上海华联商厦股份有限公司1997年中期报告补充说明  [1997-09-19]  

    一、主要报表项目说明

    1、期末货币资金14933.62万元,比年初减少14029.49元,因九六年新华联大厦项 目借款2亿元年末到位,至使九七年初新华联大厦货币资金达16899.25万元,今年6月 末新华联大厦银行存款为1811万元,有较大幅度下降,至使货币资金较年初有减少。

    2、期末应收票据3003.91万元,比年初增加881.28万元,主要因下属上海华联超 市公司加盟店网点增加,销售业务中票据结算业务相应增加,而使本期末应收票据比 年初有上升。

    3、期末应收帐款5766.91万元,比年初增加2802.67万元, 主要因下属华联商厦 部分家电商品的批发销售采取约期收款而增加应收货款。

    4、期末预付货款7304.70万元,比年初增加3171.49万元,主要因下属华联商 厦部分家电商品按合同预付的购货贷款。

    5、期末其他应收款28207.20万元,经年初增加9805.68万元,主要系公司本部根 据合同协议借予关联企业的非投资资金,及新华联大厦闲置资金的融资款项。

    二、关联方及关联交易

1、关联方 法人代表 注册资金 拥有权益 主营业务

上海市妇女用品商店分店 薛 文 1080万元 70% 商业批零

上海外轮供应有限公司 吕勇明 3000万元 46.15% 物业、商业供船

上海润华有限公司 张达夫 4000万美元 45% 物业、零售、餐饮

浙江上海华联商厦

股份有限公司 柯长林 8168万元 50% 商业批零、物业

无锡上海华联商厦 王肖巍 100万元 50% 商业批零

上海海新制衣公司 李志仁 70万元 35.71% 服装加工

上海华联金泉羊毛衫厂 王忠弟 210万元 30% 羊毛衫、服装加工

上海华联国际信托

贸易有限公司 吕勇明 200万元 25% 零售、典当、拍卖

上海华联集团经济

发展有限公司 吕勇明 1000万元 20% 零售、批发

2、关联方应收款项余额

其它应收款 期末余额 占期末总额的比重

97年6月30日 96年12月31日 97年6月30日 96年12月31日

上海市妇女用

品商店分店 2300.00万元 1500.00万元 已合并抵销 已合并抵销

上海外轮供应

有限公司 12427.50万元 10897.61万元 44.06% 59.22%

上海润华

有限公司 5137.42万元 4222.75万元 18.21% 22.95%

浙江上海华联商

厦股份有限公司 1141.34万元 1141.34万元 4.05% 6.20%

    上述款项均属合同协议规定,由本公司筹集后借予关联方,按银行规定的一年期 利息计息的流动资金。

    3、为关联方提倡银行借款

被担保单位 金额 担保方式

上海外轮供应有限公司 1500万元人民币 信用

上海润华有限公司 2600万美元 信用

    

上海华联商厦股份有限公司董事会

    一九九七年九月十九日