2001上海华联商厦股份有限公司中期报告摘要  [2001-08-16]  

    

重要提示

    本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司中期财务会 计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一) 公司法定中文名称:上海华联商厦股份有限公司

    公司法定英文名称:SHANGHAI HUA LIAN CO., LTD.

    公司法定英文缩写:SHHL

    (二) 公司注册地址:上海市浦东新区张杨路655号

    邮政编码:200120

    公司办公地址:上海市南京东路635号

    邮政编码:200001

    公司国际互联网网址:shhl.sh.cn

    公司电子信箱:shhlcob @online.sh.cn

    (三)公司法定代表人: 董事长 张新生

    (四)公司董事会秘书: 徐 波

    电话:021-63224466转7666

    传真:021-63226105

    电子信箱:shhualian@ sohu.com

    公司董事会证券事务代表:尹 敏

    电话:021-63224466转7666

    传真:021-63226105

    电子信箱:graceyin_2000@ sina.com

    联系地址:上海市南京东路635号631室

    (五)公司选定的信息披露报纸:《上海证券报》

    登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址:

    http://www.sse.com.cn

    公司中期报告备置地点:公司董事会秘书室

    (六)公司股票上市交易所:上海证券交易所

    股票简称:华联商厦

    股票代码:600632

    

    

二、主要财务数据和指标

(一)本年度与上年度主要财务指标          单位:元

项目 2001年中期 2000年中期 2000年度(调整后)

净利润 63,575,134.93 57,823,059.52 108,144,543.47

扣除非经常性损

益后的净利润 45,201,983.41 19,078,726.66 48,091,817.21

每股收益(摊薄) 0.1504 0.1503 0.2812

每股收益(加权) 0.1575 0.1503 0.2812

净资产收益率(摊薄) 4.59% 5.52% 10.49%

净资产收益率(加权) 5.30% 5.67% 10.65%

每股经营活动产生的

现金流量净额 -0.56 0.39 0.85

2001年6月30日 2000年6月30日 2000年12月31日

(调整后)

总资产 2,312,576,591.77 2,874,590,739.08 2,200,023,229.77

资产负债率 35.60% 57.80% 48.55%

股东权益(不含

少数股东股益) 1,386,524,056.16 1,047,917,927.84 1,030,770,225.21

每股净资产 3.28 2.72 2.68

调整后的每股净资产 3.10 2.17 2.53

注:2001年中期扣除非经常性损益项目涉及的金额(税后)为:

(1) 法人股转让收益为18,892,541.59元;

(2) 股权投资差额-519,390.07元。

(三) 利润表附表 单位:元

报告期利润 净资产收益率 每股收益

全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均

主营业务利润 11.01% 12.73% 0.3613 0.3783

营业利润 2.68% 3.10% 0.0881 0.0922

净利润 4.59% 5.30% 0.1504 0.1575

扣除非经营性收益

后的净利润 3.26% 3.77% 0.1070 0.1120

    

    

三、股本变动及股东情况

(一) 报告期内公司股本未发生总股数及结构变动

股本变动情况表 数量单位:股

本次变动前 本次变动增减(+、-) 本次变动后

配股 送股 公积金 增发 其他 小计

转股

一、 未上市流通股份

1、 发起人股份 139725283 8383516 148108799

其中:

国家持有股份 139725283 8383516 148108799

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、 募集法人股份 149132810 891169 150023979

3、 内部职工股

4、 优先股或其他

其中:转配股

未上市流通股份合计 288858093 9274685 298132778

二、 已上市流通股份

1、 人民币普通股 95743910 28723173 124467083

2、 境内上市的外资股

3、 境外上市的外资股

4、 其他

已上市流通股份合计 95743910 28723173 124467083

三、股份总数 384602003 37997858 422599861

    说明:本公司经中国证券监督管理委员会核准,于2001年3月实施2000年度配股方案, 配股后公司总股本由期初384,602,003股增加到本期末的422,599,861股。

(二)报告期末前10名股东持股情况            单位:股

名次 股东名称 持股数 报告期内股份增 占总股本%

减变动情况(+、-)

1、 华联(集团)有限公司(国有股持股单位) 148108799 +8383516 35.05

2、 上海一百 (集团)有限公司 11992120 2.84

3、 上海国际信托投资公司 5729011 1.36

4、 中国糖烟酒类集团公司 5227200 1.24

5、 交通银行上海分行 2886899 0.68

6、 申银万国证券股份有限公司 2597264 0.61

7、 上海友谊集团公司 2388015 0.57

8、 上海南上海房地产有限公司 2221560 0.53

9、 上海中策投资咨询有限公司 1850532 +1850532 0.44

10、上海金陵集体基金合作联社 1812788 0.43

    持有本公司5%以上股份的股东为华联(集团)有限公司, 因报告期内实施配股而增持 股份。所持股份无质押或冻结情况。

    公司前10名股东之间不存在关联关系。

    上海中策投资咨询有限公司因受让其他单位的法人股,在报告期内持有1850532股。

    

    

四、 经营情况的回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营情况

    1、公司是一个零、批兼营的大型综合性商业类股份制企业,公司的主营业务范围涵 盖百货、超市、专卖三大业态。经2001年4 月上海市工商管理局修改核准的经营范 围是:"百货、针纺织品、服装鞋帽、五金交电、办公用品、食品、经外经贸核准 的进出口业务、劳防用品、电话通讯设备、汽配件、装潢材料、家具、钟表眼镜、 仪器仪表、工艺美术、日用杂货、粮油及制品、副食品、烟酒、滋补保健品、代售 邮票。"

    2、 公司报告期内实现主营业务收入 1,397,100,293.05 元;利润总额74,433,896. 63元,同比增长6.37 %;净利润63,575,134.93元,同比增长9.95 %。

    公司董事会和总经理室围绕公司第二次创业的目标, 抓住增强公司核心竞争力和可 持续发展能力的重点,对公司2001年的业务经营全面规划,周密部署,以早计划、 早 布置、早检查、早落实的快速反应方式运作,取得了明显效果。

    今年上半年公司着重抓了以下工作:

    (1)巩固战略调整成果,强化集约经营力度;

    公司在1999年、2000年对经营战略作了重大调整, 并以此作为公司第二次创业的开 端,公司新的经营发展战略以提高发展质量,注重内涵培育为特征,以连锁为导向,以 集约为抓手,以创新为动力,在做大、做强、做优公司主业的同时,探索、 培育能为 公司提高有效产出的新型业态,实现公司高市场占有、高经济效益、 高资产增长的 经营目标。公司今年为了巩固、发展前两年战略调整的成果,对公司下属的分公司、 控股子公司,尤其是百货业态的企业进行了集约化、连锁化的改制、改建、 改革。 同时对发展公司的专业专卖、购物中心以及其它新型业态作了大量的调研、规划和 实施前期的准备工作。至今推行集约化改革的成效已初见端倪。

    (2) 加大资产运营动作,提升资产综合效益;

    公司今年在业务运作、资本运作和资产运作方面都增强了运营的力度。在业务经营 方面公司及其分公司、子公司针对目标市场的需求,及时调整商场布局和商品品种, 抓住各种机遇,推出了以提高文化含量和服务含量为重点,刺激时尚消费的各种促销 活动。为增强公司对消费者的吸引力,提高公司的市场占有份额发挥了重要的作用。 经中国证监会核准公司于今年3月实施2000年度配股方案,募集到配股资金3.19亿元, 为了提高募集资金投入项目的质量和产出, 公司对投入项目的实施方案进行了反复 的测算、研究和比较,抓紧时间,成熟一项开展一项,以期取得更好的效益。 公司去 年投资"海通证券"的项目已取得较好的收益。为了调整公司的投资结构, 减轻公 司的财务负担,提高公司的投资效益,公司董事会于今年6月15日做出决定,将公司持 有的润华有限公司45%股权转让给中国华润总公司(目前正在审批中)。

    (3) 优化内部运行机制,实现管理科学要求;

    公司今年通过重新整合公司及其分公司、控股子公司商品供应和销售的网络,建立、 健全资金管理、费用管理、经费审批、对外担保等财务会计制度, 实施计算机管理 联网等措施,进一步规范了企业的经营行为和员工的职务行为。 从而进一步降低了 企业的成本、费用,提高了企业的工作效率和商品销售的利润率。

    (二)公司投资情况

    1、募集资金使用情况

    本公司经中国证券监督管理委员会核准,于2001年3月实施2000年度配股方案。实施 结果共募集资金326781578.80元,扣除发行及相关费用,实际募集资金319844523.30 元,于2001年3月22日前全部到位。按照公司2001年2月15 日在《上海证券报》第十 二版上刊登的《2000年配股说明书》中披露的"募集资金的使用计划", 公司目前 正按照承诺的进度在积极组织投资项目的实施。其中, 组建百货连锁公司项目在报 告期已投资7195.6万元,年内将按计划在上海五角场地区开出第三家连锁百货门店; 建立公司计算机管理系统项目,在报告期已投资863万元, 年内可完成项目的大部分 工作量。对组建第一个社区型购物中心项目和扩建上海华联王震信息科技有限公司 项目,公司已组建专门工作班子,对项目的多种实施方案进行评估、比较, 在年内将 选择最佳方案付诸实施。

    配股募集的资金除已投入募集资金使用计划项目和补充流动资金外, 体现在公司的 银行存款中。

    2、其他投资情况

    公司于2001年1月10日与上海快乐(集团)有限公司签约,以123 万元价格受让上海快 乐(集团)有限公司持有的上海华联商厦普陀有限公司41%股权。至此,本公司持有上 海华联商厦普陀有限公司90%股权。该项受让已实施完毕,并已由上海技术产权交易 所于2001年6月13日出具了2065号产权转让交割单。

    (三)公司财务状况:

    1、 主要会计科目增减变动情况及变动原因

                                          单位:元

项目 2001年6月30日 2000年12月31日(调整后) 增减率

总资产 (注1) 2,312,576,591.77 2,200,023,229.77 5.12%

应收款项(注2) 205,248,555.10 226,902,164.72 -9.54%

存货(注3) 145,982,692.60 155,145,061.46 -5.91%

长期投资(注4) 694,636,918.94 718,516,738.35 -3.32%

固定资产(注5) 620,070,516.73 554,587,183.06 11.81%

长期负债(注6) 2,118,315.29 -25,242,228.19 108.39%

股东权益(注7) 1,386,524,056.16 1,030,770,225.21 34.51%

2001年1-6月 2000年1-6月 增减率

主营业务利润(注8) 152,667,721.66 290,773,589.26 -47.50%

净利润(注9) 63,575,134.93 57,823,059.52 9.95%

    注:

    (1)总资产增加主要系公司配股资金注入及本年实现利润等;

    (2)应收款项减少主要系本期收回原全资子公司历年应上交利润;

    (3)存货减少主要系期末子公司压缩库存商品;

    (4)长期投资减少主要系本期转让法人股;

    (5)固定资产增加主要系公司本期因购买金岛大厦1-5层楼面而增加"在建工程";

    (6)长期负债减少主要系根据国家有关政策,期末将原列入其他长期负债的"住房周 转金"借方余额冲减"盈余公积-法定公益金";

    (7)股东权益增加主要系本期配股资金注入和实现利润;

    (8)主营业务利润减少主要系本期合并单位减少;

    (9)净利润增加主要系本期实现利润增加。

    2、变动幅度超过30%的会计报表项目注释

                                                单位:元

2001年6月30日 2000年12月31日(调整后) 增减率

货币资金(注1) 266,692,100.81 183,164,076.80 45.60%

应收股利(注2) 724,591.93 172,402.50 320.29%

其他应收款(注3) 62,769,638.09 125,456,954.67 -49.97%

预付款项(注4) 85,493,350.55 51,632,656.15 65.58%

待摊费用(注5) 1,493,581.75 660,663.08 126.07%

在建工程(注6) 85,409,707.05 12,489,853.70 583.83%

长期待摊费用(注7) 74,375,356.83 57,066,322.38 30.33%

短期借款(注8) 486,000,000.00 357,000,000.00 36.13%

预收账款(注9) 18,762,594.96 455,950,446.88 -95.88%

应交税金(注10) 2,845,307.89 6,124,530.33 -53.54%

其他应交款(注11) 65,153.69 261,880.72 -75.12%

其他应付款(注12) 76,479,922.55 47,567,986.70 60.78%

其他长期负债(注13) 0.00 -27,676,293.48 100.00%

资本公积(注14) 696,663,665.44 414,806,533.94 67.95%

2001年1-6月 2000年1-6月 增减率

主营业务收入(注15) 1,397,100,293.05 2,368,796,486.62 -41.02%

主营业务成本(注16) 1,240,644,202.30 2,070,923,556.75 -40.09%

主营业务税金 3,788,369.09 7,099,340.61 -46.63%

及附加(注17)

其他业务利润(注18) 5,939,994.28 3,700,797.86 60.51%

营业外支出(注19) 254,531.77 2,286,689.48 -88.87%

    注:

    (1)货币资金增加主要系本年配股资金注入;

    (2)应收股利增加主要系期末增加尚未收回的应收法人股红利;

    (3)其他应收款减少主要系收回原全资子公司历年应上交利润等;

    (4)预付账款增加主要系家电进入销售旺季前向厂方提前订货;

    (5)待摊费用增加原因主要系子公司新开门店增加租赁费;

    (6)在建工程增加主要系公司为发展百货连锁投资购买金岛大厦1-5层

    楼面;

    (7)长期待摊费用增加主要系门店装修费结转长期待摊费用;

    (8)短期借款增加主要系本期集中支付IC卡回笼款而借款;

    (9)预收账款减少主要系本期IC卡集中回笼结算回笼款;

    (10)应交税金减少主要系期初"应交税金"已上交;

    (11)其他应交款减少主要系期初应上交财政款已上交;

    (12)其他应付款增加主要系本期公司与未纳入合并范围的子公司之间的往来款增加;

    (13)其他长期负债减少主要系根据国家有关政策, 期末将原列入其他长期负债的" 住房周转金"借方余额冲减"盈余公积-法定公益金";

    (14)资本公积增加原因主要系本年配股产生的股本溢价;

    (15)主营业务收入减少主要系本期合并单位减少;

    (16)主营业务成本减少主要系本期合并单位减少;

    (17)主营业务税金及附加减少主要系本期合并单位减少;

    (18)其他业务利润增加主要系控股子公司增加服务收入;

    (19)营业外支出减少主要系本期合并单位减少。

    (四)下半年计划

    今年下半年要认真贯彻2000年度股东大会批准的《公司2001年发展计划》和《公司 2001年度财务预算报告》。要认真实施下列目标和措施:

    1、做大做强主营业务,增强驾驭市场的竞争力。

    为了迎接我国入世后参与国际竞争的机会和考验,公司必须继续下大力气,以创新的 方式,做大做强公司主业经营,以保持和提升公司的市场地位。公司要继续扩大主业 经营规模,提高主业经营质量,继续大力推进百货连锁业态的发展。继续扶持专业专 卖业态的发展,强化专业专卖业态的经营特色,对"华联家电"、"华联电工"、" 华联王震"、"妇女用品商店"和"华联家维"下属的连锁门店, 要在实现数量扩 张的同时,提高经营质量。公司将继续支持控股50%的子公司华联超市股份有限公司 的发展。

    2、强化投资运营机制,开发、培植新的经济增长点

    为了培育和增强公司的核心竞争能力和可持续发展能力, 公司必须在强化现有主业 经营机制的同时,强化公司的投资运营机制,不断的开发、培植公司新的经济增长点, 使公司保持高效益增长的经营态势。公司要加强对投资决策的研究和投资项目的管 理,要建立公司投资管理中心,完善投资管理制度, 对投资项目和投资企业的运作状 况,实行动态监控。

    公司要认真实施2000年配股募集资金的投入项目。坚持以投资效益最大化为投入项 目的实施目的;坚持以工程质量最优化为投入项目实施的操作要求, 努力实现对投 资者的承诺。

    公司要探索对相关业态的渗透。公司是国内零售业的著名企业, 在继续做强做大现 有主业经营,积极实施新业态组建的同时,还将开辟新的获利渠道。在对国内零售业 进行细分化分析研究后,公司的经营将继续向零售业内的其他相关产业扩张。

    3、盘活资产存量,提升资产运营效率。

    在1999年、2000的两年中,公司已经处置了一批效益低下,甚至亏损的存量资产。公 司在对现有的存量资产进行检查分析后,将继续做出调整计划,通过置换、重组、出 售等形式继续处置效益欠佳的资产。

    4、强化经营机制改革,提高科学管理水平。

    公司要以创新的理念,创新的思路,创新的方法, 对公司的经营机制和管理机制进行 深化改革,要在完善公司法人治理结构上下功夫,同时做好以下工作:

    (1)大力加强财务基础管理工作的同时,发挥财务对增强企业核心竞争力的促进作用, 要继续强化财务预算制度和对业务运营的财务监控。

    (2)继续深化用人和分配制度的改革。要调整公司的用人政策,制订开发培养人才的 规划,要采取有力措施解决人才紧缺的问题。要继续探索对经营者、 员工分配上的 新方法,以建立强化与市场经济相适应的激励机制。

    (3)进一步加强计算机管理,实现全公司联网。要进一步加强店铺的现场管理, 培育 更多的服务明星和服务品牌。

    

    

五、 重要事项

    (一) 公司中期不进行利润分配,也不实施资本公积金转增股本。

    (二)公司上年度利润分配方案实施情况及配股方案的实施情况。

    1、2001年6月28日召开的公司2000年股东大会审议通过了公司2000年度利润分配方 案:以2000年末总股本384602003股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元 (含税)。该项决议公告刊登在2001年6月29日在《上海证券报》上。2001年8月10日 公司在《上海证券报》上刊登了公司2000年度分红派息公告。由于2001年3 月公司 实施配股方案,公司总股本增加为422599861股。因此, 在实施分配时实际向全体股 东每10股派发现金红利0.91元(含税)。分红派息的股权登记日为2001年8月16日,除 息日为2001年8月17日,红利发放日为2001年8月24日。 公司委托上海证券中央登记 结算公司向社会公众股、国家股发放现金红利, 社会法人股的现金红利由本公司直 接发放。

    2、经中国证券监督管理委员会2001年2月8日出具证监公司字(2001)31号文核准,本 公司于2001年实施了2000年度配股方案。本公司于2001年2月15日在《上海证券报》 刊登了《2000年配股说明书》,于2001年2月28日在《上海证券报》上刊登了《配股 提示性公告》,于2001年3月12日在《上海证券报》上刊登了《配股的再次提示性公 告》。配股募资完成后,于2001年4月10日在《上海证券报》上刊登了《股份变动公 告暨 2000 年获配可流通股份上市通告》。 本次配股以公司 1999 年末总股份 384602003股为基数,每10股配 3 股 , 配股价为 8. 60 元。 实施结果共募集资金 326781578.80元,扣除发行及相关费用,实际募集资金319844523.30元,于2001年3月 22日前全部到位。 已由上海立信长江会计师事务所出具信长会师报字 ( 2001) 第 10682号验资报告。配股后公司总股本增加为422599861股,其中国家股为148108799 股,占35.05%,法人股150023979股,占35.5%,公众股124467083股,占29.45%。

    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (四)报告期内公司收购兼并、资产重组事项。

    经2001年3月28日第三届董事会第十三次会议审议通过 ,为实施募集资金使用计划, 开发组建百货连锁公司项目,公司于2001年4月与杨广房地产公司签约, 购买金岛大 厦1-5楼12000m2的商业用房,已支付7195.6万元,剩余部分在年内支付完毕。此项房 产用以开设公司连锁百货的第三家门店,目前正在装修中。

    (五)报告期内无重大关联交易事项。

    (六)本公司与控股股东之间已做到人员、资产、财务三分开,实现了人员独立、 资 产完整、财务独立的要求。

    1、人员方面:公司在劳动、人员及工资管理方面是独立的,总经理、副总经理、财 务负责人等高级管理人员均在公司领取薪酬,均未在股东单位任职;

    2、资产方面:公司拥有独立的采购与销售系统;

    3、财务方面:公司设有独立的财会部门,并建立了独立的会计核算体系和财务管理 机构,公司单独在银行开设账户,独立依法纳税。公司及其分公司、控股子公司都建 有规范独立的财务会计制度。

    (七)报告期内,公司无托管、承包、租赁其他公司资产,或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。

    (八)报告期内,公司续聘立信长江会计师事务所有限公司为本公司2001 年度的会计 审计机构。

    (九)报告期的其他重大合同及其履行情况

    1、 经2001年3月6日召开的第三届董事会临时会议审议通过,公司与上海狭翼贸易 有限公司签约,将本公司持有的上海金陵股份有限公司法人股4214874股 ,以每股3 .55元的价格转让给上海狭翼贸易有限公司,扣除成本、税费后收益1039万元。该项 转让公司董事会于2001年3月9日在《上海证券报》上刊登公告作了披露。

    2、2001年6月15日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过, 公司与中国华润总 公司签订了关于上海润华有限公司股份转让合同 , 以经评估、 协商确定的价格 105231985元,公司将持有上海润华有限公司45%股权转让给中国华润总公司。 该股 权转让合同需经国家有关部门批准后生效,目前正在审批中。该项出售资产交易,公 司已于2001年6月18日的《上海证券报》上刊登公告作了披露。

    (十)报告期内公司对外担保事项。

为控股子公司及其他单位提供担保情况:

被担保单位名称 担保事由 担保金额(万元) 备 注

上海新华联大厦有限公司 借款 15000 本公司控股70%

华联超市股份有限公司 借款 26900 本公司控股50%

华联集团家用电器有限公司 借款 9600 本公司控股90%

上海润华有限公司 借款 9800 本公司参股45%,该项担保改为

由润华公司实物抵押的手续在

办理中

    (十一)报告期内,公司无更改名称和股票简称的情况。

    (十二)报告期内,公司无委托理财事项。

    (十三)公司于2000年7月18 日在《上海证券报》上刊登了《关于获准豁免要约收购 "时装股份"股票义务的公告》, 在公告中公司公开承诺对受让的"时装股份"股 票,在受让后三年之内不进行转让。直至目前,包括报告期在内, 公司一直严格履行 上述承诺。持股5%或以上的股东无需在报告期履行的承诺事项。

    

    

六、 财务会计报告(未经审计)

    (一)会计报表(详见附表)

    (二)会计报表附注(附后)

    1、会计政策变更

    根据财政部〖2000〗25号通知,2001年1月1日起公司执行《企业会计制度》,

    公司相应制订了计提固定资产减值准备、在建工程减值准备及无形资产减值准备等 会计政策,并按《企业会计制度》有关规定对相应科目进行追溯调整,调整了2000年 度会计报表相关项目的年初数或上年实际数。

    具体会计政策变更及其影响如下:

    (1)公司采用个别认定法计提固定资产减值准备,追溯调减2000年初未分配利润-16 ,119,344.01元,追溯调减2000年度净利润-30,308.75元,累计影响2001 年初未分配 利润-16,149,652.76元;

    (2)公司按单项资产计提无形资产减值准备,追溯调减2000年初未分配利润-4, 872 ,348.00,累计影响2001年初未分配利润-4,872,348.00元;

    (3)公司按单项资产计提在建工程减值准备,追溯调整2000年初未分配利润-300,000. 00元,累计影响2001年初未分配利润-300,000.00元;

    (4)公司开办费由原按5年摊销变更为开始生产经营当月起一次记入损益, 追溯调减 2000年初未分配利润-2,063,308.06元,调增2000年度净利润741,607.83元, 累计影 响2001年初未分配利润-1,321,700.23元;

    (5)根据国家规定公司IC卡停止销售,故对IC卡工本费原按当期回收金额的0.5%- 1% 逐步摊销改按IC卡实际销售额摊销,追溯调减2000年初未分配利润-5,917,864.87元, 调减2000年度净利润-2,880,547.32元,累计影响2001年初未分配利润-8,798, 412 .19元;

    (6)根据财政部《关于住房制度改革中有关会计处理问题的规定》(财会〖 2001〗5 号),子公司将"住房周转金"贷方余额263,878.66元追溯调整2000年初未分配利润, 影响2000年度净利润-144,414.00元,累计影响公司2001年初未分配利润119,464.66 元;公司将2001年初"住房周转金"借方余额27,676,293.48 元转入年初未分配利 润,并经股东大会通过后冲减"盈余公积-法定公益金";

    (7)因子公司调整损溢而追溯调整2000年度净利润-4,354,359.43元,累计影响 2001 年初未分配利润-4,354,359.43元;

    (8)公司相应调整盈余公积,调减2000年初盈余公积-5,990,364.98元,调减2000年度 计提盈余公积-2,236,712.12元,累计影响2001年初未分配利润-8,227,077.10元。

    以上会计政策变更合计影响2000年初留存收益-29,008,986.28元, 其中影响未分配 利润-23,018,621.30元,影响盈余公积-5,990,364.98元;影响2000年度净利润- 6 ,668,021.67元,其中影响2000年度未分配利润-4,431,309.55元,影响2000年度计提 盈余公积-2,236,712.12元;以上各项累计影响2001年初留存收益-35,677,007. 95 元,其中影响未分配利润-27,449,930.85元,影响盈余公积-8,227,077.10元。

    公司已对上年度(2000年度)会计报表进行追溯调整, 并已相应调整比较式报表中的 "期初数"和"上年累计数";对上年同期(2000年1至6月)会计报表未进行追溯调 整。

    2、合并报表范围的变更

    公司所属子公司上海华联商厦普陀有限公司本年初由原持股49%改为控股90%, 期末 纳入公司合并报表范围。

    

上海华联商厦股份有限公司

    2001年8月15日

                                        利润分配表

项目 合并

上年同期 本期 上年累计

一、主营业务收入 2,368,796,486.62 1,397,100,293.05 3,619,562,425.82

减:主营业务成本 2,070,923,556.75 1,240,644,202.30 3,192,125,126.76

主营业务税金及附加 7,099,340.61 3,788,369.09 10,230,310.73

二、主营业务利润 290,773,589.26 152,667,721.66 417,206,988.33

加:其他业务利润 3,700,797.86 5,939,994.28 19,304,134.99

减:营业费用 93,574,738.84 37,310,983.26 127,604,204.19

管理费用 152,634,013.82 71,182,596.82 226,138,760.23

财务费用 14,099,152.67 12,894,270.50 29,660,160.59

三、营业利润 34,166,481.79 37,219,865.36 53,107,998.31

加:投资收益 37,629,492.25 37,107,030.44 72,211,334.30

补贴收入 222,031.00 167,975.28 603,784.28

营业外收入 244,910.62 193,557.32 5,836,696.97

减:营业外支出 2,286,689.48 254,531.77 2,424,824.98

四、利润总额 69,976,226.18 74,433,896.63 129,334,988.88

减:所得税 11,477,387.97 9,251,452.69 19,238,207.48

少数股东损益 675,778.69 1,607,309.01 1,952,237.93

五、净利润 57,823,059.52 63,575,134.93 108,144,543.47

加:年初未分配利润 34,482,431.66 57,086,183.51 11,455,249.04

其他转入 0 0 0

六、可供分配的利润 92,305,491.18 120,661,318.44 119,599,792.51

减:提取法定盈余公积 0 0 11,670,496.97

提取法定公益金 0 0 11,670,496.97

提取职工奖励及福利基金 0 0 0

提取储备基金 0 0 0

提取企业发展基金 0 0 0

利润归还投资 0 0 0

七、可供投资者分配的利润 92,305,491.18 120,661,318.44 96,258,798.57

减:应付优先股股利 0 0 0

提取任意盈余公积 0 0 712,414.76

应付普通股股利 0 0 38,460,200.30

转作股本的普通股股利 0 0 0

弥补累计亏损 0 0 0

八、未分配利润 92,305,491.18 120,661,318.44 57,086,183.51

项目 母公司

上年同期 本期期末 上年累计

一、主营业务收入 1,847,553,374.08 777,761,960.14 2,404,747,074.52

减:主营业务成本 1,597,520,252.93 689,287,845.30 2,075,361,006.04

主营业务税金及附加 5,511,180.62 1,889,074.57 7,045,248.51

二、主营业务利润 244,521,940.53 86,585,040.27 322,340,819.97

加:其他业务利润 1,195,112.17 2,374,077.09 12,957,125.79

减:营业费用 78,090,664.54 15,602,407.11 96,958,991.04

管理费用 128,663,448.65 38,827,567.00 178,559,922.80

财务费用 6,411,045.98 3,978,017.81 13,795,430.55

三、营业利润 32,551,893.53 30,551,125.44 45,983,601.37

加:投资收益 38,529,439.17 41,307,449.59 81,296,744.91

补贴收入 222,031.00 167,975.28 547,584.28

营业外收入 230,376.20 2,804.32 1,792,281.81

减:营业外支出 2,246,171.63 199,075.84 2,303,306.82

四、利润总额 69,287,568.27 71,830,278.79 127,316,905.55

减:所得税 11,464,508.75 8,255,143.86 19,172,362.08

少数股东损益 0 0 0

五、净利润 57,823,059.52 63,575,134.93 108,144,543.47

加:年初未分配利润 51,133,340.28 75,981,585.75 27,926,151.26

其他转入 0 0 0

六、可供分配的利润 108,956,399.80 139,556,720.68 136,070,694.73

减:提取法定盈余公积 0 0 10,814,454.34

提取法定公益金 0 0 10,814,454.34

提取职工奖励及福利基金 0 0 0

提取储备基金 0 0 0

提取企业发展基金 0 0 0

利润归还投资 0 0 0

七、可供投资者分配的利润 108,956,399.80 139,556,720.68 114,441,786.05

减:应付优先股股利 0 0 0

提取任意盈余公积 0 0 0

应付普通股股利 0 0 38,460,200.30

转作股本的普通股股利 0 0 0

弥补累计亏损 0 0 0

八、未分配利润 108,956,399.80 139,556,720.68 75,981,585.75