大唐电信科技股份有限公司2001年中期报告  [2001-08-21]  

    

重要提示:

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。公司中期财务报 告已经陕西岳华会计师事务所审计,并出具无保留意见的审计报告。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称:大唐电信科技股份有限公司

    简 称:大唐电信

    公司法定英文名称:DATANG TELECOM TECHNOLOGY CO.,LTD

    ABBREVIATION:DATANG TELECOM

    (二)公司注册地:北京海淀新技术开发试验区

    公司办公地址:北京海淀区学院路40号

    公司邮政编码:100083

    公司国际互联网网址:http://www.dtt.com.cn

    公司电子信箱:dttgf@catt.ac.cn.

    (三)公司法定代表人:周寰

    (四)公司董事会秘书:姜涌

    公司董事会秘书授权代表人:付景林、陈苒

    联系地址:北京海淀区学院路40号

    电话:0086-10-62303607

    传真:0086-10-62303607

    电子信箱:姜涌:jiangy@catt.ac.cn

    陈苒:cran@btamail.net.cn

    (五)公司选定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》

    公司中期报告登载互联网网址:http://www.sse.com.cn

    公司中期报告备置地点:北京市海淀区学院路40号大唐电信科

    技股份有限公司。

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:大唐电信

    股票代码:600198。

    

    

二、主要财务数据和指标

    (一)主要财务指标        单位:(元)

项 目 2001年1月1日至 2000年1月1日至

2001年6月30日 2000年6月30日

净利润 82,390,475.43 82,177,423.08

扣除非经常性损益后的净利润 58,427,561.96 74,001,429.31

每股收益(加权) 0.1877 0.2625

每股收益(摊薄) 0.1877 0.2625

净资产收益率(摊薄) 4.16% 6.85%

净资产收益率(加权) 4.07% 7.12%

项 目 2000年1月1日至

2000年12月31日

净利润 97,827,851.78

扣除非经常性损益后的净利润 77,515,329.19

每股收益(加权) 0.2328

每股收益(摊薄) 0.2228

净资产收益率(摊薄) 4.93%

净资产收益率(加权) 6.61%

项 目 2001年6月30日 2000年6月30日

总资产 4,659,490,224.69 2,963,541,821.91

资产负债率 57.51% 59.51%

股东权益(不包含少数股东权益) 1,980,301,062.85 1,199,841,410.68

每股净资产 4.510 3.833

调整后的每股净资产 4.432 3.551

每股经营活动产生的现金流量净额 0.726 0.342

项 目 2000年12月31日

总资产 4,472,920,345.42

资产负债率 55.67%

股东权益(不包含少数股东权益) 1,983,046,447.54

每股净资产 4.517

调整后的每股净资产 4.458

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.709

    注:扣除的非经常性项目及涉及金额:营业外收入2688318.77元,营业外支出 704085.09元,补贴收入827274.02元,股权转让收益1500000.00元,委托投资收益 23960000.00元,合并价差摊销176983.87元及其所得税影响额。

    (二)按中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号》通知要求, 编制的利润表附表如下:

                                    利润表附表

报告期利润(元) 全面摊薄净资 加权平均净资 全面摊薄每股

产收益率(%) 产收益率(%) 收益(元/股)

主营利润 14.51% 14.19% 0.6544

营业利润 3.35% 3.28% 0.1513

净利润 4.16% 4.07% 0.1877

扣除非经常性损 2.95% 2.89% 0.1331

益后的净利润

报告期利润(元) 加权平均每股收

益(元/股)

主营利润 0.6544

营业利润 0.1513

净利润 0.1877

扣除非经常性损 0.1331

益后的净利润

    主要财务指标计算公式如下:

    全面摊薄每股收益=报告期利润/期末股份总数

    加权平均每股收益=报告期利润/(期初股份总数+报告期因公积金转增股本或股 利分配等增加股份数+ 报告期因发行新股或债转股等增加股份数×增加股份下一月 份起至报告期期末的月份数/报告期月份数-报告期因回购或缩股等减少股份数×减 少股份下一月份起至报告期期末的月份数/报告期月份数)

    全面摊薄净资产收益率=报告期利润/期末净资产

    加权平均净资产收益率=报告期利润/(期初净资产+报告期净利润/2+报告期发 行新股或债转股等新增净资产×新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数/ 报 告期月份数- 报告期回购或现金分红等减少净资产×减少净资产下一月起至报告期 期末的月份数/报告期月份数)

    每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

    调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项净额-待摊费用- 待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用-住房周转金负数余额)/ 年度普通股股份总数。

    每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/报告期末普 通股股份总数

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况:

    报告期内公司未因发行新股、送股、资本公积转增股本、可转换公司债券转股、 减资、内部职工股上市或其他原因引起公司股份总数及结构的变动。

                               股份变动情况表

数量单位:万股

本次变动前 本次变动增减(+,-)

配股 送股 公积金转股 增发

一、未上市流通股份

1、发起人股份 27361.2650 0 0 0 0

其中:国有法人股份 22023.5091 0 0 0 0

境内社会法人持有股份 1971.7640 0 0 0 0

境外法人持有股份 3365.9919 0 0 0 0

其他 0 0 0 0 0

2、募集法人股 0 0 0 0 0

3、优先股或其它 0 0 0 0 0

其中:转配股 0 0 0 0 0

未上市流通股份合计 27361.2650 0 0 0 0

二、已流通股份

1、人民币普通股 16537.3750 0 0 0 0

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 0 0 0 0 0

已上市流通股份合计 16537.3750 0 0 0 0

三、股份总数 43898.6400 0 0 0 0

本次变动后

其他 小计

一、未上市流通股份

1、发起人股份 0 0 27361.2650

其中:国有法人股份 0 0 22023.5091

境内社会法人持有股份 0 0 1971.7640

境外法人持有股份 0 0 3365.9919

其他 0 0 0

2、募集法人股 0 0 0

3、优先股或其它 0 0 0

其中:转配股 0 0 0

未上市流通股份合计 0 0 27361.2650

二、已流通股份

1、人民币普通股 0 0 16537.3750

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其他 0 0 0

已上市流通股份合计 0 0 16537.3750

三、股份总数 0 0 43898.6400

(二)主要股东持股情况:

报告期末持有本公司股份前10名股东的持股情况

股东名称 股份数 占总股本比 备 注

(万股) 例(%)

电信科学技术研究院 16973 38.67 国有法人股

电信科学技术第十研究所 3461 7.88 国有法人股

ITTI公司 3365 7.67 境外法人股

西安高科(集团)公司 1010 2.30 国有法人股

北京凯腾飞信息技术有限公司 662 1.51 社会法人股

陕西国际信托投资公司 646 1.47 社会法人股

景福基金 521 1.19 社会公众股

金泰基金 500 1.14 社会公众股

景宏基金 460 1.05 社会公众股

湖南南天集团公司 414 0.94 社会法人股

合计 28012 63.82

    1、 股东关联关系:本公司第二大股东电信科学技术第十研究所隶属于公司第 一大股东电信科学技术研究院。

    2、公司持股5%以上的法人股股东为电信科学技术研究院、 电信科学技术第十 研究所、ITTI公司,报告期内其所持股份数量无变化,无质押或冻结情况。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营状况

    1、公司主营业务的范围及经营状况

    公司是以通信网络系统、计算机软硬件、网络管理和信息安全应用软件、微电 子等产品开发、生产、销售以及系统集成和网络建设为主要业务的高科技通信制造 企业。

    在上半年通信市场竞争十分激烈的情况下,公司通过新市场区域开拓和非交换 接入产品的推广,销售情况总体上仍然超过去年同期水平,并在部分领域有较大增 长。上半年实现销售收入10.58亿元,利润总额9733万元,净利润8239万元。

    (1)公司上半年在传统产品市场之外,其他市场区域正在成熟和兴起, 交换 接入产品比例下降,光设备基本与去年同期持平,无线接入、软件、线缆比去年同 期有较大幅度的增长,签定合同额较去年同期增长64%。

    在上半年的市场经营中,公司在中国联通移动通信设备招标中获得了极大的成 功,取得7.06亿的市场份额;同步时钟产品销售额较去年有大幅度提高,目前市场 占有率已超过30%; CDMA移动通信直放站在6月底中国联通总部技术交流和选型中, 取得了A类第一名的成绩,并在国内首家获得 CDMA移动通信直放站进网许可证;3 .5GHz R2000 AIRsun产品前景良好,已获信息产业部颁发的首张1.75MHz 带宽型号 核准证; ADSL、5类电缆等新产品和SDH10G等高端产品销售实现了"零"的突破;微 电子公司获得了中国移动通讯集团公司许可,SIM卡将进入中国移动市场; 设计完 成的UIM卡集成电路及片内软件、发行系统取得了中国联通公司的认可,2001 年下 半年可大批量投产;软件产品积极组织新产品参加各运营商的入围工作,其中网络 资源管理系统以技术排名前列,成功通过中国电信的选型,为公司形成了新的业务 增长点;大唐获得CDMA手机生产许可证已成定局,取得了进入终端领域的“入场券” ,将于年底前正式推出“大唐”CDMA手机。公司加强了国际市场开拓,成功开展了 一批海外项目。

    (2)公司积极参与国家863重大攻关项目“中国高速信息示范网”课题,其中 由公司和国防科技大学共同研制的核心路由器,和清华大学合作开发的下一代智能 光网络节点设备OXC和OADM,业已在北京通过技术鉴定,具有完全自主知识产权,目 前正在实施产品推广工作;公司参与承担的"863"科技攻关项目"全业务网(FSN ) 接入传输系统"和 "实用化综合接入系统",均已通过了 863 专家组的验收鉴定; 2000年国家重点新产品计划项目"双星同步时钟系统"通过结题验收,获得由国家五 大部委颁发的重点新产品证书;4月份,微电子公司研制成功了智能网公用电话 IC 卡专用集成电路TT4C28A,这是公司在IC公用电话领域取得的又一成果。 上半年公 司一批产品设备获得入网证。

    (3)为了实现研发成果的商业化和产品化, 公司进行了大量的以产品为目标 的研发工作。同时公司加强了研发管理,对项目的立项评审加大了控制力度,避免 了项目立项的随意性,并着重推进规范化管理进程,

    (4)根据公司的实际情况和发展需求,公司对管理架构进行了部分调整, 设 立了交换产品部、数据产品部、光通信设备产业部、线缆产业部等事业部,体现了 以产品为主线的经营思路。为了集中力量,尽快开发出第三代移动通信产品,公司 专门成立了三代移动通信事业部,集中兵力进行攻关。

    (5)财务管理是公司管理工作的核心。公司启动了ERP项目,加强预算管理和 控制,加大应收帐款回收力度,开展及时有效的财务分析,有效地降低了公司的经 营风险,提高了企业的科学管理水平。

    (6)公司进行薪酬制度改革,建立了新的绩效管理体系。 公司全面完善各项 人力资源管理制度,大力推进招聘、培训工作,重点举办管理人员MBA课程培训班, 以吸引人才、凝聚人才、培养人才。

    2、报告期内未发生对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动。

    (二)公司投资情况

    1、募集资金使用情况说明

    首次募集资金承诺投资的“GSM/DCS1800 移动通信双频手机技术引进项目”已 于2000年度股东大会决议通过变更投资于“CDMA手机的研究开发项目”。报告期内 使用投资379万元。

    2、配股资金使用情况说明

    本公司于2000年7 月 4 日完成配股验资, 扣除各项费用实际筹集资金总量为 76351.23万元。

    单位:万元

    序号  承诺募集资金投资项目   承诺投资  实际投资  其中:募集

金额 金额 资金投入

1 移动交换和接入网设备 19200 15410.27 15410.27

技术改造

2 IP综合业务平台 6200 4475.79 4475.79

3 第三代移动通信基站子 8500 6133.74 6133.74

系统

4 SDH密集波分复用设备 4000 4028.30 4000.00

5 带状光缆和同轴电缆 4000 2502.28 2502.28

6 移动通信用双星同步时 3000 2660.44 2660.44

7 IP宽带无线本地多点业 5000 3249.08 3249.08

务分配系统

8 IP网计费软件研发与产 3000 1499.54 1499.54

业化

9 图形系统研发与产业化 3000 1532.72 1532.72

10 SIM卡产业化 3178 3200.37 3178.00

11 CDMA手机UIM卡及IC卡产 5900 4542.28 4542.28

业化

12 安全路由器 6990 5948.76 5948.76

13 增强性电子商务平台 3820 1468.32 1468.32

14 补充流动资金 563.23 563.23 563.23

合计 76351.23 57215.12 57164.45

序号 承诺募集资金投资项目 项目进度及收益情况

1 移动交换和接入网设备 项目进度与承诺进度一致

技术改造

2 IP综合业务平台 项目进度与承诺进度一致

3 第三代移动通信基站子 项目进度与承诺进度一致

系统

4 SDH密集波分复用设备 完成并产生效益,超额投入由

企业自筹

5 带状光缆和同轴电缆 项目进度与承诺进度一致,已

产生良好效益

6 移动通信用双星同步时 项目进度与承诺进度一致,并

钟 产生效益

7 IP宽带无线本地多点业 项目进度与承诺进度一致

务分配系统

8 IP网计费软件研发与产 项目进度与承诺进度一致

业化

9 图形系统研发与产业化 项目进度与承诺进度一致

10 SIM卡产业化 项目已完成,并有部分定单,

超额投入由企业自筹

11 CDMA手机UIM卡及IC卡产 项目进度与承诺进度一致

业化

12 安全路由器 项目进度与承诺进度一致

13 增强性电子商务平台 项目进度与承诺进度一致

14 补充流动资金

合计

    配股募集资金项目大多为新产品开发和产业化项目,大部分项目已于2000年开 始启动,其中SDH密集波分复用设备及SIM卡产业化两项目已全部完成。截止2001年 6月30日,共使用募集资金57164.45万元,未使用余额19186.78万元, 暂存于公司 开户银行,保持其货币资金形态,确保前述未完项目的投资进度的需要;预计2001 年12月31日前将完成全部项目的投资,在允许的政策和市场条件下,并实现大规模 的产业化。

    3、其他投资情况

    (1 )公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限 公司(简称“联华合纤”)发起人国有法人股7,139,610股,占联华合纤总股本的4. 27%,受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。就该收购部 分股权已于2001年1月11 日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付全 额股款,待国家有关部门批准后办理过户手续。

    (2)公司与部分职工代表合资设立大唐软件技术有限责任公司, 该公司注册 资本5000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资4500万元,占90% 的 股权;职工代表以现金出资500万元,占10%的股权;该公司主要从事软件技术开发、 转让、咨询、服务及计算机系统集成业务。

    (3)公司与西安大唐电信有限公司合资设立大唐微电子技术有限公司, 该公 司注册资本6000万元,其中:公司以实物资产、专有技术、现金出资5400万元,占 90%的股权;西安大唐电信有限公司以现金出资600万元,占10%的股权; 该公司主 要从事集成电路产品、智能卡系统及软件产品的开发、转让、服务、咨询及销售。

    (4)公司在报告期内以现金出资480万元认缴了北京大唐中联系统集成有限公 司24%的股权,出资到位后该公司的注册资本为2000万元,公司共出资1500 万元, 占75%的股权;香港中联公司出资500万元,占25%的股权。

    (三)主要财务状况:

    (1)主要财务数据增减变动情况及变动原因(单位:元)

    项目                本期数            上期数       增减变动(+,-)

%

总资产 4,659,490,224.69 4,472,920,345.42* 4.17

应收款项 1,888,658,808.03 2,434,549,711.53* -22.42

存货 944,884,246.21 589,430,989.81* 60.30

长期投资 43,473,782.18 45,322,344.80* -4.08

固定资产 507,776,640.73 503,197,786.09* 0.91

长期负债 59,880,000.00 102,160,000.00* -41.39

股东权益 1,980,031,062.85 1,983,046,447.54* 0.15

主营业务利润 287,253,684.08 251,864,359.94# 14.05

净利润 82,390,475.43 82,177,423.08# 0.26

    *为上年末数

    #为上年同期数

    应收款项减少主要是公司采取多种方式加强了货款回收力度;

    存货增加主要是公司生产经营规模扩大,相应原材料、在产品和产成品增加;

    长期投资变动是原采用成本法核算的大唐中联公司纳入合并范围、公司投资联 华合纤及子公司权益变等原因所致;

    固定资产变动是由于部分在建工程结转固定资产及公司计提固定资产减值准备;

    长期负债减少是由于公司归还了部分长期借款;

    股东权益减少是因为公司实施了中期分配方案;

    主营业务利润增加主要是由于收入规模扩大。

    (2)变动幅度超过30%的其他项目说明:

    货币资金较期初增加47.19%,主要是应收帐款回收力度加强所致;

    期末在建工程较期初增加93.81%,主要是因为募集资金投入所致;

    应交税金较期初减少113.73%, 主要是公司本期增值税进项增加及本期缴纳企 业所得所致;

    预提费用较期初增加126.83%,主要是预提房租费用增加所致;

    财务费用较上年同期增加35.43%,系借款及票据贴现增加所致。

    (3)本报告期岳华会计师事务所有限责任公司出具了无保留意见的审计报告。

    (四)下半年经营计划

    1、公司针对宏观经济环境的变化和国家有关政策的要求所要着重进行的工作。

    集成电路和软件产业是国家扶持的重点,公司下半年将着重推动这两个业务领 域的发展;中国即将加入WTO,它不仅意味着外资可以进入中国大市场, 也意味着 中国企业可以融入国际大市场,公司将大力开拓海外市场。

    2、公司针对上半年生产经营过程中存在的问题拟采取的措施和对策。

    (1)明确下一阶段产品发展方向与策略,整合产品业务单元, 形成具有市场 竞争力的拳头产品;完善技术性能,提高产品质量,不断满足用户需求;推行新的 研发管理制度和流程,规范研发管理体系;积极开展和寻求对外技术合作和关键技 术的引进,弥补公司产品线的不足;积极组织参与国家863等新产品研发项目, 争 取更多的外部资源;形成整体组网能力,迅速占领市场,提高公司核心竞争力。

    (2)树立“用户第一”的思想,强化客户服务管理工作,建立客户服务中心, 搞好售后服务,创建服务品牌;加大高层公关力度,提升大项目运作能力,加强项 目管理,落实项目负责制;加大投入力度,建立市场信息平台和情报收集分析系统, 为公司决策提供支持;总结上半年回款工作经验,细化回款责任,完成回款任务。

    (3)组织完成年度质量体系的审核检验和认证工作,继续推进ISO质量体系认 证2000版的转换和实行;组织完成CMM试点和实施的计划; 完成并确定下一步软件 质量保证的措施和实施方案。

    (4)明确产业发展目标,完成主要产品的产业化工作;继续进行ERP系统的建 设,争取在生产方面获得较好的应用效果。

    (5)理顺管理流程、改进管理方式、实行减员增效、降低资源成本、 提高运 行效率和投资回报率;改善用人文化,强化优胜劣汰的激励机制;加强大众媒体的 宣传,提升公司影响力。

    

    

五、重要事项

    (一)公司中期拟定的分配预案、公积金转增股本预案

    2001年中期进行利润分配,以2001年6月30日总股本43898.64万股为基数, 向 公司全体股东以每10股派发现金2.00元(含税)。

    2001年中期不进行资本公积金转增股本。

    (二)上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况:

    根据公司董事会和股东大会决定,2000年度不进行利润分配,也不进行资本公 积金转增股本;报告期内未实施配股。

    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)报告期内公司收购兼并、资产重组事项

    1、 公司于报告期内受让中信兴业信托投资公司所持上海联华合纤股份有限公 司(简称“联华合纤”)发起人国有法人股7,139, 610股,占联华合纤总股本的4 .27%,受让价格为每股人民币1.80元,总价款人民币12,851,298.00元。 就该收购 部分股权已于2001年1月11 日签署《股权转让协议》和《股权托管协议》并已支付 全额股款,待国家有关部门批准后办理过户手续。

    2、公司第一届二十二次董事会决议通过将大唐微电子技术有限公司5% 股权( 代表300万元股额),溢价转让给公安部第一研究所,转让价格为450万元;股款已 收到公司银行帐户。

    (五)重大关联交易事项

    (1)购销商品、提供劳务发生的关联交易

    本公司与关联方交易均采用市场价格,符合公允、公正的原则。

    (2)资产、股权转让发生的关联交易

    报告期内公司未发生资产、股权转让发生的关联交易。

    (3)公司与关联方发生的债权、债务事项

    报告期内公司各项关联交易事项详见会计报表附注8、 关联方关系及其交易的 披露。

    (4)其它重大关联交易

    报告期内公司向研究院投资的西安翠华通信技术有限公司销售R2000 系列设备 31,752,496.15元,占公司报告期内主营业务收入的3%, 上述销售依据了市场定价 原则。

    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况

    1、在人员方面,本公司在劳动、人事及工资管理等方面实行独立。公司董事、 监事、总经理、副总经理等高管人员均在本公司领取报酬。本公司董事长、总经理 周寰先生同时担任信息产业部电信科学技术研究院院长,其他人员无相互兼职;关 于电信科学技术研究院院长周寰先生兼任公司总经理的问题,公司董事会及其本人 承诺在本届任期内尽快调整。

    2、在资产方面,本公司拥有独立的生产体系,辅助生产系统和配套设施、 工 业产权、商标、非专利技术等无形资产均由本公司拥有,本公司独立拥有采购和销 售系统。

    3、在财务方面,本公司设有独立的财务部门, 并建立了独立的会计核算系统 和财务管理制度,并在银行独立开户。

    (七)报告期内,公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、 承包、租赁本公司资产的事项。

    (八)报告期内聘任、解聘会计师事务所情况

    2000年度股东大会审议通过了公司继续聘用陕西岳华会计师事务所为公司审计 的会计机构。股东大会决议公告刊登于2001年4月10日《中国证券报》第16版。

    (九)其他重大合同及其履行情况

    1、本报告期内,公司与中国联通新时空移动通信有限公司签定了无线容量81 .1万线,合同金额7.06亿元的CDMA设备采购合同。目前合同正在执行中。

    2、公司与北京中关村科技发展(控股)股份有限公司2000年签订的CDMA 蜂窝 系统设备购买合同的相关协议在2000年已经执行。但今年上半年最终用户和原供应 商摩托罗拉公司就部分设备的配置和货款支付等方面的问题仍存在歧义,各方正在 积极商讨解决方案,相关问题正在解决过程中。

    (十)公司对外担保事项

    报告期内公司未对外承担担保事宜。

    (十一)报告期内公司未变更名称及股票简称

    (十二)中期报告会计师事务所审计报告未发生需要董事会、监事会解释性说 明的事项。

    (十三)其他在报告期内公司董事会判断为重大事件的事项。

    1、委托理财的具体内容、 委托理财的具体收益情况以及委托理财履行法定程 序的情况

    在保证公司正常运营的情况下,为提高资金的使用效率,公司董事会于 2001年1 月3日通过决议,将10000万元自有资金委托华夏证券有限公司进行委托管理, 实现 收益1896万元,于报告期内履行完成并收回本金及收益。

    2、会计差错调整

    公司根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、 “在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了期 初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字 填列。上述会计差错调整的累积影响数为-95,985,839.77元 ( 其中少数股东权益 -358,286.05元,可供分配利润-84,026,028.80元) ; 由于会计差错调整, 调减了 2000年度的净利润84,026,028.80元;调减了2001年年初留存收益84,026,028.80元, 其中:未分配利润调减了67,220,823.04元,盈余公积调减了16,805,205.76元。

    

    

六、财务会计报告

    (一)公司2001年中期财务报告经岳华会计师事务所有限责任公司注册会计师 古小荣、常晓波审计后,出具了无保留意见的岳总审字(2001)第B123号审计报告。

    (二)会计报表(见附件)

    (三)会计报表附注(摘要)

    1、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    (1)会计制度

    公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。

    (2)会计年度

    会计年度自公历1月1日至12月31日。

    (3)记账本位币

    记账本位币为人民币。

    (4)记账基础和计价原则

    以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。

    (5)外币业务核算方法

    公司以人民币为记账本位币,会计年度内涉及外币的经济业务,按业务发生当 月月初中国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记账。月末按中国人民 银行公布的市场汇价中间价折合本位币进行调整,调整后的记账本位币余额与原账 面余额之间的差额,计入当年度损益。

    (6)现金等价物的确定标准

    现金等价物是指自购买日起三个月内到期的短期投资。

    (7)坏账核算方法

    公司坏账损失按“备抵法”核算,公司提取坏账准备的方法按“应收款项账龄 分析法”, 坏账准备计提的比例为:

    逾期账龄   计提比例(%)

1 年以内 0.50

1-2年以内 2

2-3年以内 5

3-4年以内 30

4-5年以内 50

5年以上 100

    坏账的确认:债务人破产或者死亡,以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回 的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,并且具有明显特征表明无法收回的应 收款项;坏账的确认经董事会批准。

    (8)存货核算方法

    公司存货分为原材料、低值易耗品、委托加工物资、在产品、产成品。各类存 货以取得时的实际成本计价。

    1)子公司西安大唐原材料核算采用"计划成本法", 实际成本与计划成本的差 异在“材料成本差异”账户核算。月末结转产品生产成本和计算本月原材料成本时, 按材料成本差异率调整为实际成本。母公司和其他子公司按实际成本核算。

    2)低值易耗品采用“五五摊销法”。

    3)产成品入库采用“实际成本法”,发出采用“先进先出法”。

    决算日,将各类存货成本与可变现净值比较,按存货成本高于其可变现净值的 差额提取存货跌价准备,计入当年度损益。

    (9)短期投资核算方法

    1)短期投资按实际支付的价款核算, 如实际支付的价款中包括已宣告发放但 未领取的现金股利或利息,则单独进行核算。

    2)决算日,将短期投资市价与其成本比较,如市价低于成本的, 按其差额计 提短期投资跌价准备,计入当年度损益。

    (10)长期投资核算方法

    1)长期股权投资,按投资时实际支付的价款或确定的价值记账。 凡投资额占 被投资单位表决权资本总额50%以上(不含50%)的,按权益法核算并纳入合并会计 报表范围;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以上(含20%)50%以下的, 按 权益法核算;凡投资额占被投资单位表决权资本总额20%以下的,按成本法核算。

    2)长期债权投资,按实际成本计价,利息收入按权责发生制原则处理。

    3)长期投资减值, 决算日如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化 等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则按照可收回金额低于投资账面价 值的差额计提长期投资减值准备,计入当年度损益。

    (11)固定资产计价和折旧方法

    公司固定资产标准为使用年限在一年以上的经营性资产,或不属于生产经营的 主要设备的物品,单位价值在2,000元以上,并且使用年限超过两年的资产。 固定 资产按购建时的实际成本计价。固定资产折旧采用“分类直线法”。公司预计净残 值率4%,规定的折旧年限和年折旧率如下:

    资产类别      折旧年限(年)  年折旧率(%)

房屋及建筑物 35 2.74

通用设备 10 9.60

专用设备 8 12

仪器仪表 8 12

运输工具 8 12

其他设备 8 12

    期末对固定资产逐项进行检查,如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损 坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值,则对可收回金额低于固定资 产账面价值的部分计提固定资产减值准备,计入当年度损益。

    (12)在建工程核算方法

    1)在建工程按各项工程实际发生的支出核算。 在建筑期或安装期内为该工程 所发生的借款利息支出计入该工程成本。在建工程达到预定可使用状态后转入固定 资产。

    2)在建工程减值,期末对在建工程逐项进行检查, 如果存在长期停建并且预 计在3年内不会重新开工的在建工程, 则对可收回金额低于在建工程账面价值的部 分计提在建工程减值准备,计入当年度损益。

    (13)无形资产计价和摊销方法

    1)无形资产按实际发生额核算, 在有效使用期内按预计使用年限分期平均摊 销。

    2)无形资产减值,期末对无形资产逐项进行检查,如果存在下列情况之一时, 对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提无形资产减值准备,计入当年度损 益:

    ①某项无形资产已被其他新技术所替代,使其为企业创造经济利益的能力受到 重大不利影响;

    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,在剩余摊销年限内预期不会恢复;

    ③某项无形资产已超过法律保护期限,但仍然具有部分使用价值;

    ④其他足以证明某项无形资产已发生减值的情形;

    (14)长期待摊费用的摊销方法

    长期待摊费用按实际发生额核算,在项目受益期内平均摊销。

    (15)收入确认原则

    商品销售,公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对 该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据, 并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时,确认营业收入的实现。

    提供劳务,当劳务总收入和总成本能够可靠地计量,与交易相关的经济利益能够 流入企业,劳务的完成程度能够可靠地确定时,确认劳务收入的实现。

    (16)所得税的会计处理方法

    公司所得税采用应付税款法核算。

    (17)合并会计报表的编制方法

    合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为 依据,按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公 司的会计政策确定,公司间的重大交易、资金往来等,在合并时抵销。

    2、子公司

    (1)纳入合并报表范围的子公司

    子公司名称                注册    注册资本

地址

西安大唐电信有限公司 西安市 117,282,091.41

深圳大唐电信有限公司 深圳市 32,000,000.00

江苏大唐科源电气有限 江苏省 18,000,000.00

公司 靖江市

北京市凯通软件技术服务 北京市 4,088,810.00

有限公司

北京天经地纬电信服务 北京市 3,000,000.00

有限责任公司

北京大唐中联系统集成 北京市 20,000,000.00

有限公司

大唐微电子技术有限公司 北京市 60,000,000.00

大唐软件技术有限责任公司 北京市 50,000,000.00

子公司名称 经营范围 原始投资额

西安大唐电信有限公司 交换机及相关技术服务 116,109,270.50

深圳大唐电信有限公司 交换机 22,761,969.90

江苏大唐科源电气有限 通信电源 9,180,000.00

公司

北京市凯通软件技术服务 软件开发销售 3,500,000.00

有限公司

北京天经地纬电信服务 网络服务销售通信器材 4,000,000.00

有限责任公司 (无线电发射器材除外)

北京大唐中联系统集成 生产通信、机电和计算 13,521,764.70

有限公司 机系统集成设备等

大唐微电子技术有限公司 集成电路产品、智能卡 51,177,797.09

系统及软件等

大唐软件技术有限责任公司 开发计算机软件、技术 42,480,836.39

开发、转让、咨询、培

训等

子公司名称 拥有权

益比例%

西安大唐电信有限公司 99%

深圳大唐电信有限公司 95%

江苏大唐科源电气有限 51%

公司

北京市凯通软件技术服务 87.48%

有限公司

北京天经地纬电信服务 52%

有限责任公司

北京大唐中联系统集成 75%

有限公司

大唐微电子技术有限公司 85%

大唐软件技术有限责任公司 90%

    注:1)深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司系公司子公司西安 大唐电信有限公司的子公司;

    2)北京大唐中联系统集成有限公司为公司控股的中外合资企业, 根据其公司 章程股东投资于本期全部到位,本期将其纳入会计报表合并范围;

    3)大唐微电子技术有限公司、 大唐软件技术有限责任公司为本期新设立的公 司控股子公司,本期纳入会计报表合并范围。

    3、会计政策、会计估计的变更及会计差错调整

    (1)会计政策变更

    公司原执行《股份有限公司会计制度》,根据财政部财会字[2000]25 号文《关 于印发〈企业会计制度〉的通知》,财会字[2001]17 号文《关于印发贯彻实施〈企 业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》等文件的规定,公司从2001年 1月1 日起执行《企业会计制度》及补充规定,改变以下会计政策:

    1)期末固定资产原按账面净值计价,现改为按固定资产净值与可收回金额孰低 计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提固定资产减值准备;

    2)期末在建工程原按账面价值计价,现改为按在建工程账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提在建工程减值准备;

    3)期末无形资产原按账面价值计价,现改为按无形资产账面价值与可收回金额 孰低计价,对可收回金额低于账面价值的差额,计提无形资产减值准备;

    4)公司开办费原按5年摊销,现改为在生产经营起一次计入开始生产经营当期 的损益;

    公司对于上述会计政策的变更已采用追溯调整法进行了会计处理。

    (2)会计差错的调整

    本期根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、 “在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错进行了追溯调整。

    (3)会计估计变更

    深圳大唐电信有限公司、江苏大唐科源电气有限公司原在“长期待摊费用”核 算的开办费718,993.23元、29,145.24元,由于其数额较小,根据《企业会计制度》 的有关规定,作为会计估计变更全部转入当期损益。

    4、其他重要事项

    (1)会计政策、会计估计的变化及会计差错调整的影响

    1)会计政策变更

    根据财政部财会字[2000]25号文《关于印发〈企业会计制度〉的通知》, 财会 字[2001]17号文《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的 通知》等文件的规定,公司从2001年1月1 日起执行《企业会计制度》及补充规定, 本公司本年度对固定资产减值准备、无形资产减值准备及公司开办费会计政策变更 已采用追溯调整法调整了期初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的 上年数栏已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的累积影响数为-58,137,340 .87元(其中少数股东权益-539,496.58元, 可供分配利润-57,597,844.29元),其中: 固定资产减值准备计提方法变更的累积影响数为-34,455,716.44元,无形资产减值 准备的累积影响数为-20,907,006.49元, 开办费政策变更的累积影响数为-2, 774 ,617.94元,;由于会计政策变更,调增了2000年度的净利润3,414,123.68元;调减 了2001年年初留存收益57,597,844.29元,其中,未分配利润调减了46,078,275.43 元,盈余公积调减了11,519,568.86元; 利润及利润分配表的上年数栏的年初未分 配利润调减了48,809,574.37元。

    2)会计差错的调整

    公司根据《企业会计制度》的有关规定对2000年度列为“长期待摊费用” 、 “在建工程”的募集资金投向的科研费用作为会计差错已采用追溯调整法调整了期 初留存收益及相关项目的期初数;利润及利润分配表的上年数栏已按调整后的数字 填列。上述会计差错调整的累积影响数为-95,985,839.77元 ( 其中少数股东权益 -358,286.05元,可供分配利润-84,026,028.80元) ; 由于会计差错调整, 调减了 2000年度的净利润84,026,028.80元;调减了2001年年初留存收益84,026,028.80元, 其中:未分配利润调减了67,220,823.04元,盈余公积调减了16,805,205.76元;

    3)会计估计变更

    子公司西安大唐电信有限公司之子公司深圳市大唐电信有限公司、江苏大唐科 源电气有限公司,本期根据《企业会计制度》的有关规定,将原在“长期待摊费用” 核算的开办费718,993.23元、29,145.24元全部转入当期损益。

    (2)公司与北京中关村科技发展控股股份有限公司2000年签订的CDMA 蜂窝系 统设备购买合同的相关协议2000年已执行。今年上半年最终用户和原供应商就部分 设备的配置等问题存在歧义,目前各方正在积极商讨解决方案,相关问题正在解决 过程中。

    

    

七、备查文件目录

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告正文;

    (二)载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会 计报表;

    (三)载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本;

    (四)报告期内中国证监会指定报刊上公开披露的所有公司文件的正本及公告 原稿;

    (五)公司章程。

    (六)上述文件存放地:公司董事会秘书办公室

    

大唐电信科技股份有限公司董事会

    二00一年八月十九日

                                  合并资产负债表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元

资 产 注释 年初数 期末数

流动资产:

货币资金 1 534,234,479.35 786,354,612.97

短期投资 2 20,000,000.00 -

应收票据 3 1,400,000.00 50,000.00

应收股利 -

应收利息 -

应收帐款 4 2,136,126,806.07 1,521,185,118.58

其他应收款 5 298,422,905.46 367,473,689.45

预付帐款 6 103,315,060.13 105,505,378.73

应收补贴款 7 1,257,703.77

存 货 8 589,430,989.81 944,884,246.21

待摊费用 9 612,000.78 614,997.44

一年内到期的长期债权投资 -

其他流动资产 -

流动资产合计 3,683,542,241.60 3,727,325,747.15

长期投资: -

长期股权投资 10 44,060,496.55 46,054,618.26

长期债权投资 -

长期投资合计 44,060,496.55 46,054,618.26

合并价差 11 1,261,848.25 -2,580,836.08

长期投资净额 45,322,344.80 43,473,782.18

固定资产: -

固定资产原价 12 697,288,076.20 722,230,995.57

减:累计折旧 150,639,184.94 171,003,249.67

固定资产净值 546,648,891.26 551,227,745.90

减:固定资产减值准备 13 43,451,105.17 43,451,105.17

固定资产净额 503,197,786.09 507,776,640.73

工程物资 -

在建工程 14 141,112,515.17 273,493,691.63

固定资产清理 -

固定资产合计 644,310,301.26 781,270,332.36

无形资产及其他资产: -

无形资产 15 89,500,039.15 98,962,358.76

长期待摊费用 16 10,245,418.61 8,458,004.24

其他长期资产 -

无形资产及其他资产合计 99,745,457.76 107,420,363.00

递延税项: -

递延税款借项 -

资产总计 4,472,920,345.42 4,659,490,224.69

流动负债:

短期借款 17 903,800,000.00 1,097,400,000.00

应付票据 18 164,279,417.24 187,198,907.02

应付帐款 19 900,506,268.74 875,174,210.10

预收帐款 20 179,096,438.54 133,273,167.54

应付工资 2,017,368.65 255,203.97

应付福利费 20,352,481.22 25,239,080.73

应付股利 21 4,138,596.73 88,238,064.78

应交税金 22 38,616,362.56 -5,302,488.51

其他应交款 23 875,417.76 1,424,156.39

其他应付款 24 106,946,573.39 124,788,771.22

预提费用 25 1,796,413.00 4,074,817.12

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 26 50,000,000.00 60,000,000.00

其他流动负债 - -

- -

- -

流动负债合计 2,372,425,337.83 2,591,763,890.36

- -

长期负债: - -

长期借款 27 90,000,000.00 50,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 28 12,160,000.00 9,880,000.00

- -

- -

长期负债合计 102,160,000.00 59,880,000.00

- -

递延税项: - -

递延税款贷项 29 1,281,030.00 1,281,030.00

负债合计 2,475,866,367.83 2,652,924,920.36

- -

少数股东权益 14,007,530.05 26,534,241.48

股东权益: - -

股 本 30 438,986,400.00 438,986,400.00

资本公积 31 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91

盈余公积 32 81,557,686.10 83,949,105.98

其中:公益金 26,051,414.43 26,051,414.43

未分配利润 33 161,461,315.53 156,054,510.96

- -

股东权益合计 1,983,046,447.54 1,980,031,062.85

- -

- -

负债和股东权益总计 4,472,920,345.42 4,659,490,224.69

资产负债表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 2001年6月30日 单位:人民币元

资 产 注释 年初数 期末数

流动资产:

货币资金 233,999,829.91 603,941,754.04

短期投资 20,000,000.00 -

应收票据 - 50,000.00

应收股利 - -

应收利息 - -

应收帐款 42 1,077,023,715.25 881,133,416.10

其他应收款 678,224,814.31 496,186,406.37

预付帐款 90,669,225.07 62,960,479.68

应收补贴款 - 319,631.08

存 货 377,798,542.01 655,938,483.53

待摊费用 356,834.91 119,998.95

一年内到期的长期债权投资 - -

其他流动资产 - -

流动资产合计 2,478,072,961.46 2,700,650,169.75

长期投资: - -

长期股权投资 43 297,541,418.83 462,426,336.32

长期债权投资 - -

长期投资合计 297,541,418.83 462,426,336.32

合并价差 - -

长期投资净额 297,541,418.83 462,426,336.32

固定资产: - -

固定资产原价 403,305,442.61 345,415,384.76

减:累计折旧 113,487,719.63 106,341,637.53

固定资产净值 289,817,722.98 239,073,747.23

减:固定资产减值准备 1,232,361.31 1,232,361.31

固定资产净额 288,585,361.67 237,841,385.92

工程物资 - -

在建工程 127,912,317.38 177,348,539.32

固定资产清理 - -

固定资产合计 416,497,679.05 415,189,925.24

无形资产及其他资产: - -

无形资产 14,019,638.50 12,224,371.51

长期待摊费用 9,129,703.57 8,168,312.11

其他长期资产 - -

无形资产及其他资产合计 23,149,342.07 20,392,683.62

递延税项: - -

递延税款借项 - -

资产总计 3,215,261,401.41 3,598,659,114.93

流动负债:

短期借款 409,600,000.00 667,800,000.00

应付票据 8,848,586.08 54,225,333.31

应付帐款 701,719,985.98 724,762,595.48

预收帐款 20,935,932.99 15,499,907.43

应付工资 603,597.07 -

应付福利费 11,327,351.61 15,930,496.94

应付股利 3,598,560.00 87,797,280.00

应交税金 5,323,776.16 -31,974,386.05

其他应交款 388,424.75 425,779.58

其他应付款 36,378,070.23 52,580,879.44

预提费用 1,330,669.00 4,063,750.12

预计负债 - -

一年内到期的长期负债 20,000,000.00 -

其他流动负债 - -

流动负债合计 1,220,054,953.87 1,591,111,636.25

长期负债: - -

长期借款 - 20,000,000.00

应付债券 - -

长期应付款 - -

专项应付款 - -

其他长期负债 12,160,000.00 9,880,000.00

长期负债合计 12,160,000.00 29,880,000.00

递延税项: - -

递延税款贷项 - -

负债合计 1,232,214,953.87 1,620,991,636.25

股东权益: - -

股 本 438,986,400.00 438,986,400.00

资本公积 1,301,041,045.91 1,301,041,045.91

盈余公积 81,557,686.10 81,585,521.81

其中:公益金 26,051,414.43 26,051,414.43

未分配利润 161,461,315.53 156,054,510.96

股东权益合计 1,983,046,447.54 1,977,667,478.68

负债和股东权益总计 3,215,261,401.41 3,598,659,114.93

资产负债表附表1: 资产减值明细

项 目 期初余额 本期增加数

一、坏帐准备合计 26,777,422.44 1,700,385.22

其中:应收帐款 25,076,557.63

其他应收款 1,700,864.81 1,700,385.22

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 1,607,148.08 -

其中:库存商品

原材料 1,607,148.08

四、长期投资减值准备合计 4,896,000.00 363,665.16

其中:长期股权投资 4,896,000.00 363,665.16

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 43,451,105.17 -

其中:房屋、建筑物

机器设备 43,451,105.17

六、无形资产减值准备 20,371,772.19 -

其中:专利权 -

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项 目 本期转回数 期末余额

一、坏帐准备合计 979,202.82 27,498,604.84

其中:应收帐款 979,202.82 24,097,354.81

其他应收款 3,401,250.03

二、短期投资跌价准备合计

其中:股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计 1,048,195.10 558,952.98

其中:库存商品

原材料 1,048,195.10 558,952.98

四、长期投资减值准备合计 - 5,259,665.16

其中:长期股权投资 5,259,665.16

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计 - 43,451,105.17

其中:房屋、建筑物

机器设备 43,451,105.17

六、无形资产减值准备 - 20,371,772.19

其中:专利权 -

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

资产负债表附表2: 股东权益增减变动表

项 目 本 期 数 上 期 数

一、实收资本(或股本):

期初余额 438,986,400.00 313,000,000.00

本期增加数 0 0

其中:资本公积转入

盈余公积转入

利润分配转入

新增资本(或股本)

本期减少数 0 0

期末余额 438,986,400.00 313,000,000.00

二、资本公积:

期初余额 1,301,041,045.91 606,254,467.61

本期增加数 0 0

其中:资本(或股本)溢价

接受损赠非现金资产 7,186,578.30

接受现金捐赠准备

股权投资准备

拨款转入

外币资本折算差额

资本评估增值准备

其他资本公积

本期减少数 0 0

其中:转增资本(或股本)

期末余额 1,301,041,045.91 613,441,045.91

三、法定和任意盈余公积:

期初余额 55,506,271.67 40,914,136.61

本期增加数 2,391,419.88 3,891,141.72

其中:从净利润中提取数

其中:法定盈余公积

任意盈余公积

储备基金

企业发展基金

法定公益金转入数

本期减少数 0 0

其中:弥补亏损

转增资本(或股本)

分派现金股利或利润

分派股票股利

期末余额 57,897,691.55 44,805,278.33

其中:法定盈余公积 26,051,414.43 44,805,278.33

储备基金

企业发展基金

四、法定公益金

期初余额 26,051,414.43 16,268,629.25

本期增加数 0 0

其中:从净利润中提取数

本期减少数 0 0

其中:集体福利支出

期末余额 26,051,414.43 16,268,629.25

五、未分配利润:

期初未分配利润 161,461,315.53 130,149,034.11

本期净利润 82,390,475.43 82,177,423.08

本期利润分配 87,797,280.00 46,950,000.00

期末未分配利润 156,054,510.96 165,376,457.19

合并利润及利润分配表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 2000年度 2000年1-6月 2001年1-6月

一、主营业务收入 2,397,623,846.86 758,676,113.91 1,058,286,674.92

减:主营业务成本 1,808,520,277.45 500,941,447.98 763,637,598.52

主营业务税金及附加 17,045,080.20 5,870,305.99 7,395,392.32

二、主营业务利润 572,058,489.21 251,864,359.94 287,253,684.08

加:其他业务利润 4,342,086.21 2,647,991.12 899,537.15

减:营业费用 169,296,332.02 74,595,792.20 104,193,315.52

管理费用 237,294,542.59 52,302,896.93 68,617,004.79

财务费用 66,195,860.15 36,136,495.01 48,938,287.88

三、营业利润 103,613,840.66 91,477,166.92 66,404,613.04

加:投资收益 10,315,989.72 -3,134.10 24,971,808.22

补贴收入 10,834,317.83 6,328,407.00 3,971,509.83

营业外收入 5,059,370.13 2,668,155.77 2,688,318.17

减:营业外支出 5,580,686.55 777,434.90 704,085.09

四、利润总额 124,242,831.79 99,693,160.69 97,332,164.17

减:所得税 26,564,892.68 16,724,145.66 14,922,232.43

少数股东损益 -149,912.67 791,591.95 19,456.31

五、净利润 97,827,851.78 82,177,423.08 82,390,475.43

加:年初未分配利润 130,149,034.11 130,149,034.11 161,461,315.53

盈余公积转入 -

六、可供分配的利润 227,976,885.89 212,326,457.19 243,851,790.96

减:提取法定盈余公积 9,782,785.18 -

提取法定公益金 9,782,785.18 -

七、可供股东分配的利润 208,411,315.53 212,326,457.19 243,851,790.96

减:应付优先股股利 -

提取任意盈余公积 -

应付普通股股利 46,950,000.00 46,950,000.00 87,797,280.00

转作股本的普通股股利 -

八、未分配利润 161,461,315.53 165,376,457.19 156,054,510.96

利润及利润分配表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 2000年度 2000年1-6月 2001年1-6月

一、主营业务收入 1,397,218,866.05 317,675,737.01 606,407,992.58

减:主营业务成本 1,136,332,299.79 217,250,560.53 478,233,225.04

主营业务税金及附加 7,886,751.95 2,578,214.68 1,426,775.24

二、主营业务利润 252,999,814.31 97,846,961.80 126,747,992.30

加:其他业务利润 1,037,427.23 814,112.83 306,832.24

减:营业费用 70,058,689.87 23,248,373.69 47,260,185.19

管理费用 136,888,800.97 26,295,375.53 52,114,567.12

财务费用 22,150,692.74 13,266,330.92 24,537,298.83

三、营业利润 24,939,057.96 35,850,994.49 3,142,773.40

加:投资收益 77,506,228.89 48,000,019.75 82,183,523.01

补贴收入 3,283,760.00 2,096,407.00 -

营业外收入 4,592,341.90 2,309,798.44 2,664,867.89

减:营业外支出 734,709.75 10,000.00 142,930.01

四、利润总额 109,586,679.00 88,247,219.68 87,848,234.29

减:所得税 11,758,827.22 6,106,453.69 5,457,758.86

- -

五、净利润 97,827,851.78 82,140,765.99 82,390,475.43

加:年初未分配利润 130,149,034.11 130,149,034.11 161,461,315.53

盈余公积转入 - -

六、可供分配的利润 227,976,885.89 212,289,800.10 243,851,790.96

减:提取法定盈余公积 9,782,785.18 -

提取法定公益金 9,782,785.18 -

七、可供股东分配的利润 208,411,315.53 212,289,800.10 243,851,790.96

减:应付优先股股利 - -

提取任意盈余公积 - -

应付普通股股利 46,950,000.00 46,950,000.00 87,797,280.00

转作股本的普通股股利 - -

八、未分配利润 161,461,315.53 165,339,800.10 156,054,510.96

利润表附表

项 目 净资产收益率 每股收益(元/股)

利润指标 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 14.51% 14.19% 0.6544 0.6544

营业利润 3.35% 3.28% 0.1513 0.1513

净利润 4.16% 4.07% 0.1877 0.1877

扣除非经营性损益后的净利润 2.95% 2.89% 0.1331 0.1331

合并现金流量表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 2001年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 1,740,538,639.02

收到的税费返还 9,002,855.80

收到的其他与经营活动有关的现金 34,203,726.31

现金流入小计 1,783,745,221.13

购买商品、接受劳务支付的现金 1,182,194,871.49

支付给职工以及为职工支付的现金 114,640,951.13

支付的各项税费 70,893,695.40

支付的其他与经营活动有关的现金 97,174,790.14

现金流出小计 1,464,904,308.16

经营活动产生的现金流量净额 318,840,912.97

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 123,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 25,460,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产而收到的现金净额 442,150.00

收到的其他与投资活动有关的现金 190,179.22

现金流入小计 149,092,329.22

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 152,985,364.67

投资所支付的现金 72,851,298.00

支付的其他与投资活动有关的现金 100,000,000.00

现金流出小计 325,836,662.67

投资活动产生的现金流量净额 -176,744,333.45

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 73,835.55

借款收到的现金 1,107,600,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 1,107,673,835.55

偿还债务所支付的现金 944,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 53,650,281.45

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 997,650,281.45

筹资活动产生的现金流量净额 110,023,554.10

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 252,120,133.62

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 82,390,475.43

加:少数股东本期收益 19,456.31

计提的资产减值准备 36,652.46

固定资产折旧 42,362,917.22

无形资产摊销 5,485,725.44

长期待摊费用摊销 2,072,103.08

待摊费用的减少 (减:增加) -2,996.66

预提费用的增加(减:减少) 2,278,404.12

处置固定资产、无形资产和其他长期

资产的损失(减:收益) -295,766.92

固定资产报废损失 -

财务费用 49,952,469.50

投资损失(减:收益) -24,971,802.22

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -355,453,256.40

经营性应收项目的减少(减:增加) 560,007,723.05

经营性应付项目的增加(减:减少) -42,761,191.44

其他 -2,280,000.00

经营活动产生现金流量净额 318,840,912.97

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 786,354,612.97

减:现金的期初余额 534,234,479.35

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 252,120,133.62

现金流量表

编制单位:大唐电信科技股份有限公司 单位:人民币元

项 目 2001年1-6月

一、经营活动产生的现金流量

销售商品、提供劳务收到的现金 942,818,466.97

收到的税费返还 461,290.22

收到的其他与经营活动有关的现金 379,804,054.17

现金流入小计 1,323,083,811.36

购买商品、接受劳务支付的现金 707,370,214.19

支付给职工以及为职工支付的现金 70,009,421.53

支付的各项税费 20,715,685.21

支付的其他与经营活动有关的现金 81,571,645.85

现金流出小计 879,666,966.78

经营活动产生的现金流量净额 443,416,844.58

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 123,000,000.00

取得投资收益所收到的现金 25,460,000.00

处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 -

收到的其他与投资活动有关的现金 190,179.22

现金流入小计 148,650,179.22

购建固定资产、无形资产和其他资产所支付的现金 119,551,726.28

投资所支付的现金 76,301,398.00

支付的其他与投资活动有关的现金 256,000,000.00

现金流出小计 451,853,124.28

投资活动产生的现金流量净额 -303,202,945.06

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金 -

借款收到的现金 947,200,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流入小计 947,200,000.00

偿还债务所支付的现金 689,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,471,975.39

支付的其他与筹资活动有关的现金 -

现金流出小计 717,471,975.39

筹资活动产生的现金流量净额 229,728,024.61

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额 369,941,924.13

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润 82,390,475.43

加:计提的资产减值准备 2,020,135.81

固定资产折旧 15,715,633.17

无形资产摊销 617,633.62

长期待摊费用摊销 961,391.46

待摊费用的减少 (减:增加) 236,835.96

预提费用的增加(减:减少) 2,733,081.12

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) -241,937.88

固定资产报废损失 -

财务费用 24,873,415.39

投资损失(减:收益) -82,183,523.01

递延税款贷项(减:借项) -

存货的减少(减:增加) -278,139,941.52

经营性应收项目的减少(减:增加) 455,364,550.68

经营性应付项目的增加(减:减少) 221,349,094.35

其他 -2,280,000.00

经营活动产生现金流量净额 443,416,844.58

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 603,941,754.04

减:现金的期初余额 233,999,829.91

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 369,941,924.13