73   243,851,790.96
    减:应付优先股股利         
    提取任意盈余公积           
    应付普通股股利                                   87,797,280.00
    转作股本的普通股股利       
    八、未分配利润                  64,368,475.73   156,054,510.96
                                   合并现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司  2002年1-6月        单位:人民币元
                    项目                   行次   注释         金额
    一、经营活动产生的现金流量                                        
    销售商品、提供劳务收到的现金            1           1,080,532,746.98
    收到的税费返还                          3               5,497,991.51
    收到的其他与经营活有关的现金            8             177,865,612.01
    现金流入小计                            9           1,263,896,350.50
    购买商品、接受劳务支付的现金            10          1,050,777,803.76
    支付给职工以及为职工支付的现金          12            108,751,812.26
    支付的各项税费                          13             57,021,707.41
    支付的其他与经营活动有关的现金          18     37      555,544,155.90
    现金流出小计                            20          1,772,095,479.33
    经营活动产生的现金流量净额              21           -508,199,128.83
    二、投资活动产生的现金流量:                   
    收回投资所收到的现金                    22              1,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                23      
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产所收回的现金净额            25                 83,000.17
    收到的其他与投资活动有关的现金          28      
    现金流入小计                            29              1,083,000.17
    购建固定资产、无形资产
    和其他长期资产所支付的现金              30             72,096,612.49
    投资所支付的现金                        31      
    支付的其他与投资活动有关的现金          35
    现金流出小计                            36             72,096,612.49
    投资活动产生的现金流量净额              37            -71,013,612.32
    三、筹资活动产生的现金流量:                   
    吸收投资所收到的现金                    38      
    借款收到的现金                          40          1,202,923,034.87
    收到的其他与筹资活动有关的现金          43      
    现金流入小计                            44          1,202,923,034.87
    偿还债务所支付的现金                    45            732,423,034.87
    分配股利、利润或偿付利息所支付的现金    46             80,966,513.09
    支付的其他与筹资活动有关的现金          52      
    现金流出小计                            53            813,389,547.96
    筹资活动产生的现金流量净额              54            389,533,486.91
    四、汇率变动对现金的影响                55                  1,261.90
    五、现金及现金等价物净增加额            56           -189,677,992.34
    项目                                   行次   注释               金额
    补充资料:                                                        
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:                              
    净利润                                  57            -15,880,987.82
    加:少数股东本期收益                                     282,824.93
    计提的资产减值准备                      58             -2,090,667.18
    固定资产折旧                            59             36,216,604.83
    无形资产摊销                            60              7,593,663.90
    长期待摊费用摊销                        61              1,229,616.31
    待摊费用的减少(减:增加)              64             -2,483,587.42
    预提费用的增加(减:减少)              65              1,712,856.67
    处置固定资产、无形资产和
    其他资产的损失(减:收益)              66                 23,764.90
    固定资产报废损失                        67      
    财务费用                                68             77,581,941.19
    投资损失(减:收益)                    69               -357,147.99
    递延税款贷项(减:借项)                70      
    存货的减少(减:增加)                  71            -60,846,864.73
    经营性应收项目的减少(减:增加)        72            -70,198,877.50
    经营性应付项目的增加(减:减少)        73           -478,702,268.92
    其他                                    74             -2,280,000.00
    经营活动产生现金流量净额                75           -508,199,128.83
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:             
    债务转为资本                            76      
    一年内到期的可转换公司债券              77      
    融资租入固定资产                        78      
    3.现金及现金等价物净增加情况:                 
    现金的期末余额                          79            417,971,653.82
    减:现金的期初余额                      80            607,649,646.16
    加:现金等价物的期末余额                81      
    减:现金等价物的期初余额                82      
    现金及现金等价物净增加额                83           -189,677,992.34
                                            现金流量表
    编制单位:大唐电信科技股份有限公司      2002年1-6月    单位:人民币元
                    项目                   行次   注释         金额
    一、经营活动产生的现金流量                                        
    销售商品、提供劳务收到的现金            1             382,781,465.51
    收到的税费返还                          3               2,193,367.62
    收到的其他与经营活动有关的现金          8             241,463,887.83
    现金流入小计                            9             626,438,720.96
    购买商品、接受劳务支付的现金            10            434,869,579.88
    支付给职工以及为职工支付的现金          12             54,306,580.64
    支付的各项税费                          13             11,318,776.13
    支付的其他与经营活动有关的现金          18            517,145,439.62
    现金流出小计                            20          1,017,640,376.27
    经营活动产生的现金流量净额              21           -391,201,655.31
    二、投资活动产生的现金流量:                   
    收回投资所收到的现金                    22              1,000,000.00
    取得投资收益所收到的现金                23             42,965,870.16
    处置固定资产、无形资产和
    其他长期资产所收回的现金净额            25                 52,399.22
    收到的其他与投资活动有关的现金          28                      0.00
    现金流入小计                            29             44,018,269.38
    购建固定资产、无形资产和
    其他长期资产所支付的现金                30             30,208,422.24
    投资所支付的现金                        31                      0.00
    支付的其他与投资活动有关的现金          35                      0.00
    现金流出小计                            36             30,208,422.24
    投资活动产生的现金流量净额              37             13,809,847.14
    三、筹资活动产生的现金流量:                   
    吸收投资所收到的现金                    38      
    借款收到的现金                          40            914,359,413.79
    收到的其他与筹资活动有关的现金          43      
    现金流入小计                            44            914,359,413.79
    偿还债务所支付的现金                    45            568,359,413.79
    分配股利、利润或偿付
    利息所支付的现金                        46             50,783,337.85
    支付的其他与筹资活动有关的现金          52                      0.00
    现金流出小计                            53            619,142,751.64
    筹资活动产生的现金流量净额              54            295,216,662.15
    四、汇率变动对现金的影响                55                  1,010.91
    五、现金及现金等价物净增加额            56            -82,174,135.11
    项目                                   行次   注释               金额
    补充资料:                                                        
    1.将净利润调节为经营活动的现金流量:
    净利润                                  57            -15,880,987.82
    加:计提的资产减值准备                  58              3,591,556.14
    固定资产折旧                            59             17,606,104.07
    无形资产摊销                            60              1,685,747.53
    长期待摊费用摊销                        61              1,145,617.26
    待摊费用的减少(减:增加)              64             -1,803,995.52
    预提费用的增加(减:减少)              65               -500,891.42
    处置固定资产、无形资产
    和其他资产的损失(减:收益)            66                 23,764.90
    固定资产报废损失                        67                      0.00
    财务费用                                68             47,185,431.47
    投资损失(减:收益)                    69             -9,337,714.65
    递延税款贷项(减:借项)                70                      0.00
    存货的减少(减:增加)                  71            -60,668,549.45
    经营性应收项目的减少(减:增加)        72            -19,602,573.61
    经营性应付项目的增加(减:减少)        73           -352,365,164.21
    其他                                    74             -2,280,000.00
    经营活动产生现金流量净额                75           -391,201,655.31
    2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:             
    债务转为资本                            76      
    一年内到期的可转换公司债券              77      
    融资租入固定资产                        78      
    3.现金及现金等价物净增加情况:                 
    现金的期末余额                          79            258,958,098.60
    减:现金的期初余额                      80            341,132,233.71
    加:现金等价物的期末余额                81      
    减:现金等价物的期初余额                82      
    现金及现金等价物净增加额                83            -82,174,135.11