上海丰华圆珠笔股份有限公司1999年度中期报告  [1999-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     1.公司法定中文名称:上海丰华圆珠笔股份有限公司

     公司英文名称:SHANGHAI FENGHWA BALL PEN CO.,LTD.

     公司英文名称缩写:SFH

     2.公司注册和办公地址:上海市浦东新区东方路3601号

     邮政编码:200125

     3.公司法定代表人:翁懋

     4.公司董事会秘书:施顾达

     电话:(021)58811688×333

     传真:(021)58811023

     5、公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称:丰华圆珠

     股票代码:600615

     二、主要财务指标

    

      项目             1999年1-6月         1998年1-6月

     主营业务收入(元) 120,233,891.01 174,162,114.52

     利润总额(元) 3,255,278.55 31,319,987.84

     净利润(元) 1,898,312.66 28,315,905.66

     股东权益(元) 556,841,891.42 393,769,039.07

     每股收益(元) 0.013 0.22

     净资产收益率(%) 0.34 7.19

     每股净资产(元) 3.70 3.04

     调整后每股净资产(元) 3.70 3.03

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-3年以上应收帐款-待摊费用-待处 理(流动.固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三、股本变动和主要股东持股情况

     (一)、股本变动情况

     本报告期内本公司股份无变动,截止1999年6月30日公司股份结构如下:(单位: 股)

    

                                   期初数              期末数

     1、尚未流通股份

     (1)发起人股份

     国有法人持有股份 79186360 79186360

     (2)募集法人股 24729566 24729566

     (3)社会公众的转配股 20217600 20217600

     尚未流通股份合计 124133526 124133526

     2、已流通股份

     境内上市的

     人民币普通股 26282880 26282880

     已流通股份合计 26282880 26282880

     3、股份总数 150416406 150416406

    

     主要股东持股情况:

     持有本公司5%以上股份的股东一名,为本公司国有法人股股东冠生园 (集团) 有限公司,该公司在报告期内持股数无变化。

     截止1999年6月30日公司前十名股东持股情况如下:

    

            股东名称                持股数量(股)          占总股本%

     1.冠生园(集团)有限公司 79,186,360 52.65

     2.上海第十七棉纺织总厂 3,168,000 2.11

     3.上海国际信托投资公司 2,073,600 1.38

     4.申银万国证券股份有限公司 1,947,369 1.29

     5.上海市泰康食品有限公司 1,679,800 1.12

     6.国泰证券有限公司 1,484,743 0.99

     7.中国纺织机械股份有限公司 1,267,200 0.84

     8.上海东方明珠股份有限公司 1,036,800 0.69

     9.上海第一百货股份有限公司 950,400 0.63

     10.上海南市产权经纪有限公司 792,000 0.53

    

     持股52.65%的国有法人股股东冠生园(集团)有限公司所持股份无质押情况。

     四、经营情况的回顾与展望

     1、主要经营情况

     1999年上半年公司主营业务收入完成12023万元,与去年同期相比下降31%。其 中经营食品、酒类销售收入11009万元,与去年同期相比下降33%;笔类产品销售收 入1014万元,与去年同期相比下降6.46%,亏损301 万元。 公司上半年净利润完成 189.83万元,与去年同期相比下降93.3%。

     2、公司1998年配股募集现金7598万元,计划投资粉状调味品项目2163.43万元, 实际投资500万元,已完成项目的23%;计划投资液状调味品2952 万元, 实际投资 2500万元,已完成项目的85%。本公司本年度没有新增投资项目。

     3、下半年计划

     坚定改革决心,加大改革力度,加快改革步伐,完善改革措施,进一步优化产 业结构,调整经营方针,在努力发展食品行业、拓展食品市场的同时,积极开发笔 类产品,加强营销力度,提高经济效益。

     五、重大事项

     1、公司1999年中期不进行利润分配和公积金转增股本。

     2、公司1998年度利润分配方案为:公司1998年实现净利润56,531,304.13元, 按10%提取法定公积金5,653,130.41元,按10%提取法定公益金5,653,130.41元, 加上年未分配利润35,631,204.91元,本年度可供股东分配利润80,856,338.22元, 1998年不进行利润分配和资本公积金转增股本。

     3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、根据1999年6月29日公司第二届第三次股东大会决议,公司将冷冻微波食品 项目(以帐面发生额5600万元作价)投入上海冠生园冷冻食品有限公司。该项目投入 后,上海冠生园冷冻食品有限公司注册资本变更为6226万元,本公司持有90%股权, 冠生园(集团)有限公司持有10%股权。

     5、公司第二届第三次股东大会通过了关于调整公司监事会成员的议案, 同意 杨燕华女士、江国强先生因工作变动辞去监事职务,同意增补孙玉琴女士为第二届 监事会监事。

     6、公司关联交易见《会计报表附注》。

     7、上海长江会计师事务所对公司1998 年度财务报告出具有解释说明段的无保 留意见审计报告,公司董事会和监事会就1999年上半年对这些意见的解决情况说明 如下:

     (1).1999年上半年公司未向上海冠生园食品供销公司购入食品。

     (2).公司协议收取上海丰华工商联合销售公司资金占用费364万元、租赁费 60 万元、产品返修劳务收入67万元、其它管理费用170万元,合计661万元。上海丰华 工商联合销售公司系冠生园(集团)有限公司的全资子公司。

     (3). 1999年上半年公司无债务重组。

     8、公司为三家公司重大担保4628万元人民币、为母公司担保4.7亿日元( 这些 单位同时也为本公司的贷款提供担保)。本公司无重大抵押事项。

     9、公司已成立2000年计算机问题工作小组,经清查、测试,计算机“2000 年 问题”对本公司不会产生重大影响。

     六、财务报告(未经审计)

     (一)合并会计报告(附后)

     (二)会计报表附注:

     1.会计制度:(股份有限公司会计制度)

     2.会计政策、会计核算方法:

     本期的会计政策、会计核算方法与上年的会计政策、会计核算方法相同,未发 生变化。

     3.合并会计报表范围:

     本期的合并报表范围为上海冠生园华光酿酒药业有限公司与去年年报合并范围 一致。(去年中期合并范围为上海丰华礼品公司和上海丰华书写工具厂,不包括上海 华光酿酒药业有限公司。)

     4.关联关系及其交易的披露:

     (1)存在控制关系的关联方情况

    

      企业名称                  注册地址           主营业务   与本公司关系

     冠生园(集团)有限公司 顾路镇110号甲 食品生产及经营 母公司

     上海冠生园冷冻食品有限公司 松江洞泾工业区 冷冻食品 子公司

     丰华股份公司装备实业分公司 东方路3601号 设备制造及修理 子公司

     上海丰华书写工具厂 东方路3601号 制笔及加工 子公司

     丰华股份公司一分公司 成都北路116弄49号 制笔及加工 子公司

     华益旅馆 成都北路116弄49号 旅游业 子公司

     丰华股份公司礼品分公司 东方路3601号 笔类销售 子公司

     企业名称 经济性质 分法定代表

     冠生园(集团)有限公司 有限责任 董浩林

     上海冠生园冷冻食品有限公司 有限责任 刘鲁生

     丰华股份公司装备实业分公司 股份制 陆兴歧

     上海丰华书写工具厂 股份制 黄跃东

     丰华股份公司一分公司 股份制 王善飞

     华益旅馆 股份制 俞国英

     丰华股份公司礼品分公司 股份制 施淑贞

     ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况(单位:万元)

     企业名称 期初数 本年增/减 期未数

     冠生园(集团)有限公司 116000.00 116000.00

     上海冠生园冷冻食品有限公司 6226.00

     丰华股份公司装备实业分公司 500.00 500.00

     上海丰华书写工具厂 300.00 300.00

     丰华股份公司一分公司 170.00 170.00

     华益旅馆 50.00 50.00

     丰华股份公司礼品分公司 500.00 500.00

     ⑶对存在控制关系的关联方所持有股权及其变化

     企业名称 期初数金额 本年增/减金额 期未数金额

     (万元) (万元) (万元)

     丰华股份公司装备实业分公司 164.72 164.72

     上海丰华书写工具厂 300.00 300.00

     丰华股份公司一分公司 204.96 204.96

     华益旅馆 20.00 20.00

     丰华股份公司礼品分公司 500.00 500.00

     ⑷不存在控制关系的关联方关系的性质

     名 称 与本企业的关系

     上海华腾包装装潢有限公司 合营企业

     华东房地产有限公司 合营企业

     上海丰华工商联合销售公司 受同一母公司控制

     冠生园(集团)上海有限公司 公司持股41%

     冠生园食品供销公司 受同一母公司控制

     华丽绿地建设有限公司 联营企业

     冠生园天厨食品有限公司 受同一母公司控制

     (5)关联方交易事项披露

     ①采购货物

     企业名称 金 额(万元)

     1999年 1998年

     上海丰华公司装备实业分公司 10.90 19.90

     上海丰华公司书写工具厂 121.54 78.61

     上海华腾包装装潢有限公司 15.80 16.80

     冠生园食品供销公司 17,314.30

     冠生园天厨食品有限公司 3,000.20

     上海丰华公司第一分公司 54.22 100.96

     上海丰华物资公司 233.72 280.50

     合 计 3,436.39 17,774.61

     ②销售货物

     企业名称 金 额(万元)

     1999年 1998年

     上海丰华公司书写工具厂 22.40

     冠生园(集团)有限公司 2,592.00 16,937.71

     上海丰华公司礼品分公司 902.88 1,107.34

     合 计 3,494.88 18,067.45

     (6)关联方应收应付款项余额(单位:万元)

     关联方名称 款项余额性质 本期末余额 上年末余额

     上海丰华公司装备实业分公司 应付帐款 58.28 76.44

     上海丰华公司装备实业分公司 其他应收款 -10.40 -2.67

     上海丰华公司书写工具厂 应付帐款 -12.95 102.12

     上海丰华公司书写工具厂 其他应收款 181.94 166.78

     上海丰华公司第一分公司   应付帐款 -32.41 124.09

     上海丰华公司第一分公司   其他应收款 12.12

     上海丰华物资公司 应付帐款 793.74 939.12

     上海丰华物资公司 其他应收款 0.94 26.01

     华丽绿地建设有限公司 其他应收款 -4.24 0.78

     上海丰华公司礼品分公司 应收帐款 88.45 -35.89

     冠生园(集团)有限公司 其他应收款 4,100.33 2,960.81

     冠生园(集团)有限公司 其他应付款 50.00

     冠生园(集团)有限公司 应收帐款 3,032.40

     冠生园天厨食品有限公司 应付帐款 3,000.20

     上海丰华工商联合销售公司 应收帐款 11,034.97 10,475.25

     上海丰华工商联合销售公司 应收票据 3,500.00 3,500.00

     (三)合并会计报表项目注释(单位:人民币元)

     (1)应收帐款

     1999年6月30日应收帐款余额为165,988,767.06元,其明细如下:

     ①帐龄分析:

     帐龄分析 期初数(元) 所占比例(%) 期末数(元) 所占比例(%)

     1年以内 51,319,742.53 41.78 61,226,282.60 36.89

     1-2年 70,344,971.79 57.28 36,466,995.18 21.97

     2-3年 494,140.79 0.40 67,826,449.54 40.86

     3年以上 667,656.96 0.54 469,039.74 0.28

     合计 122,826,512.07 100 165,988,767.06 100

    

     ②持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:

     冠生园(集团)有限公司欠款3,032.40万元。

     ③冠生园(集团)有限公司全资子公司上海丰华工商联合销售公司欠款14534.97 万元。

     (2)其它应收款:

     其他应收款帐面余额为78,145,356.90元,其明细如下:

     ①帐龄分析

    

     帐龄分析  期初数(元)    所占比例(%)   期末数(元)   所占比例(%)

     1年以内 62,639,722.09 96.77 77,833,210.29 99.60

     1~2年 543,568.46 0.84 310,199.88 0.397

     2~3年 1,412,434.72 2.18 1,946.73 0.003

     3年以上 135,213.88 0.21

     合计 64,730,939.15 100 78,145,356.90 100

     ②持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的欠款:

     冠生园(集团)有限公司欠款4,100.33万元。

     (3)待摊费用:

     1999年6月30日待摊费用余额为1,207,197.85元

     项目 期初数 期末数

     1994年期初存货待扣进项税 1,887,589.03 1,207,197.85

     (4)存货

     1999年6月30日存货余额为65,312,418.11元。其明细如下:

     项 目 期初数 期末数

     原材料 9,254,248.26 9,713,169.38

     产成品 40,162,799.49 40,974,146.92

     在产品 11,637,234.83 14,625,101.81

     合计 61,054,282.58 65,312,418.11

     (5)在建工程。

     1999年6月30日在建工程余额为68,477,334.73元

     项 目 期初数 期末数 工程进度

     中山机床(注塑) 29,950.00 29,950.00 待安装

     丰华宾馆 3,673,200.94 3,964,576.94 99%

     二期116项目 25,624,959.16 24,984,884.45 90%

     模具中心 14,141,503.49

     冷冻微波食品 56,705,111.00

     其它 20,894.12 20,894.12

     粉状调味品 5,000,000.00 5,000,000.00 23%

     液状调味品 25,000,000.00 25,000,000.00 85%

     浦东分厂 18,697,387.04 2,670,403.08 部分竣工

     发酵管项目 6,806,626.14

     合计 148,893,005.75 68,477,334.73

    

     (6)财务费用

     1999年6月30日财务费用余额为3,018,820.33元,比上年同期161,879.05 元增 加2,856,941.28元,主要是合并报表所致。

     (7)投资收益。

     1999年6月30日投资收益余额4,113,729.49元。其明细如下:

    

  项  目        股票       其  它    股  权      债权   其它债权   合   计

     成本法 成本法 权益法 成本法 成本法

    长期股权投资 68405.19 1105500.00 2939824.30 4113729.49

    长期债权投资

    合 计 68405.19 1105500.00 2939824.30 4113729.49

    

     (8)营业外收支净额

     1999年6月30日营业外收入余额633708.93元,营业外支出余额71584.80元,净 额为562124.13元,均为固定资产清理发生额。

     七、备查文件

     1、载有董事长亲笔签名的1999年中期报告文本;

     2、载有法定代表人、财务负责人、会计经办人亲笔签名并盖章的会计报表。

     3、公司章程。

     上海丰华圆珠笔股份有限公司

     一九九九年八月十一日

    

                                      资产负债表

     编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司          1999年6月30日

     资产 年初数(母公司) 年初数(合并)

     流动资产:

     货币资金 51,969,670.82 57,445,025.02

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 35,000,000.00 35,000,000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 106,441,165.10 122,826,512.07

     减:坏帐准备 425,764.66 491,306.05

     应收帐款净额 106,015,400.44 122,335,206.02

     预付货款 4,943,640.38 5,240,640.38

     应收补贴款

     其他应收款 56,691,901.89 64,730,939.15

     期货保证金

     应收席位费

     存货 42,941,532.50 61,054,282.58

     减:存货跌价准备

     存货净额 42,941,532.50 61,054,282.58

     待摊费用 1,411,543.41 1,887,589.03

     待处理流动资产净损失 -870,929.87 -870,929.87

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产

     流动资产合计 298,102,759.57 346,822,752.31

     长期投资:

     长期股权投资 235,599,126.69 221,524,659.96

     长期债权投资 28,800.00 87,800.00

     长期投资合计 235,627,926.69 221,612,459.96

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 235,627,926.69 221,612,459.96

     其中:合并价差(贷差

     以“-”号表示合并报表填列)

     其中:股权投资差额(贷差以

     “-”号表示合并报表填列)

     固定资产:

     固定资产原价 113,086,594.12 123,637,713.12

     减:累计折旧 19,180,182.14 22,729,555.80

     固定资产净值 93,906,411.98 100,908,157.32

     工程物资

    

     在建工程 130,195,618.71 148,893,005.75

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 224,102,030.69 249,801,163.07

     无形资产及其他资产:

     无形资产 1,289,962.10 7,296,533.84

    

     开办费

     长期待摊费用 253,424.61 253,424.61

    

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 1,543,386.71 7,549,958.45

     递延税款:

     递延税款借项

     资产总计 759,376,103.66 825,786,333.79

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 87,100,000.00 96,100,000.00

     应付票据 -

     应付帐款 45,572,696.94 64,574,493.40

     预收帐款 920,611.87 4,452,640.64

     代销商品款 -

     应付工资 2,408,055.38

     应付福利费 1,112,353.86

     应付股利 886,141.60 886,141.60

     应交税金 17,867,169.46 23,857,342.51

     其他应交款 1,147,840.66 1,228,753.48

     其他应付款 8,936,826.82 25,129,924.23

     预提费用 501,237.55 518,579.88

     一年内到期的长期负债 39,800,000.00 39,800,000.00

     其他流动负债

     流动负债合计 202,732,524.90 260,068,284.98

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 - 3,033,112.44

     住房周转金

     其他长期负债

     长期负债合计 - 3,033,112.44

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 202,732,524.90 263,101,397.42

     少数股东权益

     (合并报表填列) 6,041,357.61

     股东权益:

     股本 150,416,406.00 150,416,406.00

     资本公积 272,306,292.54 272,306,292.54

     盈余公积 53,064,542.00 53,064,542.00

     其中:公益金 16,783,464.62 16,783,464.62

     未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 80,856,338.22 80,856,338.22

     外币报表折算差额

     (合并报表填列)

     股东权益合计 556,643,578.76 556,643,578.76

     负债及股东权益总计 759,376,103.66 825,786,333.79

     资产负债表

     编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司          1999年6月30日

     资产 期末数(母公司) 期末数(合并)

     流动资产:

     货币资金 1,412,786.57 4,472,725.88

     短期投资

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额

     应收票据 35,000,000.00 35,000,000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 146,838,647.44 167,688,767.06

     减:坏帐准备 425,764.66 500,690.16

     应收帐款净额 144,712,882.78 165,488,076.90

     预付货款 2,335,381.24 3,162,381.24

     应收补贴款

     其他应收款 65,245,800.14 78,145,356.90

     期货保证金

     应收席位费

     存货 44,349,016.40 65,312,418.11

     减:存货跌价准备

     存货净额 44,349,016.40 65,312,418.11

     待摊费用 899,168.31 1,207,197.85

     待处理流动资产净损失 -870,929.87 -870,929.87

     一年内到期的长期债券投资

     其他流动资产 70,713.61

     流动资产合计 293,084,105.57 351,987,940.62

     长期投资:

     长期股权投资 290,960,898.01 266,084,588.96

     长期债权投资 - -

     长期投资合计 290,960,898.01 266,084,588.96

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 290,960,898.01 266,084,588.96

     其中:合并价差(贷差

     以“-”号表示合并报表填列)

     其中:股权投资差额(贷差以

     “-”号表示合并报表填列)

     固定资产:

     固定资产原价 128,447,225.32 218,346,008.29

     减:累计折旧 20,455,557.71 33,148,931.95

     固定资产净值 107,991,667.61 185,197,076.34

     工程物资

     在建工程 59,000,305.51 68,477,334.73

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 166,991,973.12 253,674,411.07

     无形资产及其他资产:

     无形资产 1,249,771.88 7,128,588.68

     开办费

     长期待摊费用 236,760.15 236,760.15

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 1,486,532.03 7,365,348.83

     递延税款:

     递延税款借项

     资产总计 754,223,508.73 888,193,368.35

     负债及股东权益

     流动负债:

     短期借款 84,030,000.00 103,793,000.00

     应付票据 -

     应付帐款 60,216,480.66 75,245,897.84

     预收帐款 4,346,140.62 7,397,904.73

     代销商品款 -

     应付工资 5,796,636.42

     应付福利费 -210,246.31 985,262.54

     应付股利 859,741.60 859,741.60

     应交税金 4,074,046.88 10,170,335.73

     其他应交款 1,001,469.83 1,250,273.56

     其他应付款 7,862,746.48 32,768,299.93

     预提费用 501,237.55 2,507,129.32

     一年内到期的长期负债 33,000,000.00 33,000,000.00

     其他流动负债 188,321.34

     流动负债合计 195,681,617.31 273,962,803.01

     长期负债:

     长期借款

     应付债券

     长期应付款 -25,016,825.32

     住房周转金

     其他长期负债 690,000.00

     长期负债合计 -25,706,825.32

     递延税项:

     递延税款贷项

     负债合计 195,681,617.31 299,669,628.33

     少数股东权益

     (合并报表填列) 22,600,769.73

     股东权益:

     股本 150,416,406.00 150,416,406.00

     资本公积 272,306,292.54 272,306,292.54

     盈余公积 53,064,542.00 53,064,542.00

     其中:公益金 16,780,164.62 16,780,164.62

     未分配利润

     (未弥补亏损以“-”号表示) 81,054,650.88 81,054,650.88

     外币报表折算差额

     (合并报表填列)

     股东权益合计 556,841,891.42 558,541,891.42

     负债及股东权益总计 754,223,508.73 888,193,368.35

     利润及利润分配表

     编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 1999年6 月30日

     项目 上年同期数(母公司) 上年同期数(合并)

     一、主营业务收入 155,605,418.96 174,162,114.52

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 155,605,418.96 174,162,114.52

     减:主营业务成本 133,417,459.95 150,642,378.32

     主营业务税金及附加 46,425.63 49,456.94

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号填列) 22,141,533.38 23,470,279.26

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号填列) 107,973.22 107,973.22

     减:存货跌价损失

     营业费用 499,667.03 1,545,361.71

     管理费用 1,574,659.53 1,980,891.44

     财务费用 167,386.20 161,879.05

     三、营业利润

     (亏损以“-”号填列) 20,007,793.84 19,890,120.28

     加:投资收益

     (损失以“-”号填列) 11,299,599.75 11,436,345.81

     期货收益

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 11,389.58 11,389.58

     减:营业外支出 2,740.00

     加:以前年度损益调整

     (调减以“-”号表示) -15,127.83

     四、利润总额(亏损

     以“-”号填列) 31,318,783.17 31,319,987.84

     减:所得税 3,002,877.51 3,004,082.18

     少数股东损益(损失

     以“-”号填列)

     五、净利润(净亏

     损以“-”号填列) 28,315,905.66 28,315,905.66

     加:年初未分配利润(未弥

     补亏损以“-”号填列) 35,803,964.18 35,783,618.96

     减:减少注册资本减少

     的未分配利润

     加:盈余公积转入数

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 64,119,869.84 64,099,524.62

     减:提取法定公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 64,119,869.84 64,099,524.62

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润(未弥补

     亏损以“-”号填列) 64,119,869.84 64,099,524.62

     利润及利润分配表

     编报单位:上海丰华圆珠笔股份有限公司 1999年6 月30日

     项目 本年数(母公司) 本年数(合并)

     一、主营业务收入 36,055,231.58 120,233,891.01

     减:折扣与折让

     主营业务收入净额 36,055,231.58 120,233,891.01

     减:主营业务成本 33,325,273.77 94,057,908.46

     主营业务税金及附加 63,835.28 6,857,142.75

     二、主营业务利润

     (亏损以“-”号填列) 2,666,122.53 19,318,839.80

     加:其他业务利润

     (亏损以“-”号填列) 1,422,761.42 1,561,201.27

     减:存货跌价损失

     营业费用 435,969.79 7,263,845.05

     管理费用 5,378,891.91 12,017,950.76

     财务费用 39,415.74 3,018,820.33

     三、营业利润

     (亏损以“-”号填列) -1,765,393.49 -1,420,575.07

     加:投资收益

     (损失以“-”号填列) 3,725,590.95 4,113,729.49

     期货收益

     (损失以“-”号填列)

     补贴收入

     营业外收入 633,708.93

     减:营业外支出 61,884.80 71,584.80

     加:以前年度损益调整

     (调减以“-”号表示)

     四、利润总额(亏损

     以“-”号填列) 1,898,312.66 3,255,278.55

     减:所得税 - 1,076,420.01

     少数股东损益(损失

     以“-”号填列) 280,545.88

     五、净利润(净亏

     损以“-”号填列) 1,898,312.66 1,898,312.66

     加:年初未分配利润(未弥

     补亏损以“-”号填列) 80,856,338.22 80,856,338.22

     减:减少注册资本减少

     的未分配利润

     加:盈余公积转入数

     六、可供分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 82,754,650.88 82,754,650.88

     减:提取法定公积金

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润

     (亏损以“-”号填列) 82,754,650.88 82,754,650.88

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利

     八、未分配利润(未弥补

     亏损以“-”号填列) 82,754,650.88 82,754,650.88