辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年半年度报告补充公告  [2002-09-07]  

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本公司于2002年8月31日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》刊登了公司2002年半年度报告及摘要,现根据上海证券交易所上证上函〖2002〗628号《关于对辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年半年报的事后审核意见函》的要求,对公司2002年半年度报告补充公告如下:

    一、关于有关诉讼事项进展情况

    1、2002年3月18日,西安市中级人民法院判决本公司对陕西瑞博所属三家公司3600万元的借款承担连带清偿责任;同时要求本公司分别支付原告违约金共计360万元人民币及部分案件受理费。经与西安市中级人民法院协商,同意公司积极敦促贷款方首先清偿债务,并就陕西瑞博所属企业沈阳瑞博集团为本公司贷款担保所做的抵押反担保一事,与贷款方进行协商,促使其尽快还款。如协商未果,本公司将通过诉讼程序,起诉反担保人,拍卖抵押物,防止公司资产遭受损失。

    2、原告上海国际信托投资公司浦东分公司起诉被告上海新绿复兴城市开发有限公司、要求偿还借款本金1500万元人民币及利息一案,2002年5月17日上海市高级人民法院判决本公司对上海新绿复兴城市开发有限公司还款义务不能清偿部分承担二分之一的赔偿责任及负担部分诉讼费用,此判决为终审判决。但上海新绿复兴城市开发有限公司是我公司的第一大股东,本公司除积极敦促其偿还贷款外,已做好了向最高人民法院申述的准备工作。

    本公司认为上述两案在报告期内对公司的财务状况和经营成果尚未产生影响,无法估计可能对公司造成的或有损失,所以公司在报告期内没有对此计提或有负债。如上述两案在协调处理过程中,其最终结果可能使公司遭受损失,则公司将按照《企业会计制度》的有关规定处理。

    二、关于合并和母公司本期经营业绩较上年同期大幅下滑原因

    本期我公司完成主营业务收入13,712万元,比去年同期24,595万元下降了45%;公司在2001年下半年已将所属两个分公司改制成子公司。为此,本期母公司完成的主营业务收入与上年同期在核算范围上有所不同,故此不做母公司完成主营业务收入的比较,只做合并后比较和分析。我公司主营业务收入下降的主要原因:1、市场占有份额比往年有较大幅度的下滑,跨年工程相应也大幅度下滑;2、垫资项目多;3、拖欠工程款项目多;4、施工任务分布不平衡;5、目前建筑市场不同程度的存在地方保护和不公平竞争,加大了承揽任务的难度。以上几项原因造成我公司几大支柱企业收入明显低于去年,如所属二建公司比去年少完成收入6,191万元,所属一建公司比去年少完成收入1,800万元,所属路桥公司比去年少完成收入3,781万元,大连金帝建设公司少完成收入775万元,合计12,547万元。

    净利润亏损963万元。主要原因是主营业务收入减少,主营业务利润比去年同期少568万元,营业外收入少457万元。而且财务费用和管理费用与去年同期比还略有增加,造成了亏损局面。

    三、关于2001年年报保留意见涉及事项对本期财务状况和经营成果影响

    辽宁省建设集团公司(以下简称辽建集团)及其所属全资子公司欠款172,659,255.28元。根据中国证券监督管理委员会下发的“责令整改通知书”,鉴于辽建集团及其所属全资子公司还有一定数量的房屋土地等资产,因此已计提了合理的坏帐准备金5,874万元,并追溯调整了2001年年度报告,同时已于今年8月24日进行了公告。上述计提坏帐准备对本期财务状况和经营成果基本上没有影响。

    四、关于公司期末应收款、其他应收款余额较大及前五名客户欠款金额情况

    本期期末应收款项余额为7.76亿元,是由于本地区建筑市场的特殊性所致:1、垫资施工项目多(见第二条举例);2、拖欠工程款的项目多(见第二条举例);3、拖欠的工程款逐年增加等。针对以上问题,我公司已成立了以副董事长为组长,总裁为副组长,党、政、工主要负责人及监事等人员参加的清欠领导小组,制定方案。本着先易后难、突出重点,力争今年年底有较大的突破,以缓解公司资金紧张的局面。

    应收帐款中最大的5家债务单位

                                                                单位:元
    客 户 名 称               期 末 余 额     帐  龄    经济内容 所占比例
    沈阳居住区开发公司        15,358,523.57   3年以上    工程款     4.12
    辽宁渤海集团              15,885,885.35   2-3年      工程款     4.26
    艾德酒店(辽宁)有限公司  12,557,304.73   1--2年     工程款     3.37
    沈阳裕宁房屋开发有限公司   7,895,437.22   1--2年     工程款     2.12
    沈阳万科房地产开发有限公司 8,771,680.79   1--2年     工程款     2.35
    合    计                  60,468,831.66                        16.22

    五、关于报告期初与期末公司治理结构及整改情况

    在2002年期初,公司董事会成员共由10人组成,按照《公司章程》关于董事会由13人组成的规定尚缺三人;公司监事会由5人组成,按照《公司章程》关于监事会由7人组成的规定尚缺2人。

    中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《上市公司治理准则》发布后,在报告期内,公司按照要求,一是认真组织董、监事和公司其他高管人员学习关于上市公司治理的有关文件,提高规范运作的自觉性;二是按照规定和要求,全面修改《公司章程》,增加了独立董事的有关内容和近年来监管部门完善上市公司治理结构、规范运作而出台的相关规则和要求,并形成了正式的修改稿;三是进一步修改完善了《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《信息披露管理规则》、《贷款担保管理制度》等若干内控制度;四是积极与社会各方联系,物色独立董事候选人,为在2002年6月30日前至少产生2名独立董事做了大量的准备工作。

    2002年6月30日,公司召开了2001年股东年会,对已经到届的董事会、监事会进行了换届改选,由公司第一大股东上海新绿复兴城市开发有限公司提名的6名董事候选人和1名监事候选人全部当选,由本公司提名的2名独立董事候选人也全部当选。到本报告期期末,公司治理结构尚存在一些不足:1、公司董、监事会人员不足。公司董、监事会换届后,新当选董、监事分别为8人和3人,仍然没有达到《公司章程》规定的13人和7人的要求;2、由于董事会人员不足,尚未成立战略、审计、提名等委员会;3、监事会由于人员不足,尚未推选出监事会召集人。

    针对上述问题,公司正在并准备采取以下整改措施:一是进一步物色董、监事候选人,在今年8月28日召开的临时股东大会上,经第一大股东提名,已推选出1名独立董事和1名监事,公司董事人数实际已达到9人,其中包括3名独立董事,监事实际人数已达到4人,公司力争在年底前或明年上半年将缺额董、监事补齐;二是根据公司实际情况,在董、监事会健全后,组建各专门委员会;三是力争在9月末前,推选出监事会召集人;四是由公司董事会协调好公司两大股东之间的关系,创造必要的条件,通过相关程序,在尽可能短的时间内,通过修改后的《公司章程》。

    六、公司下半年的主要经营计划

    根据公司实际经营状况,公司下半年主要经营计划为:计划工程结算收入47,000万元;计划工程结算利润3,703万元;营业费用276万元;财务费用364万元;管理费用2,000万元;小计:2,640万元;下半年公司净利润1,063万元;预计全年完成净利润100万元。

    七、关于公司期末产成品较年初增加且期末余额较大原因

    本期存货13,115万元(其中开发商品--商品房4,863万元),比去年同期18,625万元(其中开发商品--商品房11,558万元)减少5,510万元,主要原因是去年年末开发产品实现销售收入7,544万元,比期初12,870万元(其中开发商品——商品房5,276万元)增加了245万元,主要原因是库存建筑材料、配件、低值易耗品等增加所致。

    八、关于公司期末预付账款较年初增加原因

    本期预付帐款4,031万元,比去年同期5,050万元减少1,019万元,主要原因是今年上半年施工任务比去年同期减少10,883万元的工程结算收入的连锁反应。比期初2,413万元增加1,618万元主要是未结算的分包工程款520万元外委安装设备的制作费、加工费计680万元等。一般到年底能结算的都必须结算,所以期初数相对的减少。

    九、关于公司以前期间发生并持续到报告期的其他重要事项索引

    下述有关事项详见于2002年4月12日的《中国证券报》第48版,《上海证券报》第32版刊登的《金帝建设2001年年度报告摘要》及上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn刊载的《金帝建设2001年年度报告》全文。

    1、建行上海松江支行起诉上海金碲新型建材公司偿还贷款130万元人民币,本公司负连带担保责任。

    2、工行上海松江支行起诉上海汇丰港务发展公司偿还贷款及利息300万元,本公司负连带担保责任。

    3、工行上海松江支行起诉上海金碲新型建材公司偿还贷款本金及利息245万元人民币,本公司负连带担保责任。

    4、中国建设银行沈阳中山支行起诉辽宁省建设集团公司偿还贷款88万美元,本公司承担连带责任。

    5、北京国际信托投资公司起诉辽宁省建设集团公司偿还450万美元,本公司承担连带责任。

    6、招商银行沈阳分行起诉本公司偿还贷款本息745万元人民币一案,有关法院判决后,公司已偿还部分欠款剩余680万元尚未偿还。

    其中因担保而需承担连带责任金额约为5530万元人民币。

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    二OO二年九月六日