上工股份有限公司2002年半年度报告摘要  [2002-08-10]  

    

    

重要提示

    公司董事会及董事保证本报告摘要所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    本半年度报告摘要的目的仅是为公众提供公司上半年的简要情况, 报告全文同 时刊载于中国证监会指定的上海证券交易所网站上(www.sse.com.cn)。投资者在作 出重大决策之前,应当仔细阅读半年度报告全文。

    公司半年度财务报告未经审计。

    

    

一、 公司基本情况

    (一) 股票上市证券交易所:上海证券交易所

    股票简称:上工股份(A股) 上工股份(B股)

    股票代码:600843 900924

    (二)董事会秘书:张一枫

    联系电话:021-68407515

    传真: 021-63302939

    电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn

    董事会证券事务代表:顾根荣

    联系电话:021-68407700728

    传真: 021-63302939

    电子信箱:shggg@public3.sta.net.cn

    联系地址:上海市浦东新区世纪大道1500号东方大厦12楼

    (三)主要财务数据和指标: 合并报告 单位:元

    财务指标                      2002年1-6月     2001年1-6月

净利润 2,647,053.80 31,076,553.79

扣除非经常性损益后的净利润 2,326,264.14 28,045,704.00

全面摊薄每股收益 0.01 0.12

每股经营活动产生的现金流量净额 -0.21 0.12

全面摊薄净资产收益率(%) 0.52 6.31

扣除非经常性损益后加权平均 0.46 5.88

净资产收益率(%)

财务指标 2002年6月30日 2001年12月31日

每股净资产 2.00 1.99

调整后的每股净资产 1.98 1.97

股东权益(不包含少数股东权益) 504,618,404.55 502,565,328.12

    *扣除非经常性损益的项目及相关金额(扣除所得税影响):补贴收入 14, 472 .00元,营业外收入731,558.30元,营业外支出425,240.64元。

    

    

二、股本变动和主要股东持股情况

    (一)报告期内公司股份总数及结构无变化。

    (二)报告期期末股东总数:截止2002年6月30 日, 本公司在册股东总数为 28 ,495户,其中:国家股股东1户,国有法人股股东1户,社会法人股股东147户,A股流通 股13,040 户,B股股东15,306户。

    (三) 公司前十名股东持股情况 截止2002年6月30日

    名次        股东名称                股份性质    期末持股数  

1 上海轻工控股 集团 公司 国家股 117,018,082

2 上海国际信托投资有限公司 国有法人股 9,348,288

3 中国银行上海市分行 社会法人股 4,771,000

4 上海三毛纺织股份有限公司 社会法人股 1,762,800

5 兰毅 B股 1,577,702

6 CBNY S/A PNC/SKANDIA B股 1,517,110

SELECT FUND/CHINA EQUITY AC

7 申银万国证券股份有限公司 社会法人股 1,300,000

8 中国工商银行上海市第二支行 社会法人股 650,000

9 MERRILL LYNCH NOMINEES HK LTD B股 611,000

10 盛志平 B股 568,500

名次 股东名称 报告期增减 占总股本比例(%)

1 上海轻工控股 集团 公司 46.35

2 上海国际信托投资有限公司 3.70

3 中国银行上海市分行 1.89

4 上海三毛纺织股份有限公司 0.70

5 兰毅 0.62

6 CBNY S/A PNC/SKANDIA +1,517,110 0.60

SELECT FUND/CHINA EQUITY AC

7 申银万国证券股份有限公司 0.51

8 中国工商银行上海市第二支行 0.26

9 MERRILL LYNCH NOMINEES HK LTD 0.24

10 盛志平 0.23

    注:前十名股东中,法人股股东无关联关系,B股股东未知是否存在关联关系 。

    (四)公司控股股东情况

    报告期内,持股5%以上的股东为上海轻工控股(集团)公司,报告期内所持股份 无变动,也无质押、冻结及托管情况。

    

    

三、董事、监事、高级管理人员情况

    (一)报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。

    (二)董事、监事、高级管理人员变动情况

    2002年5月10日,公司2001年度股东大会审议并通过卜伟平、潘加宝两位董事 因工作变动,不再担任公司董事职务。

    

    

四、管理层讨论与分析

    (一)经营成果与财务状况简要分析

    报告期内,公司经营状况与去年相比,因缝制设备销售有较大幅度下降,主营 业务利润也出现下滑,主要财务指标相应发生了一系列变化。

    1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同 比增减变化(单位:元)

    项     目             本期数          上年同期数       增减(%)

主营业务收入 449,669,642.10 427,984,537.26 5.07

主营业务利润 83,828,114.91 89,460,923.42 -6.30

净利润 2,647,053.80 31,076,553.79 -91.48

现金及现金等价 -27,876,433.37 -133,495,562.56 79.12

物净增加额

    其中:①主营业务收入同比增长5.07%,主要是因为报告期同比增加子公司上海 申贝办公机械有限公司销售收入9,290万元, 而缝制设备的销售同比下降 6,2 62万 元。

    ②主营业务利润同比减少6.30%,主要是因为缝制设备销售下降。

    ③净利润同比减少91. 48%,主要是:主营业务中缝制设备销售下降影响利润2 ,000万元;同比增加股权投资差额摊销419万元及减少其他投资收益等。

    ④现金及现金等价物净增加额,同比增加79.12 %, 主要是因为上年同期末购入 上海申贝办公机械有限公司股权投资1.33亿元。

    2.总资产、股东权益与期初相比变化:(单位:元)

项目 期末数 期初数 增减(%)

总资产 1,387,971,925.24 1,317,411,199.56 5.36

股东权益 504,618,404.55 502,565,328.12 0.41

    其中:①期末总资产比期初增长,主要是应收款项增加所至。

    ②期末股东权益比期初增长,主要是报告期内利润增加所至。

    (二)报告期内主要经营情况

    1.主营业务范围及其经营状况

    公司主营业务范围:生产销售缝制设备及零部件、缝纫机专用设备、技术开发 与咨询。

    公司半年度生产和销售各类工业缝纫机分别为 9.23 万台和9.81万台, 生产和 销售各类家用缝纫机分别为25.79万台和24.77万台。其中特种机增长,绣花机增长, 高速平缝机下降比较大;家用机生产和销售同比增长193%和194%。公司出口创汇2 ,250万美元,与上年同期持平,产品出口占销售收入41.38%。

    上海申贝办公机械有限公司系本公司持股50%的子公司,今年上半年度, 该公司 共生产、销售粉碎机、装订机等办公机械分别为13,309台和13,368 台 , 产销率达 100%。本公司合并报表中反映了该公司主营业务收入为9,292万元,主营业务利润为 1,046.2万元。

    2. 主营业务行业及地区构成情况 (单位:万元)

    主营业务行业构成情况

行业 主营业务收入 主营业务成本

缝制设备 30,858 24,210

办公机械 9,292 8,217

生化产品 1,241 1,020

其他 3,576 3,045

主营业务地区分布情况

地区 行业 主营业务收入 主营业务成本

境内 缝制设备 16,981 11,585

办公机械 9,292 8,217

境外 缝制设备 13,877 12,625

办公机械

3. 主营业务构成变化情况

行 业 占主营业务收入的比例(%) 占主营业务成本的比例(%)

本期数 上年同期数 本期数 上年同期数

缝制设备 68.63 86.73 66.25 85.31

办公机械 20.66 -- 22.52 --

生化产品 2.76 3.14 2.79 3.21

其他 7.95 10.13 8.34 11.48

    4. 报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。

    (三) 投资情况

    报告期内,公司未有新增募股资金使用情况,亦无前期募集资金至本期情况。

    (四)报告期实际经营成果与期初计划比较

    1、期初公司提出2002年收入比2001年增长9.14%。报告期内, 公司主营业务收 入44,967万元,比去年同期增长5.07%,即增加2,169万元。扣除非缝制设备业因素, 公司上半年度缝制设备主营业务收入为3.09亿元,同比下降17%,即减少6,262万元。

    2、公司上半年对缝制设备中高速平缝机市场出现的变化反应不够及时,成本较 高,造成该产品销售下降幅度较大。虽然家用机增幅很大,特种机也有增长, 但还是 不能弥补高速平缝机下降的缺口。

    (五)下半年经营计划

    2002年下半年度公司预计收入约4.9亿元,同比略有增长,主营业务成本约3.8亿 元,同比略有下降,计划费用支出9,000万元,同比减少8%,净利润达到1,000万元。为 实现这一目标,公司下半年度业务发展计划如下:

    1、以提高市场占有率为目标,加强市场系统的工作力度。要加强销售网络的建 设,对重点地区、重点市场、重点产品、重点销售商进行比较分析,以改进销售方式 和策略;要把市场开拓与市场研究、产品开发密切结合起来, 增强企业的快速应变 能力;要加强营销策划的力量, 努力提高高附加值产品在国际国内市场上的销售比 重;要通过对营销人员的业务培训、完善分配激励机制等措施, 提高营销队伍的战 斗力。

    2、以提高现有产品的竞争力为抓手,加快产品结构调整的进程。要针对不同的 产品,制订不同的对策,对常规产品以降低成本为重点,提高产品销售数量; 对高附 加值产品,以加快另部件国产化为重要手段,扩大产品的市场占有率。

    3、以提高现金流为重点 ,加强企业内部管理。要加强企业内部控制制度建设, 提高管理水平,三季度通过ISO9000(2000)质量体系认证转版工作, 促进产品质量 稳步上升;要继续加强采购管理,控制费用支出,增加企业产品的盈利能力。

    4、应对加入WTO的挑战,加快对外合作的步伐。 要抓住国际上缝制产业结构调 整的有利时机,积极谋求与国际上同行的著名企业,通过合作贸易、合作开发另部件, 实行多品种整机OEM等形式,在资本经营和产品经营领域的全面合作, 为企业的长远 发展打下基础;要继续努力,通过各种方式筹集资金,解决企业技术改造项目的资金 投入问题,增强企业持续发展的能力。

    

    

五、重要事项

    (一) 报告期内,公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积 金转增股本的情况。公司2001年年度股东大会审议通过增发A股 不大于6,000 万股 股票的议案,现因中国证监会对上市公司增发新股作出了补充规定 ,对照补充条件, 公司存在差距,为此公司A股增发工作停止进行。

    (二) 报告期内,公司无重大诉讼、仲裁事项。

    (三)报告期内,公司无重大资产收购、出售或处置的情况。公司2001 年度股 东大会审议通过终止收购银海生化90%股权的议案,有关决议公告刊登于2002年5 月 14日《上海证券报》、及香港《商报》。

    (四) 报告期内,公司无重大关联交易。

    (五) 重大合同及其履行情况

    1、 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 承 包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。

    2、 报告期内,公司为解决正常经营所需流动资金贷款,与下列单位建立互为等 额担保的关系,至报告期末,公司为下列单位提供的担保如下:

    担保单位              担保金额(万元)  担保类型    担保期限

上海建筑材料(集团)公司 10,000 连带责任担保 2001.9-2002.9

上海华源企业发展有限公司 9,000 连带责任担保 2001.9-2002.9

中国华源集团有限公司 10,000 连带责任担保 2001.11-2002.11

上海华源制药股份有限公司 2,000 连带责任担保 2001.11-2002.11

    3、 报告期内,公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理 财。

    (六) 报告期内,公司或持有公司股份5%以上 含5% 的股东没有发生或以 前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承 诺事项。

    (七) 公司本期财务报告未经审计。

    

    

六、财务报告(未经审计)

    (一)、 会计报表(见附表)

    (二)、 财务报表(附注)

    1、子公司与母公司采用的会计政策一致;

    2、与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计及财务报表合并范围均无发 生变化;

    3、关于调整公司2001年度未分配利润的情况

    根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露规范问答第3号 --弥补累计亏损的来源、程序及信息披露》的规定,经2001年度股东大会通过决议 , 以资本公积--股本溢价弥补截止2001年12月31日未分配利润为-100,5 92,155. 86元。

    

上工股份有限公司

    2002年8月10日

                         资产负债表

编制单位:上工股份有限公司 2002年6月30日 单位:人民币元

资产 期初数 期末数

合并 合并

流动资产:

货币资金 167,958,733.54 140,082,300.17

短期投资 273,188.56 273,188.56

应收票据 56,572,238.73 75,110,036.07

应收股利

应收利息

应收账款 214,666,437.57 255,063,041.93

其他应收款 89,008,796.15 153,312,931.38

预付账款 35,883,203.66 37,509,397.81

应收补贴款 2,029,613.53

存货 196,285,422.28 190,652,288.46

待摊费用 1,217,973.79 1,358,392.69

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 761,865,994.28 855,391,190.60

长期投资:

长期股权投资 198,992,634.55 193,087,294.34

长期债权投资 104,600.00 104,600.00

长期投资合计 199,097,234.55 193,191,894.34

其中:合并差价 86,371,833.13 81,797,858.84

其中:股权投资差额 86,371,833.13 81,797,858.84

固定资产:

固定资产原值 706,877,432.08 703,802,932.10

减:累计折旧 318,551,558.10 332,355,804.93

固定资产净值 388,325,873.98 371,447,127.17

减:固定资产减值准备 82,395,500.52 82,395,500.52

固定资产净额 305,930,373.46 289,051,626.65

工程物资 1,181.46

在建工程 5,933,058.27 7,546,224.77

固定资产清理 381,100.62 156,531.80

固定资产合计 312,244,532.35 296,755,564.68

无形资产及其他资产

无形资产 41,459,677.05 40,147,482.92

长期待摊费用 2,743,761.33 2,409,392.53

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 44,203,438.38 42,556,875.45

递延税款

递延税款借项 76,400.67

资产总计 1,317,411,199.56 1,387,971,925.74

负债和股东权益 期初数 期末数

合并 合并

流动负债:

短期借款 485,380,000.00 531,480,000.00

应付票据 11,105,250.00 17,982,819.49

应付账款 182,203,463.96 183,355,088.93

预收账款 25,208,569.42 26,240,341.02

应付工资 4,860,973.55 6,867,434.04

应付福利费 2,833,659.40 1,686,467.47

应付股利 17,010,766.62 6,711,410.35

应交税金 -19,975,429.19 -29,079,276.34

其他应交款 2,110,681.56 1,895,169.07

其他应付款 73,553,137.03 102,697,904.14

预提费用 116,605.09 665,307.96

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 784,407,677.44 850,502,666.13

长期负债:

长期借款 7,731,247.93 8,070,247.92

应付债券

长期应付款 4,823,275.90 5,047,025.90

专项应付款

其他长期负债 -

长期负债合计 12,554,523.83 13,117,273.82

递延税项:

递延税款贷项 655,536.91 655,536.91

负债合计 797,617,738.18 864,275,476.86

少数股东权益 17,228,133.26 19,078,044.33

股东权益:

股本 252,466,370.00 252,466,370.00

减:已归还投资

股本净额 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 356,859,776.50 256,267,620.64

盈余公积 8,145,422.34 8,145,422.34

其中:公益金 3,704,398.88 3,704,398.70

未分配利润 -108,612,770.37 -5,373,560.71

未确认投资损失 -6,293,470.35 -6,887,447.72

股东权益合计 502,565,328.12 504,618,404.55

负债及股东权益总计 1,317,411,199.56 1,387,971,925.74

资产 期初数 期末数

母公司 母公司

流动资产:

货币资金 107,941,146.91 83,967,366.72

短期投资 226,320.00 226,320.00

应收票据 43,472,238.73 43,764,670.94

应收股利 1,145,354.80 1,353,822.84

应收利息

应收账款 112,277,661.25 137,823,963.81

其他应收款 76,276,639.21 117,520,544.33

预付账款 1,308,395.58 5,955,431.13

应收补贴款

存货 88,002,081.00 92,838,553.32

待摊费用 10,780.05

一年内到期的长期债权投资

其他流动资产

流动资产合计 430,660,617.53 483,450,673.09

长期投资:

长期股权投资 331,579,457.70 331,386,870.56

长期债权投资

长期投资合计 331,579,457.70 331,386,870.56

其中:合并差价

其中:股权投资差额

固定资产:

固定资产原值 542,274,473.78 539,208,237.90

减:累计折旧 242,168,613.05 251,694,036.11

固定资产净值 300,105,860.73 287,514,201.79

减:固定资产减值准备 81,436,940.05 81,436,940.05

固定资产净额 218,668,920.68 206,077,261.74

工程物资

在建工程 805,947.76 1,037,294.76

固定资产清理 8,007.73

固定资产合计 219,474,868.44 207,122,564.23

无形资产及其他资产

无形资产 28,902,468.75 27,782,567.09

长期待摊费用

其他长期资产

无形资产及其他资产合计 28,902,468.75 27,782,567.09

递延税款

递延税款借项

资产总计 1,010,617,412.42 1,049,742,674.97

负债和股东权益

母公司 母公司

流动负债:

短期借款 315,620,000.00 345,620,000.00

应付票据 9,902,000.00 7,880,312.49

应付账款 105,182,311.32 110,504,070.23

预收账款 5,978,486.04 5,889,284.85

应付工资

应付福利费 1,003,686.39 238,210.08

应付股利 16,598,382.07 6,375,382.07

应交税金 4,920,057.67 4,423,577.53

其他应交款 1,221,706.42 1,252,654.23

其他应付款 39,582,009.87 54,654,465.11

预提费用

预计负债

一年内到期的长期负债

其他流动负债

流动负债合计 500,008,639.78 536,837,956.59

长期负债:

长期借款 400,000.00 400,000.00

应付债券

长期应付款 1,474,782.00 1,474,782.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计 1,874,782.00 1,874,782.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计 501,883,421.78 538,712,738.59

少数股东权益

股东权益:

股本 252,466,370.00 252,466,370.00

减:已归还投资

股本净额 252,466,370.00 252,466,370.00

资本公积 356,859,776.50 256,267,620.64

盈余公积

其中:公益金

未分配利润 -100,592,155.86 2,295,945.74

未确认投资损失

股东权益合计 508,733,990.64 511,029,936.38

负债及股东权益总计 1,010,617,412.42 1,049,742,674.97

利润及利润分配表

编制单位:上工股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 本期发生数 上年同期数

合并 合并

一、主营业务收入 449,669,642.10 427,984,537.26

减:主营业务成本 364,917,540.55 337,306,157.61

主营业务税金及附加 923,986.64 1,217,456.23

二、主营业务利润 83,828,114.91 89,460,923.42

加:其他业务利润 6,537,468.11 5,129,516.95

减:营业费用 13,812,712.47 13,361,488.87

管理费用 57,849,150.39 40,377,312.59

财务费用 15,896,483.23 13,036,056.94

三、营业利润 2,807,236.93 27,815,581.97

加:投资收益 3,982,695.70 5,044,909.29

补贴收入 21,600.00 3,541,397.79

营业外收入 901,364.44 1,046,134.73

减:营业外支出 581,496.23 774,976.78

四、利润总额 7,131,400.84 36,673,047.00

减:所得税 4,464,243.60 5,049,369.25

减:少数股东权益 614,080.81 547,123.96

加:未确认投资损失 593,977.37

五、净利润 2,647,053.80 31,076,553.79

加:年初未分配利润 -8,020,614.51 -150,900,181.79

其他转入

六、可供分配的利润 -5,373,560.71 -119,823,628.00

减:提取法定盈余公积 490,715.94

提取法定公益金 490,715.94

职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 -5,373,560.71 -120,805,059.88

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 -5,373,560.71 -120,805,059.88

项目 本期发生数 上年同期数

母公司 母公司

一、主营业务收入 151,883,275.04 193,311,477.32

减:主营业务成本 119,031,883.12 142,657,398.68

主营业务税金及附加 7,550.00 986,100.83

二、主营业务利润 32,843,841.92 49,667,977.81

加:其他业务利润 2,623,741.77 3,617,579.84

减:营业费用 3,457,632.33 3,134,256.51

管理费用 19,957,255.88 25,474,952.56

财务费用 11,158,339.07 9,494,439.49

三、营业利润 894,356.41 15,181,909.09

加:投资收益 1,250,565.97 18,149,326.67

补贴收入

营业外收入 686,467.34 488,119.73

减:营业外支出 130,277.08 755,874.67

四、利润总额 2,701,112.64 33,063,480.82

减:所得税 405,166.90 2,424,254.02

减:少数股东权益

加:未确认投资损失

五、净利润 2,295,945.74 30,639,226.80

加:年初未分配利润 -148,178,152.72

其他转入

六、可供分配的利润 2,295,945.74 -117,538,925.92

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

职工奖福基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供股东分配的利润 2,295,945.74 -117,538,925.92

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 2,295,945.74 -117,538,925.92

现金流量表

编制单位:上工股份有限公司 2002年1-6月 单位:人民币元

项目 行 金额

次 合并 母公司

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品提供劳务收到的现金 1 471,329,787.07 153,003,152.58

收到税费返还 2 16,667,188.86

收到的其他与经营活动有关的现金 3 42,964,706.69 46,319,284.65

经营活动现金流入小计 5 530,961,682.62 199,322,437.23

购买商品、接受劳务支付的现金 6 393,519,196.97 112,623,388.95

支付给职工以及为职工支付的现金 7 45,972,473.17 16,213,186.47

支付的各项税费 8 30,255,569.62 10,176,760.62

支付的其他与经营活动有关的现金 9 114,965,688.91 93,731,415.72

经营活动现金流出小计 10 584,712,928.67 232,744,751.76

经营活动现金流量净额 11 -53,751,246.05 -33,422,314.53

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金 12 867,500.00 787,500.00

取得投资收益所收到的现金 13 5,856,798.42 807,185.08

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产所收回的现金 14 890,888.00 874,888.00

收到的其他与投资活动有关的现金 15

投资活动现金流入小计 16 7,615,186.42 2,469,573.08

购建固定资产、无形资产和

其他长期资产所支付的现金 18 2,125,583.35 1,054,413.00

投资所支付的现金 19 330,000.00 300,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金 20

投资活动现金流出小计 22 2,455,583.35 1,354,413.00

投资活动产生的现金流量净额 25 5,159,603.07 1,115,160.08

三、筹资活动产生的现金流量

吸收投资所收到的现金 26

其中:子公司吸收少数股东

权益性投资收到的现金 27

借款所收到的现金 28 302,784,000.00 191,620,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 29

筹资活动现金流入小计 30 302,784,000.00 191,620,000.00

偿还债务所支付的现金 31 256,349,000.00 161,620,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 25,717,558.77 21,664,394.12

其中:支付少数股东的股利 33

支付的其他与筹资活动有关的现金 34

筹资活动现金流出小计 36 282,066,558.77 183,284,394.12

筹资活动产生的现金流量净额 40 20,717,441.23 8,335,605.88

四、汇率变动对现金的影响 41 -2,231.62 -2,231.62

五、现金及现金等价物净增加额 42 -27,876,433.37 -23,973,780.19

补充资料 行 金额

次 合并 母公司

1、将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润(亏损以“—”号填列) 43 2,647,053.80 2,295,945.74

加:少数股东损益(亏损以“—”号填列)44 614,080.81

减:未确认的投资损失 45 593,977.37

加:计提的资产减值准备 46 -2,050,140.53 -3,990,621.20

固定资产折旧 47 16,478,920.65 12,132,631.76

无形资产摊销 48 1,482,194.13 1,289,901.66

长期待摊费用摊销 49 334,368.80

待摊费用减少(减:增加) 50 -140,418.90 10,780.05

预提费用增加(减:减少) 51 548,702.87

处置固定资产、无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 52 -372,857.15 -591,239.65

固定资产报废损失 53

财务费用 54 15,418,202.50 11,448,082.62

投资损失(减:收益) 55 -3,982,696.70 -1,250,565.97

递延税款贷项(减:借项) 56 -76,400.67

存货的减少(减:增加) 57 13,513,228.15 2,862,841.01

经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -121,824,152.16 -68,108,655.31

经营性应付项目的减少(减:减少) 59 24,252,645.72 10,478,584.76

其他 60 -

经营性活动产生的现金流量净额 65 -53,751,246.05 -33,422,314.53

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动

债务转为资本 66

一年内到期的可转换公司债券 67

融资租入固定资产 68

3、现金及现金等价物净增加情况

现金的期末余额 69 140,082,300.17 83,967,366.72

减:现金的期初余额 70 167,958,733.54 107,941,146.91

加:现金等价物的期末余额 71

减:现金等价物的期初余额 72

现金及现金等价物净增加额 73 -27,876,433.37 -23,973,780.19