上海丰华园珠笔股份有限公司1996年度中期报告  [1996-06-30]  

    一、财务报告

     (一)、财务报表

    

1.简化的资产负债表 1996年6月30日(金额单位:元)
资产                       年初数           期末数

    流动资产 200,888,124.88 230,880,564.56

    长期投资 103,275,966.57 89,470,023.20

    固定资产净值 54,210,308.67 96,175,239.68

    在建工程 74,729,356.81 41,627,215.85

    无形资产及递延资产 1,771,118.86 3,751,621.99

    其他长期资产

    资产总计 434,874,875.79 461,904,665.28

    流动负债 148,113,696.57 187,324,073.28

    长期负债 62,180,000.00 35,100,000.00

    负债合计 210,293,696.57 222,424,073.28

    股东权益 224,581,179.22 239,480,592.00

    其中:股本 84,426,428.00 84,426,428.00

    资本公积 111,629,169.94 111,629,169.94

    盈余公积 28,525,581.28 28,525,581.28

    其中:公益金 5,887,733.96 5,887,733.96

    未分配利润 14,899,412.78

    负债及股东权益合计 434,874,875.79 461,904,665.28

    2.简化的损益表(金额单位:元)

     1995年1-6月 1996年1~6月

    主营业务收入 94,239,741.54 94,723,904.17

    主营业务利润 13,474,062.99 10,009,073.85

    其它业务利润 55,404.11 835,399.03

    投资收益 4,820,791,70 5,675,252.00

    营业外收支净额 一一一一 7,480.98

    利润总额 18,350,258.80 16,527,205.86

    所得税 2,315,820.31 1,627,793.08

    净利润 16,034,438.49 14,899,412.78

    (二)、财务指标

     l995年1-6月 1996年1-6月

    1.每股收益 0.1899 0.1765

    2.净资产收益率 7.02% 6.22%

    3.每股净资产 2.71元 2.84元

    

    (三).财务报表附注

    1.本期财务报告已经上海会计师事务所注册会计师牟磊、张文枝审计,并出具无保 留意见的审计报告[上会师报字(96)第771号]。

    2.本期财务报告与1995年度财务报告相比,会计政策与会计方法没有重大变化。

    3.本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变化。

    

    4.应收帐款 100,893,576.62元

    其中:1年以内 6,776,685.77元

     1~2年 89,277,135.25元

     2~3年 3,021,377.57元

     3年以上 1,818,378.03元

    没有持本公司5%以上股份的股本单位的欠款。

    5.其它应收款 34,316,569.04元

    其中:1年以内 25,943,011.56元

     1~2年 6,992,090.68元

     2-3年 1,373,725.74元

     3年以上 7,741.06元

    

    没有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

    期末较年初增加15,855,080.04元,主要往来单位增加所致。

    6.长期投资89,470,023.20元

    债权投资95,000.00元,股权投资37,468,060.00元,

    向其它单位投资51,906,963.20元。

    7.固定资产期末较年初增加43,414,845.90元,主要系116项目竣工42,160,819. 45元。

    8.在建工程期末较年初减少33,102,139.96元,主要系116项目竣工42,161,819. 45元,同时新增项目,模具中心93万元,新增其他项目240万元,储运中心600万元。 9.无形资产期末较卑初增加198万元均为公司购入的使用权房屋。

    10.短期借款期未较年初增加2127万元,系今年增加的短期借款。

    11.应付帐款25,704,378.01元,期未较年初减少14,102,528.77元, 系减少贷 款所致。

    12.未交税金2,379,460.80元,

    其中:应交增值税1,297,924.14元,

     应交所得税938,772.06元,

     应交城建税142,764.60元。

    13.股本84,426,428.00元,本RB 告期内,无股本增减变化。

    14.资本公积金111,629,169.94元,均为92年、93年发行股票的溢价收入。

    本报告期内无增减变化。

    15.盈余公积金28,526,581.28元,

    其中:法定盈余公积金12,663,009.45元,

     法定盈余公益金5,887,733.96元,

     任意公积金9,974,837.87元,

    本报告期内无增减变化。

    16.未分配利润14,899,412.78元,系96年1~6月未分配的净利润。

    17.主营业务收入9,472.9万元,

    其中:圆珠笔收入5,554.6万元,

     圆珠笔芯收入1,332.7万元,

     水性笔收入1,066.8万元,

     铅笔收入683万元,

     钢笔、水彩笔收入835.8万元。

    18.财务费用517.12万元,其中1~6月份利息净支出509.04万元,汇兑净损失2.4万 元,手续费5.68万元,较上年同期增长5l2万元, 主要原因去年公司发生的利息支 出经公司决定由子公司负担,今年公司发生的利息支出不再向子公司分摊。

    19.其它利润83.54万元,其中主要为材料销售利润。

    20.投资收益567.53万元,其中房产投资收益309.8万元,联营厂分配来的利润153 .43万元,股票投资收益64.3万元,各种经营投资收益40万元。

    21.营业外收入0.75万元,均屎固定资产清理收入。

    二、经营情况回顾与展望

    (一).上半年经营情况回顾

    1996年上半年,全国制笔行业市场疲软,圆珠笔市场竞争日趋激烈,进口笔、合资 企业、乡镇企业的产品大量涌入市场,

    使企业面临前所未有的严峻考验,面对市场这一严峻形势,公司重筑市场网络,实 现整体布局最优化,推进企业改革,开拓新的业务领域,积极寻找新的经济增长点, 建立地区销售分公司,全力拓展新市场,在十分困难的条件下,使企业保持生产、 经营的相对稳定。主营业务收入完成9472.39万元,比去年同期略有增长, 净利润 完成1489.94万元,比去年同期下降7%,每股收益达到0.1765元。

    1.全力以赴开拓新市场。公司先后在广州、北京、石家庄、沈阳、西安、南京、大 同、潍坊等地建立了8个分公司或总经销单位。国际市场新开拓了越南、 菲律宾、 南朝鲜、土耳其等国家。

    2.产品销售以二级批发为中心逐步转向大型商场、超级市场,丰华产品已进入家乐 福、百佳、联华等大型超市和百货中心。

    3.在市内大型商场设立丰华产品专柜,并派驻销售人员,加强了市内销售的力度。 4.上半年开发新产品17只,开发新产品从追求数量转向提高质量,已形成“高档新、 中档优、低档廉”的丰华产品特色。

    (二).下半年展望

    下半年,公司将围绕市场年积极打好“营销战股、产品战股、低成本战股”三大战 股,以拓展市场启动企业经济发展,在全国已设立8个销售分公司的基础上, 在其 他大城市再扩建销售分公司,在60个大型商场里设立丰华产品专柜;精心组织产品 战股,大力发展水性圆珠笔,积极研制高附加值新产品,向市场推出新一代升级产 品;全面推进低成本战股,理顺产品价格,加大双增双节力度,清仓压库,千方百 计降低产品成本。

    三、重大事项的说明

    (一).1996年6月ll日公司第一届第五次股东大会审议通过1995年度利润分配方案, 每股派分现金红利0.20元(含税),并于7月31日在《上海证券报》刊登1995 年度 分红公告。

    (二).1996年6月ll日公司第一届第五次股东大会审议通过1996年增资配股方案, 10股配3股,转配10股的方案正在审报中。

    (三).本报告期内公司无重大诉讼仲裁事项。

    四、发行在外股票的变动和股权结构的变化

    (一).股本变动情况

    本报告期内股本无变动。

    (二).股权结构(单位:股,每股面值1元)

    

    股份类别 96年6月30日 比例%

    1.未流通股份 71466428 84.65

    其中:国家持股 51118018 60.55

    社会法人持股 20348412 24.10

    2.已流通股份(A股) 12960000 15.35

    3.股份合计 84426424 100

    (三).主要股东持股情况(1996年6月30日)

    股东名称 持股数(万股) 占总股本(%)

    国家股 5111.8016 60.55

    上海龙头股份有限公司 264 3.13

    上海国际信托投资公司 l72.8 2.05

    上海万国证券公司 162.3 1.92

    中国纺织机械股份有限公司 105.6 1.25

    上海东方明珠股份有限公司 86.4 l.02

    上海第一百货股份有限公司 79.2 0.93

    上海豫园商城股份有限公司 66 0.78

    上海商业网点股份有限公司 66 0.78

    浦东农业银行信托部 64.8 0.76

    

    五、股东大会简介

    上海丰华圆殊笔股份有限公司第一届第五次股东大会(1995年年会)于1996年6 月 11日下午在公司本部召开,出席会议的股东104名,代表股权6965.0972万股,占公 司股本总额的82.50%,大会审议通过了以下决议:

    (一).一九九五年度董事会工作报告。

    (二).一九九五年度监事会工作报告。

    (三).一九九五年度财务决算暨一九九六年财务预算的执行。

    (四).一九九五年度利润分配方案:

    公司1995年度利润总额33002633. 11 元, 应交所得税 3896699. 03 元, 净利润 29105934.08元,提取10%法定公积金2910593.40元,提取10%法定公益金2910593. 40元,提取20%任意公积金5964652.07元,免交所得税部分列入公积金434809. 61 元,可供股东分配利润16885285.60元,按1995年末公司股份总数84426428股, 每 股分现金红利0.20元(含税),共分配红利16885285.60元。

    (五).一九九六年增资配股方案:

    1.向公司全体股东按规有股本以10比3的比例配售,公司现有股本总额84426428股, 共可配股25327927股,社会公众股东除按10比3的比例配股外, 并可依自己的意愿 从国家股和法人股转让的配股权中,按10比10的比例受让配股。受让配股权配股所 增加的股份暂不流通。

    2.本次配股价暂定每股3.20-3.40元,配股权转让价格暂定每股0.15元。

    3.本次募集资金用途

    (1).扩大水性圆珠笔和其他笔类产品出口项目;

    (2).建立油墨公司;

    (3).在全国建立20个左右销售分公司;

    (4).一分公司三废迁建项目。

    4.本次配股决议有效期为一年(1996年6月11日至1997年6月10日)。

    5.授权董事会全权办理与本次配股有关的一切事项。

    (六).关于董事会成员调整的议案:

    同意根据冯其昌先生因到龄申请辞去董事职务的请求,决定增补公司副总经理袁蔼 英女士为公司第一届董事会董事。

    六、备查文件

    (一).载有董事长兼总经理亲笔签名的中期报告原本。

    (二).其他有关文件。

    (三).查阅地点:上海浦东东方路3601号股份制办公室。

     上海丰华园珠笔股份有限公司董事会

     一九九六年八月二十四日