辽宁金帝建设集团股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-31]  

    

重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于上海证券交易所网站:http://www.sse.com.cn。投资者在做出重大决策 之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务会计报告未经审计。

    公司独立董事林勇、董事陈尔愈因公未出席董事会会议, 分别授权委托独立董 事刘亚臣、董事楼毅东代为行使表决权。

    

    

一、公司简介

    (一)、 股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称:金帝建设

    股票代码:600758

    (二)、 董事会秘书:朱丹石

    证券事务代表:王莉

    联系地址:辽宁省沈阳市沈河区青年大街118号

    联系电话:024-22870330

    联系传真:024-22855430

    电子信箱:jindicc@mail.sy.ln.cn

    

    

二、主要财务数据和指标

                                                      单位:人民币元

项目 报告期数 上年同期数

净利润 -9,630,712.78 2,964,992.39

扣除非经常性损益后的净利润 -9,733,440.99 -1,604,856.37

净资产收益率(%) -3.90 0.86

扣除非经常性损益后

加权平均净资产收益率(%) -3.94 -0.46

每股收益 -0.06 0.02

每股经营活动产生的现金流量净额 0.07 -0.06

扣除非经常性损益项目及相关金额

1、营业外收入 230,400.00 4,898,973.85

2、营业外支出 127,671.79 297,345.09

单位:人民币元

报告期期末数 年初数

股东权益(不包含少数股东权益) 246,753,442.18 256,384,154.96

每股净资产 1.54 1.60

调整后的每股净资产 1.15 1.21

    

    

三、股本变动和主要股东持股情况

    (一)股本变动情况

    报告期内,公司股份总额及结构情况无变动。

    (二)股东情况介绍

    截止到报告期期末为止,公司股东总数为40136户。

    (三)主要股东持股情况

    报告期末,本公司前10名大股东持股情况如下:

                                                          单位:万股

股东名称 期末持股数 本期持股增减 占总股本(%) 股权性质

变动情况(±)

新绿复兴 4230 26.48 法人股

辽建集团 3315 20.75 国有法人股

辽建国合 500 3.13 法人股

万利商砼 465 2.91 法人股

川南信用 270 1.69 法人股

泛华工程 100 0.63 法人股

北鑫宏威 100 0.63 法人股

中海直 80 0.50 法人股

农机器材 60 0.38 法人股

古德投资 50 0.31 法人股

    注:A、上海新绿复兴城市开发有限公司持有的4, 230万法人股仍被继续冻结, 冻结期限不详;辽宁省建设集团公司持有的3,315 万国有法人股因担保纠纷被武汉 市中级人民法院冻结后,现仍被查封,期限不详;辽建集团国际经济技术合作公司持 有的500万金帝建设法人股因债务纠纷,被沈阳市中级人民法院冻结,期限为2001年7 月12日至2002年7月12日。

    B、持有公司5%以上股权的前两名大股东持有的股权无托管质押情况。

    C、辽建集团国际经济技术合作公司是辽宁省建设集团公司的子公司。

    D、公司第二大股东辽建集团为代表国家持股单位。

    (四)公司控股股东变化情况

    报告期内, 公司实际控股股东由辽建集团变更为新绿复兴 ,有关事项刊登于2 002年7月2日《上海证券报》和《中国证券报》上。

    公司控股股东上海新绿复兴城市开发有限公司基本情况如下:

    1、现任法人代表:李功韬。2、成立日期:1995年12月6日。3、注册资本:30, 000万元。4、主要业务及产品:房地产开发经营、自建联建参建房屋、房产物业管 理、房地产代理经租业务、房地产业务咨询、委托代理动拆迁、建材、装潢材料、 五金交电、金属材料。5、股权结构:股东单位出资情况:千岛湖集团9550 万元; 新华房产6900万元;上海凯昌物业3000万元;绿地集团3000万元;锦绿公司3000万 元;万隆房产2250万元;强生集团1500万元;新 江海公司3000万元。6、报告期 净利润:0。7、报告期末净资产:30,000万元。

    

    

四、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内,董事、监事、高级管理人员持股变动情况

    报告期内,董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况无变动。

    (二)报告期内,董事、监事、高级管理人员新聘、解聘情况

    1、2002年6月30日,公司召开了2001年度股东年会,对公司董事会、监事会进行 了换届改选。

    (1)、顾澄皓、张小炜、楼毅东、高岩、陈尔愈、 章祖法当选为公司新一届 董事会董事,林勇、刘亚臣当选为公司新一届董事会独立董事;

    (2)、李肖霖当选为公司新一届监事会监事,李惠民、王志民为公司职工代表 大会推选出的新一届监事会职工监事;

    (3)、公司原董事胡毅力、孙德慧、王立人、杨文学、朱丹石、孙振、 阎碧 云、才炜、宋光谦、王伟斌;公司原监事李贵斌、李玉平、高树鹏、彭景文、张长 江任期届满卸任。

    有关公告刊登于2002年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    2、2002年6月30日召开了公司四届一次董事会。

    (1)、经到会董事表决,顾澄皓先生为公司第四届董事会董事长;张小炜先生 为公司第四届董事会副董事长。

    (2)、经董事长提名,聘任胡毅力先生为公司总裁, 聘任王秀丽女士为公司财 务总监,聘任朱丹石先生为公司董事会秘书。

    有关公告刊登于2002年7月2日的《中国证券报》、《上海证券报》上。

    

    

五、管理层讨论与分析

    (一) 公司经营成果及财务状况分析

                                                            单位:元

项目 本期数 上年同期数 增减%

主营业务收入 137,119,798.41 245,947,918.66 -44.25

主营业务利润 12,969,179.03 18,653,649.39 -30.47

净利润 -9,630,712.78 2,964,992.39

现金及现金等 4,366,434.94 -11,778,183.10

价物净增加额

    变化原因:

    1、主营业务收入减少的主要原因是跨年结转工程任务同上年相比减少,同时因 公司资金短缺,无法充分满足承揽任务需求,加之市场竞争激烈,让利、压价、 垫付 资金等现象比较突出,导致本期工程任务严重不足;

    2、主营业务利润减少的主要原因是主营业务收入大幅度下降,造成主营业务利 润下降,主营业务收入利润率略有下降,主要是主营业务成本中间接费比例较大;

    3、净利润减少的主要原因是主营业务利润减少及营业外收入比去年减少;

    4、现金及现金等价物净增加额增加的主要原因是预收工程款增加所至。

    (二)总资产、股东权益与期初相比变化情况

    项目            本期数                 期初数       增减%

总资产 1,082,095,917.88 1,052,933,164.41 2.77

股东权益 246,753,442.18 256,384,154.96 -3.76

    变化原因:

    1、总资产增加的主要原因是本期货币资金和应收款项增加所至;

    2、股东权益减少的主要原因是结转本期亏损所至。

    (三)报告期经营情况

    公司以土木工程施工、筑路、工业设备安装、机械化施工、房地产开发和建筑 制品生产等为主营业务,属于建筑行业综合类公司,报告期内, 公司面临形势比较严 峻,由于市场压价、垫资现象比较严重,在公司资金短缺的情况下, 无法充分满足市 场竞争的需要,使公司任务开发量比上年同期有所下降,同时由于上年结转任务不足, 基础较好的企业也呈下滑趋势,加之部分所属企业管理滞后,市场占有率低, 经营形 势未得到好转,使公司整体生产经营运行质量不高。报告期内,公司仅完成主营业务 收入13,712万元,比上年同期下降44.25%,主营业务利润也比上年同期下降30. 47%, 导致公司上半年出现亏损。报告期内公司主营业务没有变化。

    (四)报告期内,公司无募集资金和非募集资金延续投资情况。

    (五)下半年的经营计划

    公司下半年总的经营指导思想是:以深化改革为动力,以强化改革管理为手段, 以扭亏增盈为目标,以统一思想为保障,在生产经营上实施国内市场与国际市场并举, 加大市场开发力度,强化经营管理,扭转被动局面。

    1、加大市场开发力度,扩大市场占有份额,把抢抓市场做为第一要务,瞄准国内 外两个市场,按照市场规律的要求开展工作,努力扩大市场占有份额;

    2、不断强化企业管理,千方百计压缩和降低各项费用开支, 进一步加强财务管 理,完善资金管理使用制度,严格审批程序,加大工程款回收力度,采取有效措施加快 解决大股东欠款和其他陈欠款问题;

    3、加快改革步伐,加快实行所属企业产权多元化,通过改革调整关停并转,清理 亏损公司,促进企业健康发展。

    (六)公司生产经营形势和市场开发的状况, 在下一报告期如经过努力仍无明 显改观,预测下一报告期可能出现亏损。

    

    

六、重要事项

    (一) 报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配、公积金转 赠股本方案执行情况。

    (二)重大诉讼及仲裁事项

    1、 原告中国建设银行西安市分行莲湖路支行起诉被告陕西瑞博公司所属三家 公司,要求归还借款本金3600万元人民币及利息一案,西安市中级人民法院判本公司 承担连带清偿责任;同时判决本公司分别支付原告违约金共360 万元人民币及部分 案件受理费。有关公告刊登于2002年4月24日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    2、 原告上海国际信托投资公司浦东分公司起诉被告上海新绿复兴城市开发有 限公司,要求偿还借款本金1500万元人民币及利息一案,上海市高级人民法院判决本 公司对上海新绿复兴城市开发有限公司还款义务不能清偿部分承担二分之一的赔偿 责任。有关公告刊登于2002年5月31日的《中国证券报》、《上海证券报》。

    (三)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置事项

    (四)报告期内,公司无重大关联交易事项。

    (五)重大合同及其履行情况

    1、报告期内,公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承 包、租赁公司资产事项。

    2、报告期内公司担保情况:

    担保对象                    担保金额     担保原因      担保期限

大连金帝建设工程有限公司 350万元 授信额度 2002.4.12-2003.4.11

上海金碲建材有限公司 250万元 贷款转期 2002.3.21-2003.3.20

上海汇丰港务发展有限公司 155万美元 贷款转期 2002.3.22-2003.1.21

    3、报告期内,公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。

    (六)报告期内,持有公司股份5%以上的大股东无对公司承诺事项。

    

    

七、财务报告(未经审计)

    (一) 会计报表(见附表)

    (二) 会计报表附注

    1、报告期本公司没有发生会计政策、会计估计变更及会计差错更正。

    2、报告期本公司财务报表合并范围无变化。

    

辽宁金帝建设集团股份有限公司

    二OO二年八月三十一日

                                   资产负债表

2002年6月30日

编制单位:辽宁金帝建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元

资产 注释号 2002年6月30日 2001年12月31日

合并数 合并数

流动资产:

货币资金 五-1 22,951,636.93 18,585,201.99

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 五-2 372,784,241.35 366,930,431.10

其他应收款 五-3 292,180,487.79 290,950,364.50

预付账款 五-4 40,308,607.22 24,127,328.70

应收补贴款

存货 五-5 131,154,670.77 128,703,572.77

待摊费用 五-6 2,353,543.14 927,863.17

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产 1,845,568.05 1,425,813.14

流动资产合计 863,578,755.25 831,650,575.37

长期投资:

长期股权投资 五-7 6,274,105.74 5,134,192.01

长期债权投资 五-7 31,644.00 35,364.00

长期投资合计 6,305,749.74 5,169,556.01

其中:股权投资差额 五-7 -12,196,424.93 -12,849,875.35

固定资产:

固定资产 五-8-1 287,155,150.72 286,243,720.01

减:累计折旧 五-8-2 140,487,997.72 136,258,440.66

固定资产净值 146,667,153.00 149,985,279.35

减:固定资产减值准备 五-8-2 9,623,261.84 9,623,261.84

固定资产净额 137,043,891.16 140,362,017.51

工程物资 773,818.24

在建工程 208,605.98 208,605.98

固定资产清理 -82,149.70 27,877.96

固定资产合计 137,944,165.68 140,598,501.45

无形资产及其他资产:

无形资产 五-9 44,155,938.03 44,311,834.93

长期待摊费用 五-10 10,792,350.62 11,508,307.52

其他长期资产 19,318,958.56 19,694,389.13

无形及其他资产合计 74,267,247.21 75,514,531.58

递延税项:

递延税款借项

资产总计 1,082,095,917.88 1,052,933,164.41

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 五-11 104,465,000.00 104,785,000.00

应付票据 - -

应付账款 五-12 224,649,376.04 239,499,474.99

预收账款 65,980,277.21 43,322,218.07

应付工资 五-13 36,424,789.03 37,861,284.65

应付福利费 16,898,875.78 15,834,170.87

应付股利 31,497.10 31,497.10

应交税金 五-14 44,207,638.39 44,460,783.34

其他应交款 2,578,673.24 2,582,666.67

其他应付款 五-15 259,511,183.02 243,260,239.91

预提费用 五-16 56,423,273.29 40,915,368.30

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 811,170,583.10 772,552,703.90

长期负债:

长期借款 910,936.09 949,378.75

应付债券

长期应付款 1,582,761.15 1,051,231.05

专项应付款

其他长期负债

递延损益贷项

长期负债合计 2,493,697.24 2,000,609.80

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 813,664,280.34 774,553,313.70

少数股东权益 21,678,195.36 21,995,695.75

股东权益:

股本 159,755,200.00 159,755,200.00

减:已归还投资 -

股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00

资本公积 五-17 200,588,730.20 200,588,730.20

盈余公积 五-18 29,908,239.59 29,898,295.23

其中:公益金 7,127,006.01 7,127,006.01

未分配利润 五-19 -143,498,727.61 -133,858,070.47

股东权益合计 246,753,442.18 256,384,154.96

负债及股东权益总计 1,082,095,917.88 1,052,933,164.41

资产 注释号 2002年6月30日 2001年12月31日

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 五-1 8,541,785.76 5,327,727.73

短期投资

应收票据

应收股利

应收利息

应收账款 五-2 245,008,671.94 243,864,363.22

其他应收款 五-3 258,419,265.92 245,058,672.61

预付账款 五-4 14,320,365.21 16,248,665.11

应收补贴款

存货 五-5 29,984,040.78 25,848,288.28

待摊费用 五-6 685,971.14 652,985.54

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产 1,079,518.10 1,079,518.10

流动资产合计 558,039,618.85 538,080,220.59

长期投资:

长期股权投资 五-7 145,117,967.86 150,057,462.09

长期债权投资 五-7 13,644.00 23,364.00

长期投资合计 145,131,611.86 150,080,826.09

其中:股权投资差额 五-7

固定资产:

固定资产 五-8-1 124,800,790.85 123,741,536.67

减:累计折旧 五-8-2 70,663,646.11 67,913,655.74

固定资产净值 54,137,144.74 55,827,880.93

减:固定资产减值准备 五-8-2 3,926,085.75 3,926,085.75

固定资产净额 50,211,058.99 51,901,795.18

工程物资 773,818.24

在建工程 87,934.98 87,934.98

固定资产清理 -42,149.70 27,877.96

固定资产合计 51,030,662.51 52,017,608.12

无形资产及其他资产:

无形资产 五-9 6,962,473.52 7,044,188.48

长期待摊费用 五-10

其他长期资产 17,071,697.95 17,547,468.75

无形及其他资产合计 24,034,171.47 24,591,657.23

递延税项:

递延税款借项

资产总计 778,236,064.69 764,770,312.03

负债及股东权益

流动负债:

短期借款 五-11 78,209,000.00 78,529,000.00

应付票据

应付账款 五-12 113,152,076.63 126,789,893.09

预收账款 33,036,235.00 16,137,417.72

应付工资 五-13 29,511,423.13 29,460,129.61

应付福利费 13,053,518.03 12,815,208.77

应付股利 31,497.10 31,497.10

应交税金 五-14 36,667,930.81 37,605,572.53

其他应交款 2,338,694.95 2,360,412.14

其他应付款 五-15 211,235,171.63 196,676,684.07

预提费用 五-16 13,383,638.11 7,106,960.56

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 530,619,185.39 507,512,775.59

长期负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其他长期负债

递延损益贷项

长期负债合计

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 530,619,185.39 507,512,775.59

少数股东权益

股东权益:

股本 159,755,200.00 159,755,200.00

减:已归还投资

股本净额 159,755,200.00 159,755,200.00

资本公积 五-17 200,588,730.20 200,588,730.20

盈余公积 五-18 29,898,295.23 29,898,295.23

其中:公益金 7,127,006.01 7,127,006.01

未分配利润 五-19 -142,625,346.13 -132,984,688.99

股东权益合计 247,616,879.30 257,257,536.44

负债及股东权益总计 778,236,064.69 764,770,312.03

利润及利润分配表

2002年6月

编制单位:辽宁金帝建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 注释号 2002年1-6月 2001年1-6月

合并数 合并数

一、主营业务收入 五-20 137,119,798.41 245,947,918.66

减:主营业务成本 五-20 119,925,410.26 221,119,483.39

主营业务税金及附加 4,225,209.12 6,174,785.88

二、主营业务利润 12,969,179.03 18,653,649.39

加:其他业务利润 五-22 298,749.02 439,110.92

减:营业费用 2,384,932.59 23,409.76

管理费用 18,713,020.19 18,604,390.49

财务费用 五-21 3,367,124.14 2,667,879.86

三、营业利润 -11,197,148.87 -2,202,919.80

加:投资收益 1,146,207.49 473,163.90

补贴收入

营业外收入 五-23 230,400.00 4,898,973.85

减:营业外支出 五-24 127,671.79 297,345.09

四、利润总额 -9,948,213.17 2,871,872.86

减:所得税

少数股东本期损益 -317,500.39 -93,119.53

五、净利润 -9,630,712.78 2,964,992.39

加:年初未分配利润 五-19 -133,858,070.47 -48,068,886.52

其他转入

二、可供分配利润 -143,488,783.25 -45,103,894.13

减:提取法定盈余公积 9,944.36

提取法定公益金

提取职工福利及奖励金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 -143,498,727.61 -45,103,894.13

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 -143,498,727.61 -45,103,894.13

项目 注释号 2002年1-6月 2001年1-6月

母公司 母公司

一、主营业务收入 五-20 66,384,472.45 210,361,755.78

减:主营业务成本 五-20 57,709,875.04 186,881,927.43

主营业务税金及附加 1,790,259.63 5,018,390.96

二、主营业务利润 6,884,337.78 18,461,437.39

加:其他业务利润 五-22 460,167.85 423,886.79

减:营业费用

管理费用 11,115,054.57 16,858,129.71

财务费用 五-21 2,517,195.12 2,232,343.98

三、营业利润 -6,287,744.06 -205,149.51

加:投资收益 -3,444,847.29 -1,492,826.39

补贴收入

营业外收入 五-23 202,400.00 4,836,993.85

减:营业外支出 五-24 110,465.79 267,145.09

四、利润总额 -9,640,657.14 2,871,872.86

减:所得税

少数股东本期损益

五、净利润 -9,640,657.14 2,871,872.86

加:年初未分配利润 五-19 -132,984,688.99 -48,068,886.52

其他转入

二、可供分配利润 -142,625,346.13 -45,197,013.66

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工福利及奖励金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润 -142,625,346.13 -45,197,013.66

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

四、未分配利润 -142,625,346.13 -45,197,013.66

现金流量表

2002年6月

编制单位:辽宁金帝建设集团股份有限公司 金额单位:人民币元

项目 行次 母公司 合并数

一、经营活动产生的现金流量: 1

销售商品、提供劳务收到的现金 2 92,890,160.18 165,397,684.95

收到的税费返还 3

收到的其他与经营活动有关的现金 4 1,400,294.25 15,251,219.82

现金流入小计 5 94,290,454.43 180,648,904.77

购买商品、接受劳务支付的现金 6 69,419,391.60 140,956,787.73

支付给职工以及为职工支付的现金 7 3,341,499.75 7,592,078.82

支付的各项税费 8 2,749,618.54 4,482,347.50

支付的其他与经营活动有关的现金 9 11,225,520.36 17,044,319.22

现金流出小计 10 86,736,030.25 170,075,533.27

经营活动产生的现金流量净额 11 7,554,424.18 10,573,371.50

二、投资活动产生的现金流量: 12

收回投资所收到的现金 13 9,720.00 9,720.00

取得投资收益所收到的现金 14 293.76 293.76

处置固定资产、无形资产和其

他长期资产而收回的现金净额 15 70,000.00 194,830.00

收到的其他与投资活动有关的现金 16

现金流入小计 17 80,013.76 204,843.76

购建固定资产、无形资产和其

他长期资产所支付的现金 18 1,459,184.79 2,283,334.79

投资所支付的现金 19

支付的其他与投资活动有关的现金 20 773,818.24 773,818.24

现金流出小计 21 1,459,184.79 3,057,153.03

投资活动产生的现金流量净额 22 -1,379,171.03 -2,852,309.27

三、筹资活动产生的现金流量: 23

吸收投资所收到的现金 24

借款所收到的现金 25 3,015,000.00 7,015,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 26 503,496.85

现金流入小计 27 3,015,000.00 7,518,496.85

偿还债务所支付的现金 28 3,459,000.00 7,506,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29 2,517,195.12 3,367,124.14

支付的其他与筹资活动有关的现金 30

现金流出小计 31 5,976,195.12 10,873,124.14

筹资活动产生的现金流量净额 32 -2,961,195.12 -3,354,627.29

四、汇率变动对现金的影响 33

五、现金及现金等价物净增加额 34 3,214,058.03 4,366,434.94

补充资料

1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 35

净利润 36 -9,640,657.14 -9,630,712.78

少数股东本期损益 37 -317,500.39

加:计提的资产减值准备 38 1,687,564.01 1,315,696.20

固定资产折旧 39 2,749,990.37 4,229,557.06

无形资产摊销 40 81,714.96 155,896.90

长期待摊费用摊销 41 715,956.90

待摊费用减少(减:增加) 42 -32,985.60 -1,425,679.97

预提费用增加(减:减少) 43 6,276,677.55 15,507,904.99

处置固定资产、无形资产和其他

长期资产的损失(减收益) 44 32,700.00 127,671.79

固定资产报废损失 45 -40,000.00

财务费用 46 2,517,195.12 3,367,124.14

投资损失(减收益) 47 3,444,847.29 -1,146,207.49

递延税款贷项(减:借项) 48

存货的减少(减:增加) 49 -4,135,752.50 -2,451,098.00

经营性应收项目的减少(减:增加) 50 -12,576,602.13 -23,265,212.06

经营性应付项目的增加(减:减少) 51 17,149,732.25 23,429,974.21

其他 52

经营活动产生的现金流量净额 53 7,554,424.18 10,573,371.50

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 54

债务转为股本 55

一年内到期的可转换公司债券 56

融资租赁固定资产 57

3、现金及现金等价物净增加情况: 58

现金的期末余额 59 8,541,785.76 22,951,636.93

减:现金的期初余额 60 5,327,727.73 18,585,201.99

加:现金等价物的期末余额 61

减:现金等价物的期初余额 62

现金及现金等价物净增加额 63 3,214,058.03 4,366,434.94