天津环球磁卡股份有限公司一九九八年度中期报告  [1998-06-30]  

     重要提示

     本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误 导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

     一、公司简介

     公司法定名称:天津环球磁卡股份有限公司

     英文名称:Tian Jin Global Magnetic Card CO.,LTD.

     缩 写:GMCC

     公司注册地址:天津市河西区解放南路325号

     邮政编码:300202

     公司法定代表人:刘栋来

     公司董事会秘书:高凤龙

     董事会秘书授权人:万晓彦

     联系电话:(022)28338401

     传 真:(022)28319333

     公司股票上市地:上海证券交易所

     股票简称: 天津磁卡

     股票代码: 600800

    

     二、主要财务指标

    

     项 目 1998年6月30日 1997年6月30日

     净利润(元) 29662825.75 28444657.76

     股东权益(元) 450676381.14 364301554.55

     每股收益(元) 0.14 0.20

     净资产收益率(%) 6.58 7.81

     每股净资产(元) 2.11 2.56

     调整后每股净资产(元) 2.10 2.54

    

     计算公式如下:

     每股收益=净利润/报告期末普通股股份总数

     净资产收益率=净利润/报告期末股东权益×100%

     每股净资产=报告期末股东权益/报告期末普通股股份总数

     调整后每股净资产=(报告期末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处 理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/报告期末普通股股份总数

     三 股本变动及股东情况介绍

     1、 股本变动情况

     (1)报告期内公司股本结构情况

    

     数量单位:股

     期初数 本次变动增减(+、-)

     送股 公积金转增股

     (一)、尚未流通股份

     1、发起人股份:

     其中:国家拥有股份 54335204 5433520 21734082

     2、募集法人股 20700000 2070000 8280000

     3、社会公众股受让国家股转配 10080000 1008000 4032000

     4、社会公众股受让法人股转配 6210000 621000 2484000

     尚未流通股合计 91325204 9132520 36530082

     (二)已流通股份

     境内上市的人民币普通股 50895000 5089500 20358000

     合计 142220204 14222020 56888082

     期末数

     小计

     (一)、尚未流通股份

     1、发起人股份:

     其中:国家拥有股份 27167602 81502806

     2、募集法人股 10350000 31050000

     3、社会公众股受让国家股转配 5040000 15120000

     4、社会公众股受让法人股转配 3105000 9315000

     尚未流通股合计 45662602 136987806

     (二)已流通股份

     境内上市的人民币普通股 25447500 76342500

     合计 71110102 213330306

    

     (2)股本变化原因

     本报告期内,公司总股本增至213330306股,其中,未流通股份增加 45662602 股,已流通股份增加25447500股。增加原因是实施 1997 年度股东大会审议批准的 1997年度分红方案。即以公司总股本142220204股为基数,向全体股东每10 股送红 股1股,共14222020股;以资本公积金转增4股,共56888080股。股权登记日:1998 年6月 11 日; 除权日及流通股的派送红股和公积金转增股本的股份上市交易日: 1998年6月12日。

     2、主要股东持股情况(前十名股东)

    

     股东名称 持股数 占总股本(%)

     期初数 期末数

     1 天津市一轻总公司 54335204 81502806 38.20

     2 天津芙莱实业公司 4875000 7312500 3.42

     3 天津证券有限责任公司 3600000 5400000 2.53

     4 天津国际信托投资公司 3000000 4500000 2.11

     5 天津立达国际商场股份有限公司 1800000 2700000 1.26

     6 交通银行天津分行 1800000 2700000 1.26

     7 天津劝业场股份有限公司 1500000 2250000 1.05

     8 国泰证券有限公司天津分公司 900000 1350000 0.63

     9 北方国际信托投资公司 900000 1350000 0.63

     10 中国国际信托投资公司天津证券部 900000 1350000 0.63

    

     本报告期内,前十名大股东股份增加50%,系因本公司报告期内实施送、 转增 股本方案。

     3、持5%(含5%)以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。

     四 经营情况的回顾与展望

    

     (一)、报告期内主要经营情况

     公司的主营业务主要包括:一、卡类产品(磁条卡、IC卡、ID卡、非接触IC卡、 纸卡)、配套机具及应用系统的研制开发、生产和销售;二、有价证券的印制;三、 各种高档包装装璜产品的印制。

     上半年,公司进行了产业、产品结构的大调整,对部分分厂进行装修及生产设 备的更新改造,影响了部分产品的生产进度,尽管如此,公司努力克服市场疲软等 各种不利因素,积极采取措施,加大产品营销力度,降低成本,压缩开支,使上半 年利润仍创历史同期最高水平。完成主营业收入95332171.00元, 比去年同期增长 39.37%;主营业务利润32019984. 96 元, 比去年同期增长 23. 18% ; 利润总额 34872069.97元,净利润29662825.75元。

     (二) 、公司投资情况

     (1) 募集资金使用情况

     本公司报告期内没有新募集资金,公司前一次配股募集资金已按计划使用,资 金运用状况良好。

     (2) 其他投资情况

     本公司本报告期内没有重大投资。

     (三)、下半年工作计划

     上半年的调整加大了公司主营业的份额,提高了主营产品中高附加值产品 的比重,使公司产品、产业结构更趋合理和完善,增强了公司的抵御风险能力。下 半年,公司将继续围绕"调整"这根主线,同时发挥"产品经营、资产经营、 资本经 营"相结合的优势,加强综合管理,开拓产品市场, 力争完成股东大会确立的企业 发展目标。主要工作如下:

     1、 随着下半年生产销售旺季的到来,公司将继续抓好主业的生产经营,努力 增收节支,提高主营收益。

     2、 加快海南海卡有限公司的运作,实现非接触IC卡的批量生产和返销,使公 司上半年培育的新的利润增长点尽快产生效益。

     3、 积极推进配股工作的进程,争取早日完成。

     4、 完善营销机构,整顿营销队伍,开拓产品市场的新领域。

     5、 深化建立现代企业制度,实现公司可持续发展。

     (1) 加大改革力度,转变观念,减员增效,起用新人,在"定岗、定员、 定 编"的前提下,落实新的分配机制,实现"责、权、利"的统一。

     (2) 实施CI工程,形成"环球模式"。

     (3) 实施人才工程,建立学习型组织。

     五、重大事项

     1、本公司98年中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。

     2、 公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况,报告期内 配股方案的实施情况。

     (1)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况。

     根据本公司1997年年度股东大会决议,公司于1998年6月11日实施了1997 年度 送股及公积金转增股本方案:以1997年末股本总额142220204股为基数, 向全体股 东每10股派送红股1股,向全体股东每10股转增4股。股权登记日:1998年6月11日, 除权及流通股的派送红股和公积金转股的股份上市交易日:1998年6月12日。

     (2) 报告期内配股方案的实施情况:

     根据本公司1997年年度股东大会决议,审议通过了1998 年度增资配股议案, 具体内容如下:通过了配股比例和本次配售股份的总额:以 1997 年末总股本 142220204股为基数,向全体股东按10 : 3 的比例配股, 本次配售的股份总额为 42666061股;通过了配股价格浮动的幅度:公司的配股价格为8-12元;通过了本次 募集资金的用途:1、 应用于全国结算系统的卡类机具和配套软件等系统工程的研 制开发。2、光纤光缆项目(追加投资)。3、扩建磁卡生产厂;通过了本次配股的 有效期限:自股东大会通过之日起一年内有效;通过了股东大会授权董事会全权处 理有关配股工作的一切事宜。

     本次配股国有股东承诺以实体资产形式认购其应配售股份。本次配股方案尚需 报请天津市证券管理办公室出具意见,并报中国证券监督管理委员会审核。

     目前,配股工作正在积极运作中。

     3、本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

     4、 报告期内无收购兼并、资产重组事项。

     5、 报告期内无重大关联交易事项。

     6、 公司聘任的会计师事务所无变化。

     7、 报告期内无重大合同(担保、抵押等)事项。

     8、 报告期内没有发生其他重要事项。

     六、财务报告

     (一) 审计意见

     公司财务报表经天津市会计师事务所注册会计师高伟、侯杏倩审计,并出具了 无保留意见的审计报告,文号为津会字(1998)第933号。

     (二) 财务报表(附后)

     (三) 财务报表附注:

     一、公司本期的会计政策及核算方法发生下列变化:

     1. 公司执行的会计制度:

     公司自本年1月1日起执行《股份有限公司会计制度》, 期初个别会计科目进行 相应的分解、合并和重分类调整。合并报表执行《合并会计报表暂行规定》。

     2.存货核算:

     公司不采用存货跌价准备核算方法。

     3.投资核算:

     天津环球磁卡股份有限公司暂不计提短期投资跌价准备及长期股权投资减值准 备,对股权投资差额按规定分十年摊销。

     4.利润分配方法

     根据公司章程:公司上半年净利润不作分配。

     二、本期合并报表的合并范围与1997年比较合并范围及方法与上年一致

     未纳入合并报表范围的有天津环发房地产开发公司等九家公司,总资产共379 ,414,210.18元,净资产38,854,641.60元,净利润-2,642,506.86元。

     未纳入合并报表原因:

     天津环发房地产开发公司和天津环球国际工贸有限公司,准备取消法人资格, 成立分公司;天津环球文化交流中心仍处于试营业阶段;天津博苑高新材料有限公 司、天津磁卡广告有限公司、天津市爱赛智能卡系统工程有限公司、天津环球蔡伦 纸业有限公司,天津环球凯丰印版实业有限公司,天津磁卡物业发展有限公司,以 上公司根据合并报表合并范围的有关规定及重要性原因,其资产标准、销售收入标 准和利润标准均在10%以下,故未合并报表。

     三、公司比较合并会计报表项目注释: (金额单位:元)

    

     1.货币资金

     项目 期末数 期初数

     现金 20,906.64 19,661.04

     银行存款 71,645,207.65 112,181,113.48

     合计 71,666,114.29 112,200,774.52

     2. 短期投资

     项目 投资时间 期末数 所得收益 期初数

     债券投资 37,000,000

     其他投资 21,000,000.00

     合计 37,000,000 10,400,000 21,000,000.00

     短期投资比年初增长76.19%,系年初增加了债券投资 。

     3.应收款项.

     (1)应收帐款

     账龄 期末数 所占比例 期初数 所占比例

     1年以内 47,957,206.21 89.9% 33,528,803.55 92.34%

     1-2年 3,387,983.14 6.35% 91,000.00 0.25%

     2-3年 1,540,160.79 2.89% 2,000,000.00 5.54%

     3年以上 461,713.04 0.86% 674,336.65 1.87%

     合计 53,347,063.18 100% 36,294,140.20 100%

     期末比期初增加46.99%,主要是期末磁卡产品销售比较集中。

     上述应收帐款中,没有持本公司5%以上股份的股东单位的欠款。

     (2)其他应收款

     账龄 期末余额 所占比例 期初数 所占比例

     1年以内 106,486,549.76 70.61% 42,236,195.04 56.65%

     1-2年 35,123,084.91 23.29% 17,529,312.02 23.51%

     2-3年 1,972,109.00 1.31% 8,916,559.72 4.96%

     3年以上 7,222,313.20 4.79% 5,873,315.33 7.88%

     合计 150,804,056.87 100% 74,555,382.11 100%

     持有5%以上股份的股东单位欠款

     金额

     一轻总公司 15,544,270.18 (详见关联交易六)

    

     期末比期初增加101.17%, 主要是增加了与环发房地产开发公司和天津环球文 化交流中心有限公司往来款。(详见关联交易六)

    

     (3)预付货款

     账龄 期末余额 所占比例 期初数 所占比例

     1年以内 41,413,795.11 100% 12,768,839.40 100%

     合计 41,413,795.11 100% 12,768,839.40 100%

     预付货款增幅较大,主要是预付机器设备及大宗磁卡材料款的增加。

     4.存货:

     项 目 期末数 期初数

     原材料 4,962,083.13 15,085,905.12

     在产品 428,459.11 788,766.40

     库存商品 9,428,573.06 14,369,236.02

     合 计 14,819,115.30 30,243,907.54

     5.待摊费用:

     类 别 期末数 期初数

     期初进项税 648,353.96 887,221.22

     修理费等 471,858.03 94,833.34

     国家股息有偿使用费 922,312.11 922,312.11

     合 计 2,042,524.10 1,904,366.67

     6.长期投资:

     (1) 项目 期末数 期初数

     股票投资 48,043,000.00 48,043,000.00

     债券投资 2,350,000.00

     其他投资 128,647,107.34 141,293,525.91

     合计 179,040,107.34 189,336,525.91

     (2)股票投资

     被投资公司名称 股份类别 股票数量 股权比例 投资金额

     天津国际商场股份有限公司 法人股 3,000,000股 2.2% 9,300,000.00

     天津劝业场股份有限公司 法人股 48,600股 75,000.00

     滨海高新技术开发股份有限公司 法人股 20,000股 32,000.00

     天津华联商厦股份有限公司 法人股 20,000股 36,000.00

     天津清源置业股份有限公司 法人股 8,000,000股 3% 8,000,000.00

     中国光大银行 法人股 17,000,000股 30,600,000.00

     小 计 法人股 48,043,000.00

     以上均为法人股,无市价

     (3)债券投资: 国债回购 2,350,000

     (4)其他投资:

     被投资单位名称 投资期限 投资金额 累计权益增减额

     精美快速印务有限公司 92年 1,106,952.00 294,328.91

     天津天粤实业公司 92年 1,600,000.00 22,245.00

     环发房地产开发公司 97年 10,000,000.00

     天津市银湾建设发 97年 70,000,000.00

     展有限公司太极大厦项目

     天津磁卡国际工贸有 96年 2,051,948.23

     限公司

     天津磁卡物业发展 96-2005 5,807,446.52

     有限公司

     天津市环球凯丰印 96年 124,186.68

     版实业有限公司

     天津市环球蔡伦

     纸业有限公司 96年 120,000.00

     阳江皇都酒店 93年 10,000,000.00

     金卡工程 93年 1,050,000.00

     天津环球文化交流

     中心有限公司 1997.4

     -2016.12 9,500,000.00

     天津博苑高新

     材料有限公司 1997.6

     -2009.6 5,400,000.00

     天津市磁卡

     广告有限公司 1997.6

     -2009.2 900,000.00

     天津开发区中

     银信用卡机具 93年 270,000.00

     渤海招商 93年 100,000.00

     北京皇都食府 93年 1,800,000.00

     国泰证券公司 93年 3,000,000.00

     大连信托投资公司 95年 5,050,000.00

     天津市爱赛智能卡

     系统工程有限公司 1997.4

     -2009.4 450,000.00

     小 计 128,330,533.43 316,573.91

     (2)--(4)总计

     被投资单位名称 占被投资 期末数

     单位注册

     资本比例

     精美快速印务有限公司 65.89% 1,401,280.91

     天津天粤实业公司 91.43% 1,622,245.00

     环发房地产开发公司 100% 10,000,000.00

     天津市银湾建设发 70,000,000.00

     展有限公司太极大厦项目

     天津磁卡国际工贸有 90% 2,051,948.23

     限公司

     天津磁卡物业发展 99% 5,807,446.52

     有限公司

     天津市环球凯丰印 90% 124,186.68

     版实业有限公司

     天津市环球蔡伦 90% 120,000.00

     纸业有限公司

     阳江皇都酒店 10,000,000.00

     金卡工程 1,050,000.00

     天津环球文化交流

     中心有限公司 95% 9,500,000.00

     天津博苑高新

     材料有限公司 90% 5,400,000.00

     天津市磁卡

     广告有限公司 90% 900,000.00

     天津开发区中 270,000.00

     银信用卡机具 100,000.00

     渤海招商

     北京皇都食府 30% 1,800,000.00

     国泰证券公司 3,000,000.00

     大连信托投资公司 5,050,000.00

     天津市爱赛智能卡

     系统工程有限公司 90% 450,000.00

     小 计 128,647,107.34

     (2)--(4)总计 179,040,107.34

     7.固定资产及折旧:

     项 目 期初原值 本期增加 本期减少

     房屋及建筑物 25,500,306.92

     机器设备 118,479,805.03 3,476,577.99 1,867,344.22

     运输设备 2,236,851.01 167,700.00

     不需用设备 16,749,730.53 1,867,344.22

     其他 2,124,286.64 16,620.00 36,500.00

     合计 165,090,980.13 5,528,242.21 1,903,844.22

     项 目 期末价值 由在建工程转入数

     房屋及建筑物 25,500,306.92

     机器设备 121,956,383.02 3,476,577.99

     运输设备 2,404,551.01 167,700.00

     不需用设备 16,749,730.53

     其他 2,104,406.64

     合计 168,715,378.12 3,644,277.99

     累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数

     房屋及建筑物 6,471,770.35 304,574.64 6,776,344.99

     机器设备 30,821,991.16 3,000,143.97 33,822,135.13

     运输设备 883,886.82 85,596.66 969,483.48

     不需用设备 564,758.94 1,602,089.18 2,166,848.12

     其他 552,822.01 78,063.98 23,603.01 607,182.98

     合 计 39,295,229.28 5,070,468.43 23,603.01 44,342,094.70

     净 值 125,795,750.85 124,373,283.42

     由在建工程转入3,644,277.99元。

     8.在建工程:

     工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数

     03工程

     (罐头厂) 1200万元 9,730,088.43 2,074,350.00 11,804,438.43

     厦门路工程 1534.31万元 1,007,900.00 1,007,900.00

     东光大楼工程 235.6万 2,529,456.35 2,529,456.35

     大任庄库 738,795.60 929,982.00 1,668,777.60

     零件车间 303,649.00 303,649.00

     后部车间工程 30万 1,627,000.75 1,627,000.75

     溴化锂 815,536.99 2,427,565.00 3,243,101.99

     胶三工程 4,382,051.36 -315,565.00 4,066,486.36

     空调设备 7,789,299.97 -7,789,299.97

     开发区房产 576万 5,807,446.52 -5,807,446.52

     东达房产 3,800,962.00 3,800,962.00

     421银卡工程注

     (1) US$421万 3,008,513.67 1,720,500.50 4,729,014.17

     1.87亿工程 120,000.00 3,831,212.00 3,951,212.00

     王串场一号路宿舍等 3,940,000.00 3,940,000.00

     磁卡车间 1,700,893.00 -172,589.00 1,528,304.00

    

     会计之家 5,500,000.00 5,500,000.00

     其他 223,132.02 1,788,470.28 2,011,602.30

     合计 47,524,725.66 4,187,179.29 51,711,904.95

     工程名称 资金来源 工程进度 资本化利息

     03工程

     (罐头厂) 贷款 95%

     厦门路工程 其它来源 98%

     东光大楼工程 贷款 95%

     大任庄库 贷款 98%

     零件车间 其它来源 90%

     后部车间工程 其它来源 95%

     溴化锂 其它来源 98%

     胶三工程

     空调设备 其它来源 95%

     开发区房产 其它来源 90%

     东达房产

     421银卡工程

     注(1) 贷款 2,355,416.45

     1.87亿工程 贷款 15%

     王串场一号路宿舍等 其它来源

     磁卡车间 其它来源 15%

     会计之家

     其他

     合计

    

     注(1)421工程中机器设备完工转固10,315,064.49 元,运输设备转固836,527. 00元。其余转500工程。

    

     9.无形资产:

     种类 期初数 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数

     商标使用权 108,354.00 8,700.00 99,654.00

     10.长期待摊费用:

     种类 期初数 本期摊销 期末数

     印刷大楼装修费 818,536.00 818,536.00

     手机开机费等 25,006.20 5,030.00 19,976.20

     世行货款利息 882,023.83 882,023.83

     合计 1,725,566.03 1,705,589.83 19,976.20

     11.开办费

     期初数 本期摊销 期末数

     37,900.44 15,000.00 22,900.44

     12.短期借款:

     借款类别 期初数 期末数 约定还款日 月利率 备注

     银行借款 81,600,000.00 79,000,000.00 98.12 9.24‰ 抵押

     13.长期借款:

     借款类别 借款期限 年利率 期末数 期初数

     银行借款 1-2年 9.9% 26,404,081.31

     2-3年 61,514,892.32

     3-5年 8.3125% 64,605,230.47

     合计 152,524,204.10 109,921,311.38

    

     其中:美元5,377,449.23元,汇率8.2789。长期借款较年初增加了38.65%,主要 是1.87亿工程贷款陆续到位所致。

    

     14.应付款项:

     期末数 期初数

     (1)应付帐款 3,731,419.42 3,635,111.42

     (2)预收货款 120,851.50 86,000.00

     (3)其他应付款: 27,331,215.64 20,999,717.88

     上述应付款项中没有欠持本公司5%以上股份的股东单位的款项。

     15.应交税金.

     税种 期未余额 期初余额

     增值税 2,379,146.42 2,128,210.78

     城建税 133,395.00 199,514.94

     营业税 107,134.04 1,300,000.00

     房产税 240,000.00

     所得税 2,964,607.09 5,553,421.14

     个人所得税 37,855.18 1,734.29

     合计 5,622,138.48 9,422,881.15

     16.股本: 数量单位:股

     股本结构 期初数 本次变动增减

     送股

     一、尚未流通股份

     1.发起人股份:

     其中:国家拥有股份 54,335,204.00 5,433,520.40

     2.暮集法人股 20,700,000.00 2,070,000.00

     3.社会公众受让国家股转配 10,080,000.00 1,008,000.00

     4.社会公众受让法人股转配 6,210,000.00 621,000.00

     尚未流通股合计 91,325,204.00 9,132,520.40

     二、已流通股份

     境内上市的人民币普通股 50,895,000.00 5,089,500.00

     合计 142,220,204.00 414,222,020.40

     股本结构 期末数

     公积金转股 小计

     一、尚未流通股份

     1.发起人股份:

     其中:国家拥有股份 21,734,081.60 27,167,602.00 81,502,806.00

     2.募集法人股 8,280,000.00 10,350,000.00 31,050,000.00

     3.社会公众受让国家股转配 4,032,000.00 5,040,00.00 15,120,000.00

     4.社会公众受让法人股转配 2,484,000.00 3,105,000.00 9,315,000.00

     尚未流通股合计 36,530,081.60 45,662,602.00 136,987,806.00

     二、已流通股份

     境内上市的人民币普通股 20,358,000.00 25,447,500.00 76,342,500.00

     合计 56,888,081.60 71,110,102.00 213,330,306.00

     17.资本公积:

     金 额

     期初数 156,667,481.85

     本期增加

     其中:股票溢价

     本年减少 56,888,081.95

     期末数 99,779,399.85

    

     股本增加、资本公积减少的依据为根据1998年股东大会决议,配股后的总股本 142,220,204为基数,向全体股东每10股送1股转增4股。

    

     18.盈余公积:

     金 额

     期初数 53,692,208.66

     期末数 53,692,208.66

     19.财务费用:

     项目 本期数 上期数

     利息净支出 429,074.16 472,106.96

     汇总损益

     手续费支出等 1,465.22 123,475.42

     其他

     合计 430,539.38 595,582.38

     20.其他业务利润:

     项目 本期数 上期数

     固定资产出租 593,000.00 675,467.45

     修理收入 1,200,000.00 1,037,400.00

     其他 -13,423.88 90,840.06

     合计 1,779,577.88 1,803,707.51

     21.投资收益:

     项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计

     成本法 成本法 权益法

     短期投资 9,908,453.60 559,546.40 10,468,000.00

     投资收益无非现金收益。

     四、分行业资料

     营业收入 营业成本

     行业 上年数 本年数 上年数 本年数

     精细印刷 32,992,809.67 36,238,227.87 20,608,910.44 21,761,115.40

     有价证

     券印刷 10,773,659.06 36,894,808.02 6,551,323.36 27,252,744.52

     磁卡 22,727,755.19 19,625,877.09 13,068,158.03 11,457,904.24

     其他 1,906,101.92 2,573,258.02 1,418,296.86 1,696,717.64

     合计 68,400,325.84 95,332,171.00 41,646,688.69 62,168,481.80

     营业毛利

     行业 上年数 本年数

     精细印刷 12,383,899.23 14,477,112.47

     有价证

     券印刷 4,222,335.70 9,642,063.50

     磁卡 9,659,597.16 8,167,972.85

     其他 487,805.06 876,540.38

     合计 26,753,637.15 33,163,689.20

    

     主营业务收入较去年增长了39.37%,主要是磁卡产品、有价证券产品的生产和 销售比去年同期有较大幅度的增长。

     五、关联方关系及其交易:

     1. 存在控制关系的关联方

    

     企业名称 注册地址

     天津市一轻总公司 天津

     天津人民印刷厂维修服务部 天津市河西区

     天津河西人民印刷复合包装厂 天津市河西区

     天津人民印刷厂储运服务部 天津市河西区

     天津人民印刷厂印刷材料经营部 天津市河西区

     天津人民印刷高新技术开发公司 天津市南开区

     天津环球商贸经营部 天津市河西区

     天津油霸油精有限公司 天津市河西区

     精美快速印务有限公司 天津市河西区

     天津天粤实业公司 珠海市

     天津环发房地产开发公司 天津市河西区

     天津环球文化交流中心有限公司 天津市河西区

     天津博苑高新材料有限公司 天津港保税区

     天津市磁卡广告有限公司 天津市河西区

     天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 天津市南开区

     天津磁卡物业发展有限公司 天津市河西区

     天津市银湾建设发展有限公司太极大厦项目 天津市经济开发区

     天津环球国际工贸有限公司 天津港保税区

     企业名称 主营业务

     天津市一轻总公司

     天津人民印刷厂维修服务部 印刷设备及配件修理

     天津河西人民印刷复合包装厂 印刷

     天津人民印刷厂储运服务部 汽车货运

     天津人民印刷厂印刷材料经营部 印刷材料

     天津人民印刷高新技术开发公司 技术开发、服务、转让

     天津环球商贸经营部 商业批发零售

     天津油霸油精有限公司 生产加工销售矿物油添加剂

     精美快速印务有限公司 快速印刷

     天津天粤实业公司 印刷机械材料

     天津环发房地产开发公司 房地产开发及商品房销售

     天津环球文化交流中心有限公司 会议接待、保龄球

     天津博苑高新材料有限公司 国际贸易新材料开发

     天津市磁卡广告有限公司 广告设计制做

     天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 技术开发、咨询、计算机批发零售

     天津磁卡物业发展有限公司 物业管理、室内外装修等

     天津市银湾建设发展有限公司太极大厦项目 房地产开发等业务

     天津环球国际工贸有限公司 国际贸易、代办保税货物,

     仓储及运输服务

     企业名称 与本公司关系 经济性质 法定代表人

     天津市一轻总公司 股东单位 国有 王崇义

     天津人民印刷厂维修服务部 子公司 独资 乔文蓬

     天津河西人民印刷复合包装厂 子公司 独资 宋平禄

     天津人民印刷厂储运服务部 子公司 独资 苏景禄

     天津人民印刷厂印刷材料经营部 子公司 独资 邢纪明

     天津人民印刷高新技术开发公司 子公司 独资 刘金生

     天津环球商贸经营部 子公司 独资 白东春

     天津油霸油精有限公司 控股 合资 李克嘉

     精美快速印务有限公司 控股 合资 李克嘉

     天津天粤实业公司 控股 联营 赵学智

     天津环发房地产开发公司 控股 有限责任 李克嘉

     天津环球文化交流中心有限公司 控股 有限责任 李克嘉

     天津博苑高新材料有限公司 控股 有限责任 呼克建

     天津市磁卡广告有限公司 控股 有限责任 刘光瑞

     天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 控股 有限责任 姜肃敌

     天津磁卡物业发展有限公司 控股 有限公司 齐运来

     天津市银湾建设发展有限公司太极大厦项目 控股 有限公司 高凯

     天津环球国际工贸有限公司 控股 有限公司 刘金生

     2. 关联方往来款项金额

     项 目

     其他应收款 期末金额 期初金额

     天津市一轻总公司 15,544,270.18 11,887,588.05

    

     天津河西人民印刷复合包装厂 287,966.31 282,796.86

     天津人民印刷厂储运服务部 438,938.43 393,469.22

     天津人民印刷厂印刷材料经营部 77,159.41 77,159.41

     天津油霸油精有限公司 111,533.38 11,533.38

    

     精美快速印务有限公司 455,403.00 455,403.00

     天津环发房地产开发公司 29,623,995.83 17,592,885.83

    

     天津环球文化交流中心有限公司 26,691,123.20 24,061,139.37

    

     天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 1,300,000.00 1,300,000.00

     天津磁卡物业发展有限公司 3,676,201.38

     银湾太极项目 6,160,000.00

     其他应付款

     天津市磁卡广告有限公司 466,848.00 782,688.00

     天津环球国际工贸有限公司 18,426,567.40

     项 目 性 质 备注

     其他应收款

     天津市一轻总公司 改制前退休人员费用 ①

     天津河西人民印刷复合包装厂 代垫款

     天津人民印刷厂储运服务部 养路费等

     天津人民印刷厂印刷材料经营部 往来款

     天津油霸油精有限公司 代垫款备用金等

     精美快速印务有限公司 代垫款

     天津环发房地产开发公司 往来款及承担费用 ②

     天津环球文化交流中心有限公司 往来款及承担费用 ③

     天津市爱赛智能卡系统工程有限公司 借款

     天津磁卡物业发展有限公司

     银湾太极项目

     其他应付款

     天津市磁卡广告有限公司 往来款

     天津环球国际工贸有限公司

    

     ①根据天津市一轻总公司一轻管二(98)8 号《关于天津环球磁卡股份有限公司 改制前退休人员费用由国家股负担的批复》文件转入

     ②未合并报表内部往来没有抵消处理,其中:承担母公司费用4,398,535.06

     ③未合并报表内部往来没有抵消处理,其中:承担母公司费用3,178,564.06

     六、承诺事项:

     公司无承诺事项。

     七、期后事项:

     公司无影响报告期或报告期后财务状况和经营成果的事项。

     八、公司无需披露重大的事项。

     七、备查文件

     1、 载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

     2、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表;

     3、 载有会计师事务所盖章,注册会计师亲笔签名并盖章的审计报告正本;

     4、 经修改后的《公司章程》。

     天津环球磁卡股份有限公司

     一九九八年八月十七日

    

     资产负债表(合并报表)

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

     资产 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 112200774.52 71666114.29

     短期投资 21000000.00 37000000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 21000000.00 37000000.00

     应收票据 100000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 36294140.20 53347063.18

     减:坏帐准备 179503.52 179503.52

     应收帐款净额 36114636.68 53167559.66

     预付帐款 12768839.40 41413795.11

     应付补贴费

     其他应收款 74555382.11 150804056.87

     存货 30243907.54 14819115.30

     减:存货变现损失准备

     存货净值 30243907.54 14819115.30

     待摊费用 1904366.67 2042524.10

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 288887906.92 370913165.33

     长期投资:

     长期股权投资 189336525.91 179040107.34

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 189336525.91 179040107.34

     固定投资:

     固定资产原价 165090980.13 168715378.12

     减:累计折旧 39295229.28 44342094.70

     固定资产净值 125795750.85 124373283.42

     工程物资

     在建工程 47524725.66 51711904.95

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 173320476.51 176085188.37

     无形资产及其他资产:

     无形资产 108354.00 99654.00

     开办费 22900.44

     长期待摊费用 1763466.47 19976.20

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 1871820.47 142530.64

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 653416729.81 726180991.68

     负债及所有者权益 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 81600000.00 79000000.00

     应付票据

     应付帐款 3635111.42 3731419.42

     预收帐款 86000.00 120851.50

     代销商品款

     应付工资 1100143.92

     应付福利费 4650785.04 4040808.76

     应付股利 1099873.16 1100177.09

     应交税金 9422881.15 5622138.48

     其他应交款 115031.67 76598.54

     其他应付款 20999717.88 27331215.64

     预提费用 577.93

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 121609400.32 122123931.28

     长期负债:

     长期借款 109921311.38 152524204.10

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债 299055.29 298335.89

     长期负债合计 110220366.67 152822539.99

     递延税项:

     递延税款贷项:

     负债合计 231829766.99 274946471.27

     少数股东权益 573407.43 558139.27

     股东权益:

     股本 142220204.00 213330306.00

     资本公积 156667481.85 99779399.85

     盈余公积 53692208.66 53692208.66

     其中:公益金 18711739.39 18711739.39

     未分配利润 68433660.88 83874466.63

     股东权益合计 421013555.39 450676381.14

     负债及股东权益总计 653416729.81 726180991.68

     资产负债表(公司报表)

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 1998年6月30日 单位:元

     资产 期初数 期末数

     流动资产

     货币资金 111536285.41 71073666.19

     短期投资 21000000.00 37000000.00

     减:短期投资跌价准备

     短期投资净额 21000000.00 37000000.00

     应收票据 100000.00

     应收股利

     应收利息

     应收帐款 35900704.86 52572751.57

     减:坏帐准备 179503.52 179503.52

     应收帐款净额 35721201.34 52393248.05

     预付帐款 12745863.70 41385233.41

     应付补贴费

     其他应收款 74777498.22 149386037.88

     存货 26813043.83 11523125.08

     减:存货变现损失准备

     存货净值 26813043.83 11523125.08

     待摊费用 1896337.40 2035964.10

     待处理流动资产净损失

     一年内到期的长期债权投资

     其他流动资产

     流动资产合计 284590229.90 364797274.71

     长期投资:

     长期股权投资 193560374.95 183222829.76

     长期债权投资

     长期投资合计

     减:长期投资减值准备

     长期投资净额 193560374.95 183222829.76

     固定投资:

     固定资产原价 162966693.49 166610971.48

     减:累计折旧 38742407.27 43734811.72

     固定资产净值 124224286.22 122876159.76

     工程物资

     在建工程 47524725.66 51711904.95

     固定资产清理

     待处理固定资产净损失

     固定资产合计 171749011.88 174588064.71

     无形资产及其他资产:

     无形资产

     开办费

     长期待摊费用 1700559.83

     其他长期资产

     无形资产及其他资产合计 1700559.83

     递延税项:

     递延税款借项

     资产总计 651600176.56 722608169.18

     负债及所有者权益 期初数 期末数

     流动负债

     短期借款 81600000.00 79000000.00

     应付票据

     应付帐款 3292981.20 3292981.20

     预收帐款

     代销商品款

     应付工资 1064200.00

     应付福利费 4651459.47 4070712.48

     应付股利 1099873.16 1099873.16

     应交税金 9374097.17 5586314.50

     其他应交款 115093.51 76038.12

     其他应付款 20232749.99 24919128.59

     预提费用

     一年内到期的长期负债

     其他流动负债

     流动负债合计 120366254.50 119109248.05

     长期负债:

     长期借款 109921311.38 152524204.10

     应付债券

     长期应付款

     住房周转金

     其他长期负债 299055.29 298335.89

     长期负债合计 110220366.67 152822539.99

     递延税项:

     递延税款贷项:

     负债合计 230586621.17 271931788.04

     少数股东权益

     股东权益:

     股本 142220204.00 213330306.00

     资本公积 156667481.85 99779399.85

     盈余公积 53692208.66 53692208.66

     其中:公益金 18711739.39 18711739.39

     未分配利润 68433660.88 83874466.63

     股东权益合计 421013555.39 450676381.14

     负债及股东权益总计 651600176.56 722608169.18

     利润及利润分配表(公司报表)

     1998年6月30日

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:元

     项目 1997年6月30日 1998年6月30日

     一、主营业务收入 68400325.84 92758912.98

     减:折扣与折让

     主营业务收入净值 68400325.84 92758912.98

     减:主营业务成本 41646688.69 60471764.16

     主营业务税金及附加 760202.32 1106599.89

     二、主营业务利润(亏损以“—”号表示) 25993434.83 31180548.93

     加:其他业务利润(亏损以“—”号表示) 1803707.51 1779577.88

     减:存货跌价损失

     营业费用 814349.92 696888.80

     管理费用 5601755.13 6958818.52

     财务费用 595582.38 433834.06

     三、营业利润(亏损以“—”号表示) 20785454.91 24870585.43

     加:投资收益(亏损以“—”号表示) 12364410.16 10426873.38

     补贴收入

     营业外收入 858409.88

     减:营业外支出 543971.70 413344.41

     四、利润总额(亏损以“—”号表示) 33464303.25 34884114.40

     减:所得税 5019645.49 5221288.65

     五、净利润(亏损以“—”号表示) 28444657.76 29662825.75

     加:年初未分配利润 68433660.88

     盈余公积转入

     六、可供分配利润 28444657.76 98096486.63

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 28444657.76 98096486.63

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 14222020.00

     八、未分配利润 28444657.76 83874466.63

     利润及利润分配表(合并报表)

     1998年6月30日

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:元

     项目 1997年6月30日 1998年6月30日

     一、主营业务收入 68400325.84 95332171.00

     减:折扣与折让

     主营业务收入净值 68400325.84 95332171.00

     减:主营业务成本 41646688.69 62168481.80

     主营业务税金及附加 760202.32 1143704.24

     二、主营业务利润(亏损以“—”号表示) 25993434.83 32019984.96

     加:其他业务利润(亏损以“—”号表示) 1803707.51 1779577.88

     减:存货跌价损失

     营业费用 814349.92 1172958.52

     管理费用 5601755.13 7381953.57

     财务费用 595582.38 430539.38

     三、营业利润(亏损以“—”号表示) 20785454.91 24814111.37

     加:投资收益(亏损以“—”号表示) 12364410.16 10468000.00

     补贴收入

     营业外收入 858409.88 3303.01

     减:营业外支出 543971.70 413344.41

     四、利润总额(亏损以“—”号表示) 33464303.25 34872069.97

     减:所得税 5019645.49 5224664.41

     减:少数股东权益 -15420.19

     五、净利润(亏损以“—”号表示) 28444657.76 29662825.75

     加:年初未分配利润 68433660.88

     盈余公积转入

     六、可供分配利润 28444657.76 98096486.63

     减:提取法定盈余公积

     提取法定公益金

     七、可供股东分配的利润 28444657.76 98096486.63

     减:应付优先股股利

     提取任意盈余公积

     应付普通股股利

     转作股本的普通股股利 14222020.00

     八、未分配利润 28444657.76 83874466.63

     现金流量表(公司报表)

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:人民币元

     项目 金 额

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 72205288.72

     收取的租金

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款

     收到的除增值税以外的其他税费返还

     收到的其他与经营活动有关的现金 20856095.88

     现金流入小计 93061384.60

     购买商品、接受劳务支付的现金 45181845.41

     经营租赁所支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金 17743159.21

     支付的增值税款 9834907.13

     支付的所得税款 7761937.00

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3149942.54

     支付的其他与经营活动有关的现金 20617318.00

     现金流出小计 104289109.29

     经营活动产生的现金流量净额 -11227724.69

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金

     分得股利或利润所收到的现金 510300.00

     取得债券利息收入所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产

     而收回的现金净值

     收到的其他与投资活动有关的现金 10400000.00

     现金流入小计 10910300.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产

     所支付的现金 36847498.41

     权益性投资所支付的现金

     债权性投资所支付的现金

     支付的其他与投资活动有关的现金 26955748.16

     现金流出小计 63803246.57

     投资活动产生的现金流量净额 -52892946.57

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 184000000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金

     现金流入小计 184000000.00

     偿还债务所支付的现金 146150613.73

     发生筹资费用所支付的现金

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金 14191334.23

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金

     支付的其他与筹资活动有关的现金

     现金流出小计 160341947.96

     筹资活动产生的现金流量净额 23658052.04

     四、汇率变动对现金的影响:

     五、现金及现金等价物净增加额: -40462619.22

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务

     以投资偿还债务

     以固定资产进行长期投资

     以存货偿还债务

     融资租赁固定资产

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 29662825.75

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐

     固定资产折旧 4519850.86

     无形资产摊销

     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

     (减收益)

     固定资产报废损失

     财务费用 433834.06

     投资损失(减收益) -10426873.38

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) 15289918.75

     经营性应收项目的减少(减增加) -66106025.79

     经营性应付项目的增加(减减少) 20859540.54

     增值税增加净额(减减少) -5460795.48

     其他

     经营活动产生的现金流量净额 -11227724.69

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币现金的期末余额 71073666.19

     减:货币现金的期初余额 111536285.4

     现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 -40462619.22

     现金流量表(合并报表)

     编制单位:天津环球磁卡股份有限公司 单位:人民币元

     项目 金额(合并)

     一、经营活动产生的现金流量:

     销售商品、提供劳务收到的现金 73710754.94

     收取的租金

     收到的增值税销项税额和退回的增值税款

     收到的除增值税以外的其他税费返还

     收到的其他与经营活动有关的现金 20856095.88

     现金流入小计 94566850.82

     购买商品、接受劳务支付的现金 46609934.93

     经营租赁所支付的现金

     支付给职工以及为职工支付的现金 17793003.76

     支付的增值税款 9926824.76

     支付的所得税款 7761937.00

     支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3149942.54

     支付的其他与经营活动有关的现金 20617318.00

     现金流出小计 105866616.52

     经营活动产生的现金流量净额 -11299765.70

     二、投资活动产生的现金流量:

     收回投资所收到的现金

     分得股利或利润所收到的现金 510300.00

     取得债券利息收入所收到的现金

     处置固定资产、无形资产和其他长期资产

     而收回的现金净值

     收到的其他与投资活动有关的现金 10400000.00

     现金流入小计 10910300.00

     购建固定资产、无形资产和其他长期资产

     所支付的现金 36847498.41

     权益性投资所支付的现金

     债权性投资所支付的现金

     支付的其他与投资活动有关的现金 26955748.16

     现金流出小计 63803246.57

     投资活动产生的现金流量净额 -52892946.57

     三、筹资活动产生的现金流量:

     吸收权益性投资所收到的现金

     发行债券所收到的现金

     借款所收到的现金 184000000.00

     收到的其他与筹资活动有关的现金

     现金流入小计 184000000.00

     偿还债务所支付的现金 146150613.73

     发生筹资费用所支付的现金

     分配股利或利润所支付的现金

     偿付利息所支付的现金 14191334.23

     融资租赁所支付的现金

     减少注册资本所支付的现金

     支付的其他与筹资活动有关的现金

     现金流出小计 160341947.96

     筹资活动产生的现金流量净额 23658052.04

     四、汇率变动对现金的影响:

     五、现金及现金等价物净增加额: -40534660.23

     1、不涉及现金收支的投资和筹资活动:

     以固定资产偿还债务

     以投资偿还债务

     以固定资产进行长期投资

     以存货偿还债务

     融资租赁固定资产

     2、将净利润调节为经营活动的现金流量:

     净利润 29662825.75

     加:计提的坏帐准备或转销的坏帐

     固定资产折旧 5046865.42

     无形资产摊销

     处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

     (减收益)

     固定资产报废损失

     财务费用 430539.38

     投资损失(减收益) -10468000.00

     递延税款贷项(减借项)

     存货的减少(减增加) 15424792.24

     经营性应收项目的减少(减增加) -67626374.27

     经营性应付项目的增加(减减少) 21800481.46

     增值税增加净额(减减少) -5570895.68

     其他

     经营活动产生的现金流量净额 -11299765.70

     3、现金及现金等价物净增加情况:

     货币现金的期末余额 71666114.29

     减:货币现金的期初余额 112200774.52

     现金等价物的期末余额

     减:现金等价物的期初余额

     现金及现金等价物净增加额 -40534660.23