上海华联商厦股份有限公司一九九七年度中期报告  [1997-06-30]  

     一、财务报告(未经审计)

     1、简化的资产负债表: 金额单位:元

    

     年初数 期末数

     项 目 母公司 合 并 母公司 合 并

     流动资产 593947981.85 794807148.55 709609852.09 822969838.93

     长期投资 553071372.95 335511372.95 554635615.25 335511372.95

     合并价差 -742.00 -742.00

     固定资产

     净 值 137224241.99 137699917.62 146498609.24 147505831.47

     在建工程 48847660.94 413415124.37 59725345.62 588217071.11

     固定资产清理 1461.26 1461.26

     无形资产及

     递延资产 135272649.65 139207209.65 131861953.13 135200895.80

     其他长期投资

     资产总计 1468363907.38 1820640031.14 1602332836.59 2029405729.52

     流动负债 586248860.39 765285666.15 676206108.58 809344674.16

     长期负债 62619398.08 232619398.08 62405269.48 262428889.28

     负债合计 648868258.47 997904064.23 738611378.06 1071773563.44

     少数股东权益 3240318.00 93910707.55

     股东权益 819495648.91 819495648.91 863721458.53 863721458.53

     其中:

     股本 194239838.00 194239838.00 194239838.00 194239838.00

     资本公积 535241801.26 535241801.26 535241801.26 535241801.26

     盈余公积 88125933.86 88125933.86 88125933.86 88125933.86

     未分配利润 1888075.79 1888075.79 46113885.41 46113885.41

    

     2、简化的损益表: 金额单位:元

    

     1996年1-6月 1997年1-6月

     项 目 母公司 母公司 合 并

     主营业务收入 1052772501.97 1499803917.09 1636468917.12

     主营业务利润 38214919.58 42017268.90 44354594.35

     其它业务利润 5119615.20 4361686.69 4367352.79

     投资收益 551582.24 1747552.30 183310.00

     营业外收支净额 616513.92 3435829.64 3405469.94

     利润总额 44502630.94 51562337.53 52310727.08

     应交所得税额 6620902.28 7336527.91 7414527.91

     少数股东权益 670389.55

     净利润 37881728.66 44225809.62 44225809.62

    

     3、其它财务指标:

    

     96年上半年 97年上半年

     每股收益 0.20元 0.228元

     净资产收益卒 4.52% 5.12%

     每股净资产 4.32元 4.45元

    

     4、财务报表附注:

     (1)本期母公司汇总的单位有上海华联商厦、上海华联超市公司、上海市妇 女用品商店及公司本部。上海新华联大厦96年因在筹建中,1996年以在建项目汇入 母公司会计报表。1997年新华联大厦的商场部份已开业,合资方入股的土地已评估 确认入帐,1997年起上海新华联大厦有限公司作为公司合并报表单位。纳入本期合 并报表的单位,除母公司外还有上海新华联大厦有限公司,本公司占有权益70%。 上海市妇女用品商店信谊分店,本公司占用权益70%。上年同期纳入合并单位的上 海外轮供应有限公司,因1996年下半年合资双方协议调整原投资比例,调整后本公 司对其的投资比例为46.15%,因此今年上半年不再纳入合并单位。 为此年初数均 作相应调整。

     (2)母公司的会计政策和方法在报告期内与一九九六年度报告相比没有变化, 本期被合并报表的上海新华联大厦有限公司,上海市妇女用品商店信谊分店实施的 会计制度、固定资产折旧、无形资产摊销、长期投资核算,外币折算方法等基本与 母公司一致。由于其企业性质为有限责任公司,因此所得税率为33%。

     (3)主要报表项目说明:

     a、短期投资:本期末174.43万元,其中股票投资的成本价101.56万元, 1997 年6月27日市价95.69万元。债券投资72.87万元。

     b、长期投资:本期末33551.14万元,其中法人股股票投资31户成本价为8649 .71万元,对外联营投资24883.13万元,债券投资18.30万元。

     c、在建工程:本期末比期初增加17480.19万元, 其中新华联大厦工程进度加 快,而增加15716.66万元,上海华联超市公司在建网点增加,而增加在建工程1669. 64万元。

     d、固定资产清理:本期末1461.26元,系上海华联超市公司待处理的固定资产。

     e、少数股东权益:本期末比期初增加9067.04万元,主要系上海新华联大厦有 限公司的另一投资方上海卢湾区公房资产经营公司投入的 6650 平方米土地评估价 9000万元,确认后是在九七年入帐,67.04万元为当期利润部分。

     f、未分配利润:本期末比期初增加4422.58万元,系九七年上半年实现的净利 润。

     g、主营业务收入:本期比上年同期增加58369.64万元, 主要系上海华联商厦 增销15871万元,上海华联超市公司增销28691 万元, 及新开业的新华联商厦销售 13191万元。本期主营业务收入已抵销公司内部销售1280.61万元。

     h、投资收益:本期投资收益18.33万元,其中国库券到期兑换利息收入17. 25 万元,法人股配股权转让收益1.08万元。

     i、营业外收支净额:本期比去年同期增加278.90万元。 主要系市外开拓发展 及创名牌的贴息补贴等收入。

     二、经营情况的回顾与展望

     1.上半年经营情况的回顾:

     九七年公司的经济工作方针是:抓住各种机遇,围绕目标效益,精心组织经营, 确保发展重点,深化机制转换,增强竞争实力。上半年公司牢牢抓住提高市场占有 份额和经济效益水平这两个基本目标,通过抓好新建企业开业,开发原有企业潜力, 拓展营销渠道,促成集约化经营机制的建立等措施,千方百计提高企业资产的运行 质量,从而扩大了销售和盈利规模。上半年终于实现了时间过半任务过半的可喜成 绩,九七年上半年公司主营业务收入16.36亿元,为年度31亿元目标的52.77%,比 去年同期增长55.44%,实现净利润4422.58万元,完成年度目标8500万元的52. 03 %,比去年同期增长16.75%。

     (1)上半年上海华联商厦、上海市妇女用品商店积极调整经营格局,更新经 营品种,加大促销力度,保持了市场占有率。在主营业务收入和利润方面,都比上 年同期有较大增长。

     (2)上海华联超市公司继续加快网点发展,扩大经营规模,上半年已发展网 点67家。与此同时着手加强各项管理,抓好配货中心的建投和功能的完善,实现了 挖潜、节支。上半年主营业务收入同比增长97.04%,利润总额同比增长57.75%, 是公司利润新的增长点。

     (3)公司投资的新华联大厦项目虽然整体大楼尚未竣工,为了抢占春节前后 的旺季市场,下属新华联商厦提前对外试营业,1997年1-6月主营业务收入1.32亿 元,实现利润384.56万元,取得了较好的效益。上海市妇女用品商店信谊分店也于 去年末试营业,由于周围房屋拆迁,零售业务的环境发生了较大变化,因此1997年 上半年亏损153.29万元。

     2.下半年展望

     (1)完成九七年股东年会提出的经济目标,下半年仍需抓好促销工作,加强 费用成本管理,保证和超额完成销售、利润二项经济指标。

     (2)上海华联超市公司仍将做好网点发展工作,力争年内网点总数超200家。 进一步扩展配货中心的功能,完善内部管理制度,向管理要效益。预计下半年超市 的主营业务收入将超过上半年。

     (3)对九七年新开业的企业,经过半年的试营业后,公司将对其经营布局与 经营品种作必要的调整,使新开业的企业能创造更多的利润。成为公司效益的增长 点。

     公司上半年销售、利润实绩已为完成全年目标打下了良好的基础, 通过上述 三项措施,公司坚信能超额完成向全体股东承诺的经济目标。

     三、重大事件的说明

     1.本公司1997年股东年会通过的1996年度税后利润分配及资本公积金转增股本 方案,公司于7月3日在上海证券报公告派息及转增的股权登记日为1997年7月9日, 除权除息日为1997年7月10日。

     2.按照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委5月21 日联合发布的《严禁 国有企业和上市公司炒作股票的规定》的要求,公司经自查,没有从事任何违反规 定的事项。

     3.本报告期内无重大诉讼、仲裁事项。

     四、发行在外股票的变动和股权结构变化

     1.本报告期内未进行送、配及发行可转换债券,亦未实行国家股的股权转让。

     2.股权结构情况

    

     项 目 1996年12月31日 比例% 1997年6月30日 比例%

     (1)尚未流通股份

     a发起人股份 70075500 36.08 70075500 36.08

     其中:

     国家拥有股份 70075500 36.08 70075500 36.08

     b募集法人股 75812310 39.03 75812310 39.03

     尚未流通股合计 145887810 75.11 145887810 75.11

     (2)已流通股份

     境内上市人民币

     普通股 48352028 24.89 48352028 24.89

     (3)股份总数 194239838 100.00 194239838 100.00

    

     3.主要股东持股情况:

    

     股东名称 持股数 占总股本%

     上海华联(集团)有限公司(国家股) 70075500 36.08

     上海第一百货商店股份有限公司 5204678 2.68

     中国糖业酒类集团公司 2640000 1.36

     上投公司证券投资信托部 1985940 1.02

     交通银行上海分行 1458030 0.75

     上海妇联生活服务部 1402500 0.72

     上海申银证券公司 1402500 0.72

     上海豫园旅游商城股份有限公司 1122000 0.58

     中国工商银行上海分行营业部 1010370 0.52

     上海市商业投资公司 907500 0.47

    

     五、股东大会简介

     本公司一九九七年股东年会于1997年5月26 日在上海商务中心五楼会议中心召 开,到会股东410名,代表公司股份10224.69万股,占公司总股本的52.64%。本次 股东大会根据到会股东的要求,董事长提议召开了二届六次临时董事会会议,会议 决定增加“资本公积金转增股本的方案”提请股东大会审议。经大会审议,表决和 上海市黄浦区公证处公证,通过如下决议:

     1.批准董事长1996年度业务报告

     2.批准监事长1996年度工作报告

     3.批准公司1996年度财务工作报告

     4.批准公司1996年度税后利润分配方案

     1996年度利润总额96527818.20 元, 交纳所得税 14043790. 29 元, 净利润 82484027.91元,提取10%法定盈余公积金8248402.79元,10%公益金8248402. 79 元,可供股东分配利润65987222.33元,本次股东大会决定向全体股东按每10 股派 发现金红利3.30元(含税),计提现金红利总额64099146.54元,剩余的 1888075 .79元为未分配利润,转下年度一并分配。

     5.批准资本公积金转增股本方案

     1996年末公司资本公积金余额535241801.26元,从资本公积金中提取97119919 元,以1996年末股本为基数,向全体股东按每10股转增5股, 转增后公司资本公积 金余额为438121882.26元。

     六、备查文件及查阅地址

     1.备查文件:一九九七年股东年会材料汇编、载有董事长张达夫亲笔签名的公 司一九九六年年度报告和一九九七年中期报告原件。

     2.查阅地址:上海南京东路635号707室财务证券部。

     上海华联商厦股份有限公司董事会

     一九九七年八月七日

     一、主要报表项目说明

     1、期末货币资金14913.62万元,比年初减少14029.49元, 因九六年新华联大厦 项目借款2亿元年末到位,至使九七年初新华联大厦货币资金达16899.25万元,今年6 月未新华联大厦银行存款为1811万元,有较大幅度下降,至使货币资金较年初有减少。

     2、期末应收票据3003.91万元,比年初增加881.28万元,主要因下属上海华联超 市公司加盟店网点增加,销售业务中票据结算业务相应增加,而使本期末应收票据比 年初有上升。

     3、期末应收帐款5766,91万元,比年初增加2802.67万元, 主要是公司下属华联 商厦部分家电商品的批发销售采取约期收款而增加应收货款。

     4、期末预付货款7304.70万元,比年初增加3171.49万元, 主要因下属华联商厦 部分家电商品按合同预付的购货货款。

     5、期末其他应收款28207.20万元,经年初增加9805.68万元,主要系公司本部根 据合同协议借予关联企业的非投资资金,及新华联大厦闲置资金的融资款项。

     二、关联方及关联交易

    

    1. 关联方 法人代表 注册资金 拥有权益 主营业务

    上海市妇女用品商店分店 薛文 1080万元 70% 商业批零

    上海外轮供应有限公司 吕勇明 3000万元 46.15% 物业、商业供船

    上海润华有限公司 张达夫 4000万美元 45% 物业、零售、餐饮

    浙江上海华联商厦

    股份有限公司 柯长林 8168万元 50% 商业批零、物业

    无锡上海华联商厦 王肖巍 100万元 50% 商业批零

    上海海新制衣公司 李志仁 70万元 35.71% 服装加工

    上海华联金泉羊毛衫厂 王忠弟 210万元 30% 羊毛衫、服装加工

    上海华联国际信托

    贸易有限公司 吕勇明 200万元 25% 零售、典当、拍卖

    上海华联集团经济

    发展有限公司 吕勇明 1000万元 20% 零售、批发

    2、关联方应收款项余额

     其他应收款 期末余额 占期末总额的比重

     97.6.30 96.12.31 97.6.30 96.12.31

    上海市妇女用品商店分店 2300.00万元 1500.00万元 已合并抵销 已合并抵销

    上海外轮供应有限公司 12427.50万元 10897.61万元 44.06% 59.22%

    上海润华有限公司 5137.42万元 4222.75万元 18.21% 22.95%

    浙江上海华联商厦股份 1141.34万元 1141.34万元 4.05% 6.20%

    有限公司

    

     上述款项均属合同协议规定,由本公司筹集后借予关联方,按银行规定的一年期 利息计息的流动资金。

    3、为关联方担保银行借款

    

     被担保单位 金额 担保方式

    上海外轮供应有限公司 1500万元人民币 信用

    上海洞华有限公司 2600万美元 信用

    

    上海华联商厦股份有限公司董事会

    一九九七年九月十九日