一、主要报表项目说明

    1、期末货币资金14933.62万元,比年初减少14029.49元,因九六年新华联大厦项 目借款2亿元年末到位,至使九七年初新华联大厦货币资金达16899.25万元,今年6月 末新华联大厦银行存款为1811万元,有较大幅度下降,至使货币资金较年初有减少。

    2、期末应收票据3003.91万元,比年初增加881.28万元,主要因下属上海华联超 市公司加盟店网点增加,销售业务中票据结算业务相应增加,而使本期末应收票据比 年初有上升。

    3、期末应收帐款5766.91万元,比年初增加2802.67万元, 主要因下属华联商厦 部分家电商品的批发销售采取约期收款而增加应收货款。

    4、期末预付货款7304.70万元,比年初增加3171.49万元,主要因下属华联商 厦部分家电商品按合同预付的购货贷款。

    5、期末其他应收款28207.20万元,经年初增加9805.68万元,主要系公司本部根 据合同协议借予关联企业的非投资资金,及新华联大厦闲置资金的融资款项。

    二、关联方及关联交易

        1、关联方          法人代表  注册资金  拥有权益   主营业务

    上海市妇女用品商店分店 薛  文  1080万元    70％    商业批零

    上海外轮供应有限公司   吕勇明  3000万元 46.15％    物业、商业供船

    上海润华有限公司       张达夫  4000万美元  45％    物业、零售、餐饮

    浙江上海华联商厦

    股份有限公司           柯长林  8168万元   50％     商业批零、物业

    无锡上海华联商厦       王肖巍   100万元   50％     商业批零

    上海海新制衣公司       李志仁    70万元 35.71％    服装加工

    上海华联金泉羊毛衫厂   王忠弟   210万元   30％     羊毛衫、服装加工

    上海华联国际信托
                        
    贸易有限公司           吕勇明   200万元   25％     零售、典当、拍卖

    上海华联集团经济

    发展有限公司           吕勇明  1000万元   20％     零售、批发

        2、关联方应收款项余额

     其它应收款             期末余额           占期末总额的比重

                 97年6月30日 96年12月31日  97年6月30日  96年12月31日

    上海市妇女用

    品商店分店   2300.00万元  1500.00万元  已合并抵销  已合并抵销

    上海外轮供应

    有限公司    12427.50万元  10897.61万元    44.06％   59.22％

    上海润华

    有限公司     5137.42万元   4222.75万元    18.21％   22.95％

    浙江上海华联商

    厦股份有限公司 1141.34万元 1141.34万元     4.05％    6.20％

    上述款项均属合同协议规定,由本公司筹集后借予关联方,按银行规定的一年期 利息计息的流动资金。

    3、为关联方提倡银行借款

      被担保单位                金额            担保方式

  上海外轮供应有限公司    1500万元人民币         信用

  上海润华有限公司          2600万美元           信用