2001锦州港股份有限公司中期报告摘要  [2001-07-31]  

    重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司中期财务会计报告未经审计。

    

    

一、公司简介

    (一)公司法定中文名称: 锦州港股份有限公司

    公司法定英文名称:JINZHOU PORT CO.,LTD

    英文名称缩写:JZP

    (二)  公司注册地址:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    公司办公地址:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    邮政编码:121007

    公司网址:HTTP://WWW.JINZHOUPORT.COM

    公司电子信箱:JZCJHGA@MAIL.JZPTT.LN.CN

    (三) 法定代表人姓名:张宏伟

    (四) 公司董事会秘书:于剑平

    联系电话:86-416-3586372

    传真:86-416-3582841

    电子信箱:JZGDSHMS@MAIL.JZPTT.LN.CN

    证券事务代表:高鸿敏

    联系电话:86-416-3586462

    传真:86-416-3582841

    电子信箱: JZGDSHMS@MAIL.JZPTT.LN.CN

    联系地址:辽宁省锦州经济技术开发区锦港大街一段1号

    (五)公司中报备置地点:董事会秘书处

    (六)公司股票上市地:上海证券交易所

    A股简称:锦州港  A股代码:600190

    B股简称:锦港B股  B股代码:900952

    (七)信息披露媒体:

    网站:HTTP://WWW.SSE.COM.CN

    报刊:《中国证券报》、《上海证券报》、《南华早报》

    

    

二、主要财务数据和指标

    单位:元

项目                  本期数

净利润                   53,587,870.00

扣除非经常性损益后的净利润*        52,866,499.00

总资产                 2,554,366,326.00

资产负债率(%)                   44.71

股东权益(不含少数股东权益)       1,411,442,995.00

每股收益                      0.057

报告期末至披露日股份变动后每股收益         0.057

净资产收益率(%)                  3.797

每股净资产                     1.491

调整后每股净资产                  1.453

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产       1.491

每股经营活动产生的现金流量净额           0.073

项目                  上期数

净利润                   46,580,875.00

扣除非经常性损益后的净利润*        39,939,272.00

总资产                 2,229,188,845.00

资产负债率(%)                   38.19

股东权益(不含少数股东权益)       1,376,708,549.00

每股收益                      0.074

报告期末至披露日股份变动后每股收益         0.074

净资产收益率(%)                  3.380

每股净资产                     2.180

调整后每股净资产                  2.140

报告期末至披露日股本变化后的每股净资产       2.180

每股经营活动产生的现金流量净额           0.030

2000年度           单位:元

项目                2000年末

净利润               90,827,451.00

扣除非经常性损益后的净利润     90,696,512.00

每股收益                   0.14

报告期末至披露日股份变动后每股收益      0.10

净资产收益率(%)               6.69

*注: 扣除的非经常性损益项目和金额       单位:元

项 目      金 额

营业外收支净额 721,371.00

利润表附表

报告期利润      全面摊薄净资产收益 加权平均净资产收益

率(%)        率(%)

主营业务利润            6.09        6.14

营业利润              4.11        4.18

净利润               3.80        3.87

扣除非经常性损益后的        3.75        3.82

净利润

报告期利润      全面摊薄每股收益 加权平均每股收益

(元/股)      (元/股)

主营业务利润           0.091       0.091

营业利润             0.061       0.061

净利润              0.057       0.057

扣除非经常性损益后的       0.056       0.056

净利润

    

    

三、股本变动及股东情况

    (一)股本变动情况

股本变动情况表              单位:万股

项目        期初数 本期送股 本期公积金转增股本 期末数

一、尚未流通股份

1.发起人股份

其中:国家持有股份  14,000   5,600        1,400 21,000

境内法人持有股份

境外法人持有股份

其他

2、募集法人股份   22,800   9,120        2,280 34,200

3、内部职工股    9,200   3,680         920 13,800

4、优先股或其他

未上市流通股份合计 46,000  18,400        4,600 69,000

二、已流通股份

1、人民币普通股   6,000   2,400         600  9,000

2、境内上市外资股  11,100   4,440        1,110 16,650

3、境外上市外资股

4、其他

已上市流通股份合计 17,100   6,840        1,710 25,650

股本总数      63,100  25,240        6,310 94,650

    本期股份总数及结构变动情况说明:

    报告期内实施2000年度利润分配及资本公积金转增股本方案,以2000年末总股 本631,000,000股为基数,每10股送红股4股,以资本公积金转增股本 1股,共增加 股本315,500,000股。 毕马威华振会计师事务所已对上述增资进行验证并于二零零 一年六月二十八日出具了验资报告(文号:KPMG-A(2001)CV No.0018号)。

    (二)主要股东持股情况介绍

    1、 公司主要股东持股情况

    2001年6月30日前在册92754名。

    拥有公司股份前十名股东情况

    名              本期末持股   持股占总

  股东名称                 股本比例

次              数(股)

                          (%)

1 东方集团股份有限公司   256,815,000    27.13

2 锦州港务局        157,500,000    16.64

3 锦州石油化工公司      52,500,000    5.55

4 辽宁省投资集团公司     40,500,000    4.28

5 锦西炼油化工总厂      15,000,000    1.58

6 锦州石化工程公司      14,700,000    1.55

7 中国石化国际事业锦州公司  8,775,000    0.93

8 辽宁省建设投资公司     4,530,000    0.48

9 普丰基金          4,236,672    0.45

10 广东广发证券公司      3,646,239    0.39

名              持有股份的 股份性

  股东名称         质押或冻结 质

               情  况

1 东方集团股份有限公司   质押1亿股  法人股

2 锦州港务局              国有股

3 锦州石油化工公司           国有股

4 辽宁省投资集团公司          国有股

5 锦西炼油化工总厂           国有股

6 锦州石化工程公司           国有股

7 中国石化国际事业锦州公司       国有股

8 辽宁省建设投资公司          国有股

9 普丰基金               其 他

10 广东广发证券公司           外资股

    2、十大股东持股相关情况说明:

    上述10名股东中,锦州石化工程公司和中国石化国际事业锦州公司为锦州石化 公司全资子公司。

    

    

四、经营情况的回顾与展望

    (一)公司报告期内主要经营情况

    1、公司主营业务范围及其经营状况

    锦州港是国家批准的一类开放港口,主要为东北三省、内蒙古东部广大腹地提 供货物装卸、仓储及船货代理服务。本公司主营业务范围为港务管理,港口装卸, 水运辅助业(除客货运输);公路运输;物资仓储;成品油、化工产品、建筑材料、 农副产品、钢材销售;经营本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表 及相关技术的进口业务(国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外);经营 进料加工和“三来一补”业务。2001 年上半年,公司完成吞吐量540.3万吨,比上 年同期增长9%;主营业务收入 15920.8万元,净利润5358.8万元。

    由于东北地区 2000 年遭受干旱致使粮食减产,以及中国南方饲料工业萎缩、 粮食需求量减少,锦州港粮食吞吐量上半年只完成 114.6 万吨, 比上年同期减少 73.3万吨,下降幅度为39%。本公司在年初就已经预测到将会减少粮食运量问题, 采取了以其他货源补充粮食货源、以优质服务稳定客户、以提高能力扩大市场等措 施,保证港口吞吐量稳步增长。一是继续深入实施大商务战略,积极开发新货种, 紧紧抓住原油、煤炭需求增多的有利商机,加大新货源承揽力度,上半年承揽了棕 榈粕、大豆等新货种,比上年同期多承揽油品61万吨、煤炭 28万吨、矿粉 26万吨; 与盘锦北方沥青股份有限公司签订了原油上岸协议,每年为港口新增油品货源40万 吨;培育发展集装箱代理市场,实行全程代理服务,扩大市场覆盖面,上半年新增 代理服务企业 2 家。二是积极完善硬件设施,为集装箱业务的发展奠定基础, 完 成 5#杂货泊位改造为集装箱专用泊位,使锦州港集装箱装卸能力达年15万TEU 。 三是理顺管理手段,强化基层和基础管理,提高企业综合管理水平。调整营运系统 机构设置,将原来的商务公司和调度室合并为业务处,统一负责港口的商务揽货、 生产调度等业务,减少了工作环节,理顺了业务程序;实行岗位竞聘制,推行竞争 激励机制,实行年终末位淘汰制,增强了员工的紧迫感,极大地调动了员工的积极 性;强化作业现场管理和机械设备管理,推行“星级”评比,努力提高作业效率和 服务质量;坚持技术革新和科技创新,上半年进行包括筒仓电子秤改造在内的技术 改造16项,大大提高了劳动生产率。

    2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动

    为拓展经营领域,寻求新的经济增长点,给投资者创造更高的回报,公司在上 半年成功运作了两个重大投资项目。一是与年丰投资(香港)有限公司和长春大成 实业集团有限公司合资组建锦州元成科技生化有限公司,该项目总投资5897.98 万 美元,本公司以土地折价入股投资 506.38 万美元;该公司建成后,年加工玉米60 万吨,生产一系列玉米深加工产品。上半年主体工程已开工,预计2002年达产。二 是投资58880万元受让彩虹集团持有的吉通通信有限责任公司29440万股股权,成为 吉通通信有限责任公司最大股东。

    (二)公司投资情况

    1、募集资金的运用和结果              (单位:万元)

募集资 承诺投资项  承诺运用  项 目   项目预计 实际投资项

金方式 目      日  期   总投资   收益   目

A股   锦州港6#  1997-12-31 17,325.00 2,569.00 6#泊位

发行  泊位工程

A股   锦州港4#杂 1999-12-31  3,014.00 1,050.00 5#杂货泊位

发行  货泊位增加                  增加接卸集

    集装箱接卸                  装箱功能

    功能工程

A股   购置拖轮一  1999-12-31  2,500.00  147.00 购置拖轮一

发行  艘                      艘

A股   货物堆场   1997-12-31  1,600.00      货物堆场

发行

募集资 实际投  实际投

金方式 资金额  资日期

A股   6,266.00 1997-12-31

发行

A股   2,484.00 1999-12-31

发行

A股   2,045.00 1999-12-31

发行

A股   3,107.00 1997-12-31

发行

    2、尚未使用的募集资金去向

    资金将继续投向尚未竣工的项目。

    3、项目进度及收益情况

    (1)锦州港6号散杂货泊位于 1999 年底投入试运行,目前已正式投入使用。 由于公司未实行单泊位核算,故其实现的经济效益体现在公司的综合效益中。

    (2)4号杂货泊位增加接卸集装箱功能经公司董事会研究决定在 5号杂货泊位 进行,目前主体工程已经完工并投入使用,配套设施工程尚在履行之中。

    (3)购置拖轮一艘,将于7月份建造完毕并投入使用。

    (4)货物堆场目前已投入使用, 其主要作用是为港口运输提供短暂的堆存场 所,公司未对其进行单独核算,因此其产生的经济效益在公司的综合效益中体现。

    4、非募集资金的投资、进度及收益情况

    (1)公司以自筹资金投资 1,865. 9 万元建造工作船泊位一座, 并可停靠 3000吨级货船。目前已完成投资额1,544万元。

    (2)以自筹资金投资4,527万元,建造5,000吨级油品化工泊位一座,建成后可 满足小型油品化工船舶靠泊,并形成60万吨的吞吐能力。目前正在建设中。

    (3)以自筹资金建造西临堤工程,该工程不仅作为锦州港第二港池的挡浪堤, 同时也为锦州港第二港池的进一步开发和未来第三港池的开发打下了良好的基础。 目前已完成投资额5,602万元。

    (三)公司财务状况

    主要会计科目增减变动情况及变动原因:

指标项目 2001年中期

(或期末) 2000年中期(或年末) 增减变动+-

总资产 2,554,366,326.00 2,288,018,005.00 266,348,321.00

应收款项 181,407,957.00 170,019,173.00 11,388,784.00

存货 2,186,356.00 1,445,837.00 740,519.00

长期投资

固定资产 1,700,611,053.00 1,444,849,416.00 255,761,637.00

长期负债 361,920,000.00 242,100,000.00 119,820,000.00

股东权益 1,411,442,995.00 1,357,855,125.00 53,587,870.00

主营业务利润 86,024,114.00 69,078,212.00 16,945,902.00

净利润 53,587,870.00 46,580,875.00 7,006,995.00

    上述各项变动原因及其他异常报表项目说明:

    1、资产

    本期总资产为255,437万元,比年初228,802万元增加26,635万元,增长12%。 主 要是本期增加固定资产投资25,576万元。

    2、应收款项

    本期应收款项为43,949万元,比年初26,865万元增加17,084万元。 其中:本期 应收账款为18,141万元,比年初17,002万元增加1,139万元,增长7%; 本期其他应收 款为25,808万元,比年初9,863万元增加15,944万元,增长162%。 主要是本期增加支 付彩虹集团吉通通信股权受让款22,000万元。

    3、货币资金

    本期货币资金为30,014万元,比年初48,011万元减少17,997万元,降低37%。 主 要是支付工程投资及彩虹集团吉通通信股权投资受让款。

    4、固定资产

    本期固定资产为170,061万元,比年初144,485万元增加25,576万元,增长18% 。 主要是本期增加了5,000万吨油码头、工作船码头、7#杂货码、西临堤及其他工程 的基建投资。

    5、无形资产

    本期无形资产为6,320万元,比年初4,082万元增加2,237万元,增长55%。主要是 本期购入17.5万M2土地使用权2,285万元。

    6、短期借款

    本期短期借款为52,481万元,比年初41,781万元增加10,700万元,增长26%。 主 要是为满足公司经营需求,而增加的临时借款。

    7、长期借款

    本期长期借款为36,192万元,比年初24,210万元增加11,982万元,增长49%。 主 要是为满足5,000万吨油码头、工作船码头、7#杂货码头、西临堤及其他工程的基 建投资而形成的借款。

    8、股东权益

    本期股东权益为141,144万元,比年初135,786万元增加5,359万元,增长4%。 主 要是增加本期的净利润所形成。

    9、股本

    本期股本总额为94,650万元,比年初63,100万元增加31,550万元,增长50%。 主 要是实施本公司二零零零年度利润分配及资本公积转增股本方案,共计增加31, 550 万股。

    10、资本公积

    本期资本公积为19,080万元,比年初25,390万元减少6,310万元,降低25%。主要 是以6,310万元转增股本。

    11、利润分配

    本期未分配利润为10,191万元,比年初30,072万元减少19,881万元,降低66% 。 主要是每10股送红股4股,减少25,240万元;本期形成净利润增加5,359万元。

    12、主营业务利润

    本期实现主营业务利润8,602万元,比上年同期6,908万元增加1,695万元, 增长 25%。主要是本期主营业务收入较上年同期增加2771万元。

    13、净利润

    本期实现净利润5,359万元,比上年同期4,658万元增加701万元,增长4%。 主要 是本期主营业务收入比上年同期增加2,771万元。

    (四)经营环境重大变化的影响分析

    中国加入 WTO,将使中国经济全面融入全球经济一体化,这一巨变将给中国经 济特别是港航业的发展带来新的机遇。一是经济发展使国内石油需求量进一步增加, 国内市场对国际原油的依存度继续加大,原油进口量将有所增多,沿海地区石化企 业将进一步增加炼量,使锦州港的油品货源大幅度增加。二是煤炭作为主要的替代 能源,在国际市场上需求明显增多,中国继续执行鼓励煤炭出口政策,有效地推动 中国煤炭出口量,因此,锦州港煤炭运量将逐年增加。三是集装箱运输已成为现在 和未来货物运输的发展趋势,锦州港集装箱专用泊位的形成以及与大的船公司之间 “港航联盟”的建立,为锦州港集装箱业务的发展创造了良好的开端。

    随着京沈高速公路和秦沈快速铁路、锦朝和锦阜两条高速公路相继投入使用, 锦州已成为东北交通枢纽城市。交通部已规划锦阜高速公路经通辽、白城延伸至齐 齐哈尔,锦朝高速公路经朝阳延伸至赤峰,届时,锦州将成为东北交通经济汇集点 城市。直接腹地快速交通网的形成,不仅为锦州港超常发展集装箱运输以及承揽华 北北部散矿及煤炭货源提供了优越的交通条件,同时也为以锦州港为中心的综合物 流的形成创造了条件。

    (五)下半年计划

    2001年是国家“十五”规划的第一年,也是锦州港跨入新的发展阶段的起步年。 公司董事会适时确定了锦州港“十五”发展规划纲要,提出这一时期的战略指导思 想是:充分运用新增机遇和独特优势,强化以油品运输和集装箱运输为重点的主业 攻坚,辅之以资本运营为基础的资本扩张和业务扩张,以推进信息化进程和开发人 力资本为支撑点,奋战“十五”,再造一个锦州港,在形成码头泊位深水化、装卸 方式机械化、商务布局网络化、产业发展多元化、经营管理信息化的基础上,向北 方大型油品化工港、区域性集装箱港、多功能散杂货港的战略目标迈进。

    为实现“奋战十五、再造一个锦州港”的战略目标,公司下半年的主要工作是:

    1、主动配合国家石油储备战略,适应运输船舶大型化的发展趋势, 针对码头 建设审批手续复杂、建设周期长的特点,提前准备,完成 5 万吨级成品油泊位、3 万吨级化工泊位、7#(接卸3.5 万吨级以上船舶)散杂货泊位和港池航道竣深工程 的报批、设计等前期工作,争取承建25万吨级单点系泊项目。

    2、加快集装箱发展速度,在目前硬件设备、设施较完备的同时, 积极寻求与 周边大港及船公司的合作,快速提升集装箱管理水平和管理能力;继续与船公司合 作开辟定班航线,利用集装箱船舶租赁市场活跃的契机,采取代理、港口、船公司 互租航线的形式,减少风险,互惠互利,再开新航班。

    3、调整货源结构,重点发展油品、化工产品和集装箱, 努力提高散杂货的市 场分额。积极开发新货源,继续增加矿粉、煤炭以及大豆等货源量。

    4、继续提高企业管理水平,完善竞争激励机制,激发员工积极性。 在上半年 对个别岗位实行竞聘的基础上,年底对所有岗位实行全港竞聘。进一步完善员工绩 效评估体系,制定与港口发展战略相匹配的人才吸引、聘用、培养、储备等规划, 着力建设适应“智能港”和多元化产业要求的高素质员工队伍。加强班组建设,提 高员工的经营意识,优化作业组织,提高科技含量,完善技术工艺,整体作业效率 和作业质量步入全国同行业先进水平。加快港口信息化建设的步伐,把码头装卸系 统、资本运营系统、综合物流系统、行政指挥服务系统的信息化建设提高到战略高 度,向“智能港口”的目标发展。

    5、认真做好申请增发新股工作,若增发成功, 拟将筹集资金投入发展前景看 好的电信行业和港口“十五”计划工程建设项目,为锦州港的业务扩张和规模扩大 提供资金保证。

    

    

五、重要事项

    (一)公司2001年中期不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。

    (二)公司上年度利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况

    公司于2001年5月28日召开2000年度股东大会,通过2000 年度利润分配及资本 公积金转增股本方案为:以 2000年末公司总股本 631,000,000 股为基数,每 10 股送红股 4股,派发现金红利 1.00元,另以资本公积金转增股本 1股。 此方案于 2001年6月份实施,详见2001 年 6 月 4日《中国证券报》、《上海证券报》和《 南华早报》。

    (三)报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项:

    (四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程,说明 上述事项对公司财务状况和经营成果的影响:

    2000年度股东大会通过董事会提出的《关于受让彩虹集团持有的吉通通信有限 责任公司股权的议案》,公司出资人民币58880万元以每股 2.00元的价格受让彩虹 集团持有的吉通通信有限责任公司股份 29440 万股, 并授权公司经营班子在条件 成熟时增加对吉通通信有限责任公司的投资。公司于4月24 日同彩虹集团签订股权 转让合同,目前已付股权转让款22000万元。

    (五)报告期内公司重大关联交易事项

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易:

    报告期内公司向中国石油锦州石油化工公司、中国石油锦西炼油化工总厂的关 联企业及中国石化国际事业锦州公司提供油品装卸服务,发生营业收入人民币 29 ,240,936元。

    2、公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在股权、债务往来、 担 保等事项的,应该披露形成的原因及其对公司的影响:

    公司于 2001 年 5 月向东方集团财务有限责任公司取得借款人民币100, 000 ,000元,主要用于公司流动资金。

    (六)上市公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况说明:

    公司建立了独立的劳动、人事、工资管理体系,公司高级管理人员均在公司领 取报酬,不在控股股东单位兼职。公司资产完整,经营独立,拥有独立的商务、生 产及生产保障系统。公司建立了独立的财务会计部门,建立了独立的会计核算体系 和完善的财务管理制度,独立纳税。

    (七)托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司 资产的事项:

    报告期内,公司向锦州港务局租赁仓库用房和土地,支付租赁费用人民币229 ,000元。

    (八)公司继续聘任毕马威华振会计师事务所为公司境内外财务审计机构。

    (九)公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况:

    报告期内公司或持股 5%以上股东没有应在指定报纸和网站上披露的承诺事项。

    (十)公司于2000年度与沈阳百富怡资产管理顾问有限公司、上海东豪投资咨询 有限公司签订资产管理协议,委托投资款共6000万元,已于报告期内全部收回。

    

    

六、财务报告

    1、本公司中期财务会计报告未经审计。

    2、2001年中期会计报表(见附表)

    3、财务报表附注

    锦州港股份有限公司

    2001年度会计报表附注

    (一)主要编制方法

    1、会计政策变更及影响:

    本报告期会计政策未发生变更。

    2、会计估计变更及影响:

    本报告期会计估计未发生变更。

    3、坏帐核算方法:

    本集团的坏帐准备,是根据管理层对年末应收款项的帐龄及对其实际可收回性 的分析而作出的。当年计提的坏帐准备,计入利润表中。本集团的坏帐损失,采用 备抵法核算。对于有确凿证据表明确实无法收回的应收款项,如债务单位已撤销、 破产、资不低债、现金流量严重不足等,根据本集团管理层的批准,作为坏帐损失, 冲销提取的坏帐准备。

    (1)应收帐款核算采用帐龄分析法。

    (2)其他应收款核算采用帐龄分析法。

    (二)收入情况:

    项 目      本期确认的收入金额(元)

提供劳务的收入     159,207,622.00

    (三)所得税的会计处理方法

    所得税的会计处理是采用纳税影响会计法中的债务法。所得税是与本期收入相 关的费用,是按本期的收入和费用计算的。

    (四)会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元)

    注1、应收帐款

*合并会计报表附注

帐龄    期初金额    期初比 期初坏帐准备  期末金额

例(%)

1年以内   147,916,681.00  87.00        175,888,596.00

1-2年    13,771,553.00  8.10 1,526,545.00  3,032,709.00

2-3年     7,820,882.00  4.60 1,884,300.00  1,846,268.00

3年以上     510,057.00  0.30  510,057.00   640,384.00

其中:应收   676,163.00  0.40         1,645,956.00

持股5%以上

股份股东的

金  额

合计    170,019,173.00 100.00 3,920,902.00 181,407,957.00

帐龄    期末比 期末坏帐准备

例(%)

1年以内   96.95

1-2年     1.67 2,081,708.00

2-3年     1.02 1,846,268.00

3年以上    0.36  640,384.00

其中:应收  0.91

持股5%以上

股份股东的

金  额

合计    100.00 4,568,360.00

*母公司会计报表附注

帐龄     期初金额    期初比 期初坏帐准备 期末金额

例(%)

1年以内    147,976,225.00  87.05        179,896,783.00

1-2年     13,646,651.00  8.02 1,572,682.00  2,752,713.00

2-3年      7,820,780.00  4.60 1,783,329.00  1,819,123.00

3年以上      542,016.00  0.33  542,016.00   642,070.00

其中:应收持   676,163.00  0.40         1,645,956.00

股5%以上股份

股东的金额

合计     169,985,672.00 100.00 3,898,027.00 185,110,689.00

帐龄     期末比 期末坏帐准备

例(%)

1年以内    97.20

1-2年      1.50 2,053,483.00

2-3年      0.98 1,819,123.00

3年以上     0.32  642,070.00

其中:应收持  0.91

股5%以上股份

股东的金额

合计     100.00 4,514,676.00

注2、其他应收款

帐龄    期初金额    期初比 期初坏帐准备  期末金额

例(%)  (元)

1年以内   85,881,596.00  87.10        239,705,013.00

1-2年    8,078,361.00  8.20  207,574.00  17,420,359.00

2-3年    4,421,493.00  4.50  503,555.00   519,540.00

3年以上    252,713.00  0.20  252,713.00   432,919.00

其中:应收 14,941,587.00  15.10         15,531,035.00

持股5%以上

股份股东的

金额

合计    98,634,163.00 100.00  963,842.00 258,077,831.00

帐龄    期末比 期末坏帐准备

例(%) (元)

1年以内   92.88

1-2年     6.74  363,925.00

2-3年     0.20  519,540.00

3年以上    0.18  432,919.00

其中:应收  6.00

持股5%以上

股份股东的

金额

合计    100.00 1,316,384.00

注3、存货及存货跌价准备

项 目 期初金额   期初跌价准备 期末金额   期末跌价准备

原材料 1,339,905.00  242,308.00 2,106,046.00  242,308.00

燃料   348,240.00         322,618.00

合计  1,688,145.00  242,308.00 2,428,664.00  242,308.00

注4、待摊费用

类别  期初数    本期增加   本期摊销   期末数

保险费 1,502,908.00 1,654,675.00 1,348,461.00 1,809,122.00

修理费  168,537.00  712,006.00  167,050.00  713,493.00

其他  4,073,797.00 2,223,886.00 2,622,689.00 3,674,994.00

合计  5,745,242.00 4,590,567.00 4,138,200.00 6,197,609.00

注5、长期股权投资

其他股权投资

被投资公司 投资 投资金额(元) 持股比 本期权益增 累计权益增减

名称    期限        例%   减额(元)  额(元)

锦州港货运 3年   700,000.00  70.00 529,233.00 1,905,853.00

船舶代理有

限公司

被投资公司 减值准 备注

名称    备(元)

锦州港货运

船舶代理有

限公司

注6、长期投资

项目        期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元)

一、长期股权投资  2,198,328.00  407,525.00

其中:对子公司投资 2,198,328.00  407,525.00

对合营企业投资

对联营企业投资

长期债券投资

其中:国债投资

三、其他股权投资

合计        2,198,328.00  407,525.00

项目        期末数(元)

一、长期股权投资  2,605,853.00

其中:对子公司投资 2,605,853.00

对合营企业投资

对联营企业投资

长期债券投资

其中:国债投资

三、其他股权投资

合计        2,605,853.00

注7、固定资产原值

项目 期初数      本期增加    本期减少

码头及辅助设施     731,974,442.00 142,836,596.00

机器及设备       182,427,068.00  20,767,158.00

房屋及建筑物仓储库场  185,224,285.00  22,184,567.00

办公及其他设备      8,340,325.00  2,808,108.00

运输工具         61,824,778.00  22,013,177.00 3,735,719.00

合计         1,169,790,898.00 210,609,606.00 3,735,719.00

项目 期末数

码头及辅助设施      874,811,038.00

机器及设备        203,194,226.00

房屋及建筑物仓储库场   207,408,852.00

办公及其他设备      11,148,433.00

运输工具         80,102,236.00

合计          1,376,664,785.00

注8、在建工程

工程名称   期初数     本期增加    本期转入固定资产

西临堤及6 188,180,499.00  12,400,149.00

号杂货泊位

3号、7号   66,981,792.00 156,312,687.00

码头及新港

围堰回填   89,486,842.00  44,505,797.00  133,992,639.00

5号杂货泊  13,580,844.00  11,896,410.00

位改造

其他单列工  59,645,010.00  43,796,181.00   67,050,911.00

合计    417,874,987.00 268,911,224.00  201,043,550.00

工程名称  期末数     资金来 项目

源   进度

西临堤及6 200,580,648.00  股票筹 正在

号杂货泊位         集和自 建造

3号、7号  223,294,479.00 金融机 正在

码头及新港         构贷款 建造

围堰回填          金融机 完工

构贷款

5号杂货泊  25,477,254.00 股票筹 安装

位改造           集   调试

其他单列工  36,390,280.00 金融机 正在

程             构贷款 建造

合计    485,742,661.00

注9、无形资产

种类  实际成本    期初数     本期增加  本期 本期摊销

转出

财务   170,000.00   167,166.00    5,000.00     17,628.00

软件

土地 44,309,806.00 40,655,711.00 22,854,520.00    469,268.00

使用

合计 44,479,806.00 40,822,877.00 22,859,520.00    486,896.00

种类 期末数     剩余摊

销期限

财务   154,538.00 4年

软件

土地 63,040,963.00  32-43

使用          年

合计 63,195,501.00

注10、长期待摊费用

类 别      期初数     本期增加   本期摊销

库场辅助材料 16,984,997.00  120,802.00 4,721,472.00

护弦       111,421.00          47,778.00

A股上市费用  5,957,017.00        2,978,509.00

大修理费    4,665,032.00 6,449,212.00 1,056,029.00

其他      3,905,980.00  911,820.00  693,495.00

合计     31,624,447.00 7,481,834.00 9,497,283.00

类 别      期末数

库场辅助材料 12,384,327.00

护弦       63,643.00

A股上市费用  2,978,508.00

大修理费   10,058,215.00

其他      4,124,305.00

合计     29,608,998.00

注11、股本

见股本变动情况表。

注12、投资收益

*合并会计报表附注

项 目            本期金额   上年同期金额

股票投资收益

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

年末调整的被投资公司所有者权

益净增减额(+-)

其他             5,221,402.00

合计             5,221,402.00

*母公司会计报表附注

项 目            本期金额   上年同期金额

股票投资收益          529,233.00

债权投资收益

非控股公司分配来的利润

年末调整的被投资公司所有者权

益净增减额(+-)

其他             5,221,402.00

合计             5,750,635.00

(五)关联方关系及其交易的披露

1.存在控制关系的关联方情况:

企业名称        关联方关系性质

东方集团股份有限公司   与本公司同一董事长

2. 不存在控制关系的关联方情况

企业名称              关联方关系性质

东方集团实业股份有限公司      与本公司同一董事长

东方集团财务有限责任公司      与本公司同一董事长

东方家园股份有限公司        与本公司同一董事长

锦州港务局             其他

中国石化锦州石油化工公司      其他

中国石化锦西炼油化工总厂      其他

中国石化国际事业锦州公司      其他

    (六)或有事项

    本公司本年度没有需要说明的或有事项。

    

    

七、备查文件

    (一)载有董事长亲笔签名的中期报告文本;

    (二)载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报

    (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及 公告原稿;

    (四)公司章程。

    文件存放地:公司董事会秘书处

    

锦州港股份有限公司董事会

    二○○一年七月二十七日

                                   利润及利润分配表

编制: 锦州港股份有限公司 年度:2001年1至6月 单位: 人民币元

             注释 上年同期(合并)      本期(合并)

一、主营业务收入        131,498,550.00     159,207,622.00

减:主营业务成本         57,770,432.00      67,736,418.00

主营业务税金及附加        4,649,906.00      5,447,090.00

二、主营业务利润         69,078,212.00      86,024,114.00

加:其他业务利润         7,111,186.00      1,426,100.00

减:营业费用

管理费用             13,695,978.00      16,882,406.00

财务费用             7,168,646.00      12,545,487.00

三、营业利润           55,324,774.00      58,022,321.00

加:投资收益       注12              5,221,402.00

补贴收入

营业外收入              54,380.00      1,779,450.00

减:营业外支出            26,603.00      1,058,079.00

四、利润总额           55,352,551.00      63,965,094.00

减:所得税            8,294,465.00      10,150,410.00

少数股东损益            477,211.00       226,814.00

五、净利润            46,580,875.00      53,587,870.00

加:年初未分配利润       295,697,850.00     300,718,438.00

其他转入

六、可供分配的利润       342,278,725.00     354,306,308.00

减:提取法定盈余公积

提取法定公益金

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利归还投资

七、可供投资者分配的利润    342,278,725.00     354,306,308.00

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利                  252,400,000.00

弥补累计亏损

八、未分配利润         342,278,725.00     101,906,308.00

2000年调整(合并) 上年同期(母公司)

一、主营业务收入      304,117,165.00  128,158,462.00

减:主营业务成本      127,159,348.00   56,506,872.00

主营业务税金及附加      10,691,193.00   4,475,572.00

二、主营业务利润      166,266,624.00   67,176,018.00

加:其他业务利润       1,289,984.00   7,111,186.00

减:营业费用

管理费用           35,900,915.00   13,695,978.00

财务费用           22,926,890.00   7,137,866.00

三、营业利润        108,728,803.00   53,453,360.00

加:投资收益           40,569.00

补贴收入

营业外收入           467,948.00     54,380.00

减:营业外支出         377,578.00     26,603.00

四、利润总额        108,859,742.00   53,481,137.00

减:所得税          17,710,568.00   8,013,753.00

少数股东损益          321,723.00

五、净利润          90,827,451.00   45,467,384.00

加:年初未分配利润     295,697,850.00  296,207,597.00

其他转入

六、可供分配的利润     386,525,301.00  341,674,981.00

减:提取法定盈余公积     9,082,745.00

提取法定公益金        4,541,373.00

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利归还投资

七、可供投资者分配的利润  372,901,183.00  341,674,981.00

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积       9,082,745.00

应付普通股股利        63,100,000.00

转作股本的普通股股利

弥补累计亏损

八、未分配利润       300,718,438.00  341,674,981.00

本期(母公司) 2000年调整(母公司)

一、主营业务收入     156,817,290.00      298,483,607.00

减:主营业务成本      66,841,803.00      124,777,766.00

主营业务税金及附加     5,328,441.00       10,397,740.00

二、主营业务利润      84,647,046.00      163,308,101.00

加:其他业务利润      1,926,100.00       1,289,984.00

减:营业费用

管理费用          16,882,404.00       34,491,468.00

财务费用          12,557,886.00       22,927,433.00

三、营业利润        57,132,856.00      107,179,184.00

加:投资收益        5,750,635.00        750,687.00

补贴收入

营业外收入         1,779,450.00        467,948.00

减:营业外支出       1,058,079.00        377,578.00

四、利润总额        63,604,862.00      108,020,241.00

减:所得税         10,016,990.00       17,442,312.00

少数股东损益

五、净利润         53,587,872.00       90,577,929.00

加:年初未分配利润    301,041,044.00      296,207,597.00

其他转入

六、可供分配的利润    354,628,916.00      386,785,526.00

减:提取法定盈余公积                 9,057,793.00

提取法定公益金                    4,528,896.00

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利归还投资

七、可供投资者分配的利润 354,628,916.00      373,198,837.00

减:应付优先股股利

提取任意盈余公积                   9,057,793.00

应付普通股股利                    63,100,000.00

转作股本的普通股股利   252,400,000.00

弥补累计亏损

八、未分配利润      102,228,916.00      301,041,044.00