福建省神龙发展股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-17]  

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司半年度财 务报告未经审计。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于网站www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度 报告全文。

    董事纪金华、叶能湘因公外出未能出席本次董事会,授权陈克根董事代为出席, 并行使表决权。

    

    

一、公司基本情况

    (一)公司股票上市地上海证券交易所

    股票简称:神龙发展

    股票代码:600659

    (二)公司董事会秘书何佳

    联系地址:福建省福州市省府路一号金皇大厦十七层

    联系电话:0591-7503366 传真:0591-7503068

    电子信箱:fjhj@sina.com

    公司证券事务代表吴兴科

    联系电话:0591-7503218

    (三)主要财务数据和指标 单位:元

    财务指标                        2002年1-6月        2001年1-6月

净利润 7,200,691.47 12,155,000.00

扣除非经常性损益后的净利润 3,284,206.47 8,203,724.13

净资产收益率 2.71% 5%

每股收益 0.04 0.07

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.12 0.026

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不含少数股东权益) 265,306,337.00 258,105,645.53

每股净资产 1.52 1.49

调整后每股净资产 1.44 1.40

    注:扣除非经常性损益项目,金额:

    (1)转让股权收益:5,845,500.00元;

    (2)扣除所得税影响:1,929,015.00元;

    合计:3,916,485.00元

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动。

    (二)报告期末公司股东总数

    报告期末股东总数:18538户。

    (三)公司主要股东情况

    1、公司前十名股东持股情况

    股东名称                     报告期末持股数(股)   占总股本(%)

福建省神龙企业集团有限公司 30088859 17.35

福建华兴实业公司 21307440 12.29

中国纺织物资(集团)总公司 15024425 8.66

建设银行福建省信托投资公司 7185024 4.14

厦门华纶有限公司 6740798 3.89

建设银行厦门信托投资公司 4150978 2.39

上海富跃工贸有限公司 3235628 1.87

厦门冠华针纺有限公司 3122566 1.80

福建永泰永昌贸易公司 2816024 1.62

福建三明纺织有限公司 2311940 1.33

    注:上述前十名股东持股情况未发生变化,所持股份均为社会法人股.

    2、公司前十名股东间的关联关系

    ①公司第二大股东福建华兴实业公司拟将所持有的我司股份(21307440股)中 的15261116股转让给公司第一大股东福建省神龙企业集团有限公司, 目前尚在申报 待批中。在此期间福建华兴实业公司将上述拟转让的股份委托福建省神龙企业集团 有限公司管理。

    ②公司股东建设银行福建省信托投资公司与建设银行厦门信托投资公司所持有 的我司全部股份, 现已分别由其主管单位建行福建省分行和建行厦门市分行移交给 中国信达资产管理公司福州办事处管理与处置。

    前十名股东间除上述关联关系外,其余无关联关系

    3、持有公司5%以上股份的股东所持股份质押、冻结,托管情况

    2001年1月18日,本公司控股股东福建省神龙企业集团有限公司, 将其持有的本 公司全部股份(30088859股), 为本公司向中国农业银行福州市华林支行贷款作质 押担保,质押期限2001年1月18日至2003年10月17 日止。 上述股权因担保涉诉其中 21492042股法人股于2002年4月被福建省福州市中级人民法院冻结,另8596817 股法 人股于2001年11月被福建省武夷山市人民法院冻结并进入执行期。

    持股5%以上股份股东间除上述第2点披露的托管关系外,其余无托管关系.

    (四)公司控股股东和实际控制人情况

    公司控股股东为福建省神龙企业集团有限公司,该公司属民营企业,创办于1995 年,公司法定代表人为叶能湘。其股东为自然人:陈克恩、陈克根,即为公司的实际 控制人。

    陈克恩为神龙集团的发起人,年龄34岁,曾为公司第五届董事会董事、董事长。 公司第五届董事会换届后,现已不再担任公司董事、董事长。

    陈克根,年龄36岁,曾为公司董事、总经理。现为公司董事会董事、副董事长。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    报告期内公司董事、监事、高管人员持有公司股票情况未发生变化。

    报告期内公司董事、监事、高管人员新聘和解聘情况

    经六届二次董事会及2001年度股东大会审议通过,同意张善明、 苏伟辞去董事 职务,选举纪金华、叶能湘为公司第六届董事会董事。

    经六届三次董事会及2001年度股东大会审议通过,同意陈克恩辞去董事职务,选 举唐华为公司第六届董事会董事, 并经六届六次董事会选举同意唐华担任公司董事 长。

    经六届七次董事会审议同意陈克根辞去公司总裁职务,纪金华辞去公司副总裁、 财务总监职务,潘金龙辞去公司副总裁职务,聘任周福生为公司总裁。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)经营成果及财务状况分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额等指 标同比增减变化

    项目                 本期数      上年同期数       增减比率(%)

主营业务收入 135,132,015.41 209,976,238.30 -36

主营业务利润 15,100,457.74 27,191,348.29 -45

净利润 7,200,691.47 12,155,000.00 -41

现金及现金等

价物净增加额 8,105,950.50 44,687,872.61 -81.9

    其中:(1)主营业务收入同比-36%,主要是报告期内公司纺织贸易业务量下降, 收入同比下降。

    (2)主营业务利润同比-45%,主要因为产品销售下降而毛利下降。

    (3)净利润同比-41%,主要是营业利润及其他收益的减少。

    (4)现金及现金等价物净增加额的减少主要是投资活动现金流量的减少。

    2、总资产、股东权益与期初相比变化单位:元

    项目                2002年6月30日   2001年12月31日    增减比率(%)

总资产 1,043,198,176.45 942,557,551.66 +10.7

股东权益(不含

少数股东权益) 265,306,337.00 258,105,645.53 +2.8

    其中:(1)总资产增加主要系流动资产和固定资产增加;

    (2)股东权益增加系本期实现利润增加。

    (二)公司报告期内主要经营情况

    1、主营业务范围

    公司经过近年来的产业结构调整, 主营业务从原来以纺织贸易为主逐步转型为 发展纺织实业,带动纺织贸易,兼营饮料、食品生产等其它业务的经营模式。

    2、主要业务经营状况

    公司主要从事的纺织、食品饮料两大产业的生产与经营。报告期内公司主营业 务收入1.35亿元,比去年同期下降了36%;净利润720万元,同期比也下降了40.51%。 公司的主营业务整体出现下滑趋势,主要是公司的纺织内外贸易业务出现大幅萎缩, 市场环境发生较大变化。食品饮料的生产和经营基本维持原有水平, 酒类生产形势 较好,饮料业有所下滑。报告期内公司主营业务及其结构未发生较大变,报告期内按 照行业分类的主营业务收入、主营业务成本构成情况为:

    行业            主营业务收入        主营业务成本

纺织品 104,287,541.28 97,452,021.70

食品饮料 11,278,321.04 8,723,838.52

其他 19,566,153.09 13,416,909.27

合计 135,132,015.41 119,592,769.49

    报告期公司净利润与去年同比下降主要是股权转让、证券投资(兴业证券)的 收益减少及今年的所得税率与去年同期相比提高幅度较大影响所致。

    因公司业务类较为分散,难以计算相应的市场占有率.

    3、报告期内,公司无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

    (三)投资情况

    报告期内,公司无募集资金投资和原募集资金的延续使用,也无重大非募集资金 投资项目。

    (四)报告期实际经营成果与期初计划对比

    上半年公司实现主营收入1.35亿元;主营业务利润1510万元;净利润720万元, 完成年初计划的60%左右.

    (五)下半年计划

    1,公司下半年主营业务收入在维持上半年水平的基础上,力争完成年初计划.加 大增收节支力度,费用支出控制上半年水平,力争有所下降.

    2、夯实公司纺织实业的经营基础,加大技术改造力度,引进新的技术品种,在规 模、质量、效益上寻求突破。整合公司纺织贸易队伍, 以纺织实业带动公司的纺织 贸易业务,做到产、供、销一条龙发展。

    3、加大福建绿得生物股份有限公司品牌产品″福建老酒″的技术改造、 在确 保质量的基础上提高生产产量,以满足市场需求。加快食品饮料产品的更新,扩大市 场份额。

    4、加强公司内部管理,进一步优化人员结构,改革用人机制,压缩管理费用。

    

    

五、重要事项

    (一)公司发行新股方案变更情况

    公司于2002年4月4日召开的六届四次董事会和2002年5月13日召开的2001 年度 股东大会,分别通过公司再融资由增发新股调整为配股的议案。 目前配股方案尚未 上报。

    (二)以前期间拟定的利润分配方案实施情况

    公司2000年度利润分配方案:每10股送3.4股转增0.6股派现金0.85元(含税)。 目前股利的现金派发至报告期末尚未全部完成,法人股的现金股利尚余420万元, 因 公司短期资金周转困难和部份股东尚未提供红利划转相关资料未派发。 公司将在 2002年底完成2000年度的现金红利派发。

    (三)报告期公司重大诉讼、仲裁事项

    因我司与福建省神龙企业集团有限公司, 共同为福州幸运股份有限公司向中行 福建省分行贷款2800万元(逾期未还)提供担保引发涉诉, 经福建省福州市中级人 民法院审理,判决福建省神龙企业集团有限公司对上述债务承担连带责任,我司因担 保程序不符合有关规定,出具的《担保函》及保证行为无效承担连带赔偿责任。 判 决后福建省神龙企业集团有限公司以其有效资产对上述债务承担连带责任, 我司尚 未承担赔偿责任。

    (四)报告期内公司重大出售、收购资产事项

    经公司六届四次董事会和2001年度股东大会审议, 同意公司将所持有的兴业证 券6000万股股份,转让给上海致达科技(集团)股份有限公司,转让总价为10140 万 元。根据股权转让协议,报告期内上海致达科技(集团)股份有限公司,根据协议已 支付首期款项,其余按协议履行。

    (五)报告期内重大关联交易事项

    1、为关联方提供担保

    我司为控股股东福建省神龙企业集团有限公司的下属企业———福建省中福实 业股份有限公司,向银行贷款1800万元港币提供担保,期限2001年3月30日至2002年3 月30日。目前该笔担保已逾期,公司正在协调有关解除担保事宜。

    2、关联交易的往来款

    本公司的下属控股子公司福建绿得生物股份有限公司,在2000 年购买福建省神 龙企业集团有限公司的无形资产---″绿得″系列商标时,支付了预付款 7700万元, 现因该系列商标中还有两项(价值2200万元)尚在办理报批过户手续。因此报告期 内公司预付款中挂2200万元与福建省神龙企业集团有限公司的往来款, 待商标过户 手续完成后结转无形资产。

    (六)重大合同及其履行情况

    1、重大托管、承包、租赁事项

    (1)设备租赁

    公司控股子公司上海福联国际贸易有限公司, 将纺织设备租赁给优星纺织(福 建)有限公司使用,根据租赁合同2002年1-6月共收取租赁费287.7万元,获得租赁收 益177.3万元。

    本公司将拥有纺织设备租赁给优星纺织(福建)有限公司使用, 根据租赁合同 2002年1-6月共收取租赁费443.6万元,获得租赁收益273.5万元。

    公司控股子公司福建绿得生物股份有限公司将其拥有的啤酒生产设备和饮料生 产设备租给福建麒麟啤酒工业有限公司和福清鑫龙食品开发有限公司使用, 根据合 同2002年1-6月共收取租赁费450.4万元,对公司净利润影响额为204.56万元。

    (2)商标租赁

    公司控股子公司福建绿得生物股份有限公司, 将其拥有的″绿得″商标租赁给 福建麒麟啤酒工业有限公司和福清鑫龙食品开发有限公司使用并收取商标使用费 ,2002年1-6月共收取商标使用费600万元,对公司报告期内净利润的影响额为116.16 万元。

    2、重大担保

    报告期内发生的重大担保:

    2002年6月5日公司为上海中福企业投资发展有限公司向中国农业银行上海分行 营业部贷款3000万元提供担保,担保期限:自2002年6月5日至2002年11月5日。

    2002年7月22日,公司与海南欣龙无纺股份有限公司就银行贷款签订了互保协议, 根据该协议2002年7月25日,公司为海南欣龙无纺股份有限公司向交通银行海南分行 申请综合授信1000万元人民币提供担保,期限:2002年7月25日至2003年4月14日。

    报告期前发生延续至报告期的重大担保:

    为公司的下属控股子公司提供的重大担保累计5955万元, 为其它非关联企业提 供的重大担保累计10148万元。

    3、公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

    (七)公司或持有公司股份5%以上的股东没有重要承诺事项。

    (八)其它重要事项:无.

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一)会计报表(资产负债表、利润及利润分配表、现金流量表)。

    (二)会计报表附注

    (1)报告期内无会计政策、会计估计变更与会计差错更正事项。

    (2)报告期内财务报表合并范围无变化。

    

福建省神龙发展股份有限公司

    二00二年八月十四日

                                资产负债表

编制单位:福建省神龙发展股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 期末数 期初数

合并 合并

流动资产:

货币资金 71,733,699.75 63,627,749.25

短期投资 23,557,936.99 222,339.44

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 100,980,846.63 81,639,541.93

其他应收款 270,918,488.50 227,513,420.98

预付账款 109,075,235.12 113,754,444.23

应收补贴款 151,831.49 151,831.49

存货 42,031,866.68 30,923,724.27

待摊费用 657,427.79 487,882.77

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 619,045,185.32 518,320,934.36

长期投资:

长期股权投资 84,006,806.01 133,357,324.55

长期债权投资 60,000.00 60,000.00

长期投资合计 84,066,806.01 133,417,324.55

固定资产:

固定资产原价 379,671,476.37 317,859,019.18

减:累计折旧 88,974,890.54 79,477,938.63

固定资产净值 290,696,585.83 238,381,080.55

减:固定资产减值准备 400,000.00 400,000.00

固定资产净额 290,296,585.83 237,981,080.55

工程物资

在建工程 483,589.00 501,054.00

固定资产清理

固定资产合计 290,780,174.83 238,482,134.55

无形资产及其他资产:

无形资产 46,775,832.97 49,525,833.00

长期待摊资产 2,530,177.32 2,811,325.20

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 49,306,010.29 52,337,158.20

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,043,198,176.45 942,557,551.66

流动负债:

短期借款 406,544,389.46 357,201,877.11

应付票据 24,260,000.00 11,600,000.00

应付账款 61,072,330.92 54,952,536.68

预收账款 39,339,430.58 35,892,895.66

应付工资 371,631.28 478,690.69

应付福利费 1,203,696.83 1,196,234.71

应付股利 5,308,469.17 5,446,169.17

应交税金 37,156,487.41 30,216,997.41

其他应交款 1,360,892.30 1,249,196.27

其他应付款 72,872,605.39 60,794,225.90

预提费用 7,177,020.90 6,459,680.34

预计负债

一年内到期的长期负债 8,200,000.00 8,200,000.00

其他流动负债

流动负债合计 664,866,954.24 573,688,503.94

长期负债:

长期借款 148,500.00 181,500.00

应付债券

长期应付款 182,624.30 191,224.30

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 331,124.30 372,724.30

递延税项:

递延税项贷项

负债合计 665,198,078.54 574,061,228.24

少数股东权益 112,693,760.91 110,390,677.89

所有者权益

股本 173,421,772.00 173,421,772.00

减:已归还投资

股本净额 173,421,772.00 173,421,772.00

资本公积 31,341,893.97 31,341,893.97

盈余公积 40,541,844.41 40,541,844.41

其中:法定公益金 18,332,078.83 18,332,078.83

未分配利润 20,000,826.62 12,800,135.15

所有者权益合计 265,306,337.00 258,105,645.53

负债和所有者权益总额 1,043,198,176.45 942,557,551.66

资产 期末数 期初数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 25,985,421.88 20,860,060.27

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 18,529,771.27 18,636,122.58

其他应收款 172,025,638.59 133,746,229.17

预付账款 6,266,466.69 6,266,466.69

应收补贴款 151,831.49 151,831.49

存货 1,643,346.80 1,643,346.80

待摊费用 16,000.00

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 224,602,476.72 181,320,057.00

长期投资:

长期股权投资 335,559,806.94 376,349,596.87

长期债权投资

长期投资合计 335,559,806.94 376,349,596.87

固定资产:

固定资产原价 88,667,192.83 27,049,928.64

减:累计折旧 6,395,071.34 4,199,736.55

固定资产净值 82,272,121.49 22,850,192.09

减:固定资产减值准备

固定资产净额 82,272,121.49 22,850,192.09

工程物资

在建工程

固定资产清理

固定资产合计 82,272,121.49 22,850,192.09

无形资产及其他资产:

无形资产

长期待摊资产 962,771.46 1,043,002.44

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 962,771.46 1,043,002.44

递延税项:

递延税款借项

资产总计 643,397,176.61 581,562,848.40

流动负债:

短期借款 258,935,835.12 212,398,071.70

应付票据

应付账款 604,038.29 641,020.43

预收账款 6,963,392.12 6,888,292.59

应付工资

应付福利费 173,864.96 105,208.86

应付股利 4,565,640.70 4,703,340.70

应交税金 13,541,208.78 12,132,598.98

其他应交款 179,916.19 170,888.03

其他应付款 22,639,256.00 27,687,936.24

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债 68,615,503.66 56,879,958.50

流动负债合计 376,218,655.82 321,607,316.03

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款 182,624.30 191,224.30

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 182,624.30 191,224.30

递延税项:

递延税项贷项

负债合计 376,401,280.12 321,798,540.33

少数股东权益

所有者权益

股本 173,421,772.00 173,421,772.00

减:已归还投资

股本净额 173,421,772.00 173,421,772.00

资本公积 31,341,893.97 31,341,893.97

盈余公积 29,586,855.61 29,586,855.61

其中:法定公益金 12,854,584.43 12,854,584.43

未分配利润 32,645,374.91 25,413,786.49

所有者权益合计 266,995,896.49 259,764,308.07

负债和所有者权益总额 643,397,176.61 581,562,848.40

利润及利润分配表

编制单位:福建省神龙发展股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

本期数 上年同期数

项目 合并 合并

一、主营业务收入 135,132,015.41 209,976,238.30

减:主营业务成本 119,592,769.49 180,708,201.72

主营业务税金及附加 438,788.18 2,076,688.29

二、主营业务利润

(亏损“-”号填表) 15,100,457.74 27,191,348.29

加:其他业务利润

(亏损“-”号填表) 14,705,105.45 6,810,919.37

减:营业费用 3,631,323.11 3,640,875.13

管理费用 9,105,780.31 12,214,512.00

财务费用 8,059,733.85 9,837,846.71

三、营业利润(亏

损“-”号填表) 9,008,725.92 8,309,033.82

加:投资收益(亏

损“-”号填表) 4,941,850.43 11,893,157.70

补贴收入 32,527.00 487,694.62

营业外收入 29,653.37 2,177,144.60

减:营业外支出 69,674.31 440,900.28

四、利润总额(亏

损“-”号填表) 13,943,082.41 22,426,130.46

减:所得税 4,445,613.40 5,248,896.16

少数股权损益 2,296,777.54 5,022,234.30

五、净利润(亏

损“-”号填表) 7,200,691.47 12,155,000.00

加:年初未分配利润(未

弥补亏损以“-”号填表) 12,800,135.15 43,713,557.22

其他转入

六、可供分配的利润

(亏损“-”号填表) 20,000,826.62 55,868,557.22

减:提取法定盈余公积 1,066,276.49

提取法定公益金 1,066,276.49

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润

(亏损“-”号填表) 20,000,826.62 53,736,004.24

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)

的普通股股利 42,116,716.00

八、未分配利润(未

弥补亏损“-”号填表) 20,000,826.62 11,619,288.24

本期数 上年同期数

项目 母公司 母公司

一、主营业务收入 1,893,573.84

减:主营业务成本 1,819,679.34

主营业务税金及附加 5,159.73

二、主营业务利润

(亏损“-”号填表) 68,734.77

加:其他业务利润

(亏损“-”号填表) 4,190,065.14 154,667.01

减:营业费用

管理费用 2,735,611.60 2,839,906.33

财务费用 6,072,527.24 5,632,888.24

三、营业利润(亏

损“-”号填表) -4,618,073.70 -8,249,392.79

加:投资收益(亏

损“-”号填表) 13,290,210.07 18,350,612.37

补贴收入

营业外收入 2,053,780.42

减:营业外支出 5,189.34

四、利润总额(亏

损“-”号填表) 8,666,947.03 12,155,000.00

减:所得税 1,435,358.61

少数股权损益

五、净利润(亏

损“-”号填表) 7,231,588.42 12,155,000.00

加:年初未分配利润(未

弥补亏损以“-”号填表) 25,413,786.49 44,420,436.35

其他转入

六、可供分配的利润

(亏损“-”号填表) 32,645,374.91 56,575,436.35

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润

(亏损“-”号填表) 32,645,374.91 56,575,436.35

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本(或股本)

的普通股股利 42,116,716.00

八、未分配利润(未

弥补亏损“-”号填表) 32,645,374.91 14,458,720.35

现金流量表

编制单位:福建省神龙发展股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 行次 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量: 1

销售产品,提供劳务收到的现金 2 165,292,644.74

收到的税费返还 3 4,014,784.16

收到的其它与经营活动有关的现 5 429,192,483.83 46,558,206.05

现金流入小计 5 29,192,483.83 215,865,634.95

购买商品、接受劳务支付的现金 6 155,489,340.70

支付给职工以及为职工支付的现金 7 710,211.51 7,337,727.60

支付的各项税费 8 300,715.40 2,928,484.27

支付的其它与经营活动有关的现金 9 51,365,757.37 70,903,124.64

现金流出小计 10 52,376,684.28 236,658,677.21

经营活动产生的现金流量净额 11 -23,184,200.45 -20,793,042.26

二、投资流动产生的现金流量 12

收回投资所收到的现金 13 10,140,000.00 10,363,000.00

取得投资收益所收到的现金 14

处置固定资产、无形资产和其

它长期资产所支付的现金 15

收到的其他与投资活动有关的现金 16

现金流入小计 17 10,140,000.00 10,363,000.00

购建固定资产、无形资产和其

他长期资所支付的现金 18 49,228.00

投资所支付的现金 19

支付的其它与投资活动有关的现金 20 8,600.00 8,600.00

现金流出小计 21 8,600.00 57,828.00

投资活动产生的现金流量净额 22 10,131,400.00 10,305,172.00

三、筹资活动产生的现金流量 23

吸收投资所收到的现金 24

借款所收到的现金 25 207,980,000.00 238,381,900.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 26

现金流入小计 27 207,980,000.00 238,381,900.00

偿还债务所支付的现金 28 181,409,736.58 199,390,687.65

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 29 8,392,101.36 10,403,495.71

支付的其他与筹资活动有关的现金 30 9,991,420.00

现金流出小计 31 189,801,837.94 219,785,603.36

筹资活动产生的现金流量净额 32 18,178,162.06 18,596,296.64

四、汇率变动对现金的影响 33 -2,475.88

五、现金及现金等价物净增加额 34 5,125,361.61 8,105,950.50

补充资料

1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 35

净利润 36 7,231,588.42 7,200,691.47

少数股东损益 37 2,164,255.24

加:计提的资产减值准备 38 498,490.41 1,016,665.33

固定资产折旧 39 2,195,334.79 9,496,951.91

无形资产摊销 40 80,230.98 281,147.88

长期待摊费用摊销 41 17,200.56

待摊费用减少(减:增加) 42 16,000.00 -169,545.02

预提费用增加(减:减少) 43 717,340.56

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 44

固定资产报废损失 45

财务费用 46 6,072,527.24 8,264,454.52

投资损失(减:收益) 47 -13,290,210.07 -13,502,579.04

递延税款贷款(减:增加) 48

存货的减少(减:增加) 49 -11,275,662.75

经营性应收项目的减少(减:增加) 50 -38,128,142.81 -76,786,611.48

经营性应付项目的增加(减:减少) 51 12,139,980.59 52,112,218.93

其他 52 -329,570.31

经营活动产生的现金流量净额 53 -23,184,200.45 -20,793,042.20

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 54

债务转为资本 55

一年内到期的可转换公司债券 56

融资租入的可转换公司债券 57

3.现金及现金等价物净增加情况: 58

现金的期末余额 59 25,985,421.88 71,733,699.75

减:现金的期初余额 60 20,860,060.27 63,627,749.25

加:现金等价物的期末余额 61

减:现金等价物的期初余额 62

现金及现金等价物净增加额 63 5,125,361.61 8,105,950.50