上海邮电通信设备股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-07-25]  

     重要提示

    本公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本 半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同时刊载 于www.sse.com.cn。投资者在作出重大决策之前, 应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司董事长张延爱先生、董事赵新平先生因工作原因未能出席董事会, 分别授权副 董事长章应铎先生、董事鲍康荣先生代为出席及表决。

    公司半年度财务会计报告未经审计。

    

    

一、 公司基本情况

    (一)公司简介

    1、公司股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称及代码:A股:上海邮通 600680

    B股:邮通B股 900930

    2、公司董事会秘书:杨家霖

    公司董事会证券事务代表:周应昕

    联系地址:上海市宜山路700号

    公司证券办公室

    电 话:86-21-64360900、86-21-64834310

    传 真:86-21-64333435、86-21-64834310

    (二)主要财务数据和指标

                                                        单位:人民币元

财务指标 2002年1-6月 2001年1-6月

净利润 23,602,420.53 43,046,186.60

扣除非经常性损益后的净利润 22,808,671.16 39,471,896.92

净资产收益率(%) 3.916 7.37

扣除非经常性损益后的加权

平均净资产收益率(%) 3.745 7.02

每股收益(元/股) 0.077 0.14

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.130 0.03

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

股东权益(不包含少数股东权益) 602,704,077.31 579,530,709.63

每股净资产 1.977 1.901

调整后的每股净资产 1.749 1.80

注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:(单位:人民币元)

项目 金额

①流转税返回 71,200.00

②赔款收入 801,972.21

③处理固定资产净损失 51,233.26

④罚款 16,155.69

⑤营业外收支其他净支出 12,033.89

    本项目调整不涉及所得税影响。

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内,公司股本结构未发生变化。

    (二)报告期期末股东总数

    截至2002年6月30日止,公司A股股东数为20677户,B股股东数为22666户。

    (三)报告期期末主要股东持股情况(前10名股东)

    股东名称                               报告期期末   总股本(%)

持股数(万股)

①中国普天信息产业集团公司 12,874.9337 42.22

②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT 582.6279 1.91

③海通证券有限公司 552.9680 1.81

④深圳万科企业股份有限公司 429.9360 1.41

⑤深圳经济特区证券公司上海业务部 418.6874 1.37

⑥NAITO SECURITIES CO.,LTD. 216.5504 0.71

⑦MERRILL LYNCH NOMINEES HK LTD 214.7629 0.70

⑧NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. 186.8624 0.61

⑨深圳市万科财务顾问有限公司 135.2000 0.44

⑩DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO 124.1000 0.41

股东名称 性质

①中国普天信息产业集团公司 国有法人股

②TOYO SECURITIES ASIA LTD.A/C CLIENT B股

③海通证券有限公司 社会发起法人股

④深圳万科企业股份有限公司 社会发起法人股

⑤深圳经济特区证券公司上海业务部 社会发起法人股

⑥NAITO SECURITIES CO.,LTD. B股

⑦MERRILL LYNCH NOMINEES HK LTD B股

⑧NIKKO CORDIAL SECURITIES INC. B股

⑨深圳市万科财务顾问有限公司 社会发起法人股

⑩DAIWA SECURITIES CO.,LTD.TOKYO B股

    注: 前十名股东中,第4名股东与第9名股东存在关联关系, 深圳万科企业股份 有限公司是深圳市万科财务顾问有限公司的控股公司。流通股股东未知是否存在关 联关系。

    公司控股股东所持股份报告期内无质押、冻结或托管情况。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票情况未发生变 化。

    (二)报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况

    2002年4月2日,董事会三届十四次会议决议聘任石民宪、陈晓洁、 邵浙海为公 司副总经理。

    2002年5月10日,公司2001年年度股东大会选举王征、朱澍萼为公司独立董事; 批准丁长峰辞去公司董事职务;选举朱晓兵为公司董事。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)经营成果及财务状况简要分析

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、 现金及现金等价物净增加额等同 比增减变化

                                                 单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月 增减(+,-)%

主营业务收入 495,408,120.65 405,973,787.58 22.03

主营业务利润 86,562,944.93 63,202,628.76 36.96

其他业务利润 5,221,890.44 9,256,621.78 -43.59

管理费用 45,353,387.11 34,335,388.06 32.09

财务费用 15,192,313.49 7,829,124.52 94.05

投资收益 15,435,352.16 28,858,096.41 -46.51

净利润 23,602,420.53 43,046,186.60 -45.17

现金及现金等

价物净增加额 -37,011,722.34 75,807,754.50 -148.82

    分析:

    (1)主营业务收入本期比上年同期增长22.03%,主要是移动通信产品销售收入 的增加。

    (2)主营业务利润本期比上年同期增长36.96%,主要是去年下半年公司新投资 纳入合并范围的子公司天津中天通信有限公司,报告期内实现销售收入6647万元,实 现主营业务利润1563万元。公司本部多媒体数据产品销售额和毛利率比上年同期有 大幅度增长,实现销售收入4490万元,实现主营业务利润992万元。 系统集成产品注 重自主开发的软件系统,毛利率比上年提高24%,主营业务利润比上年同期增加446万 元。报告期公司主营业务利润比上年同期有较大的增长。

    (3)其他业务利润本期比上年同期减少43.59%,主要是上年度含商品房出售实 现其他业务利润 414万元,本期未发生这项收入。

    (4)管理费用本期比上年同期增加32.09%,主要是合并范围发生变化而增加的 管理费用。

    (5)财务费用本期比上年同期增加94.05%,主要是银行借款增加而增加的利息 支出。

    (6)投资收益本期比上年同期减少46.51%,主要是以前年度本公司投资收益主 要来源的参股公司 上海朗讯科技通信设备有限公司因外方投资者朗讯科技欲充分 利用其供应商制造能力的全球制造战略调整而出售几乎所有资产, 上半年这项工作 正在进行,所以投资收入大幅度下降。

    (7)净利润本期比上年同期减少45.17%,主要是投资收益的减少。

    (8)现金及现金等价物本期比上年同期减少148.82%, 主要是存货的增加和应 付货款的支付。

    2、总资产、股东权益等与期初相比的变化

                                            单位:人民币元

项目 2002年6月30日 2001年12月31日 增减(+,-)%

总资产 1,641,752,871.06 1,709,895,237.35 -3.99

应收帐款 173,810,250.38 273,979,537.45 -36.56

应付帐款 159,329,032.49 257,835,805.20 -38.21

其他应付款 60,840,939.98 130,629,020.58 -53.42

股东权益 602,704,077.31 579,530,709.63 4.00

    分析:

    (1) 总资产期末比年初减少3.99%,主要是原按比例合并的上海朗讯科技传输 设备有限公司,因年初已完成股权转让,故报告期末纳入合并范围而减少了总资产。

    (2)应收帐款期末比年初减少36.56%,主要是公司加大催收清款力度, 资金回 笼率提高。

    (3)应付帐款期末比年初减少38.21%,主要是合并范围发生变化而减少的应付 帐款。

    (4)其他应付款期末比年初减少53.42%,主要是纳入合并范围的下属子公司天 津中天通信有限公司归还公司成立时多投款5,977万元。

    (5)股东权益期末比年初增加4.00%,主要是报告期内新增的净利润。

    (二)报告期经营情况:

    公司属信息产业通信设备制造企业,主要从事通信传输及接入系统, 自动售检 票(卡)系统,多媒体数据系统,邮政信息系统,通信类设备精密机械加工,系统集成 及服务等的研制,生产和销售。

    报告期内,公司围绕全年经营目标,以积极进取的姿态,坚持以市场为导向,内部 优化资源配置,推进主营业务的发展。报告期内,公司实现主营业务收入49,540万元, 比上年同期增加了22%,主营业务利润为8,631万元,比上年同期的6,320万元增长37%。 税后利润2,360万元,较上年同期减少了45%。其主要原因是财务费用增加736万元和 投资收益减少1,317万元。

    公司生产经营的主要产品: (单位:万元)

    产品种类             主营业务收入   主营业务成本

传输及宽带接入产品 30,619 26,851

多媒体数据产品 4,490 3,498

移动通信产品 6,201 4,523

邮政信息产品 663 556

机械加工产品 2,932 2,091

自动售检票系统 724 766

系统集成及其他 3,911 2,512

合 计 49,540 40,797

    (三)公司投资情况

    报告期内,公司无募集资金。

    (四)报告期实际经营成果与期初经营计划比较

    年初公司在2001年经营业绩实现历史最高水平的基础上,根据企业发展的要求, 提出 2002 年的的主营业务收入力争比上一年提高 80%, 报告期公司主营业务收入 49541万元(比上年同期增长22%),完成该目标的27%。主要原因除了电信市场客观 存在着上半年启动慢、合同转化率低的特点外, 国内电信运营企业的内部体制调整 和其服务竞争加剧形成的采用新技术标准多样化对市场发展和设备供应厂家不可避 免的影响。

    (五)下半年计划

    1、加强市场功能,提高竞争能力,继续在抓紧主营业务、调整对外投资、 拓展 项目开发三个方面下功夫,保证完成预定的经营目标。

    2、完善从制造商到集成服务商的战略转型。以开发和引进为手段,以高新技术 提升传统产业,以科技创新促进产品升级。

    3、发展核心产品 ,形成新的利润增长点。对拥有自主技术和知识产权的产品, 加强研制力度,满足客户的个性化要求,提升盈利能力。

    4、完善法人治理结构,在企业内部管理和对外投资管理上,坚持科学化、 规范 化的管理。

    

    

五、重要事项

    (一)公司2001年度利润分配方案及执行情况

    公司2001年度利润分配方案经2002年5月10日召开的公司2001 年年度股东大会 通过。2001年度利润分配方案如下:

    公司2001年度实现净利润按中国会计制度审计合并报表为61,437,714.44元 按 国际会计制度审计为6692万元 ,按母公司税后利润60,665,485.19元提取10%法定公 积金和10%公益金后,减合资企业计提的奖福基金,当年可供分配利润为47,519,937 .84元,加按有关规定调整后的上年未分配利润42,167,681.69元,累计可供分配利润 为89,687,619.53元。

    2001年度利润分配方案为:以2001年末总股本304,925,337股为基数,向全体股 东每10股派发现金红利人民币0.70元(含税),共计派发现金股利21,344,773. 59元, 剩余68,342,845.94元,结转到2002年。

    2002年6月19日,公司在《上海证券报》上刊登了 2001年度分红派息实施公告, 公司董事会于2002年6月25日起实施了2001年度利润分配方案。

    (二)报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。

    (四)重大关联交易事项

    1、公司为控股子公司(公司占 70% 股份)上海邮通机械制造有限公司人民币 4000万元的流动资金贷款提供担保。其中:浦发银行外高桥支行借款1500万元, 期 限为2001年9月至2002年9月;交通银行金桥支行借款1000万元,期限为2001年10 月 至2002年8月;工商银行徐汇支行借款1500万元,期限为2000年7月至2005年7月。

    2、公司为控股子公司(公司占51%股份)天津中天通信有限公司人民币3000万 元的流动资金贷款提供担保,该贷款的银行为建行天津河西支行,期限为2002年6 月 至2003年3月。

    公司认为上述担保行为对公司的整个经营是有利的。

    (五)重大合同及其履行情况

    2001年12月公司与上海大众交通(集团)股份有限公司签订了最高限额人民币 9000万元的银行贷款互保协议。

    报告期, 公司实际发生为上海大众交通(集团)股份有限公司向民生银行陆家 嘴支行借款人民币5000万元(期限为2002年6月至2002年12月)提供担保。

    (六)本公司及持股5%以上股东未在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。

    (七)公司2002年半年度财务报告未经审计。

    

    

六、 财务报告(未经审计)

    (一)财务报表(见附表)

    (二)财务报表附注

    报告期公司财务报告合并范围同上年末相比发生变化。

    1、 因公司根据股东大会决议转让了在上海朗讯科技传输设备有限公司的全部 股权减少了原按比例合并的下属子公司上海朗讯科技传输设备有限公司。报告期股 权转让手续正在办理中,根据协议本公司的权利和义务截止2001年末。

    2、因公司根据董事会决议报告期对原按权益法核算的本公司占30%股权的下属 子公司上海威达邮通信息技术有限公司进行了增持股权,由30%增加到60%,故将该公 司纳入合并范围。

    

上海邮电通信设备股份有限公司董事会

    2002年7月25日

                                   资产负债表

2002年6月30日

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 单位:人民币元

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

合并 合并

货币资金 249,963,350.54 331,670,241.98

短期投资

应收票据 8,623,877.41

应收股利

应收利息

应收帐款 173,810,250.38 273,979,537.45

其他应收款 57,642,298.96 69,967,585.48

预付帐款 82,749,086.44 64,258,909.65

应收补贴款

存货 385,315,357.43 307,157,092.44

待摊费用 7,536,059.31 4,453,911.89

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 957,016,403.06 1,060,111,156.30

长期投资:

长期股权投资 355,568,689.07 328,772,594.79

长期债权投资 112,000.00 112,000.00

长期投资合计 355,680,689.07 328,884,594.79

固定资产:

固定资产原值 419,379,958.52 427,647,646.43

减:累计折旧 163,270,656.55 160,512,155.56

固定资产净值 256,109,301.97 267,135,490.87

减:固定资产减值准备 2,238,734.34 2,238,734.34

固定资产净额 253,870,567.63 264,896,756.53

工程物资

在建工程 25,335,263.47 7,183,318.40

固定资产清理

固定资产合计 279,205,831.10 272,080,074.93

无形资产及其他资产:

无形资产 32,477,216.72 30,853,087.06

长期待摊费用 5,534,054.74 4,423,047.83

其他长期资产 11,838,676.37 13,543,276.44

无形资产及其他资产合计 49,849,947.83 48,819,411.33

递延税项:

递延税款借项

资产合计 1,641,752,871.06 1,709,895,237.35

流动负债:

短期借款 580,443,102.00 462,543,102.00

应付票据 33,687,873.94 1,500,000.00

应付帐款 159,329,032.49 257,835,805.20

预收帐款 15,894,497.99 24,981,305.39

应付工资 1,424,051.28 1,454,349.66

应付福利费 4,112,488.98 4,908,863.08

应付股利 19,509,790.28 28,905,023.88

应交税金 -13,095,107.40 971,506.52

其他应交款 544,205.71 578,531.70

其他应付款 60,840,939.98 130,629,020.58

预提费用 3,348,900.15 2,759,190.36

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 866,039,775.40 917,066,698.37

长期负债:

长期借款 36,800,000.00 86,800,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 36,800,000.00 86,800,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 902,839,775.40 1,003,866,698.37

少数股东权益 136,209,018.35 126,497,829.35

股东权益:

股本 304,925,337.00 304,925,337.00

资本公积 130,641,462.32 130,641,462.32

盈余公积 70,637,653.76 76,180,885.40

其中:法定公益金 31,404,846.21 31,118,748.50

未分配利润 97,488,498.11 68,342,845.94

减:未确认投资损失 988,873.88 559,821.03

股东权益合计 602,704,077.31 579,530,709.63

负债和所有者权益总计 1,641,752,871.06 1,709,895,237.35

资产 2002年6月30日 2001年12月31日

母公司 母公司

货币资金 152,290,548.71 178,628,119.99

短期投资

应收票据

应收股利 9,850,557.39

应收利息

应收帐款 139,005,394.71 176,184,490.83

其他应收款 62,646,572.26 63,750,329.97

预付帐款 62,897,354.29 60,192,031.01

应收补贴款

存货 281,329,479.92 253,364,014.42

待摊费用 1,548,446.66 786,293.64

一年内到期的长期债券投资

其他流动资产

流动资产合计 699,717,796.55 742,755,837.25

长期投资:

长期股权投资 450,004,549.77 435,232,208.08

长期债权投资 112,000.00 112,000.00

长期投资合计 450,116,549.77 435,344,208.08

固定资产:

固定资产原值 152,979,981.31 151,454,606.80

减:累计折旧 82,840,572.84 78,421,721.84

固定资产净值 70,139,408.47 73,032,884.96

减:固定资产减值准备 1,264,792.42 1,264,792.42

固定资产净额 68,874,616.05 71,768,092.54

工程物资

在建工程 538,463.61 735,892.77

固定资产清理

固定资产合计 69,413,079.66 72,503,985.31

无形资产及其他资产:

无形资产 17,023,647.21 17,227,934.19

长期待摊费用 3,579,147.61 4,206,367.93

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 20,602,794.82 21,434,302.12

递延税项:

递延税款借项

资产合计 1,239,850,220.80 1,272,038,332.76

流动负债:

短期借款 426,000,000.00 361,000,000.00

应付票据 33,687,873.94

应付帐款 104,921,365.79 176,628,387.83

预收帐款 4,785,962.18 23,821,145.51

应付工资

应付福利费 1,283,885.64 1,192,678.85

应付股利 19,509,790.28 21,405,023.88

应交税金 -3,404,786.79 -2,729,577.89

其他应交款 543,959.47 508,661.57

其他应付款 26,391,619.10 68,321,482.35

预提费用 637,600.00

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 614,357,269.61 650,147,802.10

长期负债:

长期借款 21,800,000.00 41,800,000.00

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 21,800,000.00 41,800,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 636,157,269.61 691,947,802.10

少数股东权益

股东权益:

股本 304,925,337.00 304,925,337.00

资本公积 130,641,462.32 130,641,462.32

盈余公积 68,652,966.64 68,652,966.64

其中:法定公益金 30,843,243.41 30,843,243.41

未分配利润 99,473,185.23 75,870,764.70

减:未确认投资损失

股东权益合计 603,692,951.19 580,090,530.66

负债和所有者权益总计 1,239,850,220.80 1,272,038,332.76

利润及利润分配表

2002年1-6月

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

合并 合并

一、主营业务收入 495,408,120.65 405,973,787.58

减:主营业务成本 407,958,248.41 341,565,378.36

主营业务税金及附加 886,927.31 1,205,780.46

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 86,562,944.93 63,202,628.76

加:其他业务利润 5,221,890.44 9,256,621.78

减:营业费用 15,195,980.62 13,727,714.85

管理费用 45,353,387.11 34,335,388.06

财务费用 15,192,313.49 7,829,124.52

三、营业利润 16,043,154.15 16,567,023.11

加:投资收益 15,435,352.16 28,858,096.41

补贴收入 71,200.00 7,592.70

营业外收入 804,783.65 21,101.82

减:营业外支出 82,234.28 32,161.51

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 32,272,255.68 45,421,652.53

减:所得税 2,290,202.71 2,578,231.56

少数股东损益 6,379,632.44 -202,765.63

五、净利润 23,602,420.53 43,046,186.60

加:年初未分配利润 67,770,650.52 41,706,241.56

其他转入 6,115,427.06

六、可供分配的利润 97,488,498.11 84,752,428.16

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 97,488,498.11 84,752,428.16

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 97,488,498.11 84,752,428.16

项目 2002年1-6月 2001年1-6月

母公司 母公司

一、主营业务收入 382,726,722.72 342,309,267.69

减:主营业务成本 318,297,558.00 288,141,573.51

主营业务税金及附加 804,119.33 960,468.90

二、主营业务利润

(亏损以“-”号填列) 63,625,045.39 53,207,225.28

加:其他业务利润 4,919,962.69 8,743,116.02

减:营业费用 10,249,360.47 9,892,765.85

管理费用 32,227,534.07 28,486,895.63

财务费用 10,725,433.90 6,919,922.02

三、营业利润 15,342,679.64 16,650,757.80

加:投资收益 10,885,728.54 28,364,834.48

补贴收入 7,200.00

营业外收入 4,240.93 4,170.00

减:营业外支出 39,139.90 4,076.38

四、利润总额

(亏损以“-”号填列) 26,200,709.21 45,015,685.90

减:所得税 2,598,288.68 1,969,499.30

少数股东损益

五、净利润 23,602,420.53 43,046,186.60

加:年初未分配利润 75,870,764.70 48,683,150.14

其他转入

六、可供分配的利润 99,473,185.23 91,729,336.74

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 99,473,185.23 91,729,336.74

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 99,473,185.23 91,729,336.74

现金流量表

2002年1-6月

编制单位:上海邮电通信设备股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 母公司 合并

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金 478,874,936.80 682,251,072.39

收到的税费返还 954,765.67 1,229,669.57

收到的其他与经营活动有关的现金 1,391,343.18 5,275,164.83

经营活动现金流入小计 481,221,045.65 688,755,906.79

购买商品、接受劳务支付的现金 437,834,947.17 620,580,436.32

支付给职工以及为职工支付的现金 18,185,530.23 24,907,583.24

支付的各项税费 5,878,089.27 22,072,847.65

支付的其他与经营活动有关的现金 73,445,873.62 60,813,937.67

经营活动现金流出小计 535,344,440.29 728,374,804.88

经营活动现金流量净额 -54,123,394.64 -39,618,898.09

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金 10,800,017.56 48,136,263.72

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金 891,764.21 1,128,150.38

收到的其他与投资活动有关的现金 -

投资活动现金流入小计 11,691,781.77 49,264,414.10

购建固定资产、无形资产其

他长期资产所支付的现金 2,149,735.61 26,934,783.64

投资所支付的现金 6,497,436.00 6,497,436.00

支付的其他与投资活动有关的现金 7,449,210.00 7,449,210.00

投资活动现金流出小计 16,096,381.61 40,881,429.64

投资活动产生的现金流量净额 -4,404,599.84 8,382,984.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 5,791,506.00

其中:子公司吸收少数股

东权益性投资收到的现金

借款所收到的现金 394,000,000.00 460,130,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 2,850.00

筹资活动现金流入小计 394,000,000.00 465,924,356.00

偿还债务所支付的现金 349,000,000.00 453,890,948.92

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 12,813,965.01 17,792,577.03

其中:支付少数股东的股利

支付的其他与筹资活动有关的现金

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金

筹资活动现金流出小计 361,813,965.01 471,683,525.95

筹资活动产生的现金流量净额 32,186,034.99 -5,759,169.95

四、汇率变动对现金的影响 4,388.21 -16,638.76

五、现金及现金等价物净增加额 -26,337,571.28 -37,011,722.34

补充资料

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润(亏损以“-”号填列) 23,602,060.53 23,602,420.53

加:少数股东本期损益

(亏损以“-”号填列) 6,240,856.10

减:未确认的投资损失

加:计提的资产减值准备 172,406.65 172,406.65

固定资产折旧 4,730,869.34 13,687,930.94

无形资产摊销 204,286.98 501,944.72

长期待摊费用摊销 627,220.32 872,984.29

待摊费用减少(减:增加) -762,153.02 -338,183.09

预提费用增加(减:减少) 637,600.00 1,370,114.47

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产的损失(减:收益) 14,400.40 -785639.72

固定资产报废损失 21,614.73 58,270.91

财务费用 12,229,462.96 17,245,185.36

投资损失(减:收益) -10,885,728.54 -15,691,588.88

递延税款贷项(减:借项)

存货的减少(减:增加) -28,401,685.45 -82,894,454.68

经营性应收项目的减少(减:增加) 19,364,590.69 92,084,242.51

经营性应付项目的增加(减:减少) -75,282,587.48 -87,542,562.03

其他 -395752.75 -8,202,826.17

经营活动产生的现金流量净额 -54,123,394.64 -39,618,898.09

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 152,290,548.71 249,963,350.54

减:现金的期初余额 178,628,119.99 286,975,072.88

加:现金等价物的期末余额

减:现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额 -26,337,571.28 -37011722.34