上海华联商厦股份有限公司一九九六年中期报告  [1996-06-30]  

    一、财务报告(未经审计)

    1、简化的资产负债表: 金额单位:元

    

     年初数 期未数

     项目 母公司 合并 母公司 合并

    流动资产 48584365.20 444470354.19 483195157.04 430251361.67

    长期投资 341288485.26 295130581.06 346486341.21 300089581.06

    合并价差 -5.00 -5.00

    固定资产净值 62847695.33 69113860.76 123489635.07 129677425.24

    在建工程 387383116.11 503573116.11 264032216.45 400639016.45

    固定资产清理 17620.21 34235.83 51856.04

    无形资产及

    递延资产 20757487.05 56418054.50 136593566.46 172562777.42

    其他长期资产

    资产总计 1298120408.95 1368723581.83 1353831152.06 1433272012.88

    流动负债 415684020.80 445378098.68 414595194.55 453003982.73

    长期负债 98983148.11 98983148.11 100242361.31 100252547.71

    负债合计 514667168.91 544361246.79 514837555.86 553256530.44

    少数股东权益 40909095.00 41021886.24

    股东权益 783453240.04 783453240.04 838993596.20 838993596.20

    其中:

    股本 176575275.00 176575275.00 194239838.00 194239838.00

    资本公积 535248836.76 535248836.76 535242901.26 535242901.26

    盈余公积 71629128.28 71629128.28 71629228.28 71629128.28

    未分配利润 37881728.66 37881728.66

     2、简化的损益表:金额单位:元

     1995年1-6月 1996年1一6月

     项目 母公司 母公司 合并

    主营业务收入 882570636.68 1052772501.97 1088181774.35

    主营业务利润 44412637.36 38214919.58 37965822.75

    其他业务利润 1429929.91 5119615.20 5739965.18

    投资收益 5024757.70 551582.24 414826.29

    营业外收支净额 -7703106.19 616513.92 616375.98

    利润总额 43164215.78 44502630.94 44736990.20

    应交所得税 5858869.36 6620902.28 6743370.30

    少数股东损益 111891.24

    净利润 37305346.42 37881728.66 37881728.66

     3、其他财务指标

     每股收益 0.20元

     净资产收益率 4.52%

     每股净资产 4.32元

    

     上述指标已按送股后的股本以摊薄法计算。

     4、财务报表附注:

     (1)本公司投资比例占55%的上海外轮供应有限公司,自96年1月1 日起正式 运转,因此96年上半年公司将其会计报表与母公司会计报表实行合并。

     (2 )母公司的会计政策与方法在报告期内与一九九五年年度报告相比没有变 化。本期被合并报表的上海外轮供应有限公司其实施商品流通企业会计制度,固定 资产折旧、无形资产摊销、长期投资核算、外币折算方法等基本与母公司一致,由 于其企业性质为有限责任公司。因此所得税率为33%。

     (3)主要报表项目的说明:

     A、固定资产净值比年初+6056.36万元,主要是上海华联商厦二期扩改建工程 决算转帐。增加固定资产5141万元,华联超市公司新增网点,增加设备而增加固定 资产1077万元。

    B、在建工程比年初减少10293.41万元, 主要是上海华联商厦二期扩改建工程决算 转帐减少17271万元,新华联大厦工程增加5347万元, 外轮公司中友大厦工程增加 2041万元。

    C、无形及递延资产比年初增加11614万元,主要是上海华联商厦扩改建工程装修费 用扣除九四、九五年已预提的摊销费用1600万元后转入递延资产。实际增加 10488 万元。

    D、股本比年初增加1766.4563万元,其中按九五年度分配方案每10股送1股, 红股 计1765.7528万元,另因本次送股尾差实行四舍五入办法, 以资本公积金转帐而增 加股本7035元.

    E、资本公积金比年初减少5935.50元,主要系送股尾差结转股本而减少。

    F、主营业务利润比上年同期减少644.68万元,主要因1995年1─6 月退休人员的各 种支出由营业外支出列支828.30万元,如同口径比较。上半年主营业务利润比上年 同期增加183.62万元。

     G、营业外收支净额本期比上年同期有较大增加。 也是因退休人员的支出本年 列费用后所致。

    二、经营情况的回顾与展望

     1、上半年经营情况的回顾:

     公司九六年经济工作方针是:抓住机遇,加快改革。抓紧发展,抢占市场,增 强优势,提高效益。在经营上紧随市场导向。精心策划营销,确保业务目标的实现。 九六年上半年公司完成销售108818.18万元,占全年20亿元销售计划的54.41%, 比 去年同期增长23.30%。

     实现利润总额4473.70万元,占全年8000万元利润总额计划的55.92%,比去年 同期增长3.64%。实现净利润3788.17万元,占全年6800万元净利润计划的55.71%, 比去年同期增长1.55%。

     (1)公司的核心企业上海华联商厦发挥老店、名店的优势, 积极调整内部商 品布局,强化经营特色,推出休闲服专营商场,开展多种促销活动。使上半年主营 业务收入达6.63亿元,比去年同期增长1.74%。

     (2)上海华联超市公司迅速壮大,今年上半年新开直营商场8家,发展加盟商 场9家,现已在沪、江、浙拥有网点68家。上半年主营业务收入3.09亿元, 比去年 同期增长102.63%。

     (3)上海妇女用品商店增强经营妇女用品的特色,不断更新经营品种,以特、 新、廉吸引消费者,上半年主营业务收入达8060.27万元,比去年同期增长3.06%。

     2、下半年展望:

     (1)促销创利仍是公司经营工作的重点。在竞争激烈的零售市场中, 公司将 综合运用优势策略、品牌策略,价格策略、联手策略、广告策略、滚动策略、服务 策略、组合策略、质量策略、淘汰策略等十大经营策略,多方位地参与市场竞争。 提高市场占有率。

     (2)上海华联超市公司将沿着专业连锁,规模经营的方向。 加快网点发展, 扩大市场覆盖面。下半年计划至少发展网点32 家。 至九六年末超市网点总数达到 100家,销售总额突破7亿元。

     (3)时代广场、 新华联大厦和妇女商店四川路分店三项在建工程竣工在望。 公司正在积极地做好开业的的各项准备工作,预计将分别在今年末或明年初开张。

     公司上半年取得了时间过半,任务过半的好成绩,为完成全年计划目标奠定了 坚实的基础。公司有信心一定能够完成或超额完成九六年股东年会通过的经营和发 展目标。

    三、重大事件说明

     1、公司一届十四次董事会审议通过、与上海华联(集团)公司、 上海交电家 电商业(集团)公司、上海时装股份有限公司共同出资组建上海华联集团经济发展 有限公司,该公司主要是向市外开拓发展百货连锁店。创建新的批零兼营的流通模 式。本公司投资200万元,投资比例为20%。

    2、公司下属上海市妇女用品商店与苏州市第六毛纺厂联营组建的上海圣女服装厂, 按协议联营期限已满,双方决定不再延长联营。妇女用品商店已收回投资12万元和 应返利润25010元。

     3、上海市妇女用品商店、信谊药厂、 上海华意实业公司三方投资组建合资企 业、总投资为1080万元,上海市妇女用品商店投资比例为40%,其余二单位各占30 %、因上海华意实业公司提出转让,经公司董事会会议讨论决定,其转让的30%股 权计324万元,由本公司授权上海市妇女用品商店接受, 接受后上海市妇女用品商 店占合资企业的股权为70%。

     4、本公司投资比例45的%的上海润华有限公司, 一九九六年五月十六日在银 河宾馆与交通银行浦东分行签协借款2600万美元,该笔贷款经公司董事会讨论同意 由我公司作经济担保。

     5、公司一九九五年送股方案已于九六年六月二十六日实施, 按上海证券交易 所惯例尾差按四舍五入方法处理,因此分户送股后,比总额计算多出7035股,经二 届董事会第二次会议讨论决定,尾差增加的股本由资本公积金列支。

     6、报告期内未发生重大诉讼、仲裁事项。

    四、发行在外股票的变动和股数结构的变化

     1、送股变动情况

     本公司一九九六年股东年会通过分配方案。每10股送1肢,派发现金红利1. 10 元。送股日期定于1996年6月26日下午收市后为股权登记日.1996年6月27 日为除权 除息及送股交易日,送股数的尾差采取四舍五入,共送股17664563股,送股后本公 司的总股本为194230838股。

     2、股本结构 股量:股 每股面值:壹元

    

     项目 1995年12月31日 比例% 1996年6月30日 比例%

    (1)尚未流通股份 132625275 75.11 145887810 75.11

    其中:国家股 63705000 36.08 70075500 36.08

     募集法人股 68920275 39.03 75812310 39.03

    (2)已流通股份 43950000 24.89 48352028 24.89

    其中:境内上市的

    人民币普通股 43950000 24.89 48352028 24.89

    (3)股份总计 176575275 100.00 194239838 100.00

    

    3、主要股东持股情况:

    

     股东名称 报告期内 本期末持 占总股

     股本变动 股数本 比例%

    上海华联(集团)有限公司(持国家股) +6370500 70075500 36.08

    上海第一百货商店股份有限公司 +473150 5204650 2.68

    中国糖业酒类集团公司 +240000 2640000 1.36

    上投公司证券投资信托部 +178500 1963500 1.01

    上海申银证券公司 +127500 1402500 0.72

    上海妇联生活服务部 +127500 1402500 0.72

    交通银行上海分行 +127500 1402500 0.72

    上海豫园旅游商城股份有限公司 +102000 1122000 0.58

    上海商业投资公司 +82500 907500 0.47

    上海金陵股份有限公司 +82500 907500 0.47

    

    前十名股东股份增加是因1996年6月26日实施95年每十股送1股所致。

    五、股东大会简介

    本公司一九九六年股东年会于1996年5月27日在上海国际贵都大饭店召开, 出席本 次股东年会共有235名股东,代表股份9431.06万股,占总股本17657.53万股的 53 .41%。

    本次股东年会讨论并表决通过了1995年度董事会工作报告、1995年度监事会工作报 告、1995年度财务工作报告和1995年度公司利润分配方案。分配方案是:1995年公 司净利润7029.90万元。提取10%法定盈余公积金702.99万元,提取10 %盈余公益 金702.99万元,提取27.25%任意盈余公积金1915.84 万元, 可供股东分配的利润 3708.08万元,分红方案为每10股送红股1股,派发现金红利1.10元(含税)。

     本次股东年会对公司章程进行了修改,并通过了修改公司章程的说明,对章程 的修改是由董事会根据国家经济体制改革委员会、国家国有资产管理局《关于做好 原有股份有限公司规范工作的通知》的精神,依据《中华人民共和国公司法》对公 司章程与《公司法》不相适应的部份进行了修改和补充,主要内容是增加了经营期 限条款,补充了增资扩股的方式,明确了董事会任期和年内召开董事会次数,修改 了监事会的职权与总经理职权,并将政府有关信息披露的规定要求列入章程等。

     本次股东年会还进行了董事会、监事会的换届选举,产生了第二届董事会和第 二届监事会。被选举为第二届董事会董事的有华洲、吕勇明、汤耀昌、张达夫、陈 月萍、陈恂尧、吴建华、柯明瑜、徐高明、戚仲华、蒋国泉等十一名。被选举为第 二届监事会监事的有边风尧、汪丽珠、钱树仁、楼帼玲等四名。股东大会结束后, 新产生的第二届董事会和第二届监事会分别召开了第一次会议,选举了张达夫先生 为董事长,吕勇明先生、徐高明先生为副董事长,钱树仁先生为监事长,并作出决 定聘任陈恂尧先生为公司总经理、汤耀昌先生为公司副总经理、柯明瑜先生为公司 总会计师、刘宝长先生为公司总工程师,还聘任肖树森先生为董事会秘书。

    六、备查文件及查阅地址

     1、备查文件:一九九六年股东大会材料汇编、修改后的公司章程、载有董事长 张达夫亲笔签名的一九九五年度公司年度报告和一九九六年中期报告原件。

     2、查阅地址:上海南京东路635号707室财务证券部。

    上海华联商厦股份有限公司董事会

    1996年8月1日